FAROLITO S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01-01-16 AL 31-12-2016

CUEN RESULTADOS POR RESULTADOS POR

TAS
NOMBRE DE CUENTAS SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES CUENTAS DE BALANCE
NATURALEZA FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 218,700.00 200,541.00 18,159.00 18,159.00
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 12,500.00 12,500.00 12,500.00
13 Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas 208,989.80 58,400.00 150,589.80 150,589.80
Cuentas por cobrar al personal, acc. (socios),
14
directores y geren 14,600.00 14,600.00 0.00 0.00
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros 142,800.00 142,800.00 0.00 0.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado 33,250.00 2,413.00 30,837.00 30,837.00
19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 10,204.00 10,204.00 0.00 10,204.00
21 Productos Terminados 97,128.00 14,988.00 82,140.00 82,140.00
23 Productos en Proceso 51,735.00 11,460.00 40,275.00 40,275.00
24 Materias Primas 53,700.00 41,600.00 12,100.00 12,100.00
25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 22,000.00 22,000.00 22,000.00
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 323,324.00 189,500.00 133,824.00 133,824.00
32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 120,000.00 120,000.00 120,000.00
37 Activo Diferido 55,000.00 8,900.00 46,100.00 46,100.00
Depreciación, amortizacion y agotamiento acumulado
39
82,400.00 178,200.00 95,800.00 95,800.00
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
40
por pagar 26,001.00 66,693.80 40,692.80 0.00 40,692.80
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 45,061.00 54,504.50 9,443.50 9,443.50
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros 60,416.00 97,384.00 36,968.00 36,968.00
45 Obligaciones financieras 80,600.00 208,250.00 127,650.00 127,650.00
46 Cuentas por pagar diversas – Terceros 2,450.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00
49 Pasivo Diferido 137,100.00 146,775.00 9,675.00 9,675.00
50 Capital 250,000.00 250,000.00 250,000.00
52 Capital Adicional 6,900.00 10,000.00 3,100.00 3,100.00
58 Reservas 11,600.00 11,600.00 0.00
59 Resultados acumulados 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00
601 Compra de materias primas 51,200.00 51,200.00 51,200.00
612 Materias Primas 41,600.00 51,200.00 9,600.00 0.00 9,600.00
62 Gastos de personal, directores y gerentes 68,968.50 68,968.50 68,968.50
63 Gastos de servicios prestados por terceros 13,100.00 13,100.00 13,100.00
65 Otros gastos de gestión 26,775.00 26,775.00 26,775.00
67 Gastos financieros 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 51,400.00 51,400.00 51,400.00
69 Costo de ventas 14,988.00 14,988.00 14,988.00 14,988.00
70 Ventas 177,110.00 177,110.00 177,110.00 177,110.00
71 Variacion y deterioro de activos y prov. 11,460.00 115,073.00 103,613.00 14,988.00 88,625.00
75 Otros ingresos de gestión 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 213,303.50 213,303.50 213,303.50
90 Costo de Produccion 115,073.00 115,073.00 115,073.00
94 Gastos de Administración 73,425.50 73,425.50 73,425.50 73,425.50
95 Gastos de ventas 24,805.00 24,805.00 24,805.00 24,805.00
2,326,449.80 2,326,449.80 1,117,159.80 1,117,159.80 228,291.50 228,291.50 668,524.80 583,533.30 220,343.50 305,335.00 122,118.50 207,110.00
0.00 0.00 84,991.50 84,991.50 84,991.50
668,524.80 668,524.80 305,335.00 305,335.00 207,110.00 207,110.00
 INDUSTRIAS SANTA ROSA E.I.R.L.
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en Soles)
Variación Variación
2019 2018
Absoluta Relativa

ACTIVO S/. % S/. % S/. %

ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente en efectivo Nota 01 18,159.00 15,690.00
12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros Nota 02 12,500.00 11,460.00
13 Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados.- Neto Nota 03 140,385.80 136,000.00
19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
18 Servicios y otros Contratos por Anticipado Nota 04 30,837.00 28,700.00
21 Productos terminados Nota 05 82,140.00 76,950.00
23 Productos en Proceso Nota 06 40,275.00 35,670.00
24 Materias primas Nota 07 12,100.00 10,680.00
25 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos Nota 08 22,000.00 20,350.00
Total Activo Corriente 358,396.80 335,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE
32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero Nota 09 120,000.00 110,000.00
33 Inmuebles, maquinaria y equipo.- Neto Nota 10 y 11 38,024.00 37,800.00
39 Depreciacion, amort y agotamiento acumulado
34 Intangibles nota 12 46,100.00 44,000.00
Total Activo No Corriente 204,124.00 191,800.00
TOTAL ACTIVO 562,520.80 527,300.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
40 Trib. Contrap. Y Aportes al Sist. De Pens. Y De Salud Nota 15 40,692.80 36,820.00
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar Nota 16 9,443.50 10,800.00
42 Cuentas por pagar Comerciales - Terceros Nota 17 36,968.00 34,680.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 87,104.30 82,300.00
PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones Financieras Nota 18 127,650.00 130,980.00
46 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros Nota 19 0.00 0.00
49 Pasivo diferido Nota 20 9,675.00 8,750.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 137,325.00 139,730.00

TOTAL PASIVO 224,429.30 222,030.00

PATRIMONIO
50 Capital Nota 21 250,000.00 230,000.00
52 Capital Adicional Nota 22 3,100.00 3,790.00
58 Reserva Legal Nota 23 0.00 0.00
59 Resultados Acumulados Nota 24 0.00 0.00
Resultado del Ejercicio Nota 25 84,991.50 71,480.00
TOTAL PATRIMONIO 338,091.50 305,270.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 562,520.80 527,300.00

Las notas que se acompañan, forman parte

integrante de los Estados Financieros.
 INDUSTRIAS SANTA ROSA E.I.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en Soles)

2019 2018

S/. % S/.
0.80
Ventas Nota 25 177,110.00 163,480.00
Costo de Ventas Nota 26 -14,988.00 -15,600.00
VENTAS NETAS 162,122.00 147,880.00

Gastos de Ventas Nota 27 -24,805.00 -27,809.00

Gastos de Administración Nota 28 -73,425.50 -70,891.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 63,891.50 49,180.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Desc. Bonificación Obtenidas -.- 0.00
Otros ingresos de gestion Nota 29 30,000.00 29,000.00
Gastos Financieros Nota 30 -8,900.00 -6,700.00
Ingresos Financieros Nota 31 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 84,991.50 71,480.00

Las notas que se acompañan, forman parte

integrante de los Estados Financieros.
R.L.

018

Variación Variación
2018 Absoluta Relativa

% S/. %

arte
s.