ESTADO DE RESULTADOS

2,018 2,017
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 50,000,000 55,890,762
DEVOLUCIONES EN VENTA - -
VENTAS NETAS 50,000,000 55,890,762
COSTOS DE VENTAS - 398,581 - 246,783
UTILIDAD BRUTA 49,601,419 55,643,979
GASTOS OPERACIONALES 42,909,046 31,755,424
ADMON 28,399,610 18,305,141
SUELDOS 781,242 737,717
PRESTACIONES SOCIALES 14,876,095 8,987,567
CAJA DE COMPENSACION 31,249 29,508
HONORARIOS - -
REPARACIONES LOCATIVA 450,600 385,400
SERVICIOS PÚBLICOS 6,793,424 3,563,451
MANTENIMIENTO 700,000 575,498
PAPELERIA 200,000 150,000
DEPRECIACIÓN 4,567,000 3,876,000
GASTOS DE VENTAS 14,509,436 13,450,283
SUELDOS 6,249,936 5,901,736
SEGURIDAD SOCIAL 3,451,860 2,876,540
COMISIONES 1,000,000 1,117,815
TRANSPORTE 1,877,640 2,123,426
REPARACIONES LOCATIVA 980,000 600,000
DEPRECIACIÓN 950,000 830,766
UTILIDAD OPERACIONAL 6,692,373 23,888,555
OTROS INGRESOS - -
OTROS GASTOS
INTERESES 2,785,457 5,134,450
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,906,916 18,754,105
IMPORRENTA 33% 1,289,282 6,188,855
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 2,617,634 12,565,250
RESERVAS 549,703 2,638,703
LEGAL 261,763 1,256,525
ESTATUTARIA 287,940 1,382,178
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,067,931 9,926,548
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2,018 2,017
ACTIVO 514,434,144 471,442,928
CORRIENTE 143,235,175 142,425,069
CAJA 10,897,699 17,564,398
BANCOS 48,676,543 32,674,589
DEUDORES 29,765,654 37,531,492
CLIENTES NAL 26,889,654 33,876,595
CUENTAS X C TRABAJADORES 2,876,000 3,654,897
ANTICIPO IMPTOS 3,218,731 1,778,056
RETEFUENTE 2,231,675 1,234,267
RETEICA 987,056 543,789
INVENTARIOS 50,676,548 52,876,534
MERCANCÍAS 50,676,548 52,876,534
ACTIVO NO CORRIENTE 364,958,089 324,688,859
ACTIVOS FIJOS 364,958,089 324,688,859
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 364,958,089 324,688,859
TERRENOS 220,876,543 210,000,000
MUEBLES DE OFICINA 32,567,400 38,765,300
EQUIPO DE COMPUTO 16,786,000 14,888,907
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 96,756,000 62,800,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 2,027,854 - 1,765,348
DIFERIDOS 6,240,880 4,329,000
SEGUROS 3,786,500 2,765,000
PAPELERÍA 2,454,380 1,564,000
PASIVO 67,285,283 62,815,836
PASIVO CORRIENTE 44,919,826 48,049,943
PROVEEDORES 13,987,689 11,876,596
NACIONALES 13,987,689 11,876,596
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,670,200 4,165,600
HONORARIOS 1,200,000 980,000
ARRENDAMIENTO 2,850,000 2,600,000
MANTENIMIENTO 620,200 585,600
IMPUESTOS 7,728,047 11,207,747
RENTA 1,289,282 6,188,855
IVA 5,898,765 4,653,892
ICA 540,000 365,000
BENEFICIO A EMPLEADOS 12,765,890 12,000,000
PRESTACIONS SOCIALES 12,765,890 12,000,000
DIFERIDOS 5,768,000 8,800,000
ARRENDAMIENTO 5,768,000 8,800,000
PASIVO NO CORRIENTE 22,365,457 14,765,893
OBLIGACIONES FINANCIERAS 22,365,457 14,765,893
PATRIMONIO 447,148,861 32,079,953
APORTES SOCIALES 427,655,227 379,185,842
REVALORIZACIÓN DEL PATRIM. 16,876,000 16,876,000
RESERVAS 549,703 2,638,703
LEGAL 261,763 1,256,525
ESTATUTARIA 287,940 1,382,178
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,067,931 9,926,548
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 514,434,144 94,895,788