ASPEL BANCOS 4.

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Mtra. María del Carmen Ramírez Macip
Verano 2019

BANCO

Es un sistema diseñado para asistirte en la organización de tus Ingresos y Egresos

efectuados a través de movimientos bancarios. El sistema se integra por catálogos que te
permiten llevar un control automatizado de tus operaciones, de tal forma que la
información se encuentre actualizada en todo momento.

ACCESO A BANCOS

 Hacer doble clic en icono de Bancos

 O ir a Inicio, Programas, ASPEL, Bancos

Aparecen la ventana:

Clave F8 o Enter

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Ir a menú configuración, parámetros del sistema

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 La clave de acceso es F8, utilizando la tecla de función

 Haz clic en Aceptar

Aparece las siguiente ventanas:

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Alta de cuentas bancarias

CREA LOS SIGUIENTES BANCOS:

Fecha apertura 01/11/2016

1) BANCOMER CON UN SALDO DE $350,000 CUENTA DE CHEQUES No. 78915, FECHA DE CORTE DIA 30
2) BANAMEX CON UN SALDO DE $550,000 CUENTA DE CHEQUES No. 176543, FECHA DE CORTE DIA 30

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Consulta de cuentas

Antes de capturar cheques captura beneficiarios

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Alta de beneficiarios

BENEFICIARIO
SOAPAP
General Motors
Mudanzas Chavela
Servicio Valdéz
Carlos Ponce
Grupo Clean
CFE
IBM
TELMEX
Jorge Castillo

Respaldo archivo

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Alta de conceptos

Si no existe la categoría ni la cuenta dar alta Categoría ( 3 primeros dígitos )

Clic en Agregar

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Seleccionar cuenta bancaria

Captura de cheques

CHEQUES
FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
1 05/11/2016 Pago bimestral de agua SOAPAP $220.00
2 10/11/2016 Compra de equipo de transporte General Motors 70,000
3 23/11/2016 Fletes Mudanzas Chavela 250
4 25/11/2016 Mantenimiento Eq de transporte Servicio Valdéz 1,500
5 26/11/2016 Pago premio puntualidad Carlos Ponce 500
6 27/11/2016 Servicio de limpieza Grupo Clean 230
7 30/11/2016 Pago luz CFE 150

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8 31/11/2016 Compra de computadora IBM 7,000

9 31/11/2016 Pago servicio telefónico TELMEX 320
10 31/11/2016 Pago de honorarios Jorge Castillo 2,200

Depósitos

Doble clic en Movimientos

Aparece ventana
Seleccionar Otros
Clic en Agregar

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IV. DEPÓSITOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE
1 17/11/2016 Depósito de ventas, ficha 12789 $8,900
2 30/11/2016 Depósito de ventas, ficha 14621 12,000

AGENDA DE MOVIIENTOS PROGRAMACION DE PAGOS

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PAGOS REPETITIVOS

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BOTON CONTRARIO DE MOUSE PARA AUTORIZAR

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Si un movimiento está autorizado y se vuelve a autorizar, se desautoriza

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SE VA A MOVIMIENTOS PARA VISUALIZARLOS TODOS Y APLIQUEN

LOS MOVIMIENTOS

PAGOS REPETITIVOS
GENERALOS PARA noviembre y diciembre

Dar de alta beneficiario primero

CONCEPTO BENEFICIARIO PERIODICIDAD IMPORTE

1 Nómina (nómina general) (nombre del alumno) quincenal 0
2 Renta de local Inmobiliaria Reyes mensual 5,000
3 Cuotas IMSS IMSS mensual 0

4 Importes para cheques de nómina 1era. Quincena 3,600

2 da. Quincena 2,800

5 Importe cheque IMSS 1,600

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6 Asigna número al cheque de renta

CONCILIACION
PROCESOS, CONCILIACION

MOVIMIENTO POR ACLARAR

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CONCILIACION

Botones para conciliar

CORTE DE CONCILIACION

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