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Tasas de Interés:
𝑟
𝑖=𝑛 (1 + 𝑖𝑎 ) = (1 + 𝑖𝑚 )12 = (1 + 𝑖𝑠 )2 = (1 + 𝑖𝑡 )4 = (1 + 𝑖𝑏𝑖 )6 (1 + 𝑖) = 𝑒 𝑟
1−(1+𝑖)−𝑛 (1+𝑖)𝑛 −1 𝐹𝑁
𝑃=𝐴∗ 𝑖
𝐹 =𝐴∗ 𝑖
𝐹𝑅 = (1+𝜋)𝑛
Paridad Tasa de Interés
(1 + 𝑖$ ) = (1 + 𝑖𝑢𝑠𝑑 ) ∗ (1 + ∆𝑒)
(1+𝑔)𝑛
𝐴∗(1− (1+𝑖)𝑛 ) 𝐴∗𝑛
Geométrico: 𝑃 = 𝑔≠𝑖 𝑃= 𝑔=𝑖
𝑖−𝑔 1+𝑖
𝐴
𝑉𝑃(𝑔, ∞) =
𝑖−𝑔
Flujos Discreto Capitalización Continua:
𝑒 𝑖𝑛 −1 (𝑒 𝑖𝑛 −1)
𝐹 = 𝑃 ∗ 𝑒 𝑖𝑛 𝐹 =𝐴∗ 𝑃=𝐴∗
𝑒 𝑖 −1 𝑒 𝑖𝑛 ∗(𝑒 𝑖 −1)
Indicadores Financieros:
𝐹 𝐹 𝑉𝐴𝑁
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑𝑛𝑖=1 (1+𝑖)𝑛 𝑇𝐼𝑅 → 𝑉𝐴𝑁(0) = −𝐼 + ∑𝑛𝑖=1 (1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 𝐼𝑉𝐴𝑁 = 𝐼
𝑉𝐹 +
𝑇𝐸𝑅 → 𝑉𝐴𝑁(0) = −𝑉𝑃− +
(1 + 𝑇𝐸𝑅)𝑛
Flujo de Caja:
𝑉𝐿 = 𝐼 − 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑐𝑢𝑚 𝐺𝑐 = 𝑉𝑅 − 𝑉𝐿
Depreciación:
2∗(𝑁−𝑡+1)
SD: 𝑑𝑒𝑝𝑡 = 𝐼 ∗ (1 − 𝑅)𝑡−1 ∗ 𝑅 SDA: 𝑑𝑒𝑝𝑡 = 𝐼 ∗ [ 𝑁(𝑁+1)
]
Integrales y Derivadas:
𝑒 −𝑎𝑥 𝑑 𝑑 𝑑
∫ 𝑒 −𝑎𝑥 𝑑𝑥 = −𝑎 𝑑𝑥
𝑒 −𝑎𝑥 = −𝑎𝑒 −𝑎𝑥 𝑑𝑥
𝑎−𝑥 = − ln(𝑎) ∗ 𝑎−𝑥 𝑑𝑥
𝑎 𝑥 = ln(𝑎) ∗ 𝑎 𝑥
Distribuciones:
Distribución Uniforme:
PDF / CDF / PROMEDIO / VARIANZA
Distribución Triangular:
PDF / CDF / PROMEDIO / VARIANZA
𝐸(𝑋 ∗ 𝑌) = 𝐸(𝑋) ∗ 𝐸(𝑌) 𝑉(𝑋 ∗ 𝑌) = 𝑉(𝑋) ∗ 𝐸(𝑌)2 + 𝑉(𝑌) ∗ 𝐸(𝑋)2 + 𝑉(𝑋) ∗ 𝑉(𝑌)
Teorema de Bayes Ley de Probabilidad Total
P(A∩B) P(B|A)∗P(A)
P(A|B) = = 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵1 ) ∗ 𝑃(𝐵1 ) + ⋯ 𝑃(𝐴|𝐵𝑖 ) ∗ 𝑃(𝐵𝑖 )
P(B) P(B)