Módulo Administrativo

Versión 1.0 Rev. 1

 ÍNDICE

1 Introducción .............................................................................................................................................................................. 4
1.1 La carpeta de trabajo........................................................................................................................................................ 4
1.2 Acceso al módulo administrativo ............................................................................................................................................. 4
2 Inicio ......................................................................................................................................................................................... 5
2.1 Registro de Socios de Negocios para los Bancos ................................................................................................................... 5
2.2 Registro del catálogo de Bancos ............................................................................................................................................. 6
2.3 Definición de usuarios y sus accesos ...................................................................................................................................... 6
2.4 Definición de aprobadores, moneda y monto para aprobación ............................................................................................... 7
2.5 Definición de cuentas bancarias por empresas ..................................................................................................................... 10
2.6 Definición de saldos iniciales de cuentas bancarias .............................................................................................................. 10
3 Caja ........................................................................................................................................................................................ 13
3.1 Registro de Libros Caja por periodo ...................................................................................................................................... 13
3.2 Registro de Diario de caja ..................................................................................................................................................... 14
3.3 Registro de cobranza por efectivo ......................................................................................................................................... 15
3.4 Registro de cobranza por cheque .......................................................................................................................................... 18
3.5 Registro de cobranza por el depósito bancario ...................................................................................................................... 19
3.6 Registro de cobranza por la detracción .......................................................................................................................... 20
3.7 Registro de cobranza por la aplicación de la nota de crédito ................................................................................................. 21
3.8 Registro de cobranza por ajuste de redondeo ....................................................................................................................... 26
3.9 Registro de pago en efectivo de documentos por pagar ........................................................................................................ 28
3.10 Registro de transferencias a cuentas bancarias de efectivos y cheques ......................................................................... 29
3.11 Registro de egresos e ingresos de transferencia a otra caja ............................................................................................... 30
3.12 Registro de liquidaciones por planilla de cobranza ......................................................................................................... 32
4 Cobranzas .............................................................................................................................................................................. 33
4.1 Seguimiento del cronograma de cobranzas .......................................................................................................................... 33
4.2 Registro y programación de planillas de cobranza................................................................................................................ 33
4.3 Gestión de cobranza de las planillas de cobranza ................................................................................................................. 34
5 Pagos ..................................................................................................................................................................................... 38
5.1 Registro de la orden de pago en efectivo .............................................................................................................................. 38
5.2 Registro de la orden de pago con cuenta bancaria ................................................................................................................ 40
5.2.1 Pagos con Cheque ........................................................................................................................................................ 40
5.2.3 Pagos con transferencia Bancaria. ................................................................................................................................ 45
5.2.4 Pagos Tipo Débito Directo, Cheque de Gerencia, Cheque Certificado........................................................................... 47
5.3 Registro de la orden de pago para pagos electrónicos .......................................................................................................... 47
5.3.1. Ejecución del TXT de Pagos electrónicos ..................................................................................................................... 48
5.3.2. Orden de Pago electrónico sin cuenta Bancaria destino. .............................................................................................. 49
5.4 Registro de la orden de pago con Nota de Crédito ................................................................................................................ 53
5.5 Registro de la orden de pago - Canje con Letras................................................................................................................... 64
5.5.1 Configuración del Tipo documento Letra única de Cambio ............................................................................................ 64
5.1.2 Registro de Orden de Pago Tipo Canje con Letras ........................................................................................................ 65
5.1.2.1 Orden de Pago – Canje con letras Abierta .......................................................................................... 65
5.2.2.2 Orden de Pago – Canje con Letras por Proveedor.............................................................................. 66

S10 – ADMINISTRATIVO 2
 5.6 Registro de la orden de pago para las Detracciones ............................................................................................................. 72
5.6.1 Proceso de Orden de Pago Tipo Detracción .................................................................................................................. 73
5.6.2 Importación de TXT constancia Detracción.................................................................................................................... 79
5.7 Aplicación y uso de las compensaciones............................................................................................................................... 80
5.7.1 Documentos por Cobrar – Vista del Cronogramas de Cobranza .................................................................................... 80
5.7.2 Documentos por Pagar – Vista del Cronograma de Pago .............................................................................................. 81
5.7.3 Proceso de Compensación ............................................................................................................................................ 82
5.7.3.1 Pestaña Documentos por Pagar ......................................................................................................... 83
5.7.3.2 Pestaña Documentos por Cobrar ........................................................................................................ 84
5.7.3.3 Estado de la Compensación ............................................................................................................... 85
6 Bancos .................................................................................................................................................................................... 87
6.1 Visualización de los movimientos de cuentas bancarias ................................................................................................. 87
6.1.1 Opciones del Escenario ................................................................................................................................................. 87
6.1.2 Movimientos .................................................................................................................................................................. 95
6.1.2.1 Características de la Vista Movimientos ...................................................................................... 95
6.1.3 Uso e impresión de los reportes de movimientos y estados de las cuentas bancarias ................................................... 96
6.1.3.1 Movimientos - Vista Preliminar. .................................................................................................. 96
6.1.3.2 Resumen de Conciliación ................................................................................................................... 97
6.1.3.3 Estado Cuenta Banco Horizontal. ...................................................................................................... 98
6.1.4 Saldos por Periodo ...................................................................................................................................................... 100
6.2 Cuentas Bancarias Detalladas ..................................................................................................................................... 101
6.3 Estado Bancario ........................................................................................................................................................... 102
6.3.1 Estado Bancario Manual ............................................................................................................................................. 102
6.3.1.1 Configuración de Recursos para la Conciliación........................................................................ 102
6.3.1.2 Configuración General de Grupo de Recursos .......................................................................... 102
6.3.1.3 Procedimiento de Registro de Estado Bancario Manual ............................................................ 104

6.4 Estado Bancario Detallado......................................................................................................................... 110

6.5 Conciliación Bancaria................................................................................................................................. 110

7 Informes ............................................................................................................................................. 111

7.1 Pagos y Cobranzas detalladas .................................................................................................................. 111
7.2 Orden de Pago Detallado ............................................................................................................................... 111
7.3 Aprobaciones................................................................................................................................................... 112
7.4 Cuentas Bancarias del Socio Negocio ............................................................................................................ 112
7.5 Liquidez ........................................................................................................................................................... 113
7.6 Compensaciones Detalladas ........................................................................................................................... 113
7.7 Inconsistencias ................................................................................................................................................ 114

S10 – ADMINISTRATIVO 3
 1 Introducción
1.1 La carpeta de trabajo
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los
documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el
mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un
escenario.

1.2 Acceso al módulo administrativo

Del tapiz de su PC elija el icono con doble clic, luego el sistema muestra,
esta ventana que permite conectarme al entorno de trabajo en
este caso al módulo de nóminas, donde debe ingresar los siguientes datos que serán
proporcionados por el administrador de sistema de su empresa.

Usuario con el que

ingresara al sistema

Para
ingresar al
Sistema

Clave única y
confidencia
Nombre del
servidor
Nombre de la BD
a utilizar

S10 – ADMINISTRATIVO 4
 2 Inicio
2.1 Registro de Socios de Negocios para los Bancos
Agregamos los bancos como socios de negocio.

Llenamos los datos correspondientes por cada banco que maneje.

S10 – ADMINISTRATIVO 5
2.2 Registro del catálogo de Bancos
Nos ubicamos en el catálogo Bancos y adicionamos.

Y así sucesivamente por cada banco que agregó en el catálogo de Bancos.

2.3 Definición de usuarios y sus accesos

Nos ubicamos en el grupo Utilitarios > Mantenimiento de usuarios.

S10 – ADMINISTRATIVO 6
 Le damos los accesos.

2.4 Definición de aprobadores, moneda y monto para aprobación

Una vez agregado, le habilitamos el check de responsable.

S10 – ADMINISTRATIVO 7
 Luego, nos ubicamos en Principal.

Definimos al usuario como aprobador.

Automáticamente me aparecerá un recuadro en el cual elegiremos la moneda en la cual

se tiene autorizado el pago, en este caso será Nuevos Soles.

Ingresamos los datos.

S10 – ADMINISTRATIVO 8
 Nos ubicamos en la pestaña Permisos y damos acceso.

Ingresamos con el usuario.

S10 – ADMINISTRATIVO 9
2.5 Definición de cuentas bancarias por empresas
Nos ubicamos en el grupo Banco > Cuentas bancarias.

Y así sucesivamente por cada banco que sea de la empresa.

2.6 Definición de saldos iniciales de cuentas bancarias

Nos ubicamos en la cuenta bancaria que acabamos de ingresar y adicionamos los
saldos por periodo.

S10 – ADMINISTRATIVO 10
 Y así por cada banco.

2.1 Definición de talonarios para cheques

Nos ubicamos en el grupo Inicio > Talonarios.

Nos aparecerá el siguiente mensaje, al cual le damos la opción si para activar el

talonario.

Una vez agregado el talonario, se le debe dar acceso por usuario para poder utilizar
dicho talonario.

S10 – ADMINISTRATIVO 11
 Le damos acceso al usuario.

S10 – ADMINISTRATIVO 12
 3 Caja
3.1 Registro de Libros Caja por periodo
Para poder realizar las cobranzas se debe crear un Libro Caja por mes.

 En caso no se elija una cuenta bancaria, significa que en las transacciones se

deberá elegir la cuenta de destino, en caso elija cuenta bancaria, las transacciones ya
estarán predeterminadas a ese banco, se sugiere usar este último caso para mayor
control, pero en caso cuente con demasiadas cuentas y se le hace dificultoso usar un
libro caja por cada uno, entonces lo recomendable sería usar una caja global sin definir
cuenta bancaria.

S10 – ADMINISTRATIVO 13
3.2 Registro de Diario de caja
Para agregar las operaciones que surgen día a día, en la parte de abajo se debe crear
un Diario de Caja.

En el escenario Diario de caja aparece automáticamente el diario creado.

S10 – ADMINISTRATIVO 14
3.3 Registro de cobranza por efectivo
En la parte de abajo del diario agregamos la transacción.

 Si no elegimos un cliente significa que nos mostrará los documentos pendientes

de cobro de sólo ese cliente, en caso no se elija un cliente, nos mostrará todos los
documentos pendientes.

S10 – ADMINISTRATIVO 15
 Aparecerá la línea en el diario de caja.

S10 – ADMINISTRATIVO 16
 Si adicionamos otra transacción, nos podemos dar cuenta que las demás opciones se
han habilitado.

Esto es porque ahora la caja tiene dinero para poder realizar cualquiera de esas
transacciones.

S10 – ADMINISTRATIVO 17
3.4 Registro de cobranza por cheque
Elegimos Adicionar transacción > Documentos por cobrar. Nos aparecerá la siguiente
ventana, en la cual adicionamos el documento.

En el tipo de pago elegimos Cheque.

Ingresamos los datos adicionales del cheque.

S10 – ADMINISTRATIVO 18
3.5 Registro de cobranza por el depósito bancario
Adicionamos una transacción y elegimos un documento.

Ingresamos el número de operación y la cuenta bancaria a la que ha sido depositada la

factura.

S10 – ADMINISTRATIVO 19
 En el diario de caja aparecerán dos líneas, una por el cobro y otra por la transferencia a
la cuenta.

3.6 Registro de cobranza por la detracción

Adicionamos una transacción y en el cronograma elegimos un documento de tipo
detracción.

S10 – ADMINISTRATIVO 20
 Automáticamente el tipo de pago se cambia a Detracción.

3.7 Registro de cobranza por la aplicación de la nota de crédito

Adicionamos una transacción, en la lista de documentos seleccionamos una factura que
cuente con nota de crédito previamente creada en el módulo de facturación.

S10 – ADMINISTRATIVO 21
 Luego, seleccionar el tipo de pago Nota de Crédito.

Aparecerá el siguiente recuadro.

S10 – ADMINISTRATIVO 22
 3.7 Registro de cobranza por canje de letras
Para poder realizar el canje de letras, primero se debe hacer unas configuraciones
adicionales.

Luego, agregamos el talonario respectivo.

S10 – ADMINISTRATIVO 23
 Damos click en aceptar.

Agregamos al usuario que podrá visualizar el talonario.

Damos acceso estados.

S10 – ADMINISTRATIVO 24
 Una vez que el usuario tenga acceso, nos ubicamos en el Diario de Caja y adicionamos
una transacción de Documentos por Cobrar.

En el tipo de pago elegimos la opción Canje con Letras.

Luego damos click en aceptar y las letras se crean automáticamente.

S10 – ADMINISTRATIVO 25
 Para poder ver las letras creadas, la podemos visualizar desde el módulo de facturación.

3.8 Registro de cobranza por ajuste de redondeo

Se utiliza en caso exista diferencias mínimas en el cobro, ya sea por céntimos o por la
diferencia de cambio, para ello debemos revisar primero la configuración de los ajustes.

Una vez revisado la configuración, agregamos una transacción en el diario de caja.

S10 – ADMINISTRATIVO 26
 Al momento de dar click en Sí, aparecerá una segunda línea.

S10 – ADMINISTRATIVO 27
3.9 Registro de pago en efectivo de documentos por pagar
Cuando se hace un cobro en efectivo o en cheque y no se hace la transferencia a una
cuenta, significa que la caja tiene dinero, es por ello que se podrán pagar otros
documentos.

Primero debemos revisar cómo hacer un pago en efectivo (Punto 6.1).

Luego, adicionar una transacción.

Adicionamos el documento.

Finalmente, damos click en Aceptar.

S10 – ADMINISTRATIVO 28
 La línea se podrá visualizar en el diario.

3.10 Registro de transferencias a cuentas bancarias

de efectivos y cheques
Como se ha hecho cobranzas en efectivo, la caja cuenta con dinero, ahora
transferiremos el cobro a una cuenta bancaria.

Aparecerá un recuadro en el cual se podrá ver el documento que se cobró con cheque.

S10 – ADMINISTRATIVO 29
 Para la transferencia en efectivo es el mismo procedimiento.

3.11 Registro de egresos e ingresos de transferencia a otra caja

Para transferir de una caja a otra, primero debemos verificar que la empresa cuente con
más de una caja. Agregamos una caja en el Libro Caja.

Adicionamos el diario de caja, tener en cuenta que para agregar una caja con otro
cajero, éste último debe ingresar con su usuario.

S10 – ADMINISTRATIVO 30
 Al igual que la transferencia a una cuenta bancaria, para realizar una transferencia a otra
caja se debe contar con dinero en efectivo o cheque en la caja.

Una vez hecho el egreso a la caja, tenemos que hacer el ingreso en la caja creada.

Nos ubicamos en la nueva caja.

S10 – ADMINISTRATIVO 31
 3.12 Registro de liquidaciones por planilla de
cobranza

Se utiliza cuando la empresa cuente con un personal que se dedique a cobrar

las facturas, se le asigna las facturas que tiene que ir a cobrar por cada
liquidación.
Primero tenemos que agregar los datos de cobranza desde el cronograma.

S10 – ADMINISTRATIVO 32
 4 Cobranzas
4.1 Seguimiento del cronograma de cobranzas
Al momento de dar clic derecho en un documento, nos sale la opción de dar
seguimiento.

4.2 Registro y programación de planillas de cobranza

Agregamos los documentos que se asignarán al cobrador.

S10 – ADMINISTRATIVO 33
 Enviamos la planilla a cobranza.

4.3 Gestión de cobranza de las planillas de cobranza

Para realizar la gestión de cobranza, se debe ingresar con el usuario del cobrador.

S10 – ADMINISTRATIVO 34
 Ingresamos los datos de la cobranza, por cada uno de los documentos.

En la parte inferior de la planilla se podrá visualizar el tipo de cobro.

S10 – ADMINISTRATIVO 35
 Luego, cerramos la cobranza.

S10 – ADMINISTRATIVO 36
 Al momento de agregar una transacción en el Diario de Caja, se habilitará la opción
Liquidación de Planilla de Cobranza.

Aparecerá la planilla de cobranza.

Se visualiza la planilla de cobranza y se da la opción Liquidar.

S10 – ADMINISTRATIVO 37
 5 Pagos
5.1 Registro de la orden de pago en efectivo
Nos ubicamos en las Órdenes de pago y adicionamos una orden.

Elegimos un documento del cronograma de pagos.

Damos click en Aceptar.

S10 – ADMINISTRATIVO 38
 Enviamos a aprobación.

Aprobamos la orden.

S10 – ADMINISTRATIVO 39
5.2 Registro de la orden de pago con cuenta bancaria

5.2.1 Pagos con Cheque

Nos ubicamos en el escenario Órdenes de Pago y adicionamos.

S10 – ADMINISTRATIVO 40
Luego de utilizar la opción de ADICIONAR, aparecerá la venta de la orden de Pago, se deberá
de registrar lo Siguiente para la ejecución del Pago.

Nota: El registro de las cuentas bancarias se realiza desde el grupo BANCOS, en el que se
determina número de cuenta, tipo de cuenta, CCI, saldos iniciales, moneda de la cuenta,
proyecto defecto de transacciones.

Detalles del registro de la Orden de Pago.

En el detalle de la Orden de Pago, a través de la opción Agregar es posible solicitar los

documentos pendientes por Pagar a un rango de fechas de Vencimiento.

a. Documentos: Permite agregar documentos por pagar desde el cronograma de Pagos.

b. Reembolsos: Conjunto de documentos por pagar a nombre de un socio negocio a

desembolsar, solo se visualizan los que se encuentren en estado cerrado.

c. Devolución de Notas de Crédito: Permite realizar el desembolso o Pago de una NC emitida a

un cliente.

S10 – ADMINISTRATIVO 41
Determinación del medio de Pago y registro del importe Se Autoriza.

Luego, aceptar y enviar a aprobación.

Clic en la Opción Aprobar.

S10 – ADMINISTRATIVO 42
Desde el escenario pendiente de Pago, ubicarnos en el tipo de Pago Cuenta Bancaria, Ubicar
la línea del número de Orden de Pago, Clic derecho y utilizar las siguientes Opciones:

a. Documento Actual: Pago de la línea en la que se encuentra ubicado.

b. Documento del Proveedor: La opción permite realizar el pago de todos los
documentos del proveedor seleccionado, sea de la misma orden de pago o de todo el
listado del escenario pendientes de pago.
c. Documentos de la Orden de Pago: Permite realizar el pago de todos los
documentos de la orden de pago en el que se encuentre ubicado.

Al utilizar la opción Pago Actual, aparece la ventana de Pagos en el que se visualiza las
pestañas de Documentos, tipo de Pago y Asiento Contable.

S10 – ADMINISTRATIVO 43
Nota: Para ejecutar el pago con Cheque es obligatorio que exista un talonario relacionado a la
cuenta bancaria utilizada en la orden de pago y en el que el usuario tenga acceso para ejecutar
el pago haciendo uso del talonario.

Ejecución del Pago, haciendo uso del talonario de cheques relacionado a la cuenta bancaria
que se utiliza en la orden de pago.

Activación de Opciones de al Portador y No negociable.

S10 – ADMINISTRATIVO 44
Al ejecutar el pago del documento, existen las opciones para la impresión de la operación. La
vista del pago se realizará desde el escenario Pago.

5.2.3 Pagos con transferencia Bancaria.

S10 – ADMINISTRATIVO 45
Para realizar la ejecución del pago con cuenta Bancaria es necesario que el Socio
negocio a quien se realizará el desembolso tenga registrada la cuenta bancaria en las
propiedades del catálogo.

Vista de Ejecución del pago, con la cuenta Bancaria destino para ejecutar la
operación.

S10 – ADMINISTRATIVO 46
5.2.4 Pagos Tipo Débito Directo, Cheque de Gerencia, Cheque Certificado

Tipos de Pagos que no requieren cuenta bancaria destino para la ejecución de la operación.

a. Débito Directo; operación cuyo débito es automático en la web del banco.

b. Cheque de Gerencia; Proceso ejecutado previa autorización del banco cuyo
registro (N° de cheque), se realiza en el pago.
c. Cheque Certificado; Proceso ejecutado previa autorización del banco para
continuar con la operación.

5.3 Registro de la orden de pago para pagos electrónicos

Al realizar el registro de Orden de pago se deberá de activar el check de pago electrónico para
determinar la estructura por banco de plantillas para la generación del TXT.

S10 – ADMINISTRATIVO 47
5.3.1. Ejecución del TXT de Pagos electrónicos

Envío a Aprobación y Aprobación de la orden de Pago.

Desde el escenario Pendientes de Pago, para toda la orden de Pago será ejecutada como
pago electrónico (Pago Masivo).

Al realizar el pago Electrónico el sistema Obliga a que exista una cuenta bancaria destino para
que el TXT se genere sin problemas para la carga a la Web del Banco.

S10 – ADMINISTRATIVO 48
5.3.2. Orden de Pago electrónico sin cuenta Bancaria destino.

La Secuencia de generación de un Pago en S10 es la Siguiente

Existen Casos en los que en el escenario de Pendientes de Pago existen socios

negocios que no tienen cuenta bancaria destino; y recién nos damos cuenta al
momento de Generar el Pago.

Se ha desarrollado una Nueva opción que nos permita Ver las Propiedades del Socio
Negocio desde el Pago, con la Finalidad de no ir necesariamente al Catálogo para
crearle la cuenta bancaria.

a. Ingresamos al Módulo Administrativo, Grupo Pagos, Escenario de

Pendientes de Pago Clic derecho PAGO ELECTRÓNICO.
Al realizar el Pago se Observa que existen Socios Negocios que no tienen
cuenta bancaria Destino que es importante y obligatorio para generar el TXT
para la carga a la web.

S10 – ADMINISTRATIVO 49
 b. Aparecerá los Socios Negocios Observados, sin Cuenta Bancaria
Destino.

c. Clic Derecho sobre el Socio Negocio Observado, PROPIEDADES.

S10 – ADMINISTRATIVO 50
 d. Aparecerá la Ventana de las Propiedades del Socio Negocio donde es
posible crear la cuenta bancaria en la Pestaña de Cuenta Banco.

e. Creación de la Cuenta Bancaria desde el Pago.

S10 – ADMINISTRATIVO 51
 Vista de Creación Culminada de la cuenta Bancaria.

 Se procede a Modificar las propiedades del Socio Negocio, se procede

a cerrar la ventana de Observación de cuentas bancarias.
f. Luego de Grabar las propiedades del Socio Negocio y cerrar la ventana
Observada de Socios Negocios que no tienen cuenta bancaria destino, se
procede a generar el Pago.

S10 – ADMINISTRATIVO 52
 g. Vista desde el Escenario de Pago, el movimiento Pago efectuado.

5.4 Registro de la orden de pago con Nota de Crédito

La Aplicación de la Nota de Crédito, es el proceso por el Cual se cancelan documentos

por Pagar teniendo como medio de Pago NOTAS DE CRÉDITO, sea parcial o total, se
realiza desde el Módulo Administrativo.

Tener en cuenta que para realizar este proceso previamente deben estar registrados
los Comprobantes a Pagar y Notas de Crédito en el Módulo de Facturación.

a. Ingresamos al Módulo Administrativo, escenario Orden de Pago, Clic

derecho ADICIONAR.

b. Aparecerá la Ventana de Orden de Pago, seleccionar el tipo de Medio

de Pago, en este caso será NOTA DE CRÉDITO.

S10 – ADMINISTRATIVO 53
Registrar la información acerca de la aplicación de la Nota de Crédito, Glosa, en el
detalle de la ventana Clic Derecho.

Aparecerá una ventana que mostrará el detalle de los documentos de Socios Negocios
que tienen Nota de crédito por Aplicar.

S10 – ADMINISTRATIVO 54
Realizar la Búsqueda del Socio Negocio y las Facturas que se cancelarán con Notas
de Crédito previamente registradas en el Módulo de Facturación.

Seleccionar el Documento con Doble Clic, Luego utilizar la Parrilla para agregar el
Documento a la Orden de Pago.

Vista de Documento seleccionado en el detalle de la Orden de Pago.

S10 – ADMINISTRATIVO 55
 c. En el detalle de la Orden de Pago, Clic derecho sobre la factura a
aplicar Nota de Crédito. Opción Ver Notas de Crédito.

Aparecerá una ventana de Notas de Crédito Afectadas, Clic derecho sobre la Ventana
Opción AGREGAR NOTAS DE CRÉDITO.

S10 – ADMINISTRATIVO 56
Seleccionar la Nota de crédito, en este caso solo es una Nota de crédito puede darse
el caso que se utilicen varias para calcelar uno o varios documentos del mismo
proveedor en ese caso seleccionar las que corresponda, para agregar la NC a la
ventana de NOTAS DE CRÉDITO AFECTADAS utilizar la parrilla.

Seleccionada la Nota de Crédito aparecerá en la Ventana de Notas de crédito

Afectadas, en dicha ventana aparece un campo que se llama MONTO AFECTADO, en
ese campo se indicará el Importe que se desea utilizar de la Nota de crédito que
puede ser Igual o menos al Importe total de la Nota de Crédito, en este caso
utilizaremos el 100% de la NC.

S10 – ADMINISTRATIVO 57
Se Observa que al Cerrar la Ventana de NOTAS DE CRÉDITO AFECTADAS, en la
orden de Pago en el campo SE AUTORIZA, Indica exclusivamente el importe afectado
por la Nota de crédito.

d. Luego de Grabar la Orden de Pago, Enviar a Aprobación y Aprobar

(Usuario con Permisos de Aprobador).

S10 – ADMINISTRATIVO 58
Luego que la Orden de Pago ha sido enviada a Aprobación, aparecerá una Ventana
para continuar con el Proceso clic en SI y aparecerá la Siguiente Ventana de
Verificación del Envío.

Proceder con la Aprobación de la Orden de Pago, esta Opción de APROBAR solo les
aparecerá a usuarios que estén calificados en Datos Generales del Módulo
Administrativo como Aprobadores.

S10 – ADMINISTRATIVO 59
 e. Luego de Aprobar la Orden de Pago, nos Ubicamos en el escenario
Pendientes de Pago, seleccionamos Tipo NOTA DE CRÉDITO.

Clic Derecho sobre la línea de la Orden de Pago APROBADA.

S10 – ADMINISTRATIVO 60
Aparecerá una Ventana que tiene la Siguiente Información.

f. En la Pestaña de DOCUMENTOS, contiene el detalle del documento

que se están cancelando.

g. En la Pestaña TIPO PAGO, se muestra la referencia del Documento a

Pagar y el Medio de Pago que en este caso es una Nota de crédito.

S10 – ADMINISTRATIVO 61
 h. Vista del Escenario de Pagos, por el proceso Realizado de Aplicación
de Nota de crédito por el pago de Facturas.

Clic Derecho MODIFICAR, y se podrá Observar el detalle del Pago.

S10 – ADMINISTRATIVO 62
Desde el Pago es Posible Imprimir la Aplicación de la Nota de Crédito.

Vista de Impresión del Pago por la Aplicación de Nota de Crédito.

S10 – ADMINISTRATIVO 63
 i. Desde el Módulo de FACTURACIÓN, escenario documentos por Pagar,
al realizar la Búsqueda de los documentos se puede Observar que se
encuentran en estado Pagado y dentro de la Pestaña PAGOS indica la
Aplicación de la NC como medio de Pago.

5.5 Registro de la orden de pago - Canje con Letras

5.5.1 Configuración del Tipo documento Letra única de Cambio

Desde el catálogo tipo de documento es necesario realizar la configuración del

documento Letra única de cambio como documento base para que de esta manera se
realice el registro del nuevo compromiso de pagos a través de documentos por pagar.

S10 – ADMINISTRATIVO 64
5.1.2 Registro de Orden de Pago Tipo Canje con Letras

Desde el escenario Orden de pago, clic derecho opción adiciona.

5.1.2.1 Orden de Pago – Canje con letras Abierta

El registro de la Orden de pago tipo canje con letras determina visualizar a través del
cronograma de pagos todos los documentos de Todos los proveedores que tienen
saldo por pagar.

S10 – ADMINISTRATIVO 65
5.2.2.2 Orden de Pago – Canje con Letras por Proveedor

El registro de la Orden de pago tipo canje con letras por proveedor determina
visualizar a través del cronograma de pagos los documentos pendientes por pagar
solo del proveedor filtrado o determinado en la cabecera de la orden de pago.

Al seleccionar los documentos desde el cronograma de pagos, la sumatoria será el

importe que se canjeará por letras.

S10 – ADMINISTRATIVO 66
Desde el detalle de la orden de Pago sobre los documentos se procede a utilizar la
opción DETALLES, la sumatoria de los saldos de documentos por pagar será el
importe a canjear con Letras en base al tipo documento previamente configurado.

Al utilizar la opción DETALLES aparecerá una ventana que permitirá configurar las
letras establecidas y emitidas por el proveedor.

Clic en la opción ACEPTAR para guardar la configuración establecida. Posterior a

guardar la configuración clic en ACEPTAR a la orden de Pago.

S10 – ADMINISTRATIVO 67
Proceso de Enviar a Aprobación de la Orden de Pago, se Observa que el proceso no
realiza uso de cuenta bancaria por ser transaccional.

Clic en la opción Aprobar para visualizarlo el el siguiente escenario denominado

Pendientes de Pago

S10 – ADMINISTRATIVO 68
Vista de Orden de Pago Aprobada.

Vista del escenario, Pendiente de Pago tipo Canje con Letras.

S10 – ADMINISTRATIVO 69
Clic derecho opción CANJE CON LETRAS, permite ejecutar el proceso de Canje con
Letras.

Vista del Pago a Realizar.

Escenario Pagos.

S10 – ADMINISTRATIVO 70
Desde el Módulo Facturación escenario Documentos por Pagar, seleccionar el tipo
documento LETRA UNICA DE CAMBIO, que se genera en base a la configuración
establecido en la orden de Pago.

Vista de Letras Única de Cambio generadas automáticamente.

S10 – ADMINISTRATIVO 71
5.6 Registro de la orden de pago para las Detracciones

En el Módulo de Administrativo, desde el Grupo Pagos se proceden a realizar los

pagos electrónicos, con Cheque, transferencias entre cuentas propias, débitos
directos, Confirming, entre otros tipos contemplados por el S10.

En esta ocasión se trabajará el pago Tipo TRIBUTOS, en el que se filtrará documentos

con cálculo de diferentes porcentajes de Detracción.

Para realizar este Pago Tipo Tributos debemos de tener en cuenta los Siguientes
datos y análisis de la Información:

a. Verificar que los Socios Negocios a quienes se les realizará el pago

tengan creado la cuenta bancaria Tipo Detracción en su perfil del catálogo del
Socios Negocios.

b. Proceder al análisis y revisión de los documentos con Detracción que se

pagarán desde el escenario Detracciones por Tipo, Periodo y estado
Detracción.

S10 – ADMINISTRATIVO 72
5.6.1 Proceso de Orden de Pago Tipo Detracción

Ingresar Al Módulo Administrativo, Grupo Pagos, Escenario Orden de Pago.

Existe Dos Tipos de Pagos de Tributos Vía web o Ventanilla:

a. Si esta con check solo Pago electrónico generará estructura Vía web según el
banco.

b. Si esta con check pago Electrónico y pago de Ventanilla entonces generara TXT
para ir a ventanilla del Banco de la Nación y realizar la transacción.

Aparecerá la ventana orden de Pago elegir el Tipo TRIBUTOS.

Seleccionar la cuenta bancaria origen en este caso de la empresa MI CASITA

S.A.C. Que realizará el pago a las cuentas destinos de Proveedores tipo
Detracción; En este caso realizaremos el PAGO ELECTRÓNICO para que la
transacción sea Vía Web del Banco.

En el detalle de la Orden de Pago, Clic derecho:

S10 – ADMINISTRATIVO 73
 a. Documento con Tributo: Aparecerá el cronograma de pagos con los
Documentos que tienen exclusivamente detracción con el importe a pagar por
Detracción.
b. Otros Documentos: Es posible agregar otro tipo documento con o sin
Detracción.

En este Caso utilizaremos la Opción DOCUMENTOS CON TRIBUTOS, aparecerá la

ventana del Cronograma de Pagos, seleccionar los documentos a pagar, se Observa
los importes exclusivamente de la Detracción.

Grabar la Orden de Pago con la Opción ACEPTAR.

Se Observa en el Detalle de la Orden de pago los Documentos con detracción con

importes exclusivos por el cálculo del % de Detracción.

S10 – ADMINISTRATIVO 74
Luego Enviar a Aprobación y Aprobar por el usuario calificado y con permisos.

Ingresar al Escenario PENDIENTES DE PAGO, y Ubicar la Orden de pago

anteriormente APROBADA.

Elegir en la cabecera Pagos Tipo TRIBUTOS.

S10 – ADMINISTRATIVO 75
Aparece el detalle de la información de las Ordenes de Pago Aprobadas tipo Tributo,
en nuestro caso es la Orden de pago N° 000711, Clic Derecho Pago Electrónico.

Aparecerá una ventana de pagos, Clic en la opción ACEPTAR.

Tener en cuenta que pueden salir diferentes Observaciones:

 Socio Negocio sin Cuenta bancaria, visualizarlos y agregarlos desde el

pago (clic derecho Propiedades) de lo contrario será una restricción para
continuar con el pago.
 Proyectos sin Correo electrónico; advertencia para que el TXT que se
envié al banco contenga el correo para alerta a los beneficiarios o quien se
requiera no es obligatorio.

S10 – ADMINISTRATIVO 76
Vista de Pestaña Tipo Pago se Observa el Número de lote que genera
Automáticamente el cual sería el correlativo Único por empresa que se carga a la
SUNAT.

Al grabar aparecerá una Aviso de generar Archivo TXT Pago electrónico Clic en la
Opción SI, para Obtener el archivo de carga a la Web por el Pago Tipo Tributos –
Detracciones.

S10 – ADMINISTRATIVO 77
Al indicar SI generará el Archivo TXT por el pago Tipo Tributos, este archivo se
guardará en la siguiente ruta:

C:\S102000\Pagos

Vista del TXT que servirá para la carga a la WEB del Banco o Ventanilla para los
pagos de los Tributos por Detracciones.

Tener en cuenta que en el catálogo de Bancos, el banco en este ejemplo debe estar
configurado con el Formato de Exportación para generar el archivo Electrónico sin
problemas.

S10 – ADMINISTRATIVO 78
5.6.2 Importación de TXT constancia Detracción

Vista del Escenario de Pagos por pago realizado Tipo Tributos, es posible generar
desde aquí nuevamente el Archivo TXT pago electrónico en el caso que se haya
realizado algún cambio posterior, de esta manera se actualiza la información del TXT.

Luego de realizar el pago tipo Tributos, es posible Importar las Constancias de

Detracción del archivo TXT que SUNAT genera por la declaración (Números de
Constancias de Detracción), de esta manera se realiza la carga masiva al pago y
registrará el número de la constancia Detracción a cada documento de forma
automática, es así como se ahorra el tiempo en ingresar la constancia de Detracción a
cada documento.

S10 – ADMINISTRATIVO 79
5.7 Aplicación y uso de las compensaciones

La compensación de deudas consiste en la posibilidad de liquidar saldos deudores y

acreedores cuando una misma persona es simultáneamente deudora y acreedora de
otra.

5.7.1 Documentos por Cobrar – Vista del Cronogramas de Cobranza

Desde el Módulo de Facturación escenario Facturación se debe revisar los

documentos para aplicar el proceso de compensación, asimismo es recomendable
trabajar el cronograma de cobranzas a través del campo MONTO PROGRAMADO
registrando el importe para aplicar en la compensación.

S10 – ADMINISTRATIVO 80
5.7.2 Documentos por Pagar – Vista del Cronograma de Pago

Desde el Módulo de Facturación escenario Documentos por Pagar se debe revisar los
documentos para aplicar el proceso de compensación, asimismo es recomendable
trabajar el cronograma de Pagos a través del campo MONTO PROGRAMADO
registrando el importe para aplicar en la compensación.

S10 – ADMINISTRATIVO 81
5.7.3 Proceso de Compensación

Módulo Administrativo, grupo por Pagar escenario Compensaciones, clic derecho

sobre el escenario.

Registrar la cabecera de las compensaciones que determina campos como Proveedor/

Cliente, moneda, fecha, descripción, Observación.

S10 – ADMINISTRATIVO 82
5.7.3.1 Pestaña Documentos por Pagar

Desde la Pestaña Documentos por Pagar, clic derecho opción AGREGAR.

Aparecerá el Cronograma de Documentos por Pagar, aparecerá exclusivamente el

socio negocio registrado en la cabecera de la compensación.

Vista del Documento por Pagar desde la compensación.

S10 – ADMINISTRATIVO 83
5.7.3.2 Pestaña Documentos por Cobrar

Desde la Pestaña Documentos por Cobrar, clic derecho opción AGREGAR.

Aparecerá el Cronograma de Documentos por Cobrar, aparecerá exclusivamente el

socio negocio registrado en la cabecera de la compensación.

S10 – ADMINISTRATIVO 84
Vista del Documento por Cobrar desde la compensación.

5.7.3.3 Estado de la Compensación

S10 – ADMINISTRATIVO 85
Luego de trabajar las pestañas de documentos por cobrar y pagar, se debe cambiar la
condición del estado a Cerrado para ejecutar el proceso de Cancelación de los
documentos.

Vista Preliminar de la Compensación.

Nota: De esta manera se culmina el proceso de Compensación en la que ambos

documentos quedarán parcialmente Cancelados (Cobrados/ Pagados), las líneas
pendientes del Cronograma de Pagos o cobranzas es posible cancelarlas a través de
otros medios de Pago.

S10 – ADMINISTRATIVO 86
 6 Bancos
6.1 Visualización de los movimientos de cuentas bancarias

Escenario que permite visualizar las cuentas Bancarias por Banco, por Moneda, por
tipo de Cuentas, a su vez los saldos iniciales.

6.1.1 Opciones del Escenario

S10 – ADMINISTRATIVO 87
 a. Adicionar: Permite registrar las Cuentas Bancarias a través de las
siguientes propiedades.

b. Modificar: La opción modificar permite cambiar campos establecidos

inicialmente en la cuenta bancaria.

S10 – ADMINISTRATIVO 88
 c. Eliminar: Permitirá eliminar la cuenta Bancaria siempre y cuando no
este siendo utilizada.

d. Importar desde Microsoft Excel: Proceso que permite importar la

relación de cuentas bancarias.

Para este Caso se debe preparar la Información a importar en una Hoja Excel con los
Siguientes Campos.

Registrar el Número de Cuenta (Con guiones).

S10 – ADMINISTRATIVO 89
 Registrar la Descripción según el Usuario para la Identificación de la
Cuenta Bancaria.
ID BANCO, esta Información se Obtiene del catálogo de Banco.

Indicar el tipo de Cuenta (Corriente, Detracción, Ahorros, CTS, Maestra,

Garantía).
Indicar el Código de la Moneda según el catálogo de Monedas S10. (01
Soles 02 Dólares).
Indicar el saldo Actual a la fecha de Corte de la cuenta Bancaria.

NOTA: Al momento de Cargar los saldos de Cuentas este se posicionará en el primer

Periodo que se encuentre abierto.

Y en la Ventana de Saldos Por periodos de la Cuenta bancaria se visualizará el saldo

en dicho PERIODO.

Número de Cuenta Interbancaria, registrar la Cuenta bancaria con el

Código Interbancario según el banco, es para las Transacciones con Otros
Bancos.
Número de Cuenta Cargo, es la Cuenta Bancaria (Sin guiones).

S10 – ADMINISTRATIVO 90
Clic Derecho sobre el escenario de Cuentas Bancarias Opción Importar desde
Microsoft Excel.

Aparecerá el Explorador de Documentos, seleccionar el Documento a Importar y

Utilizar la Opción ABRIR para visualizar el Documento.

S10 – ADMINISTRATIVO 91
Aparecerá la Ventana de IMPORTACIÓN S10, en este proceso es importante
identificar que campos son los que se utilizarán y las columnas de la Hoja Excel que
seleccionaremos para la Carga.

El Proceso de Selección tendrá la Siguiente dinámica:

a. Seleccionamos el Campo S10.

b. Luego relacionaremos el campo con la columna de la Hoja Excel.

S10 – ADMINISTRATIVO 92
Luego de seleccionar los campos y relacionarlos con las columnas, indicaremos las
filas de Importación de la Hoja Excel.

a. Indicar las Filas de Inicio a Fin, según la Magnitud de información a

Importar.
b. Utilizar la opción de IMPORTAR para cargar la información.

Vista de Escenario de CUENTAS BANCARIAS después de la Importación.

S10 – ADMINISTRATIVO 93
Para Realizar la Consulta de saldos de la Cuenta Bancaria, Clic Derecho sobre la
cuenta a consultar opción SALDOS POR PERIODO.

Vista de Consulta de Saldos por Periodo de una Cuenta bancaria, Se Observa el

Periodo en el cual se ha posicionado el saldo, según el Estado del Periodo Abierto.

S10 – ADMINISTRATIVO 94
 6.1.2 Movimientos

La opción movimientos permite analizar la información procesada de cada cuenta

Bancaria a través de las vistas resumido y Detallado por medio de la trazabilidad (Ver
documento, pagos, cobranzas).

6.1.2.1 Características de la Vista Movimientos

S10 – ADMINISTRATIVO 95
 6.1.3 Uso e impresión de los reportes de movimientos y estados de
las cuentas bancarias

6.1.3.1 Movimientos - Vista Preliminar.

S10 – ADMINISTRATIVO 96
6.1.3.2 Resumen de Conciliación

S10 – ADMINISTRATIVO 97
6.1.3.3 Estado Cuenta Banco Horizontal.
6.1.3.4 Estado Cuenta Banco – Vertical

S10 – ADMINISTRATIVO 99
 6.1.4 Saldos por Periodo

Opción que permite registrar los saldos Iniciales de las cuentas Bancarias (Saldo
Inicial Disponible), con el que la cuenta ejecutará sus Operaciones.

Vista de la Ventana que permite el registro de saldos iniciales, también es posible

importar los saldos al momento del registro mediante importación Archivo Excel de las
cuentas bancarias.
 6.2 Cuentas Bancarias Detalladas

Vista de operaciones tipo ingresos y egresos, forma Resumida y detallada por

periodo o todos los periodos; que permite realizar la trazabilidad de cobranzas,
pagos tipos de documentos, reembolsos, portafolios de Cobranza para el análisis
correspondiente.

Visualización de operaciones que permiten verificar las operaciones realizadas

seleccionando la cuenta bancaria y el periodo.

S10 – ADMINISTRATIVO 101

 6.3 Estado Bancario

La Importación o registro manual del estado bancario permite relacionar las

operaciones realizadas por diario de caja o pagos ejecutados haciendo uso de las
cuentas bancarias con cada línea del estado bancario.

6.3.1 Estado Bancario Manual

6.3.1.1 Configuración de Recursos para la Conciliación

Desde el catálogo de Recursos se deberá de preparar los conceptos que se

trabajaran para el proceso de conciliación bancaria (Código de recurso).

6.3.1.2 Configuración General de Grupo de Recursos

Configuración General de grupo de Recursos que permitirán el proceso de

conciliación bancaria.

Aparecerá la ventana que permite realizar la configuración del grupo de recursos

para realizar el proceso de conciliación.

S10 – ADMINISTRATIVO 102

 Ubicarnos en el catálogo Tipo Bancos, seleccionar el banco a trabajar, clic derecho
modificar, aparecerá una relación de recursos previamente configurados por grupo,
es necesario codificar los recursos para que se relacionen con el catálogo y pueda
ejecutarse la operación de la conciliación bancaria.

S10 – ADMINISTRATIVO 103

 6.3.1.3 Procedimiento de Registro de Estado Bancario Manual

Clic Derecho ADICIONAR, permite registrar el estado bancario manual; la opción

Importar BCP (Formato 1,2), permite importar el estado bancario TXT Archivo
virtual previa coordinación con el funcionario del banco para acceder a la
funcionalidad.

Aparecerá la Ventana del Estado Bancario, en el que se deberá de registrar Periodo

Contable (Del - Al) a procesar, Cuenta Bancaria a Ejecutar.

S10 – ADMINISTRATIVO 104

 Desde el detalle del Estado Bancario permite agregar los recursos previamente
configurados asignados con un código de concepto bancario para que permita
realizar la conciliación bancaria.

Desde el detalle es posible agregar línea por línea los conceptos bancarios o a
través de una plantilla preparada para la importación.

a. Agregar línea.

Desde el detalle al utilizar la opción permitirá seleccionar con doble clic los recursos
que se quieren utilizar en la conciliación.

S10 – ADMINISTRATIVO 105

 A través del campo Cargo y Abono permiten digitar los importes línea a línea de
cada concepto, asimismo la fecha del proceso es importante.

Vista Horizontal / Vertical del estado Bancario.

Nota: Se utilizará la opción de Vertical para el ejemplo.

S10 – ADMINISTRATIVO 106

 Opción Conciliación automática permite realizar la búsqueda de ingresos y egresos
procesados desde el módulo administrativo por escenario diarios de caja y pagos a
través de medios de pago que permite cambiar el estado de los documentos a
conciliados.

A Través del proceso de conciliación es posible ubicar a los documentos cobrados y

pagado pendientes por conciliar.

S10 – ADMINISTRATIVO 107

 Existe una opción que permite GENERAR PAGO Y CONCILIAR, este proceso genera
el documento y es posible visualizarlo desde documentos por Pagar o Cobrar (CARGO
BANCARIO o ABONO BANCARIO) a su vez genera el pago o cobranza según el
campo en el que se encuentre ubicado.

Se Observa el documento registrado y en estado conciliado a través de la opción

GENERAR PAGO Y CONCILIAR.

S10 – ADMINISTRATIVO 108

 Luego de realizar el proceso de Conciliación se tiene la opción de Imprimir que permite
visualizar los comprobantes en estado Conciliados, Pendientes por Conciliar y Todos
los movimientos.

b. Importar desde Microsoft Excel

Trabajar las siguientes columnas como obligatorias para que se realice el proceso de
Importación en el escenario.

S10 – ADMINISTRATIVO 109

 6.4 Estado Bancario Detallado

El escenario permite visualizar de forma detallada las líneas trabajadas en la

conciliación Bancaria.

6.5 Conciliación Bancaria

Escenario que consolida todas las operaciones en el periodo seleccionado a través de

la cuenta bancaria.

S10 – ADMINISTRATIVO 110

 7 Informes
7.1 Pagos y Cobranzas detalladas

Escenario de Consulta, permite visualizar los pagos y cobranzas, asimismo realizar

la trazabilidad por periodo a través de las opciones de ver documento, ver pago,
ver cobranza, realizar cambios en la fuente de información como el proyecto.

7.2 Orden de Pago Detallado

Escenario de Consulta, permite ver el detalle de las órdenes de pago, a través de las
opciones ver Orden de Pago y Documento será posible realizar la trazabilidad.

S10 – ADMINISTRATIVO 111

 7.3 Aprobaciones

Escenario de Consulta, permite visualizar las procedencias de los módulos técnicos

en la que se encuentra involucrado el módulo de Gerencia de proyectos con
Aprobaciones de Contratos y Subcontratos.

7.4 Cuentas Bancarias del Socio Negocio

Escenario que permite visualizar la cantidad de Cuentas Bancarias que tiene un socio
negocio (Cta. Corriente, Ahorros, Maestra, CTS, Detracción), entre otros; permite
visualizar la información a través de la opción Propiedades; a través de la opción
Importar desde Excel permite realizar la actualización de Cuentas bancarias para
cada Socio Negocio.

S10 – ADMINISTRATIVO 112

7.5 Liquidez

Escenario que consolida las operaciones realizadas desde los módulos Facturación y
Administrativo.

7.6 Compensaciones Detalladas

Escenario que permite visualizar todas las compensaciones registradas desde el grupo
Pagos escenario compensaciones.

S10 – ADMINISTRATIVO 113

7.7 Inconsistencias

Escenario de Consulta, permite visualizar las procedencias de Control establecidas por

S10, para evaluar errores que puedan suceder en las operaciones realizadas.

S10 – ADMINISTRATIVO 114