MUNICIPALIDAD

ING. JUAN JOSE SEGUNDO

PROVINCIAL DE- LAMAS
FLORES FLORES CONSULTOR

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES
DEPARTAMENTO San Martin
PROVINCIA Lamas
DISTRITO Alonso de Alvarado
LOCALIDAD Pacayzapa
REGION Selva
Tipo de Proyecto Saneamiento

POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES

Descripción Sin Proyecto Con Proyecto

Poblacion actual (hab) 1150 1150

Poblacion con servicio de agua potable 1,150 1150
N° de Viviendas total 491 491
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 0 491
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 491 0
N° Usuarios Públicos Conectados 18
Densidad poblacional (hab/viv) 2.34 2.34
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0.00 150 10.54 m3/viv/mes
Dotación de pob.no conectada (l/hab/d) 0.0 150 0.00 m3/viv/mes
Dotación Estatal (lt/día) 0.00 15360
Cobertura Agua Potable% 100.0% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s)
% de Regulación 20%
Reservorio (m3) 40
Demanda máxima diaria 1.3
Demanda máxima horaria 2.0
Numero de alumnos 744 744
Tasa de crecimiento poblacional 1.16% 1.16%
Nº de horas de servicio 0 24

Dotación (l/d)
USUARIOS PUBLICOS Conectados No Conectados Total
Sin Proyecto

N° Instituciones Educativas 3 3 0.00

N° Establecimiento de Salud 1 1 0.00
N° Otras Instituciones Públicas 14 14 0.00
TOTAL 18 0 18

Página 1
 Conexiones Conexiones
TIPO simples multiples UBS
Viivendas 491 491
M
Municipalidad C. P. Pacayzapa 1 1
Puesto Policial 1 1
Posta de Salud 1 1
Instituciones Educativas 3 3
Otras instituciones 12 12
Total 509 0 509

Página 2
Tasas de crecimiento Local - Distrital - Provincial

Localidad Censos Tasa

2012 2007 Anual
Pacayzapa 2,052 1,963 0.89%

Distrito Censos Tasa

2007 1993 Anual
Alonso de Alvarado 14883 8654 3.95%

Provincia Censos Tasa

2007 1993 Anual
Lamas 79075 67253 1.16%

Porcentaje de pérdidas PERDIDAS EN EL SISTEMA (%)

0 0%
1 25%
2 25%
3 25%
4 25%
5 25%
6 25%
7 25%
8 25%
9 25%
10 25%
11 25%
12 25%
13 25%
14 25%
15 25%
16 25%
17 25%
18 25%
19 25%
20 25%

Página 3
Dotación (l/d)
Con Proyecto

4960
200
20

Página 4
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Perdidas
Nº de viviendas Servidas Consumo Total
Población Cobertura Población Otras Total Nº (%)
Periodo Año
Total % Servida Conexiones Conexiones
Antiguas Nuevas Total (lt/día) (lt/seg) m3/año

0 2012 1150 100.0% 0 0 0 0 0 0 15,360 0.18 5,606 25%

1 2013 1163 100% 1163 0 497 497 18 515 189,810 2.20 69,281 25%
2 2014 1177 100% 1177 0 503 503 18 521 191,910 2.22 70,047 25%
3 2015 1190 100% 1190 0 508 508 18 526 193,860 2.24 70,759 25%
4 2016 1204 100% 1204 0 514 514 18 532 195,960 2.27 71,525 25%
5 2017 1217 100% 1217 0 520 520 18 538 197,910 2.29 72,237 25%
6 2018 1230 100% 1230 0 525 525 18 543 199,860 2.31 72,949 25%
7 2019 1244 100% 1244 0 531 531 18 549 201,960 2.34 73,715 25%
8 2020 1257 100% 1257 0 537 537 18 555 203,910 2.36 74,427 25%
9 2021 1270 100% 1270 0 542 542 18 560 205,860 2.38 75,139 25%
10 2022 1284 100% 1284 0 548 548 18 566 207,960 2.41 75,905 25%
11 2023 1297 100% 1297 0 554 554 18 572 209,910 2.43 76,617 25%
12 2024 1311 100% 1311 0 560 560 18 578 212,010 2.45 77,384 25%
13 2025 1324 100% 1324 0 565 565 18 583 213,960 2.48 78,095 25%
14 2026 1337 100% 1337 0 571 571 18 589 215,910 2.50 78,807 25%
15 2027 1351 100% 1351 0 577 577 18 595 218,010 2.52 79,574 25%
16 2028 1364 100% 1364 0 582 582 18 600 219,960 2.55 80,285 25%
17 2029 1377 100% 1377 0 588 588 18 606 221,910 2.57 80,997 25%
18 2030 1391 100% 1391 0 594 594 18 612 224,010 2.59 81,764 25%
19 2031 1404 100% 1404 0 599 599 18 617 225,960 2.62 82,475 25%
20 2032 1418 100% 1418 0 605 605 18 623 228,060 2.64 83,242 25%
NDA TOTAL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de

Almacenamiento
lt/día (lt/seg) m3/año (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s) (m3/dia)

20,480 0.24 7,475 26,624 0.31 40,960 0.47 5.12

253,080 2.93 92,374 329,004 3.81 506,160 5.86 63.27
255,880 2.96 93,396 332,644 3.85 511,760 5.92 63.97
258,480 2.99 94,345 336,024 3.89 516,960 5.98 64.62
261,280 3.02 95,367 339,664 3.93 522,560 6.05 65.32
263,880 3.05 96,316 343,044 3.97 527,760 6.11 65.97
266,480 3.08 97,265 346,424 4.01 532,960 6.17 66.62
269,280 3.12 98,287 350,064 4.05 538,560 6.23 67.32
271,880 3.15 99,236 353,444 4.09 543,760 6.29 67.97
274,480 3.18 100,185 356,824 4.13 548,960 6.35 68.62
277,280 3.21 101,207 360,464 4.17 554,560 6.42 69.32
279,880 3.24 102,156 363,844 4.21 559,760 6.48 69.97
282,680 3.27 103,178 367,484 4.25 565,360 6.54 70.67
285,280 3.30 104,127 370,864 4.29 570,560 6.60 71.32
287,880 3.33 105,076 374,244 4.33 575,760 6.66 71.97
290,680 3.36 106,098 377,884 4.37 581,360 6.73 72.67
293,280 3.39 107,047 381,264 4.41 586,560 6.79 73.32
295,880 3.42 107,996 384,644 4.45 591,760 6.85 73.97
298,680 3.46 109,018 388,284 4.49 597,360 6.91 74.67
301,280 3.49 109,967 391,664 4.53 602,560 6.97 75.32
304,080 3.52 110,989 395,304 4.58 608,160 7.04 76.02
 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Población Cobertura Población Nº de Letrinas Total Nº

Periodo
Total % Servida Viviendas Instituciones Letrinas
(6)=(4)/Dens (10)=(6)+(7)
(1) (3) (4)=(1)x(3) (8)
idad Pob. +(8)+(9)

0 1150 0.00% 0 0 0 0
1 1163 100.00% 1163 497 18 515
2 1177 100.00% 1177 503 18 521
3 1190 100.00% 1190 508 18 526
4 1204 100.00% 1204 514 18 532
5 1217 100.00% 1217 520 18 538
6 1230 100.00% 1230 525 18 543
7 1244 100.00% 1244 531 18 549
8 1257 100.00% 1257 537 18 555
9 1270 100.00% 1270 542 18 560
10 1284 100.00% 1284 548 18 566
 BALANCE OFERTA - DEMANDA LINEA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

DEMANDA SUPERAVIT /
OFERTA (und)
(und) DEFICIT
AÑO
(1) (2) (3)=(1)-(2) BALANCE OFERTA -DEMANDA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
DEMANDA
0 0.00 0 0
700
1 0.00 515 -515
2 0.00 521 -521
600
3 0.00 526 -526
4 0.00 532 -532
5 0.00 538 -538 500

Qmd (lps)
6 0.00 543 -543 DEFICIT
7 0.00 549 -549 400
8 0.00 555 -555
9 0.00 560 -560 300
10 0.00 566 -566
11 0.00 572 -572 200
12 0.00 578 -578
13 0.00 583 -583 100
14 0.00 589 -589
15 0.00 595 -595 0
16 0.00 600 -600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
17 0.00 606 -606 OFERTA
18 0.00 612 -612
'balanc.o-d'!# 'balanc.o-d'!#
19 0.00 617 -617
20 0.00 623 -623
NDA LINEA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

BALANCE OFERTA -DEMANDA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

700

600

500
Qmd (lps)

400

300

200

100

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA

'balanc.o-d'!# 'balanc.o-d'!#
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO

AÑO OFERTA (Und) DEMANDA (Und) SUPERAVIT / DEFICIT

0 0 0 0
1 0 515 -515
2 0 521 -521
3 0 526 -526
4 0 532 -532
5 0 538 -538
6 0 543 -543
7 0 549 -549
8 0 555 -555
9 0 560 -560
10 0 566 -566
11 0 572 -572
12 0 578 -578
13 0 583 -583
14 0 589 -589
15 0 595 -595
16 0 600 -600
17 0 606 -606
18 0 612 -612
19 0 617 -617
20 0 623 -623
 PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 09

FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA)

* Mano de Obra Calificada
* Mano de Obra No Calificada : COSTA
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA
* Mano de Obra No Calificada : SELVA
* Bienes Transables
* Bienes no Transables
* Valor de recuperación de la inversión
* Combustibles
* Tasa Social de Descuento

Estructura de costos por componente

Total
Componentes de Inversión
Obras preliminares 100%
Plantas de tratamiento de Agua Potable 100%
Lineas de agua potable 100%
Obras civiles estructuras 100%
Equipamiento e instalaciones hidraulicas 100%
Conexiones agua potable 100%
Factores de correccion

Factores de correcion ponderados por componentes de inversion

Factores de
Componentes de Inversión
corrección
Obras preliminares 0.759
Plantas de tratamiento de Agua Potable 0.797
Lineas de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838
Conexiones agua potable 0.802
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE
SIN PROYECTO

Precio de Precio de Precio Social

RUBROS Unidad Cantidad Mercado Mercado (S/. FC (S/. / Año)
(S/. / Mes) / Año)

1.0 Costos de Administracion y Operación 0.00

Mano de Obra Calificada Admin/op mes 0.909 0.00
Insumos quimicos (Hipoclorito de Ca KG 0.847 0.00
Herramientas % 0.847 0.00
Movilidad (Cobranza y Otros) 2 ope mes 0.490 0.00
Combustible anual 0.660 0.00
Oficina y Almacen mes 0.847 0.00
2.0 Costos de Mantenimiento 0.00
Accesorios Glb 0.847 0.00
Mano de Obra No Calificada MES 0.490 0.00

TOTAL ANUAL 0.00 0.00

TOTAL MENSUAL 0.00
TOTAL FAMILIA 0.00

Nro de Familias 491.00 familias

Pago por familia mensual 0.00 soles
Pago mensual 0.00 mensual
Pago anual 0.00 anual

Caudal de la Caudal día Caudal

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS) CON PROYECTO planta m3/h m3/ día m3/mes
Alternativa 1 12.85 308.30 9249.10
2.1
 Cantidad x Cantidad por Precio Precio Precio unitario Precio Costo por
Costos Fijos Mantenimiento Cantidad Unidades Unit/m3 Unidad
m3 año unitario $ unitario S./ $ unitario S./ S./m3
Mantenimiento
Mano de Obra Calificada
Admin/operador
Herramientas
Cobranza
Mantenimiento Oficina y
Almacen

Costes Fijos Operación

Mantenimiento
Obra civil
Equipos

Mano de Obra no Calificada

Costes variables
Consumibles

Cloro

Reposición de Arena filtrante

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAGUNAS FACULTATIVAS

3390
 TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
PRECIO TOTAL A PRECIOS DE A PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S/.) MENSUAL (S/.) MERCADO FC SOCIALES
(S/.) (S/.)

1.0 COSTO DE OPERACIÓN FIJO 282.5 3,390.00 2,357.25

1.01 Mano de obra (*) Glb 1.00 120.00 120.00 1,440.00 0.490 705.60
1.02 Consumo energía 03 estaciones de bombeo Kw 321.34 0.5057 162.50 1,950.00 0.847 1,651.65

2.0 COSTO MANTENIMIENTO ANUAL 318.13 3,817.50 1,390.20

2.01 Mano de obra (*) JORNAL 12.00 30.00 30.00 360.00 0.490 176.40
2.02 Herramienta % 15.00 4.50 5.63 67.50 0.000 -
3.0 COSTO DE OPERACIÓN VARIABLE 282.50 3,390.00 1,213.80
3.01 Mano de obra (*) JORNAL 4.00 30.00 120.00 1,440.00 0.490 705.60
3.02 Tuberias y Accesorios glb 1.00 50.00 50.00 600.00 0.847 508.20
3.03 Herramienta % 15.00 7.50 112.50 1,350.00 0.000 -
TOTAL 883.13 10,597.50 4,961.25

LODOS ACTIVADOS COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVAD

ALTERNATIVA 02 Situacion con proyecto ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRATAMIENTO DESAGUES COSTOS S/. Año
Costos de Operación (S/.)

Año
 Año Costos
Id. DESCRIPCION UNIDAD Cantidad Tiempo Precio Unitario A precios Factor A precios Costos
Mercado Sociales Fijos
Variables

A COSTOS ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 42,392.58 36,352.91 1 35,192.58 7,200.00

A1 MANO DE OBRA OPERACIÓN + ADMINISTRACION 7,200.00 6,544.80 2 35,192.58 7,200.00
1.0 Personal Operador de Bombas (MOC) HH 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.91 6,544.80 3 35,192.58 7,200.00
4 35,192.58 7,200.00
5 35,192.58 7,200.00
A2 INSUMOS Y SERVICIOS 35,192.58 29,808.11 6 35,192.58 7,200.00
1.0 Servicio de Energía eléctrica Kw/H 6,791.84 12.00 0.43 35,192.58 0.85 29,808.11 7 35,192.58 7,200.00
- - - 8 35,192.58 7,200.00
- - - 9 35,192.58 7,200.00
A3 GASTOS DE OPERACIÓN Unid 10 35,192.58 7,200.00
1.0 Combustible vehículos Galón 11 35,192.58 7,200.00
2.0 Equipos y Herramientas Glb 12 35,192.58 7,200.00
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,200.00 4,466.40 13 35,192.58 7,200.00
B1 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO 3,700.00 3,195.90 14 35,192.58 7,200.00
1.0 Peones limpieza y mentenimiento MONHH 540.00 1.00 5.00 2,700.00 0.85 2,286.90 15 35,192.58 7,200.00
2.0 Mantenimiento equipos bombeo MOC Glb 1.00 2.00 500.00 1,000.00 0.91 909.00 16 35,192.58 7,200.00
B2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO 1,500.00 1,270.50 17 35,192.58 7,200.00
1.0 Herramientas manuales Glb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.85 1,270.50 18 35,192.58 7,200.00
- - - 19 35,192.58 7,200.00
TOTAL COSTO POR AÑO EN SOLES 47,592.58 40,819.31 20 35,192.58 7,200.00
TOTAL COSTO POR MES EN SOLES 3,966.05 3,401.61 (*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Ener
 OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto OyM Agua Potable requerimiento Gaso
Alternativa 1 Alternativa 1
0

Costo Total a Costo Total a Producción

Producción de
Año Precio de FC Precio Año de Agua
Agua (m3/Año)
Mercado (S/.) Socilaes (S/.) (m3/Año)

1 92,374 - 0.847 - 1 92,374

2 93,396 - 0.847 - 2 93,396
3 94,345 - 0.847 - 3 94,345
4 95,367 - 0.847 - 4 95,367
5 96,316 - 0.847 - 5 96,316
6 97,265 - 0.847 - 6 97,265
7 98,287 - 0.847 - 7 98,287
8 99,236 - 0.847 - 8 99,236
9 100,185 - 0.847 - 9 100,185
10 101,207 - 0.847 - 10 101,207
11 102,156 - 0.847 - 11 102,156
12 103,178 - 0.847 - 12 103,178
13 104,127 - 0.847 - 13 104,127
14 105,076 - 0.847 - 14 105,076
15 106,098 - 0.847 - 15 106,098
16 107,047 - 0.847 - 16 107,047
17 107,996 - 0.847 - 17 107,996
18 109,018 - 0.847 - 18 109,018
19 109,967 - 0.847 - 19 109,967
20 110,989 - 0.847 - 20 110,989

Caudal
(m3/año)
110989.20
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.000 Kg/m3 Requerimiento de Gasoil (l/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg 0.00 Precio del gasoil en Soles
 Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0000 Costo gasoil por m3
Precios
Costo por m3 Costo Anual FC Sociales

0.909 0.00
0.847 0.00
0.410 0.00

0.410 0.00
TOTAL SOCIAL -

Precios
FC Sociales

0.867 0.0
0.867 0.0

1.490 0.0
TOTAL SOCIAL 0.00

0.847 0

0.875 0
TOTAL SOCIAL 0.00
N PROYECTO PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE O&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
0
tos de Operación (S/.) Costos de Operación (S/.)
Costos de Total Costos de
Total Costos
Mant. Costos de Mantenimien
PERIODO de O&M
(S/.) O&M to (S/.)
(S/.)
(S/.)
 Costos de Total Costos de
Total Costos
Mant. Costos de Costos Mantenimien
Total PERIODO Costos Total de O&M
(S/.) O&M Fijos to (S/.)
Variables (S/.)
(S/.)

42,392.58 5,200.00 47,592.58 1 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31

42,392.58 5,200.00 47,592.58 2 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 3 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 4 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 5 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 6 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 7 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 8 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 9 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 10 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 11 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 12 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 13 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 14 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 15 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 16 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 17 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 18 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 19 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
42,392.58 5,200.00 47,592.58 20 29,808.11 6,544.80 36,352.91 4,466.40 40,819.31
stos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica) (*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)

Kg/m3
Precio del hipoclorito Soles por Kg 0.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3
 COSTOS DE O&M CON PROY
Agua Potable requerimiento Gasoil con proyecto OyM Agua Potable requerimiento Arena con proyecto Alternativa 1
Alternativa 1

Costo Total
Costo Total Producción Costo Total a Costo Total a Año
a Precio de
FC a Precio Año de Agua Precio de FC Precio Socilaes
Mercado
Socilaes (S/.) (m3/Año) Mercado (S/.) (S/.)
(S/.)
- 0.000 - 1 92,374 - 0.838 - 1
- 0.000 - 2 93,396 - 0.838 - 2
- 0.000 - 3 94,345 - 0.838 - 3
- 0.000 - 4 95,367 - 0.838 - 4
- 0.000 - 5 96,316 - 0.838 - 5
- 0.000 - 6 97,265 - 0.838 - 6
- 0.000 - 7 98,287 - 0.838 - 7
- 0.000 - 8 99,236 - 0.838 - 8
- 0.000 - 9 100,185 - 0.838 - 9
- 0.000 - 10 101,207 - 0.838 - 10
- 0.000 - 11 102,156 - 0.838 - 11
- 0.000 - 12 103,178 - 0.838 - 12
- 0.000 - 13 104,127 - 0.838 - 13
- 0.000 - 14 105,076 - 0.838 - 14
- 0.000 - 15 106,098 - 0.838 - 15
- 0.000 - 16 107,047 - 0.838 - 16
- 0.000 - 17 107,996 - 0.838 - 17
- 0.000 - 18 109,018 - 0.838 - 18
- 0.000 - 19 109,967 - 0.838 - 19
- 0.000 - 20 110,989 - 0.838 - 20

(*) Se considera los gastos fijos

erimiento de Gasoil (l/m3) 0.0000 Requerimiento de Antracita (l/m3) 0.0000

del gasoil en Soles 0.00 Requerimiento de Arena 0.0000
gasoil por m3 0.0000 Precio Arena antracita S./ 0.0000

Precio Arena S:/ 0.0000

Costo Arena Antracita S./ m3 0.0000

Precio Arena S,/ m3 0.0000

COSTOS DE O&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 1

Costos de Operación (S/.) Costos de

Mantenimie Total Costos
PERIODO Costos nto de O&M
Costos Total
Fijos (S/.) (S/.)
Variables
1 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
2 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
3 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
4 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
5 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
6 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
7 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
8 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
9 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
10 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
11 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
12 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
13 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
14 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
15 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
16 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
17 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
18 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
19 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
20 2,357.25 1,213.80 3,571.05 1,390.20 4,961.25
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1

Costos de Operación (S/.)

Costos de Total
Costos Mant. Costos de
Costos Total (S/.) O&M
Fijos
Variables (S/.)

3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50

3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50
3,390.00 3,390.00 6,780.00 3,817.50 10,597.50

(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro , Energia Electrica y reposicón de arena )
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - SERVICIO DE SANEAMIENTO
Alternativa 1

SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO

PERIODO Total de Total de

Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación Mtto Operación (*) Mtto
O&M O&M
1 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
2 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
3 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
4 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
5 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
6 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
7 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
8 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
9 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
10 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
11 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
12 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
13 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
14 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
15 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
16 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
17 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
18 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
19 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598
20 0.00 0.00 0.00 6,780 3,818 10,598

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - SERVICIO DE SANEAMIENTO

Alternativa 2

SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO

PERIODO Total de Total de

Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación Mtto Operación (*) Mtto
O&M O&M
1 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
2 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
3 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
4 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
5 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
6 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
7 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
8 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
9 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
10 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
11 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
12 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
13 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
14 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
15 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
16 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
17 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
18 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
19 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
20 0.00 0.00 0.00 42,393 5,200 47,593
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - SERVICIO DE SANEAMIENTO
Alternativa 1

COSTOS INCREMENTALES DEL

SITUACION SIN PROYECTO
PROYECTO
Total de PERIODO Total de
Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación Mtto Operación Mtto
O&M O&M
6,780 3,818 10,598 1 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 2 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 3 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 4 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 5 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 6 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 7 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 8 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 9 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 10 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 11 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 12 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 13 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 14 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 15 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 16 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 17 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 18 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 19 0.00 0.00 0.00
6,780 3,818 10,598 20 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - SERVICIO DE SANEAMIENTO

Alternativa 2

COSTOS INCREMENTALES DEL

SITUACION SIN PROYECTO
PROYECTO
Total de PERIODO Total de
Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación Mtto Operación Mtto
O&M O&M
42,393 5,200 47,593 1 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 2 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 3 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 4 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 5 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 6 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 7 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 8 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 9 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 10 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 11 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 12 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 13 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 14 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 15 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 16 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 17 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 18 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 19 0.00 0.00 0.00
42,393 5,200 47,593 20 0.00 0.00 0.00
ALES - SERVICIO DE SANEAMIENTO

COSTOS INCREMENTALES DEL

SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
Total de Total de
Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación (*) Mtto Operación Mtto
O&M O&M
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961
3,571 1,390 4,961 3,571 1,390 4,961

ALES - SERVICIO DE SANEAMIENTO

COSTOS INCREMENTALES DEL

SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
Total de Total de
Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación (*) Mtto Operación Mtto
O&M O&M
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
36,353 4,466 40,819 36,353 4,466 40,819
Evaluación Social
Alternativa 1

Población Nº de Beneficiarios conectados al Beneficios de Usuarios (S/.año)

Poblacion servicio
Años Conectada
Total
(%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 1,150 100.00% 0 0 1,150

1 1,163 100.00% 0 1,163 1,163 0.00 565,218.00 565,218.00
2 1,177 100.00% 0 1,177 1,177 0.00 572,022.00 572,022.00
3 1,190 100.00% 0 1,190 1,190 0.00 578,340.00 578,340.00
4 1,204 100.00% 0 1,204 1,204 0.00 585,144.00 585,144.00
5 1,217 100.00% 0 1,217 1,217 0.00 591,462.00 591,462.00
6 1,230 100.00% 0 1,230 1,230 0.00 597,780.00 597,780.00
7 1,244 100.00% 0 1,244 1,244 0.00 604,584.00 604,584.00
8 1,257 100.00% 0 1,257 1,257 0.00 610,902.00 610,902.00
9 1,270 100.00% 0 1,270 1,270 0.00 617,220.00 617,220.00
10 1,284 100.00% 0 1,284 1,284 0.00 624,024.00 624,024.00
11 1,297 100.00% 0 1,297 1,297 0.00 630,342.00 630,342.00
12 1,311 100.00% 0 1,311 1,311 0.00 637,146.00 637,146.00
13 1,324 100.00% 0 1,324 1,324 0.00 643,464.00 643,464.00
14 1,337 100.00% 0 1,337 1,337 0.00 649,782.00 649,782.00
15 1,351 100.00% 0 1,351 1,351 0.00 656,586.00 656,586.00
16 1,364 100.00% 0 1,364 1,364 0.00 662,904.00 662,904.00
17 1,377 100.00% 0 1,377 1,377 0.00 669,222.00 669,222.00
18 1,391 100.00% 0 1,391 1,391 0.00 676,026.00 676,026.00
19 1,404 100.00% 0 1,404 1,404 0.00 682,344.00 682,344.00
20 1,418 100.00% 0 1,418 1,418 0.00 689,148.00 689,148.00

PROMEDIO POBLACION BENEFICIAR

Evaluación Social
Alternativa 2

Nº de Beneficiarios conectados al
Población Beneficios de Usuarios (S/.año)
Poblacion servicio
Años Conectada
Total
(%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 1,150 100.00% 0 0 0
1 1,163 100.00% 0 1,163 1,163 0.00 565,218.00 565,218.00
2 1,177 100.00% 0 1,177 1,177 0.00 572,022.00 572,022.00
3 1,190 100.00% 0 1,190 1,190 0.00 578,340.00 578,340.00
4 1,204 100.00% 0 1,204 1,204 0.00 585,144.00 585,144.00
 5 1,217 100.00% 0 1,217 1,217 0.00 591,462.00 591,462.00
6 1,230 100.00% 0 1,230 1,230 0.00 597,780.00 597,780.00
7 1,244 100.00% 0 1,244 1,244 0.00 604,584.00 604,584.00
8 1,257 100.00% 0 1,257 1,257 0.00 610,902.00 610,902.00
9 1,270 100.00% 0 1,270 1,270 0.00 617,220.00 617,220.00
10 1,284 100.00% 0 1,284 1,284 0.00 624,024.00 624,024.00
11 1,297 100.00% 0 1,297 1,297 0.00 630,342.00 630,342.00
12 1,311 100.00% 0 1,311 1,311 0.00 637,146.00 637,146.00
13 1,324 100.00% 0 1,324 1,324 0.00 643,464.00 643,464.00
14 1,337 100.00% 0 1,337 1,337 0.00 649,782.00 649,782.00
15 1,351 100.00% 0 1,351 1,351 0.00 656,586.00 656,586.00
16 1,364 100.00% 0 1,364 1,364 0.00 662,904.00 662,904.00
17 1,377 100.00% 0 1,377 1,377 0.00 669,222.00 669,222.00
18 1,391 100.00% 0 1,391 1,391 0.00 676,026.00 676,026.00
19 1,404 100.00% 0 1,404 1,404 0.00 682,344.00 682,344.00
20 1,418 100.00% 0 1,418 1,418 0.00 689,148.00 689,148.00

PROMEDIO POBLACION BENEFICIAR

RESUMEN

Saneamiento
Costo Privado
Costo Social
 Costos de
Inversión Total O&M Factor de Valor actual del
Flujo neto a descuento
a precios incrementales flujo neto a
precios sociales
sociales (S/.) a precios precios sociales
sociales
9.0%

5,465,504.30 -5,465,504.30 0.917 -5,014,224

4,961.25 560,256.75 0.917 513,997
4,961.25 567,060.75 0.842 477,284
4,961.25 573,378.75 0.772 442,754
4,961.25 580,182.75 0.708 411,016
4,961.25 586,500.75 0.650 381,185
4,961.25 592,818.75 0.596 353,478 Beneficios
4,961.25 599,622.75 0.547 328,014 S/. Beneficiario año
4,961.25 605,940.75 0.502 304,101
4,961.25 612,258.75 0.460 281,901
4,961.25 619,062.75 0.422 261,499 Usuarios nuevos
4,961.25 625,380.75 0.388 242,356 Usuarios antiguos
4,961.25 632,184.75 0.356 224,764
4,961.25 638,502.75 0.326 208,266 NOTA: EN LA LOCALIDAD DE PACAYZAPA NO EXI
4,961.25 644,820.75 0.299 192,960 POR TANTO LOS BENEFICIOS TANTO PARA LOS
4,961.25 651,624.75 0.275 178,896 COMO PARA LOS NUEVOS USUARIOS SERÁ DE
4,961.25 657,942.75 0.252 165,716
4,961.25 664,260.75 0.231 153,493
4,961.25 671,064.75 0.212 142,262
4,961.25 677,382.75 0.194 131,744
4,961.25 684,186.75 0.178 122,080

VAN SOCIAL 52,260.46

TIR SOCIAL 9.13%
PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA 1,290.50 Proyecto Rentable en
ACE 40.50 Términos Sociales

Costos de Factor de
Inversión Total O&M
Flujo neto a descuento Valor actual del
a precios incrementales flujo neto a
precios sociales
sociales (S/.) a precios precios sociales
9.0%
sociales

5,703,308.60 -5,703,308.60 1.00 -5,703,308.60

40,819.31 524,398.69 0.92 481,099.71
40,819.31 531,202.69 0.84 447,102.68
40,819.31 537,520.69 0.77 415,064.60
40,819.31 544,324.69 0.71 385,613.33
 40,819.31 550,642.69 0.65 357,879.97
40,819.31 556,960.69 0.60 332,097.46
40,819.31 563,764.69 0.55 308,398.59
40,819.31 570,082.69 0.50 286,105.28
40,819.31 576,400.69 0.46 265,390.89
40,819.31 583,204.69 0.42 246,351.96
40,819.31 589,522.69 0.39 228,459.41
40,819.31 596,326.69 0.36 212,014.85
40,819.31 602,644.69 0.33 196,569.83
40,819.31 608,962.69 0.30 182,229.93
40,819.31 615,766.69 0.27 169,051.38
40,819.31 622,084.69 0.25 156,684.32
40,819.31 628,402.69 0.23 145,207.01
40,819.31 635,206.69 0.21 134,659.84
40,819.31 641,524.69 0.19 124,769.92
40,819.31 648,328.69 0.18 115,681.86

VAN SOCIAL -512,875.78

TIR SOCIAL 7.76%
PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA 1,290.50 Proyecto No Rentable en
ACE -397.42 Términos Sociales

Indicadores de Evaluación
ALT. 1 ALT. 2
VAN SOCIAL 52,260.46 -512,875.78
TIR SOCIAL 9.13% 7.76%
ACE 40.50 -397.42
POB. BENEF. 1,291 1,291
Costo Privado Alt Unica 0.00
Costo Social Alt Unica 0.00
 Selva
eneficiario año

Let. sin A.H. Let. con A.H.

365.00 486.00
102.00 213.00

A: EN LA LOCALIDAD DE PACAYZAPA NO EXISTE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

TANTO LOS BENEFICIOS TANTO PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS DE LA RED DE AGUA
O PARA LOS NUEVOS USUARIOS SERÁ DE 486
1. Sensibilidad del Proyecto
1.1- Variación en costos de inversión
Barranquita
ALTERNATIVA 1 Sensibilidad
Sensibilidaddel
delVAN
VAN en
enSaneamiento
Saneamiento
Incremento
Incrementoen enlos
losCostos
Costosde
deInversión
Inversión

VAN (S/.)
Variación VAN TIR
0.00% 52,260.46 9.13% 60,000.00
0.10% 46,794.96 9.12% 50,000.00
0.20% 41,329.45 9.10% 0.96%
40,000.00
0.30% 35,863.95 9.09%

A
N
V

S
(

)
/
.
0.40% 30,398.44 9.07% 30,000.00

0.96% 0.00 9.00% 20,000.00

10,000.00
0% 52,260.46 9.13%
0.00
0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%
VA
Variación Porcentual de Costos de Inversión N

1.2- Variación en beneficios

Barranquita
ALTERNATIVA 1 Sensibilidad
Sensibilidad del
del VAN
VAN en en Saneamiento
Saneamiento
Variación VAN TIR Disminución
Disminución en en los
los Beneficios
Beneficios
60,000.00
0.00% 52,260.46 9.13%
6.00% 46,407.49 9.12% 50,000.00
12.00% 40,554.52 9.11% 53.57%
40,000.00
18.00% 34,701.56 9.10%
A
N
V

S
VAN (S/.)

)
/
.

VAN
24.00% 28,848.59 9.09% 30,000.00
53.57% 0.00 9.00%
20,000.00

0% 52,260.46 9.13% 10,000.00

0.00
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

1.3- Variación en O&M

Barranquita
ALTERNATIVA 1 Sensibilidad del VAN en Agua
Saneamiento
Potable
Variación VAN TIR Aumento en O&M
VAN (S/.)

0.00% 52,260.46 9.13% 60,000.00

0.20% 41,238.87 9.10% 50,000.00
0.40% 30,217.29 9.07% 0.95%
40,000.00
0.60% 19,195.70 9.05%
A
N
V

S
(

)
/
.

0.80% 8,174.11 9.02% 30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Variación Porcentual en O&M VAN
 Aumento en O&M

VAN (S/.)
60,000.00

50,000.00
0.95%
40,000.00

A
N
V

S
(

)
/
.
30,000.00
0.95% 0.00 9.00% 20,000.00

10,000.00
0% 52,260 9.13%
0.00
0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Variación Porcentual en O&M VAN

1. Sensibilidad del Proyecto

1.1- Variación en costos de inversión
Barranquita
ALTERNATIVA 2 Sensibilidad
Sensibilidaddel
delVAN
VANen
enSaneamiento
Agua Potable
Incremento
Incrementoenenlos
losCostos
Costosde
deInversión
Inversión
Variación VAN TIR

VAN (S/.)
0.00 1.00
0.00% -512,875.78 7.76%
0.90
-1.50% -427,326.15 28.22% -100,000.00 0.80
-3.00% -341,776.52 20.11% -8.99% 0.70
-200,000.00
0.60
A
N
V

S
-4.50% -256,226.89 15.31%
(

)
/
.
-300,000.00 0.50
-6.00% -170,677.26 12.04% -8.99% 0.40
-8.99% 0.00 9.00% -400,000.00 0.30
-500,000.00 0.20
0.10
0% -512,876 7.76%
-600,000.00 0.00
-10%
0 -9% -0.03
-8% -7% -0.06
-6% -5% -0.09
-4% -3% -0.12
-2% -0.1695211541
-1% 0%
Variación
Variación Porcentual
Porcentualde
deCostos
Costosde
deInversión
Inversión VA
VAN
N

1.2- Variación en beneficios

Barranquita
ALTERNATIVA 2 Sensibilidad del VAN en Agua
Saneamiento
Potable
Variación VAN TIR Disminución en los Beneficios
VAN (S/.)

0.00% -512,875.78 7.76% 0.00

1.00
0.90
75.00% -407,684.66 36.10% -100,000.00
0.80
150.00% -302,493.53 27.88% 0.70
-200,000.00
A
N

225.00% -197,302.41 20.92%

V

0.60 365.67%
(

)
/
.

300.00% -92,111.29 14.75% -300,000.00

0.50
0.40
365.67% 0.00 9.00% -400,000.00
0.30
0.20
-500,000.00
0% -512,876 7.76% 0.10
-600,000.00
0.00
0.00%
0% 50% 100.00%
100% 150% 200.00%
200% 250% 300.00%
300% 350% 400.00%
400%
Variación Porcentual de Beneficios VAN
VAN
1.3- Variación en O&M
Barranquita
ALTERNATIVA 2 Sensibilidad del VAN en Agua
Saneamiento
Potable
Variación VAN TIR Aumento en O&M

VAN (S/.)
0.00% -512,875.78 7.76% 0.00 1.00
0.90
-2.00% -391,357.19 29.89% ### -100,000.00
-8.44%0.80
-4.00% -269,838.60 21.52% -200,000.00 0.70

A
N
V

S
-6.00% -148,320.01 16.24% 0.60

)
/
.
-300,000.00 0.50
-8.00% -26,801.41 12.50%
0.40
-8.44% 0.00 9.00% -400,000.00 0.30
-500,000.00 0.20
0% -512,876 7.76% 0.10
-600,000.00 0.00
0.00%
-9% -8% -2.00%
-7% -6% -4.00%
-5% -4%-6.00%
-3% -8.00%
-2% -1% -8.44%
0%
Variación Porcentual en O&M VAN
VAN
nSaneamiento
Saneamiento
os
s de
deInversión
Inversión 1 2 3 4 5
-5465504.30 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
-5470969.80 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
0.96% -5476435.31 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
-5481900.81 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
-5487366.32 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
-5517764.76 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75

1% 1% 1%
VA
tos de Inversión N

aneamiento
aneamiento
eneficios
eneficios 1 2 3 4 5
-5465504.3 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
-5137574.042 526343.67 532739.43 538678.35 545074.11 551013.03
53.57% -4809643.784 492430.59 498418.11 503977.95 509965.47 515525.31
-4481713.526 458517.51 464096.79 469277.55 474856.83 480037.59
VAN
-4153783.268 424604.43 429775.47 434577.15 439748.19 444549.87
-2537453.800906 257450.87 260609.74 263542.98 266701.85 269635.09

% 40.00% 50.00% 60.00%

Agua
Saneamiento
Potable
&M 1 2 3 4 5
-5465504.30 560256.75 567060.75 573378.75 580182.75 586500.75
-5476435.31 560246.83 567050.83 573368.83 580172.83 586490.83
0.95% -5487366.32 560236.90 567040.90 573358.90 580162.90 586480.90
-5498297.33 560226.98 567030.98 573348.98 580152.98 586470.98
-5509228.33 560217.06 567021.06 573339.06 580143.06 586461.06

1% 1% 1% 1% 1%
O&M VAN
&M

0.95%

-5517335.27 560209.70 567013.70 573331.70 580135.70 586453.70

1% 1% 1% 1% 1%
O&M VAN

Saneamiento
Agua Potable
os
s de
deInversión
Inversión
1 2 3 4 5
1.00
-5703308.60 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
0.90
0.80 -5617758.97 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
-8.99% 0.70 -5532209.34 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
0.60 -5446659.71 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
0.50
-8.99% 0.40 -5361110.08 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
0.30 -5190432.82 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
0.20
0.10
0.00
-0.09
-4% -3% -0.12
-2% -0.1695211541
-1% 0%
os
s de
deInversión
Inversión VA
VAN
N

Saneamiento
gua Potable
eneficios 1 2 3 4 5
-5703308.6 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
-1425827.15 100485.18868 102186.18868 103765.68868 105466.68868 107046.1887
2851654.3 -323428.31132 -326830.3113 -329989.3113 -333391.3113 -336550.311
365.67% 7129135.75 -747341.81132 -755846.8113 -763744.3113 -772249.3113 -780146.811
11406617.2 -1171255.3113 -1184863.311 -1197499.311 -1211107.311 -1223743.31
15152221.393581 -1542457.8991 -1560534.374 -1577319.672 -1595396.147 -1612181.44

% 250% 300.00%
300% 350% 400.00%
400%
neficios VAN
VAN
Agua
Saneamiento
Potable
&M 1 2 3 4 5
1.00 -5703308.60 524398.68868 531202.68868 537520.68868 544324.68868 550642.6887
0.90
-5589242.43 525215.07491 532019.07491 538337.07491 545141.07491 551459.0749
-8.44%0.80
0.70 -5475176.26 526031.46114 532835.46114 539153.46114 545957.46114 552275.4611
0.60 -5361110.08 526847.84736 533651.84736 539969.84736 546773.84736 553091.8474
0.50
-5247043.91 527664.23359 534468.23359 540786.23359 547590.23359 553908.2336
0.40
0.30 -5221886.16 527844.29086 534648.29086 540966.29086 547770.29086 554088.2909
0.20
0.10
0.00
4%
-6.00%
-3% -8.00%
-2% -1% -8.44%
0%
O&M VAN
VAN
 6 7 8 9 10 11 12
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75

6 7 8 9 10 11 12
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
556951.95 563347.71 569286.63 575225.55 581621.31 587560.23 593955.99
521085.15 527072.67 532632.51 538192.35 544179.87 549739.71 555727.23
485218.35 490797.63 495978.39 501159.15 506738.43 511919.19 517498.47
449351.55 454522.59 459324.27 464125.95 469296.99 474098.67 479269.71
272568.33 275727.21 278660.45 281593.68 284752.56 287685.80 290844.67

6 7 8 9 10 11 12
592818.75 599622.75 605940.75 612258.75 619062.75 625380.75 632184.75
592808.83 599612.83 605930.83 612248.83 619052.83 625370.83 632174.83
592798.90 599602.90 605920.90 612238.90 619042.90 625360.90 632164.90
592788.98 599592.98 605910.98 612228.98 619032.98 625350.98 632154.98
592779.06 599583.06 605901.06 612219.06 619023.06 625341.06 632145.06
 592771.70 599575.70 605893.70 612211.70 619015.70 625333.70 632137.70

6 7 8 9 10 11 12
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683

6 7 8 9 10 11 12
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
108625.689 110326.6887 111906.1887 113485.688683 115186.688683 116766.188683 118467.188683
-339709.311 -343111.3113 -346270.3113 -349429.311317 -352831.31132 -355990.311317 -359392.311317
-788044.311 -796549.3113 -804446.8113 -812344.311317 -820849.31132 -828746.811317 -837251.811317
-1236379.31 -1249987.311 -1262623.311 -1275259.31132 -1288867.3113 -1301503.31132 -1315111.31132
-1628966.74 -1647043.218 -1663828.516 -1680613.81385 -1698690.2887 -1715475.58674 -1733552.06157
 6 7 8 9 10 11 12
556960.689 563764.6887 570082.6887 576400.688683 583204.688683 589522.688683 596326.688683
557777.075 564581.0749 570899.0749 577217.074909 584021.074909 590339.074909 597143.074909
558593.461 565397.4611 571715.4611 578033.461136 584837.461136 591155.461136 597959.461136
559409.847 566213.8474 572531.8474 578849.847362 585653.847362 591971.847362 598775.847362
560226.234 567030.2336 573348.2336 579666.233588 586470.233588 592788.233588 599592.233588
560406.291 567210.2909 573528.2909 579846.290861 586650.290861 592968.290861 599772.290861
13 14 15 16 17 18
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75

13 14 15 16 17 18
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
599894.91 605833.83 612229.59 618168.51 624107.43 630503.19
561287.07 566846.91 572834.43 578394.27 583954.11 589941.63
522679.23 527859.99 533439.27 538620.03 543800.79 549380.07
484071.39 488873.07 494044.11 498845.79 503647.47 508818.51
293777.91 296711.15 299870.02 302803.26 305736.50 308895.38

13 14 15 16 17 18
638502.75 644820.75 651624.75 657942.75 664260.75 671064.75
638492.83 644810.83 651614.83 657932.83 664250.83 671054.83
638482.90 644800.90 651604.90 657922.90 664240.90 671044.90
638472.98 644790.98 651594.98 657912.98 664230.98 671034.98
638463.06 644781.06 651585.06 657903.06 664221.06 671025.06
 638455.70 644773.70 651577.70 657895.70 664213.70 671017.70

13 14 15 16 17 18
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828

13 14 15 16 17 18
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
120046.6886828 121626.188682819 123327.188682819 124906.68868282 126486.18868282 128187.1886828
-362551.3113172 -365710.311317181 -369112.311317181 -372271.3113172 -375430.3113172 -378832.3113172
-845149.3113172 -853046.811317181 -861551.811317181 -869449.3113172 -877346.8113172 -885851.8113172
-1327747.311317 -1340383.31131718 -1353991.31131718 -1366627.311317 -1379263.311317 -1392871.311317
-1750337.35963 -1767122.65768769 -1785199.13251879 -1801984.430576 -1818769.728634 -1836846.203465
 13 14 15 16 17 18
602644.6886828 608962.688682819 615766.688682819 622084.68868282 628402.68868282 635206.6886828
603461.0749092 609779.074909163 616583.074909163 622901.07490916 629219.07490916 636023.0749092
604277.4611355 610595.461135506 617399.461135506 623717.46113551 630035.46113551 636839.4611355
605093.8473619 611411.84736185 618215.84736185 624533.84736185 630851.84736185 637655.8473619
605910.2335882 612228.233588193 619032.233588193 625350.23358819 631668.23358819 638472.2335882
606090.2908607 612408.290860677 619212.290860677 625530.29086068 631848.29086068 638652.2908607
 Evaluación Social + Sensibilidad
Barranquita 9%

Benef conectados al servicio

Años Pob Total Pob Con (%)
19 20 Antiguas Nuevas Total
677382.75 684186.75
677382.75 684186.75 0 1,150 100.00% 0 0 0
677382.75 684186.75 1 1,163 100.00% 0 1,163 1,163
677382.75 684186.75 2 1,177 100.00% 0 1,177 1,177
677382.75 684186.75 3 1,190 100.00% 0 1,190 1,190
677382.75 684186.75 4 1,204 100.00% 0 1,204 1,204
5 1,217 100.00% 0 1,217 1,217
6 1,230 100.00% 0 1,230 1,230
7 1,244 100.00% 0 1,244 1,244
8 1,257 100.00% 0 1,257 1,257
9 1,270 100.00% 0 1,270 1,270
10 1,284 100.00% 0 1,284 1,284
11 1,297 100.00% 0 1,297 1,297
12 1,311 100.00% 0 1,311 1,311
13 1,324 100.00% 0 1,324 1,324
14 1,337 100.00% 0 1,337 1,337
15 1,351 100.00% 0 1,351 1,351
16 1,364 100.00% 0 1,364 1,364
17 1,377 100.00% 0 1,377 1,377
18 1,391 100.00% 0 1,391 1,391
19 20 19 1,404 100.00% 0 1,404 1,404
677382.75 684186.75 20 1,418 100.00% 0 1,418 1,418
636442.11 642837.87
595501.47 601488.99
554560.83 560140.11 Incremento:
513620.19 518791.23 NOTA:
311828.62 314987.49 Inversion 0.00% EVALUAR HASTA QUE EL V.A.N. = 0 ó T.I.R. = 9%
O&M 0.00%
Beneficios 0.00%

VAN SOCIAL 52,260.46

TIR SOCIAL 9.13%

19 20
677382.75 684186.75
677372.83 684176.83
677362.90 684166.90
677352.98 684156.98
677343.06 684147.06
 677335.70 684139.70

Evaluación Social + Sensibilidad

Barranquita 9%
ALTERNATIVA 2
Benef conectados al servicio
Años Pob Total Pob Con (%)
19 20 Antiguas Nuevas Total
641524.6886828 648328.6886828
641524.6886828 648328.6886828 0 1,150 100.00% 0 0 2,052
641524.6886828 648328.6886828 1 1,163 100.00% 0 1,163 1,163
641524.6886828 648328.6886828 2 1,177 100.00% 0 1,177 1,177
641524.6886828 648328.6886828 3 1,190 100.00% 0 1,190 1,190
641524.6886828 648328.6886828 4 1,204 100.00% 0 1,204 1,204
5 1,217 100.00% 0 1,217 1,217
6 1,230 100.00% 0 1,230 1,230
7 1,244 100.00% 0 1,244 1,244
8 1,257 100.00% 0 1,257 1,257
9 1,270 100.00% 0 1,270 1,270
10 1,284 100.00% 0 1,284 1,284
11 1,297 100.00% 0 1,297 1,297
12 1,311 100.00% 0 1,311 1,311
13 1,324 100.00% 0 1,324 1,324
14 1,337 100.00% 0 1,337 1,337
15 1,351 100.00% 0 1,351 1,351
16 1,364 100.00% 0 1,364 1,364
17 1,377 100.00% 0 1,377 1,377
18 1,391 100.00% 0 1,391 1,391
19 20 19 1,404 100.00% 0 1,404 1,404
641524.6886828 648328.6886828 20 1,418 100.00% 0 1,418 1,418
129766.6886828 131467.6886828
-381991.3113172 -385393.311317
-893749.3113172 -902254.311317 Incremento:
-1405507.311317 -1419115.31132 NOTA:
-1853631.501522 -1871707.97635 Inversion 0.00% EVALUAR HASTA QUE EL V.A.N. = 0 ó T.I.R. = 9%
O&M 0.00%
Beneficios 0.00%

VAN SOCIAL -512,875.78

TIR SOCIAL 7.76%
 19 20
641524.6886828 648328.6886828
642341.0749092 649145.0749092
643157.4611355 649961.4611355
643973.8473619 650777.8473619
644790.2335882 651594.2335882
644970.2908607 651774.2908607
 Costos de
Beneficios de Usuarios (S/.año) Inversión Total a O&M
Beneficios Flujo neto a Factor de
precios sociales incrementales
Antiguas Nuevas Total Totales (S/.) precios sociales descuento
(S/.) a precios
sociales
5,465,504.30 -5465504.3 1.000
0.00 565,218.00 565,218.00 4,961.25 560,256.75 0.917
0.00 572,022.00 572,022.00 4,961.25 567,060.75 0.842
0.00 578,340.00 578,340.00 4,961.25 573,378.75 0.772
0.00 585,144.00 585,144.00 4,961.25 580,182.75 0.708
0.00 591,462.00 591,462.00 4,961.25 586,500.75 0.650
0.00 597,780.00 597,780.00 4,961.25 592,818.75 0.596
0.00 604,584.00 604,584.00 4,961.25 599,622.75 0.547
0.00 610,902.00 610,902.00 4,961.25 605,940.75 0.502
0.00 617,220.00 617,220.00 4,961.25 612,258.75 0.460
0.00 624,024.00 624,024.00 4,961.25 619,062.75 0.422
0.00 630,342.00 630,342.00 4,961.25 625,380.75 0.388
0.00 637,146.00 637,146.00 4,961.25 632,184.75 0.356
0.00 643,464.00 643,464.00 4,961.25 638,502.75 0.326
0.00 649,782.00 649,782.00 4,961.25 644,820.75 0.299
0.00 656,586.00 656,586.00 4,961.25 651,624.75 0.275
0.00 662,904.00 662,904.00 4,961.25 657,942.75 0.252
0.00 669,222.00 669,222.00 4,961.25 664,260.75 0.231
0.00 676,026.00 676,026.00 4,961.25 671,064.75 0.212
0.00 682,344.00 682,344.00 4,961.25 677,382.75 0.194
0.00 689,148.00 689,148.00 4,961.25 684,186.75 0.178

Proyecto Rentable en Términos

L V.A.N. = 0 ó T.I.R. = 9%
 Costos de
Beneficios de Usuarios (S/.año) Inversión Total a O&M
Beneficios Flujo neto a Factor de
precios sociales incrementales
Antiguas Nuevas Total Totales (S/.) precios sociales descuento
(S/.) a precios
sociales
5,703,308.60 -5703308.6 1.000
0.00 565,218.00 565,218.00 40,819.31 524,398.69 0.917
0.00 572,022.00 572,022.00 40,819.31 531,202.69 0.842
0.00 578,340.00 578,340.00 40,819.31 537,520.69 0.772
0.00 585,144.00 585,144.00 40,819.31 544,324.69 0.708
0.00 591,462.00 591,462.00 40,819.31 550,642.69 0.650
0.00 597,780.00 597,780.00 40,819.31 556,960.69 0.596
0.00 604,584.00 604,584.00 40,819.31 563,764.69 0.547
0.00 610,902.00 610,902.00 40,819.31 570,082.69 0.502
0.00 617,220.00 617,220.00 40,819.31 576,400.69 0.460
0.00 624,024.00 624,024.00 40,819.31 583,204.69 0.422
0.00 630,342.00 630,342.00 40,819.31 589,522.69 0.388
0.00 637,146.00 637,146.00 40,819.31 596,326.69 0.356
0.00 643,464.00 643,464.00 40,819.31 602,644.69 0.326
0.00 649,782.00 649,782.00 40,819.31 608,962.69 0.299
0.00 656,586.00 656,586.00 40,819.31 615,766.69 0.275
0.00 662,904.00 662,904.00 40,819.31 622,084.69 0.252
0.00 669,222.00 669,222.00 40,819.31 628,402.69 0.231
0.00 676,026.00 676,026.00 40,819.31 635,206.69 0.212
0.00 682,344.00 682,344.00 40,819.31 641,524.69 0.194
0.00 689,148.00 689,148.00 40,819.31 648,328.69 0.178

Proyecto No Rentable en Térmi

L V.A.N. = 0 ó T.I.R. = 9%
 Valor actual del
flujo neto a
precios sociales

-5,465,504
513,997
477,284
442,754
411,016
381,185
353,478 Beneficios Selva
328,014 S/. Beneficiario año
304,101
281,901 Let. sin A.H. Let. con A.H.
261,499 Usuarios nuevos 365.00 486.00
242,356 Usuarios antiguos 102.00 213.00
224,764
208,266
192,960
178,896
165,716
153,493
142,262
131,744
122,080

Proyecto Rentable en Términos Sociales

 Valor actual del
flujo neto a
precios sociales

-5,703,309
481,100
447,103
415,065
385,613
357,880
332,097 Beneficios Selva
308,399 S/. Beneficiario año
286,105
265,391 Let. sin A.H. Let. con A.H.
246,352 Usuarios nuevos 365.00 486.00
228,459 Usuarios antiguos 102.00 213.00
212,015
196,570
182,230
169,051
156,684
145,207
134,660
124,770
115,682

Proyecto No Rentable en Términos Sociales

 CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO

TOTAL Valor Actual

INVERSIO COSTOS CONSUMO FACTOR Costos Inversión
AÑOS COSTOS Costos I, O&M
N (Soles) OyM (Soles) M3/AÑO ACTUALIZ (Soles)
(Soles) (Soles)

0 7,158,003 7,158,003 1 7,158,003 7,158,003

1 10,598 10,598 69,281 0.90090 9,547
2 10,598 10,598 70,047 0.81162 8,601
3 10,598 10,598 70,759 0.73119 7,749
4 10,598 10,598 71,525 0.65873 6,981
5 10,598 10,598 72,237 0.59345 6,289
6 10,598 10,598 72,949 0.53464 5,666
7 10,598 10,598 73,715 0.48166 5,104
8 10,598 10,598 74,427 0.43393 4,599
9 10,598 10,598 75,139 0.39092 4,143
10 10,598 10,598 75,905 0.35218 3,732
11 10,598 10,598 76,617 0.31728 3,362
12 10,598 10,598 77,384 0.28584 3,029
13 10,598 10,598 78,095 0.25751 2,729
14 10,598 10,598 78,807 0.23199 2,459
15 10,598 10,598 79,574 0.20900 2,215
16 10,598 10,598 80,285 0.18829 1,995
17 10,598 10,598 80,997 0.16963 1,798
18 10,598 10,598 81,764 0.15282 1,620
19 10,598 10,598 82,475 0.13768 1,459
20 10,598 10,598 83,242 0.12403 1,314
VALOR ACTUAL 7,242,395 7158003

CIP (Inv+ OM ) 7,242,395 = S/

588,385

CIP ( Inv ) 7,158,003 = S/

588,385

CIP ( OM ) 84,391 = S/
588,385

Ingreso Promedio de una Familia 850.00 Soles

Egreso Promedio de una Familia 650.00 Soles 200.00
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3 Pago / conex./mes por consumLimite de
Capacidad de
Pago (Soles)***
Costo Unitario de O & M 0.143 1.51 25.5
Costo Unitario de Inv + O & M 12.309 129.7 25.5

** El consumo de 10.54 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 25.5

Dotacion 10.5397149 m3/viv/mes

0.14 soles

TARIFA 1.51 soles/mes

0.18% % del ingreso

O

Costos VAC
VAC
O&M Consumos M3 Concepto PRODUCCI TARIFA
S/.
(Soles) ON m3

Inv + Oy M 7,242,395 588,385 12.31

9,547 62,415 OyM 84,391 588385 0.14
8,601 56,852
7,749 51,738
6,981 47,116
6,289 42,869
5,666 39,001
5,104 35,506
4,599 32,296
4,143 29,374
3,732 26,733
3,362 24,309
3,029 22,119
2,729 20,111
2,459 18,283
2,215 16,631
1,995 15,117
1,798 13,740
1,620 12,495
1,459 11,355
1,314 10,325
84,391 588,385

12.31 por M3

12.17 por M3

0.143 por M3

10.54 Consumo de Saturación

0.18%

Esta dentro Nivel

Capacidad Subsidio
Pago ?? por conexión
Si 24.0
No -104.2
CRONOGRAMA DE AVANCE - ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1.00 REDES DE ALCANTARILLADO ML 8,369.61 2,303,327.95 10.00% 20.00%
2.00 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 01 UND 1.00 321,934.45 20.00%
3.00 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 02 UND 1.00 321,934.45 20.00%
4.00 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 03 UND 1.00 417,187.60 20.00%
5.00 LINEA DE IMPULSIÓN ML 2,512.50 392,340.08
PLANTA DE TRATAMIENTO (02 LAGUNAS
6.00 UND 1.00 775,555.85 10.00% 20.00%
FACULTATIVAS)

7.00 UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV UND 1.00 51,269.00 10.00% 30.00%
8.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1.00 250,000.00 15.00% 15.00%
COSTO DIRECTO 4,833,549.38 0.00% 0.00% 0.00% 7.25% 18.22%
GASTOS GENERALES 10% 483,354.94 0.00% 0.00% 0.00% 7.25% 18.22%
UTILIDAD 8% 386,683.95 0.00% 0.00% 0.00% 7.25% 18.22%
ESTUDIO DEFINITIVO 2.50% 120,838.73 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00%
SUPERVISION 5% 241,677.47 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
SUB TOTAL 6,066,104.47 1.11% 1.11% 1.11% 7.26% 17.58%
IGV 1,091,898.80 1.11% 1.11% 1.11% 7.26% 17.58%
TOTAL 7,158,003.28 1.11% 1.11% 1.11% 7.26% 17.58%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1.00 REDES DE ALCANTARILLADO ML 8,369.61 2,303,327.95 0.00 0.00 0.00 230,332.80 460,665.59
2.00 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 01 UND 1.00 321,934.45 0.00 0.00 0.00 0.00 64,386.89
3.00 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 02 UND 1.00 321,934.45 0.00 0.00 0.00 0.00 64,386.89
4.00 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 03 UND 1.00 417,187.60 0.00 0.00 0.00 0.00 83,437.52
5.00 LINEA DE IMPULSIÓN ML 2,512.50 392,340.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 PLANTA DE TRATAMIENTO (02 LAGUNAS FACULTATIVAS UND 1.00 775,555.85 0.00 0.00 0.00 77,555.59 155,111.17
7.00 UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV UND 1.00 51,269.00 0.00 0.00 0.00 5,126.90 15,380.70
8.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00
COSTO DIRECTO 4,833,549.38 0.00 0.00 0.00 350,515.28 880,868.76
GASTOS GENERALES 10% 483,354.94 0.00 0.00 0.00 35,051.53 88,086.88
UTILIDAD 8% 386,683.95 0.00 0.00 0.00 28,041.22 70,469.50
 ESTUDIO DEFINITIVO 2.50% 120,838.73 40,279.58 40,279.58 40,279.58
SUPERVISION 5% 241,677.47 26,853.05 26,853.05 26,853.05 26,853.05 26,853.05
SUB TOTAL 6,066,104.47 67,132.63 67,132.63 67,132.63 440,461.08 1,066,278.19
IGV 1,091,898.80 12,083.87 12,083.87 12,083.87 79,282.99 191,930.07
TOTAL 7,158,003.28 79,216.50 79,216.50 79,216.50 519,744.08 1,258,208.26

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

01 REDES DE ALCANTARILLADO ML 8369.61
02 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 01 UND 1
03 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 02 UND 1
04 ESTACIÓN DE BOMBEO N° 03 UND 1
05 LINEA DE IMPULSIÓN ML 2512.5
06 PLANTA DE TRATAMIENTO (02 LAGUNASUND 1
07 UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 K UND 1
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL
25.00% 25.00% 15.00% 5.00% 100.00%
30.00% 30.00% 20.00% 100.00%
30.00% 30.00% 20.00% 100.00%
30.00% 30.00% 20.00% 100.00%
50.00% 50.00% 100.00%

25.00% 20.00% 20.00% 5.00% 100.00%

30.00% 20.00% 10.00% 100.00%

15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 100.00%
23.60% 22.70% 19.95% 8.28% 100.00%
23.60% 22.70% 19.95% 8.28% 100.00%
23.60% 22.70% 19.95% 8.28% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 100.00%
22.64% 21.78% 19.20% 8.23% 100.00%
22.64% 21.78% 19.20% 8.23% 100.00%
22.64% 21.78% 19.20% 8.23% 100.00%

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL

575,831.99 575,831.99 345,499.19 115,166.40 2,303,327.95
96,580.34 96,580.34 64,386.89 0.00 321,934.45
96,580.34 96,580.34 64,386.89 0.00 321,934.45
125,156.28 125,156.28 83,437.52 0.00 417,187.60
0.00 0.00 196,170.04 196,170.04 392,340.08
193,888.96 155,111.17 155,111.17 38,777.79 775,555.85
15,380.70 10,253.80 5,126.90 0.00 51,269.00
37,500.00 37,500.00 50,000.00 50,000.00 250,000.00
1,140,918.60 1,097,013.91 964,118.60 400,114.23 4,833,549.38
114,091.86 109,701.39 96,411.86 40,011.42 483,354.94
91,273.49 87,761.11 77,129.49 32,009.14 386,683.95
 120,838.73
26,853.05 26,853.05 26,853.05 26,853.05 241,677.47
1,373,137.00 1,321,329.46 1,164,513.00 498,987.84 6,066,104.47
247,164.66 237,839.30 209,612.34 89,817.81 1,091,898.80
1,620,301.66 1,559,168.77 1,374,125.34 588,805.66 7,158,003.28