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BALANCE GENERAL

GASEOSAS POSADA TOBON S A


ACTIVO AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 35,315,156 35,775,946 52,955,671
12 INVERSIONES 132,916,305 48,323,598 43,924,433
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 57,718,935 111,075,714 81,772,978
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 28,045,511 32,700,462 38,053,587
17 SUBTOTAL DIFERIDO 411,716 255,443 237,577
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 254,407,623 228,131,163 216,944,246

12 INVERSIONES 76,375,966 98,801,837 73,850,434


13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
101,764,009 100,920,607 78,331,398
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO
196,072,140 261,423,285 348,429,790
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 13,676,431 35,526,316 57,612,338
17 SUBTOTAL DIFERIDOS - - -
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS - - -
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 369,225,489 363,911,904 376,536,151
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 757,114,035 860,583,949 934,760,111

0 TOTAL ACTIVO 1,011,521,658 1,088,715,112 1,151,704,357

PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 902,382 912,170 911,862
22 PROVEEDORES 38,572,495 42,308,122 39,584,359
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO
20,362,597 24,270,426 23,480,643
PLAZO
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 13,708,315 13,230,503 9,169,990

25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,332,390 1,507,980 1,501,421

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y


1,001,807 1,358,405 2,798,996
PROVISIONES
27 DIFERIDOS CORTO PLAZO - - -

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 223,356 218,398 56,808

29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES


- - 23,528,000
COMERCIALES
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 76,103,342 83,806,004 101,032,079

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 3,957,575 3,008,403 1,942,357


23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO
31,518,244 91,777,859 158,431,061
PLAZO
25 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO
1,037,751 947,943 762,056

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y


9,069,698 8,450,451 7,894,632
PROVISIONES (LP)
27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
4,782,827 1,546,827 -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
- - -

29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES


130,000,000 68,741,000 -
(LP)
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 180,366,095 174,472,483 169,030,106

0 TOTAL PASIVO 256,469,437 258,278,487 270,062,185

PATRIMONIO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 120,950 120,950 120,950
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 1,534,140 8,216,827 11,417,375
33 RESERVAS 185,828,814 217,841,429 291,856,731
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 166,330,216 166,330,216 162,099,857
35 DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O
- - -
CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 32,012,614 74,015,302 39,611,110
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- - -
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 369,225,489 363,911,903 376,536,151

0 TOTAL PATRIMONIO 755,052,223 830,436,627 881,642,174

0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,011,521,660 1,088,715,114 1,151,704,359


ESTADO DE RESULTADOS
GASEOSAS POSADA TOBON S A

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008


41 INGRESOS OPERACIONALES 546,821,786 671,076,108 662,832,937
61 MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION
251,237,828 295,617,630 304,776,206
SERVICIOS
0 UTILIDAD BRUTA 295,583,958 375,458,478 358,056,731
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON.
62,771,703 70,568,506 80,790,159
52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
152,871,597 169,086,192 188,924,721
0 UTILIDAD OPERACIONAL 79,940,658 135,803,780 88,341,851
42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 30,915,211 26,361,619 27,455,358
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 63,716,499 79,180,558 73,113,597
0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 47,139,370 82,984,841 42,683,612
47 AJUSTES POR INFLACION (1,782,820) -
54 MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y
13,343,936 8,969,539 3,072,501
COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 32,012,614 74,015,302 39,611,111
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL INFLACION 2007 ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL
5.69% 2007 - 2008
VALOR VALOR VALOR VARIACION VARIACION
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 REEXPRESAD
#REF! O 2008 ABSOLUTO RELATIVO 2007 2008
ACTIVO
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 35,315,156 35,775,946 52,955,671 49,942,493 14,166,547 39.6% 3.3% 4.6%
12 INVERSIONES 132,916,305 48,323,598 43,924,433
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 57,718,935 111,075,714 81,772,978
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 28,045,511 32,700,462 38,053,587
17 SUBTOTAL DIFERIDO 411,716 255,443 237,577
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 254,407,623 228,131,163 216,944,246

12 INVERSIONES 76,375,966 98,801,837 73,850,434


13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 101,764,009 100,920,607 78,331,398
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 196,072,140 261,423,285 348,429,790
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 13,676,431 35,526,316 57,612,338
17 SUBTOTAL DIFERIDOS - - -
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS - - -
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 369,225,489 363,911,904 376,536,151
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 757,114,035 860,583,949 934,760,111
0 TOTAL ACTIVO 1,011,521,658 1,088,715,112 1,151,704,357

PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 902,382 912,170 911,862
22 PROVEEDORES 38,572,495 42,308,122 39,584,359
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 20,362,597 24,270,426 23,480,643
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 13,708,315 13,230,503 9,169,990
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,332,390 1,507,980 1,501,421
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,001,807 1,358,405 2,798,996
27 DIFERIDOS CORTO PLAZO - - -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 223,356 218,398 56,808
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES - - 23,528,000
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 76,103,342 83,806,004 101,032,079

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 3,957,575 3,008,403 1,942,357


23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 31,518,244 91,777,859 158,431,061
25 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO 1,037,751 947,943 762,056
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) 9,069,698 8,450,451 7,894,632
27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO 4,782,827 1,546,827 -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO - - -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES (LP) 130,000,000 68,741,000 -
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 180,366,095 174,472,483 169,030,106
0 TOTAL PASIVO 256,469,437 258,278,487 270,062,185

PATRIMONIO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 120,950 120,950 120,950
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 1,534,140 8,216,827 11,417,375
33 RESERVAS 185,828,814 217,841,429 291,856,731
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 166,330,216 166,330,216 162,099,857
35 DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS - - -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 32,012,614 74,015,302 39,611,110
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - -
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 369,225,489 363,911,903 376,536,151
0 TOTAL PATRIMONIO 755,052,223 830,436,627 881,642,174
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,011,521,660 1,088,715,114 1,151,704,359

INFLACION 2007 ANALISIS HORIZONTAL


ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 5.69% 2007 - 2008 ANALISIS VERTICAL
VALOR VALOR VALOR VARIACION VARIACION
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 REEXPRESAD
#REF! O 2008 ABSOLUTO RELATIVO 2007 2008
41 INGRESOS OPERACIONALES 546,821,786 671,076,108 662,832,937 625,117,743 (45,958,365) -6.8% 100% 100%
61 MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS 251,237,828 295,617,630 304,776,206 287,434,440 (8,183,190) -2.8% 44.1% 46.0%
0 UTILIDAD BRUTA 295,583,958 375,458,478 358,056,731 337,683,303 (37,775,175) -10.1% 55.9% 54.0%
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON. 62,771,703 70,568,506 80,790,159
52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 152,871,597 169,086,192 188,924,721
0 UTILIDAD OPERACIONAL 79,940,658 135,803,780 88,341,851
42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 30,915,211 26,361,619 27,455,358
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 63,716,499 79,180,558 73,113,597
0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 47,139,370 82,984,841 42,683,612
47 AJUSTES POR INFLACION (1,782,820) - -
54 MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13,343,936 8,969,539 3,072,501
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 32,012,614 74,015,302 39,611,111
Estados financieros al 31 de diciembre de 2008 (Valores en miles de pesos)
NIT 890903939
GASEOSAS
POSADA
TOBON SA
Razòn Social

Ciudad MEDELLIN
Dpto ANTIOQUIA
CIIU D1594
Sector 6
Nombre Sector BEBIDAS
1105 CAJA 5084047
1110 BANCOS 26095545
1115 REMESAS EN TRÁNSITO 2499293
1120 CUENTAS DE AHORRO 19276786
1125 FONDOS 0
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 52955671
12 INVERSIONES (ANEXO 7) 43924433
1305 CLIENTES (ANEXO 8) 20198281
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 3549015
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) 0
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) 0
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 0
1328 APORTES POR COBRAR (CP) 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 20029705
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) 0
1335 DEPÓSITOS (CP) 10479029
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) 0
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) 180294
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) 0
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 7548686
1360 RECLAMACIONES (CP) 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 47174
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) 8336809
1380 DEUDORES VARIOS (CP) 11349740
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) 0
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) 54245
1399 PROVISIONES (CP) 0
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 81772978
1405 MATERIAS PRIMAS (ANEXO 2,17) 13119213
1410 PRODUCTOS EN PROCESO (ANEXO 2) 313283
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO (ANEXO 17) 0
1417 OBRAS DE URBANISMO (ANEXO 17) 0
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) 0
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) 0
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP) 0
1430 PRODUCTOS TERMINADOS (ANEXO 2) 10423532
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2) 0
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA (ANEXO 17) 0
1445 SEMOVIENTES (CP) 0
1450 TERRENOS (ANEXO 17) 0
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) 12164762
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) 0
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP) 2032797
1499 PROVISIONES (CP) 0
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 38053587
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 237577
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) 0
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP) 0
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP) 0
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP) 0
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP) 0
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 237577
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 216944246
INVERSIONES (Anexo 7) 73850434
1305 CLIENTES 0
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 45248154
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 0
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. 0
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 0
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 0
1335 DEPÓSITOS 0
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA 0
1345 INGRESOS POR COBRAR 0
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS 0
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR 0
1360 RECLAMACIONES 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 118164
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 32965080
1380 DEUDORES VARIOS 0
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA 0
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 0
1399 PROVISIONES 0
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 78331398
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9) 348429790
1605 CRÉDITO MERCANTIL 22506320
1610 MARCAS 1310
1615 PATENTES 0
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0
1625 DERECHOS 37910654
1630 KNOW HOW 0
1635 LICENCIAS 0
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1783120
1699 PROVISIONES 1022826
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 57612338
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 0
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR 0
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO 0
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA 0
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0
1895 DIVERSOS 0
1899 PROVISIONES 0
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 0
1905 DE INVERSIONES 41872071
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9) 334664080
1995 DE OTROS ACTIVOS 0
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 376536151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 934760111
TOTAL ACTIVO 1151704357
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) (CP) 911862
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP) 39584359
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 0
2310 A CASA MATRIZ (CP) 0
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP) 0
2320 A CONTRATISTAS (CP) 0
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) 0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 8053607
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) 0
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) 678867
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP) 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) 0
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) 701
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 1832907
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 703107
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 50118
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 660233
2375 CUOTAS POR DEVOLVER (ANEXO18) 0
2380 ACREEDORES (CP) 11501103
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 23480643
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 9169990
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 1501421
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 1834996
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) 0
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) 964000
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (ANEXO 14) 0
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) 0
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) 0
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) 0
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP) 0
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) 0
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 2798996
27 DIFERIDOS (CP) 0
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 56808
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP) 0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) 0
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) 0
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV 0
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) 0
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (ANEXO 18) 0
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP) 0
2895 DIVERSOS (CP) 0
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 56808
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP) 23528000
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) 0
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) 0
2920 BONOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
2925 TÍTULOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) 23528000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 101032079
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) 1942357
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (LP) 0
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 158431061
2310 A CASA MATRIZ 0
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS 0
2320 A CONTRATISTAS 0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
2345 ACREEDORES OFICIALES 0
2350 REGALÍAS POR PAGAR 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
2357 DEUDAS CON DIRECTORES 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0
2375 CUOTAS POR DEVOLVER (ANEXO 18) 0
2380 ACREEDORES VARIOS 0
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 158431061
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 762056
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (ANEXO 14) 7893085
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO 0
2635 PARA CONTINGENCIAS 1547
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS 0
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 7894632
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
2710 ABONOS DIFERIDOS 0
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS 0
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA 0
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 0
27 SUBTOTAL DIFERIDOS 0
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS 0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 0
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS 0
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (ANEXO 18) 0
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 0
2895 DIVERSOS 0
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN 0
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES 0
2915 PAPELES COMERCIALES 0
2920 BONOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
2925 TÍTULOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 169030106
TOTAL PASIVO 270062185
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ANEXO 12) 120950
3115 APORTES SOCIALES 0
3120 CAPITAL ASIGNADO 0
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO 0
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 0
3135 APORTES DEL ESTADO 0
3140 FONDO SOCIAL 0
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 120950
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL 0
3210 DONACIONES 0
3215 CRÉDITO MERCANTIL 0
3220 KNOW HOW 0
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 11417375
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 11417375
33 RESERVAS (ANEXO 11) 291856731
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 162099857
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 39611110
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 376536151
TOTAL PATRIMONIO 881642174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1151704359
81 DERECHOS CONTINGENTES 16894518
82 DEUDORAS FISCALES 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 17938906
92 ACREEDORAS FISCALES 0
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0
41 INGRESOS OPERACIONALES (ANEXO 1) 662832937
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ANEXO 304776206
UTILIDAD BRUTA 358056731
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO 3) 80790159
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (ANEXO 3) 188924721
UTILIDAD OPERACIONAL 88341851
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) 27455358
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) 73113597
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES POR INFLACION 42683612
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3072501
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 39611111
Estados financieros al 31 de diciembre de 2007 (Valores en miles de pesos)
NIT 890903939
GASEOSAS
POSADA
TOBON S A
Razòn Social

Ciudad MEDELLIN
Dpto ANTIOQUIA
CIIU D1594
Sector 6
Descripciòn Sector BEBIDAS
1105 CAJA 8758461
1110 BANCOS 11412170
1115 REMESAS EN TRÁNSITO 0
1120 CUENTAS DE AHORRO 15605315
1125 FONDOS 0
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 35775946
12 INVERSIONES (ANEXO 7) 48323598
1305 CLIENTES (ANEXO 8) 20377061
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 12862260
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) 0
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) 0
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 0
1328 APORTES POR COBRAR (CP) 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 55978051
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) 0
1335 DEPÓSITOS (CP) 1544381
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) 0
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) 0
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) 0
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 790044
1360 RECLAMACIONES (CP) 38252
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 69592
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) 233179
1380 DEUDORES VARIOS (CP) 19160738
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) 0
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) 22156
1399 PROVISIONES (CP) 0
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 111075714
1405 MATERIAS PRIMAS (ANEXO 2,17) 12266060
1410 PRODUCTOS EN PROCESO (ANEXO 2) 275958
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO (ANEXO 17) 0
1417 OBRAS DE URBANISMO (ANEXO 17) 0
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) 0
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) 0
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP) 0
1430 PRODUCTOS TERMINADOS (ANEXO 2) 8304640
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2) 0
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA (ANEXO 17) 0
1445 SEMOVIENTES (CP) 0
1450 TERRENOS (ANEXO 17) 0
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) 10993536
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) 0
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP) 860268
1499 PROVISIONES (CP) 0
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 32700462
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 255443
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) 0
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP) 0
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP) 0
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP) 0
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP) 0
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 255443
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228131163
INVERSIONES (Anexo 7) 98801837
1305 CLIENTES 0
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 76793990
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 0
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. 0
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2163
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 0
1335 DEPÓSITOS 0
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA 0
1345 INGRESOS POR COBRAR 0
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS 0
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR 0
1360 RECLAMACIONES 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 147943
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 23976511
1380 DEUDORES VARIOS 0
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA 0
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 0
1399 PROVISIONES 0
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 100920607
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9) 261423285
1605 CRÉDITO MERCANTIL 22506320
1610 MARCAS 1310
1615 PATENTES 0
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0
1625 DERECHOS 13676490
1630 KNOW HOW 0
1635 LICENCIAS 0
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 657804
1699 PROVISIONES 0
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 35526316
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 0
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR 0
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO 0
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA 0
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0
1895 DIVERSOS 0
1899 PROVISIONES 0
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 0
1905 DE INVERSIONES 31720864
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9) 332191040
1995 DE OTROS ACTIVOS 0
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 363911904
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 860583949
TOTAL ACTIVO 1088715112
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) (CP) 912170
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP) 42308122
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 0
2310 A CASA MATRIZ (CP) 0
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP) 0
2320 A CONTRATISTAS (CP) 0
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) 0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 9739481
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) 0
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) 1681736
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP) 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) 0
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) 701
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 1124470
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 605689
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 38721
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 572853
2375 CUOTAS POR DEVOLVER (ANEXO18) 0
2380 ACREEDORES (CP) 10506775
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 24270426
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 13230503
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 1507980
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 1358405
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) 0
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) 0
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (ANEXO 14) 0
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) 0
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) 0
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) 0
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP) 0
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) 0
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 1358405
27 DIFERIDOS (CP) 0
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 218398
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP) 0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) 0
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) 0
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV 0
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) 0
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (ANEXO 18) 0
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP) 0
2895 DIVERSOS (CP) 0
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 218398
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP) 0
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) 0
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) 0
2920 BONOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
2925 TÍTULOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 83806004
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) 3008403
22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (LP) 0
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 91777859
2310 A CASA MATRIZ 0
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS 0
2320 A CONTRATISTAS 0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
2345 ACREEDORES OFICIALES 0
2350 REGALÍAS POR PAGAR 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
2357 DEUDAS CON DIRECTORES 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0
2375 CUOTAS POR DEVOLVER (ANEXO 18) 0
2380 ACREEDORES VARIOS 0
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 91777859
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 947943
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (ANEXO 14) 8448904
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO 0
2635 PARA CONTINGENCIAS 1547
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS 0
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 8450451
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
2710 ABONOS DIFERIDOS 0
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS 0
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA 0
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 1546827
27 SUBTOTAL DIFERIDOS 1546827
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS 0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 0
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS 0
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (ANEXO 18) 0
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 0
2895 DIVERSOS 0
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN 68741000
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES 0
2915 PAPELES COMERCIALES 0
2920 BONOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
2925 TÍTULOS PENSIONALES (ANEXO 14) 0
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. 68741000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 174472483
TOTAL PASIVO 258278487
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ANEXO 12) 120950
3115 APORTES SOCIALES 0
3120 CAPITAL ASIGNADO 0
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO 0
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 0
3135 APORTES DEL ESTADO 0
3140 FONDO SOCIAL 0
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 120950
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL 0
3210 DONACIONES 0
3215 CRÉDITO MERCANTIL 0
3220 KNOW HOW 0
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 8216827
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 8216827
33 RESERVAS (ANEXO 11) 217841429
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 166330216
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 74015302
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 363911903
TOTAL PATRIMONIO 830436627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1088715114
81 DERECHOS CONTINGENTES 31845830
82 DEUDORAS FISCALES 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 17110507
92 ACREEDORAS FISCALES 0
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0
41 INGRESOS OPERACIONALES (ANEXO 1) 671076108
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ANEXO 2) 295617630
UTILIDAD BRUTA 375458478
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO 3) 70568506
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (ANEXO 3) 169086192
UTILIDAD OPERACIONAL 135803780
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) 26361619
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) 79180558
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES POR INFLACION 82984841
47 AJUSTES POR INFLACIÓN (ANEXO 13) 0
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8969539
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 74015302
EDELLIN
NTIOQUIA

EBIDAS
Estados Financieros A: 31 de diembre de 2006 (valores en miles de pesos)
NIT 890903939
GASEOSAS
POSADA
Razón Social TOBON S A

Ciudad MEDELLIN
DEPTO ANTIOQUIA
CIIU D1594
Código Sector 6
Descripción Sector BEBIDAS
1105 Caja 9990926
1110 Bancos 14305550
1115 Remesas en Transito 0
1120 Cuentas de Ahorro 11018680
1125 Fondos 0
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 35315156
12 INVERSIONES 132916305
1305 Clientes 18668672
1310 Cuentas Corrientes Comerciales 14394165
1315 Cuentas por Cobrar a Casa Matriz 0
1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Economicos 0
1323 Cuentas por Cobrar a Directores 0
1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 0
1328 Aportes por Cobrar 0
1330 Anticipos y Avances 3187680
1332 Ctas de Operacion Conjunta 0
1335 Depositos 1352979
1340 Promesas de Compraventa 0
1345 Ingresos por Cobrar 111933
1350 Retencion Sobre Contratos (CP) 0
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 4413684
1360 Reclamaciones (CP) 69186
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 5935
1370 Prestamos a Particulares 110404
1380 Deudores Varios (CP) 15381667
1385 Derechos Recompra Cartera Negociada (CP) 0
1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 22630
1399 Provisiones (CP) 0
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 57718935
1405 Materias Primas 11601657
1410 Productos en Proceso 228795
1415 Obras de Construc en Curso 0
1417 Obras de Urbanismo 0
1420 Contratos en Ejecucion 0
1425 Cultivos en Desarrollo 0
1428 Plantaciones Agricolas 0
1430 Productos Terminados 5889608
1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 0
1440 Bienes Raices para la Venta 0
1445 Semovientes 0
1450 Terrenos 0
1455 Materiales Repuestos y Accesorios 8933558
1460 Envases y Empaques 0
1465 Inventarios en Transito 1391893
1499 Provisiones 0
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 28045511
1705 Gastos Pagados x Anticipado 411716
1710 Cargos Diferidos 0
1715 Costos de Exploracion x Amortizar 0
1720 Costos de Explotacion y Desarrollo 0
1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida 0
1798 Amortizacion Acumulada 0
17 SUBTOTAL DIFERIDO 411716
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 254407623
12 INVERSIONES 76375966
1305 Clientes (LP) 0
1310 Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 77130826
1315 Cuentas x Cobrar a Casa Matriz (LP) 0
1320 Cuentas por cobrar a Vinculados Economicos 0
1323 Cuentas por Cobrar a Directores 0
1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 0
1330 Anticipos y Avances (LP) 0
1332 Cuentas de Operacion Conjunta 0
1335 Depositos (LP) 0
1340 Promesa de Compraventa (LP) 0
1345 Ingresos por Cobrar 0
1350 Retencion Sobre Contratos (LP) 0
1355 Anticipo de Imptos. y contrib. o saldos a fav 0
1360 Reclamaciones (LP) 0
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 205416
1370 Prestamos a Particulares 24427767
1380 Deudores Varios (LP) 0
1385 Derechos de Recompra Cartera Negociada (LP) 0
1390 Deudas de Dificil Cobro (LP) 0
1399 Provisiones (LP) 0
13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 101764009
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 196072140
1605 Credito Mercantil 0
1610 Marcas 1310
1615 Patentes 0
1620 Concesiones y franquicias 0
1625 Derechos 13676490
1630 Know How 0
1635 Licencias 0
1698 Amortizacion Acumulada 1369
1699 Provisiones 0
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 13676431
1705 Gastos Pagados x Anticipado 0
1710 Cargos Diferidos 0
1715 Costos de Exploracion x Amortizar 0
1720 Costos de Explotacion y Desarrollo 0
1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida 0
1798 Amortizacion Acumulada 0
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0
1805 Bienes de Arte y Cultura 0
1895 Diversos 0
1899 Provisiones 0
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 0
1905 De Inversiones 31277217
1910 De Propiedades Planta y Equipo 337948272
1995 De Otros Activos 0
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 369225489
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 757114035
0 TOTAL ACTIVO 1011521658
81 Derechos Contingentes 65779913
82 Deudoras Fiscales 0
83 Deudoras de Control 0
9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 0
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 902382
22 PROVEEDORES 38572495
2305 Cuentas Corrientes Comerciales (CP) 0
2310 A Casa Matriz (CP) 0
2315 A companias vinculadas (CP) 0
2320 A Contratistas (CP) 0
2330 Ordenes de Compra x Utilizar 0
2335 Costos y Gastos x Pagar 5219094
2340 Instalamentos x Pagar 0
2345 Acreedores Oficiales (CP) 2588952
2350 Regalias x Pagar 0
2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP) 0
2357 Deudas con Directores 0
2360 Dividendos o Partic. x Pagar 701
2365 Retencion en la Fuente 1187715
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 536096
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 42765
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 644580
2375 Cuotas x Devolver 0
2380 Acreedores Varios (CP) 10142694
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 20362597
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 13708315
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1332390
2605 Para Costos y Gastos 1000260
2610 Para Obligaciones Laborales 0
2615 Para Obligaciones Fiscales 0
2620 Pensiones de Jubilacion 0
2625 Para Obras de Urbanismo 0
2630 Para Mantenimiento y Reparaciones 0
2635 Para Contingencias 1547
2640 Para Obligaciones de Garantias 0
2695 Provisiones Diversas 0
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1001807
27 DIFERIDOS CORTO PLAZO 0
2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 166564
2810 Depositos Recibidos (CP) 56791
2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 0
2820 Cuentas de Operacion Conjunta 0
2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (CP) 0
2830 Embargos Judiciales 0
2835 Acreedores del Sistema (Anexo 18) 0
2840 Cuentas en Participacion 0
2895 Diversos (CP) 0
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 223356
2905 Bonos en Circulacion 0
2910 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Accion 0
2915 Papeles Comerciales 0
2920 Bonos Pensionales 0
2925 Titulos Pensionales 0
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 76103342
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 3957575
2305 Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 30463920
2310 A Casa Matriz (LP) 0
2315 A Companias Vinculadas (LP) 0
2320 A Contratistas (LP) 0
2335 Costos y Gastos x Pagar 0
2345 Acreedores Oficiales (LP) 0
2350 Regalias x Pagar 0
2355 Deudas con Accionistas o Socios (LP) 0
2357 Deudas con Directores (LP) 0
2360 Dividendos o Partic. x Pagar (LP) 0
2375 Cuotas por Devolver (LP) 0
2380 Acreedores Varios (LP) 1054324
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 31518244
25 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO 1037751
2605 Para Costos y Gastos (LP) 0
2610 Para Obligaciones Laborales (LP) 0
2615 Para Obligaciones Fiscales (LP) 0
2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 9069698
2625 Para Obras de Urbanismo (LP) 0
2635 Para Contingencias (LP) 0
2640 Para Obligaciones de Garantias (LP) 0
2695 Provisiones Diversas (LP) 0
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) 9069698
2705 Ingresos Recibidos x Anticipado (LP) 0
2710 Abonos Diferidos (LP) 0
2715 Utilidad Diferida en Vtas a Plazos (LP) 0
2720 Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP) 0
2725 Impuestos Diferidos (LP) 4782827
27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO 4782827
2805 Avances y Anticipos Recibidos (LP) 0
2810 Depositos Recibidos (LP) 0
2815 Ingresos Recibidos para Terceros (LP) 0
2820 Cuentas de Operacion Conjunta 0
2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (LP) 0
2835 Acreedores del Sistema (LP) 0
2840 Cuentas en Participacion (LP) 0
2895 Diversos (LP) 0
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 0
2905 Bonos en Circulacion (LP) 130000000
2910 Bonos Obligatoriamente Convertib. Accion (LP) 0
2915 Papeles Comerciales (LP) 0
2920 Bonos Pensionales (LP) 0
2925 Titulos Pensionales (LP) 0
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES (LP) 130000000
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 180366095
0 TOTAL PASIVO 256469437
3105 Capital Suscrito y Pagado 120950
3115 Aportes Sociales 0
3120 Capital Asignado 0
3125 Inv Suplemen al Capital Asignado 0
3130 Capital de Personas Naturales 0
3135 Aportes del Estado 0
3140 Fondo Social 0
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 120950
3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 0
3210 Donaciones 0
3215 Credito Mercantil 0
3220 Know How 0
3225 Superavit Metodo e Participacion 1534140
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 1534140
33 RESERVAS 185828814
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 166330216
35 DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 32012614
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 369225489
0 TOTAL PATRIMONIO 755052223
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1011521660
91 Responsabilidades Contingentes 19111855
92 Acreedoras Fiscales 0
93 Acreedoras de Control 0
8 Cuentas de Orden Deudoras por Contra 0
41 INGRESOS OPERACIONALES 546821786
61 MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS 251237828
0 UTILIDAD BRUTA 295583958
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON. 62771703
52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 152871597
0 UTILIDAD OPERACIONAL 79940658
42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 30915211
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 63716499
0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 47139370
47 AJUSTES POR INFLACION -1782820
54 MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 13343936
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 32012614

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