Tableau des investissements et renouvellement

Prix
Désignations Nombre unitaire Total AN1 AN2 AN3 AN4 AN5
INVESTISSEMENTS
Motopompe 1 2,264,575 2,264,575 2,264,575
Aménagement du terrain 1 250,000 250,000 250,000
SOUS TOTAL 2,514,575 2,514,575 2,514,575 0 0 0 0
Besoin en fonds de roulement 1 2,055,300 2,055,300 0 0 0 0
Total projet 4,569,875 4,569,875 0 0 0 0
Fonds de roulement

Désignations POUR UN CYCLE

Quantité Prix Unitaire Valeur
Pour le personnel
Ouvriers 2 45,000 360,000
SOUS-TOTAL 1 360,000
Pour les intrants agricols
Semences (KG) 600 300 180,000
Semis 1 15,000 75,000
Urée (Sac) 10 11,000 110,000
DAP1846 (Sac) 10 15,000 150,000
Propanyl (litre) 25 2,500 62,500
Weedone (Litre) 10 2,500 25,000
Gaz oil (litre) 650 700 455,000
Offset 5 25,000 125,000
Moisson & battage 5 50,000 250,000
Sac (50 KG) 360 100 36,000
Décorticage 360 450 162,000
Transport 360 100 36,000
Stockage du riz blanc 288 100 28,800
SOUS-TOTAL 2 1,695,300
TOTAL FONDS DE ROULEMENT 2,055,300
35,422

35000
Tableau des amortissements

Valeur Durée de
AN1 AN2
Désignations d'origine Taux Annuité vie
MATERIEL
Motopompe 2,264,575 10% 226,458 10 ans 226,458 226,458
Aménagement du terrain 250,000 20% 50,000 5 ans 50,000 50,000
Total des investissements 2,514,575 276,458 276,458 276,458
 Valeur
AN3 AN4 AN5
résiduelle

226,458 226,458 226,458 1,132,288

50,000 50,000 50,000 0
276,458 276,458 276,458 1,132,288
Tableau des charges de personnel

Rémunération Rémunération AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

Postes Nombre / mois annuelle
Ouvriers 2 45,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000
Total 2 45,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000
Quantités achetées

Désignations 1ier CYCLE AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

Quantité
Nombre d'HA cultivé Pour 1HA 5 5 5 5 5 5
Semences (KG) 120 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Semis 1 5 10 10 10 10 10
Urée (Sac) 5 10 50 50 50 50 50
DAP1846 (Sac) 2 10 20 20 20 20 20
Propanyl (litre) 2 25 20 20 20 20 20
Weedone (Litre) 2 10 20 20 20 20 20
Gaz oil (litre) 130 650 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Offset 1 5 10 10 10 10 10
Moisson & battage 1 5 10 10 10 10 10
Sac (50 KG) 72 360 720 720 720 720 720
Décorticage 72 360 720 720 720 720 720
Transport 72 360 720 720 720 720 720
Stockage du riz blanc 58 288 576 576 576 576 576

241

2948.04

3.6
Tableau des dépenses d'exploitation
Désignations 1ier CYCLE AN1 AN2 AN3 AN4
Quantité Prix Valeur
Unitaire
Pour la riziculture
Semences (KG) 600 300 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Semis 1 15,000 75,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Urée (Sac) 10 11,000 110,000 550,000 550,000 550,000 550,000
DAP1846 (Sac) 10 15,000 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Propanyl (litre) 25 2,500 62,500 50,000 50,000 50,000 50,000
Weedone (Litre) 10 2,500 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Gaz oil (litre) 650 700 455,000 910,000 910,000 910,000 910,000
Offset 5 25,000 125,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Moisson & battage 5 50,000 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Sac (50 KG) 360 100 36,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Décorticage 360 450 162,000 324,000 324,000 324,000 324,000
Transport 360 100 36,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Stockage du riz blanc 288 100 28,800 57,600 57,600 57,600 57,600
Total 1,695,300 3,645,600 3,645,600 3,645,600 3,645,600

60000
30000
AN5

360,000
150,000
550,000
300,000
50,000
50,000
910,000
250,000
500,000
72,000
324,000
72,000
57,600
3,645,600
Quantités vendues

Désignations 1ier CYCLE AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

Quantité
Nombre d'HA cultivé 5 5 5 5 5 5
Pour la riziculture Pour 1HA
Riz Blanc 58 288 576 576 576 576 576
Son de Riz 14 72 144 144 144 144 144
Tableau des recettes d'exploitation
1er CYCLE AN1 AN2 AN3
Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur
Riz blanc 288 12,000 3,456,000 6,912,000 6,912,000 6,912,000
Son de Riz 72 3,000 216,000 432,000 432,000 432,000
Total 3,672,000 7,344,000 7,344,000 7,344,000
 AN4 AN5

6,912,000 6,912,000
432,000 432,000
7,344,000 7,344,000
Plan de Financement

Désignations AN 1
Financement OFII 3,279,875 5,000 3,500
Fonds propres 1,290,000
Total 4,569,875

Répartition des dépenses d'investissement et de fonctionnement entre OFII et le Promoteur

Désignations Nombre Prix unitaire Total
Motopompe 1 2,264,575 2,264,575
Aménagement du terrain 1 250,000 250,000
SOUS TOTAL 1 2,514,575
Ouvriers 2 45,000 360,000
SOUS-TOTAL 3 360,000
Pour les intrants agricols
Semences (KG) 600 300 180,000
Semis 1 15,000 75,000
Urée (Sac) 10 11,000 110,000
DAP1846 (Sac) 10 15,000 150,000
Propanyl (litre) 25 2,500 62,500
Weedone (Litre) 10 2,500 25,000
Gaz oil (litre) 650 700 455,000
Offset 5 25,000 125,000
Moisson & battage 5 50,000 250,000
Sac (50 KG) 360 100 36,000
Décorticage 360 450 162,000
Transport 360 100 36,000
Stockage du riz blanc 288 100 28,800
SOUS-TOTAL 4 1,695,300
COUT TOTAL DU PROJET 4,569,875
 3,279,785

onnement entre OFII et le Promoteur

source de financement
Financement OFII
Fonds Propre

Fonds Propre

1,290,000
Financement OFII 1,290,000 -
Fonds Propre
Financement OFII
Fonds Propre
Financement OFII
Financement OFII
Fonds Propre
Financement OFII
Financement OFII
Financement OFII
Financement OFII
Financement OFII
Financement OFII
Résultat prévisionnel

Années AN1 AN2 AN3 AN4

Recettes d'exploitation 7,344,000 7,344,000 7,344,000 7,344,000
1- Total Ressources 7,344,000 7,344,000 7,344,000 7,344,000
2- dépenses d'exploitation 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000
3- Amortissements 276,458 276,458 276,458 276,458
4- Charges de personnel 720,000 720,000 720,000 720,000
6- Total des charges (2+3+4+5) 2,456,458 2,456,458 2,456,458 2,456,458
7- Bénéfices avant impôts (1 - 6) 4,887,542 4,887,542 4,887,542 4,887,542
8- Impôts sur le bénéfice 1,221,886 1,221,886 1,221,886 1,221,886
9-Bénéfices après impôts (7 - 8) 3,665,657 3,665,657 3,665,657 3,665,657
 AN5
7,344,000
7,344,000
1,460,000
276,458
720,000
2,456,458
4,887,542
1,221,886
3,665,657
Capacité maximale d'autofinancement

Années AN1 AN2 AN3

Bénéfice après impôts 3,665,657 3,665,657 3,665,657
Amortissements 276,458 276,458 276,458
Capacité Maximale d'autofinancement 3,942,114 3,942,114 3,942,114
Capacité Maximale d'autofinancement cumulé 3,942,114 7,884,229 11,826,343

Délai de Récupération du Capital Investi

Délai de Récupération du Capital Investi AN 1 AN 2 AN 3
Investissement Initial 4,569,875
Valeur restante à Récupérer 627,761 57

Ainsi DRC 1 An 1 mois et 27 jours

 AN4 AN5
3,665,657 3,665,657
276,458 276,458
3,942,114 3,942,114
15,768,458 19,710,572

AN 4 AN 5
Trésorerie prévisionnelle
Années AN1 AN2 AN3 AN4 AN5
Financement 4,569,875
Recettes d'exploitation 7,344,000 7,344,000 7,344,000 7,344,000 7,344,000
a- Total ressources 11,913,875 7,344,000 7,344,000 7,344,000 7,344,000
Investissements 4,569,875 0 0 0 0
Charges d'exploitation 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000
Charges de personnel 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000
b- Total emplois 6,749,875 2,180,000 2,180,000 2,180,000 2,180,000
Flux net de trésorerie FNT (a-b) 5,164,000 5,164,000 5,164,000 5,164,000 5,164,000
Flux net de trésorerie cumulée FNTC 5,164,000 10,328,000 15,492,000 20,656,000 25,820,000
Calcul de la valeur actuelle nette

VALEUR ACTUELLE NETTE à 12,5% 18,386,775

INDICE DE PROFITABILITE 4.02