CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA PAGINA: 001

SUBDIRECCION FINANCIERA FECHA: 10-11-2017

PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL Reporte: CVC_EJECUGRAFEQV-2
PERIODO: 1- 12 2017 Usuario: CABRALESRJ

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSION VIGENCIA 2017 CON SOLICITUDES

Definitiva Saldo CDP Saldo Reg Compromisos Causado Pagos Disponible
DEPENDENCIA08 DIRECCION DE PLANEACION 525,665,636.00 3,214,244.00 89,495,533.00 111,324,153.00 184,652,380.00 179,315,351.00 229,689,103.00

AREA: 0802 Grupo Articulacion Corporativa e Interinstitucional para la gestion 525,665,636.00 3,214,244.00 89,495,533.00 111,324,153.00 184,652,380.00 179,315,351.00 229,689,103.00

Area Responsabilidad: 0802300 Grupo Articulacion Corporativa e 525,665,636.00 3,214,244.00 89,495,533.00 111,324,153.00 184,652,380.00 179,315,351.00 229,689,103.00
Interinstitucional para la gestion - TODA
PROGRAMA: 2 Gestión Integral del Recurso Hídrico 303,986,125.00 1,504,244.00 60,438,357.00 62,378,294.00 100,355,465.00 99,381,670.00 141,252,366.00

SUBPROGRAMA: 00 N/A 303,986,125.00 1,504,244.00 60,438,357.00 62,378,294.00 100,355,465.00 99,381,670.00 141,252,366.00

PROCESO 0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion 303,986,125.00 1,504,244.00 60,438,357.00 62,378,294.00 100,355,465.00 99,381,670.00 141,252,366.00
Ambiental
SUBPROCESO 0051 Formulación y Ajuste de instrumentos de 303,986,125.00 1,504,244.00 60,438,357.00 62,378,294.00 100,355,465.00 99,381,670.00 141,252,366.00
Planificación
ACTIVIDAD: 001 Coordinación y apoyo para la formulación y actualización 303,986,125.00 1,504,244.00 60,438,357.00 62,378,294.00 100,355,465.00 99,381,670.00 141,252,366.00
de planes
RECURSO - 1043 SOBRETASA AMBIENTAL
FUENTE:
Imputacion Nombre
200022000510012115 Honorarios 25,008,222.00 .00 22,357,828.00 22,357,828.00 2,642,172.00 2,642,172.00 8,222.00
200022000510016141 Impresos y Publicaciones 5,500,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 5,500,000.00
200022000510012116 Remuneración servicios técnicos 263,509,053.00 .00 37,770,060.00 37,770,060.00 92,019,193.00 92,019,193.00 133,719,800.00
200022000510016151 Viáticos y Otros Gastos de Viaje 9,968,850.00 1,504,244.00 310,469.00 2,250,406.00 5,694,100.00 4,720,305.00 2,024,344.00

PROGRAMA: 3 Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco 150,485,429.00 1,210,000.00 22,654,332.00 23,864,332.00 76,724,831.00 72,361,597.00 49,896,266.00
sistémicos
SUBPROGRAMA: 00 N/A 150,485,429.00 1,210,000.00 22,654,332.00 23,864,332.00 76,724,831.00 72,361,597.00 49,896,266.00

PROCESO 0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion 150,485,429.00 1,210,000.00 22,654,332.00 23,864,332.00 76,724,831.00 72,361,597.00 49,896,266.00
Ambiental
SUBPROCESO 0051 Formulación y Ajuste de instrumentos de 38,995,310.00 1,210,000.00 3,170,575.00 4,380,575.00 2,519,425.00 2,269,425.00 32,095,310.00
Planificación
ACTIVIDAD: 009 Actualización e Implementación del Plan de gestión 37,995,310.00 910,000.00 3,170,575.00 4,080,575.00 2,219,425.00 2,119,425.00 31,695,310.00
Ambiental Regional - PGAR
RECURSO - 1043 SOBRETASA AMBIENTAL
FUENTE:
Imputacion Nombre
300022000510092115 Honorarios 35,000,000.00 .00 2,970,575.00 2,970,575.00 2,029,425.00 2,029,425.00 30,000,000.00
300022000510096151 Viáticos y Otros Gastos de Viaje 2,995,310.00 910,000.00 200,000.00 1,110,000.00 190,000.00 90,000.00 1,695,310.00

ACTIVIDAD: 011 Armonización y articulación para la aplicación de las 1,000,000.00 300,000.00 .00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 400,000.00
políticas y estrategias en la implementación del
instrumento de planificación Corporativo (temáticos) y/o
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA PAGINA: 002
SUBDIRECCION FINANCIERA FECHA: 10-11-2017
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL Reporte: CVC_EJECUGRAFEQV-2
PERIODO: 1- 12 2017 Usuario: CABRALESRJ

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSION VIGENCIA 2017 CON SOLICITUDES

Definitiva Saldo CDP Saldo Reg Compromisos Causado Pagos Disponible
ACTIVIDAD: 011 Armonización y articulación para la aplicación de las 1,000,000.00 300,000.00 .00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 400,000.00
políticas y estrategias en la implementación del
instrumento de planificación Corporativo (temáticos) y/o
externo
RECURSO - 1043 SOBRETASA AMBIENTAL
FUENTE:
Imputacion Nombre
300022000510116151 Viáticos y Otros Gastos de Viaje 1,000,000.00 300,000.00 .00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 400,000.00

SUBPROCESO 0072 Formulación y Ajuste del POA Corporativo 111,490,119.00 .00 19,483,757.00 19,483,757.00 74,205,406.00 70,092,172.00 17,800,956.00

ACTIVIDAD: 003 Coordinación y apoyo para la formulación y ajuste de 111,490,119.00 .00 19,483,757.00 19,483,757.00 74,205,406.00 70,092,172.00 17,800,956.00
procesos y proyectos
RECURSO - 1043 SOBRETASA AMBIENTAL
FUENTE:
Imputacion Nombre
300022000720032116 Remuneración servicios técnicos 111,490,119.00 .00 19,483,757.00 19,483,757.00 74,205,406.00 70,092,172.00 17,800,956.00

PROGRAMA: 5 Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y 71,194,082.00 500,000.00 6,402,844.00 25,081,527.00 7,572,084.00 7,572,084.00 38,540,471.00
limitaciones
SUBPROGRAMA: 00 N/A 71,194,082.00 500,000.00 6,402,844.00 25,081,527.00 7,572,084.00 7,572,084.00 38,540,471.00

PROCESO 0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion 71,194,082.00 500,000.00 6,402,844.00 25,081,527.00 7,572,084.00 7,572,084.00 38,540,471.00
Ambiental
SUBPROCESO 0085 Asesoría y concertación de instrumentos de 71,194,082.00 500,000.00 6,402,844.00 25,081,527.00 7,572,084.00 7,572,084.00 38,540,471.00
planificación
ACTIVIDAD: 003 Participación en procesos de asesoría y concertación de 71,194,082.00 500,000.00 6,402,844.00 25,081,527.00 7,572,084.00 7,572,084.00 38,540,471.00
los instrumentos de planificación en el componente
ambiental
RECURSO - 1043 SOBRETASA AMBIENTAL
FUENTE:
Imputacion Nombre
500022000850035130 Compra de Equipo 26,650,434.00 .00 .00 18,178,683.00 .00 .00 8,471,751.00
500022000850032116 Remuneración servicios técnicos 42,033,948.00 .00 6,402,844.00 6,402,844.00 7,572,084.00 7,572,084.00 28,059,020.00
500022000850036151 Viáticos y Otros Gastos de Viaje 2,509,700.00 500,000.00 .00 500,000.00 .00 .00 2,009,700.00
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA
RESUMEN DEL INFORME

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSION VIGENCIA 2017 CON SOLICITUDES

PERIODO DE EJECUCION DESDE EL MES: 1 HASTA EL MES 12

VIGENCIA DE EJECUCION 2017

RANGO DE RECURSOS 0000 AL 9900

AREAS: 0802001 A 0802869

PROGRAMA: 0 HASTA 9
SUBPROGRAMA: 00 HASTA 99
PROYECTO: 0000 HASTA 9999
PROCESO O SUBPROYECTO 0000 HASTA 9999
ACTIVIDAD: 000 HASTA 999
COMPONENTE: HASTA
TIPO DE GASTO: 0 HASTA 9

CONCEPTO O RUBRO: 000 HASTA 999

TOTAL: DEFINITIVA SALDO CDP SALDO REGISTROS COMPROMISOS CAUSADO PAGOS DISPONIBLE

525,665,636.00 3,214,244.00 89,495,533.00 111,324,153.00 184,652,380.00 179,315,351.00 229,689,103.00