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ADMINISTRACION DE EMPRESAS
PROYECTO
SERVIDORADA
2016
INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
PROYECTO
Entrega Final
SERVIDORADA
Tutora
2016
Nota de aceptación
__________________________
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Primero que todo infinitas gracias a Dios por permitir estos logros, que son
superaciones personales de todos y cada uno de los compañero que integramos
no un grupo sino una familia, en la que nos apoyamos, trasnochamos, reímos y
sufrimos con cada paso que dábamos.
A las otras dos familias que desde su ámbito estuvieron pendientes de cada paso
que dimos como lo es el Politécnico Grancolombiano “nuestro Poli” con todo su
cuerpo de tutores y directivos, por la oportunidad brindada para logran nuestras
metas de llegar para llegar a ser profesionales y a nuestras familias que nos
tuvieron paciencia y nos impulsaron cada vez que nos veían preocupados o
apurados cuando se acercaba cada fin de semana
Y por último a esas personas que Dios nos puso en el camino para ayudarnos
cuando estábamos en apuros y con los cuales aprendimos también muchas cosas
tiene como objetivo proponer acciones estratégicas que pretendan dar solución a
mercado, las características del negocio así como la proyección que posee el
Descripción de la empresa
País.
Misión
Visión
Objetivos corporativos
Metas
Una de las metas consultadas a la gerente es abrir una nueva
siguiente año.
Valores
comercial, pero a partir de ese mismo año se inició con un segundo punto
Descripción de Clientes
innovadores.
idóneo.
12-Rentabilidad y crecimiento
Problemas críticos
6-Planeación organizacional
10-deudas pendientes
servicios
políticas, etc.)
Supuestos críticos
labor
organización.
Estrategias Corporativas
Estructura Organizacional
el cajero.
la gerente general.
Información Financiera
Ventas= $ 202.719.798,9
Utilidades= $ -19.253.584,7
ROE= 15.85%
ROA= 8.64%
RENTABILIDAD
Utilidad Neta /
1 ROE Patrimonio $19,253,585 / $121,477,355 = 15.85 % 18 MALO
Neto
Utilidad Neta / $19,253,585 / $222,837,040 = 8.64
2 ROA % 10 MALO
Activo Total
ENDEUDAMIENTO
DEUDA Deuda
$101,359,68 $121,477,35 83.4 88. REGULA
1 A Total / / = %
5 5 4 7 R
CAPITA Patrimoni
9
L o Neto
Deuda
RATIO
Total / $101,359,68 $222,837,04 45.4 REGULA
2 DE / = % 47
Activo 5 0 9 R
DEUDA
Total
“Para el año 2013 en el sector logístico la empresa líder fue Servientrega con una
participación de 15%, seguida por TCC con 7,7%. Sin embargo, las empresas
Colvanes, que pasó de 7,6% a 7,2% y DHL Express que pasó de 5,4% a 4,9%.
“Para el 2015, la empresa líder continua siendo Servientrega con sus filiales
Red Postal y a TCC con su filial TCC Mensajería. Más atrás se posicionaron
Cadena Courrier”.2
1
Tomado de http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/transporte-y-correo/logistica-y-correo
2 La nota.Com (2016) Ranking 2015 líderes mensajería y correo de Colombia
10
CUADRO COMPARATIVO ANALISIS DEL ENTORNO 1 ELABORADO POR : HILDA, MARGARITA, JESMI, ELIZABETH Y ALVARO
15
Tomado de http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/dolar-historico-2016.html
16 Tomado de https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28676
17 Tomado de http://gestion.pe/multimedia/imagen/2147455/118236
14
Deprisa
Inter rapidísimo
Inter Rapidísimo es una empresa que brinda los servicios de mensajería express,
Envía
Análisis PEST
Politicos
entregas, Ley 1369 Ley Postal, Ley 1581 Habeas Data, Resolución 3038
la empresa ServiDorada.
estos criterios.
son sus competidores, clientes y empleados y con los cuales existe una
incidencia directa.
Economico
18
Tomado de la página web: http://www.mcsa.com.co/site/cultura-postal/normatividad-postal-colombiana/ (Normativa postal
Colombiana)
16
situaciones difíciles, con la caída del petróleo y el alza del dólar las ventas
transporte por carretera puesto que algunas vías son de paso restringido o
cerradas totalmente.
Los factores a los que SERVIDORADA está sujeto, son el estado de las
por carretera.
Social
servicio que adquieren. Pero con la premisa del que tiene falencia en
está ubicada.
Tecnológico
Actualmente la tecnología básica con al que cuenta ServiDorada es:
De igual manera utiliza los Software Sieweb Live y Retail Web que operan
del 2009, antigua ley 29 de 1990. A la cual se acoge por sus proyectos de
mercado.
Inestabilidad económica
18
Principales competidores:
Deprisa
Envia
Interapidisimo
común y su figura de negocio está dada por las alianzas que establece con estas
Efecty
Pagos electronicos
las necesidades de los mismo, tiene en cuenta los diferentes tipos de público con
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los que interactúa, dando soluciones inmediatas a las necesidades en cada caso
Costos económicos
Trasparencia de la información
Cobertura
Garantía en los envíos.
EBITDA
INGRESOS – COSTOS DE VENTAS – DEPRECIACION = EBIT
EBIT = RESULTADO BRUTO – GASTO ADMÓN – GASTO
COMERC/CION = EBITDA
2014 2015
Ingresos 168.370.897 202.719.799
- Costos Ventas (61) 0 0
- Depreciación (5160) 17.388.742 13.724.128
Ebit = (Resultado Bruto) 150.982.155 188.955.671
- Gasto Admón. (51) 112.366.046 140.431.037
- Gastos De Comercialización 492.500 684.875
(52)
EBITDA = 38.123.069 47.879.759
EVA
EVA = NOPAT – (CAPITAL x COSTO DE CAPITAL)
2014 2015
Ingresos Operacional (41) 166.347.114 173.359.509
- Costos de Ventas (61) 0 0
NOPAT = Utilidad Bruta 166.347.114 173.359.509
- Gastos admón. (51) y ventas 112.858.546 141.115.912
(52)
=Util. Operat. Desp. Impues 53.488.668 32.243.597
20
5160= DEPRECIACIÓN
1= ACTIVO CORRIENTE
2= PASIVO CORRIENTE
Interpretación:
todas las expectativas y se observa que a pesar de tener un bajón, sigue siendo
rentable
21
incrementó cuatro veces más, llegando a los $143.743.939 y para el 2015, rebajo
En relación con el capital inicial sigue con ganancias, pero en relación al 2014
tuvo una pérdida representativa, lo que indica que se hicieron algunos manejos
- Las sugerencias que la contadora le pueda dar, por ser esta la que conoce
-
-
- ELABORADO: HILDA, ADRIANA, JESMY, ALVARO,MARGARITA, ELIZABETH
-
23
Entrar en detalle de cada una de las cuentas con sus resultados y porcentajes,
nos llevaría un buen rato; es por ello que solo se analizarán las cuentas más
ello que:
Activos 2015-2014:
TOTAL ACTIVO
2015 $ 222.837.040 100
Menos
TOTAL ACTIVOS $ ($
2014 254.657.134,00 100% 31.820.094,00) -12,49526903
un -12,49% menos.
Pasivos 2015-2014:
TOTAL PASIVOS $
2015 101.359.685 100
Menos
TOTL PASIVO $ ($ -
2014 110.913.194 100 9.553.509) 8,613500933
8,61%,
Patrimonio 2015-2014:
TOTAL PATRIMONIO $
2015 121.477.355 100
Menos
TOTAL PATRIMONIO $ ($ -
2014 143.743.940 100 22.266.585) 15,49045117
24
total.
que:
replantear y amortizarla para que supere esta deuda; tiene la 23-CxP por
$1.393.802, la cual puede cancelar con los dineros de Caja; la cuenta 24-
porque puede llevar a problemas con la DIAN; pero también debe poner
la cancelación de esta.
fue de casi 3,5 veces. Por lo que se demuestra que la empresa en muy
innovación de los servicios que ofrecen las empresas del sector, generalmente
._______________________
__1._http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1619/1020732731%20-%202010.pdf?sequence=1
27
MATRIZ MEFE
VALOR
FACTORES EXTERNOS PESO CALIFICACION PONDERADO
OPORTUNIDADES
Disponibilidad de canales de
5 comunicación empresa cliente 0,08 3 0,24
AMENAZAS
El análisis de la matriz MEFE nos dio como resultado 2.62 esto nos demuestra el
factor externo y lo favorable que es ya que el puntaje fue mayor 2.50 lo que quiere
Es aquí donde a empresa debe aprovechar las oportunidades para minimizar las
a manazas
28
MATRIZ MEFI
VALOR
FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACION PONDERADO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
La matriz MEFI sirve para evaluar las fuerzas y debilidades más importantes
La matriz MEFI indica que la empresa Servidora, tiene un valor promedio de 2.36;
el cual quiere decir que internamente se encuentra débil, por consiguiente debe
nuevas sucursales.
1=DEBIL
2=UN POCO DEBIL
3=FUERTE
4=MUY FUERTE
En esta matriz se tomaron los factores claves que nos afectan en el mercado vs
El resultado que nos muestra la matriz de acuerdo a sus factores claves es que
la organización.
También se puede decir que la matriz es una herramienta que permite analizar los
conocer.
TABLA 6.
MATRIZ POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE ACCION
(SPACE-PEYEA) DE LA EMPRESA SERVIDORADA
FF
CONSERVADOR AGRESIVO
*Deben aprovechar su inversion *Es una empresa con oportunidades tecnologicas
*Bajar el nivel de endeudamiento 6 *Deben aprovechar su nicho de mercado,
5 para abrir nuevos puntos que le permitan tener mayor rentabilidad
4
3 (0,17 ,0.83)
2
1
VC FI
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6
-1
DEFENSIVO -2 COMPETITIVO
*Expansión en el mercado que le permita -3 *Aprovechar el apoyo indirecto que le brinda servientrega
mayor captura de clientes. -4 como aliado.
*Nuevas alternativas de crecimiento -5 *Automatización de las operaciones (tiempo de entrega y rastreo de envio)
-6
EA
FIIGURA 1 (SPACE-PEYEA)
Esta es una oportunidad de mercado nuevo que les permitiría tener mayores
Para el análisis se tomaron los pesos que se otorgaron a cada factor en sus
respectivas matrices previas y luego se calificó que impacto tendrían cada uno en
(no tiene impacto) hasta 4 (mayor impacto). Para el caso del factor que no tiene
que esta represento 5,57 puntos en el total de las calificaciones y se define como
la más aceptable.
Misión
Complacer las necesidades del cliente individual y corporativo por ser nuestra
servicio como son los giros, los recaudos y encomiendas, integrando el mejor
corporativos.
Visión
Objetivos corporativos
cumplimiento.
de comunicación de la empresa.
negocio.
cliente.
Estrategias:
Valores
permanencia en el mercado.
PROYECTO 1
dándole participación a todos los empleados a que aporten ideas innovadoras que
ayuden a mejorar cada día a la empresa en cuanto a la calidad del servicio que se
ofrece.
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inversión, sino más bien de esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros
de la organización.
Con esto se busca fortalecer la capacidad operita interna para que la empresa
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROYECTO 2
siguiente:
Se iniciara con una campaña masiva con una duración de 30 días por motivos
después de este.
Para la realización de flujo de caja proyectado se tomaron las ventas del año 2015
INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018
GA STOS
Sueldos 28541333 31530197 33737310,79 36098922,55 38625847,12
A ux ilio de trans porte 3336000 3362065 3597409,55 3849228,219 4118674,194
Ces antias 2754430 2931649 3136864,43 3356444,94 3591396,086
Interes es s obre c es antias 330633 351869 376499,83 402854,8181 431054,6554
Prima de s erv ic ios 2655643 2931449 3136650,43 3356215,96 3591151,077
V ac as iones 1204967 1346538 1440795,66 1541651,356 1649566,951
dotac ion y s uminis tro trabaj 0 37800 40446 43277,22 46306,6254
A porte adminis tradora ries gos 149036 177888 190340,16 203663,9712 217920,4492
A porte f ondo pens ion y c es antias 3426847 3727050 3987943,5 4267099,545 4565796,513
A porte c omf amiliar 1141654 1270720 1359670,4 1454847,328 1556686,641
A s es oria c ontable 600000 0 642000 686940 735025,8
Indus tria y c omerc io 598723 713746 76370822% 81716780% 87436954%
Impues tro predial unif ic ado 0 297697 31853579% 34083330% 36469163%
V ehic ulos 137000 426000 $ 455.820,00 $ 487.727,40 $ 34.140,92
Otros grav amen f inanc iero 4*1000 237457 0 254078,99 271864,5193 290895,0357
c ons truc c iones y edif ic ac iones 18998966 19879828 0 0 0
iv a may or v alor gas to 731034 583172 0 0 0
c ontribuc ion:eps 2002000 1876400 2007748 2148290,36 2298670,685
c ontribuc ion:arp 2562300 2401600 2569712 2749591,84 2942063,269
c ontribuc iones : arl 83200 78000 83460 89302,2 95553,354
s eguro de v ida 44366 244013 261093,91 279370,4837 298926,4176
s eguro garantia 209158 1148617 1229020,19 1315051,603 1407105,216
s eguro pres tamo Dav iv ienda 280222 0 299837,54 320826,1678 343283,9995
s eguro pres t banc o de bogota 510489 498044 532907,08 570210,5756 610125,3159
s eguro c ontra todo ries go 0 2255406 2413284,42 2582214,329 2762969,332
iv a s eguro c ontra todo ries go 0 120461 128893,27 137915,7989 147569,9048
as eo y v igilanc ia 3012057 3321857 3554386,99 3803194,079 4069417,665
iv a May or V alor Del Gas to 0 127809 136755,63 146328,5241 156571,5208
Temporales 3930000 26600000 0 0 0
A c ueduc to y alc antarillado 702963 907627 971160,89 1039142,152 1111882,103
Energia elec tric a 1250650 1015820 1086927,4 1163012,318 1244423,18
telef ono e internet 7841624 6853878,07 7333649,535 7847005,002 8396295,353
Iv a May or V alor De Gas to 0 961884,68 1029216,608 1101261,77 1178350,094
c orreos portes y telegramas 0 8300 0 0 0
Trans -f letes y ac arreos 194000 0 0 0 0
otros s erv ic ios 0 15800 0 0 0
notariales 32480 0 0 0 0
Regis tro merc antil 11000 383700 410559 439298,13 470048,9991
Tramites Y Lic enc ias 50000 53500 57245 61252,15
otros gas tos legales 1296783 225786 241591,02 258502,3914 276597,5588
Maquinaria Y Equipo 0 180000 0 0 0
Iv a M/to Maquinaria Y Equipo 0 28800 30816 32973,12 35281,2384
Equipos De Of ic ina 0 236290 0 0 0
Iv a May or V alor A l Gas to 0 2510 0 0 0
c ons truc c iones y edif ic ac iones 1002350 0 0 0 0
Equipo de c omputo y c omun 1322200 1972760 0 0 0
Iv a May or V alor Del Gas to 0 1379 0 0 0
Flota Y Equipo De Trans portes 0 230000 246100 263327 281759,89
Ins talac iones elec tric as 184400 317250 0 0 0
Reparac iones loc ativ as 1047030 1684049 0 0 0
Iv a May or V alor Del Gas to 0 24151 0 0 0
otras adec uac iones e ins talac i 132000 1138300 0 0 0
alojamineto y manutenc ion 57900 31000 33170 35491,9 37976,333
Peajes 54000 47400 50718 54268,26 58067,0382
c ons truc c iones y edif ic ac iones 9083330 6000000 0 0 0
maquinaria y equipo 2075004 0 0 0 0
muebles y ens eres 2949000 0 0 0 0
equipo de c omputo y c omunic 1960948 1385932 0 0 0
v ehic ulo Chev rolet s park gt 1320460 6338196 6781869,72 7256600,6 7764562,642
elementos de as eo y c af eteria 278986 35750 38252,5 40930,175 43795,28725
utiles -papeleria y f otoc opias 881002 791286 846676,02 905943,3414 969359,3753
Iv a May or V alor Del Gas to 0 65231 69797,17 74682,9719 79910,77993
c ombus tible y lubric antes 328607 270382 289308,74 309560,3518 331229,5764
tax is y bus es 360000 327000 349890 374382,3 400589,061
c as ino y res taurante 248000 416100 445227 476392,89 509740,3923
parqueadero 0 1724 1844,68 1973,8076 2111,974132
Iv a Parqueadero 0 276 295,32 315,9924 338,111868
Otros Div ers os 273814 233634 0 0 0
Iv a May or V alor Del Gas to 0 8966 0 0 0
public idad propaganda y promo 0 500000 535000 572450 612521,5
env as es y empaques 492500 167651 179386,57 191943,6299 205379,684
Iv a Como May or V alor Del Cos to 0 17224 18429,68 19719,7576 21100,14063
Cuota Manejo Tarjeta De Credito 0 75766 81069,62 86744,4934 92816,60794
Cargo Iv a 0 61104 65381,28 69957,9696 74855,02747
Grav amen Gmf 4*Mil 0 293338 313871,66 335842,6762 359351,6635
gas tos banc arios 50400 0 53928 57702,96 61742,1672
c omis iones banc arias 371927 424490 454204,3 485998,601 520018,5031
f inanc ieros 10421978 8048540 8611937,8 9214773,446 9859807,587
interes mora 32349 118953 0 0 0
Reteiv a Regimen Simplif ic ado 0 442988 473997,16 507176,9612 542679,3485
v enta de prop, planta y equipo 19116662 0 0 0 0
impues tos as umidos 409887 0 0 0 0
c uota admon c hev iplan 488982 523881 560552,67 599791,3569 641776,7519
iv a c uota admon c hev iplan 78237 83821 89688,47 95966,6629 102684,3293
gas tos no deduc ible de renta 4831039 1105926 1183340,82 1266174,677 1354806,905
ajus te al pes o 25818 35543,15 38031,1705 40693,35244 43541,88711
gas tos pers onales 0 69643121,7 0 0 0
TOTA L 148685825 221973383,6 41525567,83 44432357,58 47542622,61
períodos por ser estos la base para realizar los siguientes tres periodos, se
observa un resultado muy favorable ya que los gastos para los próximos períodos
se manejó con el 7%, por ser este el incremento anual aproximado dado por el
personales por citar algunos, pagar deudas antiguas y estar al día con intereses e
impuestos.
Valor Presente Neto (VPN): Es la relacion que existe entre el valor presente y los
ingresos.
VPN= VPy-Vpe
Condiciones:
INVERSION Q SE RECHAZA
FLUJO
PERIODO INGRESOS EGRESOS VPY VPE RESULTANTE
0 $ 35.942.000 $35.942.000,00 -$ 35.942.000
2014 $ 168.370.897 $ 148.685.825 $0,00 $0,00 $ 19.685.072
2015 $ 202.719.798 $ 221.973.383 $0,00 $0,00 -$ 19.253.585
2016 $ 207.797.976 $ 41.525.568 $0,00 $0,00 $ 166.272.408
2017 $ 216.300.716 $ 44.432.358 $0,00 $0,00 $ 171.868.359
2018 $ 227.702.195 $ 47.542.623 $0,00 $0,00 $ 180.159.573
CO 0,245 EA
VPY $0,00
VPE $35.942.000,00
VPN -$ 35.942.000,00
TIR 111%
Según los resultados tanto del VAN,TIR y VPN, son favorables pues son mayor
MAPA ESTRATEGICO
donde se puede analizar los objetivos para cada una de las perspectivas del
Financiera:
Cliente:
Procesos internos:
Aprendizaje:
MAPA ESTRATEGICO
FORTALECER
CAPACIDAD
OPERATIVA
INTERNA
Financiera INGREMENTAR
BAJAR LOS
LOS INGRESOS
COSTOS
DE LA EMPRESA
DE LA EMPRESA
Cliente MEJORAR LA
ATRAER
CALIDAD DEL OFRECER
SERVICIO MAYOR NUEVOS
VARIEDAD DE CLIENTES Y
SERVICIOS FIDELIZARLOS
Procesos internos
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
mercado
Hoja de indicadores
El mapa estratégico Servidorada muestra el engranaje que debe existir entre las
preparación y motivación del capital humano, hace que sea más productivo,
conocimiento y eficacia.
Perspectiva de procesos:
En etapa vemos que para lograr efectividad en los conocimientos que se realizan
Perspectiva de clientes:
Perspectiva financiera:
CONCLUSIONES
diagnóstico empresarial ya que permite conocer los factores que afectan a una
ServiDorada logre posesionarse como una de las mejores empresas del sector
logístico y mensajería.
51
RECOMENDACIONES
crecimiento a la empresa.
personales.
52
ANEXOS
Cámara de Comercio
53
54
BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT : 30346161 -2
Procesado en :2016/10/04 11:57:01:70
DESCRIPCION SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 61,690,715.84
11 DISPONIBLE 4,214,172.84
1105 CAJA 2,298,038.19
110505 CAJA GENERAL 2,298,038.19
11050501 CAJA GENERAL 2,298,038.19
1110 BANCOS 1,916,134.65
111005 MONEDA NACIONAL 1,916,134.65
11100501 BANCO DE BOGOTA 1,916,134.65
13 DEUDORES 57,476,543.00
1305 CLIENTES 14,766,578.00
130505 NACIONALES 14,766,578.00
13050501 CLIENTES 14,766,578.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 4,000,000.00
133010 A CONTRATISTAS 4,000,000.00
13301001 A CONTRATISTAS 4,000,000.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 5,509,965.00
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38,166.00
13551001 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38,166.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,128,974.00
13551501 RET FTE X TRANSPORTE 1% 1,493,248.00
13551502 RET FTE SERVICIOS 4% 961,378.00
13551503 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2.5% 674,348.00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 576,825.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2.4% 576,825.00
135595 OTROS 1,766,000.00
13559501 ANTICIPO IMPUESTO IVA 1,766,000.00
1370 PRESTAMO A PARTICULARES 33,200,000.00
137010 CON GARANTIA PERSONAL 33,200,000.00
13701001 A PARTICULARES 33,200,000.00
ACTIVO FIJO 161,146,324.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 161,146,324.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 120,000,000.00
151605 EDIFICIOS 120,000,000.00
15160501 CASA KR 11 10 57 120,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,500,000.00
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,500,000.00
15200101 BASCULA 750,000.00
15200102 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,750,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 27,195,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 27,195,000.00
15240501 MUEBLES Y ENSERES 27,195,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8,615,100.00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 8,615,100.00
15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) 710,000.00
15280502 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 6,929,700.00
15280503 IMPRESORA SIEWEB LIVE 510,400.00
15280504 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W 215,000.00
15280505 IMPRESORA HP 1102 LASERJET 250,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 31,691,000.00
154005 AUTOS - CAMIONETAS Y CAMPEROS 31,691,000.00
15400501 SPART GT 1.2 MT LOTZ CHEVROLET MODELO 2015 31,691,000.00
1592 DEPRECIACION ACOMULADA (47,854,776.00)
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (11,500,000.00)
15920501 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (11,500,000.00)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (9,050,020.00)
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO (9,050,020.00)
159215 EQUIPO DE OFICINA (11,031,000.00)
15921501 MUEBLES Y ENSERES (11,031,000.00)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (8,615,100.00)
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (8,615,100.00)
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (7,658,656.00)
15923501 VEHICULO CHEVROLET SPARK GT (7,658,656.00)
TOTAL ACTIVO 222,837,039.84
PASIVO
PASIVO CORRIENTE (101,359,684.73)
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (94,053,280.73)
2105 BANCOS NACIONALES (79,011,769.73)
210510 PAGARES (79,011,769.73)
21051001 OBLIGACION BANCO DE BOGOTA (78,988,762.73)
21051003 TARJETAS DE CREDITO N 3060761 BANCO BOGOTA (23,007.00)
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL (15,041,511.00)
212005 PAGARES (15,041,511.00)
21200501 FIDECOMISO CHEVYPLAN SA (15,041,511.00)
23 CUENTAS POR PAGAR (1,393,802.00)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1,331,882.00)
233595 OTROS (1,331,882.00)
23359501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1,331,882.00)
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (61,920.00)
236701 RETENCION AL REGIMEN SIMPLIFICADO (61,920.00)
23670101 RETENCION IVA ARRENDAMIENTO 2.4% (361,320.00)
23670103 RETENCION IVA SERVICIO 2.4% (142,102.00)
23670180 CANCELACION RETEIVA R SIMPLIFICADO 441,502.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0.00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0.00
23700502 APORTES A EPS EMPLEADOS (1,242,307.00)
23700580 CANCELACION APORTES A EPS 1,242,307.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 0.00
23700601 APORTES RIESGOS LABORALES ARL (177,889.00)
23700680 CANCELACION APORTES ARP 177,889.00
237010 APORTES AL ICBF-SENA-CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00
23701001 APORTES A COMFAMILIAR (1,270,694.00)
23701080 CANCELACION APORTES COMFAMILIAR 1,270,694.00
2380 ACREEDORES VARIOS 0.00
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 0.00
23803001 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES PATRONO (3,727,067.00)
23803002 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES EMPLEADOS (1,242,307.00)
23803080 CANCELACION APORTES A PENSIONES 4,969,374.00
24 IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS (3,785,071.00)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (3,785,071.00)
240801 IVA GENERADO (3,845,505.00)
24080101 IVA GENERADO DEL 16% (3,845,505.00)
240803 RETENCIONES DE IVA 60,434.00
24080301 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO 60,434.00
25 OBLIGACIONES LABORALES (2,127,531.00)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (1,360,579.00)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (1,360,579.00)
25101001 CESANTIAS (1,360,579.00)
2515 INTERES DE CESANTIAS (163,315.00)
251501 INTERES SOBRE CESANTIAS (163,315.00)
25150101 INTERES SOBRE CESANTIAS (163,315.00)
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (603,637.00)
252501 VACACIONES (603,637.00)
25250101 VACACIONES (603,637.00)
TOTAL PASIVO (101,359,684.73)
PATRIMONIO 121,477,355.11
31 CAPITAL SOCIAL (35,942,000.00)
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (35,942,000.00)
313001 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (35,942,000.00)
31300101 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES (35,942,000.00)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 19,253,584.70
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 19,253,584.70
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO 19,253,584.70
36100101 PERDIDA DEL EJERCICIO CON CENTRO 19,253,584.70
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (104,788,939.81)
3705 UTILIDADES ACUMULADAS (104,788,939.81)
370501 UTILIDADES ACUMULADAS (104,788,939.81)
37050101 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES (104,788,939.81)
TOTAL PATRIMONIO (121,477,355.11)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222,837,039.84)
ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 30346161 -2
Proce sa do e n :2016/10/04 11:58:53:97
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIARSALDO AUXILIARSALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
4 TOTAL INGRESOS 202,719,798.90
41 OPERACIONALES 173,359,509.00
4145 TRANSPORTE- ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 173,359,509.00
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE 149,325,107.00
41454001 SERVICIO DE TRANSPORTE 149,325,107.00
414595 ACTIVIDAD CONEXAS 24,034,402.00
41459501 SERVICIO DE RECAUDO (GRAVADO) 24,034,402.00
42 NO OPERACIONALES 29,360,289.90
4210 FINANCIEROS 5,005.00
421005 INTERESES 5,005.00
42100501 INTERESES FINANCIEROS 5,005.00
4218 MÉTODOS EN PARTICIPACION 26,973,863.00
421801 METODOS CUENTAS EN PARTICIPACION RECAUDO Y PAGOS 26,973,863.00
42180101 CUENTAS EN PARTICIPACION EFECTY 26,973,863.00
4255 INDEMNIZACIONES 2,338,302.00
425540 POR INCAPACIDADES 2,338,302.00
42554001 INCAPACIDADES LICENCIAS MATERNIDAD Y PATERNIDAD 2,338,302.00
4295 DIVERSOS 43,119.90
429505 APROVECHAMIENTOS 37,802.00
42950501 APROVECHAMIENTOS 37,802.00
429581 AJUSTE AL PESO 5,317.90
42958101 AJUSTE AL PESO 5,317.90
5 TOTAL GASTOS 221,973,383.60
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 140,431,036.75
5105 GASTOS DE PERSONAL 47,667,225.00
510506 SUELDOS 31,530,197.00
51050601 SUELDOS 31,530,197.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,362,065.00
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,362,065.00
510530 CESANTIAS 2,931,649.00
51053001 CESANTIAS 2,931,649.00
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS 351,869.00
51053301 INTERES SOBRE CESANTIAS 351,869.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 2,931,449.00
51053601 PRIMA DE SERVICIOS 2,931,449.00
510539 VACACIONES 1,346,538.00
51053901 VACACIONES 1,346,538.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 37,800.00
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 37,800.00
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 177,888.00
51056801 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 177,888.00
510570 APORTE A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 3,727,050.00
51057001 APORTE A FONDO DE PENSIONES 3,727,050.00
510572 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1,270,720.00
51057201 APORTE A COMFAMILIAR 1,270,720.00
5115 IMPUESTOS 1,437,443.00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 713,746.00
51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 713,746.00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 297,697.00
51151501 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 297,697.00
511540 DE VEHICULOS 426,000.00
51154001 VEHICULOS 426,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS 20,463,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 20,463,000.00
51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 19,879,828.00
51201002 IVA MAYOR VALOR GASTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION 583,172.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 4,356,000.00
512505 CONTRIBUCIONES 4,356,000.00
51250501 PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS) 1,876,400.00
51250502 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSION) 2,401,600.00
51250503 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ARL) 78,000.00
5130 SEGUROS 4,266,541.00
513095 OTROS 4,266,541.00
51309501 SEGURO DE VIDA 244,013.00
51309502 SEGURO DE GARANTIA 1,148,617.00
51309504 SEGURO DE PRESTAMO 498,044.00
51309505 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 2,255,406.00
51309506 IVA SEGURO CONTRA TODO RIESGO 120,461.00
5135 SERVICIOS 39,812,975.75
513505 ASEO Y VIGILANCIA 3,449,666.00
51350501 ASEO Y VIGILACIA 3,321,857.00
51350502 IIVA MAYOR VALOR DEL GASTO 127,809.00
513510 TEMPORALES 26,600,000.00
51351001 TEMPORALES 26,600,000.00
513525 ACEDUCTO Y ALCANTARILLADO 907,627.00
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 907,627.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 1,015,820.00
51353001 ENERGIA ELECTRICA 1,015,820.00
513535 TELEFONO 7,815,762.75
51353501 TELEFONO E INTERNET 6,853,878.07
51353502 IVA MAYOR VALOR DE GASTO 961,884.68
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 8,300.00
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMASS 8,300.00
513595 OTROS 15,800.00
51359502 OTROS SERVICIOS 15,800.00
5140 GASTOS LEGALES 659,486.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 383,700.00
51401001 REGISTRO MERCANTIL 383,700.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 50,000.00
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 50,000.00
514095 OTROS 225,786.00
51409501 OTROS GASTOS LEGALES 225,786.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,651,739.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 208,800.00
51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 180,000.00
51451502 IVA MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 28,800.00
514520 EQUIPOS DE OFICINA 238,800.00
51452001 EQUIPOS DE OFICINA 236,290.00
51452002 IVA MAYOR VALOR AL GASTO 2,510.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCACION 1,974,139.00
51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,972,760.00
51452502 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 1,379.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES 230,000.00
51454001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES 230,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 3,163,750.00
515005 INSTALACCIONES ELECTRICAS 317,250.00
51500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 317,250.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 1,708,200.00
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS 1,684,049.00
51501502 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 24,151.00
515095 OTROS 1,138,300.00
51509501 OTRAS ADECUACIONES E NSTALACIONES 1,138,300.00
5155 GASTOS DE VIAJE 78,400.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 31,000.00
51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 31,000.00
515595 OTROS 47,400.00
51559501 PEAJES 47,400.00
5160 DEPRECIACIONES 13,724,128.00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6,000,000.00
51600501 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6,000,000.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,385,932.00
51602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,385,932.00
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 6,338,196.00
51603501 VEHICULO CHEVROLET SPARK GT 6,338,196.00
5195 DIVERSOS 2,150,349.00
519525 ELEMENTOS DE SEO Y CAFETERIA 35,750.00
51952501 ELEMENTOS DE SEO Y CAFETERIA 35,750.00
519530 UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 856,517.00
51953001 UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 791,286.00
51953002 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 65,231.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 270,382.00
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 270,382.00
519545 TAXIS Y BUSES 327,000.00
51954501 TAXIS Y BUSES 327,000.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 416,100.00
51956001 CASINO Y RESTAURANTE 416,100.00
519565 PARQUEADERO 2,000.00
51956501 PARQUEADERO 1,724.00
51956502 IVA PARQUEADERO 276.00
519595 OTROS 242,600.00
51959501 OTROS DIVERSOS 233,634.00
51959502 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 8,966.00
52 OPERACIONALES DE VENTA 684,875.00
5235 SERVICIOS 500,000.00
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 500,000.00
52356001 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 500,000.00
5295 DIVERSOS 184,875.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES 184,875.00
52954001 ENVASES Y EMPAQUES 167,651.00
52954002 IVA COMO MAYOR VALOR DEL COSTO 17,224.00
53 NO OPERACIONALES 80,857,471.85
5305 FINANCIEROS 9,022,191.00
530505 GASTOS BANCARIOS 430,208.00
53050502 CUOTA MANEJO TARJETA DE CREDITO 75,766.00
53050503 CARGO IVA 61,104.00
53050504 GRAVAMEN GMF 4*MIL 293,338.00
530515 COMISIONES 424,490.00
53051501 COMISIONES BANCARIAS 424,490.00
530520 INTERESES 8,167,493.00
53052001 FINANCIEROS 8,048,540.00
53052002 INTERESES DE MORA 118,953.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 442,988.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 442,988.00
53152001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 442,988.00
5395 GASTOS DIVERSOS 71,392,292.85
539595 OTROS 71,392,292.85
53959503 CUOTA ADMINISTRACION (CHEVYPLAN) 523,881.00
53959504 IVA CUOTA DE ADMINISTRACION (CHEVYPLAN) 83,821.00
53959505 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 1,105,926.00
53959506 AJUSTE AL PESO 35,543.15
53959507 GASTOS PERSONALES 69,643,121.70
PERDIDA DEL EJERCICIO (19,253,584.70)
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SERVIDORADA
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FUENTES Y BIBIOGRAFIA
factores críticos
http://www.gestiopolis.com/7-factores-criticos-exito-empresarial/
URL
http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/transporte-y-
correo/logistica-y-correo
Colombia
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2015-lideres-
mensajeria-y-correo-de-Colombia.html
http://www.deprisa.com/QuienesSomos
http://www.interrapidisimo.com/index.php#
factores críticos