D&DS DISTRIBUCIONES S.A.

S
NIT 900,738,037-5
Balance General
DEL 01 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras Expresada en Pesos)

Nota Año
2.018

ACTIVO
DISPONIBLE 1 819.205
Caja 717.933
Bancos
Banco Bancolombia cuenta corriente 101.272
-
INVERSIONES -
Titulos Importación -
Inversiones -
DEUDORES 2 48.819.000
Clientes 45.293.000
Cuentas Corrientes Comerciales -
Anticipos y Avances -
Anticipos de Impuestos y Contribuciones 3.526.000
Saldo a Favor Renta -
Deudores Varios -
Cuentas por Cobrar Socios -
Otras Cuantas por Cobrar -
INVENTARIOS 140.015.392
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 140.015.392
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 189.653.597
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3 2.200.000

OTROS ACTIVOS -
DIFERIDOS -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.200.000

TOTAL ACTIVOS 191.853.597

ALBERTO DURAN DURAN ELSA RUTH MATEUS MORENO

Representante Legal Contadora Público
D&DS DISTRIBUCIONES S.A.S Tarjeta Profesional 91190-T
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Balance General
DEL 01 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras Expresada en Pesos)
Nota Año
2.018

PASIVO
Obligaciones Financieras 4 13.901.022
Proveedores 5 25.084.425
Cuentas por Pagar 6 1.000.000
Impuestos, Gravámenes y Tasas 7 2.315.000
Obligaciones Laborales 8 5.346.072
Pasivos Estimados -
Otros Pasivos -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 47.646.519
PASIVO LARGO PLAZO 0
Otros Pasivos 0
TOTAL PASIVO 47.646.519
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado 10 30.000.000
Reservas Legales -
-
Revalorización Patrimonial -
Resultado de Ejercicios Anteriores 62.957.070
Utilidad del Ejercicio 51.250.008
VALORIZACIONES -
Terrenos -
TOTAL PATRIMONIO 144.207.078

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 191.853.597

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS -
-
-

ALBERTO DURAN PARRA ELSA RUTH MATEUS MORENO

Representante Legal Contadora Público
D&DS DISTRIBUCIONES S.A.S Tarjeta Profesional 91190-T
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NIT 900,738,037-5
Estado de Resultados
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
(Expresado en miles pesos Colombianos)

. Nota Año
2.018

INGRESOS

Ingresos Operacionales 11 272.323.469

INGRESOS NETOS 272.323.469

COSTO DE VENTAS 122.545.561

UTILIDAD BRUTA 149.777.908

Gastos de Administración 12 83.254.000

Gastos de Ventas 14 -

UTILIDAD OPERACIONAL 66.523.908

Ingresos no Operacionales 13 -

Corrección Monetaria 15 -

Gastos no Operacionales 13 15.273.900

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 51.250.008

Impuesto de Renta -
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS 51.250.008

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

CARLOS AUGUSTO DURAN PARRA ELSA RUTH MATEUS MORENO

Representante Legal Contadora Público
D&DS DISTRIBUCIONES S.A.S Tarjeta Profesional 91190-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. DISPONIBLE

Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los
Al 31 de diciembre/2018 los valores disponibles se descomponen como sigue:

2018
Efectivo en Caja, 717.933
Dinero en Bancos nacionales 101.272
-
819.205

2. DEUDORES

Al 31 de Diciembre /2017 compone como sigue:

2018
Clientes nacionales 45.293.000
Cuentas corrientes 0
Anticipos y avances 0
Anticipos de impuestos y contribuciones 3.526.000
Depòsitos 0
Cuentas por Cobrar socios 0
Otros 0
48.819.000

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre /2018esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo 2018

Maquinaria y Equipo -
Equipo de Oficina 500.000
Equipo de computacion y comunicación 1.900.000
Flota y Equipo de Transporte -
Casa -
Depreciacion Acumulada 200.000
Gran Total Propiedad Planta y Equipo 2.200.000
4. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre /2018 esta cuenta se descompone como sigue:

2018
Bancarias 13.901.022
Sobregiro Bancario -
Subtotal 13.901.022

5. PROVEEDORES

Al 31 de Diciembre/2018 esta cuenta se descompone como sigue:

2018
Nacionales 25.084.425
Exterior -
Subtotal 25.084.425

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre /2018 as cuentas por pagar se descomponen como sigue

2018
-
Costos y Gastos por Pagar 1.000.000
1.000.000

10. CAPITAL

Las cuotas o aportes sociales quedaron establecidos a 31 de Diciembre /2018 así

2018
Accionistas 30.000.000
30.000.000
Reserva legal 0
Reserva estatutarias 0
Revalorización del patrimonio 0
Resultados de ejercicios anteriores 62.957.070
Utilidad del ejercicio 51.250.008

- -
TOTAL PATRIMONIO 144.207.078 -
11. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

2018
Operacionales Nacionales 272.323.469
Menos : Devoluciones rebajas y descuentos -
Ingresos netos 272.323.469

12. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

2018
Gastos de personal 41.259.061
Honorarios 2.100.000
Impuestos -
Arrendamientos -
Seguros -
Contribuciones y afiliaciones -
Servicios 276.000
Gastos legales -
Manteniemiento y reparaciones -
Adecuacion e instalaciones -
Gastos de Viaje -
Diversos 39.618.939
83.254.000