CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CON EL BANCO NACIONAL AL 31 DE ENERO

2012
 Saldo según nuestros libros:

1. Menos cargos no correspondidos por el banco:

Se anotan los cargos que la empresa tiene y que no fueron conciliados o que
no se encuentran los depósitos registrados en el estado de cuenta del banco
uno por uno.
2. Más abonos no correspondidos:
Se anotan los abonos que la empresa tiene y que no fueron conciliados o que
no se encuentran los cheques registrados en el estado de cuenta del banco
uno por uno.

3. Saldo según reporte del banco es la operación aritmética de los

conceptos anteriores conforme a los datos del banco.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CON EL BANCO NACIONAL AL 31 DE ENERO

2012
 Saldo según estado de cuenta del banco:

1. Más cargos no correspondidos:

Se anotan los cargos que el banco tiene y que no fueron conciliados o que no
se encuentran los cheques, comisiones, IVA u otros conceptos registrados en
los libros de la empresa, uno por uno.

2. Menos abonos no correspondidos

Se anotan los abonos que el banco tiene y que no fueron conciliados o que no
se encuentran los depósitos u otros conceptos registrados en los libros de la
empresa, no por uno
3. Saldo según nuestros libros es la operación aritmética de los conceptos
anteriores
CONCILIACION DEFINITIVA AL 31 DE ENERO DE 2012
 Saldo según estado de cuenta del banco:
1. Más cargos no correspondidos:
Se anotan la suma los cargos que el banco tiene y que no fueron conciliados o
que no se encuentran los cheques, comisiones, IVA u otros conceptos
registrados en los libros de la empresa.
2. Subtotal
3. Menos abonos no correspondidos
Se anota la suma de los abonos que el banco tiene y que no fueron
conciliados o que no se encuentran los depósitos u otros conceptos
registrados en los libros de la empresa.
4. Saldo según nuestros libros es la operación aritmética de los conceptos
anteriores