Utilidad antes de impuestos (1,195,238.00) 13,900,862.00 41,071,429.00
Provisión para impuestos 400,000.00 4,170,258.60 12,321,428.70 Utilidad neta (1,595,238.00) 9,730,603.40 28,750,000.30 Compañía Ltda. Presupuesto de efectivo Año 1 Año 2 Año 3 Ventas 360,000,000.00 468,000,000.00 608,400,000.00 Préstamos bancarios LP Err:509 Préstamos bancarios CP 2,345,238.00 1,149,376.00 Rendimiento de inversiones - 2,491,329.00
TOTAL INGRESOS Err:509 469,149,376.00 610,891,329.00
Compra de mercancias 250,250,000.00 306,075,000.00 397,897,500.00
Pagos a proveedores - 22,750,000.00 27,825,000.00 areendamientos 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 sueldos de admón. 51,000,000.00 61,200,000.00 73,440,000.00 Gtos. Grales admón. 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 sueldos de ventas 10,800,000.00 12,960,000.00 15,552,000.00 Propaganda y otros gastos de vtas. 9,000,000.00 10,800,000.00 12,960,000.00 Gastos financieros 10,295,238.00 8,619,138.00 3,283,900.00 Compra de muebles y enseres 40,000,000.00 - - Amortiz de oblig. Bancarias LP 15,500,000.00 15,500,000.00 Pago oblig. Bancarias CP 2,345,238.00 1,149,376.00 Pago imporrenta 400,000.00 4,170,259 Pago de cesantías 2,100,000.00 2,520,000.00 Compra de inversiones temporales - - 24,913,294.00
TOTAL EGRESOS 393,345,238.00 469,149,376.00 610,891,328.60
FLUJO NETO ANUAL Err:509 - 0.40 MÁS SALDO INICIAL DE CAJA 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
SALDO FINAL DE CAJA 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Compañía Ltda. Balance General Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Caja bancos 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Inversiones temporales - - 24,913,294.00 Inventario de mercancias 21,000,000.00 27,300,000.00 35,490,000.00