INVERSIÓN

ANEXO 1: DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS 4680
CAJA Y BANCOS
VALORES 3280 FONDO CONGELADO <200>
NEGOCIABLES 680 CAJA MINIMA <1200>
3960 CAJA Y BANCOS (REAL) 3280

VALORES NEGOCIABLES 50% 1360 1400

VALORES NEGO. (REAL) 680

NOTA: considerar 1400 de CAJA Y BANCOS ( caja minima 200 y fondo congelado 1200) como
inversión inmobilizada temporal

ANEXO 2: EXIGIBLE
COBRABLE PENDIENTE
CUENTAS POR COBRAR 22160 50% 5540
50% CARTERA VIGENTE 11080 20% 1329.6 50% 5540
30% CARTERA VENCIDA 6648 80% 5318.4
20% COBRANZA JUDICIAL 4432 . 4432
. . 15290.4
CUENTAS POR COBRAR REAL 6869.6

NOTA: Considerar 15290.4 de las cuentas por cobrar (cartera vigente 5540, cartera vencida
5318.4 y cobranza judicial 4432) como inversión inmobilizada temporal

ANEXO 3: REALIZABLE
EXISTENCIAS 36360
EXISTENCIAS REALES 25452 30% LOTE MINIMO FIJADO <10908>
25452

NOTA: Considerar s/10908 de las existencias (lote minimo fijado) como inversión inmobilizada
temporal

ANEXO 4: INVERSIÓN INMOBILIZADA TEMPORAL

CAJA Y BANCOS 1400

CUENTAS POR COBRAR 15290.4
VALOR NEGOCIABLE 680
EXISTENCIAS 10908
INVERSION VALORES 13600
41878.4
ANEXO 5: INVERSIÓN INMOBILIZADA FIJA

ACTIVO FIJO 81600

DEPRECIACIÓN ACUM. <11200>
70400

ANEXO 6: OTROS

CTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 160

OTROS ACTIVOS 1440
1600

FINANCIAMIENTO

ANEXO 7: CAPITAL DE CORTO PLAZO

CTAS. POR PAGAR 20000

CTAS. POR PAGAR C/P 1200 60% C/P CTAS POR PAGAR 12000
40% L/P 8000

NOTA: Considerar 8000 de las cuentas por pagar como deuda largo plazo

ANEXO 8: DEUDA DE LARGO PLAZO

DEUDA DE LARGO PLAZO 72000

CTAS POR PAGAR L/P 8000
80000

ANEXO 9: PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL 48000

RESERVA LEGAL 6400
UTILIDADES RETENIDAS 3760
58160
 ESTRUCTURA FINANCIERA
al 31 -12-2007

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

CAPITA INVERSIÓN CORRIENTE CAPITAL DE CORTO PLAZO 12000 DEUDA TOTAL

L
TRABAJ DISPONIBLE 3960
O
EXIGIBLE 6869.6 CAPITAL PERMANENTE =92000 >
REALIZABLE 25452 DEUDA A LARGO PLAZO 80000 50%
36281.6
PATRIMONIO NETO 58160
INVERSIÓN INMOBILIZADA 138160
TEMPORAL 41878.4
100%
FIJA 70400
112278.4

OTROS ACTIVOS 1600

TOTAL DE INVERSIÓN 150160 TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 150160

TAMAÑO DE LA DEUDA TOTAL

 ESTRUCTURA FINANCIERA
al 32-12-2007

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO CCP

CAPITA INVERSIÓN CORRIENTE CAPITAL DE CORTO PLAZO 12000

L
TRABA DISPONIBLE 3960 =12000 < 50%
JO
100% EXIGIBLE 6869.6 CAPITAL PERMANENTE
REALIZABLE 25452 DEUDA A LARGO PLAZO 80000
36281.6
PATRIMONIO NETO 58160
INVERSIÓN INMOBILIZADA 138160
TEMPORAL 41878.4
FIJA 70400
112278.4

OTROS 1600

TOTAL DE INVERSIÓN 150160 TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 150160

TAMAÑO DE LA DEUDA CORRIENTE

 ESTRUCTURA FINANCIERA
al 31-12-2007

DEUDA
INVERSIÓN FINANCIAMIENTO CORRIENTE

D+E INVERSIÓN CORRIENTE CAPITAL DE CORTO PLAZO 12000

=1200
= 10829.6 DISPONIBLE 3960 > 50%
EXIGIBLE 6869.6 CAPITAL PERMANENTE
REALIZABLE 25452 DEUDA A LARGO PLAZO 80000
36281.6
PATRIMONIO NETO 58160
INVERSIÓN INMOBILIZADA 138160
TEMPORAL 41878.4
FIJA 70400
112278.4

OTROS 1600

TOTAL DE INVERSIÓN 150160 TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 150160

TAMAÑO DEL DISPONIBLE Y EXIGIBLE