Julio

Detalle del depósito efectuado por la recaudación de ingresos del periodo 2014
Rubro 09 "Recursos Directamente Recaudados"
Cuadro n.° 7 Año de Recaudado Sub Gerencia de Tesoreria

Detalle de la Recaudación Diaria - Mes de Julio de 2014 Ejecución:
Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados y Rubro 08: Impuestos Municipales 2014
Mes Voucher de Reporte SIAF Estractos
Importe Recaudado Importes Depositados Rubro 09 Rubro 08 Total Diferencia Diferencia
Julio depósitos (Libro Bancos) bancarios
Importe Registrado Diferencia Diferencia
Según Voucher Según Estractos (Según Libro Bancos -
(a-b) (a-c)
Total SIAF)
Dias Rubro 09 Rubro 08 de Depósitos Bancarios 1: 'Enero
(a)
(b) (c)
1 S/. 15,076.40 S/. 69,026.66 S/. 84,103.06 S/. 84,103.06 S/. 77,605.06 S/. 84,103.06 S/. 0.00 S/. 6,498.00 2: 'Febrero
2 S/. 11,376.46 S/. 35,971.94 S/. 47,348.40 S/. 46,246.30 S/. 45,244.80 S/. 46,246.30 S/. 1,102.10 S/. 2,103.60 3: 'Marzo
3 S/. 11,230.23 S/. 14,992.23 S/. 26,222.46 S/. 26,222.55 S/. 26,222.55 S/. 26,222.55 -S/. 0.09 -S/. 0.09 4: 'Abril
4 S/. 11,712.29 S/. 4,973.21 S/. 16,685.50 S/. 16,685.60 S/. 16,685.60 S/. 16,685.60 -S/. 0.10 -S/. 0.10 5: 'Mayo
5 S/. 2,851.64 S/. 3,102.46 S/. 5,954.10 S/. 5,954.20 S/. 5,954.20 S/. 5,954.20 -S/. 0.10 -S/. 0.10 6: 'Junio
6 S/. 0.00 S/. 0.00 7: 'Julio S/. 599,203.35 S/. 1,015,827.41 S/. 1,615,030.76 1,614,274.80 1,484,920.29 1,569,193.32 755.96 45,837.44
7 S/. 19,489.17 S/. 27,054.72 S/. 46,543.89 S/. 46,543.95 S/. 46,543.95 S/. 46,543.95 -S/. 0.06 -S/. 0.06 8: 'Agosto 0.00
8 S/. 18,136.13 S/. 18,178.37 S/. 36,314.50 S/. 36,314.60 S/. 29,740.60 S/. 36,314.60 -S/. 0.10 S/. 6,573.90 9: 'Setiembre 0.00
9 S/. 13,754.88 S/. 20,362.82 S/. 34,117.70 S/. 34,117.74 S/. 34,117.74 S/. 34,117.74 -S/. 0.04 -S/. 0.04 10: 'Octubre 0.00
10 S/. 16,285.55 S/. 34,340.95 S/. 50,626.50 S/. 50,626.53 S/. 50,626.50 S/. 50,626.50 -S/. 0.03 S/. 0.00 11: 'Noviembre 0.00
11 S/. 13,266.61 S/. 71,192.79 S/. 84,459.40 S/. 84,459.50 S/. 83,300.50 S/. 84,459.50 -S/. 0.10 S/. 1,158.90 12: 'Diciembre 0.00
12 S/. 2,581.31 S/. 2,474.39 S/. 5,055.70 S/. 5,055.80 S/. 5,055.80 S/. 5,055.80 -S/. 0.10 -S/. 0.10 Total 599,203.35 1,015,827.41 1,615,030.76 1,614,274.80 1,484,920.29 1,569,193.32 755.96 45,837.44
13 S/. 47.50 S/. 110.10 S/. 157.60 S/. 157.60 S/. 157.60 S/. 157.60 S/. 0.00 S/. 0.00 Fuente: Carta n.° 350-SGT-GAF-2015/MDPP emitido por la Sub Gerencia de Tesorería.
14 S/. 11,226.26 S/. 12,960.73 S/. 24,186.99 S/. 24,187.05 S/. 24,187.05 S/. 24,187.05 -S/. 0.06 -S/. 0.06
15 S/. 21,826.96 S/. 23,481.34 S/. 45,308.30 S/. 45,308.29 S/. 39,146.59 S/. 46,219.30 S/. 0.01 S/. 6,161.71
16 S/. 21,559.00 S/. 30,651.00 S/. 52,210.00 S/. 52,210.01 S/. 48,058.51 S/. 51,848.51 -S/. 0.01 S/. 4,151.49
17 S/. 20,915.52 S/. 22,201.69 S/. 43,117.21 S/. 43,117.38 S/. 41,388.38 S/. 43,117.38 -S/. 0.17 S/. 1,728.83
18 S/. 15,175.01 S/. 14,037.53 S/. 29,212.54 S/. 29,212.70 S/. 28,469.50 S/. 29,212.70 -S/. 0.16 S/. 743.04
19 S/. 4,598.42 S/. 4,705.88 S/. 9,304.30 S/. 9,304.40 S/. 9,304.40 S/. 9,304.40 -S/. 0.10 -S/. 0.10
20 S/. 0.00 S/. 0.00
21 S/. 43,505.52 S/. 35,923.78 S/. 79,429.30 S/. 79,430.02 S/. 72,330.47 S/. 65,138.20 -S/. 0.72 S/. 7,098.83
22 S/. 23,462.47 S/. 42,007.37 S/. 65,469.84 S/. 65,469.87 S/. 62,847.87 S/. 65,469.87 -S/. 0.03 S/. 2,621.97
23 S/. 35,368.87 S/. 76,321.43 S/. 111,690.30 S/. 111,690.36 S/. 110,189.36 S/. 111,690.36 -S/. 0.06 S/. 1,500.94
24 S/. 18,819.06 S/. 19,233.42 S/. 38,052.48 S/. 38,052.10 S/. 38,052.10 S/. 38,052.10 S/. 0.38 S/. 0.38
25 S/. 118,400.30 S/. 53,177.22 S/. 171,577.52 S/. 171,577.60 S/. 171,577.60 S/. 171,577.68 -S/. 0.08 -S/. 0.08
26 S/. 9,978.61 S/. 15,513.19 S/. 25,491.80 S/. 25,491.80 S/. 25,491.80 S/. 25,491.81 S/. 0.00 S/. 0.00
27 S/. 1,479.58 S/. 4,040.32 S/. 5,519.90 S/. 5,520.05 S/. 5,520.05 S/. 5,520.00 -S/. 0.15 -S/. 0.15
28 S/. 1,002.64 S/. 570.96 S/. 1,573.60 S/. 1,573.65 S/. 1,573.65 S/. 1,573.65 -S/. 0.05 -S/. 0.05
29 S/. 1,396.16 S/. 1,244.44 S/. 2,640.60 S/. 2,640.65 S/. 2,640.55 S/. 2,640.55 -S/. 0.05 S/. 0.05
30 S/. 52,201.72 S/. 94,547.08 S/. 146,748.80 S/. 146,598.77 S/. 146,598.77 S/. 146,598.77 S/. 150.03 S/. 150.03
31 S/. 62,479.08 S/. 263,429.39 S/. 325,908.47 S/. 326,402.67 S/. 320,561.77 S/. 210,790.56 -S/. 494.20 S/. 5,346.70
Total S/. 599,203.35 S/. 1,015,827.41 ### S/. 1,614,274.80 S/. 1,569,193.32 S/. 1,484,920.29 S/. 755.96 S/. 45,837.44
De la revisión a los reportes de ingresos emitidos por los cajeros, así como al DVD que contiene la base de datos del aplicativo TITANIA correspondiente al mes de JULIO
de 2014, se refleja como recaudación para el rubro 09: Recursos Directamente Recaudados el importe de S/. 599 203,35, y para el rubro 08: Impuestos Municipales S/. 1
015 827,41, haciendo un total de S/. 1 615 030,76.
Con relación al registro de la recaudación, se ha revisado la ejecución del presupuesto - resumen de recaudación de ingresos por fuente de financiamiento extraido del
SIAF, del cual se refleja los siguientes registros:
Registro SIAF - Rubro 08 Registro SIAF - Rubro 09

Clasif. Descrip. Julio Clasif. Descrip. Julio
11.21.11 Predial 952,331.86 1.1 Total genérica 1.1 12,107.10
11.21.21 Alcabala 64,178.56 1.3 Total genérica 1.3 542,753.35
Total 1,016,510.42 1.5 Total genérica 1.5 -1,212,013.54
1.9 Total genérica 1.9
Total -657,153.09
Respecto al depósito de la recaudación diaria, se ha revisado los archivos que contienen los estados de cuenta y los voucher de depósito, del cual se refleja como depósito
efectuado el importe de S/. 1 614 274,80, con una diferencia de S/. 755,96, en relación al importe recaudado.
CUADRO n.° 11
Detalle de Voucher que sustentan el depósito de la recaudación del día no se adecuan al plazo
establecido en el articulo 27° de la Ley n.° 28693 "Ley del Sistema Nacional de Tesorería"
Depositado a JULIO-2014
Fecha límite Fecha de Dias
n° la Recaudación Importe
de depósito depósito transcurridos
N° Cuenta del día
1 68 332214_R9 7/2/2014 7/3/2014 7/7/2014 2 días 1,806.70
3 8912602_R9 7/8/2014 7/9/2014 7/10/2014 1 dia 2.00
5 2202247_R9 7/31/2014 8/1/2014 8/11/2014 6 dias 3,761.20
8 8912602_R9 7/31/2014 8/1/2014 8/11/2014 6 dias 114.80
Total 5,684.70
Fuente: Reporte de ingresos, reportes de partes diarios por cajero, voucher de depósitos, Libro Bancos y
Estados de Cuenta.
Elaborado por: Comisión auditoria.
CUADRO n.° 12
Detalle de Voucher que sustentan el depósito de la recaudación del día no se adecuan al plazo
establecido en el articulo 27° de la Ley n.° 28693 "Ley del Sistema Nacional de Tesorería"
Depositado a JULIO-2014
Fecha límite Fecha de Dias
n° la Recaudación Importe
de depósito depósito transcurridos
N° Cuenta del día
2 8912610_R8 7/8/2014 7/9/2014 7/10/2014 1 dia 98.00
4 68 332192_R8 7/11/2014 7/14/2014 7/15/2014 1 dia 47,755.96
6 8912610_R8 7/31/2014 8/1/2014 8/19/2014 12 días 54,788.82
7 8912610_R8 7/31/2014 8/1/2014 8/20/2014 13 días 107,197.90
Total 209,840.68
Fuente: Reporte de ingresos, reportes de partes diarios por cajero, voucher de depósitos, Libro Bancos y
Estados de Cuenta.
Elaborado por: Comisión auditoria.
68 332192_R8
68 332192_R8
68 332192_R8
68 332214_R9
68 332214_R9
8912602_R9
8912602_R9
8912602_R9
8912602_R9
8912602_R9
8912610_R8
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPO
Reporte de
Reporte de
Partidas
Partidas
Presupuestale
Presupuestales
N° Partida s del
Rubro Concepto del 02/07/2014
Prespuestal 02/07/2014
Por tipo de
Agrupado por
ingreso
partidas
detallado
112111 8 Predial 4,848.10 4,848.10
112121 8 Alcabala 64,178.56 64,178.56
1153199 9 Otras Multas 0.00
1153299 9 Otras sanciones . .
116114 9 Contribución especial por obras públicas 0.17 0.17
132111 9 Registro civil 118.50 118.50
132414 9 Certificados 120.00 120.00
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 1,130.00 1,130.00
132513 9 Urbanizaciones 0.00
132521 9 Licencia de construcción 273.00 273.00
132522 9 Inspección Ocular 0.00
132523 9 Estudios urbanos y saneamiento físico 0.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción 1,037.80 1,037.80
132813 9 Derechos de permiso de operación 0.00
132914 9 Licencias de funcionamiento y otros 0.00
132915 9 Puestos, kioskos y otros 0.00
132916 9 Anuncios y propaganda 40.30 40.30
1329199 9 Otros derechos administrativos de industria y comercio 0.00
133321 9 Vacaciones útiles 681.80 681.80
133411 9 Atención médica 0.00
133421 9 Exámenes de laboratorio 0.00
1339215 9 Nomenclatura y numeración de inmuebles 0.00
1339216 9 Servicios funerarios y de cementerio 0.00
1339223 9 Limpieza pública 2,901.16 2,901.16
1339224 9 Serenazgo 1,414.16 1,414.16
1339227 9 Parques y jardines 807.00 807.00
133924 9 Servicios catastrales 0.00
152152 9 Infracciones de reglamento de transportes 6,498.00 6,498.00
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y otros 40.30 40.30
155142 9 Ingresos por costas procesales 0.00
1551499 9 Otros ingresos diversos 14.21 14.21
Total Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados 15,076.40 15,076.40
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 69,026.66 69,026.66
TOTAL GENERAL 84,103.06 84,103.06
POSITADO CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DE 2014 (MARTES)
Según Reporte
de la Data Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería
Pagos2014por
Meses Detalle de
al 02 de julio Fecha límite depósito según
Depósitos Dias
de 2014 N° Cuenta de depósito al voucher
Cod. Cta. Bancaria transcurridos
banco Fecha Hora
69,026.66 Depósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación
00 068 332192 Banco de la Nación 7/2/2014 7/1/2014
15,076.40 Depósito en efectivo Cta Cte - Banco Scotiabank S.A.A
8912610 009 092 000008912610 86 7/2/2014 7/2/2014
8912602 009 092 000008912602 83 7/2/2014 7/2/2014
Visanet - varios
2536 7/2/2014 7/1/2014
Depósito en efectivo Cta Cte - Banco Scotiabank S.A.A
1652923 009 092 000001652923 82 7/2/2014 7/1/2014
moto
1652923 6/27/2015
1652923 6/28/2015
1652923 6/25/2015
6/26/2015
15,076.40 Importe depositado

69,026.66 Importe No depositado o depositado de más
84,103.06 Importe Total Recaudado
e Tesorería Detalles Diarios de Voucher de Pa
Según ingenieria del Tránsito y Transporte E
ESTADOS DE
Libro N° de SIAF
CUENTA
Bancos
Importe FECHA
6/25/2014
6/26/2014
64,178.56 64,178.56 0002338 64178.56 6/27/2014
6/28/2014
4,848.10 4,848.10 0002338 4848.10
8,042.20 8,042.20 0002338 8042.20
536.20 536.20 0002338 536.20 6/27/2015

95
95
95
95
95
2,090.00 2,489.00 0002338 95
1,596.00 1,102.00 0002338 95
2,812.00 2,812.00 0002338 95
95
95 0002338 95
95
95
95
95
95
95
190
76
76
38
38
38
38
38
84,103.06 84,103.06 77,605.06 38
0.00 2090
84,103.06
2,489.00
N° Nombres y Apellidos N° de Caja
1 TAFUR RAMOS ROSA 35

2 MARIN VARGAS MONICA 67
3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68
4 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2
5 MARINO MORALES QUISPE O3
6 CERDA CABRERA QUIARA 14
7 KAREN DANIELLA VARGAS BARRERA OO
8 FLOR JAZMIN TAFUR HUAMAN 66
9 ESTUPINAN CHUQUINO JORGE 80
Importe Total por cada cajero
RESUMEN GENERAL
Importe reportado por los cajeros 84,103.76
Importe reportado por la administración 84,103.06
Diferencia 0.70
Detalles Diarios de Voucher de Pago remitidos por la Corporación de Investigación de la
ngenieria del Tránsito y Transporte E.I.R.L con RUC n.° 20523169018 a cargo de Luz Marina
Rengifo Pandi
VISANET 1 VISANET 2 VISANET 3 TOTAL SIAF

2,812.00 2,812.00 0002338
95.00 95.00 0002338
494.00 1,995.00 2,489.00 0002338
1,102.00 1,102.00 0002338
6,498.00
6/28/2015 6/25/2015
95.00 95 38
95.00 95 38
95.00 95 38
95.00 95 38
95.00 95 38
95.00 95 38
95.00 95 38
95.00 95
95.00 95
95.00 95
95.00 95
19 95
38 95
38 95
38 95
38 95
38 95
38 95
76 95
76 95
76 152
76 152
1,596.00 19
19
76
76
1,102.00 76
76
2546 266
2812
Detalle de recibos Detalle de recaudacion
Importe Total
Rec. Inicial Rec. Final Monto anulado Total efectivo Total no efectivo
350100111061 350100111082 0.00 403.50 6,498.00 6,901.50
670100118901 670100118912 0.00 540.00 64,714.76 65,254.76
680100101113 680100101147 0.00 1,997.40 0.00 1,997.40
O20100106408 O20100106485 0.00 1,916.80 0.00 1,916.80
O30100101894 O30100101899 0.00 124.00 0.00 124.00
140100103503 140100103570 0.00 2,701.20 0.00 2,701.20
OOO100107344 OOO100107399 780.00 3,285.00 0.00 3,285.00
660100106714 660100106750 0.00 1,384.90 0.00 1,384.90
800100136270 800100136285 0.00 538.20 0.00 538.20
a cajero 780.00 12,891.00 71,212.76 84,103.76
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 2 DE JULIO DE 2014 (MIERCOLES)
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería
Presupuestales del Según Reporte de la
N° Partida 02/07/2014 Data Según Libro ESTADOS DE
Rubro Concepto 02/07/2014 N° de SIAF
Prespuestal Pagos2014porMeses Bancos CUENTA
al 02 de julio de 2014 Depósitos Fecha límite Detalle de depósito
Por tipo de ingreso Agrupado por según voucher Dias FECHA VISANET 1 VISANET 2 VISANET 3 TOTAL SIAF
N° Cuenta Cod. Cta. de depósito al Importe
detallado partidas transcurridos
Bancaria banco Fecha Hora 6/28/2014 190.00 190.00 0002339
112111 8 Predial 35,971.94 35,971.94 35,971.94 Depósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación 6/30/2014 836.00 836.00 0002339
0.00 8912610 009 092 000008912610 867/3/2014 5:19:00 PM 9,570.80 9,570.80 0002339 9570.80 0.00
1153199 9 Otras Multas 0.00 11,376.46 8912610 009 092 000008912610 867/3/2014 7/3/2014 3:59:00 PM 26,401.20 26,401.20 0002339 26401.20 0.00
1153299 9 Otras sanciones 0.24 0.24 8912602 009 092 000008912602 837/3/2014 7/3/2014 5:46:00 PM 5,472.20 5,472.20 0002339 5472.20 1,026.00
116114 9 Contribución especial por obras públicas 100.00 100.00 Depósito en efectivo Cta Cte - Banco Scotiabank S.A.A
132111 9 Registro civil 761.30 761.30 00 068 332214 Banco de la Nación 7/3/2014 7/7/2014 4:02:00 PM 1,806.70 1,806.70 0002339 1806.70 6/30/2015
132414 9 Certificados 45.00 45.00 1652923 009 092 000001652923 827/3/2014 6/30/2014 5:30:00 PM 1,026.00 1,026.00 0002339 95
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 520.00 520.00 Visanet - varios 95
132513 9 Urbanizaciones 0.00 1608 7/3/2014 7/2/2014 9:11:00 AM 1,917.70 1,917.70 0002339 1993.90 1,917.70 95
132521 9 Licencia de construcción 158.90 158.90 3164 7/3/2014 7/2/2014 6:49:00 AM 51.70 51.70 0002339 51.70 95
132522 9 Inspección Ocular 0.00 95
132523 9 Estudios urbanos y saneamiento físico 0.00 1,969.40 95
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcci 774.50 774.50 1993.9 95
132813 9 Derechos de permiso de operación 0.00 95
132914 9 Licencias de funcionamiento y otros 0.00 24.50 95
132915 9 Puestos, kioskos y otros 75.00 75.00 95
132916 9 Anuncios y propaganda 0.00 38
1329199 9 Otros derechos administrativos de industria y comercio 0.00 38
133321 9 Vacaciones útiles 810.00 810.00 1026
133421 9 Exámenes de laboratorio 329.90 329.90
1339215 9 Nomenclatura y numeración de inmuebles 54.50 54.50
1339216 9 Servicios funerarios y de cementerio 265.00 265.00
1339224 9 Serenazgo 1,827.21 1,827.21
133924 9 Servicios catastrales 154.50 154.50
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y otros 0.00
Total Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados 11,376.46 11,376.46 11,376.46 Importe depositado 46,246.30 46,246.30 45,244.80
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 35,971.94 35,971.94 35,971.94 Importe No depositado o depositado de más 1,102.10
TOTAL GENERAL 47,348.40 47,348.40 47,348.40 Importe Total Recaudado 47,348.40
Notas de auditoria:
COMO RESULTADO DE LA SUMATORIA DE TODOS VOUCHER DE DEPOSITO, VISANET Y PAPELETAS DE DEPOSITO, SE ADVIERTE QUE FALTA SUSTENTAR EL DEPÓSITO ASCENDENTE A S/. 1,102.10 Nuevos Soles.
TRAS LA VERIFICACIÓN DEL REPORTE SIAF SE REFLEJA QUE EL IMPORTE DE S/. 1,102.10 NUEVOS SOLES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SIAF - LIBRO BANCOS (02Jul_Reg.SIAF000239_Doc034_Num.DocPROCESO_NombrePAPELETA
DE DEPÓSITO_ 1,102.20); SIN EMBARGO, NO SE HA UBICADO EN EL ARCHIVO DE PALANCA, DENOMINADO INGRESOS JULIO I 2014, EL VOUCHER QUE SUSTENTA EL DEPÓSITO POR EL REFERIDO IMPORTE.
EL REPORTE DE CIERRE DE CAJA DEL CAJERO KAREN DIANELLA VARGAS BARRERA DEL 2 DE JULO DE 2014 CUYO IMPORTE DE RECAUDACIÓN ASCIENDE A S/. 1,026.00 Nuevos Soles SE ENCUENTRA SUSTENTADO CON COPIAS SIMPLES
DE LOS VOUCHER DE DEPOSITO EFECTUADOS AL BANCO SCOTIABANK.
LA RECAUDACIÓN DEL DIA 2 DE JULIO DE 2014, SE ENCUENTRA SUSTENTADO CON LA PAPELETA DE DEPÓSITO EN EFECTIVO - BANCO DE LA NACION DEL DIA 7 DE JULIO DE 2014 POR EL IMPORTE DE S/. 1,806.70 Nuevos Soles; DEL CUAL
SE ADVIERTE QUE EL REFERIDO MONTO RECAUDADO DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2014, NO FUE DEPOSITADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA.

N° Nombres y Apellidos N° de Caja Importe Total
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111083 350100111132 0.00 1,758.20 0.00 1,758.20
2 MARIN VARGAS MONICA 67 670100118915 670100118936 0.00 1,455.10 1,917.70 3,372.80
3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68 680100101148 680100101229 118.50 3,650.00 51.70 3,701.70
4 CERDA CABRERA QUIARA 14 140100103571 140100103670 0.00 3,449.00 0.00 3,449.00
5 TRUJILLO ICHO YESSICA 33 330100102912 330100102914 0.00 223.30 0.00 223.30
6 YABIKU VARGAS JOSE ORLANDO 73 730100100839 730100100851 0.00 512.30 0.00 512.30
7 KAREN DANIELLA VARGAS BARRERA OO OOO100107400 OOO100107436 0.00 3,611.20 1,026.00 4,637.20
8 ESTUPINAN CHUQUINO JORGE 80 800100136286 800100136340 0.00 3,217.00 26,477.40 29,694.40
Importe Total por cada cajero 118.50 17,876.10 29,472.80 47,348.90
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.50
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIE
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 03/07/2014
Rubro Concepto 03/07/2014
Prespuestal
Por tipo de ingreso Agrupado por
detallado partidas
112111 8 Predial 14,992.23 14,992.23

0.00
1153299 9 Otras sanciones 0.26 0.26
116114 9 Contribución especial por obras públicas 0.00
132111 9 Registro civil 321.30 321.30
132414 9 Certificados 30.00 30.00
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 960.00 960.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de constr 803.70 803.70
132916 9 Anuncios y propaganda 0.00
133411 9 Atención médica 10.00 10.00
1339215 9 Nomenclatura y numeración de inmueble 25.10 25.10
1339224 9 Serenazgo 1,770.73 1,770.73
1339227 9 Parques y jardines 1,151.32 1,151.32
152152 9 Infracciones de reglamento de transportes 0.00
TOTAL GENERAL 26,222.46 26,222.46
Notas de auditoria:
Limitaciones
A la fecha 14 de setiembre de 2014, la administración no proporciona el libro bancos y los estados de cuenta.
Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DE 2014 (JUEVES)
Según Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Data
Pagos2014porMeses
Depósitos Fecha límite Detalle de depósito
al 03 de julio de 2014 Dias
N° Cuenta Cod. Cta. de depósito al según voucher
transcurridos
Bancaria banco Fecha Hora
00 068 332192Banco de la Nación 7/4/2014 7/4/2014 4:51:00 PM
11,230.23 00 068 332214Banco de la Nación 7/4/2014 7/4/2014 3:59:00 PM
Visanet - varios
5117 7/4/2014 7/3/2014 5:00:00 PM
6204 7/4/2014 7/3/2014 3:41:00 PM
7014 7/4/2014 7/3/2014 10:21:00 AM

a de Tesorería
Según Libro ESTADOS DE
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
14,992.30 14,992.30 0002341 14992.30

2,870.75 2,870.75 0002341 2870.75
6,757.70 8,359.50 0002341

224.60 0002341
1,377.20 0002341 8359.50
26,222.55 26,222.55 26,222.55

0.09
26,222.46

9 TRUJILLO ICHO YESSICA 33
11 YABIKU VARGAS JOSE ORLANDO 73
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.24
Importe Total
350100111133 350100111215 0.00 2,679.00 1,601.80 4,280.80
670100118937 670100118941 0.00 122.60 6,757.70 6,880.30
680100101230 380100101298 0.00 3,991.80 0.00 3,991.80
O30100101900 O30100101901 0.00 85.50 0.00 85.50
140100103671 140100103721 0.00 3,875.60 0.00 3,875.60
330100102915 330100102976 265.14 1,895.80 0.00 1,895.80
730100100852 730100100852 0.00 575.00 0.00 575.00
OOO100107439 OOO100107489 490.00 3,357.00 0.00 3,357.00
660100106751 660100106754 0.00 89.90 0.00 89.90
800100136341 800100136372 0.00 1,191.00 0.00 1,191.00
ajero 755.14 17,863.20 8,359.50 26,222.70
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENT
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
N° Partida 04/07/2014 Data
Prespuestal Pagos2014porMeses
Por tipo de ingreso Agrupado por al 04 de julio de 2014
detallado partidas
112111 8 Predial 4,973.21 4,973.21 4,973.21

0.00
116114 9 Contribución especial por obras púb 300.00 300.00
132111 9 Registro civil 388.90 388.90 11,712.29
132414 9 Certificados 120.00 120.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de 1,505.90 1,505.90
1339224 9 Serenazgo 3,409.20 3,409.20
Total Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados 11,712.29 11,712.29 11,712.29
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 4,973.21 4,973.21 4,973.21
TOTAL GENERAL 16,685.50 16,685.50 16,685.50
Notas de auditoria:
Limitaciones
O CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO DE 2014 (VIERNES)
Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Según Libro
Bancos
según voucher Dias
transcurridos
Depósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación
00 068 332192Banco de la Nación 7/7/2014 7/7/2014 4:51:00 PM 4,973.30 4,973.30
00 068 332214Banco de la Nación 7/7/2014 7/7/2014 3:59:00 PM 8,476.60 8,476.60
Visanet - varios 7/7/2014
5117 7/7/2014 7/4/2014 4:11:00 PM 3,235.70 3,235.70
7/7/2014
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
7/7/2014 Err:502
Importe depositado 16,685.60 16,685.60

Importe No depositado o depositado de más 0.10
Importe Total Recaudado 16,685.50
ESTADOS DE
N° de SIAF
CUENTAS
0002342 4,973.30
0002342 8,476.60
0002342 3,235.70
16,685.60
Detalle de recibos
Rec. Inicial Rec. Final
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111216 350100111255
2 MARIN VARGAS MONICA 67 670100118943 670100118974
3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68 680100101299 680100101324
7 CERDA CABRERA QUIARA 14 140100103722 140100103815
9 TRUJILLO ICHO YESSICA 33 330100102977 330100103054
13 GINA IBETH RUIDIAS PACHECO 85 850100103811 850100103819
16 ESTUPINAN CHUQUINO JORGE 80 800100136373 800100136390
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Detalle de recaudacion
Importe Total
Monto anulado Total efectivo Total no efectivo
0.00 2,170.20 0.00 2,170.20
0.00 2,112.00 0.00 2,112.00
0.00 1,625.50 0.00 1,625.50
0.00 3,129.40 0.00 3,129.40
0.00 2,815.00 3,235.70 6,050.70
0.00 495.60 0.00 495.60
0.00 1,102.10 0.00 1,102.10
0.00 13,449.80 3,235.70 16,685.50
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE A
Reporte de Reporte de
Partidas Partidas Según
Presupuesta Presupuest Reporte de Detalle de dep
les del ales del la Data
N° Partida
Rubro Concepto 05/07/2014 05/07/2014 Pagos2014p
Prespuestal
Por tipo de Agrupado orMeses
ingreso por al 05 de julio N° Cuenta
detallado partidas de 2014
112111 8 Predial 3,102.46 3,102.46 3,102.46 Depósito en efectivo Cta Cte -

0.00 00 068 332192
1153199 9 Otras Multas 0.00 2,851.64 00 068 332214
132111 9 Registro civil 67.60 67.60
132414 9 Certificados 0.00
132521 9 Licencia de construcción 0.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción 54.80 54.80
133321 9 Vacaciones útiles 0.00
1339224 9 Serenazgo 593.65 593.65
Total Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados 2,851.64 2,851.64 2,851.64 Im
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 3,102.46 3,102.46 3,102.46 Importe No de
TOTAL GENERAL 5,954.10 5,954.10 5,954.10 Impo
Notas de auditoria:
Limitaciones
RESPONDIENTE AL 5 DE JULIO DE 2014 (SABADO)

Según Libro
N° de SIAF
Bancos
Depósitos Fecha límite Detalle de depósito Dias
Cod. Cta. de depósito al según voucher transcurrid Importe
Bancaria banco Fecha Hora os
ósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación
Banco de la Nación 7/7/2014 7/7/2014 4:51:00 PM 3,102.50 3,102.50 0002344
Banco de la Nación 7/7/2014 7/7/2014 3:59:00 PM 2,851.70 2,851.70 0002344

ESTADOS DE
CUENTAS
3102.50
2851.70
5,954.20
Detalle de recibos Detalle de recaudac
Rec. Inicial Rec. Final Monto anulado
9 TRUJILLO ICHO YESSICA 33 330100103055 330100103089 0.00
14 KAREN DANIELLA VARGAS BARRERA OO OOO100107490 OOO100107539 0.00
16 ESTUPINAN CHUQUINO JORGE 80 800100136391 800100136414 0.00
Importe Total por cada cajero 0.00
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Importe Total
Total efectivo Total no efectivo
2,937.50 0.00 2,937.50
1,672.50 0.00 1,672.50
1,344.10 0.00 1,344.10
5,954.10 0.00 5,954.10
Presupuestal Presupuestal Reporte de la
es del es del Data
N° Partida
Rubro Concepto 07/07/2014 07/07/2014 Pagos2014po
Prespuestal
Por tipo de rMeses
Agrupado por al 07 de julio
ingreso
partidas de 2014
detallado
112111 8 Predial 27,054.72 27,054.72 27,054.72
0.00
1153199 9 Otras Multas 0.00 19,489.17
132111 9 Registro civil 377.60 377.60
132414 9 Certificados 410.00 410.00
1329199 9 Otros derechos administrativos de industria y comercio 52.90 52.90
133411 9 Atención médica 29.00 29.00
1339224 9 Serenazgo 4,127.13 4,127.13
TOTAL GENERAL 46,543.89 46,543.89 46,543.89
Notas de auditoria:
S/. 72 476.70 no fueron depositados oportunamente.
71 192.79 - R8
13 266.61 - R9
Limitaciones
ITADO CORRESPONDIENTE AL 7 DE JULIO DE 2014 (LUNES)
Fecha límite Detalle de depósito

Depósitos según voucher Dias
N° Cuenta de depósito al Importe
banco Fecha Hora
8912610 009 092 000008912610 86 7/8/2014 7/8/2014 11,144.75
8912602 009 092 000008912602 83 7/8/2014 7/8/2014 15,327.00
00 0687 332192 Banco de la Nación 7/8/2014 7/7/2014 4:51:00 PM 15,910.00
Visanet - varios
O371 7/8/2014 7/7/2014 12:20:00 PM 2,662.20
2433 7/8/2014 7/7/2014 12:51:00 PM 1,500.00
Importe depositado 46,543.95

Según Libro
N° de SIAF ESTAOS DE CUENTAS
Bancos
11,144.75 0002387 11144.75

15,327.00 0002387 15327.00
15,910.00 0002387 15910.00
4,162.20 0002387 4162.20
46,543.95 46,543.95
Detalle de recibos
Rec. Inicial
2 MARIN VARGAS MONICA 67 670100118975
3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68 680100101325
5 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2 O20100106486
8 BRIONES OTAROLA YESSICA O6 O60100100173
10 ALVARADO HUAMAN LORENA 58 580100105600
11 YABIKU VARGAS JOSE ORLANDO 73 730100100853
13 GINA IBETH RUIDIAS PACHECO 85 850100103820
15 FLOR JAZMIN TAFUR HUAMAN 66 660100106755
16 ESTUPINAN CHUQUINO JORGE 80 800100136415
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.71
Importe Total
Rec. Final Monto anulado Total efectivo Total no efectivo
670100119072 0.00 5,131.50 0.00 5,131.50
380100101443 5,324.40 5,047.40 4,162.20 9,209.60
O20100106485 0.00 18,563.00 0.00 18,563.00
O60100100173 0.00 22.80 0.00 22.80
580100105617 0.00 1,266.70 0.00 1,266.70
730100100855 0.00 197.40 0.00 197.40
850100103822 0.00 866.20 0.00 866.20
660100106758 0.00 634.50 0.00 634.50
800100136595 333.00 10,652.90 0.00 10,652.90
5,657.40 42,382.40 4,162.20 46,544.60
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPOND
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 08/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 18,178.37 18,178.37

0.00
132111 9 Registro civil 186.10 186.10
132414 9 Certificados 120.00 120.00
1339224 9 Serenazgo 1,973.84 1,973.84
TOTAL GENERAL 36,314.50 36,314.50
Notas de auditoria:
71 192.79 - R8
13 266.61 - R9
Limitaciones
DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 8 DE JULIO DE 2014 (MARTES)

Data
Pagos2014porMeses
transcurridos
8912610009 092 000008912610 867/9/2014 7/10/2014 2:50:00 PM
18,136.13 8912602009 092 000008912602 837/9/2014 7/10/2014 9:36:00 PM
Visanet
4560 7/9/2014 7/8/2014 9:15:00 AM
1632 7/9/2014 7/8/2014 11:25:00 AM
1652923009 092 000001652923 827/9/2014 7/1/2014 10:54:00 AM
1652923009 092 000001652923 827/9/2014 7/2/2014 2:57:00 PM
1652923009 092 000001652923 827/9/2014 7/3/2014 3:52:00 PM
1652923009 092 000001652923 827/9/2014 7/5/2014 12:49:00 PM
7/1/2014 1 días

de Tesorería
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
7/1/2014
95
98.00 98.00 0002391 98.00 95
2.00 2.00 0002391 2.00 285 95
95
18,080.40 18,080.40 0002391 18,080.40 95
3,200.60 3,200.60 0002391 3,200.60 95
95
7,209.80 8,359.60 0002391 95
1,149.80 8,359.60 95
95
2,071.00 95
1,026.00 95
2,527.00 2527.00 0002391 95
950.00 950.00 0002391 95
285.00 0002391 95
1881.00 0002391 95
931.00 0002391 95
95
95
95
19
38
38
38
38
2071
1881
36,314.60 36,314.60 29,740.60

0.10
36,314.50

RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
7/2/2014 7/3/2014 7/5/2014
76 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 95
95 95 19
95 95 38
1026 95 38
95 950
95
95
931 95
95
190
19
19
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
76
76
2527

Importe Total
350100111255 350100111307 0.00 5,854.10 6,574.00 12,428.10
670100119073 670100119105 0.00 820.90 0.00 820.90
680100101458 680100101510 0.00 1,692.20 7,209.80 8,902.00
O30100101902 O30100101906 0.00 174.30 0.00 174.30
140100103816 140100103907 0.00 6,151.60 0.00 6,151.60
330100103090 330100103151 0.00 2,354.80 0.00 2,354.80
730100100856 730100100857 0.00 597.80 0.00 597.80
800100136596 800100136654 0.00 3,735.20 1,149.80 4,885.00
jero 0.00 21,380.90 14,933.60 36,314.50
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
09/07/2014
Rubro Concepto
detallado partidas
112111 8 Predial 20,362.82 20,362.82 20,362.82

0.00
1153199 9 Otras Multas 0.00 13,754.88
132111 9 Registro civil 67.60 67.60
132414 9 Certificados 60.00 60.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de cons 1,043.80 1,043.80
1339224 9 Serenazgo 2,639.40 2,639.40
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y 950.00 950.00
TOTAL GENERAL 34,117.70 34,117.70 34,117.70
Notas de auditoria:
71 192.79 - R8
13 266.61 - R9
Limitaciones
ITADO CORRESPONDIENTE AL 9 DE JULIO DE 2014

Según Libro
Bancos
según voucher Dias
transcurridos
8912610 009 092 000008912610 867/10/2014 7/10/2014 2:50:00 PM 7,393.59 7,393.59
8912610 009 092 000008912610 867/10/2014 7/10/2014 2:47:00 PM 12,969.25 12,969.25
8912602 009 092 000008912602 837/10/2014 7/10/2014 9:36:00 PM 13,754.90 13,754.90

ESTADOSD E
N° de SIAF
CUENTAS
0002420 7393.59
0002420 12969.25
0002420 13754.90
S/. 34,117.74
Detalle de recibos
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111308 350100111361
6 MARINO MORALES QUISPE O3 O30100101907 O30100101922
8 BRIONES OTAROLA YESSICA O6 O60100100174 O60100100176
10 ALVARADO HUAMAN LORENA 58 580100105618 580100105632
13 GINA IBETH RUIDIAS PACHECO 85 850100103823 850100103823
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Importe Total
0.00 1,373.10 0.00 1,373.10
0.00 2,508.10 0.00 2,508.10
0.00 4,048.00 0.00 4,048.00
0.00 431.50 0.00 431.50
0.00 4,235.50 0.00 4,235.50
0.00 158.70 0.00 158.70
29.40 4,801.50 0.00 4,801.50
0.00 543.20 0.00 543.20
0.00 22.80 0.00 22.80
0.00 8,601.70 7,393.60 15,995.30
29.40 26,724.10 7,393.60 34,117.70
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPON
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 10/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 34,340.95 34,340.95

0.00
132111 9 Registro civil 445.20 445.20
132414 9 Certificados 606.00 606.00
132522 9 Inspección Ocular 46.90 46.90
1325299 9 Otros derechos administrativos de construc 1,614.20 1,614.20
133411 9 Atención médica 348.00 348.00
1339224 9 Serenazgo 2,543.57 2,543.57
TOTAL GENERAL 50,626.50 50,626.50
Notas de auditoria:
71 192.79 - R8
13 266.61 - R9
Limitaciones
O Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DE 2014

Data
Pagos2014porMeses
Depósitos Fecha límite Detalle de depósito Dias
al 10 de julio de 2014
N° Cuenta Cod. Cta. de depósito al según voucher transcurrido Importe
Bancaria banco Fecha Hora s
8912610009 092 000008912610 7/11/2014
86 7/11/2014 5:32:00 PM 27,352.68
16,285.55 8912610009 092 000008912610 7/11/2014
86 7/11/2014 5:34:00 PM 6,988.30
8912602009 092 000008912602 7/11/2014
83 7/11/2014 1:39:00 PM 15,090.45
Visanet - varios
3815 7/11/2014 7/10/2014 4:58:00 PM 1,195.10
16,285.55 Importe depositado 50,626.53

34,340.95 Importe No depositado o depositado de más 0.03
50,626.50 Importe Total Recaudado 50,626.50
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
27,352.68 0002432 27,352.68

6,988.27 0002432 6,988.27
15,090.45 0002432 15,090.45
1,195.10 0002432 1,195.10
50,626.50 50,626.50
Detalle de recibos
Rec. Inicial
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111362
7 CERDA CABRERA QUIARA 14 140100103984
9 TRUJILLO ICHO YESSICA 33 330100103271
RESUMEN GENERAL
Diferencia 1.00
Importe Total
350100111412 0.00 1,478.80 0.00 1,478.80
670100119204 0.00 2,864.00 0.00 2,864.00
680100101651 0.00 2,429.20 0.00 2,429.20
O201001066634 0.00 2,380.50 0.00 2,380.50
140100104065 0.00 5,514.20 0.00 5,514.20
O60100100178 0.00 196.90 0.00 196.90
330100103338 0.00 5,583.90 1,195.10 6,779.00
730100100859 0.00 355.00 0.00 355.00
660100106760 0.00 87.60 0.00 87.60
800100136771 0.00 1,189.60 27,352.70 28,542.30
0.00 22,079.70 28,547.80 50,627.50
Presupuestale Presupuestale Reporte de la Detalle
s del s del Data
N° Partida
Prespuestal
Por tipo de rMeses
Agrupado por al 11 de julio
ingreso N° Cuenta
partidas de 2014
detallado
112111 8 Predial 71,192.79 71,192.79 71,192.79 Depósito en efectivo Cta Cte -
0.00 00 068 332192
1153199 9 Otras Multas 0.00 13,266.61 00 068 332192
1153299 9 Otras sanciones 0.23 0.23 00 068 332192
116114 9 Contribución especial por obras públicas 0.00 00 068 332192
132111 9 Registro civil 202.80 202.80 00 068 332214
132414 9 Certificados 164.00 164.00 Visanet - varios
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 627.80 627.80 8945
132513 9 Urbanizaciones 0.00 3168
132521 9 Licencia de construcción 158.90 158.90 O737
132522 9 Inspección Ocular 0.00 Depósito en efectivo Cta Cte -
1325299 9 Otros derechos administrativos de construc 1,985.30 1,985.30
133411 9 Atención médica 10.00 10.00
1339224 9 Serenazgo 2,113.24 2,113.24
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 71,192.79 71,192.79 71,192.79 Importe N
TOTAL GENERAL 84,459.40 84,459.40 84,459.40
Notas de auditoria:
71 192.79 - R8
13 266.61 - R9
Limitaciones
ADO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DE 2014

Según Libro
Bancos
de depósito al Importe
banco Fecha Hora
ósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación
Banco de la Nación 7/14/2014 7/15/2014 10:52:00 AM 47,755.96 47,755.96
Banco de la Nación 7/14/2014 7/14/2014 5:18:00 PM 4,711.84 4,711.84
7/14/2014
7/14/2014 7/11/2014 1:31:00 PM 627.50 10,917.00
7/14/2014 7/11/2014 9:45:00 AM 3,007.80
7/14/2014 7/11/2014 10:22:00 AM 7,281.70
ósito en efectivo Cta Cte - Banco Scotia 7/14/2014
7/14/2014 7/11/2014 1:35:00 PM 1,159.00 1,159.00
7/14/2014
7/14/2014
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502
7/14/2014 Err:502

ESTADOS DE
N° de SIAF
CUENTAS
0002433 47,755.96 7/9/2014

0002433 4,711.84 95
0002433 11,025.00 95
0002433 7,700.00 95
0002433 1,190.70 95
95
0002433 95
95
10,917.00 19
285
0002433 76
38
38
38
1159
83,300.50
Detalle de recibos
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111418 350100111434
5 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2 O20100106635 O20100106800
6 MARINO MORALES QUISPE O3 O30100101923 O30100101924
14 FLOR JAZMIN TAFUR HUAMAN 66 660100106761 660100106768
RESUMEN GENERAL
Diferencia 1.06
Importe Total
0.00 657.20 1,159.00 1,816.20
0.00 542.50 47,755.96 48,298.46
0.00 2,672.90 0.00 2,672.90
0.00 7,640.60 3,007.80 10,648.40
0.00 125.00 0.00 125.00
0.00 4,972.50 0.00 4,972.50
0.00 2,372.70 0.00 2,372.70
0.00 353.60 0.00 353.60
165.90 5,291.50 7,909.20 13,200.70
165.90 24,628.50 59,831.96 84,460.46
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO C
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 12/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 2,474.39 2,474.39

0.00
132111 9 Registro civil 0.00
1339224 9 Serenazgo 711.21 711.21
TOTAL GENERAL 5,055.70 5,055.70
Notas de auditoria:
2474.39 - R8
2581.40 - R9
Limitaciones
DO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DE 2014

Data
Pagos2014porMeses
al 12 de julio de 2014 Depósitos Dias
N° Cuenta de depósito al según voucher
banco Fecha Hora
00 068 332192 Banco de la Nación 7/14/2014 7/14/2014 5:19:00 PM
2,581.31 00 068 332214 Banco de la Nación 7/14/2014 7/14/2014 4:51:00 PM

sorería
Según Libro ES TADADO DE
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
2,474.40 2,474.40 0002435 2474.40

2,581.40 2,581.40 0002435 2581.40
5,055.80 5,055.80 5,055.80

0.10
5,055.70

RESUMEN GENERAL
Diferencia 205.70
Importe Total
350100111435 350100111456 0.00 893.60 0.00 893.60
O20100106801 O20100106818 0.00 679.80 0.00 679.80
140100104143 140100104183 0.00 1,962.00 0.00 1,962.00
330100103402 330100103427 0.00 1,314.60 0.00 1,314.60
cajero 0.00 4,850.00 0.00 4,850.00
Falta el reporte de un cajero…….

Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 13/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 110.10 110.10

0.00
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 0.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción 0.00
1339223 9 Limpieza pública 34.80 34.80
1339224 9 Serenazgo 5.12 5.12
1551499 9 Otros ingresos diversos 0.00
Total Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados 47.50 47.50
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 110.10 110.10
TOTAL GENERAL 157.60 157.60
Notas de auditoria:
110.10 - R8
47.50 - R9
Limitaciones

Data
Pagos2014porMeses
banco Fecha Hora
110.10 Depósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación
47.50 00 068 332214 Banco de la Nación 7/14/2014 7/14/2014 4:51:00 PM
47.50 Importe depositado

110.10 Importe No depositado o depositado de más
157.60 Importe Total Recaudado
sorería
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
110.10 110.10 0002450 110.10

47.50 47.50 0002450 47.50
157.60 157.60 157.60

0.00
157.60

RESUMEN GENERAL
Importe reportado por los cajeros 157.60
Importe reportado por la administración 157.60
Diferencia 0.00
Importe Total
680100101662 680100101666 0.00 110.10 0.00 110.10
140100104184 140100104185 0.00 47.50 0.00 47.50
ajero 0.00 157.60 0.00 157.60
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESP
Partidas Partidas
Presupuestale Presupuestale
N° Partida s del s del
Rubro Concepto 14/07/2014 16/07/2014
Prespuestal
Por tipo de
Agrupado por
ingreso
partidas
detallado
112111 8 Predial 12,960.73 12,960.73
0.00
132111 9 Registro civil 67.60 67.60
132414 9 Certificados 90.00 90.00
132522 9 Inspección Ocular 54.80 54.80
1339224 9 Serenazgo 1,778.73 1,778.73
TOTAL GENERAL 24,186.99 24,186.99
Notas de auditoria:
S/. 12 960.73 - R8
S/. 11 226.26 - R9
Limitaciones
Según
Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería
Data
Pagos2014por
Meses Fecha límite Detalle de depósito Dias
al 16 de julio Depósitos según voucher
N° Cuenta de depósito al transcurri
de 2014 Cod. Cta. Bancaria
banco Fecha Hora dos
11,226.26 00 068 332214 Banco de la Nación 7/15/2014 7/15/2014 1:46:00 PM

Tesorería
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
12,960.75 12,960.75 0002451 12,960.75

11,226.30 11,226.30 0002451 11,226.30
24,187.05 24,187.05 24,187.05

0.06
24,186.99

8 BRIONES OTAROLA YESSICA O6
10 ALVARADO HUAMAN LORENA 58
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.11
Importe Total
350100111457 350100111493 0.00 3,676.90 0.00 3,676.90
670100119218 670100119276 0.00 4,564.50 0.00 4,564.50
680100101667 680100101735 0.00 4,109.00 0.00 4,109.00
O20100106819 O20100106861 0.00 3,392.30 0.00 3,392.30
O30100101925 O30100101933 0.00 314.20 0.00 314.20
140100104186 140100104255 0.00 4,276.20 0.00 4,276.20
O60100100182 O60100100201 0.00 502.30 0.00 502.30
580100105633 580100105657 0.00 997.10 0.00 997.10
800100136842 800100136895 95.50 2,354.60 0.00 2,354.60
cajero 95.50 24,187.10 0.00 24,187.10
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DE 2014
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Rubro Concepto 15/07/2014 N° de SIAF
Prespuestal Pagos2014porMeses Bancos CUENTAS
Por tipo de ingreso Agrupado por al 15 de julio de 2014 Depósitos Dias
N° Cuenta de depósito al según voucher Importe
detallado partidas Cod. Cta. Bancaria transcurridos
banco Fecha Hora 7/7/2014 7/4/2014 7/8/2014
112111 8 Predial 23,481.34 23,481.34 23,481.34 Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A 19 95 95
0.00 8912610 009 092 0000008912610 86 7/16/2014 7/16/2014 5:37:00 PM 16,855.50 16,855.50 0002452 16,855.50 95 95 95
1153199 9 Otras Multas 0.00 21,826.96 8912610 009 092 0000008912610 86 7/16/2014 7/16/2014 5:44:00 PM 2,281.09 2,281.09 0002452 2,281.09 95 95 95
1153299 9 Otras sanciones 0.35 0.35 Depósito en efectivo Cta Cte - Banco de la Nación 95 95 95
116114 9 Contribución especial por obras públicas 0.00 00 068 332214 Banco de la Nación 7/16/2014 7/15/2014 1:48:00 PM 10,000.00 10,000.00 0002452 10,000.00 95 95 95
132111 9 Registro civil 0.00 00 068 332214 Banco de la Nación 7/16/2014 7/15/2014 1:49:00 PM 10,000.00 6,566.26 0002452 10,000.00 95 95 95
132414 9 Certificados 90.00 90.00 Visanet - varios 95 95 95
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 670.00 670.00 8202 7/16/2014 7/15/2014 632.70 632.70 0002452 falta 190 76 95
132513 9 Urbanizaciones 0.00 3940 7/16/2014 7/15/2014 10.00 10.00 0002452 10.00 38 76 95
132521 9 Licencia de construcción 264.00 264.00 Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A - por Tránsito y Transporte 38 76 95
132522 9 Inspección Ocular 46.90 46.90 1652923 7/16/2014 7/7/2014 2,014.00 38 38 95
132523 9 Estudios urbanos y saneamiento físico 0.00 1652923 7/16/2014 7/4/2014 1,140.00 38 38 95
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción 619.50 619.50 1652923 7/16/2014 7/8/2014 2,375.00 38 38 95
132813 9 Derechos de permiso de operación 0.00 7/16/2014 152.00 0002452 38 38 95
132914 9 Licencias de funcionamiento y otros 0.00 7/16/2014 95.00 0002452 38 58 95
132915 9 Puestos, kioskos y otros 0.00 7/16/2014 Err:502 1,177.00 0002452 38 37 95
132916 9 Anuncios y propaganda 0.00 7/16/2014 Err:502 76.00 0002452 38 1140 95
1329199 9 Otros derechos administrativos de industria y com 109.70 109.70 7/16/2014 Err:502 1,901.00 0002452 38 76
133321 9 Vacaciones útiles 600.00 600.00 7/16/2014 Err:502 2,128.00 0002452 38 1177 76
133411 9 Atención médica 0.00 7/16/2014 Err:502 4,344.75 0002452 38 76
133421 9 Exámenes de laboratorio 0.00 7/16/2014 Err:502 38 76
1339215 9 Nomenclatura y numeración de inmuebles 0.00 38 76
1339216 9 Servicios funerarios y de cementerio 230.00 230.00 37 38
1339223 9 Limpieza pública 7,765.58 7,765.58 76 38
1339224 9 Serenazgo 4,394.08 4,394.08 76 152
1339227 9 Parques y jardines 1,328.49 1,328.49 76 152
133924 9 Servicios catastrales 0.00 76 2375
152152 9 Infracciones de reglamento de transportes 5,529.00 5,529.00 76
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y otros 175.00 175.00 76
155142 9 Ingresos por costas procesales 0.00 76 1901
1551499 9 Otros ingresos diversos 4.36 4.36 76 2128
Total Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados 21,826.96 21,826.96 21,826.96 Importe depositado 45,308.29 46,219.30 39,146.59 58
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 23,481.34 23,481.34 23,481.34 Importe No depositado o depositado de más 0.01 2014
Notas de auditoria:
1.- S/. 494.20 Nuevos Soles depositado de más
Limitaciones
A la fecha 14 de setiembre de 2014, la administración no proporciona el libro bancos y los estados de cuenta. Detalle de recibos Detalle de recaudacion
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111510 350100111566 0.00 5,321.80 5,529.00 10,850.80
3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68 680100101736 380100101824 632.70 11,107.80 632.70 11,740.50
5 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2 O20100106862 O20100106962 0.00 9,116.20 2,291.10 11,407.30
8 BRIONES OTAROLA YESSICA O6 O60100100202 O60100100202 0.00 31.60 0.00 31.60
9 TRUJILLO ICHO YESSICA 33 330100103428 330100103494 0.00 4,666.80 0.00 4,666.80
11 YABIKU VARGAS JOSE ORLANDO 73 730100100860 730100100863 0.00 309.40 0.00 309.40
14 FLOR JAZMIN TAFUR HUAMAN 66 660100106769 660100106780 0.00 431.90 0.00 431.90
Importe Total por cada cajero 632.70 36,855.50 8,452.80 45,308.30
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 16/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 30,651.00 30,651.00

0.00
116114 9 Contribución especial por obras públicas 3,760.00 3,760.00
132111 9 Registro civil 711.00 711.00
132414 9 Certificados 276.00 276.00
1329199 9 Otros derechos administrativos de industria y comercio 52.90 52.90
133411 9 Atención médica 267.10 267.10
1339224 9 Serenazgo 2,030.22 2,030.22
TOTAL GENERAL 52,210.00 52,210.00

Data
Pagos2014porMeses
banco Fecha Hora
30,651.00 Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A
8912610 009 092 0000008912610 86 7/17/2014 7/17/2014 5:15:00 PM
8912610 009 092 0000008912610 86 7/17/2014 7/17/2014 5:52:44 PM
Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A - por Tránsito y Transporte
1652923 7/17/2014 7/14/2014
1652923 7/17/2014 7/12/2014
165923 7/17/2014 7/15/2014
165923 7/17/2014 7/10/2014
165923 7/17/2014 7/9/2014

sorería
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
13,514.30 13,514.30 0002470 13,514.30

16,304.21 16,304.21 0002470 16,304.21
18,240.00 18,240.00 0002470 18,240.00

171
361.00 0002470 1245
1,216.00 1,216.00 0002470 1216
978.50 978.00 0002470 978.5
1,425.00 1425.00 0002470 361
171.00 171.00 0002470
76
95
52,210.01 51,848.51 48,058.51

0.01
52,210.00

RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
7/14/2014 7/12/2014 7/15/2014 7/10/2014
38 190 58 95
38 190 37 95
95 95 95 95
95 95 95 95
266 95 95 95
95 95 95
95 95 95 171
76 95 95
38 95 95
38 38 95
38 38 95
38 38 95 209
38 38 95
1121 38 19
38 76
38 76
9.5 76
19 38 1130.5
19 38
19 38
19 1596
19
19
19
1168.5 1130.5 1301.5
Importe Total
350100111567 350100111629 0.00 4,598.50 4,151.50 8,750.00
680100101830 680100101865 20.00 6,534.20 16,304.20 22,838.40
O20100106964 O20100106964 0.00 10.00 0.00 10.00
O30100101934 O30100101939 0.00 181.00 0.00 181.00
140100104350 140100104406 0.00 3,743.20 0.00 3,743.20
330100103495 330100103581 0.00 5,268.70 0.00 5,268.70
730100100864 730100100865 0.00 50.00 0.00 50.00
OOO100107540 OOO100107620 0.00 7,564.20 0.00 7,564.20
800100136896 800100136930 0.00 3,804.50 0.00 3,804.50
a cajero 20.00 31,754.30 20,455.70 52,210.00
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
17/07/2014
Rubro Concepto
detallado partidas
112111 8 Predial 22,201.69 22,201.69 22,201.69

0.00
1153199 9 Otras Multas 0.00 20,915.52
132111 9 Registro civil 1,284.70 1,284.70
132414 9 Certificados 60.00 60.00
132914 9 Licencias de funcionamiento y otro 10.90 10.90
1329199 9 Otros derechos administrativos de i 109.70 109.70
133321 9 Vacaciones útiles 1,100.00 1,100.00
1339216 9 Servicios funerarios y de cementeri 140.00 140.00
1339224 9 Serenazgo 4,768.30 4,768.30
152152 9 Infracciones de reglamento de tran 1,729.00 1,729.00
152162 9 Multas a establecimientos, farmacia 570.00 570.00
TOTAL GENERAL 43,117.21 43,117.21 43,117.21
Notas de auditoria:
Limitaciones
POSITADO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DE 2014

banco Fecha Hora
Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A
8912610 6882734 - Cheque 7/18/2014 7/18/2014 12:29:00 PM 3,323.68
8912610 009 092 0000008912610 86 7/18/2014 7/18/2014 5:52:44 PM 18,878.10
8912602 009 092 0000008912602 83 7/18/2014 7/18/2014 12:50:53 PM 1,271.20
00 068 332214 Banco de la Nación 7/18/2014 7/17/2014 5:24:00 PM 13,000.00
Visanet - Varios
5685 7/18/2014 7/17/2014 4:23:00 PM 58.70
3671 7/18/2014 7/17/2014 11:25:00 AM 316.30
4955 7/18/2014 7/17/2014 3:32:00 PM 213.70
1608 7/18/2014 7/17/2014 3:21:00 PM 2,340.40
O945 7/18/2014 7/17/2014 2:51:00 PM 1,986.30
Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A por Infracciones de Tránsito
7/18/2014 7/11/2014 10:42:00 AM 1,330.00
7/18/2014 7/11/2014 10:42:00 AM 19.00
7/18/2014 7/11/2014 10:42:00 AM 304.00
7/18/2014 7/11/2014 10:42:00 AM 76.00

N° de SIAF
Bancos CUENTAS
7/11/2014
3,323.68 0002488 3323.68 95
18,878.10 0002488 18878.10 95
1,271.20 0002488 1271.20 95
95
13,000.00 0002488 13000.00 95
95
4,915.40 0002488 95
95
95
95
4915.40 95
95
190.00 0002488 95
1,539.00 0002488 95
0002488 19
0002488 38
38
38
38
38
38
38
38
76
1729
43,117.38 41388.38
Detalle de recibos
Rec. Inicial
6 MARINO MORALES QUISPE O3 O30100101940
13 KAREN DANIELLA VARGAS BARRERA OO OO100107621
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.29
1539
190
Importe Total
350100111697 0.00 2,378.00 1,729.00 4,107.00
680100101899 152.49 5,091.00 0.00 5,091.00
O30100101942 0.00 72.60 0.00 72.60
140100104486 0.00 6,229.60 316.30 6,545.90
O60100100204 0.00 79.20 0.00 79.20
330100103605 0.00 1,486.70 0.00 1,486.70
730100100867 0.00 93.50 0.00 93.50
OO100107765 213.70 7,493.80 2,258.70 9,752.50
660100106792 0.00 831.50 0.00 831.50
800100137071 0.00 9,393.50 5,664.10 15,057.60
366.19 33,149.40 9,968.10 43,117.50
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORR
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 18/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 14,037.53 14,037.53

0.00
132111 9 Registro civil 597.10 597.10
132414 9 Certificados 30.00 30.00
132521 9 Licencia de construcción 1,579.60 1,579.60
1325299 9 Otros derechos administrativos de constru 1,518.30 1,518.30
133411 9 Atención médica 51.00 51.00
1339224 9 Serenazgo 2,217.01 2,217.01
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y otr 190.00 190.00
TOTAL GENERAL 29,212.54 29,212.54
Notas de auditoria:
1.- S/. 28 141.00 Nuevos Soles depositado fuera del plazo establecido
Limitaciones

Data
Pagos2014porMeses
transcurridos
8912610 009 092 0000008912610 867/19/2014 7/21/2014 5:46:00 PM
8912602 009 092 0000008912602 837/19/2014 7/21/2014 5:49:00 PM
15,175.01 8912602 Cheque - 6887063 7/19/2014 7/21/2014 5:50:00 PM
Visanet - Varios
9005 7/19/2014 7/18/2014 12:34:00 PM
5044 7/19/2014 7/18/2014 12:12:00 PM
7683 7/19/2014 7/18/2014 9:58:00 AM
3213 7/19/2014 7/18/2014 12:42:00 PM

e Tesorería
N° de SIAF
Bancos CUENTAS
Importe
14,037.60 14,037.60 0002513 14,037.60

14,052.10 14,052.10 0002513 14,052.10
51.30 51.30 0002513 51.30
74.80
67.60 67.60 0002513
118.50 118.50 0002513 260.90 74.80
810.80 810.80 0002513 falta. 67.60
118.50
71.50 0002513
3.30 0002513 67.60 260.90
29,212.70 29,212.70 28,469.50

0.16
29,212.54

RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.06
Importe Total
680100101900 680100101970 74.80 4,752.00 74.80 4,826.80
O30100101943 O30100101946 0.00 110.90 0.00 110.90
140100104487 140100104577 186.10 4,273.30 186.10 4,459.40
330100103606 330100103756 0.00 8,434.70 0.00 8,434.70
730100100868 730100100869 0.00 215.50 0.00 215.50
OO0100107766 OO0100107809 0.00 5,791.60 51.30 5,842.90
660100106793 660100106800 0.00 957.30 0.00 957.30
800100137072 800100137134 0.00 3,554.30 810.80 4,365.10
cajero 260.90 28,089.60 1,123.00 29,212.60
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CO
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
19/07/2014
N° Partida 19/07/2014
Rubro Concepto
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 4,705.88 4,705.88

0.00
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción 0.00
1339224 9 Serenazgo 1,195.86 1,195.86
1551499 9 Otros ingresos diversos 0.00
TOTAL GENERAL 9,304.30 9,304.30
Notas de auditoria:
Limitaciones
ADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DE 2014

Según Reporte de la
Data
Pagos2014porMeses
banco Fecha Hora
8912610 009 092 0000008912610 86 7/21/2014 7/21/2014 5:54:00 PM
4,598.42 8912602 009 092 0000008912602 83 7/21/2014 7/21/2014 5:52:44 PM

sorería
N° de SIAF
Bancos CUENTA
Importe
4,705.90 4,705.90 0002518 4,705.90

4,598.50 4,598.50 0002518 4,598.50
9,304.40 9,304.40 9,304.40

0.10
9,304.30

RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.10
Importe Total
330100103757 330100103840 0.00 3,381.10 0.00 3,381.10
660100106801 660100106853 0.00 2,390.90 0.00 2,390.90
800100137135 800100137207 0.00 3,532.20 0.00 3,532.20
a cajero 0.00 9,304.20 0.00 9,304.20
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
detallado partidas
112111 8 Predial 35,923.78 35,923.78 35,923.78
1153199 9 Otras Multas 43,505.52

132111 9 Registro civil 388.90 388.90
132414 9 Certificados 60.00 60.00
132416 9 Carnets y/o tarjetas de at 620.00 620.00
1325299 9 Otros derechos administra 1,771.80 1,771.80
1329199 9 Otros derechos administra 52.90 52.90
1339215 9 Nomenclatura y numeraci 25.10 25.10
1339216 9 Servicios funerarios y de 660.00 660.00
1339224 9 Serenazgo 9,360.24 9,360.24
152152 9 Infracciones de reglament 4,769.00 4,769.00
152162 9 Multas a establecimientos 475.00 475.00
TOTAL GENERAL 79,429.30 79,429.30 79,429.30
Notas de auditoria:
1.- De los fondos recaudados S/. 10.00 Nuevos Soles no fueron depositados el 25 de julio de 2014; es decir, excedió el plazo de 24 horas (Numera
Limitaciones
ITADO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DE 2014 (LUNES)
Detalle de
Depósitos
Fecha límite depósito
N° Cuenta Cod. Cta. Dias
de depósito al según Importe
Bancaria transcurridos
banco voucher
Fecha Hora
8912610009 092 0000008912610 86 7/22/2014 7/22/2014 12:14:49 PM 22,373.00
8912610009 092 0000008912610 86 7/22/2014 7/22/2014 12:15:55 PM 13,541.50
8912610009 092 0000008912610 86 7/22/2014 7/23/2014 12:52:33 PM 10.00 1 día
00 068 332214 7/22/2014 7/22/2014 12:09:00 PM 18,004.72
Visanet - Varios
O905 7/22/2014 7/21/2014 3:31:00 PM 167.80
8981 7/22/2014 7/21/2014 12:41:00 PM 34.00
8981 7/22/2014 7/21/2014 12:40:00 PM 34.00
8072 7/22/2014 7/21/2014 12:19:00 PM 499.50
4235 7/22/2014 7/21/2014 11:24:00 AM 263.10
2141 7/22/2014 7/21/2014 10:49:00 AM 2,382.20
2047 7/22/2014 7/21/2014 3:50:00 PM 600.60
O681 7/22/2014 7/21/2014 12:28:00 PM 118.50
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/16/2014 266.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/16/2014 855.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/16/2014 19.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/16/2014 190.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/16/2014 304.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/18/2014 1,140.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/18/2014 380.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/18/2014 76.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/17/2014 190.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/17/2014 760.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/17/2014 190.00
1652923 009 092 0000016 7/22/2014 7/17/2014 399.00
Deposito en ctan corriente de la MDPP
Imp. Predial
Pavlich Ordoñez Maria Elena
7/22/2014 7/21/2014 4:20:00 PM 14,301.55
ArbitriosPavlich Ordoñez Maria Elena
7/22/2014 7/21/2014 4:20:00 PM 2,330.55
Importe No depositado 0.72
excedió el plazo de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77
N° de SIAF
Bancos CUENTA
7/16/2014 7/18/2014
38 95
8,081.18 0002519 22,373.00 38 95
13,541.50 0002519 13,541.50 38 95
10.00 0002519 10.00 38 95
38 95
18,004.72 0002519 18,004.72 38 95
38 95
4,099.70 0002519 4,099.70 95 95
95 95
95 95
95 95
95 95
95 38
95 38
95 38
95 38
1,936.00 0002519 19 38
190 38
76 38
76 38
76 38
1,520.00 0002519 76 38
1634 19
19
1,313.00 0002519 19
19
1596
1520
14,301.55 0002519 14,301.55
2,330.55 0002519
65,138.20 72,330.47
Detalle de recibos
Rec. Inicial
9 GINA IBETH RUIDIAS PACHECO 85 850100103824
11 ALVARADO HUAMAN LORENA 58 580100105658
12 YABIKU BARGAS JOSE ORLANDO 73 730100100870
13 RAMIREZ LINARES GIOVANNA 57 570100100733
14 KAREN DANIELLA VARGAS BARRERA OO OOO100107810
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.50
7/17/2014
190
95
95
95
95
95
95
95
95
38
38
38
38
38
19
76
76
76
76
76
1539 1976
1520
1273

Importe Total
Importe Total
350100111755 0.00 2,403.50 4,769.00 7,172.50
680100102052 122.80 3,493.50 16,867.90 20,361.40
O20100107126 0.00 9,673.70 0.00 9,673.70
O30100101975 0.00 501.00 0.00 501.00
140100404628 0.00 2,163.90 0.00 2,163.90
850100103832 0.00 401.20 0.00 401.20
330100103963 0.00 4,904.90 863.70 5,768.60
580100105692 0.00 930.20 0.00 930.20
730100100872 0.00 660.00 0.00 660.00
570100100763 0.00 2,071.60 0.00 2,071.60
OOO1007922 0.00 4,788.50 16,041.80 20,830.30
660100106861 0.00 464.30 0.00 464.30
800100137367 0.00 7,931.70 499.40 8,431.10
122.80 40,388.00 39,041.80 79,429.80
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
detallado partidas
112111 8 Predial 42,007.37 42,007.37 42,007.37
1153199 9 Otras Multas

1153299 9 Otras sanciones 0.78 0.78 23,462.47
116114 9 Contribución especial por obras púb 150.00 150.00
132111 9 Registro civil 304.60 304.60
132414 9 Certificados 120.00 120.00
132521 9 Licencia de construcción 266.50 266.50 Visanet - Vario
1329199 9 Otros derechos administrativos de i 56.80 56.80
1339216 9 Servicios funerarios y de cementeri 135.00 135.00
1339224 9 Serenazgo 2,899.84 2,899.84
152152 9 Infracciones de reglamento de tran 2,622.00 2,622.00
TOTAL GENERAL 65,469.84 65,469.84 65,469.84
Notas de auditoria:
1.- De los fondos recaudados S/. 5.00 Nuevos Soles no fueron depositados el 25 de julio de 2014; es decir, excedió el plazo de 24 horas (Numeral 4
Limitaciones
TADO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DE 2014

Según Libro
Bancos
Depósitos Fecha límite de Detalle de depósito Dias
N° Cuenta Cod. Cta. depósito al según voucher transcurri Importe
Bancaria banco Fecha Hora dos
8912610 7/23/2014 7/23/2014 1:09:57 PM 272.40 272.40
8912610009 092 0000008912610 867/23/2014 7/22/2014 12:07:19 PM 6,240.00 6,240.00
8912610009 092 0000008912610 867/23/2014 7/23/2014 12:59:52 PM 35,490.00 35,490.00
2202247 009 092 000002202247 89 7/23/2014 7/23/2014 12:52:02 PM 150.00 150.00
8912610009 092 0000008912610 867/23/2014 7/25/2014 4:59:16 PM 5.00 5.00
Depósito en efectivo Cta Cte - B 7/23/2014
00 068 332214 7/23/2014 7/22/2014 12:09:00 PM 10,000.00 10,000.00
00 068 332214 7/23/2014 7/23/2014 4:51:00 PM 9,061.67 9,061.67
Visanet - Varios
9740 7/23/2014 7/22/2014 3:47:00 PM 51.00 1,628.80
2795 7/23/2014 7/22/2014 1:40:00 PM 197.40
3009 7/23/2014 7/22/2014 1:49:00 PM 307.40
9627 7/23/2014 7/22/2014 9:41:00 AM 954.50
O122 7/23/2014 7/22/2014 10:55:00 AM 118.50
1652923 009 092 000001652 7/23/2014 1,425.00 1,425.00
1652923 009 092 000001652 7/23/2014 190.00 190.00
1652923 009 092 000001652 7/23/2014 760.00
1652923 009 092 000001652 7/23/2014 133.00
1652923 009 092 000001652 7/23/2014 114.00 1,007.00

plazo de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15)
ESTADOS DE
N° de SIAF
CUENTA
0002527 272.40
0002527 6,240.00
0002527 35,490.00 7/19/2014 7/21/2014
0002527 150.00 95 95
0002527 5.00 95 95
95 95
0002527 10,000.00 95 95
0002527 9,061.67 95 95
95 95
0002527 1,628.80 95 95
95 95
95 19
95 19
95 19
95 19
0002527 95 19
0002527 95 19
0002527 95 19
38 38
0002527 38 38
38 38
38 1007
38
1615
62,847.87
Detalle de recibos
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111756 350100111808
5 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2 O20100107127 O201100107182
8 BRIONES OTAROLA YESSICA O6 O60100100205 O60100100208
12 KAREN DANIELLA VARGAS BARRERA OO OOO100107923 OOO100107997
13 FLOR JAZMIN TAFUR HUAMAN 66 660100106862 660100106889
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.44
1007
190
1425
Importe Total
Importe Total
118.50 8,658.50 3,695.00 12,353.50
0.00 236.10 0.00 236.10
0.00 3,962.60 0.00 3,962.60
214.80 3,187.90 0.00 3,187.90
214.36 6,416.20 51.00 6,467.20
0.00 195.00 0.00 195.00
0.00 20,410.70 0.00 20,410.70
0.00 10,581.00 307.40 10,888.40
0.00 1,445.00 0.00 1,445.00
0.00 6,125.60 197.40 6,323.00
547.66 61,218.60 4,250.80 65,469.40
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 23/07/2015
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 76,321.43 76,321.43

132111 9 Registro civil 287.10 287.10
132414 9 Certificados 150.00 150.00
132513 9 Urbanizaciones 107.60 107.60
132521 9 Licencia de construcción
132522 9 Inspección Ocular
132523 9 Estudios urbanos y saneamiento físico
132813 9 Derechos de permiso de operación
132914 9 Licencias de funcionamiento y otros
132915 9 Puestos, kioskos y otros
132916 9 Anuncios y propaganda
1329199 9 Otros derechos administrativos de industria y comercio
133411 9 Atención médica
133421 9 Exámenes de laboratorio
1339215 9 Nomenclatura y numeración de inmuebles
1339216 9 Servicios funerarios y de cementerio
1339224 9 Serenazgo 4,848.57 4,848.57
133924 9 Servicios catastrales
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y otros
152142 9 Ingresos por costas procesales
TOTAL GENERAL 111,690.30 111,690.30
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo que excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4
1.- De los fondos recaudados S/. 160.00 Nuevos Soles no fueron depositados el 25 de julio de 2014; es decir, excedió el plazo de 24 horas (Numeral 4.1
Limitaciones
AUDADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DE 2014

Data
Pagos2014porMeses
Fecha límite de Detalle de depósito Dias
al 23 de julio de 2014 Depósitos
N° Cuenta depósito al según voucher transcu
Cod. Cta. Bancaria
banco Fecha Hora rridos
8912610 009 092 0000008912610 86 7/24/2014 7/24/2014 5:46:05 PM
35,368.87 8912610 009 092 0000008912610 86 7/24/2014 7/24/2014 5:07:00 PM
8912610 009 092 0000008912610 86 7/24/2014 7/25/2014 4:53:01 PM 1
2202247 009 092 000002202247 89 7/24/2014 7/25/2014 4:52:27 PM 1
8912602 009 092 0000008912602 83 7/24/2014 7/24/2014 5:46:28 PM
Visanet - Varios
4900 7/24/2014 7/23/2014 8:34:00 AM
Deposito en ctan corriente de la MDPP 7/24/2014
Imp. Predial Peru Fashion SAC 7/24/2014 7/23/2014 12:24:00 PM
Arbitrios Peru Fashion SAC 7/24/2014 7/23/2014 12:24:00 PM
Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A 7/24/2014
1652923 009 092 000001652923 82 7/24/2014 7/22/2014 11:30:00 AM
1652923 009 092 000001652923 82 7/24/2014 7/22/2014
1652923 009 092 000001652923 82 7/24/2014 7/22/2014
1652923 009 092 000001652923 82 7/24/2014 7/22/2014
1652923 009 092 000001652923 82 7/24/2014 7/22/2014

76,321.43 Importe No depositado
zo que excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
4; es decir, excedió el plazo de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-
Tesorería
N° de SIAF
Bancos CUENTA
Importe
7/22/2014
19
7,296.00 7,296.00 0002530 7,296.00 152
5,488.50 5,488.50 0002530 5,488.50 95
10.00 10.00 0002530 10.00 95
150.00 150.00 0002530 150.00 95
33,650.30 33,650.30 0002530 33,650.30 95
95
67.60 67.60 0002530 67.60 95
95
53,797.00 53,797.00 0002530 53,797.00 95
9,729.96 9,729.96 0002530 9,729.96 38
38
19.00 1,501.00 0002530 38
760.00 0002530 76
114.00 0002530 76
456.00 0002530 76
152.00 0002530 76
76
76
1501
111,690.36 111,690.36 110,189.36

0.06
111,690.30
Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15)

RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.10
Importe Total
350100111814 350100111841 0.00 1,584.10 1,501.00 3,085.10
670100119282 670100119352 0.00 2,992.00 0.00 2,992.00
680100102130 680100102222 60.00 6,896.90 70,823.00 77,719.90
O20100107183 O20100107234 0.00 4,485.10 67.60 4,552.70
O30100101976 O30100101978 0.00 141.00 0.00 141.00
140100104718 140100104771 0.00 3,228.50 0.00 3,228.50
O60100100209 O60100100222 0.00 640.30 0.00 640.30
330100104034 330100104140 20.00 5,410.30 0.00 5,410.30
OOO100107998 OOO100108076 0.00 4,485.00 0.00 4,485.00
660100106890 660100106898 0.00 1,549.60 0.00 1,549.60
800100137484 800100137609 0.00 7,886.00 0.00 7,886.00
cajero 80.00 39,298.80 72,391.60 111,690.40
Partidas Partidas
Presupuestales Presupuestales
N° Partida del 24/07/2015 del 24/07/2015
Rubro Concepto
Prespuestal
Por tipo de
Agrupado por
ingreso
partidas
detallado
112111 8 Predial 19,233.42 19,233.42

116114 9 Contribución especial por obras públicas
132111 9 Registro civil 405.60 405.60
132414 9 Certificados 120.00 120.00
132513 9 Urbanizaciones
133411 9 Atención médica 23.00 23.00
1339224 9 Serenazgo 3,002.80 3,002.80
152152 9 Infracciones de reglamento de transportes
152162 9 Multas a establecimientos, farmacias y otros 95.00 95.00
1551499 9 Otros ingresos diversos
TOTAL GENERAL 38,052.48 38,052.48
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo que no excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Ar
Limitaciones
Según Reporte
de la Data
Pagos2014porM
eses
al 24 de julio de Depósitos Dias
2014 Cod. Cta. Bancaria transcurridos
banco Fecha Hora
8912610 009 092 000008912610 86 7/25/2014 7/25/2014 5:06:37 PM 0
18,819.06 8912610 009 092 000008912610 86 7/25/2014 7/25/2014 5:03:12 PM 0
8912602 009 092 000008912602 83 7/25/2014 7/25/2014 4:56:06 PM 0
Visanet - Varios
1296 7/25/2014 7/24/2014 3:58:00 PM 0
5985 7/25/2014 7/24/2014 1:31:00 PM 0

no excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
sorería
N° de SIAF
Bancos CUENTA
Importe
18,468.70 18,468.70 0002587 18,468.70

764.30 764.30 0002587 764.30
17,312.10 17,312.10 0002587 17,312.10
151.00 1,507.00 0002587

1,356.00 1,507.00
38,052.10 38,052.10 38,052.10

0.38
38,052.48
ón Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).


13 GINA IBETH RUIDIAS PACHECO 85
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.12
Importe Total
350100111842 350100111863 0.00 4,894.40 0.00 4,894.40
670100119353 670100119409 0.00 9,937.00 0.00 9,937.00
680100102223 680100102292 0.00 4,519.30 151.00 4,670.30
O30100101979 O30100101986 0.00 194.80 0.00 194.80
140100104772 140100104900 0.00 6,960.80 0.00 6,960.80
O60100100223 O60100100226 0.00 125.60 0.00 125.60
330100104141 330100104249 53.80 4,279.20 1,356.00 5,635.20
660100106899 660100106900 0.00 133.10 0.00 133.10
850100103833 850100103843 0.00 915.70 0.00 915.70
800100137610 800100137652 764.30 3,821.40 764.30 4,585.70
cajero 818.10 35,781.30 2,271.30 38,052.60
Presupuestal Presupuest Reporte de la
es del ales del Data
N° Partida
Prespuestal
Por tipo de rMeses
Agrupado al 25 de julio
ingreso
por partidas de 2014
detallado
112111 8 Predial 53,177.22 53,177.22 53,177.22

1153299 9 Otras sanciones 0.30 0.30 118,400.30
116114 9 Contribución especial por obras públicas 6,867.30 6,867.30
132111 9 Registro civil 67.60 67.60
132414 9 Certificados 60.00 60.00
132522 9 Inspección Ocular 86,347.94 86,347.94
133411 9 Atención médica 20.00 20.00
1339224 9 Serenazgo 5,419.26 5,419.26
TOTAL GENERAL 171,577.52 171,577.52 171,577.52
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo que no excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo
Limitaciones
OSITADO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DE 2014

banco Fecha Hora
8912610 009 092 000008912610 86 7/26/2014 7/25/2014 5:01:03 PM 36,000.00
8912610 009 092 000008912610 86 7/26/2014 7/25/2014 5:04:13 PM 764.30
8912510 009 092 000008912610 86 7/26/2014 7/26/2014 11:14:05 AM 16,413.00
8912602 009 092 000008912602 83 7/26/2014 7/25/2014 4:52:06 PM 24,000.00
8912602 009 092 000008912602 83 7/26/2014 7/26/2014 11:16:38 AM 86,347.94
Depósito en efectivo - Banco de la Nación
00 068 332214 7/26/2014 7/26/2014 11:04:00 AM 6,309.26
Visanet - varios
3062 7/26/2014 7/25/2014 3:42:00 PM 330.90
4942 7/26/2014 7/25/2014 12:20:00 PM 154.10
6166 7/26/2014 7/25/2014 11:07:00 AM 1,034.80
6166 7/26/2014 7/25/2014 11:03:00 AM 223.30

de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
N° de SIAF
Bancos CUENTA
36,000.00 0002588 36,000.00

764.30 0002588 764.30
16,413.00 0003665 16,413.00
24,000.00 0003665 24,000.00
86,347.94 0003665 86,347.94
6,309.26 0003665 6,309.26
1,743.10 0003665 1,743.10
0.08 0002588
171,577.68 171,577.60
Detalle de recibos
Rec. Inicial
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Importe Total
350100111914 0.00 2,032.20 0.00 2,032.20
670100119547 0.00 7,830.00 485.00 8,308.78
680100102363 0.00 25,821.60 86,347.94 112,169.54
O20100107275 0.00 2,223.20 0.00 2,223.20
O30100101988 0.00 45.60 0.00 45.60
660100106915 0.00 409.50 0.00 409.50
330100104450 887.60 23,398.10 0.00 23,398.10
800100137874 0.00 21,732.50 1,258.10 22,990.60
887.60 83,492.70 88,091.04 171,577.52
Partidas Partidas
Presupuestales del Presupuestales del Según Reporte de la
N° Partida 28/07/2015 28/07/2015 Data
Rubro Concepto
detallado partidas
112111 8 Predial 15,513.19 15,513.19 15,513.19

1153299 9 Otras sanciones 0.48 0.48 9,978.61
132111 9 Registro civil
132414 9 Certificados
1325299 9 Otros derechos administrativos de co 52.90 52.90
1339224 9 Serenazgo 2,411.63 2,411.63
TOTAL GENERAL 25,491.80 25,491.80 25,491.80
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo (3 días) que excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - A
2.- El importe de S/. 8 611.31 nuevos soles, correspondiente a la recaudación del dia (26.Jul.2014) fue depositado el 30/07/2014, es decir tres (3) días d
PAULINA - Subgerente de Tesorería - periodo de gestión: 02 de enero al 29 de diciembre de 2014.
Limitaciones
TADO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DE 2014

Según Libro
Bancos
Depósitos Fecha límite de Detalle de depósito
según voucher Dias
N° Cuenta Cod. Cta. depósito al Importe
transcurridos
8912610 009 092 000008912610 867/27/2014 7/30/2014 2:40:34 PM 15,513.20 15,513.20

00 068 332214 7/27/2014 7/30/2014 2:02:00 PM 9,978.60
visanet 105.7 661.60
122.3 705.70
275.5
263.8
7/30/2014 8611.31

edió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
30/07/2014, es decir tres (3) días después a través de DepÓsito en Efectivo Cta Cte. MN por PANTIGOSO ROJAS MARIA
ESTADOS DE
N° de SIAF
CUENTA
0002590 15,513.20
0002590 9,978.60
0002590
0002590
0002590
0002590
25,491.80
Detalle de recibos
1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111915 350100111970
11 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ 63 630100100001 630100100016
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Importe Total
0.00 5,168.70 0.00 5,168.70
0.00 6,245.90 1,103.60 7,349.50
0.00 12,269.80 263.80 12,533.60
0.00 440.00 0.00 440.00
0.00 24,124.40 1,367.40 25,491.80
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO COR
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 27/07/2015
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 4,040.32 4,040.32

132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción
133321 9 Vacaciones útiles
1339224 9 Serenazgo 315.29 315.29
TOTAL GENERAL 5,519.90 5,519.90
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo que excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articu
Limitaciones

Data
Pagos2014porMeses
Fecha límite Detalle de depósito Dias
N° Cuenta de depósito al según voucher transcurrid
Cod. Cta. Bancaria
banco Fecha Hora os
8912610 009 092 000008912610 86 7/28/2014 11/10/2014 10:42:10 AM 70
8912610 009 092 000008912610 86 7/28/2014 7/30/2014 2:42:10 PM
1,479.58
00 068 332214 7/28/2014 7/30/2014 2:10:00 PM

de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
rería
N° de SIAF
Bancos CUENTA
Importe
0.05 0.05
4,040.30 4,040.30 0002591 4,040.30
1,479.70 1,479.70 0002591 1,479.70
5,520.05 5,520.00 5,520.05

0.15
5,519.90
2007-EF-77.15).
Detalle de recibos
Rec. Inicial
RESUMEN GENERAL
Diferencia 3,946.30
Importe Total
Importe Total
680100102529 0.00 502.00 0.00 502.00
O20100107328 0.00 205.60 0.00 205.60
140100105052 0.00 866.00 0.00 866.00
0.00 1,573.60 0.00 1,573.60
DETALLE DE IMPORTE RECAUDADO Y DEPOSITADO CORRES
Partidas Partidas
Presupuestales del Presupuestales
N° Partida 28/07/2015 del 28/07/2015
Rubro Concepto
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 570.96 570.96

1339224 9 Serenazgo 224.80 224.80
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 570.96 570.96
TOTAL GENERAL 1,573.60 1,573.60
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo que excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4
Limitaciones
DADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DE 2014

Data
Pagos2014porMeses
Fecha límite de Detalle de depósito
N° Cuenta depósito al según voucher
Cod. Cta. Bancaria
banco Fecha Hora
570.96 Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A
8912610 009 092 000008912610 86 7/29/2014 7/30/2014 2:43:00 PM
1,002.64
00 068 332214 7/29/2014 7/30/2014 2:04:00 PM

570.96 Importe No depositado
dió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
ncia de Tesorería
Según
ESTADOS DE
Libro N° de SIAF
CUENTA
Bancos
Dias
Importe
transcurridos
1 571.00 571.00 0002592 571.00
1 1,002.65 1,002.65 0002592 1,002.65
1,573.65 1,573.65 1,573.65

0.05
1,573.60
oral n.° 002-2007-EF-77.15).


RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Importe Total
680100102516 680100102529 0.00 502.00 0.00 502.00
O20100107322 O20100107328 0.00 205.60 0.00 205.60
140100105044 140100105052 0.00 866.00 0.00 866.00
ada cajero 0.00 1,573.60 0.00 1,573.60
Partidas Partidas Según Reporte
de la Data Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería
Presupuestales Presupuestales
N° Partida del 29/07/2015 del 29/07/2015 Pagos2014porM Según Libro ESTADOS DE
Rubro Concepto N° de SIAF
Prespuestal eses Bancos CUENTA
Por tipo de al 29 de julio de Depósitos Detalle de depósito Dias
Agrupado por 2014 Fecha que debió de según voucher
ingreso N° Cuenta Cod. Cta. transcurri Importe
partidas depositarse
detallado Bancaria Fecha Hora dos
112111 8 Predial 1,244.44 1,244.44 1,244.44 Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A
8912610 009 092 000008912610 86 7/30/2014 7/30/2014 2:44:05 PM 0 1,244.45 1,244.45 0002593 1,244.45
1153299 9 Otras sanciones 0.03 0.03 1,396.16
116114 9 Contribución especial por obras públicas Depósito en efectivo - Banco de la Nación
132111 9 Registro civil 00 068 332214 7/30/2014 7/30/2014 2:04:00 PM 0 1,396.10 1,396.10 0002593 1,396.10
132414 9 Certificados 00 068 332214 7/30/2014 7/30/2014 1:22:00 PM 0 0.10
133411 9 Atención médica 0
1339224 9 Serenazgo 403.46 403.46
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 1,244.44 1,244.44 1,244.44 Importe No depositado 0.05
Notas de auditoria:
1.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
Limitaciones
A la fecha 14 de setiembre de 2014, la administración no proporciona el libro bancos y los estados de cuenta. Detalle de recibos Detalle de recaudacion
3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68 680100102530 680100102540 0.00 596.60 0.00 596.60
5 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2 O20100107239 O20100107351 0.00 1,169.80 0.00 1,169.80
7 CERDA CABRERA QUIARA 14 140100105053 140100105080 0.00 643.00 0.00 643.00
8 ALVARADO HUAMAN LORENA 58 580100105693 580100105696 0.00 231.20 0.00 231.20
Importe Total por cada cajero 0.00 2,640.60 0.00 2,640.60
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.00
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Rubro Concepto 30/07/2015 Detalle de N° de SIAF
Prespuestal Pagos2014porMeses Bancos CUENTA
Fecha que depósito
Por tipo de ingreso Agrupado por al 30 de julio de 2014 Depósitos según Dias
N° Cuenta debió de Importe
detallado partidas Cod. Cta. Bancaria voucher transcurridos
depositarse Fecha
112111 8 Predial 94,547.08 94,547.08 94,547.08 Voucher de depósitos - Scotiabank Peru S.A.A
8912610 009 092 000008912610 86 7/31/2014 7/30/2014 0 5,000.00 5,000.00 0002594 5,000.00
1153199 9 Otras Multas 52,201.72 8912610 009 092 000008912610 86 7/31/2014 7/31/2014 0 53,521.95 53,521.95 0002594 53,521.95
1153299 9 Otras sanciones 0.76 0.76 8912610 009 092 000008912610 86 7/31/2014 7/31/2014 0 35,875.12 35,875.12 0002594 35,875.12
116114 9 Contribución especial por obras públicas Depósito en efectivo - Banco de la Nación
132111 9 Registro civil 67.60 67.60 00 068 332214 7/31/2014 7/30/2014 0 15,000.00 15,000.00 0002594 15,000.00
132414 9 Certificados 120.00 120.00 00 068 332214 7/31/2014 7/30/2014 0 20,000.00 20,000.00 0002594 20,000.00
132416 9 Carnets y/o tarjetas de atención 800.00 800.00 00 068 332214 7/31/2014 7/31/2014 0 15,072.40 15,072.40 0002594 15,072.40
132513 9 Urbanizaciones Visanet - Varios
132521 9 Licencia de construcción 8869 7/31/2014 7/30/2014 0 328.90 2,129.30 0002594 2,129.30
132522 9 Inspección Ocular 123.40 123.40 6260 7/31/2014 7/30/2014 0 725.00
132523 9 Estudios urbanos y saneamiento físico 2465 7/31/2014 7/30/2014 0 255.90
1325299 9 Otros derechos administrativos de construcción 959.10 959.10 3709 7/31/2014 7/30/2014 0 500.90
132813 9 Derechos de permiso de operación O444 7/31/2014 7/30/2014 0 318.60
1339224 9 Serenazgo 15,216.58 15,216.58
Total Rubro 08: Impuestos Municipales 94,547.08 94,547.08 94,547.08 Importe No depositado 150.03
Notas de auditoria:
1.- El 30 de julio de 2014, no se reportaron ingresos por los siguientes conceptos: (Otras multas, Contribución especial porobras públicas, Urbanizaciones, Licencia de construcción, Estudios urbanos y saneamiento físico, Derechos de permiso de operación,
Licencias de funcionamiento y otros, Puestos, kioskos y otros, Anuncios y propaganda, Atención médica, Exámenes de laboratorio, Nomenclatura y numeración de inmuebles, Servicios funerarios y de cementerio, Servicios catastrales, infracciones de
reglamento de tránsito, Multas a establecimientos, farmacias y otros, e Ingresos por costas procesales)
2.- Se advierte que el 30 de julio de 2014, no se depositó la suma de S/. 150.03 nuevos soles, según la sumatoria que se refleja en los voucher de depósito del Banco Scotiabank, Banco de la Nación y Visanet por S/. 146 598,77 nuevos soles, en tanto que los Detalle de recibos Detalle de recaudacion
reportes de la Administración (Subgerencia de Tesorería y Gerencia de Administración Tributaria) refleja S/. 146 748.80 nuevos soles. Rec. Inicial Rec. Final Monto anulado Total efectivo Total neto
3.- Los fondos recaudados fueron depositados en las correspondientes cuentas bancarias un plazo no mayor de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15). 1 TAFUR RAMOS ROSA 35 350100111971 350100112083 0.00 5,281.90 318.60 5,600.50
Limitaciones 2 MARIN VARGAS MONICA 67 670100119556 670100119766 0.00 19,578.00 255.90 19,833.90
A la fecha 14 de setiembre de 2014, la administración no proporciona el libro bancos y los estados de cuenta. 3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68 680100102541 680100102846 0.00 17,771.20 0.00 17,771.20
4 MARCOS URBINA ZULY 59 590100101088 590100101298 0.00 6,521.30 0.00 6,521.30
5 GUARDIA GOMEZ JACKELINE O2 O20100107352 O20100107497 0.00 11,637.60 0.00 11,637.60
6 MARINO MORALES QUISPE O3 O30100101989 O30100101998 0.00 422.10 0.00 422.10
8 ALVARADO HUAMAN LORENA 58 580100105697 580100105806 146.10 12,486.60 0.00 12,486.60
9 RAMIREZ LINARES GIOVANNA 57 570100100764 570100100886 0.00 4,132.40 35,875.10 40,007.50
10 FLOR JAZMIN TAFUR HUAMAN 66 660100106916 660100106984 500.90 3,978.50 500.90 4,479.40
11 ESTUPINAN CHUQUINO JORGE 80 800100137875 800100138180 823.50 12,317.10 725.00 13,042.10
Importe Total por cada cajero 1,470.50 108,744.90 38,004.40 146,749.30
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.50
Reporte de
Reporte de Partidas
Partidas
Presupuestales del
Presupuestales del
N° Partida 31/07/2014
Prespuestal
detallado partidas
112111 8 Predial 263,429.37 263,429.37

0.00
132111 9 Registro civil 73.00 73.00
132414 9 Certificados 195.00 195.00
1339224 9 Serenazgo 13,448.97 13,448.97
155142 9 Ingresos por costas procesales 126.75 126.75
TOTAL GENERAL 325,908.47 325,908.47
Notas de auditoria:
1.- S/. 165 862.72 Nuevos Soles fueron depositados en un plazo que excedió de 24 horas (Numeral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.
Limitaciones
DADO Y DEPOSITADO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2014

Data
Pagos2014porMeses
al 31 de julio de 2014 Depósitos Fecha límite Detalle de depósito
según voucher Dias
N° Cuenta Cod. Cta. de depósito al
transcurridos
8912602 009 092 0000008912602 838/1/2014 8/1/2014 12:12:38 AM
62,479.08 8912602 009 092 0000008912602 838/1/2014 8/1/2014 12:39:01 PM
8912610 009 092 0000008912610 868/1/2014 8/1/2014 12:50:53 PM
2202247 009 092 000002202247 898/1/2014 8/11/2014 4:20:25 PM
8912610 009 092 0000008912610 868/1/2014 8/19/2014 5:51:07 PM
8912610 009 092 0000008912610 868/1/2014 8/20/2014 5:35:47 PM
8912602 009 092 0000008912602 838/1/2014 8/11/2014 4:21:42 PM
8912602 009 092 0000008912602 838/1/2014 8/1/2014 12:36:00 PM
Visanet - Varios
O195 8/1/2014 7/31/2014 11:59:00 AM
O936 8/1/2014 7/31/2014 5:18:00 PM
5286 8/1/2014 7/31/2014 5:14:00 PM
O444 8/1/2014 7/31/2014 10:19:00 AM
6980 8/1/2014 7/31/2014 1:51:00 PM
9008 8/1/2014 7/31/2014 12:18:00 PM
9549 8/1/2014 7/31/2014 5:13:00 PM
8096 8/1/2014 7/31/2014 10:26:00 AM
9498 8/1/2014 7/31/2014 1:25:00 PM
9498 8/1/2014 7/31/2014 1:18:00 PM
4026 8/1/2014 7/31/2014 12:32:00 PM
1652923 8/1/2014 7/30/2014 4:03:00 PM
1652923 8/1/2014 7/24/2014 2:39:00 PM
1652923 8/1/2014 7/24/2014 2:39:00 PM
1652923 8/1/2014 7/25/2014 3:39:00 PM
1652923 8/1/2014 7/25/2014 3:45:00 PM

ral 4.1 - Articulo 4 de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF-77.15, aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15).
Tesorería
N° de SIAF
Bancos CUENTA
Importe
1,622.95 1,622.95 0002595 1,622.95

7,920.00 7,920.00 0002595 7,920.00
90,000.00 90,000.00 0002595 90,000.00
3,761.20 3,761.20
54,788.82 48,768.52 0002595 54,788.82
107,197.90 107,197.90
114.80 114.80 0002595 114.80
11,030.00 11,030.00 0002595 11,030.00
20,000.00 20,000.00 0002595 20,000.00

20,000.00 20,000.00 0002595 20,000.00
288.10 288.10
352.50 352.50
936.60 936.60
260.30 260.30
412.70 412.70
483.30 483.30
1,019.60 4,126.10 0002595 4,126.10 1,019.60
151.20 283.40 0002595 151.20
49.30 1,367.29 0002595 49.30
172.50 172.50
283.40 falta
912.00 912.00 0002595 4,126.10

1,273.00 1,273.00 0002595
1,482.00 1,387.00 0002595
1,130.50 1,130.50 0002595
760.00 760.00 0002595
95.00
326,402.67 210,790.56 320,561.77
494.20
325,908.47
15).


4 MARCOS URBINA ZULY 59
10 ALVARADO HUAMAN LORENA 58
11 RAMIREZ LINARES GIOVANNA 57
RESUMEN GENERAL
Diferencia 0.02
7/30/2014 7/24/2014 7/23/2014 7/25/2014 7/26/2014
76 38 95 19 19
76 38 95 19 38
38 38 95 19 38
95 38 95 19 95
95 38 95 19 95
95 38 95 19 95
95 76 95 19 95
95 76 95 19 95
19 76 95 19 95
19 76 95 19 95
19 76 95 38 760
19 19 95 38
19 19 95 38 4427
19 19 19 38
19 19 38 38
19 19 38 38
19 95 38 38
19 95 38 38
19 95 38 38
19 95 38 38
19 95 1482 76
912 95 9.5
1273 95
95
95
1387 95
95
1130.5

Importe Total
Importe Total
350100112084 350100112220 0.00 6,788.70 6,494.10 13,282.80
370100119767 670100119949 50.00 15,795.50 1,911.05 17,706.55
680100102847 680100103085 98.50 17,903.20 352.50 18,255.70
590100101299 590100101649 0.00 11,204.00 168,045.24 179,249.24
O20100107498 O20100107752 0.00 12,838.70 1,786.30 14,625.00
O30100101999 O30100102000 0.00 117.40 0.00 117.40
140100105278 140100105667 0.00 17,736.70 411.50 18,148.20
580100105807 580100106099 72.32 20,313.10 0.00 20,313.10
570100100887 570100101137 248.10 6,169.70 0.00 6,169.70
660100106987 660100107157 0.00 12,748.00 221.80 12,969.80
800100138181 800100138591 0.00 24,658.30 412.70 25,071.00
a cajero 468.92 146,273.30 179,635.19 325,908.49

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Detalle del depósito efectuado por la recaudación de ingresos del periodo 2014

Rubro 09 "Recursos Directamente Recaudados"

Cuadro n.° 7 Año de Recaudado Sub Gerencia de Tesoreria

Registro SIAF - Rubro 08 Registro SIAF - Rubro 09

15,076.40 Importe depositado

536.20 536.20 0002338 536.20 6/27/2015

1 TAFUR RAMOS ROSA 35

VISANET 1 VISANET 2 VISANET 3 TOTAL SIAF

Detalle de recibos Detalle de recaudacion

112111 8 Predial 14,992.23 14,992.23

Según Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

11,230.23 Importe depositado

14,992.30 14,992.30 0002341 14992.30

6,757.70 8,359.50 0002341

26,222.55 26,222.55 26,222.55

1 TAFUR RAMOS ROSA 35

112111 8 Predial 4,973.21 4,973.21 4,973.21

Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Importe depositado 16,685.60 16,685.60

112111 8 Predial 3,102.46 3,102.46 3,102.46 Depósito en efectivo Cta Cte -

Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Importe depositado 5,954.20 5,954.20

Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Fecha límite Detalle de depósito

Importe depositado 46,543.95

11,144.75 0002387 11144.75

15,910.00 0002387 15910.00

4,162.20 0002387 4162.20

112111 8 Predial 18,178.37 18,178.37

Según Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

18,136.13 Importe depositado

36,314.60 36,314.60 29,740.60

1 TAFUR RAMOS ROSA 35

Detalle de recibos Detalle de recaudacion

112111 8 Predial 20,362.82 20,362.82 20,362.82

Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Importe depositado 34,117.74 34,117.74

112111 8 Predial 34,340.95 34,340.95

Según Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

16,285.55 Importe depositado 50,626.53

27,352.68 0002432 27,352.68

1,195.10 0002432 1,195.10

Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

Importe depositado 84,459.50 84,459.50

0002433 47,755.96 7/9/2014

112111 8 Predial 2,474.39 2,474.39

Según Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

2,581.31 Importe depositado

2,474.40 2,474.40 0002435 2474.40

5,055.80 5,055.80 5,055.80

1 TAFUR RAMOS ROSA 35

Falta el reporte de un cajero…….

112111 8 Predial 110.10 110.10

Según Reporte de la Detalle de depósito al banco efectuados por la Subgerencia de Tesorería

47.50 Importe depositado

110.10 110.10 0002450 110.10

157.60 157.60 157.60

3 DENISSE QUISPE PIZARRO 68

11,226.26 Importe depositado

12,960.75 12,960.75 0002451 12,960.75

24,187.05 24,187.05 24,187.05

1 TAFUR RAMOS ROSA 35

112111 8 Predial 30,651.00 30,651.00