Sunteți pe pagina 1din 5

Management de Proiect – Webincome Romania

PLAN DE AFACERI
PENSIUNEA TURISTICA “White Spirit”
TÂRLUNGENI - ZIZIN
ROMÂNIA
1. INTENŢIE

1.1. Proiect

Obiectul studiului de fezabilitate constă în proiectul de investiţii referitor la


dezvoltarea unui complex turistic în Târlungeni – Zizin, România, cu
următoarele facilităţi:

- O pensiune turistica (de trei sau patru stele) modernă şi agreabila cu o


capacitate de găzduire de 30 de camere şi un restaurant cu 70 de locuri;
- O modernă pârtie de schi cu zăpadă artificială din România, care va
dispune de transport prin cablu, de care pot beneficia pana la 1400 de
turişti la fiecare 60 de minute;
- O şcoală de schi, care va beneficia de experienţa unor instructori –
maeştrii ai sporturilor de iarnă din România;
- Diverse mijloace de recreere snowmobile, ATV-uri,parapante cu motor,
biciclete, calarie precum si inchirierea de schiuri,snowboard-uri si sanii pe
timpul iernii.

Ţinta analizei este aceea de a prevedea factorii decizionali cu un set de


informaţii tehnice şi economice pentru asigurarea viabilităţii şi profitabilităţii
proiectului de investiţii.

1.2. Locaţia

Complexul turistic va fi situat în zona Braşovului, pe valea Zizinului (la 12 km


de oraşul Zizin), în regiunea Târlungeni.

Locaţia este considerată avantajoasă datorită următorilor factori:


· este înconjurată de o natură sălbatică şi frumoasă şi
· este singurul complex turistic modern din zonă.

Sunt necesare lucrări adiţionale pentru conectarea locaţiei la reţelele utilitare


de apa, gaze, precum si construirea unei fose septice pentru adunarea
deseurilor menajere.
2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Concept

Pârtia de schi cu zăpadă artificială va fi cea mai modernă din România la


acest moment şi va permite practicarea schiului de la începutul lui lunii
octombrie până la jumătatea lunii aprilie. Chiar şi în extrasezon, iubitorii de
schi vor avea posibilitatea de a schia pe iarba (oferta unica in Romania).

Pensiunea turistica este proiectată pentru a fi un loc plăcut pentru petrecerea


de momente agreabile la “un pahar de vorbă” (şi nu numai). Asigură
găzduirea si pentru oameni cu venituri medii.

Complexul turistic va beneficia de diferite posibilităţi de distracţie in afara de


schi: o şcoală de călărie, un patinoar, zboruri cu parapanta, plimbări cu
snowmobilele si ATV-uri (motociclete pe patru roti).

Conceptul trebuie să asigure dezvoltarea proiectului la costuri reduse.


Proiectarea asigură o utilizare eficientă a spaţiului disponibil, ca şi costuri de
exploatare reduse ce rezultă din structura flexibilă şi eficientă a personalului.

2.2. Descrierea proiectului

Proiectul constă în construcţia unei pensiuni la baza pârtiei de schi şi de


asemenea a unui patinoar, a unei şcoli de călărie, a unei şcoli de schi,
depozite pentru echipamentul necesar pentru diferitele modalităţi de
distracţie.

Destinaţia clădirii pensiunii va fi pentru :

· În subsol: anexe, camere tehnice, camere de depozitare;


· La parter: hol, birou de recepţie, restaurant, sală de conferinţe (cu acces
dublu, din interior şi din exterior), foaier, sală de biliard, alte spaţii;
· La etajele 1 până la 2 : spaţii de găzduire. Spaţiul de găzduire conţine
diferite categorii de spaţii: 30 de camere duble, 2 apartamente, camere de
servicii, hol;
· Parcare: 1000 mp;
· Camere tehnice: 200 mp;

Capacitatea maxima de transport pentru teleschi este de 1400 de persoane


pe ora.
Rezistenţa pensiunii turistice:
Structură şi suprastructură de beton armat, ce conduc la o rezistenţă
seismică de 9 pe scara Richter.

Instalaţii:
· Clădirile vor fi echipate cu instalaţii electrice conectate la reţeaua urbană.
· Alimentarea cu apă va fi conectată la reţelele locale;
· Încălzirea se va face printr-un sistem propriu de încălzire centrală;
· Aer condiţionat integrat şi ventilaţie;
· Generator electric de urgenţă propriu, care va funcţiona cu combustbili
lichizi.

3. REALIZAREA PROIECTULUI

3.1 Costul proiectului; Datele proiectului

Costurile totale ale proiectului au fost evaluate la 915,000 USD.


Din care jumatate pentru pensiunea turistica si cealalta jumatate pentru
amenajarea partiei de schi (inclusiv a unui teleschi cu o lungime de 700 de
metrii)
Evaluarea este detaliată întabelul de mai jos.

Folosirea fondurilor Costuri totale


Pensiune turistica (inclusiv parcare) 250000
Pamant 30000
Constructii utilitare (gaz, apa, curent) 85000
Transport prin cablu 300000
Echipament pentru divertisment (snowmobile, ATV, schiuri
pentru inchiriat) 80000
Instalatie de zapada artificiala 80000
Proiectare 25000
Publicitate 20000
Scoala de schi 5,000
Transport auto 75000
Capital de lucru 20000
Asigurari 10,000
Pretul total al proiectului 995000

Notă:

Costul proiectului este apreciat ca orientativ în acest stadiu; apariţia unor costuri
mai mari sau mai mici pentru anumite capitole nu va schimba preconizarea totală
cu mai mult de 10%. Devierea va fi stabilită doar după elaborarea detaliilor de
construcţie şi obţinerea tuturor aprobărilor de la autorităţi şi de la antreprenorul
desemnat.
Propunem un timp de execuţie al proiectului de maxim 12 luni, inclusiv faza
preparatoare.

3.2 Costuri de exploatare

Luăm în considerare o sumă de 5,000 USD pe lună pentru primele 6 luni (din
construcţia pensiunii) suficientă pentru acoperirea tuturor costurilor de
exploatare.

3.3 Venituri operaţionale estimate

Număr de Preţ Rata de Valoare (US$/an)


unităţi (US$/unitate ocupare
/ zi) (%)
Camere de pensiune 30 20 30% 73600
Restaurant 70 * 30% 50000
Închirierea de schiuri, patine, * * *
snowmobile, parapante 50000
Transport prin cablu * * * 120000
Şcoala de schi * * * 40,000
Total * * * 333600

Cifrele prezentate depind de următoarele:


· Abilităţile profesionale ale echipei de dezvoltare de proiect;
· Evoluţia pieţei.

Trebuie totuşi să menţionăm că acesta este cel mai pesimist nivel al veniturilor
ce s-ar putea obţine.

3.4 . Plata procentelor la imprumutul contractat

Costurile totale ale proiectului – 995.000 USD


Se urmareste obtinerea unui imprumut pe un minim de 7 ani.

3.5 . Prognoza fluxului de numerar şi a profitului şi pierderii – pentru primii


4 ani operaţionali

Din fluxul de numerar şi prognoza profitului şi pierderii pentru primii 5 ani de


activitate rezultă rentabilitatea proiectului şi capacitatea de rambursare a
creditului.