Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CONVOCATORIA N° 001
2016
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
PRESENTACIÓN
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
1.3. ANTECEDENTES
a. Mediante la Ley N º 29337, de fecha 25 de Marzo de 2009, se
promulgó la Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la
Competitividad Productiva. Mediante Decreto Supremo N° 103-2012-
EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica la Aprobación del
Reglamento de la Ley Nº 29337- Ley que Establece Disposiciones
para Apoyar la Competitividad Productiva.
1.4. CONVOCATORIA
La convocatoria estará a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, del Gobierno Regional de Ancash, este Concurso
PROCOMPITE, se inicia con la publicación de las bases que regirán el
concurso, la cual será registrada en el Sistema de Información
SIPROCOMPITE y en la página web del Gobierno Regional de Ancash.
www.regionancash.gob.pe
Cuadro N° 01
DISTRIBUCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS POR CATEGORÍAS
CLASIFICACIÓN POR
CATEGORÍAS
N° PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS
CATEGORIA CATEGORIA
"A" "B"
1 Cadena Productiva de Granos andinos X
2 Cadena Productiva de habas X
3 Cadena Productiva de Flores X
4 Cadena Productiva de Hierbas aromáticas X
5 Cadena Productiva de Berries X
6 Cadena Productiva de Arroz X
7 Cadena Productiva de Camélidos Sudamericanos X
8 Cadena Productiva de Trucha X
9 Cadena Productiva Apícola X
10 Cadena Productiva del Turismo rural Comunitario X
11 Cadena Productiva de Maíz Choclo X
12 Cadena Productiva de Palto X
13 Cadena Productiva de Durazno X
14 Cadena Productiva de Chirimoya X
15 cadena Productiva de Tara X
16 Cada Productiva de Cuy X
17 Cadena Productiva de Ovinos X
18 Cadena Productiva de Vacunos lácteos y derivados X
19 Cadena Productiva de Artesanía (Textilería cuero y Maderable) X
20 Cadena Productiva de Maíz amarillo X
Cuadro N° 02
CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADOS PARA LA PRIMERA ETAPA
Cuadro N° 03
DISTRIBUCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS POR ZONAS GEOGRÁFICAS
ZONAS GEOGRÁFICAS
CADENAS PRODUCTIVAS CALLEJON
Nº CONCHUCOS CONCHUCOS
PRIORIZADOS PACÍFICO DE VERTIENTES
NORTE SUR
HUAYLAS
1 Cadena Productiva de Maíz Choclo X X X
Cadena Productiva de Granos
2
andinos
X X X X
3 Cadena Productiva de habas X X X
4 Cadena Productiva de Flores X
Cadena Productiva de Hierbas
5
aromáticas
X X X
6 Cadena Productiva de Palto X X X
7 Cadena Productiva de Durazno X X X
8 Cada Productiva de Cuy X X X X
9 Cadena Productiva de Ovinos X X
Cadena Productiva de Lácteos y
10
derivados
X X X X
Cadena Productiva de Camélidos
11
Sudamericanos
X X
12 Cadena Productiva de Trucha X X X
13 Cadena Productiva Apícola X X X X X
Cadena Productiva de Artesanía
14
(Textilería y Maderable)
X X X
Cadena Productiva del Turismo
15
rural Comunitario
X X X X
16 Cadena Productiva de Chirimoya X
17 cadena Productiva de Tara X X
18 Cadena Productiva de Berries X X X
19 Cadena Productiva de Arroz X
20 Cadena Productiva de Maíz amarillo X
IMPORTANTE
Las propuestas productivas (planes de negocios) deberán ser
elaborados de acuerdo a lo establecido en el cuadro N° 01, 02 y 03,
caso contrario quedará descalificado sin lugar a reclamo.
Cuadro N° 04
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
MONTO PORCENTAJE
RUBROS DESTINADO DESTINADO
(S/.) (%)
1. Cofinanciamiento de propuestas productivas
9’902,266.74 90.00%
(mínimo 90%)
1.1. Propuestas productivas de categoría A 4’951,133.37 45.00%
1.2. Propuestas productivas de categoría B 4’951,133.37 45.00%
2. Estudios de apoyo a la gestión
PROCOMPITE (hasta un máximo de 10% del
importe aprobado para PROCOMPITE) 1’100,251.86 10.00%
2.1. Estudio de priorización 30,000.00 0.27%
2.2. Elaboración de planes de negocio 550,000.00 5.00%
2.3. Evaluación de iniciativas de negocio 120,000.00 1.09%
2.4. Seguimiento a la ejecución 300,251.86 2.73%
2.5. Cierre de la ejecución 100,000.00 0.91%
Total importe destinado para PROCOMPITE 11’002,518.60 100.00%
Cuadro N° 05
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL – PRIMERA ETAPA
MONTO PORCENTAJE
RUBROS
DESTINADO (S/.) DESTINADO
1. Cofinanciamiento de Propuestas Productivas S/. 5’400,000.00 90.00%
1.1 Propuestas Productivas de categoría A (como
máximo el 50% del importe aprobado para S/. 2’700,000.00 45.00%
PROCOMPITE se destinará a esta categoría)
1.2 Propuestas Productivas de categoría B S/. 2’700,000.00 45.00%
2. Estudios de apoyo a la Gestión
PROCOMPITE (Hasta un máximo de 10% del S/. 600,000.00 10.00%
importe aprobado para PROCOMPITE)
2.1 Estudio de priorización S/. 0.00 0.00%
2.2 Elaboración de Planes de Negocios S/. 300,000.00 5.00%
2.3 Evaluación de Iniciativas de Negocio S/. 81,600.00 1.36%
2.4 Seguimiento a la Ejecución S/. 163,800.00 2.73%
Cierre de la Ejecución S/. 54,600.00 0.91%
Total importe destinado para PROCOMPITE S/. 6’000,000.00 100.00%
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
Cuadro N° 06
PORCENTAJE DE
INVERSIÓN TOTAL DE PORCENTAJE DE
COFINANCIAMIENTO
CATEGORIA PROPUESTA COFINANCIAMIENTO
PROCOMPITE
PRODUCTIVA DEL AEO
ANCASH
Hasta el 80% de la Mínimo el 20% de
"A" Hasta S/. 200,000.00
inversión total la Inversión Total
Mas de S/. 200,000.00 Hasta el 50% de la Mínimo el 50% de
"B"
Hasta S/. 1,000.000.00 Inversión Total la Inversión Total
Cuadro N° 07-A
EJEMPLO DE COFINANCIAMIENTO CATEGORIA “A”
PROCOMPITE Y LOS AEOs
MONTO DE COFINANCIAMIENTO
CATEGORÍA PLAN DE POR PARTE DE LA APORTE DEL AEO
NEGOCIO ENTIDAD
Cuadro N° 07-B
EJEMPLO DE COFINANCIAMIENTO CATEGORIA “B”
PROCOMPITE Y LOS AEOs
NOTA:
El costo de la formulación de los Planes de Negocios ganadores del
fondo concursable serán cofinanciados por el PROCOMPITE.
Cuadro N° 08
CAPITULO II
Cuadro N° 08
FECHA
ETAPA LUGAR
Inicio Fin
Presentación de propuestas productivas
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Campamento Vichay S/N
Convocatoria 20/12/2016
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
www.regionancash.gob.pe
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Registro de participantes y entrega de
21/12/2016 13/01/2017 Campamento Vichay S/N
Bases
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Consulta sobre las Bases 16/01/2017 18/01/2017 Campamento Vichay S/N
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Absolución de Consultas y Publicación
19/01/2017 20/01/2017 Campamento Vichay S/N
de bases aclaradas
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Inscripción y presentación del
Regional de Desarrollo Económico -
expediente de participación (incluye
23/01/2017 28/02/2017 Campamento Vichay S/N
Planes de Negocios y otros), de forma
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
física.
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
Evaluación de las propuestas productivas
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Campamento Vichay S/N
Elegibilidad Cualitativa 01/03/2017 02/03/2017
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
www.regionancash.gob.pe
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Evaluación Técnica 03/03/2017 07/03/2017 Campamento Vichay S/N
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
Punto de partida: Gobierno Regional de
Visitas in situ para verificar condiciones
08/03/2017 14/03/2017 Ancash - Campamento Vichay S/N.
del AEO y sus socios.
Horario 08:00 am.
Gobierno Regional de Ancash - Gerencia
Regional de Desarrollo Económico -
Exposición sobre la propuesta
15/03/2017 16/03/2017 Campamento Vichay S/N
productiva
Independencia-Huaraz. Horario 09:00
am-13:00 pm Hrs y de 15:00-17:00 Hrs.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
Cadena Productiva:
________________________________________________________________________
Categoría: ____________________
Cuadro N° 09
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA PRIMERA ETAPA
N° Criterios Puntaje
¿El AEO presentó su Plan de Negocio distinto de cualquier otro
1
existente en la jurisdicción del Gobierno Regional?
¿El AEO presentó su Plan de Negocio donde indica su objeto o tipo
2
de intervención, producto y localización geográfica?
¿El AEO no presentó el mismo Plan de Negocio simultáneamente a
3
otros concursos sea de entidades públicas como privadas?
¿Ningún socio del AEO concursante no integra otro AEO
4
concursante?
¿Cada miembro del AEO desarrolla una actividad productiva o de
5 apoyo a ésta, dentro de la cadena productiva correspondiente al
Plan de Negocio?
¿Existen socios que tienen experiencia comprobada en la actividad
6
económica materia de la propuesta productiva PROCOMPITE?
¿El AEO presento una Declaración Jurada, en donde acepta
7 conocer el contenido de las bases y se somete a los criterios de
evaluación establecidos en las bases del concurso PROCOMPITE?
¿El AEO presentó una Declaración Jurada, en donde acepta
conocer el contenido del Plan de Negocio y el monto de
8 cofinanciamiento solicitado, precisando que de existir incremento del
costo de bienes, maquinaria y equipo al momento de realizar la
adquisición, la diferencia será asumido por el AEO?
¿El AEO con personería natural, presentó un documento de
compromiso de cada uno de los socios con certificación por notario
9 o juez de paz, de lograr en el plazo máximo de un (1) año, la
constitución del AEO en una persona jurídica empresarial con fines
de lucro?
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
Nota:
Esta etapa se evaluará entre un “Favorable” (valiendo 1.5 puntos) y
“Desfavorable” (no tendrá puntaje).
Cuadro N° 10
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA SEGUNDA ETAPA
Puntaj
N° Criterios
e
1 Aspectos generales 1-5
2 El producto y la cadena productiva 1-10
3 Estudio de mercado 1-10
4 Estudio técnico 1-10
5 Estudio financiero 1-10
Se desarrolló de acuerdo a los contenidos mínimos que
estableció la Unidad Técnica de PROCOMPITE (adjunta las
6 1-5
especificaciones técnicas, planos, cotizaciones, y demás anexos
escritos en los contenidos mínimos)
Total 50
Nota:
Los puntos 2, 3, 4 y 5 el rango ira de:
Rango Criterio
1-3 Inadecuado
4-6 Deficiente
7-10 Satisfactorio
Nota:
Los puntos 1 y 6 el rango ira de:
Rango Criterio
1-2 Deficiente
3-5 Satisfactorio
Cuadro N° 11
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA TERCERA ETAPA
N° Criterios Puntaje
¿El porcentaje de cofinanciamiento que solicitó el AEO, está
1
dentro de lo permitido?
2 ¿La propuesta productiva tiene la participación de la mujer?
¿La propuesta productiva tiene años de experiencia en la
3
actividad?
¿Existen los bienes y servicios ofrecidos como aportes del AEO
4
para la ejecución del Plan de Negocio PROCOMPITE?
5 ¿Los indicadores del VAN y el TIR son números favorables?
Total 20
Nota:
En esta etapa se evaluará entre un “Favorable” (valiendo 4 puntos) y
“Desfavorable” (no tendrá puntaje)
CAPITULO III
ANEXOS
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
FORMATO N° 01
Asunto:
Participar en el Fondo Concursable PROCOMPITE REGIONAL ANCASH N° 001-2016
(**) B
N° de Socios...............................
(*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80%
de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25.
(**) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50%
de la inversión total.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
FORMATO N° 02
Asunto:
Participar en el Fondo Concursable PROCOMPITE REGIONAL ANCASH N° 001-2016
(**) B
N° de Socios...............................
(*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80%
de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25.
(**) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50%
de la inversión total.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
FORMATO N° 03
Declaro bajo juramento, conocer el contenido de las bases del concurso y los criterios de
evaluación establecidos en las bases del fondo concursable PROCOMPITE REGIONAL
ANCASH 2016, convocado por el Gobierno Regional de Ancash.
Huaraz,..........de................................del 2016
_______________________________
Firma y sello del representante Legal
DNI Nº
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
FORMATO N° 04
Huaraz,..........de.............................del 2016
______________________________
Firma y sello del representante Legal
DNI Nº
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
FORMATO N° 05
Categoría A
Propuesta Productiva
Categoría B
1. Conocer las condiciones bajo las cuales nuestro AEO participa en la convocatoria del
fondo concursable PROCOMPITE REGIONAL ANCASH 2016, aprobado por el Gobierno
Regional de Ancash, en el marco de la Ley N° 29337.
3. Que nos comprometemos a contribuir con el financiamiento del saldo que asciende a S/.
______________________________________________________________ (Especificar
monto en números y letras), el cual se aportará de la siguiente manera:
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta productiva)
UNIDAD
Monto Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO DE CANTIDAD Total
Financiado En En
MEDIDA Inversión Total
por el GR efectivo valorizaciones
(S/.) (S/.)
o GL(S/.) (S/.) (S/.)
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. Terrenos y obras civiles
………………………….
…………………………….
I.1.2. Maquinaria
……………………………
………………………………..
I.1.3 Equipos
……………………………..
………………………………………
I.1.4. Vehículos
……………………………
…………………………..
I.1.5.Muebles y enseres
…………………………….
………………………………
I.2. INVERSION INTANGIBLE
Estudio Definitivos
Gastos en la Organización
Licencia Municipal
Certificado Defensa Civil
……………..
…………………..
……………………
II. CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima
Insumos complementarios
Mano de obra
Otros necesarios…….
GASTOS GENERALES ( máx. 10% )
del Activo Fijo Tangible
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL INVERSIÒN
Huaraz,..........de...................................del 2016
_______________________________
Firma y sello del representante Legal
DNI Nº
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
FORMATO Nº 06
Relación de socios que conforman el AEO:
Nombre de la Organización:…………………………………………………………………………………......
Bienes Aporte
Nº Apellidos y Nombres DNI Lugar Sexo Edad Firma
Animales Herramientas Pastos Terrenos Económico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Cofinanciamiento solicitado
Región
Provincia
Distrito
Centro Poblado/Caserío
Dirección
1.6 Antecedente:
1.7 Justificación:
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
División
Grupo
b) Visión
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
Producto
Sector
Cadena
Eslabonamiento
La alianza u
Descripción de la alianza estratégica Empresa u oportunidad
Finalidad
u oportunidad de negocio organización ¿Es probable o
concreta*?
1
2
3
4
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.2. Proyección de la Demanda: Se deberá proyectar por lo menos de 5 años. Definir los
supuestos y criterios técnicos para proyectar la demanda; de tratarse de un plan de
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
1
2
3
4
5
Estrategia de producto
Estrategia de precio
Estrategia de Plaza
Estrategia de Promociones
4. ESTUDIO TÉCNICO
Nota: El formulador deberá analizar si se considera un incremento en la producción y/o precio y durante qué
periodo.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1. Estimación de la Inversión Total: Detallar todos los bienes y servicios a ser financiado
por el GR y el AEO.
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
UNIDAD Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO DE CANTIDAD Monto
Total
MEDIDA Financiado
Inversión En efectivo En valorizaciones Total
por el
(S/.) (S/.)
GL(S/.)
(S/.) (S/.)
I.INVERSION FIJA
5.2. Presupuesto de Egresos: Se registrará los costos de producción del bien o servicio y
los gastos de operación
(*) Nota: Se considera Gastos Financieros siempre y cuando, con el plan de negocio se incurra en endeudamiento.
Nota: Si es con financiamiento, se llenarán los dos cuadros, sino solamente el primero
(Estado de Resultados sin financiamiento)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
Ventas
Ingresos extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.
INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( * )
UTILIDAD NETA
(*) Se deberá considerar el % del Impuesto a la renta determinado por la SUNAT, para el presente año.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
Ventas
Ingresos extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA
VII. GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( * )
UTILIDAD NETA
(*) Se deberá considerar el porcentaje de Impuesto a la renta determinado por la SUNAT, para el presente año.
Nota: Para efectos del flujo de caja económico, se utiliza el impuesto calculado en el
estado de resultados sin financiamiento, toda vez que en el flujo de caja financiero se le
agrega el escudo fiscal tributario.
5.4. Flujo de Caja: Elaborar y presentar el flujo de caja como herramienta de evaluación,
que muestre todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que tiene una propuesta
productiva, que sirve para estimar la rentabilidad financiera.
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS -
INGRESOS POR VENTA
VALOR RESIDUAL
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
II. EGRESOS -
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN
II.3. IMPUESTO A LA RENTA
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0
ACTIVO FIJO
ACTIVO INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO
PRESTAMO
SERVICIO DE DEUDA
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
Nota: Las celdas sombreadas deben ser llenadas siempre y cuando una parte del
monto total de inversión del proyecto sea financiado por una entidad financiera.
Además Realizar la proyección el horizonte de evaluación planteado para la propuesta
productiva.
COK
Tasa de descuento del préstamo (TEA)
Nota: La TEA es la tasa efectiva anual del préstamo, es decir, tasa a la que te presta la
entidad financiera y se utiliza siempre y cuando el plan de negocio sea con
apalancamiento.
WACC
Nota: Se considera el cálculo del WACC siempre y cuando una parte del proyecto sea
financiado con préstamo por una entidad financiera; caso contrario, se deberá hacer uso
solo de la tasa de descuento del costo de oportunidad (COK). Considerar 20 % como
máximo para el COK.
VANE
VANF
TIRE
TIRF
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
COSTOS FIJOS
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
1 2 3 4 5
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 …. n
I.INVERSION FIJA 0%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 0%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0%
I.1.3. VEHICULOS 0%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0%
II. CAPITAL DE TRABAJO 0%
III. GASTOS GENERALES ( máx. 10 % IF ) 0%
IV. GASTOS DE SUPERVISION ( máx. 5% IF) 0%
TOTAL INVERSIÒN 0%
EJECUCIÓN
TOTAL
CONCEPTO MESES
1 2 3 4 5 ……… n
I.INVERSION FIJA S/.0.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/.0.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES S/.0.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO S/.0.00
I.1.3. VEHICULOS S/.0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES S/.0.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/.0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/.0.00
III. GASTOS GENERALES (máx. 10% IF) S/.0.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (máx. 5% IF) S/.0.00
TOTAL INVERSIÒN S/.0.00
6.3. Análisis de Sostenibilidad: Especificar las medidas que se están adoptando para
garantizar que la propuesta productiva generará los resultados previstos a lo largo de su
vida útil.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
6.4. INDICADORES
Rendimientos -
Producción
Costo Unitario
Número de Unidades
-
Vendidas
Precio Unitario -
Ingresos por Ventas -
Utilidades -
Número de socios
Utilidad promedio por cada
-
socio del AEO*
Rentabilidad de las Ventas
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
**
Rentabilidad de la
Inversión***
Ingresos promedio por cada
-
socio del AEO ****
* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el número de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversión de la
propuesta productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el número de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el número de unidades vendidas
Los últimos tres indicadores se levantan a partir del año 3 y hasta el año 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
7. CONCLUSIONES
1 …
2 …
3 …
N …
8. RECOMENDACIONES
1 …
2 …
3 …
N …
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
FORMATO N° 08
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
4. POBLACION BENEFICIARIA
5. ESTUDIO DE MERCADO
6. ESTUDIO TECNICO
6.3. Localización
a) Justificación de la localización.
b) Descripción de la localización
- Macro localización
- Micro localización
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN
9. CALENDARIO
13.1. Conclusiones
13.2. Recomendaciones
ANEXOS
Plano de ubicación de la propuesta productiva.
Planos de ingeniería.
Presupuesto de obras civiles.
Flujograma de proceso de producción.
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos y bienes
Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones con antigüedad no mayor a 06 meses.
Cronograma PERT CPM de programación de ejecución del plan de
negocio
Panel fotográfico.
Otros que estime conveniente.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información general
Nombre, localización, órgano encargado de ejecución y datos del AEO.
F. Organización y gestión
Describir brevemente la organización que se adoptará para la ejecución y
operación de la propuesta productiva.
G. Impacto ambiental.
Señalar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control
a implementar.
K. Conclusiones y recomendaciones
Señalar las principales conclusiones entorno a:
Pertinencia con relación a una zona y cadena productiva priorizada
Ubicación en una zona donde la inversión privada es insuficiente
para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena
productiva.
Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para
los productos.
Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se
realizan para crear o mejorar una determinada capacidad productiva.
Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la
cadena productiva.
Empleo generado por la propuesta productiva.
Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos,
entidades públicas y privadas, y otros actores.
Capacidad de organización y gestión del AEO.
Principales indicadores financieros.
2. ASPECTOS GENERALES
2.2. Responsables
a. Señalar la entidad que financia la elaboración del Plan de Negocio (si lo
hubiera), el nombre del profesional encargado de su elaboración.
Asimismo, señalar la unidad ejecutora y el área técnica encargado de la
ejecución de la propuesta productiva PROCOMPITE.
b. Señalar el nombre del AEO responsable de la operación y
sostenibilidad de la propuesta productiva PROCOMPITE. Describir
brevemente al AEO, señalando su forma organizacional con la que se
presentará (persona natural organizada o persona jurídica),
contemplando en cada caso los datos correspondientes a la
organización.
Agentes consumidores.
4. POBLACION BENEFICIARIA
a) Demanda actual
Serie histórica: Presentar información sobre la cantidad de
población o clientes, clasificada por factores económicos, sociales,
demográficos y/o geográficos. Analizar la serie histórica y estimar los
coeficientes del crecimiento histórico de la demanda.
Estimación de la demanda actual
Definido el producto preliminar y la población de referencia
(segmentación de mercado), se debe determinar la unidad de
medida de la demanda.
Estimar la demanda en base al consumo promedio anual (teniendo
información sobre cantidades demandadas y frecuencias de compra)
y la población demandante efectiva del producto, cuyo crecimiento
está directamente relacionado con la tasa de crecimiento de la
población.
c) Proyección de la demanda
Proyectar estadísticamente la demanda actual, considerando el
método de estimación acorde a las características de la información
disponible. Esta proyección debe realizarse para el horizonte de
evaluación que se establezca para el negocio.
Análisis de los condicionantes de la demanda futura, estos pueden
ser: las variaciones de la población en el tiempo, del ingreso,
cambios en su distribución, cambios en el nivel general de precios,
cambios en la preferencia de los consumidores, aparición de
productos sustitutivos, cambios en la política económica, cambios en
la evolución y crecimiento del sistema económico, entre otros.
Realizar la proyección de la demanda ajustada a los factores
condicionantes, con el propósito de obtener la demanda futura del
producto. Esta proyección debe realizarse para un horizonte de 5
años de operación.
a. Oferta actual.
Serie histórica: Presentar información sobre la evolución de la
producción de las unidades económicas que conforman la oferta
actual dirigida al segmento de mercado del producto. Analizar la
serie histórica y estimar los coeficientes de crecimiento histórico de
la oferta en la industria.
b. Proyección de la oferta.
Proyectar estadísticamente la tendencia histórica, considerando el
método de estimación acorde a las características de la información
disponible. Esta proyección debe realizarse para el horizonte de
evaluación que se establezca para el negocio.
Analizar los factores que influirán sobre la participación del producto
en la oferta futura y en la evolución previsible de la oferta:
- Incremento en el grado de utilización de la capacidad ociosa de los
productores actuales.
- Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad
instalada por parte de los productores actuales.
- Evolución del sistema económico, cambios en el mercado
proveedor, medidas de política económica, régimen de precios,
mercado cambiario, factores aleatorios y naturales, entre otros.
Realizar la proyección de la oferta ajustada, con los factores que
influyen sobre la participación del producto en la oferta futura y los
que condicionan la evolución previsible, con el propósito de obtener
la oferta futura del producto. Esta proyección debe realizarse para el
horizonte de evaluación que se establezca para el negocio.
a) Estrategia de producto
Se debe describir el producto haciendo referencia a: sus características,
sus bondades, su calidad, cantidad, variedades de producto, atributos
adicionales y la calidad de los servicios relacionados; con relación a las
características y condiciones que exigen el mercado.
b) Estrategia de precio
Establecer la política de fijación de precios, considerando criterios de
fijación en función a la estructura de costos, a los precios de la
competencia o disponibilidad a pagar.
Señalar el precio propuesto, en base a la política de fijación de precio
establecida.
d) Estrategia de Promociones
Determinar la estrategia de promoción considerando la imagen del AEO
y del producto, definición de objetivos, acciones concretas para darse a
conocer, programación y presupuesto requerido.
6. ESTUDIO TECNICO
6.2. Tamaño
a). Factores condicionantes del tamaño
Para determinar el tamaño, se debe considerar ciertos factores
condicionantes para tomar la decisión. Estos factores están referidos a:
Tamaño mercado
Tamaño – insumos
Tamaño tecnología
Tamaño financiamiento
Tamaño localización
6.3. Localización
a). Justificación de la localización
Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han
tomado en cuenta en la selección de la alternativa de localización,
tales como:
Micro localización
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
a. Plan de ventas
Determinar el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y metas
de venta, como consecuencia del análisis de la demanda insatisfecha,
estructura de mercado, estrategia de marketing y capacidad operativa.
El plan de ventas se proyectará durante el horizonte de evaluación
planteado para la propuesta productiva.
b. Plan de producción
Presentar el plan de producción, a partir de la relación entre el plan de
ventas y los inventarios iniciales y finales, por cada tipo de producto y
por año durante el horizonte de evaluación planteado para la propuesta
productiva.
c. Requerimiento de infraestructura
Determinar los requerimientos de infraestructura, diseño, dimensiones y
sus características, en función al flujograma del proceso de producción.
Es importante puntualizar que tratándose de procesamiento de
alimentos, el diseño de Planta, deberá reunir los requisitos exigidos por
DIGESA (para productos alimenticios) y demás organismos
competentes, dependiendo de la naturaleza del producto.
.
Además deberá consignar la siguiente información.
- Planos topográfico
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas y
sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuestos de obras
- Planilla de metrados
- Relación de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecución
- Estudio de suelos
- Otros que considere necesarios.
f. Requerimiento de servicios.
Determinar los requerimientos de servicios, considerando necesidades
de gestión productiva, administrativa y comercial del negocio.
Elaborar una lista de requerimientos de servicios, considerando por lo
menos lo siguiente:
- Asistencia técnica en la producción y gestión empresarial.
- Capacitación en la producción y gestión empresarial.
- Servicios básicos para el proceso productivo y gestión del
negocio.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN
7.1. Modalidad de constitución del Agente económico.
Presentar información sobre la constitución, representación legal del
negocio, composición de la junta directiva.
9. CALENDARIO
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las
metas de la propuesta productiva, indicando secuencia, duración,
responsables y recursos necesarios. Abarca, desde la realización del
expediente técnico (para transferencia de infraestructura) cuando corresponda,
fase de ejecución y operación.
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
"Año de la Consolidación del mar de Grau"
Estado de Resultados
Elaborar y presentar el estado de resultados o pérdidas y ganancias
aplicando el principio de devengado, que implica que los gastos se
registran cuando se constituye la obligación o derecho, no
dependiendo si se efectiviza en el periodo de análisis. Realizar la
proyección el horizonte de evaluación planteado para la propuesta
productiva.
Flujo de Caja
Elaborar y presentar el flujo de caja como herramienta de evaluación,
que muestre todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que
tiene una propuesta productiva, que sirve para estimar la rentabilidad
financiera. Realizar la proyección el horizonte de evaluación
planteado para la propuesta productiva
D= DEUDA
E = APORTE DE LOS SOCIOS + APORTE DEL ESTADO
DONACION
IR = TAX = IMPUESTO A LA RENTA
TEA: TASA EFECTIVA ANUAL
COK: COSTO DEOPORTUNIDAD DE CAPITAL
13.2. Recomendaciones
En base a las conclusiones recomendar la aprobación técnica
(elegibilidad técnica) de la propuesta productiva PROCOMPITE.
Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos
del proceso concursable PROCOMPITE, en el marco de la Ley Nº
29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-
2012-EF.
14. ANEXOS
Plano de ubicación de la propuesta productiva.
Planos de ingeniería.
Presupuesto de obras civiles.
Flujograma de proceso de producción.
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos y bienes
Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones con antigüedad no mayor a 06 meses.
Cronograma PERT CPM de programación de ejecución del plan de
negocio
Panel fotográfico.
Otros que estime conveniente.