ARBOLES DE DECISIÓN

PROBLEMA 1

PLUSPETROL se encuentra evaluando la compra de unos terrenos donde probablemente se encuentre gas natural. Si se encontrara
gas, la empresa podrá enajenar los terrenos y obtener $125’000,000; o la misma empresa podría explotarlos, en cuyo caso los
beneficios dependerán de la demanda. Si la demanda es baja los beneficios podría ser $75’000,000; caso contrario si fuera alta el
beneficio esperado sería $200’000,000. Actualmente, la probabilidad que la demanda sea alta o baja es la misma.

En caso de no encontrar gas en estos terrenos, PLUSPETROL tendrá una pérdida de $50’000,000. Tomar en cuenta que la
probabilidad de encontrar gas según expertos es del 70%.

Determinar si la empresa debe o no comprar los terrenos.

PROBLEMA 2

Una empresa Courier de Europa tiene la oportunidad de presentarse a una licitación pública para la adjudicación de un servicio de
correo vía aérea; obtener dicha licitación supondrá una ganancia de €5 millones/año. Para poder presentarse debe preparar un
proyecto cuyo costo es de €0.5 millones. La empresa considera que la probabilidad de obtener la licitación es de un 70%.

La empresa no cuenta con aviones suficientes para cubrir la demanda total del servicio, por lo cual si consiguiera la licitación
deberá decidir si comprar nuevos aviones, alquilar aviones de una empresa nacional o alquilar aviones de una empresa extranjera;
el coste de cada opción es €3, €1.5 y €1.3 millones respectivamente. Sabiendo que esto implica una fuerte inversión, la empresa
tiene la probabilidad de 50% de obtener una subvención estatal por el 50% del importe si comprará aviones, 30% del precio si
alquilara a empresa nacional y 20% si alquilara a empresa extranjera. En este último caso, debe tomar en cuenta que siendo el pago
en dólares y una posible devaluación del euro podrá suponer una pérdida adicional de €100,000. Según la situación actual del
mercado financiero, la empresa considera una probabilidad de 75% que el euro se devalúe.

a) Armar el árbol de decisión

b) ¿Qué decisión deberá tomar la empresa?

PROBLEMA 3

El grupo de diseño del producto de Flores Electric Supplies, Inc., ha determinado que necesita diseñar una nueva serie de
interruptores. Debe decidirse por una de las tres estrategias de diseño. El pronóstico del mercado es para 200,000 unidades. Cuanto
mejor y más sofisticada sea la estrategia de diseño y mayor el tiempo invertido en ingeniería de valor, menor será el costo variable.

El jefe de ingeniería de diseño, Dr. W. L. Berry, decidió que los siguientes costos son una buena estimación de los costos iniciales
y variables relacionados con cada una de las tres estrategias:

a. Baja tecnología: proceso con poca tecnología y bajo costo que consiste en contratar a nuevos ingenieros con poca
experiencia. Esta posibilidad tiene un costo de $45,000 y probabilidades de costo variable de 0.3 para $0.55 cada uno,
0.4 para $0.50, y .3 para $0.45.

b. Subcontrato: enfoque de mediano costo que emplea un buen equipo de diseño externo. Esta alternativa tendría un costo
inicial de $65,000 y probabilidades de costo variable de 0.7 para $0.45 cada uno, 0.2 para $0.40, y 0.1 para $0.35.

c. Alta tecnología: enfoque de alta tecnología en el que se usa lo mejor del personal interno y la más moderna tecnología de
diseño asistido por computadora. Esta alternativa tiene un costo inicial de $75,000 y probabilidades de costo variable de
0.9 para $.40 y 0.1 para $0.35.

¿Cuál es la mejor decisión con base en un criterio de valor monetario esperado (VME)? (Nota: Queremos el VME más bajo puesto
que se manejan costos en este problema)
PROBLEMA 4

Un gerente está tratando de decidir si debe comprar una máquina o dos. Si compra sólo una y la demanda resulta ser excesiva,
podría adquirir después la segunda máquina. Sin embargo, perdería algunas ventas porque el tiempo que implica la fabricación de
este tipo de máquinas es de seis meses. Además, el costo por máquina sería más bajo si comprara las dos al mismo tiempo. La
probabilidad de que la demanda sea baja se ha estimado en 0.30. El valor presente neto, después de impuestos, de los beneficios
derivados de comprar las dos máquinas a la vez es de $90,000 si la demanda es baja, y de $170,000 si la demanda es alta.
Si se decide comprar una máquina y la demanda resulta ser baja, el valor presente neto sería de $120,000. Si la demanda es alta,
el gerente tendrá tres opciones. La de no hacer nada tiene un valor presente neto de $120,000; la opción de subcontratar, $140,000;
y la de comprar la segunda máquina, $130,000.
a. Dibuje un árbol de decisiones para este problema.
b. ¿Cuántas máquinas debe comprar la compañía inicialmente? ¿Cuál es el beneficio esperado de esta alternativa?

PROBLEMA 5

Los residentes de Mili River tienen hermosos recuerdos del patinaje sobre hielo en el parque local. Un artista captó la
experiencia en un dibujo y espera reproducirlo y vender las copias enmarcadas a los residentes actuales y anteriores. El artista
considera que si el mercado es bueno podría vender 400 copias de la versión elegante a $125 cada una. Si el mercado no es bueno,
sólo vendería 300 copias a $90 cada una. O puede hacer una versión de lujo del mismo dibujo. Cree que si el mercado fuera bueno
podría vender 500 copias de la versión de lujo a $100 cada una. Si el mercado no es bueno podría vender 400 copias a $70 cada
una. En ambos casos, los costos de producción serán aproximadamente de $35,000.

También puede no hacer los cuadros esta vez. Pero si considera que hay un 50% de probabilidades de tener un buen mercado, ¿qué
debe hacer? ¿Por qué?

PROBLEMA 6

Un gerente trata de decidir si debe construir una instalación pequeña, mediana o grande. La demanda puede ser baja, promedio o
alta, con probabilidades estimadas de 0.25, 0.40 y 0.35, respectivamente.

Con una instalación pequeña se esperaría ganar un valor presente neto, después de impuestos, de sólo $18,000 si la demanda es
baja. Si la demanda es promedio, se espera que la instalación pequeña gane $75,000. Si la demanda es alta, cabría esperar que la
instalación pequeña ganara $75,000 y que después pudiera ampliarse a un tamaño promedio para ganar $60,000, o a un tamaño
grande para ganar $125,000.

Con una instalación de tamaño mediano se esperaría una pérdida estimada en $25,000 si la demanda es baja, y una ganancia de
$140,000 si la demanda es de magnitud promedio. Si la demanda es alta, cabría esperar que la instalación de tamaño mediano
ganara un valor presente neto de $150,000; después podría ampliarse al tamaño grande para obtener un beneficio neto de $145,000.

Si se optara por construir una instalación grande y la demanda resultara ser alta, se esperaría que las ganancias ascendieran a
$220,000. Si la demanda resultara ser de magnitud promedio para la instalación grande, se esperaría que el valor presente neto
fuera igual a $125,000; finalmente si la demanda fuera baja, cabría esperar que la instalación perdiera $60,000.

a. Dibuje un árbol de decisiones para este problema.

b. ¿Qué debe hacer la gerencia para obtener el beneficio esperado más alto?