INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE

SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
Docente: Beatriz Eugenia Gómez Grajales
Beatriz Eugenia Gómez Grajales
Begomez_docente@intep.edu.co
Docente

SIESA 8.5

1. GUÍA PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS POR MÓDULO

FINANCIERO

Cuando no se tiene el módulo de activos fijos, se puede optimizar las bondades

del programa SIESA, llevando un control razonable de los mismos a través del
módulo financiero. Para ello se pueden realizar los siguientes pasos:
1. Crear por Grupo de centros de costos AF, que significa ACTIVOS FIJOS.
Ruta EEENR

Fuente: Taller del docente

2. Por centros de costos, crear la división para el grupo de activos fijos. Ejemplo
(Equipo de oficina, Enseres y accesorios, Equipo de computación y comunicación,
Flota y equipo de transporte, entre otros).

1
 Fuente: Taller del docente

3. Por centros de costos crear las subdivisiones a los grupos creados

anteriormente, haciendo la descripción completa del activo fijo pertinente.
Para ello, debes detallar activo por activo con cada una de sus
características.

4. Crear la cuenta de activo fijo con comportamiento otras de balance (porque

no tenemos el módulo de activos fijos SIESA), pero en (PARAMETROS
2
DEFAULT) amarrar cada cuenta del grupo 15 (incluyendo las depreciaciones, al
grupo de centro de costos creado para tal fin (AF), NO restringir en
contabilidad.
5.

Fuente: Taller del docente

6. Para digitar la información por cada activo, debes tener identificado

específicamente activo por activo (nombre, marca, referencia, entre otros):

3
 Fuente: Taller del docente

2. GUÍA PARA MANEJO DE DIFERIDOS EN SIESA 8.5, MÓDULO FINANCIERO

Para el manejo de los gastos pagados por anticipado, es necesario:

 Haber creado las cuentas que participan en la transacción del diferido: diferido, iva
y retención si hay lugar a ello y la cuenta por pagar pertinente (recuerde la clase de
proveedor además)
 La cuenta de gastos pagados por anticipado 1715XX, tiene como comportamiento
Diferido
 Haber creado los centros de costos necesarios para el proceso, sino se maneja de
manera particular, crear: generales de ventas x distribuir y generales de admon.
por distribuir.
 Se debe crear la cuenta de gasto donde se amortizará después el diferido en la
medida que vaya cumpliendo su vencimiento
 Se debe tener creado el documento del diferido (código DF), el cual debe
habilitarse por clase de documentos en contabilidad general guardándolo en la
carpeta de diferidos y notas de contabilidad.
 Se debe crear el tercero a quien se le adquirió el diferido
 Cuando se digita el movimiento se debe tener en cuenta la fecha de adquisición y
el vencimiento del anticipo realizado (fecha inicial – fecha final).
 Se debe crear la cuenta de gasto donde se amortizará después el diferido en la
medida que vaya cumpliendo su vencimiento
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  Se debe tener creado el documento del diferido (código DF), el cual debe
habilitarse por clase de documentos en contabilidad general.

PARA LA AMORTIZACIÓN

La ruta para hacer el maestro es: F, Contabilidad general, Registros automáticos;

Diferido; actualiza maestro de diferido.

CUENTA 1715XX es decir el diferido que se quiere estructurar

TERCERO ___________________ A quien se le afecta la compra inicial
EMPRESA _______ quien está registrando el diferido
C.O.: _______ oficina principal
Documento: (damos F2) y seleccionamos el documento

LE DAMOS F2 para buscar la

factura causada

Fuente: Taller del docente

LUEGO DE SELECCIONAR EL DOCUMENTO CAUSADO REVISAMOS QUE LA FECHA INICIAL Y FINAL

ESTEN CORRECTAS COMO LAS COLOCAMOS EN LA CAUSACIÓN. ES CORRECTO? S

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 Fuente: Taller del docente

YA CREADO EL MAESTRO

1. Se debe haber creado el documento para amortizar los diferidos (DF) por estructura básica
y actualizar documento por clase: F-G-C-A-P, Diferidos allí se guarda el documento de DF
(descripción diferido) en la carpeta de Notas contables y Diferidos.
2. Al final de cada mes se hace la generación automática (una sola vez porque de lo contrario
queda doble contabilización) y siempre y cuando estén seguros de la parametrización
realizada. Esta opción se realiza cuando haya lugar a ello, por la ruta F-G-R-D-G

EMPRESA _______ quien está registrando el diferido

C.O.: _______ oficina principal
CUENTA 1715XX
Lapso : año/mes
Sólo C.O. Documento: SI
Redondea decimales: SI
OPCION DEL PROCESO: Con actualización
Documento del proceso: damos F2 para seleccionar el que se necesita

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 Fuente: Taller del docente

HASTA QUE LE DES ES CORRECTO (SI), PARA QUE QUEDE CONTABILIZADO AUTOMÁTICAMENTE.

NOTA: EN CASO DE SER NECEARIO ANULAR UNA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE DIFERIDOS,

REALIZARLA POR NOTAS CONTABLES:

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 Fuente: Taller del docente

SE SELECCIONA EL NUMERO DEL DOMENTO DEL DIFERIDO Y SE ANULA.

Fuente: Taller del docente