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PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA
DIGITAL
Guía de Ayuda
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Edición Vigente a partir de Próxima Revisión Página
I 30/11/2016 30/11/2018 2/77
CONTENIDO
1. GENERALIDADES ........................................................................................................................................................ 3
2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL ....................................................... 5
Esta información es de uso Público

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 3/77
1. GENERALIDADES
Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil Natural y Jurídico de la Nueva Banca
Digital para el manejo y navegación de la opción Pagos y Transferencias ubicado en el menú principal de la
página, accediendo a través dirección electrónica www.bod.com.ve y siguiendo los pasos descritos en el presente
documento.
A través del menú Pagos y Transferencias el usuario podrá realizar transferencias a sus cuentas y terceros, pagar
los servicios de CANTV, Movilnet, Corpoelec, procesamiento de pagos de nómina de empleados, pagos a
proveedores, entre otros servicios.
Este menú contiene las siguientes funcionalidades:
Transferencias
Proceso mediante el cual un cliente natural y jurídico realiza el débito en una de sus cuentas y realiza el crédito en
alguna cuenta del propio cliente u otra en mismo banco u otro banco.
Pago Tarjetas
Proceso mediante el cual un cliente natural realiza el pago a una Tarjeta de crédito, bien sea del mismo banco u
otro banco, propia o de terceros.
Pago de Créditos
Proceso mediante el cual un cliente realiza pagos a los créditos vigentes.
Pagos de Servicios
Permite al cliente afiliado al servicio de la Nueva Banca Digital efectuar el pago en línea o fuera de línea, de sus
servicios o de un terceros, tales como URBE, Corpoelec, Cantv, entre otros).
Pago de Tributos
Permite al cliente afiliado realizar el pago de tributos a través de la Nueva Banca Digital, tales como Pago Seniat,
Pago Banavih, Pago Alcaldía de Maracaibo, entre otros).
Avance de Efectivo
Proceso mediante el cual un cliente natural realiza un adelanto de efectivo desde su Tarjeta de crédito a una
cuenta propia.
Domiciliaciones (Perfil Jurídico)

Proceso mediante el cual un cliente jurídico realiza la afiliación al servicio para domiciliar la cuenta del cliente el
pago de sus obligaciones.
Pago a Proveedores (masivo e individual) y Pago de Nómina (masiva e individual)

Permite a los usuarios efectuar operaciones para el pago de nómina de manera de simplificar los procesos
administrativos y garantizar el pago oportuno a través del sistema.
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 La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las
opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación:
: Buscar (Búsqueda Permite a al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una
Global) operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este
método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y
reclamos.
: Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de
uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris.
Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las
: Zona segura
operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se
visualiza en color gris .
: Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas.
: Idioma Botón de selección del idioma del sistema.

: Ayuda Botón de ayuda.
: Cerrar Sesión Finalizar la sesión.
Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son:
 Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios.

 Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio.
 Pagos y transferencias: Avance de efectivo.
 Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites.
Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad
descrito en la guía de ayuda 533-G-13 Configuración Nueva Banca Digital.
El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo
de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo:
Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el
resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro
de búsqueda ingresado.
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2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL
1. Haga clic en el botón .
2. Ingrese la siguiente información en los campos

requeridos:
 Tipo de Identificación y número: Haga clic en el
botón y seleccione de la lista desplegable el
tipo de documento de identificación (V:
Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M:
Menor), seguidamente digite el número del
documento de identidad seleccionado.
3. Haga clic en el botón .(Continúa en el

punto 7 descrito en este documento).
Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a

través de un equipo de uso frecuente.
Equipo de uso no frecuente
4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación

realizadas por el sistema en el campo destinado para
tal fin y haga clic en el botón , en caso de no
requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón
Nota: responda tantas preguntas de desafío como le

indique el sistema, éstas son aleatorias que debe
responder de acuerdo al pool de preguntas
configuradas por el Banco en el sistema.

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5. Haga clic en el check box correspondiente, según el

caso:
6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente,

ingrese una descripción que identifique el equipo y
haga clic en el botón , en caso de no registrar
el equipo como uso frecuente haga clic en el botón
.
Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el

botón .
Equipo de uso frecuente
7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario
para el acceso y haga clic en el botón .
8. Ingrese la información en el siguiente campo:

 Contraseña: Digite la contraseña de acceso al
sistema.
9. Haga clic en el botón , en caso de no requerir

ejecutar la acción, haga clic en el botón .

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En caso de Perfil Jurídico
10. Haga clic en el botón ubicado en la parte

superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic
el perfil jurídico del cual requiere el pago o
transferencia (continúa en el punto 12 descrito en
este documento).

superior derecha de la pantalla.
TRANSFERENCIAS
12. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias)

y seleccione la opción Transferencias.
Nota: Utilice el botón para salir del menú de

opciones.

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 TRANSFERENCIA A UN CONTACTO
13. Ingrese la siguiente información:
 ¿A quién le quiere transferir?: Digite en el campo

Buscar Contactos el nombre de la persona a quien
le quiere transferir y el sistema automáticamente
lo posiciona en la primera fila de la pantalla del
buscador.
 SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN

EL DIRECTORIO:
14. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.
15. Visualice el nombre del contacto ubicado a quien le

desea realizar la transferencia y continúe con el
ingreso de la información.
 ¿A cuál cuenta?: Haga clic sobre el tipo de cuenta

al cual desea realizar la transferencia.

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16. Visualice el número de la cuenta seleccionado a la cual

va dirigida la transferencia y continúe con el registro
de la información.
 ¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo

Bs. el monto de la transferencia y haga clic en el
botón para confirmar el monto.
17. Visualice el monto a transferir. Si desea modificar el
monto, haga clic en el botón , el sistema

direcciona al usuario a la pantalla anterior para el
ingreso nuevamente del monto y confirmación del
mismo.
18. Continúe con el ingreso de la información:
 ¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga

clic en la cuenta de la cual desea transferir.
19. Visualice la cuenta seleccionada para la transferencia.

Si desea modificar el número de la cuenta
seleccionado, haga clic en el botón , el

sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior
para la selección nuevamente de la cuenta de la cual
desea realizar la transferencia.
 ¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el

motivo de la transferencia y haga clic en el botón
.

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21. Visualice los datos registrados de la transferencia a

realizar: A quién va a transferir, Cuenta a transferir,
Monto a transferir, Desde esta cuenta, Total
Transferencias.
22. Validado que los datos ingresados sean los correctos
haga clic en el botón .
23. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para

proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones
Transferencias en línea a: xxxxxx (nombre del
contacto beneficiario) Bs. xxxxx (monto de la
transferencia).
24. Haga clic en el botón para

ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la
transferencia haga clic en el botón .
25. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus transferencias han

sido procesadas.
26. Visualice en el campo Resultado el status de la

transferencia realizada, indicando Ejecutada. Si desea
descargar el recibo de la transferencia, haga clic en el
botón .

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27. Seleccione el método para la descarga.
Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

generación del reporte a través del tipo de formato
PDF.
29. Visualice el archivo generado en la parte inferior

izquierda de la pantalla.
30. Haga clic sobre el archivo generado.
31. Visualice el comprobante de la operación realizada.
32. Haga clic en la pestaña para salir de la

pantalla.

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VER
33. Haga clic en el botón , ubicado en el campo

Acción para ver el detalle de la operación realizada.
34. Visualice los datos del comprobante de la

transferencia.
35. Si desea realizar una nueva transferencia, haga clic en
el botón .
36. Repita los pasos anteriormente descritos en este

documento para el proceso Transferencias a un
contacto.
 SI LA CUENTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN

EL DIRECTORIO:

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38. Ingrese la siguiente información a medida que se

vayan reflejando:
¿A quién le quiere transferir?:

Nuevo contacto en directorio global
 Identificación: Haga clic en el botón y
seleccione de la lista desplegable el tipo de
identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y
seguidamente digite el número de identificación
seleccionado.
 Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo

del contacto a crear.
 Alias contacto: Digite un seudónimo que

identifique al contacto a crear.

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 Número de celular: Digite el número de teléfono

celular del contacto a crear.
 Correo electrónico: Digite la dirección de correo

electrónico del contacto a crear.
 Número de producto: Digite el número completo

(20 dígitos) del número del producto (cuentas) del
contacto a crear.

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I 30/11/2016 30/11/2018 15/77
39. Ingresada la información completa en los campos

solicitados, haga clic en el botón
. En caso que no desee guardar

el contacto en el directorio haga clic en el botón
Nota: Para no ejecutar la acción haga clic en el botón
40. Ejecute los pasos del 15 al 35 descritos en este

documento (Ver Proceso Transferencias a un
contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el
directorio).
 TRANSFERENCIA ENTRE SUS MISMAS CUENTAS:
41. Ejecute la siguiente acción:
 ¿A quién le quiere transferir?: Haga clic sobre su

propio nombre.

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42. Continúe con el ingreso de la información en los

campos solicitados a medida que se vayan reflejando:
 ¿A cuál cuenta?: Haga clic en la cuenta a la cual

desea transferir.
 ¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo

Bs. el monto de la transferencia y seguidamente
 ¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga

clic sobre la cuenta de la cual desea transferir.

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 ¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el

motivo de la transferencia, seguidamente haga clic
en el botón .
43. Visualice los datos registrados de la transferencia a

realizar: A quién va a transferir, Cuenta a transferir,
Monto a transferir, Desde esta cuenta, Total
Transferencias, saldo después de la operación,
acción.
44. Validado que los datos ingresados sean los correctos,
Nota: Ejecute los pasos del 22 al 35 descritos en este

documento (Ver Proceso Transferencias a un
directorio).
PAGOS TARJETAS

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I 30/11/2016 30/11/2018 18/77
46. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y

seleccione la opción Pagos Tarjetas.

opciones.
 PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO DE UN

CONTACTO:
 Si el contacto se encuentra registrado en el

directorio:
 ¿A quién desea pagarle la tarjeta?: Digite en el

campo Buscar el nombre de la persona a quien le
desea pagar la tarjeta y el sistema
automáticamente lo posiciona en la primera fila de
la pantalla.
48. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.

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I 30/11/2016 30/11/2018 19/77
49. Visualice el nombre del contacto a quien le quiere

pagar la tarjeta. Si desea modificar el nombre del
contacto seleccionado, haga clic en el botón
y el sistema direcciona al usuario a la

pantalla anterior para la selección nuevamente del
contacto al cual quiere pagar la tarjeta de crédito.
50. Continúe con el ingreso de la información a medida

que vaya apareciendo los campos de llenado:
 ¿A cuál tarjeta?: Seleccione con un clic el tipo de

tarjeta a pagar.
 ¿Qué monto desea cancelar?: Digite el monto del

pago de la tarjeta de crédito, seguidamente haga
clic en el botón .
51. Haga clic en el botón , si desea modificar

el monto del pago, y el sistema direcciona al usuario a
la pantalla anterior para el ingreso nuevamente del
monto del pago de la tarjeta de crédito.
52. Continúe con el llenado de los campos:
 ¿De cuál de sus cuentas desea debitar?: Haga clic

en el tipo de cuenta de la cual desea pagar la
tarjeta de crédito.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 20/77
53. Si desea modificar el número de la cuenta
seleccionada, haga clic en el botón y el

sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior
para la selección nuevamente del tipo de cuenta de la
cual desea realizar el pago de la tarjeta de crédito.
54. Continúe con el llenado de los campos:
 ¿Cuál es el concepto del pago?: Digite el motivo

del pago a realizar, seguidamente haga clic en el
botón .
55. Visualice los datos registrados del pago de tarjeta de

crédito: A quién va a pagar, tarjeta a pagar, Monto a
cancelar, Desde la cuenta, Total Pagos, saldo después
de la operación, Acción.
56. Validado que los datos ingresados sean los correctos

Pagos de Tarjeta a: xxxxxx (nombre del contacto)
Monto a Pagar (monto del pago de tarjeta).
58. Haga clic en botón para ejecutar el

proceso, en caso que no desee realizar el pago haga
clic en el botón .

Guía de Ayuda
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59. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus pagos han sido

procesados.
60. Visualice en el campo Resultado el status del pago

realizado. Si desea descargar el comprobante de la
operación, haga clic en el botón .
61. Seleccione el método para la descarga.
Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

generación del reporte a través del tipo de formato
PDF.
62. Haga clic en el botón . En caso de no requerir
generar la descarga haga clic en el botón .
63. Visualice los datos del comprobante de la operación.
64. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 22/77
Ver
Acción.
66. Visualice el detalle de la operación realizada,

seguidamente haga clic en el botón o
, según requiera.
67. En caso de seleccionar el botón regresa

automáticamente a la pantalla anterior.
68. En caso de seleccionar el botón genera la

pantalla de generación de comprobante (Ejecute los
pasos del 62 al 64 descritos para este proceso).
Nuevo Pago
69. Haga clic en el botón si desea realizar

otro pago de tarjeta de crédito, ubicado en parte
superior derecha de la pantalla (Repita los pasos
desde el 47 al 69 descritos para este proceso).

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 SI EL CONTACTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO

EN EL DIRECTORIO:
71. Ingrese la siguiente información en los campos de

llenado a medida que se vayan reflejando:
¿A quién le quiere pagar?

seleccionado, en caso de no desear ejecutar la
acción haga clic en el botón .

del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar
la acción haga clic en el botón .

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I 30/11/2016 30/11/2018 24/77

identifique al contacto a crear, en caso de no
desear ejecutar la acción haga clic en el botón

celular del contacto a crear, en caso de no desear
ejecutar la acción haga clic en el botón

electrónico del contacto a crear, en caso de no
desear ejecutar la acción haga clic en el botón

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I 30/11/2016 30/11/2018 25/77
 Banco Origen: Haga clic en el botón y

seleccione el banco al cual pertenece la tarjeta de
crédito del contacto a crear, en caso de no desear
ejecutar la acción haga clic en el botón

de la tarjeta de crédito del contacto a crear, en
caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el
botón .

documento (Proceso Pago de Tarjeta de Crédito de un
directorio).

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I 30/11/2016 30/11/2018 26/77
 PAGO DE SU TARJETA DE CRÉDITO
73. Haga clic sobre su propio usuario.
74. Haga clic sobre el número de producto o Número de

tarjeta a pagar.
75. Visualice el número de producto o Número de tarjeta

seleccionado. Si desea modificar el número de la
tarjeta de crédito seleccionado, haga clic en el botón
correspondiente al campo ¿A quién le
quiere pagar?.
76. Ingrese el siguiente dato:
 ¿Qué monto desea cancelar? (Pago Mínimo, Pago

Total, Otro Monto): Haga clic en el check box que
corresponde al tipo de pago a realizar.
77. En caso de Otro Monto ingrese el siguiente dato:
 Bs.: Digite el monto del pago a realizar,

seguidamente haga clic en el botón
para confirmar el monto ingresado.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 27/77
78. Visualice los datos de la operación a realizar (A quién

va a Pagar, Tarjeta a pagar, Monto a Cancelar, Desde
la cuenta, Total Pagos, Saldo después de la operación
y Acción) verifique que esté correcta y proceda a
ejecutar la opción según el caso:

directorio).
Eliminar Operación
81. Haga clic en el botón ubicado en el campo de

Acción para eliminar la transacción registrada.

Guía de Ayuda
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83. Haga clic en el botón para confirmar la

eliminación de la transacción. En caso que no requiera
ejecutar la acción haga clic en el botón ,

regresando a la pantalla principal de Pagos Tarjeta de
Crédito.
84. En caso de Pago Total de tarjeta de Crédito, ejecute la

siguiente acción:
 ¿De cuál de sus cuentas desea debitar?: Haga clic

en el tipo de cuenta de la cual desea realizar el
pago.
85. Si desea Modificar el tipo de cuenta de la cual

requiere realizar el pago, haga clic en el botón
y seleccione nuevamente la cuenta

para el débito.
 ¿Cuál es el concepto del pago?: Digite el motivo

del pago a realizar, seguidamente haga clic en el
botón .

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 29/77
87. Visualice la transacción de Pagos de TDC por realizar y

ejecute la opción según sea el caso:
 Confirmar Pago haciendo clic en .
 Eliminar haciendo clic en - .

directorio).
PAGO DE CRÉDITOS

seleccione la opción Pagos de Créditos.

opciones.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 30/77
91. Visualice los créditos personales vigentes y haga clic en

el producto que desea pagar.
92. Haga clic en el botón y seleccione de la lista

desplegable el tipo de pago a realizar (Pago cuotas
vencidas, amortizar capital o pagar saldo total).
 En caso de Pagos Vencidos
93. Haga clic sobre el pago vencido visualizado en pantalla

para seleccionarlo y haga clic en el botón

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 31/77
Nota: Si desea modificar el tipo de crédito a pagar

haga clic en el botón para regresar a la
pantalla de selección de crédito a pagar y proceda
a seleccionar el requerido.
Nota: Si desea modificar la cuota vencida a pagar

haga clic en el botón para regresar a la
pantalla anterior de cuotas vencidas y proceda a
seleccionar la requerida.
94. Haga clic en el botón para realizar el pago.
95. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea el

realizar el débito para el pago del crédito vencido.
Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para el
débito, haga clic en el botón para

regresar a la pantalla anterior de selección de la
cuenta.
96. Haga clic en el botón una vez seleccionado

los parámetros para el pago.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 32/77
97. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para

proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones.
98. Haga clic en el botón para ejecutar la

transacción. En caso de no desear realizar el pago haga
clic en el botón .
 En caso de Saldo Total
99. Visualice el saldo total del crédito a pagar y haga clic
en el botón .
100. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea

realizar el débito para el pago del crédito.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 33/77
Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para el
débito, haga clic en el botón para

regresar a la pantalla anterior de selección de la
cuenta.



transacción. En caso de no desear realizar el pago
 En caso de Amortizar Capital
104. Ingrese en el campo Amortizar capital el monto por el

cual desea realizar el pago y haga clic en el botón

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 34/77
105. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea el

débito para el pago del crédito.
Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para
realizar el débito, haga clic en el botón

para regresar a la pantalla anterior de selección de la
cuenta.



transacción. En caso de no desear realizar el pago

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 35/77
109. Visualice el mensaje: Pago de crédito para amortizar

capital. ¡Felicidades! El pago del crédito
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ¡Ha sido exitoso!.
 Descargar
110. Haga clic en el botón para descargar el

comprobante de la operación.
111. Seleccione el formato para la descarga.
Nota: Se toma como ejemplo para la descripción del

proceso el tipo de formato PDF.
112. Haga clic en el boton .
113. Visualice el comprobante del pago de crédito

realizado.
114. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior

derecha de la pantalla para salir.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 36/77
 Realizar otro Pago
115. Haga clic en el botón , si desea

realizar otro pago de créditos.
Nota: Repita los pasos anteriores, de acuerdo al tipo

de pago seleccionado.
PAGO DE SERVICIOS

seleccione la opción Pagos de Servicios.

opciones.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 37/77
 PAGO DE SERVICIO DE UN CONTACTO:
Nota: Se toma como ejemplo el tipo de servicio Pago

Movilnet para la descripción del proceso.
 ¿A quién deseas pagarle el servicio?: Digite en el

campo Buscar el nombre de la persona a quien le
quiere pagar el servicio y el sistema
automáticamente lo posiciona en la primera fila de
la pantalla del buscador.
 SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN

EL DIRECTORIO:
119. Haga clic en el campo Buscar y digite el nombre del

contacto al cual desea cancelar el servicio,
posicionándose en la primera posición generada de la
búsqueda.
120. Haga clic sobre el nombre del contacto a seleccionar.
121. Haga clic en el botón si requiere

modificar el nombre del contacto a pagar el servicio,
regresando automáticamente a la pantalla anterior de
selección de contacto.
122. Continúe con el ingreso de la información solicitada

en los campos de llenado, una vez que se vayan
reflejando:
 ¿Qué servicio deseas pagar?: Haga clic sobre el
nombre del servicio a pagar.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 38/77
 ¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto

correspondiente al pago a realizar y seguidamente
 ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic

sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar
el débito para el pago del servicio.
123. Valide que la información ingresada sea la correcta y
haga clic en el botón . (continúa en

el punto 101 descrito en este documento).

Acción de la pantalla, en caso que no requiera realizar
el pago.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 39/77
126. Visualice el mensaje: ¿Está seguro que desea eliminar

la transacción?.
127. Haga clic en el botón para eliminar la

transacción, en caso contrario haga clic en el botón
para no ejecutar la acción y continuar con
el proceso.

Pago(s) en línea a: Cliente, Monto pagar, servicio,
contrato número.
129. Haga clic en el botón para realizar el

pago, en caso contrario haga clic en el botón
.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 40/77

procesados.
131. Visualice el resultado de la transacción en el campo

Resultado visualizado en la pantalla.
132. Si requiere realizar otro pago de servicio, haga clic en
el botón y repita los pasos

anteriormente descritos.
133. Ejecute la acción según requiera: Ver o Descargar.
 Ver
134. Haga clic en el botón para ver el

comprobante de la transacción.
135. Visualice en la parte inferior de la pantalla los datos

del pago realizado (fecha de pago, hora del pago,
número de referencia, servicio a pagar, cuenta
debitada, resultado de la operación, monto de la
operación, usuario al que le realizó el pago, canal
utilizado).
136. Haga clic en el botón para salir del

comprobante de pago.
 Descargar

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 41/77
138. Visualice el comprobante de pago generado por el

sistema.

 SI EL CONTACTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO

EN EL DIRECTORIO:
141. Ingrese la siguiente información solicitada a medida

que vaya apareciendo los campos de llenado:
¿A quién le quiere pagar?:

seleccionado en el campo destinado para tal fin.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 42/77

del contacto a crear.
identifique al contacto a crear.
celular del contacto a crear.
electrónico del contacto a crear.
 Servicio: Haga clic en el botón y seleccione de la
lista desplegable el tipo de servicio a pagar (Urbe,
CorpoElec, Electricidad de Caracas, Cantv,
Cantv.net., Procedatos, Hidrocapital, Movilnet,
entre otros).
 Alias producto: Digite un distintivo que identifique el tipo de servicio a crear.

 Número de producto: Digite el número completo del producto a crear (producto, contrato, referencia,
cuentas, identificación) del contacto a crear.
 Monto máximo: Digite el monto hasta donde va a realizar el pago del servicio.
 Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del servicio a pagar (Activo / Inactivo).
142. Ingresada la información completa en los campos

solicitados, haga clic en el botón . En
caso que no desee guardar el contacto en el
directorio, haga clic en el botón .
Nota: Haga clic en el botón para no ejecutar

la acción.
 ¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto

(Continúa en el punto 116 descrito en este
documento).

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 43/77
Nota: Si desea modificar el monto del pago del

servicio, haga clic en el botón , regresando
automáticamente a la pantalla anterior para el
ingreso del monto a cancelar.
 ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic


144. En caso que no requiera realizar el pago, haga clic en
el botón , ubicado en el campo Acción de la

pantalla.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 44/77

la transacción?.

el proceso.

contrato número.

.

procesados.

Nota: Si requiere realizar otro pago de servicio, haga
clic en el botón y repita los pasos

anteriormente descritos.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 45/77
 Ver


utilizado).

 Descargar

sistema.


Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 46/77
 PAGO DE SUS SERVICIOS
159. Haga clic sobre su propio usuario.
 EL SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
161. Ingrese la información en los campos solicitados a

medida que se vayan reflejando:
 Servicio: Haga clic en el botón y seleccione de la

lista desplegable el tipo de servicio a pagar (Urbe,
CorpoElec, Electricidad de Caracas, Cantv,
Cantv.net., Procedatos, Hidrocapital, Movilnet,
entre otros).
 Alias producto: Digite un distintivo que identifique
el tipo de servicio a crear.
del producto a crear (producto, contrato,
referencia, cuentas, identificación) del contacto a
crear.
 Monto máximo: Digite el monto hasta donde va a
realizar el pago del servicio.
 Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el
estatus del servicio a pagar (Activo / Inactivo).
 ¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto


Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 47/77
Nota: Si desea modificar el monto del pago del

servicio, haga clic en el botón , regresando
automáticamente a la pantalla anterior para el
ingreso del monto a cancelar.
 ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic



Acción de la pantalla en caso que no requiera realizar
el pago.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 48/77

la transacción?.

el proceso.

contrato número.

.

procesados.

Nota: Si requiere realizar otro pago de servicio, haga
clic en el botón y repita los

pasos anteriormente descritos.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 49/77
 Ver


utilizado).

 Descargar

sistema.


Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 50/77
AVANCE DE EFECTIVO
179. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias

y seleccione la opción Avance de Efectivo.

opciones.
180. Haga clic en el número de cuenta hacia la cual

requiere hacer el avance de efectivo.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 51/77
181. Haga clic en el botón , en caso que requiera

modificar el número de la cuenta a la cual desea el
avance de efectivo, regresando automáticamente a la
pantalla anterior de selección de la cuenta.

 ¿Monto a solicitar?: Digite el monto
correspondiente al avance del efectivo a realizar y
183. Haga clic en el botón si desea modificar el

monto del avance de efectivo a solicitar, regresando a
la pantalla anterior para ingresar el monto solicitado.
184. Haga clic en el número de tarjeta de crédito de la cual

desea realizar el avance de efectivo.

 ¿Cuál es tu número de seguridad?: Digite el
número de seguridad impreso al dorso de la
tarjeta de crédito.
186. Haga clic en el botón para

ejecutar la operación.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 52/77

Tipo de operación, Tarjeta de crédito número,
Monto, A la cuenta número.
188. Haga clic en botón para ejecutar el

proceso, en caso que no desee realizar el avance de
efectivo haga clic en el botón .
189. Visualice el mensaje: ¡Listo! El avance de efectivo fue

procesado.
190. Visualice en el campo Estado el resultado del avance

de efectivo realizado. Si desea descargar el
comprobante de la operación, haga clic en el botón
.
191. Visualice los datos de la operación (Fecha de avance,

hora de avance, referencia, marca de la tarjeta de
crédito, número de la tarjeta de crédito, cuenta
crédito, monto solicitado, resultado de la operación,
usuario que ejecutó la operación y canal utilizado).

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 53/77
192. Haga clic en el botón si desea

realizar otro avance de efectivo y repita los pasos
anteriormente descritos para este proceso.
DOMICILIACIONES (Perfil Jurídico)

superior derecha de la pantalla y seleccione con un
clic el perfil jurídico requerido.
194. Haga clic en el botón (Pagos y

Transferencias) y seleccione la opción
Domiciliaciones.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 54/77
195. Haga clic en el check box correspondiente a: He leído

y entendido las condiciones del proceso de afiliación.
(Aplica para casos cuando el cliente no se encuentra
afiliado al servicio).
196. Haga clic en el botón continuar. Si el cliente se

encuentra afiliado continúa el punto 199).
Nota: Haga clic en el botón en caso que

requiera descargar el contrato de Domiciliación.
197. Visualice el mensaje en pantalla: ¡Listo! Tu solicitud

ha sido enviada a aprobación por parte del banco.
Para mayor información comunícate con tu asesor
de negocios.
198. Una vez aprobada la solicitud, continúa en el punto

199.
199. Haga clic en la opción que requiera:

 Pago Individual
 Pago Masivo
Pago Individual

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 55/77

 Número de Lote: Número del lote almancenado
en el sistema a procesar.
 Cantidad de Clientes: Dato que se coloca
automático dependiendo de la cantidad de
beneficiarios que el cliente adicione
 Número de Contrato: Número o identificador del
contrato establecido entre la empresa y el cliente
para realizar domiciliaciones. Este campo es
obligatorio
 Nombre del Cliente: Digite el nombre o Razón
Social del cliente al cual requiere realizarle los
débitos automáticos. Este campo es obligatorio.
 Tipo de Indentificación del Cliente: Seleccione de
la lista desplegable el tipo de identificación del
cliente a domiciliar: Persona Natural con RIF,
Persona Natural con Pasaporte, Persona Natural
con CI, Persona Jurídica con RIF, entre otras.
 Número de Identificación: Números que
completan la identificación del cliente a
domiciliar. Por ejemplo si su cliente es del tipo
natural con cédula de identidad, y su cédula es
V123456 debe digitar los números 123456 ya que
el identificador V es ingresado automáticamente
por el sistema cuando se selecciona el tipo de
identificación. Este campo es obligatorio.
 Banco Pagador: Seleccione de la lista desplegable
el nombre del banco donde el cliente posee la
cuenta a la cual se le va a aplicar los débitos. Este
campo es obligatorio.
 Código de Cuenta Cliente: Corresponde a veinte dígitos del código de cuenta que su cliente posee en la
entidad seleccionada en el campo Banco Pagador.
 Moneda de la Cuenta: Seleccione de la lista desplegable el tipo de moneda asociada a la cuenta del
cliente. Este campo es obligatorio.
 Cuenta Recaudadora: Seleccione la cuenta en la cual desea que se depositen los débitos realizados a los
clientes.
 Monto Maximo: Monto máximo de domiciliación establecido por la empresa o cliente ordenante que se
puede debitar de la cuenta del cliente para el cobro. Campo obligatorio.
 Fecha Final: Fecha de culminación del proceso de domiciliación. Después de la fecha indicada no se
podrá realizar ningún débito automático al cliente. La fecha final debe ser mayor en al menos un mes a
la fecha actual. El formato de la fecha es DDMMAAAA, donde DD corresponde a día, MM corresponde a
mes y las siglas AAAA corresponden a año. Si no desea digitar la fecha puede seleccionarla del
calendario que se despliega cuando se hace clic sobre el icono .
 Concepto: Motivo por el cual se realizan los débitos automáticos al cliente. Campo no obligatorio.
Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 56/77
202. Ingresada la información solicitada haga clic en el botón .

203. Visualice la información generada y valide haciendo
clic en el botón .

proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones.
206. Haga clic en botón para ejecutar el proceso,

en caso que no desee realizar la acción haga clic en el
botón .
207. Visualice el mensaje: ¡Listo! Su lote ha sido cargado

exitosamente.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 57/77
Pago Masivo
208. Haga clic en el botón e ingrese la siguiente

información solicitada:
 Número de Registros: Cantidad de registros
correspondientes a la domiciliación a crear.
 Cantidad Total: Monto total de los registros a
crear.
 Archivo: Haga clic en el botón para
seleccionar el archivo de mensajes a asociar a la
domiciliación (TXT o Excel).


botón .
212. Visualice el mensaje: ¡Listo! Su lote ha sido cargado

exitosamente.
Aprobaciones
214. Ingrese en el campo Aprobar Mensajes de

Domiciliación el número del lote a procesar,
posicionándose al inicio de la lista de solicitudes, el
lote a aprobar.
Ver Detalle del Lote

215. Haga clic en el botón para visualizar y
validar el lote a procesar.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 58/77
216. Visualice el detalle del lote a procesar seleccionado, el

cual muestra la información correspondiente a:
Fecha, número de contrato, nombre del cliente
pagador, número de identificación, banco pagador y
acción.
Ver Detalle
217. Haga clic en el botón para visualizar el
detalle del cliente a consultar.
218. Visualice el detalle del mensaje de domiciliación del

cliente seleccionado y la calendarización de la orden
de débito (número de contrato, nombre del cliente,
tipo de identificación del cliente, número de
identificación, banco pagador, código de cuenta
cliente, cuenta recaudadora, monto máximo, fecha
final, concepto, número de factura, fecha de factura,
monto, fecha incial, frecuencia, reintentos de cobro.
219. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.
220. Validado el lote a procesar, haga clic en el botón

para aprobar la operación.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 59/77
221. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Estamos listos para

Aprobar Mensaje de Domiciliación. Lote xx, Monto
xxxx.

botón .
223. Visualice el mensaje: ¡Listo! El lote ha sido enviado

para la aprobación por parte del banco.
PAGO NÓMINA/PAGO A PROVEEDORES (Perfil

Jurídico).
Nota: El proceso de Pago Nómina y Pago a

Proveedores tiene la misma funcionalidad, solo que las
pantallas se identifican con el nombre del proceso
seleccionado. Se toma como ejemplo el Pago Nómina
para la descripción del proceso.
224. Haga clic en el botón (Pagos y

Transferencias) y seleccione la opción Pago Nómina.
225. Visualice las opciones disponibles en el menú de Pago

de Nómina:
 Consulta
 Pago Individual
 Pago Masivo
 Aprobaciones
 CONSULTA

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 60/77
227. Haga clic en el botón y seleccione el número del

contrato de servicio a consultar.
 Ver Lote
228. Visualice los lotes procesados por la empresa.
229. Haga clic en el botón para ver el detalle de un

lote en particular.
230. Visualice el detalle del lote seleccionado, mostrando

la siguiente información: Fecha valor, nombre del
beneficiario, forma de pago, número de producto,
monto, empresa ordenante, estado y acción.
 Acción
231. Haga clic en el botón ubicado en el campo de

Acción para visualizar los datos de la operación.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 61/77
232. Visualice los datos del beneficiario del pago de

nómina.
233. Haga clic en el botón si desea descargar el

comprobante del pago, en caso contrario haga clic en
el botón para salir de la pantalla.
234. Visualice el comprobante de pago de nómina del

beneficiario seleccionado, mostrando la siguiente
información: Fecha de envío, nombre del
beneficiario, número de identificación, forma de
pago número de producto, monto, empresa
ordenante y estado.
235. Haga clic en el botón para salir de la pantalla y

regresar a la pantalla inicial.
236. Haga clic en el botón para regresar a la

pantalla de Resúmenes de Lotes.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 62/77
 Rango de Fechas
238. Seleccione el período de fecha (desde – hasta) para

obtener el lote a consultar procesados y/o pagados,
posicionándolo al inicio de la lista de la pantalla.
Nota: Para salir de la pantalla de detalle haga clic en

cualquier espacio de pantalla.
 Búsqueda por Lote
239. Ingrese en el campo Buscar por Lote el número de

lote a ubicar ubicando al inicio de la lista el lote
consultado.
 Mostrar filtros
241. Ingrese el parámetro de búsqueda que desee en uno

de los siguientes campos:
 Por estados: Haga clic en el botón y seleccione
el estado del lote a consultar.
 Por beneficiarios: Digite el nombre del beneficiario
que desea consultar y haga clic en el botón ,

posicionando en la primera firma el lote
consultado, según el parámetro de búsqueda
ingresado.
 Búsqueda por Lote
242. Ingrese en el campo Buscar por Lote el número de

lote a ubicar ubicando al inicio de la lista el lote
consultado.
Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 63/77
 Descargar

244. Seleccione el tipo formato para la descarga.
Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación

del reporte a través del tipo de formato PDF.
246. Visualice el reporte generado del lote del pago de

nómina y haga clic en el botón para salir de la
pantalla.
 Buscar por Lote
247. Ingrese en el campo Buscar por lote el parámetro de

búsqueda (número de lote, fecha o nombre de
beneficiario) y automáticamente el sistema ubica los
lotes pagados y/o procesados, según el parámetro de
búsqueda utilizado.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 64/77
248. Visualice el lote consultado en la primera fila de la

pantalla.
 Pago Individual
250. Ingrese la información en los siguientes campos a

medida que se vayan reflejando:
 Número de contrato: Haga clic en el botón y
seleccione de la lista desplegable el número del
contrato de servicio a pagar.
 Número de lote: Digite el número

correspondiente al lote a procesar.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 65/77
252. Continúe con el ingreso de la información en los

campos habilitados, a medida que se vayan
reflejando:
 Tipo de Identificación y Número de
Identificación: Haga clic en el botón y
documento de identificación del beneficiario del
pago (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte,
J: Jurídico, G: Gubernamental), seguidamente
digite el número del documento de identidad
seleccionado en el campo destinado para tal fin.
 Nombre del Beneficiario: Digite el nombre del
beneficiario del pago.
 Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la forma de pago del servicio (Efectivo, Cheque, Cta.
Banco, Cta. Otro Banco, Tarjeta Visa/Master, Tarjeta American Express o Tarjeta Otro Banco).
 Número de producto: Ingrese el número de la cuenta de crédito del banco a abonar (20 dígitos).
 Monto: Ingrese el monto correspondiente al pago.
 Fecha Valor: Ingrese la fecha efectiva para el pago, haciendo clic en el botón .
 Correo electrónico: Ingrese la dirección de correo electronico del cliente. Campo opcional.
 Número de Teléfono: Ingrese el número de teléfono del cliente. Campo opcional.

254. Visualice el beneficiario incluido en el lote creado.
(Continúa en el punto 261 descrito en este
documento).
Nota: En un lote puede registrarse hasta un máximo

de veinte (20) beneficiarios.
 Ver Detalle
255. Haga clic en el botón ubicado en el

campo Acciones para ver el detalle del pago
individual de nómina realizado.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 66/77
256. Haga clic en el botón Modificar o Eliminar, según

requiera:
 Modificar
258. Modifique el dato requerido del beneficiario haga clic

en el botón .
Nota: Todos los datos pueden ser modificados.
 Eliminar
259. Haga clic en el botón para eliminar el

beneficiario del lote creado.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 67/77
260. Haga clic en el botón . En caso que no desee
realizar la acción haga clic en el botón .
261. Haga clic en el botón , en caso que no

desear realizar la operación haga clic en el botón
262. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Estamos listos para

Pago de Nómina Individual. Cantidad de Registros
del Lote xx, Monto Total del Lotexx.
263. Haga clic en el botón . En caso que no

requiera realizar la operación haga clic en el botón

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 68/77
264. Visualice en la tabla de nóminas cargadas el lote

creado para el pago.
265. Visualice un primer estado de la cargada realizada

que indica En Validación, transcurrido un lapso de 15
segundos, actualice el estado haciendo clic en el
botón .
Nota: Los estados que se manejan en el proceso de

validación son los que se indican a continuación:
 En Validación (Para el inicio de la validación).

 Validado Con Errores (Cuando se encontraron
errores durante la validación).
 Validado Sin Errores (Cuando no existen errores
en el archivo validado).
266. Visualice el estado del archivo cargado en estatus
Validado.
267. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso. En

caso que no requiera realizar la acción haga clic en el
botón .
268. Visualice el estatus del archivo cargado que indica

Procesado.
Nota: Los estados que se manejan una vez validado el
archivo cargado son los que se indican a continuación:
 En proceso (Indica que se ha dado inicio al proceso

de aplicación de pagos SIP).
 Proceso Fallido (Indica que se presentó algún
error durante el proceso de pago).
 Procesado (Indica finalizado de forma exitosa el
proceso de pago).
269. Haga clic en el botón sobre el botón para ver

el detalle de la operación.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 69/77
270. Visualice el mensaje: ¡Listo!. Su pago ha sido

procesado.
271. Ejecute la acción que requiera:
 Ver Comprobante
273. Visualice el comprobante de Pago Individual, en el

cual se visualizan los datos del pago (Código de
referencia, tipo de pago, monto total, cantidad de
registros, numero de lote, estado, usuario que
aprobo la operación, canal utilizado).
274. Presione el botón para salir de la pantalla.
 Descargar

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 70/77
276. Haga clic en el archivo generado, ubicado en la parte

inferior izquierda de la pantalla y visualice la descarga
del pago de nómina realizado.

superior derecha de la pantalla para salir.
 Realizar Nuevo Pago
278. Haga clic en el botón para realizar otro pago, en caso

que lo requiera y repita los pasos anteriormente
descritos para el proceso.
Nota: En caso que el cliente solicitante tenga creadas

las reglas de negocios (Flujo de Aprobaciones), debe
seguir con lo indicado en el proceso de Aprobaciones
descrito en este documento.
 Pago Masivo

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 71/77
280. Ingrese la información en los siguientes campos:
 Número de Contrato: Haga clic en el botón y

seleccione de la lista desplegable el número del
contrato de servicio a pagar.
 Archivo: Haga clic en el botón y
seleccione de su PC el archivo de pago a procesar.
282. Ubique en su PC el nombre del archivo TXT a procesar

y haga clic en el botón . En caso que no desee
ejecutar la acción haga clic en el botón .
283. Insertado el archivo TXT haga clic en el botón

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 72/77
284. Visualice la cantidad de registros contenidos en el lote

y el monto total del lote a procesar.

desee continuar con el proceso haga clic en el botón
286. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! estamos listos para

Pago de Nómina Masivo. Cantidad de Registros del
Lote xx, Monto Total del Lote xxx.

requiera realizar la operación haga clic en el botón
288. Visualice en la tabla de nóminas cargadas el lote

creado para el pago.
289. Visualice un primer estado de la cargada realizada

que indica En Validación, transcurrido un lapso de 15
segundos, actualice el estado haciendo clic en el
botón .
Nota: Los estados que se manejan en el proceso de

validación son los que se indican a continuación:
 En Validación (Para el inicio de la validación).

 Validado Con Errores (Cuando se encontraron
errores durante la validación).
 Validado Sin Errores (Cuando no existen errores
en el archivo validado).

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 73/77
290. Visualice el estado del archivo cargado en estatus

Validado.
291. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso. En

caso que no requiera realizar la acción haga clic en el
botón .
292. Visualice el estatus del archivo cargado que indica

Procesado.
Nota: Los estados que se manejan una vez validado el

archivo cargado son los que se indican a continuación:
 En proceso (Indica que se ha dado inicio al proceso

de aplicación de pagos SIP).
 Proceso Fallido (Indica que se presentó algún
error durante el proceso de pago).
 Procesado (Indica finalizado de forma exitosa el
proceso de pago).
293. Haga clic en el botón sobre el botón para ver

el detalle de la operación.
294. Visualice el mensaje: ¡Listo!. Su pago ha sido

procesado.
295. Ejecute la acción que requiera:
 Ver Comprobante

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 74/77
297. Visualice el comprobante de Pago Masivo, en el cual

se visualizan los datos del pago (Código de referencia,
tipo de pago, monto total, cantidad de registros,
numero de lote, estado, usuario que aprobo la
operación, canal utilizado).
298. Presione el botón para salir de la pantalla.
 Descargar
300. Haga clic en el archivo generado, ubicado en la parte

inferior izquierda de la pantalla y visualice la descarga
del pago de nómina realizado.

superior derecha de la pantalla para salir.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 75/77
 Realizar Nuevo Pago
302. Haga clic en el botón para realizar otro pago, en caso

que lo requiera y repita los pasos anteriormente
descritos para el proceso.
Nota: En caso que el cliente solicitante tenga creadas

las reglas de negocios (Flujo de Aprobaciones), debe
seguir con lo indicado en el proceso de Aprobaciones
descrito en este documento.
 Aprobaciones
304. Visualice la tabla de lotes de pago creados pendiente

por aprobar.
305. Ubique el lote de pago a aprobar, ingresando uno de

los siguientes parámetros de búsqueda:
 Número de contrato: Haga clic en el botón y

seleccione de la lista desplegable el lote a
aprobar, posicionándose al inicio de la fila de
lotes pendientes.
 Buscar por Lote: Ingrese el número del lote a

aprobar.
306. Ubicado el lote en la lista de lotes a aprobar, haga clic
en el nombre del cliente solicitante del pago.

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 76/77
307. Haga clic en el botón para visualizar

el flujo de aprobación establecido previamente.
308. Haga clic en el círculo de color según requiera:

 Verde para aprobar la operación.
 Negro para dejar pendiente la operación.
 Rojo para rechazar la operación.
Nota: Haga clic en el botón para salir de

la pantalla de flujo de aprobación.
 Rango de Fechas
310. Seleccione el período de fecha (desde – hasta) para

obtener el lote a consultar, posicionándolo al inicio de
la lista de la pantalla.
 Descargar

Guía de Ayuda
I 30/11/2016 30/11/2018 77/77
312. Seleccione el tipo formato para la descarga.
Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación

del reporte a través del tipo de formato PDF.
CERRAR SESIÓN
316. Visualice el mensaje: ¿Estás seguro de que deseas

cerrar la sesión?.
317. Haga clic en el botón . En caso que no desee

cerrar la sesión haga clic en el botón .

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PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA

Esta información es de uso Público

Este menú contiene las siguientes funcionalidades:

Domiciliaciones (Perfil Jurídico)

Pago a Proveedores (masivo e individual) y Pago de Nómina (masiva e individual)

: Idioma Botón de selección del idioma del sistema.

 Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios.

2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL

1. Haga clic en el botón .

2. Ingrese la siguiente información en los campos

3. Haga clic en el botón .(Continúa en el

Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a

Equipo de uso no frecuente

4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación

Nota: responda tantas preguntas de desafío como le

Esta información es de uso Público

5. Haga clic en el check box correspondiente, según el

6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente,

Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el

Equipo de uso frecuente

7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario

para el acceso y haga clic en el botón .

8. Ingrese la información en el siguiente campo:

9. Haga clic en el botón , en caso de no requerir

Esta información es de uso Público

En caso de Perfil Jurídico

10. Haga clic en el botón ubicado en la parte

11. Haga clic en el botón ubicado en la parte

12. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias)

Nota: Utilice el botón para salir del menú de

Esta información es de uso Público

13. Ingrese la siguiente información:

 ¿A quién le quiere transferir?: Digite en el campo

 SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN

14. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.

15. Visualice el nombre del contacto ubicado a quien le

 ¿A cuál cuenta?: Haga clic sobre el tipo de cuenta

Esta información es de uso Público

16. Visualice el número de la cuenta seleccionado a la cual

 ¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo

17. Visualice el monto a transferir. Si desea modificar el

monto, haga clic en el botón , el sistema

18. Continúe con el ingreso de la información:

 ¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga

19. Visualice la cuenta seleccionada para la transferencia.

seleccionado, haga clic en el botón , el

20. Continúe con el ingreso de la información:

 ¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el

Esta información es de uso Público

21. Visualice los datos registrados de la transferencia a

22. Validado que los datos ingresados sean los correctos

haga clic en el botón .

23. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para

24. Haga clic en el botón para

transferencia haga clic en el botón .

25. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus transferencias han

26. Visualice en el campo Resultado el status de la

Esta información es de uso Público

27. Seleccione el método para la descarga.

Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

28. Haga clic en el botón .

29. Visualice el archivo generado en la parte inferior

30. Haga clic sobre el archivo generado.

31. Visualice el comprobante de la operación realizada.