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CAPACITACIÓN OPERATIVA Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban 2018
CAPACITACIÓN
OPERATIVA
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban
2018

Dirección de Productos y canales /2018

Los Corresponsales Bancarios (CB) se han implementado como un canal de atención para los clientes

Los Corresponsales Bancarios (CB) se han implementado como un canal de atención para los clientes y/o usuarios de las

entidades del Grupo Aval, tarjetahabientes de las entidades que integran la Red de Servicios Aval y, personas naturales que

requieran realizar pagos de servicios públicos y/o privados. Lo anterior, con el propósito de extender los servicios financieros a

lugares de la población que no cuenten con ello.

Nuestros Corresponsales se ubican en establecimientos comerciales de personas naturales o jurídicas, quienes atienden al

público en general en su actividad básica y a la vez presta los servicios financieros establecidos por el Banco.

El Corresponsal realizará todas las operaciones a través de una Terminal electrónica la cual será proporcionada e instalada por Redeban, quién prestará todo el apoyo técnico que requiera el Corresponsal para la operación del Punto de Servicio.

Redeban, quién prestará todo el apoyo técnico que requiera el Corresponsal para la operación del Punto

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Asegurar

que

el

personal

encargado

de

la

terminal

de

corresponsalía

conozca

su

funcionamiento,

 

esté

en

capacidad de manejarla y pueda

resolver

inquietudes

de

los

usuarios.

funcionamiento,   esté en capacidad de manejarla y pueda resolver inquietudes de los usuarios. 3
funcionamiento,   esté en capacidad de manejarla y pueda resolver inquietudes de los usuarios. 3

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 Se trata de un datafono de Corresponsalía Bancaria Mixta; es decir, que además de

Se trata de un datafono de Corresponsalía Bancaria Mixta; es decir, que además de soportar la operación como corresponsal bancario, le ofrece al Corresponsal nuestro

servicio de ADQUIRENCIA (opcional).

Ahora su datafono, le permitirá hacer transacciones financieras de corresponsalía y venta de sus productos (ADQUIRENCIA) por medio de tarjetas débito y crédito si así usted lo desea, en un solo dispositivo.

de sus productos (ADQUIRENCIA) por medio de tarjetas débito y crédito si así usted lo desea,

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ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTO

MayorESTABLECIMIENTO tráfico Ingresos. de clientes, incrementando Ventas e Mejora de su propuesta de valor, diferenciándose

tráfico

Ingresos.

de

clientes,

incrementando

Ventas

e

Mejora de su propuesta de valor, diferenciándose de sus competidores y fidelizando a sus clientes.Mayor tráfico Ingresos. de clientes, incrementando Ventas e Regula su flujo de caja y reduce sus

Regula su flujo de caja y reduce sus costos de la administración del efectivo.de sus competidores y fidelizando a sus clientes. Mayor prestigio por compartir su marca con la

Mayor prestigio por compartir su marca con la del Banco AV Villas y Grupo Aval.caja y reduce sus costos de la administración del efectivo. Publicidad en su área de influencia.

Publicidad en su área de influencia.compartir su marca con la del Banco AV Villas y Grupo Aval. CLIENTE Y/O USUARIO Acceso

Villas y Grupo Aval. Publicidad en su área de influencia. CLIENTE Y/O USUARIO Acceso a servicios
CLIENTE Y/O USUARIO
CLIENTE Y/O USUARIO

Acceso a servicios financierosPublicidad en su área de influencia. CLIENTE Y/O USUARIO Ahorro en costos y tiempo por traslados

Ahorro en costos y tiempo por traslados a sucursales congestionadas.CLIENTE Y/O USUARIO Acceso a servicios financieros Facilidad para realizar transacciones No hay costos

Facilidad para realizar transaccionescostos y tiempo por traslados a sucursales congestionadas. No hay costos adicionales* Mayor seguridad Horarios

No hay costos adicionales*congestionadas. Facilidad para realizar transacciones Mayor seguridad Horarios flexibles** *Excepto para las

Mayor seguridadpara realizar transacciones No hay costos adicionales* Horarios flexibles** *Excepto para las transacciones de

Horarios flexibles**transacciones No hay costos adicionales* Mayor seguridad *Excepto para las transacciones de Retiro realizadas por

*Excepto para las transacciones de Retiro realizadas por tarjetahabientes de Grupo Aval y transacciones de Depósito Nacional. **Aplican los horarios de atención del Corresponsal.

de Grupo Aval y transacciones de Depósito Nacional. **Aplican los horarios de atención del Corresponsal. 5

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la terminal. Las transacciones se realizan en línea y se debe entregar como soporte de
la terminal.
la terminal.
Las transacciones se realizan en línea y se debe entregar como soporte de la transacción
Las transacciones se realizan en línea y se debe entregar como soporte de la transacción el Voucher que arroja

Las transacciones que se realicen en efectivo no tienen costo.

Las transacciones de retiro que realice el cliente con tarjeta débito tienen el mismo costo
Las transacciones de retiro que realice el cliente con tarjeta débito tienen el mismo costo de una
transacción realizada en un cajero automático.
Las terminales cuentan con un lector de código de barras para que realice rápidamente los
Las terminales cuentan con un lector de código de barras para que realice rápidamente los pagos de
servicios.

Comunicación más rápida y efectiva al realizar las transacciones.

Redeban Multicolor es responsable de la instalación y mantenimiento de los datafonos en el comercio.

Permite tener acceso al SIC (Sistema de información de Comercios) para consultar detalles de las
Permite tener acceso al SIC (Sistema de información de Comercios) para consultar detalles de las transacciones
y descargar reportes.
acceso al SIC (Sistema de información de Comercios) para consultar detalles de las transacciones y descargar

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USUARIOS Y CLAVES DE LA TERMINAL
USUARIOS Y CLAVES
DE LA TERMINAL
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban 2018
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban
2018

Dirección de Productos y Canales | 2018

El datafono maneja dos perfiles de usuarios y una clave de supervisor:  Usuario Administrador

El datafono maneja dos perfiles de usuarios y una clave de supervisor:

Usuario Administrador
Usuario Operador
Clave supervisor

El datafono pedirá el ingreso de los usuarios una sola vez cuando se cierre sesión o

IMPORTANTE QUE AL TERMINAR UNA TRANSACCIÓN Y NO SE VAYA A UTILIZAR LA TERMINAL POR UN TIEMPO PROLONGADO O SE ALEJE DE LA MISMA SE CIERRE SESIÓN. Para cerrar sesión se debe hacer lo siguiente:

se desconecte la terminal. ES

ALEJE DE LA MISMA SE CIERRE SESIÓN . Para cerrar sesión se debe hacer lo siguiente:
ALEJE DE LA MISMA SE CIERRE SESIÓN . Para cerrar sesión se debe hacer lo siguiente:

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 Usuario Administrador Este usuario permite la creación, modificación y eliminación de usuarios administradores y

Usuario Administrador

Este usuario permite la creación, modificación y eliminación de usuarios administradores y operadores, adicional a esto también puede imprimir la lista de los usuarios grabados en la terminal. La creación del usuario administrador la realiza el técnico de Redeban en el momento de la instalación, es importante que este usuario y clave que se creará sea recordado por la persona que maneje este perfil (administrador y/o dueño del corresponsal). Este usuario NO funciona para realizar transacciones. Existe un usuario administrador “REDEBAN” el cuál solo puede administrarse

por Redeban.

Usuario Operador

Este usuario permite el ingreso al Menú del corresponsal para realizar las transacciones; adicional a esto permite

realizar los cierres parciales en la terminal.

corresponsal para realizar las transacciones; adicional a esto permite realizar los cierres parciales en la terminal.

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El ingreso correspondiente a cada menú, una vez se cierre sesión se hace de la

El ingreso correspondiente a cada menú, una vez se cierre sesión se hace de la siguiente manera:

El ingreso correspondiente a cada menú, una vez se cierre sesión se hace de la siguiente

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 Clave Supervisor La clave de supervisor es asignada por el técnico de Redeban e

Clave Supervisor

La clave de supervisor es asignada por el técnico de Redeban e indicada por el corresponsal en el momento de la

instalación de la terminal. Esta clave permite:

Generar reportes y cierres totales (No se usa para cierre parcial) Realizar la solicitud de rollos a través del datafono. Confirmar el recibido de rollos a través del datafono. Imprimir duplicados. Bloquear teclado de la terminal.

ES MUY IMPORTANTE NO OLVIDAR ESTA CLAVE; ESTA CLAVE DEBE SER USADA POR EL ADMINISTRADOR
ES MUY IMPORTANTE NO OLVIDAR ESTA CLAVE; ESTA CLAVE DEBE SER USADA POR EL ADMINISTRADOR
Y/O SUPERVISOR DEL PUNTO DE SERVICIO, NO DEBE SER USADA POR LOS CAJEROS.
SI OLVIDA ESTA CLAVE, SOLO PUEDE SER ASIGNADA NUEVAMENTE POR MEDIO DE UNA VISITA TÉCNICA.
SI OLVIDA LA CLAVE O DESEA CAMBIARLA POR FAVOR COMUNICARSE A LA LINEA DE ATENCIÓN DE
REDEBAN (ANEXO N°1 DEL MANUAL OPERATIVO).
LA CLAVE O DESEA CAMBIARLA POR FAVOR COMUNICARSE A LA LINEA DE ATENCIÓN DE REDEBAN (ANEXO

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TRANSACCIONES
TRANSACCIONES
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban 2018
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban
2018

Dirección de Productos y Canales | 2018

Son las operaciones en las cuales interviene el funcionario del establecimiento de comercio para recibir

Son las operaciones en las cuales interviene el funcionario del establecimiento de comercio para recibir o entregar dinero en efectivo de acuerdo con el tipo de operación.

En los Puntos de Servicio los Corresponsales pueden realizar las siguientes operaciones:

Pagos de servicios públicos y privados en efectivo.
Pagos de seguridad social PILA en efectivo.
Pago de obligaciones de los Bancos de Grupo Aval.
Transferencias.

Retiros con tarjeta débito y sin tarjeta (OTP y Giro)

Depósitos en efectivo (Consignaciones).
Consulta de saldo.

con tarjeta débito y sin tarjeta (OTP y Giro)  Depósitos en efectivo (Consignaciones).  Consulta

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  TRANSACCIONES   RETIROS CON TARJETA     RETIROS SIN TARJETA   DEPÓSITOS  
 

TRANSACCIONES

 

RETIROS CON TARJETA

   

RETIROS SIN TARJETA

 

DEPÓSITOS

   

PAGOS

En

efectivo

con

cualquier

Por medio de la generación

Consignaciones en efectivo

-

Servicios Públicos y

tarjeta

de

los

bancos

de

de

una clave temporal OTP

a

cuentas de Ahorro y

Privados.

grupo

AVAL

(Banco

por medio de AV Villas APP, Banca Móvil o Cuenta

Corrientes del Grupo Aval y Cuentas Digitales del Banco

- Seguridad Social Pila.

AVVillas, Banco de Bogotá,

- Obligaciones de los

Banco

de

Occidente

y

Digital.

AV

Villas.

Bancos del Grupo Aval.

Banco Popular)

   

RETIRO DE GIROS

   

TRANSFERENCIAS

 

CONSULTA DE SALDO

 

Por medio de la generación de una clave temporal OTP por medio de AV Villas APP, Banca Móvil o Cuenta Digital.

Permite realizar

Permite

que

el

cliente

transferencias para cuentas

pueda consultar el saldo de

de

ahorro o corriente de los

sus

cuentas,

adicional

bancos del Grupo Aval, de

también

pueden

consultar

Ahorros a Ahorros, Ahorros

el

cobro

por

esta

 

Corriente, Corriente a Ahorros y Corriente a Corriente.

a

transacción.

 
Estas transacciones en efectivo NO tienen ningún costo en el punto de corresponsalía para los

Estas transacciones en efectivo NO tienen ningún costo en el punto de corresponsalía para los Usuarios del Servicio, por tanto el Corresponsal debe abstenerse de cobrar cualquier tarifa, si lo hace le será suspendido el servicio.

Antes de confirmar la transacción, es importante que se verifique en la pantalla que la información corresponda con lo que se quiere pagar, por ejemplo: El número de la factura y el valor a pagar, el valor del retiro o el depósito y la cuenta destino.

IMPORTANTE: una vez aceptada la transacción no se puede reversar.

Las operaciones de Retiro y Depósito sólo están habilitadas para clientes que tengan tarjeta débito de los Bancos de Grupo Aval. (Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular).

El costo por transacción de Retiro y/o Depósito Nacional es la tarifa definida en el paquete transaccional que tenga el cliente o puede ser igual al costo de realizar una transacción en un cajero automático. Esta tarifa será descontada de la cuenta del cliente directamente por el Banco, por lo tanto el Corresponsal no debe realizar ningún cobro.

de la cuenta del cliente directamente por el Banco, por lo tanto el Corresponsal no debe

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 Instrucciones generales para realizar Pagos: Solicite al cliente/usuario la factura y el dinero, y

Instrucciones generales para realizar Pagos:

Solicite al cliente/usuario la factura y el dinero, y verifique: Gire la Terminal hacia el
Solicite al cliente/usuario la
factura y el dinero, y verifique:
Gire la Terminal hacia el
cliente para que verifique la
operación en la pantalla.
Retire el recibo que genera la
Terminal y entréguelo al
cliente/usuario junto con la
factura
y
el valor
correspondiente al cambio (si
es el caso).
Que el servicio a pagar por el
cliente/usuario esté en convenio
con el Banco y ATH. (La
verificación se hace en el Anexo
N°2 del manual operativo o
llamando al Centro de Servicio de
ATH que se encuentran en el
Anexo N°1 del mismo manual)
Validar que el dinero entregado
corresponda al valor total de la factura y
al valor reflejado en la pantalla de la
Terminal. Si tiene inconvenientes con el
valor reflejado comunicarse a Centro de
Servicio ATH (Anexo N°1) del Manual
Operativo.
IMPRIMA UN DUPLICADO DEL
RECIBO (COMERCIO) PARA SU
CONTROL DIARIO Y PARA
RECLAMACIONES. RECUERDE QUE
EL VOUCHER ES UN SOPORTE
VÁLIDO PARA RECLAMOS
TRANSACCIONALES Y DIFERENCIAS
EN
LA
CUENTA DE
CORRESPONSALÍA. PARA CONOER
COMO DE IMPRIME UN DUPLICADO
VAYA AL NUMERAL 3.6 DEL MANUAL
OPERATIVO.
Si va a pagar manualmente
Validar
que
la
fecha
de
debe tener a la mano el
código NURA (4 dígitos)
vencimiento de la factura se
encuentre vigente.

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Validar la información y digitarla correctamente cuando la terminal solicite el código del convenio (NURA
Validar la información y digitarla correctamente cuando la terminal solicite el código del convenio (NURA
Validar la información y digitarla correctamente cuando la terminal solicite el código del convenio (NURA de 4
dígitos), el número de referencia que identifica el pago y el valor a pagar para convenios no facturadores.
La reclamación que se realice por errores en la digitación es asumida directamente por el
Corresponsal, en estos casos el Banco no asumiría ninguna reclamación.
Recuerde al personal la importancia de digitar correctamente la información para no tener inconvenientes.
No poner ningún tipo de sello en la factura.
El tope diario para recaudos puede variar por CB pero generalmente es $3.000.000 y el monto máximo por
factura es del mismo valor.
SIEMPRE IMPRIMIR UN DUPLICADO PARA EL COMERCIO DE LA TRANSACCIÓN DE RECAUDO, ESTE
ES UN SOPORTE VÁLIDO PARA RECLAMACIONES.
IMPRIMIR UN DUPLICADO PARA EL COMERCIO DE LA TRANSACCIÓN DE RECAUDO, ESTE ES UN SOPORTE VÁLIDO

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 Permite realizar el pago en efectivo de las facturas de servicios habilitadas para tal

Permite realizar el pago en efectivo de las facturas de servicios habilitadas para tal fin a nivel nacional (Agua,

luz, telefonía fija y celular, gas, seguridad social PILA, televisión por cable, cuotas de administración,

mensualidad de colegios; etc

manualmente los datos del código de referencia de la factura y el código de convenio NURA, (el cual se encuentra en el anexo N°2 del Manual Operativo o llamando a la línea de atención de ATH anexo N°1 del mismo manual), cuando el lector de código de barras no capture la información al pasar una factura

deteriorada o con el código de barras borroso.

).

El pago se puede hacer utilizando el código de barras o ingresando

CONVENIO FACTURADOR Son los convenios que cuentan con una base de datos y que al
CONVENIO FACTURADOR
Son los convenios que cuentan con
una base de datos y que al pasar el
código de barras por el lector o
digitar el código del convenio
(NURA) y la referencia de pago
muestra el valor del pago en la
pantalla del datafono.
CONVENIO NO FACTURADOR Son los convenios que no cuentan con una base de datos y
CONVENIO NO FACTURADOR
Son los convenios que no cuentan
con una base de datos y se deben
digitar manualmente los datos del
pago. TENER CUIDADO AL
DIGITAR
que no cuentan con una base de datos y se deben digitar manualmente los datos del

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NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN.
NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN
DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN. GUARDE ESTE DUPLICADO (RECIBO
COMERCIO) PARA SU CONTROL DIARIO Y PARA RECLAMACIONES. RECUERDE
QUE EL VOUCHER ES UN SOPORTE VÁLIDO PARA RECLAMOS
TRANSACCIONALES Y DIFERENCIAS EN LA CUENTA DE CORRESPONSALÍA.
PARA IMPRIMIR EL DUPLICADO DE UNA TRANSACCIÓN CONSULTE EL NUMERAL
3.6 DEL MANUAL OPERATIVO.
 Este servicio se encuentra habilitado en todos los puntos de servicio de Corresponsales instalados

Este servicio se encuentra habilitado en todos los puntos de servicio de Corresponsales instalados a nivel nacional y permite a los clientes cancelar

su seguridad social en efectivo. Es

importante recordar que si los pagos de

PILA se realizan después de las 3:00 pm de lunes a viernes quedan aplicados al siguiente día hábil.

Códigos para Recaudo de PILA:

debe

ingresar en el datafono. CÓDIGO: Número con el cual se identifica a que operador pertenece la planilla y sirve

NURA:

Código

de

servicio

que

se

para conocer que NURA digitar

en

el

datafono.

Es

el

primer y/o los dos primeros números con los que inicia el número de planilla y/o factura.

NURA

CODIGO

NOMBRE

1130

1

SOI - Banco de Bogotá

1130

2

SOI - Banco Popular

1130

6

SOI - Banco Santander

1130

7

SOI - Bancolombia

1130

10

SOI - Banistmo

1130

12

SOI - Sudameris

1130

13

SOI - BBVA

1130

14

SOI - Banco de Crédito

1130

19

SOI - Banco Colpatria

1130

23

SOI - Bco de Occidente

1130

32

SOI - BCSC

1130

40

SOI - Banagrario

1130

50

SOI - Gran Banco

1130

51

SOI - Davivienda

1130

52

SOI - Banco AV Villas

1138

83

Compensar

1506

84

Aportes en línea

1139

86

Asopagos

1137

87

Fedecajas

1136

88

Simple

1144

89

Enlace Operativo

Enlace Operativo
1139 86 Asopagos 1137 87 Fedecajas 1136 88 Simple 1144 89 Enlace Operativo 24

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NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN.
NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN
DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN. GUARDE ESTE DUPLICADO (RECIBO
COMERCIO) PARA SU CONTROL DIARIO Y PARA RECLAMACIONES. RECUERDE
QUE EL VOUCHER ES UN SOPORTE VÁLIDO PARA RECLAMOS
TRANSACCIONALES Y DIFERENCIAS EN LA CUENTA DE CORRESPONSALÍA.
PARA IMPRIMIR EL DUPLICADO DE UNA TRANSACCIÓN CONSULTE EL NUMERAL
3.6 DEL MANUAL OPERATIVO.
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 Este servicio está habilitado para Cuentas de ahorro y corrientes de los bancos del

Este servicio está habilitado para Cuentas de ahorro y corrientes de los bancos del Grupo Aval. Solo se pueden pagar Créditos Hipotecarios, Créditos Rotativos, Créditos de Vehículo/Motos, Tarjetas de Créditos. NO se pueden pagar créditos con algún tipo de bloqueo.

Pago de obligaciones con tarjeta.

Pago de obligaciones sin tarjeta.

pagar créditos con algún tipo de bloqueo.  Pago de obligaciones con tarjeta.  Pago de

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NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN.
NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN.
NOTA: IMPRIMA SIEMPRE DESPUES DE ENTREGAR EL RECIBO AL CLIENTE, UN
DUPLICADO DE ESTA TRANSACCIÓN. GUARDE ESTE DUPLICADO (RECIBO
COMERCIO) PARA SU CONTROL DIARIO Y PARA RECLAMACIONES. RECUERDE
QUE EL VOUCHER ES UN SOPORTE VÁLIDO PARA RECLAMOS
TRANSACCIONALES Y DIFERENCIAS EN LA CUENTA DE CORRESPONSALÍA.
PARA IMPRIMIR EL DUPLICADO DE UNA TRANSACCIÓN CONSULTE EL
NUMERAL 3.6 DEL MANUAL OPERATIVO.
DE CORRESPONSALÍA. PARA IMPRIMIR EL DUPLICADO DE UNA TRANSACCIÓN CONSULTE EL NUMERAL 3.6 DEL MANUAL OPERATIVO.

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 Este servicio será prestado por el CB conforme al efectivo disponible que tenga en

Este servicio será prestado por el CB conforme al efectivo disponible que tenga en el momento el establecimiento de comercio. Estas operaciones se pueden realizar con cualquier tarjeta débito perteneciente a las entidades del Grupo Aval; para realizarlas es necesaria la participación del cajero del establecimiento de comercio.

INSTRUCCIONES:

Grupo Aval; para realizarlas es necesaria la participación del cajero del establecimiento de comercio. INSTRUCCIONES :

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 El cliente podrá disponer de éste servicio en los Puntos de Corresponsalía Bancaria siempre

El cliente podrá disponer de éste servicio en los Puntos de Corresponsalía Bancaria siempre y cuando esté inscrito al canal Banca Móvil para generar previamente la solicitud de la clave temporal OTP, la cual contiene 8 dígitos y un tiempo de vigencia de una hora para cuenta de ahorro y cuenta corriente (la generación de esta clave tiene un valor adicional al del retiro). El valor del retiro es igual al cobrado por retiros en cajeros automáticos.

INSTRUCCIONES:

adicional al del retiro). El valor del retiro es igual al cobrado por retiros en cajeros
adicional al del retiro). El valor del retiro es igual al cobrado por retiros en cajeros

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GENERACION CLAVE OTP POR BANCA MOVIL (SIM CARD) 1 : Ingrese Al menú de su

GENERACION CLAVE OTP POR BANCA MOVIL (SIM CARD)

1: Ingrese Al menú de su “SIM CARD”. 2: Mis bancos. 3: Se despliega el menú de operaciones: Registro Banco y Banca Móvil. 4: Seleccione Banca Móvil. 5: Seleccionar el nombre del Banco: Banco AV Villas,. 6: Se despliega el menú de operaciones: Seleccionar otros. 7: Seleccione la opción “Asignación clave Retiro/Compra” (para generar la clave OTP). 8: Seleccione “Otra Cuenta” si no tiene asignada una y continuar con el paso 9. Si la tiene seleccione la cuenta asignada y continuar con el paso 10. 9: Ingrese el número de cuenta (9 dígitos). 10: Seleccione el tipo de identificación.

11: Ingrese número de identificación para el retiro. (Este número lo pide el

datafono) 12: Seleccione el canal de retiro: “Corresponsales Bancarios”. 13: Digite el valor del retiro sin centavos. 14: Digite la clave asignada para el ingreso a Banca Móvil (4 dígitos). 15: Se despliega la clave OTP con vigencia de 60 minutos (1 hora).

para el ingreso a Banca Móvil (4 dígitos). 15 : Se despliega la clave OTP con

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 El cliente podrá disponer de éste servicio en los Puntos de Corresponsalía Bancaria siempre

El cliente podrá disponer de éste servicio en los Puntos de Corresponsalía Bancaria siempre y cuando esté

inscrito al canal Banca Móvil para generar previamente la solicitud de la clave OTP, la cual contiene 8 dígitos y La duración de la Clave Temporal para Giro es de 48 horas, si durante las 48 horas no se ha retirado el Giro el dinero se devolverá nuevamente a la cuenta origen para cuenta de ahorro y cuenta corriente. (Este proceso es el mismo que el de retiros sin tarjeta).

INSTRUCCIONES:

para cuenta de ahorro y cuenta corriente. (Este proceso es el mismo que el de retiros
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GENERACIÓN GIRO AV VILLAS.COM 1: Ingresa a avvillas.com.co a la “ Zona de Consultas y

GENERACIÓN GIRO AV VILLAS.COM 1: Ingresa a avvillas.com.co a la “Zona de Consultas y Transacciones” con su Usuario y contraseña.

2:Por el menú:

Opción 1: Giros y Transferencias/ Generar Clave Para Giros. Opción 2: Tarjetas / Tarjeta Débito / Generar Clave Para Giro. 3:Diligencia la información para generar la Clave para enviar un Giro:

-Seleccione producto de origen.

-Seleccione el canal donde se realizara el retiro del giro

-Valor a girar (Ingresar valor a retirar sin centavos). -Número de identificación de quien retira el giro. 4: Confirma los datos del Giro y da clic en el botón Continuar.

5: Autoriza la transacción con el Modelo de Seguridad que tengas activo y da

clic en el botón Continuar (App Seguridad o Claves temporales

6: El sistema te confirmará la Generación de la Clave Temporal para el retiro del Giro. 7: Llegará a tu celular y/o correo electrónico la Clave Temporal para retirar el Giro con vigencia de 48 horas.

7: Llegará a tu celular y/o correo electrónico la Clave Temporal para retirar el Giro con

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 Este servicio está habilitado para cuentas de ahorro o corriente de los Bancos del

Este servicio está habilitado para cuentas de ahorro o corriente de los Bancos del Grupo Aval, de Ahorros a Ahorros, Ahorros a Corriente, Corriente a Ahorros y Corriente a Corriente. Tenga en cuenta que las cuentas deben estar asociadas.

INSTRUCCIONES:
INSTRUCCIONES:
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El servicio esta habilitado a Cuentas de ahorro (incluye Cuentas Digitales) y corrientes del Banco
El servicio esta habilitado a Cuentas de ahorro (incluye Cuentas Digitales) y corrientes del Banco
El servicio esta habilitado a Cuentas de ahorro (incluye Cuentas Digitales) y corrientes del Banco AV Villas
inscritos a Banca Móvil AV Villas.
El monto mínimo es $50 y el monto máximo hasta por $2.000.000 diarios y el máximo por transacción es
$600.000, esto depende del disponible con el que cuente el Corresponsal. La tarifa puede variar de
Los datos solicitados para realizar el retiro son: número de identificación, valor a retirar y la clave temporal
OTP, la cual tiene un costo por la generación.
temporal OTP, la cual tiene un costo por la generación. acuerdo al paquete de servicios y/o

acuerdo al paquete de servicios y/o producto.

generación. acuerdo al paquete de servicios y/o producto. Para Cuentas Digitales aplican las mismas restricciones de
Para Cuentas Digitales aplican las mismas restricciones de retiros vigentes del producto.
Para Cuentas Digitales aplican las mismas restricciones de retiros vigentes del producto.
las mismas restricciones de retiros vigentes del producto. El costo de realizar un retiro, puede variar
El costo de realizar un retiro, puede variar de acuerdo al paquete de servicios y/o
El costo de realizar un retiro, puede variar de acuerdo al paquete de servicios y/o productos adquirido
con cada entidad.
Como soporte de la transacción llegará una notificación a través de un mensaje de texto al titular de la
cuenta y se entregará voucher de la operación en los corresponsales a la persona que realiza la
operación.
Siempre se debe guardar y conservar el voucher del “comercio” ya que este es soporte para
reclamaciones. Si el cliente desea se imprime segundo recibo (copia “cliente”).
ya que este es soporte para reclamaciones. Si el cliente desea se imprime segundo recibo (copia
ya que este es soporte para reclamaciones. Si el cliente desea se imprime segundo recibo (copia
ya que este es soporte para reclamaciones. Si el cliente desea se imprime segundo recibo (copia
ya que este es soporte para reclamaciones. Si el cliente desea se imprime segundo recibo (copia

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 Este servicio está habilitado para Cuentas de y Corrientes del Banco AV Villas, Banco

Este servicio está habilitado para Cuentas de

y

Corrientes del

Banco AV Villas, Banco de Bogotá,

de

Occidente y Banco Popular.

Ahorro

Banco

INSTRUCCIONES:

de y Corrientes del Banco AV Villas, Banco de Bogotá, de Occidente y Banco Popular. Ahorro
de y Corrientes del Banco AV Villas, Banco de Bogotá, de Occidente y Banco Popular. Ahorro

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No olvide que las cuentas de AV Villas tienen 9 dígitos. El monto mínimo del
No olvide que las cuentas de AV Villas tienen 9 dígitos. El monto mínimo del
No olvide que las cuentas de AV Villas tienen 9 dígitos.
El monto mínimo del depósito a realizar es $ 5.000 y el máximo es $2.000.000 pesos diarios.
Si el cliente tiene activa las notificaciones en Banca Móvil le llegará un mensaje de la transacción , adicionalmente
el Corresponsal le entregará como soporte el Voucher de la operación.
Para cuentas electrónicas aplican las mismas restricciones de depósitos vigentes del producto.
NO se pueden realizar depósitos a cuentas AFC, cuentas de pensionados, cuentas de corresponsalía, cuentas de
recaudo empresarial y convenios (Ej. Colegios o Pagos de Administración) o cuentas con algún tipo de bloqueo.
Los datos solicitados para realizar los depósitos son: tipo de cuenta destino (cuentas de ahorro, corrientes o
cuenta electrónica), Banco de la cuenta, número de cuenta destino, número de cédula del titular de la cuenta, valor
a depositar y número de cédula de quien realiza la operación.
Siempre se debe guardar y conservar el voucher del “comercio” ya que este es soporte para
reclamaciones. Si el cliente desea se imprime segundo recibo (copia “cliente”).

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 Este servicio está habilitado para que el corresponsal bancario pueda consultar el saldo de

Este servicio está habilitado para que el corresponsal bancario pueda consultar el saldo de la cuenta de

corresponsalía.

INSTRUCCIONES:

habilitado para que el corresponsal bancario pueda consultar el saldo de la cuenta de corresponsalía. INSTRUCCIONES:
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 Este servicio habilitado para que el corresponsal pueda consultar el saldo de la cuenta

Este

servicio

habilitado para que el

corresponsal

pueda consultar el saldo de la cuenta de

corresponsalía.

diferencia con la

consulta de saldo del CB es que en ves de

deslizar la tarjeta

inserta en el datafono.

La

bancario

está

se

INSTRUCCIONES:

de saldo del CB es que en ves de deslizar la tarjeta inserta en el datafono.
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CIERRES Y REPORTES
CIERRES Y
REPORTES
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban 2018
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban
2018

Dirección de Productos y Canales | 2018

 CIERRE PARCIAL Permite generar e imprimir un cierre en el cual se muestran los

CIERRE PARCIAL

Permite generar e imprimir un cierre en el cual se muestran los totales de efectivo por tipo de transacción y detallan las transacciones a través de la Terminal entre el último cierre parcial generado y la hora en la cual se genera (solo genera información de las transacciones realizadas durante el periodo entre cada cierre). Este reporte puede ser utilizado para cuadrar la caja en los cambios de turno, ya que muestra el saldo del efectivo recaudado (Es la diferencia entre los recaudos, depósitos y

los retiros).

turno, ya que muestra el saldo del efectivo recaudado (Es la diferencia entre los recaudos, depósitos

63

 GENERACIÓN CIERRE PARCIAL 64

GENERACIÓN CIERRE PARCIAL

 GENERACIÓN CIERRE PARCIAL 64

64

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 REPORTE TOTAL Permite generar e imprimir un reporte total en el que se muestra

REPORTE TOTAL

Permite generar e imprimir un reporte total en el que se muestra el total de efectivo por tipo de transacción o un reporte detallado en el cual se detallan las transacciones a través de la Terminal entre el último reporte o cierre total generado y la hora en la cual

se genera (solo genera información de las transacciones del mismo día). Este reporte puede ser utilizado para validar que la

caja y la cuenta se encuentre cuadrada, ya que muestra el saldo del efectivo recaudado (Es la diferencia entre los recaudos,

depósitos y los retiros) este reporte no borra la información de la terminal, las transacciones se continúan acumulando hasta que se realice un cierre total. Este reporte se genera con la clave de supervisor, esta clave nunca debe ser suministrada a los cajeros ya que es la que garantiza un control dual sobre el efectivo.

LA GENERACIÓN DE ESTE REPORTE SE HACE POR FUERA DEL MENÚ DE CORRESPONSALÍA. SE DEBE GENERAR AL FINAL DEL DÍA EN CADA TERMINAL Y TENER EN CUENTA EL “SALDO EFECTIVO” QUE APARECE EN EL VOUCHER.

IMPORTANTE HACER ESTE REPORTE ANTES DEL CIERRE TOTAL PARA TENER UN CONTROL DE TRANSACCIONES.

SI SE QUIERE REALIZAR UN CUADRE DE CUENTA DURANTE LA JORNADA, SE DEBE GENERAR ESTE REPORTE Y TENER EN CUENTA EL “SALDO EFECTIVO” QUE APARECE EN EL VOUCHER Y EL SALDO DE LA CUENTA CONSULTADO EN INTERNET EN ESE MOMENTO.

 GENERACIÓN REPORTE TOTAL 67
 GENERACIÓN REPORTE TOTAL 67

GENERACIÓN REPORTE TOTAL

68

VALOR DE LAS

TRANSACCIONES DEL DÍA-

ESTE VALOR ES EL QUE SE DEBE RESTAR AL TOTAL DISPONIBLE PARA REALIZAR UN EXITOSO CIERRE DE CAJA Y CUADRE DE CUENTA

PARA REALIZAR UN EXITOSO CIERRE DE CAJA Y CUADRE DE CUENTA VALORES DE VENTA DE ADQUIRENCIA.

VALORES DE VENTA DE ADQUIRENCIA. ESTOS NO AFECTAN EL EFECTIVO EN CAJA NI LA CUENTA DE CORRESPONSALÍA

CUADRE DE CUENTA VALORES DE VENTA DE ADQUIRENCIA. ESTOS NO AFECTAN EL EFECTIVO EN CAJA NI
 CIERRE TOTAL Este cierre debe realizarse al final del día y después de hacer

CIERRE TOTAL

Este cierre debe realizarse al final del día y después de hacer un reporte total, ya que este cierre borra de la memoria de la

Terminal las transacciones realizadas. Para este cierre se debe usar la clave de supervisor, esta clave nunca debe ser

suministrada a los cajeros ya que es la que garantiza un control dual sobre el efectivo.

GENERACIÓN CIERRE TOTAL

suministrada a los cajeros ya que es la que garantiza un control dual sobre el efectivo.
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  El valor corresponde al saldo disponible que aparece en la página de Internet del
 

El valor corresponde al saldo disponible que aparece en la página de Internet del Banco cuando se realiza la consulta de productos de cliente.

Si trabaja con Recursos Propios: El saldo aparece en positivo y este valor es el que se debe tomar para hacer el cuadre de caja.

Tomar el valor de la consulta de saldo disponible.

Si trabaja con cupo de Sobregiro: Si el saldo que aparece en la consulta es

negativo, corresponde al valor que el corresponsal debe consignar para cubrir el sobregiro y por lo tanto se debe tomar este valor y restar el cupo de sobregiro para hacer el cuadre de caja.

(Más) Consignaciones del día

Son las consignaciones que se hicieron en el día para fondear la cuenta en el caso de los que manejan cuenta con cupo de sobregiro y/o consignaciones normales para quienes

trabajan con recursos propios.

Total Disponible

La suma del valor de la consulta de saldo disponible más las consignaciones del día.

(Menos) Total Transacciones del día

Se tiene en cuenta el valor registrado en los reportes totales; este valor corresponde al concepto “saldo efectivo”.

 

Es el resultado entre la resta del Total Disponible y el Total de Transacciones en el día.

Si trabaja con Recursos Propios: Este valor debe ser igual al de la consulta de saldo

por internet*. Si el valor no es igual, la cuenta presenta una diferencia en sus movimientos.

(Igual) Saldo Disponible

Si trabaja con Cupo de Sobregiro: Se toma este valor y se le resta el valor del Cupo de Sobregiro. El resultado de este debe coincidir con el valor de la consulta de saldo en Internet (valor a consignar). Si el valor no es igual, la cuenta presenta una diferencia en sus movimientos.

saldo en Internet (valor a consignar). Si el valor no es igual, la cuenta presenta una

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73
73

73

*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción “

*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción Ingresar”.

*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción “ Ingresar
*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción “ Ingresar

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2. Digitar “usuario y contraseña” 75

2. Digitar “usuario y contraseña”

2. Digitar “usuario y contraseña” 75
2. Digitar “usuario y contraseña” 75

75

3. Dar click en “consultas y transacciones”, 76

3. Dar click en “consultas y transacciones”,

3. Dar click en “consultas y transacciones”, 76

76

4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía. 77

4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía.

4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía. 77
4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía. 77

77

5. Mirar el “saldo disponible”. CUENTA CORRIENTE $1.970.679 CTA CORRIENTE - 5091 Se debe tomar

5. Mirar el “saldo disponible”.

CUENTA CORRIENTE $1.970.679 CTA CORRIENTE - 5091 Se debe tomar la captura de pantalla. $1.970.679
CUENTA CORRIENTE
$1.970.679
CTA CORRIENTE - 5091
Se debe tomar la
captura de
pantalla.
$1.970.679

NOTA: SIEMPRE SE DEBE HACER UNA CONSULTA DE SALDO POR INTERNET AL INICIAR Y AL TERMINAR LA JORNADA. ES IMPORTANTE TOMAR EL PANTALLAZO DE ESTAS CONSULTAS PARA SOPORTES EN RECLAMACIONES Y REALIZAR UN CORRECTO INICIO DE JORNADA, CIERRE FINAL DE CAJA Y CUADRE DE CUENTA.

PARA SOPORTES EN RECLAMACIONES Y REALIZAR UN CORRECTO INICIO DE JORNADA, CIERRE FINAL DE CAJA Y

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INICIO DE OPERACIÓN Se mira el Saldo de Cuenta en Internet CIERRE DE OPERACIÓN Saldo

INICIO DE OPERACIÓN

Se mira el Saldo de Cuenta en Internet

CIERRE DE OPERACIÓN

Saldo Cuenta en Internet

(+) Consignaciones para fondear la cuenta

1.970.679

1.970.679

-

(=) Saldo Inicial (Disponible para Transar)

1.970.679

(-) Saldo Efectivo (Transacciones del día)

155.006

(=) Saldo Final = Saldo Cuenta en Internet

1.815.673

Si el resultado final de esta operación es igual al saldo que aparece en la consulta de saldo por Internet, la cuenta está cuadrada, si no es así, la cuenta presenta diferencias en su movimiento.

de saldo por Internet, la cuenta está cuadrada, si no es así, la cuenta presenta diferencias
de saldo por Internet, la cuenta está cuadrada, si no es así, la cuenta presenta diferencias

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CUENTA CORRIENTE $1.815.673 Se debe ingresar nuevamente a internet, mirar el saldo disponible y hacer
CUENTA CORRIENTE $1.815.673 Se debe ingresar nuevamente a internet, mirar el saldo disponible y hacer
CUENTA CORRIENTE
$1.815.673
Se debe ingresar
nuevamente a
internet, mirar el
saldo disponible y
hacer una captura
de pantalla.
CTA CORRIENTE - 5091
$1.815.673
LA CUENTA
ESTÁ
CUADRADA
el saldo disponible y hacer una captura de pantalla. CTA CORRIENTE - 5091 $1.815.673 LA CUENTA

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*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción “

*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción Ingresar”.

*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción “ Ingresar
*La consulta de saldo por internet se realiza ingresando por la pagina www.avvillas.com.co opción “ Ingresar

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2. Digitar “usuario y contraseña” 82

2. Digitar “usuario y contraseña”

2. Digitar “usuario y contraseña” 82
2. Digitar “usuario y contraseña” 82

82

3. Dar click en “consultas y transacciones”, 83

3. Dar click en “consultas y transacciones”,

3. Dar click en “consultas y transacciones”, 83

83

4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía. 84

4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía.

4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía. 84
4. En productos seleccionar la cuenta de corresponsalía. 84

84

5. Mirar el “saldo disponible”. CUENTA CORRIENTE $(1.062.847,61) CTA CORRIENTE - 5091 Se debe tomar

5. Mirar el “saldo disponible”.

CUENTA CORRIENTE $(1.062.847,61) CTA CORRIENTE - 5091 Se debe tomar la captura de pantalla. $(1.062.847,61)
CUENTA CORRIENTE
$(1.062.847,61)
CTA CORRIENTE - 5091
Se debe tomar la
captura de
pantalla.
$(1.062.847,61)

NOTA: SIEMPRE SE DEBE HACER UNA CONSULTA DE SALDO POR INTERNET AL INICIAR Y AL TERMINAR LA JORNADA. ES IMPORTANTE TOMAR EL PANTALLAZO DE ESTAS CONSULTAS PARA SOPORTES EN RECLAMACIONES Y REALIZAR UN CORRECTO INICIO DE JORNADA, CIERRE FINAL DE CAJA Y CUADRE DE CUENTA.

PARA SOPORTES EN RECLAMACIONES Y REALIZAR UN CORRECTO INICIO DE JORNADA, CIERRE FINAL DE CAJA Y

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INICIO DE OPERACIÓN Saldo cuenta en Internet (Valor para Consignar) (1.062.847,61) (-) Cupo de Sobregiro

INICIO DE OPERACIÓN

Saldo cuenta en Internet (Valor para Consignar)

(1.062.847,61)

(-) Cupo de Sobregiro

5.000.000,00

(=) Saldo Inicial (Disponible para Transar)

3.937.152,39

CIERRE DE OPERACIÓN

Saldo Inicial (Disponible para Transar)

3.937.152,39

(+) Consignaciones para fondear la cuenta

1.062.847,61

(-) Saldo Efectivo (Transacciones del día)

155.006,00

(=) Saldo Final (Disponible para Transar)

4.844.994,00

CUADRE DE CUENTA

Saldo Final (Disponible para Transar)

4.844.994,00

(-) Cupo de Sobregiro

5.000.000,00

(=) Saldo cuenta en Internet

(155.006,00)

Si el resultado final de esta operación es igual al saldo que aparece en la consulta de saldo por Internet, la cuenta está cuadrada, si no es así, la cuenta presenta diferencias en su movimiento.

de saldo por Internet, la cuenta está cuadrada, si no es así, la cuenta presenta diferencias
de saldo por Internet, la cuenta está cuadrada, si no es así, la cuenta presenta diferencias

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CUENTA CORRIENTE $(4.844.994,00) Se debe ingresar nuevamente a internet, mirar el saldo disponible y hacer
CUENTA CORRIENTE $(4.844.994,00) Se debe ingresar nuevamente a internet, mirar el saldo disponible y hacer
CUENTA CORRIENTE
$(4.844.994,00)
Se debe ingresar
nuevamente a
internet, mirar el
saldo disponible y
hacer una captura
de pantalla.
CTA CORRIENTE - 5091
$(4.844.994,00)
LA CUENTA
ESTÁ
CUADRADA
saldo disponible y hacer una captura de pantalla. CTA CORRIENTE - 5091 $(4.844.994,00) LA CUENTA ESTÁ

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OPERACIÓN DEL CORRESPONSAL
OPERACIÓN DEL
CORRESPONSAL
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban 2018
Corresponsales Bancarios Mixtos Redeban
2018

Dirección de Productos y Canales | 2018

TOPES* El tope corresponde al valor diario autorizado por el Banco para realizar recaudos, retiros
TOPES* El tope corresponde al valor diario autorizado por el Banco para realizar recaudos, retiros
TOPES*
El tope corresponde al valor diario autorizado por el Banco para realizar recaudos, retiros o depósitos en
efectivo.
•El tope inicial diario para recaudos es: $3.000.000.
•El tope inicial diario para retiros es: $2.000.000.
•El tope inicial diario para depósitos es: $2.000.000
MONTOS
El monto corresponde al valor por factura o por transacción autorizado por el Banco.
•El monto inicial máximo por factura es: $3.000.000.
•El monto máximo para retiros por transacción es: $600.000.
•El monto máximo para depósitos es: $2.000.000

o

Todas las operaciones en efectivo tendrán un tope diario por punto de corresponsalía, el cual podrá ser modificado según validación del Banco en el Comité Interno de Aprobación de Topes y Montos que se llevará a cabo mensualmente el quinto día hábil de cada mes y de acuerdo al resultado será ajustado en el sistema al séptimo día hábil del mes si es aprobado el aumento.

o

Cuándo el tope diario es utilizado en su totalidad, al intentar realizar una operación en efectivo por el Punto de Servicio, se emitirá el siguiente mensaje “Excede límite diario”; inhabilitando la terminal para ofrecer el servicio, en este caso el corresponsal deberá abstenerse de recibir la operación y notificar al cliente que no puede generar la operación por el límite del sistema.

o

El monto aprobado por cada transacción será el definido por EL BANCO para todo el canal de corresponsalía Bancaria, este no será modificado por solicitud del CORRESPONSAL.

*El tope puede cambiar de acuerdo al movimiento que presente el corresponsal.

por solicitud del CORRESPONSAL. *El tope puede cambiar de acuerdo al movimiento que presente el corresponsal.

94

Como la cuenta usada para corresponsalía es exclusiva para el servicio, presenta las siguientes características:

Como la cuenta usada para corresponsalía es exclusiva para el servicio, presenta las siguientes características:

HORARIO NORMAL • De lunes a viernes de 00:00 a.m. a las 9:00 p.m. Días
HORARIO NORMAL
• De lunes a viernes de 00:00
a.m.
a
las
9:00
p.m. Días
Hábiles.
• Todas
las transacciones
realizadas en este horario
quedarán aplicadas con la
fecha del mismo día.
HORARIO ADICIONAL • De lunes a viernes entre las 9 p.m. y las 11:59 p.m.
HORARIO ADICIONAL
• De lunes a viernes entre las 9
p.m. y las 11:59 p.m. y los
sábados, domingos y festivos.
• Las transacciones realizadas
en
este
horario quedan
aplicadas
el
día
hábil
siguiente.
horario quedan aplicadas el día hábil siguiente. HORARIO PILA • Los recaudos de Seguridad Social PILA
HORARIO PILA • Los recaudos de Seguridad Social PILA que se realicen antes de las
HORARIO PILA
• Los recaudos de Seguridad
Social PILA que se realicen
antes de las 3:00 p.m. quedan
aplicados el mismo día y los
que se realicen después de
este horario o los días
sábados, domingos o festivos
quedan aplicados para el
siguiente día hábil.

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Banco AV Villas enviará por correo electrónico al cliente los formatos en Excel y PDF

Banco AV Villas enviará por correo electrónico al cliente los formatos en Excel y PDF de los siguientes informes y es deber del corresponsal realizar la respectiva revisión de la información contenida en los mismos:

OPERACIONES EN - Se envía todos los TERMINALES días incluyendo festivos CB´s y corresponde a
OPERACIONES
EN
- Se envía todos los
TERMINALES
días incluyendo festivos
CB´s
y corresponde a las
transacciones
realizadas en el
establecimiento de
comercio.
- Si el CB tiene varios
establecimientos
operando como
corresponsal, cada
establecimiento se
identifica con el Código
Incocrédito
- Asunto del correo:
Movimiento diario
terminales.
EXTRACTO - Se envía en días DIARIO CB hábiles y corresponde a las operaciones debitadas
EXTRACTO
- Se envía en días
DIARIO CB
hábiles y corresponde a
las operaciones
debitadas y acreditadas
a la cuenta de
corresponsalía.
- Asunto del correo:
Extracto diario CB.
corresponsalía. - Asunto del correo: Extracto diario CB. Informe de - Se envía en días Saldos
Informe de - Se envía en días Saldos para hábiles y corresponde CB´s al saldo
Informe de
- Se envía en días
Saldos para
hábiles y corresponde
CB´s
al saldo con corte al
cierre del día anterior y
sirve para realizar el
cuadre de la caja.
- Asunto del correo:
Saldo CB´s

96

Señor Corresponsal : Debe comunicarse a las líneas establecidas una vez haya validado su novedad,
Señor Corresponsal : Debe comunicarse a las líneas establecidas una vez haya validado su novedad,

Señor Corresponsal:

Debe comunicarse a las líneas establecidas una vez haya validado su novedad, teniendo la

información a la mano como la fecha, hora, nombre de la transacción (convenio, retiro, depósito,

PILA, otra operación), valor y el motivo del reclamo, anexando los soportes requeridos (voucher únicamente de la transacción que reclama, captura de pantalla del saldo disponible en Internet al inicio y/o al cierre de la operación dependiendo el caso y/o reporte total del día) con el fin de radicar la novedad.

En las líneas de atención le será informado un número de radicado para que usted realice el seguimiento a su caso comunicándose nuevamente a la línea de atención.

número de radicado para que usted realice el seguimiento a su caso comunicándose nuevamente a la

98

LÍNEA DE ATENCIÓN RESPONSABLE DE DESCRIPCIÓN ATENCIÓN   NÚMERO TELEFONICOS Y/O RADICAR CORREO

LÍNEA DE ATENCIÓN

RESPONSABLE DE

DESCRIPCIÓN ATENCIÓN

 

NÚMERO TELEFONICOS Y/O

RADICAR

CORREO ELECTRÓNICO

 
   

Fallas de comunicación, solicitud de rollos, daños en la terminal o lector de código de barras. Todo inconveniente técnico que se presente con la terminal/datafono.

Bogotá:

 

Soporte

Técnico

Corresponsal Bancario

3323200 Opción 4

 

Redeban

5600470 Opción 4

 

3322500 Opción 4

Línea Nacional:

 

018000122363

 

018000912363

018000912912

Soporte ATH

 

Información del flujo y código NURA del convenio. Actualización

ATH 7451616 ext. 2009 opción 1 y/o

Corresponsal Bancario

mensual de Matriz de código NURA.

opción 2

 

Reclamos

 

Certificaciones de pagos.

Línea Bogotá: 7432626 Opción 4 Línea Nacional: 018000 512825 Correo electrónico:

 

Transaccionales ATH

Usuario Final

   

Inconsistencias en cuenta de corresponsalía por:

 

Descuadre en saldos

Cobro de intereses de sobregiro

Audiovillas

Descuadre en el acta de liquidación

Línea Bogotá: 4441777 opción 2- 4

Banco AV Villas

Descuadre en cuenta por transacciones duplicadas y/o

Línea Nacional: 018000518000

 

Corresponsal Bancario

transacciones declinadas exitosas

 

Reenvió de archivos de movimiento, extracto y/o saldo

Dirección

Comercial

 

Temas comerciales como instalación, desinstalación, capacitación, información de cambios de dueño, evento publicitario (lanzamiento).

 

Convenios

Línea

Bogotá:

2419600

Ext.

5046,

Corresponsal Bancario

 

5045 y 5354

 
Convenios Línea Bogotá: 2419600 Ext. 5046, Corresponsal Bancario   5045 y 5354   99

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