Sunteți pe pagina 1din 19

Fondul Social European

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

PLAN DE AFACERE
Titlu:

Plan de afacere productie si vanzare de cosmetice bio

Solicitant: …UJUPAN ADINA-CRISTINA..................................................


Data elaborării: ......11.07.2018.....................................................................

Observații:
1. Acest formular reprezintă un instrument de lucru pentru partea practică a cursului de inițiere Competențe
Antreprenoriale.
2. Pentru depunerea Planului de Afacere la examenul final al cursului, vă recomandăm redactarea acestuia
la calculator. Acest formular va fi trimis în format editabil (Word) fiecărui participant prin e-mail, la adresa
menționată în Cererea de Înscriere.
3. Dacă aveți nevoie de spațiu suplimentar la oricare dintre componentele planului de afacere, puteți anexa
coli separate.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

1
2
A. DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
A.1. Solicitant: <persoana care solicita finantarea>
Nume, prenume: ..........................UJUPAN ADINA-CRISTINA.....................................
Domiciliul ORADEA, STR MIORIETI NR7, Judet ........BIHOR................
Telefon .....0757660172..... E-mail ujupan.adina@gmail.com

A.2. Denumirea propusă a firmei: Boujee

A.3. Forma juridică de constituire: <alegeti: SRL, SRL-D, SNC, SCA, SCCA, SA> ...........SRL……….....

A.4. Asociaţi, acţionari:


Nume, prenume: UJUPAN ADINA-CRISTINA Adresa ORADEA, STR.MIORITEI 7 ......Cota 100%
Nume, prenume: ........................................ Adresa .............................................. Cota % .....
Nume, prenume: ........................................ Adresa .............................................. Cota % .....
Nume, prenume: ........................................ Adresa .............................................. Cota % .....
ATENTIE: nu este permisa asocierea cu persoane juridice !

A.5. Localizarea afacerii : < adresele propuse>

Adresa sediului social: ………Str Roman Ciorogariu Nr.38 ............

.....................................................................................................................................................................

Adresa locului în care se va desfasura activitatea: Complex Comercial Lotus Center Oradea.....................

........................................................................................................................................................

A.6. Domeniul propus de activitate:


<activitatile pe care compania le va desfasura pentru a obtine venituri conform codului CAEN. Specificati
activitatea principala si maximum 3 activitati secundare, daca este cazul>

CAEN principal: .........................2042...........................................................................


CAEN secundar: ........................4775..............................................................................................
CAEN secundar: .............................................................................................................................
CAEN secundar: .............................................................................................................................

A.7. Capital social initial : .....500... Lei

3
B. DESCRIEREA AFACERII PROPUSE
B.1. *Descrierea pe scurt a afacerii propuse pentru finantare <Explicati foarte pe scurt:
- care vor fi produsele si/sau serviciile oferite de societate
- care va fi piata tintă si cum se va asigura desfacerea
- în ce fel de spatiu se va desfăsura activitatea (tip / dimensiuni) si cum veti dobândi accesul la acest spatiu
- numărul de angajati necesari pentru ca activitatea să poata demara
+ cum ati ajuns la aceasta idee de afaceri>, alte informații relevante

Propun o linie de cosmetice bio, handmade, create doar din produse naturale, fara a fi testate
pe animale. Linia va include creme pentru fata, sapunuri, geluri de dus, produse de ingrijirea
parului, produse pentru intretinerea buzelor, produse de igiena corporala, bathbomburi,
scruburi. Piata tinta va fi compusa din persoane cu varste cuprinse intre 15-45 de ani cu studii
medii si superioare. De asemenea, produsele cosmetice se adreseaza si saloanelor de
infrumusetare. Locatia: in incinta Lotus Center Oradea, cat si online. Spatiu de productie se va
inchiria, cu o suprafata aproximativa de 25 mp2, iar comercializarea se va face intr-un spatiu
inchiriat in Lotus Center Oradea (40-50mp2). Numarul total de angajati necesari in prima faza
este de 4. Ideea afacerii ne-a fost inspirata de catre modelul de succes al lantului de magazine
LUSH, indisponibil in Romania. Mentionez ca va fi unicul magazin de cosmetice cu profil bio,
handmade, cruelty free din Romania.
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
C. PROIECTUL DE INVESTITII – in RON -

4
C.1. Obiectul investiţei <specificați toate tipurile de investiții pe care trebuie sa le faceti pentru a demara
afacerea, inclusiv cheltuielile neeligibile; detaliați dacă este necesar bugetul estimat pentru fiecare articol> :
Nr Denumire echipament/cheltuiala Valoare TVA Valoare Valoare
crt totala totala finantata prin
(fara TVA) (cu TVA) “Start-up”
1 Echipamente/Utilaje
..ustensile de laborator..........
.......plita electrica .............
..............frigidere ...................... 30.456 7.144 37.600 37.600
........mobilier .........
...................................................
...................................................
...................................................
2 Echipamente IT
......casa de marcat si scanner
echipament supraveghere 9.518 2.232 11.750 11.750
video.................
..........................................
3 Licente soft / programe
informatice/ alte active
necorporale
.................................................
.................................................
...................................................
4 Echipamente/dotari care pot
contribui la atingerea temelor
orizontale si secundare POCU
.................................................
................................................
.................................................
5 Clădiri sau constructii/reabilitari de
clădiri/ terenuri
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
6 Mijloace de transport
.................................................
..................................................
7 Alte costuri (dacă este cazul)
.................chirii ........
......materii 49.491 11.609 61.100 61.100
prime... ....................................
...................................................
...................................................
TOTAL 89.465 20.985 110.450 110.450

Nota: potrivit legislatiei românesti, în categoria mijloaelor fixe se încadrează bunurile cu valoare fără
TVA mai mare de 2500 RON si durată de utilizare mai mare de 1 an.
Important: in cazul in care fundamentarea investitiilor are la baza oferte de echpamente „in EURO” se va lucra cu
cursul de schimb 1 euro = 4,4585 lei

C.2. Obiectivele proiectului de investitii si planul de activitati si implementare:

5
<Furnizați câteva detalii asupra proiectului. Care sunt obiectivele urmarite? De ce este necesara realizarea
acestei investitii? Care sunt activitatile ce trebuie desfasurate pentru a se atinge obiectivele propuse? Care va
fi ordinea efectuarii investitiilor/cheltuielilor mentionate? Care sunt rezultatele planificate? Care sunt
indicatorii planificati (minim: cifra de afaceri la 12 luni si nr. locuri noi de munca)? >

C.2.1. Obiectivele proiectului

-lansarea unui nou brand pe piata cosmeticelor din romania

- deschiderea a 4 locuri de munca in prima faza

-Tintesc la un rulaj de minim 350.000 de lei in primul an de activitate

C.2.2. Activitatile planificate

-infiintarea firmei si obtinerea autorizatiilor necesare

-inchirierea spatiului comercial si a celui pentru productie

-amenajarea spatiului comercial impreuna cu un designer de spatii comerciale

-utilarea viitorului spatiu pentru productie

- demararea procedurilor de angajare a personalului

-realizarea unui stoc de materii prime

- inceperea productiei si realizarea unui stoc si a unui stoc tampon inainte de deschiderea
magazinului

- promovarea in mediul online

-
………………………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
C.2.3. Rezultate planificate

6
-conturarea imaginii unui brand puternic in industria cosmeticelor

-atragerea de clienti fideli

-obtinerea unui profit cat mai mare

-fidelizarea angajatilor

........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................................

........................................................................................................................................................

C.2.4. Indicatori de realizare

- numarul clientilor in primele 6 luni

- profitul in primul an

- numar urmaritori pe retelele de socializare

.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………...........................................

C.3. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus (program detaliat pe faze de


implementare a proiectului şi pe activităţi)
 Data estimată de început: ianuarie 2019
 Data estimată de terminare a activităților investitionale: martie 2019
 Data estimată de începere a producției la întreaga capacitate: februarie 2019
Activitatea/luna Luna 1 Luna 2 .... Luna n
Infiintarea firmei Depunerea
actelor necesare
pentru infiintarea
firmei si
obtinerea
autorizatiilor
Inchirierea Negocierea
spatiului de chiriilor si
productie si a incheierea
spatiului comercial contractelor de
inchiriere

Amenajarea Angajarea unui

7
spatiului comercial designer de spatii
comerciale si
amenajarea
propriu zisa a
spatiului

Recrutarea si Recrutarea de
angajarea personal calificat
personalului si necalificata tata
pentru productie
cat si pentru
vanzarea
produselo
Realizarea unui Voi face stocul
stoc de materie necesar de
prima materie prima

Inceperea Se va realiza un Productia se va


productiei stoc si un stoc demara la
tampon inainte capacitate
deschiderii maxima
magazinului
Deschiderea Se va incepe
magazinului vanzarea
produselor

D. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂTII


D.1 *Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii
<Descrierea produsului: caracteristici fizice (dimensiuni/greutate, formă, culoare, design, capacităţi,
performante / nevoi satisfacute / beneficii pentru clienti> si/sau
<Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi echipamentele necesare
prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienți>
<Principalele avantaje competitive ale produselor/serviciilor ce vor fi oferite de întreprinderea dvs. | de ex:
preţ, calitate, caracteristici speciale, altele - detaliaţi>

Produsele vor avea un design prietenos, inspirat de teme tropicale, in culori pastelate. Acestea
vor fi ambalate in recipiente din sticla, in mare pare, iar sampoanele in recipiente de plastic,
pentru a facilita utilizarea. Gramajele variaza in fuctie de tipul produselor. Toate produsele vor
avea un miros placut dat de uleiurile esentiale si de parfumurile naturale utilizare in compozitia
acestora.

Unul dintre principale avantaje ale produselor noastre este provenienta ingredientelor, mai
exact faptul ca produsele vor fi facute din ingrediente naturale, fara chimicale.

Un alt avantaj este procesul de producere, toate produsele fiind create prin manufactura.

Un mare plus al firmei il reprezinta faptul ca niciun produs nu va fi testat pe animale.

Raportat la preturile concurentei (alte firme care produc cosmetice bio de ex: Lavera,
Gamarde, Wooden etc.), preturile mele vor fi asemanatoare sau usor sensibil mai mari.

8
Volumul fizic si valoric al productiei /serviciilor
Denumire Cantitate PU Val an 1 Cantitate PU Val an 2
produs/serviciu an 1 (mediu) (RON) an 2 (mediu) (RON)
1. crema hidratanta 3600 buc 40 lei 144.000 3700 buc 40lei 148.000
2. balsam de buze 5400buc 10 lei 54.000 5760 buc 10 lei 57.600
3. sampon si 1800 buc 25 lei 45.000 2000 buc 25 lei 50.000
conditioner solid

4. crema pentru 540 buc 12 lei 6480 540 buc 12 lei 6480
picioare

5. sapun hidratant 7200 buc 15 lei 108.000 7920 buc 15 lei 118.800
6. crema antirid 360 buc 50 lei 18.000 380 buc 50 lei 19.000
7. spray fixativ 252 buc 20 lei 5040 360 buc 20 lei 7.200
8. scrub pentru buze 5000 buc 13 lei 65.000 5200 buc 13 lei 67.600

D.2. Analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei


<Descrieți detaliat piața careia i se adresează serviciile / produsele rezultate din implementarea proiectului:
care este zona in care se vor distribui produsele/serviciile, cât de mare este piata, numărul clienților
potențiali pentru aceste produse / servicii. Sunt aceşti clienți exclusiv la nivel local? >

D. 2.1. Zona geografica in care se vor comercializa produsele


Magazin fizic : Oradea ( 201547 locuitori)
......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................

D.2.2. Clientii care vor cumpăra produsele / serviciile


<Cui veti vinde mărfurile/serviciile: persoane fizice, companii, en-grosisti, institutii publice; Incercati sa
faceti profilul detaliat al clientilo; Numarul clientilor potentiali pe arealul pe care firma isi vinde
produsel, Ce nevoi ale clienților vor satisface produsele şi serviciile dvs. în viitor, De ce vor cumpara
acestia de la dvs? >
<În cazul în care deja aveti în vedere potentiali clienti, precizati numele câtorva clienti si furnizati
detalii despre profilul acestora >

Profil client 1: persoane cu varsta intre 15-45 de ani, studii medii si superioare, cu
preponderenta femei.

Profil client 2: salone de infrumusetare ( minim 63 de saloane in Oradea la momentul actual)

Motive client 1: va cumpara de la mine deoarece va fi singurul magazin specializat in cometice


bio din Oradea. Calitatea produselor va fi la cele mai inalte standarde.

Motiv client 2: avand in spate un brand cu afisare publica la Lotus Center Oradea si avand
produse de calitate saloanele de infrumusetare vor apela la produsele mele pentru a atrage

9
clienti.

D.2.3 Concurenţii potenţiali


<Detaliați: cine vor fi concurenții Dvs. potențiali, ce poziție au ei pe piața în momentul de față? În
plus, completați şi tabelul de mai jos>

Fiind o piata in dezvoltare exista un numar mic de concurenti. Exista oportunitatea de a intra
pe aceasta piata.

D.3. Strategia de Marketing


D.3.1. Strategia de produs:
<Care va fi politica de produs? Care estimat ca va fi durata de viata a produsului/serviciului si cum
veti asigura innoirea produselor/serviciilor? Care este marimea optima a gamei de produse? Aveti
nevoi de o protectie legala a produsului/serviciului sau a marcii comerciale sub care va lucra firma
dvs?>

Strategia de produs: produse bio eco-friendly, folosind ambalaje fara plastic, fara teste pe
animale, manufacturate exclusiv in Romania. Voi avea atat produse standard cat si sezoniere.
Gama va di compusa din aproximativ 8 de produse.

D.3.2. Strategia de pret propusa: <Care va fi politica de preturi în comparatie cu cea a concurentilor?
Puteti sustine financiar politica de preturi propusa? >

Avand un magazin cu expunere larga optez pentru un plus de 8%-15% fata de produsele
similare din supermarketuri si farmacii.

D.3.3. Promovarea vânzărilor: <Detaliați: Cum vor afla potențialii clienți despre produsele Dvs.? Ce buget
veți aloca în următorii ani pentru promovarea produselelor? Ce metode pentru publicitate veți folosi? Ce
alte metode de promovare veti folosi?>

Lotus Center prin intermediul campaniilor de promovare.

Site online, Facebook ads, Instagram, Google ads, flyere, radio si publicitate online(ziare)

Buget alocat: 10% din incasari in primul an, 15% din incasari al doilea an

D.3.4. Strategia de distributie: <Detaliați: Cum se vor distribui produsele/serviciile? Care este structura de
personal si dotarea necesara pentru a pune în practica strategia de distributie? >

Magazin Lotus Center

Online

Structura de personal va fi compusa din 2 lucratori comerciali.

10
D.4. Tipuri de materii prime necesare si accesul la acestea:
<Detaliați: Ce materii prime si auxiliare va sunt necesare. Preturile sunt mereu aceleasi, sau exista o
sezonalitate a preturilor? Sunt usor de procurat? > <Mentionati furnizorii relevanti pentru afacerea dvs >

Materii necesare: emulsifianti, tenside, uleiuri esentiale, parfumuri, pigmenti, ape florale, etc.

Avantajul este existenta unui distribuitor autorizat in Oradea. Orice comnda este indeplinita in
maxim 48h.
D.5. Schema organizatorică şi politica de resurse umane
< Câți angajați noi sunt necesari? Vor fi toti aceştia angajați pe durată nedeterminată? Care va fi structura de
personal ? Ce profile de activitate / specializari sunt necesare? Veți asigura şi instruirea necesară?>

D.5.1. Numar de angajati si structura acestora:


Structura personalului <inscrieți numărul de angajați între paranteze>:
 Personal de conducere al firmei : (…1…)
 Personal direct productiv: (…1…)
 Personal indirect productiv: (…2…)

D.5.2. Organigrama

Manager

Laborant Vanzator

D.5.3. Politica de personal < Veti angaja personal cu anumite calificari/specializari? Veți asigura şi
instruirea necesară? Cum îi veti convinge pe oameni sa se angajeze în compania dvs? Cum îi veti
motiva?>

Mnager cu studii superioare.

Laborant cu atestat in domeniu.

Doi vanzatori.

11
Voi oferi sporuri de performanta.

D.5.4. Costurile de personal (sinteza costuri lunare cu personalul) - RON -


Functia Salar Numar Total salarii Contributii Cheltuiala cu
mediu persoane bute/luna angajator salarizarea /
brut/pers. luna
1 2 3 4=2 x 3 5 6=4+5
Manager 1900 1 1900 43 1943
Laborant 1900 1 1900 43 1943
Vanzator 1900 2 3800 86 3886
TOTAL 5700 4 7600 172 7772

D.6. Analiza SWOT <Precizati minimum 3 aspecte pentru fiecare sectiune a analizei SWOT>
*Puncte tari
Produse inovative bio
Magazin unic in Oradea
Design atragator al produselor
Cunostiinte in management si farmacie
*Puncte slabe

Produse cu termen relativ scurt de valabilitate

Brand nou pe piata

Personal nou
*Oportunitati

Piata in dezvlotare

Posibilitatea de a implementa un adaos ridicat

Oportunitati de dezvlotare in diferite zone geografice


*Constrangeri

Exista unele fluctuatii de preturi ale ingredientelor.

Lipsa de educatie cu privire la importanta utilizarii produselor fara chimicale

Gasirea unui personal calificat.


D.7. Alte aspecte legale relevante <De exemplu: asigurarea utilitatilor, impactul asupra mediului, marci
comerciale, ce alte licențe, autorizații etc. vor fi necesare pentru implementarea proiectului propus? >

Autorizatie ISU

12
Autorizatie DSP

Aviz ministerul sanatatii

Indice de poluare scazut datorita manufacturii

E. TEME ORIZONATELE / SECUNDARE POCU 2014 - 2020


E1. Egalitate de sanse
<Explicati daca afacerea propusa de dvs. va atinge aceasta tema si modul în care se va realiza acest
lucru>

Angajare persoane cu dizabilitati

Angajare persoane aproape de varsta de pensionare.

Angajare studenti.

Oportunitatea unor internshipuri

E.2 Dezvoltare Durabila


<Explicati daca afacerea propusa de dvs. va atinge aceasta tema si modul în care se va realiza acest
lucru>

Folosirea de etichete din hartie reciclata

Produsele nu se testeaza pe animale

E.3. Teme secundare POCU pe care le veti atinge prin derularea afacerii
 Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficientă
din punctul de vedere al utilizării resurselor: DA / NU
 Inovare sociala: DA / NU
 TIC: DA / NU
 (CDI) dezvoltarea tehnologica / inovare: DA / NU

F. COSTURI ŞI PLANUL DE FINANŢARE


F.1. Costul investitiilor <Conform tabelului de la subpunctul C.1> - RON -
Nr Denumire echipament/utilaj Valoare totala
crt (cu TVA)

1 Echipamente/Utilaje 37.600

2 Echipamente IT 11.750

3 Licente soft / programe informatice/ alte active

13
necorporale

4 Echipamente/dotari care pot contribui la atingerea


temelor orizontale si secundare POCU

5 Clãdiri sau constructii/reabilitari de clãdiri *

6 Mijloace de transport *

TOTAL, din care: 49.350

7 Investitii neeligibile
* Cheltuieli investitionale ce NU vor fi finantate prin “Romania Start Up Plus”
Nota: în tabelul de mai sus vor fi mentionate doar echipamentele si utilajele ce fac parte din categoria
mijloacelor fixe (au valoare fara TVA de cel putin 2500 RON si au o durata de folosinta mai mare de 1 an).
În cazul în care firma va fi înregistrata ca platitoare de TVA, în tabelele de mai sus se vor trece valorile fara
TVA.

Cheltuieli investitionale finantate prin Start Up


Nr crt Denumire echipament/utilaj Valoare totala (cu TVA)
1 TOTAL Echipamente/Utilaje /Licente soft
37.600
Valoarea totala în acest tabel va fi valoarea totala din tabelul anterior MINUS investitiile în „Clãdiri sau
constructii/reabilitari de clãdiri” si investitiile în „Mijloace de transport”, ce NU se finanteaza prin
programul Start Up, cu conditia incadrarii in valoarea maxima ce poate fi finantata.

F.2. Cheltuieli operationale ce vor fi finanţate prin Start-Up


<Completati tabelul cu detalii despre cheltuielile operationale pentru care doriti finantare.
Aratati ce cheltuieli operationale intentionati sa le finantati în primele 12 luni de activitate.
Ex: materii prime sau marfuri necesare demararii activitatii, salarii, chirii, utilitati, etc. > -
RON -
Tip cheltuiala UM Cost Nr Valoare
unitar unitati totala AN1
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 7772 5 38860
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului 0 0 0
întreprinderilor nou-înființate
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii 0 0 0
specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de
minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu obiecte de inventar, materii prime şi 10000 3 30000
materiale, inclusiv materiale consumabile
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv 10000 4 40000
depozite), spații pentru desfăşurarea diverselor
activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing 0 0 0
operațional) aferente funcționării întreprinderilor
(rate de leasing operațional plătite de întreprindere
pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile şi imobile)
7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 0 0 0
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente 0 0 0

14
funcționării întreprinderilor
9. Servicii de întreținere şi reparare de 0 0 0
echipamente şi mijloace de transport aferente
10. Arhivare de documente aferente funcționării 0 0 0
întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcționării 0 0 0
întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 1000 1 1000
aferente funcționării întreprinderilor
13. Conectare la rețele informatice aferente 2000 1 2000
funcționării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente 2000 1 2000
funcționării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcționării 0 0 0
întreprinderilor
TOTAL DESTINATII 113860
* Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite) si/sau cheltuielile cu spațiile pentru desfăşurarea
diverselor activițăți ale întreprinderii sunt eligible doar daca pentru spatiile respective exista mentionata
în extrasul CF destinatia de spatiu comercial sau spatiu de productie.
** Nu sunt eligibile cheltuielile cu dobânzile la credite si nici comisioanele aferente creditelor
În cazul în care firma va fi înregistrata ca platitoare de TVA, în tabelele de mai sus se vor trece valorile fara
TVA.

Precizati explicit cine, sau cum se vor realiza urmatoarele activitati:


 Realizarea dosarelor de achizitie pentru bunurile sau serviciile achizitionate
 Intocmirea cererilor de plata si/sau a cererilor de rambusare
 Intocmirea rapoartelor în perioada de monitorizare a activitatii firmei
Managerul va intocmi dosarele saptamanal

Precizati costurile aferente activitatilor mai sus mentionate:


Nr. Tip activitate Valoare An 1 Valoare în Total
crt. L1-L12 perioada L13-L18 - RON -
1 Realizare dosare de achizitii 0 X 0
2 Intocmire cereri de plata si/sau cereri 0 X 0
de rambusare
3 Intocmire rapoarte progres / 0 0 0
monitorizare

F.3. Planul de finantare


F.3.1 Fonduri necesare in primii 2 ani si utilizarea acestora - RON -
SURSE An 1 An 2 Total
Capital propriu 10000 10000 20000

Aport personal (temporar) 0 0 0


Credite bancare 0 0 0

Fonduri nerambursabile (Start-Up) 185000 0 185000


Alte surse (explicati) 0 0 0

TOTAL SURSE 195000 195000 205000

15
- RON -
DESTINATII An 1 An 2 Total
Achizitie echipamente, utilaje, etc (inclusiv TVA-ul 0 0 0
aferent, daca este eligibil)
Capital circulant (inclusiv TVA-ul aferent, daca este 0 0 0
eligibil)
TOTAL DESTINATII 0 0 0

F.3.2. Contributia proprie la valoarea totala a cheltuielilor eligibile - RON -


Surse de finantare An 1 An 2 Total
Fonduri nerambursabile (Start Up) 185.000 0 185.000

Contributie proprie (cofinantare solicitant) 0 0 0

Surse atrase temporar (credite, aport, altele) 0 0 0

TOTAL SURSE 185.000 0 185.000

Cota de cofinantare solicitant asumata: ...90... %

Finantare “Start-Up”
Valoare solicitata transa I-a: ......120000..... RON
Valoare solicitata transa a II-a: ...75000...... RON

Alte aspecte financiare relevante:

……………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
........................................................................................................................................................

G. PROIECTII FINANCIARE
G.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ESTIMAT - RON -
Nr. Estimare Estimare Estimare pe
pe 2019 pe 2020 2021
crt.

1 Venituri din vânzarea mărfurilor 445520 474680 474680

2 Venituri din vânzarea productiei

3 Venituri din prestari servicii

4 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3) 445520 474680 474680

5 Venituri financiare

16
6 Venituri excepționale

7 A. VENITURI TOTALE (4 + 5 + 6)

8 Cheltuieli cu materiile prime si auxiliare

9 Cheltuieli privind mărfurile 120000 140000 140000

10 Cheltuieli cu utilitățile şi energia

11 Cheltuieli cu forta de munca 92640 92640 92640

12 Cheltuieli cu transportul (aproviz. + desfacere )

13 Accize (daca este cazul)

14 Cheltuieli cu chiriile 120000 120000 120000

15 Costuri administrative

16 Amortizarea şi provizioanele

17 Cheltuieli cu activitatile de promovare 4000 4000 4000

18 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

19 Asigurari, impozite şi taxe

20 Cheltuieli cu serviciile pretate de terti

21 Alte cheltuieli de exploatare

22 Cheltuieli financiare

23 B. TOTAL CHELTUIELI 336000 356000 356000


(de la 8 la 22)

24 C. REZULTATUL BRUT (A–B) : profit/pierdere 109520 118680 118680

25 D. IMPOZIT PE PROFIT / IMPOZIT PE VENIT 20808 22549 22549

26 REZULTATUL NET (C – D) : profit/pierdere 88712 96131 96131

27 Profit net cumulat

Nota : în cazul în care societatea va fi înregistrata ca si platitoare de TVA estimarea veniturilor si a


cheltuielilor se va face luand în considerare preturile fara TVA
Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul
inflației). Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 3 ani (anul
implementarii + 2 ani sustenabilitate).

G2. FLUXUL DE NUMERAR ESTIMAT - RON -


Nr. Estimare Estimare Estimare
crt. pe 2019 pe 2020 pe 2021
1 Sold la inceputul anului 10000 119520 238200

2 Intrari de numerar din vanzari 445520 474680 474680

3 Aport asociati

17
4 Credite

5 Fonduri nerambursabile 185000

6 Alte intrari de numerar

7 A. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2+3+4+5+6) 640520 594200 712880

8 Cheltuieli operationale – (Amortizare si provizioane) 336000 356000 356000

9 Investitii 185000

10 Cresteri de stocuri

11 Creditare clienti

12 Dobanzi la credite

13 Rate de rambursare credite

14 TVA de plata (doar in cazul societatilor platitoare de TVA)

C. TOTAL IESIRI NUMERAR 521000 356000 356000


( 8+9+10+11+12+13+14)
15 Numerar disponibil la sfarsitul anului 119520 238200 356880

G3. BILANT PREVIZIONAT - RON -


Nr. Estimare Estimare Estimare
crt. pe 2019 pe 2020 pe 2021
1 Imobilizari necorporale

2 Imobilizari corporale

3 Imobilizari financiare

4 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1+2+ 3)


5 Stocuri
6 Creante
7 Investitii in curs
8 Casa si Conturi la banci
9 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+ 8)
10 Cheltuieli in avans
11 TOTAL ACTIVE (4+9+10)

12 Capital propriu, din care

- Capital social subscris si varsat

13 Datorii pe termen scurt

14 Datorii pe termen lung

18
15 Alte pasive (venituri in avans, subventii)

16 B. Total PASIVE (12+13+14+15)

G3. Principalii indicatori financiari


 Cifra de afaceri pe primele 12 luni de activitatea: ............. 640520 lei........................................
 Ponderea cifrei de afaceri pe primul an din transa I-a de finantare: .............28.88............
 Rata profitabilitatii: 12%
H. ALTE INFORMAŢII (dacă este cazul): ex.anexe

……………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
........................................................................................................................................................

19