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Utilice este Módulo, para efectos de declaración de los Anexos Transaccionales. Le permite validar la información de
compras, ventas, importaciones, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general. Además le permite
incorporar, la información de versiones anteriores del VFAC, y validar con el Anexo Transaccional programa del SRI y
emitir el talón resumen. Tiene un auto validador y las herramientas para una rápida corrección de errores.
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Presenta información de todas las declaraciones realizadas, con su respectivo Año y Mes.
Es necesario crear los datos del contribuyente de manera mensual para tener un respaldo de informaciones anteriores
ya declaradas, en caso de que el SRI solicite nuevamente la información y además puedan servir de datos de consulta
o se los pueda modificar para volverlos a enviar a rentas.
Dependerá del tipo de declaración que presente para se activen las transacciones que se va a declarar. Por ejemplo si
elige el tipo 3 anexo de compras y retenciones en la fuente de impuestos a la renta se activara solo el modulo de
compras.
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Para ingresar los datos para el Nuevo Contribuyente:
- Año: Corresponde al año en el que el contribuyente contabiliza y en el que declaró las transacciones efectuadas.
Seleccione el año, del que va hacer las declaraciones.
- Mes: Corresponde al mes en el que el contribuyente contabiliza y en el que declaró las transacciones efectuadas.
Elija el mes correspondiente al que va ha realizar las declaraciones.
- Digite el Nro. de RUC del Contribuyente que presenta la información. Este debe ser un número válido, con 13
caracteres, los tres últimos deben ser 001. Información obligatoria.
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- Identificación del Contribuyente o Representante Legal: Corresponde al tipo de identificación del Representante
Legal de la empresa o el mismo contribuyente. Los tipos de identificación son: Cédula de identidad y Pasaporte.
-
- Número Identificación: En este campo se debe ingresar el número de identificación del Contribuyente,
correspondiente al tipo de identificación elegida.
- RUC del Contador: Corresponde al número de identificación del Contador de la empresa. Este debe ser un
número válido, con 13 caracteres, los tres últimos deben ser 001. Obligatorio. Debe considerarse que si el
contribuyente no está obligado a llevar contabilidad, registrará su mismo número de RUC.
- Razón Social: Nombres y apellidos, o razón social del contribuyente al cual se solicita la información y debe ser la
misma Razón Social que consta en el documento RUC. Obligatorio. (si ocupa la letra ñ, es necesario que solo
ponga la N ya que el validador de rentas no acepta esta letra y dará error al validar), también se recomienda no
poner caracteres como (/ o &).
- Dirección Matriz: Dirección del contribuyente al cual se solicita la información y debe ser la misma dirección de la
matriz que consta en el documento RUC. Obligatorio.
- E-mail: En este campo se debe ingresar la dirección actualizada de correo electrónico del contribuyente; es muy
importante llenar este casillero correctamente ya en ese será el correo, el SRI enviara la respuesta de su anexo es
decir si tuvo o no alguna novedad en el mismo.
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debe elegir la ruta en donde desea guardar el archivo XML el mismo que se
valida con el Anexo Transaccional del SRI para sacar el talón resumen. Para realizar esta búsqueda:
• Cree una nueva carpeta en Disco Local C con el nombre ANEXOS 2008 por ejemplo,
• Seleccione la nueva carpeta ANEXOS 2008 presione , le indica esta nueva pantalla: Aquí debe
ingresar el nombre del archivo a Crear, con la siguientes siglas AT (anexo transaccional) (mes) (año)
AT032008. Todo dependerá del tipo de anexo si es el REOC (Relación por otros Conceptos) ira las siglas
REOC (mes) y (año); por ejemplo REOC082008.
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• Presione nuevamente y la ruta en donde se guardará el archivo se coloca
automáticamente .
• Teléfono y Fax: Corresponde al teléfono y fax del contribuyente o persona responsable de la entrega
de la información. Consta de 9 caracteres, debe incluirse el código de la provincia respectiva. No es
obligatorio. Ejemplo: Pichincha: 022560324
NOTA: Desactive las siguientes opciones para importar la información cuando es primera vez, una
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- Utilice las siguientes opciones para al importar compras, ventas y anuladas si esta activada al generar reemplazara
los cambios que se hizo en las transacciones de lo contrario no lo reemplazara; por ejemplo si en una factura de
compra cambie el RUC del agente de retención al estar activada cambiara por los datos que estuvo inicialmente.
- Una vez ingresado todos los datos anteriormente indicados presione guardar o control + G. El nuevo
- Los botones que aparecen en la parte de abajo como lo indica en el grafico aparecerán de acuerdo al tipo de anexo
que se haya creado.
- Seleccione el Contribuyente.
- Elija el contribuyente.
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¿Cómo importar las compras al anexo transaccional?
Esta opción le permite al Contribuyente declarar las compras realizadas durante el período informado. (Es mucho más
fácil acceder a este informe si los datos o registro son importados de cualquiera de las versiones VFAC, caso contrario,
estas debes ser registradas manualmente:
• Clic en
• Presione SI,
• Presione SI,
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• Elija la opción SI.
• Presenta la siguiente pantalla:
- Para diferenciar las transacciones que poseen errores, estas se marcan con un color rosado. Los errores que
se generen, dependen de que el ingreso de datos del proveedor y las compras este correcto.
• Presione , para que todos los errores corregidos se vuelva en blanco ello indican que ya están
corregidos.
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La información, que presenta en las columnas es la siguiente:
grafico.
Por ejemplo; al seleccionar: se puede obtener un informe de las compras que han sido declaradas con
retención de IVA. Esta es la información que presenta:
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Así mismo la información se la puede obtener seleccionando cualquiera de los filtros:
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Para revisar los valores de: Retención IVA Bienes y Servicios, presione muestra la siguiente pantalla:
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Para revisar los valores de: Retención en la Fuente, presione muestra la siguiente pantalla:
Esta opción le permite revisar los valores retenidos y su código de retención este reporte es muy útil para presentar la
información del formulario 104.
• Filtre los datos del proveedor lo puede hacer digitando el RUC o el nombre del proveedor como indica en el
grafico:
• Luego seleccione la transacción y de la siguiente lista, seleccione el título de acuerdo a como tenga que
corregir.
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• Por ejemplo, seleccione RUC y digite el número a corregir:
• Presione SI
• La siguiente pantalla: le muestra todos los pasos detallados anteriormente para realizar las correcciones de las
compras.
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NOTA: Aplique esta opción en caso de que modifique los datos de los ingresos desde el Módulo de Compras.
• Seleccione el ingreso a corregir y presione modificar o Control + E. Realice los cambios que sean
Barra de Impresión:
1. Nombre del archivo de impresión, para editarlo (modificarlo) doble clic, para cambiar el nombre del archivo clic
derecho.
2. Clic izquierdo para vista preliminar e imprimir en impresora configurada por defecto; y, clic derecho para
imprimir reporte seleccionando la impresora que se desee.
3. Exporta el archivo en formato PDF, se lo puede abrir con un programa acrobat reader.
4. Utilizado para enviar la información a un archivo de Excel.
5. Para enviar por mail, se adjunta como archivo PDF. (Disponible si se tiene instalado y configurado el Microsoft
Outlook para enviar y recibir correo).
6. Se encuentra los tipos de monedas del sistema que por defecto esta la moneda local.
7. Para imprimir todo los archivos de las compras realizadas, al presionar le muestra el siguiente mensaje:
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Presione SI, se imprime todos los archivos de las compras realizadas y declaradas en el periodo seleccionado.
• Para hacer las correcciones, se sigue los mismos pasos que fueron detallados anteriormente.
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• Indica la siguiente pantalla:
• Seleccione Proveedor:
o Si no se encuentra creado, presione el icono Crear Nuevo Proveedor y siga los mismos pasos que
fueron detallados en el Módulo Directorio. Al ingresar un nuevo proveedor defina los datos
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o Así mismo seleccione que tipo de Contribuyentes que es:
• Al momento de seleccionar el Proveedor estos datos son colocados automáticamente por el sistema:
• Al momento de ingresar una nueva compra, los datos (valores) de la Compra, que tiene que ingresar son los
siguientes:
Base Imponible: En este campo se coloca el subtotal de las facturas sin IVA del valor de la compra.
Base Imp. Gravada: Aquí se coloca el subtotal de las facturas con IVA del valor de la compra.
Monto IVA: Es el valor del IVA que saca calculando el 12% ahora vigente de la Base Imp. Gravada.
ICE: Base imponible del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales).
% ICE: Porcentaje retenido del ICE.
Retención IVA Bienes o Servicios: Es el porcentaje o valor que será retenido de un bien o servicio que ha
sido adquirido este puede ser el 0%, 30%, 70%, o el 100%.
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En la opción Retención IVA Bienes, Servicios o 100%, se coloca automáticamente el valor del IVA.
• Contrato Político: Utilice esta opción para contratos políticos e ingrese el valor.
Para ingresar los datos del Comprobante de Retención, se sigue los siguientes pasos:
• Estos son los códigos que se utilizan en las retenciones en la fuente, detallados en los formularios. AIR: =
Anexo Impuesto Renta
• Aplique la base imponible y el porcentaje de retención, para que le calcule el valor retenido.
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• Modifica los datos
• Elimina la retención.
Esta opción le permite al Contribuyente declarar las ventas efectuadas durante el período informado.
Ventas corresponde a un registro acumulado por cliente al mes. De igual forma, se detallan las retenciones de IVA.
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• Base Exenta, valor de la base imponible exenta del IVA.
• Ret. IVA, valor retenido del IVA.
• Ret. Fuente, valor retenido de la fuente.
• Errores, detalla los errores que se tiene en esa transacción.
- Realice enter ,
- Si el nombre se encuentra se seleccionará de un color más claro, como puede observar en la siguiente pantalla:
• Realice enter
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Ejemplo: Si todas las ventas que se encuentran con error, presione el siguiente botón le
indica la siguiente pantalla:
¾ Utilice este botón subir las ventas realizadas por los clientes. Estas retenciones se
toman desde el Módulo de Cuentas por Cobrar, cuando la venta ha sido realizada a crédito y;
cuando la venta ha sido cancelada de contado, se toman desde el Módulo de Venta, listar
ventas, botón emitir retención.
¾ Cuando aparezca este botón en su pantalla, significa que el RUC de este cliente no esta bien digitado.
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¿Cómo importar una factura de un cliente ocasional?
¾ Utilice este botón para importar los datos de un cliente ocasional al que se le realiza una
factura desde el Punto de venta y Módulo de Ventas.
- En la opción buscador
- Presione enter se desplegará la lista de todos los clientes, que empiecen el nombre con esa inicial:
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- Seleccione el nombre del cliente.
- Los datos como el Nombre e Id. del cliente serán copiados automáticamente por el sistema.
• En la siguiente pantalla: como se puede observar constan los datos del cliente (Nombres e Id).
• Aquí se registra la fecha en que fue emitida la venta y la fecha en que fue registrada contablemente.
• Opción utilizada para ingresar el nro. de facturas que han sido registradas a un mismo cliente,
en el periodo seleccionado.
- Si el cliente no se encuentra, ingréselo presionando el icono nuevo cliente y siga los mismos pasos que fueron
detallados en el Módulo Directorio.
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• Se calculara automáticamente el porcentaje de IVA, (también se lo puede poner manualmente para activar
el casillero se dará clic en el nombre (Monto IVA)),
Esta opción permite al Contribuyente declarar las importaciones ejecutadas durante el período
informado. Si realiza importaciones de bienes o pagos al exterior por servicios debe presentar esta información.
Muestra la siguiente pantalla:
- Nro. (código), del archivo de importación. Dato colocado automáticamente por el sistema.
- Tipo de importación. (bienes o servicios).
- Id. Fiscal.
- Valor del CIF.
- Razón Social, a nombre del cual se hace la importación.
- Referendo, código que viene registrado en el documento que es entregado en la aduana.
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¿Cómo filtrar información de los proveedores?
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Que puede ser por un Bien o un Servicio, dependiendo de la adquisición que haya realizado.
- Este casillero presenta la fecha en que fue emitida la Importación, este dato se lo obtiene del informe
aduanero.
- Elija el Dist. Aduanero( esta información se la obtiene del documento de la declaración aduanera)
- Seleccione el Régimen:
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- Digite el Correlativo y el Verificador. (esta información se la obtiene del documento de la declaración
aduanera).
- Digite el Id Fiscal, que tiene el documento de importación, si no lo tiene puede digitar el número nueve 13 veces.
- Colocar el Valor CIF: Este valor es lo puede obtener realizando el cálculo de los gastos de importación y los
valores de la importación misma.
Esta opción le permite al Contribuyente hacer una declaración de los comprobantes que han sido
anulados en el período informado. Al presionar clic le muestra la siguiente pantalla:
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Nota: Los documentos anulados se pueden importar de versiones de VFAC anteriores y se sigue los mismos pasos
detallados anteriormente en compras.
• Nro. (código del archivo anulado), dato ingresado automáticamente por el sistema.
• Tipo de comprobante o documento.
• Serie de La factura.
• Desde y Hasta que número de factura va hacer anulada.
• Nro. Autorización, de la factura.
• Fecha en que se hace la anulación
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¿Cómo crear un nuevo archivo de anulación?
- Colocar el Nro. del Comprobante desde y hasta donde van hacer anulados:
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En el caso de que los documentos sean varios, coloque el Nro. De inicio y hasta donde van hacer anuladas. Si
es una sola en los dos casilleros debe colocar el mismo número del documento.
- Una vez ingresado todos los datos anteriormente indicados presione guardar . El nuevo archivo
NOTA: De esta forma se podrá importar la información para la declaración todo dependerá del tipo de anexo que se
cree.
Volvemos a la pantalla principal del anexo y elegimos el mes a imprimir y damos clic en la impresora como indica el
grafico.
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Y con ello obtendremos la siguiente impresión.
¿Cómo exportar la información de todo el módulo para validar con el sistema del
SRI?
Este icono se lo utiliza para validar todos los anexos realizados: Compras, Ventas, Importaciones,
Exportaciones, Comprobantes Anulados y Retenciones en general.
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Clic en SI,
Como puede observar, en la pantalla anterior, se presentan todos los anexos validados, así como también los errores
que presentan, en cada uno de los anexos. Para corregir errores tiene que revisar cada uno de los anexos, con error y
seguir los mismos pasos que fueron detallados anteriormente.
Para validar los anexos con el Programa del SRI, utilice este icono al
ejecutar clic le muestra el siguiente mensaje:
Presione SI y el Archivo XML, se genera y esta listo para realizar la validación, al sistema de RENTAS INTERNAS.
Finalmente indicara la dirección donde se genero el archivo XML, como indica en el grafico.
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¿Cómo ingresar a la pantalla general de Anexos de años antes del 2008?
Presenta información de todas las declaraciones realizadas, con su respectivo Año y Mes.
IMPORTANTE: (Para empresas contables) La pantalla , permite crear uno o varios contribuyentes que serán
almacenados dentro del sistema con su información básica, también permitirá editar la información del contribuyente de
ser requerido o eliminar un contribuyente que ya no vaya a ser utilizado.
Es necesario crear los datos del contribuyente de manera mensual para tener un respaldo de informaciones anteriores
ya declaradas, en caso de que el SRI solicite nuevamente la información y además puedan servir de datos de consulta
o se los pueda modificar para volverlos a enviar a rentas.
Este anexo estuvo vigente hasta diciembre del 2007, en este modulo le servirá para presenta declaración de inferiores
al 2008.
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¿Cómo crear un nuevo Contribuyente?
- Digite el Nro. de RUC del Contribuyente que presenta la información. Este debe ser un número válido, con 13
caracteres, los tres últimos deben ser 001. Información obligatoria.
- Año: Corresponde al año en el que el contribuyente contabiliza y en el que declaró las transacciones efectuadas.
Seleccione el año, del que va hacer las declaraciones.
-
- Mes: Corresponde al mes en el que el contribuyente contabiliza y en el que declaró las transacciones efectuadas.
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Elija el mes correspondiente al que va a realizar las declaraciones.
- Razón Social: Nombres y apellidos, o razón social del contribuyente al cual se solicita la información y debe ser la
misma Razón Social que consta en el documento RUC. Obligatorio. (si ocupa la letra ñ, es necesario que solo
ponga la N ya que el validador de rentas no acepta esta letra y dará error al validar), también se recomienda no
poner caracteres como (/ o &).
- Dirección Matriz: Dirección del contribuyente al cual se solicita la información y debe ser la misma dirección de la
matriz que consta en el documento RUC. Obligatorio.
- Teléfono y Fax: Corresponde al teléfono y fax del contribuyente o persona responsable de la entrega de la
información. Consta de 9 caracteres, debe incluirse el código de la provincia respectiva. No es obligatorio. Ejemplo:
Pichincha: 022560324
- E-mail: En este campo se debe ingresar la dirección actualizada de correo electrónico del contribuyente; es muy
importante llenar este casillero correctamente ya en ese será el correo, el SRI enviara la respuesta de su anexo es
decir si tuvo o no alguna novedad en el mismo.
-
- Identificación del Contribuyente o Representante Legal: Corresponde al tipo de identificación del Representante
Legal de la empresa o el mismo contribuyente. Los tipos de identificación son: Cédula de identidad y Pasaporte.
-
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- Número Identificación: En este campo se debe ingresar el número de identificación del Contribuyente,
correspondiente al tipo de identificación elegida.
- RUC del Contador: Corresponde al número de identificación del Contador de la empresa. Este debe ser un
número válido, con 13 caracteres, los tres últimos deben ser 001. Obligatorio. Debe considerarse que si el
contribuyente no está obligado a llevar contabilidad, registrará su mismo número de RUC.
• Cree una nueva carpeta en Disco Local C con el nombre ANEXOS 2008 por ejemplo,
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• Seleccione la nueva carpeta ANEXOS 2008 presione , le indica esta nueva pantalla: Aquí debe
ingresar el nombre del archivo a Crear, con la siguientes siglas AT (anexo transaccional) (mes) (año)
AT032008.
automáticamente .
NOTA: Desactive las siguientes opciones para importar la información cuando es primera vez, una
- Utilice las siguientes opciones para al importar compras, ventas y anuladas si esta activada al generar reemplazara
los cambios que se hizo en las transacciones de lo contrario no lo reemplazara; por ejemplo si en una factura de
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compra cambie el RUC del agente de retención al estar activada cambiara por los datos que estuvo inicialmente.
-
En el casillero iniciar en: por defecto esta C:\vfac5 a ello se deberá reemplazar la dirección y quedara así:
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C:\VFAC5\01\01FA00\
- Una vez ingresado todos los datos anteriormente indicados presione guardar o control + G. El nuevo
- Seleccione el Contribuyente.
- Elija el contribuyente.
Esta opción le permite al Contribuyente declarar las compras realizadas durante el período informado. (Es mucho mas
fácil acceder a este informe si los datos o registro son importados de cualquiera de las versiones VFAC, caso contrario,
estas debes ser registradas manualmente:
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• Clic en
• Presione SI,
- Para diferenciar las transacciones que poseen errores, estas se marcan con un color rosado. Los errores que
se generen, dependen de que el ingreso de datos del proveedor y las compras este correcto.
• Presione , para que todos los errores corregidos se vuelva en blanco ello indican que ya están
corregidos.
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¿Cómo obtener un informe de compras?
grafico.
Por ejemplo; al seleccionar: se puede obtener un informe de las compras que han sido declaradas con
retención de IVA. Esta es la información que presenta:
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Así mismo la información se la puede obtener seleccionando cualquiera de los filtros:
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¿Cómo revisar los valores de las Retenciones?
Para buscar el valor de las retenciones aplicadas, seleccione los siguientes filtros.
Para revisar los valores de: Retención IVA Bienes, presione muestra la siguiente pantalla:
Para revisar los valores de: Retención IVA Servicios, presione muestra la siguiente pantalla:
Para revisar los valores de: Retención en la Fuente, presione muestra la siguiente pantalla:
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¿Cómo corregir errores de forma grupal?
• Filtre los datos del proveedor lo puede hacer digitando el RUC o el nombre del proveedor como indica en el
grafico:
• Luego seleccione la transacción y de la siguiente lista, seleccione el título de acuerdo a como tenga que
corregir.
• Presione SI
• La siguiente pantalla: le muestra todos los pasos detallados anteriormente para realizar las correcciones de las
compras.
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• Si desea eliminar todas las compras ingresadas, selecciónelas presionando y ejecutando le
muestra el siguiente mensaje:
NOTA: Aplique esta opción en caso de que modifique los datos de los ingresos desde el Módulo de Compras.
• Seleccione el ingreso a corregir y presione modificar o Control + E. Realice los cambios que sean
• Las siguientes pantallas son las que le indica el sistema para realizar los cambios:
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Barra de Impresión:
1 Nombre del archivo de impresión, para editarlo (modificarlo) doble clic, para cambiar el nombre del archivo clic
derecho.
2 Clic izquierdo para vista preliminar e imprimir en impresora configurada por defecto; y, clic derecho para
3 Exporta el archivo en formato PDF, se lo puede abrir con un programa acrobat reader.
5 Para enviar por mail, se adjunta como archivo PDF. (Disponible si se tiene instalado y configurado el Microsoft
6 Se encuentra los tipos de monedas del sistema que por defecto esta la moneda local.
7 Para imprimir todo los archivos de las compras realizadas, al presionar le muestra el siguiente mensaje:
Presione SI, se imprime todos los archivos de las compras realizadas y declaradas en el periodo seleccionado.
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¿Cómo validar Compras?
• Cuando no existen errores, las compras ingresadas son seleccionadas de un color claro, así como se indica en
la siguiente pantalla y cuando tiene errores sale de color rosado:
• Para hacer las correcciones, se sigue los mismos pasos que fueron detallados anteriormente.
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• Seleccione Proveedor:
o Si no se encuentra creado, presione el icono Crear Nuevo Proveedor y siga los mismos pasos
que fueron detallados en el Módulo Directorio. Al ingresar un nuevo proveedor defina los datos
o Cuando ingresa estos datos, y crear una nueva compra no es necesario volverlos a ingresar.
Únicamente ingresa el No. Fecha de Emisión y Fecha de Registro del Tipo de Comprobante:
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o Así mismo seleccione que tipo de Contribuyentes que es:
• Al momento de seleccionar el Proveedor estos datos son colocados automáticamente por el sistema:
• Al momento de ingresar una nueva compra, los datos (valores) de la Compra, que tiene que ingresar son los
siguientes:
Base Imponible: En este campo se coloca el subtotal de las facturas sin IVA del valor de la compra.
Base Imp. Gravada: Aquí se coloca el subtotal de las facturas con IVA del valor de la compra.
Monto IVA: Es el valor del IVA que saca calculando el 12% ahora vigente de la Base Imp. Gravada.
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ICE: Base imponible del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales).
% ICE: Porcentaje retenido del ICE.
MONTO ICE: Valor retenido del ICE.
Retención IVA Bienes: Es el porcentaje o valor que será retenido de un bien que ha sido adquirido este puede
ser el 0%, 30%, 100%.
En la opción Base, se coloca automáticamente el valor del IVA. En %, seleccione el valor del porcentaje con
que se hará la retención y en Retenido, le indicará el valor que será retenido.
• Retención IVA Servicios: Es el porcentaje o valor que será retenido de un servicio que ha sido adquirido.
• Contrato Político: Utilice esta opción para contratos políticos e ingrese el valor.
Para ingresar los datos del Comprobante de Retención, se sigue los siguientes pasos:
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• Estos son los códigos que se utilizan en las retenciones en la fuente, detallados en los formularios. AIR: =
Anexo Impuesto Renta
• Aplique la base imponible y el porcentaje de retención, para que le calcule el valor retenido.
• Elimina la retención.
Esta opción le permite al Contribuyente declarar las ventas efectuadas durante el período informado.
Ventas corresponde a un registro acumulado por cliente al mes. De igual forma, se detallan las retenciones de IVA.
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Nota: Las ventas se pueden importar de versiones de VFAC anteriores y se sigue los mismos pasos detallados
anteriormente en compras.
- Realice enter
- Si el nombre se encuentra se seleccionará de un color más claro, como puede observar en la siguiente pantalla:
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• En el espacio en blanco coloque el Id. del cliente.
• Realice enter
Ejemplo: Si todas las ventas que se encuentran con error, presione el siguiente botón le
indica la siguiente pantalla:
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¿Cómo importar las retenciones realizadas por nuestros clientes?
¾ Utilice este botón subir las ventas realizadas por los clientes. Estas retenciones se
toman desde el Módulo de Cuentas por Cobrar, cuando la venta ha sido realizada a crédito y;
cuando la venta ha sido cancelada de contado, se toman desde el Módulo de Venta, listar
ventas, botón emitir retención.
¾ Cuando aparezca este botón en su pantalla, significa que el RUC de este cliente no esta bien digitado.
¾ Utilice este botón para importar los datos de un cliente ocasional al que se le realiza una
factura desde el Punto de venta y Módulo de Ventas.
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¿Cómo Crear una Nueva Venta?
- En la opción buscador
- Presione enter se desplegará la lista de todos los clientes, que empiecen el nombre con esa inicial:
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- Seleccione el nombre del cliente.
- Los datos como el Nombre e Id. del cliente serán copiados automáticamente por el sistema.
• En la siguiente pantalla: como se puede observar constan los datos del cliente (Nombres e Id).
• Aquí se registra la fecha en que fue emitida la venta y la fecha en que fue registrada contablemente.
• Opción utilizada para ingresar el nro. de facturas que han sido registradas a un mismo cliente,
en el periodo seleccionado.
- Si el cliente no se encuentra, ingréselo presionando el icono nuevo cliente y siga los mismos pasos que fueron
detallados en el Módulo Directorio.
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Para ingresar los datos del Comprobante de Retención, se sigue los siguientes pasos:
- Haga clic en nuevo o , al momento de presionar, le indica la barra de desplazamiento para que
seleccione el código
- Estos son los códigos que se utilizan en las retenciones en la fuente, detallados en los formularios.
- Aplique la base imponible y el porcentaje de retención, para que calcule el valor retenido.
- Elimina la retención.
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¿Cómo obtener y realizar un informe de importaciones?
Esta opción permite al Contribuyente declarar las importaciones ejecutadas durante el período
informado. Si realiza importaciones de bienes o pagos al exterior por servicios debe presentar esta información.
Muestra la siguiente pantalla:
- Nro. (código), del archivo de importación. Dato colocado automáticamente por el sistema.
- Tipo de importación. (bienes o servicios).
- Id. Fiscal.
- Valor del CIF.
- Razón Social, a nombre del cual se hace la importación.
- Referendo, código que viene registrado en el documento que es entregado en la aduana.
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- Digitando el o ID. del proveedor.
• En este combo de selección se despliega una lista de tipos de sustentos tributarios correspondientes a la
transacción elegida.
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Que puede ser por un Bien o un Servicio, dependiendo de la adquisición que haya realizado.
- Este casillero presenta la fecha en que fue emitida la Importación, este dato se lo obtiene del informe
aduanero.
- Seleccione el Tipo de Comprobante:
- Elija el Dist. Aduanero( esta información se la obtiene del documento de la declaración aduanera)
- Seleccione el Régimen:
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- Digite el Correlativo y el Verificador. (esta información se la obtiene del documento de la declaración
aduanera).
- Digite el Id Fiscal, que tiene el documento de importación, si no lo tiene puede digitar el número nueve 13 veces...
- Colocar el Valor CIF: Este valor es lo puede obtener realizando el cálculo de los gastos de importación y los
valores de la importación misma
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Para ingresar los datos, para el Comprobante de Retención, se sigue los siguientes pasos:
- Haga clic en nuevo o , al momento de presionar, le indica la barra de desplazamiento para que
seleccione el código
- Estos son los códigos que se utilizan en las retenciones en la fuente, detallados en los formularios.
- Aplique la base imponible y el porcentaje de retención, para que le calcule el valor retenido.
- Elimina la retención.
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¿Cómo obtener y realizar un informe de exportaciones?
Permite declarar las exportaciones realizadas durante el período informado. Si realiza exportaciones
de bienes o percibe ingresos del exterior por servicios debe presentar esta información.
Al ejecutar clic en Exportaciones, le muestra la siguiente pantalla:
- Nro. (código), del archivo de Exportación. Dato colocado automáticamente por el sistema.
- Tipo de Exportación. (bienes o servicios).
- Id. Fiscal Cliente.
- Valor del FOB.
- Razón Social Cliente.
- Referendo, código que viene registrado en el documento que es entregado en la aduana.
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¿Cómo crear un nuevo archivo de Exportación?
- Presione nuevo .
Que puede ser por un Bien o un Servicio, dependiendo de la adquisición que haya realizado.
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- Seleccione el Año: En que se esta realizando la exportación.
- Seleccione el Régimen:
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- Seleccione el Tipo de Sujeto:
• Serie: Dato copiado directamente de la factura: El campo Serie que esta representado por 6 dígitos está
clasificado de la siguiente forma:
Código del Establecimiento: se debe ingresar el número de serie del comprobante, la parte
correspondiente al código del establecimiento.
Punto de Emisión: ingrese el número de serie del comprobante, la parte correspondiente al
punto de emisión.
• No. Campo obligatorio debe ingresar el número secuencial del comprobante que registra.
• Emisión: Corresponde a la fecha de emisión del comprobante que se registra. La fecha de emisión debe
ser menor o igual al mes y año informado. Obligatorio.
• Registro: Corresponde a la fecha en que se realiza la contabilización del comprobante que se registra. La
fecha de registro contable debe corresponder al periodo informado en parte de mes y año; y debe ser
mayor o igual a la fecha de emisión del comprobante. Obligatorio.
• Autorización: En este campo se debe digitar el número de autorización que otorga el SRI al
Contribuyente (Proveedor) para la impresión de Comprobantes.
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- Al momento de validar importaciones , si los datos ingresados tienen errores: Presenta la
siguiente pantalla:
- Una vez ingresado todos los datos anteriormente indicados presione guardar o control + G. El nuevo
Esta opción le permite al Contribuyente hacer una declaración de los comprobantes que han sido
anulados en el período informado. Al presionar clic le muestra la siguiente pantalla:
Nota: Los documentos anulados se pueden importar de versiones de VFAC anteriores y se sigue los mismos pasos
detallados anteriormente en compras.
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La información, de las columnas que presenta es la siguiente:
• Nro. (código del archivo anulado), dato ingresado automáticamente por el sistema.
• Tipo de comprobante o documento.
• Serie de la factura.
• Desde y Hasta que número de factura va hacer anulada.
• Nro. Autorización, de la factura.
• Fecha en que se hace la anulación
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Los códigos que muestra en la pantalla anterior son:
- Colocar el Nro. del Comprobante desde y hasta donde van hacer anulados:
En el caso de que los documentos sean varios, coloque el Nro. De inicio y hasta donde van hacer anuladas. Si
es una sola en los dos casilleros debe colocar el mismo número del documento.
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- Al momento de validar , si los datos ingresados tienen errores:
- Una vez ingresado todos los datos anteriormente indicados presione guardar . El nuevo archivo
Esta opción solo se aplica a Instituciones financieras que generan rendimientos financieros a clientes
o realizan retenciones. Haga clic le muestra la siguiente pantalla:
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¿Cómo buscar, datos de Rendimientos Financieros?
- Presione enter .
72
- Una vez seleccionado el Tipo de Id, digite el Id. del Proveedor:
Serie, Secuencia, Nro. De Autorización. Y Fecha de Emisión, son copiados directamente de la Retención
que va hacer ingresada.
Se desplegará una lista con todos los códigos de la retención para que seleccione el código, de
acuerdo a la retención que vaya a ingresar.
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- Una vez ingresado todos los datos anteriormente indicados presione guardar . El nuevo archivo
¿Cómo exportar la información de todo el módulo para validar con el sistema del
SRI?
Este icono se lo utiliza para validar todos los anexos realizados: Compras, Ventas, Importaciones,
Exportaciones, Comprobantes Anulados y Retenciones en general.
Clic en SI,
Presenta una pantalla con la validación de todos los anexos:
Como puede observar, en la pantalla anterior, se presentan todos los anexos validados, así como también los errores
que presentan, en cada uno de los anexos. Para corregir errores tiene que revisar cada uno de los anexos, con error y
seguir los mismos pasos que fueron detallados anteriormente.
Para validar los anexos con el Programa del SRI, utilice este icono al ejecutar clic le muestra el
siguiente mensaje:
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Presione SI y el Archivo XML, se genera y esta listo para realizar la validación, al sistema de RENTAS INTERNAS.
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