Transacciones Principales de SAP FI

SAP FI GL
 F.10: Libro mayor: Planes cuentas
 F.13: Compens.automática sin indicar mon.
 F-03: Compensar cta.mayor
 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-28: Contabilizar entrada de pagos
 F-32: Compensar deudor
 F-37: Solic.anticipo de deudor
 F-44: Compensar acreedor
 F-47: Solicitud de anticipo
 F-53: Contabilizar salida pagos
 FB01: Contabilizar documento
 FB02: Modificar documento
 FB03: Visualizar documento
 FB04: Modificaciones documento
 FB08: Anular documento
 FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
 FB60: Registro de facturas entrantes
 FB70: Registro de facturas salientes
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBL3N: Partida individual cuentas mayor
 FBL5N: Partida individual deudores
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FD01: Crear deudor (contabilidad)
 FD02: Modif.deudor (contabilidad)
 FD03: Visual.deudor (contabilidad)
 FD10N: Visualización de saldos: Deudores
 FK01: Crear acreedor (contabilidad)
 FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
 FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
 FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
 FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
 FS01: Crear maestro
 FS02: Modificar maestro
 FS03: Visualizar maestro
 FS10N: Visualización de saldos
 FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

 AS01: Crear Registro Maestro de Activos
 AS02: Modif.registro maestro activo fijo
 AS03: Visual.registro maestro activo fijo
 AW01N: Asset Explorer
 F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
 ABZON: Alta automática contrapartida
 ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
 ABAVN: Baja por desguace
 ABAON: Baja venta sin deudor
 F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
 AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
 ASKB:
 AFAR: Recalcular amortización
 AFAB: Ejecución amortización autmática
 AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
 AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

SAP Finanzas Tesorería

 F.13: Compens.automática sin indicar mon.
 F.80: Anular documentos en masa
 F-03: Compensar cta.mayor
 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-53: Contabilizar salida pagos
 F-58: Pago con impresión
 FB01: Contabilizar documento
 FB02: Modificar documento
 FB03: Visualizar documento
 FB04: Modificaciones documento
 FB08: Anular documento
 FB09: Modif.posiciones documento
 FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBL3N: Partida individual cuentas mayor
 FBRA: Anular compensación
 FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
 FCH3: Anular cheques
 FCH4: Renumerar cheques
 FCH5: Crear info cheques
 FCH7: Reimprimir cheque
 FCH8: Anular pago mediante cheque
 FCH9: Invalidar cheque emitido
 FCHI: Intervalos de números de cheque
 FCHN: Registro de cheques
 FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
 FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
 FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
 FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
 FF63: Crear registro individual
 FF67: Extracto de cuenta manual
 FF7A: Posición de tesorería
 FF7B: Previsión de liquidez
 FI01: Crear banco
 FI02: Modificar banco
 FI03: Visualizar banco
 FI04: Visual.modif. de banco
 FS10N: Visualización de saldos
 OB08: C FI Actualización tabla TCURR
 SP01: Control de salida

SAP Finanzas Cuentas a Pagar

 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-44: Compensar acreedor
 F-47: Solicitud de anticipo
 F-53: Contabilizar salida pagos
 FB08: Anular documento
 FB60: Registro de facturas entrantes
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FK01: Crear acreedor (contabilidad)
 FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
 FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
 FK10N: Visualización de saldos: Acreedores

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

 F-28: Contabilizar entrada de pagos
 F-32: Compensar deudor
 F-37: Solic.anticipo de deudor
 FB08: Anular documento
 FB70: Registro de facturas salientes
 FBL5N: Partida individual deudores
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FD01: Crear deudor (contabilidad)
 FD02: Modif.deudor (contabilidad)
 FD03: Visual.deudor (contabilidad)
 FD10N: Visualización de saldos: Deudores