CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE

AGENCIA: HUÁNUCO

Nº COMPROBANTE DE PAGO
FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 6/12/2019 FACTURA F003-2016 ESTACION DE SERVICIOS EL OLAM COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE FUSO AUM-846 262.00
2 6/10/2019 FACTURA 0001-000294 ELECTRO MUNDO CAR S.A.C. MANTENIMIENTO DE VEHICULO FUSO AUM846 25.00
3 6/11/2019 FACTURA F001-620724 DEVIANDES S.A.C. PEAJE CASARACRA VIAJE A HUANCAYO 6.20
4 6/11/2019 BOLETA 001-001328 LUCERO MARILIA LIMACHI BALDEON CENA DE VIAJE A HUANCAYO - JHINO PINCHI RUIZ 8.50
5 6/11/2019 BOLETA 001-001951 EDIT VILLA HUACHOS DE LA CRUZ ALMUERZO DE VIAJE A HUANCAYO - JHINO PINCHI RUIZ 5.00
6 6/11/2019 BOLETA 001-011047 ZACARIAS CASO VICENTE JUSTO DESAYUNO DE VIAJE A HUANCAYO - JHINO PINCHI RUIZ 10.00
7 6/11/2019 FACTURA F001-009544 SERVICENTRO FAVALCA S.R.L. COMBUSTIBLE PARA VIAJE A HUANCAYO AVC-938 173.00
8 6/11/2019 FACTURA FI01-687323 DEVIANDES S.A.C. ESTACION DE PEAJE QUIULLA 6.20
9 6/11/2019 BOLETO VIAJE 147-164126 TURISMO CENTRAL S.A. PASAJE DE JHINO PINCHI RUIZ DE HUANCAYO A HUANUCO 36.00
S/ 531.90
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 468.10
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 531.90

FONDO FIJO

HIDROSEL S.A.C.
LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

Nº COMPROBANTE DE PAGO
FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 6/15/2019 FACTURA F235-7283 TURISMO CENTRAL S.A. ENVIO DE SOBRE A HUANCAYO 8.00 DEP 0
5 6/21/2019 FACTURA 001-000251 DISFERPA ALYOR COMPRA DE ARCO DE SIERRA 11.00 200 0.00
6 6/17/2019 TIKET 1183739 SEDA HUANUCO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 15.00 100 0.00
7 6/21/2019 TIKET 198294 AGENTE BCP SERMUTEL PAGO SERVICIO DE INTERNET NOMBRE JAVIER PALOMINO 76.00 50 0.00
8 6/19/2019 REND. VIAJE 1 HIDROSEL S.A.C. VIAJE DE REPARTO DE AUCAYACU Y TINGO MARIA 124.00 20 0.00
9 6/22/2019 PLAN/MOV 4 HIDROSEL S.A.C. GASTO DE MOVILIDAD DE LOGISTICA Y VENTAS 14.00 10 0.00
6/22/2019 PLAN/MOV 7 HIDROSEL S.A.C. GASTO DE MOVILIDAD DE ADMINISTRACION 8.00 5 0.00
S/ 256.00 2 0.00
LIQUIDADO 1 0.00
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO 0.5 0.00
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 744.00 0.2 0.00
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 256.00 0.1 0.00
0.00
FONDO FIJO
#REF!

#REF!

HIDROSEL S.A.C.
LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 6/26/2019 COMP/EGRES 001-007 HIDROSEL S.A.C. TRASLADO DE MERCADERIA A AMBO 30.00 DEP 0
2 6/21/2019 FACTURA F235-7350 TURISMO CENTRAL S.A. ENVIO DE SOBRE A HUANCAYO 8.00 200 0.00
3 6/26/2019 COMP/EGRES 0001-0006 HIDROSEL S.A.C. TRASLADO DE MERCADERIA A YANAG 24.00 100 0.00
4 6/24/2019 FACTURA F001-0006 VASQUEZ ESTELA DE GALARZA RAUEL REPARACION DE DVR Y CAMARAS DE SEGURIDAD 130.00 50 14 700.00
5 6/28/2019 BOLETA 0001-00062 SABORES DE CASA ALMUERZO DE DOS PERSONAS PARA REPARTO 10.00 20 2 40.00
6 6/28/2019 PLAN/MOV 0001-006 HIDROSEL S.A.C. GASTOS DE COBRANZA Y REPARTO - JHINO PINCHI 12.00 10 0.00
7 6/28/2019 PLAN/MOV 0001-005 HIDROSEL S.A.C. GASTOS DE COBRANZA Y REPARTO - MIGUEL VERDES 19.00 5 2 10.00
8 6/28/2019 PLAN/MOV 0001-008 HIDROSEL S.A.C. PASAJES POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ELIUD FLORES 4.00 2 0.00
9 6/28/2019 ESTADO DE CUENTA 484152 BCP MOVIMIENTO DE DINERO DE CUENTAS BANCARIAS - HUANUCO 0.55 1 3 3.00
10 6/28/2019 ESTADO DE CUENTA 489236 BCP MOVIMIENTO DE DINERO DE CUENTAS BANCARIAS - HUANUCO 9.40 0.5 0.00
S/ 246.95 0.2 0.00
LIQUIDADO 0.1 0.00
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO 753.00
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 753.05
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 246.95 S/753.05

FONDO FIJO S/0.05

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 7/1/2019 NOTA DE VENTA 001-4022 FERRETERIA SEÑOR DE BURGOS CANDADO PARA ASEGURAR CARRO FUSO AUM-846 S/ 17.00
2 7/1/2019 FACTURA ELEC. F002-21639 EL BOLIGRAFO SRL SOBRE Y PLUMONES PARA OFICINA S/ 14.00
3 7/1/2019 FACTURA ELEC. F001-00044 INVERCIONES GENERALES SHUGAR BALDEON EIRL BOLSA PARA ENTREGAR MERCADERIA S/ 14.00
4 7/1/2019 FACTURA ELEC. F001-00451 COSERCON PERU S.A.C TINTA PARA IMPRESORA S/ 30.00
5 7/1/2019 FACTURA ELEC. F003-02176 ESTACION DE GAS EL OLAM EMPRESA EIRL COMBUSTIBLE PARA FUSO AUM-846 S/ 370.00
6 7/3/2019 RECIBO/EGRE 1 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. SOPLEO DE FILTRO DE AIRE DE FUSO AUM846 S/ 3.00
7 7/3/2019 RECIBO/EGRE 2 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. LIMPIESA DE ZONAS VERDES DE FACHA S/ 20.00
S/ 468.00
LIQUIDADO

Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO

SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 532.00
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 1,000.00

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 7/6/2019 FACTURA F001-0504 AUTOSERVIUCIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES S.C.R.L MANO DE OBRAPARA MATENIMIENTO DEFUSO RUEDAS S/ 80.00
2 7/6/2019 FACTURA F003-3664 CAJAS JUIPA PLACIDA MARIA GRASA Y LIJAPARA FUSO AUM-846 S/ 35.00
3 7/6/2019 FACTURA F001-0320 ELECTRO MUNDO CAR S.A.C. POR SERVICIOS DEMANTENIMIENTO DEL FUSO AUM-846 S/ 25.00
4 7/6/2019 FACTURA F001-0503 AUTOSERVIUCIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES S.C.R.L POR EL JUEGO DE ZAPATA Y RESORTE S/ 280.00
5 7/8/2019 BOLETA B001-0618 CHAMORRO ROMERO ORLANDO SOLDADURA DE CARROSERIA DE FUSO AUM-846 S/ 25.00
6 7/13/2019 PLAN/ MOV 7 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE PERSONAL DE HUANUCO S/ 10.00
7 7/10/2019 BOLETA 002-9970 VARGAS CAPCHA ANA ROSA COMPRA DE REFRIGERIO PARA INVENTARIO S/ 12.50
8 7/11/2019 BOLETA 01-059681 KOKYS S.R.L. ALMUERZO POR INVENTARIO DE ALMACEN - HUANUCO S/ 24.00
9 7/10/2019 REC/EGRE 3 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. ALMUERZO POR INVENTARIO DE ALMACEN - HUANUCO S/ 13.00
10 7/11/2019 BOLETA 003-00174 DURAN BAYLON, NOEL COMPRA DE REFRIGERIO PARA INVENTARIO S/ 17.00
11 7/6/2019 FACTURA F002-015038 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE FUSO S/ 10.00
12 7/9/2019 FACTURA F103-00083 TURISMO CENTRAL S.A. ENVIO DE SOBRE A YULIANA PURUHUAYA S/ 7.00
13 7/5/2019 FACTURA F103-00056 TURISMO CENTRAL S.A. ENVIO DE SOBRE A MARNY TAIPE SOLANO S/ 8.00
14 7/10/2019 FACTURA E001-0016 ESPINOZA ORTEGA MIGUEL ANGEL SELLOS DE CONNEXA SOLUCIONES - ROXANA MAYHUA S/ 21.00
15 7/12/2019 PLAN/ MOV 9 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE PERSONAS LOGISTICO - HUANUCO S/ 20.00
17 7/12/2019 PLAN/ MOV 8 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE PERSONAS LOGISTICO - JHINO PINCHI S/ 17.00
S/ 1,008.50
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: -S/ 8.50
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 1,008.50

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 7/13/2019 FACTURA F103-00153 TURISMO CENTRAL S.A. ENVIO DE SOBRE A HUANCAYO PARA MARNY S/ 7.00
2 7/15/2019 BOLETA 001-019208 GUTIERREZ LUCAS OCTAVIO COMPRA DE RAFIA PARA TUBOS S/ 16.00
3 7/15/2019 FACTURA F003-021654 EL BOLIGRAFO S.R.L. COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE PARA REPARTO PASO S/ 42.00
4 7/15/2019 FACTURA 001-006579 REYES VASQUEZ PITIN BARRETO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIMA A HUANUCO S/ 90.00
5 7/19/2019 FACTURA 001-4664 AMARILIS EXPRES S.C.R.L. ENVIO DE CAJA A PASCO FERR. FERRESOL S/ 10.00
6 7/17/2019 FACTURA E001-4823 TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L. PAGO A TRASPORTISTA TRANSPORTE DE LIMA A HUANUCO S/ 63.00
7 7/15/2019 FACTURA 001-00483 GALVEZ QUIQUIA JHIMY JHOEL PAGO A TRASPORTISTA TRANSPORTE DE LIMA A HUANUCO S/ 148.00
8 7/17/2019 TIKET 2 EMPRESA REGIONAL DE SERCICIOS PUBLICOS DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO S/ 71.00
ELECTRICIDADDE CENTRO S.A.
9 17/072019 FACTURA 001-005390 SUSANA VASQUEZ CONDOR PAGO A TRASPORTISTA TRANSPORTE DE LIMA A HUANUCO S/ 48.00
10 7/17/2019 FACTURA E001-35 CARRILLO ESTRADA DE PLEJO CRISTINA COLOMBINA ALMUERZO POR CARGA DE MERCADERIA PARA VIAJES - PASCO S/ 23.00
11 7/16/2019 FACTURA 001-1522 ESPINOZA JARA ROLANDO REFOZAR EL TEMBLADOR DE CARROCERIA S/ 80.00
12 7/16/2019 FACTURA E001-34 CARRILLO ESTRADA DE PLEJO CRISTINA COLOMBINA ALMUERZO POR REPARTO DE HUANUCO S/ 25.00
13 7/19/2019 BOLETA 013-2563 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA TOURS S.R.L. ENVIO DE CAJA A PASCO S/ 10.00
14 7/16/2019 FACTURA 001-0531 GALVEZ QUIQUIA JHIMY JHOEL PAGO A TRASPORTISTA TRANSPORTE DE LIMA A HUANUCO S/ 7.00
15 7/18/2019 RECIBO 3 MIGUEL VERDE PALOMINO TRANPORTE DE MERCADERIA A AMBO S/ 15.00
16 7/20/2019 RECIBO 4 MIGUEL VERDE PALOMINO TRANPORTE DE MERCADERIA - HUANUCO S/ 18.00
17 7/20/2019 PLA/MOV 10 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. TRANPORTE LOGISTICO - HUANUCO S/ 10.00
18 7/19/2019 FACTURA E001-36 CARRILLO ESTRADA DE PLEJO CRISTINA COLOMBINA ALMUERZO DE DOS PERSONAS - DESCARGA DE SEMI TRAILER S/ 10.00
19 7/20/2019 PLA/MOV 10 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. PASAJES PARA TRAMITES DE ADMINISTRATIVOS S/ 14.00
S/ 707.00
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 293.00
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 707.00

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 7/21/2019 FACTURA F103-000259 TURISMO CENTRAL S.A. ENVIO DE SOBRE SEMANAL A MARNY TAIPE S/ 10.00
2 7/22/2019 FACTURA F101-21300 ESTACION DE SERVICIOS PASTOR S.R.L. PETROLEO PARA FUSO AUM-846 ZONA HUANUCO S/ 290.04
3 7/22/2019 RECIBO DE EGRESO 5 MIGUEL VERDE PALOMINO ALMUERZO POR REPARTO EN MOLINOS MIGUEL-GINO S/ 12.00
4 7/24/2019 BAUCHER 5017406871 CLARO -3MOVIL-FIJO REICBO DE PAGO POR INTERNET DE HIDROSEL S/ 88.00
5 7/26/2019 REC EGRE 6 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. TRASLADO DE MERCADERIA PARA FERR. FERROVISION S/ 20.00
6 7/25/2019 FACTURA 0003-002158 DISTRIBUIDORA DEL CENTRO E.I.R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS S/ 280.00
7 7/24/2019 BAUCHER H976514 CLARO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A NOMBRE DE JAVIER PALOMINO S/ 76.00
8 7/24/2019 RECIBO 201-5205927 EPS SEDA - HUANUCO S.A. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 11.00
9 7/27/2019 PLA/MOV 11 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. PASAJES PARA TRAMITES DE ADMINISTRATIVOS S/ 14.00
10 7/24/2019 FACTURA 0001-006620 REYES VASQUEZ PITIN BARRETO POR TRANSLADO DE MERCADERIA DE LIMA A HUANUCO S/ 65.00
11 27/072019 PLA/MOV 11 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. GASTOS DE MOVILIDAD PERSOSNAL LOGISTICO S/ 16.00
S/ 882.04
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 117.96
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 882.04

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 7/28/2019 BOLETA 002-2130 RUMI PEREZ CRISTHIAN LINCOLN BANDERA PARA LOCAL S/ 14.00
2 7/31/2019 FACTURA F001-2372 ESTACION DE GAS OLAM R.L. PETROLEO DE FUSO AUM-846 S/ 394.99
3 7/27/2019RENDICION DE VIAJESN° 001-00005 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. RENDICION DE VIAJE DE GINO TINGO MARIA - AUCAYACU S/ 41.00
4 7/31/2019 TIKET OP-0461948 BCP POR RETIRAR DINERO DE REMUNERACION DE PERSONAL S/ 9.00
5 7/27/2019 FACTURA F103-332 TURISMO CENTRAL POR EL ENVIO DE SOBRES A HUANCAYO S/ 10.00
S/ 468.99
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 531.01
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 468.99

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 8/6/2019 FACTURA F103-466 TURISMO CENTRAL S.A. SE ENVIO SOBRE POR DESPACHOS LIQUIDACION DE HIDROSEL S/ 7.00
2 8/2/2019 FACTURA F103-410 TURISMO CENTRAL S.A. SE ENVIO SOBRE DE REPORTE DE COBRANZA Y VENTAS S/ 7.00
3 8/8/2019 FACTURA F103-504 TURISMO CENTRAL S.A. SE ENVIO SOBRE POR LIQUIDACION DE COMPRAS DEL MES JULIO S/ 7.00
4 8/7/2019 R.EGRESO 004-001 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. SOPLETEO DE FILTRO VEHICULO FUSO AUM-846 S/ 3.00
5 8/6/2019 FACTURA 001-04157 CHAGUA HUARANGA RIGOBERTOJUSTINO TRANSPORTE DE MERCADERIA DE LIMA A HUANUCO S/ 6.00
6 8/7/2019 FACTURA E001-230 MORALES ECHEVARRIAPIFANIA TRANSPORTE DE MERCADERIA DE LIMA A HUANUCO S/ 12.00
7 8/9/2019 CONT. ALIM. 1 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. ALMUERZO DE REPARTO S/ 10.00
8 8/9/2019 PLAN./MOV 12 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE LIGISTICA S/ 33.50
9 8/9/2019 PLAN./MOV 12 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE ADMINISTRACION S/ 16.00
10 8/7/2019 REC.EGRE 004-002 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. REPARTO DE ZONA AMBO S/ 15.00
11 8/8/2019 REC.EGRE 004-003 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. REPARTO DE REPARTO ZONA YANAG S/ 12.00
12
S/ 128.50
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 871.50 DEUDAS
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 128.50 PULPITO S/ 150.00
JHINO S/ 80.00
FONDO FIJO CHIKI S/ 480.00
PATY S/32.00
S/ 742.00

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 8/6/2019 FACTURA F103-522 TURISMO CENTRAL S.A. SE ENVIO SOBRE SEMANALES S/ 10.00
2 8/10/2019 TICKET 84089152 ELECTROCENTRO S.A PAGO DE SERVICIO DE LUZ S/ 62.30
3 8/13/2019 FACTURA F002-26499 EL BOLIGRAFO S.R.L. SE COMPRARON MAT DE USO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO S/ 42.00
4 8/13/2019 RECIBO 201-5236962 SEDA- HUANUCO PAGO SERVICIO DE AGUA S/ 10.00
5 8/13/2019 FACTURA 0002-0002 AGUIRRE ESCAÑO ANA MARIA JABON PARA LIMPIEZA DE TRABAJADORES S/ 14.00
6 8/16/2019 FACTURA F003-2546 EL OLAM E.I.R.L. PETROLEO PARA REPARTO HUANUCO DE FUSO AUM-846 S/ 385.00
7 8/16/2019 PLAN/MOV 13 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE LIGISTICA S/ 21.00
8 8/16/2019 PLAN/MOV 13 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE ADMINISTRACION S/ 2.00
9 8/16/2019 FACTURA 0001-000943 GARAY EVARISTO KATHERINE JUANA COMPRA DE MUEBLE PARA OFICINA DE HUANUCO S/ 230.00
10
11
12
S/ 776.30
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 223.70
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 776.30

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 8/16/2019 FACTURA F103-615 TURISMO CENTRAL S.A. SE ENVIO SOBRE SEMANALES A MARNY TAIPE SOLANO - HUANCAYO S/ 8.00
2 8/19/2019 FACTURA 001-1563 MUELLE CENTRO CHURRO SE SOLDO CARROCERIA DE FUSO PARANTES INTERIORES PLACA AUM-846 S/ 45.00
3 8/21/2019 COM. EGRESO 004-04 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. ALQUILER VEHICULO REPARTO DE MERCADERIA - HUANUCO (FERR. SAN MIGUEL) S/ 30.00
4 8/22/2019 FACTURA E001/134 ASESORIA PERU Y OBRAS R.L. ALQUILER DE RETROESCABADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA DE ALMACEN S/ 425.00
5 8/23/2019 FACTURA 0001-256 PABLO CAYUPE BENJAMIN SE COMPRO PALA Y PICO PARA LIMPIEZA DE ALMACEN S/ 43.00
6 8/24/2019 COM. EGRESO 004-006 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. SE PAGO POR TRANSPORTE DE RAFIAS LIMA - HUANUCO TRANS. PAUCAR S/ 5.00
7 8/22/2019 COM. EGRESO 0004-008 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. ALMUERZO DE 2 PERSONAS REPARTO DE ZONA PACHITEA - MOLINOS S/ 20.00
8 8/21/2019 RENDI-VIAJE 001-0007 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. GASTOS REPARTO VIAJE - TINGO MARIA - AUCAYACU S/ 50.00
9 8/21/2019 FACTURA E001-42 BIENES Y MULTISERVICIOS WADO ALMUERZO DE 5 PERSONAS POR MOTIVO DE DESCARGA Y CARGA MERCADERIA S/ 26.00
10 8/22/2019 TIKET 3924 MUNICIPALIDAD DE AMBO SERVICIO MUNICIPAL DE CARGA Y DESCARGA DE REPARTO - AMBO S/ 5.00
11 8/23/2019 FACTURA 0001-006657 REYES VAZQUEZ PITIN BARRETO TRANSPORTE DE MERCADERIA DE LIMA A HUANUCO - METUSA S/ 6.00
12 8/23/2019 PLAN/MOV 14 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE LIGISTICA S/ 9.00
13 8/23/2019 PLAN/MOV 14 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE ADMINISTRACION S/ 4.00
S/ 676.00
LIQUIDADO
Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO
SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 324.00
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 676.00

FONDO FIJO

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

LIQUIDACION DE FONDO FIJO RENOVABLE
AGENCIA: HUÁNUCO

COMPROBANTE DE PAGO
Nº FECHA RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO IMPORTE
COMP/PAGO Nº C/P
1 8/23/2019 FACTURA F103-700 TURISMO CENTRAL .S.A. ENVIO DE SOBRE SEMANAL A HUANCAYO - MARIA DE LOS ANGELES TICSE MESA S/ 7.00
2 8/26/2019 FACTURA F003-2614 ESTACION DE GAS EL OLAM E.I.R.L. COMBUSTIBLE PARA REPARTO HUANUCO - FUSO AUM846 S/ 386.00
3 8/28/2019 FACTURA F002-5171 ESTACION DE SERVICIO DURAND COMBUSTIBLE PARA MOTOCARGA DE HUANUCO - PLACA EN TRAMITE S/ 46.00
4 8/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-005785 J Y C SYSTEM - CAMPOS QUISPE DANIELA LESLY COMPRA DE CABLE PODER PARA LAPTOP ADVANCE - HUANUCO S/ 10.00
5
6
7
8
9
10
11
12 8/23/2019 PLAN/MOV 15 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE LIGISTICA S/ 8.00
13 8/23/2019 PLAN/MOV 15 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. MOVILIDAD DE ADMINISTRACION S/ 8.00
S/ 465.00

Hecho Por Vo Bo Contador RESUMEN DE MOVIMIENTO

SALDO DE DINERO EN EFECTIVO: S/ 535.00
RENOVACIÓN DEL FONDO S/ 465.00

FONDO FIJO
 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº 014 PLANILLA DE MOVILIDAD Nº 014
Razón Social: CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. Fecha de Emisión: 8/16/2019 Razón Social: CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. Fecha de Emisión: 8/16/2019
RUC: 20600064062 Hora de Emisión: 08:00:00 a.m. RUC: 20600064062 Hora de Emisión: 08:00:00 a.m.

AREA: ADMINISTRACIÓN AGENCIA: HUÁNUCO Mes: JULIO AREA: LOGÍSTICA Y VENTAS AGENCIA: HUÁNUCO Mes: JULIO
NOMBRE DEL DESPLAZAMIENTO CENTRO DE COSTOS FIRMA DEL NOMBRE DEL DESPLAZAMIENTO CENTRO CTO FIRMA DEL
FECHA HORA FECHA HORA
TRABAJADOR TRABAJADOR
COLABORADOR MOTIVO DESTINO G.G. G.F. C.C. TESOR RR.HH CONTA
COLABORADOR MOTIVO DESTINO VENTAS LOGISTICA

TOTALES DE LA PLANILLA

TOTALES DE LA PLANILLA

G.G. GERENCIA GENERAL

G.F. GERENCIA FINANCIERA
C.C. CRÉDITOS Y COBRANZAS
TESOR TESORERÍA
RR.HH RECURSOS HUMANOS
CONTA CONTABILIDAD
 CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.
RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE
N° 001-00004
Sr: JHINO PINCHI RUIZ Fecha de Rendición: 23/05 /2019 7/21/2019
Cargo: CONDUCTOR/CHOFER DNI: 70162231
Viaja a:HUARIACA-PASCO-HUALLAY-YANAHUANCA Del: 18/07/2019 Al: 20/07/2019
Motivo: REPARTO DE MERCADERIA VIAJES

SUSTENTO DE GASTOS
Comprobante
N° Detalle de Gastos Documentados Monto
Fecha Tipo/N°
I. Facturas, Recibos por Honorarios y tickets Factura
### 1 7/20/2019 RECIBO/008844 PAGO DE CARGA Y DESCARGA - PASCO 5.00
2 7/20/2019 BOLETA/002-0258 ALMUERZO DE DOS PERSONAS 14.00
3 7/20/2019 BOLETA/001-01544 DESAYUNO DE DOS PERSONAS 10.00
4 7/19/2019 BOLETA/001-0266 HABITACION PARA DOS PERSONAS 50.00
5 7/19/2019 BOLETA/001-0566 CENA DE DOS PERSONAS 16.00
6 7/19/2019 BOLETA/001-0928 COCHERA DE FUSO AUM846 15.00
7 7/19/2019 BOLETA/001-0059 ALMUERZO DE DOS PERSONAS 10.00
8 7/19/2019 RECIBO/018036 CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA 30.00
9 7/19/2019 BOLETA/001-0927 COCHERA DE FUSO AUM846 15.00
10 7/19/2019 BOLETA/001-01507 DESAYUNO DE DOS PERSONAS 10.00
11 7/18/2019 BOLETA/004-01983 HABITACION PARA DOS PERSONAS 50.00
12 7/18/2019 BOLETA/001-01632 HERRAMIENTA PARA REPARTO DE TUBOS 14.00
13 7/18/2019 BOLETA/001-00166 DESAYUNO DE DOS PERSONAS 20.00
14 7/17/2019 FACT/F002-002474 COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE PASCO 400.00
15 7/18/2019 FACT/004-00320 CENA DE DOS PERSONAS 20.00
679.00

N° Concepto de gastos no documentados Monto

1 ALMUERZO DE FECHA 18/07/2019 DE DOS PERSONAS 14.00
2
3
4
14.00

Total gastos efectuados (1) + (2) 693.00

RESUMEN
Importe Asignado 693.00
Total gastos efectuados (1) + (2) 693.00
Saldo 0.00
LIQUIDADO

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CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE
N° 001-00005
Sr: JHINO PINCHI RUIZ Fecha de Rendición: 23/05 /2019 7/27/2019
Cargo: CONDUCTOR/CHOFER DNI: 70162231
Viaja a:TINGO MARIA - AUCAYACU Del: 26/07/2019 Al: 26/07/2019
Motivo: REPARTO DE MERCADERIA VIAJES
 SUSTENTO DE GASTOS
Comprobante
N° Detalle de Gastos Documentados Monto
Fecha Tipo/N°
I. Facturas, Recibos por Honorarios y tickets Factura
### 1 7/26/2019 BOLETA/001-00095 CENA DE DOS PERSONAS 11.00
2 7/26/2019 FACTURA/F001-2236 ALMUERZO DE DOS PERSONAS 20.00
3 7/26/2019 BOLETA/001-000743 DESAYUNO PARA DOS PERSONAS 10.00
41.00

N° Concepto de gastos no documentados Monto

1
2
3
4
0.00

Total gastos efectuados (1) + (2) 41.00

RESUMEN
Importe Asignado 41.00
Total gastos efectuados (1) + (2) 41.00
Saldo 0.00
LIQUIDADO

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CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE
N° 001-00006
Sr: JHINO PINCHI RUIZ Fecha de Rendición: 09/08/2019
Cargo: CONDUCTOR/CHOFER DNI: 70162231
Viaja a:HUARIACA-PASCO-HUALLAY-YANAHUANCA Del:07/08/2019 Al: 08/08/2019
Motivo: REPARTO DE MERCADERIA VIAJES

SUSTENTO DE GASTOS
Comprobante
N° Detalle de Gastos Documentados Monto
Fecha Tipo/N°
I. Facturas, Recibos por Honorarios y tickets Factura
1 8/7/2019 BOLETA/0001-182 ALUERZO DE 2 PERSONAS 16.00
2 8/7/2019 BOLETA/004/461 CENA DE 2 PERSONAS 20.00
3 8/8/2019 BOLETA/0001-933 COCHERA DE VEHICULO FUSO AUM-846 15.00
4 8/7/2019 BOLETA/0001-24339 HOSPEDAJE DE GINO 25.00
5 8/7/2019 BOLETA/0001-24338 HOSPEDAJE DE MIGUEL 25.00
6 8/8/2019 BOLETA/0001-4654 ALUERZO DE 2 PERSONAS 13.00
7 8/8/2019 RECIBO /8998 CARGA Y DESCARGA YANAHUANCA 5.00
8 8/7/2019 RECIBO/13186 CARGA Y DESCARGA PASCO 30.00
9
10
11
12
13
14
15
149.00

N° Concepto de gastos no documentados Monto

 N° Concepto de gastos no documentados Monto
1 DESAYUNO DEL SEGUNDO DIA DE VIAJE - PASCO 10.00
2
3
4
10.00

Total gastos efectuados (1) + (2) 159.00

RESUMEN
Importe Asignado 159.00
Total gastos efectuados (1) + (2) 159.00
Saldo 0.00
LIQUIDADO

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CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE
N° 001-00007
Sr: MIGUEL ROLIN VERDE PALOMINO Fecha de Rendición: 21/08/2019
Cargo: CONDUCTOR/CHOFER 73809971
Viaja a: TINGO MARIA - AUCAYACU Del:21/08/2019 Al: 21/08/2019
Motivo: REPARTO DE MERCADERIA VIAJES

SUSTENTO DE GASTOS
Comprobante
N° Detalle de Gastos Documentados Monto
Fecha Tipo/N°
I. Facturas, Recibos por Honorarios y tickets Factura
1 8/21/2019 BOLETA/001-00130 DESAYUNO DE DOS PERSONAS - TINGO MARIA 10.00
2 8/21/2019 BOLETA/001-04253 ALMUERZO DE DOS PERSONAS - TINGO MARIA 24.00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
34.00

N° Concepto de gastos no documentados Monto

1 CENA DE DOS PERSONAS 16.00
2
3
4
16.00
Total gastos efectuados (1) + (2) 50.00
RESUMEN
Importe Asignado 50.00
Total gastos efectuados (1) + (2) 50.00
Saldo 0.00
LIQUIDADO

Firma del Usuario

CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.

RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE
N° 001-00008
Sr: JHINO PAMEL PINCHI RUIZ Fecha de Rendición: 30/08/2019
Cargo: CONDUCTOR/CHOFER DNI: 70162231
Viaja a: PASCO - YANAHUANCA - HUARICA - HUALLAY Del:28/08/2019 Al: 30/08/2019
Motivo: REPARTO DE MERCADERIA VIAJES

SUSTENTO DE GASTOS
Comprobante
N° Detalle de Gastos Documentados Monto
Fecha Tipo/N°
I. Facturas, Recibos por Honorarios y tickets Factura
1 8/30/2019 RECIBO /6324 CARGA Y DESCARGA EN LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUANCA 5.00
2 8/29/2019 BOLETA ./02-117 ALMUERZO DE 2 PERSONAS - CHAUPI MARCA 10.00
3 8/30/2019 BOLETA/001-1574 DESAYUNO DE 2 PERSONAS - CHAUPIMARCA 10.00
4 8/29/2019 BOLETA/001-24398 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS -PASCO 50.00
5 8/28/2019 BOLETA/7001-111 PARCHADO DE LLANTA POSTERIOR FUSO AUM-846 -SAN RAFAEL 25.00
6 8/28/2019 BOLETA/001-25 ALMUERZO DE 2 PERSONAS- HUARACAYA (AMBO ) 20.00
7 8/29/2019 BOLETA /001-943 SERVICIO DE COCHERA FUSO AUM846 - PASCO 15.00
8 8/28/2019 FACTURA/002-3181 CENA DE 2 PERSONAS - HUALLAY 20.00
9 8/28/2019 FACTURA7002-3403 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS - HUALLAY 50.00
10 8/29/2019 FACTURA /004-463 CENA DE 2 PERSONAS - CERRO DE PASCO 20.00
11
12
13
14
15
225.00

N° Concepto de gastos no documentados Monto

1 COCHERA DE FUO AUM846 -HUALLAY 15.00
2 DESAYUNO DE 2 PERSONAS - CERRO DE PASCO 10.00
3 ALMUERZO DE 2 PERSONAS -YANAHUANCA 14.00
4
39.00

Total gastos efectuados (1) + (2) 264.00

RESUMEN
Importe Asignado 450.00
Total gastos efectuados (1) + (2) 264.00
Saldo 186.00
Firma del Usuario