Contabilidad 2018

Retefuente
No Factura Fecha Subtotal Iva 19% 2,5% Total

$ 12,227,400 $ 2,323,206 $ 14,258,071
Reporte de Ventas FEBRERO 2018

Retefuente
No Factura Fecha Subtotal Iva 19% 2,5% Total
411 02-02-18 $ 145,000 $ 27,550 $ 172,550
412 02-02-18 $ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000
413 02-02-18 $ -
414 06-02-18
415 09-02-18 $ 1,240,000 $ 235,600 $ 1,475,600
416 15-02-18 $ 760,000 $ 144,400 $ 904,400
417 15-02-18 $ 390,000 $ 74,100 $ 464,100
418 19-02-18 $ 140,000 $ 26,600 $ 3,500 $ 163,100
419 20-02-18 $ 1,800,000 $ 342,000 $ 2,142,000
420 28-02-18 $ -
$ 6,875,000 $ 1,306,250 $ 3,500 $ 8,177,750
Reporte de Ventas Marzo 2018

Retefuente
No Factura Fecha Subtotal Iva 2,5% Total
421 06-03-18 $ 682,000 $ 129,580 $ 811,580
422 06-03-18 $ 3,312,000 $ 629,280 $ 82,800 $ 3,858,480
$ 3,994,000 $ 758,860 $ 82,800 $ 4,670,060
Reporte de Ventas Abril 2018

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Reporte de Ventas MAYO 2018

Retefuente
423 18-05-18 $ 11,249,000 $ 2,137,310 $ 281,225 $ 13,386,310
424 18-05-18 $ 197,000 $ 37,430 $ 234,430
425 18-05-18 $ 3,720,000 $ 706,800 $ 93,000 $ 4,426,800
426 18-05-18 $ - $ - $ -
427 18-05-18 $ - $ - $ -
428 18-05-18 $ 35,000 $ 6,650 $ 41,650
429 18-05-18 $ 35,000 $ 6,650 $ 41,650
430 18-05-18 $ 35,000 $ 6,650 $ 41,650
431 18-05-18 $ 570,000 $ 108,300 $ 678,300
432 18-05-18 $ 3,000,000 $ 570,000 $ 75,000 $ 3,495,000
433 18-05-18 $ 992,000 $ 188,480 $ 24,800 $ 1,155,680
434 18-05-18 $ 410,000 $ 77,900 $ 487,900
435 18-05-18 $ 3,720,000 $ 706,800 $ 93,000 $ 4,426,800
436 18-05-18 $ 3,976,000 $ 755,440 $ 99,400 $ 4,632,040
437 18-05-18 $ 280,850 $ 53,362 $ 334,212
438 18-05-18 $ 650,000 $ 123,500 $ 773,500
439 18-05-18 $ - $ -
440 18-05-18 $ 690,000 $ 131,100 $ 821,100
441 18-05-18 $ 104,000 $ 19,760 $ 123,760
442 18-05-18 $ 3,312,000 $ 629,280 $ 82,800 $ 3,858,480
443 18-05-18 $ 3,000,000 $ 570,000 $ 75,000 $ 3,495,000
444 18-05-18 $ 70,000 $ 13,300 $ 83,300
445 18-05-18 $ 790,000 $ 150,100 $ 940,100
446 18-05-18 $ 670,800 $ 127,452 $ 798,252
447 18-05-18 $ 7,476,000 $ 1,420,440 $ 186,900 $ 8,709,540
448 18-05-18 $ 13,938,000 $ 2,648,220 $ 348,450 $ 16,237,770
449 18-05-18 $ - $ - $ -
450 18-05-18 $ 4,018,000 $ 763,420 $ 100,450 $ 4,680,970
451 28-05-18 $ 1,360,000 $ 258,400 $ 34,000 $ 1,584,400
452 29-05-18 $ 1,240,000 $ 235,600 $ 31,000 $ 1,444,600
453 29-05-18 $ - $ - $ -
454 29-05-18 $ 1,380,000 $ 262,200 $ 34,500 $ 1,607,700
455 29-05-18 $ 106,000 $ 20,140 $ 126,140
456 31-05-18 $ 7,141,000 $ 1,356,790 $ 178,525 $ 8,319,265
457 31-05-18 $ 3,446,000 $ 654,740 $ 86,150 $ 4,014,590
458 31-05-18 $ - $ -
459 31-05-18 $ 3,600,000 $ 684,000 $ 90,000 $ 4,194,000
$ 81,211,650 $ 15,430,214 $ 1,914,200 $ - $ 95,194,889
Reporte de Ventas JUNIO 2018

Retefuente
460 01-06-18 $ - $ -
461 05-06-18 $ 372,000 $ 70,680 $ 442,680
462 06-06-18 $ 1,008,420 $ 191,600 $ 25,211 $ 1,174,809
463 06-06-18 $ 3,038,000 $ 577,220 $ 75,950 $ 3,539,270
464 06-06-18 $ 140,000 $ 26,600 $ 166,600
465 13-06-18 $ - $ - $ -
466 14-06-18 $ 368,190 $ 69,956 $ 438,146
467 14-06-18 $ 2,400,000 $ 456,000 $ 60,000 $ 2,856,000
468 14-06-18 $ 2,170,000 $ 412,300 $ 54,250 $ 2,582,300
469 14-06-18 $ 3,100,000 $ 589,000 $ 77,500 $ 3,689,000
470 21-06-18 $ 570,000 $ 108,300 $ 678,300
471 25-06-18 $ - $ - $ -
472 26-06-18 $ - $ -
473 27-06-18 $ 790,000 $ 150,100 $ 19,750 $ 940,100
$ 13,956,610 $ 2,651,756 $ 312,661 $ 16,507,205
Reporte de Ventas JULIO 2018

Retefuente
474 01-07-18 $ 690,000 $ 131,100 $ 821,100
475 01-07-18 $ 5,440,000 $ 1,033,600 $ 136,000 $ 6,337,600
476 03-07-18 $ 5,950,000 $ 1,130,500 $ 148,750 $ 6,931,750
477 05-07-18 $ 290,000 $ 55,100 $ 345,100
478 10-07-18 $ 1,240,000 $ 235,600 $ 1,475,600
479 $ - $ -
480 $ - $ - $ -
481 $ - $ -
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$ 13,610,000 $ 2,585,900 $ 284,750 $ 15,911,150
Reporte de Ventas AGOSTO 2018

Retefuente
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$ 13,610,000 $ 2,585,900 $ 284,750 $ -
Reporte de Ventas SEPTIEMBRE 2018

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No Factura Fecha Subtotal Iva 2,5% RETEICA Total
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$ 13,610,000 $ 2,585,900 $ 284,750 $ -
Reporte de Ventas OCTUBRE 2018
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$ 27,220,000 $ 5,171,800 $ 569,500 $ -
Reporte de Ventas NOVIEMBRE 2018

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$ 40,830,000 $ 7,757,700 $ 854,250 $ -
Reporte de Ventas DICIEMBRE 2018

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$ 68,050,000 $ 12,929,500 $ 1,423,750 $ -
Cliente Contacto Comision Ganancia
$ - $ 14,258,071
Cliente Contacot Comision Ganancia

JHOAN SMITH MALDONADO $ 172,550
FERRETERIA PINTUELECTRICOS LA 42 $ 2,856,000
ANULADA $ -
ANULADA $ -
NELSON MIRANDA CASTAÑEDA $ 1,475,600
SATEL IMPORTADORES DE FERRETERIA SAS $ 904,400
EXTRA RESPUESTOS ROMERO SAS $ 464,100
ADRIANA GASCA $ 163,100
ANULADA
$ - $ 8,177,750

CONSTRUCTORA MAEOR S.A.S. $ 811,580
GRUPO HIDRAULICO COLOMBIANO S.A.S. $ 3,858,480
$ - $ 4,670,060

#REF! #REF!

CONSTRUCCIONES GOMACO S.A.S. $ 13,386,310
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE MAQUINAS $ 234,430
JUAN ACHICANOY $ 4,426,800
$ -
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SALOMON MORENO GUARNIZO $ 41,650
CONSTRUCTORA MAEOR S.A.S. $ 1,155,680
ESPERANZA MALDONADO FORERO $ 487,900
MAURICIO CONDE $ 4,426,800
OPEN BULDINGS S.A.S. $ 4,632,040
OCHOA + ALBORNOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S. $ 334,212
CONSTRUCTORA STACK & COL S.A.S. $ 773,500
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ASSV S.A.S. $ 821,100
KUBIKLAB S.A.S. $ 123,760
GRUPO HRIDRAULICO COLOMBIANO S.A.S. COMISION $ 3,858,480
FERRETERIA PINTUELECTRICOS LA 42 PENDIENTE
EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
TEXTRON S.A.
FERRETERIA EL COMPETIDOR LTDA
CONSTRUCCIONES GOMACO S.A.S.
CONSTRUCCIONES GOMACO S.A.S. ANULADA
CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS CRC S.A.S.

ASOCIACION DE USUSARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
NELSON MIRANDA CASTAÑEDA
ANULADA
CRISALIDA CONSTRUCCIONES SAS
CRISALIDA CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUCCIONES GOMACO S.A.S. COMISION
CONSTRUCCIONES GOMACO S.A.S.
ANULADA
FERRETERIA PINTUELECTRICOS LA 42
$ - $ 38,959,262

ANULADA
WATER, APLICATIONS AND SOLUTIONS SAS $ 442,680
COMPAÑÍA DE DISTRUBUCION FERRETERA SAS $ 1,174,809
FUNDECO INGENIERIA SAS $ 3,539,270
ALEJANDRA SABOGAL PRESTAMO BTP $ 166,600
ANULADA $ -
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE MAQUINAS Y PETROLEOS SAS $ 438,146
CONSTRUCTORA MAEOR SAS $ 2,582,300
FERRETERIA METRO Y CIA LTDA $ 3,689,000
GIOVANY VALERO $ 678,300
ASSV SAS $ -
ASSV SAS $ -
ENCAJES SA COLOMBIA $ 940,100
$ - $ 16,064,525

ASSV SAS
ASSV SAS
GRUHICOL SAS
RB HIDRAULICOS SAS
NELSON MIRANDA
JESUS ACUEDUCTO
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PENDIENTE COMISION
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Reporte de Compras ENERO 2018
Retefuente
Fecha No Factura Subtotal Iva 2,5% Total
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Reporte de Compras FEBRERO 2018

Retefuente
01-02-18 2302 $ 830,000 $ 157,700 $ 987,700
15-02-18 2335 $ 495,000 $ 94,050 $ 589,050
28-02-18 3488 $ 726,180 $ 137,974 $ 864,154
$ 2,051,180 $ 389,724 $ - $ 2,440,904
Reporte de Compras MARZO 2018

Retefuente
14-03-18 535 $ 2,553,000 $ 485,070 $ 63,825 $ 2,974,245
14-03-18 2378 $ 1,548,000 $ 294,120 $ 38,700 $ 1,803,420
27-03-18 2397 $ 495,000 $ 94,050 $ 589,050
08-03-18 530 $ 1,872,000 $ 355,680 $ 46,800 $ 2,180,880
$ 6,468,000 $ 1,228,920 $ 149,325 $ 7,547,595
Reporte de Compras ABRIL 2018

Retefuente
11-04-18 2434 $ 770,000 $ 146,300 $ 916,300
20-04-18 2446 $ 1,605,000 $ 304,950 $ 40,125 $ 1,869,825
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$ 451,250 $ 40,125 $ 2,786,125
Reporte de Compras MAYO 2018

Retefuente
09-05-18 2477 $ 495,000 $ 94,050 $ 589,050
25-05-18 2499 $ 1,178,000 $ 223,820 $ 29,450 $ 1,372,370
25-05-18 578 $ 4,368,000 $ 829,920 $ 109,200 $ 5,088,720
$ 6,041,000 $ 1,147,790 $ 138,650 $ 7,050,140
Reporte de Compras JUNIO 2018
Retefuente
01-06-18 2512 $ 1,392,800 $ 264,632 $ 34,820 $ 1,657,432
01-06-18 580 $ 2,002,000 $ 380,380 $ 50,050
$ 3,394,800 $ 645,012 $ 84,870 $ 1,657,432
Reporte de Compras JULIO 2018

Retefuente
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Reporte de Compras AGOSTO 2018

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Reporte de Compras SEPTIEMBRE 2018

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Reporte de Compras OCTUBRE 2018

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Reporte de Compras NOVIEMBRE 2018

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8Reporte de Compras DICIEMBRE 2018

Retefuente
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Provedor Observacion
WATER TECHNOLOGY ENGINEERING
WATERTECH LASSA SAS
JAIRO DELGADO GONZALEZ
WATER TECHONOLOGY ENGINEERING S.A.S.
WATER TECHONOLOGY ENGINEERING S.A.S.
WTE SAS
Reporte de Gastos ENERO 2018
Retefuente
09-01-18 800.153.993-7 $ 85,666
09-01-18 800.153.993-7 $ 73,379
09-01-18 800.153.993-7 $ 56,000
23-01-18 800.153.993-7 $ 62,000
09-01-18 800.153.993-7 $ 85,348
10-01-18 $ 110,000
05-01-17 36,276,144 $ 560,000
05-01-18 $ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 300,000
05-01-18 1,016,058,821 $ 1,000,000
31-01-17 36,276,144 $ 189,300
05-01-17 $ 760,000
11-01-18 800.185.306-4 $ 13,390
04-01-18 860.512.330-3 $ 14,900
$ 8,309,983
Reporte de Gastos FEBRERO 2018
Retefuente
07-02-17 800.153.993-7 $ 91,649
07-02-17 800.153.993-7 $ 150,697
16-02-17 800.153.993-7 $ 55,412
$ 89,737
FA $ 62,309
$ 33,840
830.037.248-0 $ 41,530
$ 110,000
05-02-17 36,276,144 $ 560,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 300,000
31-01-17 36,276,144 $ 112,800
05-01-18 1,016,058,821 $ 1,000,000
05-02-18 $ 760,000
06-02-18 899.999.094-1 $ 86,510
06-02-18 899.999.094-1
03-02-18 830.065.626-0 $ 514,286 $ 97,714 $ 612,000
02-02-18 860.512.330-3 $ 31,845
09-02-18 860.512.330-3 $ 20,300
21-02-18 860.512.330-3 $ 26,235
$ 9,144,864
Reporte de Gastos MARZO 2018
Retefuente
08-03-17 800.153.993-7
08-03-17 800.153.993-7
16-03-17 800.153.993-7
830.037.248-0
3/5/2017 1,016,058,821
3/5/2017 36,276,144
3/31/2017 36,276,144
#REF!
Reporte de Gastos ABRIL 2018
Retefuente
06-04-17 800.153.993-7 $ 610,599
29-04-17 800.153.993-7 $ 58,900
06-04-17 800.153.993-7 $ 535,846
17-04-17 800.153.993-7 $ 90,684
12-04-17 899.999.094-1 $ 80,470
830.037.248-0
28-04-17 900.184.686-6 $ 50,000

05-04-17 1.016.58.821 $ 1,000,000
05-04-17 36,276,144 $ 560,000
29-04-17 36,276,144 $ 305,000

22-04-17 1.014.187.296-8 $ 361,344 $ 68,656 $ 430,000
20-04-17 79.434.664-0 $ 20,000
23-04-17 830037946-3 $ 115,500
$ 3,856,999
Reporte de Gastos MAYO 2018
Retefuente
06-05-17 800.153.993-7 $ 468,555
23-05-17 800.153.993-7 $ 17,669
06-05-17 800.153.993-7 $ 544,104
16-05-17 800.153.993-7 $ 90,684
03-05-17 830.037.248-0 $ 30,080
830.037.248-0
05-05-17 52227854 $ 760,000

05-05-17 1,016,058,821 $ 1,000,000
05-05-17 36,276,144 $ 560,000
31-05-17 36,276,144 $ 350,000

13-05-17 900.819.700-9 $ 214,000
#REF!
Reporte de Gastos JUNIO 2018
Retefuente
06-06-17 800.153.993-7 $ 82,799
22-06-17 800.153.993-7 $ 59,000
06-06-17 800.153.993-7 $ 419,192
22-06-17 800.153.993-7 $ 91,000
22-06-17 800.153.993-7 $ 260,000
09-06-17 899.999.094-1 $ 104,660
01-06-17 830.037.248-0 $ 30,640
01-06-17 830.037.248-0 $ 11,730
05-096-17 52227854 $ 760,000

05-06-17 1,016,058,821 $ 1,000,000
05-06-17 36,276,144 $ 560,000
30-06-17 36,276,144 $ 380,000

10-06-17 830.065.626-0 $ 463,866 $ 88,134 $ 552,000
09-06-17 860.051.447-7 $ 904,759 $ 171,904 $ 22,619 $ 1,054,045
28-06-17 860.512.330-3 $ 19,040 $ 19,040
$ 4,311,021
Reporte de Gastos JULIO 2018
Retefuente
06-07-17 800.153.993-7 $ 86,445 $ 86,445
14-07-17 800.153.993-7 $ 58,799 $ 58,799
06-07-17 800.153.993-7 $ 81,258 $ 81,258
06-07-17 800.153.993-7 $ 90,573 $ 90,573
06-07-17 899.999.094-1 $ 85,000 $ 85,000
04-07-17 830.037.248-0 $ 41,740 $ 41,740
04-07-17 830.037.248-0 $ 34,080 $ 34,080
$ -
05-07-17 52,227,854 $ 760,000 $ 760,000
05-07-17 1,016,058,821 $ 1,000,000 $ 1,000,000
05-07-17 36,276,144 $ 560,000 $ 560,000
11,227,865 $ -
1,106,779,742 $ -
$ -
07-07-17 36,276,144 $ 149,200 $ 149,200
10-06-17 900.932.426-8 $ 463,866 $ 88,134 $ 552,000
14-07-17 36,276,144 $ 138,600 $ 138,600
21-07-17 36,276,144 $ 83,300 $ 83,300
21-07-17 $ 111,900 $ 111,900
29-07-17 1032398666-0 $ 65,000
29-07-17 830.065.626-0 $ 54,622 $ 10,378 $ 65,000
29-07-17 830.065.626-0 $ 117,647 $ 22,353 $ 140,000
04-07-17 800 $ 768,360 $ 768,360
2107-17 890.700.640-7 $ 634,441 $ 634,441
29-07-17 900.249.607-5 $ 171,850 $ 171,850
29-07-17 830.050.619-3 $ 8,170 $ 1,552 $ 8,200
29-07-17 860.032.095-7 $ 8,992 $ 1,708 $ 10,700
06-07-17 860.512.330-3 $ 9,200 $ 9,200
12-07-17 860.512.330-3 $ 19,040 $ 19,040
14-07-17 860.512.330-3 $ 40,940 $ 40,940
19-07-17 860.512.330-3 $ 27,800 $ 27,800
19-07-17 860.512.330-3 $ 9,600 $ 9,600
27-07-17 800.185.306-4 $ 12,590 $ 12,590
$ 4,657,895
Reporte de Gastos AGOSTO 2018
Retefuente
03-08-17 800.153.993-7 $ - $ 92,000
23-08-17 800.153.993-7 $ - $ 58,000
03-08-17 800.153.993-7 $ - $ 67,000
03-08-17 800.153.993-7 $ - $ 86,000
03-08-17 899.999.094-1 $ - $ - $ 100,000
08-08-17 899.999.094-1 $ - $ - $ 95,470
08-08-17 899.999.094-1 $ - $ - $ 74,940
02-08-17 830.037.248-0 $ - $ 34,580
02-08-17 830.037.248-0 $ - $ 29,080
$ - $ -
05-08-17 $ - $ 760,000
05-08-17 $ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 560,000
$ - $ - $ 2,500,000
$ - $ 2,500,000
$ - $ - $ 300,000
$ - $ - $ -
23-08-17 860.512.330-3 $ 16,900
15-08-17 860.512.330-3 $ 53,775
15-08-17 860.512.330-3 $ 43,225
09-08-17 860.512.330-3 $ 11,100
02-08-17 860.512.330-3 $ 13,200
11-08-17 860.512.330-3 $ 19,040
11-08-17 860.512.330-3 $ 19,040
29-08-17 16.052.943-1 $ 29,000
11-08-17 830.050.619-3 $ 50,000
18-08-17 890.900.608-9 $ 13,810
28-08-17 890.900.608-9 $ 13,810
15-0817 $ 13,600
29-08-17 52.483.177-6 $ 38,000
29-08-17 830.037.248-0 $ 30,890
29-08-17 830.037.248-0 $ 36,110
31-08-17 $ 21,900
Reporte de Gastos SEPTIEMBRE 2018
Retefuente
800.153.993-7 $ - $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ 85,112
800.153.993-7 $ - $ 58,599
800.153.993-7 $ - $ 64,721
899.999.094-1 $ - $ - $ 90,010
830.037.248-0 $ - $ 32,080
$ - $ 27,880
$ - $ 752,000
30-06-17 $ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 300,000
$ - $ - $ 2,500,000
$ - $ 2,500,000
$ - $ - $ 300,000
$ - $ - $ 372,300
14-09-17 830.047.746-1 $ 1,000
14-09-17 91.279.259-1 $ 4,650
14-09-17 900.225.764-1 $ 5,600
16-09-17 900.225.764-1 $ 2,300
17-09-17 93,365,202 $ 6,900
18-09-17 1.031.136.485-7 $ 4,000
Reporte de Gastos OCTUBRE 2018

Retefuente
800.153.993-7 $ - $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
899.999.094-1 $ - $ - $ -
899.999.094-1 $ - $ - $ -
830.037.248-0 $ - $ - $ -
830.037.248-0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
30-06-17 $ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
10-06-17 900.932.426-8 $ 463,866 $ 88,134 $ 552,000
03-10-17 $ 30,300
Reporte de Gastos NOVIEMBRE 2018
Retefuente
800.153.993-7 $ - $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
899.999.094-1 $ - $ - $ -
899.999.094-1 $ - $ - $ -
830.037.248-0 $ - $ - $ -
830.037.248-0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
30-06-17 $ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
10-06-17 900.932.426-8 $ 463,866 $ 88,134 $ 552,000
Reporte de Gastos DICIEMBRE 2018

Retefuente
800.153.993-7 $ - $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
800.153.993-7 $ - $ -
899.999.094-1 $ - $ - $ -
899.999.094-1 $ - $ - $ -
830.037.248-0 $ - $ - $ -
830.037.248-0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
30-06-17 $ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
10-06-17 900.932.426-8 $ 463,866 $ 88,134 $ 552,000
CLARO MOVIL FACTURA CLARO1 LISETH
CLARO MOVIL FACTURA CLARO 1 DARWIN
CLARO HOGAR FACTURA CLARO2 LISETH
CLARO MOVIL FACTURA CLARO NANCY CEL
CLARO HOGAR FACTURA CLARO NANCY HOGAR
RESERVAS DE CANTABRIA ADMINISTRACION
NANCY URIBE BOCANEGRA CUENTA DE COBRO SR NANCY
DARWIN SALCEDO CUENTA DE COBRO DE DARWIN
LISETH LOZANO CUENTA DE COBRO DE LISETH
YEIMI SALCEDO CUENTA DE COBRO DE YEIMI
NANCY LOZANO SUELDO NANCY
NANCY URIBE BOCANEGEA CUENTA DE COBRO DE TRANSPORTES
IVAN DARIO TAUTIVA ARRIENDO
COLVANES SAS ENVIO MEDIDORES FACT. 402
SERVIENTREGA SA ENVIO MEDIDORES FACT. 401
CLARO HOGAR FACTURA CLARO1 NANCY
CLARO MOVIL FACTURA CLARO2 NANCY
CODENSA SERVICIO CONENSA NANCY
CODENSA SERVICIO CONENSA LISETH
NANCY URIBE BOCANEGRA CUENTA DE COBRO DE TRANSPORTES
EAB-ESP ACUEDUCTO OFICINA
EAB-ESP ACUEDUCTO LISETH
MAGNETIC SAS TONER Y PAD MOUSE
SERVIENTREGA SA ENVIO MEDIDORES IBAGUE
SERVIENTREGA SA ENVIO MEDIDORES TOCAIMA
SERVIENTREGA SA ENVIO MEDIDORES IBAGUE
CLARO HOGAR FACTURA CLARO1 NANCY
CLARO MOVIL FACTURA CLARO2 NANCY
CODENSA SERVICIO CONENSA NANCY
CLARO CELULAR FACTURA CLARO1 LISETH
CLARO CELULAR FACTURA CLARO 2 NANCY
CLARO CELULAR FACTURA CLARO 1 DARWIN
ACUEDUCTO SERVICIO ACUEDUCTO 1 LISETH
ARRIENDO APA 903 ARRIENDO 1 LISETH
CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS ARRIENDO 2 NANCY
DARWIN ANDRES SALCEDO MENDEZ CUENTA DE COBRO DE DARWIN
OFIS RED COMPRA DE IMPRESORA
GRAFICAS CENTAURO SELLO
PANAMERICANA CARTUCHOS
CLARO MOVIL FACTURA CLARO 2 NANCY
CODENSA SERVICIO CONDENSA NANCY
ARRIENDO 1 LISETH
IVAN TAUTIVA ARRIENDO 2 NANCY
COLONIAL AGENCIA GRAFICA COMPRA DE TARJETAS
CLARO HOGAR FACTURA CLARO 3 NANCY
ARRIENDO 1 LISETH
DARIO TAUTIVA ARRIENDO 2 NANCY
NANCY RIBE BOCANEGRA CUENTA DE COBRO SR NANCY
DARWIN ANDRTES SALCEDO CUENTA DE COBRO DE DARWIN
MAGNETIC SAS TONER IMPRESORA
INDUSTRIAS CRUZ ESCRITORIO Y SILLAS
SERVIENTREGA SA ENVIO FACT. 290
CLARO HOGAR FACTURA CLARO 3 NANCY
ARRIENDO 1 LISETH
IVAN TAUTIVA ARRIENDO 2 NANCY
NANCY URIBE CUENTA DE COBRO DE TRANSPORTES

PAPELERIA EL CORTIJO RESMA, CINTA, CALCULADORA
TECNOMANIA J&L IMPRESORA YEIMI
CARGADOR DE PILAS CARGADOR DE PILAS
TONER TONER PARA LA IMPRESORA
INCAP INCAP
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
BUFFALO WINGS COLOMBIA ALMUERZO REUNION
CITY PARKING PARQUEADERO
PARQUEADEROS YA SAS PARQUEADERO
SERVIENTREGA SA MUESTRA SR WILSON
ENVIA MENSAJERIA Y MERCANCIA ENVIO FACT. 321
FACTURA CLARO1 LISETH
FACTURA CLARO 2 NANCY
FACTURA CLARO 1 DARWIN
ACUEDUCTO SERVICIO ACUEDUCTO 2 NANCY
ARRIENDO 1 LISETH
IVAN DARIO TAUTIVA ARRIENDO 2 NANCY
NANCY URIBE CUENTA DE COBRO SR NANCY
DARWIN ANDRES SALCEDO MENDEZ CUENTA DE COBRO DE DARWIN
LISETH LOZANO URIBE CUENTA DE COBRO DE LISETH
CUENTA DE COBRO DE TRANSPORTES
SERVIENTREGA SA ENVIO
AUTOSERVICIO CENTRO A CHOCOLATES DETALLES
CITY PARKING PARQUEADERO
ÉXITO SA CHOCOLATES DETALLES
ÉXITO SA CHOCOLATES DETALLES
ÉXITO SIGLO XXI AZ
PAPELERIA Y MISCELANIA DUVAN Y SOFIA FOTOCOPIAS
CODENSA CODENSA NANCY
CODENSA CODENSA LISETH

SERVICIO CONENSA LISETH
SERVICIO CONDENSA NANCY
ARRIENDO 2 NANCY
SUELDO NANCY
CUENTA DE COBRO SR NANCY
CUENTA DE COBRO DE DARWIN
CUENTA DE COBRO DE LISETH
CUENTA DE COBRO DE YEIMI
CONJUNTO CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA PARQUEADERO
PARQUEADERO PARK PARQUEADERO
HAYUELOS CENTRO COMERCIAL Y EPRESARIAL PARQUEADERO
HAYUELOS CENTRO COMERCIAL Y EPRESARIAL PARQUEADERO
PARQUEADERO DANNY PARQUEADERO
PARKING CAN 55 PARQUEADERO

SERVICIO ACUEDUCTO 1 LISETH
SERVICIO ACUEDUCTO 2 NANCY
ARRIENDO 1 LISETH
ARRIENDO 2 NANCY
SUELDO NANCY
SERVIENTREGA

ARRIENDO 1 LISETH
ARRIENDO 2 NANCY
SUELDO NANCY

ARRIENDO 1 LISETH
ARRIENDO 2 NANCY
SUELDO NANCY
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 62,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 2,500,000 DARWIN SALCEDO SUELDO
$ 2,500,000 LISETH LOZANO SUELDO
$ 300,000 YEIMI SALCEDO SUELDO
$ 1,000,000 NANCY LOZANO SUELDO
$ 200,000 ARRIENDO OFICINA
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 560,000 NANCY URIBE
$ 7,286,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO

VALOR CONCEPTO
$ 62,309 TELEFONO
$ 89,737 INTERNET
$ 100,000 TRANSPORTE
$ 78,380 ENVIOS
$ 612,000 TONER
$ 560,000 NANCY URIBE
$ 8,002,426 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO

VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
GASTOS FIJOS ENERO
VALOR CONCEPTO
$ 56,000 TELEFONO
$ 86,000 INTERNET
$ 50,000 TRANSPORTE
$ 28,290 ENVIOS
$ 6,720,290 TOTAL
SUMINISTROS S&L S.A.S.
NIT 900.932.426-8
PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MES VENTAS COMPRAS GASTOS UTILIDAD OBSERVACIONE

ENERO $ 14,258,071 $ 7,286,290 $ 6,971,781
FEBRERO $ 8,177,750 $ 2,440,904 $ 8,002,426 $ (2,265,580)
MARZO $ 4,670,060 $ 7,547,959 $ 8,002,426 $ (10,880,325)

SE ANULARON FACT. X VENCIMIENTO D
ABRIL $ 2,786,125 $ 8,002,426 $ (10,788,551)MES VENCIDO X RESOLUCI
MAYO $ 95,194,889 $ 7,050,140 $ 8,002,426 $ SE

80,142,323
CAUSAN FACTURAS X RENOVACION D
JUNIO $ -
JULIO $ -
AGOSTO $ -
SEPTIEMBRE $ -
OCTUBRE $ -
NOVIEMBRE $ -
DICIEMBRE $ -
TOTALES $ 122,300,770 $ 19,825,128 $ 39,295,994 $ 63,179,648

A.S.
OBSERVACIONES
N FACT. X VENCIMIENTO DE RESOLUCION
MES VENCIDO X RESOLUCION
CTURAS X RENOVACION DE RESOLUCION

NIT 900.932.426-8
ASSV S.A.S. 2018
FECHA N° FACTURA VALOR A 30 DIAS A 90 DIAS OBSERVACIONES

A.S. SUMINISTROS S&L S.A.S.
NIT 900.932.426-8
CONSTRUCCIONES GOMACO S.A.S. 2018
OBSERVACIONES FECHA N° FACTURVALOR A 30 DIASA 90 DIA

OBSERVACIONES
NIT 900.932.426-8
DIVER PLAZA S.A.S. 2018
FECHA N° FACTURVALOR A 30 DIASA 90 DIA

OBSERVACIONES
5/21/2018 452 6/21/2018 VIGENTE
SUMINISTR
HOJA DE
NIT 900.9
A 31 Dicie
CODIGO BALANCE DE COMPR

CUENTA
PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 3,070,000
110510 CAJA MENOR 600,000
1110 BANCOS
111005-01 BANCO DE BOGOTÁ 30,890,740
1305 CLIENTES
130505 INDUSTRIAS BUFALO LTDA 32,400,000
FACTURA # 5670, DEL 12 OCT 2014 14,700,000
FACTURA # 5712, DEL 13 DIC 2014 12,400,000
FACTURA # 6015, DEL 3 MAR 2015 5,300,000
130505 CASA DEL CUERO LTDA. 84,015,890
FACTURA # 5801, DEL 10 ENE 2015 22,000,000
FACTURA # 6712, DEL 16 OCT 2015 37,659,000
FACTURA # 6800, DEL 28 NOV 2015 24,356,890
130505 ALMACÉN LA 14 S.A. 80,847,400
FACTURA # 6660, DEL 30 JUN 2015 25,800,900
FACTURA # 6699 DEL 18 OCT 2015 22,148,900
FACTURA # 6702 DE 2 NOV 2015 32,897,600
130505 CASA ESTRELLA S.A. 84,385,571
FACTURA # 6250, DEL 12 FEB 2015 19,487,901
FACTURA # 6789, DEL 15 NOV 2015 64,897,670
1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 RETENCION EN LA FUENTE 9,800,000
135517 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO 1,433,000
135518 IMPTO IND Y CIO RETENIDO 167,800
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136510 GERENTE PARA VEHICULO 6,000,000
136525 SECRETARIA PARA CALAMIDAD DOMESTICA 1,200,000
136505 CONTADOR PARA VIVIENDA 12,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 CHAQUETA DE CUERO HOMBRE CHH-08 34,800,000
143502 CHAQUETA DE CUERO DAMA CHD-18 14,400,000
143503 MELETIN EJECUTIVO ME-17 17,150,000
143504 MALETA DE VIAJE GRANDE MV-18 16,000,000
1504 TERRENOS
150405 URBANOS 56,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIO 150,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 12,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA 14,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 18,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA ©
159502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,500,000
159210 MUEBLES Y ENSERES 1,633,000
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,600,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS 1,200,000
170535 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 800,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220501 CUEROS DINO LTDA. (RC)
FACTURA 118978 OCT 15 DE 2015 42,890,400
220501 TRIANON SCA (RC)
FACTURA 18789 NOV 1 DE 2015 55,890,700
220501 VELEZ S.A. (RC)
FACTURA 117822 NOV 4 DE 2015 48,258,390
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 780,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS CODENSA 560,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS ETB 650,980
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS 2,5% DECLARANTE 1,400,000
236540 COMPRAS 3,5% NO DECLARANTE 56,720
236525 SERVICIOS 4% 720,760
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 RTIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 22,490
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 RTEICA REGIMEN SIMPLIFICADO 6,800
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 856,600
237006 APORTES A ENTIDADES DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 35,772
237010 APORTES A ICBF, SENA Y CAJA 616,752
237045 FONDOS 239,848
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1,096,448
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO 16% 36,422,000
240802 IVA DESCONTABLE RC 25,539,000
240803 IVA DESCONTABLE RS 22,490
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2,208,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251001 CESANTIAS ADMON 4,241,236
251002 CESANTIAS VENTAS 6,976,800
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS ADMON 2,120,618
252002 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 3,476,800
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES ADMON 2,467,000
252502 VACACIONES VENTAS 3,488,400
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMON 508,948
251502 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 707,448
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MARIA ISABEL BOLAÑOS 90,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MAURA BALLESTEROS 60,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL JORGE BALLESTEROS 50,000,000
3605 utilidad del ejercicio
360505 Utilidad Ejercicio
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370501 UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES 14,237,279
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PROD TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y DE CALZADO 2,452,195,185
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 1,275,900
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 4,567,890
4295 DIVERSOS
429581 AJUSTE AL PESO 3,467
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 62,920,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 605,000
510515 HORAS EXTRAS 250,800
510530 CESANTIAS 4,241,236
510536 PRIMA 4,241,236
510539 VACACIONES 2,467,000
510533 INTERESES DE CESANTIAS 508,948
510569 APORTES EPS 5,369,518
510568 APORTES ARP 329,752
510570 FONDO DE PENSIONES 7,580,496
510572 CAJA DE COMPENSACION 2,526,832
510578 SENA 1,263,416
510575 ICBF 1,895,124
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA 4,400,000
5130 SEGUROS
513025 INCENDIO 2,400,000
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA 17,600,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,200,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 7,040,000
513535 TELEFONO 2,880,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5155 GASTOS DE VIAJE
515515 PASAJES AÉREOS 680,900
5160 DEPRECIACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 880,000
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 660,000
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 960,000
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,740,000
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS 7,700,000
520518 COMISIONES 4,510,000
520530 CESANTIAS 6,976,800
520536 PRIMA DE SERVICIOS 6,976,800
520539 VACACIONES 3,488,400
520533 INTERESES DE CESANTIAS 707,448
520569 APORTES A EPS 1,037,850
520568 APORTES A ARP 63,736
520572 CAJA DE COMPENSACION 488,400
520578 SENA 244,200
520575 ICBF 366,300
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,465,200
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 27,644,000
5235 SERVICIOS
523535 TELEFONO 1,920,000
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 6,400,000
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 12,400,000
5255 GASTOS DE VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 3,280,000
525515 PASAJES AÉREOS 1,740,000
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES 3,787,000
530505 GASTOS BANCARIOS 1,256,400
6135 COSTOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PROD TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y DE CALZADO 1,953,756,148
SUMAS IGUALES
SUMINISTROS S&L SAS
HOJA DE TRABAJO
NIT 900.932.426-8
A 31 Diciembre 2018
BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
3,670,000
30,890,740
281,648,861
11,400,800
19,200,000
82,350,000
56,000,000
150,000,000
12,000,000
14,000,000
18,000,000
11,733,000
2,000,000
147,039,490
1,990,980
2,177,480
22,490
6,800
1,748,972
1,096,448
36,422,000
25,539,000
22,490
2,208,000
11,218,036
5,597,418
5,955,400
1,216,396
200,000,000
14,237,279
2,452,195,185
1,275,900
4,567,890
3,467
94,199,358
4,400,000
2,400,000
29,720,000
2,090,000
680,900
7,040,000
4,700,000
34,025,134
27,644,000
20,720,000
5,020,000
5,043,400
1,953,756,148
2,899,436,731 2,899,436,731
BALANCE GENERAL
HABER
ESTADO SITUACION FINANCIERA
SUMINISTROS S&L SAS
NIT 900.932.426-8
A DICIEMBRE 2018
ACTIVOS
EFECTIVOS Y EQUIVlentes al efectivo $ 429,160,401
caja $ 3,670,000
bancos $ 30,890,740
clientes $ 281,648,861
anticipos $ 11,400,800
cxc a trabajadores $ 19,200,000
inventarios $ 82,350,000
ACTIVOS A LARGO PLAZO
gastos pagados $ 2,000,000 $ 2,000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 250,000,000
terrenos $ 56,000,000
const. Y edificaciones $ 150,000,000
equipo de oficina $ 12,000,000
maquinaria $ 14,000,000
equipo de computo $ 18,000,000
DEPRECIACION $ 11,733,000
TOTAL DEL ACTIVO $669,427,401
PASIVO $ 191,138,420
PASIVO CORRIENTE
proveedores $ 147,039,490
servicio mantenimiento $ 780,000
servicio publico codensa $ 560,000
servicio punlivo etb $ 650,980
retenciones efect x pagar $ 2,177,480
retencion iva x pagar $ 22,490
retencion ica x pagar $ 6,800
retencion aporte nomina $ 1,748,972
acrededor varios $ 1,096,448
iva x pagar $ 10,860,510
ind y comercio $ 2,208,000
proviciones y aportes de $ 23,987,250
PATRIMONIO
aporte social $ 200,000,000
utilidad acumulada $ 14,237,279
utilidad del ejercicio $264,051,702 SE ACUMULAN LA 41,42,51,52,53,61
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SUMINISTROS SL SAS
900932426-8
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015
INGRESOS
venta prod. Textil $ 2,452,195,185
(-) devol. Ventas $ 1,275,900
ventas netas $ 2,450,919,285
(-) costo ventas $ 1,953,756,148
ventas brutas $ 497,163,137
(-) GASTOS ADMI $ 145,230,258
gasto ersonal $ 94,199,358
honorarios $ 4,400,000
seguros $ 2,400,000
servicios $ 29,720,000
mantenimiento $ 2,090,000
viaje $ 680,900
depreciacion $ 7,040,000
diversos $ 4,700,000
(-) GASTO VIAJE $ 87,409,134
gasto personal $ 34,025,134
iva $ 27,644,000
servicios $ 20,720,000
gasto viaje $ 5,020,000
(+) INGRE Y GASTOS NO OPERACIONALES $ 4,571,357
financieros $ 4,567,890
diversos $ 3,467
(-) NO OPERACIONALES $ 5,043,400
financieros $ 5,043,400
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 264,051,702

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No Factura Fecha Subtotal Iva 19% 2,5% Total

Reporte de Ventas FEBRERO 2018

Reporte de Ventas Marzo 2018

Reporte de Ventas Abril 2018

Reporte de Ventas MAYO 2018

Reporte de Ventas JUNIO 2018

Reporte de Ventas JULIO 2018

Reporte de Ventas AGOSTO 2018

Reporte de Ventas SEPTIEMBRE 2018

Reporte de Ventas NOVIEMBRE 2018

Reporte de Ventas DICIEMBRE 2018

Cliente Contacot Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS CRC S.A.S.

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Cliente Contacto Comision Ganancia

Reporte de Compras FEBRERO 2018

Reporte de Compras MARZO 2018

Reporte de Compras ABRIL 2018

Reporte de Compras MAYO 2018

Reporte de Compras JULIO 2018

Reporte de Compras AGOSTO 2018

Reporte de Compras SEPTIEMBRE 2018

Reporte de Compras OCTUBRE 2018

Reporte de Compras NOVIEMBRE 2018

8Reporte de Compras DICIEMBRE 2018

28-04-17 900.184.686-6 $ 50,000

29-04-17 36,276,144 $ 305,000

05-05-17 52227854 $ 760,000

31-05-17 36,276,144 $ 350,000

05-096-17 52227854 $ 760,000

30-06-17 36,276,144 $ 380,000

Reporte de Gastos OCTUBRE 2018

Reporte de Gastos DICIEMBRE 2018

NANCY URIBE CUENTA DE COBRO DE TRANSPORTES

FACTURA CLARO1 LISETH

FACTURA CLARO1 LISETH

FACTURA CLARO1 LISETH

FACTURA CLARO1 LISETH

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

GASTOS FIJOS ENERO

MES VENTAS COMPRAS GASTOS UTILIDAD OBSERVACIONE

FEBRERO $ 8,177,750 $ 2,440,904 $ 8,002,426 $ (2,265,580)

MARZO $ 4,670,060 $ 7,547,959 $ 8,002,426 $ (10,880,325)

ABRIL $ 2,786,125 $ 8,002,426 $ (10,788,551)MES VENCIDO X RESOLUCI

MAYO $ 95,194,889 $ 7,050,140 $ 8,002,426 $ SE

TOTALES $ 122,300,770 $ 19,825,128 $ 39,295,994 $ 63,179,648

N FACT. X VENCIMIENTO DE RESOLUCION

MES VENCIDO X RESOLUCION