MAGS Comercial, S.A. de C.V.

RFC MAC900901HR2 FOLIO

Auxiliar de cuentas colectivas
Cuenta de Mayor: 110-000-BANCOS
Subcuenta : 110-000-Banco de Occidente, S.A. de C.V.
Cuenta Auxiliar : 110-001-001 No. De Cuenta 2024282016

Del 01 al 30 de junio de 2018

CARGO ABONO
FECHA REF. CONCEPTO SALDO
D H
1 AP Saldo Anterior 35,000.00
1 PI 1 Depósito cobro F. N-003 Ch. 321490 Bco. del Norte 75,000.00 110,000.00 110,000.00
2 PI 2 Depósito cobro F. N-004 Ch. 154290 Banco del Norte 70,000.00 180,000.00 180,000.00
2 PI3 Depósito cobro Fact. N-002Ch. 5554 Bco. del Centro 3,500.00 183,500.00 183,500.00
3 PI 4 Depósito de ventas del 02 de junio 85,000.00 268,500.00 268,500.00
3 PE1 Ch. 0013 Pago F. 013-A G.E 13,000.00 255,500.00 255,500.00
3 PE 2 Ch. 0014 Pago documento 2/5 Interamericana 25,000.00 230,500.00 230,500.00
3 PE3 Ch. 0015 Pago F. 1234 Central Papelera 7,500.00 223,000.00 223,000.00
3 PE4 Ch. 0016 Pago Facturas Fletes MOM 10,000.00 213,000.00 213,000.00
3 PE5 Ch. 0017 Pago Nómina 95,000.00 118,000.00 118,000.00
3 PE6 Ch. 0018 Pago Facturas lacteos CM 37,000.00 81,000.00 81,000.00
3 PE7 Ch. 0019 Pago Facturas Fashion 50,000.00 31,000.00 31,000.00
3 PE8 Ch. 0020 Reembolso Fondo Fijo de Caja 10,500.00 20,500.00 20,500.00
6 PI5 Depósito de ventas del 03,04,05 de junio 180,000.00 200,500.00 200,500.00
7 PI6 Depósito de ventas del 06 de junio 90,000.00 290,500.00 290,500.00
8 PI7 Depósito de ventas del 07 de junio 85,000.00 375,500.00 375,500.00
9 PI8 Depósito de ventas del 08 de junio 75,000.00 450,500.00 450,500.00
10 PI9 Depósito de ventas del 09 de junio 91,000.00 541,500.00 541,500.00
10 PI0 Depósito cobro Fact. N-005Ch. 15554 Bco. del Centro 5,000.00 546,500.00 546,500.00
10 PE9 Ch. 0021 Pago Factura 3789 Yomi 25,000.00 521,500.00 521,500.00
10 PE10 Ch. 0022 Pago Factura 1234 Ferremex 15,000.00 506,500.00 506,500.00
10 PE11 Ch. 0023 Pago Facturas Luxos 137,000.00 369,500.00 369,500.00
10 PE12 Ch. 0024 Pago Factura 95-001 Starmovi 11,000.00 358,500.00 358,500.00
10 PE13 Ch. 0025 Pago Nómina 100,000.00 258,500.00 258,500.00
10 PE14 Ch. 0026 Reembolso de Fondo Fijo de Caja 12,500.00 246,000.00 246,000.00
13 PI11 Depósito de ventas del 10,11 y 12 de junio 145,000.00 391,000.00 391,000.00
14 PI12 Depósito de ventas del 13 de junio 40,000.00 431,000.00 431,000.00
15 PI13 Depósito de ventas del 14 de junio 55,000.00 486,000.00 486,000.00
16 PI14 Depósito de ventas del 15 de junio 50,000.00 536,000.00 536,000.00
17 PI15 Depósito de ventas del 16 de junio 52,000.00 588,000.00 588,000.00
17 PE15 Ch. 0027 Pago Factura 0874 Ferremex 37,000.00 551,000.00 551,000.00
17 PE16 Ch. 0028 Pago Factura 4321 Luxor 55,000.00 496,000.00 496,000.00
17 PE17 Ch. 0029 Pago facturas Limpieza Natural 54,500.00 441,500.00 441,500.00
17 PE18 Ch. 0030 Pago Facturas Juguetimas 127,000.00 314,500.00 314,500.00
17 PE19 Ch. 0031 Pago Factura 16-001 Abarrotera Com. 145,000.00 169,500.00 169,500.00
17 PE20 Ch. 0032 Pago Nómina 125,000.00 44,500.00 44,500.00
17 PE21 Ch. 0033 Reembolso de Fondo Fijo de Caja 11,500.00 33,000.00 33,000.00
20 PI16 Depósito de ventas del 17, 18 y 19 de junio 230,000.00 263,000.00 263,000.00
20 PE22 Pago impuestos TR. 192873564 127,000.00 136,000.00 136,000.00
21 PI17 Depósito de ventas del 20 de junio 55,000.00 191,000.00 191,000.00
22 PI18 Depósito de ventas del 21 de junio 75,000.00 266,000.00 266,000.00
23 PI19 Depósito de ventas del 22 de junio 85,500.00 351,500.00 351,500.00
23 PE23 Ch. 0034Pago F AB_211415 PC Dir. Finanzas 17,000.00 334,500.00 334,500.00
23 PE24 Ch. 0035 Pago Facts. Mob. Y Eq. Vtas. 45,000.00 289,500.00 289,500.00
24 PI20 Depósito Ventas del 23 de junio 93,000.00 382,500.00 382,500.00
24 PE25 Ch. 0036 Pago de Factura 874 IEMS 77,000.00 305,500.00 305,500.00
24 PE26 Ch. 0037 Pago Factura 421 Modelo 55,000.00 250,500.00 250,500.00
24 PE27 Ch. 0038 Pago Facturas Longoria 74,500.00 176,000.00 176,000.00
24 PE28 Ch. 0039 Pago Facturas Juguetimas 17,000.00 159,000.00 159,000.00
24 PE29 Ch. 0040 Pago Facturas Abarrotera Com. 17,500.00 141,500.00 141,500.00
24 PE30 Ch. 0041 Pago Nómina 109,000.00 32,500.00 32,500.00
24 PE31 Ch. 0042 Reembolso Fondo Fijo de Caja 12,000.00 20,500.00 20,500.00
27 PI21 Depósito de ventas del 24.25 y 26 de junio 150,000.00 170,500.00 170,500.00
28 PI22 Depósito de ventas del 27 de junio 45,000.00 215,500.00 215,500.00
29 PI23 Depósito de ventas del 28 de junio 75,000.00 290,500.00 290,500.00
30 PI24 Depósito de ventas del 29 de junio 70,000.00 360,500.00 360,500.00
30 PI25 Depósito cobro Fact. N-004Ch. 57778 Bco. del Centro 11,500.00 372,000.00 372,000.00
Saldo final del Periodo 372,000.00
 ESTADO DE CUENTA BANCARIO
Banco de Occidente, S.A. de C.V.
Institución de Banca Múltiple RFC: BAO770707IM1
Cliente: MAGS Comercial, S.A. de C.V. RFC MAC900901HR2
Cuenta:2024282016
Dirección: Fray Junípero Serra , Jardines de la Asunción, Aguascalientes, Ags.
CP 20270

Del 01al 30 de junio de 2018

FECHA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

1-Jun Saldo Anterior 183,500.00

3-Jun Depósito en ventanilla 85,000.00 268,500.00 268,500.00
3-Jun Ch. 0013 a General E. 13,000.00 255,500.00 255,500.00
3-Jun Ch. 0014 Interamericana 25,000.00 230,500.00 230,500.00
3-Jun Ch. 0019 Fashion 50,000.00 180,500.00 180,500.00
3-Jun Ch. 0017 MAGS 95,000.00 85,500.00 85,500.00
3-Jun Ch. 0020 MAGS 10,500.00 75,000.00 75,000.00
6-Jun Depósito en ventanilla 180,000.00 255,000.00 255,000.00
6-Jun Ch. 0015 Central Papelera 7,500.00 247,500.00 247,500.00
6-Jun Ch. 0016 MOM 10,000.00 237,500.00 237,500.00
7-Jun Depósito en ventanilla 90,000.00 327,500.00 327,500.00
8-Jun Depósito en ventanilla 85,000.00 412,500.00 412,500.00
8-Jun Ch. 0018 CM 37,000.00 375,500.00 375,500.00
9-Jun Depósito en ventanilla 75,000.00 450,500.00 450,500.00
10-Jun Depósito en ventanilla 91,000.00 541,500.00 541,500.00
10-Jun Ch. 0021 Yomi 25,000.00 516,500.00 516,500.00
10-Jun Ch. 0023 Luxos 137,000.00 379,500.00 379,500.00
10-Jun Ch. 0025 MAGS 100,000.00 279,500.00 279,500.00
10-Jun Ch. 0026 MAGS 12,500.00 267,000.00 267,000.00
13-Jun Depósito en ventanilla 145,000.00 412,000.00 412,000.00
14-Jun Depósito en ventanilla 40,000.00 452,000.00 452,000.00
14-Jun Ch. 0022 Ferremex 15,000.00 437,000.00 437,000.00
15-Jun Depósito en ventanilla 55,000.00 492,000.00 492,000.00
16-Jun Depósito en ventanilla 50,000.00 542,000.00 542,000.00
17-Jun Depósito en ventanilla 52,000.00 594,000.00 594,000.00
17-Jun Ch. 0024 Starmovi 11,000.00 583,000.00 583,000.00
17-Jun Ch. 0027 Ferremex 37,000.00 546,000.00 546,000.00
17-Jun Ch. 0032 MAGS 125,000.00 421,000.00 421,000.00
17-Jun Ch. 0033 MAGS 11,500.00 409,500.00 409,500.00
20-Jun Depósito en ventanilla 230,000.00 639,500.00 639,500.00
20-Jun Transferencia pago Imp. 192873564 127,000.00 512,500.00 512,500.00
21-Jun Depósito en ventanilla 55,000.00 567,500.00 567,500.00
22-Jun Depósito en ventanilla 75,000.00 642,500.00 642,500.00
23-Jun Depósito en ventanilla 85,500.00 728,000.00 728,000.00
23-Jun Ch. 0028 Luxor 55,000.00 673,000.00 673,000.00
23-Jun Ch. 0030 Juguetimas 127,000.00 546,000.00 546,000.00
23-Jun Ch. 0034 Compu Occidente 17,000.00 529,000.00 529,000.00
23-Jun Ch. 0035 Muebles de Ofna. 45,000.00 484,000.00 484,000.00
24-Jun Depósito en ventanilla 93,000.00 577,000.00 577,000.00
24-Jun Ch. 0029 Lim. Nat. 54,500.00 522,500.00 522,500.00
24-Jun Ch. 0031Abarrotera Com. 145,000.00 377,500.00 377,500.00
24-Jun Ch. 0041 MAGS 109,000.00 268,500.00 268,500.00
24-Jun Ch. 0042 MAGS 12,000.00 256,500.00 256,500.00
27-Jun Depósito en ventanilla 150,000.00 406,500.00 406,500.00
27-Jun Ch. 0036 IEMS 77,000.00 329,500.00 329,500.00
27-Jun Ch. 0037 Modelo 55,000.00 274,500.00 274,500.00
27-Jun Ch. 0038 Longoria 74,500.00 200,000.00 200,000.00
28-Jun Depósito en ventanilla 45,000.00 245,000.00 245,000.00
29-Jun Depósito en ventanilla 75,000.00 320,000.00 320,000.00
29-Jun Ch. 0040 Pago Facturas Abarrotera Com. 17,500.00 302,500.00 302,500.00
30-Jun Depósito en ventanilla 70,000.00 372,500.00 372,500.00
30-Jun Ch. 0039 Pago Facturas Juguetimas 17,000.00 355,500.00 355,500.00
30-Jun Depósito Ch. SBC 15554 5,000.00 360,500.00 360,500.00
30-Jun Cargo por comisión 100.00 360,400.00 360,400.00
30-Jun IVA Comisión 16.00 360,384.00 360,384.00
30-Jun Cargo Ch. 154290 dev. Banco del Norte Clave IF 70,000.00 290,384.00 290,384.00
Saldo final del Periodo 290,384.00 290,384.00
 MAGS Comercial, S.A. de C.V.
Conciliación Bancaria al
Banco de Occidente, S.A. de C.V.
Cuenta:2024282016

Saldo según bancos

MAS
Cargos del Banco no correspondidos por la empresa
Cargo por comisión
IVA Comisión
Cargo Ch. 154290 dev. Banco del Norte Clave IF

Cargos de la empresa no correspondidos por el banco

Movimientos por conciliar mes anterior
Depósito cobro F. N-003 Ch. 321490 Bco. del Norte
Depósito cobro F. N-004 Ch. 154290 Banco del Norte
Depósito cobro Fact. N-002Ch. 5554 Bco. del Centro
Depósito cobro Fact. N-004Ch. 57778 Bco. del Centro

MENOS
Abonos del Banco no correspondidos por la empresa
Partidas en conciliación mes anterior (Saldo Inicial)

Abonos de la Empresa no correspondidos por el banco

Saldo según libros

Elaboró Revisó
 290,384.00

100.00
16.00
70,000.00 70,116.00

360,500.00

35,000.00
75,000.00
70,000.00
3,500.00
11,500.00 195,000.00

555,500.00

183,500.00

0.00

372,000.00

Autorizó