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14,380.28 5,008.40
14,004.18 2,072.38
13,374.48 13,374.48 6,687.24
213,597.67 80,303.68 6,687.24
38,447.58 14,454.66 1,203.70
MANO DE OBRA
CREACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA PLAZA DE ARMAS OCUVIRI DEL DISTRITO DE OCUVIRI -
Obra:
LAMPA - PUNO
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI PROVINCIA LAMPA
CONCEPTO PROVICION SE PAGA MES NOV 2013 MES DIC 2013 MES ENER 2014 MES FEB 2014 MES MAR 2014 MES ABR 2014
21-Nov-13 1-Dec-13 1-Jan-14 1-Feb-14 1-Mar-14 1-Apr-14
%
30-Nov-13 31-Dec-13 31-Jan-14 28-Feb-14 31-Mar-14 19-Apr-14
MANO DE OBRA BRUTA 5,065.48 27,397.15 37,172.20 23,380.15 15,429.41 8,009.76
ESSALUD 9 al mes siguiente 455.89 2,465.74 3,345.50 2,104.21 1,388.65
SNP 13 al mes siguiente 658.51 3,561.63 4,832.39 3,039.42 2,005.82
VACACIONES (1/12) 8.33 a los doce meses 421.95 2,704.14
GRATIFICACIONES (1/12) 8.33 en julio y diciembre 421.95
LIQUIDACION CTS (1/6) 16.67 al fin de la obra 844.42
OTROS
MANO DE OBRA A PAGAR 144,704.38 5,909.90 29,355.46 45,903.71 31,558.03 20,573.04 11,404.23
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCC
FLUJO DE CAJA - GRUPO N° 02
GESTIÓN FINANCIERA Y DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRATISTA
CONSORCIO "LOS REYES"
DESCRIPCION
MES NOV 2013
1 INGRESOS OPERATIVOS
2 ADELANTOS S/ 96,092.50
3 VALORIZACIONES NETAS S/ 3,286.36
4 FONDO DE GARANTIA
5 ADICIONALES
6 OTROS INGRESOS OPERATIVOS
7 I.G.V. 18% S/ 17,888.20
8 TOTAL INGRESOS S/ 117,267.06
9 EGRESOS OPERATIVOS
10 MANO DE OBRA S/ 5,909.90
11 SUMINISTROS S/ -
12 MATERIALES S/ 59,817.45
13 CONSUMIBLES S/ 5,127.32
14 SUB CONTRATO S/ -
15 EQUIPOS DE TERCEROS S/ 13,861.65
16 C.E.Q. S/ -
17 GASTOS GENERALES DE OBRA S/ 6,687.24
18 GASTOS GENERALES REEMBOLSABLES S/ -
19 APORTES S/ -
20 SUB TOTAL DE EGRESOS S/ 91,403.56
21 I.G.V. PROVEEDORES A FAVOR S/ 15,388.86
22 I.G.V. SUNAT POR INGRESOS A PAGAR S/ 2,499.34
23 TOTAL EGRESOS S/ 93,902.90
26 FLUJO DE INVERSIONES
27 INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS S/ -
28 IGV VENTA DE ACTIVOS S/ -
29 INGRESO POR COMPRA DE ACTIVOS S/ -
30 IGV COMPRA DE ACTIVOS S/ -
31 SALDO DE INVERSIONES S/ -
32 SALDO OPERATIVO + INVERSIONES S/ 23,364.16
33 FLUJO FINANCIERO
34 FINANCIAMIENTO S/ 34,016.75
35 INTERESES S/ -
36 AMORTIZACIONES S/ -
37 COLOCACIONES -S/ 100,000.00
38 INTERESES S/ -
39 AMORTIZACIONES S/ -
40 SALDO FINANCIERO -S/ 65,983.25
ENTREGABLE
FLUJO DE CAJA
VEREDAS DE LAS CALLES DE LA PLAZA DE ARMAS OCUVIRI DEL DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO
ROVINCIA LAMPA
S/ 960,925.04
FLUJO PROYECTADO
MES DIC 2013 MES ENER 2014 MES FEB 2014 MES MAR 2014 MES ABR 2014
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
-S/ 68,451.55 -S/ 142,130.06 -S/ 33,482.17 S/ 222,323.16 S/ 176,229.34
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
-S/ 340.17 -S/ 340.17 -S/ 340.17 -S/ 340.17 -S/ 340.17
-S/ 6,803.35 -S/ 6,803.35 -S/ 6,803.35 -S/ 6,803.35 -S/ 6,803.35
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
-S/ 40.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
-S/ 7,183.52 -S/ 7,143.52 -S/ 7,143.52 -S/ 7,143.52 -S/ 7,143.52
FECHA
7/7/2019
PUNO
TOTAL
S/ -
S/ 96,092.50
S/ 864,832.54
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 172,966.51
###
S/ 144,704.38
S/ -
S/ 536,396.69
S/ 45,738.80
S/ -
S/ 129,489.40
S/ -
S/ 66,872.40
S/ -
S/ -
S/ 923,201.67
S/ 140,129.51
S/ 32,837.00
S/ 956,038.66
S/ 177,852.89
S/ 177,852.89
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 177,852.89
S/ 34,016.75
-S/ 1,700.84
-S/ 34,016.75
-S/ 100,000.00
-S/ 40.00
S/ -
-S/ 101,740.84
-S/ 26,505.28
S/ 279,593.72
S/253,088.44
S/ 140,129.51
S/ 32,837.00
S/ 172,966.51
S/ 34,761.08
S/ 207,727.59