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ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA SALDO
Gastos de telefono 1,267,000
Gastos de papelería y utiles de escritorio 565,000
Ingresos por servicios de fax 1,985,000
Ingresos por intereses 216,000
Gastos de sueldos 3,283,500
Gastos de cesantías 423,000
Ingresos por servicios de mensajeros 13,940,000
Gastos de ISS y otros parafiscales 856,000
Gasto de deudas de difícil cobro 90,000
Gastos de aseo y cafetería 160,000
Ingresos por servicios de correo 1,590,000
Gastos de luz y agua 915,000
Gastos de mantenimiento de equipos de transporte 2,100,000
Gastos de estampillas y portes de correo 890,000
Gastos de relaciones públicas 263,000
Gastos por personal temporal 2,560,000
Gastos de combustibles y lubricantes 980,000
Gastos de material de empaque 250,000
Gastos de intereses 387,000
Gastos de mantenimiento de las inversiones permanentes 400,000
Gastos por depreciación de equipos de transporte 750,000
Gastos por depreciación de muebles y enseres 350,000
BALANCE GENERAL
CUENTA SALDO
Caja menor 32,000
Inversiones temporales 1,800,000
Depreciación acumulada de muebles y enseres 580,000
Ingresos diferidos 125,000
Cesantías por pagar 258,000
Cuentas por cobrar 2,300,000
Reservas varias 4,500,000
Provisión para deudas de difícil cobro 158,000
Inversiones permanentes 23,000,000
Fondo para beneficencia 100,000
Cuentas por pagar 1,520,000
Cuentas de orden 1,000,000
EFROS
ER
B
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B
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CLASIFICACION
GA
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INO
GA
GA
IO
GA
GV
GA
IO
GA
GV
GV
GV
GA
GV
GV
GNO
GNO
GV
GA
ingresos operacionales
Ingresos por servicios de fax 1,985,000
Ingresos por servicios de mensajeros 13,940,000
Ingresos por servicios de correo 1,590,000
gastos operacionales (-)
Administrativos
Gastos de telefono 1,267,000
Gastos de papelería y utiles de escritorio 565,000
Gastos de sueldos 3,283,500
Gastos de cesantías 423,000
Gastos de ISS y otros parafiscales 856,000
Gastos de aseo y cafetería 160,000
Gastos de luz y agua 915,000
Gastos por personal temporal 2,560,000
Gastos por depreciación de muebles y e 350,000
Ventas
Gasto de deudas de difícil cobro 90,000
Gastos de mantenimiento de equipos de 2,100,000
Gastos de estampillas y portes de correo 890,000
Gastos de relaciones públicas 263,000
Gastos de combustibles y lubricantes 980,000
Gastos de material de empaque 250,000
Gastos por depreciación de equipos de t 750,000
Utilidad operacional
impuesto
VENTAS ADMON
75 75
180 180
CUENTA SALDO
Lote para uso futuro 980,000
Ingreso por intereses 47,000
Utilidades por distribuir 300,000
Provisión para deudas malas 64,000
depreciación acumulada de maquinaria 183,600
Muebles y enseres 640,000
Impuestos por pagar 332,000
Acciones en compañias asociadas 320,000
Revalorización del patrimonio 972,600
Gastos diferidos de instalación 123,200
Cuentas por cobrar 1,606,000
Intereses pagados por anticipado 24,300
Reservas para futuras ampliaciones 560,000
Depreciación acumulada de edificios 257,000
Gastos de seguros 330,400
Mejoras de localidad arrendada 140,000
Inventario de materia prima 650,000
Gasto de servicios 1,700
Reserva legal 650,000
Caja 1,040
Ingreso de dividendos 85,000
Maquinaria 1,294,000
Cesantias acumuladas por pagar 243,600
Reservas voluntarias 501,600
Sueldos por pagar 30,000
Seguros pagados por anticipado 312
Documentos por pagar 303,600
Inversiones temporales 600,000
Pasivo contingente 180,000
Goodwill avalúo oficial 200,000
Club de empleados 640,000
Cuentas de orden 1,040,000
Arrendamientos recibidos por anticipado 28,000
Hipotecas por pagar a 5 años 1,200,000
Obligación bancaria 1,219,000
Proveedores por pagar 1,040,000
Superavit de goodwill 200,000
Fondo de destinación específica 100,000
Inventarios de productos terminados 1,310,000
Patente de fabricación 360,000
Depreciación acumulada de muebles y enseres 160,000
Capital pagado 2,000,000
Edifio 4,640,000
bancos 103,600
Gastos de Prestaciones 256,400
Capital autorizado 6,000,000
Deuda con corporación a largo plazo 1,224,000