ID MOVIMIENTO Nit Tipo Cuenta No Cuenta Fecha Oficina Descripción Valor Débito

1 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ CN COBRO MES ACH 0719 $ 168,100
2 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ IVA - COBRO MES A 0719 $ 31,939
3 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 672
4 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 128
5 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 210,000
6 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 840
8 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 26,400
9 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/2/2019 CENTRAL DE CANJ PAGO PROVEEDORES $ 102,200
10 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/2/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 409
12 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 588,921
13 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,356
14 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 699,458
15 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,798
16 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 699,458
17 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,798
18 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 588,921
19 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,356
20 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 699,458
21 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,798
22 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 588,921
23 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,356
24 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 699,458
25 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,798
26 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 531,702
27 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,127
28 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 2,024,000
29 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 8,096
30 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 1,000,000
31 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 4,000
32 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 912,500
33 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 3,650
34 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 2,097,032
35 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 8,388
36 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 1,822,000
37 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 7,288
38 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 658,899
39 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,636
40 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 829,165
41 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 3,317
42 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 1,618,000
43 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 6,472
ID MOVIMIENTO Nit Tipo Cuenta No Cuenta Fecha Oficina Descripción Valor Débito
44 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 537,613
45 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,150
46 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 600,000
47 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,400
48 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 675,000
49 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,700
50 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 600,000
51 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 2,400
52 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 825,000
53 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 3,300
54 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Pago de Proveedores $ 359,207
55 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/6/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 1,437
56 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 97,032
57 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 388
58 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 48,516
59 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 194
60 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 57,401
61 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 230
63 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago de Proveedores $ 2,192,524
64 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 8,770
65 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago de Proveedores $ 9,384,273
66 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 37,537
67 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago de Proveedores $ 13,998,614
68 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 55,994
69 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago de Proveedores $ 454,000
70 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 1,816
71 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ PAGO-PSE BVE-121083531 $ 794,100
72 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 3,176
73 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ PAGO-PSE BVE-121083531 $ 3,228,100
74 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 12,912
75 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ PAGO-PSE BVE-121083531 $ 2,914,000
76 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 11,656
77 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ PAGO-PSE BVE-121083531 $ 4,301,000
78 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 17,204
79 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ PAGO-PSE BVE-121083531 $ 10,064,000
80 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 40,256
81 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 2,037,274
82 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 8,149
83 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 1,840,000
84 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 7,360
85 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 3,274,000
ID MOVIMIENTO Nit Tipo Cuenta No Cuenta Fecha Oficina Descripción Valor Débito
86 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 13,096
87 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 1,932,000
88 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 7,728
89 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Pago Nomina Abono cuenta Co $ 8,500,000
90 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 34,000
92 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/9/2019 CENTRAL DE CANJ Pago de Proveedores $ 5,000,000
93 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/9/2019 CENTRAL DE CANJ Imp/Transacciones financieras $ 20,000
11 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/5/2019 CENTRAL DE CANJ CREDITO RECIBIDO ACH
62 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ CREDITO RECIBIDO ACH
91 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/8/2019 CENTRAL DE CANJ CREDITO RECIBIDO ACH
7 9006094153 Cuenta Corriente ***************9053 8/1/2019 BOGOTA ALHAMBRA CHEQUE PAGADO 1767596 $ 6,600,000

total Imp/Transacciones financieras $ 587,574

saldo en cta cte agosto 9/2019 $ 42,999,801
Valor Crédito Identificación Número Factura Información Adicional
Valor Crédito Identificación Número Factura Información Adicional

9006094153 0 GRM ALQUIER ANDAMIO

9006094153 0 ALTAMIRA TABLEROS

9006094153 0 ALTAMIRA ACOMETIDA OC 37

9006094153 0 ABONO COMATEL

9006094153 0 YOPAL DOTACION OC 373 19

 Valor Crédito Identificación Número Factura Información Adicional

9006094153 0 MAELECTRICOS PAGO

$ 20,007,773 800194297 1.0030016964E+020 CARTERA COLECTIVA ABIERT

$ 65,122,000 9006094153 0 0
$ 48,000,000 900269036 PAGO-DE-860005108-1-EXPR IDEN-ORIGEN:900269036