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Fec. Fact. Concepto Cajero/Bin #Favor Ent #Favor SVB Vlr Favor Ent Vlr Favor SVB
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1074 ITAU_CC_SNRAFAE 31 10,920,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1077 ITAU_AERO_CAL 17 4,930,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1109 ITAU_CC_BULEVAR 82 30,850,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1111 ITAU_VLLE_LI_2 164 43,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1116 ITAU_CAL_PPAL1 52 15,800,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1123 ITAU_BOSQUE 77 20,400,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1130 ITAU_SANTAMO 43 11,160,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1131 ITAU_CARTAG_PPL 16 4,370,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1132 ITAU_ANDI_CL82 85 26,090,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1133 ITAU_CHILE 75 20,970,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1134 ITAU_CHICO 185 51,260,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1135 ITAU_BQUILLA_PP 2 400,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1141 ITAU_WTC 111 29,430,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1149 ITAU_PALOQEMAO2 29 7,750,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1150 ITAU_GRAN_ESTAC 81 27,030,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1151 ITAU_CANAVERAL 40 11,850,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1152 ITAU_CIUDAD_JAR 129 41,150,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1156 ITAU_CARRERA_PR 11 1,930,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1157 ITAU_Z_INDUSTRI 12 2,670,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1161 ITAU_MANGA 23 5,840,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1202 ITAU_MED_CENTRO 19 5,300,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1304 ITAU_AERO_DORAD 272 80,730,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1368 ITAU_CC_HAYUELO 41 11,070,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1416 ITAU_SANTA_MO_2 12 2,420,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1420 ITAU BULEVAR II 71 20,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1484 ITAU_ENGLISH_SC 46 12,410,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1720 ITAU_JUMBO_ALTO 6 1,490,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1857 ITAU_TORRE_REM 77 21,170,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1913 ITAU_UNICENTRO 31 8,280,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1914 ITAU_VALLE_ATRI 25 6,950,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1998 ITAU_PORTAL_QUI 22 10,000,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2047 ITAU_CAMPANARIO 27 8,060,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2048 ITAU_CC_PRIMAVE 3 1,380,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2052 ITAU_EDS_MOYA 49 12,330,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2053 ITAU_JUMBO_SUBA 72 21,460,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2079 ITAU_AERO_CTG 66 23,500,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2081 ITAU_LA14_CALIM 47 12,920,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2092 ITAU_CLIN_MEDER 41 8,600,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2102 ITAU_PUENTE_AER 29 10,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2105 ITAU_U_SERGIO_A 50 9,900,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2110 ITAU_FLOREST_OU 68 10,000,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2151 ITAU_EMBJADA_I 29 9,260,000.00
ORDEN DE TRANSFERENCIA ACEPTADA bkof0290
Total Abonos:
Total Ajustes:
Total Sobrantes: 840,000.00
Total Facturación: 51,675,352.00
Total Compensación: A FAVOR DE SVB 1,573,261,387.00
Total Ordén: TOTAL A PAGAR 1,547,952,182.00