CLL F189 Ug PTB PDF

LAD Consulting Localizations
Oracle Brazilian Integrated

Receiving
Manual do Usuário
RELEASE 12
Versão 1.0
DISCLAIMER:
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT:
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
Controle do Documento
Registro de Alterações
Data Autor Versão Referência da Alteração
14-Abr-08 Luciano Nakamoto 1.0 Nenhum Documento prévio
Revisores
Nome Função
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário i

CLL F189 Brazilian Integrated Receiving
Prefácio
E ste manual contém informações necessárias para implementação e utilização

do Oracle Brazilian Integrated Receiving.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 2

O Manual
Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.
Como Usar este Manual

O manual contém a ilustração das telas do sistema, para facilitar a compreensão da
ferramenta, e sempre após a figura é descrita a funcionalidade de cada campo.
Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade do
campo:
Nome Característica Forma
Nome
É o nome do campo apresentado na tela do sistema.
Característica
Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:
Obrigatório Necessário entrar com um valor para o campo, antes

de salvar as alterações.
Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.
Condicional, Obrigatório Depende de uma ação anterior para o campo

disponibilizar a edição.
Somente consulta Não permite alteração do valor do campo. O Oracle

Brazilian Integrated Receiving utiliza estes campos
para exibir informações.
Obrigatório, Sugerido O Oracle Brazilian Integrated Receiving

automaticamente entra com um valor para o campo,
podendo ser alterado caso necessário.
Forma de Edição/Acesso
As formas de edição/acesso aos campos são:
Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de

valores pertinentes ao campo.
Edit O campo permite entrada de dados definida pelo

usuário.
Campos Flexíveis (Descriptive Flexfield)

Algumas telas do Oracle Brazilian Integrated Receiving exibem campos flexíveis (DF),
indicados por colchetes. São usados para registrar informações específicas, requeridas ao
negócio do cliente.

Documentos Relacionados
Informações técnicas do Oracle Brazilian Integrated Receiving podem ser encontradas no
manual técnico disponível no Metalink.
Comentários/Sugestões
LAD Consulting Localizations desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e
utilização do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para
aprimoramento da documentação, abaixo informamos nosso endereço e contato para
envio de seus comentários/sugestões para análise e caso aprovados serão incluídos
numa futura versão:
Oracle do Brasil
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170

A/C Silvia Tonissi
+55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

Controle do Documento.......................................................................................................... i
Prefácio 2
O Manual ..................................................................................................................................3
CAPÍTULO 1 Introdução................................................................................................................................8
Visão Geral................................................................................................................................9
CAPÍTULO 2 Recebimento..........................................................................................................................10
Pré-Requisitos.........................................................................................................................11
Entrada de Recebimento .......................................................................................................13
Entrada do Conhecimento ....................................................................................................18
Entrada de Notas Fiscais.......................................................................................................23
Aprovação do Recebimento .................................................................................................66
Altera Contabilização ............................................................................................................69
Consulta de Retenções ..........................................................................................................71
Consulta de Notas Fiscais .....................................................................................................73
Consulta de Contabilizações ................................................................................................74
Reversão ..................................................................................................................................76
Cancelamento .........................................................................................................................80
Distribuição.............................................................................................................................83
Purge........................................................................................................................................85
Alteração de Informações Fiscais.........................................................................................88
CAPÍTULO 3 Item .........................................................................................................................................91

Pré-Requisitos.........................................................................................................................92
Itens..........................................................................................................................................93
Atributos Fiscais.....................................................................................................................94
CAPÍTULO 4 Pesquisa .................................................................................................................................96

Recebimentos..........................................................................................................................97
Cancelados ............................................................................................................................100
Exceções Fiscais....................................................................................................................111
Consulta Histórico de Recebimentos ................................................................................112
CAPÍTULO 5 Configuração .......................................................................................................................114

Configurando o Oracle Brazilian Integrated Receiving .................................................115
CFO ........................................................................................................................................131
Utilização Fiscal ...................................................................................................................132
Classificação Fiscal...............................................................................................................135
CFO X Utilização..................................................................................................................137

Estabelecimentos..................................................................................................................138
Estados ..................................................................................................................................141
Cidades..................................................................................................................................144
ICMS Interestaduais ............................................................................................................146
Exceção Fiscal .......................................................................................................................149
Situação Tributária...............................................................................................................153
Agenda de Recolhimento para Cidades ...........................................................................154
MVA ......................................................................................................................................155
Fornecedores.........................................................................................................................158
Locais de Entrega .................................................................................................................162
Clientes..................................................................................................................................166
Parâmetros ............................................................................................................................168
Agenda de Recolhimento....................................................................................................180
Tipo de Nota Fiscal ..............................................................................................................182
Agentes Arrecadadores.......................................................................................................194
Tipos de Notas Fiscais de Reversão...................................................................................199
Lookup Codes ......................................................................................................................200
Flexfields ...............................................................................................................................201
CAPÍTULO 6 Relatórios .............................................................................................................................203

Aviso de Recebimento.........................................................................................................204
Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal................................................208
Relatório de Tipos de Notas Fiscais...................................................................................209
Diário Auxiliar .....................................................................................................................214
CAPÍTULO 7 Open Interface ....................................................................................................................216

Open Interface de Operações Fiscais.................................................................................217
Utilizando o concorrente Open Interface de Operações Fiscais ....................................219
Descrição das tabelas da Open Interface de Operações Fiscais.....................................224
Open Interface de Classificações Fiscais...........................................................................238
Utilizando o concorrente Open Interface de Classificações Fiscais ..............................239
Descrição das tabelas da Open Interface de Classificações Fiscais ...............................242
Open Interface de MVA ......................................................................................................244
Utilizando a Open Interface de MVA ...............................................................................245
Descrição das tabelas da Open Interface de MVA ..........................................................248
CAPÍTULO 8 Devolução a Fornecedores ................................................................................................250

Necessidades de Negócio ...................................................................................................251
APÊNDICE A ICMS de Importação..........................................................................................................259

Necessidades de Negócio ...................................................................................................260

CAPÍTULO
1 Introdução
B em vindo ao Oracle Brazilian Integrated Receiving - Release 12.
Este capítulo descreve as premissas e conceitos básicos para implementação e utilização
das funcionalidades disponíveis.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução 8

Visão Geral
O Oracle Brazilian Integrated Receiving tem como objetivo permitir o recebimento de
documentos fiscais complementando os módulos Oracle Purchasing e Oracle Payables
segundo a legislação brasileira.
Este módulo está integrado com Oracle Payables, Oracle General Ledger, Oracle Projects,
Oracle Receivables, Oracle Order Management, Oracle Periodic Average Cost, Oracle
Purchasing, e havendo este último, Oracle Inventory e Oracle Project Manufacturing.
Na visão multiorganizacional, o Oracle Brazilian Integrated Receiving trabalha no nível
da Organização de Inventário.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução 9

CAPÍTULO
2 Recebimento
E ste capítulo mostra ao usuário o que é preciso saber sobre o processo de Entrada de
Recebimentos, contendo informações detalhadas sobre os seguintes tópicos:
• Visão geral do módulo e informação de referência

• Funções específicas que podem ser obtidas utilizando o módulo
• Configuração do sistema
• Funcionalidades
• Descrição detalhada de cada tela.
• Descrição de processos e relatórios
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 10

Pré-Requisitos
Para acionar a maioria das telas há a necessidade de estar com a organização de

inventário e a localidade já escolhidas. Caso contrário, será mostrada uma tela para a
escolha da organização de inventário. Se esta possuir mais de um local de entrega, outra
tela será mostrada para que o usuário escolha um deles.
Nas situações onde não há a necessidade de se escolher a organização de inventário ou o
local de entrega, estas telas não serão exibidas.
Se for necessário alterar a organização ou o local de entrega, o usuário deverá utilizar
telas disponibilizadas para esta finalidade.
Telas que necessitam da organização e da localidade:
• Entrada de Operações Fiscais;
• Reversão;
• Cancelamento;
• Distribuição;
• Purge;
• Alteração de Informações Fiscais;
• Itens / Atributos Fiscais;
• Pesquisa / Recebimento;
• Pesquisa / Cancelados;
• Pesquisa / Histórico de Recebimentos
• Configuração / Fornecedores;
• Configuração / Locais de Entrega;
• Configuração / Parâmetros;
• Configuração / Agenda de Recolhimento;

• Configuração / Tipos de Notas Fiscais;
• Configuração / Agentes Arrecadadores;
• Configuração / Tipo de NF de Reversão.

Entrada de Recebimento
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais

Através desta tela o usuário terá uma visão de todas as operações fiscais
(recebimentos) inseridas no sistema, com exceção daquelas que já tenham sido
completadas ou canceladas.
Utilize esta tela para dar entrada em suas operações fiscais. Cada operação fiscal
corresponde a um recebimento, podendo ter um ou mais documentos fiscais (p.ex. Nota
Fiscal ou Conhecimento de Frete/Nota Fiscal de frete).
Nesta tela o usuário deverá informar:
• a data do recebimento;
• a data de contabilização;
• o tipo de frete;
• o peso bruto da mercadoria (dependendo do caso).
As demais informações, tais como número do recebimento e situação, são
controladas pelo sistema.
O número seqüencial do recebimento é gerado pelo sistema, havendo uma
numeração única por organização de inventário.
As opções (botões) desta tela estarão disponíveis conforme a situação do
Recebimento selecionado.
Em seguida, o usuário deve iniciar a entrada da Nota Fiscal e, dependendo do tipo
de frete, do Conhecimento de Frete. Opte por Entrada de Nota Fiscal ou por Entrada de
Conhecimento, não importando a ordem. Somente depois de entrar com as informações e
voltar a esta tela, opte por Aprovação do Recebimento.
Zona de Entrada de Operações Fiscais

Use esta zona para entrar com as informações referentes ao recebimento que o usuário
está realizando.

Um pré-requisito para trabalhar com esta tela em um determinado período é que os
seguintes módulos deverão estar com o período em questão aberto:
• Oracle General Ledger;
• Oracle Payables;
• Oracle Purchasing;
• Oracle Inventory.
Além disso, no Oracle Brazilian Integrated Receiving, o mesmo período deverá ter sido
configurado nas seguintes agendas:
• agenda de recolhimento - preenchido para todos os impostos no
período/organização em questão;
• agenda de recolhimento por cidade.
Número (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving gera automaticamente este número seqüencial.
Ele será o número, em uma determinada Organização de Inventário, que identifica
unicamente os dados relacionados a um recebimento, associando as notas fiscais e os
conhecimentos de fretes recebidos. No caso de um recebimento referente a um pedido de
compra, este mesmo número será adotado como número do recebimento no Oracle
Purchasing.
Data (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a data corrente como a data do
recebimento, podendo ser alterada.
Data GL (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra neste campo a data em que haverá a
contabilização do recebimento, podendo ser alterada dependendo da configuração nos
parâmetros da organização.
Tipo de Frete (Obrigatório) Pick, Edit

Frete CIF Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete – O frete foi pago
pelo fornecedor.
Frete FOB Free on Board – O frete será pago pela empresa recebedora da
mercadoria.
Sem Frete Indica que o processo de recebimento não possui nenhum

Conhecimento de Frete associado.
Peso Total (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário terá acesso a este campo somente se o tipo de frete escolhido for FOB. Esta
informação será verificada com a somatória dos pesos das notas fiscais referentes ao
recebimento. Também será verificada com o peso informado nos Conhecimentos de
Frete.
Situação (Somente consulta)
O conteúdo deste campo será mostrado pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving a
partir do instante em que o usuário salvar a operação de recebimento.

Um recebimento pode apresentar as seguintes situações:
Incompleto Situação exibida pelo sistema durante a inserção das informações

da Nota Fiscal e da Nota de Conhecimento. Nesta situação o
recebimento ainda não foi submetido à aprovação.
Aprovado Situação exibida pelo sistema após a digitação de todos os

documentos fiscais da operação (notas fiscais e conhecimentos de
frete) e conseqüente solicitação da aprovação (botão “Aprovação
do Recebimento”), não havendo nenhuma razão para reter o
recebimento. Se o tipo da Nota Fiscal indicar que haverá a
contabilização, neste momento o RI terá gerada a distribuição
contábil permitindo a sua consulta; porém tais informações ainda
não terão sido enviadas à interface do GL. Ainda nessa situação é
possível alterar as informações da(s) Nota(s) Fiscal(is) e, se for o
caso, do(s) Conhecimento(s) de Frete.
Completo Situação exibida pelo sistema após execução do recebimento físico

(se o recebimento estiver associado a uma Ordem de Compra) e do
concorrente “Aprovação do Recebimento”. Os recebimentos com
esta situação não mais serão exibidos nesta tela. Neste momento o
RI já terá enviado as informações para o AP, GL, INV, PAC, PO e
outros módulos com que o RI tem integração respeitando o tipo de
nota.
Retenção Situação exibida pelo sistema após tentativa de aprovação do

Recebimento, porém existe algum motivo que retenha o seu
recebimento. O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá exibir tal
motivo e permitirá que o documento fiscal seja corrigido e que haja
nova tentativa de aprovar o recebimento.
Recebido Situação exibida pelo sistema quando o usuário deixa de apontar

Parcialmente alguma linha da tela de recebimento físico como recebida. Nesse
caso será necessário chamar novamente a tela do Recebimento
Físico pelo botão “Aprovação” e assinalar quaisquer linhas que
ainda não tenham sido indicadas como recebidas. Esta situação se
refere apenas ao fato de a mercadoria ter sido recebida ou não,
independente de a quantidade recebida ser diferente da que consta
no documento fiscal.
Processando Situação exibida pelo sistema enquanto estiver sendo executada a

rotina que completa o Recebimento.
Erro Situação exibida pelo sistema em caso de erro na execução da

rotina de Aprovação do Recebimento. Nesse caso, favor consultar o
Suporte da Oracle para resolver o problema.
Atenção: Além destas situações, há ainda a “Cancelado” (referentes aos

recebimentos cancelados) e a “Revertendo” (indica que o recebimento está
em processo de reversão). Os recebimentos cancelados podem ser
consultados em tela própria (caminho padrão: Pesquisa Cancelado) e os
com a situação “Revertendo” podem ser consultados na tela de pesquisa de
recebimentos (caminho padrão: Pesquisa Recebimento).

Botões
Utilizados para navegar para outras telas de acordo com a situação da operação:
Situação da Operação Opções disponíveis
Incompleto Entrada do Conhecimento (*)

Entrada da Nota Fiscal
Aprovação do Recebimento
Retenção Consulta de Retenções
Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações
Entrada do Conhecimento (*)
Aprovado Entrada do Conhecimento (*)
Consulta do Conhecimento (*)
Recebido Parcialmente Consulta de Notas Fiscais
Completo Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações (*)
Processando Consulta de Notas Fiscais
Consulta das Retenções
Erro Consulta de Notas Fiscais
Consulta das Retenções
(*) disponível somente quando o tipo de frete escolhido for FOB
Ação Selecionada Tela chamada
Entrada do Conhecimento A que permite a entrada das

informações do Conhecimento de
Frete.
Entrada da Nota Fiscal A que permite a entrada das
informações da Nota Fiscal.
Aprovação do Recebimento Se a operação fiscal tiver motivos
para retê-la, será chamada a tela que
irá exibi-los. Caso contrário, e se o
tipo da NF indicar a associação com
um Pedido de Compra, será exibida
a tela que permite efetuar o
recebimento físico. Se o tipo da NF
não indicar a associação com um
Pedido de Compra, não será
chamada nenhuma outra tela.

Ação Selecionada Tela chamada
Altera Contabilização A que permite a alteração das

informações da contabilização.
Consulta de Retenções A que mostrará os motivos pelo qual
o recebimento está retido.
Consulta de Notas Fiscais A que mostra as informações da
Nota Fiscal.
Consulta de A que mostra as informações da
Contabilizações contabilização.
Consulta de Conhecimento A que mostra as informações do
Conhecimento de Frete.

Entrada do Conhecimento
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão: Entrada do

Conhecimento
Utilize esta tela para entrar com as informações do Conhecimento de Frete do
recebimento em questão. Em caso de redespachos, os outros Conhecimentos de Frete
também devem ser registrados através desta tela.
O transportador deve estar registrado no cadastro de fornecedores do Oracle Purchasing
com o tipo Transportador. Além disso, deve haver um contrato cadastrado no Oracle
Purchasing associado a este fornecedor para referência.
Zona de Entrada de Informações de Frete

Use esta zona para entrar com os dados do Conhecimento de Frete.
Transportador (Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra apenas os CNPJ/CPF dos
Transportadores cadastrados no sistema. É obrigatório que o tipo de fornecedor no
cadastro seja “Transportador”. Caso o Transportador não esteja na lista, vá ao cadastro
de fornecedores no Oracle Purchasing e verifique se o mesmo está cadastrado e ativo no
sistema. Verifique também em tela específica do Oracle Brazilian Integrated Receiving se
as informações fiscais do Transportador estão cadastradas. Quando o usuário escolher o
CNPJ/CPF do Transportador, a sua razão social será mostrada automaticamente no
campo à frente do CNPJ/CPF.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing

para obter maiores informações sobre cadastramento
de fornecedores.
Verifique no Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço

para obter maiores informações sobre as informações
fiscais do transportador

Contrato (Obrigatório) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número dos contratos existentes para o
transportador escolhido. Através do contrato selecionado, será obtida a condição de
pagamento negociada com o transportador.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing

para obter maiores informações sobre o cadastramento
de contratos de frete.
Estado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe o Estado onde está localizado o
transportador escolhido.
Meio de Transporte (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O usuário deve escolher o meio de transporte utilizado pelo Transportador de acordo
com as opções mostradas pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving. Este campo deverá
será preenchido de acordo com as informações contidas no contrato. As opções são as
seguintes:
• Aéreo
• Ferroviário
• Marítimo
• Rodoviário
Documento Fiscal (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O usuário deve escolher o tipo de documento fiscal que o usuário estará inserindo no
sistema.
Verifique Capítulo 5 – Lookup Codes
Espécie (Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe em uma lista os tipos de notas
configurados no sistema. Caso o tipo de nota desejado não apareça, o usuário deve
cadastrá-lo ou corrigi-lo. Esta informação é importante, pois indica como será o
comportamento em relação à geração das informações para as interfaces com os módulos
integrados ao Recebimento Integrado (p.ex. o Oracle Payables).
Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal para obter

maiores informações sobre o cadastramento de tipos de
notas fiscais.
Série (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a série do Conhecimento de Frete de acordo com as opções
mostradas pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving:
• Série 0
• Série 1
• Série 2
• Série 3

• Série 4
• Série 5
• Série 6
• Série Única
Número (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o número do Conhecimento de Frete.
Atenção: O sistema não aceita a inclusão de um

Conhecimento de Frete com Número, Série e
Transportador iguais ao de algum outro Conhecimento de
Frete incluído anteriormente.
Data de Emissão (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de emissão do Conhecimento de Frete.
Atenção: A data de emissão do conhecimento não pode ser

posterior à data do recebimento e à data de contabilização.
Data Base Pagamento (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

Esta data, em conjunto com a Condição de Pagamento, é utilizada para determinar a data
do Primeiro Vencimento. O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a data
informada no campo Data de Emissão, podendo ser alterada.
Condição de Pagamento (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a condição de pagamento de acordo com

o número de contrato escolhido, podendo ser alterado através da lista de opções
mostrada pelo sistema.
Descrição do Conhecimento (Opcional) Edit

O usuário pode incluir qualquer observação ou informação adicional a respeito do
Conhecimento de Frete que queira deixar registrado.
Primeiro Vencimento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data do primeiro vencimento calculada
de acordo com a Condição de Pagamento e a Data Base de Pagamento.
Estado Origem (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o Estado de Origem de acordo com as
informações do Transportador, podendo ser alterado através da lista de opções mostrada
pelo sistema.
Estado Destino (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o Estado de Destino de acordo com as
informações do Local de Entrega, podendo ser alterado através da lista de opções
mostrada pelo sistema.

CFO (Obrigatório) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra uma lista com as opções dos Códigos
Fiscais de Operação referentes a frete. O conteúdo desta lista depende do que foi
informado nos campos Estado Origem e Estado Destino. Caso o CFO desejado não esteja na
lista, o usuário deve cadastrá-lo no Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Verifique Capítulo 5 - CFO, para obter maiores informações sobre CFO.
Peso Bruto (Kg) (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar o peso que consta no Conhecimento de Frete.
Atenção: O sistema não permite que o peso do frete seja diferente daquele
informado na tela de entrada de Operações Fiscais.
Valor do Frete (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar o valor do frete que consta no Conhecimento de Frete.
Tipo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
• O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere o tipo de ICMS conforme a sua

configuração, podendo ser alterado. O sistema sugere uma das seguintes opções para
o tipo do ICMS:
Isento Indica que o Conhecimento de Frete é isento do ICMS.
Normal Indica que este conhecimento segue tributação normal de ICMS,

definida durante a parametrização deste produto. O Oracle
Brazilian Integrated Receiving sugerirá a base de cálculo, a
alíquota e o valor do tributo, permitindo modificar a primeira
(caso seja reduzida) e a segunda (caso seja diferenciada).
Substituto Indica que o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo

Transportador, ou seja, o primeiro substitui o segundo no
recolhimento do tributo. Neste caso o Oracle Brazilian Integrated
Receiving contabiliza a parte referente ao Transportador como
gerando o lançamento “ICMS a Recolher”. O Oracle Brazilian
Integrated Receiving irá calcular automaticamente a base de
cálculo de ICMS, a alíquota e valor do imposto.
Não se Aplica Indica que o Conhecimento de Frete não está sujeito a este tributo.
Verifique o Capítulo 5 – Estados e o Capítulo 5 – ICMS Interestaduais

para obter maiores informações sobre o tipo do ICMS de Frete.
Base de Cálculo (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a base de Cálculo do ICMS de acordo
com o tipo de ICMS escolhido, que também determina se este valor pode ser alterado
manualmente:

ICMS Isento Base de Cálculo é igual a zero e não pode ser
alterada.
ICMS Normal Base de Cálculo é igual ao valor do Conhecimento

e pode ser alterada.
ICMS Substituto Base de Cálculo é igual ao valor do Conhecimento

e pode ser alterada.
ICMS Não se Aplica Base de Cálculo é igual a zero e não pode ser
alterada.
Alíquota de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving informa a Alíquota de ICMS de acordo com o
tipo de ICMS escolhido, podendo ser alterada.
Verifique o Capítulo 5 - ESTADO para obter maiores informações sobre

a alíquota de ICMS de Frete intra-estadual ou o Capítulo 5 – ICMS
Interestaduais para obter maiores informações sobre a alíquota de
ICMS de Frete interestadual.
Valor do ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS calculado de acordo
com a base de cálculo e da alíquota exibidas, podendo ser alterado.

Entrada de Notas Fiscais
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão: Entrada da Nota

Fiscal
Utilize esta tela para entrar com as informações de uma Nota Fiscal.
Caso seja necessário entrar com mais de uma Nota Fiscal no mesmo recebimento (p.ex.
quando um caminhão traz mercadorias relacionadas em mais de uma NF) os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
• Todas as NF’s devem ser incluídas sob uma mesma espécie (Tipo de NF);
• A espécie não pode estar configurada de forma a permitir integração com o
Oracle Projects (PA) ou com o Oracle Fixed Assets (FA) assim como o Tipo de
Contabilização não pode ser igual a “Compra/Pagamento”.
Desta forma, quando o tipo de frete do Recebimento for igual a FOB, o valor do
Conhecimento de Frete será rateado entre todos os materiais recebidos para efeito de
cálculo do custo do item.
Zona do Fornecedor
Use esta zona para entrar com as informações do fornecedor da Nota Fiscal.
Espécie (Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe em uma lista os Tipos de Notas Fiscais
configurados no sistema. Caso não haja um tipo de nota adequado, o usuário deve
cadastrá-lo utilizando a tela de Tipos de Notas Fiscais.
Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações

sobre o cadastramento de tipos de notas fiscais.

Atenção: O usuário deve estar atento ao escolher um tipo da Nota Fiscal.
Esta informação irá determinar o comportamento do Oracle Brazilian
Integrated Receiving em relação à Nota Fiscal, ou seja, se será paga,
contabilizada, escriturada etc.
CNPJ (Obrigatório) Pick, Edit

Informar o Fornecedor através do CNPJ ou do CPF. O Oracle Brazilian Integrated
Receiving mostra apenas os CNPJ/CPF dos Fornecedores que estão cadastrados no
sistema, para que o usuário possa escolher o Fornecedor correspondente à Nota Fiscal
que está inserindo. Caso não esteja na lista, verificar se o fornecedor está cadastrado e
ativo no Oracle Purchasing. Verifique também na tela de Atributos Fiscais de Endereço
do Fornecedor no Oracle Brazilian Integrated Receiving se as informações fiscais do
Fornecedor estão corretas. Ao informar um CNPJ/CPF válido, a razão social do
fornecedor será mostrada no campo Razão Social.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores

informações sobre cadastramento de fornecedores.
Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais por Endereço -> Fornecedores
Razão Social (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

Existe a opção de selecionar o Fornecedor através da Razão Social. Seguir os mesmos
procedimentos que os indicados para o campo CNPJ.
Cidade (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe a cidade onde está localizado o fornecedor
selecionado.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe o estado onde está localizado o fornecedor
selecionado.
Estabelecimento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe o tipo de estabelecimento do fornecedor
selecionado.
Zona da Nota Fiscal

Use esta zona para inserir os dados da Nota Fiscal.
Valor Líqüido (Somente consulta)

Neste campo o sistema apresentará o valor líqüido a ser pago ao fornecedor calculado
pelo sistema.
Doc. Fiscal (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve escolher o tipo de documento fiscal que será inserido no sistema, sendo
que esta informação será escriturada pelo módulo de escrituração fiscal. Os valores desta
lista estão cadastrados no sistema como lookup codes sob o tipo FISCAL DOCUMENT
MODEL (CLL_F189_FISCAL_DOCUMENT_MODEL).

Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Série (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a série da Nota Fiscal de acordo com as opções mostradas pelo
Oracle Brazilian Integrated Receiving:
• Série 0
• Série 1
• Série 2
• Série 3
• Série 4
• Série 5
• Série 6
• Série Única
• Branco
Estas opções se encontram armazenadas como lookup codes sob o tipo INVOICE SERIES
(CLL_F189_INVOICE_SERIES).
Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes

O usuário deve entrar com o número da Nota Fiscal. É feita uma verificação para
determinar se já existe alguma outra NF cadastrada com a combinação
Fornecedor/Número da NF/Série igual. Se o perfil ‘CLL F189: Numeração Única de NF
por data de emissão‘ for igual a “SIM” a data de emissão também é considerada na
verificação.
Emissão (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de emissão da Nota Fiscal.
Atenção: A data de emissão da Nota Fiscal não pode ser

posterior à data do recebimento e à data de contabilização.
Valor Total (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor total da Nota Fiscal.
Atenção: O valor na nota poderá ser igual a zero:

• Quando o tipo de nota fiscal utilizado for
complementar de imposto e o imposto que estiver
sendo complementado for o ICMS ou;
• No caso do Crédito Ativo Permanente.

Peso do Frete (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit
O usuário deve entrar com o peso bruto informado na Nota Fiscal somente quando o tipo
de frete do recebimento for FOB.
Atenção: A soma dos pesos de todas as notas fiscais da

operação de recebimento deve ser igual ao peso informado
na tela de entrada de Operações Fiscais.
Informações Adicionais
A partir deste ponto o usuário poderá navegar para as outras zonas de inserção de
informações da Nota Fiscal, onde a tela de entrada de Notas Fiscais terá a parte inferior
variando de acordo com as zonas abaixo relacionadas:
ICMS / IPI Permite inserir as informações referentes ao ICMS e/ou

IPI.
Documento Default Permite informar o Pedido de Compra default ou RMA

default (dependendo do Tipo da NF escolhido).
Pagamentos Permite inserir as informações referentes ao Pagamento.
Outras Informações Permite inserir o número do contrato com o

transportador, a origem e o destino da NF.
ISS Permite inserir algumas informações referentes ao ISS.
Outros Valores Permite inserir algumas informações adicionais

referentes à Nota Fiscal.
Retorno Mercadoria Permite inserir os dados de Código Fiscal da Operação

de retorno simbólico de industrialização e o valor do
retorno.
INSS Permite inserir os dados da Nota Fiscal referentes ao

INSS.
IR Permite inserir dados sobre Imposto de Renda Pessoa

Jurídica.
Nota Pai Permite inserir os dados da nota pai. Usado para Nota
Fiscal Complementar ou de Devolução ao Fornecedor.
Moedas Permite inserir informações de moeda estrangeira para o

caso de o Pedido de Compras possuir itens de origem
nacional e ter sido fechado em uma moeda estrangeira.
INSS Rural / SEST Permite inserir as informações referentes ao INSS Rural e

SENAT ao SEST/SENAT. Esta zona de inserção de dados só será
exibida quando o perfil CLL F189: Ativa Contribuições
Rurais estiver com o conteúdo ‘Sim’.

Botão de Importação
Será exibida uma tela (Declaração de Importação) para que o usuário possa inserir os
dados referentes à importação. Estas informações serão automaticamente preenchidas
caso o sistema esteja integrado com o COMEX.
Veja a zona de Declaração de Importação
Botão de Linhas da Nota

De acordo com o tipo de Nota Fiscal escolhido, uma tela específica será mostrada para
que o usuário possa inserir as informações referentes às linhas da Nota Fiscal.
Veja a tela de Linhas da Nota Fiscal
Zona de Informações ICMS/IPI

Use esta zona para inserir os dados de ICMS e/ou IPI da Nota Fiscal.
Tipo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere o tipo de ICMS ‘Normal’, a não ser nos
casos de o fornecedor ser uma Transportadora, quando sugere o tipo armazenado no
cadastro de Estados. O conteúdo deste campo pode ser alterado através do acionamento
de lista de valores conforme as seguintes opções:
ICMS Isento Indica que esta Nota Fiscal é isenta do ICMS.
ICMS Normal Indica que esta Nota Fiscal segue a tributação normal de
ICMS.
ICMS Substituto Quando uma mercadoria é adquirida com a intenção de

revendê-la, o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo
seu cliente, ou seja, o primeiro substitui o segundo no
recolhimento do tributo. Neste caso o Oracle Brazilian
Integrated Receiving contabiliza a parte referente ao cliente
gerando o lançamento “ICMS a Recolher”.
ICMS Substituto Como no caso do ICMS Substituto, quando uma

Antecipado mercadoria é adquirida com a intenção de revendê-la, o
Comprador é quem paga o ICMS devido pelo seu cliente.
Diferentemente do da modalidade ICMS Substituto, as
informações do ICMS ST não estão destacadas na Nota
Fiscal, pois são reconhecidas apenas pelo Estado
destinatário. Nesta situação, o RI calcula o valor do ICMS
ST com base em informações (base de cálculo e alíquota)
também obtidas pelo sistema. Os demais procedimentos
por parte do sistema seguem a mesma linha do ICMS
Substituto.
ICMS não se aplica Utilizado para notas fiscais que não estão sujeitas a este
tributo (caso de algumas notas fiscais de serviços).

Base de Cálculo de ICMS(Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere neste campo o valor do total da Nota
Fiscal, podendo este ser alterado. A entrada desta informação será obrigatória quando o
tipo de ICMS for Normal ou Substituto. No caso de ICMS Substituto para Notas Fiscais
de transportadoras o sistema também irá sugerir o valor total da Nota Fiscal para a base,
mas poderá reduzir esse valor se o transportador for optante pela redução da Base de
Cálculo do ICMS (v. o campo “Optante Base ICMS Reduzido” na tela “Informações
Fiscais por Endereço de Fornecedor”). Se for optante o Oracle Brazilian Integrated
Receiving reduzirá o valor da Base de acordo com o percentual indicado na tela dos
Parâmetros da Organização de Inventário. O valor da Base de Cálculo informado neste
campo será conferido com a somatória dos valores da Base de Cálculo das linhas da NF.
Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará em retenção.
Valor ICMS (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Entre com o valor do ICMS da Nota Fiscal. O preenchimento deste campo será
obrigatório quando o tipo de ICMS for Normal ou Substituto. No caso de ICMS
Substituto para Notas Fiscais de transportadora o sistema irá calcular este tributo
automaticamente. O valor do ICMS informado neste campo será conferido com a
somatória dos valores do mesmo imposto nas linhas da NF. Se os valores forem
diferentes, o recebimento ficará em retenção.
Valor Total IPI (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deverá entrar com o valor do IPI da Nota Fiscal. Em casos de notas fiscais de
comerciante, atacadista ou Nota Fiscal de serviço digite zero ou deixe em branco. O valor
do IPI informado neste campo será conferido com a somatória dos valores do mesmo
imposto nas linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará em
retenção.
Valor Base ICMS ST (Opcional) Edit

No caso de o tipo do ICMS ser Substituto (não Antecipado), o usuário deverá entrar com
o valor da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal. O Oracle
Brazilian Integrated Receiving validará esse campo com a somatória dos valores
informados para o campo base do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de
divergência, o recebimento ficará em retenção. O cálculo utilizado para este valor é:
(valor da mercadoria + IPI + despesas acessórias) * margem de lucro (MVA/Margem de
Valor Agregado) definida pelo governo do Estado de destino.
Valor ICMS ST (Opcional) Edit

Assim como a base de cálculo, no caso de o tipo de ICMS ser Substituto (não Antecipado)
o usuário deverá entrar com o valor do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal. O
Oracle Brazilian Integrated Receiving validará esse campo com a somatória dos valores
informados para o campo valor do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de
divergência, será criada uma retenção. Este campo é calculado da seguinte forma: (base
de cálculo do ICMS ST * alíquota interna do estado de destino) – Valor do ICMS. Este
valor deve estar agregado ao total da Nota Fiscal uma vez que é pago ao Estado de
Destino.

Zona Documento Default
Use esta zona para selecionar um Pedido de Compra ou uma RMA, e um CFO com o
intuito de gerar as linhas da NF automaticamente diminuindo o trabalho da digitação. Os
campos PO default e Release default servem como filtro para a busca das linhas do
documento desejado. Com base nessas informações, as linhas da Nota Fiscal serão
geradas apenas no momento da inclusão das informações desta tela e podem ser
consultadas e alteradas na respectiva tela.
O que determina se o documento default será um Pedido de Compra ou uma RMA é o
Tipo de Documento da Espécie (Tipo da NF) escolhida. Se o Tipo de Documento for
“Compra”, então será disponibilizado o campo PO default com uma lista dos Pedidos de
Compra do fornecedor selecionado. Caso o Tipo de Documento seja “RMA”, então será
disponibilizado o campo RMA default com uma lista de RMA’s do cliente selecionado.
No caso de o Tipo de Documento da Espécie ser “Compra” e o usuário estar recebendo
uma Nota Fiscal de uma filial do fornecedor tendo o pedido aprovado para alguma outra
filial do mesmo fornecedor, é necessário que o usuário especifique a filial descrita no
Pedido.
Esta zona não é obrigatória, porém se o usuário decidir usá-la então o preenchimento de
todos os campos passa a ser obrigatório.
CNPJ (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário pode escolher a filial registrada no pedido.
Local (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

Complementa o local associado ao CNPJ escolhido
PO Default/RMA Default (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os Pedidos de Compra ou RMA’s
referentes à filial escolhida para ser utilizada como um filtro de informações, facilitando a
composição das linhas da nota.
CFO Default (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os Códigos Fiscais de Operação
cadastrados no sistema. O usuário somente terá acesso ao preenchimento deste campo
caso tenha escolhido o Pedido de Compras/RMA. O preenchimento deste campo faz-se
necessário em função de a existência do CFO ser obrigatória no momento da geração da
linha e é uma informação inexistente na Ordem de Compra.
Verifique no manual do Oracle Purchasing para obter maiores
informações de como cadastrar um pedido padrão.
Verifique o Capítulo 5 - CFO para obter maiores informações sobre o

cadastramento de código de operação fiscal.

Zona de Outras Informações
Use esta zona para inserir algumas informações adicionais da Nota Fiscal.
Nr. Contrato (Obrigatório, Condicional) Pick, Edit
O usuário só deverá entrar com esta informação quando o Tipo de Documento do Tipo
da Nota Fiscal for “Contrato”. Neste caso, o fornecedor escolhido deve ter um contrato
cadastrado no Oracle Purchasing. Esta zona deve ser utilizada somente para frete, apesar
de o sistema não limitar o seu uso. É importante ressaltar que o Oracle Brazilian
Integrated Receiving não abate o valor do contrato em questão uma vez que o Oracle
Applications trabalha com Pedido padrão para fazer este abatimento.
Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal para obter maiores

informações sobre como definir o tipo de requisição.
Estado de Origem e de Destino (Opcional) Edit

Os Estados de Origem e de Destino servem para determinar o Estado de Origem do
transporte da mercadoria e o Estado de Destino, uma vez que o diferencial de alíquota de
ICMS de frete depende do Estado de Origem do serviço de transporte e não do local de
origem do transportador.
Descrição (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com uma descrição para a Nota Fiscal.
Data Retorno (Opcional) Pick, Edit
O usuário pode entrar com a data de retorno das mercadorias da Nota Fiscal. Este campo
deve ser utilizado quando a Nota Fiscal for de empréstimo ou aluguel. Note que este
campo é apenas informativo.
Meio de Transporte (Opcional) Pick, Edit
O usuário pode indicar o meio de transporte utilizado. Esta informação é necessária para
obter a alíquota do ICMS no caso de a Nota se referir a um serviço de frete.

Zona de Pagamentos
Use esta zona para inserir algumas informações sobre o pagamento da Nota Fiscal.
Condição (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a condição de pagamento definida no
local do fornecedor escolhido, podendo ser alterada conforme lista de valores. Se o PO
Default na zona Documento Default tiver sido informado, o Oracle Brazilian Integrated
Receiving sugerirá a condição de pagamento do Pedido de Compra sobrepondo a
condição do local do fornecedor sugerido anteriormente.
Data Base (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Recebimento sugere que a data base de pagamento seja igual à data de emissão da
Nota Fiscal, podendo ser alterada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula a data do primeiro vencimento de acordo
com a condição de pagamento escolhida e com a data base de pagamento.
Zona de Informações sobre ISS
Use esta zona para inserir informações de ISS da Nota Fiscal. Estas informações só devem
ser preenchidas quando o ISS for Substituto.
Cidade (Opcional, Condicional) Pick, Edit

O usuário somente deverá preencher este campo se o tipo da nota estiver configurado
com a indicação de ISS Apurado assinalado e o perfil do usuário CLL F189: Cidade Base
p/ISS configurado com “Local de Entrega”. Caso contrário o campo não aparecerá na
tela.
Base Cálculo (Opcional) Edit

Informe a base de cálculo do ISS da Nota Fiscal. Neste caso, o fornecedor deverá
obrigatoriamente ter sua cidade cadastrada no sistema, com uma alíquota de ISS
definida.

Verifique Capítulo 5 - Definição de Cidades para obter maiores
informações de como definir os atributos do ISS por cidade
Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço para obter

informação de como associar um fornecedor à cidade
Verifique Capítulo 5 - Agenda de Recolhimento para parametrização

do vencimento do tributo.
Base Retenção (Condicional, Opcional) Edit

O sistema indica a base de retenção (valor total da nota), podendo o usuário modificar
este valor.
Alíquota (Condicional, Opcional, Sugerido) Edit
O usuário será obrigado a digitar a alíquota de ISS, se a base de cálculo for informada. O
sistema irá sugerir com base no Cadastro de Cidades.
Verifique Capítulo 5 - Definição de Cidades para obter maiores

informações de como definir uma alíquota de ISS default
Valor (Condicional, Opcional, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor calculado de acordo com a base
de cálculo de retenção e a alíquota.
Zona de Outros Valores
Use esta zona para inserir outros valores da Nota Fiscal.
Desc/Encargo (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o percentual de desconto ou encargo da Nota Fiscal,
informando um valor positivo para encargo e negativo para desconto. Este percentual
gera um valor respectivo de desconto/encargo. Entende-se que este valor já está
embutido no valor total da nota.
Valor de Desconto/Encargo (Opcional, Sugerido) Edit

O usuário pode informar o valor do desconto/encargo, informando um valor positivo
para o encargo ou um valor negativo para o desconto. Este valor será rateado entre as
linhas produzindo um novo valor líqüido do item que será utilizado como base de
cálculo para IPI e ICMS

Frete (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor do frete que consta na Nota Fiscal. Este valor será
rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que estas forem efetivadas. Se o
perfil CLL F189: Adicionar Frete ao IPI estiver com o valor igual a “SIM”, o valor do frete
será adicionado à base de cálculo do IPI nas linhas da NF.
Outras Despesas (Serviços) (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com a informação de outras despesas ou valor de serviço da Nota
Fiscal. Esta informação será rateada sobre todos os itens recebidos durante a aprovação
do recebimento. O usuário poderá utilizar este campo quando a Nota Fiscal for de
material e de serviço ao mesmo tempo.
Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor de desconto da Nota Fiscal. Este é um campo somente
informativo. Este valor normalmente é digitado quando encontramos um valor de
desconto nas observações da nota.
Seguro (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do seguro da Nota Fiscal. Este valor será rateado entre
as linhas da Nota Fiscal no momento em que estas forem efetivadas. Se o perfil CLL F189:
Adicionar Seguro ao IPI estiver com o valor igual a “SIM”, o valor do seguro será
adicionado à base de cálculo do IPI nas linhas da NF.
Zona de Retorno de Mercadoria
Use esta zona para inserir os dados do retorno simbólico da mercadoria quando a Nota
Fiscal for de retorno de industrialização. Se o tipo de Nota Fiscal estiver configurado
como retorno, os campos contidos nesta zona deverão ser preenchidos.
Atenção: Os valores digitados nesta zona serão contabilizados, custeados e

escriturados pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving.
CFO Retorno (Condicional) Pick, Edit

Digite o Código Fiscal de Operação relativo ao retorno simbólico de industrialização.
Antes o usuário deve configurar os CFO’s de retorno.
Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como configurar

os CFO’s de retorno.
Valor (Condicional) Edit

Entre com o valor do retorno simbólico de industrialização das mercadorias recebidas.

Zona de INSS
Use esta zona para inserir as informações sobre o encargo referente ao INSS (INSS
Despesa). Este encargo corresponde a uma alíquota predeterminada pelo INSS e aplicada
sobre o valor de Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas apenas por prestadores
das seguintes categorias:
• Contribuinte Individual (Pessoa Física);
• Cooperativa de Trabalho;
• Transportador Rodoviário Autônomo.
Essas informações são definidas na configuração do tipo de Estabelecimento.
Base Cálculo (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo de INSS quando for o caso.
Alíquota (Sugerido, Condicional) Edit

O sistema trará automaticamente a alíquota de INSS indicada no tipo de estabelecimento
do fornecedor. Caso a mesma não esteja cadastrada, o sistema irá obter a taxa a partir
daquela cadastrada na configuração da Organização de Inventário.

os Tipos de Estabelecimentos

os Parâmetros da Organização
Base Retenção (Condicional) Edit
Valor da base de cálculo acumulado de acordo com a configuração do imposto.

Agentes Arrecadadores
Valor INSS (Condicional) Edit

Valor do imposto calculado de acordo com a base de cálculo de retenção e a alíquota
informada.
Cód. Pagamento (Condicional) Pick, Edit

Este campo só está disponível quando o conteúdo do perfil CLL F189 Integração com GPS
Eletrônica for igual a “Sim”. Armazena o código de pagamento da GPS, que será utilizado
na geração da GPS Eletrônica.

Número CEI (Condicional) Edit
Este campo só está disponível quando o conteúdo do perfil CLL F189 Integração com GPS
Eletrônica for igual a “Sim”. Dependendo do Código de Pagamento selecionado, torna-se
obrigatória a inclusão do número CEI – Cadastro Específico do INSS – número de
matrícula da obra de construção civil. Este número é validado de acordo com o seu dígito
verificador.
Zona de INSS Contribuinte Individual
Valor já Faturado (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor já faturado para base do INSS Contribuinte
individual.
Alíquota (Opcional) Edit

O usuário deverá informar a alíquota de desconto para o INSS Contribuinte Individual.
Valor (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor para o INSS Contribuinte Individual.
Zona de Alíquotas Adicionais de INSS
Utilize esta zona quando em uma mesma Nota Fiscal houver mais de uma alíquota a ser
aplicada.
Alíquota (Opcional) Edit

O usuário deverá informar a alíquota adicional para desconto do INSS, se houver.
Base (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor Base do adicional do INSS.

Valor (Opcional) Edit
O usuário deverá informar o valor adicional do INSS.
Zona de Imposto de Renda
Use esta zona para inserir os dados referentes ao Imposto de Renda da Nota Fiscal.
Tipo Contribuinte (Sugerido, Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O sistema trará automaticamente o tipo de contribuinte configurado no tipo de
estabelecimento do fornecedor. Mas poderá ser alterado pelo usuário no momento da
entrada da Nota Fiscal. O tipo de contribuinte indica se há o destaque e a retenção do
imposto.

os Tipos de Estabelecimentos.

os Atributos Fiscais de Endereço (Região Locais de Fornecedores).
Categoria (Sugerido, Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O sistema trará automaticamente a categoria do IR, conforme parametrização do tipo de
Estabelecimento do Fornecedor. A categoria do IR define a alíquota para o cálculo do
Imposto de Renda.
Base de Cálculo (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo de IR quando houver.
Alíquota (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving informa a alíquota para o cálculo do Imposto de
Renda, baseado na categoria do IR.

os Tipos de Estabelecimentos
Valor IR (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor do imposto de acordo com a base
de cálculo e a alíquota contidas nos respectivos campos.
Base Retenção (Somente consulta)

Valor da base de cálculo acumulado de acordo com a configuração do Agente
Arrecadador do IR.

Alíquota (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving informa a alíquota de acordo com a faixa de
IRPF, descontinuado nesta versão, podendo este campo ser retirado a qualquer
momento.
Valor Retido (Somente consulta)

Oracle Brazilian Integrated Receiving apresenta o valor acumulado do período do mês
para pagamento de IR Pessoa Física. Este campo foi descontinuado nesta versão.
Zona de Nota Pai
Use esta zona para inserir os dados de uma ou mais Notas Pais. No Oracle Brazilian
Integrated Receiving, uma Nota Pai é:
• uma Nota Fiscal que será complementada (em termos de preço ou de imposto)
ou;
• uma Nota Fiscal que terá o seu custo ajustado ou;
• uma Nota Fiscal cuja mercadoria será devolvida ao fornecedor.
Portanto, quando inserimos alguma informação nesta zona, estamos indicando qual ou
quais Notas Fiscais estão sendo complementadas/ajustadas ou terão suas mercadorias
devolvidas ao fornecedor, criando um vínculo entre a Nota Pai e as Notas de
Complemento/Ajuste/Devolução. Só é permitido entrar com essas informações quando
a Espécie (Tipo) da Nota Fiscal selecionada indicar que a Nota que está sendo incluída
possua Nota Pai e que seja:
• complementar de preço ou;
• complementar de imposto ou;
• de ajuste de custo ou;
• de devolução a fornecedor.
Notas Complementares de imposto somente poderão ter o valor total igual a zero nos
casos de ICMS.
Fornecedor (Condicional) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a razão social do fornecedor da Nota

Fiscal que está sendo inserida. Este campo deverá ser obrigatoriamente informado
quando o tipo de Nota Fiscal indicar a existência de nota pai.

Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como indicar a
existência de nota pai na tela de Definição de Tipos de Notas.
Número NF (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as notas fiscais de recebimentos
completos existentes para o fornecedor informado. Este campo deverá ser
obrigatoriamente informado quando o tipo de Nota Fiscal indicar a existência de nota
pai.
Veja o Capítulo 5 para obter maiores informações de como indicar a

existência de nota pai na tela de Definição de Tipos de Notas.
Operação (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do recebimento ao qual a nota

pai está associada.
Espécie (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a espécie da nota pai.
Valor (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total da nota pai.
Entrada de Notas Pai

Notas Pai - Operação (Obrigatório) Pick, Edit
Selecionar o Recebimento ao qual pertence a Nota Fiscal a ser complementada, ajustada
ou devolvida.
Notas Pai - Entidade Fiscal (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Entidade Fiscal (Fornecedor) da Nota
Pai selecionada.
Notas Pai - Número Nota (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da Nota Fiscal Pai selecionada.
Notas Pai - Valor Nota (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor da Nota Pai selecionada.
Notas Pai - Data Nota (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão da Nota Pai
selecionada.
Linhas da Nota - Documento (Obrigatório) Pick, Edit

Selecione o número do Pedido de Compra da linha da Nota Pai (a ser complementada,
ajustada ou devolvida).
Linhas da Nota - Item (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o respectivo item da linha da Nota Pai
selecionada.
Linhas da Nota – Descrição (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do item da linha da Nota Pai
selecionada.
Linhas da Nota – Classificação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a respectiva classificação fiscal do item
da linha da Nota Pai selecionada.
Linhas da Nota - Utilização (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a respectiva utilização do produto da
linha da Nota Pai selecionada.
Linhas da Nota - Quantidade (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a respectiva quantidade da linha da Nota
Pai selecionada.
Linhas da Nota - Preço (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o preço unitário da linha da Nota Pai
selecionada.
Linhas da Nota - Total (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total da linha da Nota Pai
selecionada.

Atenção: Ao pressionar o botão “Gerar Linhas da Nota Fiscal
Complementar” o Oracle Brazilian Integrated Receiving irá gerar as Linhas
da NF Complementar. Este botão só estará disponível no caso de inclusão
de Notas Fiscais Complementares de Preço ou de Imposto ou no caso de
Devolução de Mercadorias ao Fornecedor.
Zona de Moeda estrangeira
Use esta zona para inserir algumas informações sobre um Pedido de Compra quando
este tiver sido aprovado em moeda estrangeira e referir-se a mercadorias nacionais (ou
seja, não se refere a importações de mercadorias). Esta zona deve ser preenchida quando
o Tipo da Nota Fiscal indicar que trabalha com moeda estrangeira, ou seja, o indicador
“Utiliza Moeda Estrangeira” tem que estar habilitado.
Moeda (Condicional) Pick, Edit

O usuário informa qual a moeda do documento de compra em questão.
Tx Conversão para Compras Nacionais(Condicional) Edit

O usuário informa a taxa pelo qual o Oracle Brazilian Integrated Receiving irá converter
os valores presentes na Nota Fiscal em moeda funcional para a moeda do Pedido de
Compra. Os valores enviados ao Oracle Payables estarão na moeda estrangeira.
Zona de PIS/COFINS ST
Use esta zona para inserir as informações a respeito do PIS/COFINS ST - basicamente

nos casos de devolução do cliente (RMA).
Base PIS/COFINS ST (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor base do PIS/COFINS Substituição Tributária.
Valor PIS ST (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do PIS de Substituição Tributária.

Valor COFINS ST (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor do COFINS de Substituição Tributária.
Zona de INSS Rural e SEST/SENAT
Use esta zona para inserir as informações referentes ao INSS Rural e ao SEST/SENAT.
Esta zona de inserção de dados só será exibida quando o perfil CLL F189: Ativa
Contribuições Rurais estiver com o conteúdo “Sim”.
Base de Cálculo INSS Rural (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo do INSS Rural quando houver.
Alíquota INSS Rural (Sugerido, Condicional) Edit

O sistema trará automaticamente a alíquota de INSS Rural indicada na configuração da
organização.

Valor INSS Rural (Condicional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor do imposto de acordo com a base
de cálculo e a alíquota informada.
Base de Cálculo SEST/SENAT (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da base de cálculo do SEST/SENAT quando houver.
Alíquota SEST/SENAT (Sugerido, Condicional) Edit

O sistema trará automaticamente a alíquota de SEST/SENAT indicada na configuração
da organização.

Valor SEST/SENAT (Condicional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor do tributo de acordo com a base
de cálculo e a alíquota informada.

Zona de Zona Franca
Esta zona será disponibilizada quando o Local de Entrega for uma Zona Franca (área de
incentivos fiscais).
Valor do ICMS Presumido (Condicional, Obrigatório) Edit

Informar o valor do ICMS Presumido. Este campo terá o seu preenchimento obrigatório
quando o fornecedor for nacional e o tipo de ICMS indicado na pasta ICMS / IPI da
mesma tela for igual a “ISENTO”.

os Locais de Entrega
Zona de Declaração de Importação
Use esta zona para inserir os dados sobre importação que constam na DI.
Origem da Mercadoria (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a origem da mercadoria de acordo com o
Estado associado ao fornecedor escolhido. As opções são:

Nacional Indica que o material é de origem nacional. Neste
caso, os demais campos desta zona não estarão
disponíveis.
Estrangeira Indica que o material é de origem estrangeira.

Neste caso, todos os demais campos desta zona
deverão ser preenchidos.
Estrangeira/Merc. Interno Indica que o material foi importado por uma

empresa brasileira e revendido no mercado
nacional. Neste caso, os demais campos desta
zona não estarão disponíveis.
Data DI (Condicional, Opcional) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data da Declaração de Importação.
Data Desembaraço (Condicional, Opcional) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data do desembaraço da mercadoria.
Número do Documento (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o número da Declaração de Importação.
Tx Conversão OC p/ Moeda Funcional(Opcional) Edit

Dependendo de como os parâmetros da organização de inventário foram
parametrizados, o sistema fará a conversão da moeda estrangeira do pedido de compra
pela taxa de moeda alternativa. Normalmente será a taxa da Receita Federal para o
desembaraço aduaneiro.
Tx Conv. Moeda Alt. p/ Moeda Func. (Opcional) Edit

Dependendo de como os parâmetros da organização de inventário foram configurados
no Oracle Brazilian Integrated Receiving, o sistema fará a conversão da moeda
estrangeira do pedido de compra pela taxa de moeda alternativa (normalmente será a
taxa do comercial do Banco Central).
Peso Total do Frete Importação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o peso que consta na Declaração de Importação.
Zona de Declaração de Importação / Reais
Valor FOB (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor FOB total que consta na Declaração de Importação.
Frete (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor do Frete Internacional que consta na Declaração de
Importação.
Seguro (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor do seguro que consta na Declaração de Importação.

Valor CIF (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor CIF pela soma dos campos Valor
FOB, Frete e Seguro.
Imposto Importação (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o valor do Imposto de Importação que consta na Declaração
de Importação.
Valor Tributável IPI (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o Valor Tributável do IPI somando o
Valor CIF com o Imposto de Importação.
Outras Despesas (Condicional, Obrigatório) Edit
O usuário pode entrar com o valor de outras despesas do processo de importação.
PIS Importação (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor do PIS de importação.
COFINS Importação (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor do COFINS de importação.
Desp. Alfandegárias (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário pode entrar com o valor das despesas alfandegárias da Declaração de
Importação.
SISCOMEX (Condicional, Obrigatório) Edit

Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX - instituído pelo decreto no. 660 de
25.9.92 - é a sistemática administrativa de comércio exterior brasileiro, que integra as
atividades afins da Secretária de Comércio Exterior – SECEX, da Secretaria da Receita
Federal – SRF e do Banco Central do Brasil – BACEN, no registro, acompanhamento e
controle das diferentes etapas das operações de exportação. Insira neste campo o valor da
taxa de uso deste sistema.
Zona de Declaração de Importação / Dólares
Valor FOB (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o resultado da multiplicação do Valor
FOB (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
Frete (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Frete (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.
Seguro (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o resultado da multiplicação do Valor do
Seguro (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.

CIF (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
Imposto Importação (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o resultado da multiplicação do Valor do
Imposto de Importação (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda
Funcional. Pode ser alterado.

Tributável IPI (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.
Outras Despesas (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o resultado da multiplicação do Valor de
Outras Despesas (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode
ser alterado.
PIS Importação (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o resultado da multiplicação do PIS de
Importação (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.
COFINS Importação (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o resultado da multiplicação do COFINS
de Importação (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda Funcional. Pode
ser alterado.
Desp. Alfandegárias (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

das Despesas Alfandegárias (em Reais) pela Taxa de Conversão da OC para Moeda
Funcional. Pode ser alterado.
SISCOMEX (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit
Este campo conterá o valor calculado pela multiplicação do valor da taxa de uso do
SISCOMEX em moeda funcional pela taxa de conversão. Pode ser alterado.

Zona de Linhas da Nota (PO/OM/RM)
Use esta zona para inserir os dados das linhas da Nota Fiscal quando o tipo de requisição
associado à Nota Fiscal for “Ordem de Compra”, “Requisição Interna” ou “RMA”.
Valor Informado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total da Nota Fiscal informado na
zona de cabeçalho da Nota Fiscal.
IPI Informado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IPI da Nota Fiscal informado
na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.
ICMS Informado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS da Nota Fiscal
informado na zona de cabeçalho da Nota Fiscal.
Valor Calculado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor calculado através da somatória
do valor total das linhas da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado
quando uma nova linha é digitada.
IPI Calculado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a somatória do valor do IPI das linhas da
Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é
digitada.

ICMS Calculado (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a somatória do valor de ICMS das linhas
da Nota Fiscal. Este campo é automaticamente atualizado quando uma nova linha é
digitada.
Documento (Obrigatório) Pick, Edit

Dependendo do tipo de requisição configurado no tipo de NF escolhido, o usuário deve
escolher um Pedido de Compra (com entregas parceladas ou não), uma Requisição
Interna ou uma RMA válida correspondente ao fornecedor, organização coligada ou
cliente que se encontra na tela de entrada de Notas Fiscais.
Classificação Fiscal (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a classificação fiscal correspondente à
linha do documento escolhido. Este campo só poderá ser alterado se a configuração dos
parâmetros de recebimento da organização indicar que isto seja permitido. A lista de
valores disponibiliza todas as classificações cuja data de emissão da nota se encontre em
uma vigência válida de IPI
Veja o Capítulo 5 - Definição de Parâmetros da Organização para obter

maiores informações de como permitir que a classificação fiscal seja
alterada.
Utilização (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a utilização fiscal correspondente à linha

do documento escolhido. Este campo só poderá ser alterado se a configuração dos
parâmetros de recebimento da organização indicar que isto seja permitido.

maiores informações de como permitir que a utilização fiscal seja
alterada.
CFO (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

Selecionar o Código Fiscal de Operação de acordo com a Utilização Fiscal informada e
com os Estados de Origem e de Destino informados na tela de entrada das Notas Fiscais.
Atentar para o caso de devolução de mercadorias ao fornecedor, quando deverá ser
selecionado um dos Códigos Fiscais de Operação referentes às saídas.
Verifique Capítulo 5 - Definição de Código Fiscal de Operação e

Definição das Utilizações e seus CFO’s para obter maiores
informações sobre os códigos fiscais de operação.
Conta (Condicional, Opcional) Pick, Edit

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a conta correspondente ao pedido
escolhido. Este campo só poderá ser acessado caso o pedido de compra seja assinalado
através de Conta Móvel.
Unidade de Medida (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a unidade de medida correspondente à
da linha do documento escolhido.

Quantidade (Obrigatório, Sugerido) Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade ainda pendente do
documento escolhido. Este campo será preenchido com zero quando a Nota Fiscal for de
ajuste de preço ou para Nota Fiscal complementar de imposto.
Preço Unitário (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o preço unitário correspondente ao
pedido escolhido. Este campo só poderá ser alterado se a configuração dos parâmetros de
recebimento da organização indicar que isto seja permitido. Em um processo de
importação, considera-se como preço unitário o preço FOB acrescido do Imposto de
Importação.
Veja o Capítulo 5 - Definição de Parâmetros da Organização para

obter maiores informações de como permitir que o preço unitário seja
alterado.

O usuário pode entrar com o valor de outras despesas ou serviços na linha da Nota, para
agregar ao custo do item. A somatória do valor deste campo em todas as linhas desta tela
será conferido com o conteúdo do campo Outras Despesas (Serviços) contido na zona
Outros Valores na tela de entrada de Notas Fiscais. Mas em caso de diferença, o usuário
será informado disso, mas não será impedido de confirmar a operação.
Valor do Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do desconto para linha da Nota. Este desconto é
aplicado sobre o valor total do item.
Desconto (%) (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o percentual de desconto para a linha da Nota Fiscal. Este
desconto é aplicado sobre o valor total do item.
Atenção: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100
Valor Líqüido do Item (Obrigatório, Sugerido) Edit

Valor resultante da multiplicação da quantidade da linha pelo preço unitário da linha da
Nota Fiscal, acrescido de outras despesas ou serviços menos o valor nominal do desconto
ou o percentual de desconto (valor do desconto da capa da nota rateada). O usuário
poderá alterar este campo somente se a Nota Fiscal for de ajuste de imposto, caso
contrário não terá acesso para alteração.
Atenção: Caso este valor seja alterado, não poderá ser menor que zero ou
maior que o valor calculado pelo sistema.
Base PIS/COFINS na Importação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS nos casos de
importação.

Valor PIS na Importação (Opcional) Edit
Entrar com o valor do PIS nos casos de importação. A somatória destes valores nas linhas
deverá ser igual ao valor do PIS em Reais na zona de Declaração de Importação na tela
de entrada de Notas Fiscais.
Valor COFINS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do COFINS nos casos de importação. A somatória destes valores nas
linhas deverá ser igual ao valor do COFINS em Reais na zona de Declaração de
Importação na tela de entrada de Notas Fiscais.
Alíquota de IPI (Obrigatório, sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a alíquota de IPI de acordo com a
Classificação Fiscal, segundo vigência da mesma baseada na data de emissão da nota.
Valor do IPI (Somente consulta)

O valor do IPI é calculado aplicando-se a alíquota do IPI sobre o valor líqüido do item.
Valor de Recuperação do IPI (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação do IPI calculado
pelo sistema de acordo com a configuração da utilização selecionada.
Indicador de Tributação IPI (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere o Indicador de Tributação de IPI.
Valor Total do Item (Somente consulta)

Valor resultante da soma do valor líqüido do item com o valor do IPI, menos o desconto
destacado na linha.
Withholding Tax Group (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o Withholding Tax Group (Grupo de
impostos cujas retenções serão calculadas no Oracle Payables) padrão do fornecedor,
podendo ser alterado pelo usuário.
Base de Cálculo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

Dependendo da configuração do tipo de nota a base de cálculo assume diferentes
fórmulas. Basicamente no caso de transações nacionais a base de cálculo de ICMS é o
preço do item multiplicado pela quantidade. No caso de importação (base por dentro), a
base assume a fórmula: (CIF + II + IPI + Despesas aduaneiras trib.)/(1 – alíquota/100).

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a alíquota de ICMS.
Valor de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor de ICMS.
Indicador de Tributação ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere o Indicador de Tributação de ICMS

Situação Tributária Estadual (Opcional, Sugerido) Pick, Edit
O usuário poderá indicar a Situação Tributária Estadual.
Valor de Recuperação de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação de ICMS.
Alíquota do Diferencial ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe a alíquota diferencial quando for o caso.
Valor do Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do diferencial de ICMS calculado.
Valor Diferencial ICMS a Recup. (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do diferencial de ICMS a
recuperar calculado.
Base de Cálculo do ICMS ST (Condicional, Opcional) Edit

O preenchimento deste campo depende do tipo do ICMS indicado na tela de entrada das
Notas Fiscais:
ICMS Isento Não é permitido o acesso a este campo.
ICMS Normal Não é permitido o acesso a este campo.
ICMS Substituto Permitido o acesso a este campo. Se não for digitado

nenhum valor, o RI irá calcular (durante a aprovação do
recebimento) o valor deste campo. Caso seja digitado
algum valor, o RI o assumirá como a Base de Cálculo do
ICMS ST deixando de efetuar os cálculos.
ICMS Substituto Não é permitido o acesso a este campo. O Oracle Brazilian

Antecipado Integrated Receiving irá calcular - durante a aprovação do
recebimento - a Base de Cálculo do ICMS ST de acordo com
a configuração efetuada.
ICMS não se aplica Não é permitido o acesso a este campo.
Se o tipo de ICMS indicado na tela de entrada de Notas Fiscais for “Substituto”, o Oracle
Brazilian Integrated Receiving validará a soma dos valores desse campo para todas as
linhas da Nota Fiscal em relação ao valor da base de cálculo do ICMS ST informado na
tela de entrada de Notas Fiscais.
Valor ICMS ST (Condicional, Opcional) Edit

Notas Fiscais:

nenhum valor, o RI irá calcular (durante a aprovação do
recebimento) o valor deste campo. Caso seja digitado
algum valor, o RI o assumirá como o valor do ICMS ST
deixando de efetuar os cálculos.

recebimento - o valor do ICMS ST de acordo com a
configuração efetuada.
linhas da Nota Fiscal em relação ao valor do ICMS ST informado na tela de entrada de
Notas Fiscais.
Valor Recuperável ICMS ST (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor recuperável do ICMS ST.
Contabilização do ICMS ST (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a forma de contabilização do ICMS de
Substituição tributária, que pode apresentar os valores:
Agregado como Custo Indica que o valor do ICMS de Substituição

Tributária será incorporado ao custo do item.
Recuperável como ICMS Indica que o valor do ICMS de Substituição

Tributária será recuperado como o ICMS Normal.
Dessa forma, tanto o ICMS Normal quanto o
ICMS Substituição Tributária não serão
incorporados ao custo do item.
Base de Cálculo PIS/COFINS ST (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor da Base de Cálculo PIS/COFINS
Substituição Tributária quando for o caso.
Alíquota de PIS ST (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do PIS Substituição Tributária
quando for o caso.
Valor do PIS ST (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do PIS Substituição Tributária
quando for o caso.
Alíquota COFINS ST (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do COFINS Substituição
Tributária quando for o caso.

Valor do COFINS ST (Opcional) Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do COFINS Substituição
Tributária quando for o caso.
Valor do Frete (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do frete rateado por linha a partir
do valor do frete informado na zona de Outros Valores da tela de entrada de Notas
Fiscais, mas o usuário poderá alterar este valor caso necessário. Se o conteúdo do perfil
CLL F189: Adicionar frete ao IPI for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à
base de cálculo do IPI.
Valor do Seguro (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do seguro rateado por linha a
partir do valor do seguro informado na zona de Outros Valores da tela de entrada de
Notas Fiscais. O usuário pode entrar com o valor de seguro da linha da nota para que
seja agregado ao custo do item este valor. Se o conteúdo do perfil CLL F189: Adicionar
seguro ao IPI for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à base de cálculo do
IPI.
Natureza de Operação (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a natureza de operação cadastrada no
sistema de acordo o tipo de Nota Fiscal informado na tela de entrada das Notas Fiscais.
Mercadoria Recebida (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving informa se a mercadoria já foi recebida
fisicamente.
Item Passível de ICMS ST (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving indica se o item está sujeito à incidência do ICMS
Substituição Tributária, conforme configuração do CFO.
Aviso: Os campos que permitem o acesso somente poderão ser alterados

se o parâmetro da Organização escolhida estiver com “Sim”.
Base Cálc. ICMS Presum. (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando
o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de entrada das
Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a base
de cálculo do imposto permitindo a sua alteração.
Alíquota do ICMS Presumido (Obrigatório, Sugerido) Edit

Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a
alíquota de ICMS Presumido, permitindo a sua alteração
Valor do ICMS Presumido (Somente consulta)

Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o
valor de ICMS Presumido calculado pelo sistema.

Descrição (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do item do documento
escolhido.
Item (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o código do item do documento
escolhido.
Liberação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da liberação do pedido
parcelado escolhido.
Linha (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a linha do documento escolhido.
Entrega (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da entrega do Pedido de
Compras escolhido.
Quantidade Solicitada (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade solicitada que consta no
documento escolhido.
Quantidade Faturada (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o total da quantidade das linhas de todas
as Notas Fiscais relacionadas ao documento que foi escolhido – mesmo que essas Notas
Fiscais façam parte de operações fiscais não completadas.
Quantidade Recebida (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade do item desta entrega
fisicamente recebida.
Botão Informações do Ativo

Ao pressionar este botão será mostrada uma tela para o usuário entrar com os números
de Ativo dos bens adquiridos.
Verifique a Zona de Entrada do Número do Bem para maiores

informações.
Botão de Informações de Projetos

Ao pressionar este botão será mostrada uma tela de consulta às informações do projeto
associado à entrega do documento selecionado.
Verifique a Zona de Informações de Projetos para maiores

informações.
Botão de Alteração de Impostos

Ao pressionar este botão, uma zona de alteração de impostos será mostrada para que
algumas informações referentes ao ICMS e/ou IPI possam ser alteradas. Este botão só

pode ser acessado se a configuração dos parâmetros da organização indicar que isto seja
permitido.
Verifique a Zona de Alteração de Impostos para maiores informações.

maiores informações de como permitir que os impostos calculados
sejam alterados.
Zona de Alteração de Impostos
Use esta zona para alterar os valores de impostos calculados pelo sistema para a linha da
Nota Fiscal.
Valor IPI (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IPI calculado pelo sistema na
entrada da linha da Nota Fiscal.
Atenção: o valor do IPI deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o
valor líqüido do item.
Situação Tributária Federal (IPI) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação tributável federal (Indicador
de Tributação de IPI) utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.
Valor de Recuperação de IPI (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação de IPI da linha da
Nota Fiscal.

Valor ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS calculado pelo sistema
na entrada da linha da Nota Fiscal.
Atenção: o valor do ICMS deverá ser maior ou igual a zero e menor do

que o valor líqüido do item.
Situação Tributária Estadual (ICMS) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação tributável estadual (Indicador
de Tributação de ICMS) utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.
Recuperação ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação de ICMS se a
utilização do item indicar que haverá recuperação de imposto.
Diferencial ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o diferencial de ICMS calculado pelo
sistema.
Valor do ICMS Presumido (Somente consulta)

Neste campo é exibido o valor do ICMS Presumido, ou seja, quando o Local de Entrega
for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de entrada das Notas Fiscais for
Isento.
Alteração Realizada por (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do usuário que está operando o
sistema.
Motivo (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o motivo da alteração a partir do momento em que tenha
alterado um dos campos de valor dos impostos ou de situação tributárias.
Motivo Anterior (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o motivo da alteração imediatamente
anterior das informações desta zona, caso tenha ocorrido alguma.

Zona de Informações de Projetos
Use esta zona para verificar as informações dos projetos associados à entrega do Pedido
de Compras selecionada na tela de entrada das Linhas da NF. Não é permitido alterar
qualquer informação dessa tela. Para alterá-las, modifique o próprio Pedido de Compras.
Projeto (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os Projetos associados às distribuições da
entrega do Pedido de Compras selecionada.
Tarefa (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as tarefas associadas aos Projetos
exibidos nesta tela.
Tipo de Despesa (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de dispêndio dos Projetos exibidos
nesta tela.
Organização de Dispêndio (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a organização de dispêndio à qual estão
associados os Projetos exibidos nesta tela.
Data (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data do dispêndio dos Projetos exibidos
nesta tela.

Zona de Entrada do Número do Bem
Use esta zona para entrar com o número de Ativo do bem adquirido.
Número do Bem (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o número de Ativo do bem adquirido.
Zona de Linhas da Nota (NA ou CT)
Use esta zona para inserir as informações das linhas da Nota Fiscal quando esta for do
tipo “Contrato” ou “Sem Pedido”. Caso já exista alguma linha no sistema para a Nota
Fiscal que está sendo digitada, esta será mostrada pelo Oracle Brazilian Integrated
Receiving.

Valor Informado (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total da Nota Fiscal informado na
tela de entrada de Notas Fiscais.
IPI Informado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IPI informado na tela de
entrada de Notas Fiscais.
ICMS Informado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS informado na tela de
entrada de Notas Fiscais.
Valor Calculado (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor calculado através da somatória

dos valores totais das linhas da Nota Fiscal.
IPI Calculado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a somatória dos valores de IPI das linhas
da Nota Fiscal.
ICMS Calculado (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a somatória dos valores de ICMS das
linhas da Nota Fiscal.
Descrição (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com a descrição do item da linha da Nota Fiscal.
Classificação Fiscal (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a classificação fiscal do item da linha da Nota Fiscal. O
sistema habilita uma lista segundo a vigência do IPI baseando na data de emissão da
Nota Fiscal.
Verificar Capítulo 5 - Classificação Fiscal para obter maiores

informações sobre classificação fiscal.
Utilização (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a utilização fiscal do item da linha da Nota Fiscal.
Verificar Capítulo 5 - Utilização Fiscal para obter maiores

informações sobre utilização fiscal.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os códigos fiscais de operação
cadastrados no sistema correspondente à utilização fiscal informada.
Verifique Capítulo 5 - Definição de Código Fiscal de Operação e

Definição das Utilizações e seus CFO's para obter maiores
informações sobre os códigos fiscais de operação.

Conta (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve entrar com a conta contábil do item da linha da Nota Fiscal.
Unidade de Medida (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a unidade de medida do item da linha da Nota Fiscal.
Quantidade (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com a quantidade do item da linha da Nota Fiscal.
Preço Unitário (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o preço unitário do item da linha da Nota Fiscal.

O usuário pode entrar com o valor de outras despesas ou serviços na linha da Nota, para
agregar ao custo do item.
Valor do Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor do desconto para linha da Nota. Este desconto é
aplicado sobre o valor total do item.
% Desconto (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o percentual de desconto do item da linha da Nota Fiscal.
Este desconto é aplicado sobre o valor total do item.
Atenção: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100
Valor Líqüido do Item (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do item calculado através da
multiplicação da quantidade da linha com o preço unitário da linha da Nota Fiscal menos
o percentual de desconto.
Base PIS/COFINS na Importação (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS nos casos de
importação.
Valor PIS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do PIS nos casos de importação. A somatória destes valores nas linhas
deverá ser igual ao valor do PIS em Reais na zona de Declaração de Importação na tela
de entrada de Notas Fiscais.
Valor COFINS na Importação (Opcional) Edit

Entrar com o valor do COFINS nos casos de importação. A somatória destes valores nas
linhas deverá ser igual ao valor do COFINS em Reais na zona de Declaração de
Importação na tela de entrada de Notas Fiscais.
Alíquota de IPI (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a alíquota de IPI de acordo com a
Classificação Fiscal, segundo vigência da mesma baseada na data de emissão da nota.

O valor do IPI é calculado aplicando-se a alíquota do IPI sobre o valor líqüido do item.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação do IPI calculado
pelo sistema de acordo com a configuração da utilização selecionada.
Indicador de Tributação IPI (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere o Indicador de Tributação de IPI.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total do item calculado através da
somatória do valor do item e do valor de IPI.
Base de Cálculo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit

Dependendo da configuração do tipo de nota, o usuário pode entrar com a Base de
Cálculo do ICMS ou o sistema pode calcular automaticamente a base de cálculo
utilizando diferentes fórmulas ainda de acordo o tipo da Nota. Basicamente no caso de
transações nacionais a base de cálculo de ICMS é o preço do item multiplicado pela
quantidade. No caso de importação (base por dentro), a base assume a fórmula: (CIF + II
+ IPI + Despesas aduaneiras tributadas)/(1 – alíquota/100).

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a alíquota de ICMS.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor de ICMS de acordo com a Base de
Cálculo e a alíquota.
Indicador de Tributação ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere o Indicador de Tributação de ICMS
Cód. Situação Tributária Estadual (Opcional) Pick, Edit

O usuário poderá indicar a Situação Tributária Estadual.
Valor de Recuperação de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação de ICMS
calculado pelo sistema.
Alíquota do Diferencial ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe a alíquota diferencial quando for o caso.
Valor do Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor do diferencial de ICMS quando
for o caso.

Valor Diferencial ICMS a Recup. (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving calcula o valor do diferencial de ICMS a
recuperar quando for o caso.
Base de Cálculo do ICMS ST (Condicional, Opcional) Edit

Notas Fiscais:

nenhum valor, o RI irá calcular - durante a aprovação do
recebimento - o valor deste campo desde que não haja
problemas na configuração. Caso seja digitado algum
valor, o RI o assumirá como a Base de Cálculo do ICMS ST

recebimento - a Base de Cálculo do ICMS ST de acordo com
linhas da Nota Fiscal em relação ao valor da base de cálculo do ICMS ST informado na
tela de entrada de notas fiscais.
Valor ICMS ST (Condicional, Opcional) Edit

Notas Fiscais:

nenhum valor, o RI irá calcular - durante a aprovação do
recebimento - o valor deste campo desde que não haja
problemas na configuração. Caso seja digitado algum
valor, o RI o assumirá como a Base de Cálculo do ICMS ST

Antecipado Integrated Receiving irá calcular (durante a aprovação do
recebimento) a Base de Cálculo do ICMS ST de acordo com

linhas da Nota Fiscal em relação ao valor do ICMS ST informado na tela de entrada de
notas fiscais.
Valor Recuperável ICMS ST (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor recuperável do ICMS ST.
Tipo do ICMS Sub. Tributária (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a forma de contabilização do ICMS de
Substituição Tributária, que pode apresentar os seguintes valores:
Agregado como Custo Indica que o valor do ICMS de Substituição Tributária

será incorporado ao custo do item.
Recuperável como ICMS Indica que o valor do ICMS de Substituição Tributária

será recuperado como o ICMS Normal. Desta forma,
tanto o ICMS Normal quanto o de Substituição
Tributária não serão incorporados ao custo do item.
Valor do Frete (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do frete rateado por linha a partir
do valor do frete informado na zona de Outros Valores da tela de entrada de Notas
Fiscais, mas o usuário poderá alterar este valor caso necessário. Se o conteúdo do perfil
CLL F189: Adicionar frete ao IPI for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à
base de cálculo do IPI.
Valor do Seguro (Opcional) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do seguro rateado por linha a
partir do valor do seguro informado na zona de Outros Valores da tela de entrada de
Notas Fiscais. O usuário pode entrar com o valor de seguro da linha da nota para que
seja agregado ao custo do item este valor. Se o conteúdo do perfil CLL F189: Adicionar
seguro ao IPI for igual a “Sim”, o valor deste campo será adicionado à base de cálculo do
IPI.
Natureza de Operação (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a natureza de operação cadastrada no
sistema de acordo o tipo de Nota Fiscal informado na tela de entrada das Notas Fiscais.
Mercadoria Recebida (Somente consulta)

Campo obsoleto. Para este tipo de recebimento não haverá recebimento físico.
Item Passível de ICMS Sub.Trib.?(Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving indica se o item está sujeito à incidência do ICMS
de Substituição Tributária, conforme configuração do CFO.
Aviso: Os campos que permitem o acesso, somente poderão ser alterados

se o parâmetro da Organização escolhida estiver com “Sim”.
Projeto (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit
Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de entrada de Notas Fiscais indicar
integração com o Oracle Projects, associar esta linha a um dos projetos da lista de valores.

Tarefa (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit
integração com o Oracle Projects, selecionar uma das tarefas do projeto indicado no
campo anterior.
Tipo de Despesa (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

integração com o Oracle Projects, indicar um dos tipos de despesa da lista de valores.
Organização de Dispêndio (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

integração com o Oracle Projects, indicar a organização de dispêndio ao qual esta linha
será relacionada.
Data do Dispêndio (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

integração com o Oracle Projects, indicar a data do dispêndio.
Base Cálc. ICMS Presum. (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit

Este campo será disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido. Ou seja, quando
Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a base
de cálculo do imposto permitindo a sua alteração.
Alíquota do ICMS Presumido (Obrigatório, Sugerido) Edit

Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving sugere a
alíquota de ICMS Presumido, permitindo a sua alteração
Valor de ICMS Presumido (Somente consulta)

Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o
valor de ICMS Presumido calculado pelo sistema.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do item da linha da Nota
Fiscal.
Conta (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição da conta contábil escolhida.
Botão de Alteração de Impostos

Ao pressionar este botão, uma zona de alteração de impostos será mostrada para que o
usuário possa alterar a alíquota e os valores do ICMS e IPI calculados pelo sistema.
Verificar a zona de Alteração de Impostos para obter maiores

informações.

Zona de Alteração de Impostos
Use esta zona para alterar os valores de impostos calculados pelo sistema para a linha da
Nota Fiscal.
IPI-Valor (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IPI calculado pelo sistema na
Atenção: o valor do IPI deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o
valor líqüido do item.
IPI-Situação Tributária Federal (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação tributável federal utilizada na
IPI-Valor Recuperação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação de IPI da linha da
Nota Fiscal.
ICMS-Valor (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS calculado pelo sistema
Atenção: o valor do ICMS deverá ser maior ou igual a zero e menor do

que o valor líqüido do item.

ICMS-Sit. Tributária Estadual (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação tributável estadual utilizada
ICMS-Valor Recuperação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação de ICMS se a
utilização do item indicar recuperação de imposto.
ICMS-Diferencial (Obrigatório, Sugerido) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o diferencial de ICMS calculado pelo
sistema.
ICMS-Valor Presumido (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit
Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor ICMS
Presumido calculado pelo sistema.
Alterações-Realizada por (Somente consulta)

sistema.
Alterações-Motivo (Obrigatório) Edit

O usuário é obrigado a entrar com o motivo da alteração caso tenha efetuado alguma
alteração nesta tela.
Alterações-Motivo Anterior (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o motivo anterior de alteração de
impostos, caso tenha ocorrido alguma alteração anteriormente.

Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão Aprovação do
Recebimento
Após a entrada da(s) Nota(s) Fiscal(is) e do(s) Conhecimento(s) de Frete, o usuário
deverá aprovar o recebimento. O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá consistir os
documentos incluídos. Caso haja alguma inconsistência, o processo de aprovação será
interrompido e os erros serão exibidos na tela abaixo para posterior correção.
Se os problemas tiverem sido corrigidos ou se não houve nenhum, o processo de

aprovação prosseguirá da seguinte forma:
• Caso a(s) Nota(s) Fiscal(is) do recebimento esteja(m) associada(s) a um tipo de
NF cujo tipo de requisição seja “Sem Pedido” ou que indique ser Notas de Ajuste
(Preço, Imposto ou Custo), o processo de aprovação do recebimento prosseguirá
executando o programa concorrente Aprovação de Recebimento e caso termine sem
erro, o recebimento terá o seu status alterado para “Completo” encerrando o
processo de aprovação.
• Se a Operação Fiscal se referir a uma transação de Devolução a Fornecedor, então
será aberta a tela de Devolução Física ao Fornecedor para retirar do estoque o
produto a ser devolvido. Com isso, as posições da Ordem de Compra serão
alteradas de forma a desconsiderar o item devolvido.

• Se a(s) Nota(s) Fiscal(is) do recebimento estiverem associadas a um tipo de NF
cujo tipo de requisição seja “Pedido de Compra”, “Requisição Interna” ou
“RMA”, então será aberta a tela do Recebimento Físico:
Através desta tela o usuário faz a entrada do recebimento físico das operações fiscais.
Se o recebimento físico não for confirmado, o recebimento permanecerá com o status
“Aprovado” e o processo de aprovação é interrompido. Para reiniciar este processo basta
pressionar novamente o botão Aprovação do Recebimento na tela de entrada das Operações
Fiscais.
Por outro lado, se o recebimento físico ou a devolução física for confirmado, o processo
de aprovação prosseguirá executando o programa concorrente Aprovação de Recebimento e
caso termine sem erro, o recebimento terá o seu status alterado para “Completo”
encerrando o processo de aprovação.

Se o usuário estiver com a opção de perfil sinalizando a emissão do Aviso de
Recebimento, então este relatório será automaticamente emitido.
Verifique no manual do Oracle Purchasing - Enter Receipts para obter

maiores informações sobre o recebimento físico.
Verifique Capítulo 6 - Aviso de Recebimento para obter maiores

informações sobre os campos deste relatório.

Altera Contabilização
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão Altera

Contabilização
Utilize esta tela para alterar a conta contábil dos lançamentos gerados durante a
aprovação do recebimento. Esta manutenção só poderá ser feita enquanto os dados
contábeis estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE).
A alteração de contabilização não é permitida para os recebimentos cujos tipos de notas
fiscais contenham informações sobre projetos ou sobre ativo fixo.
Zona de Manutenção de Contabilização do Recebimento
Recebimento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da operação de recebimento
que está sendo consultado para a alteração contábil.
Tipo de Frete (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de frete da operação de
recebimento que está sendo consultado para a alteração contábil.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de recebimento dos documentos.
Data GL (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de contabilização da operação de
recebimento que está sendo consultado para a alteração contábil.

Zona de Contabilização
Conta Contábil (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a conta contábil da operação de
recebimento que está sendo consultada para a alteração. Este campo pode ser alterado
enquanto os dados contábeis estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger
(GL_INTERFACE).
Referência (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a referência da operação de recebimento
que está sendo consultado para a alteração contábil.
Débito (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do débito na moeda funcional da
operação de recebimento.
Crédito (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do crédito na moeda funcional da

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de débito na moeda alternativa 1 da

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de crédito na moeda alternativa 1
da operação de recebimento.


da operação de recebimento.
Zona de Detalhes da Conta Contábil
Conta Contábil (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição da conta contábil corrente.

Consulta de Retenções
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão Consulta de

Retenções
Utilize esta tela para obter todos os motivos pelo qual sua operação foi retida.
Zona de Visualização das Retenções da Operação

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da operação de recebimento
que foi retida.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de recebimento da operação que
foi retida.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de frete da operação que foi retida.
Retenção (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o(s) motivo(s) de a operação ter sido
retida.

Número da Nota (Somente consulta)
Se o motivo da retenção estiver especificamente vinculado a uma Nota Fiscal ou a um
Conhecimento, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostrará o número do
documento.


Notas Fiscais
Utilize esta tela somente para consultar os campos da Nota Fiscal já digitada. O usuário
terá acesso a todas as telas da Entrada de Notas Fiscais, tais como Importação, linhas da
Nota Fiscal e Alteração de Impostos.
Não é permitida a alteração de nenhum dos campos da tela.
Verifique a tela Entrada de Notas Fiscais para obter maiores

informações sobre os campos das notas fiscais.


Contabilizações
Utilize esta tela somente para consultar as contabilizações da operação de recebimento.
Não será permitida a alteração de nenhum campo da tela.
Zona de Consulta de Contabilização do Recebimento

Mostra o número da operação de recebimento que está sendo consultada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de frete da operação de
recebimento que está sendo consultada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de recebimento da operação de

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de contabilização da operação de
Zona de Contabilização

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a referência contábil da operação de

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de débito na moeda funcional da
operação de recebimento que está sendo consultada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de crédito na moeda funcional da


da operação de recebimento que está sendo consultada.


da operação de recebimento que está sendo consultada.
Conta Contábil (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a conta contábil de cada linha da
contabilização da operação de recebimento.

Reversão
Caminho Padrão: Recebimento Reversão

Através desta tela o usuário pode efetuar a reversão de operações fiscais que estejam com
a situação “Completa”.
A tela anterior se abrirá após o botão ‘Reverter Operação’ ter sido acionado. Isto se o
recebimento que está sendo revertido tiver material em estoque.
Esta tela possibilita o INV retirar o material já recebido e que ainda esteja em estoque,
reabrindo a quantidade a receber do documento de compra.
Não será possível a reversão parcial das quantidades. O campo de ‘Return To’ sempre
terá que ter um dos valores ‘Supplier’ ou ‘Fornecedor’.

Esta função irá reverter todas as operações efetuadas pelo recebimento. Ela irá enviar
para o Oracle General Ledger a mesma contabilização da operação revertida invertendo-
se o sinal contábil. Da mesma forma o Oracle Payables receberá registros com sinal
invertido da operação revertida.
Impostos com base de cálculo com algum tipo de acumulação deverão ser ajustados
manualmente. O Oracle Brazilian Integrated Receiving não recalcula a base acumulada e
conseqüentemente o valor de retenção da notas remanescentes.
O usuário pode reverter uma nota que esteja já com o período de recolhimento dos seus
impostos fechados, porém o sistema adverte enviando uma mensagem e pedindo para o
usuário confirmar a reversão.
O processo de reversão pode ser feito em cima de uma nota já paga.
O usuário não pode reverter uma reversão.
Caso seja necessário reverter uma nota que possui notas complementares, o usuário deve
primeiro reverter as complementares.
Existe a opção de o usuário contabilizar a reversão na data do sistema (data da reversão),
na data do recebimento ou na data de contabilização do recebimento a ser revertido.
Zona de Reversão de Operações Fiscais

Use esta zona para entrar com as informações sobre a operação fiscal que será revertida.
Recebimento (Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra uma lista com todas as operações fiscais
já completas, para que o usuário possa escolher a que deseja reverter. Não se encontram
nesta lista os recebimentos já revertidos ou referentes a devolução aos fornecedores.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data que será assumida como a da
operação de reversão. O preenchimento deste campo depende da configuração do campo
Valor Default para Data de Reversão na configuração dos parâmetros da Organização.
Portanto, este campo pode ser preenchido com alguma das seguintes opções:

• Data do recebimento da operação fiscal a ser revertida;
• Data da contabilização da operação fiscal a ser revertida;
• Data corrente.
Verifique Capítulo 5 para obter maiores informações sobre a

configuração dos Parâmetros da Organização.
Data GL (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o mesmo conteúdo que o do campo Data,
podendo ser alterada dependendo da configuração nos parâmetros da organização. Este
campo identifica a data na qual a reversão será contabilizada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de frete da operação fiscal
escolhida para ser revertida.
Espécie NF Reversão (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar o tipo de Nota Fiscal da operação escolhida para a reversão
através da lista de valores. O usuário deve antes:
1. criar um tipo de nota com a configuração igual à do tipo da nota da operação a ser
revertida, com exceção das seguintes informações:
• Crédito ou Débito (deve ser o oposto);
• Tem Nota Pai (deve estar assinalado).
2. associar o tipo de Nota Fiscal criado com o tipo de Nota Fiscal do recebimento a ser
revertido através da tela de associação dos Tipos de Notas Fiscal de Reversão.
Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal para obter

maiores informações sobre o cadastramento de tipos de
notas fiscais.
Verifique Capítulo 5 - Tipos de Notas de Reversão para

obter maiores informações sobre o relacionamento
entre os tipos de notas fiscais e os tipos de notas de
reversão.
Espécie NF Frete (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com o tipo de Nota referente a Frete através da lista de valores que
o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra com os tipos de notas. O usuário somente
terá acesso a este campo se o tipo de frete da operação a ser revertida for “FOB”. A
observação feita para a criação/configuração do tipo de NF de Reversão na descrição do
campo Espécie NF Reversão também é válida para a criação/configuração de um tipo de
NF de Reversão para transações de frete.
Número do Recebimento de Reversão (Somente consulta)

O número do recebimento de reversão será mostrado pelo Oracle Brazilian Integrated
Receiving, somente após o processo de reversão ter sido efetuado.

Botão de Reverter Operação
Este botão somente estará disponível para execução, após a escolha da Espécie NF
Reversão e Espécie NF Frete, quando esta for obrigatória. Quando pressionar o botão
Reverter Operação, será solicitada a confirmação deste procedimento. Se houver a
confirmação o processo de reversão será executado e o número da operação de reversão
será mostrado na tela assim como as informações sobre a contabilização.
Zona de Contabilizações

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a referência contábil da reversão.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de débito na moeda funcional da
reversão.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de crédito na moeda funcional da
reversão.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do débito na primeira moeda
alternativa da reversão.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de crédito na primeira moeda

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do débito na segunda moeda

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de crédito na segunda moeda
Conta (Somente consulta)

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da conta dos lançamentos
contábeis gerados na reversão.

Cancelamento
Caminho Padrão: Recebimento Cancelamento

Através desta tela o usuário pode efetuar o cancelamento de operações fiscais que
estejam com a situação “Aprovado”. Como conseqüência, a situação da operação fiscal
passa a ser “Cancelado”. Os recebimentos cancelados podem ser consultados em tela
própria (caminho padrão: Pesquisa Cancelado).
Zona de Procura de Operações Fiscais
Use esta zona para entrar com o intervalo de operações fiscais que se deseja cancelar.
Número - De (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal inicial que deseja cancelar.
Até (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal final que deseja cancelar.

Zona de Operações Fiscais

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os números das operações fiscais que
podem ser canceladas.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as datas de inserção das operações fiscais
que podem ser canceladas.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as datas de contabilização das operações
fiscais que podem ser canceladas.
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os tipos de frete das operações fiscais que
Peso de Frete (Kg) (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o peso, quando houver, das operações
fiscais que podem ser canceladas.
Situação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as situações das operações fiscais que
Zona de Notas Fiscais
Fornecedor (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o fornecedor da Nota Fiscal referente à
operação fiscal que pode ser cancelada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de Nota Fiscal da Nota Fiscal
referente à operação fiscal que pode ser cancelada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da Nota Fiscal referente à
Data de Emissão (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão da Nota Fiscal
referente à operação fiscal que pode ser cancelada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor da Nota Fiscal referente à

Zona de Conhecimentos de Frete
Transportador (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o transportador do Conhecimento de
Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo do Conhecimento de Frete
referente à operação fiscal que irá ser cancelada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do Conhecimento de Frete
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão do Conhecimento de

Frete referente à operação fiscal que irá ser cancelada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do Conhecimento de Frete
Botão de Cancelar Recebimento

Quando este botão for pressionado, será solicitada a confirmação do cancelamento de
todas as notas fiscais, linhas das notas fiscais, conhecimentos de frete, retenções e
contabilizações da operação selecionadas. O usuário deverá então confirmar para que o
processo de cancelamento seja iniciado.

Distribuição
Caminho Padrão: Recebimento Distribuição

Utilize esta tela para alterar a conta contábil dos lançamentos gerados durante a
aprovação do recebimento. Esta manutenção só poderá ser feita enquanto os dados
contábeis estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE).
A alteração de contabilização não é permitida para os recebimentos cujos tipos de notas
fiscais contenham informações para projetos ou para ativos fixos.
Use esta zona para entrar com o intervalo de operações fiscais que o usuário deseja
efetuar a manutenção da contabilização gerada pelo Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Número - De (Opcional) Edit

O usuário pode entrar com o número da operação fiscal inicial.

Até (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o número da operação fiscal final.
Zona de Manutenção de Contabilização do Recebimento
Verificar a tela Altera Contabilização neste capítulo para obter maiores

informações sobre a manutenção da contabilização.

Purge
Caminho Padrão: Recebimento Purge

Através desta tela o usuário pode remover da tabela os registros referentes às operações
fiscais canceladas e completas. Este tela dispara um concorrente que executa o processo.
Aviso: Antes de executar esta transação deve o usuário solicitar ao

administrador do sistema uma cópia de segurança (backup) das tabelas
Zona de Purge dos Recebimentos Completos e Cancelados
Data Base do Purge (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data base para efetuar o purge dos recebimentos completos
e cancelados.
Atenção: Esta data deve ser pelo menos 2 meses anterior à data corrente.
Botão de Purge
Ao executar o purge, o Oracle Brazilian Integrated Receiving inicia o processo de
exclusão dos registros anteriores a data base do purge escolhida.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os números de operações fiscais
removidas nos últimos purges efetuados.
Data/Hora (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as datas e horários dos últimos purges
efetuados.
Zona de Histórico de Registros Deletados
CLL_F189_Entry_Operations (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade de registros removidos
desta tabela nos últimos purges efetuados.

CLL_F189_Invoices (Somente consulta)
CLL_F189_Invoice_Lines (Somente consulta)

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade de registros removidos desta
tabela nos últimos purges efetuados.
CLL_F189_Freight_Invoices (Somente consulta)

CLL_F189_Distributions (Somente consulta)

CLL_F189_Holds (Somente consulta)

CLL_F189_Hist_Invoices (Somente consulta)

CLL_F189_Hist_Invoice_Lines (Somente consulta)

CLL_F189_Hist_Freight_Invoices (Somente consulta)

CLL_F189_Invoice_Parents (Somente consulta)

CLL_F189_Invoice_Line_Parents (Somente consulta)

CLL_F189_Hist_Invoice_Parents (Somente consulta)

CLL_F189_Hist_Invoice_Line_Parents (Somente consulta)


CLL_F189_Hist_Entry_Operations(Somente consulta)
CLL_F189_Hist_Fiscal (Somente consulta)


Alteração de Informações Fiscais
Caminho Padrão: Recebimento Alteração Informações Fiscais

Através desta tela o usuário pode alterar as informações tributárias das linhas das Notas
Fiscais contidas em recebimentos com o status Completo.
Zona de Recebimento
Use esta zona para entrar com as informações para buscar a operação fiscal cujas Notas
Fiscais terão as informações tributárias das linhas alteradas.

Informe o número do recebimento para buscar as informações.
Data do Recebimento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de recebimento da operação fiscal
escolhida.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a mesma data que a data da
contabilização da operação fiscal escolhida.

Esta zona da tela exibe algumas informações das Notas Fiscais pertencentes à operação
fiscal selecionada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da Nota Fiscal referente à
operação fiscal selecionada.

Série (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série da Nota Fiscal referente à

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão da Nota Fiscal
referente à operação fiscal selecionada.
CNPJ (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do documento do fornecedor
emitente da Nota Fiscal.
Razão Social (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a razão social do fornecedor emitente da

Nota Fiscal.
Zona de Linha da Nota Fiscal

Esta zona da tela exibe algumas informações das linhas das Notas Fiscais pertencentes à

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do item da linha da Nota
selecionada.
Classificação Fiscal (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a respectiva classificação fiscal do item
da linha da Nota selecionada.
Utilização (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a respectiva utilização do produto da
linha da Nota selecionada.
Zona de Alteração
Sit. Tributária Federal (IPI) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Situação Tributável Federal (Indicador
de Tributação de IPI) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este
código tenha que ser alterado, o usuário deverá selecionar outro a partir da lista de
valores contida no campo.
CFO (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o Código Fiscal de Operação indicado

quando da entrada da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o usuário
deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.
Sit. Tributária Estadual (ICMS) (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Situação Tributável Estadual (Indicador
de Tributação de ICMS) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este

Natureza da Operação (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Situação Tributável Estadual (Indicador
de Tributação de ICMS) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este
Data da Alteração (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving sugerirá a data corrente.
Realizada por (Somente consulta)

sistema.
Cód. Sit. Tributária Estadual (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Situação Tributária Estadual indicada
quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este código tenha que ser alterado, o
usuário deverá selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.
Motivo (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com o motivo da alteração a partir do momento em que tenha
alterado um dos campos de informações tributárias.

CAPÍTULO
3 Item
E ste capítulo mostra o processo sobre consulta e entrada de informações fiscais do
item. As descrições de cada tela fornecem a você toda a informação necessária para
proceder à entrada das informações fiscais dos itens, incluindo:
• Visão geral sobre o funcionamento das telas e como cada Zona se relaciona
dentro do form.
• Descrição detalhada de cada um dos campos.
• Sugestões para a utilização dos forms.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Item 91

Pré-Requisitos
Para que você possa completar os dados fiscais de um item é necessário:
• Definir os seus itens na Organização Mestre da sua instalação.
Verifique o User Guide do Oracle Inventory para obter maiores

informações sobre o cadastramento de itens na organização.
• Estes itens precisam estar disponíveis para utilização na organização onde você está
querendo atribuir as informações fiscais.

Itens
Caminho Padrão: Item Itens
Verifique o Oracle Inventory para obter maiores informações sobre o

cadastramento de itens na organização.

Atributos Fiscais
Caminho Padrão: Item Atributos Fiscais

Através desta tela você pode consultar as informações fiscais de itens de estoque que já
foram inseridas no sistema.
Zona de Definição Fiscal de Itens de Estoque
Item (Obrigatório) Edit

Escolha o item ao qual se deseja acrescentar as informações fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a classificação fiscal associada a este item.
Alíquota de IPI (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do IPI associada à classificação
fiscal.
Alíquota de Importação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do Imposto de Importação
associada à classificação fiscal.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Utilização Fiscal associada a este item.
MVA(%) (Opcional) Edit

Se necessário indique o percentual do MVA (Máximo Valor Agregado) a ser utilizado no
cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Data de Inativação (Opcional) Pick, Edit

Você pode entrar com a data de inativação do item. Este campo pode ser alterado quando
você estiver consultando os itens já cadastrados.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do item selecionado.

CAPÍTULO
4 Pesquisa
E ste capítulo mostra as telas de pesquisas das informações do Oracle Brazilian
Integrated Receiving, com uma descrição detalhada de cada tela envolvida. As descrições
de cada tela fornecem toda a informação necessária para proceder com a entrada do
critério de pesquisa, incluindo:
• Visão geral de como funcionam as telas e como cada Zona se relaciona dentro do
form.
• Descrição detalhada de cada um dos campos.
• Dicas e sugestões de como utilizar o form.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Pesquisa 96

Recebimentos
Caminho Padrão: Pesquisa Recebimentos

Através desta tela o usuário pode informar os critérios de pesquisa dos recebimentos
existentes no sistema, com exceção dos recebimentos cancelados que têm uma tela de
pesquisa específica.
Zona de Operações Fiscais

Nesta zona, o usuário poderá fornecer as informações para selecionar a(s) operação(ões)
para pesquisa.
Número (Opcional) Pick, Edit

Através de uma lista de valores, o Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe o número
de todos os recebimentos existentes no sistema. O usuário pode escolher um recebimento
específico.
Data GL (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher uma data de contabilização para selecionar os recebimentos que
deseja consultar.
Data Recebimento (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode informar uma data de recebimento para selecionar as operações fiscais
que deseja consultar.
Tipo de Frete (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher na lista de valores qual o tipo de frete que deseja consultar.

Situação (Opcional) Pick, Edit
O usuário pode escolher na lista de valores qual a situação do recebimento que deseja
consultar, com exceção dos recebimentos cancelados, que possuem tela de pesquisa
específica.
Verifique Capítulo 4 - Cancelados para obter maiores informações sobre

pesquisa de recebimentos cancelados.

Nesta zona, o usuário poderá fornecer as informações para selecionar a(s) Nota(s)
Fiscal(is) para consulta.

Através de uma lista de valores, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os
números das notas fiscais cadastradas no sistema, para que o usuário possa selecionar a
desejada.
Série (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série da nota fiscal, caso este
documento tenha sido escolhido a partir da lista de valores. O usuário pode também
informar, através de uma lista de valores, a série das notas fiscais que deseja pesquisar.
Espécie (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a espécie da nota fiscal, caso este
documento tenha sido selecionado a partir da lista de valores. O usuário pode também
informar, através de uma lista de valores, a espécie das notas fiscais que deseja pesquisar.
Data Emissão (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão da nota fiscal, caso este
informar a data de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar.
Valor Total (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total da nota fiscal, caso este
informar, através de uma lista de valores, o valor das notas fiscais que deseja pesquisar.
Fornecedor (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do
fornecedor da nota fiscal, caso este documento tenha sido selecionado a partir da lista de
valores. O usuário pode também escolher um dos fornecedores cadastrados no sistema
informando um CNPJ/CPF válido. O sistema irá mostrar as notas fiscais registradas para
aquele fornecedor escolhido. A Razão Social também pode ser usada no critério de
pesquisa.
Cliente (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do cliente
da nota fiscal, caso este documento tenha sido selecionado a partir da lista de valores. O
usuário pode também escolher um dos clientes cadastrados no sistema informando um

CNPJ/CPF válido. O sistema irá mostrar as notas fiscais registradas para aquele cliente
escolhido. A Razão Social também pode ser usada no critério de pesquisa.
Zona de Conhecimentos de Frete

Através de uma lista de valores, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os
números dos conhecimentos de frete cadastrados no sistema, para que o usuário possa
selecionar o desejado.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série do conhecimento de frete, caso
este documento tenha sido selecionado a partir da lista de valores. O usuário pode
também informar, através de uma lista de valores, uma série dos conhecimentos de frete
que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a espécie do conhecimento de frete, caso
este documento tenha sido selecionado a partir da lista de valores. O usuário pode
também informar, através de uma lista de valores, uma espécie dos conhecimentos de
frete que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão do conhecimento de
frete, caso este documento tenha sido selecionado a partir da lista de valores. O usuário
pode também informar a data de emissão dos conhecimentos de frete que deseja
pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total do conhecimento de frete,
caso este documento tenha sido selecionado a partir da lista de valores. O usuário pode
também informar, através de uma lista de valores, o valor dos conhecimentos de frete
que deseja pesquisar.
Transportador (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CNPF/CPF e a razão social do
transportador do conhecimento de frete selecionado. O usuário pode também escolher
um transportador informando o CNPJ ou a Razão Social dos conhecimentos de frete que
deseja pesquisar.
Botão Limpa
O usuário pode limpar todos os critérios selecionados para a pesquisa.
Botão Procura
Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Operações Fiscais é chamada com
as informações das operações fiscais referentes aos critérios selecionados. As informações
geradas pela pesquisa não poderão ser alteradas ou excluídas.
Verificar Capítulo 2 - Entrada de Recebimentos para obter maiores

informações sobre os campos da tela e a navegação do form.

Cancelados
Caminho Padrão: Pesquisa Cancelados

Através desta tela, o usuário pode informar os critérios de pesquisa dos recebimentos
que foram cancelados.
Entre nesta zona com os critérios de seleção para a pesquisa.

Selecione o número do recebimento que o usuário deseja consultar. O Oracle Brazilian
Integrated Receiving mostra uma lista de todos os recebimentos que foram cancelados.
Data Recebimento (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher pela data de recebimento.
Data GL (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher pela data que o recebimento seria contabilizado.
Tipo de Frete (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de frete do recebimento. O usuário
pode escolher também pelo tipo de frete.
Zona de Procura de Notas Fiscais

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os números das notas fiscais canceladas
cadastradas no sistema, para que o usuário possa selecionar a desejada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão da nota fiscal, caso este
documento tenha sido selecionado. O usuário pode também informar a data de emissão
das notas fiscais que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série da nota fiscal, caso este
documento tenha sido selecionado. O usuário pode também informar, através de uma
lista de valores, uma série das Notas Fiscais que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a espécie da nota fiscal, caso este
lista de valores, uma espécie dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total da nota fiscal, caso este
lista de valores, o valor das notas fiscais que deseja pesquisar.
Fornecedor (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CNPJ/CPF e a Razão Social do
fornecedor da nota fiscal, caso este documento tenha sido selecionado. O usuário pode
informar o CNPJ/CPF ou a Razão Social do fornecedor através de listas de valores.

Zona de Procura de Conhecimentos de Frete

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os números dos conhecimentos de frete
cadastrados no sistema, para que o usuário possa selecionar o desejado.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão do conhecimento de
frete, caso este documento tenha sido selecionado. O usuário pode também informar a
data de emissão dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série do conhecimento de frete, caso
este documento tenha sido selecionado. O usuário pode também informar, através de
uma lista de valores, uma série dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a espécie do conhecimento de frete, caso
este documento tenha sido selecionado. O usuário pode também informar, através de
uma lista de valores, uma espécie dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total do conhecimento de frete,
caso este documento tenha sido selecionado. O usuário pode também informar, através
de uma lista de valores, o valor dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.
Transportador (Opcional) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CNPJ/CPF e a razão social do
transportador do conhecimento de frete, caso este documento tenha sido selecionado. O
usuário pode também escolher um transportador informando o CNPJ ou a Razão Social
dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.
Botão Limpa
O usuário pode limpar todos os critérios selecionados para a pesquisa.
Botão Procura
Quando este botão é pressionado a tela de Consulta de Operações Fiscais Canceladas é
mostrada com as informações das operações fiscais, notas fiscais e conhecimentos de frete
referentes aos critérios selecionados. As informações geradas pela pesquisa não poderão
ser alteradas ou excluídas.
Zona de Consulta de Operações Fiscais Canceladas

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os números dos recebimentos cancelados
de acordo com o critério de pesquisa.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as datas de recebimento conforme os
critérios de pesquisa.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as datas de contabilização dos
recebimentos cancelados de acordo com o critério de pesquisa.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os tipos de frete dos recebimentos
cancelados de acordo com o critério de pesquisa.
Peso Total (Kg) (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os pesos das mercadorias dos

recebimentos cancelados de acordo com o critério de pesquisa e com o tipo de frete.
Zona de Consulta de Notas Fiscais
CNPJ/CPF do Fornecedor (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os CNPJ ou CPF dos fornecedores das
notas fiscais.
Nome do Fornecedor (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a razão social dos fornecedores das notas
fiscais.
Estado do Fornecedor (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o estado dos fornecedores das notas
fiscais.
Tipo Estabelec. do Fornecedor (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de estabelecimento dos
fornecedores das notas fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo das notas fiscais selecionadas.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série das notas fiscais selecionadas.
Número da Nota Fiscal (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número das notas fiscais selecionadas.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão das notas fiscais
selecionadas.

Valor Total da Nota Fiscal (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor das notas fiscais selecionadas.
Tipo de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de ICMS das notas fiscais
selecionadas.
Base de Cálculo do ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a base de cálculo do ICMS das notas
fiscais selecionadas.
Valor do ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS das notas fiscais
selecionadas.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IPI das notas fiscais
selecionadas.
Condição de Pagamento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a condição de pagamento das notas
Data Base de Pagamento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data base de pagamento das notas
fiscais das operações fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data do primeiro vencimento das notas
% Descontos/Encargos (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o percentual de desconto ou encargos das
notas fiscais selecionadas.
Valor do Desconto / Encargos (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do desconto ou encargos das
notas fiscais selecionadas.
Outras Despesas (Serviços) (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as outras despesas de serviços das notas
Peso do Frete (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o peso do frete das notas fiscais
selecionadas.

Número do Contrato (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do contrato com o fornecedor
das notas fiscais selecionadas.
Data de Retorno (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de retorno das notas fiscais
selecionadas.
CFO Retorno (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CFO de retorno das notas fiscais
selecionadas.
Valor de Retorno (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de retorno das notas fiscais
selecionadas.
Base de Cálculo do IR (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a base de cálculo do IR das notas fiscais
selecionadas.
Alíquota do IR (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do IR das notas fiscais
selecionadas.
Valor do IR (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IR das notas fiscais
selecionadas.
Base de Cálculo do ISS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a base de cálculo do ISS das notas fiscais
selecionadas.
Alíquota do ISS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do ISS das notas fiscais
selecionadas.
Valor do ISS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ISS das notas fiscais
selecionadas.
Número da Nota Pai (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da nota pai das notas fiscais
selecionadas.
Operação da Nota Pai (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a operação da nota pai das notas fiscais
selecionadas.

Valor da Nota Pai (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor da nota pai das notas fiscais
selecionadas.
Origem da Mercadoria (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a origem da mercadoria das notas fiscais
selecionadas.
Número do DI (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do DI das notas fiscais
selecionadas.
Taxa de Conversão (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a taxa de conversão das notas fiscais.
Peso do Frete de Importação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o peso da mercadoria importada.
Valor FOB (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor FOB das notas fiscais.
Frete (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do frete das notas fiscais.
Seguro (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do seguro das notas fiscais.
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor CIF das notas fiscais.
Imposto de Importação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o imposto de importação das notas
fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor tributável IPI das notas fiscais.
Outras Despesas Importação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra outras despesas de importação das notas
fiscais.
Zona de Consulta de Itens de Notas Fiscais
Documento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o documento de compra (Pedido de
Compra ou Requisição Interna).

Liberação (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a liberação do pedido de compra.
Linha (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a linha do pedido de compra ou da
requisição interna.
Entrega (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a entrega da linha do pedido de compra.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição dos itens das notas fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a classificação fiscal dos itens das notas
fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a utilização dos itens das notas fiscais.
CFO (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CFO dos itens das notas fiscais.
Unidade de Medida (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a unidade de medida dos itens das notas
fiscais.
Quantidade (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade dos itens das notas fiscais.
Preço Unitário (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o preço unitário dos itens das notas
fiscais.
% Desconto (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o percentual de desconto dos itens das
notas fiscais.
Valor Líquido do Item (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor líquido dos itens das notas fiscais.
Alíquota de IPI (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota de IPI dos itens das notas
fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do IPI dos itens das notas fiscais.

Situação Tributária Federal (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação tributária federal dos itens das
notas fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação do IPI dos itens
das notas fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor total dos itens das notas fiscais.
Base de Cálculo de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a base de cálculo de ICMS dos itens das
notas fiscais.
Alíquota de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota de ICMS dos itens das notas
fiscais.
Valor do ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do ICMS dos itens das notas
fiscais.
Situação Tributária Estadual (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação tributária estadual dos itens
das notas fiscais.
Valor de Recuperação do ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de recuperação do ICMS dos itens
das notas fiscais.
Alíquota Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota do diferencial de ICMS dos
itens das notas fiscais.
Valor Diferencial de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor do diferencial de ICMS dos itens
das notas fiscais.
Natureza de Operação (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a natureza de operação dos itens das
notas fiscais.
Zona de Consulta de Conhecimentos de Frete
CNPJ/CPF do Transportador (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CNPJ ou CPF do transportador dos
conhecimentos de frete.

Nome do Transportador (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a razão social do transportador dos
Estado do Local do Transportador (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o estado do local do transportador dos
Número do Contrato (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do contrato com o
transportador dos conhecimentos de frete.
Meio de Transporte (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o meio de transporte dos conhecimentos

de frete.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo dos conhecimentos de frete.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a série dos conhecimentos de frete.
Número do Conhecimento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número dos conhecimentos de frete.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão dos conhecimentos de
frete.
Valor do Frete (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor dos conhecimentos de frete.
Tipo de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de ICMS dos conhecimentos de
frete.
Base de Cálculo de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a base de cálculo de ICMS dos
Alíquota de ICMS (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a alíquota de ICMS dos conhecimentos
de frete.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor de ICMS dos conhecimentos de
frete.

CFO (Somente consulta)
O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o CFO dos conhecimentos de frete.
Peso do Frete (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o peso que consta nos conhecimentos de
frete.
Condição de Pagamento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a condição de pagamento dos
Data Base de Pagamento (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data base de pagamento dos

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data do primeiro vencimento dos

O Oracle Brazilian Integrated Receiving a descrição cadastrada quando da inclusão dos

Exceções Fiscais
Caminho Padrão: Pesquisa Atos Legais

Nesta tela o usuário poderá pesquisar as exceções fiscais cadastradas no Oracle Brazilian
Integrated Receiving.
Zona de Portarias Fiscais
Ato Legal (Somente consulta)

O usuário pode usar o conteúdo deste campo como critério de pesquisa.

O usuário deve digitar a descrição da portaria fiscal que está sendo cadastrada.
Verificar Capítulo 5 – Exceções Fiscais para obter maiores informações

sobre os campos da tela.

Consulta Histórico de Recebimentos
Caminho Padrão: Pesquisa Consulta Histórico de Recebimentos
Recebimento (Opcional) Pick, Edit

Selecione o número do recebimento que o usuário deseja consultar. O Oracle Brazilian
Integrated Receiving mostra uma lista de todos os recebimentos.
Organização (Opcional) Pick, Edit

Selecione a Organização de Inventário sob a qual o recebimento foi criado. O Oracle
Brazilian Integrated Receiving mostra uma lista de todos as Organizações.
Zona de Consulta ao Histórico de Alterações nos Recebimentos

Através desta tela, o usuário pode pesquisar o histórico das alterações realizadas na
situação do recebimento. Será mostrada uma tela inicial solicitando o Recebimento e a
Organização que se deseja consultar.
Seq. (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe um seqüencial com a ordem das
atualizações sofridas pela Operação Fiscal selecionada.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data em que a Operação Fiscal sofreu
uma atualização.
Usuário (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o usuário que realizou a atualização na
Operação Fiscal.
Nome (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do usuário.
Tipo de Atualização (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de atualização realizada na
Operação Fiscal. As atualizações podem ser:
Inclusão Indica a criação de uma nova Operação Fiscal;
Alteração Indica que a Operação Fiscal sofreu uma alteração;
Exclusão Indica a exclusão da Operação Fiscal.
Situação Anterior (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação da Operação Fiscal anterior à
atualização realizada.
Situação Atual (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a situação atual da Operação Fiscal.

CAPÍTULO
5 Configuração
E ste capítulo mostra todo o processo de configuração do Oracle Brazilian Integrated
Receiving. As descrições de cada tela fornecem toda a informação necessária para
proceder à configuração do Oracle Brazilian Integrated Receiving incluindo:
• Lista dos passos necessários para configuração do Oracle Brazilian Integrated

Receiving;
• Visão geral de como funcionam as telas e como cada Zona se relaciona dentro de
cada uma;
• Descrição detalhada de cada um dos campos;
• Dicas e sugestões de como utilizar a tela.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Configuração 114

Configurando o Oracle Brazilian Integrated Receiving
Esta seção contém uma visão de cada tarefa que o usuário precisa completar para
configurar o Oracle Brazilian Integrated Receiving, com descrições detalhadas de cada
tela de configuração.
Alguns passos exigem que configurações em outros módulos tenham sido efetuadas
anteriormente.
Lista de Passos de Configuração

A tabela a seguir contempla os passos para a configuração do Oracle Brazilian Integrated
Receiving. Complete os seguintes passos na ordem correta para configurar sua instalação
do Oracle Brazilian Integrated Receiving:
Passo Módu Requerido Descrição

lo
Pré req 1 geral Requerido Definição do modelo multiorganizacional
Pré req 2 GL Requerido Definição do SOB funcional
Pré req 3 AR/AP Requerido Definição do estilo de endereço por país
Pré req 4 PO Requerido Definição do flexfield do estilo de endereço para Fornecedor
Pré req 5 INV Requerido Definição dos locais de entrega
Pré req 6 INV Requerido Definição das organizações de inventário
CLL F189-1: RI Requerido Definir o conjunto de opções de perfil
CLL F189-2: RI Requerido com Default Definir os CFO's
CLL F189-3: RI Requerido Definir as Utilizações Fiscais
CLL F189-4: RI Requerido Definir as Classificações Fiscais
CLL F189-5: RI Requerido Definir os CFO's versus Utilizações
CLL F189-6: RI Requerido Definir os Estabelecimentos
CLL F189-7: RI Requerido com Default Definir os Estados
CLL F189-8: RI Opcional Definir as Cidades
CLL F189-9: RI Requerido com Default Definir os ICMS Interestaduais
CLL F189-10: RI Requerido Definir as Situações Tributárias
CLL F189-11: RI Requerido Definir as Exceções Fiscais
CLL F189-12: RI Requerido Definir a Agenda de Recolhimento por cidade
CLL F189-13 RI Opcional Definir os MVA's
CLL F189-14: RI Requerido com Default Definir os Lookup Codes
CLL F189-15: RI Requerido Definir os Parâmetros
CLL F189-16: RI Requerido Definir os Agentes Arrecadadores
CLL F189-17: RI Requerido Definir as Agendas de Recolhimentos
CLL F189-18: RI Requerido Definir os Tipos de Notas Fiscais
CLL F189-19: RI Requerido Definir os Tipos de Notas Fiscais de Reversão
CLL F189-20: RI Opcional Definir os Flexfields
CLL F189-21: PO/AP Requerido Definir Tipo de Fornecedor no Oracle Purchasing
CLL F189-22: PO Requerido Definir a Data Base para Pagamento

Passo Módu Requerido Descrição
lo
CLL F189-23: RI Requerido Definir os Atributos Fiscais de Endereço
CLL F189-24: INV Requerido Definir Razão de Transação no Oracle Inventory
CLL F189-25: PO Requerido Configurar o ponto de Fechamento do Pedido de Compra
CLL F189-26: PO Requerido Definir Opções de Recebimento no Oracle Purchasing
CLL F189-27: AP Requerido Criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving no

Oracle Payables
CLL F189-28: AP Opcional Criar o Source Oracle Brazilian Integrated Receiving PA no

Oracle Payables
CLL F189-29: AR Opcional Configuração para Devolução a Fornecedor
CLL F189-30: GL Requerido Criar o Source Oracle Brazilian Integrated Receiving no

Oracle General Ledger
CLL F189-31: PA Opcional Criar o Source Oracle Brazilian Integrated Receiving no

Oracle Projects
CLL F189-32: vários Requerido Abrir os Períodos dos Módulos Oracle General Ledger,
Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables
Passos para Configuração

Passo Pré Req 1
Definição do modelo multiorganizacional(Requerido)

Esta definição deve ser feita pela equipe de projeto junto ao cliente, de acordo com as
necessidades na forma de trabalho centralizada ou não para o financeiro, manufatura e
suprimentos. Isto define as organizações onde haverá recebimento de Nota Fiscal. Vale
lembrar que uma Nota Fiscal é emitida para uma organização de estoque e escriturada
para a mesma.
Passo Pré Req 2
Definição do SOB funcional (Requerido)

O mínimo para que se prossiga na configuração do RI é que já exista uma definição do
livro de contas, e as contas de configuração propriamente ditas criadas (Oracle General
Ledger).
Passo Pré Req 3
Definição do Estilo de Endereço por país (Requerido)

AR-> Setup/System/Countries ou AP->Setup/Countries

Caso não exista estilo definido para Brazil, ao cadastrar o fornecedor, o sistema verifica
via o campo STATE e COUNTRY se é um estado brasileiro para o Recebimento. Caso o
estilo esteja definido, o sistema respeita os campos definidos no flexfield do estilo em
questão.
Passo Pré Req 4
Definição do Flexfield do estilo de endereço (Requerido)

PO -> Purchasing Manager / Setup/Flexfield/Descriptive/Segments
Definir o flexfield utilizado pelo território Brazil do passo anterior.

O ADDRESS_LINE1 deve ser utilizado para cadastro de endereço. Ex.: Rua José Guerra,
127.
Passo Pré Req 4
Definição dos locais de entrega (Requerido)

INV->Setup/Organizations/Locations

Passo Pré Req 5
Definição das organizações de inventário (Requerido)

INV->Setup/Organizations/Organization

A equipe de Inventário deve definir as organizações de inventário. Feito isso, deve-se
voltar ao Local de Entrega e configurar para cada Local a organização respectiva.
Passo CLL F189-1
Definir o conjunto de opções de perfil (Requerido)

As opções de perfil controlam características especificas do Oracle Brazilian Integrated
Receiving. Em geral as opções de perfil podem ser definidas nos seguintes níveis: site,
aplicação, responsabilidade e usuário.
O usuário deve definir os seguintes conjuntos de opções de perfil no Oracle Brazilian
Integrated Receiving:
Opções de Perfil Usuário Resp Aplic Site Requerido Valor Default
CLL F189: Adiciona Frete ao

IPI
CLL F189: Adiciona Seguro
ao IPI
CLL F189: Altera CFO
Origem de Conhecimentos
Transporte
CLL F189: Altera Conta Não
Contábil
CLL F189: Ativa Não
Contribuições Rurais
CLL F189: Cidade Base
p/ISS
CLL F189: Classe de
Componente NFC OPM
CLL F189: Codigo Motivo
NFC OPM
CLL F189: Codigo de
Analise NFC OPM
CLL F189: Conj. Livros
Alternativo 1
CLL F189: Conj. Livros
Alternativo 2
CLL F189: Exige digitação Não
do nro. do bem do ativo fixo
CLL F189: Imprime Aviso de
Recebimento

Opções de Perfil Usuário Resp Aplic Site Requerido Valor Default
CLL F189: Integração com

GPS Eletrônica
CLL F189: Moeda Auxiliar Recebimento
Integrado
CLL F189: Módulo Dupla Sim
Moeda
CLL F189: Numeração Única
de NF por Data de Emissão
CLL F189: Permite Extensão
para o RI
CLL F189: Segunda Moeda US dollar (USD)
CLL F189: Tipo de Taxa para
Moeda Alternativa
CLL F189: Usuário da Área
Fiscal
MO: Operating Unit
RCV: Transaction Mode On-line
JG: Territory
Chaves Significado
O usuário pode alterar as opções de perfil
- O usuário pode ver as opções de perfil, mas não pode alterar
O usuário não pode ver nem alterar as opções de perfil
CLL F189: Adicionar Frete ao IPI

Se o valor deste Perfil for igual a “Sim”, o programa de Entrada das Linhas da NF (com
ou sem Pedido de Compras associado) irá adicionar o valor do Frete referente à linha
corrente à Base de Cálculo do IPI no momento em que as informações da tela são salvas.
CLL F189: Adicionar Seguro ao IPI

Se o valor deste Perfil for igual a “Sim”, o programa de Entrada das Linhas da NF (com
ou sem Pedido de Compras associado) irá adicionar o valor do Seguro referente à linha
corrente à Base de Cálculo do IPI no momento em que as informações da tela são salvas.
CLL F189: Altera CFO Origem de Conhecimentos de Transporte

Este Perfil influencia na seleção do CFO ao entrar com um documento relacionado a frete
(p.ex. CTRC). Se o seu conteúdo for “Sim”, a lista de valores de CFO’s (encontrada na tela
de entrada de Conhecimentos de Frete e na tela de entrada de Linhas da NF – para esta
última este Perfil influencia apenas quando o tipo de NF escolhido for apenas referente a
frete) exibe todos aqueles relacionados a frete independente de a operação ser intra,
interestadual ou internacional. Caso o conteúdo seja “Não”, a mesma lista de valores
exibirá apenas os CFO’s respeitando a origem e o destino.
Se o usuário já definiu o conjunto de opções de perfil para utilizar o Oracle Brazilian
Integrated Receiving, prossiga para o próximo passo.
Atenção: Recomenda-se a criação de uma moeda específica para o

Recebimento, para que o usuário possa definir um maior número de casas
decimais.
Atenção: O perfil JG: Territory precisa ser configurado com o país Brazil
para que o Oracle Brazilian Integrated Receiving possa ser utilizado.

CLL F189: Altera Conta Contábil
Este Perfil indica se será possível alterar a conta contábil na tela de entrada das Linhas da
Nota Fiscal associada a uma Ordem de Compra. A alteração efetuada pelo usuário
prevalecerá sobre quaisquer outras alterações que o Oracle Brazilian Integrated
Receiving venha a tentar efetuar.
CLL F189: Ativa Contribuições Rurais

Este Perfil indica se o Oracle Brazilian Integrated Receiving registrará os tributos
referentes ao INSS Rural e ao SEST/SENAT. Se o conteúdo for igual a “Sim” será
necessário configurar os parâmetros da Organização de Inventário, os Tipos de
Estabelecimento, os Agentes Arrecadadores e a Agenda de Recolhimento de Tributos.
Haverá a necessidade de entrar com as informações referentes a este encargos na tela de
entrada das Notas Fiscais.
CLL F189: Cidade Base para ISS

Este Perfil indica qual será a cidade a ser utilizada como base para calcular o ISS, se a do
Prestador de Serviço (Fornecedor) ou a do local onde o serviço foi prestado (Local de
Entrega).
CLL F189: Classe de Componente NFC OPM

Este Perfil indica um código da classe do componente de ajuste do custo do item de
OPM. Este código será utilizado ao gerar as informações do ajuste durante a aprovação
do recebimento.
CLL F189: Codigo Motivo NFC OPM

Este Perfil indica um código de motivo de ajuste do custo do item de OPM. Este código
será utilizado ao gerar as informações do ajuste durante a aprovação do recebimento.
CLL F189: Conj. Livros Alternativo 1

Este Perfil indica um segundo conjunto de livros na qual o RI irá contabilizar.
CLL F189: Conj. Livros Alternativo 2

Este Perfil indica um terceiro conjunto de livros na qual o RI irá contabilizar.
CLL F189: Exige digitação do nro. do bem do ativo fixo
Este Perfil indica a obrigatoriedade de se entrar com o número do bem do ativo fixo na
tela de entrada das linhas da Nota Fiscal.
CLL F189: Imprime Aviso de Recebimento

Este Perfil indica se o Aviso de Recebimento será emitido ao final do processo de
recebimento.
CLL F189: Integração com GPS Eletrônica

Este Perfil indica se o Oracle Brazilian Integrated Receiving gerará informações para o
módulo da Oracle LAD GPS Eletrônica.
CLL F189: Moeda Auxiliar

Este Perfil indica a moeda baseada na qual os determinados campos de valores serão
formatados.

CLL F189: Módulo Dupla Moeda
Este Perfil indica se haverá o registro dos valores referentes a uma importação em uma
segunda moeda. Também indica que haverá a segunda moeda na exibição da
contabilização dos recebimentos (v. Perfil CLL F189: Segunda Moeda).
CLL F189: Numeração Única de NF por Data de Emissão

Este Perfil indica se a data de emissão da NF também deve ser considerada na verificação
da unicidade da numeração da NF. Caso contrário apenas o fornecedor, a série e o
número da NF serão considerados na verificação.
CLL F189: Segunda Moeda

Este Perfil indica a moeda utilizada na exibição da contabilização dos recebimentos.
CLL F189: Tipo de Taxa para Moeda Alternativa

Este Perfil indica qual o tipo de conversão a ser utilizada na pesquisa às taxas de
conversão entre moedas.
CLL F189: Usuário da Área Fiscal

Este Perfil indica se há a permissão para alterar alguns valores referentes aos impostos
das linhas de uma Nota Fiscal.
MO: Operating Unit

Este Perfil é utilizado para associar uma Unidade Operacional (Operating Unit) a uma
responsabilidade.
RCV: Processing Mode

Este Perfil indica o modo de processamento utilizado após salvar as informações na tela
do Recebimento Físico. Para utilizar o Oracle Brazilian Integrated Receiving, este Perfil
deverá estar com o conteúdo igual a “On-line”, o que significa que as informações salvas
serão processadas por uma rotina chamada diretamente pelo módulo do Recebimento
Físico. O RI espera que todo o processo seja executado ao salvar as informações do
Recebimento Físico, o que não é garantido quando o conteúdo deste Perfil é diferente de
“On-line”.
JG: Territory
O valor deste Perfil deve ser “Brazil” para evitar que módulos do Oracle Brazilian
Integrated Receiving possam ser executados em outros países.
Passo CLL F189-2
Definir os CFO's (Requerido com Default)

O usuário precisa definir o código fiscal de operação antes de utilizar o Oracle Brazilian
Passo CLL F189-3

Definir as Utilizações Fiscais (Requerido)
O usuário precisa definir a utilização fiscal antes de utilizar o Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Passo CLL F189-4
Definir as Classificações Fiscais (Requerido)

O usuário precisa definir a classificação fiscal antes de utilizar o Oracle Brazilian
Passo CLL F189-5
Definir os CFO's versus Utilizações (Requerido)

Para este passo é necessário que o usuário já tenha definido o CFO e a utilização que
deseja relacionar, caso não o tenha feito:
• Passo CLL F189-2: Defina o CFO
• Passo CLL F189-3: Defina a Utilização Fiscal
Passo CLL F189-6
Definir os Estabelecimentos (Requerido)

O usuário precisa definir o estabelecimento antes de utilizar o Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Passo CLL F189-7
Definir os Estados (Requerido com Default)

O usuário precisa definir o Estado antes de utilizar o Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Passo CLL F189-8
Definir as Cidades (Opcional)

O usuário pode definir a cidade antes de utilizar o Oracle Brazilian Integrated Receiving.
A definição de cidade é obrigatória quando houver ISS substituto.
Passo CLL F189-9
Definir os ICMS Interestaduais (Requerido com Default)

Para este passo é necessário que o usuário já tenha definido os Estados de origem e
destino que deseja relacionar, caso não o tenha feito:
• Passo CLL F189-7: Define o Estado
Passo CLL F189-10

Definir as Situações Tributárias (Opcional)
O usuário precisa definir as situações tributárias a ser informadas ao entrar com as linhas
das Notas Fiscais.
Passo CLL F189-11
Definir as Exceções Fiscais (Opcional)

O usuário define as exceções fiscais que já conhece obtendo um melhor resultado quanto
a cálculos automáticos que o sistema faz.
Passo CLL F189-12
Definir as Agendas de Recolhimento por Cidade (Opcional)

O usuário precisa definir as agendas de recolhimento dos tributos municipais
Passo CLL F189-13
Definir as MVA's (Opcional)

O usuário precisa definir os percentuais de MVA.
Passo CLL F189-14
Definir os Lookup Codes (Requerido com Default)

O usuário precisa definir os lookup codes antes de utilizar o Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Passo CLL F189-15
Definir os Parâmetros (Requerido)

O usuário precisa definir os parâmetros das Organizações de Inventário antes de utilizar
o Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Passo CLL F189-16
Definir os Agentes Arrecadadores (Requerido)

O usuário precisa definir os agentes arrecadadores dos tributos para que o Oracle
Brazilian Integrated Receiving possa gerar as notas de pagamento dos valores retidos na
fonte.
Passo CLL F189-17
Definir as Agendas de Recolhimento (Requerido)

O usuário precisa definir a agenda de recolhimento de alguns tributos antes de utilizar o
Oracle Brazilian Integrated Receiving.

Passo CLL F189-18
Definir os Tipos de Notas Fiscais (Requerido)

O usuário precisa definir o tipo de Nota Fiscal antes de utilizar o Oracle Brazilian
Passo CLL F189-19
Definir os Tipos de Notas Fiscais de Reversão (Requerido)

O usuário precisa definir o tipo de Nota Fiscal de reversão associando ao tipo de Nota de
entrada, lembrando que todo o processo de ajuste de estoque, compras e impostos com
base acumulada é manual.
Passo CLL F189-20
Definir os Flexfields (Opcional)

O usuário pode definir flexfields antes de utilizar o Oracle Brazilian Integrated
Receiving. Use flexfields para personalizar sua aplicação conforme sua necessidade.
Passo CLL F189-21
Definir Tipo de Fornecedor no Oracle Purchasing (Requerido)

O usuário precisa incluir o tipo de fornecedor “Transportador”. Este passo é obrigatório e
não depende da organização de inventário.
Passo CLL F189-22
Definir Data Base para Pagamento (Requerido)
O usuário precisa definir a data base para pagamento nos locais dos fornecedores no
Oracle Purchasing como “Mercadorias Recebidas” (“Goods Received”), para que o
Oracle Payables possa calcular corretamente a data do primeiro vencimento das notas de
pagamento importadas a partir do Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Passo CLL F189-23
Definir os Atributos Fiscais de Endereço (Requerido)

O usuário precisa definir os Atributos Fiscais de Endereço antes de utilizar o Oracle
Brazilian Integrated Receiving. Estes atributos devem ser definidos para fornecedores,
locais de entrega e clientes.
Passo CLL F189-24
Definir Razão de Transação (Requerido)

O usuário deve definir a razão de transação para ajustes de preço no Oracle Inventory. O
Oracle Brazilian Integrated Receiving irá utilizar esta razão para justificar a transação de
ajuste de custo quando houver Nota Complementar de preço.

Caminho padrão: Oracle Inventory Setup Transactions Reasons
Verifique o User Guide do Oracle Inventory para maiores informações.
Passo CLL F189-25
Configurar o ponto de Fechamento do Pedido de Compra (Requerido)

O usuário precisa configurar o ponto de fechamento do pedido de compra (Receipt Close
Point) como “Recebido” (“Received”). Este passo é obrigatório e não depende da
organização de inventário.
Passo CLL F189-26
Configurar Opções de Recebimento no Oracle Purchasing (Requerido)

O usuário precisa configurar a conta do Recebimento no Oracle Inventory. Nesta mesma
tela deve ser configurada a forma de geração do número do Recebimento. Efetuada esta
configuração, deve-se pedir ao DBA que verifique qual o maior número de recebimento
em uso, atualizando o número do próximo recebimento (número do recebimento atual
acrescido de 1) na tela de parâmetros da organização no Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
O parâmetro Receipt Number Generation em Receiving Options deve ser configurado
como MANUAL. Configurar como NUMERIC o parâmetro Receipt Number Type é
desejável, mas não obrigatório.

Caminho padrão: PO Purchasing Manager Setup Organizations Receiving
Options
Atenção:
SQL> select max(receipt_num) from rcv_shipment_headers;
MAX(RECEIPT_NUM)
------------------------------
981
Verifique o User Guide do Oracle Purchasing para maiores

informações.
Verifique Capítulo 5 - Parâmetros para obter maiores informações

sobre a numeração dos recebimentos.
Passo CLL F189-27
Criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving no AP (Requerido)

O usuário deve criar na configuração do Oracle Payables o Source do Oracle Brazilian
Integrated Receiving. Para os campos Code, Meaning e Description utilizar os dizeres
“CLL F189 INTEGRATED RCV”.

Caminho Padrão: AP Payables Manager Setup Lookup Payables
Atenção: O usuário deverá importar periodicamente as Notas Fiscais

exportadas pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving, usando o Source
criado anteriormente.
Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informações.
Passo CLL F189-28
Criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving/PA no AP (Requerido)

O usuário deve criar na configuração do Oracle Payables o Source do Oracle Brazilian
Integrated Receiving para o caso de as invoices importadas pelo Payables estarem
relacionadas a projetos do Oracle Projects. Para os campos Code, Meaning e Description
utilizar os dizeres “CLL F189 INTEGR RCV PA”.

Atenção: O usuário deverá importar periodicamente as Notas Fiscais
exportadas pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving usando o Source
criado anteriormente.
Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informações.
Passo CLL F189-29
Configuração para Devolução a Fornecedores (Requerido)

O usuário deve configurar o Oracle Account Receivables para que possa executar a
devolução a fornecedores através do Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Ver capítulo 8 - Devolução a Fornecedores para maiores detalhes.
Passo CLL F189-30
Criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving no GL (Requerido)

O usuário deve criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving no Oracle General
Ledger. Para os campos Source e Source Key utilizar os dizeres “CLL F189
INTEGRATED RCV”.
Caminho padrão: Oracle General Ledger Setup Journal Sources
Atenção: O usuário deverá importar periodicamente os lançamentos

gerados pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving, usando o Source
do General Ledger criado anteriormente.
Verifique o User Guide do General Ledger para maiores informações.
Passo CLL F189-31
Criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving no PA (Requerido)

O usuário deve criar o Source do Oracle Brazilian Integrated Receiving no Oracle Projects.
Para o campo Transaction Source inserir “CLL F189 INTEGRATED RCV”.

Caminho padrão: Oracle Projects Setup Expenditure Transaction Sources
Atenção: O usuário deverá importar periodicamente os lançamentos

gerados pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving, usando o Source
do Oracle Projects criado anteriormente.
Verifique o User Guide do Oracle Projects para maiores informações.
Passo CLL F189-32
Abrir os Períodos dos Módulos Oracle General Ledger, Oracle Inventory, Oracle
Purchasing e Oracle Payables (Requerido)
O usuário precisa abrir os períodos dos módulos Oracle General Ledger, Oracle
Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables. Este passo é obrigatório e deve ser
realizado a cada início de mês.
Atenção: Para abrir os períodos em cada um dos módulos:

• Oracle General Ledger Setup Open and Close Periods
• Oracle Inventory Accounting Close Cycle Inventory
Accounting Periods
• Oracle Purchasing Setup Financials Accounting
Control Purchasing Periods;
• Oracle Payables Setup Calendar Accounting AP
Accounting Periods

CFO
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais CFO

Através desta tela o usuário pode inserir os códigos fiscais de operações, bem como
consultar os já cadastrados no sistema.
Os CFO's não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Oracle Brazilian Integrated
Receiving pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.
A manutenção deste cadastro é de responsabilidade do cliente.
Zona de Definição de Código Fiscal de Operações
Código (Obrigatório) Edit

O usuário deve inserir o código fiscal da operação (CFO) que deseja cadastrar.

O usuário deve digitar a descrição do CFO a ser cadastrado.
DIPI (Opcional) Edit

Informe o código da Declaração de IPI relacionada ao CFO. Este campo será utilizado
pelo sistema de escrituração fiscal.
Tipo de CFO (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Indica se o CFO é utilizado para frete, para fornecedor/cliente ou para ambos. Durante a
inclusão de um conhecimento de frete, os CFO's disponíveis serão aqueles configurados
como “Utilizado para fretes” ou “Utilizado para ambos”.
CFO de Retorno (Opcional) Edit

Indica se o CFO se refere a um retorno simbólico de industrialização. Neste caso, o CFO
estará disponível quando da inclusão de uma nota de retorno simbólico.
Sujeito a Sub. Trib. (Opcional) Edit

Indica se o CFO está relacionado à substituição tributária do ICMS.

O usuário pode entrar com a data de inativação do CFO, bem como alterar esta data dos
CFO's consultados.

Utilização Fiscal
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Utilização Fiscal

Através desta tela o usuário pode cadastrar as utilizações fiscais do Oracle Brazilian
Integrated Receiving, bem como consultar as já cadastradas. As utilizações fiscais
cadastradas serão associadas aos itens de estoque, requisições de compra e pedidos de
compra. Esta informação é importante para a definição da recuperação e cálculo dos
impostos.
As Utilizações Fiscais não poderão ser excluídas do sistema. O usuário do Oracle
Brazilian Integrated Receiving pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.
Zona de Definição das Utilizações
Utilização (Obrigatório) Edit

O usuário deve incluir o código da utilização fiscal que deseja cadastrar. Durante a
consulta este campo não pode ser alterado.

O usuário deve incluir a descrição da utilização fiscal que deseja cadastrar. Durante a
consulta este campo pode ser alterado.
Recupera IPI (Opcional) Edit

Indica que o IPI será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização.
Recupera ICMS (Opcional) Edit

Indica que o ICMS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização.
Recupera PIS / CNPJ (Opcional) Edit

Indica que o PIS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização
quando o fornecedor for Pessoa Jurídica.
Recupera PIS / CPF (Opcional) Edit

Indica que o PIS será recuperado no recebimento de itens associados a essa utilização
quando o fornecedor for Pessoa Física.

Recupera COFINS / CNPJ (Opcional) Edit
Indica que o COFINS será recuperado no recebimento de itens associados a essa
utilização quando o fornecedor for Pessoa Jurídica.
Recupera COFINS / CPF (Opcional) Edit

Indica que o COFINS será recuperado no recebimento de itens associados a essa
utilização quando o fornecedor for Pessoa Física.
IPI Embutido na Base ICMS (Opcional) Edit

Indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS no recebimento de
itens associados a essa utilização.
PIS Embutido na Base ICMS (Opcional) Edit
Indica que o valor do PIS será adicionado na base de cálculo do ICMS no recebimento de
itens associados a essa utilização.
COFINS Embutido na Base ICMS (Opcional) Edit

Indica que o valor do COFINS será adicionado na base de cálculo do ICMS no
recebimento de itens associados a essa utilização.
Utilizado para Ativo Fixo (Opcional) Edit

Indica que a Utilização Fiscal está associada com recebimento de bens patrimoniais.
Neste caso, os itens recebidos serão levados automaticamente para o sistema de Gestão
Patrimonial onde seu custo, depreciação e demais informações patrimoniais serão
mantidas e gerenciadas.
Apura PIS/COFINS ST (Opcional) Edit

Indica que para a Utilização Fiscal haverá apuração do PIS/COFINS Substituição
Tributária.
Recuperação do IPI (%) (Opcional) Edit
Indica o percentual de recuperação do IPI para essa utilização. Preencha esse campo
somente se a utilização tem valores de recuperação diferentes do definido na tela de tipos
de estabelecimento.
Tipo de Diferencial de Alíquotas (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Define o comportamento do cálculo do diferencial de alíquota, apresentando as seguintes
opções:
Agregado como Custo Indica que o valor diferencial de alíquota do ICMS

Recuperável como ICMS Indica que o valor do diferencial de alíquota do

ICMS será recuperado como o ICMS Normal.
Não se Aplica A utilização fiscal não está sujeita ao diferencial de

alíquotas.
Aviso: Esses parâmetros também se aplicam ao cálculo do diferencial de

alíquota do ICMS do frete.

Tipo Contab. ICMS ST (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit
Define o comportamento da apropriação do ICMS de Substituição Tributária:
Agregado como Custo Indica o valor do ICMS de Substituição Tributária

Recuperável como ICMS Indica o valor do ICMS de Substituição Tributária

terá o mesmo comportamento em relação à
recuperação do ICMS Normal. Se o ICMS Normal é
recuperado, tanto o ICMS Normal quanto o de
Substituição Tributária não serão incorporados ao
custo do item.
Tipo Difer. ICMS (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

Define o comportamento do diferimento do ICMS:
Não se Aplica ICMS é apurado da forma convencional.
ICMS por fora Não valida o ICMS porque o sistema entende que o
preço unitário contém o ICMS, porém o ICMS total
da Nota não é destacado. Crédito presumido de
ICMS.
ICMS por dentro Não valida o ICMS porque o sistema entende que o
valor do imposto não está embutido no preço
unitário. O sistema deve dividir o valor por (1 -
alíquota ICMS) para achar o valor do ICMS
presumido.
Grupo de Imposto (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode selecionar um Grupo de Impostos para uma utilização fiscal. Esta
informação será necessária para o cálculo dos impostos a serem retidos durante a
importação das notas de pagamentos por parte do Oracle Payables.

O usuário pode digitar a data de inativação para uma utilização fiscal.

Classificação Fiscal
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Classificação Fiscal

Através desta tela o usuário pode cadastrar as classificações fiscais no Oracle Brazilian
Integrated Receiving, bem como consultar as já cadastradas. Esta tela é importante para
definir as alíquotas e vigências de IPI e Imposto de Importação relacionadas às
Classificações Fiscais.
As Classificações Fiscais não poderão ser excluídas do sistema. O usuário do Oracle
Uma vez gravadas as informações sobre o imposto, o usuário não as poderá apagar,
porém ele pode inativar a linha referente ao mesmo.
O usuário não deve cadastrar vigências conflitantes para um imposto e nem deixar
lacunas entre períodos. A última atualização de alíquota tem a data de término da
vigência em branco.
Ao incluir uma linha da Nota Fiscal, o sistema deverá preencher a alíquota do imposto
com base na vigência em que se encontra a data de emissão da Nota.
Zona de Definição de Classificação Fiscal

O usuário deve inserir o código da classificação fiscal que deseja cadastrar. Durante a

O usuário deve digitar a descrição da classificação fiscal que está sendo cadastrada.
Código para Escrituração (Sugerido, Obrigatório) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o mesmo código que foi digitado para a
classificação fiscal, podendo ser alterado. Este campo será útil quando o cliente tem um
sistema fiscal próprio e uma codificação diferente da utilizada no Oracle Brazilian
Integrated Receiving para a classificação fiscal.

Suj. a Retenção de Impostos (Sugerido, Obrigatório) Edit
Indique se haverá retenção de impostos sobre os pagamentos de itens atrelados a esta
classificação fiscal.
Imposto (Obrigatório) Pick, Edit

Informe o imposto a ser cadastrado. A lista de valores é proveniente de lookup codes.
Alíquota (Obrigatório) Edit

Informe a alíquota do imposto definido anteriormente.
Extarifário (Opcional) Edit

Informe se o IPI é ex-tarifário no processo de importação. Neste caso, o IPI não será
calculado quando a classificação fiscal estiver associada ao item recebido. Isto somente
será observado nos processos de importação.
Vigência Início (Obrigatório) Pick, Edit

Informe a data inicial de vigência do imposto.
Vigência Fim (Opcional) Pick, Edit

Informe a data final de vigência do imposto.

O usuário pode digitar a data de inativação da classificação fiscal.

CFO X Utilização
Caminho Padrão: Configuração Opções Fiscais CFO X Utilização

Através desta tela, o usuário pode cadastrar o relacionamento entre Utilizações Fiscais e
CFO's no Oracle Brazilian Integrated Receiving, bem como consultar os relacionamentos
já cadastrados no sistema. Esta tela permite restringir o uso dos CFO's dependendo do
tipo de utilização fiscal.
Zona de Definição das Utilizações e seus CFO's

Informe o Código Fiscal de Operação.
Verifique Capítulo 5 - CFO para obter maiores informações sobre o

cadastramento de CFO.
Utilização (Obrigatório) Pick, Edit

Informe a Utilização Fiscal que o usuário deseja restringir o uso do CFO.
Verifique Capítulo 5 - Utilização Fiscal para obter maiores informações

sobre o cadastramento de utilizações fiscais.
Descrição (Sugerido, Obrigatório) Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do relacionamento de acordo
com o CFO e a utilização escolhidos, podendo ser alterado.

O usuário pode digitar a data de inativação para o relacionamento que está sendo
inserido.

Estabelecimentos
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Estabelecimentos

Através desta tela o usuário pode cadastrar os tipos de estabelecimentos no Oracle
Brazilian Integrated Receiving, bem como consultar os estabelecimentos já cadastrados
no sistema. Esta tela permite ao usuário definir os tipos de negócios que irá atribuir aos
seus fornecedores e determinar para quais fornecedores o Oracle Brazilian Integrated
Receiving deverá calcular os seguintes tributos:
• IPI
• ICMS
• IR
• INSS
• INSS Rural
• SEST/SENAT
O Destaque de IPI indica para o sistema que a Nota referente ao estabelecimento deve
verificar os valores do imposto.
Os tipos de estabelecimento não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Oracle
Zona de Definição de Tipos de Estabelecimentos

O usuário deve digitar o código do tipo de estabelecimento que deseja cadastrar. Durante
a consulta, este campo não pode ser alterado.

O usuário deve digitar a descrição do tipo de estabelecimento que está sendo cadastrado.
Destaque IPI na nota (Sugerido, Obrigatório) Edit

Indica se o IPI deve ser destacado e calculado na Nota Fiscal quando o fornecedor estiver
associado com este tipo de estabelecimento.

Porcentagem Recuperação IPI (Opcional) Edit
Percentual que o sistema irá utilizar para efetuar quanto do valor do IPI será recuperado
de acordo com o tipo de estabelecimento. Esta informação também pode ser configurada
no cadastro das Utilizações Fiscais.
Contrib. ICMS (Obrigatório) Edit

Indica se o estabelecimento é contribuinte do ICMS.
Tipo Contribuinte IR (Obrigatório) Pick, Edit

Indica o comportamento do Imposto de Renda no Oracle Brazilian Integrated Receiving.
O campo Tipo de Contribuinte IR pode apresentar os seguintes valores:
1 Destaca e retém o Imposto de Renda;
2 Apenas destaca o Imposto de Renda, sem ocorrer a retenção;
3 Isento do Imposto de Renda;
4 O Imposto de Renda não se aplica ao estabelecimento.
Categoria IR (Obrigatório) Edit

O usuário deve entrar com a categoria do Imposto de Renda. O conteúdo deste campo
define a alíquota para o cálculo do IR.
Alíquota IR (%) (Opcional) Edit

Este campo é preenchido de acordo com o conteúdo do campo Categoria IR. Caso seja
necessário, este percentual pode ser alterado posteriormente.
Atenção: Para criar as categorias de Imposto de Renda utilizar a tela de

Lookup Codes sob a responsabilidade Application Developer. Estes Lookup
Codes estão cadastrados sob o tipo IR CATEG (CLL_F189_IR_CATEG).
Tipo de INSS (Sugerido, Obrigatório) Pick, Edit

O usuário pode selecionar o tipo de INSS para o prestador de serviços que está sendo
configurado, sendo que para tanto temos as três opções abaixo relacionadas:
Substituto INSS em regime de substituição tributária. O Oracle Brazilian

Integrated Receiving exigirá que a base de cálculo seja
informada na entrada das Notas Fiscais e calculará o valor do
INSS com base na sua alíquota. O valor do INSS será deduzido
do valor total da Nota Fiscal;
Despesa O INSS será calculado como o Substituto e será agregado como

despesa adicional ao valor total da Nota Fiscal;
Substituto / O INSS será calculado como o Substituto/Despesa e será

Despesa agregado como despesa adicional ao valor total da Nota Fiscal;
Não se aplica O INSS não se aplica ao estabelecimento;

Alíquota de INSS (%) (Condicional, Obrigatório) Edit
Alíquota de INSS a ser aplicada como encargo da empresa.
Perc. p/ Contrib. Individual (Condicional, Obrigatório) Edit

O usuário informará o valor do percentual do INSS para contribuinte individual.
Perc. de Contribuição Adicional – 1 (Opcional) Edit

O usuário informará o percentual, se houver, da primeira Contribuição Adicional ao
INSS.

O usuário informará o percentual, se houver, da segunda Contribuição Adicional ao
INSS.

O usuário informará o percentual, se houver, da terceira Contribuição Adicional ao INSS.
Sujeito ao INSS Rural (Opcional) Edit

Define se, para este tipo de estabelecimento, o RI deve calcular o valor do INSS Rural,
uma vez que o perfil CLL F189: Ativa Contribuições Rurais esteja configurado com ‘Sim’.
Alíquota do INSS Rural (Opcional) Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do INSS Rural. Caso esteja em branco,
segue alíquota definida nos parâmetros da organização.
Sujeito a Sest/Senat (Opcional) Edit

Define se, para este tipo de estabelecimento, o RI deve calcular o valor do SEST/SENAT,
uma vez que o perfil CLL F189: Ativa Contribuições Rurais esteja configurado com ‘Sim’.
Alíquota do Sest/Senat (Opcional) Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do SEST/SENAT. Caso esteja em branco,
segue a alíquota definida nos parâmetros da organização.
Remuneração Frete (%) (Opcional) Edit

Percentual utilizado para obtenção da base de cálculo do INSS para transportador.

O usuário pode entrar com a data de inativação do tipo de estabelecimento.

Estados
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Estados

Através desta tela o usuário pode cadastrar as Unidades da Federação para o Oracle
Brazilian Integrated Receiving, bem como consultar aquelas já cadastradas. Nesta tela, o
usuário também irá informar a alíquota interna de ICMS.
Em função de as alíquotas do ICMS para serviços de frete serem diferenciadas, será
possível incluí-las também a partir desta tela.
Zona de Definição de Estados

O usuário deve digitar a sigla do estado que deseja cadastrar no sistema. Durante a

O usuário deve digitar o nome do estado que está sendo cadastrado no sistema. Durante
a consulta este campo pode ser alterado.
Estado Nacional (Sugerido, Obrigatório) Edit

Quando assinalado, indica que é um estado brasileiro. Caso contrário, os pedidos de
compra dos fornecedores associados com este tipo de estado serão tratados pelos
processos de Importação.
Para maiores informações sobre o processo de importação consulte o

manual User Guide do Comércio Exterior (o módulo de importação).
Alíquota ICMS (Condicional, Obrigatório) Edit

Informe a alíquota de ICMS para operações intra-estaduais do estado que está sendo
cadastrado. Este campo não deve ser preenchido quando o estado não for nacional.

O usuário pode digitar a data de inativação para um Estado.
Aviso: Os Estados não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do

Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de
inativação.
Botão Informações de Frete

Quando o usuário pressionar este botão, a tela de Informações de Frete (abaixo exibida)
aparecerá. Esta tela irá armazenar as alíquotas intra-estaduais de ICMS referentes ao
frete, ou seja, haverá uma alíquota intra-estadual de ICMS de acordo com a modalidade
de transporte e com o regime de ICMS.
Zona de Informações de Frete
Modalidade (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário escolherá a Modalidade de frete, sendo as mais comuns: Rodoviário, Aéreo,
Marítimo e Ferroviário.
Regime (Obrigatório) Pick, Edit

Informe o Regime de Frete para as operações intra-estaduais do estado que está sendo
cadastrado. Existem quatro situações:
Isento Quando o estado isenta o ICMS do frete nas operações

interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete é isento e não será
destacado no conhecimento;
Normal Quando o estado tributa normalmente o ICMS do frete nas

operações intra-estaduais. Neste caso, o ICMS do frete é pago
pela transportadora e deve estar destacado no conhecimento;
Substituto Quando o estado indica um substituto na tributação do ICMS do

frete nas operações interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete
será pago pelo comprador da mercadoria e não é destacado no
conhecimento. O comprador da mercadoria deve calcular os
valores referentes ao ICMS - base, alíquota e valor - e
pagar/demonstrar ao governo;
Não se aplica Quando a tributação de ICMS não se aplica à operação de frete.

Alíquota ICMS (Obrigatório) Edit
Informe a alíquota de ICMS do frete nas operações intra-estaduais.

Cidades
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Cidades

Através desta tela, o usuário pode cadastrar as cidades no Oracle Brazilian Integrated
Receiving, bem como consultar todas as cidades já cadastradas no sistema. O usuário
deve obrigatoriamente usar esta tela quando o regime de tributação do ISS for
Substituição Tributária. Neste caso, o usuário deve cadastrar o município onde está
sediada sua empresa informando “Substituto” no campo tipo de ISS. Depois, o usuário
deve associar seus prestadores de serviço com a cidade cadastrada.
Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço, para obter maiores

informações sobre como associar o prestador de serviço à cidade.
Zona de Definição de Cidades
Cidade (Obrigatório) Edit

O usuário deve digitar a cidade que deseja cadastrar no sistema. Durante a consulta este
campo não pode ser alterado.
Estado (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher um da lista que o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra
com todos os estados cadastrados no sistema.
Verifique Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações de como

cadastrar o estado no sistema.
Alíquota de ISS (Obrigatório) Edit
O usuário deve digitar a alíquota de ISS praticada pela cidade que está sendo cadastrada
no sistema. Quando houver mais de uma alíquota possível dentro da mesma cidade, o
usuário deve informar a mais comumente usada. O Oracle Brazilian Integrated Receiving
permitirá que o usuário altere a alíquota de ISS na tela de entrada da Nota Fiscal.
Tipo de ISS (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista o tipo de ISS para a cidade que está sendo cadastrada.
Existem três opções:

Isento Quando o ISS é isento;
Normal Quando o ISS é pago pelo prestador de serviço e o valor é

incorporado no preço do serviço prestado;
Substituto Quando o ISS é pago pelo tomador do serviço. O valor do ISS é

deduzido do valor total da Nota Fiscal.
Tipo de validação do valor do ISS (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista o método de arredondamento a ser aplicado no cálculo
do valor de ISS para a cidade que está sendo cadastrada. Existem duas opções:
Arredondar Caso o valor calculado do ISS (quando da inclusão de uma NF)

possua mais de duas casas decimais, a segunda casa após a
vírgula será arredondada para:
• Um número imediatamente acima - se a terceira casa
após a vírgula for maior ou igual a 5;
• Um número imediatamente abaixo - se a terceira casa
após a vírgula for menor que 5;
Truncar Utilizando o mesmo exemplo da opção anterior, serão

consideradas apenas as duas primeiras casas decimais.

O usuário pode entrar com a data de inativação da cidade.
Aviso: As Cidades não poderão ser excluídas do sistema. O usuário do

Oracle Brazilian Integrated Receiving pode inibir o seu uso informando
uma data de inativação.

ICMS Interestaduais
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais ICMS Interestaduais

Através desta tela o usuário pode cadastrar as alíquotas de ICMS entre estados, bem
como consultar as já cadastradas no sistema.
Em função de as alíquotas do ICMS para serviços de frete serem diferenciadas, será
possível incluí-las também a partir desta tela.
Zona de Definição de Alíquotas de ICMS entre Estados
Estado Origem (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher o Estado de Origem na lista que o Oracle Brazilian Integrated
Receiving mostra os Estados cadastrados no sistema. Durante a consulta este campo não
pode ser alterado. O Estado a ser selecionado já deverá estar cadastrado no Oracle
Brazilian Integrated Receiving.
Verifique Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre

como cadastrar estados no sistema.
Estado Destino (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve escolher o Estado de Destino na lista que o Oracle Brazilian Integrated
Receiving mostra os Estados cadastrados no sistema. Durante a consulta este campo não
pode ser alterado. O Estado a ser selecionado já deverá estar cadastrado no Oracle


Informe a alíquota de ICMS praticada entre o Estado de origem e o Estado de destino.

O usuário pode digitar a data de inativação para a alíquota de ICMS entre estados que
está sendo cadastrada. Durante a consulta o usuário pode alterar este campo ou digitá-lo,
caso não exista nenhuma data.
Botão Informações de Frete

Quando o usuário pressionar este botão, a tela de Informações de Frete (abaixo exibida)
aparecerá. Esta tela irá armazenar as alíquotas interestaduais de ICMS referentes ao frete,
ou seja, haverá uma alíquota interestadual de ICMS de acordo com a modalidade de
transporte e com o regime de ICMS.
Zona de Informações de Frete
Modalidade (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário escolherá a Modalidade de frete, sendo as mais comuns: Rodoviário, Aéreo,
Marítimo e Ferroviário.
Regime (Obrigatório) Pick, Edit

Informe o Regime de ICMS de Frete para as operações interestaduais do estado que está
sendo cadastrado. Existem quatro situações:
Isento Quando o estado isenta o ICMS do frete nas operações

interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete é isento e não será
destacado no conhecimento;
Normal Quando o estado tributa normalmente o ICMS do frete nas

operações interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete é pago
pela transportadora e deve estar destacado no conhecimento;
Substituto Quando o estado substitui a tributação do ICMS do frete nas

operações interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete será pago
pelo comprador da mercadoria e não é destacado no
conhecimento. O comprador da mercadoria deve calcular os
valores referentes ao ICMS – base de cálculo, alíquota e valor - e
pagar/demonstrar ao governo;
Não se aplica Quando a tributação de ICMS não se aplica à operação de frete.

Informe a alíquota de ICMS do frete nas operações interestaduais.

Exceção Fiscal
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Exceção Fiscal

Através desta tela, o usuário pode cadastrar as portarias fiscais no Oracle Brazilian
Integrated Receiving, bem como consultar as portarias fiscais já cadastradas.
Zona de Definição de Portarias Fiscais
Ato Legal (Obrigatório) Edit

O usuário deve digitar o nome do ato legal (portaria fiscal) que está sendo cadastrado.
Durante a consulta este campo não pode ser alterado.

O usuário deve digitar a descrição da portaria fiscal que está sendo cadastrada.
Zona de Vigência da Portaria
Data de Início (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode entrar com a data de início de vigência da portaria fiscal que está sendo
cadastrada.
Data de Término (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode entrar com a data de término de vigência da portaria fiscal que está
sendo cadastrada.

Zona de Outras Informações
Utilização (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher a utilização fiscal ao qual a portaria fiscal pode ser aplicada.
Quando a Utilização Fiscal não é informada entende-se que a portaria fiscal pode ser
empregada em qualquer utilização fiscal.
Verifique Capítulo 5 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações

sobre como cadastrar as utilizações fiscais no sistema.
Imposto (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher sobre qual imposto (ICMS, IPI, II, PIS, COFINS) a portaria fiscal
tem efeito.
Código de Tributação (Obrigatório) Pick, Edit

Informe o código de tributação (Tributável, Isento ou Outros) sobre o qual o ato legal irá
refletir a forma de tributação fiscal. Este campo será levado e interpretado no sistema de
escrituração fiscal.

O usuário pode digitar a data de inativação para a portaria fiscal que está sendo
cadastrada.
Aviso: Os Atos Legais não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do

Oracle Brazilian Integrated Receiving pode inibir o seu uso informando
uma data de inativação.
Estado Origem (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher o estado de origem através da lista que o Oracle Brazilian
Integrated Receiving mostra com todos os Estados cadastrados no sistema. Se este campo
não for preenchido, entende-se que o ato legal se aplica para todos os Estados.

Estado Destino (Opcional) Pick, Edit

O usuário pode escolher o estado de destino através da lista que o Oracle Brazilian
Integrated Integrado mostra com todos os Estados cadastrados no sistema. Se este campo
não for preenchido, entende-se que o ato legal se aplica para todos os Estados.

Zona de Propriedades
Diferimento de Imposto (Opcional) Edit

Indica o Diferimento do Imposto para essa portaria. Nesse caso, o diferimento é válido
somente para as operações intra-estaduais.

Porcentagem Redução de Base (Opcional) Edit
Indica se o efeito fiscal da portaria é a redução da base de cálculo do imposto. O usuário
deve informar neste campo uma porcentagem.
Porcentagem Acréscimo de Base (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é o acréscimo da base de cálculo do imposto. O
usuário deve informar neste campo uma porcentagem.
Imposto Isento (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é a isenção do imposto.
Imposto Suspenso (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é a suspensão do imposto.
Alíquota Diferenciada (Opcional) Edit

Indica se o efeito fiscal da portaria é o Diferenciamento da Alíquota. O usuário deve
informar neste campo uma alíquota do imposto maior ou menor a praticada
normalmente. Este campo é válido nas operações intra-estaduais.
Atenção: Somente um dos campos das Zonas de Intra-estadual ou Inter /

Intra-estadual pode ser informado.
Alíquota Diferencial ICMS (Opcional) Edit

Informe a alíquota do diferencial do ICMS válido para esta Portaria Fiscal.
Zona de Classificações Fiscais

O usuário deve escolher na lista que o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra com
todas as classificações fiscais cadastradas no sistema, qual ou quais serão relacionadas
com a portaria fiscal que está sendo cadastrada.
Verifique Capítulo 5 - Classificação Fiscal, para obter maiores

informações sobre o cadastramento de classificações fiscais.
Botão Inclusão / Exclusão em Faixa

O usuário pode utilizar este botão para chamar alguma outra tela na qual se pode inserir
ou excluir os relacionamentos das classificações fiscais com as portarias fiscais dentro de
uma faixa escolhida. Esta funcionalidade facilita a manutenção dos dados desta tela (veja
a Zona de Inclusão / Exclusão em Faixa).

Zona de Inclusão / Exclusão em Faixa
Classificação - De (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a classificação inicial da faixa que deseja inserir ou excluir a
partir da lista que o Oracle Brazilian Integrated Receiving exibir.
Classificação - Até (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a classificação final da faixa que deseja inserir ou excluir a partir
da lista que o Oracle Brazilian Integrated Receiving exibe.
Botão Incluir
Através deste botão o usuário faz a inserção de todas as classificações fiscais existentes
dentro da faixa selecionada acima.
Botão Excluir
Através deste botão o usuário faz a exclusão de todas as classificações fiscais existentes
dentro da faixa selecionada acima.
Botão Cancelar
Através deste botão o usuário pode cancelar a escolha a operação de inserção ou
exclusão, voltando para a zona de classificações fiscais.

Situação Tributária
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Códigos de Situação

Tributária
Origem (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher a origem - cujo código compõe a Situação Tributária - a partir da
lista que o Oracle Brazilian Integrated Receiving exibir:
• Nacional;
• Estrangeira;
• Estrangeira – adquirida no mercado interno.
Situação Tributária (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar uma Situação Tributária da lista que o Oracle Brazilian
Integrated Receiving mostra. Esta lista é montada a partir dos lookup codes cujo tipo é
TRIBUTARY COMPL CODE (CLL_F189_TRIBUTARY_COMPL_CODE).

Neste campo é mostrada a descrição da Situação Tributária em uso.
Data da Inativação (Opcional) Pick, Edit

Caso se deseje inativar uma Situação Tributária, indique neste campo a data a partir do
qual o código torna-se inativo.

Agenda de Recolhimento para Cidades
Caminho Padrão: RI Configuração Opções Fiscais Agenda de Recolhimento para

Cidades
Esta tela é utilizada para montar a agenda com os vencimentos dos tributos municipais.
Cidade (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar para qual cidade será montada a agenda de recolhimento.

Este campo mostra a qual Estado a cidade indicada pertence.
Início (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar a data inicial do período de apuração.
Término (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar a data final do período de apuração.
Vencimento (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar a data do vencimento do tributo municipal correspondente ao
período indicado.

MVA
Caminho padrão: RI Configuração Opções Fiscais MVA

Esta tela é utilizada para cadastrar os percentuais de MVA (Margem de Valor Agregado)
utilizadas no cálculo do ICMS Substituição Tributária. Esta modalidade do ICMS é
calculada da seguinte forma:
Valor do ICMS ST = (Valor da Mercadoria * Alíquota do MVA * Alíquota interna do
ICMS) – Valor do ICMS destacado na NF.
No caso de o ICMS ST ser do tipo Antecipado, adiciona-se o valor do CTRC ao valor da
mercadoria (quando for o caso).
As alíquotas são atribuídas de acordo com a combinação entre os Estados de Origem e de
Destino, e a Classificação Fiscal. Isso será válido para todos os itens desta Classificação
Fiscal. Se para uma mesma classificação fiscal, houver itens com MVA e outros sem,
poderá ser necessário configurar os itens com MVA especificamente na tela dos Atributos
Fiscais do Item.
Zona do Cadastro dos Percentuais de MVA

Indicar o Estado de Origem, com base na lista mostrada a partir do Cadastro de Estados.
Para tanto, o Estado já deverá estar cadastrado no Oracle Brazilian Integrated Receiving.


Indicar o Estado de Destino, com base na lista mostrada a partir do Cadastro de Estados.

Botão Localizar
Pressionando este botão, após o preenchimento dos Estados de Origem e de Destino,
serão exibidas todas as classificações fiscais e as respectivas alíquotas de MVA
relacionadas aos Estados indicados.
Botão Atualizações por Faixa

Pressionando este botão, será aberta a tela Atualização em Faixa para permitir a
atualização das alíquotas de MVA por faixa de Classificações Fiscais. Esta tela facilitará a
atualização dos dados desta tela (veja a Zona Atualização em Faixa).
Zona de Classificações Fiscais
Código (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher na lista que o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra com
todas as classificações fiscais cadastradas no sistema, aquela que possui percentual de
MVA.
Verifique Capítulo 5 - Classificação Fiscal, para obter maiores

Descrição
Neste campo é exibida a descrição da Classificação Fiscal.
MVA(%) (Obrigatório) Edit

Indicar o percentual de MVA (Margem de Valor Agregada) referente à Classificação
Fiscal.
Zona Atualização em Faixa
Esta tela permite a atualização das alíquotas de MVA por faixa de Classificações Fiscais.

Indicar o Estado de Origem com base na lista mostrada a partir do Cadastro de Estados.
Verifique Capítulo 5 - Estados para obter maiores informações sobre


Indicar o Estado de Destino com base na lista mostrada a partir do Cadastro de Estados.
Verifique Capítulo 5 - Estados para obter maiores informações sobre

Classificações Fiscais - De (Obrigatório) Pick, Edit

Escolher a Classificação Fiscal inicial da faixa dentro do qual todas as classificações terão
os respectivos percentuais de MVA incluídos/atualizados/excluídos.
Verifique Capítulo 5 - Classificação Fiscal para obter maiores

Classificações Fiscais - Até (Obrigatório) Pick, Edit

Escolher a Classificação Fiscal final da faixa dentro do qual todas as classificações terão
os respectivos percentuais de MVA incluídos/atualizados/excluídos.
Verifique Capítulo 5 - Classificação Fiscal para obter maiores

MVA % (Obrigatório) Edit

Informar o percentual do MVA que será tomado como parâmetro para atualizar as
classificações fiscais selecionadas de acordo com os campos anteriores.

Fornecedores
Caminho Padrão: RI Configuração Atributos Fiscais de Endereço Fornecedor

Através desta tela, o usuário pode cadastrar os atributos fiscais de endereço para os locais
de fornecedores, bem como consultar os atributos fiscais dos endereços já cadastrados.
Para os fornecedores em que pode ocasionar uma devolução de mercadorias, pode ser
necessário complementar com informações do Oracle Receivables.
Zona de Locais de Fornecedores
Nome (Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os fornecedores que ainda não têm seus
atributos fiscais cadastrados no sistema. O usuário deve escolher o fornecedor desejado
na lista para o cadastramento dos atributos fiscais ou através de uma consulta selecionar
um fornecedor já cadastrado para consulta ou alteração dos atributos fiscais.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores

informações sobre cadastramento de fornecedores.
Local (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha o local do fornecedor para o cadastramento ou manutenção dos atributos fiscais.
Tipo (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo do fornecedor escolhido.
Atenção: Todos os fornecedores devem conter um tipo. O tipo deve ser
definido no cadastro de fornecedores. Para o RI ele deve ser: Agente
Arrecadador, Transportador ou Fornecedor.
Organização (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve associar o fornecedor a uma organização de inventário quando o
fornecedor representar uma empresa coligada do grupo. Esta informação é importante
no processo de transferência entre organizações.

Optante Base ICMS Reduzido (Opcional)
Indica se o fornecedor ou prestador de serviço é optante de base de cálculo de ICMS
reduzido. Neste caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving irá aplicar uma
porcentagem de redução padrão nas Notas recebidas destes fornecedores para o cálculo
da base de ICMS (ex. transportadores).
Verifique Capítulo 5 - Parâmetros para obter maiores informações sobre

a definição da porcentagem de redução padrão para a base de cálculo
de ICMS.
Zona de Detalhes
Endereço (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o endereço (cadastrado no Oracle
Purchasing) de acordo com o local escolhido.

O usuário deve escolher o Estado relacionado ao local do fornecedor que o usuário está
cadastrando.
Verifique Capítulo 5 - Estados para obter maiores informações sobre o

cadastramento de Estados.
Cidade (Opcional) Pick, Edit

Quando o fornecedor for um prestador de serviços e o regime de recolhimento do ISS no
seu município for “Substituição Tributária” o usuário deve associar o fornecedor à
cidade. Desta forma, o Oracle Brazilian Integrated Receiving fará o cálculo correto da
Substituição Tributária do ISS.
Verifique Capítulo 5 - Cidades para obter maiores informações sobre o

cadastramento de Cidades e definição do regime de recolhimento do
ISS.
Estabelecimento (Obrigatório) Pick, Edit

Indicar o tipo de estabelecimento do fornecedor que está sendo cadastrado. Esta
informação é importante para o cálculo dos impostos.
Verifique Capítulo 5 - Estabelecimentos para obter maiores informações

sobre o cadastramento de estabelecimentos.
Inscr. Estadual (Opcional) Edit

Informar a Inscrição Estadual do fornecedor.

Indicar o tipo de documento do fornecedor, de acordo com a lista apresentada pelo
Oracle Brazilian Integrated Receiving. No momento da entrada de uma Nota Fiscal,
alguns impostos serão calculados conforme o tipo do documento cadastrado. Selecione
uma das seguintes opções:

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
CPF Cadastro de Pessoa Física;
RG Registro Geral;
Outros Outros (ex. fornecedores estrangeiros).
De acordo com o tipo de documento escolhido, o Oracle Brazilian Integrated Receiving

tratará o fornecedor como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, no que se refere a impostos.
Para o tipo “CNPJ” ou “Outros”, o RI considerará o fornecedor como Pessoa Jurídica;
para o tipo “CPF” ou “RG”, como Pessoa Física.
O Produtor Rural possui uma peculiaridade que faz com que ele não se enquadre
naturalmente nestas opções, pois apesar de estar inscrito no CNPJ, para efeitos de
impostos ele é tratado como uma Pessoa Física. Nesse caso, para os fornecedores que se
enquadrem nessa situação, ou seja, de serem tratados como Pessoa Física apesar de
possuírem CNPJ, o usuário deve indicar um Tipo de Estabelecimento que esteja
configurado como “Sujeito a INSS Rural”. Dessa forma, o Oracle Brazilian Integrated
Receiving assumirá que o fornecedor, apesar de possuir CNPJ, deva ser tratado como
Pessoa Física.

Inserir o número do documento escolhido. No caso de CNPJ e do CPF haverá uma
consistência dos dígitos verificadores informados.
Tipo Desc. Financ. do Frete (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit

O preenchimento deste campo é obrigatório quando o tipo do fornecedor é
Transportador. Nesse caso, o usuário deve indicar o tipo de desconto que será aplicado
no Conhecimento de Frete ou na Nota de Frete. O Oracle Brazilian Integrated Receiving
criará os lançamentos contábeis necessários. As opções para este campo são:
Crédito presumido Ocorre quando o governo do estado do tomador do serviço de

frete admitir a possibilidade de dedução do crédito presumido
sobre o cálculo do valor do ICMS a reter do transportador;
Financeiro O valor a ser retido se baseia na aplicação da alíquota do

ICMS sobre o valor do frete;
Não se aplica Não há desconto.
Crédito Presumido PIS/COFINS (Obrigatório) Edit

Este crédito é atribuído à empresa (Pessoa Jurídica) agroindustrial que adquirir
mercadorias de Pessoas Físicas no mercado nacional.
Zona Oracle Receivables
Cliente (Opcional) Pick, Edit

Escolher o cliente cadastrado no Oracle Account Receivables com o objetivo de associá-lo
ao fornecedor. Essa associação se faz necessária para os casos de transações de devolução
a fornecedor. Nesses casos, o RI irá ao AR gerar informações referentes à devolução,

dentre as quais a identificação do cliente. Esta associação é importante para que o RI, ao
enviar tal transação para ser impressa no AR, saiba a qual cliente atribuir.
Número
O sistema mostra o Número do cliente cadastrado no AR.
Endereço
O sistema mostra o Endereço do cliente cadastrado no AR.
UF
O sistema mostra a UF do cliente cadastrado no AR.
Cidade
O sistema mostra a Cidade do cliente cadastrado no AR.
Estabelecimento
O sistema mostra o Estabelecimento do cliente cadastrado no AR.
Inscr. Estadual
O sistema mostra a Inscrição Estadual do cliente cadastrado no AR.
Tipo de Documento
O sistema mostra o Tipo de Documento do cliente cadastrado no AR.
Documento
O sistema mostra o Documento do cliente cadastrado no AR.
Vendedor (Opcional) Pick, Edit

Escolher o vendedor de acordo com a relação de vendedores cadastrados no AR.

Locais de Entrega
Caminho Padrão: RI Configuração Atributos Fiscais de Endereço Locais de

Entrega
Zona de Locais de Entrega

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra os locais de entrega de sua empresa que
ainda não têm seus atributos fiscais cadastrados no sistema. O usuário deve escolher o
local de entrega desejado na lista para o cadastramento dos atributos fiscais ou, através
de uma consulta (query), selecionar um local de entrega já cadastrado para consulta ou
alteração de seus atributos fiscais.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o endereço de acordo com o local
escolhido. Esta informação deve estar configurada dentro do flexfield de estilo de
endereço no campo ADDRESS_LINE1.

O usuário deve escolher o Estado relacionado ao local de entrega de sua empresa.


O usuário pode associar seu local de entrega com um município válido.

cadastramento de Cidades.

Escolha um tipo de estabelecimento para associar o local de entrega.


Informe a inscrição estadual do local de entrega de sua empresa.

O usuário deve escolher o tipo de documento do local de entrega, de acordo com a lista
apresentada pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving. Selecione uma das seguintes
opções:
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF Cadastro de Pessoa Física
RG Registro Geral
Outros Outros tipos de cadastro

O usuário deve inserir o número do documento escolhido. No caso de CNPJ ou CPF, o
Oracle Brazilian Integrated Receiving irá consistir através dos dígitos verificadores
informados.
Zona Franca? (Opcional) Edit

Indicar se o Local de Entrega se localiza em uma Zona Franca. Em caso afirmativo, as
aquisições poderão ter o benefício do Crédito Presumido de ICMS.
Botão Logotipo
O usuário pode inserir o logotipo do local de entrega de sua empresa. Este logotipo será
impresso no relatório gráfico Aviso de Recebimento. O Oracle Brazilian Integrated
Receiving carrega como default o logotipo do “Oracle Services”. Ao pressionar este
botão, será aberta a tela Logotipo.

Zona Logotipo
Esta tela é utilizada para obter o logotipo a ser utilizado na emissão do relatório gráfico
Aviso de Recebimento.
Botão Carregar
Pressionando este botão, será aberta a tela Carga do Logotipo para indicar o arquivo que o
contém a figura do logotipo.
Botão Default
Ao pressionar este botão, será adotada como logotipo a figura do arquivo Oracle.bmp.
Zona Carga do Logotipo
Esta tela é utilizada para indicar o arquivo que contém a figura a ser utilizada como
logotipo e o seu formato.
Arquivo (Opcional) Edit

Informe o nome do arquivo que contém a figura do logotipo.

Formato (Opcional) Pick, Edit
Selecione o formato do arquivo que contém a figura do logotipo através de sua extensão
(p.ex.: .bmp, .gif, .tiff).

Clientes
Caminho Padrão: RI Configuração Atributos Fiscais de Endereço Clientes

Nesta tela deverão ser inseridas algumas informações necessárias a respeito dos clientes
para que seja possível dar entrada com as operações de Autorização de Devolução de
Material (Return Material Authorization - RMA).
Zona de Clientes

Selecionar um dos clientes cadastrados no AR.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving apresentará o número do respectivo cliente.
Optante Base ICMS Reduzido (Sugerido, Obrigatório) Edit

Neste campo o usuário deverá informar se o cliente é ou não optante de base de cálculo
de ICMS reduzido.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o endereço de acordo com o local
escolhido.

O usuário deve escolher o estado relacionado ao local de entrega de sua empresa que o
usuário está cadastrando.


O usuário pode associar seu local de entrega com um município válido.

cadastramento de Cidades.

Escolha um tipo de estabelecimento para associar ao cliente que está sendo cadastrado.


Informe a inscrição estadual do cliente de sua empresa.

O usuário deve escolher o tipo de documento do local de entrega, de acordo com a lista
apresentada pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving. Selecione uma das seguintes
opções:
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
CPF Cadastro de Pessoa Física;
RG Registro Geral;
Outros Outros tipos de Documentos.

O usuário deve inserir o número do documento observando o tipo de documento
escolhido. No caso de CNPJ ou de CPF o Oracle Brazilian Integrated Receiving irá
consistir através dos dígitos verificadores informados.

Parâmetros
Através desta tela o usuário pode definir os parâmetros das Organizações de Inventário
no Oracle Brazilian Integrated Receiving, bem como consultar os parâmetros já definidos.
Zona de Parâmetros
Caminho Padrão: RI Configuração Organização Parâmetros

Use esta zona para definir alguns parâmetros das Organizações de Inventário no Oracle
Redução Base Cálculo ICMS Optante (Obrigatório) Edit

Informe o percentual de redução quando o fornecedor ou prestador de serviço for
optante de base de cálculo reduzida de ICMS. Esta informação é comumente usada por
empresas transportadoras (Frete).
Condição de Pagamento sem Débito (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha uma condição de pagamento default a ser utilizada nas operações que não geram
pagamento (p.ex.: Nota Fiscal de Remessa, Nota Fiscal de Entrada de Importação, Nota
Fiscal de Transferência).
Arredondamento Aprovação (Obrigatório) Pick, Edit

O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá verificar os valores calculados por ele contra
os valores informados pelo usuário no cálculo dos impostos. O Oracle Brazilian
Integrated Receiving utiliza combinações dos métodos aprovados por lei
(arredondamento e/ou truncamento) para determinar se os valores da Nota Fiscal estão
corretos ou não. Além disso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving permite que o
usuário escolha uma das seguintes opções na verificação dos valores informados e
calculados:
Duas Casas Decimais (Default/Recomendado) A verificação será feita

considerando duas casas após o ponto decimal;
Uma Casa Decimal A verificação será feita considerando apenas a primeira

casa após o ponto decimal;

Nenhuma Casa A verificação não considerará as casas decimais.
Atenção: Recomendamos a utilização de “Duas Casas Decimais”.

Entretanto, se o cliente faz importação de produtos de baixo valor e em
quantidades grandes (p. ex.: componentes eletrônicos) e não possui sistema
de Comércio Exterior integrado, o mesmo pode ter problema de
arredondamento e deve mudar sua escolha para Uma ou Nenhuma Casa.
Recuperação Integral ICMS Frete (Obrigatório) Edit

O usuário deve configurar este campo se desejar que o ICMS do frete seja sempre
recuperado. Se este campo não for assinalado, o Oracle Brazilian Integrated Receiving irá
recuperar o ICMS do frete da mesma forma que a recuperação do ICMS na Nota Fiscal -
integral, parcial ou sem recuperação.
Permitir Data GL dif. Sistema (Obrigatório) Edit

O usuário deve assinalar este campo para permitir que a data de contabilização seja
diferente da data do sistema ao entrar com uma Nota Fiscal.
Permitir Data Receb. dif. Sistema (Obrigatório) Edit

O usuário deve assinalar este campo para permitir que a data do recebimento seja
diferente da data do sistema ao entrar com uma Nota Fiscal.
Valor Default para Data de Reversão (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve configurar este campo para indicar qual data será adotada como Data de
Reversão. As opções são:
Data do Sistema A data em que está sendo feita a reversão;
Data GL A data de contabilização do Recebimento a ser revertido;
Data Recebimento A data do Recebimento a ser revertido.
Classificação Fiscal default (Opcional) Pick, Edit

O usuário deve configurar este campo para indicar a Classificação Fiscal default definida
para a Organização na ausência de definição da Classificação Fiscal para determinado
item.
Data Base p/ identif. do lote no GL (Obrigatório) Pick, Edit

Este campo deve ser configurado para indicar qual data será utilizada para identificar o
lote no GL. A rotina que gera a interface para o GL irá separar apenas o dia (DD) da data
para gravar na tabela de interface com o GL (GL_INTERFACE). As opções são:
Data GL Será utilizada a data de contabilização do Recebimento;
Data Recebimento Será utilizada a data do Recebimento.

Permitir múlt. segmentos balanc. (Opcional) Pick, Edit
O usuário deve configurar este campo para indicar que o sistema poderá gerar
lançamentos contábeis com diferentes segmentos balanceadores no mesmo recebimento.
Zona de Alterações Permitidas
Classificação Fiscal (Opcional) Edit

Assinalado, indica que a Classificação Fiscal pode ser alterada no momento da entrada
da Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Oracle Brazilian Integrated Receiving
assumirá como válida a definida no documento de compra e não permitirá a sua
alteração.
Utilização do Item (Opcional) Edit

Assinalado, indica que a Utilização Fiscal pode ser alterada no momento da entrada da
Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostrará
a definida no documento de compra e não permitirá a sua alteração.
Preço do Item (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o Preço Unitário pode ser alterado no momento da entrada da
Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Oracle Brazilian Integrated Receiving mostrará
o preço unitário do item no documento de compra e não permitirá sua alteração.
Impostos Calculados na Nota (Opcional) Edit

Assinalado, indica que os impostos calculados na Nota podem ser alterados pelo usuário
do sistema. Caso contrário, o Oracle Brazilian Integrated Receiving calculará os impostos
(ICMS e IPI) baseados nas informações contidas na Nota e na configuração do sistema e
não permitirá sua alteração.
Impostos Calculados no Frete (Opcional) Edit

Assinalado, indica que os impostos calculados no Frete podem ser alterados pelo usuário
do sistema. Caso contrário, o Oracle Brazilian Integrated Receiving calculará os impostos
(ICMS) baseados nas informações contidas no frete e na configuração do sistema e não
permitirá sua alteração.

Alíquota do IPI (Opcional) Edit
Assinalado, indica que a Alíquota do IPI pode ser alterada no momento da digitação da
Nota Fiscal no sistema. Caso contrário, o Oracle Brazilian Integrated Receiving assumirá
como válida a definida na classificação fiscal e não permitirá sua alteração.
Valor Líqüido do Item (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar o valor líqüido do item durante a
inserção das linhas da Nota Fiscal. Em caso negativo, o valor obtido pelo sistema será o
valor base dos impostos e não poderá ser alterado.
Permite alterar Sit. Tribut. de Receb. Completo (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar tanto as Situações Tributárias Federal e
Estadual, como a Natureza da Operação das Notas Fiscais contidas em Recebimentos
com status igual a “Completo”. Caso contrário estas informações não poderão ser
alteradas.
Valor do IR na Nota (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar o valor do IR na tela de entrada das
Notas Fiscais. Caso contrário este valor não poderão ser alterado.
Permite alterar data base pagto. (Obrigatório) Pick, Edit

A configuração deste campo indica como a Data Base de Pagamento na entrada da Nota
Fiscal será tratada. No preenchimento deste campo, o usuário terá as seguintes opções:
Sem restrições O sistema não fará nenhum tipo de consistência

envolvendo a data base de pagamento.
Maior/Igual Dt A data base de pagamento não poderá ser anterior à data

Emissão de emissão da Nota Fiscal.
Não permitir Não permitirá a alteração da data lançada no campo de

data base de pagamento. Lembrando que a data base de
pagamento indicada pelo sistema é a data de emissão da
NF.
Permite alterar a cidade onde foi prestado o serviço (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o usuário poderá alterar a cidade onde foi prestado o serviço
quando estiver incluindo a NF. Esta situação ocorre quando o perfil CLL F189: Cidade Base
p/ ISS estiver configurado como “Local de Entrega”. Caso contrário esta informação não
poderá ser alterada.
Reter receb. c/ cond pagto dif. da OC (Opcional) Edit

Assinalado, indica que o RI não permitirá a aprovação do recebimento que possua uma
NF com uma condição de pagamento diferente daquela que consta no Pedido de
Compra. Caso contrário, o RI não fará a consistência entre a condição de pagamento da
NF contra a condição da Ordem de Compra.

Zona de Tolerâncias no Recebimento
Tolerância Fiscal: Ação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher que ação deve ser executada se a inclusão de uma nota não
respeitar as regras de tolerância fiscal do Oracle Brazilian Integrated Receiving para a
organização. Escolha uma das seguintes opções:
Nenhuma O Oracle Brazilian Integrated Receiving não reagirá se alguma

tolerância não for respeitada;
Rejeitar O Oracle Brazilian Integrated Receiving não irá permitir a

conclusão do recebimento se alguma tolerância não for
respeitada;
Advertência O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá exibir uma

mensagem de aviso se alguma tolerância não for respeitada.
Neste caso, o usuário deverá decidir se conclui ou não o
recebimento.
Aviso: Recomenda-se a configuração desse campo com “Nenhum”

deixando o controle das tolerâncias para os outros módulos do Aplicativo:
Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables.
Tolerância Fiscal: Quantidade (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar um percentual de tolerância para determinar a quantidade
adicional que pode ser faturada em relação à quantidade negociada no pedido de
compra.
Tolerância Fiscal: Preço Unitário (Obrigatório) Edit

O usuário deve informar um percentual de tolerância para determinar o valor adicional
que pode ser faturado em relação ao preço unitário negociado no pedido de compra.

Tolerância Fiscal: Limite Total Nota (Obrigatório) Edit
O usuário deve informar um valor limite de tolerância para determinar o valor adicional
que pode ser faturado em relação ao preço negociado no pedido de compra.
Tolerância Física: Ação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher qual ação deve ser executada se uma nota não respeitar as regras
de tolerância física do Oracle Brazilian Integrated Receiving para a organização. Escolha
uma das seguintes opções:
Nenhuma O Oracle Brazilian Integrated Receiving não reagirá se alguma

tolerância não for respeitada;
Rejeitar O Oracle Brazilian Integrated Receiving não irá permitir a

conclusão do recebimento se alguma tolerância não for
respeitada;
Advertência O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá exibir uma

mensagem de aviso se alguma tolerância não for respeitada.
Neste caso, o usuário deverá decidir se conclui ou não o
recebimento.
Aviso: Recomenda-se a configuração desse campo com “Nenhum”

deixando o controle das tolerâncias para os outros módulos do Aplicativo:
Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables.
Tolerância Física: Quantidade (Obrigatório) Edit

O usuário pode informar um percentual de tolerância para determinar a quantidade
adicional que pode ser recebida em relação à quantidade negociada no pedido de
compra.
Zona de Moedas

Taxa Utilizada p/ conversão da PO (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve selecionar qual será o tipo de taxa a ser utilizada na conversão da PO, nos
casos de Nota Fiscal de Entrada de Importação;
Taxa da DI O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá converter os

valores indicados na Ordem de Compra para as linhas da
NF utilizando a taxa indicada no campo Taxa de Conversão
da OC para Moeda Funcional na tela da Declaração de
Importação, quando da entrada da NF;
Taxa Corporativa O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá converter os

valores indicados na Ordem de Compra para as linhas da
NF utilizando a taxa corporativa indicada pela área
financeira.
Exigir taxa de conv. corporativa (Obrigatório) Edit

Assinalado, o Oracle Brazilian Integrated Receiving não aprovará recebimentos
referentes a Notas Fiscais de Importação se a taxa de conversão entre a moeda funcional
e a moeda alternativa não tiver sido cadastrada no Oracle General Ledger. Além de
obrigar o preenchimento do campo Taxa de Conversão da Moeda Alternativa para Moeda
Funcional na tela de Declaração de Importação durante a inclusão de uma Nota Fiscal de
Importação.
Moeda Aux. p/ Contab. Lanctos de Importação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar a moeda auxiliar para contabilizar os lançamentos de
importação
Moeda Alternativa 1 O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá contabilizar os

lançamentos de importação pela moeda. O usuário deve
configurar este campo caso o usuário tenha Ordens de
Compra em moeda estrangeira;
Moeda Funcional O Oracle Brazilian Integrated Receiving irá contabilizar os

lançamentos de importação pela taxa corporativa
Data base para conv. de moeda (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve selecionar uma das opções abaixo relacionadas para indicar a data base
na qual o sistema irá utilizar para localizar a taxa de conversão de moeda.
Data Recebimento Indica que o sistema utilizará a data do recebimento como

base para localizar a taxa de conversão de moeda.
Data de Emissão da Indica que o sistema utilizará a data de emissão da Nota

Nota Fiscal como base para localizar a taxa de conversão de
moeda.
Data GL Indica que o sistema utilizará a data de contabilização

como base para localizar a taxa de conversão de moeda.
Data do Sistema Indica que o sistema utilizará a data do sistema para

localizar a taxa de conversão de moeda.

Reter receb. com moeda dif. da OC (Opcional) Edit
O usuário deve assinalar este campo caso queira que o Oracle Brazilian Integrated
Receiving não aprove o recebimento quando este estiver com uma moeda diferente da
que foi cadastrada no pedido de compra.
Zona do INSS Rural / SEST SENAT
Esta zona só aparecerá quando o perfil CLL F189: Ativa Contribuições Rurais for igual a
“SIM”.
Alíquota de INSS Rural (Obrigatório) Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do INSS Rural. Esta alíquota será utilizada
no cálculo do valor do INSS Rural quando o tipo de estabelecimento não estiver com a
respectiva alíquota preenchida.
Alíquota de SEST/SENAT (Obrigatório) Edit

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do SEST/SENAT. Esta alíquota será
utilizada no cálculo do valor do SEST/SENAT quando o tipo de estabelecimento não
estiver com a respectiva alíquota preenchida.

Zona de Numeração
Numero do Próximo Recebimento (Obrigatório) Edit

Informe o número do próximo recebimento. Este será a seqüência natural da numeração
do recebimento. Esta numeração é definida para cada Organização de Inventário.
Tipo de Numer. p/ NF Devolução (Obrigatório) Pick, Edit

Informe como o sistema deve se comportar em relação à geração do número da NF de
Devolução ao Fornecedor:
Manual Ao entrar com a transação de devolução na tela de entrada

das Notas Fiscais, o usuário já deverá informar o número
da Nota Fiscal de Devolução a ser emitida. Esta opção
deve ser escolhida se o sistema de Contas a Receber não
for o da Oracle.
AR/Billing Nesse caso, o campo do Número da NF na tela de entrada

das Notas Fiscais estará desabilitado ao incluir uma
transação de Devolução a Fornecedor. Pois após o AR
importar as Notas da interface, o sistema retorna com o
número da Nota gerado pelo AR e o atualiza na NF de
devolução do Oracle Brazilian Integrated Receiving. Este
método deve ser escolhido se o sistema de Contas a
Receber é o Oracle Account Receivables.

Zona de Recuperação de PIS
PIS Pessoa Jurídica (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do PIS Pessoa Jurídica. O preenchimento deste campo
não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do PIS Pessoa
Jurídica não será apurado.
PIS Pessoa Física (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do PIS Pessoa Física. O preenchimento deste campo
não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do PIS Pessoa Física
não será apurado.
Data de Início da Recup. do PIS (Opcional) Pick, Edit

Informe a data inicial da Recuperação do PIS. Esta é a data a partir do qual o sistema
assumirá as alíquotas de recuperação do PIS, caso estas sejam informadas.

Zona de Recuperação de COFINS
COFINS Pessoa Jurídica (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do COFINS Pessoa Jurídica. O preenchimento deste
campo não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do COFINS
Pessoa Jurídica não será apurado.
COFINS Pessoa Física (Opcional) Edit

Informe a alíquota de recuperação do COFINS Pessoa Física. O preenchimento deste
campo não é obrigatório e caso não seja preenchido o valor de recuperação do COFINS
Pessoa Física não será apurado.
Data Início da Recup. do COFINS (Opcional) Pick, Edit

Informe a data inicial da Recuperação do COFINS. Esta é a data a partir do qual o
sistema assumirá as alíquotas de recuperação do COFINS, caso estas sejam informadas.

Zona de INSS Contribuinte Individual
Valor máx. retenção para o INSS (Opcional) Edit

O usuário deverá informar o valor máximo de retenção para o INSS. Este valor será
considerado como o teto para a retenção.
Zona de SISCOMEX
Adiciona valor SISCOMEX à base do ICMS nas linhas da NF (Opcional) Edit

Marque este campo caso deseje adicionar o valor do SISCOMEX à base de cálculo do
ICMS na(s) linha(s) da Nota Fiscal.

Agenda de Recolhimento
Caminho Padrão: Configuração Organização Agenda de Recolhimento

Através desta tela, o usuário pode cadastrar a agenda de recolhimento dos tributos das
organizações no Oracle Brazilian Integrated Receiving, bem como consultar a agenda de
recolhimentos já cadastrada. O sistema fiscal irá considerar esta agenda para determinar
o período de apuração e recolhimento dos impostos.
Zona de Agenda de Recolhimento de Tributos
Organização (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a Organização de Inventário para a qual
a agenda será cadastrada. Não pode ser alterada.
Tributo (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher qual o tributo que deseja agendar para a organização. Durante a
consulta este campo não pode ser alterado. Escolha uma das seguintes opções:
INSS RURAL Recolhimento referente à aquisição de produtos rurais do

Produtor Rural Pessoa Física (INSS Rural);
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços;
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados;
IRRF Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
ISS Imposto Sobre Serviços;
INSS Recolhimento para o Instituto Nacional de Seguridade

Social;

SEST/SENAT Recolhimento para o Serviço Social do Transporte (SEST)
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT)
Atenção: O usuário precisa ter as agendas de todos os tributos definidas

para o período de recebimento em que o usuário está trabalhando. Se isto
não for feito o Oracle Brazilian Integrated Receiving não irá permitir que os
recebimentos sejam feitos.
Atenção: Os tributos referentes ao INSS RURAL e ao SEST/SENAT

aparecerão somente quando o perfil CLL F189: Ativa Contribuições Rurais for
igual a “SIM”.
Período de Apuração - Início (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de início do período de apuração.
Período de Apuração - Término (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve entrar com a data de término do período de apuração.
Atenção: A data de término de apuração deve ser posterior à data de início.
Vencimento (Obrigatório) Pick, Edit

Entre com a data de recolhimento para o período de apuração que o usuário está
cadastrando.
Atenção: A data de vencimento deve ser posterior à data de término.

Tipo de Nota Fiscal
Caminho Padrão: Configuração Organização Tipo de Nota Fiscal

Através desta tela, o usuário pode cadastrar os tipos de Notas Fiscais no Oracle Brazilian
Integrated Receiving, bem como consultar os tipos de Notas já cadastradas. Esta
definição irá dirigir todo o processo de recebimento através dos campos que o usuário irá
configurar.
Aviso: Se a tela dos Parâmetros da Organização de Inventário (RI

Configurações Organização Parâmetros) não estiver com o campo
Permitir múltiplos segmentos balanceadores assinalado, o usuário deverá
configurar as Contas Credoras e Contas Devedoras com o mesmo segmento
balanceador (empresa) da conta de estoque configurada no Oracle
Inventory.

O usuário deve entrar com o código do tipo da Nota que deseja cadastrar.

O usuário deve entrar com a data de inativação sempre que desejar desabilitar o tipo de
Nota. Com isso este tipo de Nota não poderá ser mais usado.

O usuário deve digitar a descrição do tipo de Nota.
Zona de Propriedades
Tipo de Operação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar se este tipo de Nota Fiscal se refere a uma operação de entrada ou
de saída.

Tipo de Documento (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve indicar qual o tipo de requisição da Nota. Escolha uma das seguintes
opções:
Compra Quando as linhas da Nota forem vinculadas a pedidos de

compra do Oracle Purchasing;
Interna Quando as linhas da Nota forem vinculadas a requisições

internas do Oracle Purchasing / Oracle Order
Management;
Contrato Quando a Nota Fiscal estiver vinculada a pedido do tipo

contrato do Oracle Purchasing (Conhecimento de Frete);
Sem Pedido Quando as linhas da Nota Fiscal não estiverem vinculadas

a nenhum documento. Neste caso, todas as informações
das linhas da Nota Fiscal deverão ser digitadas;
RMA Quando as linhas da Nota Fiscal estiverem vinculadas a

uma Autorização de Devolução de Material (Oracle Order
Management);
Crédito ou Débito (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve indicar se o tipo de Nota Fiscal se refere a uma transação de crédito ou de
débito.
Modo de Contabilização (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deve escolher uma das opções de contabilização de uma Nota Fiscal:
Não se Aplica A Nota Fiscal não será contabilizada;
Remessa / Transferência Significa que a Nota Fiscal será contabilizada como

remessa ou transferência entre organizações;
Compra Contabilização padrão do RI, onde o sistema utiliza

conta passivo transitória (definido no tipo de NF)
contra a conta transitória de recebimento (parâmetros
de Recebimento) quando recebido contra pedido, ou a
própria conta de despesa informada pelo usuário na
entrada da Nota quando NF sem pedido. Além dos
impostos (conta definido no tipo da Nota);
Com esta opção a conta de Accrual do AP definida na
organização não é utilizada para essas transações.

Compra/Pagamento Contabilização utilizando a conta de Accrual do AP ao
invés da conta transitória de recebimento e passivo
transitória do RI. Esta é a forma padrão do Core
contabilizar. As restrições para uso desta opção são:
• O item deve ser do tipo despesa, assim como o seu
tipo de distribuição contábil.
• Só pode haver uma Nota Fiscal por número de
recebimento, pois o RI não irá interferir nos valores
enviados pelo Oracle Purchasing para o Oracle
Payables. Por exemplo, rateio de frete por várias
Notas não será possível com esta opção.
Somente Imposto Contabiliza apenas os impostos registrados.
Tipo de Devolução (Opcional) Pick, Edit

Indique se o tipo da NF se refere a algum tipo de devolução.
Não se Aplica Indica que a Nota não se trata de uma devolução;
Devolução a Fornecedor Indica que a transação se refere a uma devolução ao

fornecedor.
Devolução de Cliente Indica que a Nota Fiscal refere-se a uma devolução de

cliente (RMA). Neste caso, a rotina de cálculo do ICMS
considerará a UF de Origem da mercadoria como UF
de Destino e vice-versa.
Integração com Ativo Fixo (Opcional) Pick, Edit

Indica o tipo de integração com módulos de ativo fixo, tendo as seguintes opções:
Não se Aplica Este tipo de NF não se refere a Notas Fiscais com itens
de Ativo;
Oracle FA Verifica se a conta do pedido existe na configuração do

Oracle Fixed Assets (FA), além de habilitar a tela de
entrada do número do bem, obrigar o tipo de NF a ter
o Modo de Contabilização igual a “Não se aplica” e Gera
Pagamento igual a “Sim” pois a contabilização fica a
encargo do AP/FA
Outros Sistemas Habilita a tela de entrada para do número do bem e

quando completa o processo envia informações para o
GL.
Integração Oracle PA (Opcional) Pick, Edit

Indica o grau de integração com o módulo Oracle Projects. O sistema verifica se as Notas
Fiscais estão associadas a pedidos de compras que contém informações de projeto. Se
forem Notas sem pedido de compra o sistema habilitará campos nas linhas da NF onde o
usuário deverá informar os dados do projeto. Caso haja a integração com o Oracle
Projects, o RI não gerará informações para a contabilização. Esta opção trabalha somente
com o campo Gera Pagamento assinalado. As opções são as seguintes:

Não se Aplica Não se aplica a Projetos;
Compra Nacional Indica que a NF se refere a uma compra de produtos

nacionais;
Impostos da Importação No caso de importação, o RI tratará somente dos

impostos, pois a entrada da mercadoria já foi tratada
pelo parceiro de Comércio Exterior.
Seiban Indica que a integração com o Oracle Projects se

limitará apenas ao Seiban.
Tem Nota Pai (Opcional) Edit

Indica se as Notas Fiscais que serão associadas com o tipo de Nota que o usuário está
cadastrando têm Nota Pai. Neste caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving exigirá
que o usuário informe o número do recebimento que possui a Nota Pai no momento da
digitação da Nota Fiscal.
Esta opção deve ser utilizada quando se tratar de uma das seguintes situações:
• Nota de Ajuste de Preço
• Nota de Ajuste de Imposto
• Nota de Ajuste de Custo
• Reversão
• Transação de Devolução ao Fornecedor
Nota de Retorno (Opcional) Edit

Quando configurado considera-se que o tipo de Nota é de retorno simbólico de
industrialização. Neste caso, o Oracle Brazilian Integrated Receiving irá exigir a digitação
do valor do retorno e do CFO de retorno no momento da digitação da Nota Fiscal. Estas
informações serão contabilizadas e disponibilizadas para o sistema de Escrituração
Fiscal. Isto irá evitar que o usuário digite uma segunda Nota Fiscal no sistema para
registrar o retorno.
Escritura no Livro (Opcional) Edit

Indica que as informações das Notas Fiscais associadas a este tipo de Nota serão
disponibilizadas para o sistema de Escrituração Fiscal.
Utiliza Moeda Estrangeira (Opcional) Edit

Para pedidos de compra nacional feitos em moeda estrangeira, o sistema possibilita a
entrada da Nota em moeda funcional, desde que esta opção esteja assinalada. Com isso o
usuário, ao entrar com a Nota Fiscal, deve informar a moeda estrangeira e a taxa de
conversão para a moeda funcional. Ex: USD e taxa 0.5
Gera Pagamento (Opcional) Edit

Indica que as Notas Fiscais associadas a este tipo de Nota serão enviadas à interface do
Oracle Payables.
Usado para Fretes (Opcional) Edit

Quando assinalado considera-se que o tipo de Nota Fiscal se refere a documentos de frete
(p.ex. CTRC).

Ajuste de Preço (Opcional) Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste de preço sobre
itens de uma Nota já cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opção deve ser trabalhada
junto com a Nota Pai. O fornecedor desta Nota deve ser o mesmo que o da Nota Pai.
Crédito Ativo Permanente (Opcional) Edit

Quando assinalado considera-se que o tipo de Nota Fiscal se refere a uma Nota Fiscal de
Entrada cuja natureza da operação é “Lançamento de Crédito – Ativo Permanente”, em
razão de aquisições de ativo fixo cuja recuperação do ICMS é feita em 48 meses, de
acordo com o Ajuste SINIEF 5/2002. A NF com esta configuração terá apenas o valor do
ICMS e não o da mercadoria.
Ajuste de Imposto (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste apenas de
imposto sobre itens de uma Nota já cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opção deve ser
trabalhada junto com a Nota Pai.
Gera NF de Devolução (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota será enviada à interface de
transações do Oracle Account Receivables. Esta opção deve ser trabalhada em conjunto
com os campos Tipo de Devolução e Nota Pai.
Ajuste de Custo (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste de custo sobre
itens de uma Nota já cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opção deve ser trabalhada
junto com a Nota Pai. Esta opção permite que o fornecedor da Nota de Ajuste seja
diferente do fornecedor da Nota Pai. Ex: Nota de frete no fim do mês que deve ser
rateada por todas as Notas de itens transportados durante o período. É necessário que a
NF Pai tenha um documento de compra.

Zona de Impostos
Natureza de Operação (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário pode fixar a natureza de operação para todas as linhas da Nota. Esta
informação será disponibilizada para o sistema de escrituração fiscal. A lista de valores
de natureza de operação é baseada em lookup codes.
% Redução Base ICMS (Obrigatório) Edit

O usuário pode fixar o percentual de redução da base de ICMS para o tipo de Nota que
está sendo cadastrado. Em termos de negócio esta informação só poderá ser maior que
zero quando a porcentagem de redução for definida pela natureza de operação e não pela
classificação fiscal.
Verifique Capítulo 5 - Exceção Fiscal para obter maiores informações

sobre a definição de redução de base de cálculo pela classificação fiscal.
ICMS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota irá gerar a apuração e cálculo do
ICMS.
ICMS Importação (Opcional) Pick, Edit

Indica como o Oracle Brazilian Integrated Receiving deverá tratar o ICMS de Importação.
As Notas Fiscais associadas a este tipo possuem o valor de ICMS incorporado ao valor
total da Nota Fiscal.
Não se Aplica Significa que a NF não se refere a uma importação,

portanto o ICMS não será somado ao valor da Nota.

Por Dentro da Base Soma o valor de ICMS ao total da Nota e à sua base de
cálculo, embutindo o ICMS segundo legislação em
vigor desde janeiro de 2002. Base de Cálculo de ICMS
= (Valor da mercadoria (CIF) + II + IPI + Despesas
Alfandegárias tributáveis) / (1 - alíquota de ICMS).
ISS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o ISS.
IPI Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o IPI.
PIS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o PIS
Exclui ICMS ST do total da NF (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota excluirá o valor do ICMS
Substituição Tributária do total da Nota Fiscal.
COFINS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o COFINS.
INSS Apurado (Opcional) Edit

Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota irá apurar e calcular o valor devido
ao INSS.
Zona de Interfaces / Oracle Payables

Grupo de Pagamento (AP) (Opcional) Pick, Edit
Informar um grupo de pagamento do Oracle Payables. As Notas Fiscais associadas a este
tipo farão parte do grupo de pagamento informado ao serem importadas no AP. Esta
informação sobrepõe o grupo de pagamento configurado no fornecedor. Esta informação
se destina a complementar as informações enviadas ao AP sobre a Nota do fornecedor.
Zona de Interfaces / Oracle Receivables/Billing

A configuração utilizando as informações do Oracle Receivables/Billing se refere à
devolução aos fornecedores. Essas informações farão parte da transação de devolução
durante a geração dos registros na interface do AR. O usuário, uma vez importadas estas
transações, deverá continuar com o processo para a devolução e emissão da Nota Fiscal
no AR/Billing.
Tipo de Transação (AR) (Opcional) Pick, Edit

Selecionar o tipo de transação com a qual será populada a interface do AR.
Origem AR/Billing (AR) (Opcional) Pick, Edit

Selecionar a origem com a qual será populada a interface do AR.
Categoria de Crédito (AR) (Opcional) Pick, Edit

Informar as categorias de crédito referentes aos tributos configurados no AR para IPI,
ICMS e ICMS ST.
Categoria de Débito (AR) (Opcional) Pick, Edit

Informar as categorias de débito referentes aos tributos configurados no AR para IPI,
ICMS e ICMS ST.
Zona de Contas Credoras

Passivo / Transitória (Obrigatório) Pick, Edit
Escolha a conta de Passivo Transitória para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao FORNECEDOR e TRANSPORTADOR da Nota
Fiscal. O Oracle Payables irá contabilizar contra esta conta durante a importação das
Notas Fiscais.
ICMS a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores do ICMS Substituição Tributária ou do Diferencial de ICMS da
Nota Fiscal e do Conhecimento de Frete.
IPI a Recolher (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de IPI a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores do IPI referente aos retornos e remessas.
ISS a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de ISS a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao ISS Substituição Tributária da Nota Fiscal.
IR a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de IR a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving contabilizar
os valores referentes ao Imposto de Renda da Nota Fiscal.
INSS Despesa (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de INSS Despesa para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao INSS Substituição Tributária da Nota Fiscal.
Tributos Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Tributos de Importação para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes aos Impostos da Importação (ICMS, IPI e II) da Nota
Fiscal de Entrada.
Seguros Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Seguros de Importação para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao SEGURO relacionado ao documento de importação.
Fretes Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Frete de Importação para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao FRETE INTERNACIONAL relacionado ao
documento de importação.
Outras Despesas Importação (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Outras Despesas para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes às DESPESAS de importação relacionadas ao processo
de importação.
Retorno Simbólico (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Retorno Simbólico para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao RETORNO relacionado na Nota Fiscal.

Devolução de Clientes (RMA) (Opcional) Pick, Edit
Escolha a conta de Devolução de Clientes para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar as devoluções de clientes.
IPI a Recolher (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de IPI a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o IPI a ser recolhido nos casos de devolução de clientes.
ICMS a Recolher (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o valor do ICMS a ser recolhido nos casos de devolução de clientes.
ICMS ST a Recolher (RMA) (Opcional) Pick, Edit
Escolha a conta de ICMS ST a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated Receiving

contabilizar o valor do ICMS Substituição Tributária a ser recolhido nos casos de
devolução de clientes.
INSS Substituto (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de INSS Substituto para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o valor do INSS Substituto.
SISCOMEX (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta referente ao SISCOMEX para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o valor referente ao SISCOMEX.
PIS Importação (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de PIS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving contabilizar o valor
do PIS referente às operações de Importação.
COFINS Importação (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de COFINS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving contabilizar o
valor do COFINS referente às operações de Importação.
Despesas Alfandegárias (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Despesas Alfandegárias para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o valor das Despesas Alfandegárias referentes às operações de Importação.
ICMS ST Ant. a Recolher (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de ICMS ST Antecipada a Recolher para o Oracle Brazilian Integrated
Receiving contabilizar os valores do ICMS Substituição Tributária Antecipada da Nota
Fiscal.
Contribuição Rural (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Contribuição Rural para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o valor da Contribuição Rural retido do Produtor Rural. Este campo estará
visível somente quando o perfil CLL F189: Ativa Contribuições Rurais for igual a “SIM”.

SEST/SENAT (Opcional) Pick, Edit
Escolha a conta de SEST/SENAT para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o valor do SEST/SENAT. Este campo estará visível somente quando o perfil
CLL F189: Ativa Contribuições Rurais for igual a “SIM”.
Zona de Contas Devedoras
Recuperação ICMS (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de ICMS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao ICMS RECUPERÁVEL relacionados na Nota Fiscal e
no conhecimento de frete.
ICMS Substituição Tributária (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de ICMS de Substituição Tributária para o Oracle
Brazilian Integrated Receiving contabilizar os valores referentes ao ICMS
RECUPERÁVEL de Substituição Tributária relacionados na Nota Fiscal e no
conhecimento de frete
Recuperação IPI (Obrigatório) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de IPI para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar os valores referentes ao IPI RECUPERÁVEL relacionados na Nota Fiscal e no
conhecimento de frete.
Contas a Receber (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de contas a receber para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar a devolução de clientes.
Redutora IPI (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora de IPI para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o IPI nos casos de devolução de clientes.

Redutora ICMS (RMA) (Opcional) Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora de ICMS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o ICMS nos casos de devolução de clientes.
Redutora ICMS ST (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora de ICMS ST para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar o IPI nos casos de devolução de clientes.
Recuperação PIS (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta Recuperação PIS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar a recuperação deste imposto.
Variação Custo Devolução (Opcional) Pick, Edit
Escolha a conta Variação Custo Devolução para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar qualquer variação no valor (custo) do item devolvido.
Redutora PIS ST (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora PIS ST para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar este imposto nos casos de devolução de clientes.
Redutora COFINS ST (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora COFINS ST para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
Recuperação de COFINS (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de COFINS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
contabilizar a recuperação deste imposto.
Redutora PIS (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora PIS para o Oracle Brazilian Integrated Receiving contabilizar
este imposto nos casos de devolução de clientes.
Redutora COFINS (RMA) (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Redutora COFINS ST para o Oracle Brazilian Integrated Receiving
Recup ICMS ST Ant (Opcional) Pick, Edit

Escolha a conta de Recuperação de ICMS ST Antecipada para o Oracle Brazilian
Integrated Receiving contabilizar os valores referentes ao ICMS ST Antecipada
recuperável relacionado na Nota Fiscal.

Caminho Padrão: Configuração Agentes Arrecadadores

Através desta tela são informados os agentes arrecadadores de cada tributo. O Oracle
Brazilian Integrated Receiving cria uma nota de pagamento para o agente arrecadador
quando o tributo acima especificado apresentar valor superior ao valor mínimo para
recolhimento.
Zona Agentes Arrecadadores
Tributo (Obrigatório) Pick, Edit

Indique o tributo que o Oracle Brazilian Integrated Receiving deve gerar a nota de
pagamento.
Agente Arrecadador (Obrigatório) Pick, Edit

Indique o fornecedor que será o agente arrecadador para esse tributo. Para que o
fornecedor esteja na lista de valores, o tipo de fornecedor deve ser ‘Tax Authority’ ou
‘Agente Arrecadador’.
Local Agente Arrecadador (Somente consulta)

O Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o local do fornecedor cadastrado como
Agente Arrecadador.
Data Base para Pagamento (Obrigatório) Pick, Edit

Indique a data que será utilizada como base para o cálculo do primeiro vencimento da
nota de pagamento do imposto gerada pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Data de Contabilização A data base para o vencimento da nota de pagamento

será a data de contabilização do recebimento;
Data de Emissão da NF A data base para o vencimento da nota de pagamento

será a data de emissão da Nota Fiscal;
Pagamento ao Fornecedor A data base para o vencimento da nota de pagamento

será a data do primeiro vencimento indicada na Nota
Fiscal.

Atenção: O Oracle Brazilian Integrated Receiving utilizará os parâmetros
acima citados para o cálculo da primeira data de vencimento, de acordo
com a agenda de recolhimento definida para cada tributo.
Data Contabilização Pagamento (Obrigatório) Pick, Edit

Indique a data que será utilizada como a data de contabilização da nota de pagamento
gerada pelo Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Data de Contabilização A data de contabilização da nota de pagamento será a

data de contabilização do recebimento;
Data de Emissão A data de contabilização da nota de pagamento será a

data de emissão da Nota Fiscal;
Data de Pagamento ao A data de contabilização da nota de pagamento será a

Fornecedor data do primeiro vencimento indicada na Nota Fiscal.
Atenção: O Oracle Brazilian Integrated Receiving utilizará os parâmetros

acima citados para o cálculo da data de contabilização da nota de
pagamento, de acordo com a agenda de recolhimento definida para cada
tributo.
Tipo Acum. Base de Imposto (Obrigatório) Pick, Edit

Indique como o Oracle Brazilian Integrated Receiving deve acumular os valores para
base de retenção.
Não se aplica Base de cálculo: os valores das bases de cálculo não

são acumulados;
Valor do imposto: resultado da multiplicação entre
a base de cálculo e a alíquota do imposto sem
verificar o valor mínimo de recolhimento;
Data do pagamento Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases

de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda
não foram retidos e que atendam aos seguintes
critérios:
1o. data de pagamento coincidentes;
2o. mesmo fornecedor (mesmo CNPJ);
3o. mesma organização de recebimento;
4o. mesmo local de recebimento;
5o. status do recebimento completo ou
processando.
a base de cálculo e a alíquota do imposto. Deve ser
maior ou igual ao valor mínimo de recolhimento.
Caso contrário será igualado a zero.

Data da contabilização Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases
critérios:
1o. data de contabilização coincidentes;
processando.
Caso contrário será igualado a zero
Por Nota Fiscal Base de cálculo: os valores das bases de cálculo não
são acumulados;
Caso contrário será igualado a zero
Valor mínimo de Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases

pagamento de cálculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda
critérios:
1o. valor do imposto inferior ao valor mínimo de
recolhimento;
processando.

Mês de recebimento Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases
critérios:
1o. mês e ano de recebimento coincidentes;
processando.
Mês de contabilização Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases

critérios:
1o. mês e ano de contabilização coincidentes;
processando.
Mês de pagamento Base de cálculo: acumulam-se os valores das bases

critérios:
1o. mês e ano de pagamento coincidentes;
processando.
Valor mínimo de Retenção (Obrigatório, Sugerido) Edit

Indique o valor mínimo para recolhimento do tributo. Para valores abaixo desse mínimo,
o sistema não gera retenção, porém acumula o valor da base de acordo com configuração
do tipo de acumulação.

Grupo de Pagamento (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
Indique o grupo de pagamento, criado no AP/PO para quando o sistema gerar a nota de
imposto a ser paga no AP, esta esteja com o grupo de pagamento configurado de acordo
com a facilidade exigida pelo usuário de contas a pagar. Para a GPS eletrônica este
campo se faz obrigatório, com um tipo específico apenas para INSS, aconselhamos a
criar/utilizar o grupo de pagamento ‘GPS’ para estes casos.

Tipos de Notas Fiscais de Reversão
Caminho Padrão: Configuração Tipos de NF de Reversão

Através desta tela são cadastrados os relacionamentos entre os Tipos de Nota Fiscal e
aqueles definidos para a sua reversão. Para cada tipo de NF só é permitido cadastrar
apenas um tipo para a sua reversão e vice-versa.
Zona do Tipo de Notas Fiscais de Reversão
NF Original-Tipo NF (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deverá indicar através da lista de valores o tipo de Nota Fiscal que será
associado ao tipo de nota de reversão.
NF Original-Descrição (Somente consulta)

Será mostrada a descrição do tipo da Nota Fiscal que será associado ao tipo da Nota
Fiscal de Reversão.
NF Reversão-Tipo NF (Obrigatório) Pick, Edit

O usuário deverá indicar através da lista de valores o tipo de Nota Fiscal de reversão que
está associado ao tipo de nota original.
NF Reversão-Descrição (Somente consulta)

Será mostrada ao usuário a descrição do tipo da Nota Fiscal de reversão que está
associado ao tipo de nota original.

Lookup Codes
Caminho Padrão: Application Lookups Application Object Library

Nesta tela, que se encontra sob a responsabilidade do Application Developer, se encontram
todos os lookup codes do Oracle Brazilian Integrated Receiving. Estão armazenadas sob os
lookup types cujos nomes (Type) se iniciam por “CLL_F189”.

Flexfields
Caminho Padrão: Configuração Flexfields
Zona de Reference Fields

Zona de Columns
Verifique o System Administrator para obter maiores

informações sobre o cadastramento de flexfields.

CAPÍTULO
6 Relatórios
E ste capítulo mostra todos os relatórios disponíveis no Oracle Brazilian Integrated
Receiving:
• Aviso de Recebimento;
• Comunicação de irregularidades em documento fiscal
• Tipos de Notas Fiscais;
• Diário Auxiliar
Você terá uma descrição do tipo de informação que pode ser encontrada em cada
relatório.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Relatórios 203

Aviso de Recebimento
O Aviso de Recebimento mostra as informações dos materiais recebidos. Pode ser
utilizado como planilha para que os dados de inspeção e qualidade sejam anotados ou
simplesmente para anexar ao material recebido. Este relatório pode ser emitido logo após
a aprovação do recebimento. Para isto, o usuário da célula de recebimento deve
configurar o perfil para emissão do Aviso de Recebimento. O Aviso de Recebimento
também pode ser emitido através da tela de execução de concorrentes.
Parâmetros
Unidade Operacional (Obrigatório) Pick
Informe a unidade operacional.
Organização (Obrigatório) Pick

Informe a organização de inventário.
Recebimento de… (Opcional) Pick

Informe o número do recebimento inicial.
Recebimento até… (Opcional) Pick

Informe o número do recebimento final.
Status (Opcional) Pick

Informe o status dos recebimentos desejados.
Precisão Decimal (Sugerido, Obrigatório) Pick
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número de casas decimais padrão para os
valores, podendo ser alterado.
Informações
Logotipo
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o logotipo que está relacionado ao local de
entrega de sua empresa.
Recebimento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do recebimento.
Data
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data do recebimento.
Fornecedor
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do fornecedor.
Cond. Transporte
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de frete da operação fiscal (FOB, CIF
ou Sem Frete).

Transportador
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do transportador, quando for o
caso.
Conhecimento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do conhecimento de frete,
quando for o caso.
Número Nota Fiscal

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da Nota Fiscal da operação de
recebimento.
Espécie
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o código do tipo de nota fiscal.
Emissão
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de emissão da nota fiscal.
Vencimento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de vencimento da nota fiscal.
Número Pedido
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do pedido de compra vinculado
com a linha da nota fiscal, quando for o caso.
Linha
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a linha do pedido de compra, quando for o
caso.
Número Requisição
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número da requisição de compra
relacionada ao pedido de compra, quando for o caso.
Linha
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a linha da requisição de compra, quando
for o caso.
Ref. Num.
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número de referência da requisição,
quando for o caso.
Comprador
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do comprador.
Código
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o código do item da linha da nota fiscal.

Roteiro de Recebimento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o roteiro do recebimento, que pode ser:
Inspeciona Recebe Inspeciona Libera para estoque
Padrão Recebe Libera para estoque
Direto Libera para estoque
UM
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a unidade de medida do item da nota fiscal.
Quantidade
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a quantidade recebida do item da nota
fiscal.
Valor Contábil R$
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor contábil em Real do item da nota
fiscal. Este valor representa o custo de aquisição do item que será incorporado ao custo
médio unitário (em real).
US$
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor contábil em dólar do item da nota
fiscal. Este valor representa o custo de aquisição do item que será incorporado ao custo
médio unitário (em dólar).
Fabricante
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do fabricante do item, caso exista.
Referência
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a referência do item para o fabricante, caso
exista. Normalmente é utilizado o part-number do item para o fabricante.
Finalidade
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a finalidade do item. Representa a conta de
despesa na qual o item recebido será debitado.
Local
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o local de entrega da mercadoria que está
sendo recebida.
Requisitante
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do requisitante da mercadoria.
Destino
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o destino da mercadoria.
Almoxarifado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do almoxarifado.

Órgão Inspetor
Este campo deve ser preenchido com o nome do órgão inspetor da mercadoria.
Quantidade Aprovada
Este campo deve ser preenchido com a quantidade aprovada na conferência do
recebimento.
Quantidade Reprovada
Este campo pode ser preenchido com a quantidade reprovada na conferência do
recebimento.
Inspecionado Por
Este campo deve ser preenchido com o nome do inspetor e com a data da inspeção.
Parecer do Inspetor
Este campo pode ser preenchido com o parecer do inspetor.
Não Conformidade
Este campo pode ser preenchido com as informações de não conformidade.
Conferência
Este campo deve ser preenchido com a data em que a conferência ocorreu.
Estoque
Este campo deve ser preenchido com a data em que a mercadoria foi enviada ao estoque.
Estorno
Este campo deve ser preenchido com a data em que houve o estorno ou devolução da
mercadoria, caso tenha sido necessário.
Emissor
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do emissor do aviso de
recebimento.
Data Entrada
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de entrada da mercadoria.

Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal
A Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal informa as irregularidades
cometidas na emissão da Nota Fiscal e suas devidas correções.
Parâmetros
Fornecedor (Obrigatório) Pick

Informe código do Fornecedor.
Nota Fiscal (Opcional) Pick

Informe o número da Nota Fiscal.
Código (n) (Opcional) Pick

Informe o número do código que indica na Nota Fiscal, o campo com irregularidade.
Correção (n) (Sugerido, Obrigatório)

Informe a retificação a ser considerada.
Informações
Código
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o código do campo da Nota Fiscal que tem
o conteúdo irregular.
Especificação
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do campo da Nota Fiscal que
tem o conteúdo irregular.
Código com irregularidade

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o código do campo da Nota Fiscal que tem
o conteúdo irregular.
Retificações a serem consideradas

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o conteúdo do campo considerando a
retificação.

Relatório de Tipos de Notas Fiscais
O Relatório de Tipos de Notas Fiscais mostra todas as informações dos tipos de notas
fiscais cadastradas no Oracle Brazilian Integrated Receiving de acordo com a organização
escolhida. Este relatório é útil à área fiscal e pode ser utilizado como documento das
operações de recebimento que sua empresa opera.
Parâmetros
Organização (Obrigatório) Pick

Informe a organização de inventário.
Informações
Organização
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome da Organização de Inventário.
Código
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o código do tipo da nota fiscal cadastrada
no sistema.
Descrição
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a descrição do tipo de nota fiscal.
Data de Inativação
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data de inativação do tipo da nota fiscal
quando for o caso.
Tipo de Operação
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de operação.
Crédito ou Débito
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal se refere a uma transação de
crédito ou débito.
Tipo de Devolução
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de devolução.
Tipo de Documento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de documento.
Tipo de Contabilização
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de contabilização.
Integração Ativo Fixo

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se há integração com algum módulo de
Ativo Fixo.

Natureza da Operação
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a natureza da operação.
ICMS Importação
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de cálculo usado no ICMS de
Importação.
Exclui ICMS ST do total da NF

Oracle Brazilian Integrated Receiving indica se exclui o valor do ICMS Substituição
Tributária do total da Nota Fiscal.
Tem Nota Pai

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem nota pai.
Ajuste de Preço
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal é de ajuste de preço.
Ajuste de Imposto
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal é de ajuste de imposto.
Ajuste de Custo
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal é de ajuste de custo.
Nota de Retorno
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal refere-se a retorno simbólico.
Usado para Fretes

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal é usada para frete.
Escritura no Livro
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal é escriturada no livro fiscal.
Utiliza Moeda Estrangeira

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal está relacionada a uma
Ordem de Compra criada em moeda estrangeira para compras no mercado interno.
Crédito Ativo Permanente

Oracle Brazilian Integrated Receiving indica se a nota fiscal se refere a Crédito Ativo
Permanente.
Gera Pagamento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal gera pagamento no Oracle
Payables.
Integração Oracle PA
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem integração com o Oracle
Projects.

Gera NF de Devolução
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se será gerada a transação de devolução na
Open Interface do AR.
% Redução Base ICMS

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o percentual de redução de ICMS do tipo
de nota fiscal.
ICMS Apurado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem o ICMS apurado.
IPI Apurado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem IPI apurado.
ISS Apurado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem ISS apurado.
PIS Apurado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem PIS apurado.
COFINS Apurado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem COFINS apurado.
INSS Apurado
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra se a nota fiscal tem INSS apurado.
Tipo Padrão (AP)

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo padrão da nota fiscal que será levada
ao Oracle Payables.
Grupo de Pagamento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o grupo de pagamento que será levado ao
Oracle Payables.
Tipo da Transação
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o tipo de transação que será levado ao
Oracle Receivables.
Origem AR/Billing
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a origem da transação que será levado ao
Oracle Receivables.
Categoria de crédito - IPI

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a categoria de crédito - IPI.
Categoria de crédito - ICMS

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a categoria de crédito - ICMS.

Categoria de crédito – ICMS ST
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a categoria de crédito – ICMS ST.
Categoria de débito - IPI

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a categoria de crédito - IPI.
Categoria de débito - ICMS

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a categoria de crédito - ICMS.
Categoria de débito – ICMS ST

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a categoria de crédito – ICMS ST.
Contas Credoras de Contabilização

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as contas credoras de contabilização de:
• Passivo / Transitória
• ICMS a Recolher
• IPI a Recolher
• ISS a Recolher
• IR a Recolher
• INSS a Recolher
• Tributos Importação
• Seguros Importação
• Frete Importação
• Outras Despesas de Importação
• Retorno Simbólico
• Recuperação ICMS
• RMA
• IPI a Recolher (RMA)
• ICMS a Recolher (RMA)
• ICMS ST a Recolher (RMA)
• INSS Substituto
• SISCOMEX
• PIS Importação
• COFINS Importação
• INSS Rural
• SEST/SENAT
• ICMS ST Antecipada a Recolher
Contas Devedoras de Contabilização

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra as contas devedoras de contabilização de:

• Recuperação ICMS
• ICMS ST
• Recuperação IPI
• Contas a Receber (RMA)
• Redutora IPI (RMA)
• Redutora ICMS (RMA)
• Redutora ICMS ST (RMA)
• Recuperação PIS
• Variação Custo Devolução
• Redutora PIS ST (RMA)
• Redutora COFINS ST (RMA)
• Recuperação de COFINS
• Redutora PIS (RMA)
• Redutora COFINS (RMA)
• Recuperação ICMS ST Antecipada

Diário Auxiliar
O Diário Auxiliar ajuda a rever e analisar a contabilização das transações do Oracle
Brazilian Integrated Receiving. Este relatório é útil na reconciliação desta contabilização
com o GL.
Parâmetros
Número do Livro (Opcional) Edit

Informe o número do Diário Auxiliar.
Organização Operacional (Opcional) Pick

Informe a unidade operacional.
Organização de Inventário (Opcional) Pick

Informe o número do código que indica na Nota Fiscal, o campo com irregularidade.
Período de (Sugerido, Obrigatório) Pick

Informe o período inicial de seleção.
Período até (Sugerido, Obrigatório) Pick

Informe o período final de seleção.
Conta de (Opcional) Pick

Informe a conta contábil inicial de seleção.
Conta até (Opcional) Pick

Informe a conta contábil final de seleção.
Informações
Livro
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o nome do livro contábil.
Número
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do livro contábil.
Período
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o período a partir do qual foram
selecionados os lançamentos contábeis.
Moeda
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a moeda utilizada na contabilização.
Unidade Operacional
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a unidade operacional.

Organização de Inventário
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a organização de inventário.
Conta
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a conta contábil para onde foram gerados
os lançamentos contábeis abaixo demonstrados.
Fornecedor
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o fornecedor emitente da NF.
Data Contábil
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o a data da contabilização.
Documento
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o número do documento que originou os
lançamentos contábeis.
Data
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a data do recebimento.
Histórico
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a referência do lançamento contábil.
Fornecedor
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o fornecedor emitente da NF.
Débito
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor da distribuição quando se tratar de
lançamento a débito.
Crédito
Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra o valor da distribuição quando se tratar de
lançamento a crédito.
Total do Dia: Débito

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a somatória diária da distribuição quando
se tratar de lançamento a débito.
Total do Dia: Crédito

Oracle Brazilian Integrated Receiving mostra a somatória diária da distribuição quando
se tratar de lançamento a crédito.

CAPÍTULO
7 Open Interface
E ste capítulo descreve a Open Interface do Oracle Brazilian Integrated Receiving para
importação de operações fiscais, classificações fiscais e MVA.
A Open Interface do Oracle Brazilian Integrated Receiving se utiliza de uma rotina
específica de importação para cada tipo de informação a ser importada. Há uma para as
operações fiscais, Conhecimentos de Frete, Notas Fiscais e respectivas linhas, outra para
as classificações fiscais e uma terceira para os percentuais de MVA.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Open Interface 216

Open Interface de Operações Fiscais
O concorrente Open Interface de Operações Fiscais permite a importação de operações
fiscais e Notas Fiscais a partir de qualquer origem, permitindo a criação automática de
recebimentos gerados por outros sistemas externos. A Open Interface de Operações
Fiscais consiste os dados criados nas tabelas de interface e importa apenas aqueles são
válidos
A Open Interface de Operações Fiscais vem atender as necessidades de integração entre
os aplicativos que compõem os processos de movimentação de materiais e o Oracle
Brazilian Integrated Receiving. Exemplos da utilização dessa interface podem ser:
• a criação automática de Notas Fiscais de transferências;
• a criação automática de Notas Fiscais de entrada;
• a criação automática de Notas Fiscais de frete;
• a criação de Notas Fiscais a partir de sistemas externos ao Oracle Applications.
A Open Interface de Operações Fiscais possui quatro fases distintas: consistência das
informações das tabelas da Open Interface, consistência das operações fiscais, criação das
operações nas tabelas do Oracle Brazilian Integrated Receiving e a aprovação das
Operações Fiscais.
Verificação das informações

O primeiro passo do processo de importação dos documentos fiscais para o Oracle
Brazilian Integrated Receiving é a validação dos dados gravados nas tabelas de interface.
O objetivo da validação é assegurar que os dados importados passem pelas mesmas
verificações que as que são utilizadas no momento da inclusão das informações nas telas
Verificação das Operações Fiscais

Uma vez completada a verificação das informações, as operações fiscais passam pelas
mesmas verificações do cálculo dos impostos e situações de retenção das operações
cadastradas manualmente.
Criação das Operações Fiscais

A criação das operações fiscais no Oracle Brazilian Integrated Receiving ocorre quando
as verificações anteriores não apontarem falhas nos dados ou divergências nos valores. O
recebimento é criado com o status ‘Incompleto’. Se o parâmetro do concorrente
“Aprovação Automática” for igual a “Não” ou as Notas Fiscais estiverem associadas a
Pedidos de Compra, o processamento da Open Interface se encerra nesta fase, caso
contrário prosseguirá para a próxima.
Aprovação das Operações Fiscais

Para os casos em que a Operação Fiscal não está associada a Pedidos de Compra, há a
opção de aprovar automaticamente, bastando apenas configurar o parâmetro
“Aprovação Automática” do concorrente Open Interface de Operações Fiscais. Desta
forma, este programa concorrente se encarregará de submeter o programa concorrente
“Aprovação do Recebimento” gerando as informações para outros módulos. Ao final
desta fase, caso não haja problemas, a operação fiscal estará com o status “Completo”.

Considerações
Antes de utilizar o concorrente Open Interface de Operações Fiscais, considere as
seguintes premissas:
• Uma operação fiscal (recebimento) somente será criada se todos os documentos
fiscais (Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte) a ela associados não
apresentarem retenções no processo de validação;
• Documentos que apresentarem erro na validação serão rejeitados;
• Ao primeiro erro na validação de um documento, toda a operação e todos os
documentos a ela associados serão rejeitados.
• Os valores dos impostos não serão calculados automaticamente. Devem ser
previamente informados;
• As operações fiscais (recebimentos) que contiverem Notas Fiscais que estejam
atrelados a Pedidos de Compra não poderão ser aprovadas automaticamente.

Utilizando o concorrente Open Interface de Operações Fiscais
O procedimento para criação das operações e Notas Fiscais com a utilização da Open
Interface de Operações Fiscais será apresentado a seguir:
• Incluir as Notas Fiscais, Linhas das Notas Fiscais e Conhecimentos de
Transportes nas tabelas de interface do Oracle Brazilian Integrated Receiving;
• Disparar o programa concorrente: Invoices Open Interface Import;
• Corrigir as Notas nas quais foram detectados problemas durante a execução do
concorrente.
Cada um desses passos está detalhado a seguir.
Preenchimento das Tabelas de Interface

Antes de utilizar a Open Interface de Operações Fiscais do Oracle Brazilian Integrated
Receiving, cada cliente deve criar e executar programas próprios para extração dos dados
das tabelas de origem e criá-los nas tabelas de interface.
A tabela abaixo mostra em quais tabelas as informações devem ser gravadas:
Informações Tabela
Notas Fiscais CLL_F189_INVOICES_INTERFACE

Linhas das Notas Fiscais CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE
Conhecimentos de Frete CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERFACE
Relacionamentos entre Notas Fiscais (Notas Pai e CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT
Notas Filha)
Relacionamentos entre Linhas de Notas Fiscais CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT
(linhas de Notas Pai e linhas de Notas Filha)
Campos Obrigatórios
As linhas criadas nas tabelas da Open Interface de Operações Fiscais precisam manter a
estrutura da operação fiscal. Ou seja, cada operação fiscal pode conter Conhecimentos de
Transporte e Notas Fiscais. E as Notas Fiscais têm suas linhas. Esses relacionamentos
precisam ser definidos pelo programa de carga de dados no momento da criação das
linhas nas tabelas de interface. Os seguintes campos compõem essa estrutura:
Coluna Tabela Comentário

Coluna Tabela Comentário
SOURCE CLL_F189_INVOICES_INTERFACE Preencher com a origem dos dados a serem

importados para referência.
INTERFACE_OPERATION_ID CLL_F189_INVOICES_INTERFACE Preencher com o identificador único da operação
fiscal na tabela de interface. Todos os documentos
da mesma operação devem ter o mesmo valor
INTERFACE_INVOICE_ID CLL_F189_INVOICES_INTERFACE Identificador único das notas fiscais na tabela de
interface. Os valores devem ser criados a partir da
sequence CLL_F189_INVOICES_INTERFACE_S
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE Identificador único das linhas das notas fiscais na
tabela de interface. Os valores devem ser criados
a partir da sequence
CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE_S
INTERFACE_INVOICE_ID CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE Preencher com o identificador único da nota fiscal
(CLL_F189_INVOICES_INTERFACE.interface_in
voice_id) à qual a linha pertence.
INTERFACE_PARENT_ID CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT Identificador único do relacionamento entre a NF
complementar e a NF Pai. Os valores devem ser
criados a partir da sequence
CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT_S.
INTERFACE_INVOICE_ID CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT Preencher com o identificador único da nota fiscal
da open interface
voice_id) à qual o relacionamento pertence.
INVOICE_PARENT_ID CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT Identificador da NF Pai na tabela
CLL_F189_INVOICES à qual esta linha está
relacionada.
INVOICE_PARENT_NUM CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT Número da NF Pai na tabela
atrelada.
ENTITY_ID CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT Identificador do fornecedor na tabela
atrelada.
INVOICE_DATE CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT Data de emissão da NF. O preenchimento é
obrigatório somente se a profile REC: Validar
número da NF com a data de emissão? for igual a
‘Sim’. Nesse caso esta coluna deve ter o conteúdo
igual ao da coluna INVOICE_DATE da tabela
relacionada.
INTERFACE_PARENT_LINE_ID CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT Identificador único do relacionamento entre
determinada linha da NF complementar e
determinada linha da NF Pai. Os valores devem
ser criados a partir da sequence
CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_I_S.
INTERFACE_PARENT_ID CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT Identificador do relacionamento entre a NF
complementar e a NF Pai
(CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT.INTERFA
CE_PARENT_ID) ao qual o relacionamento
pertence.
INVOICE_PARENT_LINE_ID CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT Identificador da linha da NF Pai na tabela
CLL_F189_INVOICE_LINES à qual esta linha está
relacionada.
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT Identificador único da linha da NF na Open
Interface
(CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE.INTERFAC
E_INVOICE_LINE_ID) à qual o relacionamento
pertence.
INTERFACE_OPERATION_ID CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERFACE Identificador único da operação fiscal
voice_id) à qual o conhecimento de transporte
pertence.
INTERFACE_INVOICE_ID CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERFACE Identificador único dos conhecimentos de
transporte na tabela de interface. Os valores
devem ser criados a partir da sequence
CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERF_S.

O campo PROCESS_FLAG da tabela CLL_F189_INVOICES_INTERFACE deve ser
preenchido com o valor 1 (“A processar”) para que a operação fiscal seja importada. Esse
campo indica a fase do processo de importação para cada operação fiscal. Os valores
desse campo podem ser:
Valor Significado
1 A processar
2 Processando
3 Retido na fase de consistência das informações nas tabelas
4 Retido na fase de consistência das operações fiscais
5 Aprovado
6 Processado
Executar Programa Concorrente

O programa concorrente Invoices Open Interface Import dispara a validação e criação
dos documentos fiscais no Oracle Brazilian Integrated Receiving. Os parâmetros podem
ser utilizados para controlar o comportamento da Interface.

Origem
Selecionar uma Origem a partir da lista de valores que exibe as origens existentes na
tabela da Open Interface a ser processada;
Aprovação Automática
Após a inclusão do Recebimento nas tabelas do RI, pode-se optar em fazer com que a
rotina da Open Interface de Operações Fiscais aprove o Recebimento automaticamente.
Lembramos que essa opção só funciona para os Recebimentos que possuem Notas Fiscais
de compras sem Pedido.
Excluir Linhas Importadas

Optar por “Sim” se a rotina da Open Interface de Operações Fiscais deverá excluir as
linhas já processadas.
Gera Linhas da NF Complementar

Optar por “Sim” se a rotina da Open Interface de Operações Fiscais deve gerar as linhas
da Nota Fiscal Complementar automaticamente. Nesse caso o programa concorrente irá
gerar as linhas da NF Complementar da mesma forma que a utilizada na tela de entrada
das Notas Fiscais ao pressionar o botão “Gerar Linhas da Nota Fiscal Complementar”,
não sendo necessário alimentar a tabela CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE,
dependendo apenas do que foi gravado nas tabelas CLL_F189_INVOICES_INTERFACE,
CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT e CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT. Optando
por “Não”, a rotina irá considerar as informações inseridas nas mesmas tabelas citadas
anteriormente e também na tabela das linhas das NF´s da Open Interface
(CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE).
Correção dos Documentos Rejeitados

As mensagens com os erros ocorridos durante o processamento serão armazenadas na
tabela CLL_F189_INTERFACE_ERRORS. Os dados devem ser alterados diretamente nas
tabelas de interface através de ferramentas como SQL*Plus ou a partir da tela destinada a
correção dos dados da Open Interface de Operações Fiscais do Oracle Brazilian

Os registros com erro no processamento (status igual a 3 ou 4) devem ser corrigidos nesta
tela. Deve-se verificar se o erro ocorreu também na respectiva linha da Nota Fiscal ou no
respectivo Conhecimento de Frete, pressionando os botões correspondentes (Linhas ou
Fretes). Efetuada a correção todas as Notas Fiscais podem ser marcadas clicando-se no
botão Marcar Todas ou selecionar cada uma delas. Feito isso, clicar no botão Submeter
Notas para reprocessar os registros selecionados.
Os documentos processados sem problemas estarão contidos em recebimentos com o
status “Incompleto”. Para aprová-los será necessário abrir a tela de entrada de Operações
Fiscais. Inclusive para as Notas Fiscais que não esteja associados a Pedidos de Compra.
Em relação a estas Notas Fiscais, para processar e aprovar num único procedimento,
somente através da execução do concorrente Open Interface de Operações Fiscais.

Descrição das tabelas da Open Interface de Operações Fiscais
CLL_F189_INVOICES_INTERFACE
Coluna Tipo Tam. Obrig. Comentário
INTERFACE_INVOICE_ID Number S Preenchimento obrigatório. Utilizar sequence

CLL_F189_INVOICES_INTERFACE_S.
INTERFACE_OPERATION_ID Number S Todas as NF's e Conhecimentos de Frete do mesmo
Recebimento terão o mesmo valor.
SOURCE Varchar2 25 Preencher com a origem dos dados a serem importados para
referência.
PROCESS_FLAG Number S ‘1’ (A processar).
GL_DATE Date S Data de contabilização. Deve estar dentro de um período
aberto no GL.
FREIGHT_FLAG Varchar2 25 S Tipo de frete de acordo com o tipo CIF FOB FREIGHT
(CLL_F189_CIF_FOB_FREIGHT) de Lookup Code: ‘N’ (sem
frete), ‘F’ (frete FOB), ‘C’ (frete CIF).
TOTAL_FREIGHT_WEIGHT Number Peso total (de todo o recebimento). Deve ser preenchido se o
campo FREIGHT_FLAG for igual a ‘F’, caso contrário o seu
conteúdo será nulo. Ainda se o campo FREIGHT_FLAG for
igual a ‘F’, a soma do conteúdo do campo INVOICE_WEIGHT
deve ser igual ao conteúdo deste campo.
INVOICE_ID Number Não preencher
ENTITY_ID Number Preencher com o identificador do endereço do fornecedor.
Caso não possua esta informação, o preenchimento das
colunas DOCUMENT_TYPE e DOCUMENT_NUMBER será
obrigatório. Estas informações serão utilizadas para localizar o
fornecedor na tabela CLL_F189_FISCAL_ENTITIES_ALL cujo
tipo (ENTITY_LOOKUP_TYPE_CODE) seja igual a
‘VENDOR_SITE’.
DOCUMENT_TYPE Varchar2 25 Tipo do documento de acordo com o tipo DOCUMENT TYPE
(CLL_F189_DOCUMENT_TYPE) de Lookup Code.
DOCUMENT_NUMBER Varchar2 30 Preencher com o número do documento do fornecedor de
acordo com o campo ‘DOCUMENT_TYPE’.
INVOICE_NUM Number 15,1 S Número da Nota Fiscal.
SERIES Varchar2 25 S Série da Nota Fiscal de acordo com o tipo INVOICE SERIES
(CLL_F189_INVOICE_SERIES) de Lookup Code.
OPERATION_ID Number Não preencher
ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização (preenchimento obrigatório se
ORGANIZATION_CODE não estiver preenchido).
ORGANIZATION_CODE Varchar2 3 Código da Organização
LOCAT_ID Number 15 Identificador do Local de Entrega (preenchimento obrigatório
se LOCATION_CODE não estiver preenchido).
LOCATION_CODE Varchar2 60 Código do Local de Entrega
INVOICE_AMOUNT Number S Valor da NF
INVOICE_DATE Date S Data de emissão da NF
INVOICE_TYPE_ID Number Identificador do tipo da NF (preenchimento obrigatório se
INVOICE_TYPE_CODE não estiver preenchido). O Tipo de
NF deve ser único para todo o recebimento. Este identificador
deve existir na tabela CLL_F189_INVOICE_TYPES.
INVOICE_TYPE_CODE Varchar2 15 Código do Tipo da NF. Este código deve existir na tabela
CLL_F189_INVOICE_TYPES. A verificação deve ser feita
combinando-se este código com o conteúdo do campo
ORGANIZATION_ID.
ICMS_TYPE Varchar2 25 S V. lookup codes com o tipo ICMS TYPE
(CLL_F189_ICMS_TYPE)
ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS. Se o conteúdo do campo
ICMS_TYPE for igual a ‘NORMAL’ o conteúdo da
ICMS_BASE deve ser ≥ 0 e se for igual a ‘NÃO SE APLICA’ o
valor da ICMS_BASE deve ser ≠ 0.
ICMS_TAX Number S Alíquota do ICMS

ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS. Se o conteúdo do campo ICMS_TYPE for igual

a ‘NORMAL’ o conteúdo da ICMS_AMOUNT deve ser ≥ 0 e se
for igual a ‘NÃO SE APLICA’ o valor da ICMS_AMOUNT
deve ser ≠ 0.
IPI_AMOUNT Number S Valor do IPI. Deve ser ≥ 0.
SUBST_ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS Substituto
SUBST_ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS Substituto
DIFF_ICMS_TAX Number S Alíquota do Diferencial do ICMS
DIFF_ICMS_AMOUNT Number S Valor do Diferencial do ICMS
ISS_BASE Number S Base de Cálculo do ISS
ISS_TAX Number S Alíquota do ISS
ISS_AMOUNT Number S Valor do ISS
IR_BASE Number S Base de Cálculo de IR
IR_TAX Number S Alíquota de IR
IR_AMOUNT Number S Valor do IR
DESCRIPTION Varchar2 240 Descrição da NF
TERMS_ID Number Identificador da Condição de Pagamento (preenchimento
obrigatório se TERMS_NAME não estiver preenchido). Esta
condição deve existir na tabela AP_TERMS.
TERMS_NAME Varchar2 50 Descrição da Condição de Pagamento. Esta condição deve
existir na tabela AP_TERMS.
TERMS_DATE Date S Data base para cálculo dos vencimentos da NF
FIRST_PAYMENT_DATE Date S Data do primeiro vencimento da NF
INSURANCE_AMOUNT Number S Valor do seguro. Preenchimento obrigatório mesmo que valor
do seguro seja igual a zero.
FREIGHT_AMOUNT Number S Valor do frete. Preenchimento obrigatório mesmo que valor do
frete seja igual a zero.
PAYMENT_DISCOUNT Number S Valor do desconto no pagamento. Preenchimento obrigatório
mesmo que este valor seja igual a zero.
RETURN_CFO_ID Number Identificador do CFO da NF de retorno da industrialização
(caso se enquadre nesta situação, deve-se preencher esta
coluna ou a RETURN_CFO_CODE). Deve existir na tabela
CLL_F189_FISCAL_OPERATIONS.
RETURN_CFO_CODE Number 15 Código do CFO da NF de retorno da industrialização. Deve
existir na tabela CLL_F189_FISCAL_OPERATIONS.
RETURN_AMOUNT Number Valor do retorno de industrialização. Se o conteúdo deste
campo não for nulo, deve ser maior que zero.
RETURN_DATE Date Data de retorno prevista de mercadoria de terceiros em nosso
poder.
ADDITIONAL_TAX Number S Porcentagem de desconto ou encargos financeiros. Deve ser
maior ou igual a zero.
ADDITIONAL_AMOUNT Number S Valor de desconto ou encargos financeiros. Deve ser maior ou
igual a zero.
OTHER_EXPENSES Number S Outras despesas que serão rateadas entre as linhas da NF.
Deve ser maior ou igual a zero.
INVOICE_WEIGHT Number S Peso total das mercadorias da NF. Deve ser maior ou igual a
zero.
CONTRACT_ID Number Identificador do Contrato
DOLLAR_INVOICE_AMOUNT Number Valor da NF na segunda moeda
SOURCE_ITEMS Varchar2 25 Identificador da origem da mercadoria
IMPORTATION_NUMBER Varchar2 40 Número da DI
PO_CONVERSION_RATE Number Taxa de conversão da moeda estrangeira para moeda
funcional
IMPORTATION_FREIGHT_WEI Number Peso do frete de importação
GHT
TOTAL_FOB_AMOUNT Number Valor total do FOB em moeda funcional
FREIGHT_INTERNATIONAL Number Valor do frete internacional em moeda funcional
IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação em moeda funcional
IMPORTATION_INSURANCE_A Number Valor do seguro internacional em moeda funcional
MOUNT
TOTAL_CIF_AMOUNT Number Valor total do CIF em moeda funcional
CUSTOMS_EXPENSE_FUNC Number Despesas aduaneiras em moeda funcional
IMPORTATION_EXPENSE_FUN Number Outras despesas de importação em moeda funcional
C

DOLLAR_TOTAL_FOB_AMOUN Number Valor total do FOB na segunda moeda

T
DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE Number Despesas aduaneiras na segunda moeda
DOLLAR_FREIGHT_INTERNAT Number Valor do frete internacional na segunda moeda
IONAL
DOLLAR_IMPORTATION_TAX_ Number Valor do Imposto de Importação na segunda moeda
AMOUNT
DOLLAR_INSURANCE_AMOU Number Valor do seguro internacional na segunda moeda
NT
DOLLAR_TOTAL_CIF_AMOUN Number Valor total do CIF na segunda moeda
T
IMPORTATION_EXPENSE_DOL Number Outras despesas de importação na segunda moeda
FISCAL_DOCUMENT_MODEL Varchar2 25 S V. lookup codes com o tipo FISCAL DOCUMENT MODEL
(CLL_F189_FISCAL_DOCUMENT_MODEL)
IRRF_BASE_DATE Date S Data base de cálculo do IRRF
INSS_BASE Number S Base de cálculo do INSS
INSS_TAX Number S Alíquota do INSS
INSS_AMOUNT Number S Valor do INSS
IR_VENDOR Varchar2 25 S Tipo de Contribuinte do IR. Verificar lookup code cujo tipo seja
igual a IR VENDOR (CLL_F189_IR_VENDOR). Se o conteúdo
deste campo for igual a ‘1’ ou ‘2’, deve-se preencher os campos
IR_BASE, IR_AMOUNT e IR_CATEG.
IR_CATEG Varchar2 25 Categoria do IR. Verificar a existência desta informação como
lookup code cujo tipo seja IR CATEG (CLL_F189_IR_CATEG).
ICMS_ST_BASE Number S Base de cálculo do ICMS Substituto. Preenchimento
obrigatório mesmo que seja com zero.
ICMS_ST_AMOUNT Number S Valor do ICMS Substituto. Preenchimento obrigatório mesmo
que seja com zero.
ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do ICMS Substituto a Recuperar. Preenchimento
obrigatório mesmo que seja com zero.
DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVE Number S Valor do Diferencial do ICMS Substituto a Recuperar.
R Preenchimento obrigatório mesmo que seja com zero.
ALTERNATE_CURRENCY_CON Number S Taxa de conversão da moeda alternativa
V_RATE
GROSS_TOTAL_AMOUNT Number S Valor total bruto. Deve ser maior ou zero.
SOURCE_STATE_ID Number UF de origem para calculo do ICMS de transportador
DESTINATION_STATE_ID Number UF de destino para calculo do ICMS de transportador
SOURCE_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF de origem para calculo do ICMS de transportador
DESTINATION_STATE_CODE Varchar2 25 Sigla da UF de destino para calculo do ICMS de transportador
FUNRURAL_BASE Number Base de cálculo do INSS Rural
FUNRURAL_TAX Number Alíquota do INSS Rural
FUNRURAL_AMOUNT Number Valor do INSS Rural
SEST_SENAT_BASE Number Base de cálculo do SEST/SENAT
SEST_SENAT_TAX Number Alíquota do SEST/SENAT
SEST_SENAT_AMOUNT Number Valor do SEST/SENAT
USER_DEFINED_CONVERSION Number Taxa de conversão utilizada quando a moeda da OC for
_RATE estrangeira
PO_CURRENCY_CODE Varchar2 15 Unidade da moeda utilizada na OC
INSS_AUTONOMOUS_INVOICE Number Valor Total Faturado (Contribuinte Individual - ex-
D_TOTAL Autônomos)
INSS_AUTONOMOUS_AMOUN Number Valor do INSS (Contribuinte Individual - ex-Autônomos)
T
INSS_AUTONOMOUS_TAX Number Alíquota do INSS (Contribuinte Individual - ex-Autônomos)
INSS_ADDITIONAL_TAX_1 Number Alíquota do INSS – Adicional 1
INSS_ADDITIONAL_BASE_1 Number Valor Base do INSS – Adicional 1
INSS_ADDITIONAL_AMOUNT_ Number Valor do INSS – Adicional 1
1
2


3
ISS_CITY_ID Number Id da cidade do ISS
SISCOMEX_AMOUNT Number Valor da taxa do SISCOMEX
DOLLAR_SISCOMEX_AMOUNT Number Valor em dólar da taxa do SISCOMEX
SHIP_VIA_LOOKUP_CODE Varchar2 25 Modalidade de frete
ISS_CITY_CODE Varchar2 60 Nome da cidade do ISS
RECEIVE_DATE Date Data do recebimento
FREIGHT_AP_FLAG Varchar2 1 Obsoleto
IMPORTATION_PIS_AMOUNT Number Valor do PIS Importação
IMPORTATION_COFINS_AMO Number Valor do COFINS Importação
UNT
DOLLAR_IMPORTATION_PIS_ Number Valor do PIS Importação em dólares
AMOUNT
DOLLAR_IMPORTATION_COFI Number Valor do COFINS Importação em dólares
NS_AMOUNT
INCOME_CODE Varchar2 25 Código de pagamento de GPS
IE Varchar2 30 Inscrição Estadual
PRESUMED_ICMS_TAX_AMOU Number Valor do ICMS Presumido
NT
CREATION_DATE Date S Sysdate.
CREATED_BY Number S Identificação do usuário
LAST_UPDATE_DATE Date S Sysdate
LAST_UPDATED_BY Number S Identificação do usuário
LAST_UPDATE_LOGIN Number Não preencher
REQUEST_ID Number Não preencher
PROGRAM_APPLICATION_ID Number Não preencher
PROGRAM_ID Number Não preencher
PROGRAM_UPDATE_DATE Date Não preencher
CEO_ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela
CLL_F189_ENTRY_OPERATIONS
CEO_ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela


CIN_ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela
CLL_F189_INVOICES
CIN_ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
CLL_F189_INVOICES
DI_DATE Date Data da DI
CLEARANCE_DATE Date Data da Liberação
CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERFACE
INTEFACE_INVOICE_ID Number S Preencher com valor da sequence

CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERF_S.

ENTITY_ID Number Preencher com o identificador do endereço do

transportador. Caso não possua esta informação,
então as colunas DOCUMENT_TYPE e
DOCUMENT_NUMBER devem ser preenchidas.
Estas informações serão utilizadas para localizar o
fornecedor na tabela
CLL_F189_FISCAL_ENTITIES_ALL cujo tipo de
entidade nesta tabela
(ENTITY_LOOKUP_TYPE_CODE) seja igual a
‘VENDOR_SITE’ e o tipo de fornecedor na tabela
PO_VENDORS
(VENDOR_TYPE_LOOKUP_CODE) seja igual a
‘TRANSPORTADOR’.
DOCUMENT_TYPE Varchar2 30 Tipo do documento de acordo com o tipo
DOCUMENT TYPE
(CLL_F189_DOCUMENT_TYPE) de lookup code.
DOCUMENT_NUMBER Varchar2 30 Preencher com o número do documento do
transportador de acordo com o campo
DOCUMENT_TYPE.
INVOICE_NUM Number 15,1 S Número do CTRC.
SERIES Varchar2 30 S Série do CTRC de acordo com o tipo INVOICE
SERIES (CLL_F189_INVOICE_SERIES) de Lookup
Code.
OPERATION_ID Number Não preencher
INTERFACE_OPERATION_ID Number S Todas as NF's e Conhecimentos de Frete do mesmo
Recebimento terão o mesmo conteúdo
ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização (preenchimento
obrigatório se ORGANIZATION_CODE não
estiver preenchido).
ORGANIZATION_CODE Varchar2 3 Código da Organização
LOCATION_ID Number 15 Identificador do Local de Entrega (preenchimento
obrigatório se LOCATION_CODE não estiver
preenchido).
LOCATION_CODE Varchar2 60 Código do Local de Entrega
INVOICE_DATE Date S Data de emissão do Conhecimento de Frete
INVOICE_AMOUNT Number S Valor do Conhecimento de Frete. Deve ser maior
que zero.
INVOICE_TYPE_ID Number Identificador do tipo de NF (preenchimento
obrigatório se INVOICE_TYPE_CODE não estiver
preenchido). O Tipo de NF deve ser único para
todo o recebimento e deve ter a coluna
FREIGHT_FLAG igual a ‘S’. Deve existir na tabela
CLL_F189_INVOICE_TYPES.
INVOICE_TYPE_CODE Varchar2 15 Código do Tipo da NF. Este código deve existir na
tabela CLL_F189_INVOICE_TYPES. A verificação
deve ser feita combinando-se este código com o
conteúdo da coluna ORGANIZATION_ID. O tipo
de NF localizado deve ter a coluna
FREIGHT_FLAG igual a ‘S’.
CFO_ID Number Identificador do CFO (preenchimento obrigatório
se CFO_CODE não estiver preenchido). Este
código deve existir na tabela
CLL_F189_CFO_UTILIZATIONS.
CFO_CODE Number 30 Código do CFO. Deve existir na tabela
CLL_F189_FISCAL_OPERATIONS.
TERMS_ID Number Identificador da Condição de Pagamento
(preenchimento obrigatório se TERMS_NAME não
estiver preenchido). Esta condição deve existir
condição na tabela AP_TERMS.
TERMS_NAME Varchar2 50 Descrição da Condição de Pagamento. Esta
condição deve existir na tabela AP_TERMS.
TERMS_DATE Date S Data base para cálculo dos vencimentos do CTRC.
FIRST_PAYMENT_DATE Date Data do primeiro vencimento do CTRC.
PO_HEADER_ID Number S Identificador do Contrato do Transportador
DESCRIPTION Varchar2 240 Descrição do Conhecimento de Frete

TOTAL_FREIGHT_WEIGHT Number Peso total do Conhecimento de Frete. A somatória

do conteúdo desta coluna dos CTRC’s deste
recebimento deve ser igual ao conteúdo da coluna
TOTAL_FREIGHT_WEIGHT da tabela
CLL_F189_INVOICES_INTERFACE.
ICMS_TYPE Varchar2 20 S V. lookup codes com o tipo ICMS TYPE
(CLL_F189_ICMS_TYPE).
ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS. Se o conteúdo da coluna
coluna ICMS_BASE deve ser ≥ 0 e se for igual a
‘NÃO SE APLICA’ o valor da ICMS_BASE deve ser
≠ 0.
ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS. Se o conteúdo da coluna
coluna ICMS_AMOUNT deve ser ≥ 0 e se for igual
a ‘NÃO SE APLICA’ o valor da coluna
ICMS_AMOUNT deve ser ≠ 0.
DIFF_ICMS_TAX Number Alíquota do Diferencial do ICMS
DIFF_ICMS_AMOUNT Number Valor do Diferencial do ICMS
SHIP_VIA_LOOKUP_CODE Varchar2 30 S V. lookup codes com o tipo SHIP VIA
(CLL_F189_SHIP_VIA).
FISCAL_DOCUMENT_MODEL Varchar2 30 S V. lookup codes com o tipo FISCAL DOCUMENT
MODEL
(CLL_F189_FISCAL_DOCUMENT_MODEL).
DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do Diferencial do ICMS a recuperar.
Preenchimento obrigatório mesmo que seja com
zero.
SOURCE_STATE_ID Number Identificador do estado de origem da mercadoria
DESTINATION_STATE_ID Number Identificador do estado de destino da mercadoria
SOURCE_STATE_CODE Varchar2 30 Código do estado de origem da mercadoria
DESTINATION_STATE_CODE Varchar2 30 Código do estado de destino da mercadoria
AWT_GROUP_ID Number 15 ID do grupo de retenção de impostos (Withholding
tax group)
IR_TAX Number Alíquota do IRRF
IR_AMOUNT Number Valor do IRRF
GROSS_TOTAL_AMOUNT Number Valor Total Bruto
IRRF_BASE_DATE Date Data Base de cálculo do IRRF
IR_CATEG Varchar2 30 Categoria do IR
IR_VENDOR Varchar2 30 Tipo de Contribuinte do IR
CREATION_DATE Date S Sysdate
CREATED_BY Number S Identificação do usuário
LAST_UPDATE_DATE Date S Sysdate
LAST_UPDATED_BY Number S Identificação do usuário
ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield
ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield


CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number S Preencher com o valor da sequence

CLL_F189_INVOICE_LINES_INT_S.
INVOICE_ID Number Não utilizado
INTERFACE_INVOICE_ID Number S Identificador da NF na interface à qual esta linha
pertence
LINE_LOCATION_ID Number Identificador da entrega do Pedido de Compra
REQUISITION_LINE_ID Number Identificador da requisição interna
ITEM_ID Number Identificador do Item de estoque. Deve existir na
tabela MTL_SYSTEM_ITEMS. Obrigatório o
preenchimento desta coluna caso a NF esteja
relacionada a um Pedido de Compras. Caso
contrário preencher a coluna DESCRIPTION.
DB_CODE_COMBINATION_ID Number Identificador do flexfield contábil que debitará o
lançamento deste item. Este identificador deve
existir na tabela GL_CODE_COMBINATIONS.
CLASSIFICATION_ID Number Identificador da classificação fiscal (preenchimento
obrigatório se a coluna CLASSIFICATION_CODE
não estiver preenchida). Deve existir na tabela
CLL_F189_FISCAL_CLASS.
CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Código da classificação fiscal. Deve existir na
tabela CLL_F189_FISCAL_CLASS.
UTILIZATION_ID Number Identificador da utilização do item (preenchimento
obrigatório se a coluna UTILIZATION_CODE não
estiver preenchida). Deve existir na tabela
CLL_F189_ITEM_UTILIZATIONS.
UTILIZATION_CODE Varchar2 30 Código da utilização do item. Deve existir na
tabela CLL_F189_ITEM_UTILIZATIONS.
CFO_ID Number Identificador do CFO (preenchimento obrigatório
se a coluna CFO_CODE não estiver preenchido).
Deve existir na tabela
CFO_CODE Varchar2 30 Código do CFO. Deve existir na tabela
UOM Varchar2 30 S Unidade de medida. Deve existir na tabela
MTL_UNITS_OF_MEASURE.
QUANTITY Number S Quantidade do item da linha da NF.
UNIT_PRICE Number S Preço unitário do item da linha da NF.
OPERATION_FISCAL_TYPE Varchar2 30 S V. lookup codes com o tipo OPERATION FISCAL
TYPE (CLL_F189_OPERATION_FISCAL_TYPE)
DESCRIPTION Varchar2 240 S Descrição do item da NF. Obrigatório o
preenchimento desta coluna caso a NF não esteja
relacionada a um Pedido de Compras. Caso
contrário preencher a coluna ITEM_ID.
ICMS_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS
ICMS_AMOUNT Number S Valor do ICMS
ICMS_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do ICMS a Recuperar
ICMS_TAX_CODE Varchar2 30 S Situação Tributária Estadual
DIFF_ICMS_TAX Number S Alíquota do Diferencial do ICMS

DIFF_ICMS_AMOUNT Number S Valor do Diferencial do ICMS

IPI_BASE_AMOUNT Number S Base de Cálculo do IPI
IPI_TAX Number S Alíquota do IPI
IPI_AMOUNT Number S Valor do IPI
IPI_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do IPI a Recuperar
IPI_TAX_CODE Varchar2 30 S Situação Tributária Federal
TOTAL_AMOUNT Number S Valor Total da linha da NF
RECEIPT_FLAG Varchar2 1 Não utilizado
RELEASE_TAX_HOLD_REASON Varchar2 240 Razão de liberação de retenção de imposto
TAX_HOLD_RELEASED_BY Number Quem liberou a retenção de imposto
FUNC_PREPAYMENT_AMOUNT Number Valor do adiantamento da moeda funcional
DOLLAR_PREPAYMENT_AMOUNT Number Valor do adiantamento na segunda moeda
FOB_AMOUNT Number Valor do FOB em moeda funcional
FREIGHT_INTERNACIONAL Number Valor do frete internacional em moeda funcional
IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação em moeda
funcional
IMPORTATION_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro em moeda funcional
CUSTOMS_EXPENSE_FUNC Number Despesas aduaneiras em moeda funcional
IMPORTATION_EXPENSE_FUNC Number Outras despesas de importação em moeda
funcional
DOLLAR_FOB_AMOUNT Number Valor do FOB na segunda moeda
DOLLAR_FREIGHT_INTERNACIONAL Number Valor do frete internacional na segunda moeda
DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação na segunda
moeda
DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro na segunda moeda
DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE Number Despesas aduaneiras na segunda moeda
DOLLAR_IMPORTATION_EXPENSE Number Outras despesas de importação na segunda moeda
DISCOUNT_PERCENT Number Percentual de desconto do item
ICMS_ST_BASE Number S Base de Cálculo do ICMS Substituto
ICMS_ST_AMOUNT Number S Valor do ICMS Substituto
ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do ICMS Substituto a Recuperar

DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number S Valor do Diferencial do ICMS Substituto a
Recuperar
RMA_INTERFACE_ID Number Identificador da RMA
OTHER_EXPENSES Number S Outras despesas que serão rateadas entre as linhas
da NF (quando o rateio não for proporcional)
DISCOUNT_AMOUNT Number S Valor do Desconto rateado
FREIGHT_AMOUNT Number S Valor do Frete rateado
INSURANCE_AMOUNT Number S Valor do Seguro rateado
PURCHASE_ORDER_NUM Varchar2 20 Número do Pedido de Compras
LINE_NUM Number Número da linha do Pedido
SHIPMENT_NUM Number Número da entrega
PROJECT_NUMBER Varchar2 30 Número do projeto (Oracle Projects)
PROJECT_ID Number ID do projeto (Oracle Projects)
TASK_NUMBER Varchar2 30 Número da tarefa (Oracle Projects)
TASK_ID Number ID da tarefa (Oracle Projects)
EXPENDITURE_TYPE Varchar2 30 Tipo da despesa (Oracle Projects)
EXPENDITURE_ORGANIZATION_NAME Varchar2 60 Nome da organização de dispêndio
EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID Number ID da organização de dispêndio (Oracle Projects)
EXPENDITURE_ITEM_DATE Date Data do item para PA (Oracle Projects)
PIS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do PIS a recuperar
TRIBUTARY_STATUS_CODE Varchar2 6 Código da situação tributária
COFINS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do COFINS a recuperar
SHIPMENT_LINE_ID Number Identificador da linha da entrega
FREIGHT_AP_FLAG Varchar2 1 Determina se o valor do frete das Notas de
Importação já foi enviado ao AP
IMPORTATION_PIS_COFINS_BASE Number Base para cálculo do PIS e COFINS sobre
Importação
IMPORTATION_PIS_AMOUNT Number Valor do PIS sobre a Importação
IMPORTATION_COFINS_AMOUNT Number Valor do COFINS sobre a Importação

AWT_GROUP_ID Number 15 ID do grupo de retenção de impostos

(Withholding tax group)
PRESUMED_ICMS_TAX_BASE Number Base de Cálculo do ICMS Presumido
PRESUMED_ICMS_TAX_PERC Number Alíquota do ICMS Presumido
PRESUMED_ICMS_TAX_AMOUNT Number Valor do ICMS Presumido
CREATION_DATE Date Data de criação da linha (Who Column)
CREATED_BY Number Usuário que inseriu a linha (Who Column)
LAST_UPDATE_DATE Date Data da última alteração na linha (Who Column)
LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar a linha (Who Column)
LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a linha
(Who Column)
CLL_F189_INTERFACE_ERRORS
INTERFACE_OPERATION_ID Number Número seqüencial de controle do Recebimento

na interface
INTERFACE_INVOICE_ID Number Identificador da NF na interface ao qual este erro
está atrelado
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number Identificador da linha da NF na interface à qual
este erro está atrelado
ERROR_CODE Varchar2 30 Código do erro
ERROR_MESSAGE Varchar2 240 Mensagem do erro
SOURCE Varchar2 30 S Indica a origem dos registros da interface
TABLE_ASSOCIATED Varchar2 1 S Indica em qual tabela ocorreu o erro:
1 = CLL_F189_INVOICES_INTERFACE
2 = CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE
3 = CLL_F189_FREIGHT_INV_INTERFACE
4 = CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT
5 = CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT
ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização

LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar alinha (Who Column)

(Who Column)
REQUEST_ID Number Não utilizado
PROGRAM_APPLICATION_ID Number Não utilizado
ROGRAM_ID Number Não utilizado
PROGRAM_UPDATE_DATE Date Não utilizado
CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT
INTERFACE_PARENT_ID Number S Identificador seqüencial da relação. Preencher

com a sequence
CLL_F189_INVOICES_INTERFACE_S.
INTERFACE_INVOICE_ID Number S Identificador da nota fiscal complementar (filha).
O conteúdo tem que ser o mesmo que o da coluna
INTERFACE_INVOICE_ID da tabela
CLL_F189_INVOICES_INTERFACE à qual esta
linha está relacionada.
INVOICE_PARENT_ID Number Identificador da NF Pai. O conteúdo desta coluna
deve ser o mesmo que o da coluna INVOICE_ID
da tabela CLL_F189_INVOICES à qual esta linha
está relacionada. Caso esta coluna não seja
preenchida, preencher as colunas
INVOICE_PARENT_NUM, ENTITY_ID e,
dependendo da configuração da verificação da
duplicidade do número da NF, INVOICE_DATE.
INVOICE_PARENT_NUM Number Número da NF Pai. O conteúdo deve ser o mesmo
que o da coluna INVOICE_PARENT da tabela
relacionada.
ENTITY_ID Number Identificador do local do fornecedor da NF Pai. O
conteúdo deve ser o mesmo que o da coluna
ENTITY_ID da tabela CLL_F189_INVOICES à
qual esta linha está relacionada.
INVOICE_DATE Date Data de emissão da NF Pai. O conteúdo deve ser o
mesmo que o da coluna INVOICE_DATE da
tabela CLL_F189_INVOICES à qual esta linha está
relacionada.

CREATION_DATE Date S Data de criação da linha (Who Column)

CREATED_BY Number S Usuário que inseriu a linha (Who Column)
LAST_UPDATE_DATE Date S Data da última alteração na linha (Who Column)

LAST_UPDATED_BY Number S Último usuário a alterar alinha (Who Column)
(Who Column)
ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar2 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela
CLL_F189_INVOICE_PARENTS.
ATTRIBUTE1 Varchar2 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela
CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT
INTERFACE_PARENT_LINE_ID Number S Identificador seqüencial da relação. Preencher com a

sequence CLL_F189_INVOICE_LINE_PAR_INT_S.

INTERFACE_PARENT_ID Number Identificador do relacionamento da NF Pai. Deve ter o

mesmo conteúdo que o da coluna
INTERFACE_PARENT_ID da tabela
CLL_F189_INVOICE_PARENTS_INT à qual esta linha
está relacionada.
INVOICE_PARENT_LINE_ID Number Identificador da linha da NF Pai. Deve ter o mesmo
conteúdo que o da coluna INVOICE_LINE_ID da
tabela CLL_F189_INVOICE_LINES à qual esta linha
está relacionada.
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number Identificador da linha da NF da Open Interface. Deve
ter o mesmo conteúdo da coluna
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID da tabela
CLL_F189_INVOICE_LINES_IFACE à qual esta linha
está relacionada.

LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar alinha (Who Column)
LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a linha (Who
Column)
CLL_F189_INVOICE_LINE_PARENTS.



Open Interface de Classificações Fiscais
A rotina da Open Interface de Classificações Fiscais permite a importação de
classificações fiscais a partir de qualquer origem, permitindo a atualização automática de
classificações fiscais com base em informações geradas por outros sistemas externos. A
Open Interface de Classificações Fiscais verifica a consistência dos dados criados nas
tabelas de interface e importa apenas aqueles que são válidos.
• A Open Interface de Classificações Fiscais vem atender as necessidades de manter
o cadastro de classificações fiscais o mais atualizado possível.
A Open Interface de Classificações Fiscais possui duas fases distintas: verificação das
informações e a atualização das classificações fiscais nas tabelas do Oracle Brazilian
Verificação dos Dados

O primeiro passo do processo de importação das classificações fiscais para o Oracle
Brazilian Integrated Receiving é a validação dos dados preenchidos nos campos das
tabelas de interface.
verificações que os inseridos manualmente nas telas do Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Atualização das Classificações Fiscais

A atualização das classificações fiscais no Oracle Brazilian Integrated Receiving ocorre se
as verificações anteriores não apontarem falhas nas informações.
Considerações
Antes de utilizar a Open Interface de Classificações Fiscais, considere as seguintes
premissas:
• Uma classificação fiscal somente será criada/atualizada se todas as informações
não apresentarem problemas no processo de validação;
• Documentos que apresentarem erro na validação serão rejeitados.

Utilizando o concorrente Open Interface de Classificações Fiscais
O procedimento para a atualização das informações de Classificações Fiscais com a

utilização da Open Interface de Classificações Fiscais é o seguinte:
• Incluir as classificações fiscais nas tabelas de interface de classificações fiscais do
Oracle Brazilian Integrated Receiving;
• Executar o programa concorrente: Fiscal Classification Open Interface Import;
• Corrigir as classificações que falharam nas tabelas de interface.
Cada um desses passos será detalhado a seguir.

Antes de utilizar a Open Interface de Classificações Fiscais, cada cliente deve criar e
executar programas próprios para extração dos dados das tabelas de origem e criá-los
nas tabelas de interface.
As informações das classificações fiscais devem ser armazenadas na tabela

CLL_F189_FISCAL_CLASSIF_IFACE.
As linhas criadas na tabela da Open Interface de Classificações Fiscais têm tanto as
informações da classificação fiscal em si quanto às informações referentes a determinado
tributo inerente à classificação fiscal.
O campo PROCESS_FLAG da tabela CLL_F189_FISCAL_CLASSIF_IFACE deve ser

preenchido com o valor N (“Não processado”) para que a classificação fiscal seja
importada. Esse campo indica a fase do processo de importação para cada classificação
fiscal e pode ter os seguintes valores:
Valor Significado
N Não processado
P Processado
E Com problema na consistência

O programa concorrente Fiscal Classification Open Interface Import valida e atualiza as
classificações fiscais no Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Excluir linhas importadas

Indicar se as linhas processadas sem erro deverão ser excluídas ao final da execução do
programa concorrente;

As linhas com erro na verificação terão o status de processamento alterado para ‘E’ e o
erro indicado na própria tabela CLL_F189_FISCAL_CLASSIF_IFACE. As correções
deverão ser efetuadas através da tela Classificação Fiscal - Open Interface.

Feita a correção, alterar o campo Situação para “Não processado”. Desta forma o
programa concorrente Fiscal Classification Open Interface Import irá considerar a linha
corrigida na próxima execução.

Descrição das tabelas da Open Interface de Classificações Fiscais
CLL_F189_FISCAL_CLASSIF_IFACE
INTERFACE_CLASSIFICATION_ID Number 15 S Preencher com o conteúdo da sequence

CLL_F189_FISCAL_CLASS_IFACE_S
CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Código da Classificação Fiscal
MIGRATION_CLASSIFICATION_CODE Varchar2 15 Código para Escrituração
DESCRIPTION Varchar2 240 Descrição da Classificação Fiscal
TAX_CODE Varchar2 15 Código do imposto de que trata esta
classificação fiscal
TAX_PERC Number 6,2 Alíquota do imposto em questão para esta
DUTTY_FREE Varchar2 1 Indicar se é extarifário (S=Sim / N=Não)
START_DATE Date Data inicial da vigência da alíquota do imposto
para esta classificação fiscal.
END_DATE Date Data final da vigência da alíquota do imposto
para esta classificação fiscal.
INACTIVE_DATE Date Data de inativação desta classificação fiscal.
TAX_INACTIVE_DATE Date Data de inativação deste imposto para esta
PROCESS_FLAG Varchar2 1 ‘N’
ERROR_MESSAGE Varchar2 240 Não preencher
CREATION_DATE Date Data corrente
CREATED_BY Number Identificação do usuário
LAST_UPDATE_DATE Date Data corrente
LAST_UPDATED_BY Number Identificação do usuário



Open Interface de MVA
A Open Interface de MVA permite a importação dos percentuais de MVA a partir de
qualquer origem, permitindo a atualização automática dos mesmos com base em
informações geradas por outros sistemas externos. A Open Interface de MVA verifica a
consistência dos dados criados nas tabelas de interface e importa apenas aqueles que são
válidos.
• A Open Interface de MVA vem atender as necessidades de manter o cadastro de
MVA o mais atualizado possível.
A Open Interface de MVA possui duas fases distintas: verificação das informações e a
atualização das MVA's nas tabelas do Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Verificação dos Dados

O primeiro passo do processo de importação das MVA's para o Oracle Brazilian
Integrated Receiving é a validação dos dados preenchidos nos campos das tabelas de
interface.
verificações que os inseridos manualmente nas telas do Oracle Brazilian Integrated
Receiving.
Atualização das MVA's

A atualização das MVA's no Oracle Brazilian Integrated Receiving ocorre se as
verificações anteriores não apontarem falhas nas informações.
Considerações
Antes de utilizar a Open Interface de MVA, considere as seguintes premissas:
• Uma alíquota de MVA somente será criada/atualizada se todas as informações
não apresentarem problemas no processo de validação;
• As linhas que apresentarem erro na validação serão rejeitadas.

Utilizando a Open Interface de MVA
O procedimento para a atualização das informações de MVA's com a utilização da Open

Interface de MVA é o seguinte:
• Incluir as alíquotas de MVA's nas tabelas de interface de MVA do Oracle Brazilian
Integrated Receiving;
• Executar o programa concorrente: MVA Open Interface Import;
• Corrigir as MVA's que falharam nas tabelas de interface.
Cada um desses passos será detalhado a seguir.

Antes de utilizar a Open Interface de MVA, cada cliente deve criar e executar programas
próprios para extração dos dados das tabelas de origem e criá-los nas tabelas de interface.
As informações das classificações fiscais devem ser armazenadas na tabela

CLL_F189_STATE_FISC_CLAS_INT.
As linhas criadas na tabela da Open Interface de MVA têm as informações da MVA de
acordo com a UF de origem, a UF de destino e com a Classificação Fiscal.
O campo PROCESS_FLAG da tabela CLL_F189_STATE_FISC_CLAS_INT deve ser
preenchido com o valor N (“Não processado”) para que a alíquota de MVA seja
importada. Esse campo indica a fase do processo de importação para cada linha e pode
ter os seguintes valores:
Valor Significado
N Não processado
P Processado
E Com problema na consistência

O programa concorrente MVA Open Interface Import valida e atualiza as alíquotas de
MVA no Oracle Brazilian Integrated Receiving.

Exclui as linhas importadas?
Indicar se as linhas processadas sem erro deverão ser excluídas ao final da execução do
programa concorrente.

As linhas com erro na verificação terão o status de processamento alterado para ‘E’ e o
erro indicado na própria tabela CLL_F189_STATE_FISC_CLAS_INT. As correções
deverão ser efetuadas através da tela MVA - Open Interface (Configuração Opções Fiscais
MVA – Open Interface):

Feita a correção, alterar o campo Situação para “Não processado”. Desta forma o
programa concorrente MVA Open Interface Import irá considerar a linha corrigida na
próxima execução.

Descrição das tabelas da Open Interface de MVA
CLL_F189_STATE_FISC_CLAS_INT
STATE_FISC_CLASSIF_INT_ID Number S Preencher com o conteúdo da sequence

CLL_F189_STATE_FISC_CLAS_INT_S
PROCESS_FLAG Varchar2 1 ‘N’
SOURCE_STATE_CODE Varchar2 30 Sigla da UF de Origem
SOURCE_STATE_ID Number Identificação da UF de Origem
DESTINATION_STATE_CODE Varchar2 30 Sigla da UF de Destino
DESTINATION_STATE_ID Number Identificação da UF de Destino
CLASSIFICATION_CODE Varchar2 30 Código da Classificação Fiscal
CLASSIFICATION_ID Number Identificação da Classificação Fiscal
PROFIT_MARGIN_PERC Number S Percentual do MVA
INACTIVE_DATE Date Data de inativação desta alíquota
ERROR_MESSAGE Varchar2 240 Não preencher
CREATION_DATE Date Data corrente
CREATED_BY Number Identificação do usuário
LAST_UPDATE_DATE Date Data corrente
LAST_UPDATED_BY Number Identificação do usuário
ATTRIBUTE5 Varchar 150 Segmento descriptive flexfield para a
2 tabela



CAPÍTULO
8 Devolução a Fornecedores
E ste capítulo mostra mais detalhes sobre como tratar a Devolução aos Fornecedores
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Devolução a Fornecedores 250

Necessidades de Negócio
O processo de Devolução de Materiais aos fornecedores envolve atividades atendidas
por vários aplicativos, com grande volume de trabalho.
O Oracle Brazilian Integrated Receiving possui essa funcionalidade em um processo
unificado, através da integração com os aplicativos de controle de estoques, compras,
custos e emissão de Notas Fiscais.
A Devolução de Materiais aos fornecedores no Oracle Brazilian Integrated Receiving
possibilita a execução dos procedimentos de devolução de forma racional e integrada. As
seguintes necessidades de negócio são atendidas:
• unificação dos procedimentos de devolução de materiais.
• atendimento das necessidades fiscais do processo de devolução de materiais a
fornecedores no Brasil.
Configuração
Para que a Devolução ao Fornecedor no RI funcione adequadamente, é necessário
configurar os seguintes pontos:
1. no AR
a. Categorias de impostos (Tax categories)
b. Tipos de impostos (Tax codes)
c. Origens da transação (Transaction sources)
d. Tipos da transação (Transaction types)
e. Classificações Fiscais
f. Códigos Fiscais de Operações
2. no Application Developer
a. Atributos Fiscais do Item
3. no Oracle Brazilian Integrated Receiving:
a. Tipos de Notas Fiscais para devoluções a fornecedor
b. CFO de saída
c. Associar o fornecedor ao cliente
Estes passos são detalhados a seguir:
Configuração no AR: categorias de impostos

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Categories
Criar uma categoria de imposto para cada débito/crédito de cada imposto envolvido.
Exemplo:

Configuração no AR: tipos de impostos
AR->Setup/Tax/Codes
Exemplo:

Configuração no AR: Criar uma ‘transaction source’ para importação das notas
AR->Setup/Transactions/Sources
Criar uma ‘Transaction Source’ de acordo com os seguintes parâmetros:
Tab Campo Valor
Batch Source Name CLL F189 INTEGRATED RCV

Batch Source Type Importado
Batch Source Description CLL F189 INTEGRATED RCV
Batch Source Active Marcado
Batch Source Automatic Batch Numbering Marcado
Batch Source Last Number (Automatic Batch Numbering) Ultimo Número
Batch Source Automatic Transaction Numbering Marcado
Batch Source Last Number (Automatic Transaction Numbering) Ultimo Número
Batch Source Copy Document Number to Transaction Number Marcado
Batch Source Reference Field Default Value Interface_header_attribute1
Batch Source Standard Transaction Type em branco
Batch Source Credit Memo Batch Source em branco
Autoinvoice Options Invalid Tax Rate Reject
Autoinvoice Options Invalid Line Reject Invoice
Autoinvoice Options GL Date in a Closed Period Reject
Autoinvoice Options Grouping Rule Default
Autoinvoice Options Create Clearing Desmarcado
Autoinvoice Options Allow Sales Credit Desmarcado
Customer Information Flags Todos marcados na coluna ID
Accounting Information Flags Todos marcados na coluna ID
Accounting Information Derive Date Marcado

Configuração no AR: Criar um tipo de transação para importação das notas
AR->Setup/Transactions/Transaction Types
Criar um tipo de transação de acordo com os seguintes parâmetros:
Campo Valor
Name REC-DEV FORNECEDOR (este nome pode ser alterado).

Class invoice
Description DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR – ORACLE
BRAZILIAN INTEGRATED RECEIVING
Terms De acordo com o cliente
Open Receivable Desmarcado
Post to GL Desmarcado
Print Option Print
Transaction Status Open
Allow Freight Desmarcado
Tax Calculation Desmarcado
Creation Sign Positiv Sign
Natural Application Only Desmarcado
Application Rule Set Deixar em branco
Allow Overapplication Marcado
Invoice Type Deixar em branco
Credit Memo Type REC-DEV A FORN-CR ME
Start Date Data inicial
End Date Deixar em branco (deverá ser preenchido quando desejar desabilitar esta
transaction)
Accounts – Receivable Account Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto. O
conjunto destes parâmetros forma a conta
Accounts – Revenue Account Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto. O
Unbilled Receivable Acct Deixar em branco
Tax Account Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto. O
GL Account Description O sistema mostrará a descrição da conta
Freight Account Deixar em branco
Clearing Account Deixar em branco
Unearned Revenue Acct Deixar em branco
Configuração no AR: Classificação Fiscal

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Exceptions/Fiscal Classififcation

Para que as notas sejam importadas, o AR deve ter as mesmas classificações fiscais que as
cadastradas no Oracle Brazilian Integrated Receiving.
Configuração no AR: Código Fiscal da Operação

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Operation Fiscal Code
Para que as notas sejam importadas, os códigos fiscais de operações de saída devem estar
cadastrados no AR.
Configuração no Application Developer: Atributos fiscais do item

App. Dev.->Application/Lookup/Application Library Object
Os conteúdos dos seguintes tipos de lookup codes
• JLBR_ITEM_FEDERAL_SITUATION
• JLBR_ITEM_STATE_SITUATION
• JLBR_ITEM_ORIGIN
• JLBR_ITEM_FISCAL_TYPE
devem ser replicadas nos tipos abaixo, respectivamente:
• ITEM_FEDERAL_SITUATION
• ITEM_STATE_SITUATION
• ITEM_ORIGIN
• ITEM_FISCAL_TYPE
No caso da natureza da transação, o lookup TRANSACTION_CLASS deve conter todas as
‘utilizações‘ suscetíveis à devolução ao fornecedor. Estas utilizações podem ser
encontradas na configuração do RI.
Atenção: os valores cadastrados para TRANSACTION_CLASS e Utilizações

devem ser exatamente iguais.
Configuração no RI: Criar tipo de Nota no RI

RI-> Configuração/Organização/Tipo de Notas
Criar um tipo de nota específico para a devolução onde:
Pasta Campo Valor Descrição
Propriedades Tipo de Operação Saída

Propriedades Crédito ou Débito Nota de Crédito
Propriedades Tipo de Devolução Devolução a Fornecedor Indica para o RI qual o
tratamento a ser dado na nota
Propriedades Reverter Empenho Em branco
Propriedades Tipo de Docum. Compra
Propriedades Modo de Contab. Compra
Propriedades Integração. Ativo Fixo Não se aplica
Propriedades Tem Nota Pai sim
Propriedades Gera pagamento sim
Propriedades Escritura no Livro sim Ou não se for escolhido que o
AR/Billing escriturará as
mesmas
Propriedades Gera NF de Devolução. Sim Indica para o RI que a NF deve
será enviada para a interface do
AR.
Impostos ICMS Apura Sim, se for o caso
Impostos IPI Apura Sim, se for o caso
Interfaces AP: Grupo de Pagamento Colocar caso exista um

Pasta Campo Valor Descrição
Interfaces AR: Tipo de Transação Tipo da Transação do AR Deve ser criado no AR um tipo
específico
Interfaces Categoria Crédito Categoria de Imposto A partir destes valores o sistema
(IPI, ICMS, ICMS ST) definida no AR busca qual o Tax Code a ser
usado na interface.
Interfaces Categoria Débito Categoria de Imposto Os valores aqui são os
(IPI, ICMS, ICMS ST) definida no AR cadastrados como Tax Category
no AR. A partir destes valores o
sistema busca qual o Tax Code a
ser usado na interface.
Contas Credoras Contas Contábeis
Contas Devedoras Contas Contábeis
Caso não seja configurada a categoria de crédito ou a categoria de débito no tipo da nota,
o sistema entenderá que o lançamento referente não deve ser feito.
Configuração no RI: Cadastrar CFO de saída

RI-> Configuração/Opções Fiscais/CFO e RI-> Configuração/Opções Fiscais/CFO vrs. Utilização
Criar CFO de saída e associá-lo à Utilização Fiscal pertinente.
Configuração no RI: Associar fornecedor ao cliente

RI-> Configuração/Atributos Fiscais de Endereço/Fornecedor
Na pasta Oracle Receivables, o usuário deve selecionar um cliente para ser associado ao
fornecedor. Quando o RI enviar ao AR as transações de devolução de determinado
fornecedor, essas seguirão apontando para o cliente selecionado.
Atenção: a tela do cadastro de Clientes (Setup Atributos Fiscais de

Endereço Clientes) é voltada para o cadastramento de clientes que serão
associados às RMA’s (Devolução dos Clientes) – nada tendo a ver com a
Devolução aos Fornecedores.

Procedimento
Com o Oracle Brazilian Integrated Receiving devidamente configurado, para efetuar uma
devolução ao fornecedor o usuário deverá:
• Criar uma nova operação fiscal (recebimento);
• Selecionar o tipo da Nota Fiscal configurada para devolução a fornecedores;
• Entrar com as informações sobre a devolução tais como o fornecedor, os valores
totais das mercadorias a serem devolvidas – ressalte-se que se o campo Tipo de
Numeração para NF de Devolução indicar AR/Billing, o campo Número da NF não
poderá ser acessado já que o documento propriamente dito ainda não foi emitido;
• Através da Zona da Nota Pai, escolher as notas/linhas referentes aos itens que
serão devolvidos,
Veja o Capítulo 2 – Entrada de Notas Fiscais para obter maiores

informações sobre o preenchimento da Zona de Nota Pai e da tela de
entrada de Notas Pai.
• Entrar nas linhas da nota, alterar o CFO de entrada para CFO de saída;
Veja o Capítulo 2 – Entrada de Notas Fiscais para obter maiores

informações sobre o preenchimento da Zona de Linhas da Nota
(PO/OM/RM).
• Submeter o recebimento para aprovação;

• Entrar com a devolução física. Esta tela é a mesma utilizada pelo PO para fazer a
devolução. O usuário deverá informar a quantidade a ser devolvida e o
subinventário (caso exista). Além disso, o tipo de retorno deverá ser ‘Fornecedor’.
Veja o Capítulo 2 – Aprovação do Recebimento para obter maiores

informações sobre o preenchimento da Zona de Linhas da Nota
(PO/OM/RM).
Finalizado os procedimentos acima descritos, o recebimento estará com o status

“Completo”. Caso o campo Gera NF de Devolução no tipo de Nota Fiscal esteja assinalado,
o RI enviará as informações da devolução à interface do Oracle Receivables, inclusive
com os impostos informados/calculados.
O usuário do AR/Billing deverá importar as notas com o source “CLL F189
INTEGRATED RCV”, criando as mesmas com o status “Completo”. O número da NF
atribuído no AR será enviado ao RI para que o mesmo seja atualizado, pois até então tal
informação era inexistente e com isso o usuário do RI poderá saber qual NF de saída foi
emitida para devolução da mercadoria ao fornecedor. No campo Referência da tela de
transação no AR, o usuário poderá observar o número do recebimento.
As informações desta nota podem ser acessadas tanto pelo RI como pelo AR. A
recomendação é que seja feita pelo o AR junto às outras notas de saída, sendo que desta
forma no tipo de nota do RI referente à devolução ao fornecedor a opção de escrituração
(Escritura no Livro) não deve ser assinalada.
Atenção: A devolução a fornecedores não se aplica à requisição interna.
Atenção: Para cada operação fiscal (recebimento), deverá existir apenas

uma nota de devolução.

Contabilização
Devolução de Materiais
Cr: Transitória de Fornecedor (configurada na nota de devolução)
Db: Transitória de Recebimento (configurada na organização)
Db: Impostos (configurada na nota de devolução)
Devolução de Despesa com pedido

Db: Conta do pedido de despesa
Devolução de Despesa
Db: Conta de despesa da Nota Fiscal
Considerações Técnicas
Favor consultar pré-requisitos sobre versões das telas do Oracle Inventory/Purchasing
sobre devolução e recebimento, além dos patches do RI.

APÊNDICE
A ICMS de Importação
• N este capítulo iremos abordar alguns aspectos sobre o ICMS de Importação para
auxiliar a entrada de documentos que possuam tal imposto destacado. Mostraremos
3 casos para exemplificar o ICMS de Importação.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário ICMS de Importação 259

Necessidades de Negócio
Em 01 de janeiro de 2002 entrou em vigor uma lei sobre a forma de cálculo do ICMS.
O valor de ICMS calculado na nota, segundo nosso entendimento da lei, deve ser somado
ao total da nota quando falamos de importação, apesar de muitas empresas não
trabalharem dessa forma.
Definições
Apresentaremos 3 casos utilizando o mesmo valor CIF na linha da nota. Porém os valores
destacados irão variar segundo configuração e compreensão da lei. Note que apesar da
variação do valor total da nota, os valores contabilizados não mudam.
Em nossos exemplos utilizaremos as seguintes situações:
• ITEM 1 - tendo ICMS integral - 18%
• ITEM 2 - tendo redução de alíquota de ICMS - 12%
• ITEM 3 - tendo ICMS diferido
• Valor CIF para todos os itens será de 1.000,00 reais.
Caso 1 - Importação – a partir de 01/01/2002 (base por dentro)
Nota
Os cálculos na nota são:
• Valor total = CIF + II
• Base de cálculo do ICMS = (CIF + II + IPI) / (1- alíquota de ICMS)
• Total Produto = ∑(valor total + IPI)
• Total da Nota = Total Produto + ICMS
e temos os valores no processo:
• CIF = FOB + Frete + Seguro
• Imposto de Importação = 400,00
• Frete = 40.00
• Seguro = 40.00
• FOB: ITEM 1 = 780.00
ITEM 2 = 890.00
ITEM 3 = 890.00
Itens Qtde. Valor unit. Valor Total %IPI %ICMS
ITEM 1 2 500 1000 10 18

ITEM 2 1 1000 1000 10 12
ITEM 3 1 1000 1000 10 0
Base ICMS ICMS IPI Frete Seguro Total Produto Total Nota
2591.40 391.40 300 40 40 3300 3691.40
Contabilização
Os cálculos na contabilização são:
• FORNECEDOR = ∑ FOB’s

• ITEM = CIF + II + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup
• Frete e Seguro estão embutidos no valor CIF.
Referência Débito Crédito
FORNECEDOR 2560.00
FRT IMPORTAÇÃO 40.00
ICMS IMPORTAÇÃO 391.40
ICMS RECUP NFF 391.40
IMPOSTO IMPORTAÇÃO 400.00
IPI IMPORTAÇÃO 3300.00
IPI RECUP 3300.00
ITEM 1000.00
ITEM 1000.00
ITEM 1000.00
Configuração
Tipo de Nota:
• ICMS Apurado:
• IPI Apurado:
• ICMS Importação: Dentro da Base
Utilização:
• Recupera ICMS:
• Recupera IPI:
• IPI Embutido na Base ICMS:
• Recuperação de IPI (%): 100
Caso 2 - Importação - antes de 01/01/2002 (base por fora)
Nota
Onde os cálculos são:
• Base ICMS = CIF + II + IPI
• Total Produto = ∑ (valor total +IPI)
• Total Nota = Total Produto + ICMS
• Frete = 40.00
• Seguro = 40.00
• FOB: ITEM 1 = 780.00
ITEM 2 = 890.00
ITEM 3 = 890.00
ITEM 1 2 500 1000 10 18

ITEM 2 1 1000 1000 10 12

ITEM 3 1 1000 1000 10 0
3300 300 300 40 40 3300 3600
Contabilização
• ITEM = CIF + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup
FORNECEDOR 2560.00
IPI RECUP 3300.00
ITEM 1000.00
ITEM 1000.00
ITEM 1000.00
Configuração
Tipo de Nota:
• ICMS Apurado:
• IPI Apurado:
• ICMS Importação: Fora da Base
Utilização:
• Recupera ICMS:
• Recupera IPI:
Caso 3 - Importação - antes de 01/01/2002 (Uso e Costume)
Nota
Onde os cálculos são:
• Base ICMS = CIF + II +IPI
• Total Produto = ∑ (valor total +IPI)
• Total Nota = Total Produto

• Frete = 40.00
• Seguro = 40.00
• FOB: ITEM 1 = 780.00
ITEM 2 = 890.00
ITEM 3 = 890.00
ITEM 1 2 50 1000 10 18
ITEM 2 1 100 1000 10 12
ITEM 3 1 100 1000 10 0
3300 300 300 40 40 3300 3300
Contabilização

• ITEM = CIF + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup
FORNECEDOR 2560.00
IPI RECUP 3300.00
ITEM 1000.00
ITEM 1000.00
ITEM 1000.00
Configuração
Tipo de Nota:
• ICMS Apurado:
• IPI Apurado:
• ICMS Importação: Não se Aplica
Utilização:
• Recupera ICMS:
• Recupera IPI:


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LAD Consulting Localizations

Oracle Brazilian Integrated

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

Data Autor Versão Referência da Alteração

14-Abr-08 Luciano Nakamoto 1.0 Nenhum Documento prévio

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário i

E ste manual contém informações necessárias para implementação e utilização

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 2

Como Usar este Manual

Nome Característica Forma

Obrigatório Necessário entrar com um valor para o campo, antes

Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.

Condicional, Obrigatório Depende de uma ação anterior para o campo

Somente consulta Não permite alteração do valor do campo. O Oracle

Obrigatório, Sugerido O Oracle Brazilian Integrated Receiving

Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de

Edit O campo permite entrada de dados definida pelo

Campos Flexíveis (Descriptive Flexfield)

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 3

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 4

CAPÍTULO 3 Item .........................................................................................................................................91

CAPÍTULO 4 Pesquisa .................................................................................................................................96

CAPÍTULO 5 Configuração .......................................................................................................................114

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 5

CAPÍTULO 6 Relatórios .............................................................................................................................203

CAPÍTULO 7 Open Interface ....................................................................................................................216

CAPÍTULO 8 Devolução a Fornecedores ................................................................................................250

APÊNDICE A ICMS de Importação..........................................................................................................259

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 6

B em vindo ao Oracle Brazilian Integrated Receiving - Release 12.

Este capítulo descreve as premissas e conceitos básicos para implementação e utilização

das funcionalidades disponíveis.

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução 8

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução 9

Recebimentos, contendo informações detalhadas sobre os seguintes tópicos:

• Visão geral do módulo e informação de referência

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 10

Para acionar a maioria das telas há a necessidade de estar com a organização de

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 11

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 12

Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais

Zona de Entrada de Operações Fiscais

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 13

Número (Somente consulta)

Data (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

Data GL (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit

Tipo de Frete (Obrigatório) Pick, Edit

Sem Frete Indica que o processo de recebimento não possui nenhum

Peso Total (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit

Situação (Somente consulta)

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 14

Incompleto Situação exibida pelo sistema durante a inserção das informações

Aprovado Situação exibida pelo sistema após a digitação de todos os

Completo Situação exibida pelo sistema após execução do recebimento físico

Retenção Situação exibida pelo sistema após tentativa de aprovação do

Recebido Situação exibida pelo sistema quando o usuário deixa de apontar

Processando Situação exibida pelo sistema enquanto estiver sendo executada a

Erro Situação exibida pelo sistema em caso de erro na execução da

Atenção: Além destas situações, há ainda a “Cancelado” (referentes aos

LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 15

Situação da Operação Opções disponíveis

Incompleto Entrada do Conhecimento (*)