Sunteți pe pagina 1din 2

Sheet1

Simbol cont Titlul contului Rulaje in perioadaRulaje


| Debitoare
in perioada Solduri
| Creditoare
finale | Debitoare
5121.BCR Conturi curente la banci in lei .00 .00 74.85
5121.BPOST Conturi curente la banci in lei 26,000.00 23,763.02 7,459.45
5121.EXIM Conturi curente EXIMBANK .00 .00 48.41
5121.PROCREDIT Conturi curente PROCREDIT 2,600.00 2,615.76 492.91
5121.RN Conturi curente la banci in lei Mir .00 .00 24.61
5121.ROMEX CONT ROMEXTERRA .00 .00 16.00
5121.TREZ Conturi curente TREZ 25,725.17 27,400.00 2,111.08
5121 CONTURI CURENTE LA BANCI 54,325.17 53,778.78 10,227.31
512 CONTURI CURENTE LA BANCI 54,325.17 53,778.78 10,227.31
5311 Casa in lei 92,585.92 65,931.61 46,282.22
531 CASA 92,585.92 65,931.61 46,282.22
5 CONTURI DE TREZORERIE 146,911.09 119,710.39 56,509.53
TOTAL RULAJE(5): 146,911.09 119,710.39 56,509.53

Page 1
Sheet1

Solduri finale | Creditoare


Simbol cont.
.00 5121.BCR
.00 5121.BPOST
.00 5121.EXIM
.00 5121.PROCREDIT
.00 5121.RN
.00 5121.ROMEX
.00 5121.TREZ
.00 5121
.00 512
.00 5311
.00 531
.00 5
.00

Page 2

S-ar putea să vă placă și