EMPRESA HOTELERA DE PRUEBA

NIT No : XXXXXXX
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Desde: 2014-01-01 - 2014-12-31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBITOS

1 ACTIVO 2,984,290,751.37 11,055,812,121.13
11 DISPONIBLE 132,160,097.38 6,226,746,725.00
1105 CAJA 5,987,303.00 2,465,749,936.00
110505 CAJA GENERAL 1,737,303.00 2,460,699,936.00
110505001 EFECTIVO 490,801.00 1,205,046,643.00
110505002 EFECTIVO LA JAGUA 360,000.00 85,041,810.00
110505003 EFECTIVO BOSCONIA 509,996.00 280,065,669.00
110505004 EFECTIVO CURUMANI 0.00 34,060,000.00
110505005 EFECTIVO RIOHACHA 214,506.00 576,545,994.00
110505006 EFECTIVO REST.MIRADOR DEL RIO 132,000.00 67,635,500.00
110505007 EFECTIVO CAFE DEL PUERTO 30,000.00 3,860,350.00
110505008 EFECTIVO VILLANUEVA 0.00 208,443,970.00
110510 CAJAS MENORES 4,250,000.00 5,050,000.00
110510002 RESTAURANTE 50,000.00 0.00
110510003 RECEPCION 200,000.00 0.00
110510004 CAJA GENERAL-CONTAB 1,500,000.00 0.00
110510005 RESTAURANTE YOSUSI 0.00 50,000.00
110510011 LA JAGUA DE IBIRICO 500,000.00 0.00
110510012 CAJA MENOR BOSCONIA 500,000.00 0.00
110510013 CAJA MENOR CURUMANI 500,000.00 0.00
110510014 CAJA MENOR RIOHACHA 500,000.00 0.00
110510015 CAJA MENOR REST.MIRADOR RIO CE 500,000.00 0.00
110510016 CAJA MENOR VILLANUEVA 0.00 5,000,000.00
1110 BANCOS 17,473,128.38 2,630,182,393.00
111005 MONEDA NACIONAL 17,473,128.38 2,630,182,393.00
111005011 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE 2922769 17,038,388.38 2,630,182,393.00
111005016 BANCO BBVA CTA 464-005958 434,740.00 0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 108,699,666.00 1,130,814,396.00
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVI 108,699,666.00 1,130,814,396.00
112010001 CTA . AHORRROS LA JAGUA 59907526 19,823,476.00 84,333,553.00
112010002 CTA DE AHORROS BOSCONIA 183-231 32,109,432.00 278,555,668.00
112010007 CTA.AHORROS RIOHACHA NO. 530-38 48,374,193.00 559,986,878.00
112010013 BANCO BBVA CTA.AHR CURUMANI NO. 8,392,565.00 33,980,882.00
112010014 CTA.AHORROS VILLANUEVA-CASANAR 0.00 173,957,415.00
12 INVERSIONES 1,737,023,933.00 42,265,012.00
1295 OTRAS INVERSIONES 1,737,023,933.00 42,265,012.00
129595 DIVERSAS 1,737,023,933.00 42,265,012.00
13 DEUDORES 606,095,562.40 4,140,506,536.00
1305 CLIENTES 89,393,681.00 789,786,460.00
130505 NACIONALES 89,393,681.00 789,786,460.00
130505003 CLIENTES LA JAGUA 1,470,000.00 0.00
130505004 CUENTAS POR COBRAR PARTICULARE 73,507,210.00 586,423,401.00
130505005 CXC INMOBILIARIA AVC 2,550,000.00 3,745,000.00
130505006 AVANCES A HUESPEDES 0.00 27,948,749.00
130505007 CLIENTES CURUMANI 330,000.00 2,431,500.00
130505008 CLIENTES RIOHACHA 11,536,471.00 79,833,041.00
130505010 CLIENTES BOSCONIA 0.00 43,403,417.00
130505011 CLIENTES VILLANUEVA 0.00 46,001,352.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y AC 421,088,792.69 16,354,559.00
132505 A SOCIOS 421,088,792.69 16,354,559.00
132505001 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 421,088,792.69 16,354,559.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2,563,205.00 109,968,435.00
133015 A TRABAJADORES 0.00 320,000.00
133095 OTROS 2,563,205.00 109,648,435.00
1335 DEPOSITOS 7,783,978.00 0.00
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 7,783,978.00 0.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 32,001,167.00 2,260,790,422.00
134501 HUESPEDES 27,428,667.00 1,096,352,978.00
134502 HUESPEDES LA JAGUA 298,500.00 88,705,500.00
134503 HUESPEDES BOSCONIA 3,030,000.00 290,430,000.00
134504 HUESPEDES CURUMANI 0.00 36,548,500.00
134505 HUESPEDES RIOHACHA 1,244,000.00 596,425,000.00
134506 HUESPEDES VILLANUEVA 0.00 152,328,444.00
1355 ANTIC.DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SDOS 42,579,187.71 73,834,007.00
135505 ANTICIPO DE IMPTO.RENTA Y COMPL 26,725,931.00 24,855,000.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 10,361,716.04 7,613,859.00
135515001 SERVICIOS HOTELEROS 2,346,563.04 466,243.00
135515002 VENTAS POR TARJETAS 8,015,153.00 7,147,616.00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 18,412,244.00
135518 INDUSTRIA Y CIO RETENIDO 13,965.00 4,387,128.00
135519 RETENCION EN LA FUENTE CREE 5,314,575.67 17,054,776.00
135519001 RETENCION CREE 880,519.67 1,966.00
135519002 AUTORRETENCION CREE 4,408,449.00 0.00
135519003 AUTERRETENCION CREE 0.8% 0.00 17,052,810.00
135519180 RETENCION CREE LA JAGUA 7,935.00 0.00
135519181 RETECREE BOSCONIA 16,851.00 0.00
135519182 RETENCION CREE CURUMANI 724.00 0.00
135519183 RETENCION CREE RIOHACHA 97.00 0.00
135595 OTROS 163,000.00 1,511,000.00
1360 RECLAMACIONES 7,840,433.00 39,000.00
136015 A ENTIDADES FINANCIERAS 7,840,433.00 0.00
136095 OTROS 0.00 39,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 2,845,118.00 24,069,276.00
136525 POR CALAMIDAD DOMESTICA 0.00 25,000.00
136530 RESPONSABILIDADES 1,434,618.00 5,331,794.00
136545 PRESTAMOS VARIOS 1,410,500.00 18,712,482.00
1380 DEUDORES VARIOS 0.00 865,664,377.00
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 0.00 865,664,377.00
138020001 DEUDORES VARIOS 0.00 865,664,377.00
14 INVENTARIOS 11,169,499.73 287,308,872.13
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L 11,169,499.73 287,308,872.13
143501 MERCANCIA PARA LA VENTA 11,169,499.73 287,308,872.13
143501001 COMESTIBLES 5,255,598.07 242,174,387.14
143501001001 ALMACEN PRINCIPAL 1,322,212.07 236,703,873.14
143501001099 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO COMES 3,933,386.00 5,470,514.00
143501002 BEBIDAS 5,434,678.95 43,344,848.30
143501002001 ALMACEN PRINCIPAL 4,359,632.95 42,233,921.30
143501002099 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO BEBIDA 1,075,046.00 1,110,927.00
143501005 SUMINISTRO A HUESPEDES 479,222.71 1,686,578.69
143501005001 ALMACEN PRINCIPAL 444,162.71 1,664,852.69
143501005099 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO MINIB 35,060.00 21,726.00
143501008 UTILES DE COCINA Y BAR 0.00 101,332.00
143501008001 ALMACEN PRINCIPAL 0.00 50,666.00
143501008010 SALIDAS DE ALMACEN 0.00 50,666.00
143501010 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 1,500.00
143501010001 ALMACEN PRINCIPAL 0.00 1,500.00
143501011 JARDINERIA-VARIOS 0.00 226.00
143501011099 AJUSTES POR INFLACION 0.00 226.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 460,243,038.86 211,058,436.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 144,416,936.00 17,472,900.00
152001 MAQUINARIA 140,086,636.00 13,057,241.00
152001001 MAQUINARIA Y EQUIPO 123,780,181.00 12,290,000.00
152001002 ELECTRODOMESTICOS DE COCINA 16,306,455.00 767,241.00
152095 OTROS 0.00 2,326,500.00
152095001 MYR VALOR DEL COSTO ELECTR.COCI 0.00 2,326,500.00
152099 AJUSTES POR INFLACION 4,330,300.00 2,089,159.00
152099001 AJUSTE POR INFLAC.MAQUINARIA Y 4,092,959.00 0.00
152099002 MAYOR VALOR DEL COSTO ELECTROD 237,341.00 2,089,159.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 33,184,564.40 40,492,327.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 24,303,112.64 25,036,240.00
152410 EQUIPOS DE OFICINA 8,052,809.76 969,828.00
152495 OTROS 0.00 11,428,503.00
152495001 MYR VALOR DEL COSTO EQUIPOS DE 0.00 11,428,503.00
152499 AJUSTES POR INFLACION 828,642.00 3,057,756.00
152499001 AJUSTE POR INFLAC. EQUIPO DE OFIC 154,449.00 0.00
152499002 MAYOR VALOR DEL COSTO EQUIPOS D 674,193.00 3,057,756.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 116,886,152.20 7,827,454.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 42,675,112.00 5,922,287.00
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 35,495,300.40 426,724.00
152815 EQUIPOS DE RADIO 10,135,757.80 775,000.00
152895 OTROS EQUIPOS DE COMPUTAC.Y CO 25,617,420.00 534,367.00
152895001 MYR VALOR DEL COSTO EQUIP.COMP 0.00 534,367.00
152899 AJUSTES POR INFLACION 2,962,562.00 169,076.00
152899001 AJUSTE POR INFLAC. QUIPOS COMP 2,597,271.00 0.00
152899002 MAYOR VALOR DEL COSTO EQUIPO 365,291.00 169,076.00
1536 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANT 625,718,370.26 128,882,891.00
153605 DE HABITACIONES 434,591,622.74 7,433,134.00
153610 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 40,608,813.52 17,366,820.00
153620 OTROS 106,019,052.00 72,355,531.00
153620001 MYR VALOR DEL COSTO QUIP.HOTELES 0.00 38,734,380.00
153695 OTROS 0.00 27,514,138.00
153695001 LOZA Y CRISTALERIA 0.00 27,514,138.00
153699 AJUSTES POR INFLACION 44,498,882.00 4,213,268.00
153699001 AJUSTE POR INFLAC.EQUIPO DE HOTEL 9,977,770.00 0.00
153699002 MAYOR VALOR DEL COSTO EQUIPOS DE 34,521,112.00 4,213,268.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -459,962,984.00 16,382,864.00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -118,993,119.00 0.00
159215 EQUIPO DE OFICINA -15,123,078.00 0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN -94,674,476.00 298,536.00
159224 MUEBLES Y ENSERES 0.00 6,941,494.00
159230 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANT -232,546,033.00 3,724,680.00
159299 AJUSTES POR INFLACION 1,373,722.00 5,418,154.00
159299002 AJ.POR INFLA.DEPR.ACUM.MAQUIN.Y -396,908.00 0.00
159299003 AJ.POR INFL.DEPREC.ACUM EQUIPO D -45,650.00 0.00
159299004 AJ.POR INFLAC.DEPR.ACUM.EQUIP.D -462,120.00 0.00
159299008 MAYOR VALOR DEL COSTO MUEBLES Y 2,278,400.00 5,418,154.00
17 DIFERIDOS 30,078,202.00 141,861,885.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 778,784.00 14,129,923.00
170510 HONORARIOS 0.00 4,000,000.00
170535 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 422,586.00 3,126,436.00
170540 SERVICIOS 0.00 1,650,000.00
170545 SUSCRIPCIONES 149,498.00 2,112,791.00
170595 OTROS 206,700.00 3,240,696.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 29,299,418.00 127,731,962.00
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (S 0.00 4,000,000.00
171020 UTILES Y PAPELERIA 0.00 1,908,250.00
171028 AFILIACIONES 850,000.00 720,000.00
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS 0.00 5,559,840.00
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAS 0.00 1,709,750.00
171060 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA 6,377,136.00 3,454,964.00
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 0.00 2,909,430.00
171064001 ELEMENTOS DE ROPERIA 0.00 814,000.00
171064002 ELEMENTOS DE LENCERIA 0.00 2,095,430.00
171068 LOZA Y CRISTALERIA 4,797,922.00 50,683,310.00
171095 OTROS 17,274,360.00 56,786,418.00
171095001 OTROS CARGOS DIFERIDOS 15,875,754.00 27,911,872.00
171095002 IMPUESTO PREDIAL 0.00 25,372,146.00
171095004 LICENCIAS 1,398,606.00 3,502,400.00
18 OTROS ACTIVOS 7,520,418.00 6,064,655.00
1895 DIVERSOS 7,520,418.00 6,064,655.00
189595 OTROS ACTIVOS 7,520,418.00 6,064,655.00
2 PASIVO -916,977,476.00 3,409,155,388.00
22 PROVEEDORES -219,917,476.00 591,995,026.00
2205 NACIONALES -219,917,476.00 591,995,026.00
220501 PROVEEDORES NACIONALES -219,917,476.00 591,665,530.00
220505 CUENTAS POR PAGAR 0.00 329,496.00
23 CUENTAS POR PAGAR -568,494,634.00 1,343,155,744.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -3,008,156.00 10,179,922.00
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -3,008,156.00 10,179,922.00
230505001 OTROS -3,008,156.00 10,179,922.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -200,900,494.00 892,215,535.00
233525 HONORARIOS -1,047,000.00 14,193,850.00
233532 SERVICIOS DE TV CABLE 0.00 4,858,225.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -1,130,976.00 8,488,388.00
233540 SERVICIOS VARIOS -519,435.00 4,371,840.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS -904,235.00 126,276,220.00
233550001 AGUA Y ALCANTARILLADO 0.00 14,317,483.00
233550002 TELEFONO -452,894.00 13,122,120.00
233550003 ELECTRICIDAD 0.00 92,059,470.00
233550005 GAS -451,341.00 6,777,147.00
233595 OTROS -197,298,848.00 734,027,012.00
2360 DIVIDENDOS O PARTIC.POR PAGAR -348,938,000.00 0.00
236010 PARTICIPACIONES -348,938,000.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -373,233.00 8,647,021.00
236515 HONORARIOS -105,072.00 294,844.00
236515001 HONORARIOS 11% -105,072.00 279,180.00
236515003 HONORARIOS 2% 0.00 15,664.00
236520 COMISIONES 0.00 391,248.00
236520002 COMISIONES 11 % 0.00 391,248.00
236525 SERVICIOS -260,971.00 2,043,231.00
236525001 SERVICIOS DEL 2 % -204.00 18,732.00
236525002 SERVICIOS GENERALES 6 % -22,800.00 227,350.00
236525003 SERVICIOS TRANSP.CARGA 1 % -4,170.00 48,015.00
236525004 SERVICIOS GENERALES 4% -128,839.00 1,323,740.00
236525007 SERVICIOS TEMPORALES 1% -17,000.00 284,662.00
236525008 RETEFUENTE DEL 1.5 HOT Y REST -87,958.00 87,958.00
236525009 RETEFUENTE DEL 2.5 HOT Y REST. 0.00 52,774.00
236530 ARRENDAMIENTOS -7,190.00 298,801.00
236530001 ARRENDAMIENTOS 4 % -7,190.00 298,801.00
236530002 ARRENDAMIENTO 3.5 0.00 0.00
236540 COMPRAS 0.00 5,618,897.00
236540001 RTEFTE COMPRAS 3.5% 0.00 479,815.00
236540003 RTEFTE COMPRAS 2.5 0.00 5,139,082.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -278,788.00 2,512,116.00
236718 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO REG. -278,788.00 2,512,116.00
236718001 I.V.A. RTENIDO REG.SIMPLIF -278,788.00 2,512,116.00
2368 RETENCION ICA POR PAGAR 10,593.00 1,361,318.00
236801 IMPTO. DE IND.Y CCIO RETENIDO CO 0.00 968,239.00
236801003 ICA 5.4 X MIL 0.00 30,913.00
236801005 ICA 7 X MIL 0.00 315,049.00
236801007 ICA 9.6 X 1000 0.00 622,277.00
236802 IMPTO. DE INDUST.Y CCIO RETEN. SER 10,593.00 393,079.00
236802003 ICA 5.4 X MIL 0.00 199,000.00
236802005 ICA 9.6 X 1000 10,593.00 171,377.00
236802006 ICA 10 X MIL 0.00 22,702.00
2369 IMPUESTO AL CREE -4,409,144.00 19,075,371.00
236902 RETENCION PRACTICADA AL 0.60% -1,144.00 1,144.00
236904 AUTORRETENCION CREE POR PAGAR -4,408,000.00 9,147,227.00
236905 AUTORRET. POR PAGAR 0.8% 0.00 9,927,000.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN -2,413,108.00 62,454,613.00
237005 APORTES A ENT.PROMOT. DE SALUD -1,421,000.00 25,864,110.00
237005001 APORTES A E.P.S. -1,421,000.00 25,864,110.00
237006 APORTES ADMON RIES.PROFESIONAL -320,345.00 4,652,299.00
237006001 APORTES A A.R.P. -320,345.00 4,652,299.00
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS COM -1,248,600.00 19,094,788.00
237010001 APORTES A ICBF, SENA Y CAJA COMP -1,248,600.00 19,094,788.00
237025 EMBARGOS JUDICIALES 0.00 370,535.00
237030 LIBRANZAS 576,837.00 12,472,881.00
2380 ACREEDORES VARIOS -8,184,304.00 346,709,848.00
238020 REINTEGROS POR PAGAR -1,538,215.00 258,719,643.00
238020002 REEMBOLSOS DE CAJA MENOR -1,538,215.00 258,719,643.00
238030 FONDOS -5,026,520.00 72,369,611.00
238030001 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA -5,026,520.00 72,369,611.00
238095 OTROS -1,619,569.00 15,620,594.00
238095001 OTROS ACREEDORES 0.00 691,321.00
238095002 SEGURO HOTELERO -1,371,959.00 14,894,960.00
238095003 PROPINAS -237,610.00 0.00
238095005 RECAUDO DONACIONES PARA UNICEF -10,000.00 0.00
238095006 HORTOFRUTICOLA 1% 0.00 34,313.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -52,396,830.00 403,918,244.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -45,677,727.00 45,677,727.00
240404 PROV.IMPTO CREE -12,332,986.00 12,332,986.00
240405 PROVISION IMPUESTO RENTA -33,344,741.00 33,344,741.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR P 0.00 326,124,081.00
240801 IMPUESTO DESCONTABLE 0.00 54,909,140.00
240801001 I.V.A. DESCONTABLE 16% 0.00 50,751,730.00
240801002 I.V.A R.SIMPLIFICADO 0.00 2,861,834.00
240801003 I.V.A EN SERVICIOS 0.00 1,295,576.00
240802 IMPUESTO GENERADO 0.00 271,214,941.00
240802001 I.V.A GENERADO DEL 16 % 0.00 271,214,941.00
2495 OTROS -6,719,103.00 32,116,436.00
249501 OTROS IMPUESTOS -6,719,103.00 32,116,436.00
249501003 IMPUESTO AL CONSUMO 8% -2,687,103.00 28,084,436.00
249501005 IMPUESTO AL PATRIMONIO -4,032,000.00 4,032,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES -45,148,116.00 559,446,084.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 515,330,420.00
250501 SALARIOS POR PAGAR 0.00 515,330,420.00
250501001 SALARIOS 0.00 515,330,420.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -30,654,332.00 30,564,499.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIO -30,654,332.00 30,564,499.00
251010001 LEY 50 /1990 Y POSTER.CESTIAS -30,654,332.00 30,564,499.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -3,537,648.00 3,560,257.00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -3,537,648.00 3,560,257.00
251501001 INTERESES SOBRE CESANTIAS -3,537,648.00 3,560,257.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -10,956,136.00 9,990,908.00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS -10,956,136.00 9,990,908.00
252501001 VACACIONES -10,956,136.00 9,990,908.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -27,939,557.00 460,885,833.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS -8,042,836.00 122,809,160.00
260535 SERVICIOS PUBLICOS -8,042,836.00 122,809,160.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00 137,763,101.00
261005 CESANTIAS 0.00 71,412,712.00
261005001 PROVISION PARA CESANTIAS 0.00 71,412,712.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 4,915,234.00
261010001 PROVISION DE INTERESES SOBRE CES 0.00 4,915,234.00
261015 VACACIONES 0.00 20,194,162.00
261015001 PROVISION DE VACACIONES 0.00 20,194,162.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 41,240,993.00
261020001 PROVISION DE PRIMAS DE SERVICIOS 0.00 41,240,993.00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES -6,796,740.00 21,600,281.00
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -3,129,551.00 12,026,000.00
261510001 PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERC -3,129,551.00 12,026,000.00
261515 PROVISION IMPTO INDUST Y TURISM -1,207,970.00 4,591,154.00
261515001 IMPUESTO TURISMO .. -1,207,970.00 4,591,154.00
261595 OTROS -2,459,219.00 4,983,127.00
2695 PROVISIONES DIVERSAS -13,099,981.00 178,713,291.00
269595 OTRAS PROVISIONES -13,099,981.00 178,713,291.00
269595001 OTRAS PROVISIONES -13,099,981.00 178,713,291.00
28 OTROS PASIVOS -3,080,863.00 49,754,457.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -2,207,552.00 48,881,146.00
280520 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -2,207,552.00 48,881,146.00
280520001 ANTICIPO ALOJAMIENTOS -2,207,552.00 48,881,146.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS -873,311.00 873,311.00
281001 DE BANCOS -873,311.00 873,311.00
281001001 BANCO DE BOGOTA -842,174.00 842,174.00
281001002 BANCO DE BOGOTA RIOHACHA 0.00 0.00
281001003 BANCO DE BOGOTA BOSCONIA -27,576.00 27,576.00
281001005 BANCO BBVA CURUMANI -3,561.00 3,561.00
281001006 BANCO DE BOGOTA VILLANUEVA 0.00 0.00
3 PATRIMONIO -2,067,313,275.37 456,191,876.67
31 CAPITAL SOCIAL -100,000,000.00 0.00
3115 APORTES DE SOCIOS -100,000,000.00 0.00
311501 APORTES SOCIALES -100,000,000.00 0.00
311501010 APORTES DE SOCIOS -100,000,000.00 0.00
33 RESERVAS -50,000,000.00 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -50,000,000.00 0.00
330505 RESERVA LEGAL -50,000,000.00 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -114,086,430.47 185,175,615.20
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -114,086,430.47 185,175,615.20
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -114,086,430.47 185,175,615.20
360505001 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO -114,086,430.47 185,175,615.20
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO -1,803,226,844.90 271,016,261.47
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL -1,803,226,844.90 271,016,261.47
370501 UTILIDADES ACUMULADAS -1,803,226,844.90 156,929,831.00
370501001 UTILID.ACUMUL DE EJERCICIOS ANTE -1,803,226,844.90 127,066,831.00
370501002 UTILD.ACUMUL.EJERC.ANTERIOR.NO 0.00 29,863,000.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL 0.00 114,086,430.47
370505001 UTIL.ACUM EJERC ANTER 0.00 114,086,430.47
0.00 19,396,687,988.58
 1

DE PRUEBA
XXXX
ROBACIÓN
014-12-31

CRÉDITOS NETO MES NUEVO SALDO

11,363,103,204.86 -307,291,083.73 2,676,999,667.64
6,140,311,561.00 86,435,164.00 218,595,261.38
2,456,876,283.00 8,873,653.00 14,860,956.00 218,595,261.38
2,456,776,283.00 3,923,653.00 5,660,956.00
1,205,042,094.00 4,549.00 495,350.00
85,076,810.00 -35,000.00 325,000.00
280,505,659.00 -439,990.00 70,006.00
33,920,000.00 140,000.00 140,000.00
574,819,306.00 1,726,688.00 1,941,194.00
67,553,500.00 82,000.00 214,000.00
3,863,150.00 -2,800.00 27,200.00
205,995,764.00 2,448,206.00 2,448,206.00
100,000.00 4,950,000.00 9,200,000.00
0.00 0.00 50,000.00
0.00 0.00 200,000.00
0.00 0.00 1,500,000.00
0.00 50,000.00 50,000.00
0.00 0.00 500,000.00
0.00 0.00 500,000.00
0.00 0.00 500,000.00
0.00 0.00 500,000.00
0.00 0.00 500,000.00
100,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
2,602,621,935.00 27,560,458.00 45,033,586.38
2,602,621,935.00 27,560,458.00 45,033,586.38
2,602,621,935.00 27,560,458.00 44,598,846.38
0.00 0.00 434,740.00
1,080,813,343.00 50,001,053.00 158,700,719.00
1,080,813,343.00 50,001,053.00 158,700,719.00
79,087,520.00 5,246,033.00 25,069,509.00
269,438,565.00 9,117,103.00 41,226,535.00
552,406,591.00 7,580,287.00 55,954,480.00
33,147,375.00 833,507.00 9,226,072.00
146,733,292.00 27,224,123.00 27,224,123.00
899,892,876.00 -857,627,864.00 879,396,069.00
899,892,876.00 -857,627,864.00 879,396,069.00 Son instrumentos financieros basicos, unos titulos que ellos tie
899,892,876.00 -857,627,864.00 879,396,069.00
3,723,529,495.71 416,977,040.29 1,023,072,602.69
754,492,662.00 35,293,798.00 124,687,479.00 1,458,870,516.38
754,492,662.00 35,293,798.00 124,687,479.00
770,000.00 -770,000.00 700,000.00
615,698,589.00 -29,275,188.00 44,232,022.00
0.00 3,745,000.00 6,295,000.00
27,948,749.00 0.00 0.00
2,523,000.00 -91,500.00 238,500.00
46,088,825.00 33,744,216.00 45,280,687.00
35,457,515.00 7,945,902.00 7,945,902.00
26,005,984.00 19,995,368.00 19,995,368.00
0.00 16,354,559.00 437,443,351.69
0.00 16,354,559.00 437,443,351.69
0.00 16,354,559.00 437,443,351.69
110,886,202.00 -917,767.00 1,645,438.00
320,000.00 0.00 0.00
110,566,202.00 -917,767.00 1,645,438.00
7,783,978.00 -7,783,978.00 0.00
7,783,978.00 -7,783,978.00 0.00
2,268,679,333.00 -7,888,911.00 24,112,256.00
1,118,413,445.00 -22,060,467.00 5,368,200.00
88,784,000.00 -78,500.00 220,000.00
288,900,000.00 1,530,000.00 4,560,000.00
36,488,500.00 60,000.00 60,000.00
594,762,100.00 1,662,900.00 2,906,900.00
141,331,288.00 10,997,156.00 10,997,156.00
65,959,102.71 7,874,904.29 50,454,092.00
26,725,931.00 -1,870,931.00 24,855,000.00
10,480,136.04 -2,866,277.04 7,495,439.00
2,409,522.04 -1,943,279.04 403,284.00
8,070,614.00 -922,998.00 7,092,155.00
18,412,244.00 0.00 0.00
4,010,250.00 376,878.00 390,843.00
5,316,541.67 11,738,234.33 17,052,810.00
882,485.67 -880,519.67 0.00
4,408,449.00 -4,408,449.00 0.00
0.00 17,052,810.00 17,052,810.00
7,935.00 -7,935.00 0.00
16,851.00 -16,851.00 0.00
724.00 -724.00 0.00
97.00 -97.00 0.00
1,014,000.00 497,000.00 660,000.00
0.00 39,000.00 7,879,433.00
0.00 0.00 7,840,433.00
0.00 39,000.00 39,000.00
 24,953,203.00 -883,927.00 1,961,191.00
25,000.00 0.00 0.00
5,520,121.00 -188,327.00 1,246,291.00
19,408,082.00 -695,600.00 714,900.00
490,775,015.00 374,889,362.00 374,889,362.00
490,775,015.00 374,889,362.00 374,889,362.00
490,775,015.00 374,889,362.00 374,889,362.00
273,502,968.15 13,805,903.98 24,975,403.71
273,502,968.15 13,805,903.98 24,975,403.71
273,502,968.15 13,805,903.98 24,975,403.71
236,547,092.66 5,627,294.48 10,882,892.55
236,532,824.66 171,048.48 1,493,260.55 QUE HAY EN ESTE ALMACEN PRINCIPAL Y EL ANEXO O SOPORTE
14,268.00 5,456,246.00 9,389,632.00
35,861,079.09 7,483,769.21 12,918,448.16
35,840,928.09 6,392,993.21 10,752,626.16
20,151.00 1,090,776.00 2,165,822.00 la reclacifico al gasto porque no cumple con la funcion de inven
991,738.40 694,840.29 1,174,063.00
991,738.40 673,114.29 1,117,277.00
0.00 21,726.00 56,786.00
101,332.00 0.00 0.00 ACTIVO DE OPERACIÓN
50,666.00 0.00 0.00
50,666.00 0.00 0.00 LOS QUE NO CUMPLEN COMO INVENTARIO DE OPERACIÓN SO
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
226.00 0.00 0.00
226.00 0.00 0.00
153,926,217.00 57,132,219.00 517,375,257.86
2,326,500.00 15,146,400.00 159,563,336.00 517,375,257.86
0.00 13,057,241.00 153,143,877.00
0.00 12,290,000.00 136,070,181.00
0.00 767,241.00 17,073,696.00
0.00 2,326,500.00 2,326,500.00
0.00 2,326,500.00 2,326,500.00
2,326,500.00 -237,341.00 4,092,959.00
0.00 0.00 4,092,959.00
2,326,500.00 -237,341.00 0.00
3,731,949.00 36,760,378.00 69,944,942.40
0.00 25,036,240.00 49,339,352.64
0.00 969,828.00 9,022,637.76
0.00 11,428,503.00 11,428,503.00
0.00 11,428,503.00 11,428,503.00
3,731,949.00 -674,193.00 154,449.00
0.00 0.00 154,449.00
3,731,949.00 -674,193.00 0.00
534,367.00 7,293,087.00 124,179,239.20
 0.00 5,922,287.00 48,597,399.00
0.00 426,724.00 35,922,024.40
0.00 775,000.00 10,910,757.80
0.00 534,367.00 26,151,787.00
0.00 534,367.00 534,367.00
534,367.00 -365,291.00 2,597,271.00
0.00 0.00 2,597,271.00
534,367.00 -365,291.00 0.00
38,734,380.00 90,148,511.00 715,866,881.26
0.00 7,433,134.00 442,024,756.74
0.00 17,366,820.00 57,975,633.52
0.00 72,355,531.00 178,374,583.00
0.00 38,734,380.00 38,734,380.00
0.00 27,514,138.00 27,514,138.00
0.00 27,514,138.00 27,514,138.00
38,734,380.00 -34,521,112.00 9,977,770.00
0.00 0.00 9,977,770.00
38,734,380.00 -34,521,112.00 0.00
108,599,021.00 -92,216,157.00 -552,179,141.00
17,378,323.00 -17,378,323.00 -136,371,442.00
3,229,843.00 -3,229,843.00 -18,352,921.00
9,413,652.00 -9,115,116.00 -103,789,592.00
6,941,494.00 0.00 0.00
63,939,155.00 -60,214,475.00 -292,760,508.00
7,696,554.00 -2,278,400.00 -904,678.00
0.00 0.00 -396,908.00
0.00 0.00 -45,650.00
0.00 0.00 -462,120.00
7,696,554.00 -2,278,400.00 0.00
171,940,087.00 -30,078,202.00 0.00
14,908,707.00 -778,784.00 0.00
4,000,000.00 0.00 0.00
3,549,022.00 -422,586.00 0.00
1,650,000.00 0.00 0.00
2,262,289.00 -149,498.00 0.00
3,447,396.00 -206,700.00 0.00
157,031,380.00 -29,299,418.00 0.00
4,000,000.00 0.00 0.00
1,908,250.00 0.00 0.00
1,570,000.00 -850,000.00 0.00
5,559,840.00 0.00 0.00
1,709,750.00 0.00 0.00
9,832,100.00 -6,377,136.00 0.00
2,909,430.00 0.00 0.00
814,000.00 0.00 0.00
 2,095,430.00 0.00 0.00
55,481,232.00 -4,797,922.00 0.00
74,060,778.00 -17,274,360.00 0.00
43,787,626.00 -15,875,754.00 0.00
25,372,146.00 0.00 0.00
4,901,006.00 -1,398,606.00 0.00
0.00 6,064,655.00 13,585,073.00
0.00 6,064,655.00 13,585,073.00
0.00 6,064,655.00 13,585,073.00
3,202,816,489.00 206,338,899.00 -710,638,577.00
414,981,864.00 177,013,162.00 -42,904,314.00 42,905,314.00
414,981,864.00 177,013,162.00 -42,904,314.00
414,652,368.00 177,013,162.00 -42,904,314.00
329,496.00 0.00 0.00
1,293,278,090.00 49,877,654.00 -518,616,980.00
7,836,738.00 2,343,184.00 -664,972.00 518,616,980.00
7,836,738.00 2,343,184.00 -664,972.00
7,836,738.00 2,343,184.00 -664,972.00
799,894,968.00 92,320,567.00 -108,579,927.00
13,680,500.00 513,350.00 -533,650.00
4,858,225.00 0.00 0.00
11,507,891.00 -3,019,503.00 -4,150,479.00
5,855,296.00 -1,483,456.00 -2,002,891.00
125,723,654.00 552,566.00 -351,669.00
14,317,483.00 0.00 0.00
13,020,895.00 101,225.00 -351,669.00
92,059,470.00 0.00 0.00
6,325,806.00 451,341.00 0.00
638,269,402.00 95,757,610.00 -101,541,238.00
29,863,000.00 -29,863,000.00 -378,801,000.00
29,863,000.00 -29,863,000.00 -378,801,000.00
10,270,936.00 -1,623,915.00 -1,997,148.00 1,997,148.00
463,507.00 -168,663.00 -273,735.00
447,843.00 -168,663.00 -273,735.00
15,664.00 0.00 0.00
454,524.00 -63,276.00 -63,276.00
454,524.00 -63,276.00 -63,276.00
2,895,490.00 -852,259.00 -1,113,230.00
18,732.00 0.00 -204.00
1,146,130.00 -918,780.00 -941,580.00
43,845.00 4,170.00 0.00
1,332,254.00 -8,514.00 -137,353.00
297,774.00 -13,112.00 -30,112.00
0.00 87,958.00 0.00
56,755.00 -3,981.00 -3,981.00
 433,951.00 -135,150.00 -142,340.00
377,951.00 -79,150.00 -86,340.00
56,000.00 -56,000.00 -56,000.00
6,023,464.00 -404,567.00 -404,567.00
479,815.00 0.00 0.00
5,543,649.00 -404,567.00 -404,567.00
2,908,874.00 -396,758.00 -675,546.00 675,546.00
2,908,874.00 -396,758.00 -675,546.00
2,908,874.00 -396,758.00 -675,546.00
1,382,703.00 -21,385.00 -10,792.00 10,792.00
968,239.00 0.00 0.00
30,913.00 0.00 0.00
315,049.00 0.00 0.00
622,277.00 0.00 0.00
414,464.00 -21,385.00 -10,792.00
199,000.00 0.00 0.00
192,762.00 -21,385.00 -10,792.00
22,702.00 0.00 0.00
21,792,227.00 -2,716,856.00 -7,126,000.00 7,126,000.00
0.00 1,144.00 0.00
4,739,227.00 4,408,000.00 0.00
17,053,000.00 -7,126,000.00 -7,126,000.00
65,365,318.00 -2,910,705.00 -5,323,813.00
26,363,330.00 -499,220.00 -1,920,220.00
26,363,330.00 -499,220.00 -1,920,220.00
4,787,726.00 -135,427.00 -455,772.00
4,787,726.00 -135,427.00 -455,772.00
19,598,768.00 -503,980.00 -1,752,580.00
19,598,768.00 -503,980.00 -1,752,580.00
413,260.00 -42,725.00 -42,725.00
14,202,234.00 -1,729,353.00 -1,152,516.00
353,963,326.00 -7,253,478.00 -15,437,782.00
263,578,554.00 -4,858,911.00 -6,397,126.00
263,578,554.00 -4,858,911.00 -6,397,126.00
74,410,791.00 -2,041,180.00 -7,067,700.00
74,410,791.00 -2,041,180.00 -7,067,700.00
15,973,981.00 -353,387.00 -1,972,956.00
691,321.00 0.00 0.00
15,137,060.00 -242,100.00 -1,614,059.00
89,500.00 -89,500.00 -327,110.00
0.00 0.00 -10,000.00
56,100.00 -21,787.00 -21,787.00
371,736,528.00 32,181,716.00 -20,215,114.00
10,775,632.00 34,902,095.00 -10,775,632.00 20,215,114.00
2,909,420.00 9,423,566.00 -2,909,420.00
 7,866,212.00 25,478,529.00 -7,866,212.00
327,187,467.00 -1,063,386.00 -1,063,386.00
54,909,140.00 0.00 0.00
50,751,730.00 0.00 0.00
2,861,834.00 0.00 0.00
1,295,576.00 0.00 0.00
272,278,327.00 -1,063,386.00 -1,063,386.00
272,278,327.00 -1,063,386.00 -1,063,386.00
33,773,429.00 -1,656,993.00 -8,376,096.00
33,773,429.00 -1,656,993.00 -8,376,096.00
33,773,429.00 -5,688,993.00 -8,376,096.00
0.00 4,032,000.00 0.00
570,097,885.00 -10,651,801.00 -55,799,917.00 55,799,917.00
515,330,420.00 0.00 0.00
515,330,420.00 0.00 0.00
515,330,420.00 0.00 0.00
36,753,922.00 -6,189,423.00 -36,843,755.00
36,753,922.00 -6,189,423.00 -36,843,755.00
36,753,922.00 -6,189,423.00 -36,843,755.00
4,054,910.00 -494,653.00 -4,032,301.00
4,054,910.00 -494,653.00 -4,032,301.00
4,054,910.00 -494,653.00 -4,032,301.00
13,958,633.00 -3,967,725.00 -14,923,861.00
13,958,633.00 -3,967,725.00 -14,923,861.00
13,958,633.00 -3,967,725.00 -14,923,861.00
466,096,515.00 -5,210,682.00 -33,150,239.00
124,825,836.00 -2,016,676.00 -10,059,512.00 33,150,239.00
124,825,836.00 -2,016,676.00 -10,059,512.00
137,763,101.00 0.00 0.00
71,412,712.00 0.00 0.00
71,412,712.00 0.00 0.00
4,915,234.00 0.00 0.00
4,915,234.00 0.00 0.00
20,194,162.00 0.00 0.00
20,194,162.00 0.00 0.00
41,240,993.00 0.00 0.00
41,240,993.00 0.00 0.00
20,999,777.00 600,504.00 -6,196,236.00
11,031,449.00 994,551.00 -2,135,000.00
11,031,449.00 994,551.00 -2,135,000.00
4,976,419.00 -385,265.00 -1,593,235.00
4,976,419.00 -385,265.00 -1,593,235.00
4,991,909.00 -8,782.00 -2,468,001.00
182,507,801.00 -3,794,510.00 -16,894,491.00
182,507,801.00 -3,794,510.00 -16,894,491.00
 182,507,801.00 -3,794,510.00 -16,894,491.00
86,625,607.00 -36,871,150.00 -39,952,013.00
48,661,673.00 219,473.00 -1,988,079.00 39,952,013.00
48,661,673.00 219,473.00 -1,988,079.00
48,661,673.00 219,473.00 -1,988,079.00
37,963,934.00 -37,090,623.00 -37,963,934.00
37,963,934.00 -37,090,623.00 -37,963,934.00
17,134,546.00 -16,292,372.00 -17,134,546.00
15,427,159.00 -15,427,159.00 -15,427,159.00
0.00 27,576.00 0.00
0.00 3,561.00 0.00
5,402,229.00 -5,402,229.00 -5,402,229.00
355,239,691.94 100,952,184.73 -1,966,361,090.64
0.00 0.00 -100,000,000.00 100,000,000.00
0.00 0.00 -100,000,000.00
0.00 0.00 -100,000,000.00
0.00 0.00 -100,000,000.00
0.00 0.00 -50,000,000.00
0.00 0.00 -50,000,000.00 50,000,000.00
0.00 0.00 -50,000,000.00
0.00 185,175,615.20 71,089,184.73
0.00 185,175,615.20 -71,089,184.73
0.00 185,175,615.20 71,089,184.73
0.00 185,175,615.20 71,089,184.73
355,239,691.94 -84,223,430.47 -1,887,450,275.37
355,239,691.94 -84,223,430.47 -1,887,450,275.37 1,887,450,275.37
241,153,261.47 -84,223,430.47 -1,887,450,275.37
211,290,261.47 -84,223,430.47 -1,887,450,275.37
29,863,000.00 0.00 0.00
114,086,430.47 0.00 0.00
114,086,430.47 0.00 0.00
19,396,687,988.58 0.00 0.00
 HOJA
PRINCIPAL

icos, unos titulos que ellos tienen con el gobierno y que reciben dividendos, en haz valores
NCIPAL Y EL ANEXO O SOPORTE

umple con la funcion de inventario

OPERACIÓN

VENTARIO DE OPERACIÓN SON AJUSTES QUE HAY QUE HACER

 BALANCE G
A 31 DE

CUENTA DETALLE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505001 EFECTIVO
110505002 EFECTIVO LA JAGUA
110505003 EFECTIVO BOSCONIA
110505004 EFECTIVO CURUMANI
110505005 EFECTIVO RIOHACHA
110505006 EFECTIVO REST.MIRADOR DEL RIO
110505007 EFECTIVO CAFE DEL PUERTO
110505008 EFECTIVO VILLANUEVA
110510 CAJAS MENORES
110510002 RESTAURANTE
110510003 RECEPCION
110510004 CAJA GENERAL-CONTAB
110510005 RESTAURANTE YOSUSI
110510011 LA JAGUA DE IBIRICO
110510012 CAJA MENOR BOSCONIA
110510013 CAJA MENOR CURUMANI
110510014 CAJA MENOR RIOHACHA
110510015 CAJA MENOR REST.MIRADOR RIO CENTRO
110510016 CAJA MENOR VILLANUEVA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005011 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE 29227697-9
111005016 BANCO BBVA CTA 464-005958
1120 CUENTAS DE AHORRO
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
112010001 CTA . AHORRROS LA JAGUA 59907526-4
112010002 CTA DE AHORROS BOSCONIA 183-23160-4
112010007 CTA.AHORROS RIOHACHA NO. 530-38936-0
112010013 BANCO BBVA CTA.AHR CURUMANI NO.316-223-304
112010014 CTA.AHORROS VILLANUEVA-CASANARE
11 EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO
1105 EFECTIVO EN CAJA
1110 EFECTIVO O EQUIVALENTE EN BANCOS CUENTAS CORRIENTES
1120 EFECTIVO O EQUIVALENTE EN BANCOS CUENTAS AHORRO
 12 INVERSIONES
1295 OTRAS INVERSIONES
129595 DIVERSAS
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130505003 CLIENTES LA JAGUA
130505004 CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES
130505005 CXC INMOBILIARIA AVC
130505006 AVANCES A HUESPEDES
130505007 CLIENTES CURUMANI
130505008 CLIENTES RIOHACHA
130505010 CLIENTES BOSCONIA
130505011 CLIENTES VILLANUEVA
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA
132505 A SOCIOS
132505001 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133015 A TRABAJADORES
133095 OTROS
1335 DEPOSITOS
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS
1345 INGRESOS POR COBRAR
134501 HUESPEDES
134502 HUESPEDES LA JAGUA
134503 HUESPEDES BOSCONIA
134504 HUESPEDES CURUMANI
134505 HUESPEDES RIOHACHA
134506 HUESPEDES VILLANUEVA
1355 ANTIC.DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SDOS.A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPTO.RENTA Y COMPLEMENTARIO
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135515001 SERVICIOS HOTELEROS
135515002 VENTAS POR TARJETAS
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 INDUSTRIA Y CIO RETENIDO
135519 RETENCION EN LA FUENTE CREE
135519001 RETENCION CREE
135519002 AUTORRETENCION CREE
135519003 AUTERRETENCION CREE 0.8%
135519180 RETENCION CREE LA JAGUA
135519181 RETECREE BOSCONIA
135519182 RETENCION CREE CURUMANI
135519183 RETENCION CREE RIOHACHA
135595 OTROS
 1360 RECLAMACIONES
136015 A ENTIDADES FINANCIERAS
136095 OTROS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136525 POR CALAMIDAD DOMESTICA
136530 RESPONSABILIDADES
136545 PRESTAMOS VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
138020001 DEUDORES VARIOS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIA PARA LA VENTA
143501001 COMESTIBLES
143501001001 ALMACEN PRINCIPAL
143501001099 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO COMESTIBLES
143501002 BEBIDAS
143501002001 ALMACEN PRINCIPAL
143501002099 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO BEBIDAS
143501005 SUMINISTRO A HUESPEDES
143501005001 ALMACEN PRINCIPAL
143501005099 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO MINIBAR
143501008 UTILES DE COCINA Y BAR
143501008001 ALMACEN PRINCIPAL
143501008010 SALIDAS DE ALMACEN
143501010 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
143501010001 ALMACEN PRINCIPAL
143501011 JARDINERIA-VARIOS
143501011099 AJUSTES POR INFLACION
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA
152001001 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001002 ELECTRODOMESTICOS DE COCINA
152095 OTROS
152095001 MYR VALOR DEL COSTO ELECTR.COCINA
152099 AJUSTES POR INFLACION
152099001 AJUSTE POR INFLAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS
152099002 MAYOR VALOR DEL COSTO ELECTRODOMESTICOS COCINA
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS DE OFICINA
152495 OTROS
152495001 MYR VALOR DEL COSTO EQUIPOS DE OFICINA
 152499 AJUSTES POR INFLACION
152499001 AJUSTE POR INFLAC. EQUIPO DE OFICINA
152499002 MAYOR VALOR DEL COSTO EQUIPOS DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152815 EQUIPOS DE RADIO
152895 OTROS EQUIPOS DE COMPUTAC.Y COMUNICACIO
152895001 MYR VALOR DEL COSTO EQUIP.COMPUTACION
152899 AJUSTES POR INFLACION
152899001 AJUSTE POR INFLAC. QUIPOS COMP-COMUN
152899002 MAYOR VALOR DEL COSTO EQUIPO DE COMP-COMUN
1536 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES
153605 DE HABITACIONES
153610 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
153620 OTROS
153620001 MYR VALOR DEL COSTO QUIP.HOTELES Y REST.
153695 OTROS
153695001 LOZA Y CRISTALERIA
1536 OTROS ACTIVOS
153699 AJUSTES POR INFLACION
153699001 AJUSTE POR INFLAC.EQUIPO DE HOTEL Y RES
153699002 MAYOR VALOR DEL COSTO EQUIPOS DE REST Y HOTELES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
159224 MUEBLES Y ENSERES
159230 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES
159299 AJUSTES POR INFLACION
159299002 AJ.POR INFLA.DEPR.ACUM.MAQUIN.Y EQUIPOS
159299003 AJ.POR INFL.DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICI
159299004 AJ.POR INFLAC.DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUT
159299008 MAYOR VALOR DEL COSTO MUEBLES Y ENSERES
NO FINANCIERO
IMPUESTOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170510 HONORARIOS
170535 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
170540 SERVICIOS
170545 SUSCRIPCIONES
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
 171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
171020 UTILES Y PAPELERIA
171028 AFILIACIONES
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAS
171060 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
171064001 ELEMENTOS DE ROPERIA
171064002 ELEMENTOS DE LENCERIA
171068 LOZA Y CRISTALERIA
171095 OTROS
171095001 OTROS CARGOS DIFERIDOS
171095002 IMPUESTO PREDIAL
171095004 LICENCIAS
18 OTROS ACTIVOS
1895 DIVERSOS
189595 OTROS ACTIVOS
1 TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220505 CUENTAS POR PAGAR
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230505001 OTROS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
233532 SERVICIOS DE TV CABLE
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 SERVICIOS VARIOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233550001 AGUA Y ALCANTARILLADO
233550002 TELEFONO
233550003 ELECTRICIDAD
233550005 GAS
233595 OTROS
2360 DIVIDENDOS O PARTIC.POR PAGAR
236010 PARTICIPACIONES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
236515001 HONORARIOS 11%
236515003 HONORARIOS 2%
236520 COMISIONES
236520002 COMISIONES 11 %
236525 SERVICIOS
236525001 SERVICIOS DEL 2 %
236525002 SERVICIOS GENERALES 6 %
236525003 SERVICIOS TRANSP.CARGA 1 %
236525004 SERVICIOS GENERALES 4%
236525007 SERVICIOS TEMPORALES 1%
236525008 RETEFUENTE DEL 1.5 HOT Y REST
236525009 RETEFUENTE DEL 2.5 HOT Y REST.
236530 ARRENDAMIENTOS
236530001 ARRENDAMIENTOS 4 %
236530002 ARRENDAMIENTO 3.5
236540 COMPRAS
236540001 RTEFTE COMPRAS 3.5%
236540003 RTEFTE COMPRAS 2.5
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236718 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO REG.SIMPLIF
236718001 I.V.A. RTENIDO REG.SIMPLIF
2368 RETENCION ICA POR PAGAR
236801 IMPTO. DE IND.Y CCIO RETENIDO COMPRAS
236801003 ICA 5.4 X MIL
236801005 ICA 7 X MIL
236801007 ICA 9.6 X 1000
236802 IMPTO. DE INDUST.Y CCIO RETEN. SERVICIO
236802003 ICA 5.4 X MIL
236802005 ICA 9.6 X 1000
236802006 ICA 10 X MIL
2369 IMPUESTO AL CREE
236902 RETENCION PRACTICADA AL 0.60%
236904 AUTORRETENCION CREE POR PAGAR
236905 AUTORRET. POR PAGAR 0.8%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENT.PROMOT. DE SALUD
237005001 APORTES A E.P.S.
237006 APORTES ADMON RIES.PROFESIONALES
237006001 APORTES A A.R.P.
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACI
237010001 APORTES A ICBF, SENA Y CAJA COMPENS
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS
2380 ACREEDORES VARIOS
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238020002 REEMBOLSOS DE CAJA MENOR
238030 FONDOS
238030001 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
238095 OTROS
238095001 OTROS ACREEDORES
238095002 SEGURO HOTELERO
238095003 PROPINAS
238095005 RECAUDO DONACIONES PARA UNICEF
238095006 HORTOFRUTICOLA 1%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240404 PROV.IMPTO CREE
240405 PROVISION IMPUESTO RENTA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IMPUESTO DESCONTABLE
240801001 I.V.A. DESCONTABLE 16%
240801002 I.V.A R.SIMPLIFICADO
240801003 I.V.A EN SERVICIOS
240802 IMPUESTO GENERADO
240802001 I.V.A GENERADO DEL 16 %
2495 OTROS
249501 OTROS IMPUESTOS
249501003 IMPUESTO AL CONSUMO 8%
249501005 IMPUESTO AL PATRIMONIO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
250501001 SALARIOS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251010001 LEY 50 /1990 Y POSTER.CESTIAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501001 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501001 VACACIONES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261005001 PROVISION PARA CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010001 PROVISION DE INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261015001 PROVISION DE VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261020001 PROVISION DE PRIMAS DE SERVICIOS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
261510001 PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
261515 PROVISION IMPTO INDUST Y TURISMO
261515001 IMPUESTO TURISMO ..
261595 OTROS
 2695 PROVISIONES DIVERSAS
269595 OTRAS PROVISIONES
269595001 OTRAS PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280520 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280520001 ANTICIPO ALOJAMIENTOS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281001 DE BANCOS
281001001 BANCO DE BOGOTA
281001002 BANCO DE BOGOTA RIOHACHA
281001003 BANCO DE BOGOTA BOSCONIA
281001005 BANCO BBVA CURUMANI
281001006 BANCO DE BOGOTA VILLANUEVA
IMPUESTOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES DE SOCIOS
311501 APORTES SOCIALES
311501010 APORTES DE SOCIOS
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505001 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370501 UTILIDADES ACUMULADAS
370501001 UTILID.ACUMUL DE EJERCICIOS ANTERIORES
370501002 UTILD.ACUMUL.EJERC.ANTERIOR.NO GRAVADAS
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505001 UTIL.ACUM EJERC ANTER
39 UTILIDAD CONVERSION NIIF
3 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 #VALUE!
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

AJUSTES RECLASIFICACIONES
SALDOS COLGAP DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
218,595,261.38 218,595,261.38
14,860,956.00 14,860,956.00
5,660,956.00 5,660,956.00
495,350.00 0.00
325,000.00 325,000.00
70,006.00 70,006.00
140,000.00 140,000.00
1,941,194.00 1,941,194.00
214,000.00 214,000.00
27,200.00 27,200.00
2,448,206.00 2,448,206.00
9,200,000.00 9,200,000.00
50,000.00 50,000.00
200,000.00 200,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
50,000.00 50,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
4,900,000.00 4,900,000.00
45,033,586.38 45,033,586.38
45,033,586.38 45,033,586.38
44,598,846.38 44,598,846.38
434,740.00 434,740.00
158,700,719.00 158,700,719.00
158,700,719.00 158,700,719.00
25,069,509.00 25,069,509.00
41,226,535.00 41,226,535.00
55,954,480.00 55,954,480.00
9,226,072.00 9,226,072.00
27,224,123.00 27,224,123.00
218,595,261
14,860,956
45,033,586
158,700,719
 HOJA PRINCIPAL

SALDOS IFRS ANEXOS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
218,595,261 ANEXO 1
14,860,956
45,033,586
158,700,719
ANEXO 2

ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
ANEXO 3
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 4'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 5.'
Anexo 6.
Anexo 6.
Anexo 6.
-
 Balance de Diagnóstico al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COLGAAP AJUSTES

31/12/14 Debito

ACTIVO
Activo corriente
11 Disponible
Efectivo y Equivalentes de efectivo

12 Inversiones
13 Deudores
14 Inventarios
17 Diferidos
Total activo corriente

Activo no corriente
15 Propiedad, planta y equipo, neto
16 Intangibles
No financieros
Impuestos
Total activo no corriente

Otros activos
19 Valorizaciones
18 Otros activos
Total Otros activos

Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Pasivo Corriente
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
Total Pasivo Corriente
 Pasivo No Corriente
28 Otros pasivos
27 Diferidos
Impuestos
Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Patrimonio
31 Capital Social
32 Superavit por Capital
33 Reservas
34 Revalorización del Patrimonio
36 Utilidad (pérdida) del ejercicio
37 Resultdos ejercicios anteriores
38 Superavit por valorizaciones
39 Utilidades (pérdidas) acumuladas
Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

 -
-
de Diciembre de 2014
de pesos colombianos)

RECLASIFIC
ACIONES IFRS
Credito Debito Credito 01/01/15
Se debe reconocer como equivalentes ya que anualmente se reciben inte

Determinar si hay un periodo de pago sobre el socio de acuerdo a la seccion 11-1

Todo activo que adquiera la empresa debe ser considerada como una propiedad p
 intereses por esta partida

11-12 pyme

dad planta y equipo

 AJUSTES
CUENTA CUENTA DEBITO
5205 gasto de venta 10,000,000
#REF! adopcion por primera vez
#REF! #REF!
39 Utilidad Conversion de NIIF 10,000,000.00
TOTALES 10,000,000

CUENTA CUENTA DEBITO

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
39 Utilidad Conversion de NIIF 0.00
TOTALES -

10,000,000
ES HOJA PRINCIPAL

CREDITO
Se ajusta a la cuenta de utilidades ya que no cumplen la definicion de inventario De acuerdo a las Niif para
0.00 pymes, Los inventarios son reconocidos siempre y cuando se establezca una relación del retorno del beneficio
10,000,000.00 económico y la fiabilidad de medir este beneficio.
0.00

10,000,000

CREDITO
0.00
Se ajusta a la cuenta de utilidades ya que no se demuestra la recuperabilidad de estos saldos
0.00
0.00

10,000,000
 De acuerdo a las Niif para
ción del retorno del beneficio

dad de estos saldos

 RECLASIFICACIONES

Cuenta Detalle parciales

1105 efectivo en caja
110505 efectivo en caja general 5,660,856.00
1105010 efectivo en cajas menores 9,200,000
1110 efectivo en bancos
111005 efectivo en bancos moneda nacional 45,033,586
1120 efectivo cuentas de ahorro
112010 efectivo en bancos- corporaciones de ahorro 150,700,719
1205 inversiones en acciones
120505 inversiones en entidades de economia mixta 8,796,069
1305 clientes
130505 clientes nacionales 114,687,479
#REF!
#REF! #REF!
R1
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
11 #REF! 1,204,678,809
Sumas Iguales 1,204,678,809

Cuenta Detalle Debito

#REF! #REF!
R2
#REF! #REF! -

Sumas Iguales -
0.
CUENTA DETALLE DEBITO
#REF! #REF!

R4
 #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
R4
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! 0
TOTALES -

CUENTA CUENTA DEBITO

236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236718 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO REG.SIMPLIF
236802 IMPTO. DE INDUST.Y CCIO RETEN. SERVICIO
236905 AUTORRET. POR PAGAR 0.8%
2 IMPUESTOS
TOTALES -

1,204,678,809
NES HOJA PRINCIPAL

debito Credito
14,860,956

45,033,586

150,700,719

879,396,069

114,687,479

el disponible de la compañía Se reclasifica los saldos a equivalentes de efe

lo establece la norma internacional.Según seccion 7 y 3 de las Niif para

Se reclacifica a la cuenta de propiedades planta y equipo ya que son bienes que la compañía a
mejora de sus instalaciones y que al día de hoy se encuentran en el inventario de los a
 Según Seccion 11 y Sección 12 de las NIIF para Pymes se reclasico los anticipos a impuest
financieros corriente.se reclafica como activo no financiero porque es un activo que no me repre
economico futuro

-
s a equivalentes de efectivo como
n 7 y 3 de las Niif para Pymes.

on bienes que la compañía adquirio para la

tran en el inventario de los activos
asico los anticipos a impuestos al activo
s un activo que no me representa un hecho
 EMPRESA DE PRUEBA
INFORMACION DE CARTERA
A 31 DE DICIEMBRE 2014

DETALLE CUENTA SALDO 01 a 30 Dias

01. APATAHOTEL TORRE DEL PRADO 130505004 44,232,022 26,535,359
02. LA JAGUA 130505003 700,000
03. BOSCONIA 130505010 7,945,902 4,264,346
04. CURUMANI 130505007 238,500
05. RIOHACHA 130505008 45,280,687 24,195,619
06. VILLANUEVA 130505011 19,995,368 6,655,982
07. CXC INMOBILIARA AVC 130505005 6,295,000 2,185,000
124,687,479 63,836,306

solicitar el de tellade de esos terceros y que corresponde y los días exactos

llenar el cuadro que jose pacheco me paso para coomedicosta
 PRUEBA
DE CARTERA
MBRE 2014

31 a 60 Dias 61 a 90 Dias 91 a 120 Dias > de 4 Meses

13,914,205 3,265,569 516,889
700,000
858,208 -1,413,689 2,325,414 1,911,623
238,500
4,677,345 11,681,724 3,419,600 1,306,399
6,481,050 4,307,612 2,583,724 -33,000
2,310,000 1,800,000
28,940,808 19,641,216 8,845,627 3,423,522
 HOJA PRINCIPAL
E

Expresado e

ACTIVOS
corrientes

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DEUDORES
-
CLIENTES -
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA -
ANTICIPOS Y AVANCES -
DEPOSITOS -
INGRESOS POR COBRAR -
ANTIC.DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SDOS.A FAVOR -
RECLAMACIONES -
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
DEUDORES VARIOS -

INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA -
No corrientes

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO -
EQUIPO DE OFICINA -
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES -
OTROS ACTIVOS -
DEPRECIACION ACUMULADA -
NO FINANCIERO -

IMPUESTOS -
 EMPRESA DE PRUEBA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Balance de apertura
Expresado en pesos colombianos a 31 de Diciembre de 2014

- PATRIMONIO
- Patrimonio
CAPITAL SOCIAL
218,595,261 APORTES DE SOCIOS
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

- UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

UTILIDAD CONVERSION NIIF

PASIVO

PROVEEDORES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
- CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
- DIVIDENDOS O PARTIC.POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
- IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETENCION ICA POR PAGAR
IMPUESTO AL CREE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
- IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
OTROS
- OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PARA OBLIGACIONES FISCALES
PROVISIONES DIVERSAS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DEPOSITOS RECIBIDOS

-
PATRIMONIO -
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -