FACTURACION ELECTRONICA COLOMBIA

MANUAL FUNCIONAL FACTURA

ELECTRONICA COLOMBIA
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Contenido
LIBRO DE DIRECCIONES. (P01012).........................................................................................3
CONFIGURACIONES GENERALES. (PQ74E00) .........................................................................5
CODIGOS DEFINIDOS POR EL USUARIO (P0004A) ..................................................................7
UDC Q74/IJ Códigos Impuestos JDE .......................................................................................... 7
UDC Q74/CE Códigos Equivalencia ................................................................................... 7
UDC Q74/TF Tipo de documento Factura Electrónica. .................................................... 8
UDC Q74/FI Formatos impresión de factura...................................................................... 8
UDC Q74/FP Forma de pago (DIAN).............................................................................. 10
UDC Q74/PA Clase Persona del Adquiriente .................................................................. 10
UDC Q74/TD Tipo Documento Identificación .................................................................. 11
UDC Q74/CI Códigos Impuestos DIAN ............................................................................ 11
UDC Q74/CN Códigos Concepto Notas Factura Electrónica ........................................ 12
EQUIVALENCIAS PROOVEDOR TECNOLOGICO ...................................................... 13
(PQ74E00) TIPO DE DOCUMENTOS DE FACTURACION ......................................... 13
(PQ74E00) FORMATOS DE IMPRESIÓN ....................................................................... 15
(PQ74E00) FORMAS DE PAGO ....................................................................................... 16
(PQ74E00) CLASE DE PERSONA ................................................................................... 16
(PQ74E00) TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION ...................................... 17
(PQ74E00) CODIGOS IMPUESTOS DIAN...................................................................... 18
(PQ74E00) REGIMEN TRIBUTARIO ................................................................................ 19
(PQ74E00) VERSIONES ACTIVAS .................................................................................. 19
(PQ74E00)NUMERO RESOLUCION FACTURA ELECTRONICA .............................. 20
(PQ74E00) CONCEPTOS NOTAS CREDITO Y DEBITO ............................................. 21
CONDICIONES ESPECIALES ........................................................................................... 22
INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA (RQ74E01A) .................................................. 24
TRABAJO CON DATOS FACTURACION ELECTRONICA (PQ74E01) .......................................... 25
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LIBRO DE DIRECCIONES. (P01012)

1. Validar en el Address Number del Cliente en la opción Quién es quién/ Email/Internet

Revisiones lo siguiente:

 En el campo “Tipo dirección/correo-e” seleccionar el valor: Dirección electrónica.

 En el campo “Dirección correo-e” registrar el e-mail de la persona a la que le llegará el
XML y la representación gráfica de la factura (pdf).
 En el campo “Categoría dirección electrónica” seleccionar el valor de acuerdo al valor
definido en las configuraciones generales de Facturación Electrónica (atributo
005).

2. Configuración de quién es quién para facturación electrónica.

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La razón social de las personas jurídicas se toma de “Alpha Name”
Para personas naturales se toman los siguientes campos:
Primer nombre: valor configurado en “Nombre pila”
Segundo nombre: valor configurado en “Segundo nombre”
Primer apellido: valor configurado en “Apellido”
Segundo apellido: valor configurado en “Nombre saludo”

En el campo “Código Tipo” seleccionar el valor de acuerdo al valor definido en las

configuraciones generales de Facturación Electrónica (atributo 004).

3. En el quien es quien, campo “Destinatario” Ingresar el Nombre del contacto en la

compañía, en el campo “código de tipo” seleccionar el valor de acuerdo al valor definido
en las configuraciones generales de Facturación Electrónica (atributo 007)
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CONFIGURACIONES GENERALES. (PQ74E00)

Se debe tener en cuenta la configuración general de la factura electrónica. Estos parámetros se

configuran por compañía.

 Activación Factura Electrónica (Atributo 001): Valor configurado S

 Prefijo del número de factura (Atributo 002): se configura el prefijo definido en las
especificaciones del cliente
 Tipo de Servicio (Atributo 003): E=Enterprise, P=Pyme
 Cód Config Inf. Quien es Quien (Atributo 004): seleccionar el valor que se va a utilizar
en el quien es quien para la información de nombres y apellidos/razón social.
 Cod Configuración email (Atributo 005): seleccionar el valor que se va a utilizar en el
quien es quien para la información de correo electrónico.
 Sufijo del número de factura (Atributo 006): se configura el sufijo definido en las
especificaciones del cliente.
 Cod Configuración contacto (Atributo 007): seleccionar el valor que se va a utilizar en
el quien es quien para la información del contacto.
 Idioma de desc alterna de item (Atributo 008): si se va a utilizar la descripción alterna
del artículo en vez de la descripción del maestro de artículos, seleccionar el código del
idioma que se tomará de la descripción alterna.

Ilustración 1. Configuraciones generales Facturción Electrónica

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Configuración de conexión WebService

 String de conexión a TenNoova (Atributo G01): Contiene la cadena de conexión con

TenNoova para la consumo del Rest Webservice expuesto para el envío de la facturación
electrónica a la DIAN. La cadena de conexión es un XML que posee la siguiente estructura:

<WSRConString xmlns="FacturaElectronica">
<WSR_Secure>0</WSR_Secure>
<WSR_Host>ten.noova.com.co</WSR_Host>
<WSR_Port>80</WSR_Port>
<WSR_BaseUrl>/NoovaoneApi/api/</WSR_BaseUrl>
<WSR_ResourceName>FacFacturas</WSR_ResourceName>
<WSR_Method>POST</WSR_Method>
<WSR_AuthUsr>usuario</WSR_AuthUsr>
<WSR_AuthPwd>contrasena</WSR_AuthPwd>
<WSR_ContentType>application/json; charset=utf-8</WSR_ContentType>
</WSRConString>

Los tags se explican a continuación:

• WSR_Secure: Indica si se utiliza protocolo seguro (https=1) o no (http=0).
Esta información es brindada por TenNoova
• WSR_Host: Host donde se encuentra el servicio rest de TenNoova. Esta
información es brindada por TenNoova
• WSR_Port: Puerto de entrada del servicio rest de TenNoova. Esta información
es brindada por TenNoova
• WSR_BaseUrl: Ubicación del servicio rest de TenNoova. Esta información es
brindada por TenNoova
• WSR_ResourceName: Recurso del servicio rest de TenNoova. Esta información
es brindada por TenNoova
• WSR_Method: Método Rest con el que será consumido el servicio rest de
TenNoova. Esta información es brindada por TenNoova
• WSR_AuthUsr: Nombre de usuario brindado por TenNoova para el consumo del
servicio rest de TenNoova. Esta información es brindada por TenNoova
• WSR_AuthPwd: Contraseña brindad por TenNoova para el consumo del servicio
rest de TenNoova. Esta información es brindada por TenNoova
• WSR_ContentType: Parámetrios adicionales para el consumo del servicio rest
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de TenNoova. Esta información puede ser brindada por TenNoova, sin embargo,
puede ser configurada como se encuentra en el ejemplo.

 Nivel de log (Atributo G02): Permite parametrizar el nivel de Log que se generará en la
ejecución del proceso de recolección de información de facturación con el cual se
consume el servicio rest expuesto por TenNoova para el envío electrónico de la facturación
a la DIAN. Este cógigo puede contener dos valores:

• FULL: Se genera y se almacena en la tabla FQ74E01G (En el modelo de datos

de JDE) toda la información del proceso (Mensajes generales, informativos,
warnings y errores)
• ERROR: Solo se genera y almacena en la tabla FQ74E01G (En el modelo de datos
de JDE) los mensajes generales (inicio y fin de procesos) y los mensajes de
error.

CODIGOS DEFINIDOS POR EL USUARIO (P0004A)

UDC Q74/IJ Códigos Impuestos JDE

 Validación de parámetros de códigos de impuestos JDE. Corresponden a
los dos primeros caracteres del GLClass que se utilice en la configuración
del área fiscal.

UDC Q74/CE Códigos Equivalencia

 Registre en esta UDC los Códigos de Equivalencia para cada tipo de registros o
documentos que se utilizara en la configuración de transmisión datos. Estos
códigos son fijos y ya están preconfigurados. Esta parametrización no debe
modificarse.
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UDC Q74/TF Tipo de documento Factura Electrónica.

 En esta udc se debe registrar todos los documentos relacionados a la
facturación electrónica, tal como los requiere el proveedor tecnológico.

UDC Q74/FI Formatos impresión de factura

 Se establece los formatos de impresión de documentos o facturas, según
se defina con el proveedor tecnológico.
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UDC Q74/FP Forma de pago (DIAN)

 Se establece la equivalencia establecidas de forma de pago. Corresponde
a la codificación definida por la DIAN en facturación electrónica para cada
forma de pago.

UDC Q74/PA Clase Persona del Adquiriente

 Configuración tipo o clase de persona. Corresponde a la codificación
definida por la DIAN en facturación electrónica para las clases de persona.
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UDC Q74/TD Tipo Documento Identificación
 Configuración códigos de tipo de identificación. Corresponde a la codificación
definida por la DIAN en facturación electrónica para los tipos de documento
de identificación.

UDC Q74/CI Códigos Impuestos DIAN

 Corresponde a la codificación definida por la DIAN en facturación
electrónica para los impuestos.
Para el campo gestión especial se debe configurar dependiendo el tipo de
impuesto si suma o resta.
IVA S (Suma) Retención ICA R (Resta)
NOTA: Importante que en la descripción 02 del código que se utiliza para
identificar el IVA se coloque la palabra IVA
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UDC Q74/CN Códigos Concepto Notas Factura Electrónica

 Corresponde a la codificación definida por la DIAN en facturación
electrónica para los conceptos por los cuales se generan notas.
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EQUIVALENCIAS PROOVEDOR TECNOLOGICO

Se definen en la aplicación de configuración general (PQ74E00) por la opción “Pantalla”:

(PQ74E00) TIPO DE DOCUMENTOS DE FACTURACION

 Equivalencia tipos de documentos de facturación JDE Vs Códigos

establecidos por el Proveedor tecnológico
EJM:
Cía Código JDE Código Externo
00010 ND Nota Debito DV Nota Debito
00010 RI Factura de Venta FV Factura Venta
00010 RJ Nota Crédito CV Nota Crédito
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(PQ74E00) FORMATOS DE IMPRESIÓN

 Equivalencia Formatos de impresión documento a utilizar
Cía Código JDE Código Externo
00010 ND Nota Debito 4 Formato Nota Debito
00010 RI Factura de Venta 1 Formato factura Venta
00010 RJ Nota Crédito 3 Formato Nota Crédito
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(PQ74E00) FORMAS DE PAGO

 Equivalencia Forma de pagos
Cía Código JDE Código Externo
00010 C Cheque 20 Cheque
00010 E Efectivo 10 Efectivo
00010 G Transferencia Bancaria 41 Transferencia Bancaria
00010 H Consignación Bancaria 42 Consignación Bancaria

(PQ74E00) CLASE DE PERSONA

 Equivalencia Clase de Persona
Cía Código JDE Código Externo
00010 A Persona Jurídica 1 Persona Jurídica
00010 C Persona Natural 2 Persona Natural
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(PQ74E00) TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION

 Equivalencia Clase de Persona
Cía Código JDE Código Externo
00010 A Persona Jurídica 31 NIT
00010 C Persona Natural 13 Cedula Ciudadanía
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(PQ74E00) CODIGOS IMPUESTOS DIAN

 Equivalencia Impuestos DIAN
Cía Código JDE Código Externo
00010 CS Impuesto de Consumo 2 Impuesto al consumo
00010 IC Impuesto Industria y comercio 3 Rete Ica
00010 IV Impuesto IVA 1 IVA
00010 RT Retención de la Fuente 4 Retención de la Fuente
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(PQ74E00) REGIMEN TRIBUTARIO

 Equivalencia Régimen Tributario
Cía Código JDE Código Externo
00010 A Régimen Simplificado 0 Simplificado
00010 B Régimen Común 2 Común
00010 D Régimen común Auto Renta e Ica 2 Común
00010 N Gran Contribuyente. Auto Renta-ICA 2 Común

(PQ74E00) VERSIONES ACTIVAS

 Equivalencia versiones activas, configuración de los reportes de impresión
de facturación o notas crédito y débito para la ejecución automática de la
facturación electrónica.
Código
Cía Código JDE Externo
00010 R42565,AMZ0001 Impresión de Factura 1 Activar
00010 R42565,FE0001 Impresión Factura SO 1 Activar
00010 R42565,FE0001A Reimpresión Factura SO 1 Activar
00010 R42565,FE0003 Impresión Nota Crédito CO 1 Activar
00010 R42565,FE0003R Reimpresión Nota Crédito CO 1 Activar
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(PQ74E00)NUMERO RESOLUCION FACTURA ELECTRONICA

 Permite configurar las resoluciones por compañía y fechas de vencimiento
Cía Código JDE Fecha efectiva Fecha final
00010 9000000107044057 01/02/2017 30/06/2020
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(PQ74E00) CONCEPTOS NOTAS CREDITO Y DEBITO

 Equivalencia de configura las resoluciones por compañía y tipos de conceptos de
notas Crédito y Notas Debito definidos por la Dian y el usuario

Código
Cía Código JDE Externo
Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes
00010 NC1 del servicio 1
00010 NC2 Anulación de factura electrónica 2
00010 NC3 Rebaja total aplicada 3
00010 NC4 Descuento total aplicado 4
00010 NC5 Rescisión: nulidad por falta de requisitos 5
00010 NC6 Otros 6
00010 ND1 Intereses 1
00010 ND2 Gastos por cobrar 2
00010 ND3 Cambio del valor 3
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CONDICIONES ESPECIALES
Para las facturas originadas en contract billing, actualmente el detalle de la
factura se ingresa como un texto anexo. Para poder enviar a la DIAN en la
información XML que esta entidad requiere, una descripción del producto
facturado, es necesario que en el texto anexo se incluya dicha descripción al
inicio del texto y entre los caracteres ‘<’ y ‘>’.

EJM: el texto que se incluye actualmente en el anexo es:

ICA MANIZALES
CONTRATO AKF-013-2017
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA
EXISTENTE EN EL TRAMO MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA VIA CHINCHINA-LA YE, LA YE-LA MANUELA, LA
MANUELA LA TRINIDAD DOBLE CALZADA DE LA YE - LA URIBE E INTERSECCION EL MANDARINO DEL
DESARROLLO VIAL ARMENIAPEREIRA-MANIZALES Y LA PAILA – CALARCA

ACTA No. 5
COSTO DIRECTO $ 112,451,758.00
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS $ 16,867,764.00
UTILIDAD 5% $ 5,622,588.00
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El texto anterior podría quedar entonces de la siguiente forma:
<SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA (CONTRATO AKF-013-2017)>
ICA MANIZALES
CONTRATO AKF-013-2017
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA
EXISTENTE EN EL TRAMO MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA VIA CHINCHINA-LA YE, LA YE-LA MANUELA, LA
MANUELA LA TRINIDAD DOBLE CALZADA DE LA YE - LA URIBE E INTERSECCION EL MANDARINO DEL
DESARROLLO VIAL ARMENIAPEREIRA-MANIZALES Y LA PAILA – CALARCA

ACTA No. 5
COSTO DIRECTO $ 112,451,758.00
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS $ 16,867,764.00
UTILIDAD 5% $ 5,622,588.00
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INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA (RQ74E01A)

El sistema genera un reporte informativo con la información mas relevante generada y enviada
al proveedor tecnológico. Esta información se divide en tres partes:
- Cabecera
- Detalle
- Impuestos
Las cuales se ven en el reporte. Ver imagen de ejemplo a continuación.
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TRABAJO CON DATOS FACTURACION ELECTRONICA (PQ74E01)
Esta aplicación permite consultar la información mas relevante que se generó y envió al
proveedor tecnológico de cada factura. Permite hacer seguimiento para identificar si el
documento fue procesado o no.

 Estados de los procesos Validos

P = Procesado (recibido correctamente) por proveedor tecnológico.
U = Documento actualizado y en espera de ser procesado por el proveedor tecnológico.
E = Error. Documento no aceptado por el proveedor tecnológico. En la columna
“Descripción Estado” se puede encontrar detalle del error presentado.
‘En blanco’ = Pendiente de ser procesado por el proveedor tecnológico.