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PASO 1:
PASO 2:
PASO 3:
PASO 4:
PASO 8:
Ingresa la tasa de conversión anual 0.40%
esperada.
PASO 9:
Incluye el sueldo mensual del gerente de $3,500,000
ecommerce.
Incluye el sueldo mensual del asistente de $1,500,000
ecommerce.
Incluye el sueldo mensual del diseñador $2,500,000
web.
Pro
PASO 10:
Definir las variables macro económicas que van a afectar la proyección financiera
Completar PyG
Ventas
Número de envíos 7,589 15,291 24,421
Promedio de envíos mensuales 632 1,274 2,035
Ventas Totales $1,020,647,291 $2,121,157,818 $3,494,401,173
Ventas promedio mensuales $85,053,941 $176,763,152 $291,200,098
Costos
Costo del producto $510,323,645 $1,060,578,909 $1,747,200,586
Utilidad Bruta $510,323,645 $1,060,578,909 $1,747,200,586
Gastos Operacionales
Operación y Marketing Digital
Gastos Administrativos $24,000,000 $24,756,000 $25,535,814
Marketing Digital $295,200,000 $346,161,000 $406,913,048
Operación BlackSip u Agencia $90,000,000 $92,835,000 $95,759,303
Coordinador Ecommerce $16,800,000 $17,329,200 $17,875,070
Analista Ecommerce $18,000,000 $7,200,000 $7,426,800
Diseñador $12,000,000 $12,000,000 $12,378,000
Fotografía Productos $15,000,000 $10,315,000 $10,639,923
Agentes Servicio al Cliente $5,564,940 $11,480,470 $11,842,105
Logística
Equipo de Picking y Packing $3,974,957 $8,200,336 $16,917,293
Envíos $45,536,571 $94,636,272 $155,904,052
Logística Inversa $1,821,463 $3,785,451 $6,236,162
Material de Embalaje $15,178,857 $30,582,088 $48,842,477
Fraudes, pérdidas de inventario, errores
$30,619,419 $63,634,735 $104,832,035
manuales
Comisiones Tecnología y Pagos
Plataforma eCommerce (Vtex, Shopify,.) $35,518,526 $63,361,624 $104,382,112
Pasarela de Pagos (PayU, PSE, etc.) $46,632,485 $91,853,672 $143,428,736
Plataforma de Servicio al Cliente (Zendes $2,775,000 $5,550,000 $5,550,000
Total Gastos Operacionales $634,622,217 $858,924,847 $1,148,927,115
EBITDA
EBITDA Antes de CAPEX -$124,298,572 $201,654,062 $598,273,471
Margen % EBITDA -12.18% 9.51% 17.12%
INVERSIONES CAPEX
Implementación canal $100,000,000
Licencias Tecnología $0
era
Año 4 Año 5
$908,864 $937,493
3% 3%
40.00% 40.00%
$3,125 $3,125
os
2.95% 2.78%
$700 $700
2.58% 2.58%
$6,585 $6,792
$5,488 $5,660
$74 $74
$98,775,721 $101,887,156
2,000 2,000
50% 50%
$171,211 $176,604
$147,596 $152,245
2.0 3.0
5.0 8.0
3 3
20% 20%
6,220,800 7,464,960
26% 31%
5% 5%
$5.1 $4.6
$405 $425
$289 $304
$1,217 $1,399
$207,360,000 $248,832,000
$207,360,000 $248,832,000
$32,925,240 $33,962,385
$31,744,742 $34,284,322
$479,389,983 $565,910,707
2.00% 2.00%
40% 40%
$77,283,613 $119,793,019
511,787 584,899
716,501 818,859
27,061 24,273
1,701,000 2,211,300
291,133 366,828
273,758 314,821
273,758 314,821
7,604 8,745
3,802,602 4,644,546
1.02% 1.29%
$18,438,134 $19,018,936
$7,660,744 $7,902,058
$12,767,907 $13,170,096
38,642 59,897
3,220 4,991
$5,703,372,341 $9,118,954,575
$475,281,028 $759,912,881
$2,851,686,171 $4,559,477,288
$2,851,686,171 $4,559,477,288
$26,340,192 $27,169,908
$479,389,983 $565,910,707
$98,775,721 $101,887,156
$18,438,134 $19,018,936
$7,660,744 $7,902,058
$12,767,907 $13,170,096
$10,975,080 $11,320,795
$12,215,131 $18,899,862
$21,812,735 $35,999,737
$254,458,151 $406,845,666
$10,178,326 $16,273,827
$77,283,613 $119,793,019
$171,101,170 $273,568,637
$170,366,830 $272,394,523
$221,903,821 $336,339,689
$5,550,000 $8,325,000
$1,572,877,346 $2,207,649,707
$1,278,808,825 $2,351,827,581
22.42% 25.79%
$1,278,808,825 $2,351,827,581
INSTRUCCIONES:
Crea tu propio PyG en 10 PASOS insertando cifras de tu compañia en la columna de fondo gris oscuro con título "Dato
año a año de tu canal de e-commerce. Si tienes alguna duda sobre cómo estructurar tu modelo financiero no dudes
tengas.
PASO 1: Definir las variables macro económicas que van a afectar la proyección fin
Variables Proveedores
Ingresa la tarifa negociada (%). 0.00% Comisión Pasarela de Pagos variable (%)
Ingresa la tarifa negociada ($). $0 Comisión Pasarela de Pagos Fija
Ingresa la comisión negociada (%). 0.00% Comisión Plataforma eCommerce variable (%)
Comisión Plataforma eCommerce fija mensual $0 Comisión Plataforma eCommerce Fija
Ingresa el costo promedio de envíos nacionales. $0 Costo promedio por envío
Ingresa el costo por fotografía si necesita nueva $0 Costo Fotografía con Descripción
Incluye el costo mensual de operación de Blacksip u
$0.00 Operación BlackSip u Agencia
otra agencia
Variables Operación
Ingresa el # de agentes de servicio al cliente que
tendrás en el primer año de operación. (Benchmark: 0 # Agentes Servicio al Cliente
en promedio se necesita 1 persona por cada 2MM de
visitas
Ingresaanuales)
el # de personas que tendrás en bodega el
primer año de operación. (Benchmark: en promedio se 0 # Personas en Bodega
necesita 1 persona por cada 5.000 pedidos anuales)
Variables Logísticas
Ingresa el % de órdenes devueltas mensualmente de
tu industria (esta cifra es un benchmark). Si no
conoces esta cifra este valor oscila entre 2% y 5% 0% % Ordenes devueltas
Ingresa el % de envíos gratuitos que quieres generar
en tu tienda. Para definir este porcentaje debes tener
en cuenta el ticket promedio mínimo rentable para tu 0% % Envíos Gratis por compras
negocio
Incluye el costo por material de embalaje. $0 Material de Embalaje
Visitas
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con el Google CPC
promedio de CPCnada.
Google en cifra
tu industria
Aquí no ingreses Esta se calcula con el Facebook CPC
promedio de CPC Facebook en tu industria
Ingresa el tráfico mensual esperado que llega por 0 Organica
buscadores.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con los EMM
envíos
IngresayelCTR de email.
tráfico mensual esperado de social media. 0 Social
Ingresa el tráfico mensual directo esperado. 0 Direct
Ingresa el tráfico referido esperado al año. 0 Referals
TOTAL Visitas / año
Proyección PYG
Ventas
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado del # Número de pedidos enviados
de órdenes enviadas por año.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado del # Promedio de envíos mensuales
de órdenes enviadas por mes.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado de Ventas Totales
ventas
Aquí nototales pornada.
año. Esta cifra es el resultado de
ingreses Ventas promedio mensuales
ventas promedio por mes.
Costos
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del costo Costo del producto
de los productos vendidos.
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Operación y Marketing Digital
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de la Marketing Digital
Inversión en marketing
Aquí no ingreses nada. digital anual. Operación BlackSip o Agencia
Aquí no ingreses nada. Gerente Ecommerce
Aquí no ingreses nada. Agente de Servicio al Cliente
Aquí no ingreses nada. Auxiliar de Bodega
Diseñador
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del costo Fotografía Productos
total de la fotografia de productos.
Logística
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de los Envíos
envios
Aquí nosegún ventas.
ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de Logística Inversa
costos de las devoluciones.
Material de Embalaje
Comisiones Tecnología y Pagos
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo por Plataforma eCommerce (Vtex, Shopify,.)
comisiones de la nada.
plataforma E-commerce.
Aquí no ingreses Esta cifra es el cálculo por Pasarela de Pagos (PayU, PSE, etc.)
comisiones de la pasarela de pago.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo total de Total Gastos Operacionales
gastos operacionales.
EBIDTA
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo EBIDTA EBIDTA Antes de CAPEX
antes deingreses
CAPEX. nada. Esta cifra es el cálculo del
Aquí no Margen % EBITDA
margen % EBITDA.
INVERSIONES CAPEX
Ingresa el costo total de la implementacion de BlackSip $0 Implementación canal
o Agencia
Ingresa del canal
el costo totaldedeecommerce.
la licencia Vtex. $0 Licencias Tecnología
EBIDTA TOTAL
$0 $0 $0 $0 $0
6% 6% 6% 6% 6%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0
19% 19% 19% 19% 19%
$0 $0 $0 $0 $0
0% 0% 0% 0% 0%
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
nda online
% al eCommerce
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
Proyección PYG
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
#DIV/0!
#DIV/0!
Comisión Pasarela de Pagos variable
Comisión Pasarela de Pagos Fija
Comisión Plataforma eCommerce (%)
Ingresa el # de productos que tendrás dentro del c
Costo Promedio Productos
Tasa de Conversión
Porcentaje que cobra por cada transacción la pasarela de pagos que utilices
Es el valor fijo que cobra la pasarela de pagos que utilices
Comisión variable de la plataforma eCommerce por transacción
Esta información es importante para calcular el costo total de las fotografías
Cuánto me cuesta producir o vender un producto
Es el porcentaje de las visitas que se convierten en venta