ACTA DE ARQUEO DE CAJA “JARDINES DE LA ESPERANZA S.

A”

Fecha: 21 de septiembre de 2019

Cajero: Fernanda Rojas
Auditor: Gustavo Suarez
Hora: 04:00 pm
Lugar: Sede principal de la empresa

EFECTIVO

CANTIDAD DENOMINACION VALOR

37 Billetes de 2.000 74.000
10 Billetes de 5.000 50.000
8 Billetes de 10.000 80.000
5 Billetes de 20.000 100.000
3 Billetes de 50.000 150.000
15 Monedas de 1000 15.000
20 Monedas de 500 10.000
30 Monedas de 200 6.000
TOTAL 485.000

CHEQUES

FECHA CONCEPTO VALOR

21/09/2019 Banco de Bogotá 200.000
21/09/2019 Banco de Bogotá 240.000
TOTAL 440.000

COMPROBANTE

FECHA CONCEPTO VALOR

21/09/2019 Pago de energía eléctrica 350.000
TOTAL 350.000

TOTAL PRESENTADO 1.225.000

TOTAL CONTABLE 1.275.000
DIFERENCIA 50.000

OBSERVACIONES Existe un faltante de 50.000

por un billete falso.
ANALISIS: EL 19 de Septiembre de 2019 a las 04:00 pm se realiza el arqueo de caja de la
Sra. Fernanda Rojas, cajera obteniendo los siguientes resultados:

37 Billetes de 2.000 74.000

10 Billetes de 5.000 50.000
8 Billetes de 10.000 80.000
5 Billetes de 20.000 100.000
3 Billetes de 50.000 150.000
15 Monedas de 1000 15.000
20 Monedas de 500 10.000
30 Monedas de 200 6.000
TOTAL 485.000

 Además encontramos 2 cheques por el banco de Bogotá por un total de 440.000

pesos y un comprobante de pago de energía eléctrica por 350.000.

 Nota: 1 billete de 50.000 es falso la empresa asume la pérdida cualquier otro tipo
de faltante se descontara al empleado. El saldo del libro de caja es de 1.275.000.
ACTA DE APERTURA DE CAJA MENOR
“JARDINES DE LA ESPERANZA S.A”