HOJA RESUMEN COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE

NESHUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".
FECHA : MARZO - 2019 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 06 MESES

PRESUPUESTO BASE

001 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ 788,304.54

002 SISTEMA DE MODULO SANITARIO S/ 1,656,257.72
003 RED DE ALCANTARILLADO S/ 1,593,035.14
004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONVENCIONAL S/ 595,635.46
005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS S/ 22,380.29

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 4,655,613.15

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE

NESHUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".
TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES
FECHA : MARZO - 2019 COSTO DIRECTO : S/ 4,655,613.15

Cant.
Cant. Precio
Item Descripción Und. Descripció Valor Total S/
Unidad Unitario S/
n
I Oficina
1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 300.00 300.00
II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 200.00 200.00
2 Gastos Legales est. 1.00 500.00 500.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 150.00 150.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 80.00 80.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 80.00 80.00
IV Gastos Diversos
1 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 750.00 750.00
2 Implementos de Seguridad Glb. 1.00 100.00% 800.00 800.00
IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.FGlb. 1.00 0.08% 4,655,613.15 3,724.49

Total de Gastos Generales Fijos S/ 6,584.49

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO
DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

FECHA : MARZO - 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%

Periodo (Meses) : 06 6.00

COBERTURA S/ 698,341.97 Costo Financiero : 3,491.71
2 RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%
Periodo (Meses) : 06 6.00
Monto Aplicable: S/ 4,655,613.15 Costo Financiero : 4,655.61

-----------------------

Sub-Total A.5 : 8,147.32

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 244.42

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 8,391.74

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA

MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
UCAYALI".

FECHA : MARZO - 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: % MC 10.00
Periodo (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza : 465,561.32
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15

Costo Directo : 4,655,613.15 Costo Financiero : 4,190.05

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: % MC 20.00
Periodo Neto : 6.00
Monto de la Carta Fianza : 931,122.63
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 8380.10

Carta Fianza renovable cada (meses) 1.0

Costo Directo : 4,655,613.15 Costo Financiero : 8,380.10

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: % MC 40.00
Periodo Neto : 6.00
Monto de la Carta Fianza : 1,862,245.26
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 16760.21
Garantia Bancaria (%) :

Carta Fianza renovable cada (meses) 1.0

Costo Directo : 4,655,613.15 Costo Financiero : 16,760.21

Sub-Total : S/ 29,330.36
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : MARZO - 2019 COSTO DIRECTO : S/ 4,655,613.15

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/
Descripción S/
1.00 Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 6.50 9,000.00 58,500.00
2 Asistente de Residente Ing. Civil Mes 1.00 6.50 7,000.00 45,500.00
3 Maestro de obra Mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
4 Topografo seguimiento y control topografico inc/equipo Mes 1.00 6.50 3,000.00 19,500.00
5 Tecnico Digitilizacion de Planos Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
6 Especialista Ambiental Mes 1.00 6.50 3,500.00 22,750.00
7 Asistente del Especialista Ambiental Mes 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
8 Especialista en Seguridad Mes 1.00 6.50 3,500.00 22,750.00
9 Asistente de Especialista en Seguridad Mes 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
10 Especialista en Perforacion de Pozos Mes 1.00 4.00 2,800.00 11,200.00

B Área Administrativa
1 Gerente Mes 0.25 6.50 9,000.00 14,625.00
1 Administrador - Contador Mes 0.25 6.50 7,000.00 11,375.00
2 Almacenero Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
3 Guardian ( noche - dia ) Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
4 Secretaria Mes 0.25 6.00 1,200.00 1,800.00
5 Planillero Mes 1.00 6.50 1,200.00 7,800.00

C Ensayos y Pruebas de Control de Calidad

C.1 Obras Civiles - Eléctricas
C.1.1 Agregados, Concretos y Suelos
1 Diseño de Mezclas Pba. 1.00 5.00 150.00 750.00
2 Rotura de Probetas Pba. 1.00 220.00 25.00 5,500.00
3 Alquiler de equipo de laboratorio de suelo Est. 1.00 1.00 1,400.00 1,400.00
C.2 Electricidad
1 Prueba de Aislamiento de Conductores Pba. 1.00 1.00 800.00 800.00
2 Prueba de Resistividad del Terreno Pba. 1.00 1.00 600.00 600.00

2.00 Vestuario e implementos de seguridad

A Seguridad en la construcciòn Est. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00

3.00 Alimentaciòn
A Viaticos por comisión Mes 1.00 6.00 900.00 5,400.00
B Traslado de Profesionales Mes 1.00 6.00 160.00 960.00
C Traslado de Tecnicos y Maestro Mes 1.00 6.00 240.00 1,440.00
* Ver anexo 01

4.00 Materiales de Limpieza

A Materiales de Limpieza Mes 1.00 6.00 250.00 1,500.00

5.00 Asistencia Medica

A Asistencia medica externa y medicinas Mes 1.00 6.00 800.00 4,800.00

6.00 Comunicaciones
A Telefono y fax Mes 1.00 6.00 100.00 600.00
B Servicio de internet Mes 1.00 6.00 100.00 600.00

7.00 Materiales, servicios y equipos de oficina

A Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
B Materiales de escritorio Mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
C Copias en general Mes 1.00 6.00 219.92 1,319.53
D Servicios publicos oficina Mes 1.00 6.00 260.00 1,560.00
E Alquiler de Oficinas, Almacen y Caseta de Guardiania Mes 1.00 6.00 1,600.00 9,600.00

8.00 Seguros
A Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 3,491.71 3,491.71
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : MARZO - 2019 COSTO DIRECTO : S/ 4,655,613.15

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/
Descripción S/
B Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 4,655.61 4,655.61
C Costo por emision de Poliza Glb. 1.00 1.00 244.42 244.42

9.00 Gastos Financieros

A Garantia de fiel cumplimiento de contrato(Carta Fianza M Mes 1.00 1.00 4,190.05 4,190.05
B Garantia del Adelanto en efectivo(Carta fianza=20% MC) Mes 1.00 1.00 8,380.10 8,380.10
C Garantia de Adelanto por materiales(Carta fianza=fp% MC) Mes 1.00 1.00 16,760.21 16,760.21

Total de Gastos Generales Variables S/ 367,851.64

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : MARZO - 2019 COSTO DIRECTO : S/ 4,655,613.15

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/
Descripción S/

ANEXO 01:
LA MERCED DE NESHUYA PROF IDA VUELTA PARCIAL
Viaticos por comisiòn 1.00 900.00 0.00 900.00
Traslado de Profesionales 2.00 40.00 40.00 160.00
Traslado de Tecnicos y Maestro 3.00 40.00 40.00 240.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
CONSOLIDADO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA

MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
UCAYALI".

FECHA : MARZO - 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/ 4,655,613.15 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/
Unitario S/
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 6,584.49 6,584.49

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 367,851.64 367,851.64
Total de Gastos Generales S/ 374,436.13

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo S/ 4,655,613.15
* Gastos Generales S/ 374,436.13 8.04%
* Utilidad S/ 372,449.05 8.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ ###
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".
TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : MARZO - 2019 COSTO DIRECTO S/ 4,752,014.53

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 6.50 9000.00 58,500.00

2 Ing. Asistente de Supervisor de Obra Mes 1.00 6.00 7000.00 42,000.00

3 Topografo Mes 1.00 6.00 3000.00 18,000.00

B Apoyo Tecnico

1 Tecnico Digitilizacion de Planos, Apoyo de Supervision Mes 2.00 6.00 1,500.00 18,000.00

2 Secretaria Mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00

C Oficina

1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00

2 Alquiler de oficina est. 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00

II Control de Calidad

1 Ensayos de Probetas por la Supervsion Mes 1.00 250.00 25.00 6,250.00

III Vehículos

1 Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim. Mes 1.00 6.00 4,200.00 25,200.00

2 Combustible para Camioneta Mes 1.00 6.00 1,100.00 6,600.00

3 Chofer de Camioneta de Obra Mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00

IV Comunicaciones e Impresiones

1 Tarjeta para Celular Mes 1.00 6.00 250.00 1,500.00

2 Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 6.00 1,400.00 8,400.00

3 Materiales de escritorio Mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00

4 Copias en general Mes 1.00 6.00 224.32 1,345.92

V Vestuario del Supervisor

1 Casco Und 1.00 12.00 90.00 1,080.00

2 Botas Und 1.00 10.00 50.00 500.00

3 Botas de Seguridad Und 1.00 10.00 250.00 2,500.00

4 chaleco Und 1.00 12.00 50.00 600.00

VI Seguros

1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 3,491.71 3,491.71

2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 4,655.61 4,655.61

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION 226,323.24

GG GASTOS GENERALES 10% 22,632.32
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".
TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : MARZO - 2019 COSTO DIRECTO S/ 4,752,014.53

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
UTI UTILIDAD 10% 22,632.32
S_T SUB TOTAL 271,587.88
IGV I.G.V. 18 % 48,885.81
COSTO TOTAL DE SUPERVISION 320,473.69
* Se esta considerando medio mes, por liquidación de obra
 GASTOS DE GESTION Y MONITOREO DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO LA MERCED DE NESHUYA , DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL DE PORTILLO, UCAYALI.
PLAZO DE EJEC. DE OBRA: 06 Meses

Etapa de Ejecuciòn del Proyecto Etapa Post Ejecuciòn del Proyecto

Coeficiente Liquidaciòn
Descripciòn de los componentes Nº de PIP de Costo Costo Ejecuciòn de la Obra de la Obra Puesta en Marcha del Liquidaciòn
TOTAL
Participación Mensual Parcial Transferencia Proyecto del PIP

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
Coordinador de Proyecto 04 0.25 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 17,500.00
Especialista Social 04 0.25 8,500.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 21,250.00
Liquidaciòn Contable 04 0.25 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000.00
Total 1 6,125.00 6,125.00 6,125.00 6,125.00 6,125.00 6,125.00 6,125.00 3,625.00 3,625.00 3,625.00 53,750.00

Transporte (terrestre) 04 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 1,575.00
Viàticos 04 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,500.00
Pasaje aèreo 04 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 1,225.00
Gastos del Coordinador del Proyecto (Sub total I): 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 6,300.00

Transporte (terrestre) 04 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,250.00
Viàticos 04 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00
Pasaje aèreo 04 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 1,750.00
Gastos del Especialista Social (Sub total II): 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 9,000.00

Transporte (terrestre) 04 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,250.00
Viàticos 04 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00
Pasaje aèreo 04 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 1,750.00
Gastos de Liquidaciòn Contable (Sub total III): 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 9,000.00

Total 2 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 24,300.00

Total 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 5,425.00 5,425.00 5,425.00 78,050.00

Resumen: Costo de monitoreo y gestiòn del Proyecto

Descripciòn de los componentes Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 TOTAL
Coordinador de Proyecto + Transporte, pasaje aéreo y Viàticos 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 23,800.00
Especialista Social + Transporte, pasaje aéreo y Viàticos 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00 30,250.00
Liquidación contable + Transporte, pasaje aèreo y Viàticos. 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 24,000.00
Total 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 8,825.00 5,425.00 5,425.00 5,425.00 78,050.00
 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA,
DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".
LOCALIDAD: LA MERCED DE NESHUYA DISTRITO: CAMPOVERDE PROVINCIA: CORONEL PORTILLO DPTO.: UCAYALI

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE 788,304.54

SISTEMA DE MODULO SANITARIO 1,656,257.72
RED DE ALCANTARILLADO 1,593,035.14
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONVENCIONAL 595,635.46
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS 22,380.29

COSTO DIRECTO S/. 4,655,613.15

GASTOS GENERALES 8.04% 374,436.13
UTILIDAD 8.00% 372,449.05

SUB TOTAL S/. 5,402,498.33

I. G. V. (18.00 %) 972,449.70

VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/. 6,374,948.03

MONITOREO ARQUEOLOGICO 18,450.00

SUPERVISION DE OBRA 320,542.97
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 106,654.90
PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO 97,537.66
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL 94,631.87
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 44,394.05
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
MONITOREO Y GESTION DE PROYECTO 78,050.00

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ###

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SON : SIETE MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 48/100 SOLES