PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO

Título: Manual para importar extratos eletronicos

Organização/Área:
Cat. Processo: Copia Standart FF.5
Transação: ZFF5 Solução/Release: 6.0
Responsabilidade: Accountant Status:
Financial

Objetivo:

Descrição do Sub-Processo:
Este processo tem como objetivo mostrar a funcionalidade do Extrato Eletrônico.

1. FLUXO...........................................................................................................................................3
2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES...............................................................................................3
3. DEFINIÇÕES GERAIS................................................................................................................4
4. RELATÓRIOS OU FORMULÁRIOS.........................................................................................4
5. DESENVOLVIMENTOS REQUERIDOS..................................................................................4

6. Anexos..............................................................................................5

Salvar no Importa arquivo

diretório de para R/3
rede

Extrair extrato do Banco

site do banco disponibiliza
extrato bancario

2. Extrato Eletrônico

 Atividade - Banco disponibiliza extrato bancário

Solicitar ao banco a disponibilização do extrato eletrônico KNAB 240 posições no site do banco, com a
movimentação do dia anterior

 Atividade - Extrair extrato no site do Banco

O extrato deverá ser extraído site todos os dias rigorosamente.

 Atividade - Salvar extrato no diretório da rede

 PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO

Título: Manual para importar extratos eletronicos

Organização/Área:
Cat. Processo: Copia Standart FF.5
Transação: ZFF5 Solução/Release: 6.0
Responsabilidade: Accountant Status:
Financial

Arquivar os extratos em um diretório da rede, onde só o financeiro tenha acesso.

Fluxo Diario

 Atividade - Importar arquivo para R/3 ZFF5

Ao importar o arquivo eletrônico é possível fazer a contabilização direto ou através da pasta batch input

 Atividade – Processar pasta batch input SM35

Se a opção for pela pasta batch input, é possível visualizar cada item a ser contabilizado, havendo alguma
divergência é possível fazer uma reclassificação contábil no ato do processamento da pasta.

 Atividade – Lançar imediatamente ZFF5

Nesta opção não é possível fazer o acompanhamento visível da contabilização.

 Atividade – Contabilizar

Por meio do código de operação externa é parametrizada uma regra contábil, atribuindo a cada código uma
conta contábil, possibilitando a contabilização automática de todos os lançamentos.

Definições Gerais
O extrato eletrônico é utilizado no SAP pelas funcionalidades de contas a pagar, contas a receber e bancos.
No contas a pagar ele é utilizado para importação do arquivo retorno de pagamento de fornecedores onde
os créditos não aceitos e apontados os motivos da rejeição e estornados automaticamente.

O contas a receber o utiliza de maneira semelhante ao contas a pagar porém, quando o arquivo de remessa
é enviado ao banco os títulos em aberto não são baixados. Quem faz essa função é o extrato eletrônico
quando do recebimento do arquivo retorno com as informações de liquidação bem como outras
instruções.

No módulo de banco ele é usado para efetuar os lançamentos contábeis de acordo com a movimentação no
extrato de conta eletrônico. São definidas regras contábeis para cada operação no extrato, com isso os
lançamentos são efetuados de forma automática. O SAP divide cada conta bancária em uma conta
movimento e duas transitórias, sendo uma de recebimento (entrada) e outra de pagamentos (saída). Isso
faz com que a conta movimento reflita o saldo do banco com as pendências contabilizadas nas contas
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Título: Manual para importar extratos eletronicos

Organização/Área:
Cat. Processo: Copia Standart FF.5
Transação: ZFF5 Solução/Release: 6.0
Responsabilidade: Accountant Status:
Financial

transitórias. Isso mantém o banco conciliado diariamente. A utilização do extrato eletrônico também é de A
utilização do extrato eletrônico também é de suma importância para a elaboração do fluxo de caixa
previsto. Isso porque o SAP vai buscar os saldos iniciais das contas bancárias nas contas contábeis banco
movimento

Funcional : Maria Inez

Key- User: Ever