BANCO BBVA

NOMBRE JORGE GÓMEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN 7,028,612

Tabla de Amortización -

Descripción Valor Nota

Valor nominal $ 5,000,000
Comisión 0.50%
Tasa pactada 6.00% Efectivo Anual Tasa TRIMESTRAL
Tasa de mercado 6.00% Efectivo Anual Tasa TRIMESTRAL
Plazo 4 TRIMESTRES
Pago intereses TRIMESTRE ANTICIPADO
Valor de compra $ 148,399

Tabla de amortización con costos d

Flujos para TIR

Fecha Flujos Saldo inicial
costo amortizado

2/15/2014 0 (149,141) 149,141

2/18/2014 25,000 25,000 149,141
3/18/2014 25,000 25,000 124,286
4/18/2014 25,000 25,000 99,587
5/18/2014 25,000 25,000 74,817
5/19/2014 25,000 25,000 49,987
6/18/2014 25,000 25,000 49,987
Valor de mercado 148,399

Costos de transacción 742

Tasa Interna de Retorno - TIR 3.16%
 Tabla de Amortización - CDT

0.50%
0.50%

de amortización con costos de transacción

Intereses
Intereses Saldo Intereses
Intereses Fecha pactados
pactados Flujos después hasta
hasta pago fin de mes hasta
hasta pago de pago fin de mes fin de mes

149,141
38 25,000 (25,000) 124,180 2/28/2014 106 8,333
191 16,667 (25,000) 99,477 3/31/2014 110 10,833
153 14,167 (25,000) 74,740 4/30/2014 77 10,000
115 15,000 (25,000) 49,932 5/31/2014 55 10,833
(51) 14,167 (25,000) 24,936 6/1/2014 28 10,833
77 14,167 (25,000) 25,064 (24,357)
 Saldo a
fin de mes

149,141
124,286
99,587
74,817
49,987
24,964
707