SIESA 8.

1. GUÍA PARA MANEJO DE DIFERIDOS EN SIESA 8.5, MÓDULO FINANCIERO

Para el manejo de los gastos pagados por anticipado, es necesario:

 Haber creado las cuentas que participan en la transacción del diferido: diferido, iva
y retención si hay lugar a ello y la cuenta por pagar pertinente (recuerde la clase de
proveedor además)
 La cuenta de gastos pagados por anticipado 1715XX, tiene como comportamiento
Diferido
 Haber creado los centros de costos necesarios para el proceso, sino se maneja de
manera particular, crear: generales de ventas x distribuir y generales de admon.
por distribuir.
 Se debe crear la cuenta de gasto donde se amortizará después el diferido en la
medida que vaya cumpliendo su vencimiento
 Se debe tener creado el documento del diferido (código DF), el cual debe
habilitarse por clase de documentos en contabilidad general guardándolo en la
carpeta de diferidos y notas de contabilidad.
 Se debe crear el tercero a quien se le adquirió el diferido
 Cuando se digita el movimiento se debe tener en cuenta la fecha de adquisición y
el vencimiento del anticipo realizado (fecha inicial – fecha final).
 Se debe crear la cuenta de gasto donde se amortizará después el diferido en la
medida que vaya cumpliendo su vencimiento
 Se debe tener creado el documento del diferido (código DF), el cual debe
habilitarse por clase de documentos en contabilidad general.
PARA LA AMORTIZACIÓN

La ruta para hacer el maestro es: F, Contabilidad general, Registros automáticos;

Diferido; actualiza maestro de diferido.

CUENTA 1715XX es decir el diferido que se quiere estructurar

TERCERO ___________________ A quien se le afecta la compra inicial
EMPRESA _______ quien está registrando el diferido
C.O.: _______ oficina principal
Documento: (damos F2) y seleccionamos el documento

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 LE DAMOS F2 para buscar la
factura causada

Fuente: Taller del docente

LUEGO DE SELECCIONAR EL DOCUMENTO CAUSADO REVISAMOS QUE LA FECHA INICIAL Y FINAL

ESTEN CORRECTAS COMO LAS COLOCAMOS EN LA CAUSACIÓN. ES CORRECTO? S

2
 Fuente: Taller del docente

YA CREADO EL MAESTRO

1. Se debe haber creado el documento para amortizar los diferidos (DF) por estructura básica
y actualizar documento por clase: F-G-C-A-P, Diferidos allí se guarda el documento de DF
(descripción diferido) en la carpeta de Notas contables y Diferidos.
2. Al final de cada mes se hace la generación automática (una sola vez porque de lo contrario
queda doble contabilización) y siempre y cuando estén seguros de la parametrización
realizada. Esta opción se realiza cuando haya lugar a ello, por la ruta F-G-R-D-G

EMPRESA _______ quien está registrando el diferido

C.O.: _______ oficina principal
CUENTA 1715XX
Lapso : año/mes
Sólo C.O. Documento: SI
Redondea decimales: SI
OPCION DEL PROCESO: Con actualización
Documento del proceso: damos F2 para seleccionar el que se necesita

Fuente: Taller del docente

HASTA QUE LE DES ES CORRECTO (SI), PARA QUE QUEDE CONTABILIZADO AUTOMÁTICAMENTE.

NOTA: EN CASO DE SER NECEARIO ANULAR UNA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE DIFERIDOS,

REALIZARLA POR NOTAS CONTABLES:

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 Fuente: Taller del docente

SE SELECCIONA EL NUMERO DEL DOMENTO DEL DIFERIDO Y SE ANULA.

Fuente: Taller del docente

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5