INFORMEFINANCIEROPRIMERTRIMESTRE2018ESEHJMH

Código
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

NIT. 891200679-1
'MASiL4GOIJS'JJJ1' UFRF 012
JosiMAPAI1sNÁNDEz Ft HN1H
San Miguel de Agreda de Mocoa, Mayo30 de 2018
O.I.F. Nro. 012
Doctora
RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY
Gerente
ESE HOSPITAL JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ
Ciudad
Ref: Informe Financiero primer trimestre 2018
Cordial saludo, doctora Ruby:
Para su conocimiento y fines pertinentes, anexo envío la información financiera, económica, y social bajo
convergencia, y presupuestal de la ESE Hospital José María Hernández de Mocoa, correspondiente al primer
trimestre de 2018. así:
1. Estado de Situación Financiera comparativo 2017 —2018 a nivel de grupo. Un (01) folio.
2. Estado de Situación Financiera comparativo 2017 —2018 a nivel de cuenta. Dos (02) folios.
3. Estado de Resultado Integral comparativo 2017 —2018, a nivel de grupo. Un (01) Iblio.
4. Estado de Resultado Integral comparativo 2017 —2018, a nivel de cuenta. Un (01) folio.
5. Estado de Cambios en el Patrimonio a marzo31 de 2018. Un (01) folio.
6. Estado de Flujo de Efectivo para el año terminado el 31 de marzo de 2018 y anexo 1. Dos (02) folios.
7. Notas a los Estados Financieros. Once (11) folios.
8. Certificación a los Estados Financieros. Un (01) folio.
9. Indicadores Financieros comparativos marzo31 de 2017-2018. Cinco (05) folios.
10. Cuentas por cobrar por edades a marzo 31 de 2018. Cinco (05) folios.
11. Cuentas por pagar por edades a marzo31 de 2018. Dieciocho (18) folios.
12. Informe enviado a la Contaduría General de la Nación en formato
CGN2OI5 001 SALDOSYMOVIMIENTOS CONVERGENCIA, por medio del Sistema Consolidador
de Hacienda e Información Financiera Pública — CHIP-. Quince (15) folios.
13. Informe enviado a la Contaduría General de la Nación en formato CGN2OI5 002 OPERACIONES
RECIPROCAS_CONVERGENCIA, por medio del Sistema Consolidador de Hacienda e Información
Financiera Pública — CHIP-. Nueve (09) folios.
14. Informe enviado a la Contaduría General de la Nación en formato
CGN2O 16C VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, por medio del Sistema
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública — CHIP-. Dos (02) folios.
15. Ejecución presupuestal de ingresos — rentas y recaudos de capital con corte a marzo 31 de 2018. Un (01)
folio.
Ejecución presupuestal de gastos con corte a marzo 31 de 2018. Tres (03) folios.
vasta otra o.ortunidad.
—J
MARTIN STAL ARTE CHAPAL

Coordinador U. F. Re . sos Financieros
Anexo. Lo anunciado en setenta y ocho (7K) folios.
Copras: Edoard Yova,o Narvoe,. Mart,nez. Rnv,uor Fiscal: Alvaro Emeuro Córdoba Mcixoa. Coordinador Conrrol Insorno de Gensión. Vrcsor Jaime Trejos Pronrdcoro
Sindess Ptvo.
Todas las cosas me son licitas, mas no todas convienen;...... (Corintios 6r12)
Calle 14 7-26 Avenida San Francisco- Barrio *Conrnutador: (8) 4296056-4296057

Telefax: (8) 4295971 * E-mail: hospital-jmhasistencia.org * Mocoa putumayo
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)
Código Detalle Marzo/18 Marzo/17 Código Detalle Marzo/18 Marzo/17
1 ACTIVO 2 PASIVO
CORRIENTE 47,142,472,035 44,175,188,755 CORRIENTE 38,182,120,418 37,607,605,168
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 20,059,506658 10,630,314,153 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 805 805
24 CUENTAS POR PAGAR 6,645,951,947 8,893,541,693
12 INVERSIONESEINSTRUMENTOS DERIVADOS 0 0 25 BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS 1,741,419,500 1,559,127,453
27 PROVISIONES 109,193,000 2,408,479,000
13 CUENTAS POR COBRAR 15,383,892,427 16,378,893,898 29 OTROS PASIVOS 29,685,555,166 24,746,456,217
15 INVENTARIOS 2,005,723,956 2,581,090,058 NO CORRIENTE 3,258,569,779 1,228,561,901
19 OTROS ACTIVOS 9,693,348,994 14,584,890,646 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR O O

24 CUENTAS POR PAGAR 588,818,779 579,626,510
NO CORRIENTE 41,516,544,094 33,936,597,091 25 BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS O O
27 PROVISIONES 2,669,751,000 600,000,000
13 CUENTAS POR COBRAR 2,706,653,046 2,882,374,434 TOTAL PASIVO 41,440,690,197 38,836,167,069
15 INVENTARIOS 227,062 114,169,137 3 PATRIMONIO
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36,168,544,485 27,754,131,293 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 47,218,325,932 39,275,618,777
19 OTROS ACTIVOS 2,641,119,501 3,185,922,227 TOTAL PATRIMONIO 47,218,325,932 39,275,618,777
TOTAL ACTIVO 88,659,016,129 78,111,785,846 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 88,659,016,129 78,111,785,846
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS o 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS O o
81 ACTIVOS CONTINGENTES o o 91 PASIVOS CONTINGENTES 37, 984,452, 877 34,557,632,618

83 DEUDORAS DE CONTROL 8,856,896,923 5,263,409,143 93 ACREEDORAS DE CONTROL O o
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -8,856,896,923 -5,263,409,143 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -37, 984,452,877 -34,557,632,618
4'ur -4 )fJ SOR FISCAL

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
NOMBRE RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE MAR SOLARTE CHARAL 45E: EDUARD,kOVANI N
ADJUNTO CERTIFICACIÓN) TE: 70.581-T 'Ç,23475-T

A MARZO31 DE 2018
(Cifras en pesos)
ACTIVO 2 PASIVO
CORRIENTE 47,142,472,035 44,175,188,755 CORRIENTE 38,182,120,418 37,607,605,168
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 20,059,506,658 10,630,314,153 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 805 805
1105 CAJA 28,874,151 5,305,146 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 805 805
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 864,571,671 868,618,798 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO o o
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 19,166,060,836 9,756,390,209
24 CUENTAS POR PAGAR 6,645,951,947 8,893,541,693
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 0 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,937,496646 3,635.982,480
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DI 0 0 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 688,172.890 1,002.404,601
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 204.302,045 192,103. 55 1
13 CUENTAS POR COBRAR 15,383,892,427 16,378,893,898 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 76,764.000 80,102,598
1310 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 15,355,242,920 15,842,764,681 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR o o
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28,649,507 543,582,476 2460 CREDITOS JUDICIALES 807.545,576 164,336,856
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO o 0 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,931,670,790 3,818,611,607
1388 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 -7,453,259
15 INVENTARIOS 2,005,723,956 2,581,090,058 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,741,419,500 1,559,127,453

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,005,723.956 2,581,090,058 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,741,410.500 1,559,127.453
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CRÍ o o
27 PROVISIONES 109,193,000 2,408,479,000
19 OTROS ACTIVOS 9,693,348,994 14,584,890,646 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 109,193. 000 2.208,479,000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 156,077,877 328,756,753 2790 PROVISIONES DIVERSAS
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 9.099.488,961 14,103,984,293
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN o o
1809 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 383,202,587 152,149,600 29 OTROS PASIVOS 29,685,555,166 24,746,456,217
1026 DERECHOS EN FIDEICOMISO O 0 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 29,685,555,166 24,746.456,217
1970 INTANGIBLES 81,517,070 0 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -26,937.501 0
NO CORRIENTE 3,258,569,779 1,228,561,901
NO CORRIENTE 41,516,544,094 33,936,597,091
13 CUENTAS POR COBRAR 2,706,653,046 2,882,374,434 24 CUENTAS POR PAGAR 588,818,779 579,626,51'-
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 3,077,814,612 5,602,889,584 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES o o
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 338,521,694 241,577,613 2407 RECURSOSAFAVOR DE TERCEROS o o
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 309,356,708 2,579,196,343 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA o O
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1 .019,039,968 -5,541,289,106 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE o o
2440 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR o O
15 INVENTARIOS 227,062 114,169,137 2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA o o
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 227,062 114,169,137 2460 CREDITOS JUDICIALES 125,118,823 125,118,823
1520 PRODUCTOS EN PROCESO o o 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 463.699,956 454,507.687
1530 EN PODER DE TERCEROS o o
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CRÍ o 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS O o
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO o o
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36,168,544,485 27,754,131,293 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO o o
1605 TERRENOS 6,817,532,583 6.817,532,583 2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRA( o o
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 10,346,787,382 1,417,516,414
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE O o 27 PROVISIONES 2,669,751,000 600,000,000
1625 MAQUINARIA. PLANTAYEQUIPO EN TRANSITO O 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,669,751,000 600,000,000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 120,770,950 1,570,000 2790 PROVISIONES DIVERSAS o o
1637 PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS o o
1640 EDIFICACIONES 12,246,750,253 12,246,750,253 29 OTROS PASIVOS 0 46,935,391
1642 REPUESTOS o 0 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS o 48,935,391
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 202,466,960 202,466,960 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN o O
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 411,789,484 407,173,984 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO o o
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7,091,639,341 7,091,639,341 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS o o
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 415,660,998 407.660,998
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,312,093.403 1,215,573,909 TOTAL PASIVO 41,440,690,197 38,836,167,069
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,075,260,475 1,075,260,475
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 56,410,615 56,410,615
AMARZO3I DE 2018
(Cifras en pesos)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD lCR -3,924,722,304 -3,181,528,584

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRÍ -3,895,655 -3,895,655 3 PATRIMONIO
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 47,218,325,932 39,275,618,777

19 OTROS ACTIVOS 2,641,119,501 3,185,922,227 3208 CAPITAL FISCAL 22,482,235.130 16,191,990.730
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,282,558,58 1 2,164,2 14.174 3215 RESERVAS o o
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 67,848,920 59,798,920 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,041,382,506 0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,258,090,496 2,047,158,681
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 257.000,000 894,435,366 3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 20,436,617800 21 036 469,366
1970 INTANGIBLES 67,473,767 67,473,767 TOTAL PATRIMONIO 47,218,325,932 39,275,618,777

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -33,761,767 o
TOTAL ACTIVO 88,659,016,129 78,111,785,846 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 88,659,016,129 78,111,785,846
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS o 09 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS o o
81 ACTIVOS CONTINGENTES O 0 91 PASIVOS CONTINGENTES 37,984,452,877 34,557,632,618

83 DEUDORAS DE CONTROL 8,856,896,923 5,263,409,143 93 ACREEDORAS DE CONTROL O O
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -8,856,896,923 5,263,409,143 99 ACREEDORAS POR CONTRA (OB> -37,984,452,877 -34,557,632,618
-U
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NOMBRE. RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE: MART1N CHAPAL
ADJUNTO CERTIFICACIÓN) TP.; 70581-T
HOSPITAL JOSE MARIA HERNÁNDEZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1° A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)
Código Detalle Marzo/18 Marzo/17

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 7,096,189,892 6,366,363,541
43 VENTA DE SERVICIOS 7096,189892 6,366,363,541
COSTOS DE VENTAS 4,120,929,497 4,272,465,699

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 4120,929,497 4,272,465,699
GASTOS OPERACIONALES 1,805,016,473 1,126,982,371

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 818,435,097 779, 865, 85 1
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 986,581,376 347,116,520
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL 1,170,243,922 966,915,471
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,695,582,494 1,144,635,953

48 OTROS INGRESOS 1,695,582,494 1,144,635,953
GASTOS NO OPERACIONALES 607,735,920 64,392,743

58 OTROS GASTOS 607,735,920 64,392,743
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 1,087,846,574 1,080,243,210
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,258,090,496 2,047,158,681
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 2,258,090,496 2,047,158,681

NOMBRE: RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE: MARTIN S N SbLTE CHAPAL
(ADJUNrO CETFCACÓN) TP.: 70.551-T
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1° A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)
Código Detalle Marzo11 8 Marzo/17

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 7,096,189,892 6,366,363,541
43 VENTA DE SERVICIOS 7,096,189,892 6,366,363,541

4312 SERVICIOS DE SALUD 7,096,189892 6,366,363,541
6 COSTOS DE VENTAS 4,120,929,497 4,272,465,699
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 4,120,929,497 4,272,465,699

6310 SERVICIOS DE SALUD 4,120,929,497 4,272,465,699
5 GASTOS OPERACIONALES 1,805,016,473 1,126,982,371
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 818,435,097 779,865,851

5101 SUELDOS Y SALARIOS 141,936,569 168,393,282
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 39,781,113 50,476,595
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 8,562,670 10,120,349
5107 PRESTACIONES SOCIALES 50,187,430 58,581,723
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 4,804,672 2,926,850
5111 GENERALES 570,926,118 487,249,074
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONESYTASAS 2,236,525 2,117,978
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 986,581,376 347,116,520

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 43,534,425 43,534,420
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,680,500 0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 109,193,000 163,582,100
5373 PROVISIONES DIVERSAS 832,173,451 140,000,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 1,170,243,922 966,915,471
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,695,582,494 1,144,635,953
48 OTROS INGRESOS 1,695,582,494 1,144,635,953

4808 INGRESOS DIVERSOS 1,695,582,494 1,144,635,953
GASTOS NO OPERACIONALES 607,735,920 64,392,743
58 OTROS GASTOS 607,735,920 64,392,743

5804 FINANCIEROS 311,906,507 64, 392,743
5890 GASTOS DIVERSOS 295,829,413 O
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 1,087,846,574 1,080,243,210
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,258,090,496 2,047,158,681
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 2,258,090,496 2,047,1 58,681
u)1
REPRESENTANTE LEGAL Lr1 CONTADOR !ISOR FISCAL
NOMBRE: RIJBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE: MARTIN S ARTE CHAPAL MBR 1 1 ,S • VAEZ MARTINE
ADJUNTO CERTIFICACIÓN) T.P.: 70.581-T
MOCOA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017 39,275,61 8,777
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018 7,942,707,155
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018 47,21 8,325,932
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Marzo/18 Marzo/17 Diferencia
INCREMENTOS: 26,781,708,132 18,239,149,411 8,542,558,721

3208 CAPITAL FISCAL 22,482,235,130 16,191,990,730 6,290,244,400
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,041,382,506 0 2,041,382,506
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,258,090,496 2,047,158,681 210,931,815
DISMINUCIONES: 20,436,617,800 21,036,469,366 -599,851,566

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 20,436,617,800 21,036,469,366 -599,851,566
Atc 4
rj '
NOMBRE: RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE: MARTIN LARTE CHAPAL
(ADJUNTO CERTIFICACIÓN) TE.: 70.581-T
NIT. 891200679-1
SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)
MÉTODO INDIRECTO
Detalle Valor
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 2,258,090,496
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO Y QUE CORRESPONDEN A AJUSTES

PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES: 980,805,201
Ingreso por Operaciones sin Flujo de Efectivo
Provisiones 941,366,451
Depreciaciones 43,534,425
Amortizaciones 1,680,500
Otras Partidas que no Involucran Efectivo -5,776,175
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 3,238,895,697
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Deudores 1,170,722,859
Inventarios 689,308,177
Cuentas por Pagar -2,247,589,746
Beneficios a empleados 182,292,047
Pasivos Estimados -2,299,286,000
Otros Pasivos 4,939,098,949
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 2,434,546,286
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,673,441,983
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo -8,457,947,617
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Inversión 5,873,628,342
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversión -438,964,464
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3,023,283,739
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación 7,427,821,218
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación -648,786,957
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6,779,034,261
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 9,429,192,505

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 10,630,314,153
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 20,059,506,658
'Ó-
NOMBRE: RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE: MARTIN ST RTE CI-4APAL
(ADJUNTO CERTIFICACIÓN) T.P.: 70581-T
MARTINEZ
NIT. 891200679-1
SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)
MÉTODO INDIRECTO
ANEXO 1 - DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

2018 2017
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Caja 28,874,151 5,305, 146
Depósitos en Instituciones Financieras 864,571,671 868,618,798
Efectivo de uso restringido 19,166,060,836 9,756,390,209
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,059,506,658 10,630,314,153
4') I'Ç\
REPRESENTANTE LEGAL CO NTADOR
NOMBRE: RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY NOMBRE: MARTINS OLARTE CHAPAL
(ADJUNTO CERTIFICACIÓN) 70.581-T
REVISOR
NOMBR ARTINEZ
MOCOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2018

MARZO DE 2018
1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
Nl. Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal.
Nl.1 Naturaleza jurídica.

El Hospital José María Hernández de Mocoa, es una Entidad Pública, con personería jurídica, adscrita a la
Secretaría de Salud Departamental del Putumayo, se transformó en Empresa Social del Estado, mediante
la ordenanza No.089 de noviembre 09 de 1995.
NI.2 Función Social o cometido estatal, objetivos y actividades.

La Empresa Social del Estado, Hospital José María Hernández de Mocoa, es una organización que desde
el sector salud participa activamente en el desarrollo social de la región y tiene como misión prestar
servicios de salud de baja y mediana complejidad con tecnología adecuada, talento humano competente y
una elevada calidad humana, impactando positivamente en la calidad de vida de la comunidad y el medio
ambiente de la región, y como visión se propone para el 2018 alcanzar la certificación de calidad y prestar
los mejores servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad como institución de referencia en la
región.
Mediante el Acuerdo No. 018 de septiembre 30 del 2013 la Junta Directiva aprobó la plataforma
estratégica de la Empresa, estableciendo también la política integrada de gestión de calidad, la cual reza
que para lograr la misión institucional de prestar servicios de salud con altos estándares de calidad, se
promoverá una cultura de autocontrol, mejora continua, filosofía de trabajo soportada en los principios y
valores institucionales, con un comportamiento responsable frente al entorno natural, ambiente de trabajo
saludable, garantizando la seguridad del cliente interno y externo.
La ESE rige su desempeño por los siguientes principios corporativos: sentido de pertenencia, honestidad,
transparencia, lealtad institucional, y como valores institucionales el respeto, trabajo en equipo,
responsabilidad, y comunicación asertiva.
La ESE tiene, entre otros, como objetivos (Art. 6 del Acuerdo No. 020 de septiembre 23 de 2002):
Contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la
mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia evitables en la población usuaria, en la medida en
que esto esté al alcance de la Empresa Social del Estado Hospital José María Hernández.
Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que satisfagan de manera óptima las necesidades y
expectativas de la población en relación con la promoción, el fomento y la conservación de la salud y
la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
- Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que lo
demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.
Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la ESE mediante la aplicación de principios y
técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad
de competir en el mercado y rentabilidad social y financiera.
N2. Políticas y prácticas contables.
N2.1 Aplicación del marco conceptual del PGCP. Para el proceso de identificación, registro, preparación
y revelación de los estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la
contabilidad pública establecida bajo Resolución 414 de 2014 de la CGN, referente al marco normativo
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del
público.
N2.2 Aplicación del Catálogo General de Cuentas. La entidad aplica el Catálogo General de Cuentas
del Plan General de Contabilidad Pública adoptado a través del Manual de Procedimientos del Régimen de
1 (le 1
MOCOA
2018
Contabilidad Pública, establecido mediante la Resolución No. 139 de 2015, modificada por la Resolución
No. 466 de 2016, y demás resoluciones modificatorias, a nivel de documento fuente.
N2.3 Aplicación de Normas y Procedimientos. Se aplica las normas y procedimientos establecidos por
la Contaduría General de la Nación y se aplican los criterios y normas de valuación de activos y pasivos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de
causación.
N2.4 Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soportes. En materia de registro oficial
de los libros, preparación de los documentos soporte y custodia de los mismos la entidad cumple con la
normatividad establecida por la CGN.
N3. Proceso y resultados de la consolidación de la información contable. No aplica.
N4. Limitaciones yio deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal
desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras
N4.1 Limitaciones de orden administrativo:
• A través de la Unidad Funcional de Recursos Físicos y la Oficina Jurídica, la Administración

continúa tramitando la legalización mediante escrituras, de la propiedad de algunos puestos de
salud del municipio, que dependen directamente de la ESE.
• La falta de sistematización en forma integral hace que la consolidación de la información contable
para la rendición de informes presente inconvenientes para el cumplimiento oportuno de los plazos
establecidos por los diferentes entes de control. La ESE viene desarrollando un plan de
sistematización de la información financiera, económica y social, buscando integrar todas las áreas
que alimentan la contabilidad, a través del software CNT (Contabilidad, Inventarios, Facturación,
Presupuesto, Tesorería, Cartera), proceso que se encuentra suspendido desde finales del año
anterior, situación que ha generado inconvenientes en la parametrización y puesta en ejecución
del mismo, presentando retardos en la consolidación de la información para la rendición de los
informes contables y presupuestales a los entes de control.
N4.2 Limitaciones de orden Contable:
• Persisten retrasos internos en la entrega de la información económica y financiera para revisión,

debido a que algunas unidades funcionales no suministran la información para ser analizada por parte
del área de contabilidad oportunamente.
N5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE
N5.1 Por aplicación de normas contables.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN. Para la depreciación se aplica el
método de línea recta y para la cartera se aplica la provisión individual de acuerdo al art. 74 del Decreto
Reglamentario No. 187 de 1975. Por depreciación se disminuyeron los activos en un valor de
$185798430, distribuidos en $43534425 por los bienes administrativos y por $142264005 por los
bienes asistenciales, y los resultados del periodo se afectaron en igual valor. En el deterioro acumulado de
cuentas por cobrar se establece un saldo total de provisión de $1010513887 al corte marzo 31 de 2018.
Valores en pesos.
N5.2 Por reclasificación de cuentas. En litigios y demandas, en la cuenta 2701 — Provisión para litigios y
demandas, se registra un nuevo valor por la aplicación del IPC 2017 a cada una de las demandas en
contra de la ESE que vienen del año anterior, por valor de $143861120, y se reversan por litigios perdidos
por la ESE por valor de $882315000 de Industrias Médicas Jofiel, quedando un total provisionado de
$2778944000. Valores en pesos.
N5.3 Por efecto del saneamiento contable. Este proceso se sigue adelantando en ceñimiento a la
Resolución 119 de abril 27 de 2006, mediante la cual se adoptó el Modelo Estándar de Procedimientos
para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.
N5.4 Por adquisición o venta de bienes. Se realizaron adquisiciones durante el primer trimestre de 2018
de equipos de cómputo, impresoras y escaner por $11281840. Valores en pesos.
2 de II
MOCOA
2018
II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
VALOR EN
CUENTA DETALLE
PESOS
SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR Y CONCILIAR. Existen saldos
antiguos pendientes de depurar en la cartera por venta de servicios de salud 309,356,708
1.3.85.09 por valor de $309356708.
SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR Y CONCILIAR. Se continúa con el
proceso de depuración de aportes patronales a seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales con las EPS, Fondos de Pensiones, y la 1,598,941,904
ARL Positiva, donde se encuentran afiliados los trabajadores de la ESE, por
1.9.05.12 valor de $159894190432
RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS. La Entidad esta administrando
recursos con destinación específica por valor de $19166061, así: de
convenios con la Gobernación del Putumayo para la construcción nuevo
hospital segundo nivel ($95603), convenio con el Mpio para la atención
integral a enfermedades crónicas ($42,733), Contrato promoción a la salud y
prevención de enfermedades transmisibles de la Población indígena del
Departamento del Putumayo ($124706), y Fortalecimiento de la capacidad
instalada asociada a la prestación de servicios de salud en infraestructura y 19,166,060,836
dotación hospitalaria Nacional ($4002211), Plan de Intervenciones
Colectivas en el Mpio de Mocoa-PIC Dptal ($780), Aportes Patronales
($69335), Cuenta Pagadora Aportes Patronales ($441), Convenio 020 Cerca
de Redes Eléctricas ($98,693), Pic Municipal Conv. 002 Marzo 1 de 2017
($208018), Pic departamental Convenio 452 ($20976), Recursos Minsalud
para construcción segunda fase hospital nuevo ($14502566). Valor total de
1.1.10 $19,166,061.Valoresenmilesdepesos.
Existe a la fecha de corte disponibilidad por valor de $6874151 en caja
6 874 151
1.1.05.01 principal. Valoren pesos.
La Cuenta de Bancos y Corporaciones del Hospital José María Hernández,
presenta los siguientes saldos a 31 de Diciembre de 2017, y está conformada 864,571,671
por las siguientes Cuentas Corrientes:
1.1.05.01 Saldo a 31 de Marzo de 2018 en la cuenta del Banco Popular 690-04010-0 565,301,880
1.1.05.01 Saldo a 31 de Marzo de 2018 en la cuenta del Banco BBVA 598-00677-3 180,338,415
1.1.05.01 Saldo a 31 de Marzo de 2018 en la cuenta del Banco Agrario 956-1 46,194,245
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Fondos Comunes Banco de Colombia 453-
4,375,701
1.1.05.01 5136515-1
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Fondos Comunes Banco BBVA No. 726-01289-
68 361 430
1.1.05.01 1 Sede Puerto Asis
A Marzo 31 de 2018 se siguen administrando algunos recursos por concepto
de cofinanciación recibidos del Minprotección Social, y la construcción nuevo 19,166,060,836
1.1.32 hospital de segundo nivel, distribuidos así:
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Banco Popular Cta Ahorros No. 220-690-
95 602 913
113210 15161-8 Construcción Nuevo Hospital Segundo nivel 2015. ,
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Banco Popular Cta Ahorros Nro. 220-690-
42 732 727
113210 15246-7 Atención Integral a Enfermedades Crónicas ,
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Banco BBVA Cta Ahorros Nro.598-315836 Ctto.
Promoción de la Salud y Prevención de las enfermedades transmisibles para 124,706,436
113210 la población indígena del Putumayo.
3 de II
1 HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
MOCOA
as H,
2018
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Banco BBVA Cta.Ahorros No.598-310381
Fortalecimiento de la Capacidad instalada asociada para la prestación de 4,002,210,883
113210 servicios de salud en Infraestructura y y dotación hospitalaria nacional.
Saldo a 31 de Marzo de 2018 Bco Popular Cta Aho 690-15659-1 Plan de
779 878
113210 Intervenciones Colectivas en el Mpio de Mocoa-PIC Dptal
Saldo A 31 de Marzo de 2018 Bco Popular Cta Aho 690-15632-8 Aportes
69 334 925
113210 Patronales
Saldo A 31 de Marzo de 2018 Bco Popular Cta Aho 690-15701-1 Cuenta
440 526
113210 PagadoraAportes Patronales
Saldo A 31 de Marzo de 2018 Bco Popular Cta Aho 690-15703-7 Convenio
98 693 419
113210 020 Cerca Redes Electricas
Saldo A 31 de Marzo de 2018 Bco Popular Cta Aho 690-160940 Pic Municipal
208 017 934
113210 Conv. 002 Marzo 1 2017
Saldo A 31 de Marzo de 2018 Bco Popular Cta Aho 690-160957 Pic
20 975 506
113210 Departamental Conv. 452
Saldo A 31 de Marzo de 2018 Bco BBVA Cta Aho 598-362812
14 502 565 688
113210 CONSTRUCCIONETAPA2HOSPITALNUEVO
En cumplimiento a la Resolución No. 421 de diciembre 21 de 2011, se
reclasificó la cartera en radicada y no radicada. Con corte a Marzo 31 de
2018 quedó una facturación de $3243426 (20.06%) sin radicar, y una
facturación radicada de $12927324 (79.84%). Queda pendiente abonos de 18,378,326870
$38939, por descargar de la cartera de la ESE, tales como el abono de
AMBUQ por $2311, Cajacopi ($1080), Nueva EPS ($34669), SaludVida
1319 ($880) Valores en pesos.
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de régimen contributivo Plan
131901 Obligatorio-EPS facturación pendiente de radicar 504,873,645.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de régimen Subsidiado Plan
131903 Subsidiado — ARS facturación pendiente de radicar 4,048,441,255.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud — PS
131908 Privadas facturación pendiente de radicar 47,213,371.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud - Medicina
131905 Prepagada facturación pendiente de radicar. 0.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud -
131916 Particulares 6,426,768.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud - IPS
131910 Públicas facturación pendiente de radicar 3,823,763.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud Ent. con
131914 Rég. Especial facturación pendiente de radicar 129,308,244.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Atención con cargo al subsidio
131921 a la oferta facturación pendiente de radicar 66,448,100.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Riesgos Profesionales — ARP
131923 facturación pendiente de radicar 29,642,008.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Atención Accidentes de
131917 Tránsito SOAT-Compañias de seguros facturación pendiente de radicar 716,246,960.00
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de régimen contributivo Plan
4 389 175 467
131902 Obligatorio-EPS facturación radicada ,
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de régimen Subsidiado Plan
131904 4 284 628 927
Subsidiado — ARS facturación radicada ,
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud — IPS
194 593 808
131909 Privadas facturación radicada
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud - PS
8 911
131911 Públicas facturación radicada ,
4 de II
MOCOA
2018
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Servicios de Salud Ent. con
1190 533 510
131915 Rég. Especial facturación radicada
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Atención con cargo al subsidio
430 845 300
131922 a la oferta facturación radicada
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Riesgos Profesionales — ARP
136 442 489
131924 facturación radicada
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de empresas de Atención Accidentes de
2 229 711 677
131918 Tránsito SOAT-Compañias de seguros facturación radicada
Saldo a 31 de Marzo de 2018 de Giro Directo por Abono a cartera Régimen
Subsidiado, correspondiente a abonos a cartera de la ASOCIACION MUTUAL
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS - AMBUQ ($2310), CAJACOPY ARS
-38 939 490
($1080), NUEVA EPS ($34,669), Y SALUD VIDA ($880), cuyo reporte
individual se encuentra pendiente para descargar en la base de datos, por
131980 valor total de $38,939. Valores en pesos.
Se realizó un anticipo para la construcción del nuevo hospital de segundo
nivel con servicios complementarios de tercer nivel, a la firma constructora 9,063,445,946
190601 Consorcio Alianza INGESUR
A finales de diciembre de 2017, debido a la entrada de Saludcoop y
Caprecom en liquidación, la administración ordena el castigo de los saldos de
cartera de estas dos EPS, por valores de $3240 millones y $2202 millones
respectivamente, las cuales se encontraban clasificadas como deudas de
309 356 708
dificil cobro y se trasladó el resto de cartera de las vigencias 2012 y 2013 a
deudas de dificil cobro, tanto de Mocoa como de Puerto Asís, quedando como
saldo definitivo a Marzo 31 de 2018, $309 millones de deudas de difícil cobro,
138509 y provisionado el 100% de este valor.
Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron ajustes a la provisión y a las
deudas de dificil cobro por recuperación, disminuyendo el saldo de la -1,010513,888
138609 provisión a diciembre de 2017, quedando un saldo de $1010513888.
Se provisiona la deuda por glosas cargada a las contratistas: Acosta Fajardo
Gloria Zuleima por valor de $3300, Alix Yamilet Carvajal Hernández por valor
de $7,453,259, Andrea Isabel Guaspud Cortes $537181, Betti Jimenez -8,526,080
$385410, Reina Angela Muñoz Cerón $32900, y Yurani Rendón Correa
138690 $114030, para un total de $8526080.
Los inventarios representan los bienes adquiridos por la ESE para el
consumo, en el proceso de prestación de servicios médico hospitalarios, 2,005,951,018
1514 clasificado en:
El saldo en existencias por concepto de medicamentos para garantizar la
848 372 312
151403 prestación del servicio medico hospitalario
El saldo en existencias por concepto de material medico quirúrgico para
795 786 509
151404 garantizar la prestación del servicio medico hospitalario
El saldo en existencias por concepto de materiales reactivos y de laboratorio
151 046 699
151405 para garantizar la prestación del servicio medico hospitalario
El saldo en existencias por concepto de materiales odontológicos para
39 553 358
151406 garantizar la prestación del servicio medico hospitalario
El saldo en existencias por concepto de materiales para imagenología para
10 471 828
151407 garantizar la prestación del servicio medico hospitalario ,
El saldo en existencias por concepto de víveres y rancho para garantizar la
75 400
151408 prestación del servicio medico hospitalario
El saldo en existencias por concepto de materiales para educación utilizados
para las charlas educativas para garantizar la prestación de los servicios 960,000
151415 anexos de la ESE.
5 de 1
MOCOA
2018
El saldo en existencias por concepto de elementos y accesorios de aseo para
37 853 704
151417 garantizar la prestación de los servicios medico hospitalarios de la ESE.
El saldo en existencias por concepto de dotación a trabajadores pendientes
151421 de entrega
El saldo en existencias por concepto de ropa hospitalaria y quirúrgica utilizada
para para garantizar la prestación de los servicios medico hospitalarias de la 13,060,938
151422 ESE.
El saldo en existencias por concepto de combustibles y lubricantes para
garantizar la prestación de los servicios de transporte en ambulancia y otros O
151423 de la ESE.
para las charlas educativas para garantizar la prestación de los servicios 227,062
para las charlas educativas para garantizar la prestación de los servicios 108,543,208
La Propiedad Planta y Equipo que se tiene para el normal funcionamiento de
36 168 544 485
16 la empresa esta representada así: ,
La empresa dispone en sus activos de terrenos, incluyendo la donación
realizada en diciembre de 2013 por la Gobernación del Putumayo del lote
ubicado en la Avenida Colombia, frente a la estación de las Villas, donde se
6 817 532 583
esta construyendo el nuevo hospital, por valor de $2706500000. Se '
incrementa el valor por el traslado de la valorización, en cumplimiento de lo
1.6.05 establecido en las normas de convergencia a NIIF, según Rsln 414 de 2014.
La empresa dispuso recursos para Construcción nuevo hospital segundo nivel
con servicios de tercer nivel ESEHJMH Mocoa, a cargo del Consorcio Alianza
INGESUR ($9859018), y la ampliación de redes eléctricas a cargo de la 10,346,787,382
firma PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES SAS.
1.6.15 ($487,769)
La empresa dispone en el almacén de la empresa de equipos listos para su
uso, representados en equipos de cómputo ($119201) y de comedor y cocina 120,770,950
1.6.35 ($1570)
La empresa dispone en sus activos de edificaciones para la prestación de los
servicios que brinda a la comunidad, incluyendo la costruccion del Area de
Urgencias, obra terminada en septiembre de 2014. . Se incrementa el valor 12,246,750,253
por el traslado de la valorización, en cumplimiento de lo establecido en las
1.6.40 normas de convergencia a NIlF, según Rsln 414 de 2014.
la empresa dispone en sus activos de plantas de generación eléctrica en uso.
Se dio de baja activos por $62000, como resultado del inventario físico real 202,466,960
1.6.45 realizado en octubre de 2016. Valor en pesos.
La empresa dispone en sus activos de maquinaria y equipo en uso. Se
incrementa el valor por el traslado de la valorización, en cumplimiento de lo
411 789 484
establecido en las normas de convergencia a NIIF, según Rsln 414 de 2014.
1.6.55 Valor en pesos.
La empresa dispone en sus activos de equipo medico y científico en uso,
representados en equipos que se utilizan en las unidades funcionales de
7 091 639 341
Urgencias, hospitalización, quirófanos, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, , ,
1.6.60 y servicios ambulatorios, entre otros. Valor en pesos.
La empresa dispone en sus activos de muebles, enseres y equipos de oficina
1.6.65 en uso. Valores en pesos. 415 660 998
,
6 de II
MOCOA
2018
La empresa dispone en sus activos de equipos de comunicación y
computación en uso. . Se incrementa el valor por el traslado de la
1 312 093 403
valorización, en cumplimiento de lo establecido en las normas de
1.6.70 convergencia a NllF, según Rsln 414 de 2014. Valor en pesos.
La empresa dispone en sus activos de equipo de transporte en uso. Valor en
1 075 260 475
1.6.75 pesos.
La empresa dispone de equipos de comedor y cocina, que se encuentran
56410615
1.6.80 en arrendamiento. Valor en pesos.
1.6.85 Depreciación acumulada -3,924,722,304
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo, por ajuste del
saldo en exceso de la valorización de los bienes muebles: vehiculos de la -3,895,655
1.6.95 ESE, afectando en igual valor el gasto, ajuste realizado en diciembre de 2013.
Los gastos pagados por anticipado por contribuciones efectivas corresponden
a aportes patronales girados anticipadamente a fondos de pensiones y
entidades de salud, por concepto de Cesantías, salud y pensión, los cuales 1,598,941,904
estan siendo depurados a través de la Unidad Funcional de Recursos
1.9.05.12 Humanos de la ESE.
Por concepto de abonos sin definir se tienen las consignaciones recibidas por
la ESE sin determinar el correspondiente deudor para realizar el abono a la
cuenta por cobrar respectiva, con corte a 31 de mayo de 2018, valor que es 688,172,890
objeto de revisión, verificación y conciliación con la Unidad de Cartera de la
2.4.07.20 ESE.
Con corte a diciembre 31 de 2017 quedan pendientes de conciliación o pago
por reclamaciones jurídicas por situaciones de índole laboral (1 y 2) y por 223,293,986
2.4.60.02 adtivos (3 y 4), de acuerdo a la siguiente relación, por valor de $223,294:
2.4.60.02 1. Bernal Erazo Miryan Graciela (Reina Angela Muñoz) 116,784,708
2.4.60.02 2. Novoa Mónica Paola 8,334,115
2.4.60.02 3. Duque Bedoya Carlos 17,631,413
2.4.60.02 4. García Lopez Carlos y otros 80,543,750
Por concepto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, la ESE
concilió con la firma de Bernardo Antonio Diaz Lucero la suma de
$832173451, valor avalado mediante Acta de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de la Nación, quedando un saldo por pagar a marzo
709 370 413
31 de 2018 de $554782300, y con Industrias Médicas Jofiel SAS la suma de
$309176259, valor avalado mediante acta del Juzgado Adtivo de Mocoa,
quedando un saldo por pagar a marzo de 2018 de $154588113, pagos con
2.4.60.03 recursos propios, según lo acordado entre las partes. Valores en pesos.
Se continúa con la política de la empresa de realizar el registro contable de
las provisiones de litigios y demandas en contra de la ESE, a los procesos
administrativos que pasen a segunda instancia, y según criterio de la oficina
jurídica de la ESE, cubriendo de esta manera una posible pérdida que pueda
afectar la situación económica y financiera de la empresa, en el momento en
que estos litigios fueran fallados en contra. Basados en los informes de la 2,778,944,000
Oficina Jurídica, en enero de 2018 se ajustaron los valores de litigios al
incremento del IPC del año 2017, se traslada el valor de Industrias Médicas
Jofiel SAS a sentencias y conciliaciones. En el cuadro siguiente se muestran
los valores que quedan provisionados a Marzo 31 de 2018, según reporte de
2.7.10.05 la Oficina Jurídica de la ESE.
2.7.10.05 BARRIOS NAVAS CARLOS 176,291,000
2.7.10.05 BURBANO ROJAS JORGE HUMBERTO 35,988,000
2.7.10.05 CARVAJAL OROZCO ANAEL 730,397,000
2.7.10.05 GASCA TRIVIÑOJESUS MARIA Y OTROS 176,291,000
7 de II
1 HOSPITAL JOSE MARIA HERNÁNDEZ
MOCOA
2018
2.7.10.05 MONTENEGRO DELGADO LIGIA 1,035,169,000
2.7.10.05 ORDOÑEZ JULIO CESAR 587,636,000
2.7.10.05 VILLAMIL MENJURA MARCOS URIEL 37,172,000
Saldo a Marzo 31 de 2018 deI valor recibido del Ministerio de Salud y
Protección Social, para cofinanciar el proyecto de construcción del nuevo
Hospital de segundo nivel con servicios complementarios de tercer nivel en la
ciudad de Mocoa ($28020759162), incluido el nuevo giro de $14500
millones recibidos por la ESE en febrero de 2018 para la construcción de la
segunda fase del nuevo hospital, recursos que se manejan por intermedio de
la fiducia constituida por el contratista responsable de la construcción del
28 106 386 099
nuevo hospital con el Banco BBBVA, denominada BBVA ASSET
FIDEICOMISO CONSORCIO ALIANZA INGESUR; y recursos recibidos de la
Gobernación del Putumayo para el fortalecimiento del programa de atención
integral a las enfermedades crónicas no transmisibles ($83061 ,249), y saldo
de la segunda etapa proyecto construcción nuevo hospital por $2,565,688,
cuenta creada para el manejo de la segunda fase del proyecto de
2.9.01.90 construcción.
La empresa posee un patrimonio por valor de $44960235436, de los cuales
$2258090496 corresponden al resultado positivo del ejercicio a Marzo 31 de 44,960,235,436
3.2 2018.
Corresponde al ajuste a la cartera de vigencias anteriores por facturación
pendiente de radicar, de los cuales se carece de soportes para su respectivo -3,389,851,156
326803 cobro, realizado a finales del año 2017.
Corresponde a las propiedades planta y equipo que se traía registrado desde
periodos anteriores como donaciones de bienes muebles e inmuebles que se
23 836 400 516
tenían en norma local como patrimonio institucional incorporado, y las '
326806 valorizaciones de los bienes de la ESE.
Con corte a marzo de 2018, la empresa generó $7096189892 por concepto
de ingresos por venta de servicios de salud durante el año 2018. La unidad
funcional que mayores ingresos le representa a la ESE es la de Apoyo
Diagnóstico con el 20.03%, Hospitalización con el 18.26%, seguida de
Servicios Ambulatorios con el 16.89%, de Quirófanos y Salas de Partos con el 7,096,189,892
16.46%, de Apoyo Terapéutico con el 14.44%, de Urgencias con el 10.58%,
y de Servicios Conexos a la Salud con el 3.34%. Los ingresos generados por
los Centros y Puestos de Salud ($10922896) representan el 0.15% del total
4.3.12 de los ingresos. Valores en pesos.
4.3.12 Urgencias 750,964,143
4.3.12 Servicios Ambulatorios 1,198,547,410
4.3.12 Hospitalización 1,295,415,912
4.3.12 Quirófanos y Salas de Parto 1,167,829,641
4.3.12 Apoyo Diagnóstico 1,421,349,136
4.3.12 Apoyo Terapéutico 1,024,953,954
4.3.12 Servicios Conexos a la Salud 237,129,696
Se registró como margen en la contratación de servicios de salud el menor
valor facturado con respecto al valor contratado por sistema de capitación con
63 580 740
AIC, y se cruzaron con los mayores valores facturados que se llevaron al
480822 gasto. Valores en pesos.
Se registran como recuperaciones los saldos de cartera que se tenían
provisionados de periodos anteriores los cuales fueron abonados por las
diferentes ERP durante el primer trimestre de 2018 por valor de 1,612,272,290
$1173663494, y por reversión de mayor valor provisionado en la demanda
480826 de Industrias Médicas Jofiel SAS ($438608796). Valores en pesos.
8 de II
MOCOA
2018
Al treinta y uno de enero de 2018 se ajustó el valor de los litigios y demandas
al IPC del año 2017, con la finalidad de actualizar los valores registrados en la
contabilidad durante el año anterior. En febrero de 2018 se reversa la 109,193,000
provisión de Industrias médicas Jofiel por la conciliación realizada por la ESE
536803 con esta firma, por valor de $34668620. Valor en pesos.
En Pérdida en Retiro de Activos se registra el valor que corresponde a glosas
definitivas, siendo las empresas deudoras mas representativas: Cafesalud, 311,906,507
580423 Emssanar, y Nueva EPS, entre otras. Valor en pesos.
El Margen de Contratación en Servicios de Salud, corresponde a los mayores
valores facturados con respecto al valor de los convenios firmados con EPS
para la atención de la población subsidiada por el sistema de capitación con 257,594,064
Emssanar ESS, una vez hecho el cruce con los valores llevados al margen de
589014 contratación en los ingresos.
Del Costo de Ventas de servicios de salud, le corresponde a la sede el
97.35% ($4011614713) ya los Centros y Puestos de Salud del Municipio de
Mocoa el 2.65% ($109314784). En lo que respecta a la sede, el mayor costo
está representado en Urgencias con el 33.54%, seguido de Hospitalización
4 120 929 497
con el 17.67.%, Quirófanos y Salas de Parto con el 15%, Servicios ,
Ambulatorios con el 13.03%, seguida por Apoyo Diagnóstico con el 7.80%,
Apoyo Terapéutico con el 7.46%, y Servicios Conexos a la Salud con el
6.3.10 5.50%. Valores en pesos.
Costo de la Unidad Funcional de Urgencias que incluye todos los gastos de
personal, generales y demás necesarios para garantizar el normal 1,382,216,400
6.3.10 funcionamiento de la ESE
Costo de la Unidad Funcional de Servicios Ambulatorios que incluye todos los
gastos de personal, generales y demás necesarios para garantizar el normal 537,091,188
Costo de la Unidad Funcional de Hospitalización que incluye todos los gastos
de personal, generales y demás necesarios para garantizar el normal 728,067,014
Costo de la Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto que incluye
todos los gastos de personal, generales y demás necesarios para garantizar 617,991,940
6.3.10 el normal funcionamiento de la ESE
Costo de la Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico que incluye todos los
Costo de la Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico que incluye todos los
Costo de la Unidad Funcional de Servicios Conexos a la Salud que incluye
todos los gastos de personal, generales y demás necesarios para garantizar 226,682,962
6.3.10 el normal funcionamiento de la ESE
9 de II
MOCOA
2018
El sistema de costos utilizado por la ESE Hospital José María Hernández
abarca la totalidad de la institución y busca a diferencia de la contabilidad
financiera, llevar los costos y gastos de la manera más real posible hasta la
esencia de las actividades. De ahí, la ESE aplica el sistema de costos ABC
(Costo basado en las actividades), debido a que es considerado el método
más exacto y aplicable a la entidad por su actividad económica. La
metodología aplicada se basa en: Proceso de costeo unitario: el cual se
realiza con la Identificación del producto a costear: Centros de Costos,
Aplicación y tabulación encuesta de costeo: Líder proceso, y Definición del
costo: Determina los costos directos e indirectos y se propone la tarifa, y el
Proceso de costeo general: metodología de costeo que comprende el
compendio del valor invertido total para la producción de bienes y servicios
del conjunto de procedimientos prestados por la ESE HJMH, por cada centro
de costos, incluye: Mano de obra: Reporte del personal de nómina (Sábana
presupuestal - Plan de cargos de la institución - Nómina mensual). Matriz del
personal OPS y/o S.A.S (Proceso — cargo — No. Horas — Salarios),
Suministros: Reporte del programa SIHOS de salida de suministros por
centro de costos y grupo de inventario (Boletín mensual de Almacén y O
Farmacia), y Gastos generales: Informe de Auxiliares de cuentas contables
(software CNT: Honorarios —viáticos y Gastos de viaje — servicios públicos -
Mantenimiento entre otros). La base legal del sistema de costos parte de la
Resolución interna No. 292 del 4 de abril deI 2012, en busca de optimizar la
prestación de los servicios en cumplimiento de la Ley 100 / 1993 Art: 185 el
cual exige que toda entidad prestadora de servicios de salud debe contar con
adecuados sistemas contables y de costos; y que además en respuesta al Art
225 de la citada ley determina que el sistema de costos, debe ser
independiente de la contabilidad financiera. Así mismo, en cumplimiento con
lo establecido en los Decretos 2753 /1997 y 452/2000 Art 29 referentes a la
obligatoriedad y las sanciones establecidas la ESE HJMH implementa el
Sistema de Costos a partir de la vigencia 2012 a través, del Modelo propuesto
por el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social — Programa del
Mejoramiento de Servicios en Salud — Manual del sistema de cálculo de
costos en salud. La distribución de costos indirectos (costos administrativos y
costos logísticos) e ingresos indirectos se hace utilizando el método de
7.3 prorrateo según el porcentaje de ingresos por centro de costos.
Facturación glosada en venta de servicios de salud presentadas por las
entidades con las cuales se tienen contratos de prestación de servicios a
Marzo 31 de 2018, pendiente de definición final por parte de la oficina de
auditoría, y de la oficina de cartera. A finales de marzo de 2018, con base en
la informacíon suministrada por la Oficina de Auditoría de Cuentas y la 273,322,400
Unidad de Cartera, se ajustó el valor de la glosa pendiente de respuesta a
esa fecha de corte, correspondiendo los mayores valores a las ERP del grupo
IPS Privadas, seguidas de Riesgos Laborales, Régimen Subsidiado,
8.3.33 Entidades de régimen especial, y régimen Contributivo.
En litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se registran las
demandas en contra de la empresa que se están adelantando por parte de
los diferentes juzgados, del Tribunal Contencioso administrativo de Pasto, y
37,984,452,877
por la Oficina Jurídica de la ESE que atiende las solicitudes de conciliación,
quedando de la siguiente manera el estado de los litigios en contra de la ESE,
9.1.20 previo ajuste de los valores al IPC del año 2017. Valores en pesos.
9.1.20.04 Administrativos 37,984,452,877
9.1.20.04 ALCALDE ANA BOLENA 152,901,000
9.1.20.04 ALVAREZ SEVILLANO OLGA MARCELA 2,489,794,875
lOde II
MOCOA
2018
9.1.20.04 ANDRADE PANTOJA MARIA CONSUELO 1,060,291,000
9.1.20.04 BARRIOS NAVAS CARLOS 407,101,000
9.1.20.04 BERNAL RESTREPO DAMARIS 550,103,000
9.1.20.04 CACAIZ NOLBERTO 1,403,522,000
9.1.20.04 CASTRILLON SANDRA LILIANA 865,835,000
9.1.20.04 CERON DOLORES CELINA 681,558,000
9.1.20.04 CORDOBA ROSERO JESUS FLORENCIO 1,219,527,000
9.1.20.04 CORDOBA DELGADO EFRAIN 1,090,493,000
9.1.20.04 ELJAIK MANJARRES EILEN PAOLA 1,000
9.1.20.04 ENRIQUEZ HUVER EDUARDI 1,616,599,000
9.1.20.04 FIGUEROA LACIDES ALBERTO 1,493,741,000
9.1.20.04 FLOREZ HOYOS JOSE FABIAN 466,124,000
9.1.20.04 GARCIA LOPEZ Y OTROS CARLOS 83,838,000
9.1.20.04 GARZON VALENCIA Y OTROS JESUS ANIBAL 1,227,395,000
9.1.20.04 GASCA TRIVIÑOJESUS MARIA Y OTROS 816,050,000
9.1.20.04 GUALGUAN JOJOA ILIA ESPERANZA Y OTROS 786,413,000
9.1.20.04 GUAPUCAL RAMIREZ CARLOS EVELIO 1,592,729,000
9.1.20.04 HIDALGO CALPAJEFERSON 109,379,000
9.1.20.04 JIMENEZ GALVIS LUCELY 1,000
9.1.20.04 JIRALDO MUÑOZ REINEL 1,000
9.1.20.04 JUAN OLIBARDOYELA JURADO 823,919,000
9.1.20.04 LABORATORIO JIMENEZ PATOLOGIA Y CITOLOGIA 92,017,000
9.1.20.04 LIÑEIRO GURMECINDO JOSE 1,514,574,000
9.1.20.04 MASSA JOSSE DAVID 631,000,000
9.1.20.04 MAYA QUISAQUE JOSE ALEXANDER 1,270,235,000
9.1.20.04 MELO ACOSTA LUCELLY 340,829,000
9.1.20.04 MORALES GUZMAN AMANDA LUCIA 28,947,000
9.1.20.04 MORALES QUINTERO YENIFER ANDREA 307,156,000
9.1.20.04 MURILLO GOMEZ ROSA MARIA 17,778,000
9.1.20.04 OCORO CARMEN ELENA 567,965,000
9.1.20.04 PAl CORTES DIANA ELIZABETH 614,312,000
9.1.20.04 RIASCOS CALDERON EDWIN 58,528,000
9.1.20.04 RODRIGUEZ CAICEDO ISABEL 1,000
9.1.20.04 RODRIGUEZ MAYA HELBER FRANCO 1
9.1.20.04 TANDIOY JAMIOY FLOR ALBA 709,166,000
9.1.20.04 TIMANA ÑAÑEZ LUCELLY 605,830,000
9.1.20.04 VILLACORTE ESTRADA GERARDO ALDEMAR 628,003,000
9.1.20.04 VILLAMIL MENJURA MARCOS URIEL 3,174,000
9.1.20.04 VILLAREAL VALENCIA SEGUNDO 1,613,244,000
q>1 Ja)O1 tI\

RUBY ALEXAN DRA JAJOY MAVISOY MARTIN STAL E CHAPAL
Gerente Contador Público
T.P. 70581-T
II de II
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LJ1iidad 1 ci,,c, o,iaj de Adini Ilisrrac, 6is
eren cta
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Gerente, en su calidad de representante legal de la entidad, y el
Contador Público de la Empresa Social del Estado Hospital José María Hernández
de Mocoa, identificada con NIT No. 891200679-1, certifican que los saldos
mostrados en los estados financieros con corte a 31 de Marzo de 2018, fueron
tomados fielmente de los libros de contabilidad, y que la contabilidad se elaboró
conforme a la normatividad señalada en el régimen de contabilidad pública,
además de que se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados
contables básicos, principalmente las referidas a:
a. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y

realizados por la ESE Hospital José María Hernández de Mocoa durante el
periodo contable.
b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el
régimen de contabilidad pública.
c. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y
cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta
el 31 de Marzo de 2018, por la ESE Hospital José María Hernández de
Mocoa.
d. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios
económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican
un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido
estatal de la ESE Hospital José María Hernández de Mocoa, a 31 de Marzo
de 2018.
Se expide en San Miguel de Agreda de Mocoa, y se firma a los quince (15) días
del mes de Mayo de 2018.
2b1 Xur'-M J1 M
RUBY ALE-XAN DRA JAJOY MAVISOY
Gerente
MARTIN STALIN ATE CHAPAL

Profesional Universitario ontador Público
T.P. No. 7058fT
Avenida San Francisco Tel. 4296056 — 4296058 —4295971 Fax. 4296057-4205221 Mocoa — Putumayo
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERMA NDEZ
NIT. 891200679-1
INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA BAJO CONVERGENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ MUNICIPIO: MOCOA
PERIODO: ENERO A MARZO DE 2017 Y 2018 AÑOS: 2017 2018
FINANCIEROS ( datos en $ Vrs en besos

TIPO DE
INFORMACION E INDICADORES 2017 2018 VARIACION %
INDICADOR
Activo corriente en el periodo 44,175,188,755 47,142,472,035 2,967,283,280 6.72
Pasivo corriente en el periodo 37,607,605,168 38,182,120,418 574,515,250 1.53
RAZON CORRIENTE 1.17 1.23 0.06 5.11
INIDCADORES DE CAPITAL DE TRABAJO 6,567,583,587 8,960,351,617 2,392,768,030 36.43
LIQUIDEZ O DE Inventario en el periodo 2,581,090,058 2,005,723,956 -575,366,102 -22.29
SOLVENCIA PRUEBA ACIDA 1.11 1.18 0.08 6.88
Total activo en el periodo 78,111,785,846 88,659,016,129 10,547,230,283 13.50
Total pasivo en el periodo 38,836,167,069 41,440,690,197 2,604,523,128 6.71
LIQUIDEZ general o SOLIDEZ 2.01 2.14 0.13 6.37
ENDEUDAMIENTO TOTAL 49.72 46.74 -2.98 -5.99
Total obligaciones laborales en el periodo 1,559,127,453 1,741,419,500 182,292,047 11.69
INDICADORES DE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL 2.00 1.96 -0.03 -1.60
ENDEUDAMIENTO O
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO 96.84 92.14 -4.70 -4.85
DE COBERTURA
Patrimonio en el periodo 39,275,618,777 47,218,325,932 7,942,707,155 20.22
INDICADOR DE APALANCAMIENTO 0.99 0.88 -0.11 -11.24
Resultado operacional (Utilidad neta) en el periodo 2,047,158,681 2,258,090,496 210,931,815 10.30
INDICADORES DE
Ingresos por venta de servicios en el periodo 6,366,363,541 7,096,189,892 729,826,351 11.46
RENDIMIENTO,
MARGEN OPERACIONAL ( DE UTILIDAD) 32.16 31.82 -0.33 -1.04
RENTABILIDAD O
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 5.21 4.78 -0.43 -8.25
LUCRATIVIDAD
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 2.62 2.55 -0.07 -2.82
Valor Ejecución presupuesto de GASTOS en el periodo 7,921,521,481 21,808,705,461 13,887,183,980 175.31
Valor Presupuesto de GASTOS para el periodo 19,069,377,550 33,007,324,333 13,937,946,783 73.09
Variación en ejecución presupuestal de GASTOS 41.54 66.07 24.53 59.06
Valor Ejecución presupuesto de INGRESOS en el periodo 6,684,672,866 21,895,366,099 15,210,693,233 227.55
Valor Presupuesto de INGRESOS para el periodo 19,069,377,550 33,007,324,333 13,937,946,783 73.09
INDICADORES DE
Variación en ejecución presupuestal de INGRESOS 35.05 66.33 31.28 89.23
PRESUPUESTO
Valor de los INGRESOS por venta de servicios al Régimen Contributivo en el periodo 780,467,168 1,065,582,686 285,115,518 36.53
Valor de los INGRESOS por venta de servicios al Régimen Subsidiado en el periodo 4,578,090,675 5,064,179,001 486,088,326 10.62
Valor de los INGRESOS por venta de servicios a VINCULADOS en el periodo 90,065,249 0 -90,065,249 -100.00
Valor de los INGRESOS por Otros en venta de servicios en el periodo 706,429,708 1,093,082,234 386,652,526 54.73
Total de los INGRESOS al Sistema 6,155,052,800 7,222,843,921 1,067,791,121 17.35
ESTADOS NCIEROS Y EJECUCIONES DE RENTAS Y GASTOS A MARZO 31 DE 2S17 Y 2015
MARTIN STALi' 'LAR PAL

PROFESIONAL UNIVERSITAR ONTADOR PÚBLICO
4
UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS
JaNÁ MARiA HERNÁNDEZ COORDINACIÓN FINANCIERA
MOCOA
ANALISIS FINANCIERO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2018 BAJO

CONVERGENCIA
INDICADORES FINANCIEROS
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ O DE SOLVENCIA
RAZON CORRIENTE
Representa la disponibilidad de la ESE, para hacer frente a sus deudas de corto plazo, con
base en sus activos corrientes.
RAZÓN CORRIENTE: ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
2017 2018
44,175,188,755 / 37,607,605,168: 1.17 47,142,472,035 / 38,182,10,418: 1.23
Por cada peso que se debe, la ESE tiene $ 1.17 (Mzo.2017), $1.23 (Mzo.2018) para respaldar
deudas a corto plazo.
CAPITAL DE TRABAJO
Son los dineros disponibles para trabajar, resultante de Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.
CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
2017 2018
44,175,188,755 - 37,607,605,168: 6,567,583,587 47,142,472,035 - 38,182,10,418: 8,960,351,617
PRUEBA ACIDA
Indica la cantidad que tiene la ESE para cubrir los pasivos a corto plazo, con sus activos
corrientes pero sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios.
PRUEBA ACIDA: (ACTIVO CORRIENTE — INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE
2017 2018
(44,175,188,755 - 2,581,090,058)! 37,607,605,168: 1.11 (47,142,472,035 - 2,005,723,916)! 38,182,10,418: 1.12
Por cada peso en obligaciones a corto plazo, la ESE tiene en activos corrientes $1. 11
(Mzo.2017), $l.12 (Mzo.2018) para cubrir estas deudas.
Avenida San Francisco Tel. 4296056-4296058 —4295971 Fax. 4296057-4296058-4295971 Mocoa — Putumayo
"MANOSABIERTASAL SERVICIO DE SU SALUD"
u HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
4pIA COORDINACIÓN FINANCIERA
MOCOA
LIQUIDEZ GENERAL O SOLIDEZ
Muestra la disponibilidad del Activo Total para cubrir cada peso de las obligaciones
adquiridas. La ESE tiene solidez siempre que el Activo Total sea mayor que el Pasivo Total.
SOLIDEZ: ACTIVO TOTAL

PASIVO TOTAL
2017 2018
78,111,785,846 / 38,836,167,069: 2.01 88,659,016,129 / 41,440,690,197: 2.14
La ESE tiene a su disposición $2.01(Mzo.2017), $2.14 (Mzo.2018) para respaldar cada peso
de sus obligaciones con el total del activo.
II. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O DE COBERTURA
Miden el grado de financiación de la ESE con pasivos externos y el nivel de riesgo de la

empresa.
ENDEUDAMIENTO TOTAL
Nos muestra la participación que tienen los terceros a través de los créditos en el total de los
activos.
ENDEUDAMIENTO TOTAL: (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) x 100
2017 2018
(38,836,167,069/ 78,111,785,846) x 100: 49.72% (41,440,690,197/88,659,016,129) x 100: 46.74%
Quiere decir, que los Activos de la ESE, tienen un endeudamiento del 49.72% (Mzo.2017),
46.74% (Mzo.2018) en relación con los Pasivos. Entre más alto es este índice mayor es el
apalancamiento financiero de la ESE.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL
Porcentaje que tienen las obligaciones laborales con respecto al Total de Activos.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL: (TOTAL OBLIGACIONES LABORALES EN EL

PERIODO / TOTAL ACTIVOS) x 100
2017 2018
(1,559,127,453 / 78,111,785,846) x 100: 2.00% (1,741,419,500 / 88,659,016,129) x 100: 1.96%
Avenida San Francisco Tel. 4296056-4296058— 4295971 Fax. 4296057-4296058-429597 1 Mocoa —Putumayo 2
"MANOS ABIERTAS AL SER VICIO DE SU SALUD"

u HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
JC5 MARÍA HERN4DEZ COORDINACIÓN FINANCIERA
MOCOA
Indica, que los activos de la empresa tienen un endeudamiento del 2.00% (Mzo.2017), 1.96%
(Mzo.2018) en relación con las obligaciones laborales.
CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Nos indica en qué porcentaje está concentrado el Pasivo Corriente con respecto al Total de los
Pasivos.
CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO: (PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL) x 100
2017 2018
(37,607,605,168 / 38,836,167,069) x 100: 96.84% (38,182,10,418 / 41,440,690,197) x 100: 92.14%
El Pasivo Corriente está concentrado en el 96.84% (Mzo.2017), 92.14% (Mzo.2018) con

respecto al Total de los Pasivos.
INDICADOR DE APALANCAMIENTO
Mide el grado de compromiso de los propietarios o accionistas de la empresa (Estado), con los
acreedores de la misma.
INDICADOR DE APALANCAMIENTO: PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
2017 2018
38,836,167,069 / 39,275,618,777: 0.99 41,440,690,197 / 47,218,325,932: 0.88
Por cada peso de patrimonio se tienen $0.99 (Mzo.2017), $0.88 (Mzo.2018) de deuda con
terceros.
III. INDICADORES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O

LUCRATIVIDAD
Mide la efectividad de la administración para convertir las ventas y la inversión en utilidades.
MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD)
Indica qué porcentaje de la utilidad neta corresponde a las ventas netas.
MARGEN OPERACIONAL (UTILIDAD): (UTILIDAD NETA / INGRESOS POR VENTA DE

SERVICIOS) x 100
2017 2018
(2,047,158,681 /6,366,363,541) x 100: 32.16% (2,258,090,496 / 7,096,189,892) x 100:31.82%
Avenida San Francisco Tel. 4296056 —4296058 —4295971 Fax. 4296057-4296058-4295971 Mocoa—Putumayo
"MANOS ABIERTAS AL SER VICIO DE SU SALUD"
COORDINACIÓN FINANCIERA
MOCOA
Indica, que el 32.16% (Mzo.2017) de la utilidad neta, 3 1.82% (Mzo.2018) de la utilidad neta,
corresponde a las ventas netas. Esto quiere decir que por cada peso generado en ventas netas,
se generaron $32.16 (Mzo.2017) en utilidad neta, y $3 1.82 (Mzo.2018) en utilidad neta.
RENDIMIENTO DEL PA TRIMONIO
Representa el rendimiento de la inversión del accionista o socio (Estado). Indica el porcentaje

que las utilidades netas representan sobre el patrimonio.
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: (UTILIDAD NETA / PATRIMONIO) x 100
2017 2018
(2,047,158,68 1 / 39,275,618,777) x 100: 5.21% (2,258,090,496 / 47,218,325,932) x 100: 4.78%
Indica que el patrimonio ha generado el 5.21% (Mzo. 2017), 4.78% (Mzo. 2018), en utilidades
netas.
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL
Representa la capacidad del activo para producir utilidades. Indica el porcentaje que el Activo
total ha generado en utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado.
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL: (UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVO) x 100
2017 2018
(2,047,158,681 /78,111,785,846) x 100: 2.62% (2,258,090,496 / 88,659,016,129) x 100: 2.55%
Indica que el activo total ha generado el 2.62% (Mzo.2017), 2.55% (Mzo.2018) en utilidades
netas.
En términos generales, con corte a 31 de marzo de 2018, la situación de liquidez,

endeudamiento, y rendimiento de la ESE es adecuada, garantizando su permanencia y
competitividad en el mercado de la salud.
AlQco Pi)MJj1
RUBY ALEXANDRA JAJOY MAVISOY MARTÍN STA ARTE CHAPAL
Gerente Coordinador U. F. de Re s Financieros
Fuente: Estados Financieros bajo convergencia a Marzo 31 de 2017 y 2018
Avenida San Francisco Tel. 4296056-4296058— 4295971 Fax. 4296057-4296058-4295971 Mocoa — Putumayo 4
"MANOSABIERTASAL SERVICIO DE SU SALUD"
DEUDORES
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
CON CORTE ALIDDIMMIAA) 3110312018
NOMBRE O RAZON SOCIAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
DIRECCION BARRIO OBRERO - AVENIDA SAN FRANCISCO
NIVEL ATENCION II 4296058-4296057
TELEFONO 4296058
EDAD
NIT NOMBRE DE LA ENTIDAD TOTAL CARTERA TOTAL CARTERA
DE O A 60 DIAS DE 61 A 90 OlAS DE 91 A 180 OlAS DE 181 A 360 OlAS MAS DE 361 OlAS
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS -

830113031 ALIANSALUD EPS ANT COLMEDICA EPS 24,900.00 24,900.00 24,900.00
900604350 ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUÍA 95,391.00 95,391.00 95.39100
817001773 ASOCI4CION INDÍGENA DEL CAUCA 4,126,224,00 4,126,224,00 4,126,224.00
800140949 CAFESALUD 1,367,550.00 1,367,550.00 1,367,550.00
890303093 CDMFENALCD VALLEE.PS. 135,848,00 135,848.00 . 135,84800
860066942 CDMPENSAR 420,826,00 420,826.00 420,826.00
805000427 CDDMEVA E.P.S. 2,705,976,00 2,705,976.00 2,705,976.00

830009783 CRUZ BLANCA 865.438.00 865.438.00 865,438.00
832000760 ECDOPSOS 2,300,000,00 2.300.000.00 2.300.000.00
837000084 EMPRESA SOLIDARIA M.4LLAMAS 985,000.00 985,000.00 985,000.00

814000337 EMSSANAR ESS 76,805,224.00 76,005,224.00 76.805,224 00
830003664 FAMISANAR LTDA 3,526,475.00 3,526,475.00 3,526,475.00
901097473 MEO/MAS EPSS,A. 224,581,586.00 224,581,586.00 224,581,586.00
900156264 NUEVA EPS 177,865,001.00 177,865,001.00 177,865,001.00

800130907 SALUD TOTAL SA. 5,284,296 00 5.284.296.00 5,284,296.00 i
000251440 SANITAS 5.4. EPS 5,857,299,00 5,857,299.00 5,857,299,00
005001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SA. 704.680.00 704,680.00 704,680 00

TOTAL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS 507,651,714.00 507,651,714.00 - - - - 507,651,714.021
131903 1 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS- ARS
900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 568,162.00 568,162,00 568,162,00
817000249 ASMET SALUD 28.655.496,00 28,655,496.00 28.655.496 CC
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 394,338,729,00 394.338,729,00 394,338,729.00
800140049 CAFESALUD 415,300.00 415,300.00 415,300.00
890102044 CAJACOPI ARO 3,024,057.00 3,024,057.00 3.024.057.00
900298372 CAPITAL SALUD 5,347,237.00 5.347.237,00 5.347.237.00
891856000 CAPRESOCA EPS -SUBSIDIADO 26,400.00 26.400.00 26,400.00
891800213 COMFABOY CAJA COMPENSACION FLIAR BOYACA 26,400.00 26.40000 26.400.00
891080005 COMFACOR 64,200,00 64,200,00 64.200,00
891600091 COMFAMILIAR CHOCO 2,500,889.00 2,500,889.00 2,500,889.00
860045904 COMFAMILIAR CUNDINAMARCA 455,804.00 455,804.00 455.804,00
891280009 COMFAMILIAR DE NARIÑO 315,145,00 315,145.00 315.145.00
891180008 COMFAMILIAR HUILA ARO 17,771,211.00 17,771,211.00 17,771,211.00
804002105 COMPARTA E.S.E 4,657,069.00 4,657,069,00 4.657.069.00

899999107 CONVIDA 805,159.00 005,159.00 805,159.00
805000427 COOMEVA o.p.o. 34.000.00 34.000.00 34,000,00
800249241 C005ALUD 555 1,446,117.00 1,446,117.00 1,446,117.00
811004055 EMDISALUD 837,097,00 837,097.00 837,097.00
837000084 EMPRESA SOLIDARIA MALLAMAS 144,123,766.00 144,123,766.00 144,123,766.00
814000337 EMOSANAR ESO 3,353,733,746.00 3,353,733,746.00 3,353,733,746.00
930003664 FAMISANAR LTDA 198,630.00 198,630.00 198.630,00
901097473 MEDIMAS EPS SA. 65,849.251,00 65,849,251.00 65.849.251.00
900156264 NUEVA EPS 42.566.782.00 42,566,782.00 42,566,782.00
809008362 PIJADO SALUD EPO INDIGENA 250.613.00 250.613.00 250.613.00
800130907 SALUD TOTAL SA. 300,600.00 300,600.00 300,600.00
830074184 SALUDVIDA ARO 343,508.00 343,508.00 343.508.00
800251440 SANITAS SA. EPS 44.000.00 44.000,00 44,000,00
TOTAL PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS ARS 4,068,699,368.00 4,868,699,368.00 - - - - 4,068,699,368.00
131908 SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS
830023202 COSMITET LTDA 26,400 00 26,400,00 26.400,00

900071373 I IPO PROSVISALUD E.U. 1,850,000,00 1,850,000.00 1,850,000,00
800176807 ' PROINSALUD 158,300.00 158,300.00 158,300.00
800188271 UNIMAP LTDA 51,373,920,00 51,373,920.00 51.373.920.00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD PS PRIVADAS 53,408,620.00 53,408,620.00 - - - - 53,408,620.00
131918 1 SERVICIO DE SALUD - IPS PUBLICAS
846000474 ESE HOSPITAL DE GRITO 702.000,00 702,000,00 702,000.00
846003357 ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN 3,121,763.00 3,121,76300 3,121,763.00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS 3,823,763.00 3,823,763.00 - - - - 3,823,763.00
131914 1 SERVICIO DE SALUD - ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL
83003967C IDIRECCIONGENERALDE SANIDAD MILITAR I0GSM) 52,412,28500 52,412,285.00 52.412,285,00
DEUDORES
CON CORTE AL (DDÍMM!AA) 3110312018
TELEFONO 4296058
EDAD
DE 0 ASO OlAS DE 61 ASO DIAS DE OlA 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS MAS DE 361 DIAS
899999068 ECOPETROL 1028,298 00 1,020,29000 1028,29800

030053105 FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL-2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA 11,985,24000 11985,248.00 11,985,24800
800141203 POLICIA NACIONAL PUTUMAYO 65,733,058.00 65,733,058.00 65.733.058.00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL 131,158,889.00 131,158,889.00 - - - - 131,158,889.00
131921 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA GOBERNACION - SECRETARIAS DEPARTAMENTALES
116 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA 77.988.00 77,988,00 77,988,00
800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 83,091.00 83,091.00 83.091.00
891280001 GOBERNACION DE NARIÑO 325,756.00 325.756.00 325.756.00
800091594 OOBERNACION DEL CAGUETA 188,204.00 108.204.00 189.204.00
800103913 GOBERNACION DEL HUILA 149,000.00 149,000.00 149,000,00
800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 65,423,997.00 65,423,997.00 65,423,997.00
890399029 006ERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 63,644.00 63.644.00 63,644.00
891180077 MUNICIPIO DE PITALITO(HUILA) 86,620.00 86,62000 86,620.00
800094755 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE SOACHA 49,800.00 49.800.00 49,800.00
TOTAL ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA 66,448,100.00 66,448,100.00 - - - - 66,448,100.00
131923 RIESGOSPROFESIONALES-ARP - .• -
800226175 COLMENA COMPAÑIA DE SEOUROS DE VIDA S.A 652,762.00 692.76200 692.762.00
860011153 POSITIVAARP 17,704,330,00 17,704,330.00 17,704,330,00
860002184 SEGUROS COLPATRIA - SOAT 3.199.321,00 3,199.321,00 3,199.321,00
800256161 SURATEP 8.262.595,00 8,262,595.00 8,262.595,00
TOTAL RIESGOS PROFESIONALES ARP 29.859 008.00 29 859 008.00 - - - - 29 869 008.00
131917 AT.ACCID.DE TRANSITO SOAT-CIAS DE SEGUROS
901037916 ADRES 47,474,988.00 47.474.988,00 47,474,988,00
860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA 13.224.003.00 13.224.003,00 13,224,003,00
860002503 COMPAÑIA ASEGURADORA BOLIVAR 710,955.00 710,955.00 710.955.00
890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS SA- 102.914.841.00 102,914,841.00 102,914,841.00
900462447 CONSORCIO SAYP 41,992.160,00 41,992,168.00 41,992.168,00
860028415 LA EQUIDAD SEGUROS 25,360,414.00 25,360,41400 25,360,414.00
860002400 LA PREVISORA S.A 191,573,902.00 191,573,902,00 191.573.90200
860039988 LIBERTY SEGUROS SOAT 42,500 SO 42.500.00 42,500,00
860037013 MUNDIAL DE SEGUROS 65.536.279.00 65,536,279.00 65,536,279.00
860002534 QBE SEGUROS SA. 52,636,402.00 52,636,402.00 52,636,402.00
860002184 SEGUROS COLPATRIA - SOAT 110,577,667.00 110,577,667.00 110,577,667.00
860009578 SEGUROS DEL ESTADO 87,634,427 00 87,634,427,00 87,634,427.00
TOTAL ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT-CÍAS DE SEGUROS 739,678,546.00 739,678,546.00 - - - - 739,678,546.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 5,600,728,008.00 5,600,728,008.00 - - - - 5,600,728,008.00
FACTURACIÓN RADICADA -
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA -
FAMISANAR NIT No 150 36,459,902,00 12,020,455.00 5,881.00 607,276.00 1,933,316.00 21,892,974.00 36,459,902,00
EPS SURAMERICANA SA CONTRIBUTIVO NIT No 800008872-2 24,759,367.00 1,502,283.00 - 365,578.00 2,016,660.00 20,874,846.00 24,759,367.00
COLMEDICA EPS aljansalud NIT No 800106339-1 14,688,974.00 2,395,142.00 2,948,044.00 - - 9,345,688.00 14,688,874.00
FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE CO NIT No 8001 6.238.352.00 - - - - 6,238,352.00 6,238,352.00
SALUD TOTAL EPS CONTRIBUTIVO NIT No 800130907-4 26,183.628,00 13,910,598.00 - - 29.529.00 12,243,501.00 26,183,628.00
CAFESALUD CONTRIBUTIVO NIT No 800140949-6(1) 2.307,064.469,97 1,492,907,545.19 278,231,585.35 237,420,379.25 265,015,525.16 33,489,435.02 2,307,064,469.97
COLSANITAS NIT No 800251440-6 34,304,876.00 11,367,989.00 100,481.00 50,500.00 554,371.00 22,231,535.00 34,304,876.00
COOMEVA EPS SA, CONTRIBUTIVO NIT No 805000427-1 195,680,212.60 47,982,123.70 4,429,269.00 3,511,036.00 11,060,337.00 128,697.446,90 195,680,212.60
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS. S.A NIT No 805001157-2 37,152,044.00 4,937,395.00 - 42.675.00 12,772,506.00 19.399,468,00 37,152,044.00
EMSSANAR CONTRIBUTIVO NIT No 814000337(1) 1,796,445.85 1,796,445.85 - - - - 1,796,445.85
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA CONTRIBUTIVO NIT NS 817001773-32 6,171,440.00 6,171,440.00 - - - - 6,171.440,00
CRUZ BLANCA NIT No 830009783-0 9.885,208,13 1,729,440,00 653,870,00 - 116.144.00 7,305,754,13 9,885,208.13
EMPRESA SOLIDARIA MALLAMAS CONTRIBUTIVO NIT No 837000084-5)1) 29,999,946.10 29,999,946.10 - - - - 29,999,946.10
COMPENSAR EPS CONTRIBUTIVO NIT No 860066942-7 4.618.517.00 1,738,477.00 - - 108,20000 2,771,840.00 4,618,51700
COMFENALCO NIT No 890900842-6 9,532,584.00 2,070,802.OS 235,463,00 - 303.288.00 6,843,031.00 9,532,584.00
GOLDEN GROUP SA EPS NIT No 900074992-3 1,152,983,00 - - - - 1,152,963.00 1,152,983.00
NUEVA EPS SA, CONTRIBUTIVO NIT No 900156264-2 1,280,764,141.88 778,080,200,71 - 22,534,312.28 54,109,538.39 426.040,090,50 1.280.764.141.88
EPS ALIANZA MEDELLIN CONTRIBUTIVO NIT No 900604350)1) 244,268.00 64,337.00 - 34,749,00 - 145,182.00 244.268.00
DEUDORES
CON CORTE AL (DDIMM/AA) 3110312018
TELEFONO 4296058
EDAD
DE SA 60 DIAS DE 61 A 90 OlAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 OlAS MAS DE 361 DIAS
MEDIMAS EPS SAS CONTRIBUTIVO NIT No 901097473-52 374,358,527.50 374358,527.50 - - - - 374359527.50
TOTAL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA 4,401055,787.03 2,783,033,147.05 286,604,593.35 264,566,505.53 348,099,414.55 718,752,126.55 4,401,OSS,787.03
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA -

SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO NIT No 800130907(1) 1,252,444.00 1,116702.00 - - - 53747.00 79,995.00 1,252,444,00
CAFESALUD SUBSIDIADO NIT No 800140949-6 476,668,365.22 302,092,224.17 22,546,385.74 86,296,476.99 25,160,746.66 40,572,531.64 476,666,365.22
COOSALUD ESS NIT No 600249241-O 64,420,839.00 9,434,218.00 103123.00 1916,2S1 .00 12,357,979.00 40609268.00 64,420,839.00
COMFARTA ESE. NIT No 804002105-0 71,313,614.00 21,667,313.00 395169.00 6,666443.00 16,885831.00 25,678,858.00 71,313,614,00
COOMEVA SUBSIDIADO NIT No 805000427(1) 6,674,628.00 5,541,556.00 - - - 1,133,072.00 6,674,628.00
EMDISALUD ESS EPS -S NIT No 811004055-5 4.204.533.00 1,135,041.00 - - 297,369.00 2 772,123.00 4,204,533.00
MANEXKA EFE NIT No 812002376 209,771.00 209,771.00 - - - - 209,771.00
EMSSANAR E.S.S SUBSIDIADO NIT No 814000337 923,781,150.76 681,021,618.39 - - 242,759,525.40 6.97 923,781,150.76
MUTUAL SER ESS NIT No 814000337-2 2,120,562.00 71700.00 - 7,300.00 - 2041 562.00 2,120,562.00
ASMET SALUD NIT No 817000248-3 309,610,204.66 226,334,045.00 2,126,284.00 6,352,772.00 14692,302.00 60,104,601.66 309,610,204.66
ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA NIT No 617001773-3 893,736,767.91 832,166,701,00 13,658,923.00 16,818,294.00 28,898,704.53 2194,145.38 893,736,767.91
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS NIT No 819000140-0 19,101,308,00 10,986,963.00 - 12,200.00 101,200.00 8100,945.00 19,101,308.00
ECOOPSOS NIT No 832000760-8 8,883,501,00 683,220.00 - - 110,640.00 8.089,641,00 8.883.501.00
EMPRESA SOLIDARIA MALLAMAS NIT No 837000084-5 472,126,534.25 467,241,091.91 - 3,500,447,30 1,326,917.64 50,077,40 472,126,534.25
CAJA DE COMPENSACION FLIAR CAFAM NIT No 8600135703 906,948.00 - - - - 906.948.00 906,948.00
COMFAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI NIT No 860045904-7 2,098,095.00 1,272,846.00 - - 371,703,00 453,546.00 2,098,095,00
COMFAMILIAR CORDOBA COMFACOR NIT No 6791080005-1 2,542,957.00 406,629.00 - - 1,860.528,00 275.700.00 2.542.857.00
CAJACOPI ARE NIT cornfamiliar tIonIico No 890102044-1 12,762,667.00 5,323,064.00 2.242,522,00 - - 5197,081.00 12,762,667,00
COMFAMILIAR CARTAGENA MT No 890480110-1 1,535,484.00 - - - - 1,535,484.00 1,535,484.00
COMFAMILIAR HUILA ARS NIT No 891190008-21 15,232,368.00 8,596,208,00 94,200.00 1,584,697.00 - 4957262.00 15,232,368.00
SALUDVIDA ARO NIT No 891206659 23,119,860.00 4,039,455.00 123,215.00 1,757,652.00 4,375,917.00 12,823,621.00 23,119,860.00
COMEAMILIAR DE NARIÑO NIT No 89128008-1 22,186,938.00 13,144,688,00 589,023.00 2,306,712,00 5067.970.00 1.076,345,00 22,186,938,00
COMFACHOCO NIT No 891600091-8 411,797,00 411,797,00 - - - - 411,797.00
COMFABOY NIT No 891800213-8 3,397,626.00 3,221,026.00 - - - 176.600.00 3,397,626.00
CAPRESOCA EFS-S NIT No 891656000-7 5.328.149.00 1,347,417.00 - 29,200.00 - 3951 532.00 5,328,149,00
CAPRECOM NIT No 099999026042 451 ,042,532.60 - - - - 451 042,532.60 451,042,532,60
EFE CONVIDA NIT No 899999107-9 17,983,094.00 8,489,350,00 350,104,00 806,265.00 3,517,969.00 4,811,407.00 17,903,094.00
NUEVA EFE SA. SUBSIDIADO NIT No 900156264)1) 138,786,605.59 97.219.915.59 - - 19,627,737.00 21,938,953.00 138,786,605.59
CAPITAL SALUD EFE-O NIT No 900298372-9 33,152,086.00 12,522,125.00 14.600.00 2,094,323.00 4,249,020.00 14,272,018.00 33.152.086.00
EFS ALIANZA MEDELLIN SuBolorADo NIT No 900604350-0 25,357,686,00 16.101.720.00 14,600,00 699,859,00 557,964.00 7,993,543.00 25,357,686.00
MEDIMAS EPS SAS SUBSIDIADO NIT No 901097473-51 290,376,413.64 290,376,413.64 - - - - 290,376,413.64
COMFAMA NIT No 98 7,395,267.00 - - - - 7 395,267.00 7,395,267.00
COMFAMILIAR LA GUAJIRA 1.434,864,00 1,434,864.00 - - - - 1,434,864.00
CAJA DE COMPENSACION SUCRE "COMFAOUCRE" 6,300.00 8,300.00 - - - - 8,300.00
FAMISANAR SUBSIDIADO 2,193,510.00 2,193,510.00 - - - - 2.193.510.00
FIJADO SALUD 396.297,00 396,297,00 - - - - 396,297.00
TOTAL PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA 4,311,753,667.63 3,026,129,990,70 42,266,148,74 130,848,892.29 382,273,769.29 730,234,866.65 4.311,783,667,63
131909 SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA - -

FERSALUD UT NIT No 113 332.454.00 - - - - 332,454,00 332,454.00
FAMAC NIT No 800113949-1 1.967.253.00 56,722,00 - 1,617,649.00 171,732,00 121,150,00 1,967,253.00
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS NIT No 97 604,92200 118,050.00 - - 336.802.00 149.27000 604,922.00
EMCOSALUD NIT No 800006150-6 6,938,904.00 204,800.00 - - 2,901,755.00 3832349.00 6,938,904.00

COOMITET LTDA NIT No 830023202-1 3,951,609.00 1,389,166.00 - - 207 886,00 2,354 757.00 3,951,809.00
FROINSALUD S.A NIT No 800176807-4 422,455.00 - - - - 422,455,00 422,455.00
UNIMAP LTDA. NIT No 800189271 179.434,207,00 179,434,207.00 - - - - 179,434,207.00
MEGASALUD IFS SAS NIT No 813008574-1 2,890,967.00 934.467,00 - - 1,956,500.00 - 2,890,967.00
MEDICOS ASOCIADOS S.A NIT No 860068191 250.240.00 - - - - 250.240.00 250,240.00
FOSCAL NIT No 890205361-4 336,802,00 - - 336,802.00 - - 336,802,00
SERVIMEDICOS 210,735.00 210.73500 - - - - 210,735.00
UNION TEMPORAL MEDICOL SALUD NIT No 900666621-6 58.386.00 - - 58,38600 - - 59,386,00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA 197,399,134,00 182,348,947,00 - 2,012,837.00 5,574,675,00 7,462,67S.00 197,399,134.00
131916 SERVICIO DE SALUD-PARTICULARES
AXA ASISTENCIA COLOMBIA NIT No 800244309-1 81,264.00 81,264.00 - - - - 81,264.00
CONSTRUCTORA ANCLA LTDA NIT No 900037299-1 1,634,452.00 - - 1,634,452.00 - - 1,634,452.00
SINTRASCOL NIT No 900760655-4 625,892.00 - - - - 625 892.00 625,892,00
DEUDORES
CON CORTE AL (DDiMMiAA) 3110312018
TELEFONO 4296058
EDAD
DE SA 60 OlAS DE 61 A 90 OlAS DE 91 A 180 OlAS DE 181 A 360 OlAS MAS DE 361 OlAS
COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA COLASISTENCIA NIT No 900015270-O 2,999,487,00 2,892,887.00 - - - 115600.00 2,998,487.00
CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO MOCOA 20,000.00 20,000.00 20.000.00
CORTEZ OROSCO LEIDY JOHANA 209,800.00 209,800.00 209,800.00
GUERRERO ROSA 37,97200 37,972.00 37,572.00
HURTADO CATALINA 52.123.00 52 123.00 52,123.00
MUÑOZ CEROS REINA ANGELA 357,653.00 357,653.00 357,653.00
OCHOA CASTRO DELSY MILENA 178,400.00 178,400.00 178,400,00
ORDOÑEZGUTIERREZYENI LILIANA 48,153.00 48,153.00 48,153.00
PEREZ JAIR 153,717.00 153,717.00 153,717.00
TORO CABRERA SANDRA 28,855.00 28.855.00 28.855.00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES 6,426,768.00 2,964,151.00 - 1,634,452.00 - 1,828,165.00 6,426,768.00
131911 SERViCIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA - -
E.S.E HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN NIT No 846003357-7 7,795,068.00 3,648,400.00 308,000.00 1,601,600.00 2,237,068.00 - 7,795,068.00
ESE HOSPITAL DE ORITO 1,116,00000 1,116,000.00 - - - - 1,116,000.00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA 8,911,068,00 4,764,400.00 308,000.00 1,601,600,00 2,237,068,00 - 8,911,068.00
131915 SERVICIOS DE SALUD ENT. CON REG.ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA -

POLICIA NACIONAL PUTUMAYO NIT No 800141203-5 907,920,605.00 157.621.946.00 - 145,556,534.00 105,107,996.00 499,634,129.00 507,920,605.00
CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL NIT No 830053105-3 23.568.14240 16.627,334,40 - 909,612.00 6,031,196.00 - 23.568,142,40
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR (DGSM) NIT No 848000064-0 241,871,385.70 223,238,009.00 1,609,539.00 5,833,851.00 - 11189986.70 241,671,385.70
ECOPETROL NIT No 899999068-1 19,227,248.00 9.755,009,00 - - - 9,442,239.00 19,227,248.00
TOTAL SERVICIOS DE SALUD ENT CON REDIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA 1,192,587,381,10 407,272,298.40 1,609,539.00 152,289,997.00 111,139,192.00 520,266,354.70 1,192,587,381.10
131922 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL META NIT No 100 1,762,016.00 - - - - 1 762.016.00 1,762,016,00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD CALDAS NIT No 103 764,354,00 554,455,00 - - - 209 899.00 764,354.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA NIT No 19 5,682,350.00 - - - - 5682350.00 5.682,35000
OIR. SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOOUIA NIT No 3811246 2,246,747.00 157,377.00 - 174.970,00 - 1,914,400.00 2,246,747,00
GOBERNACION DEL PTYO-SECRETARIA DE SALUD NIT No 800094164 271 ,902,267.50 176,995,463.50 54,060,555.00 2.060,085,00 2,715,432.00 36,070,732.00 271 ,902,267.50
SECRETARIA DE SALUD NORTE DE SANTANDER CUCUTA NIT No 800103927 2,849,018.00 2.741.600.00 - - 107,418.00 - 2.849.018.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL TOLIMA MIT 50800113389-71 1,074,75500 852.158.00 - - - 222 597.00 1,074,75500
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL GUINDIO NIT No 800125405-9 2,360,302.00 153,286.00 - - 1,899,376.00 307 640.00 2,360,30200
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAGUETA NIT No 8O019897 9,539,382.00 7,271,921.00 - 1,637,401.00 - 630060.00 9,539,382.00
FONDO FINANCIERO DISTRITAL NIT 50800246953-2 21,736,977.00 9,419,745.00 - 93,900.00 3,241,113.00 8982219.00 21,736,977.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE NIT No 890399029-5 15,801,443.00 5,715,680.00 34,500.00 221,400.00 9,592,363.00 237 500.00 15,801,443.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO MIT 50891206613 37,753,767.00 3,292,241.00 - 80,224.00 4,304,605.00 30076,697.00 37,753,767.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL HUILA NIT No 891206656 16,915,857.00 7,732,035.00 - 2,416,184.00 1,088,748.00 5.678,890,00 16,915,857.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA NIT No 891502188-3 7.682.454,00 915.964.00 - 2,386,138.00 57,944.00 4,322,408.00 7,682,454.00
DASALUD CHOCO NIT No 891680004-9 339.720,00 - - - - 339 720.00 339,720.00
DIRECCION DE SALUD DEPARTAMENTAL CASANARE NIT 50892099216-6 5,100.00 - - - - 5100.00 5,100.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CUNDINAMARCA NIT No 89999 24,000.00 - - - - 24,000.00 24,000.00
SECRETARIADEPTALDESALUDATLANTICO 155.367.00 155,36700 - - - - 155.367.00
TOTAL DEPARTAMENTALES 398,595,876.50 215,957,292,50 54,095,055,00 9,070,302,00 23,006,999,00 96,466,228.00 398,595,876.50
DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE PITALITO MIT No 141 773.633.00 128,455.00 - 50,269.00 - 594,909.00 773.633.00
SECRETARIA DE SALUD DE FLORENCIA NIT No 328 103,34800 - - - - 103 348.00 103,348.00
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA NIT 50891800498-1 1,S95,313.00 - - - 1,595,313.00 - 1,595,313.00
SECRETARIADO SALUD DE MEDELLIN MIT No 890905211-1 98,87000 - - - - 98,870.00 98,870.00
SRIA DE SALUD MPAL DE POPAYA CAUCA NIT No 891580006-4 242,34900 83,469,00 - - - 158 880.00 242,349,00
SECRETARIA DE SALUD DE ARMENIA NIT No 890000464-3 189,794.00 - - - - 189 794.00 189,794.00
SRIA DE SALUD MPAL SAN JOSE DEL FRAGUA CAGUETA NIT No 800095782 312.943.00 117,89700 - - - 195 046,00 312,94300
SECRETARIADO SALUD DE IBAGUE NIT No 1115 6,097,715.00 5,706,715.00 - - - 391 000.00 6,097,715.00
SRIA DE SALUD MPAL SOLITA CAGUETA NIT No 800095788-4 3,934,667.00 - - 88,006.00 1430,149.00 2416512,00 3,934,667.00
SRIA DE SALUD MPAL SANTA ROSA CAUCA NIT No 800095904-1 13,201,867.00 171,478,00 - 684,179,00 7,692,329,00 4,653 801.00 13,201,867.00
ALCALDIA DE MDNTERIA CORDOBA NIT 50800096734-1 170,044.00 60,600.00 - . 109.444.00 - 170.044.00
SRIA DE SALUD MPAL 0050UEBRADAS RISARALDA MIT 50800099310-6 143,45000 - - - - 143 450.00 143,450.00
SECRETARIA DE SALUD MPAL DE BUCARAMANGA NIT 50880201222-0 2,832,604.00 - - - - 2032604.00 2,832,604.00
SECRETARIA DE SALUD MPAL DE CALI NIT 50890399011-3 6,819,052.00 1.870.949.00 - 80,420.00 2,335,873.00 2431 810.00 6,819,052.00
SRIA DE SALUD MPAL ESPINAL TOLIMA NIT No 890702027-O 754,248.00 - - - - 754 248.00 754,248.00
SRIA DE SALUD MPAL APARTADO ANTIOOUIA NIT No 890950095-2 73,91500 73.915.00 - - - - 73.915.00
SRIA DE SALUD MPAL DE ITAGUI ANTIOOUIA NIT 50090980098-8 93.600.00 - - - - 93,600.00 93,600.00
SRIA DE SALUD MPAL CARAMANTA ANTIOOUIA NIT No 890984132-5 179.36600 - - - - 179.366.00 179,366.00
DEUDORES
CON CORTE AL (DDIMMIAA) 3110312018
TELEFONO 4296058
EDAD
DE O ASO DIAS DE 61 A 90 DIAS DE 91 A 180 OlAS DE 181 A 360 OlAS MAS DE 361 DIAS
SECRETARIA DE SALUD MPIO NEIVA NIT No 6911600091 182,09000 - - 42,300.00 - 139 790.00 182,090.00
SRIA DE SALUD MPAL EL HOBO HUILA NIT No 891180019-3 320634.00 - - - - 320.634.00 320,634.00
SECRETARIA DE SALUD MPAL DE TUMACD NIT No 891200916-2 244,990.00 - - - - 244 990.00 244,990.00
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN NIT No 891206606 1,807,707.00 - - - 1,007,707.00 - 1,807,707.00
MUNICIPIO DE PIAMONTE NIT No 891206607 6,024,006.00 - 2,035,880.00 41,325.00 1 776 546.00 2,170 255.00 6,024,006.00
SRIA DE SALUD MPAL DE PASTO NARIÑO NIT No 891290000-3 1,196,834.00 - - - - 1,198,834.00 1,198,834.00
SRIA DE SALUD MPAL DE PEREIRA RISARALDA NIT No 891480030-2 5,966,407.00 - - 185,279.00 2,736,640.00 3,044408.00 5,966,407.00
CAMPO ALEGRE HUILA 5,537,450.00 - - - - 5,537 450.00 5,537,450.00
SECRETARIA DE SALUD MPAL SAMANIEGO NAR 105,800.00 - - - - 105,800.00 105,800.00
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE RIOBLANCO 1,278,600.00 - - - - 1,275,600.00 1,275,600.00
TOTAL MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 60,280,296.00 8,313,478 00 2,035,880.00 1,171,778.00 19,484,001.00 29,275,159.00 60,280,296.00
TOTAL ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA 458,876,172.50 224,270,770.50 56,130,935.00 10,242,080.00 42,491,000.00 125,741,387.00 458,876,172.50
131924 RIESGOS PROFESIONALES - ARP FACTURACION RADICADA -
COLMENA SEGUROS NIT No 800226175 5,552,065.35 1,788,953.50 40,520.90 - 14.95 3,722,576.00 5,552,065.35
SURATEP - ARP SURA NIT No 800256161-9 31,739,245.00 0,910,568.00 - 470.600.00 1 793,861.00 20,564 136.00 31,739,245.00
MAPFRE ARP NIT No 830054904-6 6,441,520.70 - - - - 6,441,520.70 6,441,520,70
- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA. NIT No 8600021839 14,243,130.00 6,478,313.00 252,600.00 933,501 00 74,191.00 6,504,525.00 14.243.130.00
- ARPSEGUROS BDLIVAR NIT No 860002503-2 647,580.00 311,903.00 - - 234,500.00 101.177.00 647,580.00
- POSITIVA ARP NIT No 860011153-6 99,553,766,00 17,045,501.00 360,900.00 5,924,144.00 6,654,259,00 65,577,064.00 99,563,768,00
- LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 1,441,086.00 1,441,086.00 - - - - 1,441,086.00
TOTAL RIESGOS PROFESIONALES ARP FACT RADIC 159,620,395,00 35,977,324,50 654,020.90 7,328,325.00 8,756,825.95 106,911,890.70 109,628,395.05
191918 AT.ACCIO.DE TRANSITO SOAT-CIAS DE SEGUROS FACT RADICADA -
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS SA. NIT No 1001 67,027,429,00 66,033,261.00 - - 80700.00 913 466.00 67,027,429.00 I
LA PREVISORA NIT No 860002400-2 693,710,765.00 156,192,139.00 - 13,688,735.00 172,380,978.00 351.448 913.00 693,710,765.00
SEGUROS DEL ESTADO NIT No 060009578-6 136,222,000.00 77,421,888.00 - 1,034,600.00 25,025,601.00 32,740,811.00 136,222,900.00
MUNDIAL DE SEGUROS NIT No 060037013-6 196,377,065.00 49,094,372.00 - 6,344,014.00 5,065,004.00 135,873,675.00 196,377,065.00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT No 860524654-6 16,583,011.00 9,378,999.00 - 55,000.00 2,621,600.00 4,527 412.00 16,583,011.00
MAPFRE SOAT NIT No 830054904-61 76.955.00 76,955.00 - - - - 76,955.00
SEGUROS COLPATRIA S.A NIT No 860002184-6 283,829,003.00 146,507,392.00 - 5,427,772.00 60,805,399.00 70,928,440.00 283,829,003,00
QBE SEGUROS NIT No 960002534-0 529,791,346.28 142,911,872.00 - 21,850,623.00 132 332,908,00 232 695,943.28 529.791,346,28
Allianz Seguros SA. NIT No 860026182-5 605,090.00 567,050.00 - - - 10,040.00 605,090.00
LA EQUIDAD SEGUROS NIT No 860028415 7,025,042.00 6,324,292.00 - - 459,290.00 241,460.00 7,025,042.00
LIBERT'( SEGURO SOAT NIT No 060039988-0 5,652,956.00 497.094.00 - 227,300.00 177,000.00 4,751,462.00 5,652,856.00
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A NIT No 900200435-3 2,472,561.00 914,326.00 . 551.193.00 540 026.00 467,016.00 2,472,561.00
FOSYOA NIT No 830079672-0 472,524,020.81 119,805,652.00 8,175,269.00 1,154,420.00 2,021,474.00 341,367,205.01 472,524,020.81
ADRES 32.089.303.00 32,089,303.00 32,089,303.00
TOTAL ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT-CIAS DE SEGUROS FACT RADICADA 2,443,987,347,09 007,914,595.00 8,175,269,00 50,333,657.00 401,089,880.00 1,175,973,846.09 2,443,987,347.09
131990 OTRAS CUENTAS X COBRAR POR SERVICIOS DE SALUD - -
FERNANDO ORTEAGA NIT No 123456789 - - - - - -
MEGASALUOIPSNOSERVSALUDNIT No013008574-11 - - - - - -
TOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - - - - - -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FACTURACIÓN RADICADA 13,180,625,720.40 7,474,675,624.15 395,748,50S,99 620,868,345,82 1,302,161,924.75 3,307,171,319.69 13,180,625,720.40
18,781,353,728.40 13,075,403,632,15 395,748,505,99 620,868,345.82 1,302,161,924.75 3,387,171,319,69 18,781,353,728.40
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
100,00 69.62 2.11 3.31 6.93 10.03 100.00
PARTICIPACION PORCENTUAL POR EDADES:
1384 OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
138415-138439 Embargosjudiciales, Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, empleados 367,171,201.00 - - 28,649,507.00 - 338,521,694.00 367,171,201,00
1384q,0 adniinislrativos, empleados asistenciales, y otros
19,148,524,929,40 13,075,403,632,15 39S,748,S05.99 649,517,052.82 1,302,161,924.75 3,725,693,013,69 19,148,524,929,40
TOTAL SIHO
FU TE; Co .bilidad Financiera Sistema Contable CNT REVISO; Martin Stalin Solarte Chapal, Profesional Universitario Contador Público
MARTIN STAL CHAPAL

COORDINADOR ECURSOS FINANCIEROS
PASIVOS CONVERGENCIA
ESE JOSPITAL JOSE

8600100038 MARIA )ERNANDEZ Año: 2018 Mes: 3
Concepto Saldo Mayor a 360 Días Saldo Menor a 360 Días Total
23 Préstamos por pagar 0 805.00 805.00
24 Cuentas por pagar 588,818,779.00 6,645,951,947.00 7,234,770,726.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 0.00 2,937,496,646.00 2,937,496,646.00
240720 Recaudos por clasificar (Consignaciones sin identificar) 0.00 688,172,890.00 688,172,890.00
2407 Recursos a favor de terceros (Diferentes a 240720) 0.00 0.00 0.00

2424 Descuentos de nómina 0.00 204,302,045.00 204,302,045.00
242401 Aportes a fondos pensionales 0.00 109,689,150.00 109,689,150.00
242402 Aportes a seguridad social en salud 0.00 38,857,673.00 38,857,673.00
242490 Otros descuentos de nómina (diferentes a 1a242401/02) 0.00 55,755,222.00 55,755,222.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 0.00 76,764,000.00 76,764,000.00
249032 Cieques no cobrados o por reclamar 2,568,275.00 0.00 2,568,275.00
249050 Aportes al ICBF y SENA 0.00 52,547,415.00 52,547,415.00
249051 Servicios públicos 0.00 44,798,312.00 44,798,312.00
249054 Jonorarios 248,598,591.00 1,024,754,825.00 1,273,353,416.00
249055 Servicios 55,999,299.00 739,975,723.00 795,975,022.00
Otras cuentas por pagar (Diferentes a las anteriores) 281,652,614.00 877,140,091.00 1,158,792,705.00
25 Beneficios a los empleados 0.00 1,741,419,500.00 1,741,419,500.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 0.00 1,741,419,500.00 1,741,419,500.00
251101 Nómina por pagar 0.00 274,982,097.00 274,982,097.00
251102 Cesantías 0.00 98,835,157.00 98,835,157.00
251111 Aportes a riesgos laborales 0.00 37,903,811.00 37,903,811.00
251122 Aportes a fondos pensionales? empleador 0.00 344,087,526.00 344,087,526.00
251123 Aportes a seguridad social en salud ? empleador 0.00 225,053,431.00 225,053,431.00
251124 Aportes a calas de compensación familiar 0.00 42,093,339.00 42,093,339.00
251103 a 251190- Otros beneficios a los empleados a corto plazo

(Difrentes a las Subcuentas 251101/13/18/02111/22/23/24) 0.00 718,464,139.00 718,464,139.00
27 Provisiones 2,669,751,000.00 109,193,000.00 2,778,944,000.00
2701 Litigios y demandas 2,669,751,000.00 109,193,000.00 2,778,944,000.00
270103 Administrativas 2,669,751,000.00 109,193,000.00 2,778,944,000.00
29 Otros Pasivos 0.00 29,685,555,166.00 29,685,555,166.00
y Anticipos Recibidos 0.00 29,685,555,166.00 29,685,555,166.00
2 tal Pasi 3,258,569,779.00 38,182,120,418.00 41,440,690,197.00
FUENÇHIP CONVGENCIA MZO 2O1

,
MARTIN ST TE CHAPAL
Coordinador U. .4e Recursos Financieros
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES
A MARZO31 DE 2018
CUENTA EDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN DIAS

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
231300 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO
231309 Sobreqiros 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00

860003020 BABCO BBVA 805.00 805.00
231309 Sobregiros 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00
23 TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00
240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240101 Bienes y Servicios
240101001 BIENES SEDE MOCOA
830025281 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORTS.A.S 169,648,050.00 114,985,396.00 44,001.00 54,618,654.00
6044457 BELTRAN GUEVARA JAIR HUMBERTO 15,724,660.00 15,724,660.00
860065795 BIOCIENTIFICA LTDA 64,745,028.00 64,745,028.00
1905888 BRAVO DELGADO MANUEL JESUS 26,074,138.00 7,932,573.00 112,000.00 18,029,565.00
1151934062 CASTRO BURBANO HAYDER HUGO 60,391,680.00 60,391,680.00
900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS 233,616,269.00 233,616,269.00
18126686 CORDOBA ARANA JAVIER ALEXANDER 53,860,000.00 53,860,000.00
12965319 DIAZ LUCERO BERNARDO ANTONIO 890,655,573.00 761,357,762.00 129,297,8E1.00
18125085 ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO 7,000,000.00 7,000,000.00
30745555 ERAZO VALLEJO MAR',' ESTELLA 4,999,960.00 4,999,960.00
838000257 FUNDACION HEMATOLOGIA COLOMBIA 16,371,663.00 11,879,207.00 4,492,456.00
51593022 GAONA CARRILLO YOLANDA 1,436,450.00 1,436,450.00
900878005 INDUSTRIAS MEDICAS JOFIEL SAS. 327,528,240.00 327,528,240.00
14192162 MARIN HERNANDEZ EDWIN OIOVANI 1,437,629.16 1,437,629.16
18123151 MUÑOZ MEGA SEGUNDO HERALDO 2,618,002.00 2,618,002.00
900625420 OXIGENaS AMAZONICOS DE COLOMBIA 26,774,096.00 26,774,096.00
900866491 OXILUZ SAS. 15,172,350.00 15,172,350.00
901039519 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S.A.S 70,041,257.00 26,689,222.00 43,352,035.00
800026212 RICOH COLOMBIA S.A 30,000,000.00 30,000,000.00
900552193 SERVICIOS INTEGRALES IMEDIO SAS. 164,549,770.00 126,978,516.00 37,571,254.00
900952231 SERVISERVICIOS DEL PUTUMAYO SA.S 50,129,400.00 11,260,100.00 28,869,300.00 10,000,000.00
814000143 SISCONT LIMITADA 237,544.00 237,544.00
240101001 TOTAL ADQUISICION DE BIENES SEDE MOCOA 2.233,011,759,16 1,103,050,832.00 214,635,027,00 156,000,00 174,214,445,00 740,955,455.16 0,00
240101002 SERVICIOS MOCOA

900099418 AMBULANCIAS ABC DEL PUTUMAYO LTDA 2,880,000.00 2,880,000.00
900298562 ASISTENCIA MEDICA DE AMBULANCIA E.U. ASISMEDA 46,507,875.00 46,517,875.00
26638325 CASTRO MANCHOA BLANCA TERESA 2,800,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
900055393 CENTRO DE IMAGINES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO CE 69,555,064.00 68,SSS,064.00
69005450 CERON CHAVES BEATRIZ DEIFILIA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
891206638 DIRECCION DPTAL DE SALUD DEL CAUCA 7,847,285.00 7,847,285.00
9003344S2 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE COLO 21,777,111.00 21,777,111.00
79718234 DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDER 18,705,000.00 18,705,000.00
18125085 ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO 15,220,000.00 15,220,000.00
846003357 ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZNAN 1,102,408.00 1,102,408.00
846000471 ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 1,404,646.00 1,404,646.00
891200869 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS 11,688,515.00 11,688,515.00
90026132S FUNDACION ECOLOGICA DEL PUTUMAYO 629,001.00 629,001.00
828000499 GAS CAQUETÁ SA. E.S.P. 1,978,494.00 1,978,494.00
900133266 INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTD 3,623,300.00 3,623,300.00
860002400 LA PREVISORA S.A SO,155,284.34 50,155,284.34
69009289 MASIAS ARTEAGA YAMILED ALEXANORA 257,199.00 257,199.00
273S6063 MENESES JENOY LILIA CONSUELO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
98380300 MULTISERVICIOS ELECTRONICAS PASTO 8,965,000.00 8,965,000.00
69006296 PABON CADENA NERY ASTRID 3,500,000.00 3,000,000.00
76303817 PALOMINO SANDOVAL NELSON ALBERTO 22,150,000.00 22,150,000.00
901085184 PROFESIONAL SERVIMOCOA S.A.S 28,000,000.00 28,000,000.00
69055197 QUEJUAN MARTHA RUVIELA 3,223,000.00 3,223,000.00
860009578 SEGUROS DEL ESTADO 46S,740.00 46S,740.00
900493367 STERILIZE SERVICE SAS 806.00 806.00
800237731 TELEVIGILANCIA LTDA. PROTECCION Y SEGURIDAD 12,340,815.00 12,340,815.00
240101002 TOTAL SERVICIOS MOCOA 337,786,543,34 36,878,494.00 4,029,001.00 0.00 18,843,300.00 278,035,748.34 0.00
EMPRESA SOCIAL OEL ESTADO
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
240101003 BIENES SEDE PUERTO ASIS
69008137 APRAEZ ISABEL CRISTINA 1,674,500.00 1,674,500.00
41104587 CASTRO QUINTERO MERE ELSY 434,502.46 434,502.46
TOTAL ADQUISICION DE BIENES SEDE PUERTO ASIS 2,109,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109,002.46 0.00
240101003
240101 TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2,572,907,304.96 1,139,929,326.00 218,664,028.00 156,000.00 193,057,745.00 1,021,100,205.96 0.00
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN

Construccuon nuevo Hospital segunøo nivel con
240102003 servicios de tercer nivel ESEHJMH Mocoa
900920956 CONSORCIO ALIANZA INGESUR 364,589,341.00 364,589,341.00
Total ConstrucciSn Nuevo Hospital segundo nivel con
servicios de tercer nivel ESEH)MH Mocoa 364,589,341.00 364,589,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240102003
240102 TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 364,589,341.00 364,589,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2401 NACIONALES 2,937,496,645.96 1,504,518,667.00 218,664,028.00 156,000.00 193,057,745.00 1,021,100,205.96 0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

240720 Recaudos por clasificar
240720 SIN TERCERO 688,172,889.65 688,172,889.65
2407 TOTAL RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 688,172,889.65 0.00 0.00 0.00 0.00 688,172,889.65 0.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA

242401 Aportes a fondos pensionales
242401001 S.G.P.
899999010 CAJANAL 164,358.00 164,358.00
800227940 COLFONDOS 366,959.00 366,959.00
900336004 COLPENSIONES 34,403,329.59 6,909,823.00 6,914,425.00 7,39S,867.00 13,183,214.59
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR 6,076,341.69 2,158,886.00 2,222,403.00 1,697,052.69
800231967 HORIZONTE S.A 1,925,784.00 1,925,784.00
800144331 PORVENIR 1,152,884.00 425,041.00 384,295.00 343,548.00
800229739 PROTECCION 28,722.00 28,722.00
242401001 Total S.G.P. 44,118,378.28 9,491,750.00 9,521,123.00 9,436,467.69 13,183,214.59 2,485,823.00 0.00
242401002 F.S.P. 1°/o

899999010 CAJANAL 15,928.00 15,928.00
800227940 COLFONDOS 36,120.00 36,120.00
900336004 COLPENSIONES 45,060,458.86 560,597.00 589,693.00 1,236,758.00 2,199,448.00 40,473,962.86
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR 2,689,730.66 51,456.00 51,456.00 51,456.00 2,535,362.66
000231967 HORIZONTE S.A 694,594.00 694,594.00
800144331 PORVENIR 15,895,197.88 77,443.00 38,721.00 57,070.00 15,721,963.88
800229739 PROTECCION 482,021.00 482,021.00
242401002 Total F.S.P. 1°/o
64,874,050.40 689,496.00 679,870.00 1,345,284.00 4,734,810.66 57,424,589.74 0.00
242401005 PERSONAL SOCIAL OBLIGATORIO

242401005001 APORTE CONTRATISTAS SGP
97473002 BENAVIDES REINA IVAN DARlO 164,800.00 164,800.00
1076620251 CASTELBLANCO TORO CLAUDIA PATRICIA 339,843.00 339,843.00
242401005001 Total APORTE CONTRATISTAS SGP 504,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,643.00 0.00
242401005002 APORTE CONTRATISTAS PSP

97473002 BENAVIDES REINA IVAN DARlO 71,69S.00 71,695.00
41182171 ERAZO CAMPAÑA ELIZABETH MILENA 24,864.00 24,864.00
9407113S GALEANO PEÑARANDA AURELIO 26,224.00 26,224.00
242401005002 Total APORTE CONTRATISTAS PSP 192,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,078.00 0.00
242401005 PERSONALSOCIALOBLIGATORIO 696,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,721.00 0.00

242401 Total Aportes a fondos pensionales 109,689,149.68 10.181,246.00 10,200,993.00 10,781,751.69 17,918,025.25 60,607,133.74 0.00
242402 Aportes a seguridad social en salud

242402001 S.G.S.
814000337 EMSSANAR ESO 47,615.60 47,615.60
901097473 MEDIMAS EPS SA. 12,61S,473.00 6,611,330.00 6,004,143.00
9001S6264 NUEVA EPS 12,268,521.58 2,880,421.00 2,8S5,8S2.00 6,364,684.00 167,S64.58
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
800250119 SALUDCOOP E.P.S. 13,319,265.10 13,319,265.10

800251440 SANITAS SA. EPS 42,954.00 42,954.00
242402001 Total S.G.S. 38,293,829.28 9,491,181.00 8,859,995.00 6,412,299.60 167,564.58 13,362,219.10 0.00
242402003 APORTE VOLUNTARIO TRABAJADOR

899999010 CAJANAL 59,199.00 59,199.00
242402003 Total APORTE VOLUNTARIO TRABAJADOR 59,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,199.00 0.00
242402004 APORTE CONTRATISTAS

242402004001 APORTE CONTRATISTAS SOS
242402004001 Total APORTE CONTRATISTAS SGS 504,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,644.00 0.00
242402004 TOTAL APORTES CONTRATISTAS 504,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,644.00 0.00
242402 Total Aportes a seguridad social en salud 38,857,672.28 9,491,75 1.00 8,859,995.00 6,412.299.60 167.564.58 13,926,062.10 0.00
242404 Sindicatos
846000001 SINDESS 6,444,659.57 1,356,713.00 1,356,713.00 3,731,233.57
242404 Total Sindicatos 6,444.659.57 1.356,713.00 1.356.713.00 3,731,233.57 0.00 0.00 0.00
242406 Fondos de empleados

890089427 COOMEGOP LTDA 7,741,678.00 7,741,678.00
27355955 FESAP 3,786,000.00 3,786,000.00
242406 Total Fondos de empleados 11,527,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,527,678.00 0.00
242407 Libranzas
242407001 Libranzas
860007738 BANCO POPULAR 16,758,482.00 16,758,482.00
891200337 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO 319,902.00 359,902.00
890089427 CDOMEGOP LTDA 11,246,341.00 485,000.00 540,000.00 940,000.00 1,115,000.00 8,166,341.00
69005220 CDRDOBA FAJARDO TANYA ISABEL 2,641,500.00 587,400.00 498,200.00 793,600.00 762,300.00
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 571,554.00 571,554.00
84600S502 FOTRASINDESS 5,395,000.00 2,789,000.00 2,606,000.00
846000001 SINDESS 810,105.00 810,105.00
242407001 Total Libranzas 37,782,884.00 20,619,882.00 3,644,200.00 1,733,600.00 1,877,300.00 9,907,902.00 0.00
242407 Total Libranzas 37,782,884.00 20,619,882.00 3,644,200.00 1,733,600.00 1,877,300.00 9,907,902.00 0.00
2424 TOTALDESCUENTOSOENÓMINA 204,302,043.53 41,649,592.00 24,061,901.00 22,658,884.86 19,962,889.83 95,968,775.84 0.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE
243603001 HONORARIOS MOCOA 16,685,000.00 16,685,000.00

243603 Total Honorarios 16,685,000.00 16,685,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
243505001 SERVICIOS MOCDA DIAN 265,000.00 265,000.00
243605 Total Servicios 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARRENDAMIENTO MOCOA 215,000.00 215,000.00

243606001
243607 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 10,940,000.00 10,940,000.00
243606 Total Arrendamientos 11,155,000.00 11,155.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243608001 COMPRAS MDCOA 10,940,000.00 10,940,000.00
243608 Total Compras 10,940,000.00 10,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243615001 Salarios art. 383 el 1,819,000.00 1,819,000.00
243615 A Empleados articulo 383 1,819,000.00 1,819,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
243625001 IVA RETENIDO POR CONSIGNAR MDCOA 2,771,000.00 2,771,000.00

Total Impuesto a las ventas retenido pendiente de
243625 2,771,000.00 2,771,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
consignar
243626 Contratos de Obra
243626001 OBRAS PÚBLICAS

243626001 TOTAL OBRAS PÚBLICAS 15,243,000.00 15,243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
243626 Total Contratos de Obra 15,243,000.00 15,243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retención de impuesto de industria y comercio por

243627 compras
243627001 ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA- COMPRAS 2,271,000.00 2,271,000.00
243627002 ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA-SERVICIOS 15,615,000.00 15,615,000.00

Total Retención de impuesto de industria y comercio
243627 por compras 17,886,000.00 17,886,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76,764,000.00 76,764,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2436 Total RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE
2460 CRÉDITOS JUDICIALES
246002 Sentencias
246002001 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
27470128 BERNAL ERAZO MIRYAM GRACIELA 116,784,708.00 116,784,708.00
112485832 DUQUE BEDOYA CARLOS 17,631,41300 17,631,413.00
2010-00087 GARCIA LOPEZ Y OTROS CARLOS 80,543,750.00 80,543,750.00
52884342 NOVOA MONICA PAOLA 6,334,115.00 8,334,115.00
246002001 Total SENTENCIASY CONCILIACIONES 223,293,986.00 0.00 0.00 0.00 17,631,413.00 80,543,750.00 125.118,823.00
246002 Total Sentencias 223,293,986.00 0.00 0.00 0.00 17,631,413.00 80,543,750.00 125,118,823.00
246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
12965319 DIAZ LUCERO BERNARDO ANTONIO 554,782,300.00 554,782,300.00
900878005 INDUSTRIAS MEDICAS JOFIEL S.A.S. 154,588,113.00 154,588,113.00
246003 Total Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 709,370,413.00 0.00 709,370,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2460 Total CRÉDITOS JUDICIALES 932.664,399.00 0.00 709,370,413.00 0.00 17,631,413.00 80,543,750.00 125,118,823.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

249027 Viáticos y Bastos de viaje
249027001 Viáticos y Bastos de viaje sede Mocoa
18129608 APRAEZ VICTOR MANUEL 1,364,400.00 1,364,400.00
69009642 CASTRO ERAZO MARCELA JANETH 665,032.00 665,032.00
12885092 CUASQUER QUENGUAN JOSE EVERARDO 1,713,851.00 1,713,851.00
34331899 DIAZ LOPEZ DIANA 1,819,200.00 1,819,20000
18129384 IMBACHI RODRIGUEZ RHENE ALEXANDER 2,838,024.00 2,838,024.00
52515446 JAJOY MAVISOY RUBY ALEXANDRA 586,584.00 586,584.00
80027771 LOPEZ MENDEZ CRISTIAN CAMILO 450,000.00 450,000.00
12751622 LOPEZ VILLACORTE JOSE GUILLERMO 1,212,800.00 1,212,800.00
18123526 ORTIZ ORDOÑEZ MARIO HERNÁN 439,000.00 439,000.00
18124368 PEREZ JIMENEZ JUAN GUILLERMO 715,032.00 715,032.00
8105503 PRADA ALEXANDER 758,000.00 758,000.00
193794S7 SANCHEZ SANCHEZ JOSE FULVIO 4,696,186.00 4,696,186.00
33375437 SOCHA FIGUEROA FRANCY ZORAIDA 75,800.00 75,800.00
39033522 VELASQUEZ BECERRA MARGARITA ROSA 511,500.00 511,500.00
249027001 Total Viáticos y gastos de viaje sede Mocoa 17,845,409.00 9,500,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,344,SS1.00
249027 Total Viáticos y gastos de viaje 17,845,409.00 9,500,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,344,551.00
249031 Gastos Legales

800102891 MUNICIPIO DE MOCOA(PUTUMAYO) 12,388,000.00 12,388,000.00
249031 TOTAL GASTOS LEGALES 96,863,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,853,000.00
249032 Cheques no cobrados o por reclamar

249032001 Cheques No Cobrados o Por Reclamar
18127532 BASTIDAS ERAZO LINRAR ARNOL 368,635.00 368,635.00
249032001 Total Cheques No Cobrados o Por Reclamar 2,568,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,568,275.00
249032 Total Cheques no cobrados o por reclamar 2,568,275,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,568,275.00
249040 Saldos a faxor de beneficiarios

249040004 ALIMENTOS
800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 381,873.00 381,873.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
249040004 TOTAL AUMENTOS 381,873.00 381.873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249040005 OTROS
800037800 SANCO AGRARIO DE COLOMBIA 719,352.00 719,352.00
69007637 HIDALGO SALAZAR CECILIA ADRIANA 114,000.00 114,000.00
249040005 TOTAL OTROS 847,896.00 833,352.00 0.00 0.00 0.00 14,544.00 0.00
249040002 Reembolso a Empleados
18123816 CANAMEJOY RUALES ALFONSO NELSON 40,000.00 40,000.00
242590002 GAONA CARRILLO YOLANDA 152.000.00 152,000.00
18129384 IMBACHI RODRIGUEZ RHENE ALEXANDER 40,000.00 40,000.00
249040002 Total Reembolso a Empleados 232,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00
249040003 AUXILIO FUNERARIO
242590083 JUAJIBIOY BENAVIDES YUDY MINELLY 647,972.00 647,972.00
249040003 AUXILIO FUNERARIO 647,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647,972.00
249040007 CAJAS MENORES

18123816 CANAMEJOY RUALES ALFONSO NELSON 8,000,000.00 8,000,000.00
18128040 ERAZO FAJARDO RAUL 540,000.00 540,000.00
249040007 TOTAL CAJAS MENORES 8,540,000.00 8,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249040008 Reembolso Usoarios

1144056832 ACOSTA BECERRA HUWER ALEXANDER 50,000.00 50,000.00
1124864007 ANGULO BONILLA ALEX FERNANDO 10,000.00 10,000.00
59311238 ARCOS CLAUDIA XIMENA 20,500.00 20,500.00
1830082510 CASTILLO CASANOVA JUAN FELIPE 50,000.00 50,000.00
51593022 GAONA CARRILLO YOLANDA 579,400.00 579,400.00
69008420 GONZALES OSSA TATIANA EDITH 20,000.00 20,000.00
1116204959 GONZALES PEÑA JUAN CARLOS 50,000.00 50,000.00
1125180734 LANDAZURY LOZANO JAlEO 10,000.00 70,000.00
1833055 LASSO GARCIA SEGUNDO JUAN 30,400.00 30,400.00
18127796 MORALES GETIAL EDWIN GEOVANNI 30,000.00 30,000.00
1125408519 DONAS PEÑA WILLIAM ALEXANDER 20,000.00 20,000.00
34558740 OVIEDO SALAZAR MARTA CECILIA 50,800.00 50,000,00
1124855967 SANTIAGO SILVA JUANITA 7,800.00 7,000.00
52303909 TORRES CERON YANETH 50,000.00 50,000,00
249040008 TOTAL REEMBOLSO A USUARIOS 1,037,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,037,300.00
249040009 OTROS ACREEDORES
18123447 BERMEO LUNA FULVIO GERMAN 640,000.00 640,000.00
52896183 BORJA GARCIA LEISA MARIA 1,320,000.00 1,320,000.00
18127581 CASTRO TRUJILLO JORGE ANDRES 1,320,000.00 1,320,000.00
12885092 CUASQUER QUENGUAN JOSE EVERARDO 756,000.00 756,000.00
18123712 CUATINDIOY FLOREZ JESUS ANTONIO 2,800.00 2,000,00
1085297184 DELGADO YENNIFER YERALDIN 2,000.00 2,000.00
800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 166,000.00 166,000.00
1140845360 MANUEL CARRILLO YIRLEY 2,000.00 2,000.00
98385393 MURIEL LASSO LUIS HUMBERTO 1,922,000.00 1,922,000.00
18128342 OBANDO ZAMORA CARLOS DANIEL 842,400,00 842,400,00
1124853347 OTAVA PAY VICTOR HUGO 960,000.00 960,000.00
1061702454 RODRIGUEZ BENAVIDES PABLO 2,800.00 2,000,00
5297895 VALLEJO ORDOÑEZ MANUEL SALVADOR 2,000.00 2,000.00
249040009 TOTAL MOCOA 8,352,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 8,350,400.00
249040017 PUERTO ASIS
27354959 VALLEJO ASCUNTAR BLANCA INES 8,368,568.00 8,368,568.00
249040017 TOTAL PUERTO ASIS 8,368,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,368,568.00
249040 TOTAL SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 28,408,009.00 9,755.225.00 0.00 0.00 0.00 16,544.00 18,636,240.00
249050 Aportes al ICBF y SENA
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 31,535.915.08 8,862,462.00 8,889,430.00 13,784,023,08
249050001 TOTAL I.C.B.E. 31,535,915.08 8,862,462.00 8,889,430.00 13,784,023.08 0.00 0.00 0.00
899999034 SENA 21,011,500,15 0,908,307.00 5,926,285.00 9,176,908.15
249050002 TOTAL SENA 21,011,500.15 5,908,307.00 5,926,285.00 9,176,908.19 0.00 0.00 0.00
Pgfr..5d17
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
249050 Total Aportes al ICBF y SENA 52,547,415.23 14,770,769.00 14,815,715.00 22,960,931.23 0.00 0.00 0.00
249051 ServiciOs públicos
900581943 AGUAS MOCOA S.A. E.S.P 3,017,691.00 3,017,691.00
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA. 12,643,136.71 12,643,136.71

900366010 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE 39,800.00 39,800.00
846000241 EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP 25,701,184.00 25,701,184.00
ORGANIZACION ACUEDUCTO COMUNITARIO BARRIOS
3396 500 00 3 396 500 00
846000447 UNIDOS DE MOCOA E.S.P ' ' .
249051 Total Servicios públicos 44,798,311.71 44,798,311.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249053 Comisiones
249053001 Comisiones
800159998 FIDUAGRARIA 7,437,424.00 7,437,424.00
249053001 Total Comisiones 7,437,424.00 7,437,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249053 Total Comisiones 7,437,424.00 7,437,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249054 Honorarios
249054001 HONORARIOS
1085274749 ACHICANOY PUCHANA DIANA FERNANDA 8,319,000.00 8,319,000.00
1124861329 ACOSTA CORDOBA TANIA PATRICIA 4,283,400.00 2,141,700.00 2,141,700.00
1124853902 AGREDA MORA SARAH LIZETH 1,641,970.00 1,641,970.00
69009782 ANDRADE VALLEJO MARCELA VI VIANA 2,200,000.00 2,200,000.00
27361983 APRAEZ CUATINDIOY ZULY ALEJANDRA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
830134452 ASESORIAS AUDITORIAS Y AVALUOS LONJA INMOBILIARIAS 3,250,000.00 3,250,000.00
830072365 ASESORIAS INTEGRALES DE SALUD LTDA - ASEISA LTDA 56,621,211.00 44,363,439.00 12,257,772.00
12956489 BENAVIDES CORDOBA PEDRO NEL 7,182,000.00 3,402,000.00 3,780,000.00
27362345 BERMLJDES GARCES CLAUDIA ANDREA 3,900,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
18189375 BRAVO VILLOTA SERGIO ANDRES 1,393,333.00 1,393,333.00
1085276322 BURGOS ROSERO CRHISTIAN DAVID 4,283,400.00 2,141,700.00 2,141,700.00
67027133 BURGOS PINCHAO NATALY ELIANETH 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
1085253862 CAÑIZALES SILVA SARA MARIA 8,800,000.00 8,800,000.00
1042419781 CASTRO ARIAS KATIA MlLE 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
18128119 CASTRO ERAZO CARLOS EDMUNDO 9,261,000.00 5,670,000.00 3,591,000.00
12448438 CERA GONZALEZ YAMITH YUSEP 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
27192239 CERON MARTINEZ CLAUDIA COLOMBIA 396,000.00 396,000.00
1086920123 CORDOBA GOMEZ DAYANA LILIBETH 3,900,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
1086103046 CUARAN REINEL HUGO ALEXANDER 9,935,000.00 4,147,000.00 5,788,000.00
1124851102 CUARAN SUAREZ ALEXANDRA JACKELINNE 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
69008750 CUES VAS REVELO DARY YOLIMA 2,800,000.00 2,800,000.00
69006017 DUARTE FAJARDO GLADYS CLAUDIA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
900411628 ECOWASICHII S.A.S 115,453,470.00 16,124,000.00 16,124,000.00 50,967,470.00 32,248,000.00
79952803 FAJARDO DIAZ WHISTLER ANDRES 19,080,000.00 19,060,000.00
41182671 FAJARDO LEGARDA SAIRA LORENA 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1124858693 FAJARDO ROSERO DANIELA PATRICIA 4,283,400.00 2,141,700.00 2,141,700.00
900588879 FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA MEDICA A COMUNIDADES 84,320,260.00 84,320,260.00
900732746 FUNDACION UNIDOS EN PROGRESO 9,300,000.00 9,300,000.00
16657513 GAVIRIA CASTRO HECTOR ALIRIO 48,859,995.00 48,859,995.00
89007562 GAVIRIA SOLARTE SANDRA DEL PILAR 4,532,000.00 2,417,067.00 2,114,933.00
69008471 GOMEZ ZUÑIGA NEIDA 3,900,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
12984800 GONZALEZ GUDIÑO LUIS EDUARDO 3,087,000.00 1,323,000.00 1,764,000.00
1085258297 GONZALEZ MENDOZA WALTER 6,912,000.00 6,912,000.00
41182936 GUERRA FERNANDEZ CAROLINA 4,532,000.00 2,266,008.00 2,266,000.00
800246718 HISTOTECNOLOGOS SH LTDA 12,658,000.00 12,658,000.00
1124853498 HOYOS ARAUJO JOHN FABER 3,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
1124854364 IBARRA GUEVARA CRISTIAN DAVID 5,009,000.00 3,000,000.00 2,009,000.00
18128939 )OJOA CARVAJAL CARLOS ANDRES 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1085273425 JOJOA JOJOA LUIS ALBERTO 3,900,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
73145463 JULIO SANMARTIN EDER 12,000,000.00 12,000,000.00
1006955614 LANDAZURI MARTINEZ CARLOS ANDRES 2,200,000.00 2,200,000.00
1124855196 LASSO ANACONA MIGDALIA ZAMIRNA ZULENY 7,207,000.00 7,207,000.00
1053831935 LOAIZA VALENCIA JORGE ALBERTO 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTARLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
1085247238 LOPEZ RODRIGUEZ LILIANA 4400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
69008241 LOPEZ ACOSTA KEYLA DANIELA 4,283,400.00 2,141,700.00 2,141,700.00
1088308224 LOPEZ CALVACHE JISEN ALEJANDRA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
1085281484 MAHECHA JUAN PABLO 9,114,000.00 4,230,000.00 4,884,000.00
41182629 MAIGUAL CATUCHE DARLY YUBELY 3,900,000.00 1,910,000.00 1,950,000.00
69008916 MAYA RIASCOS FABIOLA EMILSE 3,806,000.00 3,806,000.00
79049566 MEJIA AVILA CARLOS ARMANOO 38,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
900560288 MICROFAST SAS. 39,084,000.00 39,084,000.00
33216185 MOLA BARRAZA ARELIS 13,022,000.00 6,588,000.00 6,434,000.00
1006410459 MOLINA GIRALDO JORGE ALBERTO 3,500,000.00 3,500,000.00
71372859 MONTERO CARLOS ALBERTO 586,560.00 586,560.00
1124852751 MONTOYA REAL PAULA JOHANA 4,018,000.00 2,009,000.00 2,009,000.00
34550550 MUÑOZ CERON REINA ANGELA 12,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
1124852494 MUÑOZ JIMENEZ PAOLA CATALINA 4,283,400.00 2,141,700.00 2,141,700.00
1053785635 NARVAEZ BERNAL DIANA MELISSA 10,335,000.00 5,155,000.00 5,180,000.00
18126194 NARVAEZ MARTINEZ EDUARD YOVANI 5,421,000.00 5,421,000.00
69007744 NARVAEZ PEREZ ALEJANDRA SAMIRA 5,750,000.00 2,750,000.00 2,550,000.00 450,000.00
1032427780 NAVARRO BONILLA HENRY 3,300,000.00 2,200,000.00 1,100,000.00
12995151 NAZATE REVELO CARLOS ARTURO 5,421,001.00 5,421,001.00
41182778 ORTEGA LUNA ARELYS YOJANA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
445578 ORTIZ ESTANQUE ELISABETH BARBARA 8,238,000.00 4,442,000.00 3,796,000.00
1124850133 OSSA SAMBONI MAGOA LORENA 4,283,400.00 2,141,700.00 2,141,700.00
69006296 PABON CADENA NERY ASTRID 7,000,000.00 200,000.00 3,500,000.00 3,300,000.00
76303817 PALOMINO SANDOVAL NELSON ALBERTO 40,176,000.00 19,872,000.00 20,304,000.00
52855914 PEREZ ORTIZ JENNY LILIANA 6,850,000.00 3,500,000.00 3,350,000.00
18122617 PEREZ ROSERO EDUARDO 1,953,105.00 1,953,105.00
1090457069 PLATA MARTINEZ JESSICA PAOLA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
98378942 PORTILLA SALAS JAIME EFRAIN 4,200,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
18124089 QUIROGA PEREZ WHERLEY DARlO 10,192,000.00 5,096,000.00 5,096,000.00
69008533 RANGEL ENRIQUEZ SANORA MILENA 300,000.00 300,000.00
18129118 RIASCOS PALACIOS WILLIAM BRIAN 22,464,000.00 22,464,000.00
18126404 RIASCOS RIASCOS HECTOR GUILLERMO 2,009,000.00 2,009,000.00
37123182 ROORIGUEZ MARCELA JIMENA 1,953,105.00 1,9S3,10S.00
69009770 RODRIGUEZ DELGADO MARITZA NATALY OEYANIRA 16,242,000.00 6,766,000.00 4,914,000.00 4,560,000.00
1032424255 P,OORIGUEZ ESPINOSA FLORIBET 2,640,000.00 2,640,000.00
1053789991 ROORIGUEZ SILVA DIANA PATRICIA 3,024,000.00 3,024,000.00
36757870 ROMO BETANCOURT MONICA YAMILE 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
1124861S75 ROSAS ROSERO KATHRYN ARANTXA 3,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
93390492 ROSERO CUELLAR LUIS GUILLERMO 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.OS
27199529 ROSERO ENRIQUEZ DILIA SOFIA 2,200,000.00 2,200,000.00
1086133462 ROSERO NAVARRO ESNEOI MA000T 2,200,000.00 2,200,000.00
30337040 RUALES RODRIGUEZ ERIKA ANDREA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
1105683769 SANCHEZ BRIÑEZ MARTHA LIZETH 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
700025160 SANTANA MANZO MELBA AURORA 4,598,000.00 4,598,000.00
900464128 SINDICATO NACIONAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALL 237,436,000.00 237,438,000.00
97472775 SOLASTE AZAIN JESUS ALBERTO 2,141,370.00 2,141,370.00
25288009 SUAREZ BUCHELI LORY GUADALUPE 5,207,200.00 3,198,200.00 2,009,000.00
1017155841 SUESCUN DURANGO BETSY ANDREA 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
12206716 TAPIA GAMALIT FIDEIRO 3,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
15673899 T000ECILLA ARGEL JOSE VICENTE 64,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 22,000,000.00
69006527 TORRES JIMENEZ FLOR ALBA 5,200,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
1007S88336 ULLOQUE REYES JULIETH PAOLA 6,990,000.00 6,990,000.00
1124850311 VALLEJO CHAVES SAUL HERNANDO 2,794,000.00 2,794,000.00
39835253 VALLEJO GUERRA LUZ ANGELA 2,009,000.00 2,009,000.00
69008384 VARGAS VELASCO MARIA FERNANDA 762,300.00 762,300.00
1085282932 VILLACDRTE JOSA DIANA MARCELA 2,009,000.00 2,009,000.00
18123493 VILLARRUEL GUERRERO VICTOR JAVIER 7,371,000.00 3,591,000.00 3,780,000.00
18128098 YOHAR PEÑA MAYES 2,150,000.00 2,150,000.00
79896089 ZAMBRANO DIAZ HENRY GILBERTO 6,624,000.00 6,624,000.00
41180529 ZAMBRANO ORTEGA SANDRA DEL PILAR 12,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
10547030 ZUÑIDA BRAVO MANUEL JAllO 12,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
249054001 Total HONORARIOS 1,246,333,280.00 540,830,677.00 253,212,133.00 0.00 172,372,909.00 58,339,106.00 221,578,455.00
69007744 NARVAEZ PEREZ ALEJANDRA SAMIRA 1,400,000.00 1,400,000.00
249054002 Total MANUTENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
249054003 HONORARIOS - SEDE PUERTO ASIS
60448545 ALFONSO CONTRERAS NINI JOHANA 1,011,203.00 1,011,203.00
69028718 CADAVID VARGAS NURY ELENA 466,933.00 466,933.00
1085271496 CASANOVA MUÑOZ LUCY 3,502,000.00 3,502,000.00
30333074 DELGADO MORALES GENNY ELIZABETH 13,889,000.00 13,889,000.00
25288293 ORDOÑEZ MUÑOZ OLGA PATRICIA 1,751,000.00 1,751,000.00
37322394 PEÑARANDA SANCHEZ LEONELA DEL ROCIO 5,000,000.00 5,000,000.00
249054003 Total HONORARIOS - SEDE PUERTO ASIS 25,620,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,620,136.00
249054 Total Honorarios 1,273,353,416.00 540,830,677.00 253,212,133.00 0.00 172,372,909.00 58,339,106.00 248,598,591.00
249055 ServicIos
249055001 SERVICIOS
69008792 ACOSTA FAJARDO GLORIA SULEIMA 1,200,000.00 1,200,000.00
69007219 ACOSTA LOPEZ NORALBA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124856471 ACOSTA ROBLES JANNITTZZA MAYERLIN 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
94325402 AGUDELO HULE ROBERTH FERNANDO 1,030,000.00 1,030,000.00
39820229 ALAPE CABRERA VETSAVE 2,000,000.00 1,000,000.10 1,000,000.00
1077863516 ALMARIO VILLANUEVA ROSEMBER 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124857114 ALVARADO HERNANDEZ JAHARA BRIGITH 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27198453 ANDRADE PAULINA BEATRIZ 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124855660 ANDRADE ARTEAGA ANGHELA VANESSA 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
18127716 ANGULO TRUJILLO MANUEL ALBERTO 4,200,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
5269356 APRAEZ VIVAS CARLOS ANDRES 682,667.00 682,667.00
27361784 ARBELAEZ CHANCHI MARTHA AILEN 2,700,000.00 1,3S0,000.00 1,350,OOS.00
8748094 ARENAS USME GERMAN DE JESUS 4,000,000.00 4,000,000.00
69020493 AREVALO ERAZO MARTHA OLIVA 2,700,000.00 1,3511,000.00 1,350,000.00
80765323 ARIAS DUEÑAS YOHN ALEXANDER 2,400,000.00 1,200,SSS.00 1,200,000.00
1124861781 ARIAS LOPEZ JEFFERSON JAVIER 4,050,000.00 4,050,000.00
69009337 ARTEAGA CUATINDIOY BLANCA NUVIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124854990 AYALA CUARAN JHEISON ARGEMIRO 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69005981 BAHOS CARVAJAL ROSALIA 1,450,OSO.00 1,450,000.00
1006846649 BENAVIDES CORDOBA JENNIFER PAOLA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
18126300 BENAVIDES ROSERO WHILTON ANCIZAR 2,100,000.00 1,600,000.00 500,000.00
69010569 BENAVIDES ZAMORA LUSCY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1085245680 BERMEO SOLARTE NASLY YANETH 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
1122340980 BERNAL MENESES EDISON DANIEL 2,400,OSS.00 1,200,000.00 1,200,000.00
34563853 BOTINA MACIAS LIDA JAQUELINE 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124858133 BRAVO CERON LEYBI ALEJANDRA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27361776 BUCHELLY FAJARDO MILDRE ALEXANORA 1,200,000.00 1,200,000.00
1124859640 BUESAQUILLO ALVAREZ ALIA ESTELA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27362312 SURBANO ELISABETH 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
87064509 BURBANO ENRIQUEZ JAIME EDUARDO 2,492,600.00 2,492,600.00
27362205 BURBANO SANORA MILENA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
39840965 BURBANO GOMEZ SANDRA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69008755 BURBANO HERNANDEZ NIOIA ADELAIDA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124851355 BURBANO NUPAN JOHANA GISSELLY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
27355252 BURBANO ROSERO LIGIA AMPARO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124850134 BURGOS ERAZO NEILA 2,700,000.00 1,350,010.00 1,350,000.00
1124854174 BUSTOS CASTAÑO LUZ ANGELA 2,400,000.00 1,200,010.00 1,200,000.00
69009232 CABEZAS CEROMECA MARTHA MILENA 750,000.00 750,000.00
18129377 CAICEDO PORTILLA MANUEL ALEXANDER 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1086133253 CALDERON HERNANDEZ LUCIA ADRIANA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
69009703 CALDERON IMBAJOA LIZED JOANNA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69007012 CALDERON ORTIZ MARIA FERNANDA 150,110.00 150,000.00
69008379 CALVACHE JAMIOY OMAIRA YANETH 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69006756 CALVACHE LOPEZ LUZ DARI 2,400,000.00 1200,000.00 1,200,000.00
69007270 CALVACHE PORTILLO SANDRA MIREYA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1122786397 CAMPAÑA VALLEJO RUTH NATALY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124855905 CAÑAR VEROEZOTO YAQUELINE 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
A MARZO 31 DE 2018
CUENTA EDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAREN OlAS

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
1123304905 CAÑAS GONZALEZ JADIER VAMIT 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124855549 CAROENAS ORTIZ RICARDO BERTILLON 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
69009543 CARLOSAMA CORDOBA ONEYDA 3,708,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00
1124852784 CARLOSAMA JIMENEZ JOHANNA CAROLINA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124856301 CARLOSAMA ORTEGA LUCIA VIVIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124854787 CASANOVA RECALDE CLAUDIA YAMILETI-I 1,350,000.00 1,350,000.00
1125411175 CASTILLO LOPEZ ANYELA MILEID'( 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124861124 CASTRO CASANOVA VIKI LORENA 400,000.00 400,000.00
69006463 CERON BENAVIDES ENEIRA NILVIA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124853206 CERON CERON BERNARDA ANABEL 2,550,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 150,000.00
69007160 CERON PINTO NOR.ALBA PATRICIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124853031 CERON PINTO VISELI YESNEY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27362329 CERON SALAZAR EDITH ANDREA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69009397 CHANCHI CI-IINOOY CLAUDIA MILENA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69006818 CHANCHI ROSERO LUZ DARY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69055202 CHÁVEZ REVELO XIMENA ALEXANDRA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124849113 CIFUENTES NARVAEZ IRLEY ANDREA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124862188 CISNEROS DIAZ JIMENA DEYANIRA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00
40076654 CLAROS HERMIDA YINETH COSTANZA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
900012404 CLINICA AYNAN LIMITADA 19,800,000.00 19,800,000.00
65005301 CORDOBA CEBALLOS AURA MARIA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124848342 CORTES IDROBO LEIBY JOHAR 1,133,000.00 1,133,000.00
41109676 CORTES PEREA ANA LUZ 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124861166 CORTES ROMO ELES' PATRICIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
18127852 CRIOLLO MOJHANA ROBINSON YIRVEY 2,002,000.00 1,751,000.00 251,000.00
1086135702 CUAICHAR SOTELO NEVI AYDALY 3,600,000.00 900,000.00 1,800,000.00 900,000.00
69005830 CUARAN CABRERA OLGA LUCIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
7362442 CUELLAR FUENTES FRANCISCO ANTONIO 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69006586 CUELLAR GUERRON ALEXANDRA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124850460 DIAZ HUGO FERNANDO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124864218 DIAZ JANSASOY DEIDY YURANI 1,350,000.00 1,350,000.00
1123330683 OIAZ TIMANA INGRI ALEJANDRA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69006390 DIAZ VALLEJO ONEIDA YUBELI 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124854098 DURANGO COICUE VULY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69008672 ERAZO BOLAÑOZ JHENY I4ARGOTH 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124851400 ERAZO MAYA LIDES YISSED 2,200,000.00 2,200,000.00
1124865151 EP.AZO MELO RICARDO ARTURO 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124860224 ERAZO PAREDES ALEXIS 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124861378 ERAZO TOBAR LISSETH KATHERINE 3,502,000.00 1,751,000.00 1,751,000.00
69005527 ERAZO VALLEJO CRISTINA MARICLET 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1127073898 ESTRELLA MAVISOY MARY LDRENNY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69007388 FAJARDO DIAZ AURA MARGARITA 4,800,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
27355518 FAJARDO AGUIRRE LIBIA NIGUIRETI-1 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124863340 FAJARDO LEON ZULEIMA TATIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124861060 FAJARDO NARVAEZ JHOAN ALEXANDER 3,460,000.00 2,110,000.00 1,350,000.00
1124853385 FAJARDO OBANDO MAURICIO FERNANDO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124863592 FERNÁNDEZ NARVAEZ MARLDN STHIP 4,050,000.00 4,050,000.00
39820192 FIGUEROA BURGOS LUZ MYRIAM 1,350,000.00 1,350,000.00
81740094 FRANCO BELLO FABIAN 900,000.00 900,000.00
1120218070 GARCIA NAVARRO MARIA YAKELINE 2,572,000.00 1,286,000.00 1,286,000.00
69008760 GARCIA OJEDA CLAUDIA DAVEIBA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124865402 GARCIA VILLOTA KELLYTATIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
39841591 GAVIRIA ZUÑIGA LEONILA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27356199 GOMEZ ARCINIEGAS LUCIA 679,800.00 679,800.00
65008424 GOMEZ BURGOS MARISOL ZENEIDA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
0124853860 GOMEZ CERON MARIBEL NARDALY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69008085 GOMEZ ESCOBAR HELOA CAROLINA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
36755579 GOMEZ ROJAS MlLE .JOHANNA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
18129512 GOMEZ SAMBONI CARLOS ANDRES 3,000,000.00 1,550,000.00 1,450,000.00
1122783712 GOMEZ YELA NELSY BELLANIR 503,000.00 503,000.00
1124857520 GOMEZ ZUÑIGA JHON ANDERSON 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
1125410781 GONZALEZ SUAREZ ANGELA PATRICIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
37082134 GRAJALES NARVAEZ LUZVY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1060208313 GUACHAVES MORENO ANGIE DANIELA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124851290 GUASPUD CORTEZ ANDREA ISABEL 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69020197 GUERRERO GARNICA CAROLINA 916,666.00 916,666.00
1124851791 GUEVARA ESPAÑA DAIRA FARIDE 1,350,000.00 1,350,000.00
411022S1 GUEVARA GUERRERO IRMA SOCORRO 500,000.00 500,000.00
18131225 HERNANDEZ ARCINIEGAS JOSE LUIS 1,751,000.00 1,751,000.00
69006106 HERNANDEZ ARCINIEGAS LUZ AMPARO 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
18128214 HERNANDEZ GARRETA HARY FERNANDO 10,500,000.00 10,500,000.00
27362050 HERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA LILIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69006320 HERNANDEZ RAMOS CONCEPCION F4ARICLER 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69007637 HIDALGO SALAZAR CECILIA ADRIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69008296 HUACA OMAIRA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124849944 HUELGAS GETIAL LEIVI YOHANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27356211 lLES LUNA ANA MARIA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124865152 IMBACUAN GARRETA FABER ARVEY 3,350,000.00 2,000,000.00 1,350,000.00
69006266 IMBAJOA CORDOBA CARMEN DORIS 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27354510 JAMIDY JANSASOY BLANCA NELLY 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1120217500 JAMIOY JAMIOY FLORALBA 2,572,000.00 1,286,000.00 1,286,000.00
27354605 JAMIOY JANSASOY ELVIRA 2,824,000.00 2,000,000.00 824,000.00
27362194 JANSASOY CORREDOR NELSY 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124853218 JIMENEZ BETY 1,200,000.00 1,200,000.00
69008391 JIMENEZ BERMEO DIVA YOLIMA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124849193 JIMENEZ DIAZ CELY DILIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124855532 JIMENEZ SANCHEZ ADOLFO LEON 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69007631 JUAJIBIOY REVELO DAYRA VAMILE 791,000.00 791,000.00
69010816 JURADO JANSASOY FANNY LETICIA 4,050,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
97425663 KLINGER lLES JOSE GEOVANNY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124853017 LAGOS ORDOÑEZ GUSTAVO HERMAN 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
69008225 LARA MORA NELCY YOLANDA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69009983 LASSO MAIGUAL MARLENY ROSARIO 2,700,000.00 1,310,000.00 1,350,000.00
69006498 LOPEZ CERON MELVA ADRIANA 1,200,000.00 1,200,000.00
18128157 LOPEZ ARTEAGA MIGUEL ANGEL 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124853486 LOPEZ BENAVIDES GHERLEYNN KHADIR 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27355998 LOPEZ GARCIA ONEIDA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1061689285 LOPEZ JIMENEZ MESTIL DALILA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
18130946 LOPEZ OJEDA FERNANDO IVAN 1,950,000.00 1,950,000.00
1124863168 LUNA ANDRADE YOLI PATRICIA 2,700000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69001066 MACIAS BECERRA LUZ ESTELLA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69008811 MACIAS BERMEO BRISBANY NOHESLY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
27362484 MACIAS JIMENEZ FRANCILENA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124849352 MACIAS JIMENEZ MAGRA 2,500,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00
1124851304 MACUASE PANTOJA YESICA NATALY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69008021 MADROÑERO CALDEROS LUZ ANDREA 2,320,000.00 2,320,000.00
1125181116 MARIN CUARAN ELISABET 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124850339 MARTINEZ GOMEZ MAURICIO EFRAIN 2,650,000.00 1,200,000.00 1,450,000.00
18129394 MARTINEZ LOZADA REINERIO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1031163371 MARTINEZ SOLARTE ABEL FERNANDO 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1006998189 MENESES JAMIOY FREDY ALEXANDER 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124854572 MENESES JOSA RUBY ARGENY 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124865379 MIRA RESTREPO ANGGIE PAOLA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124315388 MERINO CUARAN MARIA TERESA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
6413064 MILLAN CARDONA CARLOS JULIO 2,200,000.00 2,200,000.00
18103934 MITICANOY HERNANDEZ SILVIO ALEJANDRO 2,000,000.00 0,000,000.00 1,000,000.00
40781595 MONGE VALENCIA ALFA TATIANA MARIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1067893159 MONTERROZA GARCIA YENIS JOHANA 625,000.00 625,000.00
1124856191 MONTES URBANO LEIDY CATHERINE 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350000.00
1122336160 MORENO CARDONAS LUIS FERNANDO 2,700,000.00 0,350,000.00 1,350,000.00
27354905 MORENO CUARAN ZORAIDA MERCEDES 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
41103544 MDRIANO MURIEL DIGNA STELLA 3,400,000.00 1,700,000.00 0,700,000.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
27354344 MOSQUERA MEJIA FLOR MARIA 2400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69007652 MOSQUERA MORENO EDITH PATRICIA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124855236 MOTATO REYES CLAUDIA LORENA 4,108,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,408,000.00
69007986 MUCI-IANITSOY LOPEZ MIRYAM DEL CARMEN 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124850477 MUCHAVISOY MUTUMBAJOYSANDRA PATRICIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
105990068S MUÑOZ GOMEZ ADALFI 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
40620812 MUÑOZ LOSADA MARIA EDITH 2,446,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 46,000.00
59829431 MUÑOZ RAMOS MARIA CONSUELO 3,700,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00
18128838 NARVAEZ BOTINA ELKIN GUSTAVO 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69007744 NARVAEZ PEREZ ALEJANDRA SAMIRA 350,000.00 350,000.00
1124860698 NAVARRO URRESTE ANDREA CATALINA 1,200,000.00 1,200,000.00
69005410 NUPAN BRAVO MARIA LIDIA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
27359312 NUPAN GOMEZ NELLY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1085661251 ÑAÑEZ MUÑOZ FRANCY NELCY 3,600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1127079172 OCTAVIO IMBACUAN DUBAN ANCISAR 1,200,000.00 1,200,000.00
1006946513 ORDOÑEZ GOMEZ MERI JULIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69009327 ORDOÑEZ ÑAÑEZ FLOR DE LOS ANGELES 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69006956 ORTEGA MADROÑ000 DALY DEL PILAR 2,700,000.00 1,350,000.00 1350,000.00
69008157 ORTEGA MORALES NANCY LUCILA 1,350,000.00 1,350,000.00
89021948 ORTIS PEREZ SHIRLEY DEL PILAR 103,000.00 103,000.00
6803098 ORTIZ BAL.ANTA MAURICIO 4,200,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
1126446968 ORTIZ MUÑOZ ANGELICA LUCERO 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27359751 ORTIZ ÑAÑEZ EMMA 1,350,000.00 1,350,000.00
69008555 OSORIO MORA LUZ ANGELICA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124848143 055A SAMBONY VIANNY LILIANA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1014203852 PANTOJA RECALOE CESAR DAVID 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1007012024 PANTOJA MORA DAISYVANESSA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69008645 PANTOJA SANCHEZ DORA LUCIA 3,300,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00
1122338035 PARRA EGUIZABA LEYDI BRISBANY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124861171 PAZMIÑO GOMEZ CARLOS GORMAN 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
18124477 PEJENDINO SANTACRUZ JAVIER 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1124859878 PEÑA DUARTE JESSICA LORENA 5,400,000.00 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1125412727 PEÑA MUÑOZ SANDRA PATRICIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1069724180 PERDOMO PERDOMO CRISTIAN ALEXANDER 3,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
18100837 PERENGUEZ RIVAS LUIS FELIPE 3,708,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00
27361704 PEREZ CAMPO ESTELA YASMIN 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69006181 PINTA BETANCOURT CONCHA BEATRIZ 2,700,000.00 5,350,000.00 1,350,000.00
1124853406 PORTILLA JAMIOY FLOR YESSENIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124857921 PORTILLA JARAMILLO JULIANA MILENA 1,286,000.00 1,286,000.00
900643642 PRECISION BIOMEDICA SAS 52,321,250.00 52,321,250.00
69007483 QUINAYAS OMEN ANA MERY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27355233 QUINCHOA GLADIO HERMILA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69008009 QUINCHOA BUESAQUILLO LUZ ANGELA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1032426702 QUINTANA SIZA DENNIS FERNEY 3,708,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00
55196496 RAMOS AMPARO 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69008685 RAMOS JARAMILLO RUBY ROCIO 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69008533 RANGEL ENRIQUEZ SANDRA MILENA 2,100,000.00 1,200,000.00 900,000.00
1124856074 REALPE CORDOBA VELINDA ERCILlA 4,050,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124848270 RECALDE ESPAÑA YURI YESNEY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1127210821 REINA ZUIN ALBA LUCIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27361892 REVELO PEÑAFIEL JENNY PATRICIA 3,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
69009390 RIASCOS RIASCOS CARMEN ADRIANA 3,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
69007183 RIASCOS RIASCOS NANCY MARLENI 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124855701 RIASCOS SANTANDER ORANOI SULEIMA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124862788 RIVERA PAL J050ENIA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1108933436 RIVERA QUIÑONES TOMASA STEPHANNY 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124859901 RODRIGUEZ ALVARADO EMILSEY YOLIMA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69055511 RODRIGUEZ GARZON EMILCEN TERESA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
18126023 RODRIGUEZ JIMENEZ ELKIN HERNANDO 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124861309 RODRIGUEZ MUTUMBAJOY BRENDA KATHERINE 0,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 2,6S0,000.00
69007452 RODRIGUEZ RIASCOS LOLA YAKELINE 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
18126832 ROJAS URRUTIA FREDY RUDY 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

69010775 ROMERO CEBALLOS NANCY LEONOR 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
27356190 ROMERO GOMEZ NANCY MERCEDES 1,286,000.00 1,286,000.00
69028727 ROMO REYES SULEIMA MARIVEL 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
37088102 ROSERO AREVALO VIVIANA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
69008942 ROSERO LOZADA ANA PATRICIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124848188 ROSERO PEREZ HERLY ANDREA 2,200,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00
1124860564 ROSERO PINTO PAOLA ANDREA 2,700,000.00 1,3S0,000.00 1,350,000.00
12957527 ROSERO REVELO RAMIRO JOSE 3,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
27473058 SALAS BURBANO MONICA ROBIRA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69087434 SALAS GUALMATAN MARIBEL 4,000,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27470064 SALAS RODRIGUEZ MARIA DILMA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124851114 SAMBONI CHILITO LUDIVIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124854442 SAMBONI VALENCIA JENNI CECILIA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
18124744 SANCHEZ LUIS OLEGARIO 2,320,000.00 1,000,000.00 1,320,000.00
1124855370 SANCHEZ TROCHEZ ANGIE LIZETH 2,572,000.00 1,286,000.00 1,286,000.00
1124854432 SANCHEZ TORRES WILBER JHOAN 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124858375 SIGINDIOY MITICANOY WILMAR ARLEY 3,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
69006338 SILVA LUCERO SANDRA TERESA 900,000.00 900,000.00
18129285 SOLARTE LIBARDO AUDELO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1082657396 SOLARTE VANESA CAROLINA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
27474892 SOLARTE ACOSTA NINFA DEIRA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124857183 SOLER ARTEAGA MARCELA 1,200,000.00 1,200,000.00
1123202504 TAPIA CORTES MARIA ELENA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
41170489 TELLEZ CUMACO DIANA MILENA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124856958 TORO BERMUDES JANIO ESTEBAN 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1124866134 TORO LOPEZ NANCY YOLIMA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1086981411 TOVAR RIASCOS AMPARO LUZMILA 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1089242549 TRUJILLO CERON DIANA ISABEL 5,400,000.00 1,350,000.00 4,OSO,000.00
69008422 TRUJILLO LOPEZ MARIA YOLANDA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
87573282 TUTISTAR BOTINA HERMES .IEREMIAS 1,350,000.00 1,350,000.00
1124854707 USMA OQUENDO ESTEBAN FELIPE 3,S02,000.00 1,751,000.00 1,751,000.00
1006487650 VALENCIA VALENCIA LINA MARYORLY 2,700,000.00 1,310,000.00 1,350,000.00
69007148 VALLEJO MUÑOZ AGUEDA AMANDA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
18127405 VALLEJO MUÑOZ DIEGO ALEXANDER 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27356210 VALLEJO MUÑOZ INGRID ROSARIO 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
27361911 VALLEJO TORRES LILIANA GABRIELA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1077871955 VILLEGAS TRIANA LINA FERNANDA 2,700,000.00 1,350,000.00 1,330,000.00
1124853557 VANET MILENA PIAMBA ÑAÑEZ 4,108,000.00 4,108,000.00
69007614 VELA CLAUDIA LILIANA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1128476874 VELA WILMER FERNANDO 4,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
69007794 VELA LOSSA SANDRA LILIANA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124850215 ZAMBRANO CORDOBA BENILDA 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1124854153 ZAMBRANO LOPEZ ANGELICA MARISOL 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
69009495 ZAMBRANO MUÑOZ MELBA ELIZABETH 2,700,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
27362151 ZAMBRANO TEZ MARITZA YACKELINE 4,050,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
1127071271 ZAMORA CABRERA OSCAR ALBEIRO 1,350,000.00 1,350,000.00
1124848765 ZUÑIGA RIVERA DUBIERT 3,300,000.00 3,300,000.00
249055001 Tott SERVICIOS 769,082,983.00 306,783,000.00 308,194,000.00 650,000.00 110,924,250.00 6,300,000.00 36,231,733.00
249055002 MANUTENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE
69005981 BAHOS CARVAJAL ROSALIA 100,000.00 100,000.00
18126300 BENAVIDES ROSERO WHILTON ANCIZAR 100,000.00 100,000.00
1085245680 BERMEO SOLERTE NASLY VANETH 1,000,000.00 450,000.00 S50,000.00
69009232 CABEZAS CEROMECA MARTHA MILENA 600,000.00 150,000.00 450,000.00
1124853206 CERON CERON BERNARDA ANABEL 500,000.00 400,000.00 100,000.00
181278S2 CRIOLLO MOJHANA ROBINSON YIRVEY 917,000.00 917,000.00
1124861060 FAJARDO NARVAEZJHOAN ALEXANDER 440,000.00 440,000.00
411022S1 GUEVARA GUERRERO IRMA SOCORRO 0,050,000.00 350,000.00 200,000.00 500,000.00
1124865152 IMBACUAN GARRETA FABER ARVEY 600,000.00 600,000.00
1124855532 JIMENEZ SANCHEZ ADOLFO LEON 500,000.00 500,000.00
18130946 LOPEZ OJEDA FERNANDO IVAN 917,473.00 917,473.00
A MARZO31 DE 2018
CUENTA EDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAREN DIAS

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
1124850339 MARTINEZ GOMEZ MAURICIO EFRAIN 350,000.00 350,000.00

40620812 MUÑOZ LOSADA MARIA EDITH 150,000.00 150,000.00
69005410 NUPAN BRAVO MARIA LIDIA 250,000.00 250,000.00
1124848188 ROSERO PEREZ HERLYANOREA 300,000.00 200,000.00 100,000.00
249055002 Total MANUTENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE 7,774,473.00 3,134,473.00 2,190,000.00 0.00 1,300,000.00 500,000.00 650,000.00
249055003 SERVICIOS - SEDE PUERTO ASIS

69028775 AREVALO MURILLO DIVIA 566,500.00 566,500.00
71220793 CHAVEZ HERRERA JOSE ELIAS 700,000.00 700,000.00
1125408294 GAVIRIA TORO LEIDI VANID 566,500.00 566,500.00
10591831 GOMEZ ALFREDO SOLARTE 566,500.00 566,500.00
1123200978 GUERRERO FIGUEROA MARCIA LUCIA 2,060,000.00 2,060,000.00
18186809 LOPEZ USMAN CARLOS ANDRES 1,030,000.00 1,030,000.00
1025410534 MARCILLO GOMEZ LILIAN )OHANA 566,500.00 566,500.00
1123306023 MONTOYA SOLARTE DANIEL CAMILO 3,244,500.00 3,244,500.00
39841804 MUÑOZ GUARNICA NELLY MARINA 566,500.00 566,500.00
69023316 MUÑOZ ORDONEZ ADRIANA 566,500.00 566,500.00
1126452713 NOGUERA ERAZO MARIA MERCEDES 566,500.00 566,500.00
1045719289 OLIVARES CANTILLO KARINA MARCELA 566,500.00 566,500.00
18008903 ORDOÑEZ MUÑOZ GUILLERMO ALEJANDRO 1,968,466.00 1,968,466.00
69021948 ORTIS FEROZ SHIRLEY DEL PILAR 463,500.00 463,500.00
6138873 OSORIO VARGAS VALENTIN 793,100.00 793,100.00
1002922846 RAMOS GALINDEZ JEFFERSON 463,500.00 463,500.00
40433712 ROSAS AVILA JANNE YOLY 566,500.00 566,500.00
97435640 TABORDA CUELLAR EYDER HERNAN 1,133,000.00 1,133,000.00
1123304265 TANGARIFE TORRES VANEL ADRIANA 1,030,000.00 1,030,000.00
1124857005 TRUJILLO VIDAL VICKI 566,500.00 566,500.00
1123205634 YOLA ERIKA CAROLINA 566,500.00 566,500.00
249055003 Total SERVICIOS - SEDE PUERTO ASIS 19,117,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,117,566.00
249055 TOTAL SERVICIOS 795.975.022.00 309,917,473.00 310,384,000.00 650,000.00 112,224,250.00 6,800,000.00 55,999,299.00
249058 Arrendamiento operativo

249058001 Arrendamiento operativo Mocoa
1135014074 CUARAN MEDICIS ANA MARCELA 16,100,000.00 16,100,000.00
18124674 LOPEZ FAJARDO VICTOR HERNAN 26,784,464.00 15,305,408.00 11479,056.00
249088001 Total Arrendamiento operativo Mocoa 42,884,464.00 0.00 0.00 0.00 31,405,408.00 11,479,056.00 0.00
249058002 Arrendamiento operativo Sede Puerto Asis
846000253 ESE HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL PUERTO ASIS 30,000,000.00 30,000,000.00
17119781 VILLAMIL MENJURA MARCOS URIEL 2,700,000.00 2,700,000.00
249058002 Total Arrendamiento operativo Sede Puerto Anis 32,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,700,000.00
249058 Total Arrendamiento operativo 75,584,464.00 0.00 0.00 0.00 31,405,408.00 11,479,056.00 32,700,000.00
2490 Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,395,370,745.94 937,010,737.71 578,411,848.00 23,610,931.23 316,002,567.00 76,634,706.00 463,699,956.00
24 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7,234,770,724.08 2,559,942,996.71 1,530,508,190.00 46,425,816.09 546,654,614.83 1,962,420,327.45 588,818,779.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
251101 Nómina por pagar
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 274,845026.97 182,740,927.00 92,104,099.97
273S4344 MOSQUERA MEJIA FLOR MARIA 137,070.00 137,070.00
251101 Total Nómina por pagar 274,982,096.97 182,740,927.00 92,104,099.97 0.00 0.00 137,070.00 0.00
251102 Cesantías
899999284 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 98,83S,1S7.00 24,659,663.00 24,734,170.00 49,441,324.00
251102 Total Cesantías 98,835,157.00 24,659,663.00 24,734,170.00 49,441,324.00 0.00 0.00 0.00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS

1049622905 BARRERA ARCINIEGAS JHONATAN ORLANDO 671.00 671.00
1052967961 BERMUDEZ LARA WALTER JOSE 146,84g.00 146,849.00
1043003792 ESCORCIA AVILA YOSIMAR 146,849.00 146,849.00
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 28,706,914.00 28,706,914.00
1122783648 FAJARDO ARTEAGA ANGELA MARIA 305,646.00 305,646.00
1041894590 FERNANDEZ FERNEIS 146,849.00 146,849.00
41961239 GIRALDO BARRERA VI VIANA 29,574.00 29,574.00
69006478 GONZALEZ ORTEGA KARIME ADELAIDA 2,442.00 2,442.00
HOSPITAL POSE MARIA HERNANDEZ
A MARZO31 DE 2018
CUENTA EDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN OlAS

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
1152191304 JIMENEZ SIERRA PEDRO 46,998.00 46,998.00

1124855196 LASSO ANACONA MIGDALIA ZAMIRNA ZULENY 305,646.00 305,646.00
97472919 LEGARDA IVAN DARlO 46,998.00 46,998.00
39841733 MONTENEGRO BURBANO DORIS JHOJANA 28,047.00 28,047.00
1085292188 MORAN DIAZ DEISY FABIOLA 305,646.00 305,64600
18127234 MORENO CHINGAL YON BYRON 199,158.00 199,158.00
1085293810 PALADINES ANA RUTH 671.00 671.00
1124024714 PELAEZ MARIA EUGENIA 146,849.00 146,849.00
1144056404 PORTILLA ANGELA 372,234.00 372,234.00
1144828870 RAMIREZ RAMIREZ JULIAN ANDRES 372,234.00 372,234.00
1124851617 RODRIGUEZ ADRIANA 146,849.00 146,849.00
18154317 RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 372,234.00 372,234.00
19604492 RODRIGUEZ PADILLA JHON FREY 146,849.00 146,849.00
113688161 SIERRA ESTEFANIA 26,258.00 26,258.00
1124850424 SOLARTE SAMBONI CARMEN LORENA 78,969.00 78,969.00
1061712216 TROCHEZ CEPEDA HUGO FERNANDO 305,646.00 305,646.00
1062303427 VALENCIA ALVAREZ NELSON EDUARDO 372,234.00 372,234.00
1140840614 VILLEGAS RAMON 46,998.00 46,998.00
1128476874 VELA WILMER FERNANDO 372,234.00 372234.00
79898089 ZAMBRANO DIAZ HENRY GILBERTO 46,998.00 46,998.00
251103 TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS 33,225.544.00 0.00 0.00 0.00 33,225,544.00 0.00 0.00
251104 Vacaciones
251104001 DESCANSO REMUNERADO
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 22,544,239.00 1,947,032.00 1,951,864.00 3,SS7,432.00 14,492,578.42 595,332.58
251104001 Total DESCANSO REMUNERADO 22,544,239.00 1,947,032.00 1,981,864.00 3,557,432.00 14,492,578.42 595,332.58 0.00
251004002 COMPENSACION EXCEPCIONAL

27359642 CARVAJAL MERCEDES 253,217.00 253,217.00
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 4,888,161.00 4,888,161.00
27355954 RAMOS EDILMA JANETH 1,051,803.00 1,051,803.00
251104002 Total COMPENSACION EXCEPCIONAL 6.193,180.00 0.00 0.00 0.00 4.888.161.00 1,305.020.00 0.00
250104 Total Vacaciones 28,137,420.00 1,947,032.00 1,951,864.00 3,597,432.00 19,380,739.42 1,900,352.58 0.00
25110$ Prima de vacaciones

251105001 Prima de vacaciones
591200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 114,368,393.00 10,926,128.00 10,959,151.00 19,804,434.00 72,678,680.00
251105001 Total Prima de vacaciones 114,368,393.00 10,926,128.00 10,959,151.00 19,804,434.00 72,678,680.00 0.00 0.00
251105 Total Prima de vacaciones 114,368,393.00 10,926,128.00 10,959,151.00 09,804,434.00 72,678,680.00 0.00 0.00
251106 Prima de servicios

251106001 Prima de servicios
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 121,822,982.00 10,080,144.00 10,111,835.00 19,087,229.00 31,496,102.31 51,047,671.69
251106001 Total Prima de servicios 121,822,982.00 10,080,144.00 10,111,835.00 19,087,229.00 31,496,102.31 51,047,671.69 0.00
251106 Total Prima de servicios 121,822,982.00 10,080,144.00 10,111,835.00 19,087,229.00 31,496.102.31 51,047,671.69 0.00
251107 Prima de navidad

251107001 Prima de navidad
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 87,798,561.00 22,762,762.00 22,831,539.00 42,204,260.00
251107001 Total Prima de navidad 87,798,561.00 22,762,762.00 22,831,539.00 42,204,260.00 0.00 0.00 0.00
251107 Total Prima de navidad 87,798,561.00 22,762,762.00 22,831,539.00 42,204,260.00 0.00 0.00 0.00
251109 Bonificaciones
251109001 Bonificaciones por servicios
251109001 Total Bonificaciones por servicios 85,570,677.00 8,192,904.00 8,219,217.00 14,999,563.00 54,158,993.00 0.00 0.00
251109002 Bonificación especial por recreación

251109002 Total Bonificación especial por recreación 13,486,400.00 1,270,869.00 1,274,994.00 2,299,230.00 8,641,307.00 0.00 0.00
251109 Bonificaciones 99,057.077.00 9,463,773.00 9,494,211.00 17,298,793.00 62,800,300.00 0.00 0.00

A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
251110 Otras Primas
251110001 PRIMA TECNICA POR CAPACITACION
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 89,200,800.00 10,222,618.00 10,222,618.00 18,889,539.00 22,016,364.00 27,849,661.00
251110001 TOTAL PRIMA TECNICA POR CAPACITACION 89,200,800.00 10,222,618.00 10,222,618.00 18,889,539.00 22,016,364.00 27,849,661.00 0.00
251110002 PRIMA POR DESEMPEÑO

891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 29,110,360.00 640,713.00 640,713.00 1,280,568.00 1,281,426.00 25,266,940.00
251110002 TOTAL PRIMA POR DESEMPEÑO 29,110,360.00 640,713.00 640,713.00 1,280,568.00 1,281,426.00 25,266,940.00 0.00
251110003 PRIMA DE COORDINACION

891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 15,596,763.00 4,120,325.00 4,120,325.00 6,685,007.00 671,106.00
251110003 PRIMA DE COORDINACION 15,596,763.00 4,120,325.00 4,120,325.00 6,685,007.00 671,106.00 0.00 0.00
251110 Total Otras Primas 133,907,923.00 14,983,686.00 14,983,656.00 26,855,114.00 23,968,896.00 53,116,601.00 0.00
251111 Aportes a riesgos laborales

251111001 Aportes a riesgos laborales
860011153 POSITIVA ARP 37,484,033.10 6,018,274.00 6,036,803.00 12,204,345.00 13,224,611.10
251111001 Total Aportes a riesgos laborales 37,484,033.10 6,018,274.00 6.036.803.00 12,204,345.00 13,224,611.10 0.00 0.00
RIESGOS LABORALES PERSONAL SEG SOCIAL OBLIG
291111002 ASUMIDO
Total RIESGOS LABORALES PERSONAL SEG SOCIAL
251111002 OBLIG ASUMIDO 419,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,778.00 0.00
251111 Total Aportes a riesgos laborales 37,903,811.10 6,018,274.00 6,036,803.00 12,204,345.00 13,224,611.10 419,778.00 0.00
251122001 APORTESPATRONALES S.G.P.

899999010 CAJANAL 931,200.67 931,200.67
800227940 COLFONDOS 665,353.00 665,353.00
900336004 COLPENSIONES 107,482,508.00 21,076,351.00 21,206,319.00 40,062,423.00 25,137,415.00
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR 21,102,946.00 6,470,657.00 6,667,211.00 7,965,078.00
860013916 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 112,589,685.00 112,589,685.00
800144331 PORVENIR 95,781,313.00 1,507,452.00 1,269,048.00 1,201,854.00 91,802,959.00
800229739 PROTECCION 3,090,927.00 3,090,927.00
800250119 SALLJDCOOP E.P.S. 1,371,225.00 1,371,225.00
251122001 Total APORTESPATRONALES S.G.P. 343,015,157.67 29,054,460.00 29,142,578.00 49,229,355.00 25,137,415.00 210,451,349.67 0.00
251122002 APORTE PATRONAL ASUMIDO

251122002 Total APORTE PATRONAL ASUMIDO 1,072,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,072,369.00 0.00
251122 Total APORTE PATRONAL ASUMIDO 344,087,526.67 29,054,460.00 29,142,578.00 49,229,355.00 25,137,415.00 211,523,718.67 0.00
251123001 APORTES PATRONALES S.G..S

800140949 CAFESALUD 40,667,073.51 40,667,073.51
899999010 CAJANAL 3,198,266.00 3,198,266.00
901097473 MEDIMAS EPS SA. 33,484,592.50 14,049,066.00 14,163,694.00 5,271,832.50
900056264 NUEVA EPS 23,760,143.74 6,120,887.00 6,068,679.00 11,570,577.74
800250109 SALUDCOOP tPO. 114,453,536.00 114,453,536.00
800251440 SANITAS SA. tpo 3,378,748.00 3,378,748.00
846000244 SELVASALUD 2,418,242.00 2,418,242.00
800140680 UNIMEC SA 2,013,368.00 2,013,368.00
251123001 Total APORTES PATRONALES S.G..S 223,373,969.75 20,169,953.00 20.232.373.00 16,842,410.24 0.00 166,129,233.51 0.00
251123002 APORTE PATRONAL ASUMIDO

97473002 BENAVIDES REINA IVAN DARLO 659,929.00 659,929.00
1076620251 CASTELBLANCO TORO CLAUDIA PATRICIA 1,019,533.00 1,019,533.00
251123002 Total APORTE PATRONAL ASUMIDO 1,679,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,679,462.00 0.00
251123 Total APORTE PATRONAL ASUMIDO 225,053,431.75 20,169,953.00 20,232,373.00 16,842,410.24 0.00 167,808,695.51 0.00
251124 Aportes al ICBFySENA

891200337 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO 42,093,338.22 11,816,618.00 11,852,575.00 18,424,145.22
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360
291124001 Total Aportes a cajas de compensación familiar 42,093,338.22 11,816,618.00 11,852,575.00 18,424,145.22 0.00 0.00 0.00
291124 Total Aportes a cajas de compensación familiar 42,093,338.22 11,816,618.00 11,852,575.00 18,424,145.22 0.00 0.00 0.00
251125 INCAPACIDAD MEDICA

891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 2,76400500 2764,055.00
251125 TOTAL INCAPACIDAD MEDICA 2,764,055.00 0.00 0.00 2,764,055.00 0.00 0.00 0.00
251190003 NOCTURNO
39841733 MONTENEGRO BURBANO DORIS JHO)ANA 5,468,177.00 5,468,177.00
Total DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO DIURNO Y
5,468,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,468,177.00 0.00
251190003 NOCTURNO
251190004 HORAS EXTRAS

19350596 ARDILA DELGAOO HUGO ALBERTO 2,504,653.00 2,504,653.00
891200679 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 88,192,284.00 30,734,880.00 57,457,404.00
251190004 Total HORAS EXTRAS 90,696,937.00 0.00 0.00 30,734,880.00 57,457,404.00 2,504,653.00 0.00
251190007 COMPENSATORIO DE DOMINICALES

250590007 COMPENSATORIO DE DOMINICALES 617,071.00 617,071.00
251190007 Total COMPENSATORIO DE DOMINICALES 617,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 617,071.00 0.00
Total Otros beneficios a los empleados acorto plazo 96,782,185.00 0.00 0.00 30,734,880.00 57,457,404.00 8,589.901.00 0.00
251190
2511 Total BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1.741,419.501.71 344,623,390.00 254,434,854.97 308,447,776.46 339,369,691.83 494.543.788.45 0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1.741,419.501.71 344,623,390.00 254,434,854.97 308,447,776.46 339,369.691.83 494,543,788.45 0.00
27 PROVISIONES
270103 LITIGIOS Y DEMANDAS
2010-728 BARRIOS NAVAS CARLOS 176,291,000.00 6,927,000.00 169,364,000.00
18126474 BURBANO ROJAS JORGE HUMBERTO 35,986,000.00 1,414,000.00 34,574,000.00
36278611 CARVAJAL OROZCO ANAEL 730,397,000.00 28,699,000.00 701,698,000.00
2008-0050 GASCA TRIVIÑO JESUS MARIA Y OTROS 176,291,000.00 6,927,000.00 169,364,000.00
27355462 MONTENEGRO DELGADO LIGIA 1,035,169,000.00 40,675,000.00 994,494,000.00
03-0820 ORDOÑEZ JULIO C 587,636,000.00 23,090,000.00 564,546,000.00
17119761 VILLAMIL MENJURA MARCOS URIEL 37,172,000.00 1,461,000.00 35,711,000.00
271005 Total LITIGIOS Y DEMANDAS 2,778,944,000.00 0.00 0.00 109, 193,000.00 0.00 0.00 2,669,751,000.00
27 PROVISIONES 2.778.944.000.00 0.00 0.00 109,193,000.00 0.00 0.00 2.669.751,000.00
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

290102 Anticipos sobre convenios y acuerdos
290102001 Convenio PAB Mocoa
800102891-6 MUNICIPIO DE MOCOA(PUTUMAYO) 77,422,444.50 77,422,444.50
290102001 Total Convenio PAR Mocoa 77,422,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 77,422,444.50 0.00
290102002 Convenio CAPITACIÓN Mocoa

814000337 EMSSANAR SSS 175,465,537.00 175,465,537.00
290102002 Total Convenio CAPITACIÓN Mocoa 175,465,537.00 0.00 175,465,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00
290102003 CONVENIO PROM.SALUD Y
PREV.ENFERM.TRANSMISIBLE POB.IND.DEP.PTYO.
800094164 GOBERNAdOS DEL PUTUMAYO 165,836,218.00 72,454.00 72,412.00 72,370.00 216,858.00 165,402,124.00
290102003
165,836,218.00 72,454.00 72,412.00 72,370.00 216,858.00 165,402,124.00 0.00
PREV.ENFERM.TRANSMISIBLEPOB.IND.DEP.PTYO.
290102004 CONVENIO 093 DIC 2015 GOB.PTYO - MATRIZ DE

MEDIDAS
800102891-6 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 420,052,931.00 420,052,931.00
290102004 TOTAL CONVENIO 093 DIC 2015 GOR.PTYO - MATRIZ
OF MEnInAS 420,052,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,052,931.00 0.00
290102008 CONVENIO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC PUTUMAYO
800102891-6 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 47,376,541.11 6.51 12,954.49 17,092.32 18,639.54 47,327,848.25
290102005 TOTAL CONVENIO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTO 47,376,541.11 6.51 12,954.49 17,092.32 18,639.54 47,327,848.25 0.00
290102006 CONV. 002 PIC MUNICIPAL UI DE MARZO DE 2017
800102891 MUNICIPIO DE MOCOA(PUTUMAYO) 210,112,715.28 126,032,471.98 84,080,243.30
290102006 TOTALCONV.002PICMUNICIPALOI DEMARZOOE2OI7 210,112,715.28 126,032,471.98 84,080,243.30 0.00 0.00 0.00 0,00
290102007 CONVENIO 004 MUNICIPIO It MOCOA
A MARZO31 DE 2018

DETALLE VALOR
CONTABLE 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360

290102007 TOTAL CONVENIO 004 MUNICIPIO DE MOCOA 61,937,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,937,956.00 0.00
290102008 APORTES PATRONALES CUENTA BANCARIA 220-690-15632-8

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 246,541,250.22 69,283,935.73 69,315,156.38 203,598.36 107,738,559.75
290102008 TOTAL APORTES PATRONALES CUENTA BANCARIA 220 246,541,250.22 69,283,935.73 69,315,156.38 203,598.36 107,738,559.75 0.00 0.00
245003009 CONTRATO INTERADMISTRATIVO 4S2 PIC DPTAL DEL 31 DE MAYO DE 2017

800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 91,917,053.94 10,071.79 1,271.09 3,498.94 37,760,920.42 54,141,291.70
245003009 TOTAL CONTRATO INTERADMISTRATIVO 452 PIC 0PTA 91,917,053.94 10,071.79 1,271.09 3,498.94 37,760,920.42 54,141,291.70 0.00
245003010 CONTRATO INTERADMISTRATIVO 452 PIC DPTAL DEL 31 DE MAYO DE 2017

800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 82,506,419.37 41,795.81 37,735.85 95,967.37 82,330,920.34
245003010 TOTAL CONTRATO INTERADMISTRATIVO 452 PIC 0PTA 82,506,419,37 41,795.81 37.735.85 95,967.37 82,330,920.34 0.00 0.00
290102 Total Anticipos sobre convenios y acoerdos 1,879,169,066.42 195,440,735.82 328.985.310.11 392,526.99 228,065,898.05 826,284,595.45 0.00
290190 Otros avances y anticipos
290190004 PROYECTO-CONSTRUCCION HOSPITAL SEGUNDO NIVEL CON SERVICIOS DE TERCER NIVEL 2015
899999090 MINISTERIO DE LA PROTECCION 28,020,759,162.28 9,538,762.65 14,508,516,399.73 5,814,770.88 44,083,633.37 13,452,805,595.65
290190004 Total PROYECTO-CONSTRUCCION HOSPITAL SEGUNDO 28,020,759,162.28 9,538,762.65 14,508,516,399.73 5,814,770.88 44,083,633.37 13,452,805,595.65 0.00
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION

INTEGRAL ALAS ENFERMEDADES CRONICAS NO
290190008 TRANSMISIBLES.
800094164 GOBERNAdOS DEL PUTUMAYO 83,061,249.09 18,096.93 16,339.04 19,248.70 33,804,206.54 49,203,357.88
Total FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES 83,061,249,09 18,096.93 16.339,04 19.248,70 33,804,206.54 49,203,357.88 0.00
290190005
290190006 Total FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.
800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 2,565,688.00 2,565,688.80

Total FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES 2.565,688,00 2,565,688,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
290190006
cDnF,ITrAç N(0 TRANRMTRTRI FR
290190 Otros avances y anticipos 28,106,386,099.37 12,122,547,58 14,508,532,738.77 5,834,019.58 77,887,839,91 13,502,008,953,53 0.00
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 29,685,855,165,79 207,563,283,40 14,837,518,048,88 6,226,546,87 305,953,737,96 14,328,293,548,98 0.00
29 TOTAL OTROS PASIVOS 29,685,555,165.79 207,563,283,40 14,837,518,048,88 6,226,546.57 305,953,737,96 14,328,293,548.98 0.00
2"N TOTAL PASIVO 41,440,690,196,58 3.112,129,670,11 16,622,461,093,85 470,293,139.12 1,191,978,044.62 16,785,258,469,88 3,258,569,779,00
FUENTE: BALAIICE OC PRUEBA CON CORTE ACORTO 31 DE 20107 ROTULO CONTABLE SOFIWARC CNT ELABORÓ: LISSETT KATTCRINE CRUZO TOBAR - TECNÓL000 CONTABLE REOISO: MURrIO STALIN SUI.URTE CTAPOL - COORDINADOR U. F. RECURSOS FINANCIEROS
)
MARTIN STAB1NOLARTE CFVAPAL
COORDINADOR UÑ?QJFt55J FINANCIEROS
E.S.E. Hospital José María Hernández - Mocoa (Codigo: 125286000) Fecha: 24-05-2018
Ene-Mar 2018
• CGN201 5_001'_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA'
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CÓDIGO CONCEPTO • SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO (9) MOVIMIENTO CREDITO ($) * SALDO FINAL(S) SALDO FINAL CORRIENTE(S) SALDO FINAL NO CORRIENTE (9)
ACTIVOS 75,836,534718.00 73,892,602,139.00 61,070,120,728.00 88,659,016,129.00 47,142,472,035.00 41,516,544,09400

1.1 EFECTIVOY 6,836,501,625.00 50,793,629,828.00 37,570,624,795.00 20,059,506,658,00 20,059,506,658.00 0.00
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
1.1.05 CAJA 11,567,936,00 82,952,525.00 65,646,310,00 28,874,151.00 28,874,151.00 0,00
1.1.05.01 CAJAPRINCIPAL 4,567,936.00 49,106,525.00 46,800,310.00 6,874,151.05 6,874,151.00 0.00
1.1,05.02 CAJA MENOR 7,690,590.89 33,846,000,00 18,846,000.00 22.000.000,00 22,000,000,00 0,00
1.1,10 DEPÓSIT056N 949,103,345.00 5.979.878.105.00 6.064.409.779.00 864.571.671.00 864,571,671.00 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 949,103,345,00 5.979,878.105,00 6,064,409,779,00 864,571,671,00 864,571,671,00 0,00
1,1,32 EFECTIVO DE USO 5,875,830,344,00 44,730,799,198,00 31,440,568,706,00 19,166.060,836,00 I9,166,060,836,00 0,00
RESTRINGIDO
1.1.32.10 DEPÓSITOS EN 5,87583834400 44,730,799,198.00 31.440.568,70608 19,106,068,836.08 19,166,060,836.00 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
1.3 CUENTAS POR 15,531,398,520,00 21,256,006,348,00 18,996,849,395.00 18,595,545,473,59 15,383,892,427,00 2,706,653,046,00
COBRAR
1,3,19 PRESTACIÓN DE 16,131,810,156.50 19,835,761,708,00 17,534,514,332,00 18,433,057,532,00 15,355,242,920,80 3.077,814,612,00
SERVICIOS DE SALUD
1,3,19,01 PLAN OBLIGATORIO 439,406,479,00 1,143,938,785,00 1,57568555909 507,651,714,05 507,651,714,00 0,00
DE SALUD (POS) POR
EPS - SIN FACTURAR
O CON FACTURACION
PENOIENTE DE
RADICAR
1,3,19,02 PLAN OBLIGATORIO 4,416,155,013,00 1,254,462,153,00 1,281,441,699,00 4,389,175,46700 3,682,303,662,00 700.871,80580
DE SALUD (POS) POR
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1,3,19.03 PLAN SUBSIDIADO DE 2,128,452,062,00 6,206,870,165,08 4,266,628,859,00 4,060.699,365,08 4,068,699,368.00 0,00
SALUD )POSS) POR
EPS - SIN FACTURAR
O CON FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
1 3,19,04 PLAN SUBSIDIADO DE 4,838,630,900,00 4,084,496,499,05 4,630.498,467,00 4,204,628,927,00 3,581,518,801.55 703,110,126,00
SALUD (POSO) POR
EPS. CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3,10,05 EMPRESAS DE 326,502,00 858,527,00 1.185,029,00 0,00 0.00 0,00
MEDICINA
PREPAGADA )EMP) -
SIN FACTURAR O CON
FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
1,3.19.08 SERVICIOS DE SALUD 44.154.040.00 126.360.389,08 117.105.809.00 53,408,620.08 53,408.620,00 0,00
POR IPS PRIVADAS -
SIN FACTURAR O CON
FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
5 3.19,09 SERVICIOS DE SALUD 234,413,714.00 112.262.896.00 152.082,802,00 194,893.80800 189,936.45900 4,657,349.00
POR PS PRIVADAS -
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1,3,19.10 SERVICIOSDESALUD 3,516,563,00 1,818,000,00 1,510,800.00 3,623,763.00 3,823,763,00 0.00
POR IPS PUBLICAS -
SIN FACTURAR O CON
FACTURAC ION
PENDIENTE DE
RADICAR
1 3 19.11 SERVICIOS DE SALUD 7,460,268,00 1,510,800.00 0.00 8,911,06800 8,911.06800 0,00
POR PS PUBLICAS -
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3,19.12 SERVICIOSDESALUD 0.00 63.711.169,00 63,711,169.00 0.00 0,00 0,00
POR COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS - SIN
FACTURAR O CON
FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
1/ 15
Ene-Mar 2018
• CGN2O1'50'01SALDOS_Y_MOViMÍENTO'SCONVERGENCiA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO (9) MOVIMIENTO CREDITO (9) * SALDO FINAL(S) SALDO FINAL CORRIENTE ($) * SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
1.3.19.14 SERVICIOS DE SALUD 79,412,072.00 346.449.907.00 294.703,090,00 131,150,809.00 131,156,889.00 0.00
POR ENTIDADES CON
REGIMEN ESPECIAL -
SIN FACTURAR O CON
FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
1.3.19.10 SERVICIOS DE SALUD 1,189,837,145.00 203.927.696.00 253,231,331.00 1,190,033,510.00 672,321,026.00 518,212,404.00
POR ENTIDADES CON
RÉGIMEN ESPECIAL -
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.16 SERVICIOS DE SALUD 7,318,360.00 293,700.00 1,100,297.00 6,426,768.00 4,598,603.00 1,828,165.00
POR PARTICULARES
1.3.19.17 ATENCIÓN 443,107,470.00 764.001.399.00 407,480,331.00 739,678,546.00 739,678,546.00 0.00
ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT POR
COMPAÑIAS DE
SEGUROS. SIN
FACTURAR O CON
FACTURAC ION
PENDIENTE DE
RADICAR
1.3.19.16 ATENCIÓN 1,720,321,721.08 864,121,991.00 374,257,128.00 2,218,186,584.80 1,277,739,595.00 932,446,989.00
ACÇIDENTES DE
TRANSITO SOAT POR
COMPAÑÍAS DE
SEGUROS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.21 ATENCIÓN CON 84,223,871.08 120,411,304.00 146,187,075 00 60,448,100.00 66.448,10000 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - SIN
FACTURAR O CON
FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 407,975,906.00 107,700,483.00 84,031,139.00 430,845,30800 333,134,785.00 97,710,51500
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA -CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.23 RIESGOS LABORALES 20,826,438.00 38,939,623.00 29,907,053.00 29,859,008.00 29,809,006.00 0.00
(ARL) - SIN FACTURAR
O CON FACTURACIÓN
PENDIENTE DE
RADICAR
1.3.19.24 RIESGOS LABORALES 113.271.054.00 76,809,461.00 34,112,933.00 155,967,582.00 42,990,403,00 112,977,179.00
(ARL> - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.80 GIRO DIRECTO PARA -38,939,490.00 4,258,768,771.00 4,258,768,771,00 -38.939,490.00 -38,939,490.00 0.00
ABONO A LA CARTERA
SECTOR SALUD (CRÍ
1 3.04 OTRAS CUENTAS POR 409,076,444.00 810.948.005.00 860.854.106.00 367.171.201.00 28,649,507.00 338.521.694.00
COBRAR
1.3.84.14 DIVIDEN000 Y 43.392.500.00 0.00 43,392,500.00 0.00 0.00 6.00
PARTICIPACIONES
POR COBRAR
1.3,84.15 EMBARGOS 55,162,402.00 0.00 2,000,000.00 53,182,402.00 0.00 53,162,402,00
JUDICIALES
138425 MARGEN EN LA 000 796,104,412.00 796,104,41200 000 0.00 000
CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
1.3.84.39 ARRENDAMIENTO 29,121,250.00 0,00 0.00 29,121,250.00 14.896.250.00 14,225,000.00
OPERATIVO
1,3.84.90 OTRAS CUENTAS POR 281.400,292,00 22,844,453.00 19,307,196.00 284,887,549.00 13,753,257.00 271,134,292.00
COBRAR
1,3,85 CUENTAS POR 903,429.648,08 3,248,224.00 597,321,164,00 309.356,700,00 0.00 309,356,708.00
COBRAR DE DIFÍCIL
RECAUDO
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 903,429,848.60 3,248,224.00 597,321,164.00 309,356,708,60 0.06 309,356,708,00
SERVICIOS DE SALUD
1,3.06 DETERIORO -1,612,927,726.00 590,047,551,00 4,159,791,00 -1.019,039.968,00 0,00 -1,019,039,968.00
ACUMULADO DE
CUENTAS POR
COBRAR (CR)
1 3.9609 PRESTACIÓN DE -1,664,401,649.00 598,047,551 00 4.159.791 00 -1.010.513.88900 0,00 -1,010.513.889.06
SERVICIOS DE SALUD
1 3.80 90 OTRAS CUENTAS POR -8,526,080 55 0.00 6.00 -9,526,EBS 00 0.00 -8,526,080.00
COBRAR
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Ene-Mar 2018
CGN2OI5_00'I_SALDOS_Y_MOVIMI ENTOS_CONVERGENCÍA
CÓDIGO - CONCEPTO - SALDO INICIAL ($) • MOVIMIENTO DEBITO (0) MOVIMIENTO CREDITO (5) - SALDO FINAL(0) • SALDO FINAL CORRIENTE (5) SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.5 INVENTARIOS 1853469,21150 1,415.630,01300 1,263,156,206.00 2,005,951,018,00 2,005,723,956.00 227.052.00

1.5.14 MATERIALESY 1,853.469,211,00 1,415,638,013.00 1,263.156,206.00 2,005,951,018,00 2,005.723.95600 227.062.00
SUMINISTROS
1.5,14.03 MEDICAMENTOS 780.046.891.00 735,469,68900 667,144,268 OS 848,372,312.00 848.372.31280 000
1.5.14.04 MATERIALES MÉDICO - 707,175.530.00 389.258,897.00 300.647,918,00 795,786.509.00 795,786.509,00 0.00
QUIRIJRGICOS
1.5,14.05 MATERIALES 138,975,051.00 179,805,430.00 167.733.782,00 101.046,699.00 151.046,699.00 0.00
REACTIVOS Y DE
LABORATORIO
1.5 14.06 MATERIALES 39,588.344.00 0.00 34,986.00 39,553,358,00 39.553.358.00 0,08
ODONTOLÓGICOS
1.5.14.07 MATERIALES PARA 11.163.745.00 0.08 681.917.00 10,471.828.00 10.471.828.00 0.00
IMAGENOLOGÍA
1.5.14.00 VÍVERES Y RANCHO 75,40000 0.00 0,00 75,400.00 75.40000 0.00
1 514.10 MATERIALES PARA 0.00 2,880,000.00 1,920,000.00 060.000.00 960.000.00 0.00
EDUCACION
1 5.14.17 ELEMENTOS Y 50,243.168.00 38,184,61300 50,574,077,00 37.853,704.00 37,853,704.00 000
ACCESORIOS DE
ASEO
1.5.14.22 ROPA HOSPITALARIA 14.203,532.00 2,440,690.00 3,583,284.00 13,060,938.00 13,060,93800 0.00
Y QUIRÚRGICA
1.5 14 23 COMBUSTIBLES Y 0 00 7,572,573,00 7.572,57300 0,00 000 0 00
LUBRICANTES
1.5 1424 ELEMENTOS Y 703.582.00 0.00 526,50000 227,062.00 0.00 227.062.00
MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN
1.5.14 90 OTROS MATERIALES Y 111.243,98600 60.026,121,00 62.726,901 00 108.543,208,00 108.543.20800 000
SUMINISTROS
1.6 PROPIEDADES, 36.346.394,887,00 11,281.040.00 189.132.24200 36,168.544,405.00 0,00 36,168,544,485.00
PLANTA Y EQUIPO
1.605 TERRENOS 6.817,532,58300 0.00 5.00 6,817.532,50300 505 6,817.532.583.00
1,6,0501 UREANOS 6.809,929,583.00 0.00 550 6,809.929,583.00 0.00 . 6.809.929.503.00
1.6,05.04 TERRENOS 7,603,000.00 5.00 5.50 7,603,000.00 0.00 7,603,000.00
PENDIENTES DE
LEGALIZAR
1,6,10 CONSTRUCCIONES EN 10,346,787,382.00 000 0.00 10,346,797.302.00 0.00 10.346.787.302,00
CURSO
1 6.15.01 EDIFICACIONES 9,859,017,959.00 000 000 9,859,017,959.00 0.00 9,859.017,909,00
1,6 10.05 REDES. LÍNEAS Y 487.769.473.00 0.00 000 487.769,473.00 0.00 487.769.473,00
CABLES
1 635 BIENES MUEBLES EN 120.770.95000 000 0.00 120.770,95000 000 120,770.950,00
BODEGA
1.6.35.04 EQUIPOS DE 119,200.950.00 000 000 119.200,950.00 000 119.200.950.00
COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN
1.635,11 EQUIPOS DE 1,570,000.00 0.00 0,00 1.570,000,00 0,00 1.570.000.00
COMEDOR, COCINA.
DESPENSA Y
HOTELERÍA
1.640 EDIFICACIONES 12.246,750.253,00 0.00 0,00 12.246,750,253.00 0.00 12.248,750.253.00
1,6,40.50 CLÍNICAS Y 12.246.700.253,00 0.00 0.00 12,246,750,253.00 0.00 12.246.750.253.00
HOSPITALES
1,6,45 PLANTAS. DUCTOS Y 202,466.960,00 050 0.00 202.466,960.00 0.00 202.466,960.00
TUN E LES
1.64501 PLANTAS DE 202.466,960,00 0.00 0.00 202,466,960.00 0.00 202,466,96000
GENERACIÓN
1.6,55 MAQUINARIAY 412,166,904.00 0.00 377,500.00 411.789.484.00 0.00 411.789.404,00
EQUIPO
1,6,55,04 MAQUINARIA 361,761,634.00 0.00 377.500.00 361.384.134.00 0.00 361.304.134,00
INDUSTRIAL
1655.11 HERRAMIENTAS Y 47.772.850,00 050 000 47.772,85000 0.00 47,772,850,00
ACCESORIOS
1 6 55.98 OTRA MAQUINARIA Y 2.632,500.00 0.00 0.00 2,632,500.00 0.00 2,632,500.00
EQUIPO
1.6.00 EQUIPO MÉDICO Y 7.091.639,341.00 000 900 7.091,639,341.00 000 7.091,639,341.00
CIENTÍFICO
1.8.60.03 EQUIPO DE 000.500,542.00 0.00 0.00 080.805,542,00 0.00 080,505.542.00
URGENCIAS
1.6.60.05 EQUIPO DE 2,105,544,962.80 0.00 0,00 2,105,544,962,00 000 2,105,544,962,00
HOSPITALIZACIÓN
1.6,60.06 EQUIPO DE 2,976,345,460.00 0.00 0.08 2.976.345,460 00 000 2.976.345.460.00
QUIRÓFANOS Y SALAS
DE PARTO
1.6.60.07 EQUIPO DE APOYO 289.023.13000 0,00 0,00 289,B23,130.00 0,00 289,823,138.00
DIAGNÓSTICO
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Ene-Mar 2018
CGN2OI5 001 SALDOS Y MOVÍMIENTOS CONVERGENCJA"

CÓDIGO CONCEPTO - SALDO INICIAL (5) • MOVIMIENTO DEBITO (5) MOVIMIENTO CREDITO (5) SALDO FINAL(S) SALDO FINAL CORRIENTE (5) SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
1.6.6508 EQUIPO DE APOYO 274063.157.00 0.00 0.00 274,063,157.00 0.00 274,053,157.00

TERAPÉUTICO
1.660.09 EQUIPO DE SERVICIO 520441,33300 000 0.00 520,441.333,00 0.09 520,441,333.00
AMBULATORIO
7.6.60.90 OTRO EQUIPO 44.915,749.00 0.00 0.00 44,915,749.00 0.00 44,915,749.00
MEDICO Y CIENTÍFICO
1,8.65 MUEBLES, ENSERSSY 415,660,098.00 0.00 0.00 415,660,998.00 0.00 415,660,998.00
EQUIPO DE OFICINA
1.6,65.01 MUEBLES Y ENSERES 336,841.638.00 0.00 0.00 336,841,638.00 9.00 336,841.638,00
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA 67,998.888.00 0.00 0.00 67,998,888.00 0.00 67,990.888.00
DE OFICINA
1,6,65.90 OTROS MUEBLES, 10,820,472.00 0.00 0.00 10.820.472.00 0.00 10,820,472,00
ENSERES Y EQUIPO
OB OFICINA
16.70 EQUIPOS DE 1,300,811,563,00 11.201,040.00 0.00 1,312,093,403.00 0.00 1,312,093,403.00
COMUNICACIÓN Y
COM PUTAC ION
1.6.70.01 EQUIPO DE 34.695,202,00 0,00 0,00 34,695,202,00 0,00 34,695,20200
COMUNICACIÓN
1,6,70,02 EQUIPO DE 1,260,270,942.00 11,281,840,00 0,00 1.271.552.782.00 0.00 1.271,552,782,00
COMPUTACIÓN
1,6,70,90 OTROS EQUIPOS DE 5,045.419.00 0,00 0,00 5,845,419,00 0.00 5.845.419,00
COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN
1,6,70 EQUIPOS OB 1,075,260,475,00 0,00 0,00 1,075,268,475.00 505 1,075.260.47500
TRANSPORTE.
TRACCIÓN Y
E LE VAC ION
1 6,75,02 TERRESTRE 1,075.200,470,00 0,00 0,00 1,075.260.47500 0,00 1,075,2S,475 00
16,00 EQUIPOS DE 59,366,927,00 000 2,956,312.00 56.410.615,00 0,00 56,410.615,00
COMEDOR, COCINA,
DESPENSA Y
HOTELERÍA
1.6.8002 EQUIPO DE 10.253,072,00 0,00 0.00 10,253,072,00 0,00 10,253.07200
RESTAURANTE Y
CAFETERÍA
1,680,04 EQUIPO DE 6,711,705,00 0,00 0,00 6,711,705,00 0.00 6.771.705.00
LAVANDERÍA
1,68090 OTROS EQUIPOS DE 42.402,150,00 0,00 2.956,312,00 39,445,838,00 0.00 39,445,838,00
COMEDOR, COCINA,
DESPENSA Y
HOTELERÍA
1,6,85 DEPRECIACIÓN -3,738,923,874,00 0,00 185.798.43000 -3,924,722.304,00 0.00 -3,924,722.304.00
ACUMULADA DE
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
(CR)
7 6,05,01 EDIFICACIONES -885.735.950,00 OSO 20,608,78500 -915,344,743 SS 0,00 -915.344.743,00
7.6.85.02 PLANTAS, DOCTOS Y -60,540,401,00 0,00 6,704,811,00 -67,240.21200 0.00 -67,245.212,00
TUNELES
1.6,85.04 MAQUINARIA Y -53,917,755.00 0,00 10,783,551.00 -64,701,306,00 0,00 -64,701,306.00
EQUIPO
1,6,85.05 EQUIPO MÉDICO Y -1 .759,782,284.00 6,00 88,296.801.00 -1,848,079.085.00 0.00 -7 .848,079,085.00
CIENTÍFICO
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y -86,105,063.00 0.00 17,175,129.00 -103,280,192.00 0.00 -103,280,192.00
EQUIPO DE OFICINA
7.6.85.07 EQUIPOS DE -842,723,797.00 0.00 23,205,63000 -865,929,427.00 0.00 -865.929,427.00
COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN
1.6.85.08 EQUIPOS DE -46.099,995.00 0.00 9,219.999.00 -55,319.99400 0.00 -55,319,994.00
TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
1.6 65.09 EQUIPOS DE -4,81 8,621 .00 0,00 803,724.00 -4,822,34500 0.00 -4.822,345.00
CQMEDQR, CQCINA,
DESPENSA Y
HOTELERÍA
1.6.95 DETERIORO -3,895,655.00 0.00 0.00 -3,895,655.00 0.00 -3,895.655.00
ACUMULADO DE
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
(CRÍ
1.6.95.12 EQUIPO DE -3,095,655.99 0.00 800 -3,895,65500 0.00 -3,895,655.00
TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
19 OTROS ACTIVOS 14,968,700,475.50 416.046.11000 3.050,358,090.00 12.334.460,495.80 9,693,348,994.00 2,041,119,501.00
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Ene-Mar 2018
CGN20f5_O0'lSALDOSLY_MOVIMlENTOS_CONVERGENCIA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL(S) • MOVIMIENTO DEBITO ($) - MOVIMIENTO CREDITO (5) SALDO FINAL(S) SALDO FINAL CORRIENTE(S) • SALDO FINAL NO CORRIENTE (5)
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS 2,692.530314.00 0.00 253.893.656.00 2,436636,458.00 156,077,87700 2.282,558,581.00

PAGADOS POR
ANTICIPADO
1.9.05.01 SEGUROS 350,975.679.00 000 194,897.80100 156077,87700 156,077,87700 0.00
1,9.05.11 SUELDOS YSALARIOS 683,616.677.00 000 0.00 683.616.677.00 0.00 683.616.677.00
1,9.05.12 CONTRIBUCIONES 1,598,941,904.00 0,00 0.00 l.S9B,941,904.00 0.00 1,500,941,904.00
EFECTIVAS
1.9.05.90 OTROS BIENES Y SB,996,655.00 0.00 56,996,055.00 0.00 0.06 0.00
SERVICIOS PAGADOS
POR ANTICIPADO
1.9.06 AVANCES Y 10,340,752,504.00 57,267,507.00 1.230,682,130.00 9.167.337.881 .00 9,099,488,961,00 67,648,920,00
ANTICIPOS
ENTREGADOS
1,9.06,01 ANTICIPOS SOBRE 10,230,933,578.00 0,00 1,167.487,632,00 9,063.445.946,00 9,063,44S,946,00 0,00
CONVENIOS Y
ACUERDOS
1.9,06.03 AVANCES PARA 2,487,710,00 000 1,353.710,00 1,134,00000 000 1,134,000,00
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJO
1,9,06.04 ANTICIPO PARA 99.716,296,00 57,267,507,00 61.640.768,00 05,143.01500 36,043,015,00 59,100.000.00
ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS
1,9,06,90 OTROS AVANCES Y 7,614,920.00 0,00 0,00 7,614,920,00 000 7,614,920,00
ANTICIPOS
1.9,09 DEPÓSITOS 1,645,525,568,00 357,490,603,00 1.562,813,604,00 040.202.58700 303,202,587,00 257.000,000,00
ENTREGADOS EN
GARANTIA
1.9,09,03 DEPÓSITOS 1,845.525,580,00 307,490,603.00 1,562.813.604,00 640,202,587.00 383,202,587.00 257,000,000,00
JUDICIALES
1.970 ACTIVOS 140.990,837.00 0,00 0,00 148,990,837,00 81.517,070,00 67,473,767.00
INTANGIBLES
1,9,70,07 LICENCIAS 62.973,767.00 0,00 0,00 62.973.767,00 500 62.673.767.00
19.70.08 SOFTVOARES 80.017,07000 0,00 0.00 86.017.070.00 01 .51 7,070 00 4,500.000.00
1,9,75 AMORTIZACION -59.018,760,00 1.288,000,00 2,960,50000 -00.099.26800 '25.537,501,00 -33,761.767,00
ACUMULADA DE
ACTIVOS
INTANGIBLES (CR)
1,9.75.07 LICENCIAS -53.733.767.00 1.285,000,00 2,570,000,00 -55.021.767.00 -25.760.000,00 -20.261,767,00
1,9.75,08 SOFTVIIARES -5,285.001.00 000 392.50000 -5.677.50100 -1,177.50100 -4,500,000,00
2 PASIVOS 31,057,478,094.00 16.258.262.178,00 26,641,474,281,00 41,440.600.197.00 38,182,120,41800 3,250,S89,779,00
2.3 PRÉSTAMOS POR 885,00 0.00 0.00 805,00 805,00 0.00
PAGAR
2,3,13 FINANCIAMIENTO 805,00 0,00 8,00 805.00 805,00 0.00
INTERNO DE CORTO
PLAZO
23.13.09 SOSREGIROS 605.00 0,00 0.00 805.00 80500 000
2,4 CUENTAS POR PAGAR 7,637,209,367,00 8,914,558,055,00 8.512.119,414,00 7,234,770.726,00 6,645,951.94700 586,818,779,00
2,4.01 ADQUISICIÓN DE 1,847.407,140,00 l,550,259,197,00 2,640.346.703,00 2.937,496,646,00 2,937.496,646,00 0,00
BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 1,598,557,013.00 498.510,782,00 1,472,861.074.00 2,572,907.305,00 2,572.907,305.00 0,00
2.4.01.02 PROYECTOS DE 248.850,127,80 1,051,748,415,00 1,167,487,629,00 364.589,341.00 364,589,341.00 0.00
INVERSION
2.4.07 RECURSOS A FAVOR 739,336,610.00 2,252,515,159,00 2,201,346,439.00 688.172,890,00 688,172,690.00 0.00
DE TERCEROS
2467.20 RECAUDOS POR 739,336,610,00 2.252,510,159.60 2,201,348,439,00 EB8,172,890.00 688,172,890,80 000
CLASIFICAR
2.4,24 DSCUENTOS DE 161,845.804.60 129.599,33800 172,058.879,06 204,302,045,00 284,302.045,00 0,60
NOMINA
2.4,24,01 APORTESAFONDOS 89,544,575,00 21,198,200.00 41,342,775,00 109.689,156.00 109,669,150,00 0.00
PENSIONALES
2.4,24,02 APORTES A 20.575,276.00 19,756,100.00 38,038.497.00 38,857,673.06 38,857,673,00 0,00
SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
2.4.24,64 SINDICATOS 6,848,28008 5,762,681.00 5,368.061 00 6,444,600.08 6,444,66000 0.00
2,4.24,06 FONDOS DE 11.527,67B.00 0,00 0.00 11,527,878.00 11.527,670.00 0.00
'EMPLEADOS
2.4.24,07 LIBRANZAS 25,361,215,00 74,804,557.00 87,306,226.00 37,782,884.00 37.782.884.00 6.00
2,4,24,12 SEGUROS 7,996,800.00 7,996,800,00 9,00 6.00 0,00 0,00
2,4,36 RETENCIÓN EN LA 81,265.500.00 498.269,50000 485,768.000,60 78.764,600.00 76,764.000.00 0.00
FUENTE E IMPUESTO
DE TIMBRE
2.4,36.03 HONORARIOS 24,408,000,00 172,346,000.50 164,623,600.00 16,665,000 00 16,605,00060 0.60
2.4.35.05 SERVICIOS 7,285,000.60 26,566,000.80 19,566.000.00 265,00000 265.00000 OES
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Ene-Mar 2018
CGN201'50G1_SALDOS_Y_MOVlMl ENTOS CONVERGENCIA

CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO ($) MOVIMIENTO CREDITO )$) SALDO FINAL )$) SALDO FINAL CORRIENTE (E) SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
2,4.36.06 ARRENDAMIENTOS 860,000.00 2,241,00000 1,596,00000 215,00000 215.00000 000
2.4,3607 RENDIMIENTOS 0.00 10,940,000.00 21,880000.00 10,040,000.00 10,940,000.00 000
FINANCIEROS
2.4.36.08 COMPRAS 7,379,000.00 30,421,00000 33,002,00000 10,940.00000 10,940.00000 000
2.4.36.15 A EMPLEADOS 2,442,000.00 17,797,000.00 17.174.000,00 1,819,000.00 1,919,000,00 0.00
ARTÍCULO 383 ET
2.4.36,25 IMPUESTO A LAS 8,787,000.09 22,940.000,00 16,929,000,00 2.771.000,00 2,771,000.00 0,00
VENTAS RETENIDO
PENDIENTE DE
CONSIGNAR
2.4,36,26 CONTRATOS DE OBRA 9,226,000,00 79.869.000,00 85,886,505,50 15,243,000,00 10,243,000,00 0,00
2,4,3627 RETENCION 130 20,878,500.00 127,124,500,00 124.132.000,00 17,886,000,00 17.886.00000 000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO POR
COMPRAS
2.440 IMPUESTOS. 0,00 28,829,61800 28,829.618,00 0,00 000 0,00
CONTRIBUCIONES Y
TASAS POR PAGAR
2,4,40,23 CONTRIBUCIONES 0,00 28,829,61800 28.829,618,00 005 0,00 000
2,4,60 CRÉDITOS JUDICIALES 231,484,071,00 540.030,70700 1,241,211,035,00 932,694,39900 807,545.576,00 120.118.62300
2.4 60,02 SENTENCIAS 223,293,986,00 000 0,00 223,293,98600 98,175.163,00 125,118,82300
2.4,60.03 LAUDOS ARBITRALES 8,190.085,00 540.030,70700 1,241,211,035,00 709,370,413,00 709,370,41 3,00 000
Y CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES
2,4,90 OTRAS CUENTAS POR 4.575.870.242,00 3,923,059,536,00 1.742.560,040,00 2.395,370,746,00 1.931.670,79080 463.699.956,00
PAGAR
2.4,90,27 VIÁTICOS Y GASTOS 22,577.748,00 14.233,19700 9.500.858,00 17,845,409,00 9.500,858,00 8.744.551 00
DE VIAJE
2.4,90,30 EMBARGOS 1,851,576,00 18,300,119,00 16,448.543,00 0,00 000 000
JUDICIALES
2,4,90,31 GASTOS LEGALES 96.853,00000 000 0,00 96,883 000.00 0,00 96.803.00000
2,4,90,32 CHEOUES COBRADOS 2.511.777,00 343,502,08 0,00 2.568.275,00 0,00 2,566,275,00
O POR RECLAMAR
2.4.80,40 SALDOS A FAVOR DE 18.638,240,00 22,000,80000 31.769,769,00 28.408,00900 9,771,769.00 18,630,24000
BENEFICIARIOS
2.4,90,50 APORTES AL ICBF Y 18,056,178.00 24.716,20000 59.207,437,00 52,547.415,00 52.547.415.00 050
SENA
2.4,90.51 SERVICIOS PÚBLICOS 51 .019.071,00 123.428,494,00 116,707,73000 44,798,31200 44.798.312,00 000
2,4,99,S3 COMISIONES 10,534.599,00 10.534.599,00 7.437,424,00 7.437.424,00 7.437,424,00 0,00
2,4.90.54 HONORARIOS 2.775,314,909,00 2.373,587.244,00 871 .595,751,00 1,273,353.41600 1,024,754.82500 248,596.59100
2,4.90.55 SERVICIOS 1,406.902.328,00 1,320,819,829,00 629.892.523,00 795.975,02200 739.970,72300 55.999.29900
2,4.90,58 ARRENDAMIENTO 90,710.816,00 15.126,35200 0.00 75.084.464,00 42,884,464,00 32.700,00000
OPERATIVO
2,5 BENEFICIOS A LOS 1,781,315,096,85 1.436,660.075,00 ' 1,386.764.479,00 1.741.419,500,00 1.741,419,50000 000
EMPLEADOS
2.5.11 BENEFICIOS A LOS 1.781.315,096,00 1,436,660,075,00 1,396,764,479.00 1,741,419.50000 1,741,419,500,00 0,00
EMPLEADOS A CORTO
PLAZO
2,5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 306,798,525.00 755,421.983,00 723.605.554.00 274.982,097,00 274,982.097,00 0,00
2.5,11,02 CESANTÍAS 306.645.556.00 306.645,555,00 98.835,157,00 98,835.157,00 98,835,157.00 000
2.5.11.03 INTERESES SOBRE 33.225,544,00 0.00 0.00 33.225,544,00 33.225.544.00 000
CESANTIAS
2,5,11.04 VACACIONES 61,770,927,00 40,606,123.00 7,572,615,00 28.737.419.00 28,737,419,00 0,00
2.5.11.05 PRIMA OB 88.340.102.00 16,526,57700 42,554.86800 114,368,393.00 114,368,39300 050
VACACIONES
2,5,11.06 PRIMA DE SERVICIOS 86,099,075.00 3,555,801.00 39,279,208.00 121.822,982,00 121,822.982,00 000
2.0.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 0.00 857,39800 88,655,959.00 87,798,561.08 87.798.561.00 0,00
2.5.11.09 BONIFICACIONES 73,952,550,00 11.779.565.00 36,884,092,00 99,057.077,00 99,057.077,00 0,00
2.5,11.10 OTR.AS PRIMAS 137,258,940.00 60,173,443.00 56,822.426,00 133.907.923,00 133.907,923,00 0,00
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS 25,332,989.00 11,688,600.00 24.259.422.00 37,903,911 00 37,903,811.00 0 00
LABORALES
'2.5.11.22 APORTES A FONDOS 286,694.210,00 59,269,359,90 116,661,616.00 344,087,526.00 344,087,526.08 0.00
PENSIONALES.
EMPLEADOR
2.5.11.23 APORTES A 186,267,364,00 41,982,500,05 80,768.66700 225,053,433 00 225,053,431.00 000
'SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD-
EMPLEADOR
2.5.11,24 APORTES A CAJAS DE 14.491 .579.00 19,764,20000 47,365,960,00 42,093,339.00 42,093,339.00 0.00
COMPENSACIÓN
FAMILIAR
2.5.11.25 INCAPACIDADES 0.00 0.00 2.764.055.00 2,764,055,00 2.764.055.00 0.00
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Ene-Mar 2018
CGN2015001_SALDOS_YftOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO (5) MOVIMIENTO CREDITO (5) SALDO FINAL (5) SALDO FINAL CORRIENTE(S) • SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
2 511.90 OTROS BENEFICIOS A 174 437.234 SO 108,389.92900 30,734,889,00 96,782,195.00 96,782.185.00 0.00
LOS EMPLEADOS A
CORTO PLAZO
2.7 PROVISIONES 3.517,397,38000 882,315.00000 143,861.620.00 2,778,944,00000 109.193.000.00 2,669,751,000.00
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 3,517.397,380.00 882,315,00000 143.861,620.00 2,778.944.000.00 109.I93.000,00 2,669.751.000.00
2.7.01,03 ADMINISTRATIVAS 3,517.397.38000 082,315,00000 143.861,620,08 2.778.944.000,00 109.193.000.00 2.669.751.000,00
2.9 OTROS PASIVOS 18.121.555.446.00 5.024.729.04800 16.586,728.768.00 29.685.565,16600 29,685.556,16600 000
2,9,01 AVANCES Y 18.121.955.446.00 5.024.729.048.00 16.588,728,768,00 29,685,555.166.00 29,685.555,166,60 0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS
2.9.01.02 ANTICIPOS SOBRE 2.206,628,573.00 2,689.698,968,00 2,062.239.462.00 1.579,169.067.00 1,579,169,067.00 0.00
CONVENIOS Y
ACUERDOS
29.01 .90 OTROS AVANCESY 15.914,926,873,00 2,335,030,080.00 14,526,489,306.00 28,106,386.099.00 28,106,386,099.00 0.00
ANTICIPOS
3 PATRIMONIO 44.779.056.624.00 1,089.405.97000 2.170,584,70200 44.960,236.436.00 0.00 44.060 235,436.00
3.2 PATRIMONIO DE LAS 44,779.056.624.00 1,989.405.970.00 2,170,584,782.05 44,960,235.436.00 0.00 44.900.235.436.00
EMPRESAS
32.08 CAPITAL FISCAL 22,482.235,130,00 000 000 22.402.235.13000 0.00 22,402.235,13000
3,2.08.01 CAPITAL FISCAL 22,482.235.130.00 005 0,00 22.482.235.13000 0.00 22.482.235.13000
3.2.25 RESULTA0050E 0.00 129,202,276,00 2.170,584,782.00 2.041,382.506.00 0,00 2,041,382,506.00
EJERCICIOS
ANTERIORES
32.25.01 UTILIDADES 0 0.00 129.202.276.00 2,170,504,78200 2.041,382,506.00 000 2.041.382.50600
EXCEDENTES
ACUMULADOS
32.30 RESULTADO DEL 1.060.203,694.00 1.860.203,694,00 000 000 0.00 5 00
EJERCICIO
3230.01 UTILIDAD 0 1.860,203,694,00 1.660,203.694.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
3260 IMPACTOS POR LA 20,436.617,60000 0.00 000 20,436.617,800.00 0.00 20,436,617,000.00
TRANSICIÓN AL
NUEVO MARCO DE
REGULACIÓN
3266.03 CUENTAS POR -3,389,851,156.00 500 0.00 .3.309.651,156,00 000 .3.389,851,156.00
COBRAR
32,68.06 PROPIEDADES. 23.836.400.516,00 0,00 0.00 23.636.400,51600 0.00 23.836.400.516.00
PLANTA Y EQUIPO
3.2.60.14 CUENTAS POR PAGAR -0,931,560.00 005 500 .9 931 SOS 00 0.00 -9.931.56000
4 INGRESOS 0.00 1.688.11500 8.703,460.501 00 8,791,772.386,00 0.00 8,791,772,366.00
4.3 VENTADO SERVICIOS 0.00 1.688.11500 7,097,878,007.05 7.096.100.80200 0.00 7,096,189,802.00
43.12 SERVICIOS DE SALUD 0.00 1.688.115,00 7,097,678,00700 7,096,189,092.05 050 7,096,189.89200
4.3.12.08 URGENCIAS. 0.00 1,602,015.00 725,133,050.00 723,450.14300 0.00 723,450,143.00
CONSULTA Y
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.00 URGENCIAS- 6.60 0.00 27,514,600,00 27.514.000.00 0.00 27.514.000,00
OBSERVACIÓN
4.3.12.17 SERVICIOS 0.00 0,00 262.290,600.00 262,298,600.00 005 262,290,600.00
AMBULATORIOS-
CONSULTA EXTERNA
Y PROCEDIMIENTOS
4.3 12.18 SERVICIOS 000 0.00 214,075,400.00 214,875,400.00 000 214,875.400.00
AMBULATORIOS -
CONSULTA
ESPECIALIZADA
4.3.12 19 SERVICIOS 000 0,00 163,005,080.00 163,805.080,00 000 163,805.08000
AMBULATORIOS -
SALUD ORAL
43.12.20 SERVICIOS 000 000 408.360.833,00 498,360,833.00 0.00 498,360.63300
AMBULATORIOS -
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN
4.3.12.21 SERVICIOS 0.00 000 59,215,49700 59,210,497.00 OSo 59.215,497.00
AMBULATORIOS -
OTRAS ACTIVIDADES
EXTRAMURALES
4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN- 0.00 5,200.00 1,295,421,112.00 1,295,415,912.00 0,00 1,295,415912.00
ESTANCIA GENERAL
4.3.12.36 QUIRÓFANOSYSALAS 0.00 0.00 975.049,141.00 975.849,141.00 0.00 975,849.141.00
DE PARTO -
QUIRÓFANOS
4.3.12.37 QUIRÓFANOS Y SALAS 0.00 0.00 191,980,500.00 191,900,50000 0.00 191,980.550.00
DE PARTO - SALAS DE
PARTO
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Ene-Mar 2018
CGN2O'15_O0'1_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCÍA'
CÓDIGO CONCEPTO - SALDO INICIAL(S) • MOVIMIENTO DEBITO (5) MOVIMIENTO CREDITO (9) SALDO FINAL (5) SALDO FINAL CORRIENTE(0) SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
43.12.46 APOYO DIAGNOSTICO 0 00 0.00 869,570,00000 869,570.800 00 0.00 869.570.800.00

- LABORATORIO
CLINICO
4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO 0.00 008 513.842,35700 513.842.357.00 000 513.842,35700
• IMAGENOLOGÍA
4.3.12.48 APOYO DIAGNÓSTICO 000 0.00 37,935.979.00 37.935.979.00 0.00 37,935,979.00
• ANATOMIA
PATOLÓGICA
4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO 000 0.00 84.317,266.00 84.317.266.00 0.00 84.317.266.00
- REHABILITACIÓN Y
TERAPIAS
4,3.12.58 APOYO TERAPÉUTICO 000 0.00 92,346,300.00 92,346,300.00 0.00 92.346.300.00
- BANCO DE SANGRE
4.3.12.62 APOYO TERAPÉUTICO 000 0.00 848.290.388.00 048.290.388.00 000 848.290,308.00
- PARMACIA E
INSUMOS
HOSPITALARIOS
4.3.12.87 SERVICIOS CONEXOS 000 0.00 1,000,00000 1,000.00000 000 1.000,00000
A LA SALUD-MEDIO
AMBIENTE
4.3.12.89 SERVICIOS CONEXOS 000 000 10,922,89600 10,922,896.00 0.00 10,922,89600
A LA SALUD -
CENTROS Y PUESTOS
DE SALUD
4.3.12.94 SERVICIOS CONEXOS 0,00 0.00 225.206.80000 225,206.80000 000 225,206,800.00
A LA SALUD -
SERVICIOS DE
AMBULANCIAS
48 OTROS INGRESOS 000 000 1,695,502,49400 1,695,582.49400 000 1.695.582.49400
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 000 0.00 1.695,582.49400 1.695.582.49400 050 1,695,582,49400
48,08.07 MARGEN EN LA 000 000 3.867,300.00 3,067.30000 000 3.867,300.00
COMERCIALIZACIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS
4.8.08.15 FOTOCOPIAS 0 00 0 00 48,60090 48.600 00 055 48,600.00
4,8 08.22 MARGENEN LA 000 0.00 63.580,740.00 63,580.74000 005 63,588,740.00
CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
4.8.08.25 SOBRANTES 000 0.00 14.400.504,00 14,400.56400 0.00 14,400,56400
4.8.08.26 RECUPERACIONES 000 000 1.612,272.29000 1.612.272,290.00 000 1.612,272.29000
48.08.90 OTROS INGRESOS 0.00 000 1.413.000.00 1,413.000.00 000 1,413.00000
DIVERSOS
5 GASTOS 000 2.448.709.01 300 35.956.62000 2.412.752,393.00 0.00 2,412.752,393.00
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 000 818,435.097.00 000 818,435,097.00 0.00 818.435.097.00
Y OPERACION
51 01 SUELDOS Y SALARIOS 000 141.936,569.00 OSO 141.936.569.00 000 141.936,569.00
5.1.01.01 SUELDOS 0,00 134.631,14500 009 134,631.145.00 0.00 134.631,145.00
5,1.01.19 BONIFICACIONES 000 5.574.31600 009 5.574,316.00 000 5.574.316,00
5,1.01,23 AUXILIO DE 0.00 1,058,53200 0.00 1.058,532.00 0.00 1.058,532.09
TRANSPORTE
5.1.01.60 SUBSIDIO DE 0.00 672.576.00 0,00 672.576.00 0.00 672,576.00
ALIMENTACIÓN
5,1.05 CONTRIBUCIONES 000 39.701.113.00 000 39,781.11300 000 39.781,113,00
EFECTIVAS
5.1 03.02 APORTES A CAJAS DE 0,00 6.850,137,00 0.00 6.850.137.00 000 6,850.137,00
COMPENSACIÓN
FAMILIAR
5,1.03,03 COTIZACIONES A 000 11.443.651.00 0.00 11,443,651.00 0.00 11,443,651,00
SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
5,1.03.05 COTIZACIONESA 0,00 3.511.799.00 0.00 3,511.799.00 0,00 3,511,799.00
RIESGOS LABORALES
5,1.03,06 COTIZACIONESA 0,00 13.997.172.00 0,00 13,997,172,00 0.00 13,997,172,00
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS
DEL RÉGIMEN DE
PRIMA MEDIA
5 1.03.07 COTIZACIONES A 0 00 3,978,354,00 0 SO 3,978,384 00 000 3,976.354.00
ENTIDADES
'ADMINISTRADORAS
DEL RÉGIMEN DE
AHORRO INDIVIDUAL
5,1.04 APORTES SOBRE LA 000 8,562,670.00 000 8,062,67000 0,00 8.562.670.00
NÓMINA
5,1.04.01 APORTES AL ICBF 0,00 5.137602,00 0.00 5.137,602.00 0.00 5.137.602.00
5,1.04.02 APORTES AL SENA 000 3.425,00800 000 3,425,00800 0.00 3.425.068,00
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Ene-Mar 2018
CGN2OI5_001_SALDOSLYMOVIMIENTOS_CONVERGENCÍA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO (5) * MOVIMIENTO CREDITO (5) - SALDO FINAL(S) SALDO FINAL CORRIENTE(S) SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
5.1.87 PRESTACIONES 0.00 50.187.430.00 000 00,187.43000 0.00 50,187,430.00

SOCIALES
1.0701 VACACIONES 000 1.036,51405 000 1.036,51405 000 1.036,51400
0.1.07.02 CESANTÍAS 000 14,272,952 OS 0.00 14,272.95260 000 14,272,952.00
5.1 .07.04 PRIMA DE 000 6.324.01600 000 6,324.016.00 0,00 6,324,016.00
VACACIONES
5,1,07.05 PRIMA DE NAVIDAD 0.00 13,175,033.00 000 13,175.033.00 500 13,175.033.00
5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 0.062.77200 080 5,882,772.00 0.00 5.882,772,00
5.1.07.90 OTRAS PRIMAS 0.00 9,496.143.00 000 9,496,143.00 0.00 9,496,143.00
5 1 OB GASTOS DE 5 SO 4.804.672 SS 0 00 4,804,972.00 0 OS 4.804.672.00
PERSONAL DIVERSOS
5.1.00.10 VIÁTICOS 000 4.804.672.00 0.00 4.804.67200 000 4.804 672.00
5.1.11 GENERALES 000 578,926.118.00 0.00 570,926,118.00 0.00 570,926,118.00
51.11,14 MATERIALESY 000 34,441.71980 0.00 34,441,719.00 000 34,441.71900
SUMINISTROS
5,1,11,15 MANTENIMIENTO 0.00 6.092,90780 008 6.092.98700 500 6.092.98700
51,11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 22.643,097.00 555 22.643,09700 SOS 22,643.09700
51.11.19 VIÁTICOSYGASTOS 0.00 4,610,573.00 000 4.610,573.00 0.00 4,018,573,00
DE VIAJE
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y O SO 120.000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00
TRANSPORTE
5.1.11.25 SEGUROS 000 194,897.851,58 0.00 194,897,801.00 000 194.897.80100
GENERALES
5.1.11.78 COMISIONES 000 7,437,42400 000 7.437.42400 000 7,437.42480
51 11,79 HONORARIOS 000 180.895,651.05 000 180,895.65100 0.80 180.895,651.00
51 11.80 SERVICIOS OSO 119,786,869.00 000 119.786.866.00 000 119,786866.00
5 1 20 IMPUESTOS, 0 00 2.236.525.00 0.00 2,236,52500 000 2.236,525 00
CONTRIBUCIONES Y
TASAS
51 20.90 OTROS IMPUESTOS, 055 2.236.52500 0.00 2,230,525.00 SOS 2,236,52500
CONTRIBUCIONES Y
TASAS
53 DETERIORO. 0.00 1,022,537,986 05 35,956,620,00 988,581.376.80 0.00 986,581.37600
DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE 000 43.534.425.00 000 43,534.42500 000 43,534,425.00
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
5.3.60,01 EDIFICACIONES 000 6.601,995.80 0.00 6,601,995.00 059 6.601,99500
5.3 60.04 MAQUINARIA Y 000 10.439,718.00 000 10,439,715.00 000 10,439,715,00
EQUIPO
5,3.60,06 MUEBLES, ENSERES Y 550 7,978,206.00 000 7,978,206.00 000 7,978,206.00
EQUIPO DE OFICINA
53.60.07 EQUIPOS DE , 000 18,443.78400 0.00 18,443,784.00 000 18,443,784.00
COMUNICACION Y
COMPUTACIÓN
53 60.09 EQUIPOS DE 000 70.725.00 0.00 70,728.00 000 70.725 00
COMEDOR, COCINA.
DESPENSA Y
HOTELERIA
53.60 AMORTIZACIÓN DE 000 2,968,509 00 1.280.000 00 1,688,500.00 0 00 1,680,500 58
ACTIVOS
INTANGIBLES
5.3.66.05 LICENCIAS 0,00 2,576,000,00 1,280,000.00 1.208,000.00 0.00 1,288,000.00
5.3.66,06 SOF1WARES 0 00 392,500.00 0.00 392,500.00 0.80 392,500 00
5.3,60 PROVISIÓN LITIGIOS Y 0.00 143.861 .620.00 34,000,620.00 109,193,000,00 0,00 109,193,000.00
DEMANDAS
5.3,60.03 ADMINISTRATIVAS 0.00 143,861,629,08 34,660,629.00 109,193,000.00 0.00 109,193,900,00
5.3,73 PROVISIONES 000 032,173,451,00 0,00 832,173,451,09 0.00 832,173,451,00
DIVERSAS
5.3.73.02 MECANISMOS 0.00 832,173,451,00 5,00 832,173,451.00 0,08 832,173,451,00
ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
5.8 OTROS GASTOS 0.00 697,735,920.00 0,00 607,735,920.90 0.09 607,739,920,00
5.004 FINANCIEROS 0,00 311,906,897,00 0,00 311,996,50700 0.00 311,906,807,00
5,8,04.23 'PÉRDIDA POR BAJA 0,95 311,906,507,09 0.00 311,906,50700 0.00 311,906.907.00
EN CUENTAS DE
CUENTAS POR
COBRAR
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 0.00 295,829,413.00 0,00 295 829,413.00 0,00 295,829,413.00
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Ene-Mar 2018
CGN2O15O01_S'ALDOS_YJflOVIMlENTOS_CONVERGENCIA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL(S) * MOVIMIENTO DEBITO (9) MOVIMIENTO CREDITO (9) SALDO FINAL(s) * SALDO FINAL CORRIENTE (5) SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
5,8 9014 MARGEN EN LA 0.00 257,594,064.00 0,00 257,594,064.00 0.00 257094,064,00

CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD
0.8,90.19 PERDIDA POR BAJA 0,00 38,235,34900 0.00 38,235,349,00 6.00 38,235.349,00
EN CUENTAS DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
6 COSTOS DE VENTAS 0.00 4,120,929,497.00 950 4,120,929,497.00 000 4.120,929,497,00
6,3 COSTO DE VENTAS DE 0,60 4,120.929,497,00 0.00 4,120.929,497.00 000 4,120,920,497.00
SERVICIOS
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD 0,00 4,120.929,497.00 0.00 4,120,929.497.00 0.00 4,120,929.497.00
6.3.10,01 URGENCIAS- 0,00 688.396,031.00 0.00 608,306.031,00 0.00 688.306,031,00
CONSULTA Y
PROCEDIMIENTOS
6310.02 URGENCIAS - 0.00 693,910.369,00 000 693.910.369.00 000 693.910.36900
OBSERVACIÓN
0310.15 SERVICIOS 0.00 119,525,190.00 0.00 119,525,19000 0.00 119,525,190,00
AMBULATORIOS -
CONSULTA EXTERNA
Y PROCEDIMIENTOS
6.3.10.16 SERVICIOS 0.00 86,482,735.00 0.00 86,482,73500 0.00 86,482,735.00
AMBULATORIOS -
CON SULTA
ESPECIALIZADA
6.3.10.17 SERVICIOS 0,00 157.624.49100 000 157.624.491,00 000 157,624,49100
AMBULATORIOS -
ACTIVIDADES DE
SALUD ORAL
6,31018 SERVICIOS 0,00 117,813,007,00 000 117,813,007,00 000 117.513.00700
AMBULATORIOS -
ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN
63 10,19 SERVICIOS 000 55,645,765,00 000 55,645,765,00 000 55.645,76500
AMBULATORIOS -
OTRAS ACTIVIDADES
EXTRAMURALES
63,10,25 HOSPITALIZACIÓN - 0,00 728.067.014,00 0,00 728,067.01400 000 728.067.01400
ESTANCIA GENERAL
6310,35 QUIRÓFANOS Y SALAS 0,00 478,429,639,00 000 478.429.639,00 0.00 478,429.639,00
DE PARTO -
QUIRÓFANOS
63,10,36 QUIRÓFANOS Y SALAS 0,00 139,562.301,00 0,00 139,562,301.00 0,00 139,562,301,00
DEPARTO- SALAS DE
PARTO
6,3,10,40 APOYO DIAGNÓSTICO 0,00 211.644.306,00 000 211,644,306,00 0,00 211.644.30600
- LABORATORIO
CLIN lCD
6,3,10,41 APOYO DIAGNÓSTICO 0,00 81.500.527,60 000 01.508.527,00 000 61.508,527,00
- IMAGENOLOGIA
6,3,10 42 APOYO DIAGNÓSTICO 0.00 28.337.499 00 000 28.337,490,06 0 50 28.337,498 08
- ANATOMIA
PATOLÓGICA
6,3,10.50 APOYO TERAPÉUTICO 0,00 64,714,470,00 0,00 64,714,470,00 0,00 64.714,470,00
- REHABILITACIÓN Y
TERAPIAS
6,3,10.52 APOYO TERAPÉUTICO 0.00 179,170,521.00 0.00 179,178.521.00 OSE 179,170.52100
- BANCO DE SANGRE
631056 APOYO TERAPÉUTICO 050 63,496,671,00 SSE 63,496,671,00 000 63,496.671 00
- FARMACIA E
INSUMOS
HOSPITALARIOS
6.3.10.60 SERVICIOS CONEXOS 0,06 52,415,119.00 0,00 52,415.119,00 0,60 52,415.119,00
A LA SALUD - MEDIO
AMBIENTE
6.3.10.62 SERVICIOS CONEXOS 0.00 109,314,784.00 0,00 109,314.704.00 6.00 109,314,704,00
A LA SALUD -
CENTROS Y PUESTOS
DE SALUD
6,31S,66 SERVICIOS CONEXOS 0.60 64953,05900 0,00 64.953,05900 006 64,953,059.00
A LA SALUD -
SERV1CIOS DE
AMBULANCIAS
7 COSTOS DE 0.00 4,120,929,497.00 4.120.929,497.00 0.00 0.00 000
TRANSFORMACIÓN
7.3 SERVICIOS DE SALUD 0,00 4,120,929,497.00 4,120.929,497.00 0.00 9,00 0.00
10/ 15
Ene-Mar 2018
C'GN2OI51_offl_SALDOSIY_MOVlMlENTOS_CONVERGENCÍA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL (5) MOVIMIENTO DEBITO ($) MOVIMIENTO CREDITO (5) SALDO FINAL(0) SALDO FINAL CORRIENTE ($) SALDO FINAL NO CORRIENTE (9)
7.3.01 URGENCIAS - 0.00 608 306 031 .S0 688,306,031 00 0.00 0.00 005
CONSULTA Y
PROCEDIMIENTOS
7.3.01.01 MATERIALES 0,00 147,141,02400 0.00 147,141.02400 500 147,141.024.00
7.3.01 .02 GENERALES 0.00 382.824.917.00 0.00 382,824.917.00 SSo 382,024.917.00

7.3.01.03 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 105.416.425.00 0.00 105,416,425.00 0.00 105.416,425.00
7 3 CI 05 CONTRIBUCIONES 0.00 22,863.782.00 0 00 22,863.782 00 0 50 22,863.70200

EFECTIVAS
7.3.01.06 APORTES SOBREL.A 0.00 4,830,410.00 0.00 4,835.410.00 0.00 4,930,410.00
NÓMINA
7.3.01.07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 25,223,673.00 0,00 25.223,673.00 0 SO 25,223.673.00
AMORTIZAC ION
7.3.01.90 TRASLADO DE 0.00 0.00 680,306,031.00 -688.306.031 .00 0.00 -688,306,03100
COSTOS (CR)
7.3.02 URGENCIAS- 0.08 693,910,369.00 693.910.369.00 0,00 000 000
OBSER VAC ION
7,3.02.01 MATERIALES 0.00 527,676,28900 000 527.676,209.00 000 527,676,20900
7.3.02.02 GENERALES 0.00 5.796,660.00 000 0,796.608.00 000 0,796.66800
7.3,02.03 SUELDOS YSALARIOS 0.00 120.176,181.00 000 120,176,181,00 0.00 120,170.181.00
7.3.02.05 CONTRIBUCIONES 0,00 25,404,400.00 0,00 25,404.400.00 5 SO 25.404.40000

EFECTIVAS
7302.06 APORTES SOBRE LA 0.00 5,491.027.00 000 5,491.527,00 000 9.491,02700
NÓMINA
7,3.02,07 DEPRECIACIÓN Y 0,00 9.365,304.00 0,00 0.365,304,00 000 9,365.304.00
AMORTIZAC ION
73.02.95 TRASLADO OB 0.00 0,00 693,910.369.00 .693,910.369,00 000 -693,610.369.00
COSTOS (CR)
73.10 SERVICIOS 0.00 119,025.190,00 119,525,190.00 0.00 0.00 0.00
AMBULATORIOS-
CON SULTA EXTERNA
Y PROCEDIMIENTOS
73.10.01 MATERIALES 0.00 5,302,501.00 005 5,302,501 00 555 5,302,50100
73.10.02 GENERALES 0.00 63,363,492.00 0,00 63,363.492.00 0.00 63.363,49200

0.00 37.210,526,00 0.00 37,218,526.00 000 37,210,52600
7.3.10.03 SUELDOS Y SALARIOS
7,3.10.05 CONTRIBUCIONES 0.00 6.913,966.00 0,00 6,913,966.00 0.00 6,913,96600
EFECTIVAS
7,3.10.06 APORTES SOBRE LA 0.00 1.546,371.00 0,00 1,546.371,00 0.00 1,546,371.00
NÓMINA
7.3.10.07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 5,160,334,00 0.00 5,180.334,00 0.00 5,180,33400
AMORTIZAC ION
7.3.10,95 TRASLADO DE 0.00 0,00 119,525.190.00 .119.525,190,00 0.00 -119.525.19000
COSTOS (CR)
7,3.11 SERVICIOS 050 86,482,735.00 86.482,735,00 0.00 0.00 0.00
AMBULATORIOS-
CONSULTA
ESPECIALIZADA
7.3.11.02 GENERALES 0_SS 86,482.735.00 000 86.492,735.00 000 86,402,73500
7,3.11.95 TRASLADO DE 0.00 0.00 86.482,735.00 -06,482.73500 0,00 -66,482,73500

COSTOS (CR)
7.3.12 SERVICIOS 0,00 157,624,491,00 157,624,491.00 0.00 0,00 0.00
AMBULATORIOS -
SALUD ORAL
7.3.12.01 MATERIALES SOS 1,240,138.00 0.00 1.240.138.00 5,05 1,240,138,00
7.3.12.02 GENERALES 0.00 43,300,551.00 0,00 43,300,551.00 SSo 43.300,551,00
73 12.03 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 92.928.42900 0,00 82.928.42900 555 82,928,42900

7.3.12.05 CONTRIBUCIONES 0,00 16,901,819.00 0,00 16,901,819.00 0.00 16,901,019.00
EFECTI VAS
7 3 12,06 APORTES SOBRO LA 0.00 3,703,577 00 0,00 3,703,577.00 0.00 3.793,57700
NÓMINA
7.3.12 07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 9.469.977.00 0.00 9.469,977.00 0.09 9,469,97700
-AMORTIZACIÓN
7.3.12.95 TRASLADO DE 8.00 0.00 157,624,491.00 -157.624,491.00 0.00 .157,624,491.00
COSTOS (CR)
7.313 SERVICIOS 0.00 117,813,007.00 117,813,007.00 0.00 0.00 050
AMBULATORIOS -
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN
7.3.13.01 MATERIALES 0,00 7,625,311.00 0.00 7,625,311,00 0.00 7.625,311.00
7,3 13.02 GENERALES 0.00 62,486,675.00 0,50 62.406,675.00 0.00 62,486,07500
7,3 13.03 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 33,701,612.00 0,00 33,701,012,00 0.00 33.701,61200
7.3.13.05 CONTRIBUCIONES 0.00 6.097.779.00 0,05 6,897,779.00 0.00 6.897.779.00

EFECTIVAS
7.3,13.06 APORTES SOBRE LA 0.00 1,550,700,00 5,00 1,550.700.00 5,00 1,500,700.00
NÓMINA
Ene-Mar 2018
CGN2OI5_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENC'IA
CÓDIGO CONCEPTO SALDO INICIAL ($) • MOVIMIENTO 0606TO (5) * MOVIMIENTO CREDITO (5) * SALDO FINAL(S) SALDO FINAL CORRIENTE(S) - SALDO FINAL NO CORRIENTE(S)
7,3 13,07 DEPRECIACION Y 990 0.500.930.00 000 5,550,930.00 0.00 5.550,930.00

AMORTIZACIÓN
7313.95 TRASLADO DE 000 0.00 117.81300700 -117,813,007.00 0.00 -117,813,007.00
COSTOS (CR)
7.3.14 SERVICIOS 0.00 55,645,765.00 55,645,755 00 0.00 0.00 0.00
AMBULATORIOS -
OTRAS ACTIVIDADES
EXTRAMURALES
7.3,14.01 MATERIALES 0.00 43.633 00 0.00 43.633 00 0.00 43.633,00
7.3.1402 GENERALES 000 8.978.65500 000 8,978,65500 050 8.978.65500
7,3.14.03 SUELDOS Y SALARIOS O OS 36.176,159.00 000 36,176,15900 0.00 36.176,159.00
73 1405 CONTRIBUCIONES 800 7,094,573.00 000 7,094,57300 000 7,094,573.00
EFECTIVAS
7.3.14.06 APORTES SOBRE LA 0.00 1,604,426.00 0.00 1,604.426 50 0,00 1.604,426.00
NOMINA
7.3.14.07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 1,748.319.00 0.00 1,748,319.00 000 1,740,319.00
AMORTIZACIÓN
7.3.14.95 TRASLADO DE 0.00 0,00 55.645.765.00 .55,645,765,00 000 -55.645,765.00
COSTOS (CR)
7.3.20 HOSPITALIZACIÓN 0.00 728,067,01400 728,067.01400 0.00 000 0.00
ESTANCIA GENERAL
7.3.20,01 MATERIALES 000 121.554.624.50 0.00 121,054.62400 000 121.554,624.00
73,20,02 GENERALES 000 257,842.234.00 0.00 257.842,234.00 000 257,842,23400
1320,03 SUELDOS Y SALARIOS 000 263,795.101.00 000 263.795.181 ES 0.00 263,785.181 00
7320.04 CONTRIBUCIONES 0.00 53,369.910.00 000 53.369,91000 0.00 53,365,910.00
IMPUTADAS
73.20.05 CONTRIBUCIONES 000 11.870.878.00 5135 11.870.878.00 0.00 II ,8"S.878.00
EFECTIVAS
7320.06 APORTES SOBRE LA 000 19.634,18750 000 19.634,187.00 0.00 19,534.18700
NÓMINA
7.3.20.95 TRASLADO DE 000 0.00 728,067,01400 .725,057,01405 0.00 -725.067,514,00
COSTOS (CR)
7.330 OUIRÓFANOS Y SALAS 000 470,429,639.50 475,429.53900 0.00 000 0.50
DE PARTO -
QUIRÓFANOS
7330.01 MATERIALES 000 65,223,456.00 000 65.223,456.00 000 65.223.456.00
73.30.02 GENERALES 0.00 948.567,382.00 0.00 148.557.382.00 0.00 148,567,352.00
7330.03 SUELDOS Y SALARIOS 000 193,739.501 00 0.00 193.739,501.00 000 193.739,501 00
73.30.09 CONTRIBUCIONES 000 39.851.86900 595 39,851,869.60 0.00 39,851.069,00
EFECTIVAS
7 3 30,06 APORTES SOBRE LA 000 8,793,074.00 0 00 8.793.074,00 0.00 0,793,074,00
NOMINA
7330.07 DEPRECIACIÓN Y 000 22,254,35700 000 22.254,357.00 0.00 22,254.35700
AMORTIZACIÓN
73.30.95 TRASLADO DE 000 000 478,429,63900 -478,429,63900 0.00 -478,429,639.00
COSTOS (CR)
7,331 QUIRÓFANOS Y SALAS 050 139,562,301 00 139,562.301 95 0.00 0.00 0.00
DEPARTO-SALAS DE
PARTO
7.3.31.01 MATERIALES 000 7.465.027,00 0 SO 7,465.027 00 0 00 7,465,027 00
7,3.31.02 GENERALES 0.80 05,278,660.00 0 SO 05,270,660,00 0 00 85,278,660.00
7.3.31 03 SUELDOS Y SALARIOS 050 35,261,919.00 050 35.261,999.00 005 35,261.91900
73,31.05 CONTRIBUCIONES 0.00 7,448,245.00 050 7,440,245.00 0.00 7,448.245.00
EFECTIVAS
7.3.31.06 APORTES SOBRE LA 0.00 1,632.095.50 0.00 1,632,895,00 0.00 1,632,095.00
NÓMINA
7,3.31,07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 2,475,555.00 0.00 2,475,505,00 0.00 2.478,555.00
AMORTIZACIÓN
73.31.95 TRASLADO DE 0.00 0.00 139,562,301.00 -139.562,301.00 0.00 -139.562.301,00
COSTOS (CR)
7.3.40 APOYO DIAGNÓSTICO 0.00 211,644,306.00 219,644.306.00 0 00 8.80 8.00
- LABORATORIO
CLÍNICO
7.3,40.01 MATERIALES 0,00 107.759.055,00 0.00 107.759.055,00 0.00 107.759,055.00
7.3.40,02 GENERALES 0.00 53.081.643,00 0.00 53,001,643.00 000 53,061,64300
7 3,40,03 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 37.702.444.00 000 37.702.444.00 0.00 37.702.444.00
73.48.05 CONTRIBUCIONES 0.00 7,547,914.00 000 7,547.914.00 0.80 7,547,914.00
EFECTIVAS
7.3,40.06 APORTES SOBRE LA 0.00 1.677.715.00 0.00 1.677.715.00 0.00 1,677,715.00
NÓMINA
7 3,40,07 DEPRECIACIÓN Y 000 3.075.535.00 0.00 3.875.535.00 0.00 3.875,535.00
AMORTIZACIÓN
12/ 15
Ene-Mar 2018
CGN20150O1_SALDOSJY_MOVÍMENTOS_CONVERGENCiA
CÓDIGO CONCEPTO - SALDO INICIAL(0) • MOVIMIENTO DEBITO ($) MOVIMIENTO CREDITO (5) SALDO FINAL (E) SALDO FINAL CORRIENTE (0) - SALDO FINAL NO CORRIENTE (0)
734095 TRASLADO DE ESO OSO 211.644,30600 -211.644.300.00 0.00 -211,644,306,00

COSTOS (CR)
7.3.41 APOYO DIAGNÓSTICO 0.00 81.508.527 00 81.500.527.00 0.00 0.00 0.00
IMAGENOLOGIA
7,3,41.01 MATERIALES 0.00 1.410.10200 000 1,410,102.00 0.00 1.410.102.00
7,341 02 GENERALES 0.00 70,395,066.00 0.00 76,395.06600 0,00 76.395.00600
7.3.41,07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 3.703.359.00 0.00 3.703.359.00 0.00 3.703.359.00
AMORTIZAC ION
73,41 95 TRASLADO DE 000 000 81,508.52700 -81.508,527.00 000 -81,508.527.00
COSTOS (CR)
7.3.42 APOYO DIAGNÓSTICO 0.00 28.337,498.00 28.337,49600 0.00 0.00 0.00
- ANATOMIA
PATOLÓGICA
7 3.42 01 MATERIALES 000 376.711 00 0.00 376.711.00 0.00 376,711 00
73.4203 SUELDOS Y SALARIOS 000 22.266.85500 0.00 22.266.855.00 000 22.266,05500
734205 CONTRIBUCIONES 0.00 4,670,09600 0.00 4,070,090.00 000 4,070,096.00
EFECTIVAS
73.42.06 APORTES SOBRE LA 0.00 1.023.836.00 000 1,023,036,00 000 1.023,836.00
NÓMINA
73.42.95 TRASLADO DE 0.00 0.00 28.337,498.00 -28.337.490,00 000 -26.337,498.00
COSTOS (CR)
7,3.49 APOYO TERAPEUTICO 0.00 64.714.470.00 64,714,47000 000 0.00 0.00
- REHABILITACION Y
TERAPIAS
7.3.49,01 MATERIALES 000 814,637.00 0.00 014.03700 000 014.837.00
73.49,02 GENERALES 000 41.187,047.00 0.00 41,187,04700 000 41,107.04700
7.3.4903 SUELDOS Y SALARIOS 000 14,677.547.00 0.00 14.677,54700 000 14,677.547.00
73.49.05 CONTRIBUCIONES 000 3.030,199.00 0.00 3.030.199.00 000 3.030.19900
EFECTIVAS
734906 APORTES SOBRE LA 000 675.106.00 000 675,10600 0.00 675,10600
NOMINA
734907 DEPRECIACIÓN Y 000 4.320,654.00 000 4.323.65400 000 4.329.65400
AMORTIZACION
734995 TRASLADO DE 0.00 0.00 64,714,47000 -64,714,470.00 000 -64.714.470.00
COSTOS (CR)
73.51 APOYO TERAPÉUTICO 0.00 179.178.521.00 179.176.521.00 0.00 0.00 000
BANCO DE SANGRE
7.3 53.01 MATERIALES 000 134,839.503,00 0.00 134,839,503.00 000 334.039.503.00
7351.02 GENERALES 0.00 12.062.351,00 0.00 12.562.351.00 0.00 12.562.35100
7.3.51.03 SUELDOS YSALARIOS 000 17,567.773,00 0.00 17,087.773.00 000 17.587,77300
73.51.05 CONTRIBUCIONES 0,00 3,431,00200 0.00 3,431,00200 0.00 3.431.002.00
EFECTIVAS
73.51.06 APORTES SOBRE LA 0.00 752.184.00 0.00 752.184.00 055 752,384.00
NOMINA
7.3.51.07 DEPRECIACIÓN Y 0,00 10,005,708,00 0.00 10,085.708.00 000 10.005,708.00
AMORTIZACIÓN
7.3.51.95 TRASLADODE 0.00 005 179.170.52100 -179,176.521.00 0.00 -179.176,521.00
COSTOS (CR)
7.3,55 APOYO TERAPÉUTICO 0,00 63,496,671.00 63,496,671.00 0,00 0.00 0.00
- FARMACIA E
INSUMOS
HOSPITALARIOS
7.3.5501 MATERIALES 0.00 1,726,481,00 0.00 1.726,48100 0.00 1.726,48100
7,3,55,02 GENERALES 000 30,674,581 00 000 30,874,561 00 000 30.674,581 00
7.3 55.03 SUELDOS Y SALARIOS 000 24.356.00400 000 24,356.004,00 000 24.356.00400
7.3.55.05 CONTRIBUCIONES 0.00 4,665,349.00 0.00 4.665.349,00 6.00 4,665,349,00
EFECTIVAS
7 3 5566 APORTES SOBRE LA 0 SO 1,066.702 00 0.00 1.068,702,00 0 SO 1,068,702.00
NÓMINA
7.3.55.07 DEPRECIACIÓN Y 8.00 805,554,00 0.00 805,554,00 0.00 805,554.00
AMORTIZAC ION
7,3.55,95 TRASLADO DE 0.00 0.00 63,496,671.00 -63,496,673.00 0.08 -63,496,671.00
COSTOS (CR)
7.3,BO SERVICIOS CONEXOS 0,00 52,415,119.00 52,415,119.00 0.00 0,08 0.00
A LA SALUD - MEDIO
AMBIENTE
7.3.80.81 MATERIALES 0.00 48,643,591,00 0,00 48,643,591.00 0,00 48,643,591.00
7,3 BO 02 GENERALES 000 3.223.866,00 0,00 3.223.86606 000 3,223,866 00
7 38007 DEPRECIACIÓN Y 0,00 547.662.00 0.00 547.66200 0 00 547,662 00
AMORTIZACIÓN
7.3,BO.95 TRASLADODE 0.00 0.00 52.415.119,00 -52.415,119,00 0.00 -52,415.119.00
COSTOS (CR)
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Ene-Mar 2018
CGN2OI S_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENC'IA
CÓDIGO CONCEPTO - SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO (6) MOVIMIENTO CREDITO (9) SALDO FINAL (8) SALDO FINAL CORRIENTE(S) SALDO FINAL NO CORRIENTE (8)
73.62 SERVICIOS CONEXOS 000 109.314.784.00 100.314,78480 0.00 0.00 0.00

A LA SALUD-
CENTROS Y PUESTOS
DE SALUD
7.3.82.02 GENERALES 0.00 8670.95000 0.00 8.670.90000 SSS 867095000
7.3.82.03 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 74,536,543,00 OSO 74,03054300 SSS 74,030,543,00
738205 CONTRIBUCIONES 000 14.605.40200 000 14605,40200 0.00 1460540200
EFECTIVAS
7.3.8206 APORTES SOBRE LA 0.00 3.297479.00 0.00 3297.479.00 0,00 3,297,479.00
NÓMINA
7.3.82.07 DEPRECIACIÓN Y 0.00 8710,410.00 0.00 8710.410.00 0.00 8710.410.00
AMORTIZAC ION
7.3.82.95 TRASLADO DE 0.00 0.00 109,314.78400 -109.314.784.00 0.00 -109,314,784 OS
COSTOS (CR)
7.3.86 SERVICIOS CONEXOS 0.00 64.953.05900 64.953,05959 0.00 0.00 005
A LA SALUD -
SERVICIO DE
AMBULANCIAS
7.3,86,01 MATERIALES 000 8,876,OOSOS 0.00 8.876.80000 0.00 8.876,880.00
7,3,86.02 GENERALES 000 17,364.51000 000 17.364.516.00 005 17.364.51600
7,3,86,03 SUELDOS Y SALARIOS 000 23,749,280,00 000 23,749,280 55 0 00 23,749.280.00
7.3.86.05 CONTRIBUCIONES 0.00 4,538.089.00 0,00 4.538.099.00 0,00 4,538,089 OS
EFECTIVAS
7,3,86,06 APORTES SOBRE LA 000 1.040.807,00 0.00 1.040,807,00 0,00 1,040,80700
NOMINA
7.3.86,07 DEPRECIACIÓN Y 0,00 9,383.487.00 0,00 9,383,487,00 0.00 9.383,487.00
AMOR TIZAC ION
7.3.86,95 TRASLADO DE 0.00 000 64.953.059,00 .64,953,059,00 0.00 -64,953,05900
COSTOS (CRÍ
8 CUENTAS DE ORDEN 000 1,874,353,05700 1.874.353.85700 0.00 0.00 0.00
DEUDORAS
8.3 DEUDORAS DE 9,993,599,I66,50 869.076,307.00 1,005.277,55000 8.856,096,02300 0.00 8,856.895.923.00
CONTROL
8.3.15 BIENES Y DERECHOS 8,583.574.523.00 SOS 000 8.583.574.923,00 000 0.503,574,52300
RETIRADOS
8.3.15.35 CUENTAS PDO 8.583,574,523.00 000 000 8.503.574.52300 0,00 0,583,574.523.00
COBRAR
8.3.33 FACTURACIÓN 489.523,643.00 869,076.307.00 1,005.277,55000 273.322,400,00 0.00 273.322.400.00
GLOSADA EN VENTA
DE SERVICIOS DE
SALUD
0.3,33,01 PLAN OBLIGATORIO 55.044.262,60 365.892,38400 416.679.01800 4.257.62800 0,00 4.257,62800
DE SALUD POS - EPS
8.3.3303 PLAN SUBSIDIADO DE 248.006.64400 352,591,447.00 533,725,66500 06,872.426.00 0.00 66.872.426,00
SALUD POSO - EPS
8.3.33,04 SERVICIOS DE SALUD 6.072,55300 99.409.180.00 4.471.975.00 lO1,009,758.00 0.00 101 .009,758.00
- IPS PRIVADAS
8333.08 SERVICIOS DE SALUD 10,636.304.00 26,052,401,00 25.300,701.00 17,308.004.00 0.00 17,388,004.00
- ENTIDADES CON
RÉGIMEN ESPECIAL
8.3,33.09 ATENCIÓN CON 5.200.717.00 2.537.934.00 2.507.230,00 5.321.421.00 0.00 5,321.421.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA
8,3.33 lO RIESGOS LABORALES 70,473.163 00 2.206,478.00 2.206,478 50 78.473.163 00 0.00 78,473.163.00
- AOL
8.3.33.11 ATENCIÓN 0.00 20.386.483 00 20.386,483,00 0.00 0,00 0.00
ACCIDENTES DE
TRÁNSITD SOAT -
COMPAÑÍAS DE
SEGUROS
8.9 DEUDORAS POR -8.993,098.166.00 1.005.277,550.00 869,076.307.00 -8,856.696,923.00 0.00 -0,856,896,923.00
CONTRA (CO)
8.9.15 DEUDORAS DE -8.993,698.166.00 1,005,277,550.00 869,076,307.00 -8,856,096,923.00 0.00 -0,856,896,923.00
CONTROL POR
CONTRA (CR)
0.9.1506 BIENES Y DERECHOS -8,583,574,523.00 0.08 0.00 -8,583,574,523.00 0.00 -8,583,574,523.00
RETIRADOS
8.9,15.17 FACTURACIÓN -409,523,643.00 1,005,277,550.00 869,076.307.00 -273.322.400.00 0.00 -273,322,400.00
GLOSADA EN VENTA
DE SERVICIOS DE
SALUD
9 CUENTAS DE ORDEN 0.00 3,884,481,527.00 3,884,481,52700 0.00 0.00 0.00
ACREEDORAS
91 PASIVOS 34,099.971,35000 0.00 3,884,481,527 SO 37,984.452,877 00 5 00 37,984.452,877,00
CONTINGENTES
14/ 15
Ene-Mar 2018
CN2O15_001SA'LDOS_YMOVIMÍENTOS_CONVERGENCÍA
CÓDIGO CONCEPTO * SALDO INICIAL(S) MOVIMIENTO DEBITO (E) * MOVIMIENTO CREDITO (5) SALDO FINAL (E) SALDO FINAL CORRIENTE (5) SALDO FINAL NO CORRIENTE(s)
9.1.20 LITIGIOS Y 34.008,971350,00 0.00 3,884,481,527.88 37,984,452,877.00 0.00 37,984,452,877.00

MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
9.1 20.04 ADMINISTRATIVOS 34,099,971,350.00 0,00 3.884.481.527 00 37.904.402.87700 0.08 37.984.452.877.00
9,9 ACREEDORAS POR -34.099.971.350 00 3,884,481,827,00 000 -37,084,452,877 00 5 SO -37,984,402.877.00
CONTRA (DB)
9.9.05 PASIVOS -34,099,971,350,00 3,884,481,527.00 000 -37,984,452,877.00 0.00 -37,984,452.877.00
CONTINGENTES POR
CONTRA (DB)
9.9.05.05 LITIGIOS Y -34,099,971,350,08 3,884,481,527.00 0.00 -37,984,452,877.55 0.00 -37,984,452.077.00
MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE
/
SOLUCION DE
CONFLICTOS
Representante Legal 14kxodt4J3c1 M - K

£
Contador .
,
evisor Fiscal /
Director Financiero / / ,,.
/ 7
.
\
15/ 15
Ene-Mar 2018
CGN2OI5_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
CÓDIGO CONCEPTO ENTIDAD RECIPROCA * VALOR CORRIENTE * VALOR NO CORRIENTE

($) ($)
1 ACTIVOS 1,577,899,033.00 192,200,664.00
1.3 CUENTASPOR 1,577,899,033.00 192,200,664.00
COBRAR
1.3.19 PRESTACIÓN DE 1,577,899,033.00 163,599,792.00
SERVICIOS DE SALUD
1.3.19.02 PLAN OBLIGATORIO DE 36,270,472.00 145,182.00
SALUD (POS) POR EPS
- CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.02 PLAN OBLIGATORIO DE 923272543-ALIANZA MEDELLIN 99,086.00 145,182.00
SALUD (POS) POR EPS ANTIOQUIA ESP.S.A.S.
- CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.02 PLAN OBLIGATORIO DE 923269149- E.P.S.I. - ASOCIACION 6,171,440.00 0.00
SALUD (POS) POR EPS INDIGENA DEL CAUCA - AIC
- CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.02 PLAN OBLIGATORIO DE 923272648- E.P.S. Entidad Promotora 29,999,946.00 0.00
SALUD (POS) POR EPS de Salud Mallamas Indígena
- CON FACTURACION
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 1,415,017,663.00 30,098,458.00
SALUD (POSS) POR
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 923272543- ALIANZA MEDELLIN 17,364,143.00 7,993,543.00
SALUD (POSS) POR ANTIOQUJA ESP.S.A.S.
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 923269149- E.P.S.I. -ASOCIACION 891,542,623.00 2,194,135.00
SALUD (POSS) POR INDIGENA DEL CAUCA - AlO
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 923272368- E.P.S.-S CAPITAL SALUD 18,880,068.00 12,791,226.00
SALUD (POSS) POR S.A.S.
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 175285000- E.P.S. CAJA DE 1,376,617.00 3,951,532.00
SALUD (POSS) POR PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD
EPS - CON DEL CASANARE
FACTURACIÓN
RADICADA
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Ene-Mar 2018
CGN2015_002_OPERACONES._RECIPROCAS_.CONVERGENCÍA -
* VALOR CORRIENTE * VALOR NO CORRIENTE

CÓDIGO CONCEPTO ENTIDAD RECIPROCA ($) ($)
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 125825000- E.P.S. CONVIDA 13,171,687.00 3,117,949.00
SALUD (POSS) POR
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 923272648- E.P.S. Entidad Promotora 472,076,457.00 50,073.00
SALUD (POSS) POR de Salud Mallamas Indígena
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 923269598- E.P.S. INDIGENA 209,771.00 0.00
SALUD (POSS) POR MANEXKA - ASOCIACION DE
EPS - CON CABILDOS DEL RESGUARDO
FACTURACIÓN INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE
RADICADA SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE 923269414- E.P.S.I. PIJAOS SALUD 396297.00 0.00
SALUD (POSS) POR
EPS - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.11 SERVICIOS DE SALUD 8,911,068.00 0.00
POR IPS PÚBLICAS -
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.11 SERVICIOS DE SALUD 124486000- 7,795,068.00 0.00
POR PS PÚBLICAS - E.S.E.HOSPITALJORGEJULIOGUZMA
CON FACTURACIÓN N
RADICADA
1.3.19.11 SERVICIOS DE SALUD 124686000- ESE. HOSPITAL DE 1,116,000.00 0.00
POR IPS PÚBLICAS - ORITO - ORITO
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.15 SERVICIOS DE SALUD 9,785,009.00 8,872,239.00
POR ENTIDADES CON
RÉGIMEN ESPECIAL -
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.15 SERVICIOS DE SALUD 031400000- EMPRESA COLOMBIANA 9,785,009.00 8,872,239.00
POR ENTIDADES CON DE PETROLEOS -
RÉGIMEN ESPECIAL-
CON FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 77,929,017.00 55,189,239.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LAOFERTA-CON
FACTURACIÓN
RADICADA
2/9
Ene-Mar 2018
CGN2OI5_002_OPERACÍONES_RECIPROCAS_CÜNVERGENCIA
ENTIDAD RECIPROCA * VALOR CORRIENTE * VALOR NO CORRIENTE

CODIGO CONCEPTO ($) ($)
1
1.3.19.22 ATENCION CON 216005360- ITAGÜi 0.00 93,600.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 117373000-GOBERNACIÓN DEL 852,158.00 33,350.00
CARGO AL SUBSIDIO A TOLIMA
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 112525000-GOBERNACIÓN DE 0.00 24,000.00
CARGO AL SUBSIDIO A CUNDINAMARCA
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 111717000-GOBERNACIÓN DE 554,455.00 209,899.00
CARGO AL SUBSIDIO A CALDAS
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 225511001 - FONDO FINANCIERO 12,754,758.00 5,392,029.00
CARGO AL SUBSIDIO A DISTRITAL DE SALUD
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 110808000- GOBERNACIÓN DEL 155,367.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A ATLANTICO
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 118585000- GOBERNACIÓN DEL 0.00 5,100.00
CARGO AL SUBSIDIO A CASANARE
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 115454000-GOBERNACIÓN DEL 2,849,018.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A NORTE DE SANTANDER
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 111818000- GOBERNACIÓN DEL 8,909,322.00 630,060.00
CARGO AL SUBSIDIO A CAQU ETA
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
3/ 9
Ene-Mar 2018
CGN2015_O02OPERACONES_RECIPROCAS....LCONVERGENC1A
* VALOR CORRIENTE - * VALOR NO CORRIENTE

1.3.19.22 ATENCIÓN CON 123952000-INSTITUTO 7,677,070.00 15,314,645.00
CARGO AL SUBSIDIO A DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
LA OFERTA - CON NARIÑO
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210163001 -ARMENIA-QUINDIO 0.00 91,800.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 114141000 - GOBERNACIÓN DEL 11,236,967.00 5,678,890.00
CARGO AL SUBSIDIO A HUILA
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 115050000-GOBERNACIÓN DEL 0.00 1,622,191.00
CARGO AL SUBSIDIO A META
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 116363000- GOBERNACIÓN DEL 2,052,662.00 307,640.00
CARGO AL SUBSIDIO A QUINDIO
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210176001 -SANTIAGO DE CALI 4,387,242.00 2,177,970.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 213241132- CAMPOALEGRE 0.00 5,537,450.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 217066170- DOSQUEBRADAS 0.00 143,450.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 216873268- EL ESPINAL 0.00 754,248.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
4/ 9
Ene-Mar 2018
CGN2OI5_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO CONCEPTO ENTIDAD RECIPROCA ($) ($)
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210123001 - MONTERiA 170,044.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210152001 - SAN JUAN DE PASTO 0.00 1,198,834.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210166001 - PEREIRA 2,921,919.00 3,044,488.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210119001 - POPAYÁN 83,469.00 158,880.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 213319533- PIAMONTE 3,853,751.00 2,170,255.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 215141551 - PITALITO 178,724.00 594,909.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 217186571 - PUERTO GUZMÁN 1,807,707.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 211673616- RIOBLANCO 0.00 1,275,600.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210118001 -FLORENCIA-CAQUETÁ 0.00 103,348.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
5/ 9
Ene-Mar 2018
• CGN2OI5_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA
CÓDIGO CONCEPTO ENTIDAD RECIPROCA * VALOR CORRIENTE * VALOR NO CORRIENTE

($) ($)
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210173001 - IBAGUE 5,706,715.00 391,000.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 214505045-APARTADÓ 73,915.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 111515000- GOBERNACIÓN DE 1,595,313.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A BOYACÁ
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 218518785- SOLITA 1,518,155.00 2,416,512.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210119701 - SANTA ROSA - CAUCA 8,547,986.00 4,653,881.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 214941349- HOBO 0.00 320,634.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 210141001 - NEIVA 42,300.00 0.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 217852678- SAMANIEGO 0.00 80,500.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 213552835- TUMACO 0.00 244,990.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
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Ene-Mar 2018
CGN2015002_OPERAC ION ES_RECIPROCAS_CON VERGENCIA

ENTIDAD RECIPROCA * VALOR CORRIENTE * VALOR NO CORRIENTE

CODIGO CONCEPTO ($) ($)
1.319.22 ATENCIÓN CON 112727000-GOBERNACIÓN DEL 0.00 339,720.00
CARGO AL SUBSIDIO A CHOCO
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.22 ATENCIÓN CON 214505145- CARAMANTA 0.00 179,366.00
CARGO AL SUBSIDIO A
LA OFERTA - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.24 Rl ESGOS LABORALES 29,985,804.00 69,294,674.00
(ARL) - CON
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.19.24 RIESGOS LABORALES 41100000- POSITIVA COMPAÑÍA DE 29,985,804.00 69,294,674.00
(ARL)-CON SEGUROS
FACTURACIÓN
RADICADA
1.3.85 CUENTAS POR 0.00 28,600,872.00
COBRAR DE DIFÍCIL
RECAUDO
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 0.00 28,600,872.00
SERVICIOS DE SALUD
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 031400000- EMPRESA COLOMBIANA 0.00 570,000.00
SERVICIOS DE SALUD DE PETROLEOS -
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 225511001 - FONDO FINANCIERO 0.00 3,590,190.00
SERVICIOS DE SALUD DISTRITAL DE SALUD
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 117373000-GOBERNACIÓN DEL 0.00 189,247.00
SERVICIOS DE SALUD TOLIMA
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 116666000-GOBERNACIÓN DEL 0.00 5,682,350.00
SERVICIOS DE SALUD RISARALDA
SERVICIOS DE SALUD META
SERVICIOS DE SALUD VALLE DEL CAUCA
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 210168001 - BUCARAMANGA 0.00 2,832,604.00
SERVICIOS DE SALUD
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 123952000- INSTITUTO 0.00 14,762,052.00
SERVICIOS DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
NARIÑO
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 210163001 -ARMENIA-QUINDIO 0.00 97,994.00
SERVICIOS DE SALUD
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 210176001 - SANTIAGO DE CALI 0.00 253,840.00
SERVICIOS DE SALUD
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 217852678- SAMANIEGO 0.00 25,300.00
SERVICIOS DE SALUD
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Ene-Mar 2018
CGN2OI5_OO2OPERAC1ONES_RECIPROCASCONVERGENCIA -.

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 210141001 - NEIVA 0.00 139,790.00
SERVICIOS DE SALUD
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE 210105001 - MEDELLíN 0.00 98,870.00
SERVICIOS DE SALUD
5 GASTOS 0.00 29,063,117.00
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y 0.00 26,117,969.00
OPERACIÓN
5.1.03 CONTRIBUCIONES 0.00 17,508,971.00
EFECTIVAS
5.1.03.05 COTIZACIONESA 0.00 3,511,799.00
RIESGOS LABORALES
5.1.03.05 COTIZACIONES A 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE 0.00 3,511,799.00
RIESGOS LABORALES SEGUROS
5.1.03.06 COTIZACIONES A 0.00 13,997,172.00
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS
DEL RÉGIMEN DE
PRIMA MEDIA
5.1.03.06 COTIZACIONES A 923272105- ADMINISTRADORA 0.00 13,997,172.00
ENTIDADES COLOMBIANA DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS
DEL RÉGIMEN DE
PRIMA MEDIA
5.1.04 APORTES SOBRE LA 0.00 8,562,670.00
NÓMINA
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0.00 5,137,602.00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 023900000-INSTITUTO 0.00 5,137,602.00
COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR -ICBF-
5.1.04.02 APORTES AL SENA 0.00 3,425,068.00
5.1.04.02 APORTES AL SENA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE 0.00 3,425,068.00
APRENDIZAJE -SENA-
5.1.11 GENERALES 0.00 46,328.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 46,328.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 923272518- ESP AGUAS M000A S.A 0.00 46,328.00
5.8 OTROS GASTOS 0.00 2,945,148.00
5.8.04 FINANCIEROS 0.00 2,945,148.00
5.8.04.23 PÉRDIDA POR BAJA EN 0.00 2,945,148.00
CUENTAS DE
CUENTAS POR
COBRAR
5.8.04.23 PÉRDIDA POR BAJA EN 923272648- E.P.S. Entidad Promotora 0.00 159,570.00
CUENTAS DE de Salud Mallamas Indígena
CUENTAS POR
COBRAR
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Ene-Mar 2018
CGN2OI5_002_OPERACÍONES_RECIPROCAS_.CONVERGENCIA
CODIGO CONCEPTO ENTIDAD RECIPROCA VALOR CORRIENTE ($) VALOR NO CORRIENTE ($)
5.8.04.23 PÉRDIDA POR BAJA EN 923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION 0.00 2,785,578.00
CUENTAS DE INDIGENA DEL CAUCA - AIC
CUENTAS POR
COBRAR
4u14JJ t%€\
Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Óirector Financiero
9/ 9
125286000 - E.S.E. Hospital José.Maria Hernández - Mocoa
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2018 al 31 -03-2018
CGN2G1GCO1_VARIACiONES_TRIMESTRALES_SIGNFICATI VAS
CODIG ' ,;:-- ::

T:". •:.
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-.
1 ACTIVOS 9/A 1057685010600

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO N/A 9427670627.00
1.1.05 CAJA 9/A 10000000.00
1.1 05.02 CAJA MENOR l0000500,00
2018 aumenta el valor en 10 enllenes. se constituyeron dos cajas menores por oído 14 millones para combustible de ambnlancias, y gastos de
11.0002 CAJA MENOR DETALLE 1 despinzamueoto personal médico, auniliares. y conductores ve remisiones de pacientes, potra cte $0 millones para gastos prioritarios de tas arnas 10055050.50
asistenciales y administrativas
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS N/A 9409670627,05
1.1.1066 CUENTA DE AHORRO 9409670627.00
Recursos para la cnnstrruccroe del 00000 hospital de segunde nivel con semiejes de tercer niuel apodados perol Ministerio de Hacienda y Crédito Público
1110.06 CUENTA DE AHORRO DETALLE 1 9409670627,00
En febrero de 2018, se recibió el gire del Minislerie de Salud por $14.500 millones para la cnnstruccidn de la segunda tase del nueve hospital JMH
13 CUENTAS POR COBRAR N/A -2260039635.00

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO N/A -2269839635.00
1.3.85.09 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -2269839635,00
Cadera reclasiticada y preoisienada el 100%, cerrespuedienle a cartera gen dala hasta el año 2612. Se castiga cadera por su grado de incubrabilidad de -2269839635,00
1.3.95.59 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DETALLE 1
Saludceep y Cuprecom
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N/A 879t084258,00
1 6 15 CONSTRUCCIONES EN CURSO N/A 0929270908.00
.61581 EDIFICACIONES 8929270958.00
Correspende ales anances de ubre dn la construcción del nuevo hospital de segando oroel con servicios de tercer cruel a cargo del Consorcio Alianza 8441501495.00
1.6.t5.01 EDIFICACIONES DETALLE 1
1.6.15.01 EDIFICACIONES DETALLE 2 Corresponde ales avances de obra de la construcción de la red electrica nara el hospital actual 487769473.00
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 9/A 119200950,00
1.6.35.54 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1 t9200950.05
1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION DETALLE t Se adquierieroe cemputaderes e impresoras para el mvior'imivnto de la parte intormatica de la ESE 1 t925095O 00
1670 EQUIPOS DE COMLINICACIÓNYCOMPUTACIÓN 9/A 96519494.08
1 67002 EQUIPO DE COMPUTACION 96510494.00
1 67002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE 1 So adquieéeroe yse pusieren al servicie de alquieas unidades computadores e represoras legrando el meloramiente de la pace rolormatica dele ESE 965t9494.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y -383187204,00
1 6.85 9/A
1 9.9505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTiFtCO -35318720400
1.685.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO DETALLE 1 Corresponde ala depreciación de la propiedad, planta y equipo ile/a ESE por el método de tinca recta .35310720400
1.9 OTROS ACTIVOS 9/A -537278009400
1 986 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 9/A -496640271 5.00
1.9 86.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS -4986d02715,SO
Recames apenadas por el Mioisleée de Haciende y Credite Puiblicu pera la construcción del euoou hespital de segundo nivel con servicios de tercer erovl, -4986402715,00
1 9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS DETALLE 1
manejados a través de la Fiduciaria BEVA para el manele de les recursos del contratista Consorcio Alianza Inqesur
1 9 09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA N/A .406382379.00
1 9.09.03 DEPÓSITOS JUDICIALES -406382379.00
Corresponde u nmbarFos judiciales pendientes de legalizar ceo el pago delrniline a los demandantes y/e la recnperaciún de les mecurses que se encuentran -406382379,00
1.9.0983 DEPÓSITOS JUDICIALES DETALLE 1
no las cuentas de les Iuzrlades
2 PASIVOS 9/A 4060330016,SO
2.4 CUENTAS POR PAGAR 9/A -505022935,00
2.460 CRÉDITOS JUDICIALES 9/A 633009597.80
2.4.6003 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 633569097.00
2.4 60.03 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES DETALLE 1 Se concilie deuda con proveedotes do medicamentos 0erozrdo Aritooio Diaz Lucero (0555 millones/e lodastrias Médicas Joliel (St 54 millones> 633550597,60
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9/A -1219582532.00
2.4.90.54 HONORARIOS -1188979140,00
Disminuyó lo deuda con ceotralislas, gracias al pago cee incursos del programe de Sanearerenle Fiscal y Financiero y cnn recursos propios, quedando a -1108978140,00
2.4.90.54 HONORARIOS DETALLE 1
marzo de 2018. pendiente de pene les meses de enero, leb, y mze de 2010. la uigeecra 2017 ya estu paoada
2.4.90.50 ARRENDAMIENTO QPERóTIVO -29604392.00
Arrendamiento de las inlalacinnes de PyP (Médicis Ana>. de Financiera (Ldpnz Victor). Hospitalieacidn (ESE Hospital Local Pto Asis), Archive PIe Asis -29604302,00
2 4 90.50 ARRENDAMIENTO OPER.ATIVO DETALLE 1
(Vullamil Uriet)
2.9 OTROS PASIVOS 9/A 4645352951.80
2.9.81 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS N/A 4645352051,00
2.9.01.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 4645352951,00
2.9.01.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS DETALLE 1 Sn recibió en lebrero de 2018 el euler de $14.800 millones para contieear la construcción do la segunda tase del nueve hospital de Mocee 4645352951,00
3 PATRIMONIO 9/A 1776999797,00
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 9/A 1778999797,00
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9/A 1778999797.00
32.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 1778999797,00
32.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS DETALLE 1 Se Iraslada la olilidad del ejercicio anteéer y se ajuslan alqanos valeres por mayores y menores regislros ruceeecides en la niqencia anterior 1778999797.00
4 INGRESOS 9/A 535197977,00
4.8 OTROS INGRESOS N/A 535197977,80
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 9/A 535197977,80
4.8 08.22 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -671410956,00
En la contratación de servicios de salud por el sistema de capilacide se lleva al ingrese tos menores valores lectorados comparados con los calores
4.0.08.22 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DETALLE 1 cenlratadns mensaatmenle. para el coite de marzo 2018 se re9i51rd $64 millones de AIC, presenlandn ana disminacién del 91.35% comparado con el mismo -671418956.00
coge del año anlerier, qae se regislré $735 millones. $325 millones de AIC, e $410 millones de Emssanar
4 B 80 26 RECUPERACIONES 1206600933,0$
Mayores oatores prneisienados se renersa la precisión de cañera por la recaperacide de la cañera de nigencias aeteéemes por valor de $1.032.406.554,9 el 1206600933.00
408026 RECUPERACIONES DETALLE 1
atosle de anticipe de AIC capilacién por calor de $579.775.736
5 GASTQS 9/A 194897801,50
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9/A 194897801,00
51.11 GENERALES N/A 194897001,00
5.1.1125 SEGUROS GENERALES 194897801,00
125286000- E.S.E. Hospital José Maria Hernández - Mocoa
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2018 al 31-03-2018
- CGN2O16COI_VARACIONESJRMESTRALES_SIGNFCATVAS
CODIG;. ; . 1•Cr•.' -.-:

NOM Ç :;-- .
..t....... . . ... . •.-:-• .- .. .
5.1 11.25 SEGUROS GENERALES DG ALLE 1 Se adqooeron seqoros qeoerales a la Previsora Seqoros del Estado y Aseqaradora 5015000 de Colombm 194897801 00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUOORAS N/A 8983574523,09
8.3 DEUDORAS DE CONTROL N/A 8583574523.00
8.315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS NIA 8583574523,00
8.3.15.35 CUENTAS POR COBRAR 8583574523,00
Registro de Cuenta por sobrar por sernrsos de saldo prelados a la EPS Seleasalod hqordada. por la posrbrtrdad de so reroperacion a través de rna
3 15.35 CUENTAS POR COBRAR DETALLE 1 8583574523,00
demanda al Estado
A)1
J f1 ''
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL
1
ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ MOCOA-PUTUMAYO
NIT.891200679
DEPENDENCIA: 100-ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNAN MES :MARZO VIGENCIA FISCAL 2018 Pág- 1
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO DERECHOS POR COBRAR RECAUDOS SALDO

NUMERAL DESCRIPCION
INICIAL ADICION DISMINUCION DEFINITIVO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS POR COBRAR
PRESUPUESTODE INGRESOS 27.853.438.44200 I4.500.000.000,00 0,00 42.353.438.442.00 3.904.279.865 26.084.180.245 2.185.191.037,10 20.862.315.026,24 5.221.865.219.00
12 INGRESOS CORRIENTES 18.507.324.333,00 0,00 0,00 18.507.324.333,00 2.632.622.247 7.235.740.939 913.533.419,00 2.013.875.720.00 5.221.865.219.00
1201 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 18.507.324.333,00 0,00 0.00 18.507.324.333.00 2.632.622.247 7.235.740.939 913.533.419,00 2.013.875.720,00 5.221.865.219,00
(20148 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 18.507.324.333.00 0.00 0,00 18.507.324.333,00 2.629.176.376 7.222.843.921 910.087.548,00 2.000.978.702,00 5.221.865.219,00
120148001 EPS.Régirnen contrtbulivo 2.730.402.087.00 0,00 0,00 2.730.402.087,00 409.232.205 1,065.582.686 6.633.044,00 15.406.707.00 1.050.175.979,00
120148002 ARS-RGIMEN SUBSIDIADO 13.736.128.952,00 0.00 0.00 13.736.128.952,00 1.760.336.280 5.064.179.001 720.149.809,00 1.784.000.798,00 3.280.178.203.00
120148002001 Modalidad evento 13.736.128.952,00 0.00 0,00 13.736.128.952,00 1.140.218.956 3.373.763.113 113.798.417.00 113.798.417,00 3.259.964.696,00
120148002002 Modalidad capitación 0.00 0.00 0.00 0,00 620.117,324 1.690.415.888 606.351.392.00 1.670.202.381,00 20.213.507,00
120148003 ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCIÓN VINCULADOS 0.00 0,00 0.00 0,00 44.649.677 126.134.539 0.00 0,00 126.134.539.00
120148003001 Modalidad evento 0,00 0.00 0.00 0,00 44.649.677 126.134.539 0,00 0,00 126.134.539,00
120148003001001 Prestación de Servicios Evento 0,00 0.00 0.00 0,00 44.649.677 126.134.539 0,00 0,00 126.134.539,00
120148006 ENTIDAD TERRITORIAL - PIC y PROMOCIÓN y PREVENCIÓN 0,00 0.00 0,00 0,00 125.935.000 125.935,000 125.935.000,00 125.935.000,00 0,00
120148006001 Entidad Territorial - Plan de Intervenciones Colectivos - PIC Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 125.935000 125.935.000 125.935.000,00 125.935.000,00 0,00
120148011 IPS Privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 40.635.288 119.224.280 0.00 0,00 119.224.280.00
120148012 IPS Públicos 0.00 0,00 0,00 0,00 558.000 1.818.000 0,00 0,00 1.818.000.00
120148013 Coeipañias de Seguros-Accidentes de tánsito 0.00 0.00 0,00 0,00 102.723.341 354.642,454 0,00 0.00 354.642.454,00
120148015 Entidades de régimen especial 2.040.793.294,00 0.00 0,00 2.040.793.294,00 113.072,837 302.384.361 47.980.006,00 47.980.006,00 254404.355.00
120148016 Administradoras de Riesgos Laborales 0.00 0.00 0,00 0.00 20.974.649 29.475.831 454.803,00 564.331,00 28911,500,00
120148018 Particulares 0,00 0.00 0.00 0.00 9.911.095 24.108.109 7.786.882,00 17.732.200,00 6.375,909.00
I201802O Notas crédito 0,00 0,00 0.00 0.00 1.148004 9.359.660 1.148.004,00 9.359.660,00 0,00
120150 VENTASDEOTROSBIENESYSERVICIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 3.445.871 12.897,018 3.445.671.00 12.897.018,00 0.00
120150002 Comercialización de mercancias 0,00 0,00 0,00 0.00 611.637 2.260.894 611.637,00 2.200.894,00 0,00
120150003 Otros Servicios 0,00 0.00 0,00 0.00 2.834234 10.636,124 2.834.234,00 10.636.124,00 0,00
13 TRANSFERENCIAS 0.00 14.500.000.000.00 0.00 14.500,000.003,00 69.251.180 14.638502.360 69.251.180,00 14.635.532.360,00 0,00
1301 Cotnanciación 0,00 14.500.000.000.00 0.00 14.500.000.000.00 69.251.180 14.638.502.360 69.251.180,00 14.638.502.360,00 0.00
130101 DeI nivel central nacional 0,00 14.500.000.000.00 0.00 14.500.000,000.00 69.251.180 14.638.502.360 69.251.180,00 14.638.502,360,00 0,00
14 RECURSOS DE CAPITAL 9.346.114.109.00 0.00 0.00 9.346.114.109,00 1.202.406.438 4.209.936.946 1.202.406.438.10 4,209.936.946,24 0,00
1403 Rendimienros Financieros-Recursos de libre asignación 0,00 0.00 0.00 0.00 12.366.658 21.122800 12,366.658,40 21,122,800,21 0,00
1406 Recuperación de cartera (Cuentan o Cobrar Vig. Anteric'es) 9.346.114.109.00 0.00 0.00 9.346.114.109,00 1.190.039.780 4.188.814.146 1.190.039.779.70 4.188.814.146.03 0,00
Se cxrtide eta San Miguel Agreda dc Moco::. a los Cuatro (04) días dci mes dc Mayo dci 2018,
RUBY AL 'A74DRA JAJOY MAVISOY CARLOS JOJOA CARVAJAL

Gercntz ( E) Pro:'eional Uirivzrsitzria - l'rrsumicuto
ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ MOCOA-PUTUMAYO
1- -
NIT.891200679
- -
- -
- - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES :MARZO PERIODO FISCAL :2018
Fecha: 04/05/2018 Hora: 18:06 Usuano:ADMINISTRADOR
loo-ESE HOSPITAL J
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PRESUPUESTO
CODIGO CONCEPTO
INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADAS DEL MES ACUMULADOS X EJECUTAR
O PRESUPUESTO DE GASTOS 18507.324.333.00 15.659.349710.00 1.159.349.71000 33.007.324.333.00 1.157.760.327.84 21808.705.460.84 1,370.730.408.84 3.996.649.812.84 502.758.133.00 676.178.912,00 11.198.618.872.16
G3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.507.324.333.00 1.159.349.710,00 1.159.349.710,oO 18.507,324.333,00 1.157.760.327.94 7.308.733.009.84 1.370.730.408,84 3.996.649.812,84 002.758.133,00 676.178.912.00 11.190.591.323.16
0305 GASTOS DE PERSONAL 13.358.131.511.00 0,00 1.141.349.710,58 12216.781.801,00 519.729.778.84 4.070.991.316,84 1.123.888.265.94 2,238.027,450,84 251.810.350,00 329.397.550.00 8.145.790.484.16
030511 SERV. PERSONALESASOCIADOS A LANOMINA 3.476.628.894.00 0,00 0.00 3.476,628.894,00 209.369.578,00 806.910.166,00 280.369.578,00 906.810.166,00 251.810.350.00 251.910.350,00 2.668 818.728,00
030511001 PERSONAL ADMINISTRATIVO 932.050.021.00 0.00 0.00 822.050.021.00 45.770.812,00 150.288.278.00 45.770.812.00 150.299.278.00 51.463.290.00 01.463.290.00 691.761.743,00
030511001001 Sueldo personal nómina 635.938.518.00 0.00 0.00 639.938.518.00 42,023.567.00 134.631.145,00 42.023.567.00 134.631.145.00 47.730,029.00 47.730.529,00 505.307.373,00
030511001002 Prima Tecnico 24,009.742.00 0.00 0.00 24.109.742,00 1.569.024.00 4.707.072,00 1.569.024,00 4.707.072,00 1.569.024,00 1.569.024,00 99.402.670,00
030011001003 Horas extras' dias 1e55vos dominicales 849.210.00 0.00 0,00 849.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 949.210,00
030511001000 SubsidiO de alimenlacidrr 3.149.097.00 0.00 0.00 3.149.097,00 229.020.00 672.576.00 229.020,00 672.576.00 214.536.00 214.536,00 2.476.621.00
G30511001006 Auxilio de Transpode 5.108.122.00 0.00 0.00 5.108.122.00 352.844,00 1.008.532.00 352.644.00 1.058.532.00 352 844,00 352.844.00 4.049.590.00
030511001007 Prima de vacaciones 33.901.122.00 0.00 0.00 33.901.122.00 0.00 2.155.674.00 0.00 2.155.674,00 0.00 0.00 31.745.448.00
030511001008 Bonificación porservicios prestados 17.696 204.00 0.00 0.00 17.696.254.00 0.00 1.568.097.00 0.00 1,568.097.00 0.00 0.00 16.128,157.00
030511001009 Bonificación espxcul por recreación 4.765,868.00 0,00 0,00 4.765.868.00 0.00 257.517,00 0.00 257.517.00 0.00 0.00 4.509,351.00
030511001010 Descanso remunerado 6.998.474.00 0,00 0.00 6.988.474.00 0,00 448,094.00 0,00 448.594.00 0.00 0.00 6.539.880.00
030511001012 Prima de servicios 25.968.269.00 0.00 0.00 25.959.269.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 25.568.269.00
030511001013 Prima de Navidad 48.654.055.00 0.00 0,00 48.654.055,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 49.654.055.00
035511001014 Prima de coordinación 20.921.290.00 0.00 0.00 20.921.290,00 1.596.357,00 4.789.071,00 1.596.357,00 4.780.071,00 1.596.307,00 1.596.307.00 16.132.219.00
030011002 PERSONAL ASISTENCIAL 2.644.578.973.00 0.00 0.00 2.644.578.873.00 243.598.766.00 656.521 888.00 243.598,766,00 606.521.968.00 200.347.060,00 200.347.060.00 1.988.056.985.00
030511002001 Sueldo persorral nómina 1.641,192.236,00 0.00 0.00 1.841.192.236,00 166.615.645,00 555225.048.00 106.615.645.00 555.225.045,00 184.112.939,00 194.112.939.00 1.295.967.188.60
030511002002 Prima técnica 187.922.039.00 0.00 0.00 197.922.039,00 9.294.307.00 27.882.921.00 9,294.307.00 27.882.921,00 9.294.307,00 9.294.307.00 150.039.118.00
G30511002003 Horas extras' dias festivos' dominicales 123,793.229,00 0.00 0.00 123.783.229,00 33Á94.273,00 33.494273.00 33.494.273.00 33.494.273.00 0.00 0.05 90.280.956.00
030511002005 Subsidio de alimentación 19.739.286.00 0.00 0.00 19.739.296.00 1.774.955.00 5.212.464.00 1.774.905.00 5.212.464.00 1.662.604,00 1.552.654.00 14.526.022.00
G30511002006 Aajoiliodetraosporle 24.714.007.00 0.00 0.00 24.714.007,00 2.734.541.00 8.203.623.00 2.734.541.00 8.203.623.00 2.734.541,05 2.734.541,00 16.510.384.00
030011002007 Primario Vacacicnns 104,150,976,00 0.00 0,00 104.150.976,00 2.472.798,00 6,521.505.00 2.472.798.00 6.521,005,00 0,00 0.00 97.629.473.00
C-30511002008 Boniiicacidn por servicios prestados 70.977.737.00 0.00 0,00 70.977.737,00 1.766.863.00 4.043.840.00 1.760.863.00 4.543.640.00 0.00 0.00 66.433.897.00
030571602009 Bonificacion e57ecia1 por recreación 10.553.993.00 0.00 0.00 10.553.903.00 297.004,00 790.012.00 207.504.00 790.112.00 0,00 0.00 9.763.891.00
G35511002010 Descanso remunerada 14.850.507.00 0.00 0,00 14.850.507,00 472.500.00 1.173.286.00 472.509.00 1.173.286,06 0.00 0.00 13.677.221.00
G30511002012 Prima ce servicios 51.033,240.00 0.00 0.00 81.033.248.00 1.560.355.00 4.741.065.00 1,060.355.00 4.741.065.00 9,00 0,00 75.292.183,00
030511002013 Prima ce navidad 138.455.230,00 0,00 0,00 130.466.230.00 071 599,00 1,143.196.00 571.596.00 1.143.196.00 0.00 0,00 137.323.034.00
030511002014 Prima se coordinación 27.166,383,00 C.CO 0,00 27.195.393.00 2.523.968,00 7.590.555.06 2.523.968.00 7.590.555.00 2.542.619,00 2,542.619,00 19.604.828.00
030012 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8.752.455.044.00 0,00 1.141.349,710.00 7.511.105.334,00 230.360.200.84 3.194.593.950.94 834.515.697.84 1.301.630.084.84 0,00 8.000.000,00 4.416.511.393.15
030512001 PERSONALADMINJISTRATIVO 1.247.463.034.00 0.00 0,00 1.247.463.834.00 179.457.400,84 846.252.400.84 143.301.306.84 260.028.680.84 0,00 0.00 401.211.433.16
036512001002 Honorarios 578.709,456,60 0.00 0,00 575,759,456,00 167.360.633.84 469.033.633,84 63.013.833.84 100.073.833,84 5,00 0,00 109.675.822.16
G30512001003 Coniracación personal auxiliar' técnico 644.073.930.00 0.00 0.00 644.073.930.00 11.746,767.00 367.117.767.00 78.103.000,00 151.607.005,00 0,00 0.00 276.958.163.00
01'cs gastos en servIcios personales (gastos de transporte y 350,000.00 10,101.055.05 2.104.473.00 3.349.051.00 0,00 0,00 14.579.440.00
030512001054 24.665.440.00 0,00 0.00 24.680.448,00
manutencrónl
030512502 PERSONALASISTENCIAL 7,504.997.210,00 0.00 1.141.349.710.00 6.363.641.500,05 50.902,800.00 2.348.341,550.00 691.217.381,00 1.101.601.200,00 0,00 8.000.000,00 4.015.290.950,00
030512002002 Honorarios 4,873.322.331.00 0.00 1.141.349.710,00 3.731.672.621.00 41.00000O,00 1.718.678.750.00 491.917.561.00 500.946.400.00 0.00 0,00 2.013.293,871.00
030512002003 Con1'a:acidn o0rscrI a5ni1i0n' rionico 2.570 414.700.00 0,00 0.00 2.579.vlv.769,00 6958 000,00 604.060.000.00 195.305 000,00 307.650000.00 0.00 0,00 1.975.345.759,00
C:nos 525105 cc servicios personales (castos de iracispore ' 944,000,00 25.596.000.00 3.954,800.00 14.960.800,CO 0.00 9.000.000.00 26.659,280,00
030512002004 52 254.000.00 0.00 0,00 52.254.000,00
r'a"rjtenc:onf
030513 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO 355,095.602.00 0.00 0,00 355.555.602,50 0,00 40.204.600,04 0.00 40,254.805,CO 0.00 40254.800.00 354.844.802.00
030513001 PERSONAL ADMINISTRATIVO 100.820.100,00 0,00 0.00 1CO 028.106.00 0.00 0.050.960,05 0.00 5,050.960,00 0.00 8.050.900.05 92.777.140,00
030513001001 Pensiones sin siNación de tordos 11.051.161,00 0.00 0,00 11.501.161.00 0.00 2.225.500.00 0.00 2220.500.00 0.00 2.225.500.00 0.325.681.00
030513001002 Salod sin siIuaciori de trnoos 56,790.856,CC 0,CO 0.00 58.709.855,00 0.00 5.625.460.00 0.00 5.020.460.00 0.00 5.825.460.00 50.974.306,00
c-30513001005 Caa de corroerisación facciuiar 32,477.COI.CC 0.00 0.00 32.477.001,00 0.00 0,00 0.00 0.02 0.00 0,00 32.477.091.00
030513002 PERSONAL ASISTENCIAL 294.271494.00 0.00 0.00 294,271.494,00 0.00 32.203.840,00 0.00 32.203.840,00 0,00 32.203.840,00 262.067.854.00
030513002001 Pensiones sin situación defonctos 45.422.110.00 0.00 0.00 45.422.110.00 0.00 8902.000.00 0.00 8.902.000,00 0,00 8.902.000,00 36.520.110.00
030513002002 Salud sin situacion defondos 153.373.236.00 0.00 0.00 153 373.236,00 0.00 23.301,840.00 0.00 23.301.040,00 0.00 23.305.840.00 130.071.398,00
G30513002004 Caja de compensación Familiar 95.476.148.00 0.00 0.00 95.476.148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 90.476.148.00
030514 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PÚBLICO 733.947.971.00 0.00 0.00 733,947.971,00 0.00 29.332.400,00 0.00 29.332.400,00 0.00 29.332.400.00 704.615.571.00
030514001 PERSONAL ADMINISTRATIVO 189.696.928,00 0.00 0.00 189.686.928,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 169.686.928,00
030514001002 Pensiones con situación de fondos 68.437.955.00 0.00 0.00 68.437.955,05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.437.955.00
030514001003 Cesantias sin Situación de fondos 84.995.348.00 0,00 0,00 84.985.348,09 0.00 0,05 0,00 0.00 0,00 0,00 64.980.348.00
030514001000 A.R.L. sin situación de fondos 15.667.262.00 0.00 0,00 10.667.262,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.667.262.00
G30514001557 I.C.B.F. 24.357.818.00 0,00 0.00 24.307.818.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.357.618.00
030014001006 SENA 16238.545,00 0.00 0,00 16238,545,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 16.239.545,00
030514002 PERSONAL ASISTENCtAL 544.261.043.00 0,00 0.00 044.261.043,00 0,00 29.332.400.00 0,00 29.332.400.00 0.00 29.332.400.00 514.928.643,00
030514002001 Pensiones sin situación de fondos 186.330.038,00 0.00 000 186330.03800 0,00 29.332,400,00 0.00 29.332.400.00 0.00 29.332.400,00 156.997.638.00
030514002003 Cesanllas sin situados de fondos 184.675.636.00 0.00 0.00 184.670,636,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 184,675.636,00
030514002305 A.R.L. sin situación de fondos 43.287.834.00 0.00 0.00 43.287.834,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.287.834,00
030514002057 l.C.B.F 77,960.520.00 0.00 0,00 77,980,520.00 0,00 0,80 0.00 0,00 0,00 0,00 77.980.520,00
030514002006 SENA 51.987015,00 0,00 0,00 51.987.015,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,967.015,00
0310 GASTOS GENERAlES 5149,192,822,00 1.109.349.710,00 18.000.500,00 6.290.542.532.00 638.030.549.00 3.237.741 693.00 246.842.143.00 1.750.622.362.00 250.947.783,00 346.781.362.00 3.052.800.839.00
031015 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.724.757.041,00 18.000.000,00 18.000.000.00 2.724.757.011.00 040.457.496,00 l.608,306.978,00 147.044.090.00 301.993.144,00 50.091.087.00 97,530.450,00 1.116.450.533.00
031015001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.645.776.00 0.00 0.00 37.645,77e,00 7.650.000.00 25.566.932,00 4.794.932,00 13.789.932,00 6.792.000.00 8.902.000,00 12.058.844.00
031015001001 BIENES DE CONSUMO 37.645.776.00 0,00 0,00 37.645.776.00 7.650.000.05 25.586.932.00 4.794.932,00 13.786,932.00 6.792.000,00 8,992.000,00 12.058.844,00
G31015001001001 MATERIALES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 37.645.776,00 0.00 0.00 37.645.776,00 7600.000,00 25.586.932,00 4.794.932,00 13.786.932,00 6.792.000.00 8,992,090,05 52.058.844,00
031015001051001 001 Materioles - Dolación de uniformes 1,145.776,00 0.00 0.00 1.145.776,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.140,776,00
031015001001001 003 Materiales - papeleria y elementos de oficina. 17.000.000,00 0.00 0.00 17.000.000.00 250.000.00 16.986.932.00 4.304.932,00 12.966.932.00 6.792.000.00 8.592.000.00 13.068.00
031015001001551 004 Materiales - Ferretenia y suminislros vados 16.000060.00 0.00 0,00 16.000.500,00 4.400 000.00 5.600.000.00 400.000.00 800.000,00 0,00 400.000,03 10.400.000,00
031015001001051 005 Materioles - Elementos de aseo 3.000.000,00 0.00 0.00 3000.000.00 3.000.000.50 3.000.000.00 0.00 0.50 0.00 0.00 500.000.00
031010002 GASTOS ASISTENCIALES 2.687.111,735,90 18.000.000.00 18.000.000,00 2.687.111.735,00 537.807.496.00 1.582.720 046.00 142.249.158,00 346,209.212,00 43.299.087.05 88.038.450.00 1.104.391.689.00
G31015002001 BtENES DE CONSUMO 2.687.111.735.00 18.000.000.00 16.500.000.00 2.687.111.735,50 537.807.496,50 1.082720.046,00 142.249.158.00 348.206.212.50 43.299.087,00 88.538.450.00 1.104.391.689,00
031015002001001 MATERIALES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 222.957,519.00 19,550,550,00 18.000000,00 222.057.619.00 35.365 200.00 190.580.928,00 86.997.601.00 122.573.651,00 27168.500,00 35.076 000,00 32.376.691.00
031015002001001 001 Materiales - Dotación de uniformes y Ropa hospitalaria 18.907.619.00 0,05 18.000.000.00 957.619,00 0,00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 957.619,00
031015002001001002 Materiates-Combus6btes'aceiles y lubricantes 40.000.000.00 0.00 0.00 40 000.050.00 1,310.200,00 37.315.200.00 9.247.773.00 15,247.773,00 0.00 6.000.000,00 2694 800.00
031015002001001 053 Materiales - Papelerta y elementos de oficina 04.000.000,00 0,00 0.00 54.000.000,00 450.000.00 53.997.728.00 22.629.728.00 51.597,728.00 27.168.000,00 28.968.000,00 2272.50
C-31015c02001001 004 Materiales- Fenreteria y suministros varios 91 .000.005.00 18.000.000.00 0.00 109.000.000,00 16.400.000.00 81.860.000.00 54.920.100,00 05.320.100.00 0.00 400,005,00 27.140000.00
031515002001001009 Materiales - Elementos de aseo 19,000.000.00 0.00 0.00 19000.000.00 17.200.000,00 17.408,000.00 200.000.00 408.000,00 0,00 208.000.00 1.092.000.00
031015002001002 ADQUlSlCION DE BIENES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.464.154.116,00 0,00 5.00 2.464.154.116,00 502.442,296.00 1.392.139.116.00 55.251.557,00 225.632.611,00 16.131.587,0O 52.962.450.00 1.072.014.995.00
03101500200105200t Productos farmacéuticos 774.816,603.00 0.00 0,00 774.816.603,00 363.404.673,00 773.041.584.00 15.272.300,00 164.829.361.00 0,55 20.259.200,00 1.775.019.00
031015002001002 002 Material módico ouinúngico 050.709.407.00 0.00 0,00 860.799.407,00 127.078.sls,00 153,849.256.00 100.000,50 300.000.00 0,00 200,000.00 706,950.151.00
031015002001002 003 Material de odsntcicgia 32.617,469.00 0,00 0.00 32.617.469.05 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 32.617.469.00
031015002001002004 Material de laboratorio (lab. clinico-anatomia patológica) 283.102674.00 0.00 0.00 253.102.674,00 0.00 200.000,000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 83.102.674.00
G31015002001092 006 Material y reaclivos Servicio Transfusiornal 212.817.953.00 0,00 0,00 212.817.963,00 11.879.207.00 97.248.278.00 11.679207,00 32.503,250.00 15,131.507.00 32,503255,05 115.500665,00
031015002001002 007 Alimentación paro pacientes (economato) 300.050.000.00 0.00 0.00 300.000.000.05 0.00 168.000.000.00 28.000.000.00 28,000.000.00 0.00 0.00 132.000.000,00
031016 ADOUIStCION DE SERVICIOS 2.405.551,646.00 0,00 0.00 2.400.051.646,00 92.573,053,00 488.085.005.00 99.788,053,00 200.278.508.00 46.266.050,00 94.562.755,00 1.811.966.641.00
031016001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 243.529.313,00 0.00 0.00 243.529.313,00 11,455,933,25 50.650.592,15 12.686.933.20 32.102.045.15 0.00 9.208.054.00 192.878.720.85
031016001001 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 92.254.141,00 0,00 5,00 92.254.141,00 1.800.005.05 9.100.000,00 3.000.000.50 4.300.000,00 0.00 100.050.00 83.154.141,00
Mor.tenirninnto- Equipos, muebles de oficina y cómputo (Decreto
031016001001001 50.719,753.00 0.00 0.00 50.719.753,00 1.800,000,00 9.100.000,00 3.000.000,05 4.300.000.50 0.00 100,000.00 41.619.753,00
G31o16001G01003 Mantenimiento - InIraestructura ttsica (Decreto 9769/94) 24.192,440,05 0,00 0.00 24.192.446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.192.445,00
G31016001501004 Mantenimiento - Vigilancia paseo 17.341.942.00 0.00 0,00 17.341.942.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.341,942.00
03101600t002 OTROS 143.031.782,05 0.00 5.00 143.s31.762,50 9686933,20 49.555,592,15 9.886.933.20 27.802.045.16 0.00 9108.054.00 101,981.189,65
031016001002001 Seguros I2.689.211.CO 6,00 0.05 12899.211.05 900,000.00 1.692,000,00 905.000.00 1.592,005.00 0,00 792.000.00 11.197.211.50
031016001002002 morosos y pablicociores 2913.206.00 C.00 5.00 2.513.206.05 300.000.00 000.000.00 305.000.00 500.000.00 0.00 200.000.00 2.013,205.05
031016001002003 Servicios Ublicos 63 367.447.00 0.00 0.00 63,367.44200 6 750,553,20 20.005 373.15 5.860.853,20 20.505,373.15 0.00 7.916,054.00 42.062.058.85
G3r0154C1002004 Ccmu'ricaciónes y rarlsporte 5.553,125.00 0,50 0,00 5.953.125,00 100,000,00 305 000,00 190,000,00 300.000,00 0.00 200.000.00 0.553,126,05
031016051002005 Viáticos ygastosde viaje 22.777,672.00 0.00 0.00 22.777.672.05 1,626.580.00 4.804 072.00 1.026.000.00 4.004.672.00 0.00 0,00 17973,000.00
C-3r01600rO02005 Arrerrdamienlcs 31.02C.72t.00 0.00 0.00 31.020.72100 0.00 13,748547,02 0.00 0.00 0.00 0.00 17.272.174,00
731019001002007 Comisiones' intereses y demos gastes bancarios y Eciuctarios 5.010.404.00 0,00 0.00 5,010.404.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.010.404.00
031016001003 PROGRAMAS CE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL 7.743.390.00 0.00 0.00 7,743,390,00 0.00 0.00 0,50 0.00 0.00 0,00 7.743.390.00
0310160C1003001 Copaçitacidrr 3.737.144,05 J 0.00 0.00 3.737.164.00 0.00 cccl 0.00 0.00 0.00 0.00 3.737.144.05
031016001003002 Bienestar social 1.983.654.00 0.00 0.00 1.983.654,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.983.654.00
G31016001003053 Salud ocupacional 2.022.592.00 0.00 0,00 2.022.592.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.022.592.00
G31016002 GASTOS ASISTENCIALES 2.156.522,333,00 0.00 0,00 2.156.522.333,00 81.086.119,80 437.434.412.85 87.111.119.80 223.177.462,85 46.268.050,00 85.454.712.00 1.719.067.920.15
031016002001 MANTENIMIENTOI/OSPITALARtO 1.355.858.916.00 0.00 0,00 1.355.858.916,00 26.525.000,00 187.225.000,60 51.800.000,00 117.368.050,00 46.268.050,00 47.568.050,00 1.168.583.915,00
031016802001001 6nto - Equipos, muebles de o6cina y cómputo (Decreto
96.567.669.00 0.00 0.00 96.567.068.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.067.069.00
6
031016002001002 Mantenimiento -Paique automotor(Decreto 1769/94) 46.136.499.00 0.00 0,00 46.136.499.00 1.100.000.00 1.700.000.00 t100.000,00 1.700,000.00 0.00 600.000.00 44.436.499.00
031016000001003 Mantenimiento - Infraestructura tlsica (Decreto 1769/94) 76.244.710.00 0.00 0,00 76.244.710.00 0,00 0.00 0.50 OttO 0,00 0.00 76244.710.00
031016002001004 Mantenimiento-Equipo médico quirúrgico (Decreto 1769/94) 499.156.832,00 0.00 0.00 459.156.632.00 0.00 10.600 000.00 1.200.000.00 1.200.000.00 0.00 0.00 488.556.832.00
031016002051005 Mantenimiento -\/igilancia, lavanderia y aseo 505.404.899,00 0,00 0.00 905.404.890.00 23.925.000.00 172.775.000.00 48.000.000.00 112.268.050.00 46.266.050.00 46.266.050.00 332.629.899.00
G3l016002091006 Mantenimiento -Olios equipos (Decreto 1769/94) 132.348.907.00 0.00 0.00 132.346.907,00 1.500.000.00 2200.000.00 1.500.000.00 2.200.000.00 0.00 700.000.00 130.148.907,00
031016002002 OTROS 777.644.251,00 0,00 0.00 777.644.251.00 54.561.110,00 250,159,412,85 35.311.119,80 105.009.412,85 0,00 37,886,662.00 527,484,639,15
031016002002001 Seguros 131.526.136,00 0,00 0,00 131.526.136,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 131.526.136.00
031016002002002 Impresos y publicaoones 74.833.048.00 0.00 0.00 74.833,048.00 300.000.00 500.000.00 300.000.00 500.000.00 0.00 200,000.00 74.333.048.00
031016002002004 Servicios públicos 273.085.905.50 0.00 0.00 273.086.905.00 31.813.026.80 99.563.226,66 31.813.026.60 99.563226.80 0,00 37.486.662,00 173.522.678.15
031016002002009 Comunicaciones y500sporte 71.607.847.00 0,00 0.00 71.607.847,00 20.100.000.00 20.300.000,00 100.000,00 300.000.00 0.00 200.000.00 51.307.847.00
G31016002002006 Viáticos y gastos deviaje 21.502.792.00 0.00 0,00 21.502.792.00 2.348.093.00 4.696.186,00 2.348.093.00 4.696.186,00 0,00 0,00 16.806.606,00
031016002002057 Arrendamientos 18,912.521.00 0.00 0.00 18.912.521,00 0,00 14.10000000 0,00 0.00 0.00 0,00 4.812.521,00
031016002002008 Adquisicionde servicios de salud 186.176.002,00 0.00 0.00 186.176.002.00 0.00 111.000.000.00 750.000.00 750.000.00 0,00 0,00 75,176.002.00
G31016002003 PROGRAMAS DECAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL 23.019.166.00 0,00 0,00 23.019.166,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 23.519.166,00
031016002003001 Capacitación 4.666.714,00 0.00 0.00 4.666.704.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.666.714.00
G31010002003002 Bienestar social 8.795282.00 0,00 0.00 8.790.282,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 ' 0,00 8.798.202.00
031016002003003 Salud ocunacional 9.557.170,50 0,00 0.00 9.557,170.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 9.557.170.00
G31017 IMPUESTOS Y MULTAS 21.303600,00 0,00 0,00 21.383665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.393.665,00
031017001 Impuestos 21.383 665.00 0.00 0.00 21.383.665.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 21.383.665.00
031044 POR SENTENCIAS Y

3.000.000,00 1.141,349,710,00 0.00 1.144.349.710,00 0.00 1.141.349.710,00 0.00 1.141.349.710,00 154.588.146,00 154.588.146,00 3.000,000,00
CONCILIACIONES
031044002 GASTOS ASISTENCIALES 3.000.000.00 1141349,710,05 0,00 1,144,349.710.00 0.00 1.141.349,710.00 0,00 1.141,349.710,00 154.588.l46,O0 154.588.146.00 3.000.000,00
G31044002001 Sentencias yconcilaciones 3.000.000.00 1.141.349.710,00 0,00 1,144.349.710.00 0.00 1.141.349.710,00 0.00 1.141.349.710.00 154.088.146.00 154.588.146.00 3.000.000.00
04 GASTOS DE INVERSION 0.00 14.500.000.000,00 0.00 14.500.000.000.00 0.00 14.499.972.451,00 0.00 0,00 0,00 0.00 27.049,00
0405 INVERSION SECTOR SALUD 0.00 14,500.000.000,00 0.00 14.500.000.000,00 0.00 14.499.972,451,00 0.00 0,00 0.00 0.00 27.549,00
040502 PROGRAMAS ESPECIALES 0.00 690.500.000,00 9,00 690.500.000,00 0.00 690.474.878,00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.122.00
Interveritoria ConsEucción Nuevo Hospital 2do Nivel con servicios
040502005 590 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
complemvntanos de 3er Nivel HJMH.
Fase II tolervenloris Corsslrucción Nuevo Hospital 2do Nivel con
040502006 0.00 690.000.000.00 0.00 690,000,000,00 0,00 690,474.878,00 0,00 0.00 0.00 0,00 20.122.00
servicios complvnienlarios do 3er Niv
040503 RECURSOS DE COFINANCIACION 0.00 13.609,000.000,00 0,00 13.809.500,000,00 0,00 13.809.497.573.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.427.00
040503001 RECURSOS DE COFINANCIACION 0.00 13,809,500.000.00 0,00 13.809.000,000,00 0.00 13.806.497.573.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.427.00
045503001008 Proyecta 8: "Cons5ucción Hospital 2do nivel con servicios de lI

0.00 lCD 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 o co
Nivel - HJMH - Mccc. Mocca, Ptvo.
Fase II Proyecta. "Ccnstruccidn Hospital 2do nivel con servicios de
040503001011 0.00 13.809.500.000.00 0,00 13.609.500.000,00 0,00 13.809.497.573,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.427,00
III Nivel - HJMH - Mcaio. Moccu
Se expide cts San Miguel Agreda de Mocoa. a os Cuatro (04) dias de) meo de Mayo dci 2018.
I?J ArJu.t .j
RUBY AfEXANDRA JAJOY MAV1SO'J CARLOS JOJOA CARVAJAL
Gerente ( E) Profesional Universitario - Presupuesto

INFORMEFINANCIEROPRIMERTRIMESTRE2018ESEHJMH

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E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

San Miguel de Agreda de Mocoa, Mayo30 de 2018

O.I.F. Nro. 012

Ref: Informe Financiero primer trimestre 2018

Cordial saludo, doctora Ruby:

vasta otra o.ortunidad.

MARTIN STAL ARTE CHAPAL

Calle 14 7-26 Avenida San Francisco- Barrio *Conrnutador: (8) 4296056-4296057

Código Detalle Marzo/18 Marzo/17 Código Detalle Marzo/18 Marzo/17

15 INVENTARIOS 2,005,723,956 2,581,090,058 NO CORRIENTE 3,258,569,779 1,228,561,901

19 OTROS ACTIVOS 9,693,348,994 14,584,890,646 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR O O

13 CUENTAS POR COBRAR 2,706,653,046 2,882,374,434 TOTAL PASIVO 41,440,690,197 38,836,167,069

15 INVENTARIOS 227,062 114,169,137 3 PATRIMONIO

19 OTROS ACTIVOS 2,641,119,501 3,185,922,227 TOTAL PATRIMONIO 47,218,325,932 39,275,618,777

TOTAL ACTIVO 88,659,016,129 78,111,785,846 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 88,659,016,129 78,111,785,846

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS o 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS O o

81 ACTIVOS CONTINGENTES o o 91 PASIVOS CONTINGENTES 37, 984,452, 877 34,557,632,618

4'ur -4 )fJ SOR FISCAL

ADJUNTO CERTIFICACIÓN) TE: 70.581-T 'Ç,23475-T

Código Detalle Marzo/18 Marzo/17 Código Detalle Marzo/18 Marzo/17

CORRIENTE 47,142,472,035 44,175,188,755 CORRIENTE 38,182,120,418 37,607,605,168

15 INVENTARIOS 2,005,723,956 2,581,090,058 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,741,419,500 1,559,127,453

Código Detalle Marzo/18 Marzo/17 Código Detalle Marzo/18 Marzo/17

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD lCR -3,924,722,304 -3,181,528,584

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 47,218,325,932 39,275,618,777

1970 INTANGIBLES 67,473,767 67,473,767 TOTAL PATRIMONIO 47,218,325,932 39,275,618,777

TOTAL ACTIVO 88,659,016,129 78,111,785,846 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 88,659,016,129 78,111,785,846

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS o 09 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS o o

81 ACTIVOS CONTINGENTES O 0 91 PASIVOS CONTINGENTES 37,984,452,877 34,557,632,618

Código Detalle Marzo/18 Marzo/17

COSTOS DE VENTAS 4,120,929,497 4,272,465,699

GASTOS OPERACIONALES 1,805,016,473 1,126,982,371

EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL 1,170,243,922 966,915,471

INGRESOS NO OPERACIONALES 1,695,582,494 1,144,635,953

GASTOS NO OPERACIONALES 607,735,920 64,392,743

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 1,087,846,574 1,080,243,210

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,258,090,496 2,047,158,681

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 2,258,090,496 2,047,158,681

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

Código Detalle Marzo11 8 Marzo/17

43 VENTA DE SERVICIOS 7,096,189,892 6,366,363,541

6 COSTOS DE VENTAS 4,120,929,497 4,272,465,699

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 4,120,929,497 4,272,465,699

5 GASTOS OPERACIONALES 1,805,016,473 1,126,982,371

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 818,435,097 779,865,851

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 986,581,376 347,116,520

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 1,170,243,922 966,915,471

INGRESOS NO OPERACIONALES 1,695,582,494 1,144,635,953

48 OTROS INGRESOS 1,695,582,494 1,144,635,953

GASTOS NO OPERACIONALES 607,735,920 64,392,743

58 OTROS GASTOS 607,735,920 64,392,743

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 1,087,846,574 1,080,243,210

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,258,090,496 2,047,158,681

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 2,258,090,496 2,047,1 58,681

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017 39,275,61 8,777

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018 7,942,707,155

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018 47,21 8,325,932

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Marzo/18 Marzo/17 Diferencia

INCREMENTOS: 26,781,708,132 18,239,149,411 8,542,558,721

DISMINUCIONES: 20,436,617,800 21,036,469,366 -599,851,566

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 2,258,090,496