Modulul Banca PDF

Manager Financiar – Modulul BANCA
Manager Financiar
MODULUL BANCA
SOFT EXPERT
Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Denumire modul: BANCA Versiune actualizare / Data actualizării: V1 / 26.02.2016
Denumire program: MANAGER FINANCIAR
Denumire modul: BANCA

Versiune modul: 4.0
Versiune actualizare / Data ultimei actualizări: V1 / 26.02.2016
Cu ajutorul acestui modul se poate ține evidența compensărilor interne și externe, a efectelor
comerciale emise și primite, a ordinelor plată, etc, avându-se în vedere toate implicațiile acestora în
cadrul unui proces economic complet și complex.
Acest modul prezintă următoarele meniuri:
 Meniul CONFIGURARE – Permite configurarea generală a acestui modul. Prezentarea integrală a
acestei meniu se regăsește în modulul ”Prezentare Generală”. Submeniurile existente sunt:
 Administrare
 [Servere SQL] / [Schimbare parolă]
 Nomenclatoare
 [Bănci] / [Categorii parteneri] / [Categorii documente] / [Coduri poștale] / [Fluxuri de
trezorerie] / [Funcții] / [Localități] / [Lucrări documente] / [Județe] / [Obiecte activitate]
/ [Parteneri] / [Plan de conturi] / [Regiuni] / [Supra categorii documente] / [Supra
lucrări documente] / [Valute]
 Configurare pagină
 Variabile
 Variabile locale
 Meniul OPERAȚII – Permite înregistrarea operațiilor specifice activității de casierie. Submeniurile
existente sunt:
 Compensări
 [Adăugare] / [Modificare]
 Compensări externe
 Cursuri valutare zilnice – Prezentarea integrală a acestei submeniu se regăsește în modulul
”Prezentare Generală”.
SOFT EXPERT
 Efecte comerciale emise

 Efecte comerciale primite
 OP Încasare
 OP Încasare Divers
 OP Încasare Extern
 OP Plată
 OP Plată Divers
2 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0
60
 OP Plată Extern
 Întâlniri – Prezentarea integrală a acestei submeniu se regăsește în modulul ”Prezentare
Generală”.
 [Adăugare] / [Modificare] / [Vizualizare agendă clienți]
 Meniul RAPOARTE – Permite listarea unor rapoarte specifice activității de gestiune. Submeniurile
existente sunt:
 Contabilitate
 [Registru de casă] / [Situație compensări] / [Situație compensări extern] / [Situație
scontare efecte comerciale]
 Info Partener
 Nomenclatoare
 [Agenți vânzare] / [Bănci] / [Funcții] / [Localități] / [Județe] / [Obiecte activitate] /
[Parteneri  [Clienți] / [Furnizori]] / [Plan de conturi] / [Regiuni] / [Valute]
 Registru OP
 Meniul FERESTRE – Permite aranjarea pe suprafața de lucru a programului a pictogramelor și
ferestrelor active, precum și vizualizarea tuturor ferestrelor active putându-se selecta direct fereastra
activă dorită. Prezentarea integrală a acestei meniu se regăsește în modulul ”Prezentare
Generală”. Submeniurile existente sunt:
 Aranjare pictograme
 Cascadă
 Orizontal
 Vertical
 Listă ferestrelor active
 Meniul AJUTOR – Permite accesul la manualul de utilizare al acestui modul și la diverse informații
despre această aplicație. Prezentarea integrală a acestei meniu se regăsește în modulul ”Prezentare
Generală”. Submeniurile existente sunt:
 Conținut
 Despre Aplicație
 Meniul ÎNCHIDERE – Permite închiderea aplicației, a conexiunii, precum și conectarea unui
supervizor la acest modul. Prezentarea integrală a acestei meniu se regăsește în modulul
”Prezentare Generală”. Submeniurile existente sunt:
SOFT EXPERT
 Aplicație
 Conexiune
 Conectare supervizor

60
Meniul OPERAȚII
Permite înregistrarea operațiilor specifice
activității cu banca
SOFT EXPERT

60
Submeniul ”Compensări” – contribuie la preîntâmpinarea blocajului financiar al activității, cauzat de
lipsa momentană de lichidități, prin compensarea între parteneri a datoriilor cu creanțele. Compensarea se
poate realiza între una sau mai multe facturi de la furnizor și una sau mai multe facturi către client. Pot fi
compensate facturile emise, facturile primite (return) și avansurile acordate, pe de o parte, și facturile
primite, facturile emise (return) și avansurile primite, pe de altă parte.
În cadrul acestui submeniu se pot efectua 2 operații:
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui compensări între parteneri. Formularul se

prezintă astfel:
Câmpurile existente sunt:

Cod – se completează automat după salvarea acestui document de compensare;
Număr – se tastează numărul ordinului de compensare. Implicit acesta se completează automat
prin incrementare cu 1 a ultimului număr introdus. Dacă în variabile este bifată opțiunea ”Resetare
număr documente anual” (vezi Configurare  Variabile  Eticheta Diverse), atunci la
începutul fiecărui an numărul ordinului de compensare începe cu 1.
Data – se introduce data de întocmire a documentului de compensare. Implicit apare data curentă;
SOFT EXPERT
Nu sunt datele calendaristice corelate – adica data

compensare 01 nov. 2010 si data documente de datorie cu
creanță din 2 ian. 2011 – decont SALVAT. Ramane
Commented [G1]: Ramane asa
asa???????
Formula contabilă – se alege din lista derulantă formula contabilă aferentă acestei tranzacții.
Dacă formula contabilă dorită nu se regăsește în lista derulantă, atunci ea trebuie adăugată în
cadrul formulelor contabile (vezi modulul Administrare  Configurare  Formule 
Contabile);
Cand poate fi la formula contabila optiunea ”Fara nota

Commented [G2]: Poate fi fara nota contabila daca atunci cand
contabila”???????????????/ a incasat banii in loc sa faca 5121=419 a facut direct 5121=4111
Categorie – se alege din lista derulantă categoria de document din care face parte această
compensare. Dacă în listă nu se regăsește categoria dorită, atunci aceasta trebuie adăugată în
nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Categorii documente). Adăugarea unei
60
categorii de documente se poate face și executând click pe butonul , situat în dreapta listei
derulante;
Lucrare – se alege din lista derulantă lucrarea de document din care face parte această
compensare. Dacă în listă nu se regăsește lucrarea dorită, atunci aceasta trebuie adăugată în
nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Lucrări documente). Adăugarea unei
lucrări de documente se poate face și executând click pe butonul , situat în dreapta listei
derulante;
Agent de vânzare – se alege din lista derulantă agentul de vânzare;
Centru de cost – se alege din lista derulantă centrul de cost aferent acestei tranzacții;
Partener (furnizor sau client creditor) – se alege din lista derulantă partenerul față de care firma
noastră are o datorie. Lista derulantă cuprinde numai partenerii față de care firma noastră are
datorii pentru servicii, bunuri achiziționate sau avansuri încasate.
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia partenerul a emis documentul
de plată către firma noastră, dacă este cazul. Obiectul contractului trebuie să fie de genul
”Cumpărare”. Contractele cu partenerii se introduc în modulul ”Tablou de bord” (vezi modulul
”Tablou de bord”, meniul Operații  Contracte  Adăugare);
Partener (client sau furnizor debitor) – se alege din lista derulantă partenerul față de care firma
noastră are o creanță. Lista derulantă cuprinde numai partenerii față de care firma noastră are
creanțe pentru servicii, bunuri vândute sau avansuri plătite;
Un partener poate apărea de mai multe ori in funcție de tipul

acestuia (furnizor, client creditor, furnizor facturi-retur, etc).
Ramane asa????? Lista derulantă cu documentele nu se
modifica indiferent de ce tip de partener aleg, atata timp cat
este aceeasi denumire.
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia firma noastră a emis
documentul de plată către partenerul specificat mai sus, dacă este cazul. Obiectul contractului
trebuie să fie de genul ”Vânzare”. Contractele cu partenerii se introduc în modulul ”Tablou de
bord” (vezi modulul ”Tablou de bord”, meniul Operații  Contracte  Adăugare);
Gridul ”Partener creditor” – cuprinde următoarele câmpuri:
Document – permite selectarea documentelor creditoare pe care le vom utiliza la
compensare (Exemplu: facturi primite, facturi emise (retur), chitanțe diverse emise (avans),
SOFT EXPERT
OP încasare divers (avans)). Lista derulantă cuprinde numai documentele creditoare ce

atestă faptul că firma noastră are datorii față de partenerul specificat mai sus;
Suma compensată – se introduce suma ce va fi compensată din documentul creditor de pe
înregistrarea curentă, sumă ce nu trebuie să fie mai mare decât restul de plată aferent acestui
document creditor. Implicit se va afișa valoarea restului de plată aferent documentului
creditor de pe înregistrarea curentă. Dacă există o diferență între suma compensată și restul
rămas de plătit aferent documentului creditor de pe înregistrarea curentă, atunci acesta din
urmă va putea fi compensat printr-un alt ordin de compensare;
Rest Plată – afișează restul de plată aferent documentului creditor de pe înregistrarea
curentă. Acest câmp se calculează automat și nu poate fi modificat de utilizator;
Total compensări furnizor – se afișează totalul sumelor compensate. Se vor însuma toate
valorile de pe coloana ”Suma comp”;
– permite ștergerea liniei curente ce conține un document creditor. Se va

cere confirmarea acestei ștergeri.

60
– permite ștergerea tuturor documentelor creditoare din gridul ”Partener
creditor”. Se va cere confirmarea acestei ștergeri.
Gridul ”Partener debitor” – cuprinde următoarele câmpuri:
Document – permite selectarea documentelor debitoare pe care le vom utiliza la
compensare (Exemplu: facturi emise, facturi primită (retur), chitanțe diverse primite (avans),
OP plată divers (avans)). Lista derulantă cuprinde numai documentele debitoare ce atestă
faptul că firma noastră are creanțe față de partenerul specificat mai sus;
Suma compensată – se introduce suma ce va fi compensată din documentul debitor de pe
înregistrarea curentă, sumă ce nu trebuie să fie mai mare decât restul de încasat aferent
acestui document debitor. Implicit se va afișa valoarea restului de încasat aferent
documentului debitor de pe înregistrarea curentă. Dacă există o diferență între suma
compensată și restul rămas de încasat aferent documentului debitor de pe înregistrarea
curentă, atunci acesta din urmă va putea fi compensat printr-un alt ordin de compensare;
Rest Încasat – afișează restul de încasat aferent documentului debitor de pe înregistrarea
Total compensări client – se afișează totalul sumelor compensate. Se vor însuma toate
valorile de pe coloana ”Suma comp”;
– permite ștergerea liniei curente ce conține un document debitor. Se va


– egalează valorile câmpurilor ”Total compensări furnizor” și ”Total

compensări client”. Dacă ”Total compensări furnizor” nu este egal cu ”Total compensări client”,
atunci utilizatorul este întrebat dacă doreşte egalizarea lor prin modificarea automată fie numai a
documentelor creditoare, fie numai a documentelor debitoare. Programul propune ca soluţie
micşorarea sumei de pe ultima înregistrare din gridul cu totalul cel mai mare, restul sumelor
compensate de pe celălalte documente din cadrul acelui grid fiind aduse la valoarea restului de
plată sau restului de încasat, după caz. Utilizatorul poate realiza manual această egalitate printr-o
soluție proprie, modificând orice sumă compensată, din oricare grid, până la obținerea egalității
totalurilor.
Atenție!!!! Când dau ”Soldare” îmi modifică sumele

compensate de pe documentele de sus, exceptie ultimul, daca
SOFT EXPERT
acestea nu sunt egale cu restul de plată/incasat.

Atentie!!!!! Daca dau soldare si suma de modificat automat
este mai mare decat valoarea de pe ultimul document, el trece
cu minus valoarea compensată aferentă acestui ultim
document, cu toate că sumele compensate pozitive adunate de
pe restul documentelor nu au cum sa dea egalitatea
dorita????? Vezi poza:

60
Butonul Salvare - salvează informațiile în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele de pe înregistrarea curentă. Dacă butonul nu este activ
înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă;
ATENTIE!!!!!!. Pot salva o modificare cu un numar de

Commented [G4]: Nu inteleg
compensare deja salvat?????
La modificare nu pot sa selectez alt document creditor sau
debitor??????????????? Ma lasa sa modific numarul ordinului
de compensare, data, suma compensată, etc, dar nu pot sa
Commented [G5]: Cum nu te lasa
modific un document C/D sau sa adaug altul???????
Butonul Anulare – șterge informațiile introduse până în acel moment aducând formularul, din punct
de vedere informațional, la starea lui anterioră.
Butonul Stergere - șterge informațiile aferente înregistrării curente din baza de date. Dacă butonul nu
este activ înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă.
Butonul Cautare – permite cautarea ordinelor de compensare în baza de date;
Butonul Listare – permite listarea informațiilor conținute de ordinul de compensare curent;
Uneori nu-mi listeaza documentele creditoare de pe ordinul de

compensare???????? (Exemplu: Listarea ordinului de
SOFT EXPERT
Commented [G6]: Trebuie sa vad exemplul

compensare din poza de sus.)
2.Operația de Modificare: permite modificarea sau ștergerea unui ordin de compensare

introdus anterior. Pentru a modifica sau șterge un ordin de compensare trebuie mai întâi să-l căutăm
cu ajutorul următorului formular:

60
Se observă că se disting 2 zone:

 zona de specificare a criteriilor de localizare a unui ordin de compensare;
 zona de afișare a rezultatului (Zona Compensări) acestei căutări în vederea selectării ordinului de
compensare dorit;
Zona de specificare a criteriilor – pot fi stabilite criterii pe următoarele câmpuri:
Cadrul ”Data & Număr”:
 Data – când dorim să localizăm un ordin de compensare după data la care a fost întocmit
acesta;
 Număr – se va localiza acel ordin de compensare ce corespunde numărului ales din lista
derulantă;
Cadrul ”Documente”:
 Facturi emise – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul facturii emise
existent pe un ordin de compensare;
 Facturi primite – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul facturii
primite existent pe un ordin de compensare;
 OP plată în avans – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul OP plată
 OP încasare în avans – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul OP
încasare existent pe un ordin de compensare;
 Chitanță emisă – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul chitanței
SOFT EXPERT
emise existent pe un ordin de compensare;

 Chitanță primită – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul chitanței
primite existent pe un ordin de compensare;
Cadrul ”Grupări”
 Categorie – permite localizarea unui ordin de compensare după categorie documentului în
care a fost încadrat ordinul de compensare;
 Lucrare – permite localizarea unui ordin de compensare după lucrarea documentului în
care a fost încadrat ordinul de compensare;
 Formula contabilă – permite localizarea unui ordin de compensare după formula contabilă
pe care a generat-o;
Cadrul ”Parteneri”
 Partener client – permite localizarea unui ordin de compensare după partenerul client

60
 Partener furnizor – permite localizarea unui ordin de compensare după partenerul furnizor
Zona de afișare a rezultatului căutării (Zona Compensări) – vor fi afișate ordinele de compensare
care îndeplinesc criteriile de căutare specificate mai sus. Pentru a modifica un ordin de compensare
este suficient să se execute dublu-click pe ordinul respectiv, afișat în această zonă, și astfel, se va
deschide formularul ”Compensări” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a
putea șterge acel ordin de compensare;
Pentru a vedea un ordin de compensare, cand dau dublu-click

pe el, se deschide formularul de compesare, dar conținutul lui
nu se vede, pare ca tot calculeaza ceva. Dau click pe formular si
Commented [G7]: Stiu eroarea dar nu-I pot da de cap
abia apoi imi incarca ordinul de compensare. Ramane asa?
– permite anularea criteriilor stabilite și, implicit aduce formularul curent la starea lui inițială.
– permite listarea rezultatului căutării.
– permite configurarea coloanelor și rândurilor de afișare a rezultatului căutării. De asemenea

permite efectuarea exportului rezultatului căutării în diferite tipuri de fișiere (Excel, Text, Html).
Prezentarea integrală a acestui butoan se regăsește în modulul ”Prezentare Generală”.
In modulul ”CASA” daca la chitante diverse primite, avans spre

decontare in valuta, scriu ca ii dau 500 EURO el imi face
Commented [G8]: Suma de 500 eur trebuie obligatoriu evaluate
formulele contabile cu 500 lei ?????????????????? in ron.
SOFT EXPERT

60
Submeniul ”Compensări externe” – contribuie la preîntâmpinarea blocajului financiar al activității,
cauzat de lipsa momentană de lichidități, prin compensarea între parteneri a datoriilor cu creanțele.
Compensarea se poate realiza între una sau mai multe facturi de la furnizor și una sau mai multe facturi
către client. Pot fi compensate facturile emise, facturile primite (return) și avansurile acordate, pe de o
parte, și facturile primite, facturile emise (return) și avansurile primite, pe de altă parte.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui compensări externe între parteneri.

Formularul se prezintă astfel:

Cod – se completează automat după salvarea acestui document de compensare externă;
Număr – se tastează numărul ordinului de compensare externă. Implicit acesta se completează
automat prin incrementare cu 1 a ultimului număr introdus. Dacă în variabile este bifată opțiunea
”Resetare număr documente anual” (vezi Configurare  Variabile  Eticheta Diverse), atunci
la începutul fiecărui an numărul ordinului de compensare începe cu 1.
SOFT EXPERT
Data – se introduce data de întocmire a documentului de compensare externă. Implicit apare data
curentă;
Nu sunt datele calendaristice corelate – adica data

compensare 01 nov. 2010 si data documente de datorie cu
creanță din 2 ian. 2011 – decont SALVAT. Ramane
asa???????
Contabile);

Commented [G10]: Am spus mai sus
contabila”???????????????
60
compensare. Dacă în listă nu se regăsește categoria dorită, atunci aceasta trebuie adăugată în
categorii de documente se poate face și executând click pe butonul , situat în dreapta listei
derulante;
Lucrare – se alege din lista derulantă lucrarea de document din care face parte această
compensare. Dacă în listă nu se regăsește lucrarea dorită, atunci aceasta trebuie adăugată în
nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Lucrări documente). Adăugarea unei
lucrări de documente se poate face și executând click pe butonul , situat în dreapta listei
derulante;
Agent de vânzare – se alege din lista derulantă agentul de vânzare;
Valuta – permite specificarea valutei în care au fost întocmite documentele creditoare aferente
partenerului specificat mai jos, documente creditoare ce pot fi utilizate la compensare. Dacă valuta
dorită nu se regăsește în lista derulantă, înseamnă că fie valuta respectivă nu a fost adăugată în
nomenclatorul de valute (vezi Configurare  Nomenclatoare  Valute), fie nu a fost adăugat
cursul valutar al zilei ce corespunde datei ordinului de compensare externă (vezi Operații 
Cursuri valutare zilnice  Adăugare).
Partener (furnizor sau client creditor) – se alege din lista derulantă partenerul față de care firma
noastră are o datorie în valută. Lista derulantă cuprinde numai partenerii față de care firma noastră
are datorii în valută pentru servicii, bunuri achiziționate sau avansuri încasate. Partenerii pot fi
declarați sau nu ca parteneri externi în cadrul nomenclatorului de parteneri (vezi Configurare 
Nomenclatoare  Parteneri).
Un partener poate apărea de mai multe ori in funcție de tipul

acestuia (furnizor, client creditor, furnizor facturi-retur.
Ramane asa????? Lista derulantă cu documentele nu se
modifica indiferent de ce tip de partener aleg, atata timp cat
Commented [G11]: idem
este aceeasi denumire.
SOFT EXPERT
Valuta – permite specificarea valutei în care au fost întocmite documentele debitoare aferente
partenerului specificat mai jos, documente debitoare ce pot fi utilizate la compensare. Dacă valuta
dorită nu se regăsește în lista derulantă, înseamnă că fie valuta respectivă nu a fost adăugată în
nomenclatorul de valute (vezi Configurare  Nomenclatoare  Valute), fie nu a fost adăugat
cursul valutar al zilei ce corespunde datei ordinului de compensare externă (vezi Operații 
Cursuri valutare zilnice  Adăugare).
Observație: Valutele partenerilor pot fi diferite.
Partener (client sau furnizor debitor) – se alege din lista derulantă partenerul față de care firma
noastră are o creanță în valută. Lista derulantă cuprinde numai partenerii față de care firma noastră
are creanțe în valută pentru servicii, bunuri vândute sau avansuri plătite. Partenerii pot fi declarați
sau nu ca parteneri externi în cadrul nomenclatorului de parteneri (vezi Configurare 
Nomenclatoare  Parteneri);
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia firma noastră a emis
documentul de plată către partenerul specificat mai sus, dacă este cazul. Obiectul contractului
trebuie să fie de genul ”Vânzare”. Contractele cu partenerii se introduc în modulul ”Tablou de
bord” (vezi modulul ”Tablou de bord”, meniul Operații  Contracte  Adăugare);
60
Gridul ”Partener creditor” – cuprinde următoarele câmpuri:
Document – permite selectarea documentelor creditoare pe care le vom utiliza la
compensare (Exemplu: Invoice-uri primite, facturi emise (retur) în valută, chitanțe diverse
emise în valută (avans), OP încasare în valută (avans)). Lista derulantă cuprinde numai
documentele creditoare ce atestă faptul că firma noastră are datorii în valuta selectată față de
partenerul specificat mai sus;

Suma compensată – se introduce suma în valută ce va fi compensată din documentul
creditor de pe înregistrarea curentă, sumă ce nu trebuie să fie mai mare decât restul de plată
aferent acestui document creditor. Implicit se va afișa valoarea restului de plată aferent
documentului creditor de pe înregistrarea curentă. Dacă există o diferență între suma
compensată și restul rămas de plătit aferent documentului creditor de pe înregistrarea
Rest Plată – afișează restul de plată aferent documentului creditor de pe înregistrarea
Total compensări furnizor
 (valută) – se afișează totalul sumelor compensate în valuta specificată mai sus. Se
vor însuma toate valorile de pe coloana ”Suma comp”;
 (RON) – se afișează totalul sumelor compensate în RON, cursul de schimb al valutei
specificate mai sus fiind cel de la data ordinului de compensare.
De modificat – RON nu ROL. ???????? Commented [G12]: simbolul monetary official a Romaniei este
ROL nu RON. RON e doar o cutuma proasta
– permite ștergerea liniei curente ce conține un document creditor. Se va


Gridul ”Partener debitor” – cuprinde următoarele câmpuri:
Document – permite selectarea documentelor debitoare pe care le vom utiliza la
compensare (Exemplu: facturi emise în valută, chitanțe diverse primite (avans), OP plată în
valută (avans)). Lista derulantă cuprinde numai documentele debitoare ce atestă faptul că
firma noastră are creanțe în valuta selectată față de partenerul specificat mai sus;
Suma compensată – se introduce suma în valută ce va fi compensată din documentul
debitor de pe înregistrarea curentă, sumă ce nu trebuie să fie mai mare decât restul de încasat
aferent acestui document debitor. Implicit se va afișa valoarea restului de încasat aferent
SOFT EXPERT
documentului debitor de pe înregistrarea curentă. Dacă există o diferență între suma

compensată și restul rămas de încasat aferent documentului debitor de pe înregistrarea
Rest Încasat – afișează restul de încasat aferent documentului debitor de pe înregistrarea
Total compensări client
 (valută) – se afișează totalul sumelor compensate în valuta specificată mai sus. Se
vor însuma toate valorile de pe coloana ”Suma comp”;
 (RON) – se afișează totalul sumelor compensate în RON, cursul de schimb al valutei
specificate mai sus fiind cel de la data ordinului de compensare.
De modificat – RON nu ROL.?????? Commented [G13]: idem
– permite ștergerea liniei curente ce conține un document debitor. Se va


60
– egalează valorile câmpurilor ”Total compensări furnizor RON” și ”Total

compensări client RON”. Dacă ”Total compensări furnizor RON” nu este egal cu ”Total
compensări client RON”, atunci utilizatorul este întrebat dacă doreşte egalizarea lor prin
modificarea automată fie numai a documentelor creditoare, fie numai a documentelor debitoare.
Programul propune ca soluţie micşorarea sumei de pe ultima înregistrare din gridul cu totalul cel
mai mare, restul sumelor compensate de pe celălalte documente din cadrul acelui grid fiind aduse
la valoarea restului de plată sau restului de încasat, după caz. Utilizatorul poate realiza manual
această egalitate printr-o soluție proprie, modificând orice sumă compensată, din oricare grid,
până la obținerea egalității totalurilor.
Poate salva o compensare externă cu MINUS. Ramane

Commented [G14]: ramane asa
asa????? Vezi poza:
Atenție!!!! Când dau ”Soldare” îmi modifică sumele

SOFT EXPERT
compensate de pe documentele de sus, exceptie ultimul, daca

acestea nu sunt egale cu restul de plată/incasat.
Atentie!!!!! Daca dau soldare si suma de modificat automat
este mai mare decat valoarea de pe ultimul document, el trece
cu minus valoarea compensată aferentă acestui ultim
document, cu toate că sumele compensate pozitive adunate de
pe restul documentelor nu au cum sa dea egalitatea
dorita?????
înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă;

60
ATENTIE!!!!!!. Pot salva o modificare cu un numar de
compensare deja salvat?????
ATENTIE!!!!ATENTIE!!!!
ATENTIE!!!! ATENTIE!!!!
NU CALCULEAZA
În gridul ”Partener debitor”
CORECT RESTUL DE ÎNCASARE, ATUNCI
CAND FAC MODIFICAREA ACELUI ORDIN DE
Commented [G15]: ne uitam impreuna
COMPENSARE.
Butonul Cautare – permite cautarea ordinelor de compensare în baza de date;
Butonul Listare – permite listarea informațiilor conținute de ordinul de compensare curent;
Uneori nu-mi listeaza documentele creditoare de pe ordinul de

compensare???????? (Exemplu: Listarea ordinului de
Commented [G16]: ne uitam impreuna
compensare din poza de sus.)
SOFT EXPERT
2.Operația de Modificare: permite modificarea sau ștergerea unui ordin de compensare extern
introdus anterior. Pentru a modifica sau șterge un ordin de compensare trebuie mai întâi să-l căutăm
cu ajutorul următorului formular:

60
 zona de specificare a criteriilor de localizare a unui ordin de compensare externă;
 zona de afișare a rezultatului (Zona Compensări) acestei căutări în vederea selectării ordinului de
compensare externă dorit;

 Data operație – când dorim să localizăm un ordin de compensare extern după data la care a fost
întocmit acesta;
 Număr – se va localiza acel ordin de compensare extern ce corespunde numărului ales din lista
derulantă;
 Formula contabilă – permite localizarea unui ordin de compensare după formula contabilă pe
care a generat-o;
 Facturi emise – permite localizarea unui ordin de compensare extern după numărul facturii
emise existent pe un ordin de compensare extern;
 Facturi primite – permite localizarea unui ordin de compensare după numărul facturii primite
existent pe un ordin de compensare extern;
 OP plată în avans – permite localizarea unui ordin de compensare extern după numărul OP
plată existent pe un ordin de compensare extern;
 OP încasare în avans – permite localizarea unui ordin de compensare extern după numărul OP
încasare existent pe un ordin de compensare extern;
 Categorie – permite localizarea unui ordin de compensare extern după categorie documentului
în care a fost încadrat ordinul de compensare extern;
 Lucrare – permite localizarea unui ordin de compensare extern după lucrarea documentului
în care a fost încadrat ordinul de compensare extern;
 Partener client – permite localizarea unui ordin de compensare extern după partenerul client
existent pe un ordin de compensare extern;
 Partener furnizor – permite localizarea unui ordin de compensare extern după partenerul
furnizor existent pe un ordin de compensare extern;
Zona de afișare a rezultatului căutării (Zona Compensări) – vor fi afișate ordinele de compensare
externe care îndeplinesc criteriile de căutare specificate mai sus. Pentru a modifica un ordin de
compensare extern este suficient să se execute dublu-click pe ordinul respectiv, afișat în această zonă,
și astfel, se va deschide formularul ”Compensări externe” pregătit pentru a putea face modificările
SOFT EXPERT
dorite sau pentru a putea șterge acel ordin de compensare;
– permite anularea criteriilor stabilite și, implicit aduce formularul curent la starea lui inițială.


60
Submeniul ”Efecte comerciale emise” – permite actualizarea efectelor comerciale emise furnizorilor.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui efect comercial. Formularul se prezintă astfel:

Cod – se completează automat după salvarea acestui efect comercial;
Număr – se tastează numărul efectului comercial. Implicit acesta se completează automat prin
incrementare cu 1 a ultimului număr introdus. Dacă în variabile este bifată opțiunea ”Resetare
SOFT EXPERT

începutul fiecărui an numărul efectului comercial începe cu 1.
Data – se introduce data de întocmire a efectului comercial. Implicit apare data curentă;
Data scadență – se introduce data de scadenței efectului comercial. Implicit apare data curentă;
Furnizor – se alege din lista derulantă furnizorul căruia i se emite acest efect comercial. Lista
derulantă cuprinde numai partenerii (furnizorii) față de care firma noastră are datorii.
Contabile);

Commented [G17]: cand nu stie ce sa aleaga sau nu e facuta
contabila”???????????????
tranzacție. Dacă în listă nu se regăsește categoria dorită, atunci aceasta trebuie adăugată în
60
categorii de documente se poate face și executând click pe butonul , situat în stânga listei
derulante;
Lucrare – se alege din lista derulantă lucrarea de document din care face parte această tranzacție.
Dacă în listă nu se regăsește lucrarea dorită, atunci aceasta trebuie adăugată în nomenclator (vezi
Configurare  Nomenclatoare  Lucrări documente). Adăugarea unei lucrări de documente

se poate face și executând click pe butonul , situat în stânga listei derulante;
Descriere – se introduce o descriere a acestei operații economice;
Gridul ”Conținut” – cuprinde următoarele câmpuri:
Factura – permite selectarea facturilor ce se doresc a fi achitate, parțial sau integral, prin
acest efect comercial. Lista derulantă cuprinde numai facturile primite de la partenerul
specificat mai sus, până la data acestui efect comercial;
Data facturii – se completează automat data facturii ce se dorește a fi achitată prin acest efect
comercial;
Suma plătită – se introduce suma plătită din factura de pe înregistrarea curentă prin acest
efect comercial. Suma plătită nu trebuie să fie mai mare decât restul de plată aferent acestei
facturi. Implicit se va afișa valoarea restului de plată aferent facturii de pe înregistrarea
curentă. Dacă există o diferență între suma plătită și restul rămas de plătit aferent facturii de
pe înregistrarea curentă, atunci acesta din urmă va putea fi plătit printr-un alt efect comercial;
Rest de Plată – afișează restul de plată aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Acest
câmp se calculează automat și nu poate fi modificat de utilizator;
La modificare, daca se tasteaza o suma mai mare decat

restul de plată, programul ne avertizeaza in acest sens cu
un mesaj, iar apoi modifica valoarea de la suma platita,
insa nu mai recalculeaza si restul de plata. Vezi poza:
SOFT EXPERT
Total sumă plătită – se afișează totalul sumelor plătite. Se vor însuma toate valorile de pe
coloana ”Suma plătită”;
– permite ștergerea liniei curente ce conține o factură. Se va cere confirmarea

acestei ștergeri.

60
– permite ștergerea tuturor facturilor din gridul ”Conținut”. Se va cere
confirmarea acestei ștergeri.
Se poate salva un efect comercial cu Total suma platita

negativă???????????????????? Ramane asa?

înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă sau are atașate alte
documente și trebuie mai întâi să îi ștergem ”legăturile” cu alte documente și apoi să revenim la
operația de modificare. Pentru a vedea aceste legături se execută click pe butonul situat sub
butonul de listare;
La modificarea unui efect comercial, în cadrul gridului ”Conținut” mai apare o coloană și anume
”Valoare inițială”. Aceasta afișează totalul rămas de plată după formula ”Sumă plătită” + ”Rest de
plată”;
ATENTIE!!!!!!. Pot salva o modificare cu un numar deja

salvat?????
La modificare apar si facturile cu 0 rest de plată. Ramane
asa?????????????????
este activ înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă sau are atașate
alte documente și trebuie mai întâi să îi ștergem ”legăturile” cu alte documente și apoi să revenim la
butonul de listare;
Butonul Cautare – permite cautarea efectelor comerciale în baza de date;
Butonul Listare – permite listarea informațiilor conținute de efectul comercial curent;
2.Operația de Modificare: permite modificarea sau ștergerea unui efect comercial introdus
anterior. Pentru a modifica sau șterge un efect comercial trebuie mai întâi să-l căutăm cu ajutorul
următorului formular:
SOFT EXPERT

 zona de specificare a criteriilor de localizare a unui efect comercial;
60
 zona de afișare a rezultatului (Zona Efecte comerciale emise) acestei căutări în vederea selectării
efectului comercial dorit;
 zona de afișare a plăților (Zona Plăți) efectului comercial selectat în zona ”Efecte comerciale
emise”;
Cadrul ”Data”:
 Data document – când dorim să localizăm un efect comercial după data la care a fost
întocmit acesta;
 Valoare – permite afișarea efectelor comerciale ce corespund criteriului de valoare;
 Data factură – când dorim să localizăm un efect comercial după data la care a fost emisă
factura ce a fost plătită printr-un efect comercial;
 Plătit – permite localizarea efectelor comerciale plătite integral;
 Data scadență – când dorim localizarea unui efect comercial după data scadentă a acestuia;
Cadrul ”Diverse”:
 Număr factură – permite localizarea unui efect comercial după numărul facturii achitate
printr-un efect comercial;
 Serie factură – permite localizarea unui efect comercial după seria facturii achitate printr-
un efect comercial;
 Formula contabilă - permite localizarea unui efect comercial după formula contabilă pe
care a generat-o;
 Număr document – permite localizarea unui efect comercial după numărul acestuia;
 Denumire furnzior – permite localizarea unui efect comercial după denumirea furnizorului
ce a fost plătit printr-un efect comercial;
 Descriere – permite localizarea unui efect comercial după descrierea făcută acestuia;
Cadrul ”Grupări”:
 Categorie – permite localizarea unui efect comercial după categorie documentului în care a
fost încadrat acest efect comercial;
 Lucrare – permite localizarea unui efect comercial după lucrarea documentului în care a
Zona de afișare a rezultatului căutării (Zona Efecte comerciale emise) – vor fi afișate efectele
SOFT EXPERT
comerciale care îndeplinesc criteriile de căutare specificate mai sus. Pentru a modifica un efect
comercial este suficient să se execute dublu-click pe efectul comercial respectiv, afișat în această
zonă, și astfel, se va deschide formularul ”Efecte comerciale emise” pregătit pentru a putea face
modificările dorite sau pentru a putea șterge acel efect comercial;
Zona de afișare a plăților (Zona Plăți) – vor fi afișate documentele de plată atașate efectului
comerciale selectat în zona ”Efecte comerciale emise”
– permite cautarea în baza de date a efectelor comerciale care respectă criteriile stabilite;
– permite anularea criteriilor stabilite și, implicit, aduce formularul curent la starea lui inițială.


60
Submeniul ”Efecte comerciale primite” – permite actualizarea efectelor comerciale primite de la clienți.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui efect comercial primit de la clienți.


Cod – se completează automat după salvarea acestui efect comercial;
Număr – se tastează numărul efectului comercial. Implicit acesta se completează automat prin
SOFT EXPERT

începutul fiecărui an numărul efectului comercial începe cu 1.
Serie – se introduce seria efectului comercial primit de la parntenerul nostru (client). Acest câmp
este obligatoriu;
Tip – se alege din lista derulantă tip efectului comercial primit de la client.
Data – se introduce data de întocmire a efectului comercial primit. Implicit apare data curentă;
Data scadență – se introduce data de scadenței efectului comercial primit. Implicit apare data
curentă;
Client – se alege din lista derulantă clientul care a emis acest efect comercial. Lista derulantă
cuprinde numai partenerii (clienții) de la care firma noastră are de încasat o sumă de bani;
Cont bancar – se alege din lista derulantă contul bancar al clientului, cont din care, la scadență,
se va face plata datoriei către firma noastră. Dacă, în lista derulantă, nu există contul bancar dorit,
atunci acesta trebuie adăugat în nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Parteneri
 Eticheta ”Conturi bancare”)

60
Contabile);

contabila”???????????????
derulante;
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia firma noastră a emis factura
către client, dacă este cazul. Obiectul contractului trebuie să fie de genul ”Vânzare”. Contractele
cu partenerii se introduc în modulul ”Tablou de bord” (vezi modulul ”Tablou de bord”, meniul
Operații  Contracte  Adăugare);
Agent vânzare – se alege din lista derulantă agentul de vânzare. Dacă acesta nu este în lista
derulantă, atunci el trebuie adăugat în nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare 
Agenți vânzare)
Descriere – se introduce o descriere a acestei operații economice;
Gridul ”Conținut” – cuprinde următoarele câmpuri:
Factura – permite selectarea facturilor ce se doresc a fi achitate, parțial sau integral, prin
acest efect comercial. Lista derulantă cuprinde numai facturile emise către partenerul
(clientul) specificat mai sus, până la data acestui efect comercial;
Data facturii – se completează automat data facturii ce se dorește a fi achitată prin acest efect
comercial;
Suma încasată – se introduce suma încasată din factura de pe înregistrarea curentă prin acest
efect comercial. Suma încasată nu trebuie să fie mai mare decât restul de încasat aferent
SOFT EXPERT
acestei facturi. Implicit se va afișa valoarea restului de încasat aferent facturii de pe

înregistrarea curentă. Dacă există o diferență între suma încasată și restul rămas de încasat
aferent facturii de pe înregistrarea curentă, atunci acesta din urmă va putea fi încasat printr-un
alt efect comercial;
Rest de încasat – afișează restul de încasat aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Acest
La modificare, daca se tasteaza o suma mai mare decat

restul de încasat, programul ne avertizeaza in acest sens cu
un mesaj, iar apoi modifica valoarea de la suma încasată,
insa nu mai recalculeaza si restul de încasat?????
Total sumă încasată – se afișează totalul sumelor încasate. Se vor însuma toate valorile de
pe coloana ”Suma încasată”;

60
acestei ștergeri.
– permite ștergerea tuturor facturilor din gridul ”Conținut”. Se va cere

Se poate salva un efect comercial cu Total suma încasată

negativă???????????????????? Ramane asa?
înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă sau are atașate alte
documente și trebuie mai întâi să îi ștergem ”legăturile” cu alte documente și apoi să revenim la
butonul de listare;
La modificarea unui efect comercial, în cadrul gridului ”Conținut” mai apare o coloană și anume
”Valoare inițială”. Aceasta afișează totalul rămas de plată după formula ”Sumă încasată” + ”Rest
de încasat”;
De asemenea, la acționarea butonului de modificare, forma acestui formular se completează cu noi
câmpuri, astfel:
Bifarea opțiunii ”Trimite spre încasare” permite
evidențierea faptului că acest efect comercial primit
de la client a fost trimis spre încasare bancii la care
are deschis contul bancar specificat mai sus;
Număr – se tastează numărul borderoului de încasare. Implicit acesta se completează automat prin
incrementare cu 1 a ultimului număr de borderou introdus. Acest control este activ numai dacă se
bifează opțiunea ”Trimite spre încasare”;
Data – se introduce data la care a fost trimis spre încasare acest efect comercial primit. Implicit
apare data efectului comercial primit. Acest control este activ numai dacă se bifează opțiunea
”Trimite spre încasare”;
Cont – se alege din lista derulantă contul firmei noastre în care dorim încasarea banilor aferenți
acestui efect comercial. Dacă în lista derulantă nu există contul banca dorit, atunci acesta trebuie
adăugat în modulul Administrare (vezi modulul Administrare  Configurare  Firmă 
Eticheta ”Conturi bancare”). Acest control este activ numai dacă se bifează opțiunea ”Trimite
SOFT EXPERT
spre încasare”;
Dacă opțiunea ”Trimite spre încasare” a fost bifată
anterior, atunci la o nouă modificare a efectului
comercial primit de la client se poate evidenția și
refuzul la plată al acestui efect comercial prin bifarea
opțiunii ”Refuz la plată”.
Atentie!!!!! se pot modifica datele de pe efectul comercial

(suma incasată, pun un alt document, numar borderoului de
incasari, data, etc) după ce acesta a fost bifat ca trimis spre
încasare. Rămâne asa?????
Cum anulez ”Trimite spre incasare” după ce am facut salvat
modificarea??????

60
La modificare apar si facturile cu 0 rest de incasare. Ramane
asa?????????????????
este activ înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă sau are atașate
alte documente și trebuie mai întâi să îi ștergem ”legăturile” cu alte documente și apoi să revenim la
butonul de listare;
Butonul Cautare – permite cautarea efectelor comerciale în baza de date;
Butonul Listare – permite listarea informațiilor conținute de efectul comercial curent;
2.Operația de Modificare: permite modificarea sau ștergerea unui efect comercial introdus
anterior. Pentru a modifica sau șterge un efect comercial trebuie mai întâi să-l căutăm cu ajutorul

 zona de specificare a criteriilor de localizare a unui efect comercial;
 zona de afișare a rezultatului (Zona Efecte comerciale primite) acestei căutări în vederea
SOFT EXPERT
selectării efectului comercial dorit;

 zona de afișare a încasărilor și a conținutului (Zona Încasări și Conținut) efectului comercial
selectat în zona ”Efecte comerciale primite”;
Cadrul ”Data”:
 Data document – când dorim să localizăm un efect comercial după data la care a fost
întocmit acesta;
 Valoare – permite afișarea efectelor comerciale ce corespund criteriului de valoare;
 Data factură – când dorim să localizăm un efect comercial după data la care a fost emisă
factura ce a fost încasată printr-un efect comercial;
 Încasate – permite localizarea efectelor comerciale încasate integral;
 Data scadență – când dorim localizarea unui efect comercial după data scadentă a acestuia;

60
 Număr factură – permite localizarea unui efect comercial după numărul facturii încasate
printr-un efect comercial;
 Serie factură – permite localizarea unui efect comercial după seria facturii încasate printr-
un efect comercial;
 Formula contabilă - permite localizarea unui efect comercial după formula contabilă pe
care a generat-o;
 Număr document – permite localizarea unui efect comercial după numărul acestuia;
 Denumire client – permite localizarea unui efect comercial după denumirea clientului ce a
emis un efect comercial;
 Descriere – permite localizarea unui efect comercial după descrierea făcută acestuia;
 Trimis spre încasare – permite localizarea efectelor comerciale trimise spre încasare;
 Refuzat la plată – permite localizarea efectelor comerciale refuzate la plată;
 Cu avans – permite localizarea efectelor comerciale ???????????????

 Categorie – permite localizarea unui efect comercial după categorie documentului în care a
 Lucrare – permite localizarea unui efect comercial după lucrarea documentului în care a
 Tip – permite localizarea efectelor comerciale după tipul acestora;
Zona de afișare a rezultatului căutării (Zona Efecte comerciale emise) – vor fi afișate efectele
comerciale care îndeplinesc criteriile de căutare specificate mai sus. Pentru a modifica un efect
comercial este suficient să se execute dublu-click pe efectul comercial respectiv, afișat în această
zonă, și astfel, se va deschide formularul ”Efecte comerciale primite” pregătit pentru a putea face
modificările dorite sau pentru a putea șterge acel efect comercial;
Zona de afișare a încasărilor și conținutului (Zona Încasări și Conținut) – permite afișarea într-o
formă simplificată a informațiilor privind încasările și conținutul efectului comercial selectat în zona
”Efecte comerciale primite”.
– permite cautarea în baza de date a efectelor comerciale care respectă criteriile stabilite;
SOFT EXPERT


60
Submeniul ”OP Încasare” – permite actualizarea ordinelor de plată primite de la clienți. Cu aceste ordine
de plată se încasează numai facturi interne.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui ordin de plată primit de la clienți. Formularul
se prezintă astfel:
SOFT EXPERT

Cod OP – se completează automat după salvarea acestui ordin de plată;
Număr OP – se tastează numărul ordinului de plată. Implicit acesta se completează automat prin
începutul fiecărui an numărul ordinelor de plată începe cu 1.
Data emitere – se introduce data emiterii ordinului de plată primit. Implicit apare data curentă;
Data expirare – se introduce data expirării ordinului de plată primit. Implicit apare data curentă;
Partener – permite selectarea partenerului (client) care a emis acest ordin de plată. Lista derulantă
cuprinde numai partenerii pentru care există facturi emise neîncasate integral. Pentru localizarea
unui partener în lista derulantă se poate folosi și butonul situat în stânga listei derulantă, buton
care ne oferă posibilitatea localizării partenerului după mai multe criterii (Denumire, CUI, Nr.
Reg. Com., Localitate, Județ, E-mail);

60
Cont bancar partener – se alege din lista derulantă contul bancar al partenerului, cont din care se
va face plata datoriei către firma noastră. Dacă, în lista derulantă, nu există contul bancar dorit,
Cont bancar firmă – se alege din lista derulantă contul firmei noastre în care se face încasarea
banilor aferenți acestui ordin de plată. Dacă în lista derulantă nu există contul bancar dorit, atunci
acesta trebuie adăugat în modulul Administrare (vezi modulul Administrare  Configurare 
Firmă  Eticheta ”Conturi bancare”).
Contabile);

contabila”???????????????
derulante;
Reprezentând – permite introducerea obiectului plății;
Alte informații – permite introducerea altor informații privind acest ordin de plată;
Flux trezorerie – se selectează fluxul de trezorerie în care se încadrează această tranzacție;
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia partenerul (client) a emis
acest ordin de plată, dacă este cazul. Obiectul contractului trebuie să fie de genul ”Vânzare”.
Contractele cu partenerii se introduc în modulul ”Tablou de bord” (vezi modulul ”Tablou de
bord”  meniul Operații  Contracte  Adăugare);
SOFT EXPERT
Agenți vânzare);
Gridul ”Conținut OP” – cuprinde următoarele câmpuri:
Factura – permite selectarea facturilor ce se doresc a fi achitate de client, parțial sau integral,
prin acest ordin de plată. Lista derulantă cuprinde numai facturile emise către partenerul
(client) specificat mai sus, până la data acestui ordin de plată, facturi care nu au fost achitate
integral de către partener;
Data – se completează automat data facturii ce se dorește a fi achitată prin acest ordin de
plată;
Rest încasare – afișează restul de încasat aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Acest
Valoare – se introduce valoarea plătită din factura de pe înregistrarea curentă prin acest ordin
de plată. Această valoare nu trebuie să fie mai mare decât restul de încasat aferent acestei
facturi. Implicit se va afișa restul de încasat aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Dacă

60
există o diferență între valoarea plătită și restul rămas de încasat aferent facturii de pe
înregistrarea curentă, atunci acesta din urmă va putea fi încasat printr-un alt ordin de plată;
Daca tastez minus după ce scriu valoarea, imi apare

valoarea cu minus. Daca pun minus la coada, imi apare
valoarea cu minus. Nu ar trebui sa fie numai pozitive

aici??????
Total – se afișează valoarea totală ce va fi încasată de firma noastră prin acest ordin de plată.
Se vor însuma toate valorile de pe coloana ”Valoare”;

acestei ștergeri.
– permite ștergerea tuturor facturilor din gridul ”Conținut OP”. Se va cere

Se poate salva un OP cu Total OP negativ ????????? ??????

????? Ramane asa?
înseamnă că înregistrarea respectivă este dintr-o perioadă anterioară închisă.
Butonul Cautare – permite cautarea ordinelor de plată în baza de date;
Butonul Listare – permite listarea informațiilor conținute ordinul de plată curent;
2.Operația de Modificare: permite modificarea sau ștergerea unui ordin de plată introdus
anterior. Pentru a modifica sau șterge un ordin de plată trebuie mai întâi să-l căutăm cu ajutorul
SOFT EXPERT

 zona de specificare a criteriilor de localizare a unui ordin de plată;
 zona de afișare a rezultatului (Zona OP) acestei căutări în vederea selectării ordinului de plată
dorit;
Cadrul ”Data”:

60
 Data factură – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost emisă factura
ce a fost încasată printr-un ordin de plată;
 Data OP – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost întocmit ordinul
de plată;
 Data exp OP – permite localizarea unui ordin de plată după data de expirare a ordinul de
plată;
 Alte informații - permite localizarea unui ordin de plată după textul introdus în controlul
”Alte informații” din cadrul formularului de adăugare;
 Valoare – permite afișarea ordinelor de plată ce corespund criteriului de valoare;
 Serie factură – permite localizarea unui ordin de plată după seria facturii încasate printr-un
ordin de plată;
 Număr factură – permite localizarea unui ordin de plată după numărul facturii încasate
printr-un ordin de plată;
 Partener – permite localizarea unui ordin de plată după denumirea partenerului (client)
care a emis acel ordin de plată;
 Număr OP – permite localizarea unui ordin de plată după numărul acestuia;
 Cont bancar – permite localizarea unui ordin de plată după contul bancar în care s-a
transferat valoarea de pe ordinul de plată;
 Formula contabilă - permite localizarea unui ordin de plată după formula contabilă pe care
a generat-o;
 Categorie – permite localizarea unui ordin de plată după categorie documentului în care a
fost încadrat acest ordin de plată;
 Lucrare – permite localizarea unui ordin de plată după lucrarea documentului în care a fost
încadrat acest ordin de plată;
 Flux de trezorerie – permite localizarea ordinelor de plată după fluxul de trezorerie pe care
l-a generat;
Zona de afișare a rezultatului căutării (Zona OP) – vor fi afișate ordinele de plată care îndeplinesc
criteriile de căutare specificate mai sus. Pentru a modifica un ordin de plată este suficient să se
SOFT EXPERT
execute dublu-click pe ordinul de plată respectiv, afișat în această zonă, și astfel, se va deschide
formularul ”OP încasare” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a putea șterge
acel ordin de plată;


60
Submeniul ”OP Încasare Divers” – permite actualizarea ordinelor de plată primite de la clienți, ordine de
plată ce au la bază alte documente de plată și nu o factura.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui ordin de plată primit de la clienți, ordin de
plată ce are la bază alt document de plată și nu o factură. Formularul se prezintă astfel:
SOFT EXPERT

Nu e corelată Data emiterii cu data documentului încasat.

Rămâne așa ?????????
Partener – permite selectarea partenerului (client) care a emis acest ordin de plată. Pentru
localizarea unui partener în lista derulantă se poate folosi și butonul situat în stânga listei
derulantă, buton care ne oferă posibilitatea localizării partenerului după mai multe criterii
(Denumire, CUI, Nr. Reg. Com., Localitate, Județ, E-mail). Dacă partenerul dorit nu există în lista
60
derulantă, atunci acesta trebuie adăugat în nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare 
Parteneri). Adăugarea se mai poate face și prin acționarea butonului situat în stânga listei
derulante; Nu merge butonul ???????
Cont bancar firmă – se alege din lista derulantă contul firmei noastre în care se face încasarea
banilor aferenți acestui ordin de plată. Dacă în lista derulantă nu există contul banca dorit, atunci
acesta trebuie adăugat în modulul Administrare (vezi modulul Administrare  Configurare 
Firmă  Eticheta ”Conturi bancare”).
Contabile);

contabila”???????????????
derulante;
Angajat – se selectează din lista derulantă angajatul care ………???????????. Dacă

angajatul dorit nu există în lista derulantă, atunci el trebuie adăugat în nomenclator (vezi modulul
Administrare  Configurare  Nomenclator  Salariați Contabilitate);
SOFT EXPERT
Document încasat – se selectează din lista derulantă efectul comercial primit de la partenerul
specificat mai sus. Dacă se face alt tip de încasare acest câmp se lasă necompletat. ?????
Valoare – se introduce valoarea încasată. Dacă ordinul de plată are la baza un efect comercial
primit, atunci valoarea implicită ce va fi afișată este dată de valoarea câmpului ”Total sumă
încasată” de pe efectul comercial specificat mai sus. Valoarea încasată introdusă aici nu poate fi
mai mare decât ”Total sumă încasată” de pe efectul comercial. Dacă există, însă, o diferență între
valoarea încasată specificată în acest OP și ”Total sumă încasată” de pe efectul comercial, atunci
această diferență poate fi încasată printr-un alt ordin de plată.
Valuta – se alege valuta în care se realizează această tranzacție. Dacă valuta dorită nu se regăsește
în lista derulantă, atunci aceasta fie nu a fost adăugată în nomenclator (vezi Configurare 
Nomenclatoare  Valute), fie nu a fost introdus cursul valutar al valutei respective la data
prezentului ordin de plată (vezi Operații  Cursuri valutare zilnice  Adăugare). Valoarea
implicită este RON;
Valoare valută – se introduce valoarea OP în valuta selectată.

60
Nu se face calculul invers pe campul Valoare (în lei), ramane
tot timpul prima valoare convertită atunci cand eu modific
valoarea in valuta. ??????
Aleg ”Valuta” – EUR => introduc suma la ”Valoare valuta” –

500 => se face conversia pe câmpul Valoare=> Modific
”Valoare valuta” – 300 => Nu se mai modifica „Valoare”.
Observație: Câmpul ”Valoare” și ”Valoare Valută” se completează reciproc, în sensul că odată
introdusă valoarea pe câmpul ”Valoare” se calculează automat valoarea pe câmpul ”Valoarea
valută”, și, respectiv, că odată introdusă valoarea pe câmpul ”Valoare valută” se calculează
automat valoarea pe câmpul ”Valoarea”
Comandă producție – se alege din lista derulantă comanda de producție care a generat această
tranzacție. Dacă comanda de producție dorită nu se regăsește în lista derulantă, atunci acesta
trebuie adăugat în modulul Producție (vezi modulul  Producție Operații  Comenzi de
producție  Adăugare)
Secție – se alege din lista derulantă secția care a generat această tranzacție. Dacă secția dorită nu
se regăsește în lista derulantă, atunci aceasta trebuie adăugată în nomenclator (vezi modulul
ADMINISTRARE  Configurare  Nomenclatoare  Secții / Compartimente);
Agenți vânzare); Ce e cu agentul de vânzare aici????????????
Se poate salva un OP cu Valoare negativă ????????? ??????

????? Ramane asa?
SOFT EXPERT
Butonul Listare – permite listarea informațiilor conținute de ordinul de plată curent;

60

dorit;
 Data OP – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost întocmit;
 Data exp OP – permite localizarea unui ordin de plată după data de expirare a acestuia
a generat-o;
l-a generat;
SOFT EXPERT

 Comandă producție – permite localizarea unui ordin de plată după comanda de producție
atașată acestui ordin de plată;
 Secție – permite localizarea unui ordin de plată după secția de producție atașată acestui
ordin de plată;
 Document încasat – permite localizarea unui ordin de plată după documentul încasat atașat
acestuia;
60
formularul ”OP încasare divers” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a putea
șterge acel ordin de plată;

SOFT EXPERT

60
Submeniul ”OP Încasare Extern” – permite actualizarea ordinelor de plată primite de la partenerii
(clienții) cărora firma noastră le-a emis facturi externe, în valută. Cu aceste ordine de plată se încasează
numai facturile emise externe.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui ordin de plată primit de la clienți, ordin ce are
la bază o factură externă. Formularul se prezintă astfel:
SOFT EXPERT

Nu este corelată cu data facturilor externe. Data OP din nov

2010, Facturi din ian 2011??????????????
60
prezentului ordin de plată (vezi Operații  Cursuri valutare zilnice  Adăugare);
Partener – permite selectarea partenerului (client) care a emis acest ordin de plată. Lista derulantă
cuprinde numai partenerii pentru care există facturi emise externe neîncasate integral. Pentru
localizarea unui partener în lista derulantă se poate folosi și butonul
situat în stânga listei

derulantă, buton care ne oferă posibilitatea localizării partenerului după mai multe criterii
(Denumire, CUI, Nr. Reg. Com., Localitate, Județ, E-mail);
Cont bancar firmă – se alege din lista derulantă contul bancar al firmei noastre în care se face
încasarea banilor aferenți acestui ordin de plată. Dacă în lista derulantă nu există contul bancar
dorit, atunci acesta trebuie adăugat în modulul Administrare (vezi modulul Administrare 
Configurare  Firmă  Eticheta ”Conturi bancare”). Vor fi afișate numai conturile bancare
în valută, nu și cele de Casa sau în RON.
Contabile);
derulante;
SOFT EXPERT
Agenți vânzare);
Număr – permite selectarea după număr a facturilor ce se doresc a fi achitate, parțial sau
integral, prin acest ordin de plată. Lista derulantă cuprinde numai facturile externe emise către
partenerul (client) specificat mai sus în valuta menționată pe acest ordin de plată, facturi care
nu au fost achitate integral de către partener;
Serie - se completează automat seria facturii ce se dorește a fi achitată prin acest ordin de
plată;

60
Data – se completează automat data facturii ce se dorește a fi achitată prin acest ordin de
plată;
Rest încasare – afișează restul de încasat aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Acest
de plată. Această valoare nu trebuie să fie mai mare decât restul de încasat aferent acestei
facturi. Dacă există o diferență între valoarea plătită și restul rămas de încasat aferent facturii
de pe înregistrarea curentă, atunci acesta din urmă va putea fi încasat printr-un alt ordin de
plată;
Daca tastez minus după ce am scris suma imi apare

aici??????
Total – se afișează valoarea totală ce va fi încasată de firma noastră prin acest ordin de plată.
Se vor însuma toate valorile de pe coloana ”Valoare”;

acestei ștergeri.


????? Ramane asa?
SOFT EXPERT

60
dorit;

Cadrul ”Data”:
ce a fost încasată printr-un ordin de plată;
 Data OP – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost întocmit acesta;
 Data exp OP – permite localizarea unui ordin de plată după data de expirare a acestuia;
 Serie factură – permite localizarea unui ordin de plată după seria facturii încasate printr-un
ordin de plată;
 Număr factură – permite localizarea unui ordin de plată după numărul facturii încasate
a generat-o;
SOFT EXPERT
l-a generat;
formularul ”OP Încasare Extern” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a putea


60
Submeniul ”OP Plată” – permite actualizarea ordinelor de plată emise de firma noastră furnizorilor. Cu
aceste ordine de plată se plăti numai facturi interne.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui ordin de plată emis furnizorilor noștri.

SOFT EXPERT

Data emitere – se introduce data emiterii ordinului de plată emis. Implicit apare data curentă;
Data expirare – se introduce data expirării ordinului de plată emis. Implicit apare data curentă;
Partener – permite selectarea partenerului (furnizor) către care se face plata. Lista derulantă
cuprinde numai partenerii de la care există facturi primite, dar neplătite integral. Pentru localizarea
unui partener în lista derulantă se poate folosi și butonul situat în stânga listei derulantă, buton
care ne oferă posibilitatea localizării partenerului după mai multe criterii (Denumire, CUI, Nr.
Reg. Com., Localitate, Județ, E-mail);

60
Cont bancar partener – se alege din lista derulantă contul bancar al partenerului, cont în care se
va face plata datoriei. Dacă, în lista derulantă, nu există contul bancar dorit, atunci acesta trebuie
adăugat în nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Parteneri  Eticheta ”Conturi
bancare”)
Cont bancar firmă – se alege din lista derulantă contul firmei noastre din care se face plata. Dacă
în lista derulantă nu există contul bancar dorit, atunci acesta trebuie adăugat în modulul
Administrare (vezi modulul Administrare  Configurare  Firmă  Eticheta ”Conturi
bancare”).
Contabile);

contabila”???????????????
derulante;
Reprezentând – permite introducerea obiectului plății. Dacă se utilizează un număr de evidență,
atunci acest câmp se va completa automat;
Număr de evidență – se introduce numărul de evidență asociat acestei plăți. Se folosește pentru
plata impozitelor și taxelor către stat. Dacă nu se cunoaște acest număr, atunci el poate fi adăugat
automat după completarea formularului asociat butonului , existent în partea stângă a acestui
câmp. Acest formular se prezintă astfel:
Document fiscal – se alege din lista derulantă
documentul fiscal ce se va plăti prin acest
ordin de plată;
Obligație bugetară – se alege din lista
SOFT EXPERT
derulantă obligația bugetară aferentă acestei

plăți;
Categorie fiscală – se alege din lista derulantă
categoria fiscală asociată acestei plăți;
Perioada de raportare – se alege perioada de
raportare pentru care se face această plată;
Scadența obligatorie – se alege data scadenței pentru plată a acestei datorii către stat;
Făra data – se bifează dacă nu este stabilită a dată scadentă pentru această plată;
Ordin de plată cu valoare de declarație – se bifează dacă acest ordin are valoare de
declarație;
Butonul ”Acceptare”– generează și preia automat numărul de evidență a plății.

60
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia firma noastră face această
plată prin acest ordin de plată, dacă este cazul. Obiectul contractului trebuie să fie de genul
”Tablou de bord”  meniul Operații  Contracte  Adăugare);

Factura – permite selectarea facturilor ce se doresc a fi plătite de către firma noastră, parțial
sau integral, prin acest ordin de plată. Lista derulantă cuprinde numai facturile primite de la
partenerul (furnizor) specificat mai sus, până la data acestui ordin de plată, facturi care nu au
fost plătite integral de către firma noastră;
Data – se completează automat data facturii ce se dorește a fi plătită prin acest ordin de plată;
Rest plată – afișează restul de paltă aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Acest câmp se
calculează automat și nu poate fi modificat de utilizator;
de plată. Această valoare nu trebuie să fie mai mare decât restul de plată aferent acestei
facturi. Implicit se va afișa restul de plată aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Dacă
există o diferență între valoarea plătită și restul rămas de plătit aferent facturii de pe
înregistrarea curentă, atunci acesta din urmă va putea fi plătit printr-un alt ordin de plată;
Daca tastez minus după ce scriu valoarea, imi apare

aici??????
Total – se afișează valoarea totală ce va fi plătită de firma noastră prin acest ordin de plată. Se
vor însuma toate valorile de pe coloana ”Valoare”;

acestei ștergeri.


SOFT EXPERT
????? Ramane asa?

Se poate salva cu un număr deja existent????????

60

dorit;
Cadrul ”Data”:
 Data factură – permite localizarea unui ordin de plată după data facturii ce a fost plătită
 Data OP – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost întocmit ordinul
de plată;
 Data exp OP – permite localizarea unui ordin de plată după data de expirare a ordinul de
plată;
SOFT EXPERT
 Serie factură – permite localizarea unui ordin de plată după seria facturii plătite printr-un
ordin de plată;
 Număr factură – permite localizarea unui ordin de plată după numărul facturii plătite
 Partener – permite localizarea unui ordin de plată după denumirea partenerului (furnizor)
către care a fost emis ordinul de plată;
 Cont bancar – permite localizarea unui ordin de plată după contul bancar din care s-a
efectuat plata;
a generat-o;
60
l-a generat;
formularul ”OP Plată” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a putea șterge acel
ordin de plată;

SOFT EXPERT

60
Submeniul ”OP Plată Divers” – permite actualizarea ordinelor de plată emise de firma noastră
furnizorilor, ordine de plată ce au la bază alte documente de plată și nu o factura.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui ordin de plată emis furnizorilor noștrii, ordin
de plată ce are la bază alt document de plată și nu o factură. Formularul se prezintă astfel:
SOFT EXPERT

Nu e corelată Data emiterii cu data documentului plătit.

Rămâne așa ?????????
Partener – permite selectarea partenerului (furnizor) căruia îi facem plata. Pentru localizarea unui
partener în lista derulantă se poate folosi și butonul situat în stânga listei derulantă, buton care
ne oferă posibilitatea localizării partenerului după mai multe criterii (Denumire, CUI, Nr. Reg.
Com., Localitate, Județ, E-mail). Dacă partenerul dorit nu există în lista derulantă, atunci acesta
60
trebuie adăugat în nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Parteneri). Adăugarea
se mai poate face și prin acționarea butonului situat în stânga listei derulante; Nu merge
butonul ???????
va face plata furnizorului de către firma noastră. Dacă, în lista derulantă, nu există contul bancar
dorit, atunci acesta trebuie adăugat în nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare 
Parteneri  Eticheta ”Conturi bancare”)
Cont bancar firmă – se alege din lista derulantă contul firmei noastre din care se va face plata.
Dacă în lista derulantă nu există contul banca dorit, atunci acesta trebuie adăugat în modulul
Administrare (vezi modulul Administrare  Configurare  Firmă  Eticheta ”Conturi
bancare”).
Contabile);

contabila”???????????????
derulante;
Angajat – se selectează din lista derulantă angajatul care ………???????????. Dacă

angajatul dorit nu există în lista derulantă, atunci el trebuie adăugat în nomenclator (vezi modulul
Administrare  Configurare  Nomenclator  Salariați Contabilitate);
Reprezentând – permite introducerea obiectului plății. Dacă se utilizează un număr de evidență,
atunci acest câmp se va completa automat;
SOFT EXPERT
Număr de evidență – se introduce numărul de evidență asociat acestei plăți. Se folosește pentru
plata impozitelor și taxelor către stat. Dacă nu se cunoaște acest număr, atunci el poate fi adăugat
automat după completarea formularului asociat butonului , existent în partea stângă a acestui
câmp. Acest formular se prezintă astfel:
Document fiscal – se alege din lista derulantă
documentul fiscal ce se va plăti prin acest
ordin de plată;
Obligație bugetară – se alege din lista
derulantă obligația bugetară aferentă acestei
plăți;
Categorie fiscală – se alege din lista derulantă
categoria fiscală asociată acestei plăți;
Perioada de raportare – se alege perioada de
raportare pentru care se face această plată;
Scadența obligatorie – se alege data scadenței pentru plată a acestei datorii către stat;
60
Făra data – se bifează dacă nu este stabilită a dată scadentă pentru această plată;
Ordin de plată cu valoare de declarație – se bifează dacă acest ordin are valoare de
declarație;
Butonul ”Acceptare”– generează și preia automat numărul de evidență a plății.
Document plătit – se selectează din lista derulantă efectul comercial emis partenerului specificat
mai sus. Dacă se face alt tip de plată acest câmp se lasă necompletat. ?????
Valoare – se introduce valoarea plătită. Dacă ordinul de plată are la baza un efect comercial emis,
atunci valoarea implicită ce va fi afișată este dată de valoarea câmpului ”Total sumă plătită” de
pe efectul comercial specificat mai sus. Valoarea plătită introdusă aici nu poate fi mai mare decât
”Total sumă plătită” de pe efectul comercial. Dacă există, însă, o diferență între valoarea plătită
specificată în acest OP și ”Total sumă plătită” de pe efectul comercial, atunci această diferență
poate fi plătită printr-un alt ordin de plată.
prezentului ordin de plată (vezi Operații  Cursuri valutare zilnice  Adăugare). Valoarea
implicită este RON;
Valoare valută – se introduce valoarea OP în valuta selectată.
Nu se face calculul invers pe campul Valoare (în lei), ramane

tot timpul prima valoare convertită atunci cand eu modific
valoarea in valuta. ??????
Aleg ”Valuta” – EUR => introduc suma la ”Valoare valuta” –
500 => se face conversia pe câmpul Valoare=> Modific
”Valoare valuta” – 300 => Nu se mai modifica „Valoare”.
Observație: Câmpul ”Valoare” și ”Valoare Valută” se completează reciproc, în sensul că odată
introdusă valoarea pe câmpul ”Valoare” se calculează automat valoarea pe câmpul ”Valoarea
valută”, și, respectiv, că odată introdusă valoarea pe câmpul ”Valoare valută” se calculează
automat valoarea pe câmpul ”Valoarea”
SOFT EXPERT
Comandă producție – se alege din lista derulantă comanda de producție care a generat această
tranzacție. Dacă comanda de producție dorită nu se regăsește în lista derulantă, atunci acesta
trebuie adăugat în modulul Producție (vezi modulul  Producție Operații  Comenzi de
producție  Adăugare)
Secție – se alege din lista derulantă secția care a generat această tranzacție. Dacă secția dorită nu
se regăsește în lista derulantă, atunci aceasta trebuie adăugată în nomenclator (vezi modulul
ADMINISTRARE  Configurare  Nomenclatoare  Secții / Compartimente);
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia se efectuează această plată,
dacă este cazul. Obiectul contractului trebuie să fie de genul ”Cumpărare”. Contractele cu
partenerii se introduc în modulul ”Tablou de bord” (vezi modulul ”Tablou de bord”  meniul
Operații  Contracte  Adăugare);

60
Se poate salva un OP cu Valoare negativă ????????? ??????
????? Ramane asa?
Se poate salva un OP de plată cu un numar deja salvat???????

dorit;
SOFT EXPERT
 Data OP – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost întocmit;
 Data exp OP – permite localizarea unui ordin de plată după data de expirare a acestuia
 Partener – permite localizarea unui ordin de plată după denumirea partenerului (furnnizor)
a generat-o;
 Cont bancar – permite localizarea unui ordin de plată după contul bancar din care s-a
efectuat plata;

60
l-a generat;
 Valută – permite afișarea ordinelor de plată întocmite într-o anumită valută;
 Valoare valută – permite afișarea ordinelor de plată ce corespund criteriului de valoare în

valută;
 Comandă producție – permite localizarea unui ordin de plată după comanda de producție
atașată acestui ordin de plată;
 Secție – permite localizarea unui ordin de plată după secția de producție atașată acestui
ordin de plată;
formularul ”OP Plată Divers” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a putea

SOFT EXPERT

60
Submeniul ”OP Plată Extern” – permite actualizarea ordinelor de plată emise partenerilor externi. Cu
aceste ordine de plată se plătesc numai Invoice-urile primite.
1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui ordin de plată către un partener extern
(furnizor), ordin ce are la bază un Invoice. Formularul se prezintă astfel:

SOFT EXPERT

Nu este corelată cu data din Invoice. Data OP din nov 2010,

Invoice din ian 2011??????????????

60
prezentului ordin de plată (vezi Operații  Cursuri valutare zilnice  Adăugare);
Partener – permite selectarea partenerului (furnizorului) căruia îi facem plata. Lista derulantă
cuprinde numai partenerii externi de la care am primit invoice-uri, iar acestea nu au fost plătite
integral. Pentru localizarea unui partener în lista derulantă se poate folosi și butonul
situat în
stânga listei derulantă, buton care ne oferă posibilitatea localizării partenerului după mai multe
criterii (Denumire, CUI, Nr. Reg. Com., Localitate, Județ, E-mail);
face plata. Dacă, în lista derulantă, nu există contul bancar dorit, atunci acesta trebuie adăugat în
nomenclator (vezi Configurare  Nomenclatoare  Parteneri  Eticheta ”Conturi bancare”)
Cont bancar firmă – se alege din lista derulantă contul bancar al firmei noastre din care se va
efectua plata. Dacă în lista derulantă nu există contul bancar dorit, atunci acesta trebuie adăugat în
modulul Administrare (vezi modulul Administrare  Configurare  Firmă  Eticheta
”Conturi bancare”).
Conturile bancare (partener si firma) nu sunt corelate cu

valuta selectată. Ramane asa????????
Contabile);
derulante;
SOFT EXPERT
Contract – se selectează din lista derulantă contractul în baza căruia se face această plată, dacă
este cazul. Obiectul contractului trebuie să fie de genul ”Cumpărare”. Contractele cu partenerii se
introduc în modulul ”Tablou de bord” (vezi modulul ”Tablou de bord”  meniul Operații 
Contracte  Adăugare);
Număr – permite selectarea, după număr, a facturilor ce se doresc a fi plătite, parțial sau
integral, prin acest ordin de plată. Lista derulantă cuprinde numai invoice-urile primite de la
partenerul (furnizor) specificat mai sus în valuta menționată pe acest ordin de plată, facturi
care nu au fost plătite integral;
Serie - se completează automat seria facturii ce se dorește a fi plătită prin acest ordin de plată;
Data – se completează automat data facturii ce se dorește a fi plătită prin acest ordin de plată;
Rest plată – afișează restul de plată aferent facturii de pe înregistrarea curentă. Acest câmp se
calculează automat și nu poate fi modificat de utilizator;

60
Valoare – se introduce valoarea plătită din factura de pe înregistrarea curentă. Această
valoare nu trebuie să fie mai mare decât restul de plată aferent acestei facturi. Dacă există o
diferență între valoarea plătită și restul rămas de plătit aferent facturii de pe înregistrarea
curentă, atunci acesta din urmă va putea fi plătite printr-un alt ordin de plată;
Daca tastez minus după ce am scris suma imi apare


aici??????
Total – se afișează valoarea totală ce va fi plătită de firma noastră prin acest ordin de plată. Se
vor însuma toate valorile de pe coloana ”Valoare”;

acestei ștergeri.

Butonul Salvare - salvează informațiile în baza de date. Salvarea informațiilor este posibilă numai
dacă toate invoice-urile plătite prin acest ordin de plată au declarațiile vamale de import completate.

????? Ramane asa?
La modificare se permite salvarea cu un numar deja

existent ?????? ????????
SOFT EXPERT

60
dorit;

Cadrul ”Data”:
ce a fost plătită;
 Data OP – permite localizarea unui ordin de plată după data la care a fost întocmit acesta;
 Data exp OP – permite localizarea unui ordin de plată după data de expirare a acestuia;
 Serie factură – permite localizarea unui ordin de plată după seria facturii plătite;
 Număr factură – permite localizarea unui ordin de plată după numărul facturii plătite;
 Partener – permite localizarea unui ordin de plată după denumirea partenerului (furnizor)
caruia i s-a efectuat plata;
 Cont bancar – permite localizarea unui ordin de plată după contul bancar din care s-au
transferat banii;
a generat-o;
l-a generat;
SOFT EXPERT
formularul ”OP Plată Extern” pregătit pentru a putea face modificările dorite sau pentru a putea


60
Meniul RAPOARTE
Permite afișarea rapoartelor specifice
activității cu banca
SOFT EXPERT

60
Submeniul ”Contabilitate” – permite afișarea registrului de bancă, a registrului OP, a situație
compensărilor, etc.
Opțiunea ”Registrul de bancă” – permite obținerea registrului de bancă pe o anumită perioadă pentru
fiecare cont de bancă utilizat, atât în lei, cât și în valută. Formularul utilizat pentru obținerea acestui raport
se prezintă astfel:
Permite specificarea perioadei dorite, a contului de bancă ce
se dorește a fi listat, precum și dacă se dorește obținerea
raportului pentru toate tranzacțiile în valută (bifarea opțiunii
”Valuta”?????). Raportul este grupat pe zile
calendaristice și pe conturi. Acesta se prezintă astfel:
Opțiunea ”Situație compensări” – permite obținerea situației compensărilor pe o anumită perioadă pentru
fiecare partener. Formularul utilizat pentru obținerea acestui raport se prezintă astfel:
Raportul este grupat pe partener și se prezintă astfel:

SOFT EXPERT
Opțiunea ”Situație compensări externe” – permite obținerea situației compensărilor externe pe o anumită
perioadă pentru fiecare partener extern. Formularul utilizat pentru obținerea acestui raport se prezintă
astfel:

60
Raportul este grupat pe partener și se prezintă astfel:
Opțiunea ”Situație scontare efecte comerciale” – permite obținerea situației scontării efectelor
comerciale pe o anumită perioadă. Raportul se prezintă astfel:
Orice perioada îi dau el imi dă același rezultat. De verificat cu Vali

daca e CORECT raportul ??????
Submeniul ”Info Partener” – permite afișarea atât a informațiilor cu caracter general, cât și a informațiilor
comerciale stabilite cu un partener. Se va selecta din lista derulantă fie denumirea partenerului, fie codul
fiscal al acestuia.
Formularul utilizat se prezintă astfel:
SOFT EXPERT
Submeniul ”Nomenclatoare” – permite afișarea datelor din nomenclatoare.

[Agenți vânzare] – Permite afișarea tuturor agenților de vânzare și a partenerilor cu care aceștia
colaborează. Raportul este grupat pe localități, pe gestiuni și pe agent de vânzare;
[Bănci] – Permite afișarea tuturor băncilor existente în baza de date;
[Funcții] – Permite afișarea tuturor funcțiilor înregistrate în baza de date;
[Localități] – Permite afișarea tuturor localităților și a codurilor poștale ale acestora;
[Județe] – Permite afișarea tuturor județelor pe regiuni;

60
[Obiecte activitate] – Permite afișarea obiectelor de activitate înregistrate în baza de date;
[Parteneri] – Permite afișarea partenerilor comerciali:
[Clienți] – Permite afișarea clienților și a situației financiarea a acestora;
[Furnizori] – Permite afișarea furnizorilor și a situației financiarea a acestora;
[Plan de conturi] – Permite afișarea conturilor din planul de conturi, fie analitice, fie sintetice;
[Regiuni] – Permite afișarea tuturor regiunilor înregistrate în baza de date;
[Valute] – Permite afișarea valutelor înregistrate înregistrate în baza de date.
Submeniul ”Registrul OP” – ??????????????????? Nu am drepturi….

Formularul utilizat se prezintă astfel:
LA OBȚINEREA ORICĂRUI RAPORT DE AICI MA SCOATE

DIN FEREASTRA RAPORTULUI SI MA TRIMITE PE
DESKTOP SAU PE O ALTA FEREASTRA DESCHISA.
????????????????????
SOFT EXPERT

60
Meniul
TABLOU DE BORD
Permite afișarea unor rapoarte de sinteză
ce reflectă activitatea cu banca
SOFT EXPERT

60
Submeniul ”Situație efecte comerciale” – permite afișarea balanței intrărilor și ieșirilor înregistrate
într-o anumită perioadă, precum și afișarea balanței stocurilor în format detaliat și simplificat.
Opțiunea ”Situație încasări efecte comerciale” – permite obținerea situației încasărilor efectelor
comerciale într-o anumită perioadă (forma analitică sau sintetică), grupând informațiile pe clienți. Raportul
în forma analitică, cuprinzând și documentele de încasare atașate fiecărui efect comercial, se prezintă astfel:
LA RAPORT NU SE VEDE PERIOADA ???????????????

Opțiunea ”Situație plăți efecte comerciale” – permite obținerea situației plăților efectelor comerciale într-
o anumită perioadă (forma analitică sau sintetică), grupând informațiile pe clienți. Raportul în forma
analitică, cuprinzând și documentele de plată atașate fiecărui efect comercial, se prezintă astfel:
Nu ar trebui să fie coloana ”Valoare plătită” în loc de ”Valoarea

încasată” și ”Rest de plată” în loc de ”Rest încasare”
????????????????? Adică așa cum am facut mai jos (vezi
denumirile ultimelor 2 coloane). Care rămâne????????????
SOFT EXPERT
LA RAPORT NU SE VEDE PERIOADA ???????????????

60
Submeniul ”Situație facturi” – permite afișarea situației încasărilor și plăților facturilor interne și externe.
Opțiunea ”Situație încasări facturi” – permite obținerea situației încasărilor facturilor pe agenți de vânzare
și clienți într-o anumită perioadă (forma analitică sau sintetică). Raportul poate exclude clienții declarați
insolvenți (vezi Configurare  Nomenclatoare  Parteneri  Eticheta Contabilitate). În forma
analitică, cuprinzând și documentele de încasare atașate fiecărei facturi, raportul se prezintă astfel:
Opțiunea ”Situație încasări invoice-uri” – permite obținerea situației încasărilor facturilor externe emise
în valută într-o anumită perioadă. Raportul grupează informațiile după valuta de întocmire a facturii emise
și după client. Așadar, raportul se prezintă astfel:
SOFT EXPERT
ATENTIE!!!!! La ”Total client ( )” afișează textul de la valuta, in

loc de client, adică ceva de genul ”Total client (EURO BNR )”, in
loc de ”Total client ( ALBATROSS SRL )”. Ramâne asa?????????

60
Opțiunea ”Situație plăți facturi” – permite obținerea situației plăților facturilor pe furnizori într-o anumită
perioadă (forma analitică sau sintetică). În forma analitică, cuprinzând și documentele de plată atașate
fiecărei facturi, raportul se prezintă astfel:
Opțiunea ”Situație plăți invoice” – permite obținerea situației plăților invoice-urilor primite de la
partenerii externi într-o anumită perioadă. Raportul grupează informațiile după valuta de întocmire a
invoice-ului primit și după furnizor. Așadar, raportul se prezintă astfel:
ATENTIE!!!!! La ”Total furnizor ( )” afișează textul de la valuta,

in loc de furnizor, adică ceva de genul ”Total furnizor (EURO
BNR)”, in loc de ”Total furnizor (ABC SRL)”. Ramâne
asa?????????
SOFT EXPERT

60

Modulul Banca PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Modulul Banca PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manager Financiar – Modulul BANCA

Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Denumire modul: BANCA

 Efecte comerciale emise

3 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

4 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

În cadrul acestui submeniu se pot efectua 2 operații:

1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui compensări între parteneri. Formularul se

Câmpurile existente sunt:

Nu sunt datele calendaristice corelate – adica data

Cand poate fi la formula contabila optiunea ”Fara nota

Un partener poate apărea de mai multe ori in funcție de tipul

OP încasare divers (avans)). Lista derulantă cuprinde numai documentele creditoare ce

– permite ștergerea liniei curente ce conține un document creditor. Se va

6 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

– permite ștergerea liniei curente ce conține un document debitor. Se va

– permite ștergerea tuturor documentelor creditoare din gridul ”Partener

– egalează valorile câmpurilor ”Total compensări furnizor” și ”Total

Atenție!!!! Când dau ”Soldare” îmi modifică sumele

acestea nu sunt egale cu restul de plată/incasat.

7 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Butonul Salvare - salvează informațiile în baza de date.

ATENTIE!!!!!!. Pot salva o modificare cu un numar de

Uneori nu-mi listeaza documentele creditoare de pe ordinul de

Commented [G6]: Trebuie sa vad exemplul

2.Operația de Modificare: permite modificarea sau ștergerea unui ordin de compensare

8 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Se observă că se disting 2 zone:

emise existent pe un ordin de compensare;

9 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Pentru a vedea un ordin de compensare, cand dau dublu-click

– permite listarea rezultatului căutării.

– permite configurarea coloanelor și rândurilor de afișare a rezultatului căutării. De asemenea

In modulul ”CASA” daca la chitante diverse primite, avans spre

10 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

În cadrul acestui submeniu se pot efectua 2 operații:

1.Operația de Adăugare: permite adăugarea unui compensări externe între parteneri.

Câmpurile existente sunt:

Nu sunt datele calendaristice corelate – adica data

Cand poate fi la formula contabila optiunea ”Fara nota

Un partener poate apărea de mai multe ori in funcție de tipul

partenerul specificat mai sus;

– permite ștergerea liniei curente ce conține un document creditor. Se va

– permite ștergerea tuturor documentelor creditoare din gridul ”Partener

documentului debitor de pe înregistrarea curentă. Dacă există o diferență între suma

De modificat – RON nu ROL.?????? Commented [G13]: idem

– permite ștergerea liniei curente ce conține un document debitor. Se va

13 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

– egalează valorile câmpurilor ”Total compensări furnizor RON” și ”Total

Poate salva o compensare externă cu MINUS. Ramane

Atenție!!!! Când dau ”Soldare” îmi modifică sumele

compensate de pe documentele de sus, exceptie ultimul, daca

14 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Uneori nu-mi listeaza documentele creditoare de pe ordinul de

15 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Zona de specificare a criteriilor – pot fi stabilite criterii pe următoarele câmpuri:

dorite sau pentru a putea șterge acel ordin de compensare;

– permite listarea rezultatului căutării.

– permite configurarea coloanelor și rândurilor de afișare a rezultatului căutării. De asemenea

16 Denumire program: MANAGER FINANCIAR Versiune modul: 4.0

Câmpurile existente sunt:

număr documente anual” (vezi Configurare  Variabile  Eticheta Diverse), atunci la

Cand poate fi la formula contabila optiunea ”Fara nota