CASOS PARA DESARROLLAR

1 Se entreg por viáticos al trabajador de la Oficina de Infraestructura

por comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje aereos 750

Alojamiento, Alimentacion y Movilidad 640
1390
Con la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

………………………………. 1 ……………………………………….
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1390
8301.02 RDR
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1390
8401.0201 RDR

………………………………. 2 ……………………………………….
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIP 1390
1205.05 Entregar a rendir cuenta
1205.0501 Viáticos
2103 CUENTAS POR PAGAR 1390
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0102 servicios
………………………………. 3 ……………………………………….
2103 CUENTAS POR PAGAR 1390
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0102 servicios
1101 CAJA Y BANCOS 1390
Depósitos en Instituciones Financieras
1101.03 Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Recursos Directamente Recaudados
………………………………. 4 ……………………………………….
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1390
8401.0201 RDR
8601 EJECUCION DE GASTOS 1390
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
………………………………. 5 ……………………………………….
9103 VALORES Y GARANTIAS 1390
9103.08 Cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 1390
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 1390
 9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 1390
9103.08 Chequea Girados
………………………………. 6 ……………………………………….
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 1390
5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes Domésticos
5302.010202 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 1390
1205.05 Entregar a rendir cuenta
1205.0501 Viáticos

2 Se adquiere combustible al grifo Petro Perú para el funcionamiento

de las Unidades de Transporte, según requerimiento relizado por el
Area de Transporte de la Unidad.
Orden de Compra N° 03 por S/. 15 380,00, pagado con la fuente de
financiamiento Recursos Odinarios
………………………………. 1 ……………………………………….
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 15380
9101.08 Órdenes de Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 15380
9102.08 Órdenes de compra por ejecutar
………………………………. 2 ……………………………………….
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 15380
8301.0101 RO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 15380
8401.0101 RO
………………………………. 3 ……………………………………….
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 15380
1301.03
1301.0301 Combustibles y carburantes
2103 CUENTAS POR PAGAR 15380
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes
………………………………. 4 ……………………………………….
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 15380
9102.08 Órdenes de compra por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 15380
9101.08 Órdenes de Compra Aprobadas
………………………………. 5 ……………………………………….
2103 CUENTAS POR PAGAR 15380
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 15380
1206.01 Tesoro Público
 ………………………………. 5 ……………………………………….
9103 15380
9103.08
9104 15380
9104.08
………………………………. 6 ……………………………………….
9104 15380
9104.08
9103 15380
9103.08
………………………………. 7 ……………………………………….
1206 RECURECURSOS - TESORO PUBLICO 15380
1206.01 TesoTesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS 15380
4402.01 Traspaso de Tesoro Público

3 Nos presentan el Recibo por Honorarios Profesionales por Servicios

de Consultoría presentado por el Sr. Julio Cisneros en la Gerencia
General, según Oden de Servicio N° 005 emitida por la Unidad en la
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado; por el
importe de S/. 4 000,00 (IR 4ta S/. 320,00 y Valor S/. 3 680,00)