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Nro. FACTURA Nro. LETRA NOMBRE DEL CLIENTE IMPORTE FECHA RENOVAC. VIGENCIA
23456 65678 ABUSADA LUJAN JOSE MARIA 13,575.00 1/7/2004 12
91202 23544 ALVAREZ OLIVERA GLORIA 24,800.00 7/20/2004 6
52234 45667 ARRUE CAZALS GINA 15,025.00 9/7/2004 12
45232 45656 BUITRON ROBLES ANTONIO 23,025.00 7/25/2004 3
12893 46767 CABRERA BERRIOS VICTOR 12,500.00 1/7/2004 12
52254 48775 CACERES TERAN MARTIN 7,975.00 7/17/2004 6
78285 46765 CAMPOS DERTEANO DIONISIO 13,000.00 7/26/2004 12
2822 58676 CASANOVA RIVERA ROSA 13,225.00 7/21/2004 3
99322 58776 DE LA COLINA MONROE RUTH 10,750.00 7/23/2004 3
44323 57687 DURAN CAMAC EDGARDO 13,000.00 7/14/2004 12
92184 53498 ESPINOZA GARCIA HERNAN 15,025.00 1/7/2004 12
91335 59876 GUTIERREZ SAZZI MANUEL 23,025.00 1/7/2004 6
91033 63897 HIDALGO SANCHEZ MONICA 12,500.00 1/7/2004 3
92834 61234 LAZARTE MARQUEZ ALDO 20,725.00 10/7/2004 6
92934 74556 MARTINEZ CARRION JULIO 13,225.00 7/15/2004 9
66434 59874 MESIAS BAZAN MARIELA 12,275.00 7/26/2004 3
52222 52735 PASTOR VARGAS LUIS 22,300.00 12/7/2004 6
47476 59007 PILCO CATALAN LUIS 22,750.00 8/7/2004 8
42388 58344 RIVAS TORREZ JUAN MANUEL 10,750.00 7/15/2004 3
92221 49898 RODRIGUEZ ROMAN SILVIA 12,750.00 12/7/2004 12
81856 48112 ROSSELL GARCIA LEONARDO 13,000.00 7/16/2004 12
82290 49788 SANCHEZ AISCORBE MARITZA 7,975.00 3/7/2004 12
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Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Apertura Saldo final
1221101 LETRAS DESCONTADAS S/ 7119013.1 5670609.28
1221102 LETRAS DESCONTADAS $ 0 0
1221103 FINANCIAMIENTO ELECTR DE DOCUMENTOS S 230515.94 558874.61
1221104 FINANCIAMIENTO ELECTR DE DOCUMENTOS $ 0 0
6221101 LETRAS DESCONTADAS S/ -7119013.1 -5670609.28
6221102 LETRAS DESCONTADAS $ 0 0
6221103 FINANCIAMIENTO ELECTR DE DOCUMENTOS S -230515.94 -558874.61
6221104 FINANCIAMIENTO ELECTR DE DOCUMENTOS $ 119.95 0
10211101 CAJA CHICA 0 0
10311101 EFECTIVO EN TRANSITO 0 0
10311102 CUENTA PUENTE - TRANSF CUENTAS BANCAR 0.01 0
10411101 BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES -852492.87 -105290.88
10411102 BANCO DE CREDITO DEL PERU DOLARES -287730.04 -17926.18
10411103 BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES PCYT- 0 97110.47
10412101 BANCO CONTINENTAL SOLES 1034.15 49697.91
10412102 BANCO CONTINENTAL DOLARES 380.27 768.4
10413101 BANCO SCOTIABANK SOLES 2026.27 27185.67
10413102 BANCO SCOTIABANK DOLARES 35128.87 1359.33
10414101 BANCO INTERBANK SOLES 858.49 100.67
10414102 BANCO INTERBANK DOLARES 2955.09 1340.24
10415102 BANCO CITIBANK M.E 0 2392.29
10421101 BANCO DE LA NACION SOLES 20718.24 13444.31
10511101 CERTIFICADOS BANCARIOS 0 0
10621102 BANCO DE CREDITO DEL PERU DOLARES 0 0
10622102 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0 0
12111101 FC BV Y OTRO COMP X COBRAR NO EMITIDA 0 0
12121101 FC BV Y OTRO COMP X COBRAR EMITIDA M 837692.05 919012.97
12121102 FC BV Y OTRO COMP X COBRAR EMITIDA M 1509566.79 1472967.01
12121198 C PTE F/BV Y OTRO COMP X COBRAR EMIT 0 0
12121199 C PTE F/BV Y OTRO COMP X COBRAR EMIT 0 0
12131101 FC, BV Y OTROS POR COBRAR EN COBRANZA 0 0
12131102 FA, BV Y OTROS POR COBRAR EN COBRANZA 0 0
12141101 FC, BV Y OTROS X COBRAR EN DESCUENTO 0 0
12141102 FC, BV Y OTROS X COBRAR EN DESCUENTO 0 0
12211101 ANTICIPO DE CLIENTES - MN -99.28 -176342.13
12211102 ANTICIPO DE CLIENTES - ME -17850.46 -111737.28
12211198 CTA PTE ANTICIPO DE CLIENTES - MN 0 0
12211199 CTA PTE ANTICIPO DE CLIENTES - ME 0 0
12311101 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MN 2998626.16 4625450.04
12311102 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA ME 0 0
12311198 CTA PTE LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 0 0
12311199 CTA PTE LETRAS POR COBRAR EN CARTERA 0 0
12321101 LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA MN 0 0
12321102 LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA ME 0 0
12331101 LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO MN 0 0
12331102 LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO ME 0 0
13123101 FACT X COBRAR EMITID EN CARTERA ASOC 507013.77 24842.85
13123102 FACT X COBRAR EMITID EN CARTERA ASOC 4865.36 0
13123198 CPTE F/X COB EMITID EN CARTERA ASOC 0 0
13123199 CPTE F/X COB EMITID EN CARTERA ASOC 0 0
13213101 ANTICIPO RECIBIDOS ASOCIADAS - MN 0 0
13213102 ANTICIPO RECIBIDOS ASOCIADAS - ME 0 0
13215101 ANTICIPOS RECIBIDOS OTROS MN 0 0
13215102 ANTICIPOS RECIBIDOS OTROS ME 0 0
13313101 LETRAS POR COBRAR ASOCIADAS - MN 0 0
13313102 LETRAS POR COBRAR ASOCIADAS - ME 0 0
13315101 LET POR COBRAR EN CARTERA OTROS - MN 0 0
13315102 LET POR COBRAR EN CARTERA OTROS - ME 0 0
13323101 LETRAS EN COBRANZA ASOCIADAS - MN 0 0
13323102 LETRAS EN COBRANZA ASOCIADAS - ME 0 0
13325101 LETRAS EN COBRANZA OTROS MN 0 0
13325102 LETRAS EN COBRANZA OTROS ME 0 0
13333101 LETRAS EN DESCUENTO ASOCIADAS MN 0 0
13333102 LETRAS EN DESCUENTO ASOCIADAS ME 0 0
13335101 LETRAS EN DESCUENTO OTROS MN 0 0
13335102 LETRAS EN DESCUENTO OTROS MN 0 0
14111101 PRESTAMOS AL PERSONAL - EMPLEADOS 229291.84 13736
14111102 PRESTAMOS AL PERSONAL - OBREROS 2640 1150
14121101 ADELANTO DE REMUNERACIONES - EMPLEADO 0 0
14121102 ADELANTO DE REMUNERACIONES - OBREROS 0 0
14122101 ADELANTO DE GRATIFICACIONES - EMPLEAD 0 0
14122102 ADELANTO DE GRATIFICACIONES - OBREROS 0 0
14123101 ADELANTO DE VACACIONES - EMPLEADOS 0 436.85
14123102 ADELANTO DE VACACIONES - OBREROS 4682.96 1908.04
14124101 VALES DE ALIMENTOS - EMPLEADOS 0 0
14124102 VALES DE ALIMENTOS - OBREROS 0 0
14131101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - EMPLEADOS 9929.01 12339.36
14131102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - OBREROS 0 0
14131198 CTA PTE ENTREGAS RENDIR CTA - EMPLEAD 0 0
14191101 SEGURO MEDICO -92.98 -0.09
14191102 ADELANTO UTILIDADES 0 0
14191104 SEGURO VEHICULAR 12637.49 9511.7
14191105 SUBVENCION POR VIATICOS 48 58
14191106 DESCUENTOS JUDICIALES 0 0
14191109 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL -69.32 55.93
14191201 SEGURO MEDICO 0 0
14191202 ADELANTO UTILIDADES 0 0
14191204 SEGURO VEHICULAR 0 0
14191205 SUBVENCION POR VIATICOS 72 0
14191206 DESCUENTOS JUDICIALES 0 0
14191209 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 0 0
14211101 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A ACCIONISTA 0 0
14221101 PRESTAMOS ACCIONISTAS MN 0 0
14311101 PRESTAMOS DIRECTORES MN 0 0
14331101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIRECTORES 0 0
14411101 PRESTAMOS GERENTES 0 0
14421101 ADELANTO DE REMUNERACIONES GERENTES 0 0
14431101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES 0 0
14811101 PRESTAMOS DIVERSOS 0 0
16111101 PRESTAMOS CON GARANTÍA 0 0
16121101 PRESTAMOS SIN GARANTÍA 0 0
16211101 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 0 0
16221101 TRANSPORTADORAS 0 0
16231101 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0
16241101 TRIBUTOS IGV 0 0
16291101 SUBSIDIOS POR COBRAR 1594.96 8624.78
16311101 INTERESES POR COBRAR 0 0
16321101 REGALÍAS POR COBRAR 0 0
16331101 DIVIDENDOS POR COBRAR 0 0
16411101 PRESTAMO DE INSTITUC FINANCIERAS MN 0 0
16421101 PRESTAMO DE INSTITUC NO FINANCIERAS M 0 0
16421102 PRESTAMO DE INSTITUC NO FINANCIERAS M 0 0
16491101 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA MN 0 0
16511101 INVERSIÓN MOBILIARIA 0 0
16521101 INVERSIÓN INMOBILIARIA 0 0
16531101 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
16541101 INTANGIBLES 0 0
16551101 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 0
16611101 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS 0 0
16621101 CARTERA DE NEGOCIACIÓN 0 0
16622101 INSTRUMENTOS DE COBERTURA 0 0
16811101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS 2010.98 2010.98
16811198 CTA PTE ENTREGAS A RENDIR CTA - TERCE 0 0
16821101 DESCUENTOS COMEDOR - OTROS 0 0
16821108 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN 0 39.12
16821109 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME 0 0
16821110 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E 5769.51 5456.95
17111101 PRESTAMOS CON GARANTIA MATRIZ MN 0 0
17112101 PRESTAMOS CON GARANTIA SUBSIDIARIAS M 0 0
17113101 PRESTAMOS CON GARANTIA ASOCIADAS MN 0 0
17113102 PRESTAMOS CON GARANTIA ASOCIADAS ME 0 0
17114101 PRESTAMOS CON GARANTIA SUCURSAL MN 0 0
17121101 PRESTAMOS SIN GARANTIA MATRIZ 0 0
17122101 PRESTAMOS SIN GARANTIA SUBSIDIARIA 0 0
17123101 PREST LBR INVERSIONES INMOBILIAR SAC 2266247.18 0
17123102 PREST MOLINOS SARACOLCA SAC MN 719246.53 284595.5
17123201 PREST LBR INVERSIONES INMOBILIAR SAC 780750.88 0
17123202 PREST MOLINOS SARACOLCA SAC ME 8212.55 551889.09
17124101 PRESTAMOS SIN GARANTÍA SUCURSAL 0 0
17132101 MUTUOS POR COBRAR LBR INVERSIONES INM 0 1008660.87
17132102 MUTUOS POR COBRAR MOLINO SARACOLCA SA 0 699067.39
17311101 INTERESES POR COBRAR MATRIZ MN 0 0
17312101 INTERESES POR COBRAR SUBSIDIARIA MN 0 0
17313101 INTERESES POR COBRAR ASOCIADAS MN 0 0
17313102 INTERESES POR COBRAR ASOCIADAS ME 0 0
17314101 INTERESES POR COBRAR SUCURSAL MN 0 0
17321101 REGALIAS POR COBRAR MATRIZ 0 0
17322101 REGALIAS POR COBRAR SUBSIDIARIAS 0 0
17323101 REGALIAS POR COBRAR ASOCIADAS MN 0 0
17323102 REGALIAS POR COBRAR ASOCIADAS ME 0 0
17331101 DIVIDENDOS POR COBRAR MATRIZ MN 0 0
17332101 DIVIDENDOS POR COBRAR SUBSIDIARIA 0 0
17333101 DIVIDENDOS POR COBRAR ASOCIADA MN 0 0
17333102 DIVIDENDOS POR COBRAR ASOCIADA ME 0 0
17411101 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA MN 0 0
17511101 INVERSIÓN MOBILIARIA 0 0
17521101 INVERSIÓN INMOBILIARIA 0 0
18111101 INTERESES POR DEVENGAR 0 0
18211101 SEGURO DE VEHÍCULOS 1644.42 2176.29
18211102 SEGURO DE VEHÍCULOS - SOAT 155.4 0
18211103 SEGURO DE TRANSPORTE 3293.09 1783.64
18211104 SEGURO TODO RIESGO Y LUCRO CESANTE 72194.37 63231.16
18211105 SEGURO CONTRA INCENDIO 0 0
18211106 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 3787.04 2051.15
18211107 SEG DE DESHONEST, DESAPARIC, DESTRUC 3293.06 1783.64
18211108 SEGURO VIP DIRECTORES 5117.78 4032.57
18211109 SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA 19359.78 20116.67
18211110 SEGURO DE VIDA GRUPO 478.65 0
18211111 SEGURO DE VIDA LEY 3007.38 3703.54
18211112 FULL SALUD 1274.97 1360.56
18311101 ALQUILER DE MAQUINARIA 0 0
18811101 COS DIF VTA C/ARREND FINAN PARAL SCOT 3084035.7 1995552.54
18811102 COS DIF VTA C/ARREND FINAN PARAL SCOT 0 0
18911101 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 0 3449.63
18911102 SUSCRIPCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 1701.66 2594.1
18911109 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPA 45330.13 166901.73
19111101 COB DUDOSA FC, BV Y OTROS POR COBRAR 0 0
19111102 COB DUDOSA FC, BV Y OTROS POR COBRAR 0 -5198.71
19131101 COB DUDOSA LETRAS POR COBRAR MN 0 0
19131102 COB DUDOSA LETRAS POR COBRAR ME 0 0
19211101 COB DUDOSA FC, BV Y OTROS POR COBRAR 0 0
19211102 COB DUDOSA FC, BV Y OTROS POR COBRAR 0 0
19221101 COB DUDOSA LETRAS POR COBRAR MN 0 0
19221102 COB DUDOSA LETRAS POR COBRAR ME 0 0
19411101 COB. DUDOSA PRESTAMOS 0 0
19421101 COB. DUDOSA RECLAMACIONES A TERCEROS 0 0
19431101 COBRANZA DUDOSA INTERESES 0 0
19432101 COBRANZA DUDOSA REGALIAS 0 0
19433101 COBRANZA DUDOSA DIVIDENDOS 0 0
19441101 COBRANZA DUDOSA DEPÓSITOS OTORG EN GT 0 0
19451101 COB. DUDOSA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZ 0 0
19491101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0 0
21111101 HOJUELA DE AVENA DEL FUNDO 0 0
21111102 HOJUELA DE AVENA QUAKER 0 0
21111201 PACK 28450.74 7835.86
21111202 SIX PACK 7088.15 3106.81
21111203 ANGEL FLAKES 174614.93 92445.16
21111204 ANGEL ZUCK 414076.63 176212.57
21111205 ANGEL CHOCK 149402.7 280125.46
21111206 ANGEL MEL 106740.96 80493.48
21111207 ANGEL MAX 48462.07 30508.15
21111208 ANGEL KRISPY 0 0
21111209 ANGEL KRASPY 18481.02 28878.73
21111210 ANGEL FRUTT 176332.25 211068.91
21111211 ANGEL RICE CRISPIES 0 65.61
21111212 ANGEL COPIX 299619.68 221757.04
21111213 ANGEL GALAX 0 0
21111214 ANGEL FIBRA 6224.84 695.84
21111215 ANGEL SHAPE 37818.33 2954.51
21111216 ANGEL REJIX 13228.77 -0.02
21111217 GRANOLA ANGEL 49913.17 6065.89
21111218 ANGEL COCOA FLAKES 151067.65 19064.24
21111219 ARITOS SABORIZADOS 0 0
21111220 HOJUELAS FLAKES CON FIBRA 0 0.01
21111251 PACK EXPORTACION 0 0
21111252 SIX PACK EXPORTACION 0 0
21111253 FLAKES EXPORTACION 34033.53 30175
21111254 ZUCK EXPORTACION 360821.32 155069.88
21111255 CHOCK EXPORTACION 34001.43 33783.01
21111256 MEL EXPORTACION 30100.96 7725.76
21111257 MAX EXPORTACION 12031.86 1046.6
21111258 KRISPY EXPORTACION 15999.76 69.08
21111259 KRASPY EXPORTACION 13650.24 57997.89
21111260 FRUTT EXPORTACION 49450.37 24031.33
21111261 RICE CRISPIES EXPORTACION 3031.43 60750.41
21111262 COPIX EXPORTACION 39036.75 90685.77
21111263 GALAX EXPORTACION 29485.08 11987.38
21111264 FIBRA EXPORTACION 490.54 12401.18
21111265 SHAPE EXPORTACION 6724.94 9579.88
21111266 REJIX EXPORTACION 3956.7 0
21111267 GRANOLA EXPORTACION 0 0.02
21111268 ANGEL COCOA FLAKES EXPORTACION 6825 6630.2
21111301 PACK ALMOHADA 5360.41 4212.43
21111302 ALMOHADA VAINILLA 36145.67 28167.26
21111303 ALMOHADA CHOCOLATE 32928.28 95070.79
21111304 ALMOHADA FRESA 56936.32 91318.35
21111305 ALMOHADA LUCUMA 14415.31 35645.36
21111306 ALMOHADA PIÑA 27173.78 0.26
21111351 PACK ALMOHADA EXPORTACION 0 0
21111352 ALMOHADA VAINILLA EXPORTACION 1094.65 8720.06
21111353 ALMOHADA CHOCOLATE EXPORTACION 16267.26 15702.13
21111354 ALMOHADA FRESA EXPORTACION 7688.78 19925.23
21111355 ALMOHADA LUCUMA EXPORTACION 0 0
21111356 ALMOHADA PIÑA EXPORTACION 1418.27 1269.91
21111401 POLENTA 16008.19 14490.66
21111402 HARINAS 8180.01 0
21111403 HARINA EXTRUIDA 298.51 651.62
21111404 SEMOLA 0 0
21111501 BARRAS DE CEREAL 203155.03 150610.86
21111551 BARRAS DE CEREAL EXPORTACION 0 0
21111901 PRODUCTOS INTERMEDIOS 0 576.62
22111101 SUB PRODUCTOS ALIMENTOS 223.19 748.46
22111201 SUB PRODUCTOS EXTRUIDOS 658.17 2524.91
22111301 SUB PRODUCTOS MOLIENDA 2606.7 5526.81
22211101 DESECHOS Y DESPERDICIOS 0 0
24111101 MAIZ DESGERMINADO 0 15031.95
24111102 MAIZ DURO 13072.07 13072.07
24111103 AVENA 11787.78 83773.06
24111104 HARINAS 28052.82 75938.39
24111105 EXTRACTO DE MALTA 123941.68 205864.23
24111106 AZUCAR 140827.93 96745.87
24111107 ESENCIAS Y COLORANTES 52591.53 65702.44
24111108 CREMAS PARA ALMOHADAS 0 0
25111101 INSUMOS DE PRODUCCION 1002195.77 833467.47
25211101 GLP 34090.7 28088.39
25221101 GRASAS Y ACEITES 3413.12 10865.99
25241101 UTILES DE OFICINA E IMPRESOS 42020.48 49003.97
25241102 ARTICULOS DE LIMPIEZA 29110.31 21051.75
25241103 ARTICULOS PARA PERSONAL 9373.2 20512.96
25241104 CINTAS PARA IMPRESIÓN DE LAMINAS 5788.14 9002.01
25241105 MATERIAL PUBLICITARIO 23902.49 14247.22
25241106 MATERIAL QUIMICO Y LABORATORIO 2232.02 11318.21
25241199 SUMINISTROS VARIOS 89179.15 109064.61
25311101 REPUESTOS 688696.43 807444.05
26111101 LAMINAS 2000869.83 1681730.44
26111102 SACOS 20429.8 8750.44
26111103 BOLSAS 111793.33 120714.3
26211101 CAJAS DE CARTON 168406.84 280457.71
26211102 STICKERS Y ETIQUETAS 27009.57 30528.45
26211103 GOMAS Y PEGAMENTOS 11608.1 15396.99
26211104 STRECH FILM 10519.73 6969.21
26211199 OTROS EMBALAJES 13052.88 9638.53
28411101 MAT PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURA 0 0
28511101 MATERIALES AUXILIARES 0 0
28521101 COMBUSTIBLES 0 0
28522101 GRASAS Y ACEITES 0 0
28529101 OTROS SUMINISTROS 2876.24 796.7
28531101 REPUESTOS 42.8 42.8
28611101 ENVASES 0 171.17
28621101 EMBALAJES 0 0
29211101 HOJUELA DE AVENA DEL FUNDO 0 0
29211102 HOJUELA DE AVENA QUAKER 0 0
29211201 PACK 0 0
29211202 SIX PACK 0 0
29211203 ANGEL FLAKES 0 0
29211204 ANGEL ZUCK 0 0
29211205 ANGEL CHOCK 0 0
29211206 ANGEL MEL 0 0
29211207 ANGEL MAX 0 0
29211208 ANGEL KRISPY 0 0
29211209 ANGEL KRASPY 0 0
29211210 ANGEL FRUTT 0 0
29211211 ANGEL RICE CRISPIES 0 0
29211212 ANGEL COPIX 0 0
29211213 ANGEL GALAX 0 0
29211214 ANGEL FIBRA 0 0
29211215 ANGEL SHAPE 0 0
29211216 ANGEL REJIX 0 0
29211217 GRANOLA ANGEL 0 0
29211251 PACK EXPORTACION 0 0
29211252 SIX PACK EXPORTACION 0 0
29211253 FLAKES EXPORTACION 0 0
29211254 ZUCK EXPORTACION 0 0
29211255 CHOCK EXPORTACION 0 0
29211256 MEL EXPORTACION 0 0
29211257 MAX EXPORTACION 0 0
29211258 KRISPY EXPORTACION 0 0
29211259 KRASPY EXPORTACION 0 0
29211260 FRUTT EXPORTACION 0 0
29211261 RICE CRISPIES EXPORTACION 0 0
29211262 COPIX EXPORTACION 0 0
29211263 GALAX EXPORTACION 0 0
29211264 FIBRA EXPORTACION 0 0
29211265 SHAPE EXPORTACION 0 0
29211266 REJIX EXPORTACION 0 0
29211267 GRANOLA EXPORTACION 0 0
29211301 PACK ALMOHADA 0 0
29211302 ALMOHADA VAINILLA 0 0
29211303 ALMOHADA CHOCOLATE 0 0
29211304 ALMOHADA FRESA 0 0
29211305 ALMOHADA LUCUMA 0 0
29211306 ALMOHADA PIÑA 0 0
29211351 PACK ALMOHADA EXPORTACION 0 0
29211352 ALMOHADA VAINILLA EXPORTACION 0 0
29211353 ALMOHADA CHOCOLATE EXPORTACION 0 0
29211354 ALMOHADA FRESA EXPORTACION 0 0
29211355 ALMOHADA LUCUMA EXPORTACION 0 0
29211356 ALMOHADA PIÑA EXPORTACION 0 0
29211401 POLENTA 0 0
29211402 HARINA 0 0
29211403 HARINA EXTRUIDA 0 0
29211404 SEMOLA 0 0
29311101 SUB PRODUCTOS ALIMENTOS 0 0
29311201 SUB PRODUCTOS EXTRUIDOS 0 0
29311301 SUB PRODUCTOS MOLIENDA 0 0
30221101 ACCIONES EN MOLINOS SARACOLCA SAC 75413.01 75413.01
32211101 TERRENOS ADQUIRIDO EN ARREND FINANCIE 0 0
32221101 ESTRUC METALIC ADQUIRID EN ARREND FIN 1212755.18 1212755.18
32231101 MAQ Y EQ DE EXPLOT ADQUIR EN ARREND F 14741477.22 13124322.9
32261101 EQUIPOS DIVERSOS ADQ ARREND FINANC 254918.26 254918.26
33111101 TERRENOS COSTO 254625 254625
33211101 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS CTO 73527.07 77527.07
33221101 ALMACENES CTO ADQUIS 103359.34 103359.34
33231101 EDIFICACIONES PARA PRODUCCION -CTO 4667098.2 4866321.33
33241101 INSTALACIONES -CTO 53862.71 53862.71
33311101 CTO ADQUIS O CONSTRUC MAQ Y EQ DE EXP 9754267.27 13004849.17
33421101 VEHICULOS NO MOTORIZADOS -CTO 1103671.83 1369844.82
33421102 MONTACARGAS -CTO 0 0
33511101 MUEBLES COSTO 334084.49 375345.7
33521101 ENSERES COSTO 0 0
33611101 EQUIPO PROCESAM DE INFORMAC (CÓMPUTO) 301889.98 316498.32
33631101 EQUIPOS DE SEGURIDAD - COSTO 114872.48 133742.78
33641101 EQUIPOS DE LABORATORIO 39544.03 41993.19
33691101 OTROS EQUIPOS 3338088.88 3713718.25
33691102 REVALUACIÓN 0 0
33711101 COSTO - HERRAMIENTAS 0 0
33811101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 132746.36 122425.33
33821101 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
33831101 MUEBLES Y ENSERES 0.03 0.04
33861101 EQUIPOS DIVERSOS 3474.27 0
33871101 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 0 0
33911101 ADAPTACIÓN DE TERRENOS 0 0
33921101 CONSTRUCCIONES EN CURSO 142101.54 849585.71
33921102 CONSTRUCCIONES EN CURSO PTA AVENA 155866.61 164850.61
33931101 MAQUINARIA EN MONTAJE 10408.09 10408.09
33941101 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO 0 0
33971101 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES 0 0
33981101 COSTO DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES 0 0
33982101 COSTO DE FINANCIACIÓN MAQ Y EQ DE EXP 0 0
34221101 MARCAS - COSTO 332500 332500
34311101 APLICACIONES INFORMATICAS COSTO 311143.35 354680.51
34521101 DISEÑO 0 59185.5
35212101 COSTO 0 0
37111101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO- PATRIMO 0 0
37121101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO RESULTA 0 0
37211101 PARTIC DEL TRABAJADORE DIF PATRIMONIO 0 0
37221101 PARTIC DEL TRABAJADOR DIF RESULTADOS 0 0
39121101 INVERS INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES -69733.45 -106116.13
39122101 INM, MAQ Y EQ - EDIFICACIONES 0 0
39123101 INM, MAQ Y EQ MAQUINARIAS Y EQUIPOS -3128215.84 -3700265.77
39124101 INM, MAQ Y EQ VEHICULOS MOTORIZADOS 0 0
39124102 INM, MAQ Y EQ VEHICULOS NO MOTORIZAD 0 0
39124103 INM, MAQ Y EQ MONTACARGAS 0 0
39126101 INM, MAQ Y EQ EQUIPOS DIVERSOS -16994.56 -42486.4
39131101 EDIFICACIONES -293375.15 -446817.33
39132101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN -4828613.48 -6645377.42
39133101 EQUIPO DE TRANSPORTE -791697.61 -841977.43
39134101 MUEBLES Y ENSERES -91606.06 -126089.65
39135101 EQUIPOS PROCESAMIENTO DE INFORMACION -95828.8 -163584.67
39135103 EQUIPOS DE SEGURIDAD -19872.3 -32253.64
39135104 EQUIPOS DE LABORATORIO -4639.52 -8716.33
39135109 OTROS EQUIPOS -984882.81 -1338555.73
39136101 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 0 0
39212101 AMORTIZACION PATENTES 0 0
39212102 AMORTIZACION MARCAS -332498.92 -332499
39213101 AMORTIZACION PROG COMPUTADORA (SOFTWA -116336.22 -140037.03
40111101 IGV - CUENTA PROPIA 625312.32 212748.61
40111102 IGV - SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 13166 13166
40112101 IGV - SERVICIOS PRESTADOS NO DOMICILI 0 0
40113101 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 0 0
40114101 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES 6% -85923.26 -18647
40114102 IGV RÉGIMEN DE RETENCIONES 6% CTA PUE -19331.86 -9414.5
40114103 IGV RÉGIMEN DE RETENCIONES SALDO A FA 21000.51 21000.51
40131101 DETRACCION 4% -5545.43 0
40131102 DETRACCION 5% -98.78 0
40131103 DETRACCION 7% 0 0
40131104 DETRACCION 9% -1080.35 0
40131105 DETRACCION 12% -93740.58 0
40151101 DERECHOS ARANCELARIOS 0 0
40152101 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS 0 0
40171101 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 247521.23 -918133.7
40171102 RENTA TERCERA CATEGORÍA PAGOS A CUENT 0 0
40172101 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA -635.58 -2794.91
40173101 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA -125088.58 -71204.52
40174101 RENTA DE NO DOMICILIADOS 0.19 0
40185101 RETENCION DE IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 0 0
40186101 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 0 0
40311101 ESSALUD EMPLEADOS -24434.36 -35686.43
40311102 ESSALUD OBREROS -7150.92 -7478.07
40311103 ESSALUD VIDA 4 -10
40321101 ONP EMPLEADOS 0 0
40321102 ONP OBREROS -728.71 -427.85
40331101 CONTRIBUCIÓN AL SENATI -5309.56 -3584.97
40611101 IMPUESTOS AL PATRIMONIO VEHICULAR 0 0
40615101 IMPUESTO PREDIAL MIRAFLORES 0 0
40615102 IMPUESTO PREDIAL ÑAÑA 0 0
40615103 IMPUESTO PREDIAL LURIGANCHO 0 0
40621101 CONTRIBUCIONES 0 0
40631101 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0 0
40711101 AFP EMPLEADOS -34207.35 -213.72
40711102 AFP OBREROS -9806.57 0
40811101 CUENTA PROPIA 0 0
40821101 CUENTA DE TERCEROS 0 0
40911101 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERE -454534 -315483
41111101 SUELDOS POR PAGAR 0 0
41111102 SALARIOS POR PAGAR 0 0
41111103 PRACTICANTES 0 0
41111104 CONVENIOS LABORALES 0 0
41121101 COMISIONES POR PAGAR 0 0
41131101 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR 0 0
41141101 GRATIF ORDINARIAS X PAGAR EMPLEADOS 0 0
41141102 GRATIF ORDINARIAS X PAGAR OBREROS 0 0
41142101 GRATIFICACIONES EXTRAORD X PAGAR EMP 0 0
41142102 GRATIFICACIONES EXTRAORD X PAGAR OBRE 0 0
41151101 VACACIONES POR PAGAR - EMPLEADOS 0 0
41151102 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS 0 0
41311101 PART DE TRABAJADORES X PAGAR EMPLEADO -343256 -643551.19
41311102 PART DE TRABAJADORES X PAGAR OBREROS 0 0
41511101 COMPENSACIÓN X TIEMPO DE SERV - EMPLE -52905.96 -74803.3
41511102 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERV - OBR -14830.22 -15397
41521101 ADELANTO COMPENS X TIEMPO DE SERV EMP 0 0
41521102 ADELANTO COMPENS X TIEMPO DE SERV OBR 0 0
41911101 OTRAS REMUN Y PARTICIP X PAGAR EMPLEA 0 0
41911102 OTRAS REMUN Y PARTICIP X PAGAR - OBRE 0 0
42111101 FC,BV Y OTRO COMPROB PAGAR NO EMITIDA -403192.66 -1057802.6
42121101 FC,BV Y OTRO COMPROB X PAGAR EMITIDA -2124061.86 -2319039.53
42121102 FC,BV Y OTRO COMPROB X PAGAR EMITIDA -357611.22 -773678.83
42121103 FC,BV Y OTRO COMP X PAGAR EMITIDA ME 0 -12483.6
42121198 CPTE F/BV Y OTRO COMPROB X PAG EMITID 0 0
42121199 CPTE F/BV Y OTRO COMPROB X PAG EMITID 0 0
42211101 ANTICIPOS A PROVEEDORES - MN 24367.62 190807.37
42211102 ANTICIPOS A PROVEEDORES - ME 181641.76 381321.69
42211198 CTA PTE ANT A PROVEEDORES - MN 0 0
42211199 CTA PTE ANT A PROVEEDORES - ME 0 0
42311101 LETRAS POR PAGAR - MN -1658655.08 -1050234.72
42311102 LETRAS POR PAGAR - ME -2894586.51 -2069487.28
42311198 CTA PTE LETRAS POR PAGAR - MN 0 0
42311199 CTA PTE LETRAS POR PAGAR - ME 0 0
42411101 HONORARIOS POR PAGAR - MN 0 -765.6
42411102 HONORARIOS POR PAGAR - ME 0 -10204
42411198 CTA PTE HONORARIOS POR PAGAR - MN 0 0
43113101 FC, BV Y OTROS COMP X PARGAR - MN 0 0
43113102 FC, BV Y OTROS COMP X PARGAR - ME 0 0
43123101 FC, BV Y OTROS COMP X PARGAR - MN -417546.01 -153211.2
43123102 FC, BV Y OTROS COMP X PARGAR - ME 0 0
43123198 CTA PTE F/ BV Y OTROS COMP X PARGAR - 0 0
43123199 CTA PTE F/ BV Y OTROS COMP X PARGAR - 0 0
43125101 FC, BV Y OTROS COMP X PARGAR - MN 0 0
43125102 FC, BV Y OTROS COMP X PARGAR - ME 0 0
43215101 ANTICIPOS OTORGADOS - MN 0 0
43215102 ANTICIPOS OTORGADOS - ME 0 0
44111101 PRESTAMOS ACCIONISTAS - MN 0 0
44111102 PRESTAMOS ACCIONISTAS - ME 0 0
44121101 DIVIDENDOS 0 0
44211101 DIETAS -216000 -390000
44311101 PRESTAMOS GERENTES - MN 0 0
45111101 PRESTAMOS BANCO DE CREDITO MN -968000 -2100000
45111102 PRESTAMOS BANCO DE CREDITO ME -1591230 -892850
45111201 PRESTAMOS BANCO CONTINENTAL MN 0 -1000000
45111202 PRESTAMOS BANCO CONTINENTAL ME -2434364.68 -3937241.97
45111301 PRESTAMOS SCOTIABANK MM 0 0
45111302 PRESTAMOS SCOTIABANK ME -809100 0
45111401 PRESTAMOS INTERBANK MN 0 0
45111402 PRESTAMOS INTERBANK ME 0 0
45111502 PRESTAMOS CITIBANK ME 0 0
45211101 LEASING BANCO DE CREDITO MN -1429753.39 -1061184.34
45211102 LEASING BANCO DE CREDITO ME -4123629.19 -3141531.09
45211201 LEASING BANCO CONTINENTAL MN 0 0
45211202 LEASING BANCO CONTINENTAL ME -611583.53 -411617.8
45211901 LEASEBACK SCOTIABANK MN -3067895.61 -2035793.8
45211902 LEASEBACK SCOTIABANK ME 0 0
45491101 OPERACIÓN FED - MN -230515.94 -558874.61
45491102 OPERACIÓN FED - ME 0 0
45491201 FACTORING - MN 0 0
45491202 FACTORING - ME 0 0
45511101 INTERESES POR PAGAR MN -1438.22 -9884.3
45511102 INTERESES POR PAGAR ME -4253.25 -4600.75
46111101 DESCUENTO JUDICIAL DE LOS TRAB EMPLEA 0 0
46111102 DESCUENTO JUDICIAL DE LOS TRAB OBRERO 0 0
46111901 OTRAS RECLAMACIONES DE TERCEROS -55736.6 -109511.17
46991101 DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MN -39643.02 -42193.59
46991102 DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR ME -1.82 0
46992101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN 0 0
46992102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ME 0 0
49111101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO PATRIMON 0 0
49121101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO RESULTAD 0 -265021.15
49211101 PARTIC DE LOS TRABAJADOR DIF PATRIMON 0 0
49221101 PARTIC DE LOS TRABAJADOR DIF RESULTAD 0 0
49311101 INT NO DEVENGADOS EN TRANSAC CON TERC 0 0
49321101 INT NO DEVENGADOS EN MED A VALOR DESC 0 0
49411101 GAN VTA C/ARREND FINANC PARALELO SCOT -2907000 -1881000
49411102 GAN VTA C/ARREND FINANC PARALELO SCOT 0 0
50111101 ACCIONES -14686430.03 -14903050.03
52111101 PRIMAS (DESCUENTOS) DE ACCIONES 409170 0
52211101 APORTES 0 0
52221101 RESERVAS 0 0
52231101 ACREENCIAS 0 0
52241101 UTILIDADES -409170 0
52311101 REDUC DE CAPITAL PEND DE FORMALIZACIÓ 0 0
58211101 RESERVA LEGAL -2088244.66 -2587218.12
58911101 OTRAS RESERVAS -3.6 -3.6
59111101 UTILIDADES DEL EJERCICIO -2916624.05 3673796.78
59111102 UTILIDADES ACUMULADAS -3768.02 -6968.14
59121101 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES 0 0
59211101 PERDIDAS DEL EJERCICIO 0 0
59211102 PERDIDAS ACUMULADAS 0 0
59221101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 0 0
60211101 MAIZ DESGERMINADO 0 7229436.89
60211102 MAIZ DURO 0 0
60211103 AVENA 0 470458.11
60211104 HARINAS 0 2275165.15
60211105 EXTRACTO DE MALTA 0 765578.05
60211106 AZUCAR 0 4735148.41
60211107 ESENCIAS Y COLORANTES 0 652606.93
60211108 CREMAS PARA ALMOHADAS 0 3674.01
60311101 INSUMOS DE PRODUCCION 0 5526148.18
60321101 GLP 0 1187704.72
60321201 GRASAS Y ACEITES 0 8622.93
60322101 UTILES DE OFICINA E IMPRESOS 0 75544.12
60322102 ARTICULOS DE LIMPIEZA 0 196844.95
60322103 ARTICULOS PARA PERSONAL 0 82748.61
60322104 CINTAS PARA IMPRESIÓN DE LAMINAS 0 87163.34
60322105 MATERIAL PUBLICITARIO 0 73390.22
60322106 MATERIAL QUIMICO Y LABORATORIO 0 47384.09
60322199 SUMINISTROS VARIOS 0 290406.71
60331101 REPUESTOS 0 1089452.46
60411101 LAMINAS 0 4397227.57
60411102 SACOS 0 158715.92
60411103 BOLSAS 0 480210.44
60421101 CAJAS DE CARTON 0 2776944.51
60421102 STICKERS Y ETIQUETAS 0 96304.33
60421103 GOMAS Y PEGAMENTOS 0 331112.79
60421104 STRECH FILM 0 130059.6
60421199 OTROS EMBALAJES 0 87572.86
60921102 TRANSPORTE MAIZ DESGERMINADO 0 0
60921103 TRANSPORTE AVENA 0 215
60921104 TRANSPORTE HARINAS 0 0
60922102 SEGUROS MAIZ DESGERMINADO 0 0
60922103 SEGUROS AVENA 0 0
60922104 SEGURO HARINAS 0 0
60923102 DERECHOS ADUANEROS MAIZ DESGERMINADO 0 0
60923103 DERECHOS ADUANEROS AVENA 0 36237.24
60923104 DERECHOS ADUANEROS HARINAS 0 13584.26
60924102 COMISIONES MAIZ DESGERMINADO 0 0
60924103 COMISIONES AVENA 0 0
60931101 TRANSPORTE INSUMOS DE PRODUCCION 0 0
60931201 TRANSPORTE COMPRA DE GLP 0 0
60931202 TRANSP COMPRA GRASAS Y ACEITES 0 0
60931301 TRANSPORTE COMPRA DE REPUESTOS 0 2.18
60932101 SEGUROS INSUMOS DE PRODUCCION 0 0
60932201 SEGUROS COMPRA DE GLP 0 0
60932202 SEGUROS COMPRA GRASAS Y ACEITES 0 0
60932301 SEGUROS COMPRA DE REPUESTOS 0 0.24
60933101 DERECHOS ADUAN INSUMOS PRODUCCION 0 49723.08
60933201 DERECHOS ADUAN COMPRA DE GLP 0 0
60933202 DERECHOS ADUAN COMPRA GRASAS Y ACEITE 0 0
60933301 DERECHOS ADUAN COMPRA DE REPUESTOS 0 55153.49
60941101 TRANSPORTE ENVASES Y EMBALAJES 0 0
60942101 SEGURO ENVASES Y EMBALAJES 0 0
60943101 DERECHOS ADUANEROS ENV Y EMBALAJ 0 0
61211101 MAIZ DESGERMINADO 0 -7229436.89
61211102 MAIZ DURO 0 0
61211103 AVENA 0 -506910.35
61211104 HARINAS 0 -2288749.41
61211105 EXTRACTO DE MALTA 0 -765578.05
61211106 AZUCAR 0 -4735148.41
61211107 ESENCIAS Y COLORANTES 0 -652606.93
61211108 CREMAS PARA ALMOHADAS 0 -3674.01
61211201 CONSUMO MAIZ DESGERMINADO 0 -328781.74
61211202 CONSUMO MAIZ DURO 0 0
61211203 CONSUMO AVENA 0 63374.35
61211204 CONSUMO HARINAS 0 10677488.67
61211205 CONSUMO EXTRACTO DE MALTA 0 1019065.05
61211206 CONSUMO AZUCAR 0 4989482.27
61211207 CONSUMO ESENCIAS Y COLORANTES 0 638212.65
61211208 CONSUMO CREMAS PARA ALMOHADAS 0 989594.95
61311101 VARIACION INSUMOS DE PRODUCCION 0 -5575871.26
61311201 CONSUMO INSUMOS DE PRODUCCION 0 4436585.57
61321101 VARIACION GLP 0 -1187704.72
61321102 VARIACION GRASAS Y ACEITES 0 -8622.93
61321201 CONSUMO GLP 0 1193707.03
61321202 CONSUMO GRASAS Y ACEITES 0 4437.67
61322101 VARIACION UTILES DE OFICINA E IMPRESO 0 -75544.12
61322102 VARIACION ARTICULOS DE LIMPIEZA 0 -196844.95
61322103 VARIACION ARTICULOS PARA PERSONAL 0 -82748.61
61322104 VARIAC CINTAS PARA IMPRESIÓN DE LAMIN 0 -87163.34
61322105 VARIACION MATERIAL PUBLICITARIO 0 -73390.22
61322106 VARIACION MATERIAL QUIMICO Y LABORATO 0 -47384.09
61322199 VARIACION SUMINISTROS VARIOS 0 -290406.71
61322201 CONSUMO UTILES DE OFICINA E IMPRESOS 0 66819.96
61322202 CONSUMO ARTICULOS DE LIMPIEZA 0 199537.26
61322203 CONSUMO ARTICULOS PARA PERSONAL 0 70213.94
61322204 CONSUMO CINTAS PARA IMPRESIÓN DE LAMI 0 63874.71
61322205 CONSUMO MATERIAL PUBLICITARIO 0 2229.18
61322206 CONSUMO MATERIAL QUIMICO Y LABORATORI 0 39689.9
61322299 CONSUMO SUMINISTROS VARIOS 0 236789.08
61331101 VARIACION REPUESTOS 0 -1144608.37
61331201 CONSUMO REPUESTOS 0 637068.12
61411101 VARIACION LAMINAS 0 -4397227.57
61411102 VARIACION SACOS 0 -158715.92
61411103 VARIACION BOLSAS 0 -480210.44
61411201 CONSUMO LAMINAS 0 4794423.57
61411202 CONSUMO SACOS 0 131884.6
61411203 CONSUMO BOLSAS 0 466986.93
61421101 VARIACION CAJAS DE CARTON 0 -2776944.51
61421102 VARIACION STICKERS Y ETIQUETAS 0 -96304.33
61421103 VARIACION GOMAS Y PEGAMENTOS 0 -331112.79
61421104 VARIACION STRECH FILM 0 -130059.6
61421199 VARIACION OTROS EMBALAJES 0 -87572.86
61421201 CONSUMO CAJAS DE CARTON 0 2682543
61421202 CONSUMO STICKERS Y ETIQUETAS 0 91660
61421203 CONSUMO GOMAS Y PEGAMENTOS 0 330138.3
61421204 CONSUMO STRECH FILM 0 133610.12
61421299 CONSUMO OTROS EMBALAJES 0 109174.98
62111101 SUELDOS EMPLEADOS 0 3870432.79
62111102 SALARIOS OBREROS 0 811355.37
62121101 COMISIONES 0 127718.6
62131101 REMUNERACIONES EN ESPECIE EMPLEADOS 0 0
62131102 REMUNERACIONES EN ESPECIE OBREROS 0 0
62141101 GRATIFICACIONES ORDINARIAS EMPLEDOS 0 760157.91
62141102 GRATIFICACIONES ORDINARIAS OBREROS 0 177888.38
62141201 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMPLE 0 112200
62141202 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OBRER 0 43444
62151101 VACACIONES EMPLEADOS 0 140300.77
62151102 VACACIONES OBREROS 0 76120.35
62211101 SUBVENCION ECONOMICA PRACTICANTES 0 65603
62212101 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 0 745.22
62212102 HORAS EXTRAS OBREROS 0 60064.93
62213101 ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS 0 14085
62213102 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS 0 41145
62214101 ASIGNACION POR MOVILIDAD EMPLEADOS 0 57954.42
62214102 ASIGNACION POR MOVILIDAD OBREROS 0 0
62215101 PRESTACIONES DE ALIMENTOS EMPLEADOS 0 910
62215102 PRESTACIONES DE ALIMENTOS OBREROS 0 88940
62216101 SUBVENCION POR ALIMENTOS EMPLEADOS 0 8108.05
62216102 SUBVENCION POR ALIMENTOS OBREROS 0 70362.5
62217101 BONOS DIVERSOS EMPLEADOS 0 0
62217102 BONOS DIVERSOS OBREROS 0 0
62218101 UNIFORMES 0 252
62219101 CHEQUEOS MEDICOS 0 14348.87
62311101 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL EMPLEADOS 0 0
62311102 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL OBREROS 0 0
62411101 CAPACITACIÓN EMPLEADOS 0 47805.06
62411102 CAPACITACIÓN OBREROS 0 4725
62511101 ATENCIÓN AL PERSONAL EMPLEADOS 0 27759.08
62511102 ATENCIÓN AL PERSONAL OBREROS 0 89152.19
62611101 GERENTES 0 0
62711101 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS 0 373838.77
62711102 SEGURO SOCIAL OBREROS 0 89010.99
62721101 RÉGIMEN DE PENSIONES EMPLEADOS 0 0
62721102 RÉGIMEN DE PENSIONES OBREROS 0 0
62731101 SEGURO COMPLEMENT DE TRABAJO DE RIESG 0 14153.9
62732101 ACCIDENTES DE TRABAJO 0 0
62733101 ENFERMEDADES PROFESIONALE (PRACTICANT 0 0
62741101 SEGURO DE VIDA LEY EMPLEADOS 0 4276.95
62741102 SEGURO DE VIDA LEY OBREROS 0 2540.41
62751101 SEG PART PRESTACIONES SALUD EPS EMPLE 0 38873.4
62752101 SEGURO DE VIDA GRUPO EMPLEADOS 0 0
62753101 SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA PRACTICAN 0 2436.71
62754101 SEGURO DE SALUD PREFERENCIAL 0 0
62754102 FULLSALUD 0 2635.62
62754103 SEGURO MEDICAL ELITE 0 50222.71
62771101 CONTRIBUCIONES AL SENCICO 0 0
62772101 CONTRIBUCIONES AL SENATI 0 38283.97
62811101 DIETAS AL DIRECTORIO 0 458700.98
62911101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERV EMPLE 0 392757.42
62911102 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERV OBRER 0 92813.36
62991101 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 0 643551.19
63111101 TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS 0 2909870.53
63111102 OTROS GASTOS DE TRANSPORTE 0 148274.85
63112101 PASAJES AEREOS - NACIONAL 0 16194.18
63112102 PASAJES AEREOS - INTERNACIONAL 0 53298.89
63112201 PASAJE INTERPROVINCIAL 0 13516
63112301 TRANSPORTE COLECTIVO NACIONAL 0 7698.58
63121101 CORREOS 0 30106.32
63131101 GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO NACIONA 0 36806.25
63131102 GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO EXTERIOR 0 39445.86
63141101 GASTOS DE VIAJE - ALIMENTACIÓN NACION 0 18701.54
63141102 GASTOS DE VIAJE ALIMENTACION EXTERIO 0 3407.01
63151101 GASTOS DE VIAJE TELEFONOS E INTERNET 0 85.55
63159101 OTROS GASTOS DE VIAJE NACIONAL 0 127.4
63159102 OTROS GASTOS DE VIAJE EXTERIOR 0 4295.01
63211101 ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0 0
63211102 ASESORIA EMPRESARIAL 0 58700.96
63221101 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL 0 133986.46
63221102 ASESORIA Y CONSULTORIA TRIBUTARIA 0 16054.6
63231101 ASES Y CONSULTORIA CONTAB Y AUDITORIA 0 521379
63231102 ESTUDIOS ECONOMICOS-EMPRESARIALES 0 0
63241101 ESTUDIOS DE MERCADO 0 79115.5
63251101 MONITOREO AMBIENTAL 0 12164.31
63271101 ASESORIA TECNICA DE CALIDAD 0 130166
63281101 ASESORIA FINANCIERA 0 28350
63291101 ASESORIA COMERCIAL 0 28189.14
63291102 ASESORIA PUBLICITARIA 0 31633.46
63291106 AUDITORIA COMERCIAL 0 0
63292101 GASTOS NOTARIALES 0 5708.46
63292102 GASTOS REGISTRALES 0 28077.58
63311101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS 0 0
63431101 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 0 1047328.28
63431102 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES 0 82218.81
63432101 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA 0 708588.48
63433101 MANT Y REPARACION UNIDADES DE TRANSPO 0 31059.53
63434101 MANT Y REPARACION MUEBLES Y ENSERES 0 2086.89
63435101 MANT Y REPARACION EQUIPOS DIVERSOS 0 51904.03
63441101 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 0 2003.2
63511101 ALQUILER DE DERECHO DE SUPERFICIE ÑAÑ 0 94677
63511102 ALQUILER DE TERRENO LURIGANCHO 0 624880
63511103 ALQUILER DE INMUEBLES 0 0
63521101 ALQUILER EDIFICACIONES OFIC MIRAFLORE 0 421734
63531101 ALQUILER MAQUIN Y EQUIPOS D EXPLOTACI 0 0
63541101 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
63561101 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 0 44845.78
63561102 ALQUILERES VARIOS 0 140871.93
63611101 ENERGÍA ELÉCTRICA MIRAFLORES 0 18104.78
63611102 ENERGÍA ELÉCTRICA CHACLACAYO 0 4925.3
63611103 ENERGÍA ELÉCTRICA ÑAÑA 0 758527.03
63611104 ENERGÍA ELÉCTRICA LURIGANCHO 0 148948.59
63631101 AGUA MIRAFLORES 0 5014.44
63631102 AGUA CHACLACAYO 0 0
63631103 AGUA ÑAÑA 0 18000
63631104 AGUA LURIGANCHO 0 0
63641101 TELÉFONOS FIJOS 0 38242.66
63641102 TELÉFONOS CELULARES 0 75733.17
63651101 INTERNET 0 34339.42
63651102 CORREO ELECTRONICO 0 1061.48
63661101 NEXTEL 0 69370.44
63671101 CABLE 0 0
63681101 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 382988.22
63711101 PUBLICIDAD TV 0 2123276.56
63711102 PUBLICIDAD RADIO 0 0
63711103 PUBLICIDAD GRAFICOS 0 148073.01
63711104 INV PUBLICITARIA SUPERMERCADOS (RAPEL 0 1366655.25
63711105 AUSPICIO PUBLICITARIO 0 656825.1
63711106 PUBLICIDAD INTERNET 0 14000
63731101 ATENCION AL CLIENTE 0 349.35
63741101 INCENTIVOS CANAL MAYORISTAS 0 1460161.08
63751101 MUESTRA PUBLICITARIA 0 451277.49
63751102 EXHIBIDORES Y ESCAPARATES 0 80246.99
63751103 CABECERAS 0 321400.11
63751104 MERCHANDISING / MATERIAL PUBLICITARIO 0 44404.92
63911101 GASTOS BANCARIOS 0 72658.23
63921101 GASTOS DE LABORATORIO 0 100720.85
63931101 SERVICIOS DE ESTIBA / DESESTIBA 0 43134.61
63991101 SERVICIOS LOGISTICOS 0 165927.66
63991102 SERVICIOS DE EXPORTACION 0 513134.88
63991103 COMISIONES POR VENTAS 0 0
63992101 SERV DE GESTION Y PROMOCION COMERCIAL 0 592180.2
63993101 PROMOTORAS E IMPULSADORAS 0 445824.52
63994101 SERVICIOS DE ENVASADO 0 2162759.04
63994102 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A ENVASADO 0 73175.49
63995101 SERVICIOS DE ALMACENES 0 357821.07
63999101 SERVICIOS DE EMPASTE DE LIBROS 0 2356
63999102 SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACION 0 8060.98
63999108 SERV DE MONTAJE Y DESMONTAJE MAQ Y EQ 0 576
63999109 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 0 1911345.99
64111101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0 0
64121101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIE 0 11839.47
64191101 IMP A LA RENTA GERENTES ASUMIDO X LA 0 318359.78
64191102 IMPUESTO A LA RENTA EXTERIOR 0 20081
64311101 IMPUESTO PREDIAL MIRAFLORES 0 0
64311102 IMPUESTO PREDIAL CHACLACAYO 0 36329.52
64321101 ARBITRIOS MUNICIPALES 0 9740.37
64331101 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 0 5578
64351101 IMPUESTO DE ALCABALA 0 0
64431101 OTROS TRIBUTOS 0 540
65111101 SEGURO DE VEHÍCULOS 0 11647.81
65111102 SEGURO SOAT 0 1066.25
65111103 SEGURO DE TRANSPORTE 0 12962.99
65111104 SEGURO TODO RIESGO Y LUCRO CESANTE 0 151684.96
65111105 SEGURO CONTRA INCENDIO 0 0
65111106 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 0 6352.48
65111107 SEG DESHONEST, DESAPARICION, DESTRUC 0 5523.86
65111108 SEGURO VIP DIRECTORES 0 54215.62
65111109 SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA 0 0
65111110 SEGURO DE VIDA GRUPO 0 478.62
65311101 SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS 0 4744.09
65311102 OTRAS SUSCRIPCIONES 0 40811.81
65411101 LICENCIA SPEED 0 10097.79
65511101 INVERSIONES INMOBILIARIAS 0 0
65512101 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND FINANCIE 0 1088483.16
65513101 CTO NETO ENAJEN TERRENOS Y EDIFICACIO 0 0
65513102 CTO NETO ENAJEN MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
65513103 CTO NETO ENAJEN UNIDADES DE TRANSPORT 0 0
65513104 CTO NETO DE ENAJENACION MUEBLES Y ENS 0 0
65513105 CTO NETO DE ENAJENACION EQUIPOS DIVER 0 0
65531101 COSTO NETO ENAJENACION SUMINISTROS 0 49749.26
65911101 DONACIONES 0 4333
65911102 IGV POR TRANSFERENCIAS GRATUITAS 0 67051.08
65921101 MULTAS 0 60816.51
65921102 INTERESES MORATORIOS 0 27.74
65931101 UTILES DE OFICINA E IMPRESO Y FOTOCOP 0 47329.81
65931102 UTILES DE LIMPIEZA Y MANT DE LOCAL 0 5639.83
65931103 GASTOS DE PINTURA MANT MAQ, EQ Y OFIC 0 160201.38
65931104 EQUIPOS PEQUEÑOS 0 37330.57
65931105 COMBUSTIBLES 0 36940.39
65931106 PEAJES Y ESTACIONAMIENTO 0 3878.35
65931107 GASTOS DE REPRESENTACION 0 40901.92
65931108 GASTOS DE IMPORTACION 0 7085.03
65931109 REINTEGRO DE MOVILIDAD 0 89505.98
65931110 DERECHO DE USO CODIGO DE BARRAS 0 10050.03
65931111 PRODUCTOS PARA CONTROL DE CALIDAD 0 8120.6
65931112 BAJA DE EXISTENCIAS 0 355065.31
65931197 CAMBIO DE CODIGO PRODUCTOS 0 4933.38
65931198 AJUSTE DE INVENTARIO 0 840.86
65931199 OTROS GASTOS DE GESTION 0 199783.04
65939101 GASTOS CON BOLETAS 0 19695.11
65939102 GASTOS A REPARAR 0 80106.78
67311101 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS 0 316092.79
67311102 INTERESES LETRAS EN DESCUENTO 0 404617.08
67311103 INTERESES POR SOBREGIROS BANCARIOS 0 1713.82
67311109 OTROS INTERESES 0 19243.14
67321101 INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 523083.25
67371101 INTERESES POR DEUDA TRIBUTARIA 0 607.09
67371102 INTERESES POR FRACCIONAMIENTO TRIBUTA 0 45173
67421101 GASTOS EN OPERACIONES FED 0 27849.11
67611101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0 577389.47
68131101 DEPRE ESTRUCTURAS METALICAS EN LEASIN 0 36382.68
68132101 DEPRE MAQ Y EQ DE EXPLOTACIÓN EN LEAS 0 1464768.26
68134101 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS EN LEAS 0 25491.84
68141101 DEPRECIACION EDIFICACIONES - COSTO 0 153442.18
68142101 DEPRE MAQ Y EQ DE EXPLOTACIÓN 0 924045.61
68143101 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE 0 136751.9
68144101 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 0 34483.59
68145101 DEPRECIACION EQUIPOS PROCESAM DE DATO 0 77007.22
68145103 DEPRECIACION EQUIPOS DE SEGURIDAD 0 12381.34
68145104 DEPRECIACION EQUIPOS DE LABORATORIO 0 4076.81
68145109 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS 0 353485.56
68146101 DEPRE HERRAMIENTAS Y UNIDADES REEMPL 0 0
68213101 AMORTIZACION SOFTWARE 0 23698.86
68411101 ESTIMA COBR DUDOSA CTAS X COB COMERCI 0 5294.49
68522101 DETERIORO MAQUIN Y EQUIPOS DE EXPLOTA 0 0
69211101 HOJUELA DE AVENA DEL FUNDO 0 0
69211102 HOJUELA DE AVENA QUAKER 0 0
69211201 PACK 0 453506.65
69211202 SIX PACK 0 33136.96
69211203 ANGEL FLAKES 0 3127349.97
69211204 ANGEL ZUCK 0 8179384.28
69211205 ANGEL CHOCK 0 4855119.49
69211206 ANGEL MEL 0 2432998.11
69211207 ANGEL MAX 0 705823.42
69211208 ANGEL KRISPY 0 0
69211209 ANGEL KRASPY 0 358361.12
69211210 ANGEL FRUTT 0 3625559.15
69211211 ANGEL RICE CRISPIES 0 82.16
69211212 ANGEL COPIX 0 4799403.15
69211213 ANGEL GALAX 0 2075.3
69211214 ANGEL FIBRA 0 318406
69211215 ANGEL SHAPE 0 230139.17
69211216 ANGEL REJIX 0 21481.4
69211217 GRANOLA ANGEL 0 347056
69211218 ANGEL COCOA FLAKES 0 405450.72
69211219 ARITOS SABORIZADOS 0 35272.1
69211220 HOJUELAS FLAKES CON FIBRA 0 59653.73
69211251 PACK EXPORTACION 0 0
69211252 SIX PACK EXPORTACION 0 7584.78
69211253 FLAKES EXPORTACION 0 397188.32
69211254 ZUCK EXPORTACION 0 7187939.49
69211255 CHOCK EXPORTACION 0 307021
69211256 MEL EXPORTACION 0 295925.6
69211257 MAX EXPORTACION 0 63790.79
69211258 KRISPY EXPORTACION 0 187359.14
69211259 KRASPY EXPORTACION 0 389309.85
69211260 FRUTT EXPORTACION 0 748224.68
69211261 RICE CRISPIES EXPORTACION 0 765482.79
69211262 COPIX EXPORTACION 0 959203.32
69211263 GALAX EXPORTACION 0 181688.34
69211264 FIBRA EXPORTACION 0 150803.2
69211265 SHAPE EXPORTACION 0 113885.48
69211266 REJIX EXPORTACION 0 3772.32
69211267 GRANOLA EXPORTACION 0 45627.08
69211268 ANGEL COCOA FLAKES EXPORTACION 0 26692.4
69211301 PACK ALMOHADA 0 55590.74
69211302 ALMOHADA VAINILLA 0 482470.36
69211303 ALMOHADA CHOCOLATE 0 857032.24
69211304 ALMOHADA FRESA 0 1431638.96
69211305 ALMOHADA LUCUMA 0 296113.18
69211306 ALMOHADA PIÑA 0 90127.15
69211351 PACK ALMOHADA EXPORTACION 0 0
69211352 ALMOHADA VAINILLA EXPORTACION 0 37140.03
69211353 ALMOHADA CHOCOLATE EXPORTACION 0 84831.39
69211354 ALMOHADA FRESA EXPORTACION 0 79316.75
69211355 ALMOHADA LUCUMA EXPORTACION 0 0
69211356 ALMOHADA PIÑA EXPORTACION 0 7044.44
69211401 POLENTA 0 3770.36
69211402 HARINA 0 11893.02
69211403 HARINA EXTRUIDA 0 56878.64
69211404 SEMOLA 0 0
69211501 BARRAS DE CEREAL 0 1027226.39
69211551 BARRAS DE CEREAL EXPORTACION 0 0
69311101 SUB-PRODUCTOS ALIMENTOS 0 411.27
69311201 SUB-PRODUCTOS EXTRUIDOS 0 157605.74
69311301 SUB-PRODUCTOS MOLIENDA 0 55603.42
69711101 COSTO PRODUCCION ALIMENTOS 0 0
69711102 COSTO PRODUCCION EXTRUIDOS 0 0
69711103 COSTO PRODUCCION MOLIENDA 0 0
69711104 COSTO PRODUCCION BARRAS 0 0
70211101 HOJUELA DE AVENA DEL FUNDO 0 0
70211102 HOJUELA DE AVENA QUAKER 0 0
70211201 PACK 0 -768753.04
70211202 SIX PACK 0 -76488.36
70211203 ANGEL FLAKES 0 -5345358.1
70211204 ANGEL ZUCK 0 -14260896.66
70211205 ANGEL CHOCK 0 -9043638.81
70211206 ANGEL MEL 0 -4525358.48
70211207 ANGEL MAX 0 -1389923.3
70211208 ANGEL KRISPY 0 0
70211209 ANGEL KRASPY 0 -670378.16
70211210 ANGEL FRUTT 0 -6764540.37
70211211 ANGEL RICE CRISPIES 0 -112.88
70211212 ANGEL COPIX 0 -9467015.9
70211213 ANGEL GALAX 0 -1757.81
70211214 ANGEL FIBRA 0 -743363
70211215 ANGEL SHAPE 0 -544377.51
70211216 ANGEL REJIX 0 -41048.18
70211217 GRANOLA ANGEL 0 -571779.34
70211218 ANGEL COCOA FLAKES 0 -768715.08
70211219 ARITOS SABORIZADOS 0 -65468.9
70211220 HOJUELAS FLAKES CON FIBRA 0 -92047.33
70211251 PACK EXPORTACION 0 0
70211252 SIX PACK EXPORTACION 0 -10089.37
70211253 FLAKES EXPORTACION 0 -382612.84
70211254 ZUCK EXPORTACION 0 -7872950.99
70211255 CHOCK EXPORTACION 0 -295783.16
70211256 MEL EXPORTACION 0 -277676.77
70211257 MAX EXPORTACION 0 -68974.55
70211258 KRISPY EXPORTACION 0 -183745.39
70211259 KRASPY EXPORTACION 0 -422436
70211260 FRUTT EXPORTACION 0 -716464.24
70211261 RICE CRISPIES EXPORTACION 0 -1031689.51
70211262 COPIX EXPORTACION 0 -969596.38
70211263 GALAX EXPORTACION 0 -175487.46
70211264 FIBRA EXPORTACION 0 -151271.91
70211265 SHAPE EXPORTACION 0 -115780.46
70211266 REJIX EXPORTACION 0 -4919.68
70211267 GRANOLA EXPORTACION 0 -35057.59
70211268 ANGEL COCOA FLAKES EXPORTACION 0 -22708.82
70211301 PACK ALMOHADA 0 -141320.32
70211302 ALMOHADA VAINILLA 0 -1000402.65
70211303 ALMOHADA CHOCOLATE 0 -1799488.45
70211304 ALMOHADA FRESA 0 -2943131.91
70211305 ALMOHADA LUCUMA 0 -642485.44
70211306 ALMOHADA PIÑA 0 -189847.77
70211351 PACK ALMOHADA EXPORTACION 0 0
70211352 ALMOHADA VAINILLA EXPORTACION 0 -42489.54
70211353 ALMOHADA CHOCOLATE EXPORTACION 0 -102593.87
70211354 ALMOHADA FRESA EXPORTACION 0 -92716.8
70211355 ALMOHADA LUCUMA EXPORTACION 0 0
70211356 ALMOHADA PIÑA EXPORTACION 0 -7837.01
70211401 POLENTA 0 -1446
70211402 HARINA 0 -4455.6
70211403 HARINA EXTRUIDA 0 -99420
70211404 SEMOLA 0 0
70211501 BARRAS DE CEREAL 0 -1097106.44
70211551 BARRAS DE CEREAL EXPORTACION 0 0
70311101 SUB-PRODUCTOS ALIMENTOS 0 -632.73
70311201 SUB-PRODUCTOS EXTRUIDOS 0 -161463.1
70311301 SUB-PRODUCTOS MOLIENDA 0 -85181.85
71111101 HOJUELA DE AVENA DEL FUNDO 0 0
71111102 HOJUELA DE AVENA QUAKER 0 0
71111201 PACK 0 -505866.47
71111202 SIX PACK 0 -36510.45
71111203 ANGEL FLAKES 0 -3095739.81
71111204 ANGEL ZUCK 0 -8023133.46
71111205 ANGEL CHOCK 0 -5011044.7
71111206 ANGEL MEL 0 -2418564.8
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71111208 ANGEL KRISPY 0 0
71111209 ANGEL KRASPY 0 -376724.59
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71111211 ANGEL RICE CRISPIES 0 -34856.78
71111212 ANGEL COPIX 0 -4747862.98
71111213 ANGEL GALAX 0 0
71111214 ANGEL FIBRA 0 -342564.32
71111215 ANGEL SHAPE 0 -227332.03
71111216 ANGEL REJIX 0 -8648.34
71111217 GRANOLA ANGEL 0 -349797.69
71111218 ANGEL COCOA FLAKES 0 -307610.75
71111219 ARITOS SABORIZADOS 0 -35337.12
71111220 HOJUELAS FLAKES CON FIBRA 0 -59686.24
71111251 PACK EXPORTACION 0 0
71111252 SIX PACK EXPORTACION 0 0
71111253 FLAKES EXPORTACION 0 -399021.47
71111254 ZUCK EXPORTACION 0 -6991990.5
71111255 CHOCK EXPORTACION 0 -327545.31
71111256 MEL EXPORTACION 0 -273661.34
71111257 MAX EXPORTACION 0 -57166.85
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71111259 KRASPY EXPORTACION 0 -447436.58
71111260 FRUTT EXPORTACION 0 -731986.33
71111261 RICE CRISPIES EXPORTACION 0 -826035.51
71111262 COPIX EXPORTACION 0 -1013698.2
71111263 GALAX EXPORTACION 0 -166778.5
71111264 FIBRA EXPORTACION 0 -159387.78
71111265 SHAPE EXPORTACION 0 -112137.53
71111266 REJIX EXPORTACION 0 0
71111267 GRANOLA EXPORTACION 0 -10552.96
71111268 ANGEL COCOA FLAKES EXPORTACION 0 -26227.48
71111301 PACK ALMOHADA 0 -54518.45
71111302 ALMOHADA VAINILLA 0 -481149.34
71111303 ALMOHADA CHOCOLATE 0 -911278.95
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71111305 ALMOHADA LUCUMA 0 -319915.53
71111306 ALMOHADA PIÑA 0 -75773.37
71111351 PACK ALMOHADA EXPORTACION 0 0
71111352 ALMOHADA VAINILLA EXPORTACION 0 -45792.87
71111353 ALMOHADA CHOCOLATE EXPORTACION 0 -86451.5
71111354 ALMOHADA FRESA EXPORTACION 0 -98414.34
71111355 ALMOHADA LUCUMA EXPORTACION 0 0
71111356 ALMOHADA PIÑA EXPORTACION 0 -7344.41
71111401 POLENTA 0 0
71111402 HARINA 0 0
71111403 HARINA EXTRUIDA 0 -55533.18
71111404 SEMOLA 0 0
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71119101 PRODUCTOS INTERMEDIOS 0 -6097.69
71211101 SUB-PRODUCTOS ALIMENTOS 0 -1752.8
71211201 SUB-PRODUCTOS EXTRUIDOS 0 -96508.86
71211301 SUB-PRODUCTOS MOLIENDA 0 -59066.18
74111101 HOJUELA DE AVENA DEL FUNDO 0 0
74111102 HOJUELA DE AVENA QUAKER 0 0
74111201 PACK 0 0
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74111203 ANGEL FLAKES 0 0
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74111210 ANGEL FRUTT 0 0
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74111212 ANGEL COPIX 0 0
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74111217 GRANOLA ANGEL 0 0
74111218 ANGEL COCOA FLAKES 0 0
74111251 PACK EXPORTACION 0 0
74111252 SIX PACK EXPORTACION 0 0
74111253 FLAKES EXPORTACION 0 0
74111254 ZUCK EXPORTACION 0 0
74111255 CHOCK EXPORTACION 0 0
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74111257 MAX EXPORTACION 0 0
74111258 KRISPY EXPORTACION 0 0
74111259 KRASPY EXPORTACION 0 0
74111260 FRUTT EXPORTACION 0 0
74111261 RICE CRISPIES EXPORTACION 0 0
74111262 COPIX EXPORTACION 0 0
74111263 GALAX EXPORTACION 0 0
74111264 FIBRA EXPORTACION 0 0
74111265 SHAPE EXPORTACION 0 0
74111266 REJIX EXPORTACION 0 0
74111267 GRANOLA EXPORTACION 0 0
74111268 ANGEL COCOA FLAKES EXPORTACION 0 0
74111301 PACK ALMOHADA 0 0
74111302 ALMOHADA VAINILLA 0 0
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74111351 PACK ALMOHADA EXPORTACION 0 0
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74111355 ALMOHADA LUCUMA EXPORTACION 0 0
74111356 ALMOHADA PIÑA EXPORTACION 0 0
74111401 POLENTA 0 0
74111402 HARINA 0 0
74111403 HARINA EXTRUIDA 0 0
74111404 SEMOLA 0 0
74111501 BARRAS DE CEREAL 0 0
74111551 BARRAS DE CEREAL EXPORTACION 0 0
74311101 SUB-PRODUCTOS ALIMENTOS 0 0
74311201 SUB-PRODUCTOS EXTRUIDOS 0 0
74311301 SUB-PRODUCTOS MOLIENDA 0 0
75111101 SEGUROS DE SALUD 0 -12581.18
75111102 SEGUROS VEHICULAR 0 -8339.53
75111103 SEGUROS SOAT 0 0
75411101 TERRENOS 0 0
75421101 EDIFICACIONES 0 0
75431101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 0 0
75441101 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
75451101 EQUIPOS DIVERSOS 0 0
75631101 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND FINANCIE 0 -1026000
75641104 UNIDADES DE TRANSPORTE 0 -22008.48
75931101 DONACIONES 0 -260723.6
75991101 OTROS INGRESOS DIVERSOS DE GESTION 0 -191794.06
75991102 INDEMNIZACION DE SINIESTROS 0 -34020.07
75991103 RECUPERACION DRAWBACK 0 -545885.42
75991198 AJUSTE DE INVENTARIOS 0 -92565.11
77211101 INTER POR DEPÓSITOS EN INST FINANCIER 0 -1144.1
77231101 INTERESES POR PRESTAMOS OTORGADOS 0 -152949.03
77231102 INTERESES COMERCIALES 0 -227171.72
77611101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0 -1255887.09
79111101 CARGAS IMPUTABLES A CTA COSTOS Y GAST 0 -73181639.9
81111101 PRODUCCION DE BIENES 0 0
82111101 VALOR AGREGADO 0 0
83111101 EXCED BRUTO (INSUF BRUTA) DE EXPLOTAC 0 0
84111101 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 0
85111101 RESULT ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP 0 0
87111101 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES CTE 0 0
88111101 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 1930655.93
88211101 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO 265021.15
89111101 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 0
89211101 PERDIDA DEL EJERCICIO 0 0
91111101 MATERIAS PRIMAS PARA PROD MANUFACTURA 0 22485021.77
91121101 MAT AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUEST 0 2514366.85
91131101 ENVASES Y EMBALAJES 0 8740421.5
91211101 REMUNERACIONES 0 6119618.17
91211102 OTRAS REMUNERACIONES 0 422518.99
91211103 INDEMNIZACION AL PERSONAL 0 0
91211104 CAPACITACION 0 52530.06
91211105 ATENCION AL PERSONAL 0 116911.27
91211106 GERENTES 0 0
91211107 SEGUR, PREV SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCI 0 616273.43
91211108 RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO 0 458700.98
91211109 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADOR 0 1129121.97
91311101 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 0 3281827.97
91311102 ASESORIA Y CONSULTORIA 0 1073525.47
91311103 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS 0 0
91311104 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 1925189.22
91311105 ALQULERES 0 1327008.71
91311106 SERVICIOS BASICOS 0 1555255.53
91311107 PUBLICIDAD, PUBLICACION, RELAC PÚBLIC 0 6666669.86
91311108 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 0 0
91311109 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 0 6449675.52
91411101 GOBIERNO CENTRAL 0 350280.25
91411102 GOBIERNO REGIONAL 0 0
91411103 GOBIERNO LOCAL 0 52187.89
91411104 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 0 0
91511101 SEGUROS 0 243932.59
91511102 REGALIAS 0 0
91511103 SUSCRIPCIONES 0 45555.9
91511104 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 0 10097.79
91511105 CTO NETO ENAJ ACT INMOVILIZ Y OPER DI 0 1138232.42
91511106 SUMINISTROS 0 0
91511107 GESTION MEDIOAMBIENTAL 0 0
91511109 OTROS GASTOS DE GESTION 0 1239636.7
91811101 DEPRECIACION 0 3222316.99
91811102 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0 23698.86
91811103 AGOTAMIENTO 0 0
91811104 VALUACION DE ACTIVOS 0 5294.49
91811105 DETERIOR DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 0 0
91811106 PROVISIONES 0 0
94111101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 7621688.5
95111101 GASTOS DE VENTAS 0 16842034.29
97111101 GASTOS FINANCIEROS 0 1915768.75
98111101 COSTOS DE PRODUCCION ALIMENTOS 0 0
98111102 COSTOS DE PRODUCCION EXTRUIDOS 0 0
98111103 COSTOS DE PRODUCCION MOLIENDA 0 0
98111104 COSTOS DE PRODUCCION BARRAS 0 0
99111101 GASTOS RECLASIFICADOS 0 -24463722.79
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3.txt a este libro.