1 OTROS ANTICIPOS BANCOS COMERCIALES

163095 111005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 38,000,000.00 $ 38,000,000.00

2
INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES EQUIPO DE TRANSPORTE
416501 170530
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 78,000,000.00 $ 68,000,000.00

BANCOS COMERCIALES
111005
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000.00

3 BENEFICIOS A EMPLEADOS BANCOS COMERCIALES

271005 111005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR

4 CREDITO CREDITOS VIVIENDA CON LIBRANZA PAGAR
140405 249595
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 101,000,000.00 $ 101,000,000.00

SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR

DESEMBOLSO PAGAR FONDOS DE LIQUIDEZ
249595 120399
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 101,000,000.00 $ 101,000,000.00
5 INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES BANCOS COMERCIALES
416501 111005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

6 CREDITOS VIVIENDA CON LIBRANZA INTERESES DE CREDITO VIVIENDA

140405 415015
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 221,200.00 $ 331,800.00

CAJA GENERAL
110505
DEBITO CREDITO
$ 553,000.00

7 APORTES ORDINARIOS DEPOSITOS A CORTO PLAZO

310505 213005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 186,000.00 $ 124,000.00

CAJA GENERAL
110505
DEBITO CREDITO
$ 310,000.00

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA

8 CREDITO ADMISIBLE-SIN LIBRANZA INTERESES DE CREDITO CONSUMO
141205 415010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 89,000,000.00 $ 180,000.00
 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR
ADMISIBLE-SIN LIBRANZA PAGAR
141205 249595
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 270,000.00 $ 88,550,000.00

SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR

DESEMBOLSO PAGAR BANCOS COOPERATIVOS
249595 111010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 88,550,000.00 $ 88,550,000.00

CERTIFICADO DE DEPOSITO A
9 TERMINO BANCO COMERCIAL
120310 111005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00

INTERESES OTROS INGRESOS POR INVERSIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR

420595 166095
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 640,000.00 $ 640,000.00

CERTIFICADO DE DEPOSITO A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR TERMINO
166095 120310
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 640,000.00 $ 8,000,000.00

BANCO COMERCIAL
111005
DEBITO CREDITO
$ 8,640,000.00
10 COMPRAS CUIDO SUMINISTROS PROVEEDORES
511017 242005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 5,300,000.00 $ 5,300,000.00

PROVEEDORES BANCO COMERCIAL

242005 111005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 5,300,000.00 $ - $ 5,300,000.00

OTROS COSTOS Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS PÚBLICOS

511003 511012
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 2,350,000.00 $ 470,000.00
$ 940,000.00
$ 1,410,000.00

REPARACIONES LOCATIVAS PROVEEDORES

511009 242005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 940,000.00 $ 4,700,000.00

PROVEEDORES BANCO COMERCIAL

242005 111005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 4,700,000.00 $ 4,700,000.00