Gestão de Contratos

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Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Gestão de Microsiga Protheus®

– 11.80
Contratos
Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma

sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo Sistema, tais
como: Calendários Contábeis, Planos de Contas, Configurações de Custos,
Históricos Inteligentes, Rateios, Lançamentos Contábeis e Fechamentos
Contábeis.
Gestão de Contratos
do Treinamento
Índice
1. Objetivos ............................................................................................................................................................... 4
2. Introdução ............................................................................................................................................................ 4
3. Fluxos da gestão de Contr atos............................................................................................................................... 5
4. Cadastros iniciais................................................................................................................................................... 6
4.1. Condições de pagamento ...................................................................................................................................... 6
4.2. Fornecedores ........................................................................................................................................................ 11
4.3. Clientes ................................................................................................................................................................. 11
4.4. Produtos ............................................................................................................................................................... 13
4.5. Índices econômicos ............................................................................................................................................... 15
4.5.1 Índices ................................................................................................................................................................... 15
4.5.2 Histórico de Índices ............................................................................................................................................... 15
5. Elaboração de contratos........................................................................................................................................ 17
5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas ............................................................................................................. 18
5.2. Tipos de contratos ................................................................................................................................................. 18
5.3. Contratos .............................................................................................................................................................. 20

5.4. Tipos de planilha ................................................................................................................................................... 26
5.5. Planilhas ................................................................................................................................................................ 26
5.6. Cronogramas ......................................................................................................................................................... 29
5.6.1. Cronogramas Financeiros e Físicos ........................................................................................................................ 30
5.6.2. Cronogramas Contábeis ........................................................................................................................................ 31
5.7. Tipos de C aução .................................................................................................................................................... 32
5.8. Cauções ................................................................................................................................................................. 33
5.9. Multas, descontos e bonificações .......................................................................................................................... 35
5.9.1. Multas e bonificações ........................................................................................................................................... 35
5.9.2. Descontos ............................................................................................................................................................. 35
5.10. Gestão de documentos ......................................................................................................................................... 36
5.10.1. Tipos de documentos ............................................................................................................................................ 36
5.10.2. Situação x Documentos ......................................................................................................................................... 37
5.10.3. Documentos .......................................................................................................................................................... 37
6. Medições, recebimentos/Entregas e avaliações de Contrato ................................................................................ 39
6.1. Parâmetros de Sistema ......................................................................................................................................... 39
6.2. Medições .............................................................................................................................................................. 40
6.3. Recebimentos/Entregas ........................................................................................................................................ 46
6.4. Avaliações de Contrato ......................................................................................................................................... 48
6.4.1. Tipos de Ocorrência .............................................................................................................................................. 49
2
6.4.2. Avaliações ............................................................................................................................................................. 49

6.5. Relatórios do Processo .......................................................................................................................................... 50
7. Gestão de mudanças ............................................................................................................................................. 50
7.2. Tipos de r evisão de contrat o ................................................................................................................................. 51
7.3. Revisão.................................................................................................................................................................. 53
7.4. Aprovação de r evisões .......................................................................................................................................... 57
7.5. Relatórios do processo .......................................................................................................................................... 58
8. Encerramento de contratos ................................................................................................................................... 58
8.2. Cancelamento ....................................................................................................................................................... 59
8.3. Avaliação de Fornecedores ................................................................................................................................... 60
8.4. Finalização ............................................................................................................................................................ 61
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do Treinamento
1. Objetivos
Este material tem por objetivo desenvolver as habilidades específicas e conhecimentos necessários para implantação e operação
das funcionalidades do ambiente de Gestão de Contratos da linha Microsiga Protheus®.
Conceitos a serem aprendidos:

- Nomenclaturas aplicadas pela linha de produto Microsiga Protheus®;
- Princípios da Gestão de Contratos;
- Integrações (Compras, Faturamento, Financeiro etc).
Habilidades a serem dominadas:

- Domínio conceitual do Sistema;
- Propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura da linha de produto Microsiga Protheus®;
- Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente;
- Capacidade de análise e adequação: necessidades X solução linha de produto Microsiga Protheus®;
- Capacidade para ações proativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.
Técnicas a serem aprendidas

- Operacionalização do ambiente;
- Aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema.
Atitudes a serem desenvolvidas:

- Capacidade de promover ações planejadas e proativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema da linha de produto
Microsiga Protheus®;
- Capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execução.
Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:
Conhecer e empregar eficazmente os conceitos e funcionalidades da linha de produto Microsiga Protheus® voltadas aos processos
de Gestão de Contratos;
Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução linha de produto Microsiga Protheus®;
Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes, por meio do Microsiga Protheus®.
2. Introdução
O ambiente SIGAGCT (Gestão de Contratos) gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantém com seus
fornecedores e clientes, possibilitando controlar e acompanhar todos os processos envolvidos na contratação de produtos e/ou
serviços, desde a elaboração do contrato, com todos seus detalhes, até o gerenciamento das entregas previstas pelos contratos,
passando
Por por todo
meio desse o ciclo de
ambiente, vida de um contrato.
controlam-se os valores do contrato, fornecedores, clientes, vigência, data da assinatura, responsável,
objeto do contrato, cláusulas contratuais, índices econômicos, formas de reajustes, tipos de contratos, tipos de revisões de
contratos, planilhas de contratos, tipos de caução, cadastramento de multas contratuais, cadastramento e manutenção das
cauções (recebimento, troca, baixa e abatimento da caução), seleção das condições de pagamentos, cadastro de tipos de
documentos, cronogramas físico e financeiro do contrato, medições, revisão de contratos (aditivos, reajustes, realinhamento,
paralisação, reinício, alteração de cláusulas, etc.), motivos de paralisação de contratos, aprovação das revisões, cronogramas
contábeis, entre outros.
Entre suas inúmeras funções, permite os seguintes controles na gestão de contratos:
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 Controle dos indicadores econômicos que serão aplicados nos contratos e das cauções de negociações comerciais.
 Manutenção dos valores dos índices financeiros que serão utilizados nos cálculos de reajustes de contratos, correção de
valores caucionados, composição de fórmulas de reajustes, etc.
 Controle dos tipos de contratos de compras e vendas existentes na empresa, que serão utilizados para definir os descritivos
dos contratos.
 Controle das revisões dos contratos de compras e vendas vigentes no Sistema, conforme a necessidade da geração dos
reajustes contratuais, de acordo com um período pré-definido ou compostas de diversos índices.
 Controle das planilhas que definem o detalhamento de um contrato, ou seja, os itens contidos nele (definição dos produtos
ou serviços do contrato).
 Controle das cauções negociadas no contrato para assegurar o cumprimento das obrigações dos fornecedores ou clientes
junto à empresa (recebimento, troca, baixa e abatimento das cauções).
 Cadastramento das multas contratuais e fórmulas de cálculo utilizadas pelas medições de planilhas de contratos.
 Geração e controle de cronogramas financeiros que apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por período,
provendo ao departamento financeiro uma forma de planejar o desembolso que deverá ocorrer.
 Geração de cronogramas físicos que possibilita controlar o desembolso financeiro baseado na estrutura física do contrato,
permitindo o planejamento físico dos gastos e a automatização da medição do contrato.
 Geração de cronogramas contábeis relacionados às parcelas dos contratos de compras e vendas, com o objetivo de agilizar
a contabilização das despesas ou receitas, permitindo a apropriação contábil das parcelas que contém períodos diferentes
das datas previstas no cronograma financeiro.
 Acompanhamento dos contratos por meio de medições, indicando os percentuais (quantidades) realizados ou recebidos
dos fornecedores/clientes e seus respectivos valores. Assim, possibilita automatizar o processo de compra ou venda.
 Controle das alterações dos contratos por meio de revisões, mantendo uma cópia das informações srcinais.
 Aprovação das revisões dos contratos.
 Permite o Controle de Alçada, controlando os níveis de hierarquia na aprovação das medições de contrato.
3. Fluxos da gestão de Contratos
As funcionalidades do ambiente de Gestão de Contratos podem ser agrupadas de acordo com os processos e fluxos aos quais tais
funcionalidades objetivam suportar. Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas funcionalidades
serão detalhados de acordo com o fluxo operacional ao qual pertencem.
O diagrama abaixo demonstra os principais fluxos operacionais e entidades contemplados pelo ambiente de Gestão de Contratos.
5
do Treinamento
4. Cadastros iniciais
Neste capítulo do treinamento, iremos aprender quais são os principais cadastros do ambiente de Gestão de Contratos e como
operá-los para início da utilização das funcionalidades do ambiente. Também veremos alguns conceitos que estão diretamente
envolvidos a estes cadastros em um ou mais fluxos tratados pelo ambiente de Gestão de Contratos.
4.1. Condições de pagamento
A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociação realizada com um
fornecedor ou cliente. É este cadastro quem define como serão gerados os títulos de pagamento/recebimento quando
realizada a integração com o ambiente Financeiro.
A Linha de Produto Microsiga Protheus® possui dez opções para que as condições de pagamento sejam determinadas,
configurados por meio do campo Tipo, no cabeçalho da condição. Por meio desses tipos, o usuário pode cadastrar as
condições de pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade de seus negócios, informando datas de
pagamentos, valores, parcelas etc.. Cada um dos tipos de pagamento disponível possui características próprias e gera
códigos, de acordo com suas especificações. Conforme o tipo da condição, o Sistema irá tratar de forma diferenciada o
conteúdo dos campos Código e Cond. Pagto, o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para
aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.
No ambiente de Gestão de Contratos, as condições de pagamento serão associadas aos contratos elaborados e estas
definirão como serão pagos os pedidos de compra/venda gerados pelas medições do contrato em questão. Além disto, as
condições de pagamento podem auxiliar a elaboração dos cronogramas financeiros dos contratos, através da geração das
parcelas do cronograma conforme definição da condição. Ambas as funcionalidades serão exemplificadas mais adiante nos
fluxos de processos correspondentes.

Abaixo se apresentam os nove tipos de condições de pagamento aplicáveis nos fluxo de gestão de contratos e as respectivas
regras de cadastro para cada tipo:
 Tipo 1
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto. Indica o
deslocamento em dias a partir da data base em que os títulos terão vencimento. Os valores devem ser separados por vírgula.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 00, 30, 60
Neste exemplo, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
1ª parcela à vista.
2ª parcela - 30 dias.
3ª parcela - 60 dias.
Tipo 2
O campo Código representará os vencimentos, e deverá ser preenchido de acordo com a fórmula:
O campo Cond. Pagto. deverá determinar o multiplicador.
6
Exemplo:
Código: 341
Condição: 7
 Tipo 3
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto determina o número
de parcelas, a carência e as datas padronizada para o vencimento. Deverá ser preenchido de acordo com a seguinte fórmula:
Exemplo:
Código: 001
Condição: 3,42,7,14,21,28
O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão
fornecidas, sempre para a seguinte.
 Tipo 4
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto determina o número
de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. Deverá ser preenchido conforme fórmula abaixo:
Onde D pode assumir os seguintes valores:

1: Domingo
2: Segunda
3: Terça
4: Quarta
5: Quinta
6: Sexta
7: Sábado
7
do Treinamento
Exemplo:
Código: 001
Condição: 4, 30, 3
Essa condição indica que o título terá quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda terça-feira.
 Tipo 5
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond.
Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de intervalo entre os
vencimentos, nessa ordem.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 10,12,30
 Tipo 6
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto assume dias da
semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela. Deverá ser preenchido
conforme a fórmula:
Onde D pode assumir os seguintes valores:

1: Domingo
2: Segunda
3: Terça
4: Quarta
5: Quinta
6: Sexta
7: Sábado
Exemplo:
Código: 001
Condição: 6, 15, 4, 30
Assim, a condição “6, 15, 4, 30” representa:
8
 Tipo 7
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. Permite a definição de datas fixas de
vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado dividindo o valor total da nota pelo número de
parcelas. Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:
 São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
 O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;
 Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro
sequencialmente;
 O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 03,05,10,15,20,25,30,05,10,15,20,25,30
Considerando a geração de um título com data base de 25/03, serão geradas as duplicatas conforme mapa abaixo:
 Tipo 8
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto representa os dias
de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma:
[nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:
 [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.

 [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela.
Os valores deverão ser separados por vírgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Código: 001
Condição: [30,60,90],[25,35,40]
Em um total de R$ 1.000, serão geradas as seguintes parcelas:
Para 30 dias, 25% do total: R$ 250,00.
 Tipo B
Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campoCond. Pagto poderá ser preenchido
com qualquer valor, pois não é considerado neste tipo de condição de pagamento.
Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8) em uma única condição de
pagamento. Na interface de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos
tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a condição
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do Treinamento
for tipo B, neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das
duplicatas.
Exemplo:
Código: 001
Condição de pagamento: 0
Item Tipo Cond. Pagto Rateio

01 3 3,30,7 50%
02 1 0,15 50%
Neste exemplo, 50% do valor do documento seria pago por meio do item 01 e os outros 50% através do item 02.
Considerando-se um documento de 1.000,00 na data de 15/12, seriam geradas as seguintes duplicatas (vencimento– valor):
 07/02 – 166,67
 07/03 – 166,67
 07/04 – 166,67
 15/12 – 250,00
 30/12 – 250,00
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Cond. de Pagamento (MATA360).
Entidades relacionadas:
 Condições de Pagamento (SE4)
 Desmembramento de Condições (SEC)
Principais campos:
Código (E4_CODIGO): código identificador da condição de pagamento. Atentar-se ao preenchimento deste campo quando
condição do tipo 2.
Tipo (E4_TIPO): tipo da condição de pagamento, conforme tipos apresentados.
Cond. Pagto (E4_COND): parâmetros da condição de pagamento. Atentar-se ao preenchimento deste campo, pois deve
seguir as regras conforme tipo da condição.
Descrição (E4_DESCRI): descrição para identificação da condição de pagamento.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Cond. de Pagamento. Em seguida, acione a opção incluir e
informe os seguintes dados:
Código: 001
Tipo: 1
Condição: 0
Descrição: A Vista
Após confirmar o cadastro, acione a opção simulação e informe valores para os campos data de
referência e valor de referência. Observe as duplicatas simuladas pela condição de pagamento.
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4.2. Fornecedores
Fornecedor é uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa. O devido
preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor e acumular dados que poderão ser
utilizados em outras rotinas do Sistema.
No ambiente de Gestão de Contratos, os fornecedores serão vinculados aos contratos de compra pelos quais são
responsáveis e a partir de então, serão vinculados a todas as movimentações de medições e recebimento relacionadas a tais
contratos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Fornecedores (MATA020).
 Fornecedores (SA2)
Para facilitar o acesso às informações do cadastro de fornecedores, os dados do mesmo estão agrupados em pastas
conforme abaixo:
• Cadastrais: nesta pasta devem ser informados os dados de identificação do fornecedor, tais como: código, loja, razão
social, nome fantasia, endereço, estado, município, CEP, tipo (jurídico, físico ou outros), caixa postal, CNPJ/CPF, RG, DDD,
DDI, telefone, e-mail etc.
Principais campos:
• Código (A2_COD): código de identificação do fornecedor.
• Loja (A2_LOJA): código identificador

• Razão Social (A2_NOME): razão socialdedacada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
empresa.
• N. Fantasia (A2_NREDUZ): nome pelo qual o fornecedor é conhecido.
• Endereço (A2_END): endereço onde está localizado o fornecedor.
• Bairro (A2_BAIRRO): bairro onde está localizado o fornecedor.
• Estado (A2_UF): estado onde está localizado o fornecedor.
• Município (A2_MUN): município onde está localizado o fornecedor.
• Tipo (A2_TIPO): identifica o tipo do fornecedor como sendo pessoa física, jurídica ou outros.
• Adm/Fin: nesta pasta informe os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais como: código do
banco, código da agência, conta corrente do fornecedor, condição de pagamento, maior compra, média de atraso, saldo em
duplicatas, saldo em moeda forte (exemplo: saldo em dólar) e conta contábil (esta informação é utilizada para integração
contábil).
• Fiscais: Nesta pasta são digitadas as informações para definição dos impostos que devem ser calculados e recolhidos
por ocasião da entrada de materiais de um fornecedor, de acordo com a legislação vigente.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Fornecedores, posicione no fornecedor de código 000001 e
acione a opção visualizar. Observe os dados cadastrados.
4.3. Clientes
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa. Manter um cadastro
de clientes atualizado é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos. A partir do momento
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do Treinamento
que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é
necessário conhecer e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.
No ambiente de Gestão de Contratos, os clientes serão vinculados aos contratos de venda pelos quais são responsáveis e a
partir de então, serão vinculados a todas as movimentações de medições e recebimento relacionadas a tais contratos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Clientes (MATA030)
 Clientes (SA1)
Para facilitar o acesso às informações do cadastro de clientes, os dados estão agrupados em pastas conforme abaixo:
 Cadastrais: nesta pasta são informados os principais dados do cliente como: código, loja, nome ou razão social, nome
fantasia, endereço, tipo do cliente, município e entre outras. Os campos contidos nesta pasta influenciam na geração do
documento de saída, portanto, é recomendado cadastrar o maior número de dados possível.
Principais campos:
 Código (A1_COD): código que funciona como identificador do cliente.

 Loja (A1_LOJA): loja do cliente. Pode ser entendido também como filial.
 Nome (A1_NOME): nome ou razão social do cliente. Facilita a identificação do cliente, permitindo obter mais
informações sobre ele. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.
 N Fantasia (A1_NREDUZ): é o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas
consultas e relatórios do Sistema. Utilizado em alguns casos em que o espaço não é suficiente para a exibição do nome
completo.
 Endereço (A1_END): endereço do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatórios em que são exibidas
informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão de boletos, faturas e
impressão de documentos fiscais.
 Tipo (A1_TIPO): tipo do cliente. Classificação do cliente com o objetivo de auxiliar no cálculo de impostos. Exemplo:
para que o cálculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operações de saída é necessário que o cliente esteja classificado
como solidário.
 Estado (A1_EST): unidade da federação em que o cliente está localizado. Além da função cadastral e de consulta, o
campo é fundamental para o cálculo do ICMS nas operações de venda para clientes contribuintes, pois a alíquota do ICMS
varia conforme os estados de srcem (da empresa usuária do Sistema) e destino (cliente), classificando-se em operações
dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da região norte e o restante do país e vice-versa.
 Município (A1_MUN): município do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatórios em que são exibidas
informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão de boletos, faturas e
impressão de documentos fiscais. Esse campo é de digitação livre, pois não existe cadastro de Municípios no Sistema. Dessa
forma, o campo não é avaliado no cálculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.
 CNPJ/CPF (A1_CGC): número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda para pessoas
jurídicas ou CPF para pessoas físicas. Além da função cadastral é empregado para identificar se o cliente é pessoa física ou
jurídica no cálculo do imposto de renda.
 Adm./Fin: nesta pasta são informados os dados administrativos e financeiros do cliente. Alguns campos são
preenchidos automaticamente pelo Sistema, de acordo com as movimentações de baixa de títulos no Financeiro e após a
geração do documento de saída, no Faturamento, para cálculo de comissões e atualização dos dados financeiros.
 Fiscais: nesta pasta definem-se os dados que serão utilizados para tributação dos impostos do cliente.
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 Vendas: nesta pasta são cadastrados os dados que serão utilizados na geração do pedido de venda, entre outros
controles. Essas informações serão sugeridas durante a digitação do pedido de vendas, garantido seu preenchimento
adequado. Além disso, são informados os dados para análise do crédito do cliente na liberação do pedido de venda.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Clientes e acione a opção incluir. Inclua os seguintes
valores:
Código (A1_COD): 000001

Loja (A1_LOJA): 01
Nome (A1_NOME): TESTE NOME
N Fantasia (A1_NREDUZ): TESTE FANTASIA
Endereço (A1_END): RUA GUAICURUS, 333
Tipo (A1_TIPO): Escolha entre (F,L,R,S,X)
Estado (A1_EST): Estados da Federação Nacional
Município (A1_MUN): Municípios baseados no Estado escolhido
CNPJ/CPF (A1_CGC): CNPJ/CPF
Ins.Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual
4.4. Produtos
Este cadastro
empresa, contém assim
propiciando as principais informações
o seu controle sobreosos
em todos produtosdo
ambientes e serviços
Sistema. adquiridos, fabricados
É neste cadastro, ou fornecidos
por exemplo, pela
que estão
armazenados os indicadores de produtos e demais informações do item.
As empresas exclusivamente comerciais terão, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo. Já as
empresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: produtos
acabados, produtos intermediários, matérias-primas, materiais de consumo e outros, inclusive mão de obra ou serviços
agregados à fabricação que devem compor o custo do produto final.
A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da
organização, bem como do ambiente utilizado.
No ambiente de Gestão de Contratos, o cadastro de produtos servirá de base para confecção das planilhas dos contratos, ou
seja, para definição dos objetos de negociação dos contratos (sejam materiais ou serviços).
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Produtos (MATA010).
 Indicadores de Produtos (SB1);
Para facilitar o acesso às informações do cadastro do produto, os dados do mesmo estão agrupados em pastas conforme
abaixo:
 Cadastrais: reúne os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e
secundária e outros.
Principais campos:
 Código (B1_COD): código identificador do produto nos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus®.
 Descrição (B1_DESC): descrição resumida do produto.
 Tipo (B1_TIPO): tipo do produto. Exemplo: produto acabado, matéria-prima, mercadoria, material de consumo etc.
13
do Treinamento
 Unidade (B1_UM): unidade de medida primária do produto. É a unidade de medida utilizada internamente pela
empresa, ou seja, a unidade de medida utilizada na movimentação do produto dentro da empresa.
 Armazém Pad. (B1_LOCPAD): armazém padrão para armazenagem do produto. Este armazém será sugerido nas
movimentações do produto.
 TE Padrão (B1_TE): código do tipo de entrada padrão
 Grupo (B1_GRUPO): grupo de produtos qual o produto em questão pertence.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): unidade de medida secundária do produto.
 Fator Conv. (B1_CONV) e Tipo de Conv. (B1_TIPCONV): fator e tipo de conversão utilizada para obtenção da quantidade
na segunda unidade de medida. A partir destes valores o Sistema calculará a quantidade na segunda unidade de medida
quando digitada a quantidade na primeira unidade e vice-versa.
 MRP/Suprimentos: esta pasta define as condições para suprimento do produto. Estas informações são utilizadas pelas
rotinas Solicitação por Ponto Pedido, Ordem de Produção, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a
necessidade de compra ou produção.
 CQ: esta pasta define os critérios para identificação dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade.
 Outros: nesta pasta são apresentados os dados adicionais do produto e dados para integração com ambiente Field
Service, Gestão de armazenagem e Importação e Exportação.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Produtos. Em seguida, acione a opção Incluir e informe
os dados abaixo:
Produto 1:
Código: PRODUTO-A
Descrição: Produto Para Testes A
Tipo: MP (F3 Disponível)
Unidade: PC (F3 Disponível)
Local Padrão: 01
Grupo: 1100 (F3 Disponível)
Seg. Un. Med.: DE (F3 Disponível)
Fator Conv.: 10
Tipo de Conv.: Divisor
Peso Liquido: 0,50
TE Padrão: 001 (F3 Disponível)
Código: PRODUTO-B
Descrição: Produto Para Testes B
Tipo: MC (F3 Disponível)
Unidade: PC (F3 Disponível)
Local Padrão: 01
Grupo: 1100 (F3 Disponível)
TE Padrão: 001 (F3 Disponível)
14
4.5. Índices econômicos
Índice é a relação entre os valores de medida ou gradação que indica a variação média dos preços de um conjunto de bens
em relação a um período tomado como referência. No ambiente de Gestão de Contratos, os índices podem ser associados a
contratos e cauções para que o valor desta variação possa ser computado nos valores do contrato durante reajuste
contratual.
Veremos neste capítulo como realizar o cadastro de um índice e como registrar seu histórico (variação).
4.5.1 Índices
O cadastro de índices define quais os índices de correção que serão disponibilizados para escolha no cadastramento dos
contratos e das cauções de negociações comerciais de contratação. Os indicadores econômicos são índices emitidos por
órgãos específicos que representam o crescimento e a estabilidade econômica atual. Podem ser considerados como índices
econômicos: taxas de empregos, produto interno bruto (PIB), inflação, vendas no comércio, índice setorial de energia elétrica
(IEE), índice Bovespa, índice de imobilização, índice de lucratividade, índices de preços, índice nacional de custo de
construção, índice de reajustes de obras ferroviárias, índices de reajustes de obras rodoviárias, índice geral de preços (IGP)
etc.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Índices Econômicos (CNTA070).
 Índices Econômicos (CN6);
Principais campos:
 Código (CN6_CODIGO): código de identificação do índice.

 Descrição (CN6_DESCRI): descrição do índice.
 Tipo (CN6_TIPO): tipo de atualização do valor do índice, podendo ser diário ou mensal.
 Atual. Caução (CN6_ATUCAU): indica se o índice em questão poderá ser utilizado para o reajuste de valores de cauções.
 Fonte (CN6_FONTE): nome da fonte de obtenção dos valores do índice.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Índices Econômicos e acione a opção incluir. Cadastre os
seguintes valores:
Código: 001
Descrição: IGP-DI
Tipo: Mensal
Atual. Caução: Não
Fonte: Governo
4.5.2 Histórico de Índices
O cadastro de histórico de índices permite o cadastramento e a manutenção dos valores dos índices financeiros que serão
utilizados nos cálculos de reajustes de contratos, correção de valores caucionados, entre outros. É este cadastro quem
armazenará os valores dos índices por período (conforme informado durante cadastro) para posterior utilização nas rotinas
de reajuste.
15
do Treinamento
A manutenção dos valores dos índices deve ser efetuada conforme os tipos de índices que serão utilizados nos contratos de
compras, podendo ser informados diariamente, semanalmente, mensalmente etc (conforme atualização do índice no
mercado).
Projeção
No cadastro de histórico de índices está disponível a opção Projetar que possibilita efetuar a projeção de valores dos índices
por um determinado período, podendo este cálculo ser realizado de duas formas:
 Regressão linear: método matemático que com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de
dias a projetar/meses anteriores) realizada a projeção dos valores conforme tendência observada. Para se processar a
regressão linear é necessário a existência de, no mínimo, 2 valores anteriores (dias ou meses, conforme tipo do índice).
 Inflação projetada: método que acresce o percentual de inflação projetado para o mês (informado em tela) no valor do
índice da referência anterior.
Após utilização deste recurso, os registros de histórico de índices serão gerados automaticamente, conforme períodos
selecionados para projeção. Vale lembrar que o valor projetado será gravado apenas no campo de consulta (Vlr. Projeção). O
valor real do índice deverá ser preenchido posteriormente com o valor real apurado.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Histórico de Índices (CNTA080).
 Índices Econômicos (CN6);
 Histórico de Índices (CN7);
Principais campos
 Código (CN7_CODIGO): código de identificação do índice cujo valor esta sendo cadastrado.
 Data (CN7_DATA): Informar a data de referência do valor cadastrado para o índice (campo habilitado somente para
índices de tipo diário).
 Competência (CN7_COMPET): Informar o período de competência do valor cadastrado para o índice (campo habilitado
somente para índices de tipo mensal).
 Valor Real (CN7_VLREAL): valor apurado do índice para o período de referência. Será o valor a ser aplicado como índice
de reajuste nos contratos/cauções.
 Vlr. Projeção (CN7_VCPROJ): valor projetado do índice para o período de referência Este campo é preenchido
automaticamente após a utilização do cálculo por projeção e serve apenas como base de consulta.
 Tipo Proj. (CN7_TPPROJ): tipo de projeção que foi utilizada na obtenção do valor projetado. Este campo é preenchido
automaticamente após a utilização do cálculo por projeção e serve apenas como base de consulta.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Histórico de Índices e acione a opção Incluir. Cadastre os
seguintes dados:
Código: 004
Valor real: 0,11
Em seguida, acione a opção Projetar. Selecione o índice em questão e informe 12 períodos para projetar.
Informe o método Inflação Projetada e preencha o percentual de inflação para os 12 meses. Após
confirmar, observe a criação dos valores de histórico de índice automaticamente.
16
5. Elaboração de contratos
O fluxo de elaboração de contratos no ambiente de gestão de contratos trata de todo o processo e atividades envolvidos na
criação e composição de um contrato, em todos os seus níveis de detalhes. É neste fluxo de processos que toda a estrutura do
contrato deve ser definida. Assim, ao termino do processo de elaboração e antes do início de sua vigência, devem estar
esclarecidos os seguintes pontos:
Partes do contrato: fornecedores ou cliente contratados pelo contrato em questão.

 Datas de início, término e assinatura do contrato, ou seja, a delimitação de seu prazo (vigência).
 Objetos do contrato (planilhas): produtos e/ou serviços negociado pelo contrato bem como as condições desta negociação
(quantidades, preços, prazos etc).
 Planejamento da execução (cronogramas): caso exista, prevê as etapas de execução de parte do contrato (obrigação
contratual).
 Condições de contratação, como por exemplo:
 Se a negociação foi garantida através de um valor de caução;
 Se os valores do contrato estão sujeitos a reajuste através de um índice econômico;
 Se o contrato está sujeito a aplicação de multas e/ou bonificações;
Este fluxo de elaboração pode ser resumido conforme fluxo de processos abaixo:
Início
Elaboração do Contrato
Definição de
Definição das Criação de Criação de
multas, descontos
partes e vigência Planilhas Cronogramas
e bonificações
Emissão do
Aprovação Início de Vigência Fim
Contrato
O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de elaboração de contratos:
17
do Treinamento
A seguir veremos os recursos e principais funcionalidades existentes no processo de elaboração de contratos.
5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas
Abaixo é demonstrada a tabela de parâmetros de Sistema que estão envolvidos no fluxo de elaboração de contratos:
Conteúdo
Parâmetro Descrição
padrão
Informa se a rotina de avaliação do contrato é executada para todas as
MV_CNSITAL N
transições de situação ou apenas para as situações finais do contrato.
Indica se o ambiente de Gestão de Contratos deve gerar provisionamento no
MV_CNPROVI S
fluxo de caixa financeiro através de títulos provisórios.
Indica se os títulos provisórios serão desmembrados conforme condição de
MV_CNPROCP N
pagamento do contrato.
Prefixo a ser usado nos títulos provisórios gerados pelos contratos de
MV_CNPREF <Branco>
compra no financeiro.
Prefixo a ser usado nos títulos provisórios gerados pelos contratos de venda
MV_CNPRECL CTR
no financeiro.
Código da natureza a ser usada nos títulos provisórios gerados pelos
MV_CNNAT <Branco>
contratos de compra no financeiro.
MV_CNNATCL Código da natureza a ser usada nos títulos provisórios gerados pelos <Branco>
contratos de venda no financeiro.
Indica se a validação de documentos deve avaliar se foi feito upload do
MV_CNDOCBC N
documento no banco de conhecimento.
Informa se ao gerar os títulos financeiros de previsão do contrato deve ser
MV_CNMOEDA S
utiliza a moeda informada no contrato (S) ou a moeda corrente (N).
MV_CNRETNA Código da natureza a ser usada nos títulos de retenção dos contratos. <Branco>
MV_CNRETPR Prefixo a ser usado nos títulos de retenção dos contratos. CRE
Código da natureza a ser usada na geração dos títulos de adiantamento dos
MV_CNNATAD <Branco>
contratos.
MV_CNPREAD Prefixo a ser usado na geração dos títulos de adiantamento dos contratos. ADT
Código da natureza a ser usada na geração dos títulos de caução dos

MV_CAUCNAT <Branco>
contratos.
MV_CAUCPRF Prefixo a ser usado na geração dos títulos de caução dos contratos. CPX
5.2. Tipos de contratos
Conforme observado, os tratamentos aplicados pelo ambiente de Gestão de Contratos aos contratos geridos variam
conforme as características do contrato em questão. Como o conjunto destas variações de características costuma estar
associado ao tipo de contrato a ser gerado (negócio aplicado) e com o intuito de facilitar a configuração deste conjunto de
características, através do cadastro de tipos de contratos podemos definir os tipos de contratos trabalhados pela empresa e
suas respectivas características.É neste cadastro que se identifica se o contrato é de compra ou venda, se fará uso de
planilhas, cronogramas etc. Assim, é possível efetuar o cadastro dos tipos de contratos de compras e/ou vendas existentes na
18
empresa e identificá-los conforme negócio aplicável e conjunto de características. Ex: materiais, serviços de terceirização,
obras, serviço de locação, etc.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tipos de Contratos (CNTA020).
 Tipos de Contratos (CN1).
Principais campos:
 Descrição (CN1_DESCRI): descrição que identificará o tipo de contrato em questão.
 Med. Eventual (CN1_MEDEVE): indica que os contratos criados a partir deste tipo não terão previsão de medição
(execução), ou seja, as medições ocorrerão de forma eventual. Isso significa que contratos com medição eventual não farão
uso das entidades de cronograma financeiro e cronograma físico (uma vez que não haverá planejamento). Já os contratos
sem medição eventual terão que ter, obrigatoriamente, um cronograma financeiro como o planejamento de execução.
 Méd. Automat. (CN1_MEDAUT): indica se os contratos criados a partir deste tipo poderão gerar as medições de forma
automática (através da rotina de medição automática). Só é possível configurar este campo como Sim quando o campo Med.
Eventual estiver como não (é necessária a previsão de execução para que a medição seja gerada conforme previsão).
 Limite Med. (CN1_LMTMED): indica, percentualmente, o limite para medições acima das quantidades previstas nos
cronogramas do contrato. Se zero, as medições deverão ocorrer com quantidades menores ou iguais ao previsto no contrato.
Importante: mesmo estando no limite informado, o excedente medido será abatido do saldo do contrato.
 Tp. Limite (CN1_TPLMT): Informa se o limite estabelecido no campo Limite Med. será aplicado com base no
cronograma financeiro ou físico.
 Dias/Aviso (CN1_PRDALT): quantidade de dias de antecedencia para emissão do aviso de encerramento do contrato.
Quando este campo estiver preenchido e o contrato estiver a n dias do término de vigência (n é a quantidade de dias
informada neste camp), será disparado e-mail de aviso através da funcionalidade M-Messenger, conforme cadastro para o
evento 39 – Término do Contrato (SIGAGCT).
 Multa/Bonif. (CN1_TPMULT): informa em qual momento serão aplicadas as multas/bonificações do contrato: se na
inclusão da medição ou se na entrega. Estas opções existem pois a regra para aplicação da multa/bonificação pode variar de
acordo com o momento da análise.
 Cronog. Fis. (CN1_CROFIS): indica se o contrato será planejado através de cronograma físico. Este campo pode ser
configurado como Sim somente quando Med. Eventual igual a Não.
 Mult. Manual (CN1_MULMAN): indica se poderão ser aplicadas novas multas/bonificações no recebimento/medições
dos itens do contrato, além das multas relacionadas (previstas) inicialmente no contrato.
 Esp. Contrat (CN1_ESPCTR): indica se o contrato é de compra ou venda.
 Cronog. Ctb (CN1_CROCTB): indica se o contrato terá ou não um cronograma contábil (a ser utilizado apenas para
efeito de contabilização).
 Ctr. Fixo (CN1_CTRFIX): indica se o contrato é de negociação de itens especificos (fixos). Isto siginifca que, quando do
tipo fixo, deverá existir a entidade de planilha detalhando os materiais/serviços negociados (quantidades e valores). Caso
contrário, o contrato não possuirá esta entidade e poderá negociar qualquer material/serviço e em quaisquer valores. Este
campo pode ser configurado como não somente quando Med. Eventual igual a sim.
 Previsao Fin. (CN1_VLRPRV): este campo é habilitado somente quando Ctr. Fixo como não e serve para indicar se
haverá controle financeiro no contrato mesmo não havendo planilha. Em caso positivo, ao incluir o contrato o valor total
negociado pelo contrato deverá ser informado manualmente e a soma dos valores medidos não poderá ultrapassar o
previsto no contrato.
 Aprovadores (CN1_GRPAPR): indica qual o grupo de aprovação (conforme cadastro do ambiente de Compras) que será
responsável pela aprovação das medições geradas (quando utilizada aprovação de medições).
 Ctr. Dt. Doc (CN1_CTRDOC): indica se os contratos cadastrados a partir deste tipo terão controle de documentos. Em
caso positivo deverá realizar-se o cadastro de Docs. X Situação específico para o tipo de contrato em questão.
 Ctrl. Aprov. (CN1_CTRAPR): indica se o contrato deverá, obrigatoriamente, passar por aprovação antes de tornar-se
vigente. Em caso positivo, será utilizado o fluxo de aprovação do ambiente de Compras conforme grupo de aprovação
definido no campo Grp. Apr. Sit..
19
do Treinamento
 Grp. Apr. Sit. (CN1_GRPSIT): indica qual o grupo de aprovação (conforme cadastro do ambiente de Compras) que será
responsável pela aprovação dos contratos. Este campo é habilitado somente quando Ctr. Aprov. como sim.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Tipos de Contrato e acione a opção Incluir. Cadastre os
seguintes dados:
Código: 001
Descrição: COMPRA NAO EVENT. CRON. FISICO
Med Eventual: Não
Med. Automat: Sim
Multa/Bonif.: Medição
Cronog. Fis.: Sim
Mult. Manual: Não permite
Esp. Contrat: Compra
Cronog. Cont: Não
Código: 002
Descrição: VENDA EVENTUAL SEM PLANILHA
Med Eventual: Sim
Med. Automat: Não
Multa/Bonif.: Medição
Cronog. Fis.: Não
Mult. Manual: Ambos
Esp. Contrat: Venda
Cronog. Cont: Não
Ctr. Fixo: Não
Previsão Fin: Sim
5.3. Contratos
O contrato é para o ambiente de Gestão de Contratos, a entidade controladora de todo o fluxo de gestão do ambiente.
Durante a elaboração do contrato deve-se realizar o cadastramento de todos os detalhes da contratação de produtos e/ou
serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e
vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e
bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão
determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão.
Conforme observamos, o contrato e seus controles variam conforme tipo de contrato utilizado para cadastro. Ao realizar a
inclusão de um novo contrato, o tipo de contrato deverá ser informado, obrigatoriamente.
Veremos agora os principais campos e funcionalidades do cadastro de contratos atentando-se as situações específicas
determinadas pelo cadastro de tipos de contratos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Contrato (CNTA100).
 Tipos de Contratos (CN1)
 Condições de Pagamento (SE4)
20
 Clientes (SA1)
 Vendedores (SA3)
 Índices Econômicos (CN6)
 Multas e Bonificações (CN4)
Cabeçalho - Principais campos:

 Nr. Contrato (CN9_NUMERO): código de identificação do contrato.
 Data Início (CN9_DTINIC): data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e
poderá ser movimentado.
 Dt. Assinatura (CN9_DTASSI): data em que o contrato passou a ser vigente. Este campo será preenchido
automaticamente no momento em que o contrato passar à situação Vigente.
 Un. Vigência (CN9_UNVIGE): unidade de medida da vigência do contrato. Se informada indeterminada, o contrato não
terá vigência.
 Vigência (CN9_VIGE): períodos de vigência do contrato, conforme campo Un. Vigência.
 Data Final (CN9_DTFIM): data de término do contrato. Este campo será preenchido automaticamente após definição da
vigência do contrato.
 Moeda (CN9_MOEDA): moeda na qual serão cadastrados os valores do contrato.
 Cond. Pagto (CN9_CONDPG): código da condição de pagamento que será utilizada para pagamento dos pedidos
gerados pelas medições do contrato. Ou seja, é condição para desmembramento das parcelas do cronograma do contrato.
 Vl. Inicial (CN9_VLINI): indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial. Na inclusão de um contrato
tipo fixo ou flexível sem previsão financeira (definidos no tipo de contrato) este campo estará desabilitado e será calculado
automaticamente pelo Sistema. Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira este campo deverá ser
preenchido com o valor total que o contrato poderá movimentar.

todas Valor Atual sofridas

as revisões (CN9_VLATU):
no cicloindica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se
de vida.
 Índice (CN9_INDICE): código do índice econômico que será aplicado no cálculo de reajuste do contrato.
 Reajuste S/N (CN9_FLGREJ): indica se o contrato poderá sofrer reajuste. Caso seja informado não, as revisões do tipo
reajuste não serão permitidas.
 Revisão (CN9_REVISA): indica qual a revisão do contrato está sendo visualizada.
 Caução S/N (CN9_FLGCAU): indica se o contrato terá controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo
contratado). Caso seja informado não, não poderão ser incluídas cauções para o contrato.
 Ctr. Caução (CN9_TPCAUC): quando o contrato possuir controle de caução, indica como será feito o controle do valor
de caução, podendo ser:
 Manual: neste caso os valores de caução deverão ser recebidos/pagos antes do início do contrato e deverão ser
registrados manualmente através do cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo
entre as partes.
 Retenção: neste caso o valor de caução será retido automaticamente e proporcionalmente a cada
medição/recebimento realizado para o contrato (através de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados
(devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).
 % Caução (CN9_MINCAU): percentual do valor do contrato que é exigido como caução. Quando o controle de caução
for do tipo manual, o contrato poderá tornar-se vigente somente após o recebimento do valor correspondente a este
percentual em formato de caução.
 Dt. Encerram (CN9_DTENCE): data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após
alteração da situação para Finalizado.
 Revisão Atual (CN9_REVATU): revisão atual na qual se encontra o contrato.
 Saldo (CN9_SALDO): indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato.
 Objeto (CN9_OBJCTO): box texto para descrição do objeto do contrato.
 Clausula (CN9_ALTCLA): box texto para inserção das cláusulas contratuais.
 Usr. Avalia. (CN9_USUAVA): usuário responsável pela avaliação do contrato. Este campo será utilizado para o envio do
e-mail de aviso de necessidade de avaliação do contrato conforme programação de avaliação e quando preenchido habilitara
21
do Treinamento
a funcionalidade de avaliação para o contrato. Caso contrário, a funcionalidade não poderá ser utilizada pelo contrato.
Somente o usuário neste campo definido poderá realizar avaliações para o contrato.
 Prog. Aval. (CN9_PROGRA): define a periodicidade em que devem ocorrer as avaliações do contrato. Este campo será
utilizado para o envio do e-mail de aviso de necessidade de avaliação do contrato conforme programação de avaliação e
quando preenchido habilitara a funcionalidade de avaliação para o contrato. Caso contrário, a funcionalidade não poderá ser
utilizada pelo contrato.
Após o preenchimento do cabeçalho do contrato, algumas pastas localizadas na parte inferior da interface poderão ser
preenchidas/visualizadas, conforme detalhes abaixo:
 Fornecedores: exibida somente para contratos de compra, permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte do
contrato. O seu preenchimento é obrigatório com ao menos um fornecedor.
 Código (CNC_CODIGO): código do fornecedor participante do contrato.
 Loja (CNC_LOJA): código da loja do fornecedor participante do contrato.
 Nome (CNC_NOME): nome do fornecedor participante do contrato. Apenas para visualização, conforme cadastro do
fornecedor.
Na visualização, através do botão Avaliação, é possível visualizar as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado.
 Vendedores: exibida somente para contratos de venda, permite detalhar todos os vendedores que participam do
contrato e os respectivos percentuais de comissão. Esta informação será utilizada na geração dos pedidos de venda para que
os vendedores sejam informados no cabeçalho do pedido.
 Cauções: exibida quando o contrato possuir controle de caução, permite visualizar as cauções manuais incluídas para o
contrato.
 Planilhas: permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato em
questão. As planilhas serão detalhadas no tópico correspondente. Os detalhes sobre planilhas estão no capítulo de nome
correspondente.
 Cronogramas: exibida quando o tipo do contrato não admitir medição eventual, exibe as parcelas do cronograma
financeiro geradas para o contrato. Os detalhes sobre cronogramas financeiros e cronogramas físicos estão nos capítulos de
nome correspondente.
 Cronog. Ctb.: exibida quando o tipo do contrato utiliza cronograma contábil, exibe as parcelas do cronograma contábil
geradas para o contrato. Os detalhes sobre cronogramas contábeis estão no capítulo de nome correspondente.
 Multas / Bonificações: permite associar/visualizar as multas e/ou bonificações que foram negociadas no contrato e que
poderão ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). Vale lembrar que dependendo da
configuração do campo Mult. Manual no tipo de contrato somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas
poderão ser aplicadas. Os detalhes sobre multas e bonificações estão no capítulo de nome correspondente.

Documentos: permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato através da rotina de Documentos. Os
detalhes sobre documentos estão no capítulo de nome correspondente.
 Adiantamento: permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato em questão. A inclusão
destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência, através da opção Adiantamentos na rotina de
Contratos.
 Cauções Retidas: exibida somente durante a visualização de contratos e somente para contratos com caução por
retenção, permite visualizar e acionar a baixa (devolução) das cauções geradas pelo método de retenção. Os detalhes sobre a
baixa de cauções estão no capítulo de Cauções.
22
Ciclo de Vida do Contrato
O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada contrato. Durante sua existência, a
situação do contrato irá variar e será identificada através de legendas que identificam o ponto do ciclo de vida em que o
contrato se encontra. As situações de um contrato são:
 Em elaboração: indica que o contrato está em fase de elaboração (construção). Nesta etapa o contrato pode ser
alterado quantas vezes necessárias em toda sua estrutura e ainda não permite sua movimentação. Somente nesta situação o
contrato poderá ser alterado.
 Emitido: indica que o contrato teve a elaboração concluída, foi impresso e aguarda assinatura para tornar-se vigente.
 Em Aprovação: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberação interna para início de vigência.
 Vigente: indica que o contrato está ativo e liberado para movimentações. A partir desta etapa o contrato e entidades
relacionadas poderão ser alterados somente por processo de revisão.
 Em Revisão: indica que o contrato está passando por um processo de revisão que ainda não foi concluído (aprovado) e
que, por este motivo, ainda não pode ser movimentado.
 Revisado: indica uma revisão histórica (não atual) do contrato, disponível no Sistema apenas para efeito de consulta e
comparação entre as revisões.
 Paralisado: indica que o contrato está paralisado (não pode ser movimentado) mas pode retornar a vigente a qualquer
momento.
 Sol. Finalização: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.
 Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e está finalizado.
 Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.
Para melhor entendimento da transição entre estas situações durante o ciclo de vida de um contrato, podemos observar o
diagrama de estado abaixo:
Emitido
Em elaboração Em Aprovação Cancelado
Revisado
Vigente Sol. Finalização Finalizado
Em Revisão
Paralisado
Alteração da Situação do Contrato

A transição entre estas situações do ciclo de vida do contrato pode ser realizada através da opção Situação na rotina de
contratos (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em
revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Para uso desta opção basta posicionar no contrato
desejado e acionar a opção Situação. Na interface de transição de situação, selecione a situação de destino do contrato e
confirme.
23
do Treinamento
Importante
A transição entre situações deve ser feita com cautela, pois interfere nas ações que podem
ser executadas no contrato. Deve-se atentar principalmente para o início de vigência, pois
após esta transição o contrato não mais poderá ser alterado (senão por revisão) ou
excluído.
Visualizar as Avaliações do Contrato

Através da opção Avaliação na rotina de contratos é possível visualizar todas as avaliações realizadas para o contrato
posicionado. Estas avaliações podem ser realizadas quando solicitada paralização ou finalização do contrato. Maiores
detalhes sobre a avaliação no capítulo Avaliação de Contratos.
Controle de Acessos ao Contrato

Através da opção Acessos na rotina de contratos é possível cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. As
permissões podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações que podem ser realizadas a partir do contrato, como por
exemplo manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições,
realizar medições etc.
Ao acionar opção Acessos será exibida a interface para edição das permissões de acesso do contrato posicionado. Nesta
interface as permissões poderão ser cadastradas por usuário do Sistema ou por grupos de usuário (a permissão do usuário
sempre prevalece sobre o grupo).
Na árvore existente na interface de acessos, através do botão direito do mouse podemos acessar o menu de opções da
rotina, que dispõe das seguintes funcionalidades:

Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.

 Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários.
 Editar usuário/grupo: permite a edição das permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
 Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
 Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema.
Saiba Mais
O controle de acessos é nativo do ambiente de Gestão de Contratos (não há parâmetro de

ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total
sob o contrato e deverá revisar este cadastro para os demais usuários do Sistema.
Baixa de Cauções Retidas

Através da opção Bx. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é possível
realizar a baixa dos valores retidos como caução quando utilizado método de retenção (definido no cadastro do contrato).
Ao acionar a opção Bx. Retenção, será exibida a interface de baixa das cauções retidas. Se o contrato for de compra, deverá
ser informado qual o fornecedor desejado e as cauções retidas para o fornecedor em questão serão exibidas. Caso seja de
venda, as cauções do cliente do contrato serão carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de
acordo com o saldo da caução retida. Na coluna Histórico é possível digitar um texto para histórico da baixa.
Após confirmação da baixa, será gerado um título financeiro a pagar ou receber (conforme espécie do contrato) com o valor
definido para baixa.
Estorno de Baixa de Cauções Retidas

Através da opção Est. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é
possível realizar o estorno das baixas de cauções retidas.
24
Ao acionar a opção Est. Retenção, será exibida a interface de estorno das baixas das cauções retidas, na qual serão exibidos
todos os títulos gerados por baixa de cauções retidas. Nesta interface deve-se selecionar os títulos a estornar e confirmar,
efetivando assim o estorno.
Controle de Adiantamentos Financeiros

É comum em negociações firmadas através de contratos que o contratado exija um valor de adiantamento para que possa
iniciar as atividades referentes ao fornecimento do material/serviço contratado. Muitas vezes este valor é exigido como
garantia ou até mesmo como recurso para financiamento das atividades que irão srcinar o material/serviço contratado.
Assim, através da opção Adiantamentos é possível registrar o pagamento/recebimento de adiantamentos do contrato em
questão.
Ao acionar a opção Adiantamentos, será exibida interface para geração do título de adiantamento onde devem ser
informados os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação será gerado um título
financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.
Saiba Mais
Os valores recebidos/pagos como adiantamento no contrato podem ser

devolvidos/recuperados durante as medições do contrato, em forma de
acréscimo/desconto nos pedidos gerados pelo contrato. Leia mais sobre este processo no
capítulo Medições.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Contratos e acione a opção Incluir. Selecione o tipo de
contrato 001 (F3 disponível) e cadastre os seguintes dados:
Cabeçalho:
Nr. Contrato: CTR001
Data Início: <data do dia>
Un. Vigência: Meses
Vigência: 4
Cond. Pagto: 001 (F3 Disponível)
Índice: 004 (F3 Disponível)
Reajuste S/N: Sim
Caução S/N: Sim
Ctr. Caução: Retenção
% Caução: 10
Fornecedores:
Código: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01
Inclua um segundo contrato com tipo de contrato 002 (F3 disponível) e com os seguintes dados:
Cabeçalho:
Data Início: <data do dia>
Un. Vigência: Indeterminada
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
25
do Treinamento
Loja: 01
Cond. Pagto: 001 (F3 Disponível)
Reajuste S/N: Não
Caução S/N: Não
Fornecedores:
Código: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
5.4. Tipos de planilha
Conforme vimos no capítulo de Contratos, os contratos fixos deverão ter em sua estrutura a lista dos materiais e/ou serviços
negociados como todos os detalhes da negociação (preço, desconto etc). O conjunto destas informações no ambiente de
Gestão de Contratos é registrado na entidade Planilha. Antes de se cadastrar uma planilha, deve-se realizar o cadastro de
tipos de planilha.
Este cadastro tem o objetivo de facilitar a identificação das planilhas associadas aos contratos, além permitir o envio de e-
mails de aviso quando o saldo da planilha (em valor) atingir um determinado percentual do valor srcinal.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tipos de Planilha (CNTA230).
 Tipos de Planilha (CNL)
Principais campos:
 Código (CNL_CODIGO): código de identificação do tipo de planilha.
 Descrição (CNL_DESCRI): descrição de identificação do tipo de planilha.
 Perc. Aviso (CNL_LMTAVS) : percentual do valor total da planilha para que quando o saldo da planilha atinja este valor
seja emitido e-mail de aviso através da funcionalidade M-Messenger, conforme cadastro para o evento 40 – Limite de saldo
das planilhas de contrato (SIGAGCT).
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Tipos de Planilha, acione a opção Incluir e cadastre os
seguintes dados:
Código: 001
Descrição: PLANILHA DE COMPRA COM 10% DE AVISO
Perc. Aviso: 10
5.5. Planilhas
A planilha é a entidade que armazenam a estrutura física do contrato, com as quantidades, valores unitários e totais
negociados pelo contrato. Esta entidade tem como objetivo registrar os materiais/serviços e valores negociados no contrato,
mantendo assim o controle dos volumes (em quantidade e valor) movimentados e permitindo realizar o planejamento da
execução do contrato (a partir dos acumulados da planilha elaboram-se os cronogramas do contrato).
26
Este cadastro é obrigatório para contratos tipo fixo (Ctr. Fixo como sim no cadastro de tipos de contratos), uma vez que será
necessário o detalhamento dos materiais/serviços negociados.
Um contrato admite o uso de mais de uma planilha, sendo que o uso de diversas planilhas é necessário quando existirem
dentro de um mesmo contrato mais de um responsável pela entrega dos materiais/serviços ou diferentes vigências e/ou
diferentes programações de execução.
Importante
A programação da execução do contrato (cronogramas) e a execução (medições) serão

realizadas sempre por planilha, portanto é muito importante a correta estruturação desta
entidade para um contrato. Planilhas não poderão ser incluídas/excluídas após o início da
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Planilhas (CNTA200).
 Tipos de Planilha (CNL)
 Contratos (CN9)
 Fornecedores X Contratos (CNC)
 Planilhas (CNA)
 Itens das Planilhas (CNB)
 Nr. Contrato (CNA_CONTRA): código do contrato o qual a planilha pertence.

 Nr. Planilha (CNA_NUMERO): código de identificação da planilha.
 Revisão (CNA_REVISA): revisão atual da planilha (preenchido automaticamente conforme versionamento do contrato
durante processo de revisão).
 Fornecedor (CNA_FORNEC) e Loja (CNA_LJFORN): código do fornecedor e loja do fornecedor responsável pelos
materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.
 Cliente (CNA_CLIENT) e Loja (CNA_LOJACL): código do cliente e loja do cliente do contrato. Campo disponível somente
para contratos de venda e será preenchido automaticamente com o cliente do contrato.
 Data Inicial (CNA_DTINI): data de início da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha
anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.
 Data Final (CNA_DTFIM): data de término da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha
posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato.
 Valor Total (CNA_VLTOT): valor total negociado através da planilha resultante da somatória de todos os itens da
planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema.
 Saldo (CNA_SALDO): saldo em valor da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema conforme
revisões e medições realizadas para a planilha.


Tipo (CNA_TIPPLA):
Reajuste código
(CNA_FLREAJ): do tipo
indica se ada planilha
planilha conforme
deverá cadastro
ter seus de reajustados
valores tipos de planilhas.
conforme índice econômico associado
ao contrato quando o contrato sofrer revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato
for reajustável, conforme cadastro do contrato.
Itens – Principais campos:
 Produto (CNB_PRODUT): código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

 Quantidade (CNB_QUANT): quantidade do produto negociada na planilha do contrato que poderá recebida/entregue
no prazo de vigência da planilha.
27
do Treinamento
 Vl. Unitário (CNB_VLUNIT): preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as
medições e pedidos gerados para o contrato.
 Valor Total (CNB_VLTOT): valor total do produto negociado na planilha.
 Desconto % (CNB_DESC): percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes.
 Vl. Desconto (CNB_VLDESC): valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto
informado.

Qtd. Medida (CNB_QTDMED): quantidade já medida para o item da planilha. Este campo é calculado automaticamente
pelo Sistema conforme as medições do contrato forem incluídas.
 Saldo (CNB_SLDMED): saldo do item da planilha a ser medido. Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema
conforme as medições do contrato forem incluídas.
 Sld. Receber (CNB_SLDREC): saldo do item da planilha a ser recebido/entregue. Este campo é calculado
automaticamente pelo Sistema conforme as inclusões de notas fiscais para o contrato.
 Número da SC (CNB_NUMSC): número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a
um item de solicitação de compra do ambiente de Compras.
 Item da SC (CNB_ITEMSC): item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item
de solicitação de compra do ambiente de Compras. Tipo Entrada (CNB_TE): tipo de entrada que será utilizado nos pedidos de
compra gerados a partir do contrato.
 Tipo Saída (CNB_TS): tipo de saída que será utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.
 Tab. Preço (CNB_TABPRC): tabela de preço que será aplicada para faturamento das medições excedentes das
quantidades previstas no contrato.
 Base Instalada (CNB_BASINS): indica se o item é um equipamento e se haverá integração com o ambiente de Gestão de
Serviços através da geração de base instalada.
Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente
de Compras. Através das opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha os dados de solicitações de compra
(produtos e quantidades).
Os itens gerados por este método terão os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da
solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra serão marcados como
integrados ao SIGAGCT abandonando assim o fluxo de compra pelo ambiente de Compras.
Geração de item na planilha a partir de pedido de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de um pedido de compra do ambiente de
Compras. Através da opção PC é possível importar para a planilha os itens de um pedido de co mpra.
Esta funcionalidade é apenas um facilitador de digitação e não haverá relacionamento entre os itens da planilha e o pedido
de compra bem como atualização do status do pedido.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Planilhas, acione a opção Incluir e cadastre os seguintes
dados:
Cabeçalho:
Fornecedor: 000001
Loja: 01
Tipo: 001
Reajuste: Sim
Itens:
Produto: PRODUTO-A (F3 Disponível)
28
Quantidade: 100
Vl. Unitário: 10,00
Valor Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 001 (F3 Disponível)
Produto: PRODUTO-B (F3 Disponível)

Quantidade: 100
Valor Total: 3.000,00
Tipo Entrada: 001 (F3 Disponível)
5.6. Cronogramas
Uma vez definidos os materiais e/ou serviços negociados pelo contrato através da confecção das planilhas do contrato, caso
o contrato não seja de medição eventual, ou seja, tenha um planejamento de execução pré-definido, deverão ser
cadastrados cronogramas com esta previsão de execução. Desta forma, o cronograma será a entidade responsável por
fornecer a visão do planejamento de execução do contrato no formato de parcelas (competências).
No ambiente de Gestão de Contratos a gestão do contrato pode ser realizada em até três perspectivas distintas:
 Financeira: nesta perspectiva a criação e o acompanhamento do planejamento e da execução do contrato são vistos
perante o valor financeiro do contrato. Ou seja, o cronograma de execução será estruturado em parcelas financeiras e a
movimentação das quantidades será realizada de forma proporcional ao valor financeiro da parcela. Esta perspectiva é muito
utilizada, por exemplo, em contratos de compra/venda de serviços, já que a mensuração através de quantidades não é eficaz.
 Física: nesta perspectiva a criação e o acompanhamento do planejamento e da execução do contrato são vistos perante
as quantidades dos itens do contrato. Ou seja, o cronograma de execução será estruturado em parcelas conforme
quantidade a receber/entregar dos itens em cada parcela. Esta perspectiva é muito utilizada, por exemplo, em contratos de
compra/venda de materiais, já que a mensuração através da quantidade é mais eficaz.
 Contábil: nesta perspectiva a criação e o acompanhamento do planejamento e da execução do contrato são vistos
perante o valor financeiro do contrato, porém sob expectativa contábil. Ou seja, permite a visão contábil da execução do
contrato. Esta perspectiva é muito utilizada quando há a necessidade de contabilizar o contrato e principalmente com
valores diferentes do planejamento financeiro/físico.
Saiba Mais
Observe que o cronograma financeiro e físico possuem relação direta entre si, afinal não
há como realizar uma alteração na programação física sem que isto interfira no acumulado
financeiro da competência alterada.
O cronograma financeiro é sempre de uso obrigatório quando o tipo de contrato cadastrado for sem medição eventual. Já os
demais cronogramas, físico e contábil, são opcionais conforme cadastro de tipos de contrato. Caso no tipo de contrato seja
definido uso destes cronogramas, eles deverão ser cadastrados obrigatoriamente para o contrato.
Importante
Os cronogramas sempre serão cadastrados por planilha do contrato (cada planilha deve ter
um cronograma próprio).
Veremos agora, como manipular cada um dos tipos de cronograma.
29
do Treinamento
5.6.1. Cronogramas Financeiros e Físicos
O cadastro de cronogramas financeiros e físicos (feitos na mesma rotina) é realizado através de uma interface de assistente,
já que possui ferramentas para facilitar a criação das competências (parcelas) que irão compor o cronograma.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Cronograma (CNTA110).
 Contratos (CN9)
 Planilhas (CNA)
 Cronograma Financeiro (CNF)
 Cronograma Físico (CNS)
Etapas do assistente de inclusão:

 Etapa 1: seleção do contrato para o qual o cronograma será manipulado.
 Etapa 2: seleção da planilha para a qual o cronograma será manipulado.
 Etapa 3: coleta de dados para geração das parcelas do cronograma. Nesta etapa deverão ser preenchidos os seguintes
campos para geração das parcelas:
 Periodicidade: define o período de intervalo entre cada competência de execução do contrato, ou seja, define qual a
periodicidade de execução (recebimento/entrega) do contrato. Admite as seguintes opções:
 Mensal: prevê uma medição a cada trinta dias.
 Quinzenal: prevê uma medição a cada quinze dias.
 Diário: prevê uma medição a cada n dias. A quantidade de dias de intervalo entre cada medição deverá ser informada.
 Cond. Pgto.: gera as parcelas do cronograma conforme definições de uma condição de pagamento a ser escolhida. Esta
opção está disponível apenas para contratos que não tenham cronograma físico.
 Competência de início: define qual a competência (mês e ano) de início das parcelas do cronograma. A competência
servirá de referência aos usuários no ato da medição do contrato.
 Data prevista da primeira medição/entrega: data prevista para geração da primeira medição que servirá de base para a
geração das demais parcelas (conforme periodicidade).
 Nº de parcelas: define a quantidade de competências que o cronograma irá ter. O valor total da planilha será
distribuído igualmente entre as parcelas como sugestão de cadastro. O mesmo irá ocorrer para o cronograma físico, onde as
quantidades dos itens serão distribuídas (quando o contrato controlar cronograma físico).
 Cond. de Pagamento: código da condição de pagamento cuja quantidade de parcelas e vencimento será utilizada na
sugestão das parcelas. Este campo é habilitado somente quando periodicidade por condição de pagamento.
 Etapa 4: após informação dos dados na etapa 3, será exibida interface para manipulação das parcelas do cronograma.
Nesta interface estarão sendo exibidos os valores conforme cronograma financeiro do contrato. Caso o contrato seja
planejado através de cronograma físico, a edição dos valores das parcelas deverá ser realizada através do botãoFísico (ou
duplo clique na linha da parcela). A edição deve ser realizada conforme campos a seguir:
Cronograma Financeiro:
 Num. Parcela (CNF_PARCEL): código de identificação da parcela do cronograma.

 Competência (CNF_COMPET): competência (mês/ano) a qual se refere a parcela do cronograma.
 Vl. Prev. Parcela (CNF_VLPREV): valor previsto para ser executado na medição da competência. Este campo é editável
somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário será atualizado automaticamente pelo Sistema após
atualização do cronograma físico.
 Vl. Realizado (CNF_VLREAL): valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo
Sistema a cada medição incluída para o contrato.
 Saldo Parc. (CNF_SALDO): saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema
a cada medição incluída para o contrato.
30
 Data Vencto (CNF_DTVENC): data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da
 Dt. Prev. Med. (CNF_PRUMED): data prevista para geração da medição do contrato. Esta data será utilizada quando
agendada execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).
 Dt. Realizado (CNF_DTREAL): data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo
Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Cronograma Físico:
 Item (CNS_ITEM): item da planilha.
 Produto (CNS_PRODUT): código do produto conforme item da planilha.
 Qtd. Prevista (CNS_PRVQTD): quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma.
 Qtd. Medida (CNS_RLZQTD): quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é
atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
 Saldo (CNS_SLDQTD): saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado
automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Importante
A manutenção do cronograma só poderá se concluída após a completa distribuição dos

valores da planilha em parcelas.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Cronograma, acione a opção Incluir e cadastre os seguintes
dados:

Nr. Planilha: 000001
Periodicidade: Mensal
Nº de parcelas: 4
Observe a geração das parcelas do cronograma financeiro e através do botão Físico observe as parcelas
do cronograma físico.
5.6.2. Cronogramas Contábeis
A contabilização do cronograma contábil pode ser acionada através de uma rotina disponível para agendamento no Schedule
do Configurador
data Protheus:
prevista para CNTA290.
a data em Ao oagendar
execução, esta rotina,
lançamento padrãosempre que
693 será encontrada
executado paraparcela de cronograma
contabilizar a parcela contábil com
em questão.
Além desta opção há outros pontos de contabilização no ambiente de Gestão de Contratos. Abaixo estão listados os
principais:
Evento Lançamento Padrão

Início de vigência 694
Cancelamento 696
Encerramento da medição (por medição) 697/698
Encerramento da medição (por item) 699
Estorno do encerramento da medição 69A
Aprovação de Revisão 69G
31
do Treinamento
O cadastro de cronogramas contábeis, assim como para os cronogramas físicos e financeiros, disponibiliza um assistente para
manutenção do cronograma.
A contabilização do contrato está disponível nos seguintes momentos e pelos seguintes lançamentos padrões:
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Cronograma Ctb. (CNTA270).
 Contratos (CN9)
 Planilhas (CNA)
 Cronograma Contábil (CNW)
Etapas do assistente de inclusão:

 Etapa 1: seleção do contrato para o qual o cronograma será manipulado.
 Etapa 2: seleção da planilha para a qual o cronograma será manipulado.
 Etapa 3: coleta de dados para geração das parcelas do cronograma. Nesta etapa deverão ser preenchidos os seguintes
campos para geração das parcelas:
 Data prevista da primeira medição/entrega: data prevista para geração da primeira medição que servirá de base para a
geração das demais parcelas (conforme periodicidade).
 Nº de parcelas: define a quantidade de competências que o cronograma irá ter. O valor total da planilha será
distribuído igualmente entre as parcelas como sugestão de cadastro. O mesmo irá ocorrer para o cronograma físico, onde as
quantidades dos itens serão distribuídas (quando o contrato controlar cronograma físico).
 Periodicidade: define o período de intervalo entre cada competência de execução do contrato, ou seja, define qual a
periodicidade de execução (recebimento/entrega) do contrato. Admite as seguintes opções:

Mensal: prevê uma medição a cada trinta dias.
 Quinzenal: prevê uma medição a cada quinze dias.
 Diário: prevê uma medição a cada n dias. A quantidade de dias de intervalo entre cada medição deverá ser informada.
 Etapa 4: após informação dos dados na etapa 3, será exibida interface para manipulação das parcelas do cronograma:
 Centro de Custo (CCCUSTO): centro de custo para contabilização das parcelas do cronograma.
 Item Contábil (CITEMCT): item contábil para contabilização das parcelas do cronograma.
 Cls. Valor (CCLVL): classe de valor para contabilização das parcelas do cronograma.
 Cta Contábil (CCTACTB): conta contábil para contabilização das parcelas do cronograma.
 Parcela (CNW_PARCEL): código de identificação da parcela do cronograma.
 Data Prevista. (CNW_DTPREV): data prevista para apropriação do valor contábil.
 Vl. Previsto (CNW_VLPREV): valor previsto para contabilização.
 Histórico (CNW_HIST): histórico para registro do lançamento contábil.
Importante
A manutenção do cronograma só poderá se concluída após a completa distribuição dos
valores da planilha em parcelas.
5.7. Tipos de Caução
O cadastro de tipos de caução é utilizado para definir os tipos de caução negociados nos contratos de compras e venda da
empresa. Este cadastro tem como objetivo agrupar algumas propriedades do ambiente de Gestão de Contrato no que diz
respeito ao gerenciamento das cauções, como por exemplo se a caução terá integração com o ambiente Financeiro.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tipos de Caução (CNTA040).
32
 Tipos de Caução (CN3)
Principais campos:
 Código (CN3_CODIGO): código de identificação do tipo de caução.
 Descrição (CN3_DESCRI): descrição para identificação do tipo de caução.
 Financeiro? (CN3_LIGFIN): indica se o recebimento/pagamento da caução deverá ser integrado ao ambiente financeiro.
 Abatimento? (CN3_ABATI): indica se os valores das cauções serão devolvidos através de abatimento dos
recebimentos/entregas do contrato. Caso positivo, no recebimento/pagamento das cauções será gerado um título a
receber/pagar de tipo pagamento antecipado para posterior compensação. Este recurso só pode ser utilizado quando
integração com financeiro habilitada através do campo Financeiro.
 Índice (CN3_INDREJ): índice de reajuste do valor de caução. Este campo é apenas informativo e o ambiente de Gestão
de Contratos não controla reajuste de cauções. Este campo é obrigatório quando o tipo de caução tiver integração com o
financeiro.
 Frequência (CN3_FRQREJ): frequência de reajuste do valor de caução em dias. Este campo é apenas informativo e o
ambiente de Gestão de Contratos não controla reajuste de cauções. Este campo é obrigatório quando o tipo de caução tiver
integração com o financeiro.
 Tipo Lig. Fin. (CN3_TIPFIN): indica como a o valor referente ao recebimento/pagamento da caução será registrado no
financeiro: Aplicação/Empréstimo ou Movimento Bancário. Este campo é obrigatório quando o tipo de caução tiver
integração com o financeiro.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Tipos de Caução, acione a opção Incluir e cadastre os
seguintes dados:
Descrição: FINANCEIRA C/ ABATIMENTO

Financeiro?: Sim
Abatimento?: Sim
Índice: 001
Frequência: 30
Tip. Lig. Fin.: Movimento Bancário
5.8. Cauções
As cauções no ambiente de Gestão de Contratos representam as garantias solicitadas ao fornecedor ou pagas aos clientes
pelos materiais/serviços contratados. A caução é um bem ou valor que se dá em garantia ao cumprimento das obrigações
assumidas no ato da contratação, tais como: ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos
depositados para assegurar o cumprimento das obrigações dos participantes.
Exemplos de caução negociáveis em um contrato:

 Depósito em dinheiro;
 Carta de fiança;
 Apólice de contrato;
 Títulos financeiros;
 Penhor de veículos;
 Hipoteca de imóveis;
 Dívida pública participação.
33
do Treinamento
As cauções, quando definidas no contrato por método manual, devem ser informadas através da rotina de cadastro
específica, antes do início do contrato. Os valores das cauções devem respeitar o percentual informado no campo % Caução,
caso contrário o contrato não poderá ser dado como vigente.
Ao incluir uma caução, o tipo de caução deverá ser informado, obrigatoriamente.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Caução (CNTA090).
 Tipos de Caução (CN3)
 Cauções (CN8)
Principais campos:
 Código (CN8_CODIGO): código de identificação da caução.
 Num. Contrato (CN3_CODIGO): código do contrato ao qual a caução pertence.
 Revisão (CN3_CODIGO): código da revisão atual do contrato.
 Cod. Fornec (CN8_FORNEC) e Loja Fornec (CN8_LOJA): código do fornecedor e loja do fornecedor do qual está sendo
recebida a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de compra.
 Cliente (CN8_CLIENT) e Lj. Cliente (CN8_LOJACL): código do cliente e loja do cliente para o qual está sendo paga a
caução. Este campo é habilitado somente para contratos de venda.
 Data Entrega (CN8_DTENT): data de entrega do valor de caução.
 Banco (CN8_BANCO): código do banco utilizado para recebimento/pagamento da caução. Será utilizado para geração
da movimentação financeira quando houver integração.
 Agência (CN8_AGENCI): código da agência utilizada para recebimento/pagamento da caução. Será utilizado para
geração da movimentação financeira quando houver integração.
 Conta (CN8_CONTA): código da agência utilizada para recebimento/pagamento da caução. Será utilizado para geração
da movimentação financeira quando houver integração.
 Vlr. Efetivo (CN8_VLEFET): valor da caução recebida/paga.
 Tipo Abat (CN8_TPABAT): indica se o valor a considerar para abatimento nas medições (quando tipo de caução
habilitado para abatimento) será o valor efetivo da caução ou o valor do título gerado no ambiente Financeiro.
 % Abatimento (CN8_PERCAB): indica qual o percentual do valor da caução que será abatido a cada medição do
contrato.
Baixa de cauções manuais
As cauções incluídas manualmente deverão ser baixadas através da opção Baixar na rotina de cauções. Posicionado na
caução que se deseja baixar, a opção deverá ser acionada. Na tela de baixa, o valor de resgate deverá ser informado e ao
confirmar será gerado o título a pagar/receber referente à baixa da caução.
Saiba Mais
As movimentações de cauções podem ser contabilizadas através dos lançamentos

padrões:
 690, para inclusão de caução;
 691, para exclusão de caução;
 692, para baixa de caução.
34
5.9. Multas, descontos e bonificações
Multas, descontos e bonificações são valores que podem ser acrescidos ou descontados no valor final das medições de
contrato em virtude da quebra de alguma cláusula contratual ou em decorrência de algum fato ocorrido e previamente
acordado entre as partes do contrato.
5.9.1. Multas e bonificações
Para a aplicação de multas e bonificações, o ambiente de Gestão de Contratos disponibiliza o cadastro de Multas e
Bonificações, onde as condições para aplicação da multa/bonificação bem como a definição do valor a ser
acrescido/descontado serão definidos através de fórmulas.
Assim, todas as multas e bonificações de um contrato deverão ser cadastradas nesta rotina e posteriormente associadas ao
contrato na aba Multas/Bonificações através da rotina de Contratos. Somente através deste vínculo as multas e bonificações
poderão ser aplicadas nas medições do contrato.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Caução (CNTA090).
 Fórmulas (SM4)
Principais campos:
 Código (CN4_CODIGO): código de identificação da multa/bonificação.
 Descrição (CN4_DESCRI): descrição para identificação da multa/bonificação.
 Validação (CN4_VALID): código da fórmula (conforme cadastro de fórmulas) a ser executada para validação da
aplicação do valor da multa/bonificação nas medições. O retorno da formula associada a este campo deve ser do tipo lógico,
sendo verdadeiro para aplicar o valor de multa/bonificação e falso para não aplicar.
 Valor (CN4_FORMUL): código da fórmula (conforme cadastro de fórmulas) a ser executada para cálculo do valor da
multa/bonificação a ser acrescido/descontado no valor final das medições. O retorno da formula associada a este campo
deve ser do tipo numérico (valor da multa/bonificação).
 Tipo movto. (CN4_TIPO): tipo do cadastro, se multa ou bonificação.
 Interf. Ped (CN4_FLGPED): indica se o valor da multa/bonificação é apenas informativo, ficando registrado apenas na
medição, ou se interferirá no pedido gerado como valor de acréscimo/desconto no total do pedido.
5.9.2. Descontos
Diferentemente de multas e bonificações, os descontos podem ser aplicados nas medições a qualquer momento, não
precisando estar previamente cadastrados no contrato. O ambiente de Gestão de Contratos disponibiliza o cadastro de tipos
de desconto, que serve apenas para classificação dos descontos aplicados nas medições. O valor do desconto será informado
manualmente no ato da inclusão da medição.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tipos de Desconto (CNTA250).
 Tipos de Desconto (CNP)
Principais campos:
 Código (CNP_CODIGO): código de identificação do tipo de desconto.
 Descrição (CNP_DESCRI): descrição para identificação do tipo de desconto.
35
do Treinamento
 Interf. Ped (CNP_FLGPED): indica se o valor do desconto é apenas informativo, ficando registrado apenas na medição,
ou se interferirá no pedido gerado como desconto no total do pedido.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Tipos de Desconto, acione a opção Incluir e cadastre os
seguintes dados:
Código: 001
Descrição: DESCONTO POR BOA CONDUTA
Interf. Ped.: Sim
5.10. Gestão de documentos
Grande parte das negociações realizadas através de contratos envolve uma quantidade relativamente alta de documentos
que devem ser registrados e associados aos contratos. Além disto, também é comum a exigência de determinados tipos de
documentos em determinadas fases do ciclo de vida do contrato para que este possa seguir seu fluxo de processos.
Alguns exemplos de documentos que podem ser associados a contratos:
 Termo de Adesão
 Termo de Compromisso
 Licença Ambiental
Com o objetivo de atender a estas necessidades, o ambiente de Gestão de Contratos dispõe de recursos que objetivam o
registro dos documentos do contrato e também o controle da transição entre situações conforme documentação
apresentada.
Veremos agora tais funcionalidades.
5.10.1. Tipos de documentos
O cadastro de tipos de documentos permite a classificação e agrupamento dos documentos que serão necessários pelos
contratos, além de definir alguns tratamentos que serão aplicados pelo ambiente de Gestão de Contratos relativos a gestão
de documentos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tipos de Documentos (CNTA060).
 Tipos de Documentos (CN5)
Principais campos:
 Código (CN5_CODIGO): código de identificação do tipo de documento.
 Descrição (CN5_DESCRI): descrição para identificação do tipo de documento.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Tipos de Documento, acione a opção Incluir e cadastre os
seguintes dados:
36
Código: 001
Descrição: DOCUMENTO TIPO 1
Código: 002
Descrição: DOCUMENTO TIPO 2
5.10.2. Situação x Documentos
Caso queira-se implementar controle sobre a transição das situações do contrato de acordo com a documentação
apresentada, basta realizar o cadastro de Situações X Documentos, que tem como objetivo relacionar quais são os
documentos obrigatórios para mudança de situação do contrato.
A partir do cadastro desta entidade, o ambiente de Gestão de Contratos passará a exigir a lista de documentos cadastrada
para que a situação possa ser aplicada ao contrato.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tipos de Documentos (CNTA060).
 Situação X Documentos (CNJ)
Cabeçalho – Principais campos:

 Situação (CNJ_SITUAC): indica a situação para a qual será exigida a lista de documentos.
 Tipo Contrat (CNJ_TPCTO): indica para qual tipo de contrato o cadastro de Situações X Documentos será válido. Se o
campo estiver vazio, o cadastro será aplicado a todos os tipos de contrato.
 Itens – principais campos:

 Tipo Doc.: (CNJ_TPDOC): código do tipo de documento que será necessário para que a situação seja aplicada.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Situações X Documentos, acione a opção Incluir e cadastre
os seguintes dados:
Cabeçalho:
Situação: Vigente
Itens:
Tipo Doc.: 001
Tipo Doc.: 002
5.10.3. Documentos
Uma vez definidos os tipos de documentos necessários para que uma situação seja aplicada aos contratos, sempre que
houver solicitação de mudança de situação do contrato para a situação em questão, o Sistema verificará se todos os
documentos necessários foram apresentados. Em caso negativo, a mudança de situação será rejeitada, e o usuário deverá
efetuar o registro da documentação necessária.
O cadastro dos documentos de um contrato pode ser realizado de duas formas: através do cadastro no menu do Sistema ou
na tela de check-list de documentos (exibida na tentativa de mudança da situação do contrato).
37
do Treinamento
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Documentos (CNTA170).
 Contratos (CN9)
 Documentos (CNK)
Principais campos:
 Código (CNK_CODIGO): código de identificação do documento.
 Descrição (CNK_DESCRI): descrição do documento do contrato.
 Contrato (CNK_CONTRA): código do contrato ao qual o documento percente.
 Tp. Doc. (CNK_TPDOC): tipo de documento do qual o documento faz parte.
 Data Emissão (CNK_DTEMIS): data de emissão do documento do contrato.
 Data Valid. (CNK_DTVALI): data de validade do documento do contrato.
 Obs.: (CNK_OBS) observações pertinentes ao documento.
A inclusão através da interface exibida na tentativa de mudança da situação do contrato é feita através do mesmo formulário
do cadastro de documentos, acionado a partir do clique direito do mouse na árvore de documentos.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Documentos, acione a opção Incluir e cadastre os seguintes
dados:
Descrição: Documento 1
Contrato: CTR001
Tipo Doc.: 001
Descrição: Documento 2
Contrato: CTR001
Tipo Doc.: 002
Exercício Final
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Contratos.
Posicione sobre o contrato de código CTR001 e acione a opção Situação.

Selecione a situação Vigente e confirme.
Observe a lista de documentos conforme cadastro de Situações X Documentos.

Confirme e observe a alteração da situação do contrato.
Posicione sobre o contrato de código CTR002 e acione a opção Situação.

Selecione a situação Vigente e confirme.
Observe a lista de documentos conforme cadastro de Situações X Documentos e cadastre os
documentos pendentes.
Confirme e observe a alteração da situação do contrato.
Posicione sobre o contrato de código CTR002 e acione a opção Adiantamentos.

Preencha com dados bancários quaisquer e selecione o fornecedor 000001/01.
Preencha o valor com 10,00 e confirme o recebimento do adiantamento.
38
6. Medições, recebimentos/Entregas e avali ações de Contrato
Após inicio de vigência de um contrato, este estará apto a movimentar os materiais e/ou serviços negociados pelo contrato. O
processo de execução do contrato no ambiente de Gestão de Contratos recebe o nome de Medição justamente pelo fato de ter o
objetivo de apurar a realização do contrato. Assim, podemos resumir a medição como um processo de verificação e fiscalização da
realização de um serviço ou recebimento/entrega de um material.
O resultado final do processo de medição é a geração de um pedido de compra ou venda, conforme espécie do contrato, gerando
assim a integração com os ambientes de Compras e Faturamento com o objeto de realizar os recebimentos e entregas
propriamente ditos.
Com a geração dos pedidos, formaliza-se a execução de parte do contrato. É neste momento que os saldos dos contratos serão
atualizados com as quantidades já medidas. Tendo os pedidos emitidos e fornecedores ou clientes comunicados, processa-se o
recebimento ou entrega efetiva dos materiais/serviços através da emissão de documentos de entrada ou saída, mais uma vez
atualizando os saldos do contrato com as quantidades recebidas.
O fluxo de medições e recebimentos/entregas pode ser resumido conforme fluxograma abaixo:
É importante ressaltar que este fluxo ocorrerá diversas vezes ao longo da vida do contrato, conforme saldos e cronogramas de
execução planejados para o contrato.
O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de medições,
recebimentos/entregas e avaliação de contratos:
6.1. Parâmetros de Sistema
Abaixo é demonstrada a tabela de parâmetros de Sistema que estão envolvidos no fluxo de medições e entregas:
39
do Treinamento
Parâmetro Descrição Conteúdo padrão
Indica se permite a inclusão de medições fora do período de vigência do

MV_CNFVIGE N
contrato.
MV_CNMDALC Indica se as medições deverão passar por aprovação antes de serem N

encerradas.
Indica se estará habilitada a funcionalidade de medição de excedentes
MV_CNBTEXC N
contratuais.
Indica se as quantidades medidas serão sugeridas conforme cronograma
MV_CNSUGME 1
durante inclusão da medição. (1=Sim;2=Não)
Indica se o recurso de avaliação de contratos poderá ser utilizado no ambiente
MV_USAAEC 1
de Gestão de Contratos. (1=Sim;2=Não)
Usuários que terão permissão para emissão do relatório de avaliação de
MV_USRREL <branco>
contratos.
6.2. Medições
A medição é o documento que registra a execução de uma etapa de recebimento/entrega do contrato. Na medição são
registrados os materiais e/ou serviços recebidos, bem como os valores aplicados na negociação (preços, descontos, multas
etc).
A interface de medição se comporta de maneiras distintas de acordo com o tipo de contrato que esta sendo medido. Em
resumo são três possibilidades:
 Contrato flexível (sem planilhas e cronogramas): neste caso a interface de medição estará totalmente aberta. Poderão
ser incluídos itens e boa parte dos campos estará disponível para manipulação, já que o contrato é de uma negociação
aberta.
 Contrato fixo (com planilhas) e medição eventual (sem cronogramas): neste caso a interface de medição estará
parcialmente aberta. Itens não poderão ser incluídos, uma vez que o contrato é fixo, e campos como preço unitário e
percentual de desconto (definidos na planilha) estarão bloqueados. Neste caso o usuário se encarregará de informar as
quantidades medidas para cada item da medição.
 Contrato fixo (com planilhas) e medição planejada (com cronogramas): neste caso a interface de medição estará
parcialmente aberta. Itens não poderão ser incluídos, uma vez que o contrato é fixo, e campos como preço unitário e
percentual de desconto (definidos na planilha) estarão bloqueados. Neste caso as quantidades realizadas já virão
preenchidas com os valores previstos nos cronogramas do contrato. O usuário se encarregará de confirmar tais valores,
realizando os ajustes necessários conforme realizado.
Após a inclusão e encerramento da medição o contrato terá seus saldos atualizados considerando a execução registrada
através da medição.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Movimentos -> Medições/Entregas (CNTA120).
 Contratos (CN9)
 Cronogramas Financeiros (CNF)
 Cronogramas Físicos (CNS)
 Planilhas (CNA)
 Itens das Planilhas (CNB)
 Medição (CND)
40
 Itens da Medição (CNE)

 Tipos de Desconto (CNP)
 Adiantamentos (CNX)
 Cauções (CN8)
Para incluir uma medição inicialmente deverão ser selecionados:

 Contrato a medir;
 Competência conforme cronograma (quando houver);
 Planilha (quando houver);

 Nr. Medição (CND_NUMMED): código de identificação da medição. Este campo é preenchido automaticamente pelo
Sistema.
 Nr. Contrato (CND_CONTRA): código de identificação do contrato medido. Este campo é preenchido automaticamente
pelo Sistema.
 Nr. Revisão (CND_REVISA): código da revisão atual do contrato medido. Este campo é preenchido automaticamente
pelo Sistema.
 Fornecedor (CND_FORNEC) e Loja (CND_LJFORN): código do fornecedor e loja do fornecedor responsável pela entrega
dos itens medidos. Estes campos são exibidos somente para contratos de compras.
 Cliente (CND_CLIENT) e Loja (CND_LOJACL): código do cliente e loja do cliente responsável pelo recebimento dos itens
medidos. Estes campos são exibidos somente para contratos de compras e são preenchidos automaticamente pelo Sistema
conforme cliente do contrato.
 Competência (CND_COMPET): competência do cronograma a qual se refere a medição. Este campo é preenchido
automaticamente
 Nr. Planilhapelo Sistema.
(CND_NUMERO): código da planilha a qual se refere a medição. Este campo é preenchido
automaticamente pelo Sistema.
 Num. Parcela (CND_PARCEL): código da parcela do cronograma a qual se refere a medição. Este campo é preenchido
automaticamente pelo Sistema.
 Observação (CND_OBS): campo para digitação de observações gerais.
 Zero? S/N (CND_ZERO): indica se a medição é zerada, ou seja, se não foi recebido/entregue nenhum item. Caso
positivo, o Sistema não permitirá a informação de quantidades/valores medidos.

 Número Item (CNE_ITEM): item da medição.
 Produto (CNE_PRODUT): código do produto medido. Em contratos tipo fixo estará bloqueado para edição.
 Qtd. Solicit. (CNE_QTDSOL): quantidade do item na planilha do contrato (quantidade srcinal). Este campo é apenas
para efeito de consulta e só é exibido para contratos de tipo fixo (com planilha).
 Saldo Medir (CNE_QTAMED): saldo a medir até o momento da inclusão da medição. Este campo é apenas para efeito
de consulta e só é exibido para contratos de tipo fixo (com planilha).
 Quantidade (CNE_QUANT): quantidade medida (realizada) do item na competência medida.

Percentual (CNE_PERC): percentual realizado pela medição em relação ao valor total do item da planilha. Este campo só
é exibido para contratos de tipo fixo (com planilha).
 Vl. Unitário (CNE_VLUNIT): valor unitário do item da medição. Para contratos tipo fixo o campo estará preenchido
conforme planilha e bloqueado para edição.
 Vl. Total (CNE_VLTOT): valor total do item da medição.
 % Desc. Contr. (CNE_PDESC): percentual de desconto do item da medição. Para contratos tipo fixo o campo estará
preenchido conforme planilha e bloqueado para edição.
 Vl Desc. Contr. (CNE_VLDESC): valor de desconto do item da medição. Para contratos tipo fixo o campo estará
preenchido conforme planilha e bloqueado para edição.
 Data Entrega (CNE_DTENT): data de entrega programa para o item da planilha.
41
do Treinamento
 Ctr. Com. (CNE_FLGCMS): indica se o item da medição é comissionado. Em caso positivo, os valores serão considerados
no pedido de venda para pagamento de comissão aos vendedores informados no contrato.
Rodapé – Principais campos:
 Total Itens: soma do valor total dos itens da medição.
 Previsto: valor previsto para medição conforme parcela do cronograma financeiro da planilha medida.
 Multas: soma do total em valor de multas aplicadas na medição.

Descontos: soma do total em valor de descontos aplicados na medição.
 Bonificações: soma do total em valor de bonificações aplicadas na medição.
 Adiantamentos: soma do total em valor de adiantamentos aplicados na medição (para abatimento).
 Ret. Caução: valor retido em forma de caução quando contrato utiliza caução por método de retenção.
 Total Medição: valor total da medição aplicados multas, descontos, bonificações, adiantamentos e retenção de caução.
Encerramento da medição (integração com Compras/Faturamento)

A simples inclusão de uma medição não irá iniciar o processo de recebimento ou entrega nos ambientes de Compras e
Faturamento. A inclusão da medição apenas atualiza as informações pertinentes ao ambiente de Gestão de Contratos.
Para que o processo de recebimento/entrega seja iniciado nos respectivos ambientes e o saldo do contrato seja atualizado
com os dados da medição, deve ser processado o encerramento da medição incluída. Posicionado na medição desejada
deve-se acionar a opção Encerrar e confirmar o processamento. Ao término deste processo, será gerado o pedido de
compra/venda e o número deste documento será informado ao usuário. O número do pedido gerado também será gravado
no cabeçalho da medição, no campo Num. Pedido (CND_PEDIDO).
Autorização de Fornecimento
A autorização de fornecimento é um recurso disponível apenas para contratos de compras e é um processo de inclusão de
medição que objetiva agilizar o recebimento dos itens da medição através da geração do pedido de compra já no ato da
geração da medição. O processo é exatamente o mesmo da inclusão de uma medição, com a diferença de que o pedido será
gerado automaticamente após a inclusão da medição, e não no seu encerramento.
Para incluir uma autorização de fornecimento, basta acionar a opção Aut. Fornec.. A interface de inclusão é a mesma da
inclusão de medição e os procedimentos a serem realizados também são os mesmos.
Importante
A autorização de fornecimento também precisa ser encerrada após conclusão,

principalmente para execução dos lançamentos contábeis pertinentes ao encerramento e
desbloqueio de eventuais títulos gerados pelo recebimento da mercadoria enquanto a
medição não estava encerrada.
Aplicação de desconto na medição

Caso seja necessário aplicar um valor de desconto durante a inclusão de uma medição, deve-se utilizar a opçãoDescontos na
interface de inclusão. Na interface de Descontos Aplicados é possível fazer a gestão dos descontos aplicados à medição,
inclusive classificando-os conforme cadastro de tipos de desconto.

Tipo Desc. (CNQ_TPDESC): código do tipo de desconto aplicado à medição.
 Valor (CNQ_VALOR): valor do desconto aplicado à medição.
Após confirmação da aplicação dos descontos, o valor de desconto será totalizado no rodapé da medição e abatido do valor
total da mesma.
Aplicação de multas e bonificações

Caso o contrato permita a aplicação de multas e bonificações na medição (conforme tipo de contrato) e caso seja necessário
aplicar um valor de multa e/ou bonificação durante a inclusão de uma medição, deve-se utilizar a opção Multas na interface
de inclusão. Na interface de seleção de multas e bonificações serão exibidas todas as multas e bonificações previstas pelo
contrato (cadastradas na aba Multas/Bonificações do contrato). Deverão ser selecionadas quais multas e bonificações serão
aplicadas a medição em questão.
42
Na mesma interface existe ainda a possibilidade de inclusão manual de um valor de multa/bonificação, desde que o contrato
permita a inclusão manual de multas e bonificações (conforme tipo de contrato). Para isto deve-se acionar o botãoAdicionar
e informar a descrição da multa/bonificação, o valor, o tipo (se multa ou bonificação) e se este valor irá interferir no pedido a
ser gerado.
Ao confirmar a seleção, para cada multas e bonificações pré-cadastrados, o Sistema irá processar a fórmula de validação para
verificar se a multa/bonificação deverá ser aplicada. Em caso de retorno positivo, será executada a fórmula para definição do
valor da multa/bonificação.
Ao final, a somatória dos valores, incluindo multas e bonificações manuais, serão distribuídos no rodapé da medição nos
campos Multas e Bonificações e serão acrescidos e somados no total da medição.
Recuperação/Devolução de Adiantamentos
Caso o contrato medido tenha valores de adiantamentos recebidos/pagos, é possível realizar o abatimento destes valores do
total da medição. Para isto, deve-se acionar a opção Adiantam. durante a inclusão da medição e selecionar quais valores de
adiantamentos serão abatidos no total da medição.
Após utilização do valor de adiantamento o mesmo será indisponibilizado para uso em outras medições.
Medição de Excedentes Contratuais

É muito comum em diversos tipos de negociação contratual existir a possibilidade de medição/entrega de quantidades não
previstas na programação inicial do contrato (excedentes contratuais.). O consumo destas quantidades, apesar de serem
registradas na medição do contrato, não deve atualizar o saldo do contrato, já que se trata de consumo além do previsto.
Geralmente nestas situações também se costuma aplicar preço diferenciado conforme quantidade excedente consumida.
Para ilustrar esta funcionalidade, podemos dar como exemplo a venda de planos de telefonia por pacote de minutos. Neste
exemplo, o pacote adquirido seria discriminado na planilha do contrato (ex: quantidade igual a 60 que correspondem a 60
minutos) com o valor padrão dos minutos no pacote. Suponha que seja acordado entre as partes que, quando excedido o
consumo dos 60 minutos o serviço continua sendo prestado, porém com valor diferenciado por minuto extra. Assim, associa-
se uma tabela de preços (do ambiente de Faturamento) ao item da planilha, para que as quantidades excedentes sejam
faturadas conforme faixas definidas na tabela de preço.
Importante
São pré-requisitos para utilização desta funcionalidade: 1) Habilitação do parâmetro

MV_CNBTEXC; 2) Que o contrato medido seja um contrato de venda; 3) Informação de
tabela de preço no item da planilha.
Para atender aos diferentes cenários para os quais esta funcionalidade se destina, existem três formas para se realizar a
medição excedente:
 Excedente em medição em aberto: para quando o valor dos consumos excedentes são conhecidos durante a inclusão
da medição ou antes de seu encerramento. Para este caso, posicionado no item da medição para o qual se deseja incluir a
medição excedente, basta acionar a opção Excedente durante a manutenção da medição.
 Excedente em medição encerrada: para quando os valore dos consumos excedentes são conhecidos somente após o
encerramento da medição. Para este caso, basta posicionar sobre a medição em questão e acionar a opção Excedente p/
medição encerrada na rotina de Medições. Na interface da medição, posicionado no item da medição para o qual se deseja
incluir a medição excedente, basta acionar a opção Excedente.
Principais campos:
 Número Item (CNE_ITEM): item da medição para o qual está sendo incluída a medição excedente. Este campo é
preenchido automaticamente pelo Sistema conforme item posicionado nos itens da medição.
 Produto (CNE_PRODUT): produto da medição para o qual está sendo incluída a medição excedente. Este campo é
preenchido automaticamente pelo Sistema conforme item posicionado nos itens da medição.
 Tab. Preço (CNE_TABPRC): tabela de preço que será utilizada para aplicação do preço unitário para a quantidade
excedente. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema conforme item da planilha do contrato.
43
do Treinamento
 Quantidade (CNE_QUANT): quantidade consumida em caráter excedente. Neste campo deverá ser colocada somente a
quantidade excedente, pois o previsto já estará medido no corpo da medição.
 Vl. Unitário (CNE_VLUNIT): preço unitário aplicado para a quantidade excedente conforme cadastro da tabela de
preços utilizada.
 Data Entrega (CNE_DTENT): data de entrega da quantidade excedente.
 Ctr. Com. (CNE_FLGCMS): indica se haverá pagamento de comissão sobre a quantidade excedente faturada.
Após confirmação da inclusão do excedente, a medição será atualizada conforme excedentes adicionados.
1. Excedente para competência não prevista: para quando ocorrer consumo de itens excedentes em período não previsto
nas competências do contrato. Neste caso, como não há medição para inserção dos excedentes, será gerada uma medição
para a competência não prevista somente com os itens excedentes. Para este caso, basta acionar a opção Excedente p/
competência não prevista na rotina de Medições. A inclusão neste caso será feita através de um assistente com as seguintes
etapas:
 Etapa 1: seleção do contrato, competência não prevista no cronograma e planilha.
 Etapa 2: informação das quantidades excedentes para itens que tiveram consumo excedente. Na interface estarão
sendo exibidos todos os itens da planilha. Somente os itens que tiveram consumo deverão ter o campo quantidade
preenchido com a quantidade excedente consumida.
 Etapa 3: opção pelo encerramento da medição e geração do pedido de venda após conclusão do assistente.
Após confirmação do assistente, a medição para a competência não prevista será criada conforme excedentes adicionados.
Estorno do encerramento
Caso tenha acontecido algo de errado durante a geração da medição porém ela já foi encerrada, é possível realizar o estono
do encerramento através da opção Encerrar. Posicionado na medição desejada, deve-se acionar esta opção e confirmar seu
processamento. Ao término, todo o processo realizado no encerramento será desfeito e a medição será reaberta.
Saiba Mais
Para que o estorno de medições que geraram pedidos seja realizado, os pedidos vinculados
devem estar em seu estado srcinal.
Medições Automáticas
Conforme observado no capítulo de tipos de contratos, existe o recurso de geração das medições dos contratos de forma
automática. Isto só é possível quando no tipo de contrato o campo Med. Automat. for configurado como sim (e para tal o
contrato não pode ser de medição eventual).
A geração automática das medições dos contratos que admitem o uso desta ferramenta pode ser realizada de duas formas:
1. Através de execução de rotina no menu:
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Miscelânea -> Medições/Entregas (CNTA260).
Ao acessar a rotina e confirmar o processamento das medições automáticas, o Sistema irá verificar através dos cronogramas
financeiros quais parcelas tem data prevista de medição inferior ou igual a data base de execução da rotina. Para estas
parcelas então, serão geradas as medições conforme valores previstos e programados nos cronogramas do contrato
(financeiro e físico).
2. Através de agendamento no Schedule Protheus:
Neste caso, é possível realizar o agendamento da execução da rotina de Medições/Entregas automáticas. Para isto, basta que
no Schedule seja cadastrada a rotina CNTA260. Assim, conforme agendamento cadastrado, a rotina descrita no item 1 será
executada de forma automática, gerando assim as medições.
44
Saiba Mais
As medições geradas pelo processo de medição automática serão encerradas também

automaticamente, gerando assim os pedidos de compra e venda correspondentes.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Movimentos -> Medições/Entregas e acione a opção Incluir.
Preencha os seguintes dados:
Nr. Contrato: CTR002 (F3 Disponível)

Competência: <primeira da lista>
Nr. Planilha: ------
Após confirmar, observe que a interface de inclusão da medição estará vazia, pelo fato de o
contrato ser variável (sem planilhas). Desta forma deveremos digitar os itens entregues nesta
medição. Digite os seguintes dados:
Item 001:
Produto: PRODUTO-A (F3 Disponível)
Quantidade: 20,00
Vl. Total: 200,00
Típo Saída: 501 (F3 Disponível)
Item 002:
Produto: PRODUTO-B (F3 Disponível)
Quantidade: 20,00
Vl. Total: 600,00
Típo Saída: 501 (F3 Disponível)
Vamos adicionar um desconto a esta medição acionando a opção Descontos e preenchendo a

interface conforme as seguir:
Tipo Desc.: 001

Valor: 50,00
Após confirmar, observe a atualização dos campos do rodapé da medição conforme desconto
aplicado.
Confirme a inclusão da medição e na sequência execute o seu encerramento através da opção
Encerrar. Após processamento do encerramento, observe a atualização dos saldos do contrato e o
pedido de venda gerado pela medição.
Agora, acione a opção Aut. Fornec. e preencha os seguintes dados:

Competência: <primeira da lista>
Nr. Planilha: 000001
45
do Treinamento
Após confirmar, observe a sugestão das quantidades medidas conforme previsão realizada nos
cronogramas financeiro e físico. Observe também a retenção de 10% do valor da medição em forma de
caução e seu abatimento do valor total da medição.
Vamos agora realizar o abatimento do valor de adiantamento pago ao fornecedor do contrato

acionando a opção Adiantamentos e selecionando o adiantamento de valor 10,00.
Após confirmar observe a atualização dos campos do rodapé da medição conforme adiantamento
selecionado.
Confirme a inclusão da medição e na sequência observe a geração do pedido de compra e atualização

dos saldos do contrato, pelo fato de ter sido inclusa como autorização de fornecimento.
Não se esqueça de processar o encerramento da autorização de fornecimento!
6.3. Recebimentos/Entregas
Após a geração e encerramento das medições, os pedidos de compra ou venda serão gerados para que o processo de
recebimento ou entrega seja realizado. Sistemicamente, este processo se resume ao recebimento ou emissão do documento
fiscal que efetiva o recebimento/entrega da mercadoria. Com isto, os saldos a receber/entregar do contrato serão
atualizados, encerrando assim o processo de medição e entrega da competência em questão.
O recebimento dos pedidos de compra gerados por medição de contratos é realizado através da rotina de Documento de
Entrada.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Recebimento -> Documento Entrada (MATA103).
 Pedidos de Compra (SC7)
 Medições (CND)
 Documentos de Entrada (SF1)
 Itens do Documento de Entrada (SD1)
Cabeçalho – Principais campos:

 Tipo da Nota (C103TIPO): identifica o tipo do documento de entrada que será incluído. Para entrada por compra utilizar
o tipo Normal. Para entrada por devolução de venda utilizar o tipo Devolução. Para entrada por remessa para
beneficiamento utilizar o tipo Beneficiamento.
 Form. Prop. (C103FORM): identifica se o documento de entrada utiliza formulário próprio da empresa. Se não, deverão
ser preenchidos número e série do documento de acordo com o documento impresso recebido. Se sim, será utilizada
numeração e série próprios da empresa.
 Número (CNFISCAL): número do documento de entrada. Será preenchido pelo Sistema quando utilizado formulário
próprio.
 Série (CSERIE): série do documento de entrada. Será preenchido pelo Sistema quando utilizado formulário próprio.
 DT. Emissão (DDEMISSAO): data em que o documento fiscal foi emitido.
 Fornecedor/cliente (CA100FOR): código identificador do fornecedor (quando documento de compra) ou cliente
(quando documento de devolução de venda).
 Espec. Docum. (CESPECIE): espécie do documento de entrada.
 UF. Origem (CUFORIG): código da unidade federativa de srcem do documento de entrada.
46
 Filtra Medição: este box deverá ser marcado para que a consulta de pedidos seja feita através das medições de
contratos possibilitando assim a baixa de pedidos de medições.

 Item (D1_ITEM): identificador do item do documento de entrada.
 Produto (D1_COD): código do produto recebido no documento de entrada.
 Quantidade (D1_QUANT): quantidade do produto recebido no documento de entrada.
 Vlr. Unitário (D1_VUNIT): preço unitário do produto recebido no documento de entrada.
 Vlr. Total (D1_TOTAL): preço total do item do documento de entrada.
 Tipo Entrada (D1_TES): código do tipo de entrada utilizado para o item do documento de entrada. Será este tipo de
entrada quem determinará quais ambientes/funcionalidades do Sistema serão acionados pela inclusão deste item.
 No do Pedido (D1_PEDIDO): código do pedido de compra que está sendo baixado pelo item do documento de entrada.
 Item do Ped. (D1_ITEMPED): item do pedido de compra que está sendo baixado pelo item do documento de entrada.
Importante
As opções Pedido e Item Ped. deverão ser utilizadas para busca dos pedidos de compra
gerados pela medição. Automaticamente os itens do documento de entrada serão
preenchidos com os dados do pedido.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Recebimento -> Documento Entrada e acione a opção Incluir.
Preencha os seguintes dados:
Cabeçalho:
Tipo da Nota: Normal
Form. Prop.: Sim
Fornecedor: 000001
Loja: 01
Filtra Medição: Sim
Itens: acionar a opção Pedido e selecionar o pedido gerado pela medição do contrato CTR001.
Após confirmar a seleção, observe o preenchimento dos itens no documento de entrada
conforme pedido.
Confirme a inclusão e observe a atualização de saldos do contrato.
A entrega dos pedidos de venda gerados por medição de contratos é realizada através da rotina de Documento de Saída.
Importante
Para geração do documento de saída o pedido de venda deverá ser liberado, conforme
fluxo de liberação do ambiente de Faturamento.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Faturamento -> Documento de Saída (MATA460A).
47
do Treinamento
 Clientes (SA1)
 Pedidos de Venda (SC5)
 Itens dos Pedidos de Venda (SC6)
 Medições (CND)
 Documentos de Saída (SF2)

Itens do Documento de Saída (SD2)
Ao acessar a rotina, deve-se configurar a parametrização inicial para filtro dos pedidos de venda que serão exibidos para
geração de documento de entrada. Após configuração dos parâmetros e confirmação, será exibida interface para seleção dos
pedidos de venda que serão faturados. Os pedidos desejados deverão ser selecionados e em seguida deve ser acionada a
opção Prep.Docs. Em seguida a parametrização para geração do documento de saída deverá ser realizada e após
confirmação a nota fiscal de saída será gerada baixando o pedido de venda da medição.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Faturamento -> Documento de Saída. Preencha os parâmetros com o
objetivo de faturar o pedido de venda gerado para o contrato CTR002 e confirme. Cabeçalho:
Em seguida, marque o pedido de venda gerado pela medição do contrato CTR002 e acione a opção Prep.
Docs. Configure os parâmetros para geração da nota fiscal de saída e confirme.
Observe a atualização de saldos do contrato.
6.4. Avaliações de Contrato
A funcionalidade de avaliação de contrato tem como objetivo realizar a avaliação da execução de um contrato e também a
avaliação dos recebimentos/entregas dos materiais/serviços do contrato de forma periódica e estruturada. A avaliação será
realizada conforme critérios/ocorrências definidos pela empresa e registrados previamente no cadastro de tipos de
ocorrência.
Importante
Ao cadastrar o contrato, atente-se ao preenchimento dos campos Usu. Aval. e Prog. Aval,
pois o uso desta funcionalidade depende do preenchimento destes campos.
O uso desta funcionalidade consiste em sempre que atingida a periodicidade de execução da avaliação, conforme definido no
cadastro
Para cadado contrato,
período realizar aserá
de avaliação avaliação doincluir
possível contrato
umae única
dos itens das planilhas
avaliação perante
referente os critérios
ao período definidos pela empresa.
de inclusão.
Aviso de início do período de avaliação do contrato
Para facilitar a gestão dos períodos de avaliação dos contratos, é possível agendar a execução da rotina CNTA180J no
Schedule Protheus para que, quando se iniciar o período de inclusão das avaliações do contrato o usuário responsável seja
notificado via e-mail.
48
Importante
Para uso deste recurso os parâmetros de envio de relatórios por e-mail (MV_RELSERV,
MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_RELFROM e MV_RELAUTH) deverão estar configurados.
6.4.1. Tipos de Ocorrência

Para realização das avaliações do contrato, é necessário estruturar as ocorrências que serão avaliadas através do cadastro de
tipos de ocorrência, que servirá para permitir a classificação da ocorrência avaliada.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contrato -> Tp. O corrência (CNTA190).
 Tipos de ocorrência (COB)
Principais campos:
 Código (COB_CODIGO): código de identificação do tipo de ocorrência.
 Descrição (COB_DESCRI): descrição para identificação do tipo de ocorrência.
6.4.2. Avaliações
A inclusão
Para deouma
facilitar avaliação
controle destadeperiodicidade,
contrato/itemnodecabeçalho
contrato deve respeitar
do contrato a periodicidade
o campo definida
Próx. Aval. no cadastro
Identifica a data dedoinício
contrato.
para
inclusão da próxima avaliação. Há também o envio de e-mails alertando sobre o início do período de avaliação.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Aval. Contrato (CNTA180).
 Contratos (CN9)
 Itens das planilhas (CNB)
 Tipos de Ocorrência (COB)
Ao acessar a rotina de avaliações, serão exibidos somente os contratos que o usuário tem responsabilidade de avaliar.
Posicionado no contrato desejado, deve-se acionar a opção Avaliar ou Visualizar. Na sequencia, deve-se selecionar o tipo de
avalição que se deseja: se do contrato ou se dos itens do contrato.
A interface de manutenção das avaliações é dividida em quatro visões, conforme abaixo:
 Avaliação de Execução de Contratos: disponibiliza a árvore de itens que podem ser avaliados. A manutenção das
avaliações será realizada para o item posicionado na árvore. A inclusão, alteração ou exclusão de avaliações será
operacionalizada pelos botões no rodapé deste box.
 Contrato: permite a visualização dos dados do contrato (apenas para consulta).
 Avaliações: exibe todas as avaliações já realizadas para o item posicionado na árvore da avaliação de execução de
contratos. Conforme se navega nas avaliações os detalhes destas serão exibidos emDados da Avaliação
 Dados da Avaliação: permite a visualização/manipulação dos dados da avaliação que está sendo visualizada, incluída ou
alterada, conforme campos abaixo:
 Conceito (COA_CONCEI): conceito aplicado nesta avaliação para o tipo de ocorrência avaliada.
 Cod. Ocorrênc. (COA_OCORRE): código do tipo de ocorrência avaliado.
 Dt. Avaliação (COA_DTAVAL): data da avaliação.
 Desc. Observ. (COA_OBSERV): observações gerais pertinentes a avaliação realizada para o item.
49
do Treinamento
6.5. Relatórios do Processo
Os relatórios para acompanhamento e gerenciamento do processo de medições, recebimentos/entregas e avaliação de

contratos são:
 Medições/Entregas:
Localização no menu do ambiente: Relatórios -> Contratos -> Medições/Entregas (CNTR030)
Objetivo: permite a impressão das medições de contratos com todos os seus detalhes (itens, quantidades, valores, multas,
descontos, bonificações etc).
 Boletim de Medição:
Localização no menu do ambiente: Relatórios -> Contratos -> Boletim de Medição (CNTR040)
Objetivo: permite a impressão das medições de contratos com todos os seus detalhes (itens, quantidades, valores, multas,
descontos, bonificações etc) e calculo de impostos conforme alíquotas definidas na parametrização do relatório.
 Medição X NFs:
Localização no menu do ambiente: Relatórios -> Contratos -> Medições X NFs (CNTR050)
Objetivo: permite realizar um comparativo entre os dados da medição e os dados do documento fiscal recebido para a
medição.
 Avaliações de Contratos:
Localização no menu do ambiente: Relatórios -> Contratos -> Aval. Contrato (CNTA180), opçãoRelatório
Objetivo: permite listar todas as avaliações realizadas para os contratos.
7. Gestão de mudanças
Conforme observado ao longo deste treinamento, após o início de vigência de um contrato este não mais poderá ser alterado. Este
controle existe para que seja possível a gestão do contrato nos aspectos de segurança da informação, versionamento do contrato
(mantendo histórico detalhado de cada versão do contrato), garantia do cumprimento do que foi acordado entre as partes etc.
Para que seja possível alterar as informações de um contrato durante sua vigência sem deixar de garantir todos estes aspectos, o
processo de alteração do contrato é realizado através de revisão (para versionamento do contrato) com a devida aprovação desta
antes de retorno a vigência no novo formato (garantia de segurança).
Como veremos a seguir, este processo de revisão contratual é totalmente estruturado através do cadastro prévio dos tipos de
revisão com as devidas propriedades do que poderá ser alterado no contrato.
O fluxo de gestão de mudanças pode ser resumido conforme fluxograma abaixo:
Início Fim
Revisão do Contrato
Aprovação da
Revisão
Cadastro do Tipo Versionamento do
de Revisão Contrato
Sim
Alterações na
Revisão OK?
nova revisão
Não
50
O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de gestão de mudanças:
Abaixo é demonstrada a tabela de parâmetros de Sistema que estão envolvidos no fluxo de gestão de mudanças:
Conteúdo
Parâmetro Descrição
padrão
Indica se estará habilitado o recurso de integração com o ambiente de Gestão
MV_CNINTFS .F.
de Serviços para geração de base instalada.
MV_CNPROVI S
MV_CNREALM Indica se as medições que ainda não foram recebidas/entregues deverão ser N
ajustadas com os valores da revisão de realinhamento.
Indica se as medições que ainda não foram recebidas/entregues deverão ser
MV_CNREAJM N
ajustadas com os valores da revisão de reajuste.
7.2. Tipos de revisão de contrato
O cadastro de tipos de revisão de contratos é o cadastro que servirá de base para o Sistema identificar qual a revisão que
está sendo processada para o contrato e quais tratamentos deverão ser aplicados durante o processo de revisão.
Pra suporte ao processo de revisão dos contratos, estão disponíveis os seguintes tipos de revisão e com os respectivos
objetivos.
 Aditivo: revisão para edição das planilhas do contrato através da adição/subtração de quantidades ou até mesmo itens.
Também pode ser utilizada para ajustes no plano de execução do contrato através da adição/remoção de parcelas nos
cronogramas. Após o ajuste das planilhas, os cronogramas do contrato deverão ser reajustados de acordo com os novos
valores da planilha.
 Reajuste: revisão do contrato para reajuste dos valores dos itens das planilhas conforme variação do índice econômico
associado ao contrato.
 Realinhamento: revisão do contrato para ajuste nos preços dos itens da planilha, conforme algum acordo realizado
entre as partes do contrato. Após o ajuste das planilhas, os cronogramas do contrato deverão ser reajustados de acordo com
os novos valores da planilha.
 Readequação: revisão do contrato para ajuste nas quantidades dos itens da planilha, desde que o montante total do
contrato em valor não seja alterado.
 Paralisação: revisão para pausa na execução do contrato, evitando assim que o contrato seja movimentado
indevidamente no período de paralisação.
51
do Treinamento
 Reinício: revisão para reinício da execução de um contrato em paralisação. No reinício será possível editar os
cronogramas para ajustes dos prazos conforme nova programação de execução.
 Alteração de cláusulas: revisão para ajuste nas cláusulas de um contrato.
 Contábil: revisão para edição dos cronogramas contábeis de um contrato, permitindo a manutenção completa destas
entidades.
 Índice: revisão para troca do índice econômico associado a um contrato.

Troca de Fornecedor: revisão para troca (substituição) de um fornecedor participante de um contrato. Este tipo de
revisão é específico para contratos de compra.
Cada tipo de revisão atende a uma determinada necessidade de revisão de contratos e não permitirá a realização de outras
ações que não sejam as previstas pelo tipo de revisão. Exemplo: em uma revisão de aditivo não poderão ser alterados preços
de itens da planilha.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Tp. Rev. Contrato (CNTA010).
 Tipos de Revisão de Contratos (CN0)
Principais campos:
 Código (CN0_CODIGO): código de identificação do tipo de revisão.
 Descrição (CN0_DESCRI): descrição para identificação do tipo de revisão.
 Tipo (CN0_TIPO): define o tipo da revisão de contratos conforme a lista de tipos pré-definidos pelo Sistema.
 Modo (CN0_MODO): define o modo de uso do tipo de revisão para os valores do contrato, se para acréscimo,
decréscimo ou ambos. Este campo é preenchido somente para os tipos: aditivo, realinhamento, readequação e contábil (que
são os tipos que manipulam valores no contrato).
 Espécie (CN0_ESPEC): define qual a espécie de uso da revisão, se quantidade, preço, prazo ou quantidade e prazo. Este
campo é preenchido somente para os tipos de revisão abaixo e com os seguintes valores:
 Aditivo: quantidade, prazo ou quantidade e prazo;
 Realinhamento: preço;
 Readequação: quantidade.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Tp. Rev. Contrato e acione a opção Incluir. Preencha os
dados conforme a seguir:
Código: <sugerido pelo Sistema>

Descrição: ADITIVO DE QUANTIDADE E PRAZO
Tipo: Aditivo
Modo: Ambos
Espécie: Quant/Prazo

Descrição: REAJUSTE CONTRATUAL
Tipo: Reajuste

Descrição: PARALISACAO
Tipo: Paralisação
52

Descrição: REINÍCIO
Tipo: Reinício
7.3. Revisão
A revisão de um contrato é realizada pelo ambiente de Gestão de Contratos através de uma interface de assistente, que é
direcionada conforme tipo de revisão selecionado na etapa inicial do assistente, permitindo exclusivamente a edição dos
dados pertinentes ao tipo de revisão executada.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Movimentações -> Revisões (CNTA140).
 Contratos (CN9)
 Planilhas (CNA)
 Itens de Planilhas (CNB)
 Cronogramas Contábeis (CNW)
Para iniciar um processo de revisão, basta posicionar no contrato que se deseja revisar e acionar a opçãoRevisar.
Veremos agora como realizar cada um dos tipos de revisão de contratos disponíveis no ambiente de Gestão de Contratos
conforme etapas do assistente de revisão e a partir da escolha do tipo de revisão:
Aditivo
Etapa 1: Seleção das planilhas que serão revisadas (somente quando espécie igual a quantidade ou quantidade e prazo)
Nesta etapa, estarão sendo exibidas todas as planilhas do contrato que estão aptas ao processo de revisão. As planilhas quais
se deseja revisar deverão ser marcadas para prosseguir à etapa seguinte.
Etapa 2: Manutenção dos itens da planilha (somente quando espécie igual a quantidade ou quantidade e prazo)
Nesta etapa, serão exibidos os itens das planilhas selecionadas para revisão e o aditivo contratual poderá ser executado nos
itens desejados. A transição entre as planilhas selecionadas para revisão pode ser realizada através da lista de planilhas na
parte superior da tela.
Na grid inferior, as alterações desejadas deverão ser realizadas através do campo quantidade, respeitando o modo definido
no cadastro do tipo de revisão (se acréscimo, decréscimo ou ambos). Vale lembrar que a quantidade nunca poderá ser
inferior a quantidade já medida para o item da planilha. Para adicionar novos itens a planilha, basta adicionar novas linhas na
grid.
Etapa 3: Seleção dos cronogramas que serão revisados (somente quando espécie igual a prazo ou quantidade e prazo)
Nesta etapa, serão exibidos os cronogramas do contrato aos quais se deseja editar o prazo. Deverão ser selecionados os
cronogramas para edição e na parte inferior deve-se optar pelo uso das seguintes funcionalidades:
 Arrasto: traz o saldo de parcelas finalizadas no cronograma para a primeira parcela em aberto no cronograma.
 Redistribuir Saldos: redistribui os saldos das parcelas finalizadas no cronograma entre as parcelas em aberto.
 Tipo: identifica se será realizado o acréscimo ou decréscimo de parcelas.
 Nº de Parcelas: indica quantas parcelas serão acrescidas ou removidas (conforme tipo) do contrato.
Etapa 4: Edição das parcelas dos cronogramas (somente quando espécie igual a prazo ou quantidade e prazo)
53
do Treinamento
Nesta etapa, serão exibidas as parcelas dos cronogramas selecionados para revisão e a edição dos dados da parcelas poderá
ser realizada. A transição entre os cronogramas selecionados para revisão pode ser realizada através da lista de cronogramas
na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alterações desejadas deverão ser realizadas através dos campos de valor previsto, data de vencimento e
data prevista para medição ou através do cronograma físico (quando contrato com cronograma físico) através do campo
quantidade.
Etapa 5: Justificativa
Nesta etapa, deverá ser incluído um texto para justificativa da revisão do contrato. Este texto estará disponível para consulta
no ato da aprovação da revisão.
Caso a espécie do aditivo seja de prazo ou quantidade e prazo, também será possível alterar a vigência do contrato, através
dos campo Vigência e Un. Vigência.
Saiba Mais
Caso a espécie do tipo de revisão seja somente quantidade, a edição dos cronogramas para
adequação aos novos valores da planilha deverá ser realizada depois da geração da revisão
de aditivo através da opção Cronogramas na rotina de Revisão.
Reajuste
Etapa 1: Data de início do reajuste
Nesta etapa, deverá ser informada a data inicial para filtro das medições em aberto que serão reajustadas. Esta data serve
apenas para o filtro das medições, pois todas as parcelas do cronograma com saldo serão reajustadas.
Importante
Na revisão de reajuste os valores do contrato ainda não estarão reajustados. Isto porque o
reajuste é aplicado com base na data de aprovação da revisão, e não da inclusão da
revisão.
Realinhamento
Etapa 1: Seleção das planilhas que serão revisadas
Etapa 2: Manutenção dos itens da planilha

Nesta etapa, serão exibidos os itens das planilhas selecionadas para revisão e o realinhamento de preços poderá ser
executado nos itens desejados. A transição entre as planilhas selecionadas para revisão pode ser realizada através da lista de
planilhas na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alterações desejadas deverão ser realizadas através dos campos valor realinhado, respeitando o modo
definido no cadastro do tipo de revisão (se acréscimo, decréscimo ou ambos), e data de realinhamento.
54
Etapa 4: Ajuste dos cronogramas

Nesta etapa, deverá ser realizado o ajuste das parcelas dos cronogramas, uma vez que o valor total das planilhas sofreu
alteração. Para tal, deve-se acionar a opção Cronogramas na rotina de revisão.
Readequação
Etapa 1: Seleção das planilhas que serão revisadas
Etapa 2: Manutenção dos itens da planilha

Nesta etapa, serão exibidos os itens das planilhas selecionadas para revisão e a readequação entre as quantidades dos itens
poderá ser executada nos itens desejados. A transição entre as planilhas selecionadas para revisão pode ser realizada através
da lista de planilhas na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alterações desejadas deverão ser realizadas através do campo quantidade. Vale lembrar que na revisão de
readequação o valor total da planilha deve permanecer o mesmo.
Paralisação
A revisão de paralização irá exigir um cadastro prévio chamado motivos de paralisação, que é um cadastro para registrar os
motivos de paralisação de contratos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Motivo Paralisação (CNTA030).
 Motivos de Paralisação (CN2)
 Principais campos:
 Código (CN2_CODIGO): código de identificação do motivo de paralisação.
 Descrição (CN2_DESCRI): descrição de identificação do motivo de paralisação.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Motivo Paralisação e acione a opção Incluir. Preencha os
dados conforme a seguir:

Descrição: PAUSA DO CONTRATO
Etapa 1: Motivo da paralisação e previsão de reinício

Nesta etapa, deverão ser informados o motivo da paralisação (conforme cadastro de motivos de paralisação) e a data
prevista para reinício do contrato.
Reinício
55
do Treinamento
Alteração de Cláusulas
Etapa 1: Alteração das cláusulas
Nesta etapa, deverão ser editadas as cláusulas do contrato conforme necessidade.
Contábil
Etapa 1: Seleção dos cronogramas que serão revisados
Nesta etapa, serão exibidos os cronogramas contábeis do contrato aos quais se deseja editar o prazo. Deverão ser
selecionados os cronogramas para edição e na parte inferior deve-se optar pelo uso das seguintes funcionalidades:
o Tipo: identifica se será realizado o acréscimo ou decréscimo de parcelas.
o Nº de Parcelas: indica quantas parcelas serão acrescidas ou removidas (conforme tipo) do cronograma.
Etapa 2: Edição das parcelas dos cronogramas

Nesta etapa, serão exibidas as parcelas dos cronogramas contábeis selecionados para revisão e a edição dos dados das
parcelas poderá ser realizada. A transição entre os cronogramas selecionados para revisão pode ser realizada através da lista
de cronogramas na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alterações desejadas deverão ser realizadas através dos campos de valor previsto.
Índice
Etapa 1: Seleção dos novo índice
Nesta etapa, deverá ser informado qual o novo índice econômico do contrato, conforme cadastro de índices econômicos.
Troca de Fornecedor
Etapa 1: Troca de fornecedores
Nesta etapa, deverão ser informados os novos fornecedores que irão substituir os fornecedores participantes do contrato.
Para os fornecedores que não forem trocados, basta deixar os campos referentes ao novo fornecedor em branco.
Após o encerramento do assistente de revisão, teremos como resultado a geração de uma nova revisão (versão) do contrato
revisado já constando as alterações processadas pela revisão. Entretanto, esta nova revisão do contrato ainda não estará
disponível para movimentação, pois dependerá de aprovação para que entre em vigor. Até que isto ocorra, o contrato
permanecerá bloqueado.
56
Importante
Caso seja necessário realizar o cancelamento da revisão, basta processar a exclusão da

revisão gerada.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Movimentos -> Revisões.

Posicione no contrato CTR002 e acione a opção Revisar. Preencha os dados conforme a seguir:
Tipo de Revisão: <PARALISAÇÃO> (F3 Disponível)

Motivo: <PAUSA DO CONTRATO> (F3 Disponível)
Previsão de reinício: <data base mais 30 dias>
Justificativa: Teste da paralisação do contrato.
Posicione no contrato CTR001 e acione a opção Revisar. Preencha os dados conforme a seguir:
Tipo de Revisão: < ADITIVO DE QUANTIDADE E PRAZO > (F3 Disponível)

Planilhas: 000001
Itens da planilha: <realize qualquer alteração nas quantidades dos itens ou inclua novos itens>
Cronogramas: 000001
Tipo: acréscimo
Nº de Parcelas: 1
Observe a geração de uma nova parcela no cronograma do contrato. Edite o cronograma físico para
esta parcela e adicione os itens aditivados.
Justificativa: Teste de aditivo.
Após inclusão da medição, observe a nova revisão do contrato com as alterações implementadas.
7.4. Aprovação de revisões
Após a geração de uma nova revisão para o contrato, esta ficará com situação Em Revisão e neste estado o contrato não
pode ser movimentado. A nova revisão terá sua situação alterada para Vigente (exceto em caso de paralisação, onde assume
a situação correspondente) somente após aprovação da revisão gerada.
O processo de aprovação da revisão resume-se a conferência dos dados da nova revisão e disponibilização do contrato a
partir da aprovação desta revisão.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Movimentações -> Aprov. Revisões (C NTA150).
 Contratos (CN9)
 Planilhas (CNA)
57
do Treinamento
Para iniciar o processo de aprovação, basta posicionar no contrato que se deseja aprovar e acionar a opção Aprovar. Em
seguida, será aberta a interface de visualização do contrato e todos os seus relacionados para que o aprovador possa analisar
as alterações efetuadas.
Estando a revisão dentro do esperado, basta confirmar a interface de visualização para que a revisão seja dada como vigente
e a partir de então as alterações efetuadas passam a valer para o contrato em questão.
Saiba Mais
Caso a revisão aprovada seja de reajuste, será necessário informar a data de aprovação,
pois é esta data que será utilizada para obtenção da taxa do índice para cálculo e aplicação
do reajuste.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Movimentos -> Aprov. Revisões.

Posicione no contrato CTR002 e acione a opção Aprovar. Visualize os dados do contrato e confirme.
Observe a alteração da situação do contrato para Paralisado.
Posicione no contrato CTR001 e acione a opção Aprovar. Visualize as alterações realizadas na revisão e
confirme.
Observe a alteração da situação do contrato para Vigente.
7.5. Relatórios do processo
Os relatórios para acompanhamento e gerenciamento do processo de gestão de mudanças são:
 Revisões:
Localização no menu do ambiente: Relatórios -> Contratos -> Revisões (CNTR020)
Objetivo: permite analisar as revisões realizadas para os contratos exibindo as alterações geradas pela revisão.
8. Encerramento de contratos
Chegado o fim do ciclo de vida de um contrato, seja pelo término de sua vigência, consumo total de seu saldo, desistência de uma
das partes do contrato ou qualquer outro fato que inviabilize a continuidade da execução do contrato, a finalização do contrato
deverá ser processada.
Está disponível também o enceramento do contrato por cancelamento, indicada nos casos de emissão indevida de contrato, por
exemplo, onde será processado o simples cancelamento do contrato e estorno de sua previsão de execução.
A diferença entre a finalização e o cancelamento esta justamente no foco processual. A finalização é entendida pelo ambiente de
Gestão de Contratos como encerramento do contrato por algum processo que pertence ao fluxo de gestão e por isto, quando
contrato de compra, realizará avaliação de fornecedores. Já o cancelamento é entendido pelo ambiente de Gestão de Contratos
como encerramento do contrato por algum erro operacional e por isto não realizará a avaliação de fornecedores.
Em ambos os casos, toda a previsão de execução gerada pelo contrato (planilhas, cronogramas, títulos provisórios etc) serão
finalizados ou estornados. Vale ressaltar que não há validação para a aplicação de cancelamentos e finalizações perante o contexto
do contrato. Caberá aos usuários definir qual o melhor processo de encerramento
58
O fluxo de finalização de contratos pode ser resumido conforme fluxograma abaixo:
Avaliação de
Início
fornecedores
Sim
Identificação da
Contr. De
necessidade de Não Finaliza contrato
Compra?
finalização
Não Fim
Processa estorno
do contrato e Cancelamento Sim Cancela contrato
vinculados
O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de finalização de contratos:
Abaixo é demonstrada a tabela de parâmetros de Sistema que estão envolvidos no fluxo de finalização de contratos:
Parâmetro Descrição Conteúdo padrão
Informa se a rotina de avaliação de fornecedores é executada para todas as

MV_CNSITAL N
transições de situação ou apenas para as situações finais do contrato.
MV_CNPROVI S
8.2. Cancelamento
O cancelamento do contrato deverá ser processado sempre que ocorrer um erro de procedimento na criação do contrato e
este não puder mais ser excluído pois passou a vigente. O cancelamento de um contrato irá processar o estorno de toda a
previsão de execução do contrato (planilhas, cronogramas e títulos previstos) e alterará a situação do contrato para
Cancelado, bloqueando assim em definitivo o contrato para qualquer movimentação.
59
do Treinamento
É importante ressaltar que cauções e adiantamentos não serão tratados pelo processo de cancelamento e exigirão
intervenção manual do usuário quando necessário através da baixa das cauções e exclusão dos adiantamentos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Contratos (CNTA100).


Contratos (CN9)
 Planilhas (CNA)
 Títulos a Receber (SE1)
 Títulos a Pagar (SE2)
Para cancelar um contrato, basta posicionar no contrato desejado e acionar a opção Situação. Na interface de alteração de
situação, selecione a opção Cancelado e confirme. Após confirmação o estorno das entidades relacionadas será processado e
o contrato será dado como cancelado, ficando assim bloqueado para movimentações.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Contratos -> Contratos. Posicione no contrato CTR002 e acione a opção
Situação. Escolha a situação Cancelado e confirme.
Observe a alteração da situação do contrato.
8.3. Avaliação de Fornecedores
A avaliação de fornecedores, disponível apenas para contratos de compra, tem como objetivo registrar a avaliação do
desempenho do fornecedor na participação do contrato para composição de uma base histórica que permita a análise do
desempenho geral do fornecedor nos contratos já realizados por ele quando houver a intenção de contratar novamente este
fornecedor.
A interface para avaliação de fornecedores é exibida automaticamente pelo Sistema na alteração da situação do contrato.
Por default, a avaliação ocorre somente nas etapas de finalização do contrato (solicitação de finalização e finalização). Porém
através do parâmetro MV_CNSITAL é possível determinar que avaliação possa ser executada em toda mudança de situação.
 Contratos (CN9)

Fornecedores (SA2)
 Avaliação de Fornecedores (SA2)

 Contrato: código do contrato que está sendo avaliado. Este campo é apenas para consulta.
 Revisão: revisão atual do contrato que está sendo avaliado. Este campo é apenas para consulta.
 Situação: situação para qual o contrato foi alterado. Este campo é apenas para consulta.

 Fornecedor (CNM_FORNEC) e Loja (CNM_LOJA): código do fornecedor e código da loja do fornecedor que será
avaliado. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema com os fornecedores que participam do contrato.
60
 Avaliação (CNM_AVALIA): texto da avaliação do fornecedor para que sejam digitadas todas as observações pertinentes
ao processo de avaliação.
 Nota (CNM_NOTA): nota dada ao fornecedor conforme critérios definidos e adotados pela empresa.
Saiba Mais
A avaliação do fornecedor não é obrigatória e pode ser cancelada quando solicitada.
8.4. Finalização
A finalização do contrato deverá ser processada sempre que um contrato atingir o fim de seu ciclo de vida e isto pode ocorrer
por motivos diversos como pelo término de sua vigência, consumo total de seu saldo, desistência de uma das partes do
contrato ou qualquer outro fato que inviabilize a continuidade da execução do contrato. A finalização de um contrato irá
processar o estorno de toda a previsão de execução do contrato (planilhas, cronogramas e títulos previstos) caso ainda exista
saldo e alterará a situação do contrato para Finalizado, bloqueando assim em definitivo o contrato para qualquer
movimentação.
É importante ressaltar que cauções e adiantamentos não serão tratados pelo processo de finalização e exigirão intervenção
manual do usuário quando necessário através da baixa das cauções e exclusão dos adiantamentos.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Contratos (CNTA100).

 Contratos (CN9)

Planilhas (CNA)
 Títulos a Receber (SE1)
 Títulos a Pagar (SE2)
Para finalizar um contrato, basta posicionar no contrato desejado e acionar a opção Situação. Na interface de alteração de
situação, selecione a opção Sol. Finalização e confirme. Após confirmação a situação do contrato constará como Sol.
Finalização e caso seja um contrato de compra, a avaliação dos fornecedores será solicitada.
Após solicitação de finalização, a finalização poderá ser processada de fato. Para isto basta posicionar no contrato desejado e
acionar a opção Situação. Na interface de alteração de situação, selecione a opção Finalização e confirme. Após confirmação
o estorno das entidades relacionadas será processado e o contrato será dado como finalizado, ficando assim bloqueado para
movimentações.
61

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Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma

5.3. Contratos .............................................................................................................................................................. 20

6.4.2. Avaliações ............................................................................................................................................................. 49

Conceitos a serem aprendidos:

Habilidades a serem dominadas:

Técnicas a serem aprendidas

Atitudes a serem desenvolvidas:

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

Entre suas inúmeras funções, permite os seguintes controles na gestão de contratos:

3. Fluxos da gestão de Contratos

4.1. Condições de pagamento

fluxos de processos correspondentes.

O campo Cond. Pagto. deverá determinar o multiplicador.

Onde D pode assumir os seguintes valores:

Onde D pode assumir os seguintes valores:

 [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.

Item Tipo Cond. Pagto Rateio

• Código (A2_COD): código de identificação do fornecedor.

• Loja (A2_LOJA): código identificador

Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Clientes (MATA030)

 Código (A1_COD): código que funciona como identificador do cliente.

Código (A1_COD): 000001

Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Produtos (MATA010).

4.5. Índices econômicos

 Código (CN6_CODIGO): código de identificação do índice.

4.5.2 Histórico de Índices

Partes do contrato: fornecedores ou cliente contratados pelo contrato em questão.

5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas

Código da natureza a ser usada na geração dos títulos de caução dos

5.2. Tipos de contratos

Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Contrato (CNTA100).

Cabeçalho - Principais campos:

todas Valor Atual sofridas

Ciclo de Vida do Contrato

Em elaboração Em Aprovação Cancelado

Vigente Sol. Finalização Finalizado

Alteração da Situação do Contrato

Visualizar as Avaliações do Contrato

Controle de Acessos ao Contrato

Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.

O controle de acessos é nativo do ambiente de Gestão de Contratos (não há parâmetro de

Baixa de Cauções Retidas

Estorno de Baixa de Cauções Retidas

Controle de Adiantamentos Financeiros

Os valores recebidos/pagos como adiantamento no contrato podem ser

Código: 000001 (F3 Disponível)

5.4. Tipos de planilha

A programação da execução do contrato (cronogramas) e a execução (medições) serão

Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Planilhas (CNTA200).

Cabeçalho - Principais campos:

 Nr. Contrato (CNA_CONTRA): código do contrato o qual a planilha pertence.

Itens – Principais campos:

 Produto (CNB_PRODUT): código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Geração de item na planilha a partir de pedido de compra

Produto: PRODUTO-B (F3 Disponível)

Veremos agora, como manipular cada um dos tipos de cronograma.

Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Contratos -> Cronograma (CNTA110).

Etapas do assistente de inclusão:

 Num. Parcela (CNF_PARCEL): código de identificação da parcela do cronograma.

A manutenção do cronograma só poderá se concluída após a completa distribuição dos

Nr. Contrato: CTR001