PRESUPUESTO DE VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO

UNIDADES 3,040 4,408.00 6,392.00
PRECIO DE VTA. $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
TOTAL $ 959,272.00 $ 1,390,944.40 $ 2,016,995.60
PRESUPUESTO DE COBROS
ENERO FEBRERO MARZO
CONTADO (60%) $ 575,563.20 $ 834,566.64 $ 1,210,197.36
CREDITO (40%) $ 383,708.80 $ 556,377.76
TOTAL $ 575,563.20 $ 1,218,275.44 $ 1,766,575.12
PRESUPUESTO DE COMPRAS
ENERO FEBRERO MARZO
UNIDADES (DEPENDE DEL PORCENTAJE DEL EJERCICIO) 3,011.00 4,396.00 6,418.00
PRECIO DE VENTA $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50
TOTAL $ 347,770.50 $ 507,738.00 $ 741,279.00
PRESUPUESTO DE PAGOS
ENERO FEBRERO MARZO
CONTADO (40%) $ 139,108.20 $ 203,095.20 $ 296,511.60
CREDITO (60%) $ 208,662.30 $ 304,642.80
TOTAL $ 139,108.20 $ 411,757.50 $ 601,154.40
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO (PROFORMA)
ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS $ 959,272.00 $ 1,390,944.40 $ 2,016,995.60
COSTO DE VENTAS (PRESUPUESTO COMPRAS) $ 347,770.50 $ 507,738.00 $ 741,279.00
UTILIDAD BRUTA $ 611,501.50 $ 883,206.40 $ 1,275,716.60

GTS DE ADMON. $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50

GTS DE VTA. $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
DEPRECIACION $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
TOTAL DE GASTOS OPERACIÓN $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN $ 599,114.41 $ 870,819.31 $ 1,263,329.51

GTS FINANCIEROS PONERLOS NOSOTROS $ 2,600.00 $ 2,080.00

OTROS GTS. FINANCIEROS
AMORTIZACIONES PONERLOS NOSOTROS $ 8,000.00 $ 8,000.00
PRODUCTO FINANCIERO
OTROS PROD FIN
TOTAL GTS O PROD FINANCIEROS $ - $ 10,600.00 $ 10,080.00
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (V)ALOR DE AR $ 599,114.41 $ 860,219.31 $ 1,253,249.51

IMPUESTO 28% (NO SACAR IMPUESTO A PERDIDAS) $ 167,752.03 $ 240,861.41 $ 350,909.86

$ 431,362.38 $ 619,357.90 $ 902,339.65
$ 431,362.38 $ 619,357.90 $ 902,339.65
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS
CTS POR COBRAR(total presupuesto de cobros) $ 575,563.20 $ 1,218,275.44 $ 1,766,575.12
prestamo total (PONERLO) $ 40,000.00
$ - $ - $ -
OTROS PRODUC. $ - $ - $ -
TOTAL DE ING. $ 615,563.20 $ 1,218,275.44 $ 1,766,575.12

EGRESOS
CTS. POR PAGAR (Total de presupesto de pagos) $ 139,108.20 $ 411,757.50 $ 601,154.40
GTS. ADMON. $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50
GTS. DE VTA. $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
GTS. FINANCIEROS (AL PORCENTAJE QUE PIDAN) $ - $ 2,600.00 $ 2,080.00
OTROS GTS. FINANCIEROS $ - $ - $ -
PAGO DE IMP. $ 167,752.03 $ 240,861.41 $ 350,909.86
AMORTIZACION $ - $ 8,000.00 $ 8,000.00
DEPRECIACION $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
TOTAL DE E. $ 319,247.32 $ 675,606.00 $ 974,531.35

FLUJO DE CAJA FINANCIERA $ 296,315.88 $ 542,669.44 $ 792,043.77

BALANCE PROFORMA
ENERO FEBRERO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO (VENTAS CONTADO=PRESUPUESTO COBROS AL CONTADO) $ 575,563.20 $ 834,566.64
BANCOS (PRESTAMO) $ 40,000.00 $ -
CLIENTES (PRESUPUESTO DE COBROS A CREDITO) $ 383,708.80
ACTIVO FIjO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 187,704.48 $ 185,940.92
DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 1,763.56 -$ 1,763.56
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 246,407.70 $ 240,274.17
DEP. ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 6,133.53 -$ 6,133.53
TOTAL ACTIVO $ 1,041,778.29 $ 1,636,593.44
 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES (COMPRAS=Total de presupuestos de pagos) $ 139,108.20 $ 411,757.50
IMPUESTOS POR PAGAR $ 167,752.03 $ 240,861.41
ACREEDORES DIVERSOS $ 40,000.00 $ 32,000.00
CUENTAS POR PAGAR (GASTOS VARIOS) $ 4,490.00 $ 7,090.00
TOTAL PASIVO $ 351,350.23 $ 691,708.91

CAPITAL $ 690,428.06 $ 944,884.53

ENERO FEBRERO MARZO
CF $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
CV 115.50 117.91 117.07
PV $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
P.E $ 61.92 $ 62.68 $ 62.41
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
9,268.00 13,439.00 18,143.00 24,493.00 33,066.00 44,639.00
$ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
$ 2,924,517.40 $ 4,240,676.45 $ 5,725,023.65 $ 7,728,766.15 $ 10,433,976.30 $ 14,085,836.45

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 1,754,710.44 $ 2,544,405.87 $ 3,435,014.19 $ 4,637,259.69 $ 6,260,385.78 $ 8,451,501.87
$ 806,798.24 $ 1,169,806.96 $ 1,696,270.58 $ 2,290,009.46 $ 3,091,506.46 $ 4,173,590.52
$ 2,561,508.68 $ 3,714,212.83 $ 5,131,284.77 $ 6,927,269.15 $ 9,351,892.24 $ 12,625,092.39

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

9,370.00 13,680.00 18,468.00 24,932.00 33,658.00 45,438.00
$ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50
$ 1,082,235.00 $ 1,580,040.00 $ 2,133,054.00 $ 2,879,646.00 $ 3,887,499.00 $ 5,248,089.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 432,894.00 $ 632,016.00 $ 853,221.60 $ 1,151,858.40 $ 1,554,999.60 $ 2,099,235.60
$ 444,767.40 $ 649,341.00 $ 948,024.00 $ 1,279,832.40 $ 1,727,787.60 $ 2,332,499.40
$ 877,661.40 $ 1,281,357.00 $ 1,801,245.60 $ 2,431,690.80 $ 3,282,787.20 $ 4,431,735.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 2,924,517.40 $ 4,240,676.45 $ 5,725,023.65 $ 7,728,766.15 $ 10,433,976.30 $ 14,085,836.45
$ 1,082,235.00 $ 1,580,040.00 $ 2,133,054.00 $ 2,879,646.00 $ 3,887,499.00 $ 5,248,089.00
$ 1,842,282.40 $ 2,660,636.45 $ 3,591,969.65 $ 4,849,120.15 $ 6,546,477.30 $ 8,837,747.45

$ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50

$ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
$ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
$ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
$ 1,829,895.31 $ 2,648,249.36 $ 3,579,582.56 $ 4,836,733.06 $ 6,534,090.21 $ 8,825,360.36

$ 1,560.00 $ 1,040.00 $ 520.00

$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

$ 9,560.00 $ 9,040.00 $ 8,520.00 $ - $ - $ -
$ 1,820,335.31 $ 2,639,209.36 $ 3,571,062.56 $ 4,836,733.06 $ 6,534,090.21 $ 8,825,360.36

$ 509,693.89 $ 738,978.62 $ 999,897.52 $ 1,354,285.26 $ 1,829,545.26 $ 2,471,100.90

$ 1,310,641.42 $ 1,900,230.74 $ 2,571,165.04 $ 3,482,447.80 $ 4,704,544.95 $ 6,354,259.46
$ 1,310,641.42 $ 1,900,230.74 $ 2,571,165.04 $ 3,482,447.80 $ 4,704,544.95 $ 6,354,259.46
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 2,561,508.68 $ 3,714,212.83 $ 5,131,284.77 $ 6,927,269.15 $ 9,351,892.24 $ 12,625,092.39

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,561,508.68 $ 3,714,212.83 $ 5,131,284.77 $ 6,927,269.15 $ 9,351,892.24 $ 12,625,092.39

$ 877,661.40 $ 1,281,357.00 $ 1,801,245.60 $ 2,431,690.80 $ 3,282,787.20 $ 4,431,735.00

$ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50
$ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
$ 1,560.00 $ 1,040.00 $ 520.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 509,693.89 $ 738,978.62 $ 999,897.52 $ 1,354,285.26 $ 1,829,545.26 $ 2,471,100.90
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ -
$ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
$ 1,409,302.38 $ 2,041,762.71 $ 2,822,050.21 $ 3,798,363.15 $ 5,124,719.55 $ 6,915,222.99

$ 1,152,206.30 $ 1,672,450.12 $ 2,309,234.56 $ 3,128,906.00 $ 4,227,172.69 $ 5,709,869.40

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,210,197.36 $ 1,754,710.44 $ 2,544,405.87 $ 3,435,014.19 $ 4,637,259.69 $ 6,260,385.78

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 556,377.76 $ 806,798.24 $ 1,169,806.96 $ 1,696,270.58 $ 2,290,009.46 $ 3,091,506.46

$ 184,177.36 $ 182,413.80 $ 180,650.24 $ 178,886.68 $ 177,123.12 $ 175,359.56

-$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56
$ 234,140.64 $ 228,007.11 $ 221,873.58 $ 215,740.05 $ 209,606.52 $ 203,472.99
-$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53
$ 2,176,996.03 $ 2,964,032.50 $ 4,108,839.56 $ 5,518,014.41 $ 7,306,101.70 $ 9,722,827.70
$ 601,154.40 $ 877,661.40 $ 1,281,357.00 $ 1,801,245.60 $ 2,431,690.80 $ 3,282,787.20
$ 350,909.86 $ 509,693.89 $ 738,978.62 $ 999,897.52 $ 1,354,285.26 $ 1,829,545.26
$ 24,000.00 $ 16,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ -
$ 6,570.00 $ 6,050.00 $ 5,530.00 $ 5,010.00 $ 4,490.00 $ 4,490.00
$ 982,634.26 $ 1,409,405.29 $ 2,033,865.62 $ 2,806,153.12 $ 3,790,466.06 $ 5,116,822.46

$ 1,194,361.77 $ 1,554,627.21 $ 2,074,973.94 $ 2,711,861.29 $ 3,515,635.64 $ 4,606,005.24

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
116.52 116.16 115.96 115.50 115.50 115.50
$ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
$ 62.24 $ 62.13 $ 62.06 $ 61.92 $ 61.92 $ 61.92
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
60,263.00 81,355.00 109,829.00
$ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
$ 19,015,989.65 $ 25,671,570.25 $ 34,656,540.95

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 11,409,593.79 $ 15,402,942.15 $ 20,793,924.57
$ 5,634,334.58 $ 7,606,395.86 $ 10,268,628.10
$ 17,043,928.37 $ 23,009,338.01 $ 31,062,552.67

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

61,341.00 82,810.00 111,794.00
$ 115.50 $ 115.50 $ 115.50
$ 7,084,885.50 $ 9,564,555.00 $ 12,912,207.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 2,833,954.20 $ 3,825,822.00 $ 5,164,882.80
$ 3,148,853.40 $ 4,250,931.30 $ 5,738,733.00
$ 5,982,807.60 $ 8,076,753.30 $ 10,903,615.80

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 19,015,989.65 $ 25,671,570.25 $ 34,656,540.95
$ 7,084,885.50 $ 9,564,555.00 $ 12,912,207.00
$ 11,931,104.15 $ 16,107,015.25 $ 21,744,333.95

$ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50

$ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
$ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
$ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
$ 11,918,717.06 $ 16,094,628.16 $ 21,731,946.86
$ - $ - $ -
$ 11,918,717.06 $ 16,094,628.16 $ 21,731,946.86

$ 3,337,240.78 $ 4,506,495.88 $ 6,084,945.12

$ 8,581,476.28 $ 11,588,132.28 $ 15,647,001.74
$ 8,581,476.28 $ 11,588,132.28 $ 15,647,001.74
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 17,043,928.37 $ 23,009,338.01 $ 31,062,552.67

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 17,043,928.37 $ 23,009,338.01 $ 31,062,552.67

$ 5,982,807.60 $ 8,076,753.30 $ 10,903,615.80

$ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50
$ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 3,337,240.78 $ 4,506,495.88 $ 6,084,945.12
$ - $ - $ -
$ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
$ 9,332,435.47 $ 12,595,636.27 $ 17,000,948.01

$ 7,711,492.90 $ 10,413,701.74 $ 14,061,604.66

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 8,451,501.87 $ 11,409,593.79 $ 15,402,942.15 $ 20,793,924.57

$ - $ - $ - $ -
$ 4,173,590.52 $ 5,634,334.58 $ 7,606,395.86 $ 10,268,628.10

$ 173,596.00 $ 171,832.44 $ 170,068.88 $ 168,305.32

-$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56
$ 197,339.46 $ 191,205.93 $ 185,072.40 $ 178,938.87
-$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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