Modulul Banca este destinat evidenţei încasărilor şi plăţilor.

Acestea se pot
realiza prin OP-uri, efecte comerciale sau pe bază de compensări. Modulul se
integrează perfect cu toate celelalte module ale aplicaţiei şi oferă o imagine globală şi
completă a situaţiei financiare a firmei. Din acest modul se poate obţine Registrul de
bancă. Pot fi generate rapoarte şi la cererea utilizatorului.
Prezintă posibilitatea urmăririi datelor în mai multe valute, ceea ce permite
urmărirea tranzacţiilor interne şi externe în valuta corespunzătoare.
Administrarea lichidităţilor este vitală pentru societate în utilizarea capitalului
şi minimizarea creanţelor faţă de clienţii rău platnici. O bună administrare a
lichidităţilor va asigura stabilitatea financiară a firmei şi va diminua costul total al
cheltuielilor operaţionale.
Manager Financiar urmăreşte discounturile, diferenţele de curs valutar la
fiecare încasare.
Calculează câştigul sau pierderea datorate fluctuaţiei ratei de schimb între data
emiterii facturii şi data efectuării plăţii.
Diferenţele de curs pot fi urmărite în Analiza flux comercial clienţi/furnizori.
Informaţiile sunt prezentate pe monedă, client, factură introdusă, suma facturii, cursul
de schimb, câştigul/pierderea recalculate.

Caracteristicile modulului Banca sunt:

- asigură concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu
prevederile actelor normative care le reglementează;
- asigură un grad ridicat al productivităţii activităţii de gestionare a informaţiilor
financiare ale organizaţiei;
- asigură confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor;
- realizează o evidenţă financiar-contabilă completă, la nivel sintetic şi analitic;
- permite obţinerea rapidă şi într-o formă uşor de analizat a informaţiilor
financiar-contabile complete şi complexe;
- asigură respectarea conţinutului de informaţii prevăzut de machetele
formularelor aprobate de Ministerul Finanţelor;
- nu permite inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă;
- asigură o organizare flexibilă pe centre de cost;
- permite efectuarea automată a notelor contabile;
- permite urmărirea operativă a încasărilor şi plăţilor la nivel de documente;
BANCA 1
 - permite adăugarea, modificarea, ştergerea de tranzacţii şi generarea automată a
notelor contabile până la închiderea lunii;
- permite introducerea tranzacţiilor în diferite valute;
- urmăreşte rata de schimb valutar, folosind rata zilnică de schimb valutar;
- calculează câştigurile sau pierderile reale din diferenţe de curs valutar la
efectuarea încasărilor sau plăţilor.
Facturile pot fi urmărite în valutele în care au fost introduse. Programul
controlează sumele din facturi în ROL. La operarea încasărilor şi plăţilor se
calculează câştigurile sau pierderile realizate, asociind acestor tranzacţii şi
înregistrarea diferenţelor de curs valutar.
Plata/încasarea pentru poziţiile deschise este întotdeauna făcută în moneda în
care a fost înregistrat documentul. Există şi proceduri speciale de plată/încasare a
documentelor înregistrate în valută (OP-uri plată/încasare externe), diferenţa de
schimb valutar fiind înregistrată automat.
Funcţiile diferite ale sistemului permit afişarea unui sold al furnizorului sau al
unui document.
Principalele operaţii care aparţin acestui modul sunt:
- Compensări;
- Efecte comerciale emise;
- Efecte comerciale primite;
- OP încasare;
- OP încasare (divers);
- OP încasare extern;
- OP plată;
- OP plată (divers);
- OP plata extern.
Formularele OP încasare, OP încasare extern, OP plată şi OP plată extern au la
bază facturi emise, facturi primite şi invoice-uri.
Compensările pot fi făcute între o factură primită şi o factură emisă cu acelaşi
partener sau cu doi parteneri diferiţi, facturi primite cu avansuri plătite, facturi emise
cu avansuri primite.
În acest modul tipăriţi Registrul de bancă (situaţia contului în orice moment),
având posibilitatea să alegeţi intervalele de timp în care s-au efectuat plăţi sau
încasări, pentru care vreţi să faceţi raportul.
Puteţi tipări două tipuri de rapoarte:
- Registrul de bancă: în acesta apar operaţiile din fiecare cont în lei.
Operaţiile în valută sunt transformate în lei la cursul datelor respective;
- Registrul de bancă – valută: operaţiile conţinute în extrasele conturilor în
devize sunt prezentate în valută.

BANCA 2
1. Compensări:

1.1. Compensări (Adăugare):

Programul Manager Financiar contribuie la preîntâmpinarea blocajului
financiar al activităţii, datorat lipsei momentane a lichidităţilor prin compensarea
între parteneri: clienţi şi furnizori.
Pentru compensarea datoriilor cu creantele selectaţi:
Banca -> Operaţii -> Compensări -> Adăugare.

Pot fi compensate facturile emise, facturile primite (return) şi avansurile

acordate, pe de o parte şi facturile primite, facturile emise (return) şi avansurile
primite, pe de altă parte. Documentele pot proveni de la acelaşi partener sau de la doi
parteneri diferiţi.
Pentru ca un avans acordat pe baza unui document de plată, respectiv primit
printr-un document de încasare să apară în lista de compensări, trebuie să fie
înregistrat printr-o formulă contabilă care are bifat check box-ul Avans partener.
În formularul de compensare sunt cuprinse următoarele date:
- Cod compensare - se generează automat de calculator;
- Număr compensare - se completează de utilizator cu numărul
documentului introdus;
- Data compensare - se selectează data de întocmire a documentului de
compensare;
- Formula contabilă - se completează formula contabilă ce va fi întocmită
pentru acest document;

BANCA 3
 - Partener - se selectează din liste partenerul debitor, pe de o parte şi,
partenerul creditor, pe de altă parte. Aici apar numai partenerii cu care
există documente necompensate;
- Lucrare - reprezintă lucrarea aferentă documentului de compensare
înregistrat;
- Categorie - reprezintă categoria aferentă compensării salvate;
- Gridul Partener creditor şi gridul Partener debitor - se selectează
documentele din ordinul de compensare. Poate fi compensată toată
valoarea rămasă de achitat a documentului (această valoare este afişată
implicit în grid) sau numai o parte din aceasta. Pot fi selectate mai multe
documente în fiecare grid.

Butonul Şterge linia furnizor - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul) din grid-ul „Partener creditor”.
Butonul Şterge linia client - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul) din grid-ul „Partener debitor”.
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din grid-ul activ.
Butonul Soldare - egalează sumele debitelor cu sumele creditelor.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau la imprimantă.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru:

- clienţi;
- clienţi creditori;
- furnizori;
- furnizori debitori;
- efecte primite;
- valori de încasat;
- efecte emise.

STUDIU DE CAZ:
Firma DEMO a emis pe 25.08.2003 o factură partenerului său TEST, pentru o
valoare totală de 126.735.000 lei. Ea a primit de la firma TEST pe 31.08.2003 o
factură cu o valoare totală de 45.220.000 lei. Pe 31.08.2003 cele două firme decid
compensarea celor două facturi. În Manager Financiar, firma DEMO va înregistra

BANCA 4
acest document în Banca -> Operaţii -> Compensări -> Adăugare. Datele aferente
compensării sunt:
- Număr compensare - 5;
- Data compensare - 31.08.2003;
- Formula contabilă – „Compensare facturi”: 401 = 4111;
- Partener (furnizor sau client creditor) - TEST;
- Partener (client sau furnizor creditor) – TEST.
Gridul Partener creditor:
- Document - Fact. nr. PHACR 154231;
- Suma compensată - 45.220.000;
- Rest plată - 0.
Gridul Partener debitor:
- Document - Fact. nr. BZACB 121212;
- Suma compensată - 45.220.000;
- Rest încasare - 96.735.000.
Înainte de a da click pe butonul Salvare, facem Soldarea ordinului de
compensare.

1.2. Compensări (Modificare):

În această fereastră se pot vizualiza documentele de compensare. Pentru
aceasta selectaţi:
Banca -> Operaţii -> Compensare -> Modificare.

În acest formular, compensările sunt filtrate în funcţie de:

- Data operaţie - data sau intervalul avut în vedere;
- Număr - numărul compensării avute în vedere;
BANCA 5
 - Formula contabilă - reprezintă formula contabilă prin care aţi contabilizat
compensarea;
- Partener (client) - numele partenerului faţă de care societatea avea o
creanţă cu care s-a efectuat compensarea;
- Partener (furnizor) - numele partenerului faţă de care societatea avea o
datorie cu care s-a efectuat compensarea;
- Facturi emise - factura emisă căutată;
- Facturi primite - factura primită căutată;
- OP plată avans - OP de plată al avansului căutat;
- OP încasare avans - OP de încasare al avansului;
- Categorie - reprezintă categoria selectată în compensare;
- Lucrare - reprezintă lucrarea selectată în compensare.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate filtrele introduse până atunci.
Dacă în meniul Variabile aţi selectat „Resetare totală a formularelor de căutare”,
atunci când se apasă butonul Reset programul „aduce” şi documentele introduse după
deschiderea formularului de căutare.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea coloanelor ce vor fi afişate în
grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Pentru căutarea compensării nr. 5/31.08.2003 selectăm Banca -> Operaţii ->
Compensare -> Modificare. Dacă alegem ca filtru Partener = TEST, în gridul
Compensări facturi va apărea şi compensarea nr. 5. Pentru vizualizarea sa, dăm dublu
click pe linia în care este afişată.

2. Compensări externe:

2.1. Compensări externe (Adăugare):

Programul Manager Financiar vă oferă posibilitatea efectuării de compensări
pentru documentele în valută.
Pentru compensarea datoriilor cu creanţele în valută selectaţi:
Banca -> Operaţii -> Compensări externe -> Adăugare.

Pot fi compensate facturile emise, facturile primite (return) şi avansurile

acordate, pe de o parte şi facturile primite, facturile emise (return) şi avansurile
primite, pe de altă parte. Documentele pot proveni de la acelaşi partener sau de la doi
parteneri diferiţi.
BANCA 6
 Pentru ca un avans acordat pe baza unui document de plată, respectiv primit
printr-un document de încasare să apară în lista de compensări, trebuie să fie
înregistrat printr-o formulă contabilă care are bifat check box-ul Avans partener.
În formularul de compensare sunt cuprinse următoarele date:
- Cod compensare - se generează automat de calculator;
- Număr compensare - se completează de utilizator cu numărul
documentului introdus;
- Data compensare - se selectează data de întocmire a documentului de
compensare. În situaţia în care nu aveţi un document de compensare, ci
doriţi doar să „stingeţi” o datorie şi o creanţă este preferabil să alegeţi cea
mai mare data dintre data datoriei şi cea a creanţei pentru a nu genera
diferenţe de curs valutar false;
- Formula contabilă - se completează formula contabilă ce va fi întocmită
pentru acest document;
- Partener - se selectează din liste partenerul debitor, pe de o parte şi,
partenerul creditor, pe de altă parte. Aici apar numai partenerii cu care
există documente necompensate;
- Lucrare - reprezintă lucrarea aferentă documentului de compensare
înregistrat;
- Categorie - reprezintă categoria aferentă compensării salvate;
- Valuta - este valuta în care au fost întocmite documentele de compensat.
Puteţi alege două valute diferite în cele două casete;
- Gridul Partener creditor şi gridul Partener debitor - se selectează
documentele din ordinul de compensare. Poate fi compensată toată
valoarea rămasă de achitat a documentului (această valoare este afişată
implicit în grid) sau numai o parte din aceasta. Pot fi selectate mai multe
documente în fiecare grid;
- Total compensări valută - este egal cu suma documentelor de compensat
în valuta aleasă;
- Total compensări lei - reprezintă valoarea totală de compensat calculată
pe baza cursului din data compensării.

Butonul Şterge linia furnizor - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul) din grid-ul „Partener creditor”.
Butonul Şterge linia client - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul) din grid-ul „Partener debitor”.
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din grid-ul activ.
Butonul Soldare - egalează sumele debitelor cu sumele creditelor în lei.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.

BANCA 7
 Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau la imprimantă.

2.2. Compensări externe (Modificare):

În această fereastră se pot vizualiza documentele de compensare. Pentru
aceasta selectaţi:
Banca -> Operaţii -> Compensare -> Modificare.

În acest formular, compensările sunt filtrate în funcţie de:

- Data operaţie - data sau intervalul avut în vedere;
- Număr - numărul compensării avute în vedere;
- Formula contabilă - reprezintă formula contabilă prin care aţi contabilizat
compensarea;
- Partener (client) - numele partenerului faţă de care societatea avea o
creanţă cu care s-a efectuat compensarea;
- Partener (furnizor) - numele partenerului faţă de care societatea avea o
datorie cu care s-a efectuat compensarea;
- Facturi emise - factura emisă căutată;
- Facturi primite - factura primită căutată;
- OP plată avans - OP de plată al avansului căutat;
- OP încasare avans - OP de încasare al avansului;
- Categorie - reprezintă categoria selectată în compensare;
- Lucrare - reprezintă lucrarea selectată în compensare.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate filtrele introduse până atunci.
Dacă în meniul Variabile aţi selectat „Resetare totală a formularelor de căutare”,
atunci când se apasă butonul Reset programul „aduce” şi documentele introduse după
deschiderea formularului de căutare.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea coloanelor ce vor fi afişate în
grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

3. Efecte comerciale emise:

BANCA 8
 3.1. Efecte comerciale emise (Adăugare):
Acest formular permite întocmirea efectelor comerciale acordate furnizorilor.
El se introduce în:
Banca –> Operaţii –> Efecte comerciale emise –> Adăugare.

Elementele unui efect comercial emis sunt:

- Cod efect comercial - se generează automat;
- Număr - numărul efectului comecial emis;
- Data - se selectează data emiterii efectului comercial;
- Furnizor - se selectează furnizorul pentru care s-a emis efectul comercial;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior introdusă,
corespunzătoare acestui tip de operaţie economico-financiară;
- Descriere - se face o prezentare a operaţiei economico-financiare pe
lungime de maxim 50 caractere. Acest câmp nu este obligatoriu a fi
completat.
În grid-ul „Conţinut” se vor introduce facturile ce urmează a fi plătite. El
cuprinde următoarele coloane:
- Factura - se alege numărul facturii achitate pe bază de efect comercial;
- Data facturii - se afişează automat data facturii achitate;
- Suma plătită - este suma achitată prin efectul comercial. Apare automat
suma totală rămasă de plată din factura respectivă;
BANCA 9
 - Rest de plată - reprezintă suma rămasă de achitat din factura aleasă. Este
calculat automat de program. Dacă nu modificaţi suma plătită afişată
implicit atunci la rest plată nu vă apare nimic (este zero).

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - sterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

furnizori şi efecte emise.

STUDIU DE CAZ:
Firma DEMO decide să acorde furnizorului COMPUTER (vezi formularul
Facturi primite) pe data de 05.08.2003 un bilet la ordin pentru valoarea de 50.000.000
lei. Biletul la ordin are scadenţa în termen de o lună. El va fi introdus în programul
Manager Financiar în Bancă -> Operaţii -> Efecte comerciale emise -> Adăugare
(sau dăm click pe pictogramă). Elementele pe care le introducem sunt:
- Nr. efect comercial - 17;
- Data emiterii - 05.08.2003;
- Furnizor - COMPUTER;
- Formula contabilă - „Efecte comerciale emise”: 401 = 403;
Gridul Facturi:
- Factura - BACB 756123;
- Data facturii - 05.08.2003 (apare automat);
- Suma plătită - 50.000.000 lei;
- Rest de plată - 57.570.000 lei. Reprezintă valoarea rămasă de plată înainte
de emiterea efectului comercial.
La terminare apăsăm butonul Salvare.
La scadenţă contravaloarea efectului comercial este plătită printr-un OP plată
divers.

3.2. Efecte comerciale emise (Modificare):

Pentru modificarea unui efect comercial selectaţi:
Banca –> Operaţii -> Efecte comerciale emise –> Modificare.

Acest formular permite căutarea efectelor comerciale în baza de date după

următoarele criterii:
- Data document - se selectează data efectului comercial sau intervalul
pentru care se vrea vizualizarea datelor.
BANCA 10
 - Dată factură - se selectează data facturii sau intervalul pentru care se vrea
vizualizarea datelor;
- Număr document - se selectează numărul efectului comercial pentru care
se vrea vizualizarea;
- Denumire furnizor - se selectează partenerul;
- Serie factură - se selectează seria facturii din efectul comercial;
- Număr factură - se selectează numărul facturii din efectul comercial;
- Formulă contabilă - se selectează formula contabilă folosită pentru
înregistrarea efectului comercial;
- Descriere - se tastează descrierea din efectul comercial;
- Categorie - se selectează categoria din efectul comercial;
- Lucrare - se selectează lucrarea din documentul căutat.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.
Pentru vizualizarea situaţiei unui efect comercial (dacă a fost plătit) trebuie să
se execute click pe linia unde este afişat document în grid-ul „Efecte comerciale
emise”, iar situaţia va fi afişată în grid-ul „Plăţi”.

STUDIU DE CAZ:
Pentru a căuta efectul comercial emis pentru furnizorul COMPUTER selectăm
Banca -> Operaţii -> Efecte comerciale emise -> Modificare. Folosim ca filtru
numărul şi data efectului comercial: 17/05.08.2003. Documentul este prezentat în
gridul Efecte comerciale emise.
În gridul Plăţi se afişează situaţia efectului comercial dacă dăm click pe linia în
care apare acesta.
Pentru a-l vizualiza dăm dublu click pe linia OP-ului şi se deschide un formular
asemănător celui de adăugare.

4. Efecte comerciale primite

4.1. Efecte comerciale primite (Adăugare):

Introducerea efectelor comerciale de la clienţi este posibilă în formularul:
Banca –> Operaţii –> Efecte comerciale primite –> Adăugare.

Elementele unui efect comercial sunt:

- Cod efect comercial - se generează automat;
BANCA 11
 - Nr efect comercial - numărul efectului comecial;
- Data emiterii - se selectează data emiterii efectului comercial;
- Client - se selectează clientul de la care s-a primit efectul comercial;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior introdusă,
corespunzătoare acestui tip de operaţie economico-financiară;
- Descriere - se face o prezentare a operaţiei economico-financiare pe o
lungine de maxim 50 caractere. Acest câmp nu este obligatoriu a fi
completat.

În grid-ul „Facturi clienţi încasate” se vor introduce facturile ce urmează a fi

încasate.
Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.
Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

clienţi şi efecte primite.

STUDIU DE CAZ:
Clientul DOMINO (vezi formularul Facturi emise diverse) acordă firmei
DEMO pe data de 20.08.2003 un cec pentru valoarea rămasă a facturii nr.
121200/20.08.2003. Cecul are scadenţa peste 14 zile. El va fi introdus în programul
Manager Financiar în Banca -> Operaţii -> Efecte comerciale primite -> Adăugare
(sau dăm click pe pictograma). Elementele pe care le introducem sunt:
- Nr. efect comercial - 29;
- Data emiterii - 20.08.2003;
- Client - DOMINO;
- Formula contabilă – „Efecte comerciale primite”: 413 = 4111.
Gridul Facturi cuprinde următoarele elemente:
- Factura - 121200;
- Data facturii - 20.08.2003 (apare automat);
- Suma încasată - 25.700.000 lei;
- Rest încasare - 25.700.000 lei. Reprezintă valoarea rămasă de încasat
înainte de primirea efectului comercial.
La terminare apasam butonul Salvare.
La scadenţă contravaloarea efectului comercial este încasată printr-un OP
încasare divers.

BANCA 12
 4.2. Efecte comerciale primite (Modificare):
Pentru vizualizarea unui efect comercial primit selectaţi:
Operaţii -> Efecte comerciale primite -> Modificare.

Acest formular permite căutarea efectelor comerciale în baza de date după

următoarele criterii:
- Data document - se selectează data efectului comercial sau intervalul
pentru care se vrea vizualizarea datelor;
- Data factură - se selectează data facturii sau intervalul pentru care se vrea
vizualizarea datelor;
- Număr document - se selectează numărul efectului comercial pentru care
se vrea vizualizarea;
- Denumire client - se selectează partenerul;
- Serie factură - se selectează seria facturii din efectul comercial;
- Număr factură - se selectează numărul facturii din efectul comercial;
- Operaţie - se selectează formula care a stat la baza înregistrării în
contabilitate.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate in grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.
Pentru vizualizarea situaţiei unui efect comercial (dacă a fost încasat) trebuie să
se execute click pe linia unde este afişat documentul respectiv în grid-ul „Efecte
comerciale primite”, iar situaţia va fi afişată în grid-ul „Încasări”.

STUDIU DE CAZ:
Pentru a căuta efectul comercial primit de la clientul DOMINO selectăm Banca
-> Operaţii -> Efecte comerciale primite -> Modificare. Folosim ca filtru numărul
efectului comercial: 29/20.08.2003. Documentul este prezentat în gridul Efecte
comerciale primite.
În gridul Încasări se afişează situaţia efectului comercial dacă dăm click pe
linia în care apare acesta.
Pentru a-l vizualiza dăm dublu click pe linia OP-ului şi se deschide un formular
asemănător celui de adăugare.

5. OP încasare

BANCA 13
 5.1. OP încasare (Adăugare):
Acest formular serveşte înregistrării ordinelor de plată primite de la clienţi. Cu
aceste ordine de plată se încasează facturi interne. Pentru introducerea unui OP
selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP încasare –> Adăugare.

Formularul conţine următoarele elemente:

- Cod OP - se generează automat;
- Număr OP - se completează numărul ordinului de plată;
- Data emitere - se selectează data emiterii ordinului de plată;
- Data expirare - se selectează data maximă când ar fi trebuit încasat ordinul
de plată;
- Partener - se selectează partenerul (clientul) care face plata. Apar toţi
partenerii pentru care există facturi emise neîncasate;
- Cont bancar partener - se selectează contul bancar al clientului;
- Cont bancar firma - se selectează contul bancar al firmei;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior introdusă,
corespunzătoare operaţiei economico-financiare;
- Reprezentând - se completează motivul care a dus la încasarea ordinului
de plată;
- Alte informaţii - se completează cu informaţii diverse;
- Lucrare – reprezintă un cont cu ajutorul căruia se poate realiza gruparea
ordinelor de plată;
- Categorie – poate realiza gruparea OP-urilor primite;
- Flux de trezorerie – grupează ordinele de plată în fluxuri de exploatare, de
investiţii sau de finanţare.
Gridul Conţinut OP cuprinde:
- Factura - este numărul facturii care se încasează;
- Data - data facturii. Este înscrisă automat de către program;
- Rest încasare - valoarea rămasă de încasat din factură. Este înscrisă
automat de către program;
- Valoarea - este valoarea încasată conform OP-ului. Poate fi cel mult egală
cu restul de plată;
- Total - valoarea totală înscrisă în OP.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele de text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
BANCA 14
 Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Conţinut OP”.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

clienţi şi banca în lei sau valută.

STUDIU DE CAZ:
În Manager Financiar -> Banca -> OP Încasare vom înregistra OP-ul nr.
55/31.08.2003 prin care se încasează valoarea rămasă din factura nr. BZACB
121212/25.08.2003, întocmită pe numele partenerului TEST SRL (factura a fost
achitată parţial în numerar şi prin compensare). Elementele OP-ului vor fi:
- Număr OP - 55;
- Data emitere - 31.08.2003;
- Data expirare - 31.08.2003;
- Partener - TEST;
- Cont bancar partener - 5234561;
- Cont bancar firmă - 3412576;
- Formula contabilă – „Încasări clienţi”: 5121 = 4111;
Gridul Conţinut OP se va completa astfel:
- Factura - BZACB 121212;
- Data - 25.08.2003;
- Rest încasare - 51.515.000;
- Valoare - 51.515.000.
Trecem pe rândul următor şi apăsăm click pe butonul Salvare. În acest mod,
factura BZACB 121212/25.08.2003 a fost încasată integral.

5.2. OP încasare (Modificare):

Acest formular permite căutarea OP încasare după următoarele criterii:
- Dată factură - se selectează data sau intervalul pentru care se face
căutarea;
- Serie factură - se selectează seria facturii căutate;
- Număr factură - se selectează numărul facturii căutate;
- Partener - se selectează partenerul firmei;
- Data OP - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Data exp OP - se selectează data maximă când clientul ar fi trebuit să facă
plata mărfurilor primite;
- Număr OP - se selectează numărul ordinului de plată;
- Cont bancar - se selectează contul bancar al firmei;
BANCA 15
 - Operaţie - se selectează formula care a stat la baza înregistrării în
contabilitate.

Butonul Reset – anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Pentru a căuta OP-ul prin care s-a încasat factura BZACB 121212 selectăm
Banca -> Operaţii -> OP încasare -> Modificare. Folosim ca filtru numărul OP-ului:
55/31.08.2003. Documentul este prezentat în gridul OP. Pentru a-l vizualiza dăm
dublu click pe linia OP-ului şi se deschide un formular asemănător celui de adăugare.

6. OP încasare divers

6.1 OP încasare divers (Adăugare):

Pentru introducerea unei încasări efectuate din altă sursă decât pe baza unei
facturi, selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP încasare divers –> Adăugare.

BANCA 16
 Acest formular serveşte înregistrării ordinelor de plată pentru diverse încasări.
Elementele formularului sunt:
- Cod OP - se generează automat;
- Număr OP - se completează numărul ordinului de plată;
- Dată emitere - se selectează data emiterii ordinului de plată;
- Data expirare - se selectează data maximă când ar fi trebuit întocmit
ordinul de plată;
- Partener - se selectează partenerul de la care se face încasarea. Apar toţi
partenerii care au fost introduşi în modulul Nomenclatoare;
- Cont bancar partener - se selectează contul bancar al furnizorului;
- Cont bancar firmă - se selectează contul bancar al firmei. Aceste conturi
bancare au fost introduse la configurarea firmei;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior introdusă,
corespunzătoare operaţiei economico-financiare;
- Categorie - reprezintă un câmp folosit pentru gruparea documentelor
introduse;
- Lucrare - reprezintă un câmp utilizat pentru gruparea OP-urilor;
- Reprezentând - se completează motivul care a dus la încasarea ordinului
de plată;
BANCA 17
 - Alte informaţii - se completează cu informaţii diverse;
- Document plătit - se selectează efectul comercial primit. Dacă se face un
alt tip de încasare acest câmp se lasă necompletat;
- Valoare - suma încasată;
- Valuta - se alege valuta în care se realizează tranzacţia (exemplu: ROL);
- Valoare valuta - în acest câmp se înscrie valoarea OP-ului în valuta
selectată
- Comandă producţie - se selectează comanda de producţie la care se referă
OP-ul introdus;
- Secţie - se selectează secţia pentru care s-a primit OP-ul;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie (exploatare, finanţare
sau investiţii) căruia îi aparţine încasarea.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text;
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru:

- client;
- client creditor;
- efecte primite;
- valori de încasat;
- cont bancar în lei sau valută.

STUDIU DE CAZ:
Firma DEMO primeşte pe 15.08.2003 de la clientul său DOMINO un avans în
valoare de 10.000.000 lei. Avansul va fi introdus în Banca -> Operaţii -> OP
încasare divers -> Adăugare. Elementele sale sunt:
- Număr OP - 35;
- Data emitere - 15.08.2003;
- Data expirare - 15.08.2003 (este afişată automat);
- Partener - DOMINO;
- Cont bancar partener - 7412456;
- Cont bancar firma - 3412576;
- Formula contabilă – „Avansuri primite”: 5121 = 419;
- Valoare - 10.000.000 lei;
- Valuta - ROL.
BANCA 18
 Restul informaţiilor nu sunt obligatorii. Pentru a termina selectăm butonul
Salvare.
Pe 20.08.2003, la întocmirea facturii, este efectuată şi compensarea între
factură şi avans.

6.2 OP încasare divers (Modificare)

Pentru modificarea OP-urilor încasare diverse selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP încasare divers –> Modificare.

Acest formular permite căutarea OP încasare divers după următoarele criterii:

Tab-ul Data&Număr:
- Partener - se selectează partenerul firmei;
- Data OP - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Data exp OP - se selectează data expirării OP-ului;
- Număr OP - se selectează numărul ordinului de plată;
Tab-ul Diverse:
- Cont bancar - se selectează contul bancar al firmei;
- Formula contabilă - se selectează operaţia întocmită la inergistrarea in
contabilitate;
- Partener - se selectează partenerul din OP;
- Alte informaţii - se tastează alte informaţii care au fost precizate în OP;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie din OP;
Tab-ul Grupări:
- Categorie - se selectează categoria precizată în OP;
- Lucrare - se selectează lucrarea din OP;

BANCA 19
 - Comandă producţie - se selectează comanda de producţie precizată în OP;
- Secţie - se selectează secţia din OP.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Pentru a căuta OP-ul prin care s-a încasat avansul de la clientul DOMINO
selectăm Banca -> Operaţii -> OP încasare divers -> Modificare. Folosim ca filtru
numărul OP-ului: 35/15.08.2003. Documentul este prezentat în gridul OP. Pentru a-l
vizualiza dăm dublu click pe linia OP-ului şi se deschide un formular asemănător
celui de adăugare.

7. OP plată

7.1 OP plată (Adăugare):

Pentru introducerea unui OP plată selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP plată –> Adăugare.

BANCA 20
 Acest formular serveşte înregistrării ordinelor de plată emise către furnizori. Cu
aceste ordine de plată se achită facturi.
Elementele unui OP plată sunt:
- Cod OP - se generează automat;
- Număr OP - se completează numărul ordinului de plată;
- Dată emitere - se selectează data emiterii ordinului de plată;
- Dată expirare - se selectează data maximă când ar fi trebuit încasat ordinul
de plată;
- Partener - se selectează partenerul, funizorul către care se face plata;
- Cont bancar partener - se selectează conul bancar al furnizorului;
- Cont bancar firmă - se selectează contul bancar al firmei;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior introdusă,
corespunzătoare operaţiei economico-financiare;
- Categorie - se selectează categoria la care se referă OP-ul;
- Lucrare - se selectează lucrarea OP-ului;
- Reprezentând - se completează motivul care a dus la încasarea ordinului
de plată;
BANCA 21
 - Alte informaţii - se completează cu informaţii diverse;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie la care se referă
plata.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.
Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Conţinut OP”.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

furnizor şi contul bancar în lei sau în valută.

STUDIU DE CAZ:
În Manager Financiar -> Banca -> Operaţii -> OP Plată vom înregistra OP-ul
nr. 25/23.08.2003 prin care se plăteşte valoarea rămasă din factura nr. BACB 756123
din data de 5.08.2003, furnizor COMPUTER (factura a fost achitată parţial în
numerar şi prin efect comercial). Elementele OP-ului vor fi:
- Număr OP - 25;
- Data emitere - 23.08.2003;
- Data expirare - 23.08.2003. Apare automat o dată cu selectarea datei
emiterii;
- Partener - COMPUTER;
- Cont bancar partener - 743210;
- Cont bancar firmă - 3412576;
- Formula contabilă – „Plată furnizori”: 401 = 5121;
Gridul Conţinut OP:
- Factura - BACB 756123;
- Data - 05.08.2003;
- Rest plată - 57.570.000 lei;
- Valoare - 57.570.000 lei.
Trecem pe rândul următor şi apăsăm click pe butonul Salvare.

7.2 OP plată (Modificare)

Pentru vizualizarea unui OP plată selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP plată –> Modificare.

BANCA 22
 Acest formular permite căutarea OP plată după următoarele criterii:
Tab-ul Data:
- Dată factură - se selectează data sau intervalul pentru care se face
căutarea;
- Data OP - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Data exp OP - se selectează data maximă când ar fi trebuit să se facă plata;
- Alte informaţii – se tastează alte informaţii introduse în OP;
Tab-ul Diverse:
- Serie factură - se selectează seria facturii căutate;
- Număr factură - se selectează numărul facturii căutate;
- Partener - se selectează partenerul firmei;
- Număr OP - se selectează numărul ordinului de plată;
- Cont bancar - se selectează contul bancar al firmei;
- Formula contabilă - se selectează explicaţia înregistrării din OP;
Tab-ul Grupări:
- Categorie - se selectează categoria OP-ului;
- Lucrare - se selectează lucrarea din OP.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
BANCA 23
 Pentru a căuta OP-ul prin care s-a platit factura BACB 756123 selectăm Banca
-> Operaţii -> OP plată -> Modificare. Folosim ca filtru numărul OP-ului:
25/23.08.2003. Documentul este prezentat în gridul OP. Pentru a-l vizualiza dăm
dublu click pe linia OP-ului şi se deschide un formular asemănător celui de adăugare.
Nu pot fi modificate OP-urile care au fost deja compensate (se şterge
compensarea şi ulterior se modifică OP-ul).

8. OP plata divers

8.1. OP plată divers (Adăugare)

Pentru adăugarea unui OP plată divers selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP plată divers –> Adăugare.

Acest formular serveşte înregistrării ordinelor de plată pentru diverse plăţi.

Elementele unui OP plată divers sunt:
- Cod OP - se generează automat;
- Număr OP - se completează numărul ordinului de plată;
- Dată emitere - se selectează data emiterii ordinului de plată;

BANCA 24
 - Dată expirare - se selectează data maximă când ar fi trebuit plătit ordinul
de plată;
- Partener - se selectează partenerul pentru care se face plata;
- Cont bancar partener - se selectează contul bancar al partenerului;
- Cont bancar firmă - se selectează contul bancar al firmei;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior definită,
corespunzătoare operaţiei economico-financiare;
- Categorie - se selectează categoria OP-ului;
- Lucrare - se selectează lucrarea pentru care a fost înregistrat OP-ul;
- Reprezentând - se completează motivul care a dus la încasarea ordinului
de plată;
- Alte informaţii - se completează cu informaţii diverse;
- Document plătit - se selectează efectul comercial emis sau DVI-ul care
urmează a fi plătit. Dacă se face un alt tip de plată acest câmp se lasă
necompletat;
- Valoare - suma plătită;
- Valuta - se selectează valuta în care a fost emis OP-ul;
- Valoare valută - reprezintă valoarea în valută a OP-ului;
- Comandă producţie - se selectează comanda de producţie la care se referă
OP-ul;
- Secţie - se selectează secţia în care apare OP-ul;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie specific OP-ului.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

furnizor, furnizor debitor şi contul bancar în lei sau în valută.

STUDIU DE CAZ:
Firma DEMO primeşte pe 15.08.2003 de la clientul său DOMINO un avans în
valoare de 10.000.000 lei (vezi formularul OP încasare divers adăugare). Pentru
această operaţie banca percepe un comision de 100.000 lei. Comisionul va fi introdus
în Banca -> Operaţii -> OP plată divers -> Adăugare. Elementele sale sunt:
- Număr OP - 10;
- Data emitere - 15.08.2003;
- Data expirare - 15.08.2003 (este afişată automat);
BANCA 25
 - Partener - Raiffeisen Buzău;
- Cont bancar partener - 1;
- Cont bancar firmă - 3412576;
- Formula contabilă - „Comision bancar”: 627 = 5121;
- Valoare - 100.000 lei.
Restul informaţiilor nu sunt obligatorii. Pentru a termina selectăm butonul
Salvare.

8.2 OP plată divers (Modificare)

Pentru căutarea OP-urilor plată diverse selectaţi:
Bancă –> Operaţii –> OP plată divers –> Modificare.

Acest formular permite căutarea OP plată divers după următoarele criterii:

Tab-ul Data&Număr:
- Data OP - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Data exp OP - se selectează data maximă când clientul ar fi trebuit să facă
plata;
- Număr OP - se selectează numărul ordinului de plată;
Tab-ul Diverse:
- Partener - se selectează partenerul firmei;
- Formula contabilă - se selectează operaţia care a stat la baza înregistrării
în contabilitate;
- Alte informaţii - se tastează alte informaţii care au fost introduse în OP;
- Cont bancar - se selectează contul bancar al firmei;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie din OP;
Tab-ul Grupări:
BANCA 26
 - Categorie - se selectează categoria din OP;
- Lucrare - se selectează lucrarea OP-ului;
- Comanda de producţie - se selectează comanda de producţie pentru care
s-a emis OP-ul;
- Secţie - se selectează secţia OP-ului.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Pentru a căuta OP-ul prin care s-a plătit comisionul către banca Raiffeisen
selectăm Banca -> Operaţii -> OP plată divers -> Modificare. Folosim ca filtru
numărul OP-ului: 10/15.08.2003. Documentul este prezentat în gridul OP. Pentru a-l
vizualiza dăm dublu click pe linia OP-ului şi se deschide un formular asemănător
celui de adăugare.

9. OP plată extern:

9.1. OP plată extern (Adăugare):

Introducerea unui OP plată extern presupune selectarea următoarei căi:
Banca –> Operaţii –> OP plată extern –> Adăugare.

BANCA 27
 Acest formular serveşte inregistrării ordinelor de plată emise externe către
furnizorii externi. Cu aceste ordine de plată se achită Invoice-uri. Elementele
formularului sunt:
- Cod OP - se generează automat;
- Număr OP - se completează numărul ordinului de plată;
- Dată emitere - se selectează data emiterii ordinului de plată;
- Data expirare - se selectează data maximă când ar fi trebuit încasat ordinul
de plată;
- Valuta - se selectează valuta în care se face plata şi cursul acesteia;
- Partener - se selectează partenerul, furnizorul către care se face plata;
- Cont bancar partener - se selectează contul bancar al furnizorului;
- Cont bancar firma - se selectează contul bancar al firmei;
- Formula contabilă - se selectează formula contabilă, anterior introdusă,
corespunzătoare operaţiei economico-financiare;
- Categorie - se selectează categoria caracteristică OP-ului;
- Lucrare - se selectează lucrarea OP-ului;

BANCA 28
 - Reprezentând - se completează motivul care a dus la încasarea ordinului
de plată;
- Alte informatii - se completează cu informaţii diverse;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie aferent plăţii.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.
Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul).
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din gridul „Conţinut OP”.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

furnizor şi contul bancar în lei sau în valută.

STUDIU DE CAZ:
În Manager Financiar -> Banca -> OP Plată extern -> Adăugare vom
înregistra OP-ul nr. 14/20.08.2003 prin care se plăteşte contravaloarea invoice-ului
nr. 1245 din data de 7.08.2003, furnizor LK. Elementele OP-ului vor fi:
- Număr OP - 14;
- Data emitere - 20.08.2003;
- Data expirare - 20.08.2003;
- Partener - LK;
- Cont bancar partener - 25110000;
- Cont bancar firmă - 3412576;
- Formula contabilă - „Plată furnizori în devize”: 401 = 5124;
Gridul Conţinut OP:
- Număr - 1245;
- Serie - FS;
- Data - 07.08.2003;
- Rest plată - 14.000 EURO;
- Valoare - 14.000 EURO.
Trecem pe rândul următor şi apăsăm butonul Salvare.

9.2. OP plată extern (Modificare)

Pentru căutarea unui OP plată extern selectaţi:
Banca –> Operaţii –> OP plată extern –> Modificare.

BANCA 29
 Acest formular permite căutarea unui OP plată extern după următoarele criterii:
- Dată factură - se selectează data sau intervalul pentru care se face
căutarea;
- Data OP - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Data exp OP - se selectează data maximă când ar fi trebuit să facă plata
invoice-ului primit;
- Alte informaţii - se tastează alte informaţii, aşa cum au fost ele introduse
în OP;
- Serie factură - se selectează seria facturii a cărei plată este căutată;
- Număr factură - se selectează numărul facturii a cărei plată este căutată;
- Partener - se selectează partenerul firmei;
- Număr OP - se selectează numărul ordinului de plată;
- Cont bancar - se selectează contul bancar al firmei;
- Formulă contabilă - se selectează formula contabilă din OP;
- Categorie - se selectează categoria din OP;
- Lucrare - se selectează lucrarea din OP;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie din OP.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
BANCA 30
 Pentru a căuta OP-ul prin care s-a plătit factura FS 1245 selectăm Banca ->
Operaţii -> OP plată extern -> Modificare. Folosim ca filtru numărul OP-ului: 14.
Documentul este prezentat în gridul OP. Pentru a-l vizualiza dăm dublu click pe linia
OP-ului şi se deschide un formular asemănător celui de adăugare.

BANCA 31
Cuprins:
1. Compensări: __________________________________________________________________ 3
1.1. Compensări (Adăugare): __________________________________________________________ 3
1.2. Compensări (Modificare): _________________________________________________________ 5
2. Compensări externe: ___________________________________________________________ 6
2.1. Compensări externe (Adăugare): ___________________________________________________ 6
2.2. Compensări externe (Modificare): __________________________________________________ 8
3. Efecte comerciale emise: ________________________________________________________ 8
3.1. Efecte comerciale emise (Adăugare): ________________________________________________ 9
3.2. Efecte comerciale emise (Modificare): ______________________________________________ 10
4. Efecte comerciale primite ______________________________________________________ 11
4.1. Efecte comerciale primite (Adăugare): ______________________________________________ 11
4.2. Efecte comerciale primite (Modificare): _____________________________________________ 13
5. OP încasare _________________________________________________________________ 13
5.1. OP încasare (Adăugare): _________________________________________________________ 14
5.2. OP încasare (Modificare): ________________________________________________________ 15
6. OP încasare divers ____________________________________________________________ 16
6.1 OP încasare divers (Adăugare): ____________________________________________________ 16
6.2 OP încasare divers (Modificare) ____________________________________________________ 19
7. OP plată ____________________________________________________________________ 20
7.1 OP plată (Adăugare): ____________________________________________________________ 20
7.2 OP plată (Modificare) ____________________________________________________________ 22
8. OP plata divers _______________________________________________________________ 24
8.1. OP plată divers (Adăugare) _______________________________________________________ 24
8.2 OP plată divers (Modificare) ______________________________________________________ 26
9. OP plată extern: ______________________________________________________________ 27
9.1. OP plată extern (Adăugare): ______________________________________________________ 27
9.2. OP plată extern (Modificare) ______________________________________________________ 29

BANCA 32