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BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017

Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 1,117,853.12
110505 CAJA GENERAL 1,117,853.12
110505.01 Caja General 1,117,853.12
1110 BANCOS 40,252,068.16
111005 BANCOS COMERCIALES 40,252,068.16
111005.05 Admin Banco Bog 825010309 1,029,993.00
111005.06 Capital Banco Bog 001000283043 17,715,152.55
111005.07 Seguro Banco Bog 825010325 18,432,652.07
111005.08 Fondo Ah. Voluntario Banco Bog 3,074,270.54
825010317
TOTAL DISPONIBLE 41,369,921.28
16 CUENTAS POR COBRAR
1639 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS 6,695,000.00
COMERCIAL
163915 APORTES DE CONSTITUCION 6,695,000.00
163915.01 Aportes de constitucion 6,695,000.00
1660 INGRESOS POR COBRAR 48,660,700.00
166035 CUOTAS DE ADMINISTRACION 47,530,700.00
166035.01 fondo de administracion 47,212,700.00
166035.02 fondo de seguro 265,000.00
166035.03 Fondo de ahorro voluntario 53,000.00
166095 OTRAS 1,130,000.00
166095.01 Cuotas de capital 1,130,000.00
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 41,629,301.00
169095 OTRAS 41,629,301.00
169095.04 Prestamos de Capital 41,629,301.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 96,985,001.00
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 907,100.00
172010 MUEBLES 907,100.00
172010.01 6 Sillas plasticas dinastia blanca 212,100.00
172010.02 Mesa aribe II plastica blanca 108,000.00
172010.04 Archivador en madera de 4 gavetas 200,000.00
172010.07 Escritorio Oficina 387,000.00
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y 4,570,000.00
COMUNICACION
172505 EQUIPO DE COMPUTO 4,570,000.00
172505.01 FAX PANASONIC KX-FT981LA 280,000.00
172505.03 Computador NEXT inter 1,600,000.00
172505.04 Impresora HP Multifuncional 200,000.00
172505.05 Estabiliazado New Line 1000 vatios 50,000.00
172505.06 Impresora Epson Lx-350 630,000.00
172505.07 computador compumax 1,150,000.00
172505.08 impresora laser jet pro 125 hp 430,000.00
172505.09 Estabilizador unitec 1200 VA 40,000.00
172505.10 grabadora de sonido RCA 60,000.00
172505.11 Monitor Lenovo 17" 130,000.00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5,477,100.00
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BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017

19 OTROS ACTIVOS
1910 ACTIVOS INTANGIBLES 64,569,080.00
191020 DERECHOS 56,951,080.00
191020.01 Cupo Jorge Eliecer Torres aso. #10 30,000,000.00
191020.02 Cupo Pedro Jesus Roa aso.#09 26,951,080.00
191025 LICENCIAS 7,618,000.00
191025.01 Licencia de modulos principales 4,500,000.00
191025.02 Modulo de cartera financiera 3,118,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 64,569,080.00
TOTAL ACTIVO 208,401,102.28
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BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017

2 PASIVO
23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2308 CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 4,319,675.00
230895 OTRAS ENTIDADES 4,319,675.00
230895.01 Entidad Corfas-Eliecer Torres 711,678.00
230895.02 Entidad Corfas-Pedro Roa 3,607,997.00
TOTAL CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 4,319,675.00
24 OBLIGACIONES
CUENTAS POR PAGARFINANCIERAS
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 117,295.40
241595 OTROS 117,295.40
241595.01 Comision seguridad social 117,295.40
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 203,195.00
245005 APORTES A BIENESTAR 77,025.40
PROMOTORAS DE SALUD EPS
245005.04 Aportes a salud 77,025.40
245010 APORTES A BIENESTAR 88,860.60
PROMOTORAS DE PENSION
245010.01 Aportes pension 88,860.60
245015 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 7,800.00
RIESGOS PROFESIONALES ARP
245015.01 Aportes Suramericana ARL 7,800.00
245020 APORTES AL ICBF, SENA 29,509.00
245020.01 Aportes Comfaoriente 29,509.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 320,490.40
26 FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS
2660 FONDO REPOSICION AUTOMOTOR 20,277,770.00
266005 FONDO REPOSICION AUTOMOTOR 20,277,770.00
266005.01 Fondo reposicion automotor 20,277,770.00
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES 25,121,210.96
269505 FONDO MUTUAL PARA SEGUROS 25,121,210.96
269505.01 Fondo seguros 20,898,210.96
269505.02 Capital 1,130,000.00
269505.03 fondo de ahorro voluntario 3,093,000.00
TOTAL FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 45,398,980.96
27 OTROS PASIVOS
2795 DIVERSOS 7,457,648.00
279505 FALTANTES DE FONDOS 7,457,648.00
279505.01 Descuentos adicionales de seguros 7,032,848.00
279505.02 Descuentos adicionales fondo de 424,800.00
reposicion
TOTAL OTROS PASIVOS 7,457,648.00
28 PASIVOS, ESTIMADOSY PROVISIONES
2825 OBLIGACIONES LABORALES 1,916,601.20
(PROVISION)
282505 CESANTIAS 1,245,630.77
282505.01 Cesantias 1,245,630.77
282510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 30,365.66
282510.01 Interes sobre cesantias 30,365.66
282515 VACACIONES 478,638.00
282515.01 Vacaciones 478,638.00
282520 PRIMA LEGAL 161,966.77
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BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017

282520.01 Prima legal 161,966.77
TOTAL PASIVOS, ESTIMADOSY PROVISIONES 1,916,601.20
TOTAL PASIVO 59,413,395.56
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BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 APORTES SOCIALES 146,373,750.00
310505 APORTES ORDINARIOS 146,373,750.00
310505.01 Aportes Ordianarios 146,373,750.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 146,373,750.00
32 RESERVAS
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES 12,305,083.80
320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES 12,305,083.80
320505.01 Reserva proteccion de aportes 12,305,083.80
TOTAL RESERVAS 12,305,083.80
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3505 EXCEDENTES Y/O PERIDAS DEL 7,511,047.12
EJERCICIO
350505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 7,511,047.12
350505.01 Excedentes del Ejercicio 7,511,047.12
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,511,047.12
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -15,127,510.22
ANTERIOR
360510 PERDIDAS EJERCICIO ANTERIORES -15,127,510.22
360510.01 Perdidas 2014 y anteriores -15,127,510.22
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR -15,127,510.22
SUBTOTAL PATRIMONIO 151,062,370.70

PERDIDA DEL EJERCICIO -2,074,663.98

TOTAL PATRIMONIO 148,987,706.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 208,401,102.28

ROSALBINA RUBIO ROMERO LUIS FELIPE GARCIA GARCIA

GERENTE CONTADOR T-P

HERNANDO CETINA
REVISOR FISCAL T-P